UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. lékařská fakulta

  UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  2. lékařská fakulta     

          Výroční zpráva o hospodaření  za rok 2014 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 2. LF UK

Úvod Výroční zpráva o hospodaření 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2014 podává podrobný přehled o hospodaření fakulty. Výnosy v roce 2014 dosáhly částky 404 900 tis. Kč a proti roku 2013 se snížily o 9 032 tis. Kč. Pokles byl zapříčiněn především snížením příjmu na vědu a výzkum (nebyly vypsány nové granty agentury MZ – IGA, poklesly příjmy z grantových zdrojů GAČR a dotace MŠMT - PRVOUK). Naopak se zvýšily tržby za vlastní výkony a to celkem o 4 174 tis. Kč. Náklady v roce 2014 činily 404 895 tis. Kč včetně daně z příjmu a odpovídaly snížení příjmů. Podobnější přehled o hospodaření je uveden v dalších částech výroční zprávy. 1. Roční účetní závěrka 1. 1. Rozvaha Rozvaha fakulty má v souladu s účetními předpisy vyrovnaná aktiva a pasiva (tab. 1). V průběhu roku 2014 byl pořízen dlouhodobý majetek v celkové částce 24 804 mil. Kč. Nejvýznamnější investicí byl hmotnostní cytometr za 17 447 tis. Kč, který bude z 93% hrazen ze zdrojů OPPK. Dále byly pořízeny laboratorní přístroje, modely a další výukové pomůcky, videokonferenční zařízení pro sledování operací, výpočetní a audiovizuální technika a SW pro vědecké účely. Oběžná aktiva zahrnují finanční prostředky vázané v pohledávkách a především na krátkodobém finančním majetku – bankovních účtech. Nárůst pohledávek je způsoben zejména pohledávkou v částce 16 106 tis. Kč za Magistrátem HMP a novým způsobem účtování pohledávek za nezaplacené školné. Objem vlastních zdrojů ke krytí stálých a oběžných aktiv činí 269 252 tis. Kč, cizí zdroje činí 86 049 tis. Kč. 1. 2. Výkaz zisku a ztráty V tab. 2 jsou vyčísleny náklady a výnosy v hlavní i doplňkové činnosti členěné podle jednotlivých druhů. Celkovým hospodářským výsledkem je zisk ve výši 5 tis. Kč. 1. 3. Výsledek hospodaření V tab. 3 je uveden přehled o výsledcích hospodaření v hlavní i doplňkové činnosti.

Str.1

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 2. LF UK

2. Analýza výnosů a nákladů 2. 1. Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů V tab. 5 je uveden podrobný přehled o poskytnutém příspěvku a dotacích z kapitoly MŠMT a ostatních kapitol státního rozpočtu. Z celkové poskytnuté částky 299 817 tis. Kč bylo použito 298 265 tis. Kč, z toho 1 400 tis. Kč bylo převedeno do Fondu účelově určených prostředků. 1 552 tis. Kč bylo vráceno do státního rozpočtu. Příspěvek a dotace na vzdělávání činí 125 580 tis. Kč, což je o 1 226 tis. Kč méně než v roce 2013. Celkové dotace od MŠMT na vědu a výzkum (PRVOUK, GAUK, UNCE, SVV) byly poskytnuty ve výši 75 384 tis. Kč, což je o 3 223 tis. Kč méně než v roce 2013. Pokles byl zejména v oblasti dotace na PRVOUK. Celkové dotace na vědu a výzkum z ostatních kapitol státního rozpočtu (zejména IGA) byly poskytnuty ve výši 87 997 tis. Kč, což je o 11 613 tis. Kč méně než v roce 2014. Další finanční prostředky fakulta získala z OP VaVpI - 913 tis. Kč, a z programů reprodukce majetku MŠMT (EDS133D21E000014 - UK-Zabezpečení přístroj. vybavení a rozvoje inform. a komunik. technologií 2014) - 3 030 tis. Kč. 2. 2. Přehled vybraných výnosů za rok 2014 V tabulce 6 jsou uvedeny vybrané výnosy tzv. smluvního výzkumu, konzultačních a poradenských služeb. Jedná se laboratorní rozbory a odborné posudky na objednávky různých společností např. Amgen Research GmBH, BioInova s.r.o., Universtätsklinikum v Regensburgu, Ministerstvo obrany ČR a Ministerstvo vnitra ČR. Celkový objem prostředků získaných smluvním výzkumem, konzultačními a poradenskými službami činil v r. 2014 1 955 tis. Kč. V doplňkové činnosti jsou trvale pronajímány prostory studentskému klubu a reklamní plochy. V hlavní činnosti se jedná o příležitostné pronájmy spojené s pořádáním kongresů, seminářů a konferencí. 2. 3. Rozbor poplatků spojených se studiem Zde (tabulka 7) jsou uvedeny příjmy správního charakteru podle § 58 Zákona o vysokých školách spojené s přijímacím řízením, poplatky za delší studium a studium v dalším studijním programu. Příjmy za studium zahraničních studentů ve výši 52 013 tis. Kč jsou nejvýznamnějším vlastním příjmem fakulty a jsou ve srovnání s rokem 2013 o 711 tis. Kč vyšší.

