TEREA Cheb s.r.o.
Zpráva vedení společnosti TEREA Cheb s.r.o.
Hospodářský rok 2005
TEREA Cheb s.r.o.
TEREA Cheb s.r.o.
Společensko právní vztahy
Firma :
TEREA Cheb s.r.o.
Sídlo :
Cheb, Česká republika Májová 588/33
Rok založení :
1995 (Společnost byla založena 19. 4. 1995 a vznikla 11. 7. 1995 zapsáním do obchodního rejstříku.)
Obchodní rejstřík:
Krajský soud Plzeň Rg. č.: C6622, IČO: 63507871
Předmět podnikání :
Topné středisko:
Výroba tepla, rozvod tepla, výroba elektřiny, rozvod elektřiny, montáže a opravy plynových zařízení,.
Stavby:
Zednictví,
obkladačské
práce,
tesařství,
pokrývačství,
klempířství, podlahářství, vodoinstalace, elektroinstalatérství, inženýrská činnost v investiční výstavbě, přípravné práce pro stavby, provádění staveb, jejich změna a odstraňování, dokončovací stavební práce.
Doprava:
Práce speciálních zemních a stavebních strojů, silniční motorová doprava, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví.
Správa/ředitelství:
Zprostředkování služeb, činnost účetních poradců a vedení účetnictví,
specializovaný
maloobchod,
zprostředkování
obchodu, realitní činnost, pronájem a půjčování věcí movitých, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy
u
fyzických
a
právnických
osob,
poskytování technických služeb, správa a údržba nemovitostí s podbody: - správa a obsluha hydrofonních stanic - správa a obsluha kotelen a výměníků
TEREA Cheb s.r.o.
Obchodní rok:
Kalendářní rok
Společenské a kapitálové vztahy: Základní kapitál činí 240.100.000,-- Kč; je plně zaplacen a složení je následující Město Cheb Niederrheinische Gasund Wasserwerke GmbH
% 50
Kč 120.050.000,--
50
120.050.000,-240.100.000,--
jednatelé a dozorčí rada k 31. 12. 2005: Jednatelé:
Steffen Thomas Zagermann, nar. 26.8.1968, bytem Zemědělská 4 350 02 Cheb Ing. Václav Jakubík, r.č. 490911/211, bytem Cheb, Riegrova 1100/7
Dozorčí rada:
pan Carstev Harkner, c/o GELSENWASSER AG v Gelsenkirchen, pan Wolfgang Marek, c/o GELSENWASSER AG v Gelsenkirchen, pan ing. Václav Jakl, Cheb pan RNDr. Evžen Kastl, Cheb
TEREA Cheb s.r.o.
Podnikové vize a cíle
Společnost TEREA Cheb s.r.o. chce být tržní a konkurenceschopnou společnosti, nabízející služby vysoké úrovně a pro zákazníky vytvářet spolehlivé a silné zázemí. Společnost TEREA Cheb s.r.o. přitom usiluje zejména o: •
bezpečné, bezproblémové a kvalitativně nezávadné zásobování teplem a teplou užitkovou vodou
•
zásobování podle specifických podmínek zákazníka
•
aktivní přístup k úsporám energií a k zachování a zlepšení našeho životního prostředí
Kvalitním plněním realizace zakázek vytváří společnost TEREA Cheb s.r.o. předpoklady pro budování dobrého jména firmy a
pro budoucí výběrová řízení. Snažíme se vždy o to,
předvídat očekávání zákazníků a plnit přání zákazníků nad rámec tohoto očekávání, definovaný smluvním vztahem.
Společnost TEREA Cheb s.r.o. je si vědoma i své společenské odpovědnosti a snaží se proto aktivně podílet na podpoře neziskových aktivit v oblasti vzdělání a kultury, sociálních služeb jakož i ostatních veřejně prospěšných oblastí.
TEREA Cheb s.r.o.
Systém ISO 9001:2000
Společnost TEREA Cheb s.r.o. vybudovala systém řízení kvality splňující požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001.
Na základě certifikačního řízení prováděného renomovanou
certifikační společností BVQI Czech Republic s.r.o. je společnost TEREA Cheb s.r.o. držitelem Certifikátu kvality systému řízení pro následující činnosti: •
VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY,
•
VÝROBA A DODÁVKA ELEKTŘINY
•
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ,
•
PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE BYTOVÝCH STAVEB, STAVEB INŽENÝRSKÝCH A OBČANSKÉ VYBAVENOSTI.
V roce 2005 proběhl úspěšně Dozorový audit, který potvrdil oprávněnost držení certifikátu.
TEREA Cheb s.r.o.
