Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Nagykőrös

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Nagykőrös

2015. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Nagykőrös, 2016. március 18.

Kisné Rózsa Ibolya igazgató

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

Szöveges beszámoló 2015.

1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1.

Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.

Intézmény neve: Székhely: Telephelyek:

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750 Nagykőrös Szolnoki út 5+6. (Sütőü II+Toldi tanbolt) 2750 Nagykőrös Ceglédi út 7/b (Toldi bolt)

Fenntartó:

Földművelésügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Adószáma:

15395209-2-13

Törzskönyvi azonosító: AHTI azonosító:

823380

Létrehozásának éve:

1953

Gazdálkodási besorolás:

önállóan működő és gazdálkodó

Honlapjának címe:

www.toldi-nk.sulinet.hu

342473

A fenntartó Földművelésügyi Minisztérium a 29201-1/2013/KOIR megállapodás és a KGF/1172/2/2013. alapító okirat alapján 2013.08.01. napjától látja el az irányító/felügyeleti szerv funkciót. A módosításokkal egybeszerkesztett IfPF/67/2/2014 számú alapító okirat 2014. augusztus 25. óta van érvényben, jelenleg pedig az IfPF/925/2015. számú, 2015. augusztus 27-i dátumú alapító okirat hatályos. A beszámoló adatai 2015.01.01-2015.12.31. időszakra vonatkoznak 1.2.

Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése. Ennek keretében az intézmény alapító okiratában, illetve SzMSz-ben rögzített feladatok közül az év során ténylegesen teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások bemutatása, jellemző naturális mutatókkal a szakmai működés értékelése. Szakmai feladatok

Az intézményben szakközépiskolai és szakiskolai nappali rendszerű oktatás mellett szakképző évfolyamokon történik az oktatás. A szakközépiskolában 3 évfolyamon az új kerettantervek szerinti ágazati képzést biztosítunk élelmiszeripar területén 3 szakma alapozását végezve (élelmiszeripari technikus, élelmiszeripari gépész technikus és analitikus technikus). a környezetvédelem-vízgazdálkodás területén 1, a kereskedelem területén 2, az informatika területén 1 osztályban. A 12-13. évfolyamon felmenő rendszerben a régi kerettantervek szerint folyik a képzés élelmiszeripari, kereskedelem, környezet-védelem, vízgazdálkodás és műszaki szakmacsoportban.

2



Szakiskolások számára 9-11. évfolyamon az új hároméves szakképzés kerettantervei szerint oktatunk, a 2+3-as és 2+2-es képzési struktúrát felmenő rendszerben a pék, pék-cukrász, dísznövénykertész és zöldségtermesztő képzésben biztosítjuk tanulóinknak. A gyakorlati képzési feladatokat minden területen saját tanműhelyeink maximális kihasználásával és igénybevételével tudjuk megoldani. Rendelkezünk két pék tanműhely mellett egy cukrász tanműhellyel, gépész tanműhellyel, jól felszerelt laboratórium áll rendelkezésünkre, s a mezőgazdasági területen tanulók számára tangazdaságunk ad megfelelő képzési lehetőséget. A nevelési feladatokat a tantestület mindennapi tevékenysége mellett a kollégiumban élők számára csoport-foglalkozások, közös programok keretében valósítjuk meg. Lehetőség van iskolapszichológus, ifjúságvédelmi felelős, gyógypedagógus és tanulószoba igénybevételére is. Az oktatási tevékenység elsődleges célja a vizsgákra történő sikeres felkészítés, valamint a szakképzettség megszerzését követő munkaerő-piaci elhelyezkedést támogató kompetenciák kialakítása, fejlesztése. Az élelmiszeripari területen végzett tanulónk iránt kifejezetten magas munkaerő-piaci kereslet mutatkozik, valamennyi végzett technikus, szakmunkás számára betöltendő állásokat kínálnak az intézménnyel kapcsolatban álló cégek, vállalatok, kis- és közép vállalkozások. Szakmai tevékenység Az intézmény és a kollégium szakmai tevékenységét 10+1 szakmai munkaközösség egymással szoros együttműködése jellemzi. Tisztán közismereti munkaközösségek: - humán - idegen nyelvi - matematika-fizika - testnevelés Tisztán szakmai munkaközösségek: - sütő-cukrász - kertész - gépész Vegyes (közismereti és szakmai) munkaközösségek - informatika-gazdasági - természettudományi-labor Tantárgyhoz nem köthető munkaközösségek: - osztályfőnöki - kollégiumi A 2014/15-ös tanév év végi és a 2015/16-os tanév félévi tantestületi értekezletén valamennyi munkaközösség részletesen értékelte a munkatervben vállalt feladatok teljesítését, az elvégzett munka hatékonyságát, illetve célokat és feladatokat fogalmaztak meg a következő időszakra vonatkozóan. Intézményünk egyik jelentős problémája a tanulói létszámcsökkenés, mely egyrészt a nem agrár szakmák kivezetésének, másrészt a képzési idő lerövidülésének, a pék-cukrász szakma megszűnésének, valamint a rohamosan csökkenő általános iskolai tanuló-létszámnak is betudható. Mindezen körülmények ellenére minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy az általunk kínált szakmák vonzóak, a nyolcadikos diákok számára első helyen választandók legyenek. Ennek megfelelően kialakítottunk egy beiskolázási munkacsoportot (több más munkacsoport is alakult, de az iskola jövője szempontjából ennek kiemelten fontos feladata van). 3