Str.2

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 2. LF UK

2. 4. Pracovníci a mzdové prostředky V tabulce 8 je proveden rozbor mzdových nákladů fakulty podle jednotlivých skupin zaměstnanců a zdrojů financování. Roční mzdové náklady činí 195 346 tis. Kč, tvoří 48,25% celkových nákladů fakulty a proti roku 2013 jsou vyšší o 2 023 tis. Kč. 2. 5. Stipendia V roce 2014 byla na fakultě vyplacena stipendia v celkové výši 21 004 tis. Kč (tabulka 9), což je o 144 tis. Kč více než v roce 2013. 3. Fondy V souladu se Zákonem o vysokých školách hospodaří fakulta s těmito fondy: Fond reprodukce investičního majetku Fond stipendijní Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků V tabulce 11 je uveden přehled o stavu a pohybu na jednotlivých fondech v průběhu roku 2014. Podrobněji je v tabulkách č. 11 a-g analyzován pohyb na jednotlivých fondech. Fond reprodukce investičního majetku byl tvořen z odpisů majetku pořízeného z vlastních zdrojů. Čerpání prostředků tohoto fondu bylo v souladu s kapitálovým rozpočtem. Celkem činilo čerpání fondu 2 062 tis. Kč. Z fondu odměn bylo v r 2014 vyčerpáno pouze 610 tis. Kč oproti plánovaným 1 300 tis. Kč. Na Fond účelově určených prostředků byly převedeny nevyčerpané prostředky účelově určených darů, účelově určených finančních prostředků ze zahraničí, nevyčerpané prostředky do výše 5 % z objemu jednotlivých projektů na vědu a výzkum. Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí Pokynem děkana č. 3/2012 Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu. Fond byl vytvořen ve výši 1,3% z celkového objemu hrubých mezd v částce 2 364 tis. Kč, vyčerpáno bylo 2 756 tis. Kč. Fond provozních prostředků byl navýšen o 854 tis. Kč a nebyl čerpán, ačkoli plánováno bylo čerpání ve výši 1 700 tis. Kč.

Str.3

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 2. LF UK

4. Kontroly majetku a hospodaření fakulty V souladu s plánem inventarizací na rok 2014 byla provedena fyzická inventarizace nehmotného a hmotného majetku včetně dokladové inventarizace. Dokladová inventarizace byla provedena se zaměřením na závazky, pohledávky, bankovní účty a pokladní hotovost. Fakulta nemá žádné nedobytné pohledávky a své závazky hradí v termínech splatnosti. Zpráva o výsledcích inventarizace byla projednána inventarizační komisí a byla součástí roční účetní závěrky. Roční účetní uzávěrka byla posouzena nezávislým externím auditorem, jehož výrok je v příloze 2.

Závěr 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze v r. 2014 i přes nižší příjmy udržela vyrovnané hospodaření a tím přispívá k zajištění vhodných podmínek pro kvalitní výuku a dobré výsledky vědecké činnosti.

Vypracovala: Ing. Rita Zdrubecká

Str.4

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 2. LF UK

Přílohy: 1. tabulková část 2. výrok nezávislého auditora o ověření účetní závěrky

Příloha 1: Tabulková část Tab. č. 1 – Rozvaha Tab. č. 2 – Výkaz zisku a ztráty Tab. č. 3 – Hospodářský výsledek za rok 2014 Tab. č. 5 – Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2014 Tab. č. 5a – Financování vzděl. a vědecké, výzk, vývoj., um. a další tvůrčí činnosti Tab. č. 5b – Financování výzkumu a vývoje Tab. č. 5c – Financování programů reprodukce maj. v roce 2014 Tab. č. 5d – Financování programů strukturálních fondů v roce 2014 Tab. č. 6 – Přehled vybraných výnosů Tab. č. 7 – Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované VVŠ Tab. č. 8 – Pracovníci a mzdové prostředky Tab. č. 9 – Stipendia za rok 2014 Tab. č. 11 – Fondy Tab. č. 11a – Rezervní fond Tab. č. 11b – Fond reprodukce investičního majetku Tab. č. 11c – Stipendijní fond Tab. č.. 11d – Fond odměn Tab. č. 11e – Fond účelově určených prostředků Tab. č. 11f - Fond sociální Tab. č. 11g – Fond provozních prostředků Příloha 2: Výrok auditora

Str.5

Tabulka 1 Rozvaha (bilance) Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) AKTIVA A.Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2.Software 3.Ocenitelná práva 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1.Pozemky 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 3.Stavby 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 6.Základní stádo a tažná zvířata 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4.Půjčky organizačním složkám 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2.Oprávky k softwaru 3.Oprávky k ocenitelným právům 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 6.Oprávky ke stavbám 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 1.Materiál na skladě 2.Materiál na cestě 3.Nedokončená výroba 4.Polotovary vlastní výroby 5.Výrobky 6.Zvířata 7.Zboží na skladě a v prodejnách 8.Zboží na cestě 9.Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem 1.Odběratelé 2.Směnky k inkasu 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 4.Poskytnuté provozní zálohy 5.Ostatní pohledávky 6.Pohledávky za zaměstnanci 7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 8.Daň z příjmů 9.Ostatní přímé daně 10.Daň z přidané hodnoty 11.Ostatní daně a poplatky 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků 14.Pohledávky za účastníky sdružení 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 17.Jiné pohledávky 18.Dohadné účty aktivní 19.Opravná položka k pohledávkám

účet / součet (2)

ř.2+10+21+29 ř.3 až 9 012 013 014 018 019 041 051 ř.11 až 20 031 032 021 022 025 026 028 029 042 052 ř.22 až 28 061 062 063 066 067 069 043 ř.30 až 40 072 073 074 078 079 081 082 085 086 088 089 ř.42+52+72+81 ř.43 až 51 112 119 121 122 123 124 132 139 z 314 ř.53 až71 311 312 313 z 314 315 335 336 341 342 343 345 346 348 358 373 375 378 388 391

řádek (3)

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071

stav k 1.1.

stav k 31.12.

