Uničov ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO UNIČOV Zpracoval finanční odbor

Uničov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO UNIČOV 2015

Zpracoval finanční odbor

Úvod V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 17, předkládá finanční odbor Radě města Uničova a Zastupitelstvu města Uničova k projednání závěrečný účet za rok 2015. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Územní samosprávný celek je povinen dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku. Návrh Závěrečného účtu Města Uničova za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bude v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dle §17, odst. 6, zveřejněn na úřední desce města a v elektronické podobě na webových stránkách města www.unicov.cz po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v Zastupitelstvu města Uničova. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 06. 05. 2016 na finančním odboru městského úřadu nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Uničova dne 10. 05. 2016.

Obsah dokumentu: 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů ………………………………………….………………… 3 2. Příspěvky a dotace poskytnuté z rozpočtu města…………………………………………... 5 3. Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech ……………………………………. 8 4. Komentář…………………………………………………………………………………… 8 5. Tvorba a použití peněžních fondů………………………………………………………....13 6. Rozbor hospodářské činnosti……………………………………………………………....14 7. Přehled přijatých úvěrů…………………………………………………………………… 15 8. Přehled o finančním vypořádání města………………………………………………........ 15 9. Závěrečný účet města za rok 2015……………………………………………………….. 16 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření …………………………………………....16 11. Zpráva o vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu, příloha č. 1…………………...… 18 12. Soustava informativních a monitorujících ukazatelů, příloha č. 2……………………….. 20 13. Přehled přijatých transferů a finančního vypořádání, příloha č. 3……………………….. 21 14. Jmenovité akce, příloha č. 4…………………………………………………………… …23 15. BYTPOL UNI s. r. o. – hospodaření, příloha č. 5………………………………………...30 16. Zpráva nezávislého auditora, příloha č. 6…………………………………………….. ….33 17. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, příloha č. 7.…….…108 18. Hospodaření Technických služeb, spol. s r.o., Uničov, příloha č. 8………………….. ...114

2

2/116

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1351 1353 1355 1359 1361 1511 2111 2119 2131 2132 2139 2141 2212 2222 2229 2310 2322 2324 2329 2412 2420 2451 2460 3111 3112 3113 3122 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4213 4216 4222 4223

8115 8124 8901

P ř í j m y (v tis. Kč) SR UR SK Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 26 500,00 26 500,00 26 180,12 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 2 000,00 2 000,00 2 046,77 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2 600,00 2 600,00 3 018,04 Daň z příjmů právnických osob 24 000,00 26 900,00 28 014,97 Daň z příjmů právnických osob za obce 4 500,00 3 960,27 3 960,27 Daň z přidané hodnoty 52 000,00 52 000,00 54 907,36 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 5,00 5,00 0,27 Poplatky za provoz systému nakládání s kom. odpady 4 200,00 4 200,00 4 239,04 Poplatek ze psů 300,00 300,00 333,19 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 400,00 400,00 473,49 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské oprávnění 350,00 350,00 299,00 Odvod z výherních hracích přístrojů 7 500,00 7 500,00 8 927,95 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0,00 0,00 -21,00 Správní poplatky 3 895,00 3 895,00 4 871,80 Daň z nemovitých věcí 14 900,00 12 000,00 13 154,37 Daňové příjmy celkem - třída 1 143 150,00 142 610,27 150 405,64 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 829,00 1 829,00 1 880,25 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 40,00 40,00 149,87 Příjmy z pronájmu pozemků 7 207,00 7 207,00 7 524,61 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 989,00 3 989,00 3 999,36 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 49,00 49,00 44,70 Příjmy z úroků 336,00 336,00 355,23 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 761,00 761,00 696,64 Ost. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veř. rozp. 0,00 20,26 20,26 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 106,81 Příjmy z prodeje krátkodobého a dr.dlouhodobého majetku 30,00 30,00 14,50 Přijaté pojistné náhrady 20,00 20,00 12,45 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 141,00 1 141,00 1 875,69 Ostatní nedaňové příjmy 62,00 62,00 34,65 Splátky půjč. prost. od podnik. nefin. sub. - právnických osob 800,00 3 409,00 3 409,09 Splátky půjč. prost. od obec. prosp. spol. a pod. subjektů 990,00 587,00 570,00 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 443,00 443,00 443,00 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 228,00 1 228,00 1 281,87 Nedaňové příjmy celkem - třída 2 18 925,00 21 151,26 22 418,98 Příjmy z prodeje pozemků 1 487,00 1 487,00 2 387,95 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3 060,00 3 060,00 2 007,15 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku 70,00 70,00 100,00 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 20,00 20,00 15,00 Kapitálové příjmy celkem - třída 3 4 637,00 4 637,00 4 510,10 Neinv. přijaté transf. ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu 17 000,00 16 948,70 16 948,70 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 195,06 190,30 190,30 Ost. neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 5 251,84 9 620,76 9 620,76 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 25,00 223,00 223,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 2 798,50 2 798,50 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 97,06 97,06 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 087,39 1 486,29 1 486,29 Ost. investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 23 940,35 34 628,22 34 628,22 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 450,00 450,00 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 8 880,00 8 974,37 8 974,37 Přijaté transfery celkem - třída 4 56 379,64 75 417,20 75 417,20 P ŘÍ J M Y CEL KEM 223 091,64 243 815,73 252 751,92 Změna stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech 6 477,66 13 865,67 -9 699,02 Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjčených prostředků -5 293,00 -5 293,00 -5 292,09 Operace nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 135,54 Financování - třída 8 1 184,66 8 572,67 -14 855,57 CEL KEM 224 276,30 252 388,40 237 896,35

% 98,79 102,34 116,08 104,14 100,00 105,59 5,40 100,93 111,06 118,37 85,43 119,04 0,00 125,08 109,62 105,47 102,80 374,68 104,41 100,26 91,22 105,72 91,54 100,00 0,00 48,33 62,25 164,39 55,89 100,00 97,10 100,00 104,39 105,99 160,59 65,59 142,86 75,00 97,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,67 0,00 99,98 0,00 0,00 94,26

3

3/116

Odd. V ý d a j e (v tis. Kč) 10 22 23 25 31 32 33 34 35 36 37 43 52 53 55 61

63 64

Zemědělství, lesní hosp. a rybářství Doprava Vodní hospodářství Všeob. hosp.záležitosti a ost.ek.fce Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby Kultura,církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení,komun.služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a spol.činn. v sociál.zabezp. a politice zaměstnan. Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požár.ochrana a integ.záchr.systém Státní moc,stát.správa,územní samospráva a politické strany z toho: osobní výdaje věcné a ostatní výdaje Finanční operace Ostatní činnosti

V ÝDAJ E CEL KEM

SR

Běžné výdaje UR SK

350,00 10 867,00 953,00 84,00 11 191,00 0,00 11 147,00 15 262,00 231,00 14 213,00 21 741,00

428,98 11 213,00 953,00 84,00 14 427,54 0,00 12 631,00 15 600,00 231,00 13 180,92 21 906,00

5 075,00 250,00 3 859,00 948,00

7 360,80 282,00 3 859,00 950,00

7 222,79 155,27 3 733,47 831,14

46 652,00 25 830,00 20 822,00 7 040,50 2 350,00

46 939,30 25 950,00 20 989,30 6 855,77 395,70

%

334,72 78,03 11 073,32 98,75 630,26 66,13 84,00 100,00 14 426,74 99,99 0,00 0,00 12 456,53 98,62 15 447,59 99,02 175,47 75,96 11 984,04 90,92 21 429,43 97,82

SR

Kapitálové výdaje UR SK

%

SR

Celkem UR

SK

%

0,00 7 482,80 450,00 0,00 24 383,00 185,00 175,00 400,00 12 950,00 7 516,00 0,00

50,00 12 867,95 1 756,00 0,00 24 902,94 185,00 16 350,00 2 675,00 14 182,00 17 319,00 338,00

47,31 12 247,62 1 339,11 0,00 24 660,28 49,49 16 118,77 693,71 14 159,82 14 634,30 0,00

94,62 95,18 76,26 0,00 99,03 26,75 98,59 25,93 99,84 84,50 0,00

350,00 18 349,80 1 403,00 84,00 35 574,00 185,00 11 322,00 15 662,00 13 181,00 21 729,00 21 741,00

478,98 24 080,95 2 709,00 84,00 39 330,48 185,00 28 981,00 18 275,00 14 413,00 30 499,92 22 244,00

382,03 79,76 23 320,94 96,84 1 969,37 72,70 84,00 100,00 39 087,02 99,38 49,49 26,75 28 575,30 98,60 16 141,30 88,32 14 335,29 99,46 26 618,34 87,27 21 429,43 96,34

98,13 55,06 96,75 87,49

300,00 100,00 75,00 0,00

350,00 68,00 75,00 0,00

140,90 67,76 55,94 0,00

40,26 99,65 74,59 0,00

5 375,00 350,00 3 934,00 948,00

7 710,80 350,00 3 934,00 950,00

7 363,69 223,03 3 789,41 831,14

95,50 63,72 96,32 87,49

46 252,80 25 936,45 20 316,35 6 753,64 349,14

98,54 99,95 96,79 98,51 88,23

446,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00

446,00 0,00 0,00 0,00 3 525,50

340,99 0,00 0,00 0,00 0,00

76,46 0,00 0,00 0,00 0,00

47 098,00 25 830,00 20 822,00 7 040,50 19 950,00

47 385,30 25 950,00 20 989,30 6 855,77 3 921,20

46 593,79 25 936,45 20 316,35 6 753,64 349,14

98,33 99,95 96,79 98,51 8,90

152 213,50 157 298,01 153 340,35

97,48

72 062,80

95 090,39

84 556,00

88,92 224 276,30 252 388,40 237 896,35

94,26

SR - schválený rozpočet UR - upravený rozpočet SK - skutečnost % - plnění SK/UR

4

4/116

2. Příspěvky, dotace a dary poskytnuté z rozpočtu města v tis. Kč Oddíl Příjemce 22 Asociace měst pro cyklisty – členský příspěvek Příspěvek Olomouckému kraji na zajištění dopravní obslužnosti OK Příspěvek Olomouckému kraji na realizaci investiční akce „Silnice II/444 Uničov – Šternberk, intravilány obcí“ 23

25

31

33

Dotace občanům na opravy technologického vybavení šachet tlakové kanalizace v Brníčku Anna Machalová – dotace na provoz prodejen v Dětřichově, Renotech a Střelicích Daniel Smrček - dotace na provoz prodejny v Horní Sukolomi Ing. Dagmara Ševčíková - dotace na provoz prodejny v Benkově Základní škola Uničov, Pionýrů 685 – příspěvek na: - provoz a údržbu Základní škola Uničov, Haškova 211 – příspěvek na: - provoz a údržbu Základní škola Uničov, U Stadionu 849 – příspěvek na: - provoz a údržbu Mateřská škola Uničov, příspěvková organizace – příspěvek na: - provoz a údržbu - výměnu oken v MŠ Střelice - výměnu oken a instalaci termoregulačních ventilů v MŠ na Tyršově ul. Finanční dar Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Uničov

Dotace na kulturní činnost organizované mládeži - celkem z toho: - granty - Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov - Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ v Uničově - Městské kulturní zařízení Uničov, Moravské nám. – sbor Rosička - Městské kulturní zařízení Uničov, Spolek přátel uničovských muzeí podpora činnosti a pořádání přednášek a výstav SPUM Členský příspěvek A.T.I.C Praha s. r. o. Městské kulturní zařízení Uničov, Moravské nám. – příspěvek na: - provoz a údržbu - pořádání Dne seniorů - kino senior - rekonstrukci sociálního zařízení, investiční dotace Spolek Zacheus – dotace na: - provoz Muzea baroka Spolek přátel muzea Střelice, o. s. – dotace na: - vybavení k instalaci exponátů a digitalizace kronik - opravu věžního hodin. stroje ve střelickém muzeu a zakoupení vitrín Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, o. s. – příspěvek na vydání čtvrtletníku Vlastivědný věstník moravský SPOZ – peněžní dary obyvatelstvu