A másik kiemelt feladat a lemorzsolódás csökkentése, melynek egyik eszköze a kilencedik évfolyamokon megvalósuló csoportbontás, illetve kiscsoportos, vagy egyéni fejlesztést magában foglaló korrepetálás, felzárkóztatás. Különösen fontos feladata van a szakmai munkaközösségeknek a gyakorlati képzés területén, hiszen valamennyi szakmában saját tanműhelyeinkben, illetve tangazdaságunkban végezhetik a tanulók a gyakorlatot. A hiányszakmának számító pék képzés különösen kiemelt terület, de sajnos az ösztöndíjra a tanulók 50%-a csak a félév végéig számíthat, a bukások és az igazolatlan hiányzások miatt a legtöbben elveszítik ezt a lehetőséget, számukra nagyon nehéz motivációt találni. Sajnos nagyon nagy arányú a csonka családból, hátrányos (illetve halmozotton hátrányos) helyzetből érkező tanulónk, egyre több az SNI-s, BMT-es közöttük. Már nem csak a kilencedik évfolyamon kell megküzdenünk a motiválatlansággal, a családi háttér segítségének teljes hiányával, hanem a felsőbb évfolyamokon is. A vizsga előtt álló évfolyamok számára vizsgafelkészítési lehetőségeket hirdetnek a pedagógusok, a legtöbb tantárgy esetében ezzel élnek is a tanulók, s rendszeresen látogatják a foglalkozásokat – még akkor is, ha ezzel a heti óraszámuk akár 40-re is megnőhet. Vizsgaeredmények 2015-ben A szakmai tevékenység egyik értékmérője lehet a vizsgákon elért eredmény: Szakmai vizsgák

Az élelmiszeripari gépész szakmában megjelenő sikertelenségnek több oka is van. Egyrészt egy olyan osztály számára érkezett a vizsga ideje, melynek tanulói az előző években sem tudtak fényes eredményeket felmutatni, ráadásul éppen ebben az évben változott a számonkérés módja, s szinte kiszámíthatatlan volt, hogy mely ipar gépeiből kapnak feladatot. Valamennyire felkészíteni egy gyenge képességű csoportot ilyen rövid idő alatt szinte lehetetlen. A következő évekre vonatkozóan a sikertelenség elkerülése érdekében szorosabb tantárgyközi koncentrációt próbálunk megvalósítani, s igyekszünk a szaktanárokat olyan 4



információkhoz juttatni (továbbképzések, konferenciák), melyek célirányosabb felkészítést tesznek lehetővé. A többi szakmában elfogadható, esetenként dicséretesen szép eredmények születtek. Érettségi vizsgák

oszt.létszám sikeresen érettségizett érettségin sikertelen

13. a

12. b

12. c

12. d

12. f

12. i

25

19

25

21

10

22

25

15

21

16

8

16

0

2

0

0

0

2

vizsgázók száma átlag






25

20

10

2,9

21

2,62

magyar nyelv és irodalom 25

3,68 19

2,6

matematika 25

2,4

17

2,35 21

2,28 19

2,05 8

2

18

2,06

történelem

25

3,36 18

2,88 25

3,1

2,6

8

2,88 22

2,82

angol

20

3,35 15

2,53 19

2,52 16

2,46 4

2,25 13

2,23

német

5

3,2

2

4

6

2,6

2

4

2,5

8

2,25

7

3,33 5

3,4

5

2,8

6

3

7

2,29

biológia földrajz

4

2,9

kémia élelmiszeripari alapism. testnevelés 9 utazás és turizmus közgazd. alapism. 1 osztályátlag.

20

2

2,6

2,75

informatika 11

EMELT

2,8

4,5

4

2,4

3

3,33 1

4

2

4

12

3,58 10

2

4

5

3,6

5

2,6

9

2,55 2

3,5

7

2.71

4,2

5

3,8

3

3,33

1

3

5

1 (angol)

2 (tes)

