Uničov ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO UNIČOV Zpracoval finanční odbor

Uničov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO UNIČOV 2009

Zpracoval finanční odbor

Úvod V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 17, předkládá finanční odbor Radě města Uničova a Zastupitelstvu města Uničova k projednání závěrečný účet za rok 2009. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jimi zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Územní samosprávný celek je povinnen dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku. Návrh Závěrečného účtu Města Uničova za rok 2009 bude v souladu se zák. č. 250//2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dle §17, odst. 6, zveřejněn na úřední desce města a v elektronické podobě na webových stránkách města www.unicov.cz po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v Zastupitelstvu města Uničova. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 14. 05. 2010 na finančním odboru městského úřadu nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Uničova dne 17. 05. 2010.

Obsah dokumentu: 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů ………………………………………….…………………3 2. Příspěvky a dotace poskytnuté z rozpočtu města…………………………………………...5 3. Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech …………………………………….7 4. Komentář……………………………………………………………………………………8 5. Tvorba a použití peněžních fondů…………………………………………………………11 6. Rozbor hospodářské činnosti……………………………………………………………....12 7. Přehled přijatých úvěrů…………………………………………………………………… 12 8. Přehled o finančním vypořádání města………………………………………………........ 13 9. Závěrečný účet města za rok 2008……………………………………………………….. 13 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008……………………………....13 11. Zpráva o vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu, příloha č. 1………………….. … 15 12. Soustava informativních a moniturujících ukazatelů, příloha č. 2………………………..17 13. Přehled přijatých dotací a finančního vypořádání, příloha č. 3………………………….. 18 14. Jmenovité akce, příloha č. 4………………………………………………………………19 15. Zpráva nezávislého auditora, příloha č. 5……………………………………………..…..26 16. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, příloha č. 6………… 73 17. Hospodaření Technických služeb, spol. s r.o., Uničov, příloha č. 7………………… ...…77

2 2/77

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1347 1351 1353 1359 1361 1511 2111 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2210 2222 2229 2310 2322 2324 2329 2412 2420 2460 3111 3112 3113 3122 4111 4112 4113 4116 4119 4121 4122 4123 4213 4216 4222 4223

8113 8115 8124

P ř í j m y (v tis. Kč) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činn. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řid.opr. Ost. odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem - třída 1 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ost. příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Ost.příjmy z fin. vypořádání předchozích let Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prod.krátkodob.a dr.dlouhodob.majetku Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjč.prost.od podn.nefin.sub. - práv.osob Splátky půjč.prost.od obec.prosp.spol. a pod.subj. Splátky půjč.prost.od obyvatelstva Nedaňové příjmy celkem - třída 2 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Kapitálové příjmy celkem - třída 3 Neinv. přijaté transfery z VPS státního rozpočtu Neinv. přijaté transf. ze SR v rámci souhrn.dot. vzt. Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Ost. neinv. přij.tsf. od rozpočtů ústř. úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinv. přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Přijaté transfery celkem - třída 4 PŘÍJMY CELKEM Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Změna stavu krátkodob. prostředků na bank.účtech Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč.prostř. Financování - třída 8 CELKEM

Upr.rozpočet 21 200 500 1 500 22 000 4 273 43 000 2 70 4 350 300 1 600 1 700 450 5 124 9 000 115 069 4 105 315 4 235 1 652 32 1 033 1 026 28,375 47 15 1 321 1 747 800 208 2 550 19 114,375 8 950 10 268 6 488 200 25 906 2 301,831 23 042,30 4,00 45 435,838 250,44 572,556 174,042 75 3 815 9 574,604 1 040 43 639 129 924,611 290 013,986 2 952 35 820,744 -5 354 33 418,744 323 432,730

Skutečnost % plnění 20 857,72 98,39 511,39 102,28 1 730,95 115,40 21 582,85 98,10 4 272,48 99,99 43 427,37 100,99 3,30 165,00 70,78 101,11 4 267,07 98,09 339,71 113,24 1 493,10 93,32 1 653,22 97,25 479,20 106,49 110,00 4 674,64 91,23 9 709,79 107,89 115 183,57 100,10 4 109,36 100,11 302,04 95,89 4 260,37 100,60 1 670,42 101,12 2,67 62,41 195,03 877,95 84,99 1 140,82 111,19 28,38 100,02 47,79 101,68 6,19 41,27 97,01 1 225,98 92,81 1 774,90 101,60 800,00 100,00 383,69 184,47 2 860,28 112,17 19 650,26 102,80 10 258,12 114,62 10 375,48 101,05 6 000,00 92,48 200,00 100,00 26 833,60 103,58 2 301,83 100,00 23 042,30 100,00 3,57 89,25 45 427,83 99,98 250,44 100,00 572,56 100,00 174,04 100,00 75,08 100,11 3 811,58 99,91 9 513,49 99,36 1 040,00 100,00 43 629,54 99,98 129 842,26 99,94 291 509,69 100,52 30 716,16 -5 347,66 25 368,50 316 878,19

85,75 99,88 75,91 97,97

3 3/77

Odd. V ý d a j e (v tis. Kč)

10 22 23 25 3132 33 34 35 36 37 41 43 52 53 55 61

63 64

Zemědělství, lesní hosp. a rybářství Doprava Vodní hospodářství Všeob.hospod.zálež a ost.ek.funkce Vzdělávání a školské služby

Upr.rozpočet Skutečnost běžné výdaje běžné výdaje

% plnění

Upr.rozpočet kapit. výdaje

Skutečnost kapit. výdaje

% plnění

872,12 9 410 1 584 50 11 645,663

852,49 9 691,26 1 390,81 0,00 11 619,48

97,75 102,99 87,80 0,00 99,78

217 20 734 6 449

216,60 20 500,05 6 307,10

99,82 98,87 97,80

633

673,42

106,39

10 370 16 078,30 185 11 378,44 14 850 43 938

10 299,12 16 051,00 166,67 10 757,19 14 828,97 43 929,08

99,32 99,83 90,09 94,54 99,86 99,98

5 893 1 659 999 95 575 2 369

5 850,95 1 644,78 1 012,68 94 731,63 2 368,44

99,29 99,14 101,37 99,12 99,98

Kultura,církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení,komun.služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Dávky a podpory v sociál.zabezpečení Sociální služby a pomoc a spol.činn. v sociál.zabezp. a politice zaměstnan. Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požár.ochrana a integ.záchr.systém Státní moc,stát.správa,územní samospráva a politické strany z toho: osobní výdaje věcné a ostatní výdaje Finanční operace Ostatní činnosti

2 936 455 2 970 893,04

2 843,75 403,20 2 872,55 853,97

96,86 88,62 96,72 95,63

53 101,177 28 612 24 489,177 5 875 1 502,99

49 713,03 26 767,23 22 945,80 5 854,72 877,88

VÝDAJE CELKEM

188 094,73

183 005,17

Upr.rozpočet celkem

Skutečnost celkem

% plnění

1 089,12 30 144 8 033 50 12 278,663

1 069,09 30 191,31 7 697,91 0,00 12 292,90

98,16 100,16 95,83 0,00 100,12

16 263 17 737,30 1 184 106 953,44 17 219 43 938

16 150,07 17 695,78 1 179,35 105 488,82 17 197,41 43 929,08

99,31 99,77 99,61 98,63 99,87 99,98

2 936 455 3 320 973,04

2 843,75 403,20 3 238,86 934,22

96,86 88,62 97,56 96,01

350 80

366,31 80,25

104,66 100,31

93,62 93,55 93,70 99,65 58,41

380

120,81

31,79

53 481,177 28 612 24 489,177 5 875 1 502,99

49 833,84 26 767,23 22 945,80 5 854,72 877,88

93,18 93,55 93,70 99,65 58,41

97,29

135 338

133 873,02

98,92

323 432,73

316 878,19

97,97

4 4/77

2. Příspěvky a dotace poskytnuté z rozpočtu města v tis. Kč Oddíl Příjemce dotace 23

Dotace občanům na opravy kanaliz. šachet v Brníčku Český rybářský svaz Uničov – dotace na provoz

31

Základní škola Uničov, Pionýrů 685 – příspěvek na: - provoz a údržbu - opravu světel ve třídách - opravu skříní ve třídách - malování tříd a chodeb - nákup školních lavic Základní škola Uničov, Haškova 211 – příspěvek na: - provoz a údržbu - malování – 1. stupeň - obnovu tabulí – 1. stupeň Základní škola Uničov, U Stadionu 849 – příspěvek na: - provoz a údržbu - malování - opravu osvětlení malé tělocvičny Mateřská škola Uničov, příspěvková organizace – příspěvek na: - provoz a údržbu - úpravu skladu potravin ve školní jídelně - vybudování sprchového koutu, prac. Střelice - nátěr přístřešku, prac. ul. Tyršova - nákup nábytku - malování, prac. Komenského, ul. J. z Poděbrad, ul. Tyršova, ŠJ

33

34

Dotace na kulturní činnost organizované mládeži - celkem z toho: - granty - Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov - Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ v Uničově - Městské kulturní zařízení Uničov, Moravské nám. – sbor Rosička Příspěvek Univerzitě Palackého v Olomouci na knihu Dějiny Uničova Členský příspěvek A.T.I.C Praha s.r.o. Dotace Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně - vydání čtvrtletníku Městské kulturní zařízení Uničov, Moravské nám. - příspěvek na provoz a údržbu Obč. sdružení Zacheus - dotace na: - rekonstrukci objektu u římskokatolické fary v Uničově na muzeum baroka Spolek přátel muzea Střelice – dotace na: - zabezpečovací kamerový systém vč. kvatoru Hokej Uničov s.r.o. – dotace na: - energie - výrobu ledu pro vybrané skupiny uživatelů Dotace pro organizovanou sportující mládež - celkem z toho: - Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov - Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov – oddíl BMX - Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov–oddíl BMX, záv.Mor. liga Českomoravský pohár a MČR Junior/Elite - Tělovýchovná jednota Uničov - Tělovýchovná jednota Uničov – atletický závod v běhu

Upravený Skutečnost rozpočet 150 149,54 8 8

2 780 20 55 60 80

2 780 20 55 60 80

2 305 120 180

2 305 120 180

2 675 80 70

2 675 80 70

2 605,66 200 30 40 80 90

2 605,66 200 30 40 80 90

400

400

130 90 90 90 250 5 5

130 90 90 90 250 4 5

6 073

6 073

500

500

35

35

1 953,5 600 1 340

1 953,5 600 1 340

36 55

36 55

49 135 5

49 135 5

5 5/77

Oddíl Příjemce dotace

35

Upravený Skutečnost rozpočet - Tělovýchovná jednota Uničov – mezin.cyklokros.závod TOI-TOI CUP 30 30 - SK Uničov 360 360 - SK Uničov – turnaj v kopané 10 10 - Házená Uničov 102 102 - HC Uničov 350 350 - HC Uničov – mládežnický turnaj 40 40 - Tělocvičná jednota Sokol Střelice 25 25 - Občanské sdružení Gaudolino 27 27 - Základní škola Uničov, U Stadionu č.p. 849 – florbalový oddíl 27 27 - Tenisový klub Gymnázium Uničov 21 21 - Klub rekreačního sportu Uničov 62 62 - Modelklub Uničov 6 6 Modelklub Uničov – dotace na provoz, údržbu a vybavení letiště 3 3 Tělovýchovná jednota Uničov – dotace na: - rozvoj 500 500 - provoz tenisového oddílu 52 52 - provoz golfového oddílu 52 52 - pronájem víceúčelové haly 12 12 - opravu vstupní brány a pokladny u základní školy 41 41 - na cyklistické vybavení 35 35 SK Uničov - dotace na: - rozvoj 155 155 - pronájem víceúčelové haly 48 48 - provoz hřiště s umělou trávou 30 30 - rekonstrukci sociálního zázemí v areálu kopané 1 150 1 150 SK Union Uničov, s.r.o. – dotace na: - provoz areálu kopané 400 400 - údržbu atletické dráhy 20 20 - saunu 20 20 Házená Uničov – dotace na: - provoz a údržbu areálu házené 168 168 - pronájem víceúčelové haly 36,8 36,8 Klub rekreačního sportu Uničov – dotace na: - provoz a údržbu areálu odbíjené 20 20 - pronájem víceúčelové haly 28 28 Tělocvičná jednota Sokol Střelice – dotace na: - provoz a údržbu 59 59 Tenisový klub Gymnázium Uničov – dotace na: - provoz a údržbu tenisového areálu 47 47 - pronájem víceúčelové haly 22 22 Občanské sdružení Mateřské centrum Uničov - dotace na obnovu hraček, sportovní vybavení, provoz 20 20 Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov – dotace na: - provoz BMX 30 30 - úprava bikrosové dráhy 76 76 - pronájem víceúčelové haly 6 6 - tábor pro děti ze sociálně slabších rodin 45 45 - provoz a údržbu vč. akce „Hry bez hranic“ 95 95 - nákup kopírovacího stroje 95 95 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Uničov - dotace na správce víceúčelového hřiště 15 15 Občanské sdružení Gaudolino – dotace na provoz 35 35 Základní kynologická organizace 086 Uničov – dotace na: - pořízení překážek 30 30 Odborný léčebný ústav Paseka - dotace na nákup polohovacích lůžek pro imobilní pacienty LDN 100 100 6 6/77

Oddíl Příjemce dotace 36

43

55

61

64

Upravený rozpočet

Mikroregion Uničovsko - základní příspěvek Národní institut pro integraci osob s omez. schopností pohybu a orientace ČR, o.s. - příspěvek Dotace zahrádkářské osadě Za koupalištěm – zavlažovací systém Charita Šternberk – dotace na: - charitní pečovatelskou službu - kontaktní a poradenské místo pro uživatele drog - denní stacionář pro seniory - vydání almanachu Jasněnka – dotace na provoz Dotace Uničovským seniorům na činnost Středisko rané péče – dotace na provoz Centrum sociálních služeb Uničov - příspěvek na provoz a údržbu SDH Střelice - dotace na: - vybavení a provoz - úhradu zákonných pojistek požárních vozidel - opravu vozidla SDH Benkov – dotace na: - vybavení a provoz - zákonné pojištění a oprava vozidla SDH Horní Sukolom – dotace na vybavení a provoz SDH Nová Dědina – dotace na vybavení a provoz Příspěvek Sdružení obcí střední Moravy, SMO ČR, Sdružení tajemníků, Sdružení historických sídel Čech, Regionální agentuře pro rozvoj Střední Moravy Dotace k rozdělení radě Celkem – příspěvky a dotace

Skutečnost

35 3,6

35 3,6

71,84

71,84

200 50 80 20 350 30 30

200 50 80 20 350 29,99 30

2 115

2 050

40 25 20

40 25 20

40 10 40 40

40 10 40 40

215,18

194,61

165 29 816,58

148 29 712,54

3. Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech Základní běžný účet Účet hospodářské činnosti Účet hospod.činnosti - bytové hospodářství Sociální fond Fond rozvoje a rezerv Fond rozvoje a bydlení Depozitní účet Sdružené prostředky

tis. Kč 4 801,30 337,42 625,43 23,56 98,49 1 107,20 199,50 0,47

Celkem

7 193,37

ÚČET

7 7/77

4. Komentář Schválený rozpočet na rok 2009 byl sestaven jako schodkový ve výši 12 724 tis. Kč a počítal se zapojením finančních prostředků z přebytku hospodaření minulých let ve výši 18 078 tis. Kč. Rozpočtová opatření byla předkládána v průběhu roku radě města a zastupitelstvu města v souladu se zmocněním schváleným Zastupitelstvem města Uničova usnesením č. 16/8 ze dne 15. prosince 2008. Zastupitelstvu města byly předkládány přehledy rozpočtových opatření za jednotlivá čtvrtletí roku 2009. Vzhledem k dopadům hospodářské krize v oblasti sdílených daní byly průběžně sledovány příjmy rozpočtu města, vývoj plnění byl předložen zastupitelstvu města k 31. 05., k 31. 07. a 30. 09. roku 2009. Výpadek sdílených daní v celkovém objemu 13 090 tis. Kč neměl vliv na realizaci plánovaných prioritních investic a k financování byly použity volné finanční prostředky. Kontokorentní úvěr, schválený Zastupitelstvem města Uničova usnesením č. 14/8 ze dne 22. září 2008 do výše 10 mil. Kč, nebyl použit. Hospodaření města Uničova za rok 2009:

Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci – schodek hospodaření - 25 368 499,27

(Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO, ř. č. 4440)

Zapojení finančních prostředků z minulých období 30 716 163,77

(Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO, č. p. 8115)

Účetní výsledek hospodaření – přebytek hospodaření 1 520 487,18

(Rozvaha OSS, ÚSC a PO, položka č. 155)

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti – ztráta - 765 666,51

(Rozvaha OSS, ÚSC a PO, položka č. 152)

Účetní výsledek hospodaření - přebytek ve výši 1 520 487,18 Kč bude převeden po schválení Závěrečného účtu Města Uničova za rok 2009 do Fondu rozvoje a rezerv. PŘÍJMY Daňové příjmy (třída 1) V důsledku hospodářské krize byl snížen rozpočet sdílených daní o 13 mil. Kč, největší výpadek byl zaznamenán u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - 4 mil. Kč a dále u daně z příjmů právnických osob – 6 mil. Kč. Vývoj sdílených daní je znázorněn v tabulce: Sdílené daně (v tis. Kč)

Daň z příjmů FO ze záv. činnosti Daň z příjmů FO ze SVĆ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty CELKEM

2008 2009 2009 2009 skutečnost schv.rozpočet upr.rozpočet skutečnost 20 857,72 22 327,35 23 200 21 200 511,39 4 906,20 4 500 500 1 730,95 1 779,91 1 500 1 500 21 582,85 30 950,93 28 000 22 000 43 427,37 44 252,34 44 000 43 000 104 216,73