sl. 1 191 444 6 378 0

sl. 2 198 012 6 043 0

5 210

4 874

0

0

1 169

1 169

0 0 0 457 902 0

0 0 0 474 857 0

168

168

172 941

173 025

265 541

264 935

0 0

0 0

18 932

17 920

0

0

320

18 809

0 0 0 0 0 0 0 0 -272 836

0 0 0 0 0 0 0 0 -282 888

-4 884

-4 690

0

0

-1 169

-1 169

0

0

-18 784

-22 777

-229 067

-236 333

0 0

0 0

-18 932

-17 920

0 150 245 368

0 157 290 300

368

300

0 0 0 0 0 0 0 0 7 803

0 0 0 0 0 0 0 0 27 769

90

542

0 0

0 0

126

402

6

4 995

95

7

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 14 281

0 0 0 329

0 0 0 577

7 158

6 965

0

0

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1.Pokladna 2.Ceniny 3.Účty v bankách 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 6.Ostatní cenné papíry 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 8.Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem 1.Náklady příštích období 2.Příjmy příštích období 3.Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem 1.Vlastní jmění 2.Fondy 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem 1.Účet výsledku hospodaření 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Zúčtování VH vnitro 3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 1.Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 2.Vydané dluhopisy 3.Závazky z pronájmu 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 6.Dohadné účty pasivní 7.Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem 1.Dodavatelé 2.Směnky k úhradě 3.Přijaté zálohy 4.Ostatní závazky 5.Zaměstnanci 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8.Daň z příjmu 9.Ostatní přímé daně 10.Daň z přidané hodnoty 11.Ostatní daně a poplatky 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 15.Závazky k účastníkům sdružení 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 17.Jiné závazky 18.Krátkodobé bankovní úvěry 19.Eskontní úvěry 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 21.Vlastní dluhopisy 22.Dohadné účty pasivní 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem 1.Výdaje příštích období 2.Výnosy příštích období 3.Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem

účet / součet (2)

řádek (3)

ř.73 až 80 211 213 221 251 253 256 259 261 ř.82 až 84 381 385 386 ř. 1+41

0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085

ř.87+91 ř.88 až 90 901 911 921 ř.92 až 94 963 931 930 932

0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0137 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134

ř.96+98+106+130

ř.97 941 ř.99 až 105 951 953 954 955 958 z389 959 ř.107 až 129 321 322 324 325 331 333 336 341 342 343 345 346 348 367 368 373 379 231 232 241 255 z389 249 ř.131 až 133 383 384 387 ř.86+95

Poznámky (1) Zpracování "Rozvahy" se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

stav k 1.1.

stav k 31.12.

138 988

127 565

36

95

274

190

138 678

127 280

0 0 0 0 0 3 086

0 0 0 0 0 1 656

2 036

1 173

1 050

483

0 341 689 sl. 3 261 764 260 987

0 355 302 sl. 4 269 252 269 310

191 444

198 012

69 543

71 298

0 777 0

0 -58 5

4

0

-383

-383

1 156 79 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 690

320 86 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 552

975

1 056

0

0

392

500

5

440

15 283

16 725

112

121

8 783

9 487

0

0

3 484

3 893

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

9 286

7 006

0 0 0 0

0 0 0 0

700

324

0 39 235

0 46 497

1 671

3

97

39 232

46 400

0 341 689

0 355 302

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - sumář Výkaz zisku a ztráty (1) Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1.Spotřeba materiálu 2.Spotřeba energie 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištění 11.Ostatní sociální pojištění 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem 14.Daň silniční 15.Daň z nemovitosti 16.Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kursové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32.Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem 33.Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem Vnitroorganizační náklady Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů

hlavní činnost

doplňková (hospodářská) činnost sl.2

účet / součet (2)

řádek (3)

ř.2 až 5 501 502 503 504 ř.7 až 10 511 512 513 518 ř.12 až 16 521 524 525 527 528 ř.18 až 20 531 532 538 ř.22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549 ř.31 až 36 551 552 553 554 556 559 ř.38 a 39 581 582 ř.41 595 ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

sl. 1 41 014 37 400 3 614 0 0 29 372 3 033 7 251 620 18 468 264 126 195 346 62 367 0 1 012 5 401 33 12 0 21 48 342 0 2 0 0 37 8 0 48 295 18 236 18 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0042

401 122

0

799

143

3 570

0

ř. 42+143

144

404 692

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) B. Výnosy         I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem              1.Tržby za vlastní výrobky              2.Tržby z prodeje služeb              3.Tržby za prodané zboží        II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem              4.Změna stavu zásob nedokončené výroby              5.Změna stavu zásob polotovarů              6.Změna stavu zásob výrobků              7.Změna stavu zvířat        III.Aktivace celkem              8.Aktivace materiálu a zboží              9.Aktivace vnitroorganizačních služeb              10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku              11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku        IV.Ostatní výnosy celkem              12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení              13.Ostatní pokuty a penále              14.Platby za odepsané pohledávky              15.Úroky              16.Kursové zisky              17.Zúčtování fondů              18.Jiné ostatní výnosy        V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem              19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku              20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů              21.Tržby z prodeje materiálu              22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku              23.Zúčtování rezerv              24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku              25.Zúčtování opravných položek       VI.Přijaté příspěvky celkem              26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkam              27.Přijaté příspěvky (dary)              28.Přijaté členské příspěvky       VII.Provozní dotace celkem              29.Provozní dotace Výnosy celkem Vnitroorganizační výnosy Vnitroorganizační dotace

řádek (3)

ř.44 až 46 601 602 604 ř.48 až 51 611 612 613 614 ř.53 až 56 621 622 623 624 ř.58 až 64 641 642 643 644 645 648 649 ř.66 až 72 652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76 681 682 684 ř.78 691 ř.43+47+52+57+6 5+73+77

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

65 058 0 65 058 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 51 43 277 105 0 0 692 390 10 235 31 855 74 74 0 0 0 0 0 0 209 0 209 0 290 753 290 753

189 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0079

399 422

799

899

180

692

181

ř.79+180+181

182

C. Výsledek hospodaření před zdaněním              34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění

ř.182‐144 591 ř.80 ‐ 81

0080 0081 0082

     Výsledek hospodaření před zdaněním      Výsledek hospodaření po zdanění

ř.80/1+80/2 ř.82/1+82/2

0083 0084

Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů

hlavní činnost

doplňková  (hospodářská)  činnost

účet / součet (2)

3 277 0 1 402 0 404 101 799 ‐591 799 0 203 ‐591 596 hlavní + doplňková (hospodářská)  činnost 208 5

Poznámky (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí § 6 a §§ 26 až 28  Vyhlášky 504/2002 Sb (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F‐JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o

Tabulka 3 Hospodářský výsledek (tis. Kč) Součást VVŠ 2.lékařská fakulta

HV z hlavní činnosti -591

HV z doplňkové činnosti 596

HV celkem 5

Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2014: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1)

Název údaje

č.ř.