3

3,41

3,00

3,17

4,5

2,87

2,85

2,58

Vállalkozói tevékenység, termelés, saját bevétel Az intézmény élelmiszeripari üzemei – SütőI., SütőII. és Cukrász – folyamatos megrendelésre dolgoznak. Szerződésünk van különböző intézményekkel, üzletekkel, vállalkozásokkal. Az előállított pék és cukrász termékek nagy részét azonban saját boltjainkban és az iskolai büfében értékesítjük, valamint az 1100 főt ellátó saját üzemeltetésű főzőkonyha megrendeléseit teljesítjük. A konyha nyersanyagellátásában a kertészetünkben termesztett 5



zöldségfélék is szerepet kapnak. Étkezést nem csak saját kollégista és menzás tanulóinknak, hanem a helyi református általános iskolának és gimnáziumnak, valamint a szociális intézményeknek is biztosítunk, így az év 365 napján folyamatos üzemben dolgozik a konyhai személyzet. Az értékesítésbe ebben az évben a kertész munkaközösség is bekapcsolódott, nem csak zöldségfélék, hanem dísznövények termesztésével és eladásával is sikerült bevételt előállítani. A kollégium, a tornaterem és az aula szinte minden hétvégén rendezvényeknek ad otthont, helyszínt. Hétvégenként bálok, esküvők, városi rendezvények helyszíneként szolgál az aula, s a konyhánk változatos – szemet és szájat egyaránt ingerlő – ételkínálattal teszi teljessé a nálunk megvalósuló rendezvényeket. A nyári időszakban - illetve őszi, tavaszi szünetben – sporttáborok, zenei fesztiválok résztvevői veszik igénybe a komplex szolgáltatást (étkezés, szállás, sportolási illetve előadói tevékenység) kihasználva a rendelkezésünkre álló hatalmas tereket és a meglévő infrastruktúrát. Sajnos mind a kollégium, mind a tornaterem tekintetében már legalább 10 éve szükséges lenne a vizesblokkok tejes felújítása, melyre egyelőre nincs pályázati forrás. Természetesen ahhoz, hogy a fent említett rendezvények, bérbeadások megvalósulhassanak, egyrészt megfelelő marketingre, a megvalósításhoz pedig lelkes személyzetre és sok-sok munkára van szükség. Szomorú, hogy a vállalt plusz feladatokat sajnos nem tudjuk megfelelően honorálni, hiszen az intézmény költségvetésébe betervezett 240 M Ft-nyi saját bevétel teljesítéséhez minderre szükség van, s ez csupán a működéshez szükséges költségeket fedezi, sem túlóra sem Cafetéria, sem semmiféle jutalom kifizetésére nem ad lehetőséget. Alkalmazotti létszám Az intézmény a 2015. évben fenntartóváltás nélkül a Földművelésügyi Minisztérium fenntartása alatt működött. Az engedélyezetett alkalmazotti létszám 2015. augusztus 31-ig 147 fő volt. Az államháztartási törvény módosítását követően, a fenntartó döntése értelmében a gazdálkodási feladatokat további 4 intézmény tekintetében 2015. szeptember 1-től a Toldi Miklós SZKI látja el. Érintett intézmények: Cegléd – Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Nagykáta – Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Örkény – Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Pécel – Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Az érintett intézményekben korábban gazdasági feladatokat ellátó dolgozók munkáltatói jogköre a fenti időponttól az gazdálkodó szervezettel rendelkező intézményhez (Toldi SZKI) került, így az engedélyezett létszám 160-ra módosult. Az alkalmazottak valamennyien közalkalmazotti jogviszonyban állnak, a munkavállalók közül 80 fő pedagógus álláshelyet, 80 fő pedig technikai alkalmazotti álláshelyet tölt be. Az engedélyezett létszám folyamatosan betöltött státuszokat jelent, bár jelentős a munkaerőelvándorlás, a 2015-ös évben. 5 fő tartósan távol van GYED, GYES vagy táppénz miatt. - nyugdíjba vonult 6 fő (2 pedagógus, 4 technikai) - távozott 21 fő (9 pedagógus, 12 technikai) - érkezett 21 fő (7 pedagógus, 14 technikai) A szeptembertől más intézményekben is ellátott gazdasági feladatok kizárólag Pécelen okoztak komoly fennakadásokat, hiszen az átvételt követően 2 héten belül felmondott a munkaügyes, majd 1 hónap múlva a gazdasági csoportvezető, így a péceli intézmény könyvelés nélkül maradt. A tőlünk 70 km-re lévő intézmény gazdasági gondjainak orvoslása meghaladta a feladattal megbízott gazdasági vezető teherbírását és képességeit, ezért ő is a 6



távozás mellett döntött. Az intézmény 2015. december 7. óta gazdasági vezető nélkül működik. Jelen beszámolóban szereplő gazdasági adatok elemzése az átmenetileg 5 fő helyett 3 fővel működő gazdasági iroda dolgozói mellett a 2016. február 1-től megbízott gazdasági vezető közreműködésével készült el. Tanulói létszámadatok Tanulólétszámunk alakulása a 2014/2015-ös és a 2015/2016-os tanévben az október 1-jei statisztikai jelentés alapján: 2014. évi 2015. évi (4/12) Átlag Szakfeladatok (8/12) tény tény Szakközépiskolai oktatás (9-13. évf) nyelvi előkészítővel felnőttoktatás 389 319 356 nélkül Felnőttoktatás (esti tagozat 9-12, 50 41 47 nappali intenzív 10-12) Szakképző évfolyamok elméleti 390 358 379 oktatása Szakképző évfolyamok gyakorlati 390 358 379 oktatása Összes létszám 829 718 792 Kollégiumi nevelés/oktatás

1.3.