101 200

88 200

88 110,28

Výnos sdílených daní se přiblížil úrovni roku 2006 - 85 890 tis. Kč. Položka 1359 – Ostatní odvody z vybraných činností a služeb ve výši 110 tis. Kč představuje vybraný poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků od žadatelů o registraci použitého vybraného vozidla. Poplatek je příjmem státního rozpočtu a byl v lednu 2010 převeden Státnímu fondu životního prostředí. Výběr ze správních poplatků (pol. 1361) zaznamenal v roce 2009 pokles proti roku 2008 o 2 290 tis. Kč, největší meziroční pokles byl evidován nas úseku dopravy a silničního hospodářství – 1 992 tis. Kč. Počet dovezených i zaregistrovaných vozidel výrazně poklesl 8 8/77

vlivem hospodářské krize a nezaměstnaností v regionu. Navíc v roce 2008 byly vyměněny řidičům – profesionálům stará osvědčení profesní způsobilosti za nové průkazy dle platného zákona. Daň z nemovitostí (pol. 1511) meziročně vzrostla o 1 844 tis. Kč. Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 ze dne 16. června 2008 s účinností 1. ledna 2009 byl u staveb pro podnikatelskou činnost stanoven koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená dle platného zákona č. 338/1992 Sb., ve výši 1,5. Plnění daňových příjmů – 100,10 %. Nedaňové příjmy (třída 2) Schválený rozpočet ve výši 14 002 tis. Kč byl posílen v průběhu roku o 5 112 tis. Kč mj. v důsledku zvýšení příjmů ze vstupného na bazén, nájemného z městských lesů, daně z přidané hodnoty u zdanitelných příjmů (současně promítnuto v odvodu finančnímu úřadu ve výdajích rozpočtu) a podílu na zisku společnosti EKO-UNIMED s.r.o . Významněji byla přeplněna položka 2420 – Splátky půjčených prostředků, plnění 184,47 % je způsobeno doplacením půjčky z Fondu rozvoje bydlení Společenstvím vlastníků jednotek MOHEL, domu č.p. 884, 885, ul. Mohelnická, Uničov ve výši 170 tis. Kč. Položka 2141 – Příjmy z úroků nebyla naplněna o 155 tis. Kč v důsledku použití volných finančních prostředků na účtech k financování. Plnění nedaňových příjmů – 102,80 %. Kapitálové příjmy (třída 3) Rozpočet kapitálových příjmů byl v průběhu roku snížen o 612 tis. Kč (mj. prodej bytů ul. Dr. Hrubého a Moravské nám. – částečný přesun do roku 2010). Příjmy z prodeje pozemků (položka 3111) byly přeplněny o 1 308 tis. Kč. V roce 2009 se uskutečnil prodej stavebních parcel v lokalitě Na Nivách v celkovém objemu 4 524 tis. Kč. Příjmy z plánovaného prodeje plynovodu Na Nivách (položka 3113) ve výši 488 tis. Kč jsou na základě kupní smlouvy příjmem rozpočtu 2010. Plnění kapitálových příjmů – 103,58 %. Přijaté transfery (třída 4) tvoří 44,54 % příjmového rozpočtu města. Rozpočtovými změnami byl posílen o 52 698 tis. Kč. Neinvestiční transfery činily 71 847 tis. Kč, investiční transfery 57 995 tis. Kč. Detailní rozpis je uveden v příloze č. 3. Schválením méněprací na akci „ Zvýšení retenční schopnosti krajiny prostřednictvím obnovy soustavy vodních nádrží v Uničově“ nebyl splněn původně plánovaný rozpočet přijatých dotací na položce 4213 a 4216, cca o 63 tis. Kč. Dotace ze Státního fondu životního prostředí a Evropské unie nebude dočerpána. Celkové plnění přijatých transferů – 99,94 %. Financování (třída 8) V důsledku výpadku sdílených daní bylo nutno zapojit k financování plánovaných investičních projektů daného roku volné finanční prostředky z minulých let v objemu 30 716 tis. Kč (o 5 105 tis. Kč méně vůči rozpočtu), schválený rozpočet předpokládal zapojení v objemu 18 079 tis. Kč. Kontokorentní úvěr vzhledem k lepšímu výsledku hospodaření nebyl použit v průběhu ani na závěr roku (rozpočet 2 952 tis. Kč). Deficit hospodaření za rok 2009 činí 25 368 tis. Kč. Celkové plnění financování – 75,91 %. VÝDAJE Běžné výdaje Rozpočtovými změnami byl rozpočet v saldu snížen o cca 112 tis. Kč. Jednotlivé významnější změny v rámci oddílů: oddíl 23 – Vodní hospodářství, + 1 017 tis. Kč, zařazení akce „Město v hradbách – přípojky dešťové kanalizace“, 9 9/77

oddíl 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky, + 1 001 tis. Kč, zařazení akce „Oprava hradebního zdiva, I. etapa“, oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost, + 900 tis. Kč, zvýšení provozních nákladů krytého výukového bazénu, oddíl 37 - Ochrana životního prostředí, + 1 000 tis. Kč, zvýšení nákladů na údržbu veřejné zeleně, oddíl 41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení, – 752 tis. Kč, snížení příspěvku na péči , - 650 tis. Kč, snížení výplat na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi, (snížení i v příjmech rozpočtu, pol. 4116), oddíl 63 – Finanční operace, - 3 227 tis. Kč, snížení daně z příjmů právnických osob za obec za rok 2008 dle výpočtu daňového poradce (je příjmem rozpočtu města), + 936 tis. Kč, daň z přidané hodnoty odvedená finančním úřadu v důsledku registrace Města Uničova jako plátce DPH od 01. 04. 2009, oddíl 64 – Ostatní činnosti, nerozdělená nespecifikovaná rezerva schváleného rozpočtu v objemu 2 mil. Kč byla použita, zůstatek k 31. 12. 2009 činí cca 608 tis. Kč. Vratky dotací v rámci finančního vypořádání za rok 2008 činily cca 730 tis. Kč. Významnější odchylky skutečného plnění rozpočtu běžných výdajů: oddíl 22 – Doprava, + 281 tis. Kč, k překročení došlo u fakturace za čištění a opravy komunikací v prosinci, rozpočtová změna již nemohla být provedena, oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, - 621 tis. Kč, úspora rozpočtu vznikla v rámci oprav a udržování veřejného osvětlení a u daně z převodu nemovitostí prodaného majetku, oddíl 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany, - 3 388 tis. Kč, úspora rozpočtu byla způsobena převážně úsporou platů zaměstnanců (1 886 tis. Kč) a tudíž i úsporou povinného pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění (641 tis. Kč) v důsledku nenaplnění průměrného přepočteného počtu pracovníků místní správy o 4,23 zaměstnance a dlouhodobé pracovní neschopnosti jednoho ze zaměstnanců. Dále vznikla úspora mj. na položkách poštovného, školení a vzdělávání, službách telekomunikací, nákupu materiálu a náhradách mezd v době nemoci. Plnění běžných výdajů celkem – 97,29 %. Kapitálové výdaje tvoří 42,25 % výdajového rozpočtu města. Rozpočtovými změnami byl rozpočet posílen o 60 554 tis. Kč v důsledku podaných úspěšných žádostí o dotaci. V průběhu roku byly zařazeny níže uvedené projekty do rozpočtu města: Město v hradbách – revitalizace centrálního náměstí MPZ Bezbariérový Uničov VII. etapa - smíšená stezka pro cyklisty a chodce v ulici Pionýrů Regenerace panelového sídliště Uničov, Mohelnická – Plzeňská, I. etapa Oprava hradebního zdiva, I. etapa Město v hradbách – městská galerie Město v hradbách – revitalizace budovy bývalé městské šatlavy dotace SK Uničov na rekonstrukci sociálního zázemí Sběrný dvůr Zvýšení retenční schopnosti krajiny prostřednictvím obnovy soustavy vodních nádrží v Uničově. Odchylky skutečného plnění rozpočtu kapitálových výdajů: oddíl 31 – Vzdělávání a školské služby, + 40 tis. Kč, překročení u jmenovitých akcí „MŠ Poděbradova a MŠ Komenského – projekt pro snížení energetické náročnosti budovy“ , oddíl 35 – Zdravotnictví, + 14 tis. Kč, překročení u jmenovité akce „Revitalizace areálu polikliniky – projekt“, oddíl 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek, + 16 tis. Kč, překročení u jmenovité akce „Nákup služebního vozidla pro městskou policii“. 10 10/77

Výše uvedená překročení plánovaného rozpočtu jsou v rámci limitu daným pro plnění závazných ukazatelů rozpočtu. Přehled jmenovitých akcí je uveden v příloze č. 4 vč. použití kapitálové rezervy v objemu 16 368 tis. Kč. Plnění kapitálových výdajů celkem – 98,92 %. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY V souladu s novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), v platném znění, se Město Uničov od 01. 04. 2009 stalo čtvrtletním plátcem DPH. Za zdaňovací období vznikla daňová povinnost ve výši - v hlavní činnosti 937 947,08 Kč - v hospodářské činnosti 271 754,92 Kč Zavedení DPH v rámci účetní jednotky řeší Směrnice S/05/2009 a lze konstatovat, že tato skutečnost finančně nezatížila rozpočet města. Vzhledem k plánovaným akcím v roce 2009 nebylo možno si uplatnit významnější odpočet DPH na vstupu. Zpráva o vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu Města Uničova za rok 2009 je součástí závěrečného účtu v příloze č. 1. Analýza a porovnání hospodaření minulých období je zpracována v materiálu „Rozpočtový výhled Města Uničov 2010 – 2015“, který je uložen k nahlédnutí na finančním odboru a webových stránkách města www.unicov.cz.

5. Tvorba a použití peněžních fondů SOCIÁLNÍ FOND Počáteční zůstatek k 01. 01. 2009 Základní příděl ze mzdových prostředků (2%) Tvorba celkem

Kč 72 993,26 580 000,00 652 993,26

Půjčky zaměstnancům Příspěvek na stravování Odměny a dary Rekreace Kulturní akce Přeplatek přídělu ze mzdových prostředků - vratka Použití celkem

0,00 147 392,00 50 500,00 355 294,00 32 036,00 44 207,00 629 429,00

Konečný zůstatek k 31. 12. 2009

23 564,26

FOND ROZVOJE BYDLENÍ Počáteční zůstatek k 01. 01. 2009 Splátky půjček Přijaté úroky z poskytnutých půjček Ostatní příjmy (sankční platby) Přijaté úroky z účtu Tvorba celkem

Kč 779 140,02 3 243 964,00 236 876,00 4 656,60 11 705,46 4 276 342,08

Půjčky Poplatky České spořitelně, a.s. Použití celkem

3 107 000,00 62 140,00 3 169 140,00


1 107 202,08 11 11/77

FOND ROZVOJE A REZERV Kč 304 604,09 27 761 507,86 5 732 986,00 2 153,35 33 801 251,30

Počáteční zůstatek k 01. 01. 2009 Přebytek z roku 2007 – hlavní činnost Příjmy z prodeje nemovitostí v historickém jádru města za rok 2008 Přijaté úroky z účtu Tvorba celkem Poplatky Zapojení finančních prostředků do rozpočtu Zapojení finančních prostředků na kofinancování projektu „Město v hradbách revitalizace centrálního náměstí MPZ“ Použití celkem

115,00 27 761 507,86 5 941 136,00 33 702 758,86


98 492,44

6. Rozbor hospodářské činnosti v tis. Kč Druh činnosti

Náklady

Výnosy

Bytové hospodářství Správa hospodářské činnosti

15 998,89 0,08

14 626,76 606,54

Celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

15 998,97

15 233,30

Zisk

Ztráta 1 372,13

606,46 765,67 765,67 765,67

Bytové hospodářství – ztráta ve výši 1 372,13 tis. Kč bude kryta ze zisku hospodaření minulých let. V průběhu roku nebyly financovány žádné investiční akce, jednou z největších nákladových položek byla spoluúčast na financování oprav dešťových svodů na Masarykově nám. ve výši 947,4 tis. Kč. Plnění jmenovitých akcí je součástí závěrečného účtu. O hospodaření podrobněji pojednávají rozbory za rok 2009, které jsou založeny na finančním a majetkoprávním odboru. Výsledek hospodaření za rok 2009 - ztráta ve výši 765 666,51 Kč bude kryta nerozděleným ziskem z minulých let. Celkový nerozdělený zisk minulých let po úhradě ztráty činí 6 336 974,52 Kč. Výsledná daň z příjmu právnických osob za město bude vyčíslena daňovým poradcem a převedena do 30. 06. 2010 do příjmů rozpočtu města.

7. Přehled přijatých úvěrů Věřitel

Účel

Volksbank CZ, a.s. Brno

nákup a rekonstrukce budovy pověřeného úřadu, splacení předch. úvěru střešní nástavba na bytovém objektu v ul. Budovatelů

Hypoteční banka, a.s., Praha Celková zadluženost

Výše úvěru v tis. Kč

Zůstatek úvěru k 31.12.2009

66 638

33 318,98

6 992 74 139

3 501,23 36 820,21

Kontokorentní úvěr do výše 10 mil. Kč k financování běžných provozních výdajů nebyl použit. Město mělo dostatek finančních prostředků pro zajištění plynulého financování projektů s podporou Evropské unie ve 4. čtvrtletí 2009. 12 12/77

Usnesením vlády ČR č. 1395 ze dne 12. listopadu 2008, o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, bude posuzováno hospodaření obcí výpočtem soustavy informativních a monitorujících ukazatelů za obec a jimi zřízené příspěvkové organizace. Monitoring obsahuje 16 informativních a 2 monitorující ukazatele. Vyhodnocení k 31. 12. 2009 je uvedeno v příloze č. 2. Ukazatel celkové likvidity činí 2,84 a podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí (PNFV) k celkovým aktivům činí 5,16 %. Zadluženost na 1 obyvatele činí 7,53 tis. Kč a představuje snížení proti roku 2008 o 780 Kč. Hodnoty se pohybují v intervalu, daném ministerstvem financí, pro dobré hospodaření obce.

8. Přehled o finančním vypořádání města Do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje byla odvedena nevyčerpaná dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým občanům ve výši 15 509 Kč a nepoužitá dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši 199 593 Kč. Na druhé straně bylo požádáno o doplatek dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 75 544,60 Kč a doplatek dotace ve výši 6 600 Kč na příspěvek na péči o blízkou nebo jinou osobu. Detailní přehled přijatých dotací a finančního vypořádání za rok 2009 je uveden v příloze č. 3.

9. Závěrečný účet města za rok 2009 Kč Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci - přebytek hospodaření (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO, ř. č. 4440)

- 25 368 499,27

Účetní výsledek hospodaření – přebytek hospodaření (Rozvaha OSS, ÚSC, PO a RR, položka č. 155)

1 520 487,18

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti - zisk (Rozvaha OSS, ÚSC, PO a RR, položka č. 152)

- 765 666,51

Zůstatek na základním běžném účtě Zůstatek na účtě hospodářské činnosti Zůstatek peněžních fondů Zůstatek ostatních běžných účtů Vratka dotací v roce 2010 při finančním vypořádání za rok 2009 Doplatky dotací v roce 2010 při finančním vypořádání za rok 2009 Odvod SFŽP – autovraky Odvod finančnímu úřadu – správní poplatky, výherní hrací přístroje Celkem zdroje

Kč 4 801 298,21 962 855,32 1 229 258,78 199 975,13 - 215 102,00 82 144,60 - 110 000,00 - 329 000,00 6 621 430,04

V rámci upřesnění rozpočtu na rok 2010, schváleném Zastupitelstvem města Uničova dne 08. 03. 2010, byly zapojeny do běžné rezervy 2 mil. Kč z důvodu vybilancování finančních potřeb, vzniklých počátkem roku.

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 a o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2009 Přezkoumání hospodaření provedl ing. František Rašner, oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení KAČR 1239. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky. 13 13/77

14/77

Příloha č. 1

Zpráva o vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu Města Uničova za rok 2009 V souladu s § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a usnesení Zastupitelstva města Uničova č. 16/8 ze dne 15. 12. 2008 byl vydán Příkaz starostky č. P/01/2009 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu roku 2009. Na základě tohoto příkazu byly jednotlivým vedoucím odborů rozepsány závazné ukazatele v oblasti příjmů rozpočtu, výdajů rozpočtu v členění na oddíly běžného a kapitálového rozpočtu, jmenovité akce, příspěvky organizacím zřizovaných Městem Uničovem, poskytované dotace, osobní a věcné výdaje na činnost městského úřadu, průměrné přepočtené počty zaměstnanců městského úřadu v členění na místní správu a městskou policii. V souladu s příkazem P/01/2009 byly stanoveny závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené Městem Uničovem. Kontrola příjmové stránky rozpočtu, poměrného čerpání rozpočtu a realizace jmenovitých akcí byla prováděna po ukončení čtvrtletí. Závazné ukazatele byly vyhodnocovány na základě podkladů zpracovaných finančním odborem, starostkou, místostarosty, kteří řídí příslušné odbory a tajemnicí za účasti příslušných vedoucích odborů. O kontrole byl veden protokol. Zastupitelstvo města Uničova bylo na zasedáních zastupitelstva pravidelně, čtvrtletně informováno o plnění rozpočtu včetně schválených rozpočtových změn a byly mu předkládány k projednání rozpočtové změny nad rámec kompetencí rady města stanovených v usnesení z 15. 12. 2008 včetně návrhů na změnu závazných ukazatelů. Vyhodnocení závazných ukazatelů podle jednotlivých odborů MěÚ Uničov Tajemnice Závazné ukazatele - limit zaměstnanců 84, přepočtený evidenční počet v rámci místní správy byl 79,77 tj. úspora 4,23 zaměstnance. Prostředky na platy a ostatní osobní výdaje byly plánovány ve výši 28 612 000 korun. Skutečné čerpání pak bylo 26 767 230 korun. Úspory bylo dosaženo vlivem nenaplnění početního stavu zaměstnanců a dlouhodobé pracovní neschopnosti jednoho ze zaměstnanců. U městské policie byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců stanoven na sedm. Skutečný průměrný přepočtený počet činil 7,19. Překročení o 0,19 zaměstnance bylo způsobeno dlouhodobou absencí zaměstnance na jehož místo nastoupil ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 nový zaměstnanec. Rovněž na úseku městské policie došlo k úspoře prostředků na platy, kdy plán byl 1 910 000 korun, skutečnost pak byla 1 730 200 korun. Odbor investic a regionálního rozvoje V průběhu roku 2009 byly zastupitelstvu města předkládány návrhy na rozšíření jmenovitých akcí podle toho, jak Město Uničov uspělo svými projekty v dotačním řízení. Jmenovité akce byly splněny, ukončené akce byly zkolaudovány a předány správcům majetku na jednotlivé odbory městského úřadu. Za oddíl vzdělávání a školské služby došlo u dvou jmenovitých akcí k překročení rozpočtované částky. Porušení rozpočtové kázně lze zohlednit, protože je v limitu daným vnitřním platovým předpisem S/03/2007. Odbor výstavby Závazné ukazatele na straně příjmů byly splněny, na straně kapitálových výdajů nedošlo k dočerpání z důvodu přesunu zpracování regulačního plánu a šesté změny územního plánu do roku 2010.