I. Běžné prostředky použito poskytnuto (2)

II. Kapitálové prostředky poskytnuto použito 3

III. Celkem poskytnuto použito

1

2

Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27) v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.8+ř.12) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) příspěvek dotace spojené s programy reprodukce majetku ostatní dotace dotace na VaV získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.18+ř.19) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.25+ř.26) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

293 879 293 879 201 842 767 0 767 201 075 125 941 125 110 361 470 75 134 92 037 0 0 0 92 037 4 040 87 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 331 292 331 202 131 767 0 767 201 365 126 401 125 570 361 470 74 964 90 200 0 0 0 90 200 4 040 86 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 938 5 938 5 938 147 0 147 5 792 5 542 2 872 2 670 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

5 934 5 934 5 934 147 0 147 5 787 5 537 2 868 2 670 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

6

0 0 0 0 0 0

299 817 299 817 207 780 913 0 913 206 867 131 482 127 982 3 030 470 75 384 92 037 0 0 0 92 037 4 040 87 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

298 265 298 265 208 065 913 0 913 207 152 131 938 128 438 3 030 470 75 214 90 200 0 0 0 90 200 4 040 86 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

293 879 129 981 125 941 4 040 0 0 163 898 75 901 87 997 0 0 293 879 129 981 0 129 981 0 163 898 767 163 131 0

292 331 130 441 126 401 4 040 0 0 161 890 75 730 86 160 0 0 292 331 130 441 0 130 441 0 161 890 767 161 123 0

5 938 5 542 5 542 0 0 0 397 397 0 0 0 5 938 5 542 0 5 542 0 397 147 250 0

5 934 5 537 5 537 0 0 0 397 397 0 0 0 5 934 5 537 0 5 537 0 397 147 250 0

299 817 135 522 131 482 4 040 0 0 164 294 76 297 87 997 0 0 299 817 135 522 0 135 522 0 164 294 913 163 381 0

298 265 135 978 131 938 4 040 0 0 162 287 76 127 86 160 0 0 298 265 135 978 0 135 978 0 162 287 913 161 373 0

Poznámky (1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZaLS). (2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté

vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6). Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím. (3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahranuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování). (4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5

Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2014 (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV)

(tis. Kč)

č.ř.

Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1)

Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů běžné kapitálové celkem poskytnuté (2) a

1

MŠMT Příspěvek A+K Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (6) C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky I Institucinální rozvojový plán S Sociální stipendia U Ubytovací stipendia Dotace D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce G Fond rozvoje vysokých škol I Rozvojové programy J Dotace na ubytování a stravování J Dotace na ubytování a stravování ostatní ostatní odbory MŠMT Dům zahraniční spolupráce Ostatní kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo kultury Ministerstvo zemědělství Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministersrvo životního prostředí Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo dopravy Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo vnitra Česká rozvojová agentura Podpora de minimis : Úřad vlády Podpora de minimis : Voj.ZP pobočka Praha Územní rozpočty obce a městské části Kraje a MHMP Podpora de minimis: ÚSC Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) EU komise Rámcové programy 7.RÁMCOVÝ PROGRAM EU - ostatní

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Zahraniční mimo EU 42 43 44 45 C e l k e m

poskytnuté c

použité (3) b

použité d

poskytnuté e=a+c

použité f=b+d

Vratka nevyčerpaných prostředků

Převody do fondů (4) FRIM g

FPP h

FÚUP i

j=e-f

Ostatní použité neveřej. zdroje (5) k

Použité zdroje celkem l= f+k

125 580

125 570

2 872

2 868

128 452

128 438

0

15

0

14

0

128 438

125 110 113 313 9 882 53 335 1 528

125 101 113 313 9 882 44 335 1 528

2 872

2 868

15 15

0

470 470

470 470

0

0

0

0

0

4 040 4 040

4 040 4 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 620

129 610

2 872

2 868

0

15

0

14 0 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

0

2 868

127 968 113 313 9 882 44 335 4 396 0 0 470 470 0 0 0 0 0 0 4 040 4 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 478

0

2 872

127 982 113 313 9 882 53 335 4 400 0 0 470 470 0 0 0 0 0 0 4 040 4 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 492

127 968 113 313 9 882 44 335 4 396 0 0 470 470 0 0 0 0 0 0 4 040 4 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 478

0

0

0

0 0 0

0

0

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou

se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit uvedených v

dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(FÚUP), § 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů - jsou

součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce (sl. b, d, f). (5) Sloupec "k" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů).

Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje v roce 2014 (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)

(tis. Kč)

č.ř.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Druh podpory/název programu (1)

Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů běžné kapitálové celkem poskytnuté (2) a 75 134 53 899 53 795 104 104

použité (3) b 74 964 53 899 53 795 104 104

poskytnuté c 250 250 250 0

použité d 250 250 250 0

21 236 1 998 1 998

21 065 1 998 1 998

0 0

0 0

19 238

19 067

87 997 322

86 160 322

0 0

0 0

322

322

16 468 0

15 835 0

0

0

71 207 0

70 003 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

EU - ostatní

0

0

0

0

Zahraniční mimo EU

0

0

0

0

163 131

161 123

250

250

EU komise

MŠMT Institucionální podpora (IP) IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV v tom: Rámcové programy Mobilita výzkumných pracovníků Norské fondy (Česko-Norský výzk. progr. CZ09) Účelová podpora Aplikovaný výzkum v tom: COST(LD) EUPRO II (LE) INGO II (LG) KONTAKT II (LH) NÁVRAT (LK) ERC (LL) Informace - základ výzkumu (LR) Specifický vysokoškolský výzkum Velké infrastruktury Ostatní kapitoly státního rozpočtu Ministerstva Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo kultury Ministerstvo zemědělství Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministersrvo životního prostředí Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo dopravy Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo vnitra GAČR TAČR program Alfa program Beta program Gama program Omega IGA - MZ Územní rozpočty obce a městské části Kraje a MHMP Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) Rámcové programy 7.RÁMCOVÝ PROGRAM

C e l k e m

poskytnuté e=a+c 75 384 54 149 54 045 104 104 0 0 21 236 1 998 1 998 0 0 0 0 0 0 19 238 0 87 997 322 0 0 322 0 0 0 0 0 0 16 468 0 0 0 0 0 71 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 381

z toho zdroje zahr. v % (4) použité f=b+d f* 75 214 0 54 149 0 54 045 104 0 104 0 0 21 065 0 1 998 0 1 998 0 0 0 0 0 0 19 067 0 86 160 0 322 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0 15 835 0 0 0 0 0 0 70 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 373 0

z toho zajištěno spoluřešit. (5) f**

z toho převody do FÚUP (6) g 0 189 0 138 138 0 0

0 0

51 51 51

0 0

904 16,026

Vratka nevyčerp. prostředků h=e-f

16

0

404 0

0

484 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

1 093

170 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 1 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633 0 0 0 0 0 1 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 008

Ostatní použité neveřejné zdroje (7) i

Použité zdroje celkem

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

j=f+i 75 214 54 149 54 045 104 104 0 0 21 065 1 998 1 998 0 0 0 0 0 0 19 067 0 86 160 322 0 0 322 0 0 0 0 0 0 15 835 0 0 0 0 0 70 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 373

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou

se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.19; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.26; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.29. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle institucionální a účelové podpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává finanční prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, spoluřeší projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 130/2002 Sb. Uvádí se ve shodě s objemem finančních prostředků uvedených v rozhodnutí (sl. a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování programů/aktivit uvedených

v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahraničních veřejných zdrojů. (5) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům externím mimo UK. (6) Fond účelově určených prostředků (§ 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do FÚUP. Jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce. (7) Sloupec "i" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to z neveřejných zdrojů).

Tabulka 5.c Financování programů reprodukce majetku v roce 2014

č.ř.

Identifikační číslo EDS

UK-Zabezpečení přístroj. vybavení a EDS133D21E000014 rozvoje inform. a komunik. technologií 2014

1

2

Název akce

Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Vratka běžné (1) kapitálové celkem nevyčerpaných prostředků použité použité poskytnuté použité poskytnuté (2) poskytnuté (2) a b c d e=a+c f=b+d g=e-f

CZ.1.05/4.1.00/16.0337/1

Vývojový inkubátor funkčních analýz 2.LF UK

361

361

C e l k e m

(5)

361

361

Vlastní použité (3) h

(tis. Kč) Použité zdroje celkem j=f+h+i

2 601

2 601

2 601

2 601

0

0

0

2 601

69

69

430

430

0

0

0

430

2 670

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 030

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 030

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 030

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

Ostatní použité neveřejné zdroje celkem (4) i

2 670

0

Poznámky: (1) Uvedou se prostředky, které škola v roce 2014 přijala/použila v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci akcí programů reprodukce majetku. V případě, že uvedená hodnota zahrnuje i jiné veřejné prostředky než

prostředky MŠMT, uvede se tato skutečnost spolu s výší této částky v připojeném komentáři. (2) Uvedou se finanční prostředky ve výši převedených finančních prostředků na účet u ČNB k 31. 12. 2014 (3) Uvedou se prostředky fondu reprodukce majetku VVŠ, případně investičního příspěvku daného roku. (4) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. (5)

Součtová hodnota této tabulky se musí rovnat údaji uvedeném v tabulce 5, ř.10.

Podle potřeby vložit další řádky

Pokud v hodnotě bude investiční příspěvek obsažen, je třeba tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

Tabulka 5.d Financování programů strukturálních fondů v roce 2014 (v tis. Kč)

č.ř.

Operační program/prioritní osa/oblast podpory

1 MŠMT OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2 PO 1 - Počáteční vzdělávání 3 4 5 PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 6 7 8 9 OP VaVpI - Výzkum a vývoj pro inovace 10 PO 1 - Evropská centra excelence 11 12 PO 2 - Regionální VaV centra 13 14 15 PO 3 - Komercializace a popularizace VaV 16

(1)

VaV (2)

Prostředky z veřejných zdrojů běžné

Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové

Prostředky z veřejných zdrojů celkem

poskytnuté (3)

použité (4)

poskytnuté

použité

poskytnuté

použité

a

b

c

d

e=a+c

f=b+d

767

147

f**

0

0

21

0

0

0

0

22

0

0

0

0

23

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

913

913

85

1.1 Evropská centra excelence 2.1 Regionální VaV centra 3.1 Komercializace výsledků VO a ochrana duševního vl. 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s VaV

17 PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem 18 19 Ostatní kapitoly státního rozpočtu (ministerstva, agentury)

4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem

20

OP LZZ, PO 5.1 Mezinárodní spolupráce

VaV (2) VaV (2) VaV (2) VaV (2) VaV (2) VaV (2) VaV (2) VaV (2) VaV (2) VaV (2)

767

767

147

147

767 0

767 0

147 0

147 0

0

0

0

0

1.1Další prof. vzděl. vl.zaměstnanců a partnera 2.1.Podpora souladu pracovního a soukromého života 3.1 Rozvoj a zkvalitnění studijních programů VŚ a VOŠ z toho podpora de minimis