220

170

203

Az év folyamán az intézményen belül bekövetkezett szervezeti-szerkezeti változások, ezen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére intézményi hatáskörben tett intézkedések és azok eredményének bemutatása. Vezetői létszám

Az intézmény tanulólétszámának 750 fő alá történő csökkenése miatt a korábbi 3 igazgatóhelyettes helyett csak 2 maradhatott vezetői pozícióban, ugyanakkor továbbra is lehetőség van kollégiumi vezető és gyakorlati oktatásvezető státuszok betöltésére, mely lehetőséggel élt is az intézmény. A vezetői feladatok ennek megfelelően újrafelosztásra kerültek, s valamennyi terület – az elméleti oktatás, a gyakorlati képzés, a kollégiumi nevelés, s az intézményben ellátott egyéb feladatok – felelős vezető irányításával működik, mely felelősségi terület megjelenik a munkaköri leírásokban. Gazdasági átalakítás Az államháztartási törvény módosítását követően a fenntartó intézményünket – mint gazdasági szervezettel rendelkező intézményt – jelölte ki további 4 – gazdasági szervezettel nem rendelkező – intézmény gazdasági feladatainak ellátására. A feladat ellátása érdekében háromoldalú együttműködési és feladat-megosztási megállapodás került aláírásra, s 13 gazdasági dolgozó áthelyezéssel intézményünk állományába került 2016. szeptember1-jével. 7



A közös munka megszervezéséhez szükség lett volna a gazdasági dolgozók és az érintett igazgatók egyidőben történő tájékoztatására, valamint közösen kialakított munkarend kidolgozására. Sajnos azonban a feladattal megbízott gazdasági vezetőnek olyan problémákkal kellett szembenéznie, melyre nem volt felkészülve, s melyhez nem tudott megfelelő segítséget sem igénybe venni. Ennek következtében az egyértelmű szabályozás nem történt meg, az átvett munkavállalók a saját intézményükben megszokott szabályok szerint végezték feladatukat, nem sikerült a jogkörök megfelelő szinten szabályozott átadását sem megvalósítani, s tulajdonképpen minden intézmény folytatta az eddig megszokott gyakorlatát, esetenként figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy egyetlen gazdasági vezető van az 5 intézményben. A szeptembertől több oktatási intézményben is ellátott gazdasági feladatok tulajdonképpen kizárólag Pécelen okoztak komoly fennakadásokat, hiszen az átvételt követően 2 héten belül felmondott a munkaügyes, majd 1 hónap múlva a gazdasági csoportvezető, így a péceli intézmény könyvelés nélkül maradt. A tőlünk 70 km-re lévő intézmény gazdasági gondjainak orvoslása meghaladta a feladattal megbízott gazdasági vezető teherbírását és képességeit, ezért ő is a távozás mellett döntött, áthelyezéssel Nagykőrös város fenntartásában működő, az állami intézményeket ellátó Szolgáltató Központ vezetői állását betöltve. Az intézmény így 2015. december 7. óta gazdasági vezető nélkül működik, mert a többször közzétett álláshirdetés ellenére a feladatra egyetlen jelentkező sem akadt. Az átmeneti időszakra vonatkozóan új szabályokat kellett életbe léptetni, hogy amíg a benyújtott gazdasági vezetői megbízás jóváhagyása meg nem érkezik a fenntartó részéről, addig is – a körülményekhez képest – szabályosan működjenek az iskolák. A gazdasági csoportvezetők az átmeneti időszakra visszakapták eredeti jogköreiket, s csak bízni tudtunk abban, hogy a beszámoló-készítés időszakára már lesz megbízott gazdasági vezetője az intézményeknek. Az intézményben továbbra is feladatot ellátó gazdasági dolgozók számára új feladatokat és új felelősségi köröket kellett kijelölni, hogy az átmeneti időszakban is teljesíteni tudjuk a szükséges adatszolgáltatásokat és be tudjuk tartani a gazdálkodásra vonatkozó előírásokat, valamint azért, hogy a gazdasági vezetővel együtt távozó főkönyvelői feladatok ne maradjanak ellátatlanul, s az intézmény könyvelése zökkenőmentesen működjön. A jelen beszámolóban szereplő gazdasági adatok elemzése az átmenetileg 5 fő helyett 3 fővel működő gazdasági iroda dolgozói mellett a 2016. február 1-től megbízott gazdasági vezető közreműködésével készült el.

8



2. Előirányzatok alakulása 2.1.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulásának bemutatása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételeket, ahol az előző évi eredeti, illetve módosított adatokhoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható (nem csak a %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból).

KIADÁSOK

(e Ft) Előirányzat Rovat megnevezése eredeti 1.

módosított teljesítés

2.

3.

4.