Příloha 1-1 15/77

Odbor sociální Závazné ukazatele a jmenovité akce byly splněny jak za odbor, tak i za příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Uničov. Odbor kultury, školství a vnějších vztahů Závazné ukazatele a jmenovité akce byly splněny. Schválené příspěvky byly přiděleny příspěvkovým organizacím zřizovaným Městem Uničov. Rovněž příspěvkové organizace dodržely rozepsané závazné ukazatele rozpočtu roku 2009. Odbor dopravy Závazné ukazatele v oblasti běžných výdajů byly překročeny o 90 570 korun. V rámci oddílu 22 - doprava byly plánované výdaje ve výši 9 410 000 korun, skutečnost pak činila 9 691 260 korun, což představuje překročení 281 260 korun. K překročení došlo z důvodu obdržení fakturace za čištění a opravy komunikací v měsíci 12/2009, kdy již nemohla být provedena rozpočtová změna. S odpovědným zaměstnancem bylo porušení rozpočtové kázně projednáno a bude postupováno v souladu se směrnicí S/03/2007 – vnitřní platový předpis. Odbor majetkoprávní Závazné ukazatele v oblasti příjmů byly přeplněny o 833 tis. korun. Závazné ukazatele jak v běžných tak i v kapitálových výdajích nebyly překročeny, jmenovité akce v rámci hospodářské činnosti byly splněny. Odbor životního prostředí Závazné ukazatele jak na straně příjmů i výdajů byly dodrženy. Jmenovité akce byly zrealizovány. Odbor finanční V průběhu roku 2009 došlo k rozpočtovému opatření na straně příjmů, které se týkalo snížení daňového plnění z důvodu finanční krize. Po provedených rozpočtových opatřeních byly plánované příjmy ke konci roku splněny. Odbor organizační a vnitřních věcí Stanovené věcné výdaje na odboru organizačním a vnitřních věcí nebyly překročeny. Rovněž jmenovité akce byly realizovány. Součástí zprávy o Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu města Uničova za rok 2009 jsou Protokoly o průběžném plnění závazných ukazatelů roku 2009 a Rozpis závazných ukazatelů v členění dle jednotlivých odborů Městského úřadu v Uničově. Shrnutí: Na základě vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu města lze konstatovat zodpovědný přístup vedoucích odborů a jimi řízených zaměstnanců k plnění rozepsaných ukazatelů v rámci rozpočtu města. Vyhodnocení Závazných ukazatelů rozpočtu města Uničova za rok 2009 bylo projednáno na schůzi rady města č. 82 dne 23. února 2010. Zpracovala : Ing. Jarmila Kaprálová, starostka města V Uničově 2. února 2010

Příloha 1-2 16/77

Příloha č. 2

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů Monitoring hospodaření obcí k 31. 12. 2009 v tisících Kč

LAU 1

Název obce

Počet obyvatel

Příjem celkem (po konsolidaci)

Úroky

1

2

3

Město Uničov 11 905

291 509,69 1 533,30

Uhr. splátky Dluhová služba Ukazatel dluhopisů a celkem DS půjč. prostředků 3+4 5:2 (%) 4

5 347,66

5

6 880,96

6

Rozvaha aktiv a pasiv 7

Cizí zdroje Stav na a bankovních PNFV účtech 8

9

Úvěry a komunální obligace 10

2,36 1 736 966,44 89 608,06 15 001,76 36 820,21

Přijaté Zadluženost Podíl CZ a PNFV Podíl zadluženosti Zadluženost (CZ a NFV a ostatní celkem k celk.aktivům na CZ a PNFV PNFV) na 1 obyv. dluhy 10+11 8:7 (%) 12:8 (%) 8:1 11

12

9 684,16 46 504,37

13

14

5,16

15

51,90

7,53

Oběžná aktiva

Krátkodobé závazky

Celková likvidita 16:17

16

17

18

65 899,39 23 244,21

2,84

Zpracovala: ing. Pavla Bezděková Uničov, 12. 03. 2010

PNFV - přijaté návratné finanční výpomoci CZ - cizí zdroje

Příloha 2-1

17/77

Přehled přijatých dotací a finanční vypořádání dotací

Příloha č. 3 účelový znak

Poskytovatel

a

b

Neinvestiční dotace 13002 Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí 13235 13306 Ministerstvo práce a sociálních věcí 14004 Ministerstvo vnitra 14008 Ministerstvo vnitra - ERDF Ministerstvo pro místní rozvoj 17002 Ministerstvo pro místní rozvoj - ERDF 17003 29004 Ministerstvo zemědělství 29008 Ministerstvo zemědělství 98116 Ministerstvo financí 98216 Ministerstvo financí 98348 Ministerstvo financí Ministerstvo kultury 34054 Ministerstvo kultury 34054 Ministerstvo financí Ministerstvo financí 87001 Reg.rada regionu soudržnosti Střední Morava - SR 87005 Reg.rada regionu soudržnosti Střední Morava - ERDF Státní fond životního prostředí 90001 Ministerstvo životního prostředí - ERDF 15319 212 Olomoucký kraj Olomoucký kraj Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Obce Obce Obec Želechovice Neinvestiční dotace celkem Investiční dotace 87501 Reg.rada regionu soudržnosti Střední Morava - SR 87505 Reg.rada regionu soudržnosti Střední Morava - ERDF Ministerstvo pro místní rozvoj 17880 Ministerstvo zemědělství 29516 Státní fond životního prostředí 90877 Ministerstvo životního prostředí - ERDF 15827 Státní fond životního prostředí 90877 Ministerstvo životního prostředí - FS 15839 91628 Státní fond dopravní infrastruktury Olomoucký kraj 605 Olomoucký kraj 8 Investiční dotace celkem Dotace celkem FS - Fond soudržnosti Evropské unie ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj SR - státní rozpočet

Účel

Veřejná služba - pojistné Příspěvek na péči Dávky pomoci v hmotné nouzi a pro těžce zdrav. postižené Požární ochrana - JSDH CzechPOINT - Kontaktní místo Územně analytické podklady obcí - ORP Uničov Územně analytické podklady obcí - ORP Uničov Výsadba minim.podílu melioračních a zpevňujících dřevin Činnost odborného lesního hospodáře Státní správa dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sociálně právní ochrana dětí Volby do Evropského parlamentu Oprava hradebního zdiva - I. etapa Oprava kašny s orlem Příspěvek na výkon státní správy Dotace na školství Město v hradbách - revitalizace centrálního náměstí MPZ Město v hradbách - revitalizace centrálního náměstí MPZ Zvýšení retenč.schopnosti krajiny prostř.obnovy soust. vodních nádrží Zvýšení retenč.schopnosti krajiny prostř.obnovy soust. vodních nádrží Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji - Kulturní léto Oprava kaple Panny Marie v Brníčku Partnerství COMENIUS REGIO, záloha - pokračuje v roce 2010 Přestupky Příspěvky na výdaje spoj.s přijetím dětí okol.obcí do ZŠ v Uničově Sbor dobrovolných hasičů

Město v hradbách - revitalizace centrálního náměstí MPZ Město v hradbách - revitalizace centrálního náměstí MPZ Regenerace panelového sídliště - Mohelnická - Plzeňská, I. etapa Zpracování lesních hospodářských osnov Zvýšení retenč.schopnosti krajiny prostř.obnovy soust. vodních nádrží Zvýšení retenč.schopnosti krajiny prostř.obnovy soust. vodních nádrží Sběrný dvůr Sběrný dvůr Bezbariérový Uničov VII. etapa - smíšená stezka v ul.Pionýrů Bezbariérový Uničov VII. etapa - smíšená stezka v ul.Pionýrů Zajištění akceschopnosti JSDH Uničov

Poskytnuto k 31.12.2009

Použito k 31.12.2009

1

2

2 459,00 29 248 000,00 14 690 000,00 14 042,00 49 758,00 110 670,00 627 130,00 25 700,00 103 420,00 372 421,00 1 549 410,00 380 000,00 410 000,00 100 000,00 21 265 900,00 1 776 400,00 4 124,73 70 950,66 3 569,99 60 689,99 100 000,00 60 000,00 250 440,00 218 900,00 328 656,00 25 000,00 71 847 641,37

2 459,00 29 254 600,00 14 674 491,00 14 042,00 49 758,00 110 670,00 627 130,00 25 700,00 103 420,00 372 421,00 1 349 817,00 455 544,60 410 000,00 100 000,00 21 265 900,00 1 776 400,00 4 124,73 70 950,66 3 569,99 60 689,99 100 000,00 60 000,00 30 996,88 218 900,00 328 656,00 25 000,00 71 495 240,85

v Kč Vratka dotace Doplatek při finančním dotace vypořádání při finančním vypořádání 3

3

6 600,00 15 509,00

199 593,00 75 544,60

215 102,00

82 144,60

1 916 643,65 1 916 643,65 41 712 897,55 41 712 897,55 4 000 000,00 4 000 000,00 216 604,00 216 604,00 195 711,10 195 711,10 3 327 089,12 3 327 089,12 115 870,35 115 870,35 1 969 795,85 1 969 795,85 3 500 000,00 3 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 40 000,00 40 000,00 57 994 611,62 57 994 611,62 129 842 252,99 129 489 852,47 215 102,00 82 144,60 Zpracovala: ing. Pavla Bezděková Datum: Uničov, 05.02.2010

Příloha 3-1 18/77

Příloha č.4

Jmenovité akce na rok 2009 - plnění Poř. Odbor čís. Název akce Městská policie 1 Nákup služebního vozidla Celkem

odpovědná osoba p. Dolák

Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut. 350/366 350/366

Mgr. Hirnerová

1 2 3 4 5

Odbor kultury, školství a sportu Boží muka - oprava Zabezpečovací systém Oprava pomníků Oprava kašny s orlem Oprava kašny s Neptunem Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mgr. Mikulík Odbor majetkoprávní Oprava střechy budovy golfu Úprava povrchu vstupních prostor Oprava vstupní brány Oprava hydrantů na chodb. šaten Oprava podlah budovy Oprava zatékání terasy Úprava ploch kolem hřiště Oprava vstupní části budovy Oprava povrchu hřiště Oprava klikového hřídele kompres. Věcná břemena Protipovodňová opatření Cyklostezka Želechovice Cyklostezka N.Dědina II.etapa Cyklostezka Újezd Pozemky pod ZS a ház.hřištěm Ukončení smlouvy s D & H s.r.o. Rozšíření městského parku Havárie vodárny u koupaliště Havárie vodárny střelnice Oprava plotu koupaliště - tenis Celkem

15/15 15/15 16/16 19/19 23/23 30/30 30/30 90/90 98/98 107/107 13/3 100/25 325/172 57/0 0/0 0/0 271/280 260/260 26/26 3/3 13/13 1 511/1 225

golf tenis tenis zimní stadion kynologie tenis gymnázium volejbal Medelská kynologie házená zimní stadion strojovna plynovod na pozemcích SSOK výkupy pozemků výkupy pozemků výkupy pozemků výkupy pozemků Soudní spor o vlastnická práva budoucí převod pozemku

1 2 3 4

Oddělení informačních technol. Ing. Kocůrek Normy - software Výpoč.technika server Snímání rekonstr.Masarykova nám. Chránící trubky pro optické kabely Celkem

100/40 60/0 120/120 233/233 513/393

odbor výstavby příprava dokumentů pro R a ZM

1 2 3 4 5

Odbor organiz. a vnitřních věcí DHDM – nákup nábytku DHDM - doplnění nábytku Oprava atiky budovy Oprava věžních hodin Nátěr oken úřadu

70/69 56/55 50/50 416/415 164/164 756/753

Benkov ZŠ U Stadionu Střelice dotace MK 100 tis.Kč

Śibeník

Masarykovo náměstí

PhDr. Kuchař 60/60 80/81 65/65 175/184 300/300

kancelář p.Jemelky doprava odbor výstavby Příční 36 Masarykovo nám. 22

Příloha 4-1 19/77

Jmenovité akce na rok 2009 - plnění Poř. Odbor čís. Název akce 6 Leasing auta 7 Nákup služebního vozidla 8 Vánoční strom Celkem

odpovědná osoba

Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut. 0/0 Obnova vozového parku 120/110 200/176 1 000/976

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ing.Mátlová Odbor životního prostředí Čipování psů Odchyt toulavých psů Zpracování lesních osnov Vyčištění studny na hřbitově Řešení odpad.vod v míst.částech Stav meliorací Šumperská Vyústění dešťové kanalizace do Os. Obnova kanalizací v MČ Nákup basketbalového koše Likvidace hřiště Nemocniční Obnova stromořadí PD Náhradní výsadby Úprava zeleně a dětského hřiště Oprava lesní cesty Břevenecká Celkem

410/379 250/258 217/217 9/9 150/145 150/148 430/376 500/500 25/25 20/20 100/51 250/250 153/152 71/71 2 735/2 601

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Odbor dopravy a silničního hosp. Ing. Luža Opravy cest mezi garážemi Instalace zrcadla na cyklostezce Oprava kanalizačních vpustí Revize mostů Předlažba chodníků Předlažba chodníků Chodník Litovelská po Nemocniční Předlažba ucelené části chodníků Chodník od 2.vstupní brány u hřb. 6 parkovacích míst u hřbitova Výměna odpadkových košů Průjezdová brána Červenka Most Brníčko Celkem

300/300 20/22 35/35 45/53 100/100 200/200 275/275 350/350 56/56 88/88 100/67 70/70 2 083/2 083 3 722/3 699

Ing.Malý Odbor investic a reg.rozvoje Cyklostezka Uničov Šternberk Smíšená stezka Pionýrů Cyklostezka Nová Dědina II.etapa Komunikace pro pěší Velké Novos. Cyklostezka Nová Dědina,Brníčko Most Brníčko /lávka pro pěší/ Vodovod uskupení sever Kanalizační přípojka Obnova žlabů Rybníky

45/48 9 057/8 881 0/0 426/426 7 886/7 876 0/0 0/0 150/100 81/81 4 084/4 005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dotace MZ Renoty studie studie oprava stávajícího objektu postupná rekonstrukce Renoty J.z Poděbrad,Šumperská,Nádr. náhrady v rámci investic sídliště Mohelnická - Nová PD

Střelice u pošty Benkov Brníčko Horní Sukolom 79 m další etapa Benkov od hřbitova ke garážím další etapa lávka pro pěší a cyklisty

projekt SFDI 3,5 mil. Kč, OK 1 mil. Kč projekt Dofinancování akce

real. odbor dopravy a siln.hosp. projekt Masarykovo nám.č.p. 22 Dětřichov č.p. 36 SFŹP - 199 tis. Kč ERDF - 3 388 tis. Kč

Příloha 4-2 20/77

Jmenovité akce na rok 2009 - plnění Poř. Odbor odpovědná čís. Název akce osoba 11 Rybník v parku - lávka 12 MŠ Poděbradova příprava rek. 13 ZŠ U Stadionu příprava rek. 14 Areál Šibeník - amfiteátr 15 Městská galerie 16 Revitalizace městské šatlavy 17 Oplocení hřiště 18 Oplocení hřiště 19 Oprava oplocení u hřiště 20 Havarijní jímka, rozvody 21 Zpevněná plocha na hřišti 22 Energetický audit 23 Poliklinika revitalizace areálu 24 Revitalizace sídliště Hrdinů,Litov. 25 Stavební úpravy Olomoucká č.226 26 Veřejné osvětlení u č.p. 16 27 Zastřešení parketu u restaurace 28 Infrastruktura pro rodinné domky 29 Město v hradbách Masar.náměstí 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Stavební úpravy archivu v Solní ul. Revital. sídliště Mohel. - Plzeňská Snížení energet. náročnosti budovy Opravy kanalizačních přípojek Chodník k průmyslové zóně II. Křižovatka Mohelnická-J.zPoděbrad Křižovatka Litovelská-Dukelská Oprava hradebního zdiva, I.etapa Odvodnění komunikace Komunikace a chodníky Dukelská Pionýrů 673 – havarijní byty Rybníky – udržovací práce Kotvení vánočního stromu Sběrný dvůr

100/11 8 530/8 552 261/292 1 017/963 60/60 50/48 50/48 1 001/1 006 105/97 458/457 775/774 114/113 75/72 2 369/2 368

Celkem

1 2 3 4

Odbor výst.a úřad územ.plán. Generel dopravy Změna regulačního plánu Změna územního plánu Územně anal.podkl.pověř.obvodu Celkem

Náklady tis.Kč rozp./skut. 940/940 234/244 138/138 0/0 1 250/1 254 4 143/4 098 178/185 184/182 49/49 1 930/1 929 249/237 140/138 999/1 013 40/39 250/0 27/27 555/534 17 888/17 875 65 769/65 768

Poznámka

projekt projekt projekt zahájení akce zahájení akce Renoty Benkov Nová Dědina

zimní stadion Dětřichov zimní stadion projekt projekt projekt Dětřichov Brníčko Nivy SR – 1 921 tis. Kč ERDF – 41 784 tis. Kč projekt MMR – 4 mil. Kč MŠ Komenského Masarykovo náměstí PD studie studie MK - 410 tis. Kč Renoty

SFŽP – 116 tis. Kč FS - 1 970 tis. Kč

131 657/130 928 Ing.Urbášková 300/264 100/0 200/0 150/150 750/414

Příloha 4-3 21/77

Jmenovité akce na rok 2009 - plnění Poř. Odbor čís. Název akce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4

odpovědná osoba

Náklady tis.Kč rozp./skut.

Akce vybilancované v rezervě: Ing.Malý Odbor investic a reg.rozvoje Cyklostezka Uničov Želechovice Rekonstrukce ZŠ Haškova Městské hradby ZŠ Haškova Víceúčelové hřiště Dukel.. Hrdinů SÚ DPS Bří. Čapků č.p.663 Revitalizace sídliště Moh.Plzeňská Podzemní kontejnery I. etapa Atletická dráha Rekonstr. sociál zázemí SK Uničov Lesní cesta Uničovská

2 800/0 3 695/0 1 100/1 001 777/0 846/0 4 000/4 049 1 100/0 1 000/0 0/1 000 1 050/0

Celkem

16 368/6 050

Použití nevyčerpané kapitálové rezervy: Smíšená stezka Pionýrů Městská galerie Revitalizace městské šatlavy Město v hradbách Masaryk. nám. Celkem Rekapitulace: Akce zařazené v rozpočtu

Poznámka

realizace 2010 s dotací dotace neschválena dot.přislíbena, real.2010/2011 dot.přislíbena, real.2010/2011 realizace 2010 s dotací příspěvek TJ v případě dotace záměna účelu, real. s dotací dotace neschválena, nositelem Spojené lesy, spol. s.r.o.

2 583 1 000 3 893 2 842 10 318

142 994/141 355

Akce místní části Akce Bytpolu

7 490/7 321 5 073/5 037

Příloha 4-4 22/77

Jmenovité akce pro místní části města Uničova na rok 2009 - plnění Poř. Místní část čís. Název akce Střelice 1 Klubovna nad zbrojnicí 2 Zrcadlo na cyklostezce u pošty 3 Sanace zdiva SDH, MŠ 4 Kaple-omítky,malba,podlaha 5 Kaple – elektrické zvonění 6 Spolek přátel muzea - dotace 7 TJ Sokol Střelice - dotace 8 TJ Sokol Střelice – dotace mládež 9 SDH - dotace 10 Občanský aktiv 11 Oprava pomníků Celkem

1 2 3 4 5 6 7

Renoty Stavební úpravy oplocení hřiště Mobiliář u hřiště Čištění studny - hřbitov Instalace basketbalového koše Oprava fasády,vstupní brány Občanský aktiv Odvodnění komunikace u č.p. 21 Celkem

1 2 3 4 5

Dětřichov Žlaby u č.p.36 Veřejné osvětlení u č.p. 16 Hubení komárů Občanský aktiv Zpevněná plocha na hřišti Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

Benkov Stavební úpravy oplocení hřiště Oprava kanalizačních vpustí Předlažba ucelené části chodníku Nové dětské hřiště Přípojka odpadů na kanalizaci Boží muka - oprava SDH - dotace Občanský aktiv Celkem

1

Dolní Sukolom Občanský aktiv Celkem

odpovědná osoba Ing.Malý Ing.Luža Bytpol Bytpol Bytpol Mgr.Hirnerová Mgr.Hirnerová Mgr.Hirnerová Kovařík PhDr.Kuchař Mgr. Hirnerová

Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut. nebyl vypsán dotační titul 20/22 272/235 200/201 45/41 35/35 59/59 25/25 85/85 64/64 50/50 855/817

Ing.Malý Ing.Malý Ing.Mátlová Ing.Mátlová

178/185

Bytpol PhDr.Kuchař Ing.Malý

70/66 25/24 105/97 412/406

Ing.Malý Ing.Malý Ing.Mátlová PhDr.Kuchař Ing.Malý

81/81 27/27 0/0 19/19 249/237 376/364

Ing.Malý Ing.Luža Ing.Luža Ing.Mátlová Bytpol Mgr.Hirnerová Kovařík PhDr.Kuchař

184/182 35/35 350/350

PhDr.Kuchař

podle počtu obyvatel

nebyl vypsán dotační titul 9/9 25/25

150/130 70/69 50/50 33/33 872/849

30/28 30/28

občanský aktiv dle počtu obyvatel

dle počtu obyvatel

dot. přislíbena, real. 2010/2011 pohostinství

dle počtu obyvatel

dle počtu obyvatel

Příloha 4-5 23/77

Jmenovité akce pro místní části města Uničova na rok 2009 - plnění Poř. Místní část čís. Název akce

odpovědná osoba

Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut.