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 2.3 Lidské zdroje ve VaV 3.1 Individuální další vzdělávání

39 C e l k e m

767

767

147

147

85

0

85 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

j= f+i

0

2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve VaV 2.4 Partnerství a sítě

0

h

0

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

85

(8)

Použité zdroje celkem

913 0 0 0 0 0 0 0 0 913 0 0 0 0 0 0 0 0 913 0

23 Územní rozpočty OP PA - Operační program Praha Adaptabilita 24 PO 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 25 26 27 PO 2 - Podpora vstupu na trh práce 28 29 PO 3 - Modernizace počátečního vzdělávání 30 31 OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost 32 PO 1 - Počáteční vzdělávání 33 34 PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 35 36 PO 3 - Další vzdělávání 37 38

147

f*

Ostatní použ. neveřejné zdroje celkem (9) i

Vratka nevyčerp. prostředků

913 0 0 0 0 0 0 0 0 913 0 0 0 0 0 0 0 0 913 0

MPSV

767

z toho z toho zdroje zajištěno EU v % (5) spoluřešit. (6)

Nevyčerp. z poskyt. veřejných prostředků v roce (7) g=e-f

0

0

0

0

0

913 0 0 0 0 0 0 0 913 0 0 0 0 0 0 0 0 913 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

913

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou

se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř.6; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.16; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.23. Součtový údaj za MŠMT v částech neoznačených VaV = Tab. 5, ř.5; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.15; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.22. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle operačního programu, prioritní osy, oblasti podpory (nejpodrobnější údaj bude na úrovni oblasti podpory, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede ty programy, ve kterých získává finanční prostředky (tzn. včetně IPN). Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. (2) Vysoká škola uvede pro oblast podpory financovanou z prostředků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje zkratku VaV. (3) Uvedou se prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v roce 2014na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu a prioritní osy. (4) Uvedou se prostředky použité v roce 2014 na přípravu a realizaci projektů v souladu s Rozhodnutím. (5) Z celkových prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z EU; (6) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům externím -mimo UK. (7) Lze vyplnit, pokud se nejedná o poslední rok projektu. (8) Lze vyplnit pouze v posledním roce projektu nebo při předčasném ukončení projektu. Jedná se o souhrnný údaj za všechny roky trvání projektu. (9) Uvedou se prostředky nezařazené

v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedené hodnotě obsaženy i veřejné zdroje, poskytnuté škole ve sledovaném roce prostřednictvím jiného dotačního titulu, je nutné tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů (v tis. Kč) č.ř. A A.1 A.2 A.3 A.4 B C C.1 C.2 C.3 C.4 D D.1 D.2 D.3 E F

Vybrané činnosti Transfer znalostí (1) Příjmy z licenčních smluv (2) Příjmy ze smluvního výzkumu (3) v tom Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4) Konzultace a poradenství (5) Tržby za vlastní služby (6) Pronájem budovy, stavby, haly pozemky v tom prostory (7) ostatní Tržby z prodeje majetku budovy, stavby, haly v tom pozemky ostatní Dary Dědictví

Výnosy za rok (1) Hlavní činnost 1 955

Doplňková činnost 0

1 815 140 65 041 126

79 109

126

109

74

0

74 209

Celkem 1 955 0 1 815 0 140 65 121 235 0 0 235 0 74 0 0 74 209 0

Poznámky (1) Údaje budou vyplněny v souladu s účetní evidencí vysoké školy. (2) Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele. [na UK AÚČ 602 1331 a 602 6331] (3) Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a

vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb výzkum, na který jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum. [na UK AÚČ 602 1332 a 602 6332] (4) Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se

zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizace, apod. - vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou "na zakázku", tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance. [na UK AÚČ 602 1333 a 602 6333] (5) Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od

vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu. [na UK AÚČ 602 1334 a 602 6334] (6) Do řádku "Tržby za vlastní služby" se doplní výnosy z hlavní a doplňkové činnosti uvedené ve výkazu zisku a ztráty na syntetickém účtu 602 "Tržby z

prodeje služeb" bez zahrnutí výnosů z pronájmu. Současně v případě, že vysoká škola účtuje výnosy z pronájmu i na jiných syntetických účtech než na účtu 602 Tržby z prodeje služeb uvede tuto informaci do komentáře v textu výroční zprávy VŠ k tabulce č. 6. (7) Do řádku "Prostory" se doplní výnosy z nájmů, pokud se nejedná o celé budovy, stavby nebo haly.

Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou č.ř. 1 2 3 4 5

Položka Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1)

poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)

Stipendijní fond tvorba (1) a 1 683 – 1 636 47 –

6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V úplata za poskytování U3V úplata za vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu (§ 60a) poplatek za úkony spojené s rigorózní zkouškou (§ 46; 5) úplata za používání zařízení pro přípravu k rigor. zk. (§ 46; 5) vydání duplikátu o studiu vystavení cizojazyčného dokladu o studiu zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv připojení soukromého zařízení k počítačové síti UK vystavení duplikátu pro přístup do počítačových sítí a duplikátu prostředku pro vstup do objektu úkony spojené s pojištěním přístrojů distančně zapůjčených studentům prodej informačních brožur (povinnost jejich nákupu nelze od studentů vyžadovat) duplikát průkazu studenta + kupón + pouzdro

20

0 – – – – – – – – –

52 013

2 944 2 650 73 18 203

(tis. kč) Průměrná částka na 1 studenta (3) d – 0,530 22,413 2,608 256,223 –

Výnosy (1)

Počet studentů (2)

b

c 53 417 1 403

– – 3 567

5 350

2 943 73

895 145

3,288 0,500

20 22

96 14

0,206 1,606

510

4 200

0,121

– – – –

0,230

1 683 56 984 8 294 – Celkem (5) Kontrola na tab. 11.c: 0 Poznámky (1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce. (2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili. (3) Položku v každém řádku sloupce "a" nebo "b" (vždy je možná pouze jedna hodnota) vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto. (4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb. (5) V přehledu nejsou z logiky věci uvedeny úhrady za tisk a kopírování, za rešeršní a obdobné služby v knihovnách a za úkony spojené s překročením knihovního řádu. Tyto úhrady jsou vybírány pouze do výše nákladů, které jsou s těmito úkony spojené (viz Opatření rektora č. 25/2004). Dále z logiky věci nejsou uvedeny poplatky za ISIC, poplatky za duplikáty zaměstnaneckých průkazů, poplatky za ITIC, ALIVE apod. Kontrolní vazby sl. "a" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. 11.c) sl. "b" Celkem = poplatky zaúčtované ve výnosech.