UR 2015

SK 2015

10 814 4 172,45

10 813,96 4 172,45

200

166,20

50 17 17

50 17 17

2 790

2 790

2 470

2 470

2 742

2 742

2 919 70 120

2 919 70 120

14,85

14,85

423

423

122 75 100 75

122 75 100 75

51 4

51 4

7 389 20 20 200

7 389 20 20 200

100

100

17 10

17 10

5 90

5 76

5 5/116

Oddíl Příjemce 34 Hokej Uničov, s. r. o. – dotace na: - energie - výrobu ledu pro vybrané skupiny uživatelů Dotace pro organizovanou sportující mládež – celkem z toho: - Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov - Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov – oddíl BMX - Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov – oddíl BMX, uspořádání dvojzávodu Českomoravského poháru a náborových závodů - Tělovýchovná jednota Uničov - Tělovýchovná jednota Uničov – atletický závod v běhu - Tělovýchovná jednota Uničov – cyklistické vybavení pro mládež - SK Uničov - SK Uničov – turnaj v kopané - Házená Uničov - HC Uničov - Tělocvičná jednota Sokol Střelice - Občanské sdružení Gaudolino - Základní škola Uničov, U Stadionu 849 – florbalový oddíl - Základní škola Uničov, U Stadionu 849 – florbalový oddíl pronájem sportovní víceúčelové haly Gymnázia Uničov - Tenisový klub Gymnázium Uničov - Klub rekreačního sportu Uničov - Modelklub Uničov Modelklub Uničov – dotace na zajištění údržby a doplnění vybavení areálu RC letiště Tělovýchovná jednota Uničov – dotace na: - provoz areálu tenisu - provoz areálu golfu - pronájem sportovní víceúčelové haly Gymnázia Uničov - úhradu nájemného pro šachový oddíl - nákup sportovních potřeb a vybavení - údržbu majetku SK Uničov – dotace na: - pronájem sportovní víceúčelové haly Gymnázia Uničov - provoz hřiště s umělou trávou - nákup sportovního vybavení - údržbu travnatých hřišť a areálu kopané SK Union Uničov, s. r. o. – dotace na: - provoz areálu kopané - údržbu atletické dráhy Házená Uničov – dotace na: - provoz a údržbu areálu házené - pronájem sportovní víceúčelové haly Gymnázia Uničov - nákup sportovního vybavení - opravu omítek, oplocení, osvětlení a střechy v areálu házené Klub rekreačního sportu Uničov – dotace na: - provoz a údržbu areálu odbíjené v Medelské ulici - pronájem sportovní víceúčelové haly Gymnázia Uničov Tělocvičná jednota Sokol Střelice – dotace na: - provoz a údržbu sportovního areálu a sokolovny ve Střelicích - nákup obkladů a stav. mat. na opravu soc. zařízení střelické sokolovny

UR 2015

SK 2015

2 000 400 1 801

2 000 400 1 801

40 60

40 60

49 193 6 35 400 15 150 450 45 15 130

49 193 6 35 400 15 150 450 45 15 130

40 35 130 8 4

40 35 130 8 4

50 52 25 3 71 18

50 52 25 3 71 18

76 30 130 88

76 30 130 88

950 30

950 30

171 56 42 64

171 56 42 64

20 30

20 30

90 80

90 80

6 6/116

Oddíl Příjemce Tenisový klub Gymnázium Uničov – dotace na: - provoz a údržbu tenisového areálu - pronájem víceúčelové haly Gymnázia Uničov Cyklistika Uničov – dotace na: - uspořádání mezinárodního cyklistického závodu „Czech Cycling Tour“ I. etapa – Start – CÍL Uničov - uspořádání mezinárodního cyklokrosového závodu TOI TOI CUP II.kat. UCI – Český pohár Střelecký klub Uničov, o. s. – dotace na: - provozní náklady Radioklub Uničov, OK2KLD – dotace na činnost Mateřské centrum Ježeček, občanské sdružení - dotace na provoz a vybavení MO Českého rybářského svazu Uničov – dotace na: - provoz kroužku mládeže - modernizaci interiéru zasedací místnosti MO ČRS Uničov Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov – dotace na: - provoz a materiálové zabezpečení - BMX, údržba a úprava areálu BMX - BMX, úprava bikrosové dráhy v areálu Šibeník - BMX, přestavba dráhy BMX dle nových směrnic pro mistrovství Občanské sdružení Gaudolino – dotace na provoz, volnočas. aktivity pro děti a mládež Základní kynologická organizace 086 Uničov – dotace na: - konání akcí pro veřejnost na kynologickém cvičišti v Uničově Středisko leteckých sportů Dětřichov, o. s. – dotace na drakiádu Technické služby Uničov, spol. s. r. o. – příspěvek na: - provoz krytého bazénu - provoz koupaliště - provoz dětského dopravního hřiště Aktivity pro všechny, o. s. – zimní škola, lyžáček Děkanátní centrum pro rodinu Šternberk se sídlem v Uničově -dotace na resocializační a prorodinné aktivity 35

36

37

43

Odborný léčebný ústav Paseka - neinv. dotace na pořízení 5 ks hydraulických chodítek zn. TAURUS

UR 2015

SK 2015

50 22

50 22

50

50

35

35

10 7

10 7

20

20

6 30

6 30

110 50 40 85

110 50 40 85

35

35

10 20

10 20

5 400 1 236 210 20

5 400 1 236 210 20

15

15

100

100

Mikroregion Uničovsko - základní příspěvek Technické služby Uničov, spol. s. r. o. – příspěvek na: - provoz hřbitovů

10

10

180

180

Dary za účast v ekologické soutěži ve sběru papíru pro žáky zákl. škol: Základní škola Uničov, Šternberská 35 Základní škola Uničov, Haškova 211 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 Odpady OK, z. s. – členský příspěvek

5,50 5,50 5,50 12

5,50 5,50 5,50 11,58

50 50 50

50 50 50

Charita Šternberk – podpora sociální služby, dotace na: - charitní pečovatelskou službu ve středisku v Uničově - provoz nízkoprahového denního centra SCHOD - zakoupení nového vozu Škoda Roomster Active, investiční dotace

7 7/116

Oddíl Příjemce Jasněnka, z. s. – dotace na poskytování sociální služby, na provoz Centrum sociálních služeb Uničov - příspěvek na provoz a údržbu Sdružení Podané ruce, o. s. – dotace na „Terénní programy Olomouc“ Fond ohrožených dětí, o. s., pracoviště Klokánek Dlouhá Loučka - příspěvek na provoz Středisko rané péče SPRP Olomouc – příspěvek na provoz

55

61

64

SDH Benkov – dotace na: - vybavení a provoz - zákonné pojištění a oprava vozidla SDH Horní Sukolom – dotace na vybavení a provoz SDH Nová Dědina – dotace na: - vybavení a provoz - opravu čerpadla PPS

Příspěvek Sdružení obcí střední Moravy, SMO ČR, Sdružení tajemníků, Sdružení historických sídel Čech, Regionální agentuře pro rozvoj Střední Moravy, Místní akční skupina Uničovsko, o. p. s. Dotace k rozdělení radě Celkem – příspěvky a dotace

UR 2015 400

SK 2015 400

1 567,50 30

1 567,50 30

10 10

10 0

40 10 40

40 10 40

40 60

40 60

210

203,52

200 191,36 41 512,30 41 438,92

3. Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech Základní běžný účet Účet hospodářské činnosti Účet hospodářské činnosti – bytové hospodářství Sociální fond Fond rozvoje a rezerv Fond rozvoje a bydlení Depozitní účet Sdružené prostředky

tis. Kč 40 025,13 194,01 5 576,44 86,90 539,55 2 645,31 3,29 1 541,49

Celkem

50 612,12

ÚČET

4. Komentář Schválený rozpočet města na rok 2015 byl sestaven jako deficitní v objemu 1 184,66 tis. Kč, úpravami rozpočtu byl naplánován schodek hospodaření ve výši 8 572,67 tis. Kč. Rozpočtová opatření byla předkládána průběžně radě města a zastupitelstvu města ke schválení v souladu se směrnicí S/6/2014 – Metodika sestavení rozpočtu Města Uničova a vymezení pravomocí Rady města Uničova schválenou v zastupitelstvu města usnesením č. UZ07/24/2014 dne 22. 9. 2014. Zastupitelstvu města byly dále předkládány přehledy rozpočtových opatření, souhrnné bilance příjmů a výdajů a změny závazných ukazatelů rozpočtu města k 31. 03., 31. 08. a 31. 12. roku 2015. Zpráva o hospodaření Města Uničova byla zpracována za období leden – červenec 2015. Kontokorentní úvěr do výše 10 mil. Kč nebyl použit v roce 2015 k financování běžných provozních výdajů v případě přechodného nedostatku finančních prostředků.

8 8/116

Hospodaření města Uničova za rok 2015: Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci – přebytek hospodaření

Kč 14 855 570,47

(Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR, ř. č. 4440)

Zapojení finančních prostředků z minulých období

- 9 699 021,19

(Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR, č. p. 8115)

Výsledek hospodaření po zdanění: - hlavní činnost, zisk - hospodářská činnost, ztráta

17 036 602,88 - 270 838,02

(Výkaz zisku a ztráty OSS, ÚSC, Po a RR, položka C. 2.)

Daň z příjmu právnických osob za obec – předběžný předpis: - hlavní činnost - hospodářská činnost

3 720 680,00 0,00

Výsledek hospodaření po zdanění v hlavní činnosti – zisk ve výši 17 036 602,88 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku. Konečný stav účtu nerozděleného zisku po převodu činí 115 422 640,91 Kč. Výsledek hospodaření po zdanění v hospodářské činnosti - ztráta ve výši 270 838,02 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku. Konečný stav účtu nerozděleného zisku po převodu činí 6 686 949,12 Kč. Daň z příjmu právnických osob za obec bude upřesněna daňovým poradcem a převedena do 30. 06. 2016 do příjmů rozpočtu města. PŘÍJMY Daňové příjmy (třída 1) Daňové příjmy byly přeplněny o 7 795 tis. Kč, tj. o 5,47 %, z toho sdílené daně o 4 167 tis. Kč, tj. o 3,79 %. Rozpočet sdílených daní byl nastaven z důvodu opatrnosti v hodnotách nižších o 6 560 tis. Kč (o 6,13 %) oproti predikci Ministerstva financí ČR. Vzhledem k příznivému vývoji ve výběru daně z příjmů právnických osob byl rozpočet posílen v průběhu roku o 2 900 tis. Kč. Skutečný výnos sdílených daní oproti predikci byl vyšší o 507 tis. Kč, tj. o 0,45 %. Meziroční nárůst sdílených daní činil 2 040 tis. Kč (1,82 %) i přes řadu legislativních změn v důsledku koaličních dohod a dalších vlivů dále uvedených. Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo meziročního růstu ve výši 619 tis. Kč, avšak rozpočet zůstal nenaplněn o 320 tis. Kč (proti predikci MF o 2 140 tis. Kč). Důvodem nižšího inkasa je zvýšení slevy na druhé a další dítě, dále zavedení školkovného a také uplatnění základní slevy u pracujících důchodců. Inkaso daně z příjmů právnických osob překročilo rozpočet o 1 115 tis. Kč (predikci MF o 2 635 tis. Kč) a meziroční růst představoval 977 tis. Kč. Dle informace ministerstva financí jde o nejvyšší inkaso od vypuknutí finanční krize v roce 2008 a jeho dosavadní vývoj tak dokumentuje pokračující oživení ve většině odvětví české ekonomiky. Dosažené inkaso DPH je vyšší o 2 907 tis. Kč (proti predikci o 227 tis. Kč) s meziročním poklesem 106 tis. Kč. Je ovlivněno zavedením druhé snížené sazby DPH a vyplacením dlouhodobě zadržených nadměrných odpočtů za předchozí roky. Na druhé straně se zvýšila spotřeba domácností, vlády a zvýšila se efektivita výběru DPH.

9 9/116

Přehled vývoje dle jednotlivých daní znázorňuje následující tabulka: Sdílené daně (v tis. Kč)

Daň z příjmů FO ze záv. činnosti Daň z příjmů FO ze SVĆ Daň z příjmů FO z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty CELKEM