1 2 3 4 5 6

Horní Sukolom Mobiliář u hřiště Předlažba chodníku Výměna vchodových dveří do OA Mříž vchodových dveří do kaple SDH - dotace Občanský aktiv Celkem

Ing.Malý Ing.Luža Bytpol Bytpol kovařík PhDr.Kuchař

1 2 3 4 5 6

Nová Dědina Cyklostezka Nová Dědina II.etapa Cyklostezka ND II.etapa pozemky Oprava oplocení u hřiště Kaple - obnova fasády a nátěru SDH - dotace Občanský aktiv Celkem

Ing.Malý Mgr.Mikulík Ing.Malý Bytpol Kovařík Mgr.Kuchař

0/0 57/0 49/49 350/350 40/40 19/19 515/458

1 2 3 4 5 6

Brníčko Oprava mostu v Brníčku Zastřešení parketu u restaurace Předlažba chodníků Opravy kanalizace Kaple - obnova fasády a nátěru Občanský aktiv Celkem

Ing.Luža Ing.Malý Ing.Luža Ing.Mátlová Bytpol PhDr. Kuchař

2 083/2 083 555/534 100/100 150/150 200/316 49/49 3 137/3 232

Ing.Malý Kovařík Ing. Mátlová Ing.Mátlová Ing.Mátlová

0/0 100/99 200/128 500/500 150/145 950/872

nebyl vypsán dotační titul 200/200 45/38 40/0 40/40 18/17 343/295

realizace 2008 podle počtu obyvatel

projekt výkupy

dle počtu obyvatel

dle počtu obyvatel

Ostatní náklady v místních částech

1 2 3 4 5

Vodovod uskupení sever Údržba rozhlasů v míst.částech Správa a provoz kanalizací Obnova kanalizací v míst.částech Řešení odpadních vod v míst.část. Celkem Celkem místní části

přesun 2010

studie

7 490/7 321

Příloha 4-6 24/77

Jmenovité akce na rok 2009 - hospodářská činnost, plnění Poř. Bytpol UNI odpovědná Nákl.tis.Kč Poznámka čís. Název akce osoba rozp./skut. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

pravidelné opravy úžlabí a střechy po zimě Mgr. Mikulík Masarykovo nám. 39, 40, 41 Ing. Polák oprava krovové soustavy-III.etapa Masarykovo nám. 40, 41 vstup.vrata do dvora,vst.dřev.zeď v průjezdu Dr. Beneše 87 oprava oken, montáž těsnění do oken v bytě Medelská 125 výměna truhlářských.prvků-oken, dveří zejména domy v historické části města malby společných prostor Panská 55 opravy fasádních omítek, výkladců, vrat domy památkové zóny města opr.omítek,malby spol.prost.,rekon.odpadů Pivovarská 78 prov. omítek vč.opr.elektro a kovář.krytí světla Litovelská-Haškova-průchod rekonstrukce vstupního schodiště Nádražní 530 pročištění dešťových svodů-přípojek do kanal. Kozinova 630-634 provedení nové podlahy v kuchyni bytu č.6 Kozinova 633 provedení nové střešní krytiny Havlíčkova 625-629 instal.zvonků,autom.otvírání,sjezd do suter. Bří Čapků 661 opravy kanalizačních šachet v domě Bří Čapků 661 instalace indikátorů vytápění v bytech Bří Čapků 661 provedení nových podlah v bytě Pod Šibeníkem 1383 nopová fólie,sanační venk.omítky obv.zdi Střelice 21 (dvorní trakt-hasičská zbrojnice) provedení připojení odpadů-ležatá kanalizace Benkov 37 (pohostinství) prov.fasádních omítek vč. nátěru fas.barvou Brníčko 1166 (kaple) nové vnitřní omítky,malba,oprava podlahy Střelice 160 (kaple) elektrické zvonění Střelice 160 (kaple) výměna vchodových dveří do objektu Horní Sukolom 2 (OA) zprac.nákr.,výr.a mont.mříže na vstup.dveře Horní Sukolom 9 (kaple) oprava fasád.omítek,opr.vstup.ocel.brány Renoty 60 prov.nové fasádní vápenné omítky vč.nátěru Nová Dědina 31 (kaple) částečná demolice komínu bývalé kotelny na Nerudově ul.

Celkem

40/37 40/41 100/70 40/8 300/543 50/43 150/181 120/104 90/62 100/60 30/29 20/18 2 300/2 276 80/70 40/9 35/44 60/65 272/235 150/130 200/316 200/201 45/41 45/38 40/0

realizace v roce 2008

70/66 350/350 106/0

realizováno, úhrada v roce 2010

5 073/5 037

Příloha 4-7 25/77

Příloha 5 - 1

26/77

Příloha 5 - 2

27/77

Příloha 5 - 3

28/77

Příloha 5 - 4

29/77

Příloha 5 - 5

30/77

Příloha 5 - 6

31/77

Příloha 5 - 7

32/77

Licence: MUUV

XCRGUM60 / B60 (05112009 16:18 / 200903231004)

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v tis. Kč) Období: 13 / 2009 IČO: 00299634 Název: Město Uničov NS: řádná

x

00299634

Město Uničov

mimořádná

mezitimní

Sestavená k rozvahovému dni

31. prosinci 2009

Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Masarykovo náměstí 1 Uničov 1 78391

Místo podnikání ulice, č.p. obec PSČ, pošta


Údaje o organizaci identifikační číslo právní forma zřizovatel

00299634 obec - územní samosprávný celek .

Předmět podnikání hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE

000000

Okamžik sestavení datum, čas

16.02.2010, 13:45:52

Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky

* typ závěrky označte X

585088264 [email protected]

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby Jana Peterová odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního orgánu

11.03.2010 09:54:18

Ing. Jarmila Kaprálová

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1/ 6

33/77

Licence: MUUV

XCRGUM60 / B60 (05112009 16:18 / 200903231004)

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v tis. Kč) Období: 13 / 2009 IČO: 00299634 Název: Město Uničov NS:

00299634

Město Uničov

AKTIVA Název položky

Účet

A STÁLÁ AKTIVA . součet položek 09+15+26+33+41+206 1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - Software - Ocenitelná práva - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 02 až 08 2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje - Oprávky k softwaru - Oprávky k ocenitelným právům - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem součet položek 10 až 14 3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK - Pozemky - Umělecká díla a předměty - Stavby - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - Pěstitelské celky trvalých porostů - Základní stádo a tažná zvířata - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 16 až 25 4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU - Oprávky ke stavbám - Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem součet položek 27 až 32 5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - Půjčky osobám ve skupině - Ostatní dlouhodobé půjčky - Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem součet položek 34 až 40 6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI - Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu Majetek převzatý k privatizaci celkem součet položek 204 a 205 11.03.2010 09:54:18

(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)

Položka číslo

Stav k 1.lednu 1

Stav k rozvahovému dni 2

01

1 546 096,34

1 669 776,31

4 221,99

4 305,29

3 901,53 6 596,96 1 722,89

4 025,92 7 053,56 803,82

16 443,37

16 188,59

457 409,51 297,30 864 087,44 24 558,78

457 829,41 297,30 1 029 367,22 24 728,77

19 287,90

19 613,06

59 085,04

16 824,96

1 424 725,97

1 548 660,72

19 362,00 3 834,00

19 362,00 3 834,00

02 03 04 05 06 07 08 09

(072) (073) (074) (078) (079)

10 11 12 13 14 15

(031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

(081) (082) (085) (086) (088) (089)

27 28 29 30 31 32 33

(061) (062) (063) (066) (067) (069) (043)

34 35 36 37 38 39 40 41

81 731,00

81 731,00

104 927,00

104 927,00

204 205 206

X X X

X X X

(064) (065)


strana 2/ 6

34/77

Licence: MUUV

XCRGUM60 / B60 (05112009 16:18 / 200903231004)


Účet

B OBĚŽNÁ AKTIVA . součet položek 51+75+89+119+124 1. ZÁSOBY - Materiál na skladě (112) - Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111nebo119) - Nedokončená výroba (121) - Polotovary vlastní výroby (122) - Výrobky (123) - Zvířata (124) - Zboží na skladě (132) - Pořízení zboží a Zboží na cestě (131nebo139) Zásoby celkem součet položek 43 až 50 2. POHLEDÁVKY - Odběratelé (311) - Směnky k inkasu (312) - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) - Poskytnuté provozní zálohy (314) - Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) - Ostatní pohledávky (316) - Pohledávky zaniklé ČKA (317) - Pohledávky z výběru daní a cel (318) součet položek 52 až 57, 214 a 215 - Pohledávky za účastníky sdružení (358) - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) - Daň z příjmů (341) - Ostatní přímé daně (342) - Daň z přidané hodnoty (343) - Ostatní daně a poplatky (345) - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) součet položek 61 až 64 - Pohledávky v zahraničí (371) - Pohledávky tuzemské (372) součet položek 207 a 208 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR (346) - Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) součet položek 67+68 - Pohledávky za zaměstnanci (335) - Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) - Jiné pohledávky (378) - Opravná položka k pohledávkám (391) součet položek 70 až 73 Pohledávky celkem součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 3. FINANČNÍ MAJETEK - Pokladna (261) - Peníze na cestě (262) - Ceniny (263) součet položek 76 až 78 - Běžný účet (241) - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) - Ostatní běžné účty (245) - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) - Účty spravovaných prostředků (247) - Souhrnné účty (248) - Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy (249) součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 - Majetkové cenné papíry (251) - Dlužné cenné papíry (253) - Ostatní cenné papíry (256) - Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) součet položek 84 až 87 Finanční majetek celkem součet položek 79+83+88 4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ - Základní běžný účet (231) - Vkladový výdajový účet (232) - Příjmový účet (235) 11.03.2010 09:54:18

Položka číslo

Stav k 1.lednu 1


42

91 585,42

51 901,91

43 44 45 46 47 48 49 50 51

191,78

222,86

191,78

222,86

1 098,81 2 844,91

1 630,94 4 908,51

1 461,17 12 143,43 10 621,16

1 661,71 4 278,81 11 179,42

28 169,48

23 659,39

52 53 54 55 56 57 214 215 58 59 60 61 62 63 64 65 66 207 208 209 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82 210 216 217 218 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92


19,65

X X X

19,65 X X X

1,00 376,30 613,50237,2027 932,28

443,93 444,93 24 123,97

726,11 726,11 5 613,21

1 095,26 1 095,26 962,86

56,43

199,98

5 669,64

1 162,84

6 395,75

2 258,10

35 589,98 X X

4 801,30

strana 3/ 6

35/77

Licence: MUUV

XCRGUM60 / B60 (05112009 16:18 / 200903231004)


Účet

- Běžné účty peněžních fondů - Běžné účty státních fondů - Běžné účty finančních fondů součet položek 90 až 95 - Poskytnuté dotace OSS - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu - Poskytnuté příspěvky a dotace PO - Poskytnuté dotace ostatním subjektům - Poskytnuté příspěvky a dotace PO - Poskytnuté dotace ostatním subjektům součet položek 97 až 102 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočy - Poskytnuté přechodné výpomoci PO - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. sujektům - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám součet položek 104 až 108 - Limity výdajů - Zúčtování výdajů ÚSC - Materiální náklady - Služby a náklady nevýrobní pobahy - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám - Mzdové a ostatní osobní náklady - Dávky sociálního zabezpečení - Manka a škody - Úroky - Penále a poplatky - Kursové ztráty - Finanční náklady součet položek 112 až 117 a 219 až 222 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem součet položek 96+103+109+110+111+118 5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ - Náklady příštích období - Příjmy příštích období - Kurzové rozdíly aktivní - Dohadné účty aktivní Přechodné účty aktivní celkem součet položek 120 až 123

(236) (224) (225)

AKTIVA CELKEM

11.03.2010 09:54:18

(202) (212) (203) (204) (213) (214) (271) (273) (274) (275) (277) (221) (218) (410) (420) (430) (440) (450) (460) (471) (472) (473) (474)

Položka číslo

Stav k 1.lednu 1


93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 219 220 221 222 118 119

1 156,74

1 229,26

36 746,72 X X X X X X X

6 030,56

9 473,53

9 551,96

10 661,85 20 135,38 X X X X X X X X X X X X X 56 882,10

9 648,86 19 200,82

25 231,38

(381) (385) (386) (388)

120 121 122 123 124

183,51 183,51

9,00 65,60

součet položek 01+42

125

1 637 681,76

1 721 678,22


56,60

strana 4/ 6

36/77

Licence: MUUV

XCRGUM60 / B60 (05112009 16:18 / 200903231004)

PASIVA Název položky

Účet

C VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH . AKTIV CELKEM součet položek 130+131+213+138+141+151+158 1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY - Fond dlouhodobého majetku (901) - Fond oběžných aktiv (902) - Fond hospodářské činnosti (903) - Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků (+/-909) Majetkové fondy celkem součet položek 127 až 129 - Fond privatizace (904) - Ostatní fondy (905) součet položek 211 a 212 2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY - Fond odměn (911) - Fond kulturních a sociálních potřeb (912) - Fond rezervní (914) - Fond reprodukce majetku (916) - Peněžní fondy (917) - Jiné finanční fondy (918) Finanční a peněžní fondy celkem součet položek 132 až 137 3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS - Státní fondy (921) - Ostatní zvláštní fondy (922) - Fondy EU (924) Zvláštní fondy OSS celkem součet položek 139, 140 a 203 4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ - Financování výdajů OSS (201) - Financování výdajů ÚSC (211) - Bankovní účty k limitům OSS (223) - Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS (205) - Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) - Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS (206) - Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC (216) - Zúčtování příjmů ÚSC (217) - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem součet položek 142 až 150 5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Výsledek hospodaření běžného účetního obd. (+/-963) - Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let (+/-932) - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let (+/-933) c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) součet položek 152 až 157

D CIZÍ ZDROJE . součet položek 160+166+189+196+201 1. REZERVY - Rezervy zákonné 2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY - Vydané dluhopisy - Závazky z pronájmu - Dlouhodobé přijaté zálohy - Dlouhodobé směnky k úhradě - Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem součet položek 161 až 165 3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - Dodavatelé - Směnky k úhradě - Přijaté zálohy - Ostatní závazky - Závazky zaniklé ČKA - Přijaté zálohy daní 11.03.2010 09:54:18

Položka číslo

Stav k 1.lednu 3


126

1 548 791,50

1 643 118,38

127 128 129 130 131

1 542 077,18

1 666 275,07

1 542 077,18

1 666 275,07

211 212 213

X X X

X X X

132 133 134 135 136 137 138

13 083,02 0,54 13 083,56

13 020,99 0,47 13 021,46

139 140 203 141

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

X X X X X X X X

152 153 154 155 156 157 158

X 6 252,94 849,71 27 761,51 18 590,9422 642,466 369,24-

765,677 102,64 X 1 520,49 12 192,7831 842,8336 178,15-

159

88 890,25

78 559,78

11 399,76

9 362,13

4 414,72 15 814,48

9 684,16 19 046,29

8 735,01

2 141,24

12 148,43 28,03

11 822,89 29,68

(941)

160

(953) (954) (955) (958) (959)

161 162 163 164 165 166

(321) (322) (324) (325) (326) (327)

167 168 169 170 223 224


strana 5/ 6

37/77

Licence: MUUV

XCRGUM60 / B60 (05112009 16:18 / 200903231004)

PASIVA Název položky

Účet

- Závazky z výběru daní a cel (328) - Závazky ze sdílených daní a cel (329) - Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) součet položek 167 až 171 a 223 až 226 - Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů (367) - Závazky k účastníkům sdružení (368) součet položek 173 až 174 - Zaměstnanci (331) - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) součet položek 176 až 177 - Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění (336) - Daň z příjmů (341) - Ostatní přímé daně (342) - Daň z přidané hodnoty (343) - Ostatní daně a poplatky (345) součet položek 180 až 183 - Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR (347) - Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC (349) součet položek 185 až 186 - Jiné závazky (379) Krátkodobé závazky celkem součet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY - Dlouhodobé bankovní úvěry (951) - Krátkodobé bankovní úvěry (281) - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) - Vydané krátkodobé dluhopisy (283) - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) součet položek 193 až 194 Bankovní úvěry a půjčky celkem součet položek 190+191+192+195 5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ - Výdaje příštích období (383) - Výnosy příštích období (384) - Kurzové rozdíly pasívní (387) - Dohadné účty pasívní (389) Přechodné účty pasivní celkem součet položek 197 až 200 PASIVA CELKEM součet položek 126+159 * Konec sestavy *

11.03.2010 09:54:18

Položka číslo

225 226 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

190 191 192 193 194 195 196

Stav k 1.lednu 3


20 911,47

13 993,81

59,79 1 602,17 1 661,96 998,00

88,02 1 698,59 1 786,61 1 009,44

220,30

240,80

220,30 347,32

240,80 57,97

347,32 55,89 24 194,94

57,97 310,50 17 399,13

42 097,99

36 820,21

42 097,99

36 820,21

197 198 199 200 201

5 924,26

5 038,75

858,58 6 782,84

255,40 5 294,15

202

1 637 681,75

1 721 678,16


strana 6/ 6

38/77

Licence: MUUV

XCRGUM61 / B61 (05112009 16:18 / 200903231004)

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v tis. Kč) Období: 13 / 2009 IČO: 00299634 Název: Město Uničov NS: řádná

x

00299634

Město Uničov

mimořádná

mezitimní


31. prosinci 2009








000000


16.02.2010, 07:16:45






11.03.2010 09:55:20



strana 1/ 3

39/77

Licence: MUUV

XCRGUM61 / B61 (05112009 16:18 / 200903231004)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad


00299634

Město Uničov

Název položky

Účet

Položka číslo

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného DNM a DHM Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek

501 502 503 504 511 512 513 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 545 546 548 549 551 552 553 554 556 559

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Náklady celkem

31

Hlavní činnost 1

Hospodářská činnost 2

214,27 551,23

12 761,58

2 198,81

273,08

15 998,97

součet položek 1 až 30

11.03.2010 09:55:20


strana 2/ 3

40/77

Licence: MUUV

XCRGUM61 / B61 (05112009 16:18 / 200903231004)

Název položky

Účet

Položka číslo

Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Zúčtování zákonných opravných položek Příspěvky a dotace na provoz

601 602 604 611 612 613 614 621 622 623 624 641 642 643 644 645 648 649 651 652 653 654 655 656 659 691

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Výnosy celkem

Hlavní činnost 1

Hospodářská činnost 2

14 071,73

17,89

530,17

613,50

58

15 233,29

59

765,68-

60 61 62

765,68-

součet položek 32 až 57

Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58-31 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů

Výsledek hospodaření po zdanění

591 595

položka 59-60-61 (+/-) * Konec sestavy *

11.03.2010 09:55:20


strana 3/ 3

41/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)

Ministerstvo financí

Fin 2 - 12 M

schváleno č.j. 111/138 224/2002

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 13 / 2009 (v tis. Kč) Rok Měsíc IČO 2009 13 00299634 Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky:

Město Uničov Masarykovo náměstí 1 78391 Uničov 1

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf a

Položka b

Text

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1347 1351 1353 1359 1361 1511 2412 2420 2460 4111 4112 4113 4116 4119 4121 4122 4123 4133 4134 4139

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů

11.03.2010 10:17:03

Schválený rozpočet 1

Rozpočet po změnách 2

Výsledek od počátku roku 3

% RS

% RU

23 200,00 4 500,00 1 500,00 28 000,00 7 500,00 44 000,00 2,00 10,00 4 350,00 300,00 1 600,00 1 700,00 450,00

21 200,00 500,00 1 500,00 22 000,00 4 273,00 43 000,00 2,00 70,00 4 350,00 300,00 1 600,00 1 700,00 450,00

5 824,00 8 200,00 800,00 208,00 2 550,00

5 124,00 9 000,00 800,00 208,00 2 550,00 2 301,83 23 042,30 4,00 45 435,84 250,44 572,56 174,04 75,00

20 857,72 511,39 1 730,95 21 582,86 4 272,48 43 427,37 3,30 70,78 4 267,07 339,71 1 493,10 1 653,22 479,20 110,00 4 674,65 9 709,79 800,00 383,69 2 860,28 2 301,83 23 042,30 3,57 45 427,83 250,44 572,56 174,04 75,08 33 702,64 222 540,56 629,43

89,90 11,36 115,40 77,08 56,97 98,70 165,00 707,80 98,09 113,24 93,32 97,25 106,49 ****** 80,27 118,41 100,00 184,47 112,17 ****** 100,07 ****** 100,19 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

98,39 102,28 115,40 98,10 99,99 100,99 165,00 101,11 98,09 113,24 93,32 97,25 106,49 ****** 91,23 107,89 100,00 184,47 112,17 100,00 100,00 89,25 99,98 100,00 100,00 100,00 100,11 ****** ****** ******

23 025,56 45 340,00 25,00


strana 1/ 20

42/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)


Položka b

0000 0000 0000 0000 0000 1032 1032 1032 2169 2169 2169 2219 2219 2299 2299 2321 2321 2321 3319 3319 3349 3349 3412 3412 3412 3421 3421 3421 3611 3611 3611 3611 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3633 3633 3639 3639 3639 3639