Személyi juttatások

389.378

441.342

433.869

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

101.090

117207

115.627

Dologi kiadások

241.797

293.609

286.203

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

360

360

Beruházások

0

755

744

732.265

866.640

849.900

Költségvetési kiadások

A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium önállóan működő és gazdálkodó intézmény, melynek eredeti költségvetése 2015 évben : 732.265 e Ft, módosított előirányzata: 849.900 e Ft. Összehasonlítani a 2014. évvel lehet ahol az eredeti előirányzat : 712.081 e Ft, módosított előirányzata: 832.389 e Ft. Ez százalékos mértékben kifejezve az eredeti előirányzatban 2,8 %-os, a módosítottban pedig 2,1 %-os növekedést jelentett. Összegségében elmondható, hogy nincs nagy eltérés a 2014 évhez képest. 2.1.1. Az előirányzatok évközi változásainak, illetve a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezőknek bemutatása. Előirányzat változások hatásköri bontásban

Kiemelt előirányzat megnevezése

Személyi juttatások

(e Ft) Előirányzat-módosítás hatásköre Összesen Kormány Irányító Intézményi Ország gyűlés szerv 0 9

3958

47832

174

51964


Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

0

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások Felújítások Összesen

0 0 0 0 0


1070

15683 22619

5028

8500 94634

-636

16117

29193 51812 360 360 755 755 4867 13367 34713 134375

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás. Létszám alakulása Az engedélyezett létszám 2013. 01.01-én 152 fő volt, sajnos a KLIK 147 fő-engedélyezett létszámmal adta át az iskolát, ami nem a valóságot tükrözte. 2014-ben 147 fős betöltött létszámmal – sok helyettesítéssel és túlórával láttuk el a feladatokat. A gazdasági átszervezést követően további 13 fővel nőtt az engedélyezett létszám, az átszervezés egyik kikötése azonban az volt, hogy az áthelyezéssel átkerülő dolgozóknak a munkavégzés helye változatlan maradjon, azaz 3 fő továbbra is Pécelen, 3 fő Örkényben, 3 fő Nagykátán és 4 fő Cegléden végzi a gazdasági feladatokat, de gazdasági vezető csak a gazdasági szervezettel rendelkező intézménynél lehet. Az átvett dolgozók között 1 fő nyugdíjazás előtti felmentési idejét töltötte. Az engedélyezett létszám tehát 2015.09.01-től 160 fő, a betöltött létszám2015.12.31-én 157 fő, a folyamatosan meghirdetett álláshelyekre – gazdasági csoportvezető és gazdasági ügyintéző – szinte lehetetlen megfelelő végzettségű munkavállalót találni. A személyi állomány tekintetében a fluktuáció közepes mértékű volt. A nyugdíjazások mellett közös megegyezéssel történő szerződésbontások, egy esetben pedig próbaidő alatti azonnali hatályú elbocsátás történt. A távozó munkaerő közel 50 %-a pedagógus, a meghirdetett pedagógus álláshelyekre is nagyon nehéz szakképzett munkaerőt találni. A helyi gazdasági iroda létszáma a vezető és helyettesének távozását követően csupán 3 fő. Közalkalmazotti bérért megfelelő szakképzettséggel és tapasztalattal rendelkező munkavállalót felvenni lehetetlen feladat, így azonban jelentősen túlterheltek a gazdasági dolgozók, s mivel ezelőtt egyikőjük sem látott el vezetői feladatot, nagyon nagy odafigyelést, felelősséget és rálátást igényel az intézmény-vezető részéről is a gazdasági tevékenység irányítása, ellenőrzése. A személyi juttatások 2015. évben a Toldi személyi juttatásai a járulékokkal együtt az összes kiadásnak 67 %-át tették ki. Az illetménynövekedést a pedagógus életpálya, a minimálbér és a garantált bérminimumra való kiegészítés indokolja. A törvény szerinti illetményeken és a készenléti, helyettesítési díjakon kívül csak 40.185. eFt személyi juttatás kifizetése történt, amelyből 125eFt külső személyi juttatás (elsősorban

10



vizsgáztatási díjak), 4161eFt jubileumi jutalom, 2547 eFt közlekedési költségtérítés, 33.352 egyéb költségtérítés. Az Iskola a járulékfizetési kötelezettségének rendben eleget tett.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2015re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2013-2015. között. A tartozásállomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása. A dologi kiadások eredeti előirányzatának módosulását különösen a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a fizetendő általános forgalmi adó, valamint az egyéb szolgáltatásoknál jelentkező kiadás indokolja. A készletbeszerzés kiadásain belül legnagyobb arányt az üzemeltetési anyag beszerzés jelentett.

Előirányzat Rovat megnevezése eredeti 1. Dologi kiadások

módosított teljesítés

2.

3.

4.

241.797

293.609

286.203

A dologi és egyéb folyó (dologi jellegű) kiadások alakulása 2015. évben:

Megnevezés

Módosított előirányzat

Készletbeszerzés ebből - hajtó és kenőanyag - szakmai anyagok beszerzése

131297

- irodaszer

Teljesítés 131129 2380 5165 1347

- élelmiszer beszerzés

116201

- munkaruha, védőruha beszerzése - egyéb anyagbeszerzés

437 5599

11



Kommunikációs szolg.