I. Majetkový stav
v tis. Kč
31.12.2005
31.12.2004
31.12.2003
AKTIVA CELKEM
469 290
469 579
505 452
B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
390 561 1 846 388 715
408 842 552 408 290
431 771 275 431 496
77 680 417 14 468 42 166 20 629
60 210 4 077 4 673 32 702 18 758
73 299 2 095 5 305 31 389 34 510
1 049
527
382
PASIVA CELKEM
469 290
469 579
505 452
A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Rezervní a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodař.minulých let A.V. Výsledek hospodaření účetního obd.
313 065 240 100 23 870 6 334 25 661 17 100
309 966 240 100 23 870 5 298 19 965 20 733
301 234 240 100 23 870 4 033 7 937 25 293
B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci
155 995 19 773 21 934 45 538 68 750
159 613 10 400 21 943 31 020 96 250
203 879 13 202 16 060 33 242 141 375
230
0
339
C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek D. Ostatní aktiva
C. Ostatní pasiva
TEREA Cheb s.r.o.
II.
Výsledky
V následujícím přehledu jsou porovnány výsledky roku 2004 a 2005
v tis. Kč
2005
2004
256 965 168 308 88 657
235 705 150 019 85 686
Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhod. maj.a materiálu Změna stavu rezerv a opravné položky Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření
26 426 534 38 369 8 612 930 10 731 11 474 10 072 21 681
26 891 1 150 37 379 9 926 2 153 -1 432 2 448 1 649 30 270
Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmu za běžnou činnost Výsledek hospodaření za běžnou činnost
-3 569 1 016 17 096
-3 644 5 883 20 743
Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období
17 100
-10 20 733
Výsledek hospodaření před zdaněním
18 116
26 616
Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota
TEREA Cheb s.r.o.
Informace k hospodaření za rok 2005 podle činností
Topné středisko
Zásobovací oblasti:
Cheb (teplo a elektr. energie), Františkovy Lázně, Nebanice, Plesná (od 1.1.2006)
Smlouvy na dodávku tepla: Smlouvy s městy Cheb, Fr.Lázně, Nebanice, jakož i s bytovými družstvy a jinými právnickými osobami
Výrobní prostředky: Dnes provozuje TEREA kotelny a kombinovanou výrobu tepla (kogenerační jednotky) o výkonu 83 MW instalovaného termického výkonu a 5 MW elektrického výkonu. Vyrobí se tak ročně 104 mil. kWh tepla a 20 mil. kWh proudu na bázi zemního plynu.
Kroky firmy ku prospěchu zákazníka a ochrany životního prostředí Všechny tepelné zdroje jsou primárním zdrojem energie zemní plyn. Tím se projevuje také snížená hladina emisí produkovaných kotelnami v Chebu
prach SOx NOx CO CxHx
1994 374 t 1236 t 189 t 295 t 92 t
2005 0,6 t 0,2 t 44,0 t 12,0 t 1,5 t
TEREA Cheb s.r.o.
Společnost TEREA Cheb s.r.o, jako provozovatel zařízení (mající vliv na emise), které podléhá režimu zákona 695/2004 Sb. (MŽP), o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, má proto od roku 2005 tyto nové povinnosti: Provozovatel zařízení, které vypouští skleníkové plyny do ovzduší, jej může provozovat jen na základě povolení vydaného Ministerstvem životního prostředí. Zákon stanoví postup při vydávání povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů a postup při vydávání a přidělování povolenek na emise skleníkových plynů a podmínky obchodování s nimi v jednotlivých obchodovacích obdobích. Společnost TEREA získala pro rok 2005 emisní povolenky ve výši 12.223 t ekvivalentu CO2, v reprodukční pořizovací ceně 8.292 tis.Kč. V roce 2005 bylo upotřebeno pouze 11.894 tun ekvivalentu CO2( odpovídá 8.069 tis.Kč). Zbývající emisní povolenky (329 tun CO2 tj.223 tis. Kč ) mohou být uplatněny v příštích dvou letech, případně se stát předmětem obchodu na trhu s povolenkami
Vybrané údaje z hospodaření společnosti TEREA v roce 2005 2005
2004
2003
Prodaná množství
Skut.
Skut.
Skut.
Prodej tepla (v tis. GJ)
375,7
384,2
397,3
19,7
22,4
21,0
Prodej elektřiny (tis. MWh)
Obrat /tržby/ Porovnání obratu s předcházejícím rokem 2005
2004
TKČ
TKČ
Dodávka tepla
126.872
116.791
Dodávka TUV
46.592
44.007
Dodávka elektřiny z KGJ
25.497
26.935
187.806
186.610
TEREA Cheb s.r.o.