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Bez ODPA 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Podpora ostatních produkčních činností 2210 Přijaté sankční platby 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2210 Přijaté sankční platby Ostatní záležitosti v dopravě 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Sportovní zařízení v majetku obce 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku Využití volného času dětí a mládeže 2141 Příjmy z úroků (část) 2210 Přijaté sankční platby 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Podpora individuální bytové výstavby 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nebytové hospodářství 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku

11.03.2010 10:17:03

Text




% RS

% RU

500,00 500,00 231,00 1,00 1,00 233,00 60,00 71,00

3 815,00 9 574,60 1 040,00 43 639,00 248 551,61 113,00 3 475,00 3 588,00 230,00 1,00 231,00 110,00 110,00 510,00 510,00 280,00 240,00 520,00 65,00 65,00 85,00 85,00 2 300,00 40,00 2 340,00 250,00 200,00 450,00 231,00 1,00 1,00 233,00 60,00 71,00

30,00 10 068,00 10 229,00 1 240,00 1 240,00 6 000,00 6 000,00 5,00 15,00 860,00 32,00

30,00 9 268,00 9 429,00 1 587,00 1 587,00 6 488,00 6 488,00 5,00 315,00 760,00 32,00

3 811,58 9 513,49 1 040,00 43 629,54 505 942,45 112,83 3 475,00 3 587,83 164,70 8,00 172,70 204,82 204,82 421,77 421,77 297,87 192,00 489,87 64,34 64,34 90,35 90,35 2 203,04 40,43 2 243,47 250,00 200,00 450,00 236,88 0,40 4,26 241,54 61,43 81,42 0,06 32,00 9 375,48 9 550,39 1 605,54 1 605,54 6 000,00 6 000,00

****** ****** ****** 498,40 238,83 118,77 139,00 138,26 71,61 800,00 74,76 186,20 186,20 82,70 82,70 106,38 ****** 174,95 98,98 98,98 106,29 106,29 137,69 ****** 140,22 ****** 40,00 90,00 102,55 40,00 426,00 103,67 102,38 114,68 ****** 106,67 93,12 93,37 129,48 129,48 100,00 100,00

99,91 99,36 100,00 99,98 203,56 99,85 100,00 100,00 71,61 800,00 74,76 186,20 186,20 82,70 82,70 106,38 80,00 94,21 98,98 98,98 106,29 106,29 95,78 101,08 95,87 100,00 100,00 100,00 102,55 40,00 426,00 103,67 102,38 114,68 ****** 106,67 101,16 101,29 101,17 101,17 92,48 92,48

302,05 785,37 62,41

****** 91,32 195,03

95,89 103,34 195,03

8 754,00 211 838,56 95,00 2 500,00 2 595,00 230,00 1,00 231,00 110,00 110,00 510,00 510,00 280,00 280,00 65,00 65,00 85,00 85,00 1 600,00 1 600,00


strana 2/ 20

43/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)


Položka b

Text

3639 3639 3639 3639 3713 3713 3713 3722 3722 3722 3722 3724 3724 3725 3725 3729 3729 3769 3769 4359 4359 4399 4399 5311 5311 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6320 6320 6402 6402 6409 6409 6409 6409

2210 Přijaté sankční platby 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3111 Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Změny technologií vytápění 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nakládání s odpady 2210 Přijaté sankční platby Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 2210 Přijaté sankční platby Bezpečnost a veřejný pořádek 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2210 Přijaté sankční platby 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy 2141 Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2322 Přijaté pojistné náhrady Pojištění funkčně nespecifikované 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro Finanční vypořádání minulých let 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní činnosti j.n.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

11.03.2010 10:17:03



8 950,00 9 862,00 91,00 1 000,00 1 091,00 1 100,00

210,00 8 950,00 10 272,00 91,00 1 000,00 1 091,00 1 147,00

1 100,00 20,00 20,00 50,00 50,00

1 700,00 2 847,00 20,00 20,00 400,00 400,00

50,00 50,00 5,00 5,00 1,00 1,00 215,00 215,00

50,00 50,00 5,00 5,00 1,00 1,00 215,00 215,00

20,00 15,00

20,00 15,00

35,00 640,00 640,00

35,00 640,00 640,00

200,00 15,00 215,00 248 800,56

28,38 28,38 7,00 200,00 15,00 222,00 290 013,99



% RS

% RU

10,00 208,07 10 258,12 11 626,02 91,59 1 000,00 1 091,59 1 130,05 11,90 1 700,00 2 841,95 70,57 70,57 399,58 399,58 6,06 6,06 54,50 54,50 3,45 3,45 0,16 0,16 457,95 457,95 2,67 31,50 6,19 12,00 52,36 468,06 468,06 97,01 97,01 28,37 28,37 7,37 73,80 38,48 119,65 548 382,35

****** ****** 114,62 117,89 100,65 100,00 100,05 102,73 ****** ****** 258,36 352,85 352,85 799,16 799,16 ****** ****** 109,00 109,00 69,00 69,00 16,00 16,00 213,00 213,00 ****** 157,50 41,27 ****** 149,60 73,13 73,13 ****** ****** ****** ****** ****** 36,90 256,53 55,65 220,41

****** 99,08 114,62 113,18 100,65 100,00 100,05 98,52 ****** 100,00 99,82 352,85 352,85 99,90 99,90 ****** ****** 109,00 109,00 69,00 69,00 16,00 16,00 213,00 213,00 ****** 157,50 41,27 ****** 149,60 73,13 73,13 ****** ****** 99,96 99,96 105,29 36,90 256,53 53,90 189,09

strana 3/ 20

44/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf a

Položka b

1014 1014 1014 1014 1032 1032 1036 1036 1036 1037 1037 1037 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2229 2229 2229 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2322 2322 2329 2329 2341 2341 2349

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 5169 Nákup ostatních služeb Podpora ostatních produkčních činností 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Správa v lesním hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Celospolečenské funkce lesů 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby Silnice 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 6121 Budovy, haly a stavby 6359 Investiční dotace ostatním příspěvkovým organizací Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost Provoz veřejné silniční dopravy 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5169 Nákup ostatních služeb 6121 Budovy, haly a stavby Pitná voda 5151 Studená voda 5171 Opravy a udržování 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 6121 Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 5169 Nákup ostatních služeb Prevence znečišťování vody 5169 Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 6121 Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

11.03.2010 10:17:03

Text


800,00 800,00 12,00 12,00 217,00 217,00

4 255,00 2 000,00 6 255,00 20,00 120,00 1 065,00 300,00 9 131,00 2 000,00 12 636,00 1 500,00 1 500,00 450,00 70,00 520,00 25,00 1 000,00 1 025,00 40,00 150,00 100,00 350,00 1 080,00 1 720,00 10,00 10,00 350,00 350,00 1 214,00 1 214,00 8,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.



% RS

% RU

660,00 660,00 12,00 12,00 103,42 217,00 320,42 71,00 25,70 96,70 4 255,00 2 000,00 100,00 6 355,00 20,00 120,00 1 065,00 300,00 20 264,00

22,27 1,25 614,42 637,94 14,51 14,51 103,42 216,60 320,02 70,92 25,70 96,62 4 439,20 2 137,67 95,20 6 672,07 22,05 144,64 1 055,68 264,06 20 070,79

****** ****** 76,80 79,74 120,92 120,92 ****** 99,82 147,47 ****** ****** ****** 104,33 106,88 ****** 106,67 110,25 120,53 99,12 88,02 219,81

21 769,00 1 500,00 1 500,00 450,00 70,00 520,00 9,00

21 557,22 1 446,00 1 446,00 446,03 70,00 516,03 8,62

170,60 96,40 96,40 99,12 100,00 99,24 34,48

9,00 40,00 1 167,00 150,00 300,00 1 011,00 2 668,00 10,00 10,00 200,00 200,00 5 138,00 5 138,00 8,00

8,62 30,53 1 063,31 149,54 292,99 956,51 2 492,88 2,39 2,39 128,43 128,43 5 057,60 5 057,60 8,00

0,84 76,33 708,87 149,54 83,71 88,57 144,93 23,90 23,90 36,69 36,69 416,61 416,61 100,00

****** ****** 93,09 96,66 120,92 120,92 100,00 99,82 99,88 99,89 100,00 99,92 104,33 106,88 95,20 104,99 110,25 120,53 99,12 88,02 99,05 ****** 99,03 96,40 96,40 99,12 100,00 99,24 95,78 ****** 95,78 76,33 91,11 99,69 97,66 94,61 93,44 23,90 23,90 64,22 64,22 98,44 98,44 100,00 strana 4/ 20

45/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)


Položka b

2349 2510 2510 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3119 3119 3119 3119 3146 3146 3291 3291 3291 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3322 3322 3322 3326 3326 3349 3349 3349 3349 3391 3391 3391 3391

Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Podpora podnikání 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 6121 Budovy, haly a stavby Předškolní zařízení 5171 Opravy a udržování 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 6121 Budovy, haly a stavby Základní školy 5139 Nákup materiálu j.n. 5194 Věcné dary 5492 Dary obyvatelstvu Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 5169 Nákup ostatních služeb Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5194 Věcné dary 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ 6121 Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti kultury 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby Zachování a obnova kulturních památek 5171 Opravy a udržování Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary

11.03.2010 10:17:03

Text




% RS

% RU

8,00 50,00 50,00 2 951,00 100,00 3 051,00

8,00 50,00 50,00 3 045,66 495,00 3 540,66 56,00 8 425,00 138,00 8 619,00 20,00 50,00 3,00 73,00 15,00 15,00 5,00 26,00 31,00 1,00 230,00 970,00 30,00 5,00 10,00

8,00

100,00

100,00

3 045,66 535,87 3 581,53 54,64 8 425,00 137,55 8 617,19 21,61 25,37 3,00 49,98 13,20 13,20 4,88 26,12 31,00 0,25 227,22 1 212,40 27,15 4,15 9,50

103,21 535,87 117,39 ****** 102,81 68,78 102,65 108,05 47,87 ****** 68,47 88,00 88,00 ****** ****** ****** 25,00 98,79 153,47 90,50 83,00 95,00

125,00 140,00 90,00 250,00 90,00

125,00 139,00 90,00

100,00 99,29 100,00

100,00 108,26 101,15 97,57 100,00 99,67 99,98 108,05 50,74 100,00 68,47 88,00 88,00 97,60 100,46 100,00 25,00 98,79 124,99 90,50 83,00 95,00 ****** 100,00 99,29 100,00

90,00

100,00

500,00 500,00 120,00 120,00

1 941,00 1 581,00 5 393,00 6 974,00 120,00 120,00

185,00 185,00 150,00 120,00 85,00 15,00

185,00 185,00 150,00 75,00 30,00 15,00

1 924,67 1 584,74 5 350,95 6 935,69 119,10 119,10 12,12 5,29 169,29 186,70 139,21 73,30 27,26 14,81

82,22 ****** ****** ****** 99,25 99,25 ****** ****** 91,51 100,92 92,81 61,08 32,07 98,73

8 195,00 200,00 8 395,00 20,00 53,00 73,00 15,00 15,00

1,00 230,00 790,00 30,00 5,00 10,00 80,00 125,00 140,00 90,00 250,00 90,00 500,00 2 341,00


100,00 ****** 99,16 100,24 99,22 99,45 99,25 99,25 ****** ****** 91,51 100,92 92,81 97,73 90,87 98,73 strana 5/ 20

46/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)


Položka b

3391 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3523 3523 3611 3611 3611 3611 3612 3612 3612 3612 3612

Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Zájmová činnost v kultuře 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5194 Věcné dary 5492 Dary obyvatelstvu 6322 Investiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6121 Budovy, haly a stavby 6322 Investiční transfery občanským sdružením Sportovní zařízení v majetku obce 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ Ostatní tělovýchovná činnost 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ 6359 Investiční dotace ostatním příspěvkovým organizací Využití volného času dětí a mládeže 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby Všeobecná ambulantní péče 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ Odborné léčebné ústavy 5163 Služby peněžních ústavů 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Podpora individuální bytové výstavby 5141 Úroky vlastní 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5361 Nákup kolků 6121 Budovy, haly a stavby

11.03.2010 10:17:03

Text




% RS

% RU

370,00 6 018,00 6 018,00 10,00 25,00 5,00 50,00 110,00 500,00 700,00 5 400,00 2 923,00 2 353,50 1 246,80 305,00

270,00 6 073,00 6 073,00 10,00 25,00 5,00 50,00 110,00 500,00 700,00 6 300,00 2 926,00 2 553,50 1 246,80 414,00 1 150,00 14 590,30 440,00 1 235,00 27,00 155,00 1 857,00 20,00 260,00 623,00 85,00 207,00 95,00 1 290,00 1,00 60,00 2,00 15,00 7,00 999,00 1 084,00 100,00 100,00 58,00 2 900,00

254,58 6 073,00 6 073,00

68,81 100,91 100,91

94,29 100,00 100,00

22,41 6,20 33,71 94,00 500,00 656,32 6 306,93 2 930,56 2 553,50 1 246,80 399,78 1 150,00 14 587,57 440,00 1 235,00 27,00 155,00 1 857,00

89,64 124,00 67,42 85,45 100,00 93,76 116,80 100,26 108,50 100,00 131,08 ****** 119,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

89,64 124,00 67,42 85,45 100,00 93,76 100,11 100,16 100,00 100,00 96,57 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

245,56 618,65 85,00 207,00 95,00 1 251,21 0,29 59,94 0,47 5,97

94,45 112,07 100,00 68,54 ****** 102,64 29,00 99,90 23,50 39,80

94,45 99,30 100,00 100,00 100,00 96,99 29,00 99,90 23,50 39,80

1 012,68 1 079,35 100,00 100,00 62,14 3 107,00

144,67 137,50 100,00 100,00 107,14 124,28

3 169,14 196,77 34,82 38,08 21,00 9 365,70

107,14 99,88 69,64 54,40 60,00 ******

101,37 99,57 100,00 100,00 107,14 107,14 ****** 107,14 99,88 69,64 54,40 60,00 100,22

12 228,30 440,00 1 235,00 27,00 155,00 1 857,00 20,00 260,00 552,00 85,00 302,00 1 219,00 1,00 60,00 2,00 15,00 7,00 700,00 785,00 100,00 100,00 58,00 2 500,00 400,00 2 958,00 197,00 50,00 70,00 35,00 400,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

2 958,00 197,00 50,00 70,00 35,00 9 345,00

strana 6/ 20

47/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)


Položka b

3612 3613 3613 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3635 3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3716 3716 3721 3721 3721 3722 3722 3728 3728 3729 3729 3745 3745 3749 3749 3749

Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení 5169 Nákup ostatních služeb Pohřebnictví 5169 Nákup ostatních služeb 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování 5139 Nákup materiálu j.n. 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 6130 Pozemky Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 Nákup ostatních služeb Monitoring ochrany ovzduší 5169 Nákup ostatních služeb 6121 Budovy, haly a stavby Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Monitoring nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění

11.03.2010 10:17:03

Text




% RS

% RU

752,00 250,00 250,00 4 200,00 200,00 150,00 4 550,00

9 697,00 250,00 250,00 4 200,00 200,00 27,00 4 427,00 63,00 63,00 280,00 300,00 580,00 80,00 20,00 520,00 1 438,00 150,00 20,00 12,00 3,60 35,00 815,00

9 656,37

******

99,58

4 250,88 8,83 26,61 4 286,32 62,18 62,18 253,99

101,21 4,42 17,74 94,20 ****** ****** 195,38

101,21 4,42 98,56 96,82 98,70 98,70 90,71

253,99 49,38 12,69 478,32 1 293,57 117,18 0,69 22,31 3,60 35,00 454,60 22,33 71,84 160,00 84 409,59 119,92 72,47 737,34 88 060,83 41,65 41,65 46,70 2 368,44 2 415,14 5 214,18 5 214,18 87,65 87,65 38,77 38,77 9 163,16 9 163,16 19,87 18,69 1,57

43,79 61,73 63,45 91,98 57,54 78,12 3,45 185,92 ****** 100,00 55,78 ****** ****** ****** 254,54 ****** ****** 19,86 215,97 83,30 83,30 51,89 ****** ****** 98,38 98,38 87,65 87,65 38,77 38,77 114,40 114,40 99,35 93,45 78,50

43,79 61,73 63,45 91,98 89,96 78,12 3,45 185,92 100,00 100,00 55,78 ****** 100,00 100,00 99,96 99,93 96,63 72,79 98,97 99,17 99,17 77,83 99,98 99,43 100,27 100,27 87,65 87,65 92,31 92,31 99,90 99,90 99,35 93,45 78,50

130,00 450,00 580,00 80,00 20,00 520,00 2 248,00 150,00 20,00 12,00 35,00 815,00

33 162,00

3 712,00 40 774,00 50,00 50,00 90,00 90,00 5 300,00 5 300,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8 010,00 8 010,00 20,00 20,00 2,00


71,84 160,00 84 445,00 120,00 75,00 1 013,00 88 978,44 42,00 42,00 60,00 2 369,00 2 429,00 5 200,00 5 200,00 100,00 100,00 42,00 42,00 9 172,00 9 172,00 20,00 20,00 2,00

strana 7/ 20

48/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)


Položka b

3749 3749 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 4171 4171 4172 4172 4173 4173 4177 4177 4182 4182 4183 4183 4184 4184 4185 4185 4186 4186 4189 4189 4195 4195 4339 4339 4339 4341 4341 4341 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5139 Nákup materiálu j.n. 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5194 Věcné dary Ekologická výchova a osvěta 5410 Sociální dávky Příspěvek na živobytí 5410 Sociální dávky Doplatek na bydlení 5410 Sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc 5410 Sociální dávky Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučen 5410 Sociální dávky Příspěvek na zvláštní pomůcky 5410 Sociální dávky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 5410 Sociální dávky Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid 5410 Sociální dávky Příspěvek na provoz motorového vozidla 5410 Sociální dávky Příspěvek na individuální dopravu 5410 Sociální dávky Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 5410 Sociální dávky Příspěvek na péči 5139 Nákup materiálu j.n. 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

11.03.2010 10:17:03

Text



1,00 43,00 100,00

1,00 43,00 100,00

55,00 15,00 10,00 1,00 10,00 191,00 6 000,00 6 000,00 900,00 900,00 300,00 300,00 10,00 10,00 2 000,00 2 000,00 300,00 300,00 1 800,00 1 800,00 4 000,00 4 000,00 20,00 20,00 10,00 10,00 30 000,00 30 000,00 3,00

55,00 15,00 10,00 1,00 10,00 191,00 6 150,00 6 150,00 900,00 900,00 300,00 300,00 10,00 10,00 1 500,00 1 500,00 300,00 300,00 1 500,00 1 500,00 4 000,00 4 000,00 20,00 20,00 10,00 10,00 29 248,00 29 248,00 3,00 30,00 33,00 350,00 350,00 700,00 1,00 1,00 25,00 5,00 4,00 2,00 30,00 2 115,00

3,00 350,00 475,00 825,00 1,00 1,00 25,00 5,00 4,00 2,00 30,00 2 350,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.