2221

2221

Szolgáltatási kiadás -ebből - gázenergia - villamos energia -víz és csatornadíja - karbantartás, kisjavítás - egyéb üzemeltetés, fenntartás - egyéb szolgáltatások

72497

72248 25438 14336 7700 8526 15273 974 353 353 80252 71198 171 33 8850 286203

Kiküldetés, repr., reklám - ebből belföldi kiküld.

353

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen

81847

293609

A dologi kiadások 2015 évben összességében 97,48%-ban teljesült. A 2014 évhez képest ahol a teljesítés 312.618 e Ft-volt csökkent az intézmény dologi kiadásokra fordított összege. Elmondható, hogy az iskola takarékosan gazdálkodott. Tartozásállomány: Iskolánk tartozás állománya 30 nap alatti, igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten fizetési határidőre a számlákat megfizetni, azonban az utolsó hónapok finanszírozása, szinte csak a munkabérekre és azok járulékaira (részben) volt elegendő. Iskolánk december hónapban póttámogatásként 10.000 e Ft támogatást kapott, melyet szakmai anyagok beszerzésének, üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások, és működési célú előzetesen felszámított áfa-ra fordítottunk.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai. A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes bemutatása, indokolása, összefoglalása (a mellékelt táblázat szöveges összefoglalása). Felújítások Az Iskola felújítási előirányzattal nem rendelkezett, pedig nagy szükség lenne mind az iskolaépület (különösen a pinceszint és a beázásokkal terhelt lapostető), mind pedig a Tanm Az Iskola beruházási előirányzattal nem rendelkezett. A lapos tető beázásának megelőzését szolgáló magas tető kivitelezésre 12M Ft támogatást kapott az intézmény műhelyek felszereltségének valamint a kollégium vizesblokkjainak felújítására. Az iskola 2015 évben 13.097 e ft-ot fordított az intézményi aula tető felújítására.

12



Beruházások Az intézménynek kisértékű tárgyi eszközbeszerzései voltak 2015 évben, amelyből informatikai eszközökre: 643 eft-ot, tanműhelyi oktatáshoz gyakorlati eszközökre 21 e ftot, karbantartási eszközökre 80 e ft-ot ruházott be az iskola. 2.1.5. Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználásának bemutatása. Ilyen célú támogatása és átadott pénzeszköze nem volt az intézménynek. 2.2.

Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése:

BEVÉTELEK

Bevételek módosított előirányzata, a teljesítés alakulása 2015.01.01 – 2015.12.31.

ezer forintban Teljesítés 19.080 278.161 28.446

Megnevezés Működési célú támogatások: Működési bevételek: Működési célú átvett pénzeszközök: ( Erasmus ) Működési bevételek összesen:

M. Előirányzat 19.080 278.161 29.368 326.609

325.687

Központi irányító szervi támogatás: Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele:

524.941

524.941

15.090

15.090

Finanszírozási bevételek összesen:

540.031

540.031

2.2.1. A közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, főbb tételeinek bemutatása. Az esetleges felhalmozási bevételek rövid bemutatása. Működési bevételek: A működési bevételek teljesülése 115,53 %-os az eredeti előirányzathoz képest, ami nagyon jónak mondható. Az eredeti előirányzat: 240.776 e Ft, melyhez a tényleges teljesítés 278.161 e Ft.

13



Működési bevételek 2015.01.01 - 2015.12.31 Megnevezés Készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Összesen:

Eredeti EI 50 000 132 776 1 000 17 000 40 000 0 0 240 776

Módosított EI 30 075 173 081 1 445 15 879 54 715 2 966 0 278 161

ezer forintban Teljesítés 30 075 173 081 1 445 15 879 54 715 2 966 278 161

Konyhai üzemeltetés bevételek, szerződések: Magasan kiemelkedő, a konyhai üzemeltetés bevétele, mely összességében hozzájárult a bevételi többletünkhöz is. Az alábbi intézmények, iskolák veszik igénybe szolgáltatásunkat: -

Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ Kőris Otthon Nagykőrösi Arany János Református Gyakorló Általános iskola Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola

2.2.2. A közhatalmi és intézményi működési többletbevételek, illetve a tervezettől való elmaradás okai, azok egyszeri, illetve tartós jellege; azokat milyen kiadások finanszírozására fordították, illetve milyen kiadásokat kellett elhalasztani, átütemezni. Az Iskola részére a fenntartó 240.776 eFt intézményi működési bevételt tervezett. Ezt a tervet az iskola 37.385 eFt-tal túlteljesítette. A bevételek elsősorban a tanműhelyek által előállított termékek saját boltjainkban, valamint szerződések alapján történő értékesítéséből, a saját kollégiumi diákjaink étkeztetése mellett más intézmények (egyházi fenntartású iskolák és szociális intézmények) étkeztetési szolgáltatásából, valamint a kollégium, a tornaterem és az aula bérbeadásából, rendezvényhelyszín és étkeztetés biztosításából adódik. Többletbevételeinket a dologi kiadásaink fedezésére fordítottunk, elsősorban nyersanyagbeszerzésre, valamint a közüzemi számláink rendezésére.