Cenová politika Naší společnosti se daří udržet cenu tepla, mimo náklady na palivo, na úrovni roku 2000. Je tomu tak díky racionalizaci a optimalizaci provozu včetně užívání netradičních zdrojů výroby energií (solární zařízení, tepelné čerpadlo). Po vstupu RWE Group do ZČP a.s. , došlo u dodavatele plynu k nárůstu ceny plynu o více jak 20 % a zároveň i ke změně struktury ceny. Tj . nejen za komoditu a výkon, ale dále v členění na cenu za rezervaci skladovací kapacity, dopravu a distribuci. Toto se negativně promítá do ceny tepla, které se stává pro odběratele dražším. Zatímco množství dodaného tepla v GJ v roce 2005 kleslo o 8 tis. GJ příp. 2,1 % na 376 tis. GJ, zvýšily se tržby z prodeje tepla o 8,6% na 126.872 tis. Kč. Důvodem poklesu množství bylo mimo jiné uvědomělé chování zákazníků při hospodaření s energiemi (privatizace bytů) a zlepšující se tepelná izolace, které se podařilo překompenzovat růstem prodejních cen.
Dodaná množství v oblasti elektřiny (KGJ) se snížila o 2,7 mil. MWh příp. o 12,0 % na 19,7 mil MWh. Přiměřeně klesly o 1.438 tis. Kč též tržby na 25.497 tis. Kč. Příčinou poklesu tržeb z prodeje elektřiny jsou především rostoucí ceny plynu
Správa nemovitosti
Smluvní partneři:
Celkem je uzavřeno 157 (v roce předtím 134) smluv o správě (města Cheb, Fr.Lázně, Plesná, Nebanice a soukromí vlastníci bytů, bytová družstva). Doba platnosti smluv je na dobu neurčitou.
Předmět správy:
Správa nájemních smluv, inkaso nájmů, soudní upomínková řízení, údržba domů, bytů a průmyslových ploch, jakož i vyúčtování služeb bytových a nebytových prostor
Obrat /tržby/ Porovnání obratu s předcházejícím rokem
Správa bytového fondu
2005
2004
TKČ
TKČ
8.111
6.817
TEREA Cheb s.r.o.
Stavební činnost a doprava – středisko STAVBY
Předmět :
Různé
řemeslné
činnosti,
v rámci
předmětu
podnikání
společnosti TEREA a všeobecné údržbářské práce na bytech a kotelnách. Práce speciálních pozemních a stavebních strojů, silniční doprava
Smluvní partneři:
Smluvními partnery jsou města Cheb, Františkovy Lázně, Plesná, Nebanice, soukromí zákazníci a
další odběratelé v
regionu
Obrat /tržby/ Porovnání obratu s předcházejícím rokem
Stavební činnost a doprava
2005
2004
TKČ
TKČ
51.156
34.828
Tržby ve středisku Stavby (údržby) se zvýšily o 32.492 tis.Kč na 48.462 tis.Kč. Se zohledněním střediska doprava, které bylo v roce 2004 sloučeno se střediskem údržba, vzrostly tržby střediska až na 51.156 tis.Kč. Na obratu se podílely hlavně větší zakázky o větším objemovém rozpočtu .
TEREA Cheb s.r.o.
Realizované akce V roce 2005 se podařilo udržet si zvýšený objem zakázek od cizích subjektů. Podařilo se i získat některé významné zakázky od Města Cheb.
Hlavní zakázky realizované pro město Cheb Svobody 38 – střecha, oprava omítek
09-10/2005
Kamenná 2 – rozvody vody, kanalizace
02-03/2005
Březinova 3 – zateplení fasády
09-10/2005
Chebský hrad – terénní úpravy, oprava hradeb, bastionu,katakomb
06-12/2005
Mánesova 3 – zateplení fasády
10-12/2005
NKJ z Poděbrad 35– rekonstrukce vody, kanalizace,
01-02/2005
Bismarkova rozhledna – rekonstrukce
04-06/2005
Sládkova 2 , 4a,4b– rekonstr.stropu,fasáda,okna
04-06/2005
TEREA Cheb s.r.o.
Hlavní zakázky realizované pro soukromé osoby a firmy Jakubská 11 – výměna střechy
10-12/2005
Přátelství 14 – fasáda
11-12/2005
Stavbařů 7,8 zateplení fasády
06-08/2005
Kamenná 12 – střecha,fasáda
01/2005
Májová 67 – střecha, fasáda
05-07/2005
Tiskárna HB Print s.r.o. – stavby výrobní haly
05-12/2005
V Chebu květen 2006 Za společnost TEREA Cheb s.r.o.
Ing. Steffen Thomas Zagermann Jednatel
Ing. Václav Jakubík Jednatel