2012 SK 22 523 1 410 2 194 19 713 43 467 89 307

2013 SK

2014 SK

24 721 1 496 2 474 24 221 51 767

25 561 1 688 2 827 27 038 55 013

2015 SR 26 500 2 000 2 600 24 000 52 000

104 679

112 127

107 100

2015 UR 26 500 2 000 2 600 26 900 52 000

2015 SK

110 000

114 167

26 180 2 047 3 018 28 015 54 907

Odvod z loterií a podobných her a z výherních hracích přístrojů je vybírán na základě novely loterijního zákona od roku 2012 (položky 1351 a 1355). Výnos byl přeplněn o 1 501 tis. Kč (o 19 %) při průměrné čtvrtletní platbě 2 350 tis. Kč. Meziroční nárůst činil 812 tis. Kč, 9,45 %. U příjmů ze správních poplatků (položka 1361) došlo k přeplnění o 977 tis. Kč (o 25,08 %) a meziročnímu nárůstu o 479 tis. Kč (o 10,90 %). K navýšení došlo na všech úsecích státní správy. Daň z nemovitých věcí (položka 1511) byla v průběhu roku předmětem změny rozpočtu v důsledku nové právní úpravy pro výpočet daně u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání a u některých poplatníků i zpětně za zdaňovací období 2014. Reálný výnos daně v roce 2015 byl nastaven dle kvalifikovaného odhadu pracovníka finančního úřadu, ale i tak došlo k přeplnění o 1 154 tis. Kč, o 9,62 %. Meziroční pokles činil 1 880 tis. Kč, 12,51 %. Meziroční nárůst celkových daňových příjmů činil 2 099 tis. Kč, tj. 1,42 %. Nedaňové příjmy (třída 2) Celkově byly nedaňové příjmy přeplněny o 1 268 tis. Kč, tj. o 5,99 %. Vyšší příjmy proti rozpočtu zaznamenaly příjmy z pronájmu pozemků (položka 2131) vč. nájemného za pronájem obecních lesů (doplatek z roku 2014), a to o 306 tis. Kč. Důvodem překročení rozpočtu přijatých náhrad (položka 2324) bylo mj. přijetí daru na instalaci herního prvku v městském parku od firmy Ingersol – Rand, s. r. o., ve výši 127 tis. Kč. Dále byly překročeny příjmy z odměn za separaci odpadů o 300 tis. Kč od společnosti EKO – KOM, a. s. Meziročně nedaňové příjmy vzrostly o 676 tis. Kč, tj. o 16,01 %. Nárůst byl způsoben jednorázovým vyrovnáním půjčky na splácení kupní ceny za majetek tepelného hospodářství a jeho rekonstrukci od firmy Martech holding, a. s. Uničov ve výši 3 009 tis. Kč (položka 2412), to zn. navíc 2 609 tis. Kč. Na druhé straně objem splacených půjček ev. vrácených do Fondu rozvoje bydlení (položka 2420 a 2460) a od Základní školy Uničov, Pionýrů 685, (položka 2451), poklesl o 1 961 tis. Kč, tj. o 43,64 %. Kapitálové příjmy (třída 3) Kapitálové příjmy nebyly naplněny o 127 tis. Kč, tj. o 2,74 %. Plánovaný prodej budovy na ul. Solní 118 za 2,16 mil. Kč nebyl uskutečněn pro nezájem veřejnosti. Výpadek byl vykryt prodejem dalších dvou bytových jednotek a prodejem pozemků nad rámec rozpočtu. Kapitálové příjmy meziročně poklesly o 4 672 tis. Kč, tj. o 50,88 %. Přijaté transfery (třída 4) tvoří 29,84 % příjmového rozpočtu města (rok 2014 – 17,49 %). Neinvestiční transfery z jiných veřejných rozpočtů činily 29 878 tis. Kč (rok 2014 – 24 616 tis. Kč), investiční transfery 45 539 tis. Kč (rok 2014 – 13 379 tis. Kč). Detailní rozpis je uveden v příloze č. 3.

10 10/116

Meziroční nárůst přijatých transferů činí 37 422 tis. Kč, tj. 98,49 %. Plnění přijatých transferů 100,00 %. Rozpočtovými změnami byl rozpočet příjmů posílen o 20 724 tis. Kč. Celkově příjmy byly přeplněny o 8 936 tis. Kč, tj. o 3,67 % a meziročně vzrostly o 35 525 tis. Kč, tj. o 16,35 %. Financování (třída 8) Po zaplacení splátek úvěrů meziroční přírůstek finančních prostředků na základním běžném účtu a běžných účtech fondů činí 9 699 tis. Kč (položka 8115). V konečném výsledku k financování výdajů (vč. splátek úvěrů) nemusely být zapojeny zdroje z přebytků hospodaření minulých období. Město Uničov hospodařilo v roce 2015 s přebytkem ve výši 14 856 tis. Kč. VÝDAJE Běžné výdaje tvoří 64,46 % výdajového rozpočtu města. Rozpočtovými změnami byl provozní rozpočet posílen v saldu o 5 085 tis. Kč. Dále jsou uvedeny významnější změny v průběhu roku v rámci oddílů: Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby Rozpočtovým opatřením byla zařazena neinvestiční průtoková dotace Základní škole Uničov, Pionýrů 685 na pokračující projekt spolufinancovaný s Evropskou unií a státním rozpočtem „Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů zaváděním moderních technologií“ ve výši 97 tis. Kč. Na další realizovaný projekt základní školy „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ byla přeposlána neinvestiční dotace ve výši 204 tis. Kč. Na projekt v rámci Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání byly přeposlány neinvestiční dotace Základní škole Uničov, Pionýrů 685, Základní škole Uničov, Haškova 211 a Základní škole Uničov, U Stadionu 849 v celkovém objemu 2 995 tis. Kč. Oddíl 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky Městskému kulturnímu zařízení Uničov byly přeposlány neinvestiční průtokové dotace na „XXV. ročník celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů“, na „Postupovou přehlídku dětských školních pěveckých sborů a středoškolských pěveckých sborů“, na projekt „Uničov město živé historie“ a na projekty v rámci programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3 v celkovém objemu 453 tis. Kč. V průběhu roku byly posíleny jmenovité akce „Obnova kamenného ochozu věže radnice“ o 380 tis. Kč a „Oprava kalvárie na Šternberské ulici“ o 133 tis. Kč. Dále byly zařazeny nové jmenovité akce „Oprava fasády klášterního kostela – PD“ ve výši 55 tis. Kč, „Oprava koncertní síně“ ve výši 370 tis. Kč. Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Plánované finanční prostředky určené na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení byly poníženy ze 4 500 tis. Kč na 317 tis. Kč pro nezájem veřejnosti. Tyto volné finanční prostředky byly využity pro zařazení jmenovité akce „Stavební úpravy bytů vyžadujících rekonstrukci na Pionýrů 673/1, Pionýrů 673/24 a Masarykovo náměstí 34/3“ ve výši 900 tis. Kč a "Objekt Litovelská 193 - oprava venkovních omítek, okenních otvorů a vstupních vrat" ve výši 1 837 tis. Kč. Významná položka v objemu 500 tis. Kč, která byla přesunuta k financování do roku 2016 z důvodu posunutí termínu vyhlášení výzev, se týkala zpracování studií, analýz a energetických posudků pro podání žádostí o dotace z programů IROP a OPŽP. Oddíl 43 – Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Centru sociálních služeb Uničov byla přeposlána neinvestiční průtoková dotace na „Podporu poskytování sociálních služeb na území Olomouckého kraje“ ve výši 2 714 tis. Kč. Na druhé

11 11/116

straně byl vlastní příspěvkové organizaci ponížen v závěru roku příspěvek na provoz a údržbu o 522 tis. Kč. Celková úspora běžných výdajů proti rozpočtu činí 3 958 tis. Kč, tj. 2,52 %, vratky nepoužitých účelových dotací za rok 2015 činí 37 tis. Kč. Meziročně došlo k nárůstu běžných výdajů o 2 816 tis. Kč, tj. o 1,87 %. Výdaje na opravy a údržbu majetku města (komunikace, domy aj.) meziročně poklesly o 4 504 tis. Kč na 14 184 tis. Kč, o 24,10 %. Na druhé straně vzrostl objem finančních prostředků vynaložených na nákup služeb o 2 783 tis. Kč na 41 566 tis. Kč, o 7,18 %. Hlavním důvodem nárůstu bylo zařazení dotačního projektu v roce 2015 „Zakládání a obnova zeleně v Uničově a místních částech – II. etapa“, v objemu 3 809 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky, dotace a dary poskytnuté z rozpočtu města poklesly o 1 505 tis. Kč na 37 066 tis. Kč, o 3,90 %, ovšem průtokové dotace (město není poskytovatelem dotace) pro zřízené příspěvkové organizace vzrostly o 4 843 tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob, která je příjmem města, se meziročně zvýšila o 1 025 tis. Kč, odvod DPH finančnímu úřadu se zvýšil o 525 tis. Kč. Plnění běžných výdajů 97,48 %. Kapitálové výdaje tvoří 35,54 % výdajového rozpočtu města. Rozpočtovými změnami byl kapitálový rozpočet posílen v saldu o 23 028 tis. Kč. Na změny kapitálových výdajů dle oddílů mělo vliv postupné rozpouštění kapitálové rezervy zařazené pod odd. 64 – Ostatní činnosti. Položka rezervy kapitálových výdajů představovala objem vlastních finančních prostředků k pokrytí podílu na spolufinancování projektů úspěšných při podávání žádostí o dotace a finanční prostředky na stěžejní akce, jejichž konečná cena byla upřesněna na základě provedených výběrových řízení. Rezerva 17 600 tis. Kč byla v průběhu roku částečně rozpuštěna na tyto plánované významnější projekty: Uničov - prodloužení komunikace v průmyslové zóně – oddíl 22, kapitálové výdaje, Uničov - chodník m. č. Brníčko - 1. etapa", směr Paseka – oddíl 22, kapitálové výdaje, dotační projekt, Městské kulturní zařízení Uničov – energetická opatření – oddíl 33, kapitálové výdaje, dotační projekt, Víceúčelové hřiště s umělým povrchem – Uničov, Renoty – oddíl 34, kapitálové výdaje. Zůstatek nerozpuštěné kapitálové rezervy činil 3 525 tis. Kč. Dále byla zařazena do rozpočtu města jmenovitá akce, uvedená pod čarou, dotační projekt „RPS Uničov – ulice Nemocniční, 1. etapa“, oddíl 36, se spoluúčastí státního rozpočtu. Úspora kapitálových výdajů proti rozpočtu činí 10 534 tis. Kč, tj. 11,08 %. Některé jmenovité akce odboru investic a regionálního rozvoje v celkovém objemu 3 612 tis. Kč nebyly realizovány a byly přesunuty do rozpočtu 2016. Výdaje meziročně vzrostly o 38 794 tis. Kč, tj. o 84,77 %. Přehled plnění jmenovitých akcí je uveden v příloze č. 4 včetně použití kapitálové rezervy. Plnění kapitálových výdajů 88,92 %. Úspora v celkových výdajích činila 14 492 tis. Kč, tj. 5,74 % a výdaje meziročně vzrostly o 41 610 tis. Kč, tj. o 21,20 %. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), v platném znění, se Město Uničov od 01. 01. 2010 stalo měsíčním plátcem DPH. Za zdaňovací období, rok 2015, vznikla daňová povinnost

12 12/116

2 450 897,31 Kč – v hlavní činnosti – nedoplatek – v hospodářské činnosti – nedoplatek 1 578 248,69 Kč Zavedení DPH v rámci účetní jednotky řeší Směrnice S/05/2009. Výše nedoplatků je ovlivněna zavedením režimu tzv. přenesené daňové povinnosti, tzn. odvodem daně z přidané hodnoty plátcem, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, a to v oblasti stavebních a montážních prací u ekonomických činností. U jmenovitých akcí byl uplatněn odpočet DPH na vstupu u těchto projektů „Obnova kanalizací v místních částech“ a „Optimalizace nákladů na vytápění v objektech Městského úřadu Uničov“. Zpráva o vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu Města Uničova za rok 2015 je součástí závěrečného účtu v příloze č. 1. Analýza a porovnání hospodaření minulých období je zpracována v materiálu „Rozpočtový výhled Města Uničov 2017 – 2021“, který je uložen k nahlédnutí na finančním odboru a webových stránkách města www.unicov.cz.

5. Tvorba a použití peněžních fondů SOCIÁLNÍ FOND Počáteční zůstatek k 01. 01. 2015 Základní příděl ze mzdových prostředků (3%) Doplatek přídělu ze mzdových prostředků Tvorba celkem

Kč 104 220,06 845 000,00 59 390,00 904 390,00

Příspěvek na stravování Odměny a dary Rekreace Kulturní akce Použití celkem

361 635,00 144 000,00 386 698,00 29 378,00 921 711,00

Konečný zůstatek k 31. 12. 2015

86 899,06

FOND ROZVOJE BYDLENÍ Kč 3 710 660,16 1 851 877,50 136 316,30 2 722,70 1 990 916,50

Počáteční zůstatek k 01. 01. 2015 Splátky půjček Přijaté úroky z poskytnutých půjček Přijaté úroky z účtu Tvorba celkem

Půjčky Poplatky České spořitelně, a. s. Převod do rozpočtu města na akci „Objekt Litovelská 193 – oprava venkovních omítek, okenních otvorů a vstupních vrat“ Převod do rozpočtu města na akci „Stavební úpravy bytů vyžadujících rekonstrukci na Pionýrů 673/1, 673/24 a Masarykovo náměstí 34/3“ Použití celkem

317 000,00 6 340,00

896 461,80 3 056 265,55

Konečný zůstatek k 31. 12. 2015

2 645 311,11

1 836 463,75

13 13/116

FOND ROZVOJE A REZERV Kč 539 736,76 2 880 000,00 297,53 2 880 297,53

Počáteční zůstatek k 01. 01. 2015 Příjmy z prodeje nemovitostí v historickém jádru města za rok 2014 Přijaté úroky z účtu Tvorba celkem

Poplatky Zapojení finančních prostředků na financování do rozpočtu města na projekt „ Dům služeb v Uničově 226 – energeticky úsporná opatření“ a „Město v hradbách rekonstrukce ulic v MPZ Uničov, ulice Litovelská, Haškova a Příční“ Použití celkem Konečný zůstatek k 31. 12. 2015

480,00

2 880 000,00 2 880 480,00 539 554,29

Prodej domů v historickém centru Uničova - byt na ul. Dr. Beneše č. p. 92 - náklady spojené s prodejem Čistý příjem

362 099 Kč 16 096 Kč 346 003 Kč

Získané finanční prostředky z prodeje domů v historickém jádru za rok 2015 ve výši 346 003 Kč budou převedeny do Fondu rozvoje a rezerv a dále použity v souladu se Zásadami prodeje domů v historickém centru Uničova č. Z/06/2008 ze dne 15. 12. 2008 na financování projektu „Rekonstrukce radnice Uničov “.

