Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben Zana Tibor Vagyongazdálkodási és Portfoliómenedzsment vezető Budapesti Közlekedési Központ KKK Vagyongazdálkodási Konferencia 2014. május 6.
Tartalom • Kiinduló állapot 2010-ben • Új intézményrendszer a fővárosi közösségi közlekedésben
• Paradigmaváltás a tulajdonosi joggyakorlásban • Hatékonyság- és fejlesztésorientált vagyongazdálkodás • Eredmények • Aktuális teendők a tulajdonosi joggyakorlásban • Jövőbeni változások, feladatok
2
Kiinduló állapot, 2010 •
A Fővárosi Közgyűlés irányítja a fővárosi cégeket, a tényleges és hatékony tulajdonosi joggyakorlás teljes hiánya
•
A buszok átlagéletkora 18 év (Volán átlag 11 év), vasúti járművek 33 év, utasokat taszító és környezetszennyező járművek, gyakori járatkimaradások, rossz minőségű szolgáltatások
•
Hitelképtelen BKV, hamarosan lejáró 70 Md Ft hitellel
•
Pazarló, botrányoktól terhes fővárosi cégmenedzsmentek
•
Uniós és hazai forrású közlekedési beruházási projektek előkészítetlenek, rosszul menedzseltek, gazdátlanok.
3
Új intézményrendszer 2011-től a fővárosi közösségi közlekedésben
4
A tulajdonosi joggyakorlás keretei a Fővárosban - BKK és a BKV tulajdonosa a Főváros, Fővárosi Közgyűlés - BKK megrendelő a BKV felé és tulajdonosi megbízott - Tulajdonosi megbízott: -
Írásbeli utasítást adhat (2013-ban 4, idén 2) BKV IG tagjainak többségére javaslatot tesz BKV Igazgatóság döntéseiben domináns tényező BKV beszámolójára, üzleti tervére javaslatot tesz BKV előterjesztéseit benyújtja, Főváros döntéseit előkészíti Adatokat kérhet
- VGPM megalakulása: 2012. júniusban 2 fővel, most 10 fő. 5
A tulajdonosi joggyakorlás keretei a BKK-ban - Céges portfolió BKV, BKK Közút, Budapest Szíve Kft., Gellérthegyi Sikló Kft.
Megbízási Szerződés
100 %
100 %
25 %
- Ingatlangazdálkodási feladatok BKK, BKV, BKK Közút és Főváros ingatlanai, valamint eszközei: fővárosi közúthálózat, reklámfelületek, stb.
aluljárók,
üzlethelyiségek,
rakpartok,
kikötők,
6
Hatékony működés Több feladat, kisebb létszám • Korábban el nem látott feladatok • BKV folyamatos tulajdonosi, vagyongazdálkodási és megrendelői kontrollja • Önállóvá váló közútkezelési szolgáltató BKK tulajdonban (BKK Közút Zrt.) • 100 Mrd Ft értékű új, uniós és fővárosi forrású projekt • Taxi-szabályozás, ellenőrzés
• Magasabb színvonalon • Létszámnövekedés nélkül
Hatékonyabb működés 7
A VGPM helye a BKK-ban - Egyik kulcsterület: a fővárosi közösségi közlekedés szereplőinek tulajdonosi és vagyongazdálkodási irányítása. - A BKK tulajdonosi érdekeinek összehangolása a BKK többi szerepéből - megrendelő, hatóság, fejlesztő, szakmai irányító - eredő érdekekkel. - Legfőbb feladat a leánytársaságok és a vagyonelemek működése hatékonyságának javítása.