% RS

% RU

40,13 95,73 7,90 51,43 15,00 6,58

93,33 95,73 ****** 93,51 100,00 65,80

93,33 95,73 ****** 93,51 100,00 65,80

20,11 196,75 7 258,11 7 258,11 934,19 934,19 464,33 464,33 17,00 17,00 1 277,58 1 277,58 25,00 25,00 1 300,00 1 300,00 3 385,28 3 385,28 13,00 13,00

201,10 103,01 120,97 120,97 103,80 103,80 154,78 154,78 170,00 170,00 63,88 63,88 8,33 8,33 72,22 72,22 84,63 84,63 65,00 65,00

201,10 103,01 118,02 118,02 103,80 103,80 154,78 154,78 170,00 170,00 85,17 85,17 8,33 8,33 86,67 86,67 84,63 84,63 65,00 65,00

29 254,60 29 254,60 3,00 30,00 33,00 350,00 350,00 700,00 0,29 0,11 18,26 6,47 3,95 1,44 29,99 2 050,00

97,52 97,52 100,00 ****** ****** 100,00 73,68 84,85 29,00 11,00 73,04 129,40 98,75 72,00 99,97 87,23

100,02 100,02 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 29,00 11,00 73,04 129,40 98,75 72,00 99,97 96,93 strana 8/ 20

49/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)


Položka b

4359 4399 4399 5212 5212 5299 5299 5299 5299 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5399 5399 5399 5399 5399 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 5171 Opravy a udržování Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 5321 Neinvestiční transfery obcím 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6123 Dopravní prostředky Bezpečnost a veřejný pořádek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 5019 Ostatní platy 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

11.03.2010 10:17:03

Text




% RS

% RU

2 418,00 20,00 20,00 240,00 240,00 200,00

2 183,00 20,00 20,00 240,00 240,00 165,00 50,00

200,00 1 910,00 478,00 172,00 12,00 70,00 10,00 70,00 30,00 15,00 45,00 35,00 10,00 20,00 140,00 85,00 15,00 3,00 5,00 10,00

215,00 1 740,00 435,00 157,00 7,00 70,00 10,00 70,00 15,00 15,00 28,00 15,00

2 110,51 0,23 0,23 213,59 213,59 111,16 50,00 28,45 189,61 1 730,20 424,60 159,83 7,33 76,61 0,78 83,36 10,97 2,16 24,54 14,31

87,28 1,15 1,15 89,00 89,00 55,58 ****** ****** 94,81 90,59 88,83 92,92 61,08 109,44 7,80 119,09 36,57 14,40 54,53 40,89

20,00 122,00 63,00 13,00 3,00

22,75 84,27 48,53 16,65 2,86

113,75 60,19 57,09 111,00 95,33

2,00 350,00 3 135,00 80,00 50,00 10,00 45,00 185,00 20,00 7,00 163,98 1,00 30,00 80,00 15,00 150,00 15,00 40,00 1,00 20,00

1,41 366,31 3 077,47 58,93 49,69 7,77 45,00 161,39 20,19 6,90 96,66 0,85

14,10 ****** 98,16 73,66 99,38 77,70 100,00 87,24 100,95 98,57 60,41 85,00

96,68 1,15 1,15 89,00 89,00 67,37 100,00 ****** 88,19 99,44 97,61 101,80 104,71 109,44 7,80 119,09 73,13 14,40 87,64 95,40 ****** 113,75 69,07 77,03 128,08 95,33 ****** 70,50 104,66 98,16 73,66 99,38 77,70 100,00 87,24 100,95 98,57 58,95 85,00

124,19 10,06 145,72 16,15 26,28

155,24 67,07 97,15 107,67 65,70

155,24 67,07 97,15 107,67 65,70

33,45

167,25

3 135,00 80,00 50,00 10,00 45,00 185,00 20,00 7,00 160,00 1,00 70,00 80,00 15,00 150,00 15,00 40,00 1,00 20,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

167,25 strana 9/ 20

50/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)


Položka b

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6122 Stroje, přístroje a zařízení Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5167 Služby školení a vzdělávání 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5179 Ostatní nákupy j.n. 5424 Náhrady mezd v době nemoci Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Volby do Evropského parlamentu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5024 Odstupné 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání

11.03.2010 10:17:03

Text




% RS

% RU

10,00 50,00 60,00 5,00 160,00

20,06 50,00 60,00 5,00 215,00 80,00 973,04 30,00 200,00 1 700,00 306,00 171,00 10,00 15,00 35,00 20,00 6,00 2 493,00 266,00 15,00 38,00 2,00 38,00

25,48 64,07 59,90 9,07 215,00 80,25 934,22 21,23 347,91 1 631,86 300,29 177,79 7,22 10,92 10,63 19,80

254,80 128,14 99,83 181,40 134,38 ****** 108,13 70,77 173,96 95,99 98,13 103,97 72,20 72,80 30,37 99,00

127,02 128,14 99,83 181,40 100,00 100,31 96,01 70,77 173,96 95,99 98,13 103,97 72,20 72,80 30,37 99,00

2 527,65 316,64 14,62 8,74 2,18 97,23 0,66 15,48 455,55 24 000,50 389,18 59,91 5 987,80 2 190,67 101,99

101,39 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 92,72 97,30 46,08 92,52 94,02 92,72

101,39 119,04 97,47 23,00 109,00 255,87 ****** 73,71 119,88 92,72 97,30 46,08 92,52 94,02 92,72

2,59 224,97 940,88 785,62 1 336,53 123,63 1 066,42 888,94 202,14 545,66 878,61 570,27 162,95 285,46

25,90 112,49 136,16 93,08 66,83 112,39 112,25 93,57 75,71 49,61 87,34 103,69 108,63 64,88

25,90 112,49 102,27 93,08 95,47 112,39 112,25 93,57 85,29 60,29 87,34 103,69 108,63 67,97

864,00 30,00 200,00 1 700,00 306,00 171,00 10,00 15,00 35,00 20,00 6,00 2 493,00

25 886,00 400,00 130,00 6 472,00 2 330,00 110,00 10,00 10,00 200,00 691,00 844,00 2 000,00 110,00 950,00 950,00 267,00 1 100,00 1 006,00 550,00 150,00 440,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

21,00 380,00 25 886,00 400,00 130,00 6 472,00 2 330,00 110,00 10,00 10,00 200,00 920,00 844,00 1 400,00 110,00 950,00 950,00 237,00 905,00 1 006,00 550,00 150,00 420,00

strana 10/ 20

51/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)


Položka b

Text

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6320 6320 6330 6330 6330 6330 6399 6399 6402 6402 6409 6409 6409 6409

5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5179 Ostatní nákupy j.n. 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5194 Věcné dary 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 6111 Programové vybavení 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky 6125 Výpočetní technika Činnost místní správy 5163 Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozp. 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Finanční vypořádání minulých let 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5901 Nespecifikované rezervy 6901 Rezervy kapitálových výdajů Ostatní činnosti j.n.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

11.03.2010 10:17:03




% RS

% RU

3 263,00 1 196,00 140,00 200,00 111,00 250,00 30,00 199,00 73,00 20,00 145,00

3 373,00 1 289,00 140,00 200,00 111,00

3 397,16 1 330,86 84,89 163,91 106,16

104,11 111,28 60,64 81,96 95,64

30,00 199,00 73,00 20,00 166,80 48,38 10,00 10,00 130,00 10,00 398,00 30,00 100,00 100,00 120,00 60,00 50 608,18 66,00 66,00 600,00 600,00

21,31 179,43 55,25

71,03 90,17 75,68

100,72 103,25 60,64 81,96 95,64 ****** 71,03 90,17 75,68

146,23 48,38 5,10 4,00 36,64

100,85 ****** 51,00 40,00 28,18

87,67 100,00 51,00 40,00 28,18

405,79

101,96

101,96

10,81 110,00

10,81 ******

10,81 91,67

46 850,64 52,39 52,39 593,97 593,97 580,00 33 494,49 222 798,13 256 872,62 5 208,36 5 208,36 729,88 729,88 148,00

91,72 79,38 79,38 99,00 99,00 ****** ****** ****** ****** 69,44 69,44 ****** ****** 89,70

92,58 79,38 79,38 99,00 99,00 ****** ****** ****** ****** 99,99 99,99 100,00 100,00 89,70

148,00 573 750,85

0,80 219,39

****** 19,14 177,39

10,00 10,00 130,00 10,00 398,00 30,00 100,00 100,00 60,00 51 081,00 66,00 66,00 600,00 600,00

7 500,00 7 500,00

165,00 2 000,00 16 368,00 18 533,00 261 525,30


5 209,00 5 209,00 729,88 729,88 165,00 608,11 773,11 323 432,73

strana 11/ 20

52/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nerealizované kurzové rozdíly (+-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

11.03.2010 10:17:03

Číslo položky/řádku r

% RS

% RU

****** ****** ****** ****** 169,90 ****** ******

****** ****** ****** 85,75 ****** ******

****** ****** ****** 99,88 ****** ****** ******

****** ****** ****** 99,88 ****** ****** ******

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

8901 8902 8000

****** ****** 199,36

****** ****** 75,91

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118 8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128




2 952,00 18 078,74

5 354,00-

12 724,74


35 820,74

5 354,00-

33 418,74

30 716,16

5 347,66-

25 368,50

strana 12/ 20

53/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky: 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně *4133 Převody z vlastních rezervních fondů *4134 Převody z rozpočtových účtů *4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 11.03.2010 10:17:03

Číslo řádku r




% RS

% RU

4010 4020 4030 4040 4050 4060

131 136,00 14 002,00 26 518,00 77 144,56 248 800,56

115 069,00 19 114,38 25 906,00 129 924,61 290 013,99

115 183,59 19 650,27 26 833,60 386 714,89 548 382,35 256 872,63

87,84 140,34 101,19 501,29 501,29 ******

100,10 102,80 103,58 297,65 297,65 ******

4061

******

******

4062 4063

****** ******

****** ******

4070 4080 4081 4090

****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ******

572,56 174,04 75,08

****** ****** ****** ******

100,00 100,00 100,10 ******

33 702,64 222 540,56 629,43

****** ****** ****** ****** ****** 498,40 ******

****** ****** ****** ****** 100,00 99,98 ******

****** ******

100,00 ******

****** ******

****** ******

4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

25,00

8 754,00

4191 4192

572,56 174,04 75,00

1 040,00 43 639,00

1 040,00 43 629,54

6,85

6,85

4193 4194 4200

248 800,56

290 013,99

291 509,72

117,17

100,52

4210 4220 4240 4250

188 206,30 73 319,00 261 525,30

188 094,73 135 338,00 323 432,73

439 877,83 133 873,02 573 750,85 256 872,63

233,72 182,59 182,59 ******

233,86 98,92 98,92 ******

50,00

50,00

****** ******

100,00 ******

4260 4270 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 13/ 20

54/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

5325 5329 -

Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně *5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů *5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů *5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 Ostatní převody vlastním fondům 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6443 Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ 036 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

Číslo řádku r




4271 4280

35,00

83,38

83,38

% RS

% RU

****** 238,23

****** 100,00

****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** ******

4322 4323

****** ******

****** ******

4330 4340 4341 4350

****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ******

4360 4370 4371 4380

****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ******

4400 4410 4411 4420

****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** 100,00 ****** 100,00 ****** 97,97

4281 4290 4300 4310 4321

4421 4422 4423 4424 4430

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

11.03.2010 10:17:03

580,00 33 494,49 222 798,13

48,38

48,38

50,00

50,00

261 525,30

323 432,73

316 878,22

****** ****** ****** ****** 121,17

4440

12 724,74-

33 418,74-

25 368,50-

199,36

75,91

4450 4460 4470

12 724,74

33 418,74

25 368,50

12 724,74

33 418,74

25 368,50

199,36 ****** 199,36

75,91 ****** 75,91


strana 14/ 20

55/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet Vkladový výdajový účet Běžné účty peněžních fondů BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM Bankovní účty k limitům OSS Příjmový účet

11.03.2010 10:17:03

Číslo řádku

Počáteční stav k 1. 1.

r

61

6010 6020 6030 6040 6050 6060

35 589,98 X 1 156,74 36 746,72 X X


Stav ke konci vykazovaného období 62

Změna stavu bankovních účtů

4 801,30

30 788,69

1 229,26 6 030,56

72,5230 716,16 X

63

strana 15/ 20

56/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně ZJ 025 Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr. v tom položky: 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně 5367 Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 6341 Investiční transfery obcím 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6449 Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4229 Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně ZJ 029 Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně 11.03.2010 10:17:03

Číslo řádku r




% RS

% RU

6,85

6,85

******

100,00

6,85

6,85

****** ****** ****** ****** ****** ******

****** 100,00 ****** ****** ****** ******

****** ****** ******

****** ****** 100,00

****** ****** ****** ****** ****** ******

****** 100,00 ****** ****** ****** ******

7230 7240 7250 7260 7290

****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** ******

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

7370 7380 7390 7400

****** ****** ****** ******

****** ****** ****** 100,00

****** ****** ******

100,00 ****** ******

7090 7092 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7192 7200 7210 7220

7410 7420 7430 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

48,38

48,38

48,38

48,38

50,00

50,00

50,00

50,00

strana 16/ 20

57/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

Číslo řádku r

5366 Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6349 Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně ZJ 036 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6449 Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně




% RS

% RU

7431 7432 7440 7450 7460 7470

****** ****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** ****** ******

7480 7490 7500 7510 7520 7530

****** ****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** ****** ******

% RS

% RU

VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE Název ukazatele text

Číslo řádku r




8010 8020 8030 8040 8050

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a

13002 13002 13235 13235 13306 13306 14008 14008 15319 15319 15827 15827 15839 15839 17002 17002

Název

Číslo územn. celku b

Položka c

Název

712

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

712


712


712


712


712

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

712


712


Veřejná služba-pojištění Transf.na přísp.na péči podle zák.o soc.sl. Transf.na dáv.pom.v hmot.nouzi,zdr.post.,přísp.při CzechPOINT-kontaktní místa

11.03.2010 10:17:03



2,46 2,46 29 248,00 29 248,00 14 690,00 14 690,00 49,76 49,76 60,69 60,69 3 327,09 3 327,09 1 969,80 1 969,80 110,67 110,67 strana 17/ 20

58/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a

17003 17003 17880 17880 29004 29004 29008 29008 29516 29516 34054 34054 87001 87001 87005 87005 87501 87501 87505 87505 90001 90001 90877 90877 91628 91628 98116 98116 98216 98216 98348 98348

Název


Položka c

Název

712


712


712


712


712


712


712

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

712

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

712

4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

712

4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

712

4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů

712

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

712

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

712

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

712


712


Podpora regenerace panelových sídlišť Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z. Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26 Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer

Dopravní infrastruktura - investice Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím Sociálně právní ochrana dětí u obcí Volby do Evropského parlamentu

CELKEM


627,13 627,13 4 000,00 4 000,00 25,70 25,70 103,42 103,42 216,60 216,60 510,00 510,00 4,12 4,12 70,95 70,95 1 916,64 1 916,64 41 712,90 41 712,90 3,57 3,57 311,58 311,58 3 500,00 3 500,00 372,42 372,42 1 549,41 1 549,41 380,00 380,00 104 762,92

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak a

Název


Položka c

Název


***** tato část výkazu nemá data *****

11.03.2010 10:17:03


strana 18/ 20

59/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf a

Položka b

Text

Nástroj c

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3639 3639 3639 3639

4113 53 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 4116 36 4116 36 4116 53 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4123 38 4123 38 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4213 53 4213 54 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 53 4216 54 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4223 38 4223 38 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Bez ODPA 3121 38 3121 38 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Zdroj d




% RS

% RU

8 754,00 8 754,00 8 754,00

4,00 4,00 111,00 685,26 60,00 856,26 4,00 71,00 75,00 199,00 116,00 315,00 3 388,00 1 970,00 5 358,00 1 916,00 41 723,00 43 639,00 50 247,26

3,57 3,57 110,67 676,89 60,69 848,25 4,12 70,95 75,08 195,71 115,87 311,58 3 327,09 1 969,80 5 296,89 1 916,64 41 712,90 43 629,54 50 164,90

8 754,00

50 247,26

50 164,90

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 476,50 498,40 573,05 ******* ******* ******* ******* 573,05

89,25 89,25 99,70 98,78 101,15 99,06 103,12 99,93 100,10 98,35 99,89 98,91 98,20 99,99 98,86 100,03 99,98 99,98 99,84 ******* ******* ******* ******* 99,84

1 1 5 5 1 5 1 1 5 5 1 5

1 5

CELKEM

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf a

Položka b

2219 2219 2219 2341 2341 2341 2341 3322 3322 3322 3322 3635 3635 3635

6121 6121 Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 6121 6121 Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině 6121 6121 6121 Budovy, haly a stavby Zachování a obnova kulturních památek 5169 5169 5169 Nákup ostatních služeb

11.03.2010 10:17:03

Text

Nástroj c

Zdroj d

38

5

53 53

1 5

38 38

1 5

36 36

1 5




% RS

% RU

6 050,00 6 050,00 6 050,00

6 050,00 6 050,00 6 050,00 199,00 3 388,00 3 587,00 3 587,00 247,00 4 257,00 4 504,00 4 504,00 21,00 117,00 138,00

6 040,56 6 040,56 6 040,56 195,71 3 327,09 3 522,80 3 522,80 242,23 4 166,67 4 408,90 4 408,90 20,67 117,13 137,80

99,84 99,84 99,84 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

99,84 99,84 99,84 98,35 98,20 98,21 98,21 98,07 97,88 97,89 97,89 98,43 100,11 99,86


strana 19/ 20

60/77

Licence: MUUV

XCRGBM1A / B1A (26112009 11:39 / 200904021645)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf a

Položka b

Text

3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3721 3721 3721 3721 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Územní plánování 5166 5166 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 5169 5169 Nákup ostatních služeb 6121 6121 6121 Budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6121 6121 6121 Budovy, haly a stavby Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5137 5137 5137 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 5169 5169 Nákup ostatních služeb Činnost místní správy

Nástroj c

Zdroj d

38 38

1 5

38 38

1 5

38 38

1 5

54 54

1 5

35 36 36

1 1 5

36 36

1 5


Došlo dne:

11.03.2010 10:17:03

% RS

% RU

138,00

137,80 9,26 159,28 168,54 1,09 18,74 19,83 3 018,63 51 924,31 54 942,94 55 131,31 115,62 1 965,55 2 081,17 2 081,17

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

99,86 ******* ******* ******* ******* ******* ******* 100,32 100,32 100,32 100,66 99,67 100,03 100,01 100,01 ******* 83,95 83,95 83,95 ******* ******* ******* 85,41 100,26

10,28 58,26 68,54

6 050,00

Razítko:


3 009,00 51 761,00 54 770,00 54 770,00 116,00 1 965,00 2 081,00 2 081,00

CELKEM

Odesláno dne: 16. 02. 2010


68,54 71 198,54

8,63 48,91 57,54 0,15 0,85 1,00 58,54 71 381,07

Podpis vedoucího účetní jednotky: ing. Kaprálová

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

Ing. Bezděková

tel.:

585 088 263

o skutečnosti:

Peterová

tel.:

585 088 265


strana 20/ 20

61/77

F i n 2 – 12 M Komentář k „Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí“ Výkaz za vykazující jednotku sestavený k 13/2009 (v tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky:

Město Uničov Masarykovo nám č. 1, 783 91 Uničov 1 00299634

IČO:

a) V důsledku hospodářské krize příjmy rozpočtu ze sdílených daní (pol. 1111, 1112, 1113, 1121 a 1211) byly sníženy v celkovém objemu 13 mil. Kč. Daň z příjmů právnických osob za obce, pol. 1122, byla upřesněna na základě výpočtu daně daňovým poradcem, snížení o 3 227 tis. Kč. b) OdPa

Pol

6409 6901

Text

Schv.rozpočet

Rezervy kapitálových výdajů

16 368,00

Rozpočet po změnách 0,00

Výsledek od počátku roku 0,00

Položka rezervy kapitálových výdajů v objemu 16 368 tis. Kč zahrnovala ve schváleném rozpočtu na rok 2009 část objemu vlastních finančních prostředků k pokrytí podílu na spolufinancování projektů úspěšných při podávání žádostí o dotace. Rezerva byla v průběhu roku rozpuštěna a jednotlivé projekty byly zařazeny do rozpočtu města v průběhu roku. Jednalo se o tyto projekty: Bezbariérový Uničov VII. etapa - smíšená stezka pro cyklisty a chodce v ulici Pionýrů - § 2219, pol. 6121 Regenerace panelového sídliště Uničov, Mohelnická – Plzeňská, I. etapa - § 3612, pol. 6121 Oprava hradebního zdiva, I. etapa - § 3322, pol. 5171 Město v hradbách – městská galerie - § 3322, pol. 6121 Město v hradbách – revitalizace budovy bývalé městské šatlavy - § 3322, pol. 6121 dotace SK Uničov na rekonstrukci sociálního zázemí - § 3412, pol. 6322 c) Další významné projekty, které byly zařazeny v průběhu roku do rozpočtu se spoluúčastí finančních zdrojů z Evropské unie, Státního fondu životního prostředí a státního rozpočtu: Sběrný dvůr - § 3721, pol. 6121 Město v hradbách – revitalizace centrálního náměstí MPZ - § 3639, pol. 6121 Zvýšení retenční schopnosti krajiny prostřednictvím obnovy soustavy vodních nádrží v Uničově - § 2341, pol. 6121. Přiznané dotace byly podkladem pro rozpočtová opatření na příslušných položkách tř. 4. Ke krytí financování projektů zařazených v průběhu roku byly dále použity prostředky z přebytků hospodaření minulých let v objemu 17 742 tis. Kč, pol. 8115, a použití kontokorentu v objemu 2 952 tis. Kč, pol. 8113. Vzhledem k lepším výsledkům hospodaření plánované čerpání na pol. 8115 a pol. 8113 se neuskutečnilo.