6. Rozbor hospodářské činnosti v tis. Kč Druh činnosti

Náklady

Výnosy

Zisk

Ztráta

Bytové hospodářství Správa hospodářské činnosti

16 051,95 0,48

15 900,87 0,10

151,08 0,38

Celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

16 052,43

15 900,97

151,46 151,46 270,84

Bytové hospodářství – ztráta ve výši 151 080,13 Kč. Roční plán na rok 2015 předpokládal náklady ve výši 14 210 tis. Kč, výnosy ve výši 14 360 tis. Kč a hospodářský výsledek – zisk ve výši 150 tis. Kč. V roce 2015 bylo složeno předplacené nájemné u 13 bytů ve výši 1 730 tis. Kč. Náklady na opravy složenou částku přesáhly. Převážná část těchto prostředků se vrátí zpět v podobě nájmů ze zařizovacích předmětů. V průběhu roku nebyla realizována žádná investiční akce. Plnění nákladů, výnosů a jmenovitých akcí je součástí závěrečného účtu v příloze č. 5. O hospodaření podrobněji pojednávají rozbory za rok 2015, které jsou založeny na finančním a majetkoprávním odboru. Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti po zdanění za rok 2015 – ztráta ve výši 270 838,02 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Po převodu bude celkový nerozdělený zisk minulých let činit 6 686 949,12 Kč.

14 14/116

7. Přehled přijatých úvěrů Věřitel

Účel

Sberbank CZ, a. s. Brno

nákup a rekonstrukce budovy pověřeného úřadu, splacení původního úvěru

Celková zadluženost

Výše úvěru v tis. Kč

Zůstatek úvěru k 31. 12. 2015

66 638 66 638

4 759,82 4 759,82

V roce 2015 byly splaceny úvěry v objemu 5 237,55 tis. Kč. Kontokorentní úvěr do výše 10 mil. Kč nebyl použit. Průběžnou kontrolou vývoje příjmů a výdajů byl zajištěn dostatečný objem finančních prostředků pro plynulé financování projektů s podporou Evropské unie. Hospodaření obcí je posuzováno výpočtem soustavy informativních a monitorujících ukazatelů za obec a jimi zřízené příspěvkové organizace. Monitoring obsahuje 16 informativních a 2 monitorující ukazatele. Vyhodnocení provádí ministerstvo financí. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude k 31. 12. daného roku v intervalu <0;1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce. Vyhodnocení k 31. 12. 2015 je uvedeno v příloze č. 2. Ukazatel celkové likvidity činí 1,72 a podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí (PNFV) k celkovým aktivům činí 3,69 %. Usnesením vlády ČR č. 722/2012 ze dne 3. října 2012 došlo ke změnám v monitoringu, informativní ukazatel č. 15 – Cizí zdroje na 1 obyvatele byl nahrazen 8-letým saldem příjmů a výdajů, a ten za období 2008 – 2015 vykazuje přebytek 50 782,13 tis. Kč. Pro srovnatelnost ukazatel cizí zdroje na 1 obyvatele činí 6,94 tis. Kč a představuje proti roku 2014 nárůst 0,52 tis. Kč. Nárůst byl mj. způsoben zaúčtováním poskytnuté zálohy Olomouckému kraji na realizaci investiční akce „Silnice II/444 Uničov – Šternberk, intravilány obcí“ v objemu 4 172 449,91 Kč. Záloha nebyla k 31. 12. 2015 vyúčtována, tudíž navýšila objem krátkodobých závazků Města Uničova.

8. Přehled o finančním vypořádání města Do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje byla odvedena nevyčerpaná dotace: - na výkon agendy sociálně právní ochranu dětí 36 650,52 Kč Detailní přehled přijatých dotací a finančního vypořádání za rok 2015 je uveden v příloze č. 3. V rámci vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města byly vráceny tyto nevyčerpané dotace: - SK Uničov, pronájem sportovní víceúčelové haly Gymnázia Uničov 1 540,00 Kč - Házená Uničov, činnost mládeže 304,00 Kč 1 844,00 Kč Celkem Vyúčtováním účelových dotací poskytnutých městem zřízeným příspěvkovým organizacím se zabývala Rada města Uničova na schůzi dne 8. 12. 2015. Všechny účelové dotace byly vyčerpány.

15 15/116

9. Závěrečný účet města za rok 2015 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci – přebytek hospodaření

Kč 14 855 570,47

(Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR, ř. č. 4440)

Výsledek hospodaření po zdanění: - hlavní činnost, zisk - hospodářská činnost, ztráta

17 036 602,88 - 270 838,02

(Výkaz zisku a ztráty OSS, ÚSC, Po a RR, položka C. 2.)

Zůstatek na základním běžném účtu Zůstatek na účtu hospodářské činnosti Zůstatek peněžních fondů Zůstatek ostatních běžných účtů Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu - vratka Finanční vypořádání poskytnutých dotací z rozpočtu města Odvod SFŽP – poplatek za autovraky Sdružené prostředky – akce „Uničov – prodloužení komunikace v průmyslové zóně“, platba 2016 Celkem zdroje

40 025 126,20 5 770 444,52 3 271 764,46 1 544 783,49 – 36 650,52 1 844,00 – 3 000,00 -1 540 169,11 49 034 143,04

Stav disponibilních zdrojů (zůstatek na základním běžném účtu a účtu fondu rozvoje a rezerv) k 31. 12. 2015 činil 40 564 680,49 Kč, meziročně se stav zvýšil o 10 781 691,24 Kč. Ze zůstatku je do rozpočtu města roku 2016 aktuálně zapojena částka 10 681 500 Kč. Usnesením zastupitelstva města č. UZ05/9/2016 ze dne 15. 03. 2016 bylo schváleno vyčlenění potřebných finančních prostředků z rozpočtu města Uničova pro rok 2016 v předpokládané výši 1 740 000 Kč jako podílu města na kofinancováni projektu SK Uničov, z. s. na realizaci obnovy atletické dráhy v areálu na ulici U Stadionu v Uničově. Nedočerpanou účelovou dotaci na výkon pěstounské péče z období 2013 – 2015 ve výši 704 418 Kč lze dle pokynů ministerstva práce a sociálních věcí použít v roce 2016. Aktuálně je zahrnuta částka 326 000 Kč k použití do rozpočtu města. Po korekci výše uvedeného stavu volných finančních prostředků činí 27 725 tis. Kč a bude použit k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji, zejména ke kofinancování dotačních projektů, k případnému výpadku zdrojů v hlavní činnosti v roce 2016 a k financování provozních výdajů počátkem roku 2017.

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 a o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015 Přezkoumání hospodaření provedl Ing. František Rašner, oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení KAČR 1239 a Ing. Tomáš Rašner, asistent auditora, registrační číslo KAČR č. 253. Předmětem přezkoumání byly podle ustanovení § 2, odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření: Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku Město Uničov jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření

16 16/116

17/116

Příloha č. 1.

Zpráva o vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu Města Uničova za rok 2015 V souladu s § 12. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a usnesením Zastupitelstva města Uničova č. UZ07/2/2014 ze dne 16. prosince 2014 byl vydán Příkaz starosty č. P/01/2015 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu 2015. Na základě tohoto příkazu byly jednotlivým vedoucím odborů rozepsány závazné ukazatele v oblasti příjmů a výdajů rozpočtu v členění na oddíly běžného a kapitálového rozpočtu, jmenovité akce, příspěvky organizacím zřizovaným městem, poskytované dotace, osobní a věcné výdaje na činnost městského úřadu, průměrné přepočtené počty zaměstnanců městského úřadu v členění na místní správu a městskou policii. V souladu s příkazem P/01/2015 byly stanoveny také závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřizované městem. Kontrola příjmové stránky rozpočtu, poměrné čerpání rozpočtu a realizace jmenovitých akcí byla prováděna po ukončení čtvrtletí. Závazné ukazatele byly vyhodnocovány na základě podkladů zpracovaných finančním odborem, starostou a místostarosty, kteří řídí příslušné odbory a tajemnicí za účastí příslušných vedoucích odborů. O kontrole byl veden protokol. Zastupitelstvo města Uničova bylo na svých zasedáních v pravidelných čtvrtletních intervalech informováno o plnění rozpočtu včetně schválených rozpočtových změn a byly mu předkládány k projednání rozpočtové změny nad rámec kompetencí rady města v souladu se směrnicí S/6/2014 – Metodika sestavení rozpočtu Města Uničova a vymezení pravomocí Rady města Uničova schválenou v zastupitelstvu města usnesením č. UZ07/24/2014 dne 22. 9. 2014, a to včetně návrhů na změnu závazných ukazatelů. Během roku 2015 bylo celkem schváleno 129 rozpočtových opatření, které se promítly do změny závazných ukazatelů. Vyhodnocení závazných ukazatelů podle jednotlivých odborů MěÚ Uničov Tajemnice Závazný ukazatel limitu zaměstnanců byl stanoven na 75,5. Skutečný přepočtený evidenční počet v rámci místní správy představoval 74,03 zaměstnanců, to znamená úsporu 1,47 zaměstnance. Prostředky na platy a ostatní osobní výdaje byly dle upraveného rozpočtu plánovány ve výši 25 950 000 Kč, skutečné čerpání představovalo částku 25 936 450 Kč. Úspory bylo dosaženo nenaplněním početního stavu zaměstnanců a pracovní neschopnosti některých zaměstnanců. U městské policie byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců stanoven na 8, což se rovná skutečnému přepočtenému počtu. Plánované příjmy městské policie nebyly naplněny, tato skutečnost byla částečně kompenzována nedočerpáním plánovaných výdajů. Stanovené závazné ukazatele na kapitole tajemnice nebyly překročeny. Odbor investic a regionálního rozvoje V průběhu roku 2015 byly zastupitelstvu města předkládány návrhy na rozšíření jmenovitých akcí podle toho, jak město uspělo se svými projekty v rámci dotačních řízení. Jmenovité akce byly splněny, ukončené akce zkolaudovány a předány správcům majetku na jednotlivé odbory městského úřadu. U části investičních akcí nebylo provedeno konečné vyúčtování. Tyto akce byly opětovně zařazeny do rozpočtu města na rok 2016 a dofinancování proběhne v letošním roce. V roce 2015 dosáhly příjmy z krajských, státních a unijních zdrojů na financování investic (nejen na odboru investic) částky 45 538 879 Kč. Nedočerpání běžných výdajů bylo dále způsobeno nižšími náklady na geometrické plány, integrovaný plán, přípravu žádostí o dotace a podobně. Stanovené závazné ukazatele nebyly překročeny.

Příloha 1 - 1

18/116

Odbor výstavby Závazné ukazatele na straně příjmů byly přeplněny z důvodu vyšších než plánovaných příjmů ze správních poplatků a sankčních plateb. Na straně výdajů došlo k nedočerpání, a to jak běžných, tak kapitálových výdajů. Závazné ukazatele nebyly překročeny. Odbor sociální Závaznými ukazateli sociálního odboru bylo především poskytnutí dotací neziskovým organizacím a dalším subjektům působícím v sociální a zdravotnické oblasti. Tyto dotace byly poskytnuty, stejně tak, jako finanční příspěvek Centru sociálních služeb. Rovněž Centrum sociálních služeb Uničov příspěvková organizace dodrželo závazné ukazatele, včetně limitu zaměstnanců, který byl schválen na 19, skutečnost pak byla 18,25 zaměstnanců. Odbor kultury, školství a vnějších vztahů Závazné ukazatele a jmenovité akce byly splněny. Schválené příspěvky byly přiděleny příspěvkovým organizacím zřizovaným Městem Uničov. Rovněž příspěvkové organizace dodržely rozepsané závazné ukazatele rozpočtu roku 2015. Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací projednala rada města v únoru 2016. Odbor dopravy Závazné ukazatele v oblasti příjmů byly přeplněny. Limit běžných výdajů byl dodržen a jmenovité akce splněny. Závazné ukazatele byly dodrženy. Odbor majetkoprávní Závazné ukazatele v oblasti příjmů nebyly naplněny z důvodu nižšího než plánovaného objemu u příjmů z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí. Závazné ukazatele v oblasti výdajů byly dodrženy. Jmenovité akce u správce nemovitého majetku Bytpol-UNI s.r.o. byly splněny, případné změny ve jmenovitých akcích byly odsouhlaseny v orgánech města. Odbor životního prostředí Závazné ukazatele v oblasti příjmů byly dodrženy. Na straně výdajů byly závazné ukazatele dodrženy. Jmenovité akce byly zrealizovány. Odbor finanční Závazným ukazatelem v oblasti příjmů jsou především příjmy v rámci sdílených daní, poplatky a odvod výtěžku z provozování loterií atd. Predikce u sdílených daní byla provedena velmi kvalifikovaně, o čemž vypovídá plnění jednotlivých položek. Celkové příjmy byly přeplněny o 7 475,94 tis. Kč. Závazné ukazatele v oblasti výdajové nebyly překročeny. Závazné ukazatele byly dodrženy. Odbor organizační a vnitřních věcí Závazný ukazatel – příjmy byly především naplňovány neinvestičními přijatými transfery ze státního rozpočtu a správními poplatky. Celkové rozpočtované příjmy byly naplněny, plánované výdaje nebyly překročeny. Shrnutí: Dodržování rozpočtové kázně na straně výdajů a navrhování operativních změn na straně příjmů ze strany jednotlivých správců rozpočtových kapitol bylo na vysoké úrovni a přispělo k plynulému financování potřeb města jak při krytí běžných výdajů, tak i při financování investiční výstavby a především kofinancování projektů z grantů EU. Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák – starosta Rada města Uničova vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu Města Uničova za rok 2015 usnesením č. UR07/35/2016 ze dne 5. 4. 2016. Příloha 1 - 2