8
Kezelt portfolió összesítve • Kezelt társaságok: – Jegyzett tőke: 138 Mrd Ft – Éves bevétel: 140 Mrd Ft – Létszám: 11.900 fő
• Vagyongazdálkodás: – Tárgyi eszköz állomány: ~580 milliárd Ft – Ingatlanok: • közel 300 helyrajzi szám saját tulajdonú ingatlan a kezelt társaságoknál • Több mint 250 bérbeadott ingatlan a kezelt társaságoknál (évente mintegy 50 új bérleti szerződés) 9
Eredményeink Portfoliómenedzsment I. - Tulajdonosi döntéshozatal és irányítás eljárásrendjének kialakítása, kiadása és működtetése a kezelt társaságok felé - Jelentős költségcsökkentés és szabályozottabb működés elérése a BKV-nál, Közútnál és BUSZI-nál - Társasági üzleti tervek széles körű szakmai megalapozása - Motiváló és hatékonyságjavítást elősegítő vezetői teljesítménybér kiírások
10
Eredményeink Portfoliómenedzsment II. - BKV és BKK Közút alapdokumentumainak (alapító okirat, javadalmazási szabályzat) megújítása - BKV szervezeti átalakítás, szétválás előkészítése - BUSZI Kft. válságmenedzselés, tulajdonosi hitel nyújtása, negatív saját tőke rendezése pótbefizetéssel - Gellérthegyi (Rác) Sikló Kft. 25 %-os üzletrészének BKK általi megvásárlása - Részvétel a BKV menetrendi éves elszámolásában és a következő évi megállapodás előkészítésében
11
Hatékonyságjavító intézkedések a BKV-nál •
A BKV autóbusz-ágazatának teljes szervezeti átalakítása
•
Járatkimaradások csökkentésére új motivációs rendszer bevezetése
•
Használt járművek beszerzése: • Jó állapotú 4-10 éves nyugateurópai járművek • A régi járművek felújításának költségéhez hasonló áron • 2014-ig ~200 jármű
12
Használt buszok
13
Új buszok beszerzése •
15 db (+60 db opció) új busz beszerzése folyamatban a BKV-nál
•
Forrás: BKK-BKV közszolgáltatási szerződés
szerinti éves beruházási terv, indokolt ktg. •
Továbblépés: • A BKV nem hitelképes • Nem képes finanszírozás nélkül érdemi flottafejlesztésre • További lehetőségek feltárására van szükség: bérlet
14
Eredményeink Vagyongazdálkodás I. - Vagyongazdálkodás intézményesített bevonása a fejlesztési projektekbe - Irodaház: Rumbach Center újabb területeinek bérlése, továbbra is kedvező feltételekkel, 2015 után új tender - Aluljárók üzlethelyiségei komplex hasznosítási koncepciójának elkészítése a Főváros számára - Gellérthegyi (Rác) Sikló projekt átvilágítása, üzleti tervének értékelése, a beruházás előkészítése - Ügyfélközpontok tulajdoni ügyeinek teljes körű menedzselése, a szükséges területek bérleti szerződéseinek megkötése - BKK-BKV ingatlanbérleti szerződés módosítása, racionalizálása 15
Eredményeink Vagyongazdálkodás II. - Őrs Vezér téri P+R parkoló megvalósítását lehetővé tevő ötszereplős tulajdonosi megállapodás létrehozása - M4-es metró 40 kereskedelmi helyiségének hasznosítására vonatkozó komplex javaslat elkészítése a Főváros részére - Széll Kálmán tér felújítása kapcsán a BKV-s bérlők szerződéseivel kapcsolatos teendők ellátása - A BKV autóbusz telephelyeinek racionalizálásával kapcsolatos ingatlanszakmai feladatok elvégzése
16
Főbb új feladataink 2014-ben I. - Fővárosi döntés esetén a BKV szétválásának előkészítése - A BKK Közút új feladataihoz (M4 mérnök, kikötőüzemeltetés) illeszkedő üzleti terv - A Buszi Kft. tevékenységének, forrásainak bővítése, a stabil tőkehelyzet és finanszírozás megteremtése - Társasági és ingatlan kontrolling-monitoring rendszer fejlesztése, menedzsment gyorsriportok kialakítása - Gellérthegyi Sikló beruházás elindítása és a tulajdonosi érdekeink hatékony érvényesítése
17
Főbb új feladataink 2014-ben II. - Társasági alapító okiratok módosítása a Ptk. változása miatt - Közreműködés a BKV ingatlanhasznosítási szabályzatának átalakításában - A 2015-ben lejáró Rumbach bérlet alternatíváinak vizsgálata, javaslat a BKK 2015. utáni elhelyezésre - További ügyfélközpontok kialakításával kapcsolatos területszerzési feladatok - Hűvösvölgyi és csepeli P+R parkolók beruházásainak ingatlanos feladatai - A BKK-s jármű reklámfelületek hatékony hasznosítása 18
További Ügyfélcentrumok tulajdoni ügyei
19
9 új helyszín tervezett 2014-ben
Elektronikus jegyrendszer ütemezett bevezetése, 2014-től fokozatosan Beléptető kapuk területi ügyeinek intézése
300 új, vandálbiztos jegyértékesítő eszköz Budapesten 2014-től Az automaták területi ügyeinek intézése
22
Köszönöm a figyelmet!
