Mikroregion Pojizeří
zastoupený obcí Benešov
KEO 8.07b / Uc15e zpracováno: 19.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 21.28
schválený 15.00
% 141.87
upravený 22.00
% 96.73
Rozdíl -0.72
21.28
15.00
141.87
22.00
96.73
-0.72
Skutečnost 960232.00 321428.00
schválený % 38535.00 2491.84 0.00 0.00
upravený 960232.00 321428.00
% 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
1281660.00
38535.00 3325.96
1281660.00
100.00
0.00
rozpočet upravený
%
rozdíl
1281682.00
100.00
-0.72
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2141 Příjmy z úroků (část) Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4121 Neinvestiční přijaté transfery 4122 Neinvestiční přijaté transfery Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
skutečnost 1281681.28
rozpočet schválený
%
38550.00 3324.72
Mikroregion Pojizeří
zastoupený obcí Benešov
KEO 8.07b / Uc15e zpracováno: 19.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 30000.00 3217.00 852724.00 5356.00 48000.00 98839.00 0.00 0.00
schválený % 30000.00 100.00 3000.00 107.23 3630.00 23491.02 4000.00 133.90 48000.00 100.00 0.00 0.00 15206.00 0.00 0.00 0.00
1038136.00
103836.00
skutečnost
rozpočet schválený
1038136.00
103836.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5021 5163 5169 5175 5192 5229 5329 5901
Ostatní osobní výdaje Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspě Ost.neinvestiční transfery nez Ost.neinvest.transfery veřejný Nespecifikované rezervy
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
999.78
% 999.78
upravený 30000.00 3217.00 852724.00 5356.00 48000.00 98839.00 0.00 308832.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -308832.00
1346968.00
77.07
-308832.00
rozpočet upravený
%
rozdíl
1346968.00
77.07
-308832.00
Mikroregion Pojizeří
zastoupený obcí Benešov
KEO 8.07b / Uc15z zpracováno: 19.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115
0.00 -243545.28
65286.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 65286.00 -373.04
F I N A N C O V Á N Í
-243545.28
65286.00 -373.04
65286.00 -373.04
(součet za třídu 8)
8000
Upravený rozpočet
%
Mikroregion Pojizeří
zastoupený obcí Benešov
KEO 8.07b / Uc15f zpracováno: 19.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 2
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
4
- PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
21,28
15,00
141.87
22,00
96.73
-0,72
1.281.660,00
38.535,00 3325.96
1.281.660,00
100.00
0,00
1.281.681,28
38.550,00 3324.72
1.281.682,00
100.00
-0,72
P Ř Í J M Y
Mikroregion Pojizeří
zastoupený obcí Benešov
KEO 8.07b / Uc15f zpracováno: 19.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 5
- BĚŽNÉ VÝDAJE
C E L K E M
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
1.038.136,00
103.836,00
999.78
1.346.968,00
77.07
-308.832,00
1.038.136,00
103.836,00
999.78
1.346.968,00
77.07
-308.832,00
V Ý D A J E
Mikroregion Pojizeří
zastoupený obcí Benešov
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
KEO 8.07b / Uc15g zpracováno: 19.05.2014 strana : 1
Mikroregion Pojizeří
zastoupený obcí Benešov
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících
KEO 8.07b / Uc15h zpracováno: 19.05.2014 strana : 1
Mikroregion Pojizeří
zastoupený obcí Benešov
KEO 8.07b / Uc15o zpracováno: 19.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
CELKEM :
rok 2011
0,00
rok 2012
0,00
rok 2013
0,00
Mikroregion Pojizeří
zastoupený obcí Benešov
KEO 8.07b / Uc15i zpracováno: 19.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- Běžné výdaje dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
3639 Komunální služby a územní rozv 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan
1034919.00 3217.00
100836.00 1026.34 3000.00 107.23
Skutečnost
Rozpočet schválený
1038136.00
103836.00
C E L K E M
:
%
% 999.78
Rozpočet upravený 1343751.00 3217.00
Rozpočet upravený 1346968.00
% 77.02 100.00
Rozdíl -308832.00 0.00
Rozdíl % 77.07
-308832.00
Mikroregion Pojizeří
zastoupený obcí Benešov
KEO 8.07b / Uc15j zpracováno: 19.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název
36 Bydlení, komunální služby a úz 63 Finanční operace
C E L K E M
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
1034919.00 3217.00
0.00 0.00
1034919.00 3217.00
1343751.00 3217.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
1038136.00
0.00
1038136.00
1346968.00
% 77.02 100.00
%
Rozdíl -308832.00 0.00
Rozdíl
: 77.07
-308832.00
Mikroregion Pojizeří
zastoupený obcí Benešov
KEO 8.07b / Uc15c zpracováno: 19.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
0000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan
1281660.00 21.28
Rozpočet schválený
%
38535.00 3325.96 15.00 141.87
Rozpočet upravený 1281660.00 22.00
% 100.00 96.73
Rozdíl 0.00 -0.72
Mikroregion Pojizeří
zastoupený obcí Benešov
KEO 8.07b / Uc15c zpracováno: 19.05.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
3639 Komunální služby a územní rozv 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan
1034919.00 3217.00
100836.00 1026.34 3000.00 107.23
%
Rozpočet upravený 1343751.00 3217.00
% 77.02 100.00
Rozdíl -308832.00 0.00
Mikroregion Pojizeří
zastoupený obcí Benešov
KEO 8.07b / Uc15k zpracováno: 19.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
0,93
5.872,50
35.735,94
917,50
2.801,01
64.030,50
Duben
0,65
792,50
Květen
0,66
792,50
Červen
0,60
13.539,50
113.805,96
1.084,50
1.800,91
84.442,50
54.948,85
809,50
659.381,16
949,50
Listopad
8.896,20
194.405,50
Prosinec
404.308,41
670.499,50
CELKEM :
1.281.681,28
1.038.136,00
Únor Březen
Červenec Srpen Září Říjen
Mikroregion Pojizeří
zastoupený obcí Benešov
KEO 8.07b / Uc15l zpracováno: 19.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Leden
5.872,50
0,00
917,50
0,00
64.030,50
0,00
Duben
792,50
0,00
Květen
792,50
0,00
Červen
13.539,50
0,00
1.084,50
0,00
84.442,50
0,00
Září
809,50
0,00
Říjen
949,50
0,00
Listopad
194.405,50
0,00
Prosinec
670.499,50
0,00
CELKEM :
1.038.136,00
0,00
Únor Březen
Červenec Srpen
Kapitálové výdaje 6xxxx
Mikroregion Pojizeří
zastoupený obcí Benešov
KEO 8.07b / Uc15m zpracováno: 19.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Leden
0,93
5.872,50
-5.871,57
35.735,94
917,50
34.818,44
2.801,01
64.030,50
-61.229,49
Duben
0,65
792,50
-791,85
Květen
0,66
792,50
-791,84
Červen
0,60
13.539,50
-13.538,90
113.805,96
1.084,50
112.721,46
1.800,91
84.442,50
-82.641,59
54.948,85
809,50
54.139,35
659.381,16
949,50
658.431,66
Listopad
8.896,20
194.405,50
-185.509,30
Prosinec
404.308,41
670.499,50
-266.191,09
CELKEM :
1.281.681,28
1.038.136,00
243.545,28
Únor Březen
Červenec Srpen Září Říjen
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Mikroregion Pojizeří
zastoupený obcí Benešov
KEO 8.07b / Uc15p zpracováno: 19.05.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
104.771,06
0,00
Únor
139.589,50
0,00
Březen
78.360,01
0,00
Duben
77.568,16
0,00
Květen
76.776,32
0,00
Červen
63.237,42
0,00
175.958,88
0,00
93.317,29
0,00
Září
147.456,64
0,00
Říjen
805.888,30
0,00
Listopad
620.379,00
0,00
Prosinec
354.187,91
0,00
Červenec Srpen
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 0.00
rozpočet schválený 0.00
% 0.00
rozpočet upravený 0.00
% 0.00
rozdíl 0.00
C E L K E M
V Ý D A J E :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