19/116

Příloha č. 2

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů Monitoring hospodaření obcí k 31. 12. 2015 v tisících Kč

LAU 1

Název obce

Město Uničov

Počet obyvatel

Příjem celkem (po konsolidaci)

Úroky

1

2

3

11 581

252 751,92

154,39

Uhr. splátky Dluhová služba dluhopisů a celkem půjč. prostředků 3+4 4

5 292,09

5

5 446,48

Ukazatel DS 5:2 (%)

Aktiva celkem

Cizí zdroje

Stav na bankovních účtech

Úvěry a komunální dluhopisy

6

7

8

9

10

2,15 2 176 722,22

80 403,56 58 547,18

4 759,82

Přijaté Zadluženost Podíl cizích zdrojů Podíl zadluženosti NFV a ostatní celkem k celk.aktivům na cizích zdrojích dluhy 10+11 8:7 (%) 12:8 (%) 11

12

0,00

4 759,82

13

14

3,69

5,92

8-leté saldo

Oběžná aktiva

Krátkodobé závazky

Celková likvidita 16:17

15

16

17

18

50 782,13 107 199,31 62 195,89

1,72

Zpracovala: Ing. Pavla Bezděková Uničov, 09. 03. 2016

DS - dluhová služba NFV - návratné finanční výpomoci

Příloha 2-1

20/116

Příloha č. 3

Přehled přijatých transferů - Město Uničov účelový znak

13010 13011 13013 13015 13234 13305 14004 15319 90001 27003

Poskytovatel Neinvestiční transfery Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí - SR - ESF Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí - SR - ESF Ministerstvo práce a sociálních věcí průtoková dotace Ministerstvo vnitra Ministerstvo životního prostředí - ERDF Státní fond životního prostředí Ministerstvo dopravy

34053

Ministerstvo zemědělství - průtoková dotace Ministerstvo zemědělství - průtoková dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - SR průtoková dotace - ESF Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy průtoková dotace Ministerstvo kultury - průtoková dotace

34054 34070

Ministerstvo kultury Ministerstvo kultury - průtoková dotace

29004 29008 33058 33060

87505

Ministerstvo financí Reg.rada regionu soudržnosti Střední Morava - ERDF průtoková dotace Olomoucký kraj Olomoucký kraj - průtoková dotace Obce Obec Želechovice Neinvestiční transfery celkem Investiční transfery Reg.rada regionu soudržnosti Střední Morava - ERDF průtoková dotace Reg.rada regionu soudržnosti Střední Morava - ERDF

17880

Ministerstvo pro místní rozvoj

87005 8 512

87505

Účel

Výkon pěstounské péče* Sociálně právní ochrana dětí Úřad práce - společensky účelné pracovní místo Výkon sociální práce Úřad práce - společensky účelné pracovní místo Centrum sociálních služeb Uničov - podpora poskytování sociál. služeb na území Olomouckého kraje Požární ochrana - JSDH Zakládání a obnova zeleně v Uničově a místních částech - II. etapa Zakládání a obnova zeleně v Uničově a místních částech - II. etapa Zabezpečení skenování dokumentů pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel Výsadba minim.podílu melioračních a zpevňujících dřevin Činnost odborného lesního hospodáře Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, ZŠ Uničov, U Stadionu 849, ZŠ Uničov,Pionýrů 685, ZŠ Uničov,Haškova 211 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 - "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" MKZ Uničov - projekty v rámci programu Veřejné informační služby knihoven - VISK 3 Obnova kamenného ochozu věže radnice MKZ Uničov - XXV. celostátní přehlídka škol. dětských pěveckých sborů Postupová přehlídka dětských školních pěveckých sborů a středošk. pěveckých sborů Příspěvek na výkon státní správy ZŠ Uničov, Pionýrů 685 - "Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů zaváděním moderních technologií" Zajištění akceschopnosti JSDH MKZ Uničov - projekt "Uničov - město živé historie" Přestupky Sbor dobrovolných hasičů

ZŠ Uničov, Pionýrů 685 - "Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů zaváděním moderních technologií" Město v hradbách - rekonstrukce ulic v MPZ Uničov, ulice Litovelská, Haškova a Příční RPS Uničov - ulice Nemocniční, 1. etapa

Poskytnuto k 31.12.2015

Použito k 31.12.2015

1 080 850,00 1 945 000,00 12 522,00 58 547,00 344 000,00 24 996,00 141 644,00

376 432,00 1 908 349,48 12 522,00 58 547,00 344 000,00 24 996,00 141 644,00

2 714 300,00 34 197,00 2 664 146,85 190 296,06

2 714 300,00 34 197,00 2 664 146,85 190 296,06

36 300,00 13 145,00 93 831,00 449 307,45 2 546 075,55

36 300,00 13 145,00 93 831,00 449 307,45 2 546 075,55

204 250,00

204 250,00

13 000,00 200 000,00 390 000,00

13 000,00 200 000,00 390 000,00

20 000,00 16 948 700,00

20 000,00 16 948 700,00

97 064,06 20 000,00 30 000,00 198 000,00 25 000,00 30 495 171,97

97 064,06 20 000,00 30 000,00 198 000,00 25 000,00 29 754 103,45

207 935,89

207 935,89

8 766 433,23 4 000 000,00

8 766 433,23 4 000 000,00

v Kč Vratka dotace Doplatek při finančním dotace při fin. vypořádání vypoř.

36 650,52

36 650,52

0,00

Příloha 3-1

21/116

účelový znak

90877 15835 90877 15835 90877 15835 15835 608

Poskytovatel Státní fond životního prostředí Ministerstvo životního prostředí - FS Státní fond životního prostředí Ministerstvo životního prostředí - FS Státní fond životního prostředí Ministerstvo životního prostředí - FS Ministerstvo životního prostředí - FS Olomoucký kraj Investiční transfery celkem Celkem

Účel Základní škola Uničov, Pionýrů 685 - energetická opatření Základní škola Uničov, Pionýrů 685 - energetická opatření Dům služeb v Uničově 226 - energeticky úsporná opatření Dům služeb v Uničově 226 - energeticky úsporná opatření Městské kulturní zařízení Uničov - energetická opatření Městské kulturní zařízení Uničov - energetická opatření Energetická opatření v areálu Polikliniky Uničov Uničov - chodník m. č. Brníčko, 1. etapa

Poskytnuto k 31.12.2015

Použito k 31.12.2015

933 616,91 15 871 488,05 151 376,09 2 573 407,29 401 296,98 6 822 059,94 5 361 264,98 450 000,00 45 538 879,36 76 034 051,33

933 616,91 15 871 488,05 151 376,09 2 573 407,29 401 296,98 6 822 059,94 5 361 264,98 450 000,00 45 538 879,36 75 292 982,81

Vratka dotace Doplatek při finančním dotace při fin. vypořádání vypoř.

0,00 36 650,52

0,00 0,00

Pozn.: * Ve sloupci Poskytnuto k 31. 12. 2015 = Převod nevyčerpané dotace z roku 2013 ve výši 410 310 Kč a z roku 2014 ve výši 206 540 Kč. Přidělená dotace v roce 2015 činí 464 000 Kč. Dle pokynů MPSV ČR bude nedočerpaná částka ve výši 704 418 Kč převedena k použití do roku 2016. FS - Fond soudržnosti Evropské unie

Zpracovala:

ing. Pavla Bezděková

ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj

Datum:

15. 01. 2016, Uničov

SR - státní rozpočet ESF - Evropský sociální fond

Příloha 3-2

22/116

Příloha č. 4

Jmenovité akce na rok 2015 Poř. Odbor čís. Název akce Městská policie 1 Orientační radar - Střelice 2 Nákup narkotizační pušky Celkem

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4

1 2

Krizové řízení Údržba rozhlasu a ústředny Nákup kondenzačních vysoušečů Nákup techniky Celkem

odpovědná osoba Bc. Opletal

Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut. 75/56 50/47 125/103

p. Kovařík 50/0 27/27 100/81 177/108

Odbor kultury, školství a sportu Mgr. Hirnerová Ph.D Nákup stanu a laviček. 50/50 Oprava lavic v kapli 100/100 Oprava památníku v obci Benkov 10/0 Oprava mariánského sloupu a sochy sv. J. Nepomuckého 60/60 Oprava kalvárie na Šternberské ul. 313/313 Oprava varhan a ozvučení 90/90 Oprava koncertní síně 696/695 Celkem 1 319/1 308 Odbor majetkoprávní Mgr. Mikulík Oprava pevné zástěny na kurtu Nutné opravy ve strojovně chlazení Oprava střechy v ul. Na Nivách č. p. 1360 - 1361 Opravy v areáluTechnických služeb Narovnání právních vztahů Nákup pozemků - cyklostezka Oprava trafostanice Úpravy bytů na ul. Pionýrů a Masarykově nám. Oprava objektu Litovelská 193 Celkem Oddělení inform.technologií Ing.Kocůrek Skenovací linka - podatelna Úřední deska–propojení s GinisSSL Konferenční systém pro ZMě bezdrátový Server pro zálohování TSM Celkem Odbor org. a vnitřních věcí Nákup 5 ks stolů Nákup skládacího stanu

40/40 200/200 847/847 650/650 1 051/963 400/13 400/314 900/896 1 837/1 837 6 325/5 760

místní části SDH Uničov pro HZS Ol.kraje, stanici Uničov

Horní Sukolom

koncertní síň

TJ tenis zimní stadion

pozemky ZS,házenkářské hřiště, Nová Dědina, 2.et., přesun 2016 zimní stadion 3 byty

124/86 71/41

software software

91/59 160/155 446/341

hardware hardware

PhDr.Kuchař 16/16 12/9

OV Dolní Sukolom OV Dolní Sukolom

P4-1

23/116

Jmenovité akce na rok 2015 Poř. Odbor čís. Název akce 3 Nákup 5 ks prodejních plátěných stánků 4 Nákup teleskopického stanu 5 Finanční odbor – kuchyňská linka 6 Leasing služebních vozidel Celkem

odpovědná osoba

35/35 30/30 25/16 400/368 518/474

Odbor životního prostředí Ing. Mátlová 1 Postřiky proti komárům v MČ 2 Vyčištění odpadních příkopů 3 Obnova kanalizací v MČ 4 Údržba okolí náhonu 5 Údržba dvou jezů – čištění, drobné opravy, promazání, nátěry 6 Postupná obnova prvků 7 Výměna 3 ks herních prvků na hřišti 8 Oprava laviček, výměna košů 9 Revitalizace travnaté plochy 10 Revitalizace zeleně - PD Celkem

1

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut.