Tabulka 8 Pracovníci a mzdové prostředky Tab. 8.a: Pracovníci a mzdové prostředky (dle zdroje financování mzdy a OON) (1) (v tis. Kč) Zdroj financování Kapitola 333 - MŠMT

Ukazatel

č.ř.

VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.)

bez VaV mzdy 1 2 3 4 5 6

akademičtí pracovníci vysoká vědečtí pracovníci škola ostatní KaM VZaLS CELKEM

VaV OON

115 062,697 9 045,393 29 048,778

9 632,653

0,000 153 156,868

0,000 10 737,053

mzdy

VaV z národních zdrojů (2) OON

mzdy

OON

1 932,437

488,469

26 016,179

1 376,817

0,000 1 932,437

0,000 488,469

0,000 26 016,179

0,000 1 376,817

Operační programy EU

VaV ze zahraničí mzdy

MŠMT OP VK

OON

mzdy

MŠMT OP VaVpI

OON

mzdy

OON

Fondy

ostatní poskytovatelé mzdy

OON

mzdy

Doplňková činnost OON

mzdy

OON

Ostatní zdroje mzdy

OON

711,613

925,400

0,000 711,613

0,000 925,400

1 104,400 0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

CELKEM mzdy (7)

OON

115 062,697 37 705,622 29 048,778 0,000 0,000 181 817,097

9 632,653 2 790,686 1 104,400 0,000 0,000

13 527,739

Tab. 8.b: Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON) (v tis. Kč) kapitola 333 - MŠMT č.ř.

Ukazatel

Počet Mzdy pracovníků (3) 1

ped. pracovníci VaV profesoři 1 2 akademičtí docenti 3 pracovníci odborní asistenti Vysoká (4) asistenti 4 škola lektoři 5 CELKEM 6 vědečtí pracovníci (5) 7 ostatní (6) 8 9 KaM 10 VZaLS CELKEM 11

Průměrná měsíční mzda 2

0,000 28,342 34,890 45,548 5,302 77,009 191,091 24,512 85,800

0,000 28 544,271 24 092,883 22 911,322 2 983,283 36 530,938 115 062,697 10 978,830 29 048,778

0,000 301,403

0,000 155 090,305

3=sl.2/12/sl.1 0,000 83,928 57,545 41,918 46,889 39,531 50,178 37,325 28,214 0,000 -

ostatní zdroje rozpočtu VŠ Průměrná Počet Mzdy měsíční pracovníků mzda 6=sl.5/12 4 5 /sl.4 0,000 0,000 62,136 26 727,792 0,000 0,000 62,136 26 727,792 -

CELKEM Počet Mzdy pracovníků 7 0,000 28,342 34,890 45,548 5,302 77,009 191,091 86,648 85,800 0,000 0,000 363,539

Kontrola na tab. 8.a

8 0,000 28 544,271 24 092,883 22 911,322 2 983,283 36 530,938 115 062,697 37 706,622 29 048,778 0,000 0,000 181 818,097

Průměrná měsíční mzda 9=sl.8/12 /sl.7 0,000 83,928 57,545 41,918 46,889 39,531 50,178 36,264 28,214 0,000 -

1

Poznámky (1) Mzdy = plnění poskytované za vykonanou práci či v přímé souvislosti s prací poskytovanou na základě pracovního poměru, a to bez sociálního a zdravotního pojištění, které odvádí

zaměstnavatel; OON obsahuje pouze platby za provedenou práci (DPP, DPČ), neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel. (2) Obsahuje prostředky z GA ČR, TA ČR, ministerstev a dalších národních zdrojů (bez operačních programů EU). (3) Počet pracovníků = průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek (full-time equivalent). Zahrnuje počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za celý sledovaný rok

přepočtené na zaměstnance s plným pracovním úvazkem. Počet pracovníků ve sl.1 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z kapitoly 333-MŠMT; ve sl. 4 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ. (4) Jedná se o pracovníky vysoké školy, kteří jsou vnitřním předpisem vysoké školy zařazeni mezi akademické pracovníky. Zároveň platí, že se v rámci svého úvazku věnují pedagogické

nebo vědecké činnosti; není možné mezi akademické pracovníky zařadit vědecké pracovníky, kteří na vysoké škole pouze vědecky pracují a vůbec nevyučují. Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti budou započteni do vyznačených kategorií akademických pracovníků. Pokud vysoká škola v rámci svých vnitřních předpisů eviduje i jiné kategorie akademických pracovníků, doplní řádek "ostatní" a v komentáři blíže vysvětlí, o jaké pracovníky se jedná. Výčet v jednotlivých kategoriách (řádcích) akademických pracovníků se nesmí překrývat, celkový součet musí odpovídat skutečným přepočteným "full-time" akademickým pracovníkům. Celkový součet za kategorii akademických pracovníků a vědeckých pracovníků musí souhlasit s údajem vykázaným ve výroční zprávě o činnosti, tabulka 7.1. (5) Jedná se o vědecké pracovníky, kteří v rámci svého úvazku na vysoké škole pouze vědecky pracují. Pedagogické činnosti se nevěnují vůbec.