2.2.3. Az ÚMVP és HOP egyes jogcímeihez kapcsolódóan, illetve a Technikai Segítségnyújtás (TS) keretében realizált bevételek és felhasználásuk. A közvetlen európai uniós mezőgazdasági támogatások felhasználása. Nem volt ilyen jogcímhez kapcsolódó bevétele az intézménynek. 2.2.4. Egyéb külföldi és belföldi pályázati bevételek és azok felhasználásának bemutatása. Az Erasmus Plus projekt keretében pályázati forrásként felhasználható összeg 2015-ben 28.446 eFt. 14



2.2.5. A követelésállomány alakulásának bemutatása összetétel és lejárat szerint, a követelések nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai. Követelések: Árú és Készletértékesítés miatt Egyéb szolgáltatások nyújtása miatt ÁH-on kívűl továbbszámlázott köv. Összesen:

e ft 10.133 2.076 8.285 20.494

A Hungarika Kft. tartozás állományának növekedéséből adódó kintlévőség ebben az évben is növekedett, mely bérleti díj elmaradásból, valamint közüzemi díj meg nem fizetéséből adódik. 2.3.

A költségvetési támogatás alakulása 2013-2015. között.

A költségvetési támogatás alakulása az előző évekhez képest: Előirányzat Rovat megnevezése 2013. 5 havi

2014

2015

2. 157.386

3 502.565

4. 540.031

1. Költségvetési támogatás

Összehasonlítani a 2013. évihez nem lehetséges, mivel iskolánk 2013. augusztus 1-vel került a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz és vált önálló gazdálkodóvá. Ezen évi adatszolgáltatás 5 hónapra készült, a 2014. év az első év, amely 12 hónapot foglal magába. A költségvetési támogatás 2014 évhez képest több mint 7%-kal nőtt. 2.4.

Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása. Költségvetési maradvány 2015 évben 15.818 eft volt amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 15.422 e ft, szabad maradvány pedig 396 e ft. Összetétele: kiadási megtakarítás, bevételi többlet, illetve a felújításra kapott póttámogatás összegéből ered. Iskolánkban feladat-elmaradásból adódó maradvány nem keletkezett, áthúzódó kötelezettség a tető felújítással kapcsolatos kiadások, illetve szállítói kötelezettségek. A 2015. évi előirányzat maradvány

15



2.4.2. A 2015. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.:jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.). A 2015. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása ezer forintban Megnevezés Alaptevékenység maradványa 15818 Alaptevékenység költségvetési egyenlege -524213 Alaptevékenység költségvetési bevételei 325687 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 849900 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 540031 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 540031 Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT maradványa 15422 Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből: - Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 15422 Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT maradványa 396 Elvonásra javasolt költségvetési maradvány 396 JÓVÁHAGYANDÓ maradvány (C+D)=B 15818 A 2015. évi maradvány az alaptevékenység költségvetési bevételei (325.687 eFt) és kiadásai (849.900 eFt) -524.213 eFt összegű egyenlegének és az alaptevékenység finanszírozási bevételei és kiadásai 540.031 eFt összegű egyenlegének összegeként 15.818 e Ft volt. Összetétele nagyrészt a dologi kiadások,a nettó 50.eFt pedagógus munkát segítő és technikai dolgozóknak kifizetendő összegből és a januári ösztöndíjból adódó áthúzódó kötelezettség

3. Egyéb 3.1.

A belső számviteli szabályozásban, illetve a belső kontrollok működtetésében végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése

Az Iskola 2013. augusztus 1-től lett önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, ezért ezen időpontig csak néhány - a közvetlen résztevékenységek működéshez szükséges szabályzattal rendelkezett.

Az intézmény működésével, gazdálkodásával, nevelő-oktató munkával kapcsolatos belső szabályzatait aktualizálta és valamennyi dolgozó számára elérhetővé tette. Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint kialakításra került a szervezeti felépítés, meghatározásra kerültek a feladatok- és a hatáskörök. A munkaköri leírások tartalmazzák a konkrét feladatokat, jogokat és kötelezettségeket. Kockázatelemzés alapján a kiemelten kockázatos feladatok folyamatosan nyomon követésre kerültek, vizsgáltuk a külső és belső működési, működtetési kockázatokat.

16



A függetlenített belső ellenőrzés szabályozottsága, működése A belső kontrollrendszer működése Az Iskolánk kialakította a tevékenységeivel kapcsolatos kontroll szabályokat. Az egyes folyamatok különböznek egymástól, ezért a folyamatok sajátosságaira tekintettel alkalmazzák az egyes kontrollokat. Az Iskola eleget tett a külső szervek részére készítendő jogszabályok által előírt jelentéstételi kötelezettségeinek, valamint a felügyeleti szerv felé történő beszámolási kötelezettségének. Az informatikai rendszer megfelelően biztosítja az adatok biztonságos tárolását. Az Áht. előírásainak megfelelően az Iskola kialakította a belső kontrollrendszer részeként a FEUVE rendszert. A rendszeres, folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megakadályozza az egyes tevékenységekre ható negatív kockázatokat A szabálytalanságok a FEUVE keretében, a belső és a külső ellenőrzések által kerülhetnek észlelésre. Az ellenőrzési nyomvonalak a főfolyamatokra, folyamatokra, tevékenységekre, résztevékenységekre nagyrészt már elkészültek, vagy az elkészítésük folyamatban van. Külső ellenőrzések 2015 évben az intézménynek lefolytatott külső ellenőrzés nem volt. 3.2.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás (azaz az előirányzat-teljesítés és a mérleg záró állományának összefüggései) az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagyértékű eszközök értékesítése. Mérleg 2015.01.01 - 2015.12.31 Eszközök