57/57 300/175 300/246 100/100 50/39 300/282 250/250 80/80 160/160 165/165

OV Střelice OV Střelice 4 auta

Benkov pozemky města v parku park, Tekro dětská hřiště Dětřichov park, pokračování akce ul. Olomoucká - Želechovická Renoty, Horní Sukolom, Dolní Sukolom a kalová pole v parku

1 762/1 554

Odbor sociál. věcí a zdravotnictví Mgr. Ivo Olbert Komunitní plán Odbor dopravy a silnič. hospod. Ing. Luža Dětřichov - oprava komunikace Dětřichov - oprava výtluků na místní komunikaci Renoty - oprava výtluků na místní komunikaci Střelice - oprava místní komunikace Střelice - demolice zděné autob. zastávky na návsi a instalace nové Oprava mostu k retenční nádrži Rekonstrukce povrchu komunikace Minirondel na křižovatce Dukelská, Plzeňská, Moravské nám. Celkem Odbor investic a reg.rozvoje Ing. Malý Rekonstrukce ulic v MPZ Litovelská, Haškova, Příční ul. Renoty - oprava příjezdové komunikace k novostavbám Oprava komunikace na ul. Plzeňská Brníčko – chodník směr Paseka Cyklostezky - PD

60/57

210/197

od č. p. 4 k č. p. 52

75/75

směr Červenka

75/75 540/536

směr Červenka za obchodem

135/118 124/94 594/594

Uničov ul. Šumperská

160/160 1 913/1 849

2 270/2 270 228/227 790/725 1 263/1 148 0/0

dofinancování akce z roku 2014 dotace z ROP

dofinancování akce z roku 2014

P4-2

24/116

Jmenovité akce na rok 2015 Poř. Odbor odpovědná čís. Název akce osoba 6 Dolní Sukolom - dlážděná plocha u občanského aktivu 7 Nová Dědina - vodovod 8 Dešťová kanalizace PZ, 1. etapa 9 ZŠ Pionýrů – energetická opatření 10 ZUŚ Litovelská – zřízení učebny v podkroví, PD, st. histor. průzkum 11 Oprava ochozu na radnici 12 MKZ – energetická opatření 13 Renoty – víceúčelové hřiště 14 Dětřichov – pódium na hřišti 15 Benkov–přemístění elektroinstalace 16 Poliklinika Uničov – energ. opatření 17 Olomoucká 226 – energ. opatření 18 Lokalita Olomoucká – Gymnazijní, 1. etapa, přípravné práce 19 Lokalita pro výst. RD Želechovická 20 Studie Staškova – aktualizace 21 Zakládání a obnova zeleně 2. etapa 22 Dům pro matky s dětmi v nouzi, PD 23 Rekonstrukce domu č. p. 661 na ul. Bří Čapků, přípravné práce 24 Prodloužení komunikace v PZ Uničov 25 Vodovodní přípojka k přístřešku 26 Odpadní příkop u č. p. 30 Benkov 27 Stezka pro chodce a cyklisty – PD 28 RPS Uničov - ul. Nemocniční, 1. etapa 29 Stezka pro chodce a cyklisty - PD 30 Stezka pro chodce a cyklisty – PD 31 Splašková kanalizace Nová Dědina 32 Stavební úpravy sociálních zařízení Polikliniky Uničov 33 Stezka pro chodce a cyklisty 34 Odvodnění lokality u kapličky v Brníčku 35 MKZ – výměna vzduchotechniky 36 Oprava fasády klášterního kostela 37 ZŠ Haškova – snížení energetické náročnosti 38 Rozšíření komunitní kompostárny 39 Energet. opatření – zubní středisko 40 Úpravy in-line hřiště v Uničově 41 Rozšíření discgolfového hřiště 42 Energet. opatření – bytové domy ul. Pionýrů a Balcárkova, PD 43 RPS ul. Dukelská, Litovelská, Pionýrů, Moravské nám.

Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut. 150/114 150/56 přípravné práce 100/0 sanace, přípravné práce 24 454/24 452 dotace z OPŽP 16 805 tis. Kč 185/50 880/880 14 334/14 324 1 934/47 349/349 150/57 13 842/13 822 4 785/4 782 100/0 674/394 100/0 3 912/3 809 200/60 100/31 3 751/3 751 39/39 350/298 35/35 9 873/8 347

část přesun 2016 dotace z MK 200 tis. Kč dotace z OPŽP 7 223 tis. Kč přesun 2016 hřiště dotace z OPŽP 5 361 tis. Kč dotace z OPŽP 2 725 tis. Kč

2. etapa, PD, část přesun 2016 dotace z OPŹP 2 854 tis. Kč

žádost o dotaci sdružená investice podíl města hřiště Renoty Šternberk – Uničov dotace z MMR 4 mil. Kč

92/91 340/121 328/153

MKZ Uničov – Litovelská ul. Tekro – Šumvald PD

68/68 143/142

Uničov – Nerudova ul.

589/548 1 490/1 270 55/0

přesun 2016

241/0 338/0 272/272 8/8 242/242

přesun 2016 přesun 2016

299/0

přesun 2016

městský park

103/103

P4-3

25/116

Jmenovité akce na rok 2015 Poř. čís. 44 45 46 47

1

Odbor odpovědná Název akce osoba Stezka pro chodce a cyklisty Parkoviště Uničov–Komenského ul. Dům služeb č.p.226–montáž žaluzií MPZ Uničov – rekonstrukce ulic Celkem Odbor výstavby a úřad územního plánování Ing. Urbášková Územní plán Uničov - nový

Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut. 128/0 Uničov – Nádražní ul. 68/68 34/33 61/61 dešťové přípojky 89 897/83 247

0/0

přesun 2016

P4-4

26/116

Jmenovité akce na rok 2015 Poř. Odbor čís. Název akce Kapitálová rezerva

1 2 3 4 5 6 7 8

odpovědná osoba Ing. Malý

Prodloužení komunikace v PZ Uničov – podíl města Lokalita Olomoucká – Gymnazijní, 1. etapa Brníčko – chodník směr Paseka Nová Dědina - vodovod Dešťová kanalizace PZ, 1. etapa Renoty – víceúčelové hřiště MKZ – energetická zařízení Rekonstrukce domu č. p. 661 na ul. Bří Čapků Celkem

4

sdružené prostředky

900/0 2 100/1 163 4 200/0 800/0 1 400/1 400

přesun 2016

3 300/6 361

schválená dotace

přesun 2016,schválená dotace sanace, přesun 2016

0/296 0/304 0/800 17 600/14 075

Rekapitulace akcí: Akce zařazené v rozpočtu Akce v hospodářské činnosti Akce celkem:

3

4 100/ 3 751

800/0 žádost o dotaci, přesun 2016 17 600/12 675

Použití nedočerpané rezervy: 9 Oprava ochozu na radnici 10 Poliklinika Uničov – energ. opatření 11 Energet. opatření – bytové domy ul. Pionýrů a Balcárkova, PD

1 2

Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut.

102 542/94 801 4 550/3 712 107 092/98 513

Akce pod čarou: ZŠ Haškova – zřízení MŠ Regenerace sídliště Nemocniční 1. etapa Oprava vnitřních prostor koncertní síně Rekonstrukce povrchu komunikace Lomená

0/0 9 873/8 347

žádost o dotaci 2016 dotace z MMR 4 mil. Kč

696/695 0/0

zařazeno v rozpočtu 2016

P4-5

27/116

Jmenovité akce pro místní části na rok 2015 Poř. Odbor čís. Název akce Střelice 1 Orientační radar 2 Nákup 5 ks prodejních plátěných stánků 3 Nákup teleskopického stanu 4 Oprava místní komunikace 5 Demolice zděné autob. zastávky na návsi a instalace nové Celkem

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2

1 2 3 4

Renoty Oprava výtluků na místní komunikaci Oprava příjezdové komunikace k novostavbám Víceúčelové hřiště Vodovodní přípojka k přístřešku Celkem Dětřichov Výměna 3 ks herních prvků na hřišti Oprava komunikace Oprava výtluků na místní komunikaci Pódium na hřišti Kaple – opravy fasádních omítek Celkem Benkov Oprava památníku

Vyčištění odpadních příkopů Přemístění elektroinstalace na hřišti Odpadní příkop u č. p. 30 Celkem Horní Sukolom Oprava lavic v kapli

Kaple – opravy části fasádních omítek, odvlhčení Celkem Dolní Sukolom Nákup 5 ks stolů Nákup skládacího stanu Dlážděná plocha u OA Kaple – výměna žlabů a svodů, opravy omítek Celkem

odpovědná osoba

Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut.

Bc. Opletal

75/56

PhDr. Kuchař PhDr. Kuchař

35/35 30/30 540/536

Ing. Luža Ing. Luža

135/118 815/775

Ing. Luža

75/75

Ing. Malý Ing. Malý Ing. Malý

228/227 1 934/47 39/39 2 276/388

Ing. Mátlová Ing. Luža Ing. Luža Ing. Malý Mgr. Mikulík

Mgr.Hirnerová Ph.D. Ing. Mátlová Ing. Malý Ing. Malý

Mgr.Hirnerová Ph.D. Mgr. Mikulík

250/250 210/197 75/75 349/349 60/67 944/938

za obchodem

směr Červenka

přesun 2016 hřiště

od č. p. 4 k č. p. 52 směr Červenka Bytpol Uni

10/0 300/175 150/57 350/298 810/530

100/100 70/11

Bytpol Uni, přesun 2016

170/111

PhDr. Kuchař PhDr. Kuchař

Ing. Malý Mgr. Mikulík

16/16 12/9 150/114 50/50

Bytpol Uni

228/189

P4-6

28/116

Jmenovité akce pro místní části na rok 2015 Poř. Odbor čís. Název akce Nová Dědina 1 Nákup pozemků - cyklostezka 2 Vodovod 3 Kaple – opravy oken 4 Splašková kanalizace Nová Dědina Celkem

1 2 3 4

1 2 3

Brníčko Chodník směr Paseka Kaple – očištění, drobné opravy a nátěr střešní krytiny Dotace občanům na opravy kanalizace Odvodnění lokality u kapličky Celkem Ostatní výdaje v MČ: Údržba rozhlasu a ústředny Postřiky proti komárům Obnova kanalizací Celkem

odpovědná osoba

Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut.

Mgr. Mikulík Ing. Malý Mgr. Mikulík Ing. Malý

400/13 150/56 40/28 328/153 918/250

Ing. Malý Mgr. Mikulík

1 263/1 148 40/28

Ing. Mátlová

200/166

Ing. Malý

p. Kovařík Ing. Mátlová Ing. Mátlová

Výdaje MČ celkem

2. etapa, přesun 2016 přípr. práce, schválená dotace Bytpol Uni PD

Bytpol Uni

589/548 2 092/1 890

50/0 57/57 300/246 407/303 8 660/5 374

P4-7

29/116

Příloha č. 5

BYTPOL UNI s.r.o. Hospodářská činnost: správa bytových a nebytových prostor Hospodaření za rok 2015

Náklady

Roční plán

Skutečnost Kč

501

Spotřeba materiálu

160 000,00

243 610,53

502

Spotřeba energie

600 000,00

608 778,84

511 1

Opravy a udržování

9 350 000,00

11 268 435,64

511 2

Náklady na revize

800 000,00

846 058,16

511 3

Fondy oprav SVJ

550 000,00

483 974,00

518

Ostatní služby

1 950 000,00

1 801 997,30

250 000,00

240 182,93

20 000,00

18 468,00

500 000,00

540 444,00

30 000,00

0,00

14 210 000,00

16 051 949,40

bankovní a inkasní poplatky, projekce, poštovné, deratizace obstaravatelská odměna 538

Jiné daně - vyrovnání DPH

549

Ostatní finanční náklady platby pojistného pro SVJ

556

Tvorba opravných položek

557

Odpis nedobytných pohledávek

Náklady c e l k e m

Příloha 5 -1

30/116

Výnosy

Roční plán

Skutečnost Kč

603 1

Nájemné z bytů

9 400 000,00

9 669 134,00

603 2

Nájemné z nebytových

4 900 000,00

4 907 091,48

56 000,00

973 033,02

prostor 602 4

Tržby za opravy

641

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0,00

58 439,19

649

Ostatní výnosy

0,00

289 641,20

662 1

Přijaté úroky

0,00

0,00

662 2

Přijaté úroky z termín.účtu

4 000,00

3 530,38

669

Zúčtování opravných položek

0,00

0,00

14 360 000,00

15 900 869,27

150 000,00

-151 080,13

Výnosy c e l k e m Účetní hospodářský výsledek - ZTRÁTA

Skutečně použitelné zdroje 1-12 / 2015 Výnosy 1-12 / 2015

15 900 869,27

Financování investičních akcí

0,00

Předplacené nájemné z nadstaveb

0,00

Předplacené nájemné ost. byty

-1 227 311,00

14 673 558,27

Celkem

Příloha 5 -2

31/116

Jmenovité akce za rok 2015 - hospodářská činnost Poř. Bytpol Uni odpovědná čís. Název akce osoba 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

oprava omítky štítové zdi, padá na sous.objekt Mgr. Mikulík Masarykovo nám. čp 2 Ing. Polák pročištění, opravy kanalizace ve dvorní části Masarykovo nám. čp 17 oprava omítek průchodu domu vč. dvor. vrat Dr. Beneše čp 83 nová podlaha v pokoji bytu č. 1 Dr. Beneše čp 84 oprava omítek a podlah průchodu domu Dr. Beneše čp 87 rekonstrukce bytu č. 1 Medelská čp 152 dokonč.výměny lež. kanaliz.vč.napoj.míst.wc Litovelská 190 vyspr.omítek,malby,nové pvc schodiště,apod. Olomoucká čp 226 statické posouzení vč. příp. nutných oprav Šternberská čp 494 výměny a opravy truhlářských prvků dle nutnosti aktuálního stavu malby společných prostor budovy polikliniky, vč. vyspravení vnitřních poruch po zatečení Nemocniční čp 270 výměna střešní krytiny Nádražní čp 532 montáž stříšek na vchody, nové zvonk.panely R. z Dubé čp 640-644 opravy vchodových dveří vč. zámků Budovatelů čp 635-639 výměna oken v bytech Bří Čapků 661 opravy podlahy, položení pvc ve společ.místn. Gymnazijní čp 237 očištění, drobné opravy, a nátěr střešní krytiny Brníčko- kaple výměna žlabů a svodů, opravy omítek Dolní Sukolom- kaple opravy části fasádních omítek, odvlhčení Horní Sukolom 9- kaple opravy fasádních omítek Dětřichov- kaple opravy oken Nová Dědina 31- kaple

Celkem

Nákl.tis.Kč Poznámka rozp./skut. 60/64 65/99 370/438

prováděna kompletní rekonstrukce navíc včetně schodiště, vrat do dvora, a nové elektroinstalace

60/45 250/17

zprac.PD, akce zrušena,finance využity na střechu čp 532

500/364 65/299 150/205 60/21

navíc sanační omítky, demont. stáv.,mont.nové dlažby- chodby včetně vyrovnání dřevěných podlah a zednických úprav stažení prasklin, v roce 2016 proběhne rekonstr.obvod. pláště

400/418 550/24

600/574

z ostatního provedeny různé práce při rekonstrukci budov,pak využito na střechy čp 13 a 532 provedena střecha Nemocniční 270, na zákl.rozhod.Rady Města

180/79 150/77 700/700

nakonec bez výměn někt.dílů, podařilo se opravou a seřízením realizována změna ohřevu vody včetně zednických prací

130/104 40/28 50/50 70/11 60/67 40/28

přesunuto na rok 2016, je nutné kompletní obnova, památka zákl.opravy vč. zprac.proj.dokum V roce 2016 kompl.obnova fas. za zaměření, výroba a dodávka skel. montáž duben-květen 2016

4.550/3.712

Výsledky hospodaření a zápis z jednání o rozborech hospodaření BYTPOL Uni s. r. o. za rok 2015 vzala na vědomí Rada města Uničova na schůzi dne 22. 3. 2016 usnesením č. UR06/34/2016.