Tab. 8.b sloupec 6: Průměrná měsíční mzda z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ není vyplněna, neboť ve sloupci 5 jsou v souladu s metodikou výkazu Škol P1b-04 zahrnuty i odměny z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ těm pracovníkům, jejichž úvazky jsou započteny ve sloupci 1. Proto by vypočtená průměrná měsíční mzda neodpovídala skutečnosti.

Tabulka 9 Stipendia za rok 2014 (v tis. Kč, na 3 desetinná místa) Celkem vyplaceno (2)

Zdroje č.ř.

Druh stipendia

Příspěvek / dotace MŠMT

Stipendijní fond VŠ

a

b

1 STIPENDIA přiznána a vyplacena 17 330 1 787 2 za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 1 721 za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 3 66 výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního 4 252 předpisu, § 91 odst.2 písm. c) 5 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) 6 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) 7 v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) 8 z toho ubytovací stipendium 9 na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 839 10 z toho SOCRATES 11 CEEPUS (1) 12 13 na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 346 14 z toho AKTION 15 CEEPUS (1) 16 17 studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 9 882 18 jiná stipendia 6 013 2 145 SVV z toho GAUK 3 866 19 3 ostatní účelová stipendia Kontrola na tab. 11.c: 0 Poznámka (1) VŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií. (2) VŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání

Ostatní (1) Dary

Vlastní prostředky

Projekty ČR

Projekty EU

projekty mimo EU

c

21

1 435

21

99

430

430

1 272 64 64

0

0

CELKEM

Studenti

Ostatní

d=a+b+c

e

f

21 004 1 721

21 004 1 721

187

187

682

682

0 0 0 0 839 0 0 0 346 0 0 0 11 154 6 077 2 145 3 929 3

0 0 0 0 839 0 0 0 346 0 0 0 11 154 6 077 2 145 3 929 3

0

Tabulka 11 Fondy poč. stav. č.ř. Název údaje

k 1.1. a

1 Fondy celkem 2 v tom: Fond rezervní 3 Fond reprodukce investičního majetku 4 Stipendijní fond 5 Fond odměn 6 Fond účelově určených prostředků 6a z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 6b jiné podpory z veřejných prostředků 7 Fond sociální 8 Fond provozních prostředků Kontrola na rozvahu (tab. 1)

69 543 0 35 868 1 672 6 443 8 655 227 497 10 238 6 667 0

tvorba z toho příděl ze celkem (+) zisku b c 13 930 0 0 0 3 234 0 1 843 – 0 0 5 634 – 189 – 1 211 – 2 364 – 854 0

Poznámky Údaje v podbarvených polích se načtou automaticky z vyplněných tabulek 11.a až 11.g Kontrolní vazba Součet počátečních stavů fondů k 1. 1. roku (pole a1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 1 tab. 1 - Rozvaha Součet koncových stavů fondů k 31. 12. roku (pole e1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 2 tab. 1 - Rozvaha

čerpání

(tis. Kč) zůstatek

(+)

k 31.12.

d

e=a+b-d 71 298 0 37 041 1 728 5 833 9 329 189 1 241 9 846 7 522 0

12 175 0 2 062 1 787 610 4 960 227 466 2 756 0

Tabulka 11.b Fond reprodukce investičního majetku (tis. Kč) Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

z odpisů ze zisku příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku ze zůstatku příspěvku zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu ostatní příjmy celkem (1) Převod z fondů celkem v tom: z fondu odměn z fondu provozních prostředků z rezervního fondu Celkem Investiční celkem v tom: stavby stroje a zařízení nákupy nemovitostí ostatní inv. užití (1) Neinvestiční celkem (1) Převod do fondů celkem v tom: do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem

Stav k 31.12. Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.

35 868 3 234

0

3 234 2 062 85 1 977

0

2 062 37 041

Tabulka 11.c Stipendijní fond Stav k 1.1. Tvorba

Čerpání

poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1) daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ostatní příjmy (2) Celkem Celkem

Stav k 31.12. Poznámky (1) Jedná se o poplatky definované v odst. 3 a 4 - § 58 zákona č. 111/1998 Sb. (2) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.

(tis. Kč) 1 672 1 683 160 1 843 1 787 1 728

Tabulka 11.d Fond odměn (tis. Kč) 6 443

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

ze zisku z rezervního fondu z fondu reprodukce inv. majetku z fondu provozních prostředků ostatní příjmy (1) Celkem mzdové náklady do rezervního fondu do fondu reprodukce inv. majetku do fondu provozních prostředků ostatní užití (1) Celkem

Stav k 31.12. Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.

0 610

610 5 833

Tabulka 11.e Fond účelově určených prostředků

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

Položka účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem

Neinvestice 4 304 3 626 227 497 8 655 3 763 471 189 1 211 5 634 3 257 1 010 227 466 4 960 4 810 3 088 189 1 241 9 329

Investice

0 -

0

0 0 0 0 0 0

(tis. Kč) Celkem 4 304 3 626 227 497 8 655 3 763 471 189 1 211 5 634 3 257 1 010 227 466 4 960 4 810 3 088 189 1 241 9 329

Tabulka 11.f Fond sociální Stav k 1.1. Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. na penzijní připojištění zaměstnance na životní pojištění zaměstnance na úroky z úvěru čl. 2 OR 26/2009 nevratná sociální výpomoc na úroky z úvěru čl. 2a OR 26/2009 příspěvek na stravování čl. 2 OR 25/2009 příspěvek na stravování čl. 3 OR 25/2009 ostatní čerpání Celkem

(tis. Kč) 10 238 2 364 898 266 32 0

650 910 2 756 9 846

Tabulka 11.g Fond provozních prostředků Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

ze zůstatku příspěvku ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z rezervního fondu ostatní příjmy (1) Celkem na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do rezervního fondu ostatní užití (1) Celkem

Stav k 31.12. Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.

(tis. Kč) 6 667 854

854

0 7 522