Előző év

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

B) C) D) E) F)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos eszközoldali elsz. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen:

G/I

Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/III G/IV G/V G/VI G) H)

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Kötelezettségek 17

Tárgyi időszak

9433

13882

3731 15090 26632 0 0 54886

3879 15819 20657 0 0 54237

387530

387530

44136 -382633 0 -41164 7869 5452

44136 -423797 0 -26418 -18549 16152


I) J)


Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Passzív időbeli elhatárolások Források összesen:

0 41565 54886

0 56634 54237

Az Iskola mérleg főösszege 54.237eFt amiből a követelések képviselnek a legnagyobb értéket 20.494 eFt-ot. A mérlegben szereplő pénzeszközök értéke december 31-i záró állományával, az alábbiak szerint: ________________________________________________ (eFt) Megnevezés 2015. Pénztár 20 Forintszámlák 12.411 Devizaszámlák 3388 Összesen: 15819

Eredmény kimutatás 2015. év

Megnevezés

2015. (eFt)

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb eredményszemléletű bevételek (Támogatások) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

208706 0 575474 219779 573040 5503 12110 -26252 -166 -26418 -26418

3.3.

A 2015. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítése), a befolyt bevétel és felhasználása.

Az Iskola részére a fenntartó 240.776 eFt intézményi működési bevételt tervezett. Ezt a tervet az intézmény jelentősen túlteljesítette. A bevételek elsősorban a tanműhelyek által előállított termékek értékesítéséből, a konyhai szolgáltatásokból és a bérbeadásokból adódtak. Bevételeinket a dologi kiadásaink fedezésére fordítottuk, elsősorban szakmai anyagok és konyhai nyersanyag beszerzésre, valamint a közüzemi számláink rendezésére.

3.4.

A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával).

Az iskolának, nincs gazdasági társaságokban részvétele. 18


3.5.


A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma.

Az intézménynek, nincs lakásépítési munkáltatói támogatásra fordított kiadása. 3.6.

A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát.

Az iskola nem kapott humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulást. 3.7.

A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése.

Az intézmény nem rendelkezik letéti számlával. 3.8.

A kincstári finanszírozás, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai.

A Magyar Államkincstár egész év folyamán biztosította a pénzügyi tranzakciók zavartalan lebonyolítását. Az előirányzat-gazdálkodási rendszer alkalmazását részletes tájékoztatók kiadása, valamint internetes adatszolgáltatások és egyeztetések lehetősége támogatta. Kincstári rendszerben használt Electra gyors, megbízható. Lényegesen megkönnyíti a pénzügyi feladatok ellátását csökkentve ezzel a papíralapú bizonylatok számát, továbbá jelentős munkaidőt szabadít fel.

3.9.

A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devizaszámla, lakás alapszámla)

A Kincstáron körön kívül lebonyolított pénzforgalma és ügylete: lakás alapszámla: OTP Bank Nyrt Budapesti régió úgynevezett tükörszámla, mely a házi pénztárból történő befizetéseket vezeti át a kincstári körön belüli számlára. 3.10. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása (jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettsége; az eredmény felhasználási céljai, ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására). Az iskola az alapító okirat szerinti vállalkozási tevékenységet a módosított kiadási előirányzat 30 %-ig végez.

19



Többek között: iskolák, szociális intézményeknek étkeztetési igényeinek ellátásából, illetve a tanműhelyekben megtermelt gyakorlati termékek értékesítéséből, boltok üzemeltetéséből, bérbeadásból adódik. 3.11. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből az elmúlt 3 évben kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete. Az intézménynek nem volt költségvetéséből kiszervezett tevékenysége. 3.12

Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (kft., Zrt.) bemutatása az alábbiak szerint: Iskolánknak 3 alapítvány működik, közülük kettő közhasznú alapítvány. Éves beszámolójukat a szabályoknak megfelelően nyilvánosságra hozzák. 1. Toldis Ifjúságért Nagykőrös Alapítvány 2. Toldi Malomköve Alapítvány 3. Toldi Kollégium Alapítvány Egyéb részesedése közhasznú társaságokban, gazdasági társaságokban nincs.

Nagykőrös, 2016. március 18. .............................................. Kisné Rózsa Ibolya igazgató

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka: Az intézmény 2015. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével: Jóváhagyom. Nem hagyom jóvá, ezért célellenőrzés lefolytatását kezdeményezem.

.............................................. főosztályvezető

Budapest, 2016. március 18

20

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Nagykőrös

Recommend Documents