Příloha 5 -3

32/116

Příloha 6 33/116

Příloha 6 34/116

Příloha 6 35/116

Příloha 6 36/116

Příloha 6 37/116

Příloha 6 38/116

Příloha 6 39/116

Příloha 6 40/116

Příloha 6 41/116

Příloha 6 42/116

Příloha 6 43/116

Příloha 6 44/116

45/116

46/116

47/116

48/116

49/116

50/116

51/116

52/116

53/116

54/116

55/116

56/116

57/116

58/116

59/116

60/116

61/116

62/116

63/116

64/116

65/116

66/116

67/116

68/116

69/116

70/116

71/116

72/116

73/116

74/116

75/116

76/116

77/116

78/116

79/116

80/116

81/116

82/116

83/116

84/116

85/116

86/116

87/116

88/116

89/116

90/116

91/116

92/116

93/116

94/116

95/116

96/116

97/116

98/116

99/116

100/116

101/116

102/116

103/116

104/116

105/116

106/116

107/116

Příloha č. 7

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Města Uničov za rok 2015 údaje jsou uváděny v Kč a přepočtených počtech

ZŠ ZŠ ZŠ MŠ Městské U Stadionu 849 Pionýrů 685 Haškova 211 Komenského 680 kulturní zařízení

počet zaměstnanců přepočtený celkem (výkaz P1-04) z toho pedagogů + asistent pedagoga nepedagogů provoz zaměstnanci HČ ostatní (město) ESF (EU z ř. 0103 v. P1-04) Úřad práce počet žáků, dětí (výkaz S 3-01) k 30.9.2015 počet uvařených obědů celkem (výkaz Z 17-01) počet přesnídávek a svačin

38,357 24,898 11,66 1,799 0 0,085 0 340 101 000 0

Účet - náklady

21 016 191

23 484 778

14 867 442

22 392 947

13 094 702

6 538 074

5 849 048

2 938 421

6 651 323

13 094 702

234 072

336 664

269 889

621 268

321 058

24 640

0

0

250 285

0

127 619 19 036 70 613 0 2 217 925 0 0 310 074 242 484 611 436 570 247 0 0 0 0 0 0 0 0 502 955 33 506 231 214 0 0 0 0 0 45 740 0 0 0 1 468 0 0 0 0 4 000 14 841 0 13 395 0 15 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 652 0 0

31 657 0 329 615 5 000 1 427 527 0 0 263 456 239 779 732 263 462 021 0 0 0 0 0 0 417 0 418 295 58 659 0 0 0 0 0 42 066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 655 0 76 722 172 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 304 512 182 7 154

0 0 125 215 0 0 0 0 181 243 215 646 422 758 328 764 53 518 150 000 202 959 67 186 0 0 12 041 0 293 593 71 200 0 35 999 36 000 0 0 0 0 0 0 12 240 569 0 12 634 0 0 2 000 23 132 6 0 107 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 875 205 561 7 565

0 0 322 416 0 2 151 941 0 0 337 982 199 748 241 279 1 126 002 0 0 0 0 120 000 70 000 2 161 0 438 458 58 838 0 0 272 173 41 000 13 568 0 0 0 0 89 937 2 389 2 645 0 0 0 0 25 472 0 69 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 21 031 171 752 1 280

0 0 113 139 0 0 232 239 62 416 361 872 121 143 837 497 299 676 0 0 0 0 0 0 8 724 0 2 840 049 91 549 0 0 3 377 429 0 0 498 205 0 10 118 0 1 148 308 16 260 35 832 54 738 1 500 0 0 41 343 0 256 812 68 750 0 561 705 20 078 20 828 470 141 37 198 30 000 18 930 75 556 52 091 221 191 25 185 0 13 621 267 059 0

(hl.činnost,dopl.činnost, SR, EU )

Náklady hlavní a doplňková činnost 501.41 501.51(MKZ) 501.42 501.43

501… 558.44,54 501.041 501.33 501.52 501.53 502.31,314 502.41,314 502.51,314 511… 511 511 511 511 511 511 512… 518,501(MKZ) 518.31 518.33 518.31, 501 518 521… 521… 501. 521.35 521… 521. 521 524… 525.31 527… 528.31 538.031 542.31 549.032 549,031 549.033 551… 551.. 557.031 5.. 5.. 5.. 5.. 5.. 5.. 5.. 5..

549 518.040 521,524 525,527

běžný spotř.materiál (čis.prostř.,kan.potř. atd.) školní pomůcky (účeb.a výtv.pomůcky,mapy atd. jiné potřeby pro výuku (elektrotech. pom.-intera.tabule,dataprojektory audiovizual.přístr.atd.) Florbal ORJ 503 nábytek a DHM do 40-ti tisíc výročí škola(materiál) potraviny knihy, noviny pohonné hmoty Spotřeba el. energie Spotřeba vody Spotřeba tepla Opravy a udržování Oprava podlah. UZ 449 Nátěr střechy UZ 450 Modernizace vybav. UZ 451 Rekonstrukce rozhl. UZ 452 Oprava Tyršova Oprava Střelice Cestovné Ostatní služby,materiál-ORJ 200 Služby Spoje služby flórbal služby Polsko Mzdové náklady (obec) Mzdy, ÚP, MŠ-kroužek materiál kroužek Dohody (OON) mzdy flórbal náhrada mzdy-nemoc mzda z fondu odměn Zákon.soc. pojištění Kooperativa-zák.poj. Zákon. soc.náklady (FKSP MŠ/,MKZ/,Kooperativa) Zákon.soc.nákl.obědy Jiné daně a poplatky penále, pokuty spoluúčast pojišťovny Ost.nákl.-spoluúčast poj.majetku Ostatní náklady Odpisy DN a HM Odpisy ( z projektů EU, SFK) Náklady z vyřazených pohledávek CP DOS, UZ 368 Kino senior UZ 363 Den seniorů UZ 364 Kulturní léto UZ 365 KP DPS UZ 369 MIC UZ 371 Automatizace knihovny UZ 376 DPS Rosička UZ 366 Spolek přátel unič.muzeí UZ 374 Oprava toalet kino 377 Europe Direct UZ 200 ostatní náklady - pojištění Bankovní poplatky Mzda a odvody ÚP FKSP +Kooperativa ÚP (obec)

42,971 28,362 10,405 0,897 0 0 3,307 386 74 600 0

26,050 20,466 5,047 0 0 0 0,537 256 0 0

49,938 29,662 18,013 0 1,214 0 1,049 381 69 200 116 500

15,500 0 14,5 0 0 0 1 x x x

Příloha 7-1

108/116

Hlavní činnost užívání 501.110 502.100 502.110 502.120 504.15 511… 518.31 521.100 521.120 524… 525 527… 501 518 521 549 558.100 551… Školní jídelna 501.110 558.44 501.100 502.31,314 502.41,314 502.51,314 511… 518.31 521… 521.35 524… 525 527… 549 551…

5 315 619

5 180 229

2 845 813

6 651 323

12 612 240

Čistící prostředky Spotřeba el. energie Spotřeba vody Spotřeba tepla Nákup zboží Opravy a udržování Služby Mzdové náklady Dohody Zákon.soc. pojištění sociální pojištění Zákon. soc.náklady (FKSP) materiál florbal ORJ 603 služby - florbal ORJ 603 mzdy florbal ORJ 603 ostatní náklady nábytek nad 40tisíc a DHM Odpisy DN a HM

0 10 566 7 177 21 900 0 9 561 10 138 63 744 10 920 21 946 0 638 0 175 784 37 180 0 0 0

0 10 423 2 405 14 437 0 15 635 160 2 421 3 670 821 53 24 0 0 0 0 0 0

20 192 20 000 6 000 30 000 0 6 000 10 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 512 39 692 1 581 40 051 139 743 3 711 69 212 0 143 780 0 0 0 0 0 0 0 35 180 0

(čis.prostř.,kan.potř. atd.) spotřebiče DHM do 40-ti tisíc Potraviny Spotřeba el. energie Spotřeba vody Spotřeba tepla Opravy a udržování Služby(spoje atd.) Mzdové náklady Dohody Zákon.soc. pojištění jiné soc. pojištění Zákon. soc.náklady (FKSP) ostatní náklady Odpisy DN a HM

7 792 3 682 483 084 3 562 6 528 5 477 4 784 7 635 159 664 111 305 57 519 0 1 869 0 0

6 338 0 370 107 6 299 5 708 9 983 4 444 8 077 140 438 4 125 47 742 768 1 408 0 13 333

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 222 455 13 501 500 444 662 531 955

668 819 14 644 100 2 192 850 798 780

92 608 9 623 500 1 416 403 889 118

0 15 334 500 0 407 124

482 462 0 0 0

21 037 648

23 535 839

14 954 588

22 398 064

13 105 110

6 559 531

5 900 109

3 025 567

6 656 440

13 105 110

2 220 265 0 55 190 7 400 0 0 0 0 10 000 0 500 0 2 500 39 394 3 570 0 111 596 0 0 0 2 742 000 135 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 438 782 3 535 40 470 4 075 0 0 0 0 0 1 200 0 0 218 776 0 0 0 0 0 200 0 2 790 000 0 5 000 0 0 0 512 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 27 560 79 500 0 0 0 0 0 0 934 0 0 5 500 0 0 0 0 0 0 0 2 470 000 0 0 0 0 0 205 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 151 941 15 380 0 0 21 960 1 007 240 0 54 400 0 2 292 0 119 475 0

0 0 0 0 12 961 3 085 184 0 0 0 1 815 0 235 102 0

0 0 0 0 3 000 0 2 919 000 0 0 0 0 190 000 171 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 65 286 0 7 389 000 0 0 0 0 0 267 059 25 000 474 710 530 750 13 000 51 000 20 000 20 000 200 000 75 000 20 000 25 000

Doplňková činnost Státní rozpočet Dotace EU Účelové dotace SR

Účet - výnosy

(hl.činnost,dopl.činnost, SR, EU )

Výnosy hlavní a doplňková činnost 602.31 602.32 602.33 602.32 602.34 602.35,45 602,035 602.37 602.38 662 644 648… 648 648… 648 602 649… 649.,031 649 644… 672.32 672,54 672 672 672.32 672.34 672.31 672.035 672.../602… 672.../602… 672 672. 672.053 672.053 672.53 672.053 602,672 672.032

Tržby - stravné Tržby - sběr papíru Tržby - úplata družina Tržby - prodej zbytků Tržby-provize Tržby z prod. Služeb (MŠ-úplata,ŠD, MKZ) Trřby z oslav města UZ 362 Tržby - kroužky Sponzor-reklama ( flórbal ZŠ U St.) Úroky tržby z prodeje materiálu Zúčtování fondů UZ 222 Zúčtování fondů Z´účtování fondů flórbal stravné - z nadač.fondu flórbal - prodej služeb Jiné ost. Výnosy -florbal příspěvky Ost. Výnosy-pojist.pl. ostatní výnosy Tržby z prodeje mat. Příspěvek na provoz Dotace-florbal dotace účelová -výročí školy dotace účelová-zabezpeč. Zařízení pojistné plnění Dotace - ostatní Dotace - ÚP Dotace s nadací dotace a tržby UZ 365 kulturní léto Celostát.přehl. DPS, UZ 368 Automatizace knihovnyx UZ 376 Spolek přátel uničov.muzeí Kino senior UZ 363 Den seniorů UZ 364 Oprava toalet kino UZ 377 DPS Rosička UZ 366 KP DPS UZ 369 Dotace ED, UZ 200