Odesláno dne: Razítko:

16 . 02. 2010

Podpis vedoucího účetní jednotky:

ing. Jarmila Kaprálová

Odpovídající za údaje:

ing. Bezděková Pavla tel.: 585088263

Uničov, 16. 02. 2010

21 62/77

Licence: MUUV

XCRGUN62 / B62 (05112009 16:18 / 200903231154)

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

územních samosprávných celků (v tis. Kč) Období: 13 / 2009 IČO: 00299634 Název: Město Uničov NS: řádná

x

00299634

Město Uničov

mimořádná

mezitimní


31. prosinci 2009








000000


16.02.2010, 07:17:17






11.03.2010 09:59:40



strana 1/ 4

63/77

Licence: MUUV

XCRGUN62 / B62 (05112009 16:18 / 200903231154)

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad


00299634

Město Uničov

1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví - účetní jednotka uvede v samostatné příloze

2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky

Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz. z systémové dotace na dlouhodobý majetek

Položka číslo

Stav k 1. lednu 1

1 2

X X

3

X

(z AÚ k účtu 916) (z AÚ k účtu 348) (z AÚ k účtu 691) (z AÚ k účtu 691)

4 5 6 7 8 9 10

X X X X X X X

(z AÚ k účtu 691)

11 12 13 14

X X X X


15

X

(z AÚ k účtu 691) (z AÚ k účtu 691) (z AÚ k účtu 691) (z AÚ k účtu 691) (z AÚ k účtu 691)

16 17 18 19 50 51

X X X X X X


toho:

z toho na:

výzkum a vývoj

vzdělávání pracovníků informatiku individuální dotace na jmenovité akce Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu z přij.přísp.na provoz od zřizov. toho:

z toho :

výzkum a vývoj vzdělávání pracovníků informatiku přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřiz. Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp. st.fond… Přij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondů

11.03.2010 09:59:40



3 811,58

strana 2/ 4

64/77

Licence: MUUV

XCRGUN62 / B62 (05112009 16:18 / 200903231154)

2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky

Položka číslo

Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r. Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční Směnky k úhradě tuzemské Směnky k úhradě zahraniční Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční Vydané dluhopisy tuzemské Vydané dluhopisy zahraniční Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem z toho:

krátk.dluhopisy a směnky ÚSC

(účet 271) (účet 271) (účet 272) (účet 272) (účet 272) (účet 272) (účet 272) (účet 273) (účet 273) (účet 273) (účet 281) (účet 281) (účet 283) (účet 283) (účet 289) (účet 289) (účet 322) (účet 322) (účet 951) (účet 951) (účet 953) (účet 953) (účet 958) (účet 958) (účet 959) (účet 959) (z AÚ účtů 063,253a312) (z AÚ účtů 253a312)

komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063) ost.dluh.a směnky veř.rozp. (z AÚ účtů 063,253,312) Spl. záv. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů

2. III.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Stav k 1. lednu 1


42 097,99

36 820,21

4 414,72

9 684,16

708,84 289,16 220,30

701,90 307,55 240,80

47 48 49 52 53 54

Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

11.03.2010 09:59:40


strana 3/ 4

65/77

Licence: MUUV

3.

XCRGUN62 / B62 (05112009 16:18 / 200903231154)

DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel. Informace o stavu jednotlivých položek knihy podrozvahových účtů (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.): SU

AU

Název účtu

971 01 půjčka Martech 971 02 sociální odbor - recepty, žádanky 971 03 závazek - Ručení Společenství vlastníků 971 04 bloky na pokuty na místě nezaplacené 971 05 zástava ÚZSVM (OkÚ) - Masarykovo nám. 971 06 zástava ÚZSVM (OkÚ) - Havlíčkova 971 07 zástava ÚZSVM (OkÚ) - Roháče z Dubé 971 08 zástavy FRB 971 09 odepsané pohledávky - FIO Bareš, ADAKK CAMION 971 11 odepsané pohledávky - TEP PLUS, HOPR GAME 971 12 odepsané pohledávky - Bytpol 971 13 odepsané pohledávky - MěÚ 971 14 zástava MMR - Žižkova 971 15 zástava MMR - Kozinova 971 17 zástava MMR - Na Nivách 971 18 zástava MMR + HB- Budovatelů 971 19 příjmové pokladní doklady - MeU 971 20 smlouva o výpůjčce - Ministerstvo vnitra 971 21 Smlouva o pronájmu - OFFICE SERVICE 971 22 MěÚ - Software + výpočetní technika 971 23 Organizační - nábytek 971 24 Výpůjčka - KÚ 971 25 zástava MMR - Na Nivách II. 971 26 zástava MMR - DPS 971 27 Ministerstvo práce a soc. věcí 971 28 Olomoucký kraj - Datový model (výstavba) 971 29 směnky FRB 971 30 DDHM - MeU 971 32 výpůjčka EKO-KOM 971 33 Severomoravká energetika 971 39 zástava ČSTV - areál házené (pozemek) 971 40 zástava Volksbank - Pod Šibeníkem (OSBD) 971 43 zástava ČSTV - šatny u tenisových kurtů 971 44 Mikroregion - dřevěné rošty 971 45 zástava ČMHB - Na Nivách (OSBD) 971 46 Závazek Českomoravská stavební spořitelna 971 47 Mikroregion - informační tabule 971 48 Výpůjčka - Státní tiskárna cenin 971 Podrozvahový účet 971 Celkem

Stav k 1. lednu 1


9 653,06 0,94 1 402,670,45 320,002 240,002 240,00450,00 604,81 296,33 534,37 1 072,76 1 600,002 240,003 840,006 259,150,55 414,17 652,00 17,89 1,65 242,06 4 800,008 400,00561,53 15,00 20 569,14 16,75 34,16 4 064,84 1 700,007 947,78800,0063,84 3 785,25120,9317,70

7 761,47 0,78 1 402,670,62 320,002 240,002 240,00450,00 604,81 296,33 543,06 1 422,51 1 600,002 240,003 840,005 741,230,16 414,19 1 051,43 16,69 1,65 242,06 4 800,008 400,00613,47 15,00 18 685,53 27,04 34,16 4 064,84 1 700,007 380,06800,0063,84 3 541,3146,9217,70 0,01 9 964,849 964,84-

8 411,788 411,78-

- ostatní údaje účetní jednotka uvede v samostatné příloze * Konec sestavy *

11.03.2010 09:59:40


strana 4/ 4

66/77

3. Příloha účetní závěrky Města Uničova sestavené k 31. 12. 2009 údaje k účetní závěrce dle § 18, odst. 1, písmena c), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a § 24 vyhlášky 505/2002 Sb., v platném znění

A) Obecné údaje Název: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: Identifikační číslo: DIČ: Rozvahový den:

Město Uničov Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov 1 Obec – územní samosprávný celek stanoven zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 00299634 CZ00299634 (jsme plátci DPH od 01. 04. 2009) 31.12.2009

Organizační struktura: uvedena na webových stránkách obce, www.unicov.cz Zřízené příspěvkové organizace:

Základní škola Uničov, Haškova 211, okres Olomouc Základní škola Uničov, U Stadionu 849 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Městské kulturní zařízení Uničov Mateřská škola Uničov, příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Finanční i právní vztah zřízených příspěvkových organizací je dán zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 27 - § 37, v platném znění. V souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schválilo Zastupitelstvo města Uničova usnesením č. 19/9 ze dne 29. 06. 2009 změny zřizovacích listin příspěvkových organizací. Zásadní změny se týkaly zejména majetkových práv a povinností. Založené právnické osoby:

Technické služby, spol. s r.o., Uničov – obchodní podíl 100% EKO – UNIMED, spol. s r.o., Medlov – obchodní podíl 50 % Spojené lesy, spol. s r.o., Rýmařov, - obchodní podíl 1/3

Město Uničov je členem Svazku obcí mikroregionu Uničovsko. Starostka: 1. místostarosta: 2. místostarosta: Tajemnice: Auditor: Předseda kontrolního výboru: Počet členů kontrolního výboru: Předseda finančního výboru: Počet členů finančního výboru: Počet členů zastupitelstva města: Počet členů rady města: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: Místní správa Městská policie Počet zaměstnanců k 31.12.: Celková výše odměn členům zastupitelstva: Celková výše mzdových nákladů: Místní správa Městská policie

ing. Jarmila Kaprálová Bc. Dalibor Horák Iveta Janků Mgr. Ilona Ondrášková Ing. Zdeněk Rendla Bc. Stanislav Axmann 11 Petr Smital 13 21 7 79,77 7,19 87 1 632 tis. Kč 24 000 tis. Kč 1 730 tis. Kč

5 67/77

B) Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Účetní jednotka účtovala v roce 2009 v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle Českých účetních standardů pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 501 až 522. Účetní jednotka používá základní běžný účet (ZBÚ), finanční prostředky sociálního fondu se zapojují prostřednictvím ZBÚ. Financování z fondu rozvoje a rezerv a z fondu rozvoje bydlení se uskutečňuje přímo. Přebytek hospodaření se zapojuje prostřednictvím ZBÚ. 1. Zásoby, majetek, oceňování, účtování Zásoby se oceňují pořizovací cenou, tj. cenou vč. nákladů souvisejících s pořízením. Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu „A“. Dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou, tj. cenou vč. nákladů souvisejících s pořízením. Součástí ocenění nejsou úroky z přijatých úvěrů. Drobný dlouhodobý hmotný majetek – movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000,- Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000,- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 7 000,- Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000,- Kč. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností nebyl v roce 2009 pořízen. Majetek nabytý bezúplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. V roce 2009 byl převeden bezúplatně majetek od: Pozemkového fondu České republiky: pozemek v KÚ Střelice, parc.č. 340/7 v hodnotě 885 760,- Kč, pozemek v KÚ Horní Sukolom, parc. č. 191/1 v hodnotě 52 880,- Kč. Výsledné ceny nemovitostí jsou vedeny v hodnotách dle znaleckých posudků. Peněžní prostředky, ceniny, pohledávky a závazky se oceňují jmenovitými hodnotami. Cenné papíry, podíly, majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou. Ostatní dlouhodobý finanční majetek – akcie Vodohospodářské společnosti, a.s., Olomouc, jsou oceněny jmenovitou hodnotou, která se rovná reálné hodnotě. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. V roce 2009 nedošlo ke změně ve způsobech oceňování. Pořizování dlouhodobého majetku se účtuje přes účt. skupinu 04 – Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek. Převzetí stavební investice a zařazení do užívání se provádí na základě Protokolu o předání dokončené investice. Pro přepočet nakoupených valut účetní jednotka použila kurz platný v den výběru. 2. Hospodářská činnost V hospodářské činnosti města jsou vedeny: - správa bytových a nebytových prostor, Bytové a nebytové prostory se spravují na základě mandátní smlouvy. Účetní jednotka v hospodářské činnosti neodepisuje hmotný majetek, majetek je účetně veden v hlavní činnosti. O časovém rozlišování nákladů a výnosů jednotka účtuje v rámci správy bytových a nebytových prostor a při účtování předpisu daně z příjmu za příslušné období. Účetní jednotka nevytváří rezervy na opravy hmotného majetku. Účetní jednotka neúčtovala v roce 2009 o opravných položkách k pohledávkám v rámci bytového hospodářství. K metodickým změnám v účtování proti předcházejícímu účetnímu období nedošlo.

6 68/77

C) Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace 1. Pohledávky Účet 311 – Odběratelé 1 631 tis. Kč Nedoplatky na nájemném z bytových a nebytových prostor a za služby u správce nemovitostí, Bytpol Uni s. r. o.. Meziroční vzestup u pohledávek z bytových prostor 487 tis. Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti – správce nemovitostí k 31. 12. 2009 1 616 tis. Kč Účet 315 – Pohledávky za rozpočtové příjmy 4 279 tis. Kč z toho významné položky: - splátkový prodej bytů v ul. Na Nivách - fyzické osoby 1 645 tis. Kč - úroky ze splácení kupní ceny za majetek tepelných zařízení a půjčky na rekonstrukci tepelných zařízení - MAR-TECH, spol. s r.o., Uničov 352 tis. Kč - odpady 778 tis. Kč - přestupky 690 tis. Kč - pokuty 100 tis. Kč Meziroční pokles pohledávek činí 7 864 tis. Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti – město k 31.12.2009 1 835 tis. Kč Odepsané pohledávky - město v roce 2009 z toho: vyživovací povinnost Odepsané pohledávky - správce nemovitostí v roce 2009

349 tis. Kč 279 tis. Kč 9 tis. Kč

2. Poskytnuté přechodné výpomoci (úč. 274, 277) : -

z Fondu rozvoje bydlení právnickým osobám společnosti MAR-TECH, spol. s r.o.., Uničov, tepelná zařízení z Fondu rozvoje bydlení fyzickým osobám

2 143 tis. Kč (vč. úroků) 7 409 tis. Kč 9 649 tis. Kč (vč. úroků)

3. Dlouhodobé závazky (úč. 951, 955): -

úvěr od Volksbank CZ, a.s., Brno úvěr od Hypoteční banky, a.s., Praha

33 319 tis. Kč 3 501 tis. Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy - Moravská vodárenská, a.s., záloha na nájemné

9 362 tis. Kč

4. Závazky z obchodního styku (úč. 321) Dodavatelé Nezaplacené faktury, které souvisí s účetním obdobím 2009: město správce nemovitostí

2 141 tis. Kč 1 789 tis. Kč 352 tis. Kč

Účetní jednotka nemá závazky po lhůtě splatnosti.

5. Majetkové účasti, majetek, ostatní dlouhodobý finanční majetek (úč.06x) -

Technické služby, spol. s r.o., Uničov, vklad EKO – UNIMED, spol. s r.o., Medlov, vklad Vodohospodářská společnost Čerlinka, spol. s r.o., Litovel, vklad Spojené lesy, spol. s r.o., Rýmařov, vklad akcie Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., jmenovitá hodnota

19 362 tis. Kč 3 800 tis. Kč 20 tis. Kč 34 tis. Kč 81 711 tis. Kč

Pronajaté stavby a zařízení, výpůjčky (úč.02113, 02123, 02212, 02812, 02813) - Technické služby, spol s r.o., Uničov 35 424 tis. Kč - EKO-UNIMED, spol s r.o. Medlov 10 058 tis. Kč - Moravská vodárenská, a.s., Olomouc 67 137 tis. Kč - Severomoravská plynárenská, a.s., Ostrava 3 465 tis. Kč - HC Uničov, občanské sdružení 33 285 tis. Kč - Tělovýchovná jednota Uničov, občanské sdružení 8 029 tis. Kč - Klub rekreačního sportu Uničov, občanské sdružení 53 tis. Kč

7 69/77

-

Základní umělecká škola Uničov, příspěvková organizace 2 374 tis. Kč Dům dětí a mládeže Vila Tereza,Uničov, příspěvková organizace 4 101 tis. Kč Základní škola Uničov, Šternberská 35, příspěvková organizace 1 326 tis. Kč Tenisový klub Gymnázium Uničov 532 tis. Kč ELTODO-CITELUM, spol. s r.o., Praha 23 215 tis. Kč SDH Střelice – dodávkový automobil 100 tis. Kč Mateřská škola Uničov, příspěvková organizace - Peugeot Partner 110 tis. Kč - várnice 5 tis. Kč Informační vitriny – politické strany, tělovýchovné org. 533 tis. Kč Rengl, s.r.o., Liberec - plakátovací plochy 21 tis. Kč Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace - Mercedes Vito 362 tis. Kč Základní škola Uničov, Haškova 211, okres Olomouc – ohřívací pulty 48 tis. Kč Svazek obcí mikroregionu Uničovsko – tiskárna 3 tis. Kč Leona Smrčková – vybavení prodejny Horní Sukolom 9 tis. Kč Anna Machalová – vybavení prodejny Střelice 100 tis. Kč

Majetek ve výpůjčce – příspěvkové organizace (úč. 02112) Základní škola Uničov, Pionýrů 685 - Základní škola Uničov, Haškova 211, okres Olomouc - Základní škola Uničov, U Stadionu 849 - Městské kulturní zařízení Uničov - Mateřská škola Uničov, příspěvková organizace - Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

11 663 tis. Kč 20 817 tis. Kč 27 959 tis. Kč 19 417 tis. Kč 10 608 tis. Kč 20 579 tis. Kč

Významné prodeje majetku - prodej pozemků - prodej bytových jednotek - prodej domů v historickém jádru - splátkový prodej plynovodů

10 258 tis. Kč 2 125 tis. Kč 7 060 tis. Kč 6 000 tis. Kč

K 31. 12. 2009 nebyl zapsán vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí : obytná budova

důvod změny

nabyvatel

Dr.Beneše č.p. 88 Dr.Beneše č.p. 100 parc.č. 236 97 3/1 2502

kupní smlouva kupní smlouva důvod změny kupní smlouva kupní smlouva kupní smlouva kupní smlouva

Zelenskaya Kratochvíl nabyvatel Zelenskaya Zelenskaya Kratochvíl Kratochvíl

číslo popisné 88 100 k.ú Uničov Uničov Uničov Uničov

par.č. k.ú. Uničov 236 3/1 výměra 385 97 447 96

druh

zast. plocha a nádvoří zast. plocha a nádvoří druh zast.plocha zahrada zast.plocha zahrada

Významné investiční akce: a) spolufinancované v roce 2009 s Evropskou unií, státním rozpočtem, státními fondy a s Olomouckým krajem - Město v hradbách – revitalizace centrálního náměstí MPZ 65 768 tis. Kč - Bezbariérový Uničov VII. etapa - smíšená stezka pro cyklisty a chodce v ulici Pionýrů 8 881 tis. Kč - Regenerace panelového sídliště Uničov, Mohelnická – Plzeňská, I. etapa 8 552 tis. Kč - Oprava hradebního zdiva, I. etapa 1 006 tis. Kč - Město v hradbách – městská galerie (pokračování v r. 2010) 1 253 tis. Kč - Město v hradbách – revitalizace budovy bývalé městské šatlavy (pokračování v r. 2010) 4 098 tis. Kč - Sběrný dvůr (pokračování z r. 2008) 2 368 tis. Kč - Zvýšení retenční schopnosti krajiny prostřednictvím obnovy soustavy vodních nádrží v Uničově 4 005 tis. Kč - Cyklostezka Nová Dědina/Brníčko (pokračování z r. 2008) 7 876 tis. Kč b) financované z vlastních prostředků města - Zimní stadion – havarijní jímka, rozvody 1 929 tis. Kč - Vybudování infrastruktury pro rodinné domy v lokalitě Na Nivách 17 875 tis. Kč

8 70/77

Hodnota nedokončených stavebních investic k 31. 12. 2009 činí 16 825 tis. Kč. V roce 2009 bylo převedeno do majetku města za 171 917 tis. Kč dokončených investic. Lesní pozemky Město Uničov vlastní lesní pozemky s lesním porostem: a) celková výměra 6 751 538 m2 b) výše ocenění, 57 Kč/m2 384 837 666 Kč c) účetní evidence 212 530 683 Kč. Do účetní evidence byly zavedeny lesní pozemky s lesním porostem v roce 1996 na základě vypracované Technické zprávy firmy HELP FOREST. Ocenění lesních pozemků a na nich se nacházejících lesních porostů bylo provedeno dle vyhlášky 178/1994 Sb.. Cena lesních pozemků byla vypočítána dle ceny plošně převládajícího souboru lesních typů v každé porostní skupině. Cena lesních porostů byla vypočítána jako součet cen jednotlivých skupin dřevin vážených jejich plošným zastoupením v porostní skupině. Výpočty byly provedeny dle §29 a alternativně i dle §33.