Příloha 7-2

109/116

672.035 672.53 672.321

Dotace KPH Dotace KÚ MIC UZ 371 Výnosy z odpisů EU

0 0 0 0 0 0

0 0 172 793 378 000 2 122 000 2 122 000

0 0 107 220 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 30 000 68 750 0 0 0

5 327 415

5 187 013

2 896 275

6 656 440

12 609 617

0 160 336 0 15 000 858 816 102 964 0 25 000 0 70 000 0

0 56 060 0 0 657 036 0 0 0 0 0 0

0 129 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 235 139 8 685 0 0 0 0 0 0 0 251 669

Doplňková činnost

1 232 116

713 096

129 292

0

495 493

Státní rozpočet Dotace EU Účelové dotace SR

13 501 500 444 662 531 955

14 644 100 2 192 850 798 780

9 623 500 1 416 403 889 118

15 334 500 0 407 124

0 0 0

21 457

51 061

87 146

5 117

10 408

spoluúčast projektu ROP půjčka na projekt ROP splátka půjčky uhrazena v plné výši k 26.11.2015

Hlavní činnost 602.10 603.12 602.13 602.14 602. 602 648 672 649 672 604.15

Tržby Tržby pronájem Tržby nápoj.automat Tržby reklama (sponzor) stravné Florbal ORJ 603 - příspěvky čerpání fondu rez. dotace-florbal ČFbU ostatní výnosy dotace-florbal město, ČFbU Tržby-prodej zboží (bar)

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROK 2015

údaje jsou uváděny v Kč

ZŠ ZŠ ZŠ MŠ Městské U Stadionu 849 Pionýrů 685 Haškova 211 Komenského 680 kulturní zařízení

stavy na jednotlivých fondech PO

fond rezervní počáteční stav k 1.1.2015 tvorba použití konečný stav k 31.12.2015

91 661 61 450 45 465 107 646

22 316 10 000 17 665 14 651

17 378 56 890 5 500 68 768

153 777 88 174 124 475 117 476

22 275 54 836 54 000 23 111

počáteční stav k 1.1.2015 tvorba použití konečný stav k 31.12.2015

54 13 395 0 13 449

181 776 90 055 201 111 70 720

5 595 0 0 5 595

45 535 74 476 117 370 2 641

165 355 256 812 220 102 202 065

počáteční stav k 1.1.2015 tvorba použití konečný stav k 31.12.2015

168 15 000 0 15 168

5 667 5 643 0 11 310

18 223 8 000 0 26 223

17 000 0 0 17 000

41 007 0 0 41 007

52 639 102 986 99 238 56 387

74 664 116 232 102 010 88 886

33 477 77 505 101 854 9 128

63 077 119 077 99 150 83 004

8 430 35 832 25 800 18 462

1 775 418 45 676

1 959 151 75 289

1 487 613 2 766

1 894 122 72 880

934 933 15 372

36 876

83 652

31 146

28 287

32 599

86 873 0

59 860 0

82 423 0

101 967 0

42 140 0

fond investiční

fond odměn

fond kulturních a sociálních potřeb počáteční stav k 1.1.2015 tvorba použití konečný stav k 31.12.2015 stav na účtech k 31.12.2015 bežný účet FKSP pohledávky k 31.12.2015 č.ú. 311-odběratelé závazky k 31.12.2015 č.ú 321-dodavatelé

ztráta z minulých let

Hospodářský výsledek za rok 2015 rozdělení dle zákona č. 250/2000 Sb., v roce 2016 fond rezervní fond odměn

21 457

51 061

87 146

5 117

10 408

11 457 10 000

45 000 6 061

71 146 16 000

5 117 0

10 408 0

Plán odpisů na rok 2015 plán odpisu EU (nejsou kryty zřizovatelem a nevytváří investiční

13 395

90 055

0

69 476

256 812

0

172 793

107 220

0

68 750

fond) Odpisy kinematografie SR

Příloha 7-3

110/116

Uskutečněné akce nad 20 000,-Kč v roce 2015

682 387

511 626

601 695

921 590

317 991

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 88 306 57 527 49 111 48 340 35 636 31 502 33 374 29 887 29 838 24 624 21 970 21 844 20 224 19 443 x x x x x x x

x x 53 518 150 000 117 408 85 551 30 000 20 000 85 641 22 391 37 186 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x 30 108 47 275 24 850 27 600 35 647 23 166 62 218 29 736 43 400 75 531 347 520

MŠ Komenského MŠ J. z Poděbrad MŠ Tyršova MŠ U Stadionu Nábytek do učebny VT-PC stoly skříně do prvoučného kabinetu mříže do tělocvičny rozšíření strukturované kabeláže nábytek do prvních tříd webové stránky školy přívodní kabel oprava skříní ve třídách oprava světla ve třídách PC kancelář školy oprava linolea v prvoučném kabinetě malování zálohovací systém oprava technického zázemí školní jídelny ( FRIM) rekonstrukce osvětlení ve ŠJ, poč.učebně, na chodbách Oprava prosklené stěny,vybudování příček v ŠD Oprava hodin Nákup školního nábytku vzduchotechnika v ŠJ Nákup stolů a židlí do školní jídelny Malování ve třídách, na chodbách

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 80 484 48 040 38 780 88 461 226 331 68 280 132 011

66 903 41 931 24 088 41 617 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

221 191 96 800 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

celkem akce nad 20 000,-Kč uskutečněné v rámci provozu

682 387

511 626

601 695

921 590

317 991

Rekonstrukce sociálního zařízení kino Výměna baterií pro nouzové osvětlení kino Oprava podlahové krytiny Nátěr střechy I. etapa modernizace vnitřního vybavení 1 modernizace vnitřního vybavení 2 rekonstrukce škol. Rozhlasu malování Vybavení kanceláře školy Skříně do fyzikální učebny rekonstrukce školního rozhlasu výměna vnitřních dveří-jedna budova MŠ a ŠJ Komenského Vybavení třídy nábytkem MŠ J. z Poděbrad Zhotovení skříně na lůžkoviny MŠ Tyršova Úprava výdejny stravy vč. Nábytku MŠ Tyršova Nerez stoly do VS +podstavec na myčku MŠ Komenského Obnova lůžkovin MŠ J. z Poděbrad Bezbarierový přístup k budově MŠ Komenského Výměna vstupních dveří MŠ Tyršova Malování MŠ U Stadionu Zahradní altánek MŠ U Stadionu Vybudování multifunkčního hřiště MŠ Komenského instalace zabezpečení na kody a videotelefony na 4 prac. :

MŠ Komenského provádí opravy,nákupy také z úplaty.

Zpracovala: Kudrnová Petra Odbor kultury, školství a sportu Uničov dne 31.3.2016 Hospodářský výsledek příspěvkových organizací za rok 2015 a jeho rozdělení do fondů bylo schváleno Radou města Uničova usnesením č. UR29/34/2016 ze dne 22. 3. 2016.

Příloha 7-4

111/116

Centrum sociálních služeb Uničov

údaje jsou uváděny v Kč a přepočtených počtech

Počet zaměstnanců přepočtený celkem (výkaz P1-04) z toho sociálních pracovníků pracovníků v sociálních službách provoz zaměstnanci HČ ostatní

Účet - náklady

17,25 2 12,25 x 8

(hl.činnost,dopl.činnost, SR, EU )

6 859 856

Náklady hlavní a doplňková činnost 501.0338 501.0333 501.0334 501.0336 502.0336 502.0334,314 502.0331,314 502.0332,314 502.0333,314 511.0331 512.0331 513.0331 518.0348,314 518.0331 518.0332,34 518.0333 518.0335 518.0336 518.0339 521.0331 521.0332 524.0331-0332 525.0331 527.0332-0334 528.0332,0350 538.0332 549.0331,3 551.0331 541.0331 558.0331

6 859 856

běžný spotř.materiál léky a zdrav. materiál prádlo, oděv, obuv knihy, noviny pohonné hmoty spotřeba el. energie spotřeba vody spotřeba tepla spotřeba plynu opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci komíny poštovné služby telekomunikací poplatky za internet školení, vzdělávání bankovní výlohy ostatní služby mzdové náklady dohody (OON) zákonné soc. pojištění Kooperativa - zák. poj. zákonné soc. náklady (FKSP) zákonné soc. nákl. - obědy platby daní a poplatků ostatnín náklady z činnosti odpisy dlouhodobého majetku smluvní pokuty a úroky z prodlení náklady z DDHM i DDNM

195 650 15 071 19 820 2 951 37 710 139 047 118 948 245 838 76 487 163 136 16 282 2 261 665 2 780 43 794 11 544 47 830 12 568 140 762 3 828 436 50 363 1 304 887 17 612 44 246 74 319 2 977 19 378 12 828 0 111 487

Hlavní činnost 501.0008 502.0001 502.0002 502.0003 502.0004 521.0001 524.0001-0002 527.0001

6 759 677 ostatní materiál spotřeba vody spotřeba tepla spotřeba plynu spotřeba energie mzdové náklady zák. soc. náklady zák. soc. náklady FKSP

15 518 4 309 1 762 649 4 428 55 002 17 619 892

Doplňková činnost Státní rozpočet

100 179 2 714 300

Dotace EU

Účet - výnosy

796 401 (hl.činnost,dopl.činnost, SR, EU )

7 126 223 7 126 223

Výnosy hlavní a doplňková činnost 602.0331 662.0331 648.0331 669.0331 654… 672.0331 671.0331 671.0333 602.0431

tržby z prodeje služeb úroky zúčtování fondů jiné ost.výnosy tržby z prodeje mat. dotace na provoz dotace MPSV dotace Úřad práce dotace kraj

1 712 268 1 161 45 127 120 896 0 1 567 500 2 714 300 0 796 401

Hlavní činnost 602.0001 603.0001

6 957 653 tržby z prodeje služeb tržby pronájem

157 120 11 450

Doplňková činnost Státní rozpočet Dotace EU

168 570 2 714 300 796 401

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROK 2015

266 367

Příloha 7-5

112/116

Centrum sociálních služeb Uničov

údaje jsou uváděny v Kč

stavy na jednotlivých fondech PO

fond rezervní počáteční stav k 1.1.2015 tvorba použití konečný stav k 31.12.2015

244 496 236 097 45 127 435 466

počáteční stav k 1.1.2015 tvorba použití konečný stav k 31.12.2015

165 105 12 828 78 408 99 525

počáteční stav k 1.1.2015 tvorba použití konečný stav k 31.12.2015

15 000 0 0 15 000

fond investiční

fond odměn

fond kulturních a sociálních potřeb počáteční stav k 1.1.2015 tvorba použití konečný stav k 31.12.2015 stav na účtech k 31.12.2015 bežný účet FKSP

90 742 38 802 83 601 45 943 1 172 579,00 44 046,00

pohledávky k 31.12.2015 závazky k 31.12.2015 ztráta z minulých let

123 618,00 4 491,00 0

Hospodářský výsledek za rok 2015 rozdělení dle zákona č. 250/2000 Sb., v roce 2016 fond rezervní fond odměn

266 367

Plán odpisů na rok 2016

258 010

266 367 0

Plánované - uskutečněné akce v roce 2015

45 127 45 127

Daňová úspora

Zpracovala: Eva Mládenková Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Uničov, dne 17. 3. 2016 Rada města Uničova schválila zlepšený hospodářský výsledek a jeho rozdělení do fondů usnesením č. UR36/32/2016 ze dne 23. 2. 2016.

Příloha 7-6

113/116

Příloha č. 8

Technické služby Uničov, spol. s .r.o. Hospodaření středisek leden - prosinec 2015 v tis. Kč

STŘEDISKO Komunikace Veřejné toalety Dětské dopravní hřiště Veřejná zeleň Zahradnictví Hřbitovnictví Koupaliště Areál TS Půjčovna Kompostárna Bazén Zúčtovací středisko Správa TS Celkem

V Uničově: Vypracovala: Schválil:

Přímé 10 207 114 255 10 621 2 761 503 2 282 2 886 33 578 7 077 111 3 652 41 080

Režie Náklady celkem 924 11 131 10 124 0 255 961 11 582 250 3 011 0 503 0 2 282 261 3 147 3 36 52 630 0 7 077 0 111 0 3 652 2 461

43 541

Výnosy celkem 11 206 119 255 12 584 2 900 503 2 282 3 161 20 670 7 077 111 3 652 44 540

zisk/ztráta 75 -5 0 1 002 -111 0 0 14 -16 40 0 0 0 999

22.2.2016 Kamila Pospíšilová Miroslav Kolcun

Účetní závěrka Technických služeb Uničov, spol. s r. o. za rok 2015 a zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou včetně rozdělení zisku byla schválena Radou města Uničova dne 22. 3. 2016 usnesením č. UR06/34/2016. Současně rada města vzala na vědomí zprávu nezávislého auditora určenou společnosti Technické služby Uničov, spol. s r. o. s výrokem bez výhrad.

Příloha 8-1 114/116

Příloha 8-2 115/116

Příloha 8-2 116/116