D) Výsledky hospodaření Účetní jednotka skončila za rok 2009 se schodkem hospodaření ve výši 25 368 499,27 Kč. I přes dopady hospodářské krize do příjmů rozpočtu města v oblasti sdílených daní nepozastavila realizaci plánovaných investic a k financování použila volné finanční prostředky z přebytkového hospodaření minulých let. Hospodářský výsledek za rok 2009 v rámci hospodářské činnosti vykazuje ztrátu ve výši 765 666,51 Kč. Dań z příjmů právnických osob bude vyčíslena daňovým poradcem k 30. 06. 2009. Účetní výsledek hospodaření za rok 2009 vykazuje přebytek 1 520 487,18 Kč. Finanční vypořádání hospodářského výsledku a účetního výsledku hospodaření bude předmětem projednání v radě a zastupitelstvu města v rámci závěrečného účtu za rok 2009. DPH V souvislosti s novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), v platném znění, se Město Uničov od 01. 04. 2009 stalo čtvrtletním plátcem DPH. Za zdaňovací období vznikla daňová povinnost ve výši - v hlavní činnosti 937 947,08 Kč - v hospodářské činnosti 271 754,92 Kč

E) Ostatní významné události a) Soudní spory Město Uničov se jako žalovaný soudí již od roku 2002 s p. Blaženou Hodulákovou a p. Janem Hodulákem o určení vlastnického práva k pozemkům pod zimním stadionem v Uničově. Pozemky jsou v současné době dotčeny tzv. duplicitním zápisem vlastnictví, který vyjadřuje skutečnost, že existují listiny, na základě nichž svědčí výlučné vlastnické právo k nemovitosti více osobám, přičemž se nejedná o podílové spoluvlastnictví. Katastrální úřady nejsou oprávněny rozhodovat, kdo je vlastníkem nemovitosti. Obě strany sporu uzavřely dne 10. 6. 2002 formou notářského zápisu dohodu o narovnání, na základě níž uznali žalobci vlastnické právo města k pozemkům pod házenkářským hřištěm s tím, že podají žalobu na určení vlastnictví ostatních pozemků k soudu a bude-li žaloba úspěšná, vznikne závazek městu zaplatit jim kupní cenu za pozemky ve výši celkem 1,050.168,40 Kč a pozemky budou převedeny na město. Okresní soud v Olomouci žalobě vyhověl a potvrdil vlastnictví k pozemkům Blaženě a Janu Hodulákových. Město Uničov podalo odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci. Od roku 2008 je tedy proces ve fázi odvolacího řízení. V minulém roce došlo k úmrtí i druhého ze žalobců, proto projednání odvolání předchází dědické řízení, po jehož ukončení budou určeni procesní nástupci na straně žalovaného a krajský soud bude moci znovu projednávat odvolání města proti rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci. Ostatní běžná soudní řízení se týkají úhrady dlužného nájemného z bytů a nebytových prostor a na přivolení soudu k vyklizení bytu. b) Usnesením Zastupitelstva města Uničova č. 18/13 ze dne 11. 05. 2009 byl schválen Etický kodex člena Zastupitelstva města Uničova.

9 71/77

c) Městská policie v Uničově V souvislosti se zadržením a obviněním strážníka městské policie za držení a distribuci omamných a psychotropních látek Zastupitelstvo města Uničova usnesením č. 19/11 ze dne 29. 06. 2009 ponechalo pověření k řízení městské policie p. Kamila Doláka do doby ukončení trestního řízení obviněného strážníka a do doby personální stabilizace. P. Kamil Dolák požádal o uvolnění z funkce velitele Městské policie v Uničově k 31. 12. 2009. Zastupitelstvo města Uničova schválilo usnesením č. 22/11 ze dne 14. 12. 2009, vzhledem k výsledku výběrového řízení a s přihlédnutím k žádosti p. Kamila Doláka ze dne 14. 09. 2009, odejmutí pověření k řízení Městské policie v Uničově p. Kamilu Dolákovi k datu 31. 12. 2009. Dále Zastupitelstvo města Uničova pověřilo v souladu s ust. § 3, odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, funkcí velitele Městské policie v Uničově Bc. Františka Opletala, bytem Dolany datem následujícím po dni získání osvědčení strážníka dle ust. § 4 e) cit. zákona. Jiné skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci účetní jednotky v období od 31. 12. 2009 do okamžiku sestavení účetní závěrky za rok 2009, nenastaly.

Okamžik sestavení :

16. 02. 2010

07:12:04

Razítko účetní jednotky: Zpracoval:

ing. Pavla Bezděková tel. 585088263

Podpis statutárního zástupce:

ing. Jarmila Kaprálová

10 72/77

Příloha č. 6

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Města Uničova za rok 2009 údaje jsou uváděny v Kč a přepočtených počtech

počet zaměstnanců přepočtený celkem (výkaz P1-04) z toho pedagogů nepedagogů provoz zaměstnanci HČ ostatní (město) počet žáků, dětí (výkaz S 3-01) k 30.9.2009 počet uvařených obědů celkem (výkaz Z 17-01) z toho pro cizí strávníky

Účet - náklady

(hl.činnost,dopl.činnost, SR, EU )

Náklady hlavní a doplňková činnost 501.41 501.51(MKZ) 501.42 501.43

501.44,54 501.33 501.52 501.53 502.31,314 502.41,314 502.51,314 511… 512… 518… 518.31 518.33 521… 521… 521.35 524… 525.31 527… 528.31 528.32 54… 549.31 551…

běžný spotř.materiál (čis.prostř.,kan.potř. atd.) školní pomůcky (účeb.a výtv.pomůcky,mapy atd. jiné potřeby pro výuku (elektrotech. pom.-inter.tabule,dataprojektory audiovizual.přístr.atd.) nábytek a DHM do 40-ti tisíc potraviny knihy, noviny pohonné hmoty Spotřeba el. energie Spotřeba vody Spotřeba tepla Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Služby Spoje Mzdové náklady Mzdy, odvody ÚP Dohody (OON) Zákon.soc. pojištění Kooperativa-zák.poj. Zákon. soc.náklady (FKSP) Zákon.soc.nákl.obědy Náhrada mzdy - nemoc Ostatní náklady Odvody za ZPS Odpisy DN a HM

Hlavní činnost 5..,10,11 5..,12 5… 5..,13 501,518 504.15 521,24,15 502.15

náklady, repro náklady -pronájem cizí strávníci náklady - náp.automat,reklama materiál,služby nákup zboží Mzdy, SP, ZP spotřeba energie

Doplňková činnost Státní rozpočet Dotace EU Comenius,Interreg

Účet - výnosy


Výnosy hlavní a doplňková činnost 602.31 602.32 602.33 602.34 602.35,45 602.37 644… 648… 649… 654… 691.32 691.33 691.34 691.35 691.36 691.81

Tržby - stravné Tržby - sběr papíru Tržby - dětská show Tržby - prodej zbytků Tržby z prod. Služeb (MŠ-úplata) Tržby - kroužky Úroky Zúčtování fondů Jiné ost. Výnosy (sponzor-MKZ) Tržby z prodeje mat. Dotace na provoz Dotace - akce Dotace - ostatní (sbor-MKZ) Dotace - Europe direct Dotace - MK Praha Dotace - Úřad práce

Hlavní činnost

ZŠ U Stadionu

ZŠ Pionýrů

ZŠ Haškova

MŠ Komenského

MKZ

36,913 23,791 11,672 1,45 x 303 106 400 12 100

41,847 29,422 11,713 0,712 x 399 73 900 11 400

21,817 17,239 4,578 0 0,25 205 x x

36,485 22,798 13,687 0 0,822 314 47 900 x

12,5 x x x x x x x

18 003 407

19 923 902

11 668 784

16 553 002

9 973 688

5 643 807

4 732 292

3 085 145

4 997 902

9 973 688

221 024

227 984

251 897

276 905

323 477

287

125

0

93 063

0

0 182 124 1 711 488 0 0 394 316 179 476 1 064 054 279 703 0 0 472 432 32 173 0 0 0 0 0 0 0

7 694 91 069 1 258 654 0 0 285 739 121 835 1 240 384 445 000 199 0 390 339 75 641 4 500 0 0 0 0 0 0

0 116 582 0 0 0 645 078 158 622 748 923 447 789 141 0 241 124 84 649 36 000 32 000 0 12 240 0 720 22 392

0 486 007 1 372 562 0 0 344 171 131 853 763 897 717 343 2 021 0 329 920 85 083 190 310 0 15 750 62 744 0 3 692 0

0 124 630 0 288 491 33 776 369 499 64 208 786 572 209 909 6 621 2 859 231 0 184 195 2 684 018

88 545 0 155 836

17 417 0 114 613

9 166 0 82 181

47 523 33 840 41 218

466 585 891 032 11 518 55 511 43 149 10 053 14 442 0 247 943

4 781 458

4 281 193

2 889 504

4 997 902

9 674 860

0 156 645 705 704 0 0 0 0 0

0 60 043 391 056 0 0 0 0 0

0 0 0 0 103 881 0 8 000 83 760

0 0 0 0 0 0 0 0

13 496 100 471 0 18 944 0 93 918 39 500 32 499

862 349 12 359 600 0

451 099 15 191 610 0

195 641 8 497 941 85 698

0 11 555 100 0

298 828 0 0

18 074 359

19 990 913

10 959 456

16 554 192

9 974 888

5 714 759

4 799 303

3 112 417

4 999 092

9 974 888

1 711 552 0 0 3 990 0 0 424 227 067 2 888 0 2 745 000 80 000 27 000 0 0

1 260 036 0 0 4 206 0 0 543 70 000 105 0 2 780 000 215 000 0 0 0

0 0 0

1 372 839 5 180 0

0 0 0

48 750 0 1 535 185 400 27 647 0 2 305 000 300 000

493 640 14 800 453 0 65 017 1 500 2 605 663 440 000 0 0 0

3 063 834 0 414 119 943 99 200 0 6 073 000 115 000 90 000 25 000 0

0 0 32 000

4 797 921

4 329 890

2 900 332

4 999 092

9 586 391

Tržby repro Tržby pronájem Tržby nápoj.automat Tržby reklama stravné Tržby-prodej zboží

0 206 128 0 0 710 710 0

0 72 628 0 0 396 785 0

0 212 085 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

13 605 134 854 25 650 14 466 0 199 922


916 838 12 359 600 0

469 413 15 191 610 0

212 085 7 724 700 122 339

0 11 555 100 0

388 497 0 0

70 952

67 011

27 272

1 190

1 200

602.10 602.12 602.13 602.14 602. 604.15

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROK 2009

Příloha 6-1

73/77

údaje jsou uváděny v Kč

ZŠ U Stadionu

ZŠ Pionýrů

ZŠ Haškova

MŠ Komenského

MKZ

stavy na jednotlivých fondech PO

fond rezervní počáteční stav k 1.1.2009 tvorba použití konečný stav k 31.12.2009

21 351 15 060 5 500 30 911

47 489 35 500 65 500 17 489

148 330 400 54 401 276 147

24 257 10 547 10 000 24 804

75 120 31 100 25 000 81 220

počáteční stav k 1.1.2009 tvorba použití konečný stav k 31.12.2009

68 023 165 536 221 567 11 992

85 465 118 133 148 839 54 759

52 933 82 181 130 999 4 115

17 516 51 218 51 646 17 088

134 979 247 943 140 561 242 361


26 24 0 50

390 4 592 4 500 482

3 845 7 830 0 11 675

500 500 0 1 000

50 000 43 0 50 043

57 874 178 501 120 827 115 548

62 911 218 324 228 848 52 387

36 548 121 480 127 936 30 092

111 321 170 151 190 646 90 826

10 098 55 511 56 820 8 789

1 185 019 98 342

1 701 222 30 876

1 203 015 18 692

1 264 104 75 690

851 606 3 402

1 470 219 1 189 413 0

1 251 208 1 545 335 0

813 308 873 337 0

804 120 1 352 032 0

878 448 483 008 0

rozdělení dle zákona č. 250/2000 Sb., v roce 2010 fond rezervní fond odměn

70 952

67 011

27 272

1 190

1 200

70 926 26

62 011 5 000

22 000 5 272

1 190 0

1 200 0

Plán odpisů na rok 2010

51 818

107 609

59 666

30 930

190 782

213 227

170 307

316 047

837 558

fond investiční

fond odměn

fond kulturních a sociálních potřeb počáteční stav k 1.1.2009 tvorba použití konečný stav k 31.12.2009 stav na účtech k 31.12.2009 bežný účet FKSP pohledávky k 31.12.2009 závazky k 31.12.2009 ztráta z minulých let

Hospodářský výsledek za rok 2009

Plánované - uskutečněné akce v roce 2009 renovace osvětlení velké tělocvičny malování nákup školního nábytku oprava skříní ve třídách oprava světel ve třídách Oprava podlahy ve třídě v přízemí školy Obnova tabulí I. stupeň nábytek Komenského, Tyršova, Střelice Výměna osvětůení Komenského,J. z Poděbrad,Tyršova výměna podl.krytiny-šatna,schodiště J.z Poděbrad nábytek do jídelny Vybudování přírodní učebny zahrada Komenského úprava skladu ŠJ v MŠ Komenského Vybudování sprchového koutu MŠ Střelice

62 590 83 602 67 035 x x x x x x x x x x x

x 60 000 66 601 35 961 7 745 x x x x x x x x x

x 131 540 x x x 81 326 103 181 x x x x x x x

x 65 506 x x x x x 235 242 52 288 42 067 114 089 92 289 199 891 36 186

0 x x x x x x x x x x x x x x

Zpracovala: Kudrnová Petra odbor kultury, školství a sportu Uničov dne 22. 02. 2010

74/77 Příloha 6-2

Centrum sociálních služeb Uničov

údaje jsou uváděny v Kč a přepočtených počtech

Počet zaměstnanců přepočtený celkem (výkaz P1-04) z toho sociálních pracovníků pracovníků v sociálních službách provoz zaměstnanci HČ ostatní Počet žáků, dětí (výkaz S 3-01) Počet uvařených obědů celkem (výkaz Z 17-01 ) z toho pro cizí strávníky

Účet - náklady

16,2 2 13 x 3 x x x


5 586 580

Náklady hlavní a doplňková činnost 501.38 501.33 501.34 501.37 501.36 502.36 502.34,314 502.31,314 502.32,314 502.33,314 518.48,314 511.31 512.31 513.31 518.31 518.32,34 518.33 518.39 521.31 521.32 524.31-32 525.31 527.32-34 528.32,50 538.32 549.31 549.32 549.33

5 586 580

běžný spotř.materiál léky a zdrav. materiál prádlo, oděv, obuv nábytek a DHM do 40-ti tisíc knihy, noviny pohonné hmoty spotřeba el. energie spotřeba vody spotřeba tepla spotřeba plynu komíny opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci poštovné služby telekomunikací poplatky za internet ostatní služby mzdové náklady dohody (OON) zákonné soc. pojištění Kooperativa - zák. poj. zákonné soc. náklady (FKSP, vzdělávání zam.) zákonné soc. nákl. - obědy platby daní a poplatků bankovní výlohy pojistné jiné ostatní náklady

Hlavní činnost 501.08 502.01 502.04 521.11 524.13-14 527.12

5 468 669 ostatní materiál spotřeba vody spotřeba energie mzdové náklady zák. soc. náklady zák. soc. náklady FKSP

3 772 5 434 2 548 77 855 26 267 2 035

Doplňková činnost Státní rozpočet Dotace EU

Účet - výnosy

117 911 0 0


6 179 120

Výnosy hlavní a doplňková činnost 602.31 602.32 602.33 602.35,45 602.37 644… 648… 649… 654… 691.31 691.82 691.83 691.84 691.36

6 179 120

tržby z prodeje služeb tržby - sběr papíru tržby - dětská show tržby z prodeje služeb tržby - kroužky úroky zúčtování fondů jiné ost.výnosy tržby z prodeje mat. dotace na provoz dotace MPSV dotace Úřad práce dotace Kraj dotace - MK Praha

1 285 584

6 337 7 084 420 2 050 000 2 160 000 84 630 427 805

Hlavní činnost 602.01 602.12 602.13 602.14 602. 604.15

201 388 8 840 14 887 104 909 6 545 27 016 152 251 52 701 211 559 53 875 416 76 264 10 191 1 647 2 629 49 438 12 852 88 401 3 099 303 47 090 967 801 13 339 108 795 73 166 2 225 10 189 3 951 67 001

6 021 860 tržby z prodeje služeb tržby pronájem tržby nápoj.automat tržby reklama stravné tržby - prodej zboží

157 260


157 260 0 0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROK 2009

592 540 75/77 Příloha 6-3

Centrum sociálních služeb Uničov

údaje jsou uváděny v Kč

stavy na jednotlivých fondech PO

fond rezervní počáteční stav k 1.1.2009 tvorba použití konečný stav k 31.12.2009

0 279 325 7 084 272 241


0 307 000 0 307 000


0 5 000 0 5 000

fond investiční

fond odměn

fond kulturních a sociálních potřeb počáteční stav k 1.1.2009 tvorba použití konečný stav k 31.12.2009 stav na účtech k 31.12.2009 bežný účet FKSP

45 757 63 712 22 918 86 551 1 293 684,00 82 715,00

pohledávky k 31.12.2009 závazky k 31.12.2009 ztráta z minulých let

75 705,00 13 075,00 0

Hospodářský výsledek za rok 2009 rozdělení dle zákona č. 250/2000 Sb., v roce 2009 fond rezervní fond odměn

587 540 5 000

0

Plán odpisů na rok 2010

Plánované - uskutečněné akce v roce 2009

Zpracovala: Eva Mládenková Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Uničov, dne 19. 02. 2010

76/77 Příloha 6-4

Příloha č. 7

Hospodaření středisek leden - prosinec 2009 STŘEDISKO

Přímé náklady

MK + čištění

Režie správa

Kč

%

Náklady

Výnosy

CIFI

celkem

Výnosy

+

-

celkem

10 161 022

34,5

1 378 745

11 539 768

11 172 328

WC

56 667

1

39 964

96 631

DDH

123 385

1

39 964

11 939 874

400 106

96 940

96 940

309

163 349

163 607

163 607

258

19 362

´0.5

19 982

39 343

10 062

10 062

8 536 349

40

1 598 546

10 134 895

8 240 347

228 445

2,0

79 927

308 372

Koupaliště

1 056 106

7,0

279 746

Areál TS

4 112 113

14

559 491

Bazén

Sběr kadáverů VZ + zahradnictví Hřbitovnictví

Veřejní služba

767 546

10 284 936

150 042

308 432

308 432

60

1 335 852

1 022 480

1 022 480

313 372

4 671 604

4 124 635

4 124 635

546 969

2 761 094

2 761 094

2 911 094

2 911 094

125 310

125 310

125 310

125 310

31 176 218

28 175 235

2 812 135

33 137

33 138

Střediska

27 179 852

3 996 365

Správa TS

4 029 502

3 996 365

2 044 589

29 282

Hospodaření středisek

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: V Uničově: 26.02. 2010

Ing. Luděk Zamazal

Vypracovala: Pospíšilová Kamila

jednatel společnosti

30 987 370

150 000

700 775

889 623

ZTRÁTA

-188 848

ZTRÁTA

-188 848

Příloha 7-1 77/77

Uničov ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO UNIČOV Zpracoval finanční odbor

Recommend Documents