TEREA Cheb s.r.o.
Zpráva
Hospodářský rok 2002
TEREA Cheb s.r.o.
TEREA Cheb s.r.o.
Společensko právní vztahy Firma :
TEREA Cheb s.r.o.
Sídlo :
Cheb / Česká republika Májová 33.
Rok založení :
1995 (Společnost byla založena 19. 4. 1995 a vznikla 11. 7. 1995 zapsáním do obchodního rejstříku.)
Obchodní rejstřík:
Krajský soud Plzeň Rg. č.: C6622, IČO: 63507871
Předmět podnikání : Topné středisko:
výroba tepla, rozvod tepla, rozvod plynu, výroba elektřiny, rozvod elektřiny
Údržba:
Zednictví, obkladačské práce, tesařství, pokrývačství, klempířství, podlahářství, vodoinstalace, truhlářství, elektroinstalatérství, montáže a opravy plynových zařízení
Správa:
specializovaný maloobchod, zprostředkování služeb, pronájem a půjčování věcí movitých, zprostředkování obchodu, inženýrská činnost v investiční výstavbě, dokončovací stavební práce, přípravné práce pro stavby, poskytování technických služeb
Doprava:
silniční motorová doprava, práce specielních zemních a stavebních strojů, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Bytová správa:
správa a údržba nemovitostí správa a obsluha kotelen a výměníků obsluha hydroforní stanice realitní činnost služby v oblasti realitní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Obchodní rok:
Kalendářní rok
Společenské a kapitálové vztahy: Základní kapitál činí 240.100.000,-- Kč; je plně zaplacen a složení je následující Město Cheb Niederrheinische Gasund Wasserwerke GmbH
% 50
Kč 120.050.000,--
50
120.050.000,--
TEREA Cheb s.r.o.
240.100.000,-jednatelé a dozorčí rada k 31. 12. 2002: Jednatelé:
Steffen Thomas Zagermann, nar. 26.8.1968, bytem 351 35 Plesná, Šneky č. 58 ing. Václav Jakubík, r.č. 490911/211, bytem Cheb, Riegrova 1100/7
Dozorčí rada:
Prof. Dipl. Ing. Otto Gerhard Ebel, nar. 28.9.1943, bytem 42329 Wuppertal, Schimmelweg 33, BRD
do 1.1.2003
Wolfgang Richard Marek, nar. 16. 02.1952, bytem Waldeck-Nieder-Werbe, Reihergachstr. 10, Spolková republika Německo Mgr. Petr Jakš, r.č. 430512/129, bytem Cheb, Malé náměstí 5 JUDr. Hugo Doskočil, r.č. 500411/164, bytem Cheb, Dřevařská 3 Carsten Harkner Gelsenwasser AG
od 1.1.2003
TEREA CHEB S.R.O. - ORGANIGRAM
PERSONALNÍ
FINANCE, PLAN, SKLAD
VEDENI SPOLEČNOST
OBCHODNÍ ING. JAKUBÍK
TECHNISKÉ ZAGERMANN MLUVČÍ
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRÁVNÍ
ÚDRŽBA
DOPRAVA
TOPNÉ
EKONOM. NÁMĚSTEK ING. GREGOR
TECHN. NÁMĚSTEK HLADKY
TECHNIK
VZTAH K VĚRJNOSTÍ
TEREA Cheb s.r.o.
Podnikové cíle • dlouhodobé zajištění existence podniku a jeho odbytišť, tzn. odpovídající zachování hodnoty majetku • zásobování podle specifických podmínek zákazníka • bezpečné,
bezproblémové
a
kvalitativně
nezávadné
zásobování teplem a teplou užitkovou vodou • získávání a napojování nových zákazníků • aktivního přístup k úsporám energií a k zachování a zlepšení našeho životního prostředí • zkvalitňovat práci na úseku správy a údržby bytového fondu pro zvýšení spokojeností uživatelů bytu
TEREA Cheb s.r.o.
I.
Majetkový stav
31.12.2002 Majetek
31.12.2001
%
TKČ
TKČ
Změna
%
TKČ
Dlouhodobě vázaný majetek Nehmotný majetek - opravná pol. k nabytému majetku - ostatní
7.423
1,4
8.414
1,5
-
991
316
0,1
162
.
+
154
7.739
1,5
8.576
1,5
-
837
13.917
2,6
14.319
2,6
-
402
205.230
38,9
204.962
37,1
+
268
232.431
44,1
257.188
46,5
-
24.757
22 451.600
. 85,6
4.321 480.790
0,8 87,0
-
4.299 29.190
489.366 459.339
87,1
489.366 489.366
88,5
-
30.027
1.962
0,4
2.516
0,5
-
554
28.668
5,4
31.110
5,6
-
2.442
1.355
0,3
6.774
1,2
-
5.419
30.023
5,7
37.884
6,8
-
7.861
63
.
341
0,1
-
278
35.034
6,7
22.820
4,1
+
12.214
35.097
6,7
23.161
4,2
+
11.936
67.082
12,8
63.561
11,5
+
3.521
556
0,1
183
.
+
373
526.977
100,0
553.110
100,0
-
26.133
Hmotný majetek - pozemky - budovy a stavby - stroje a zařízení - ost.zařízení
Krátkodobě vázaný majetek Zásoby Pohledávky - pohledávky z obchodního styku - ostatní pohledávky
Finanční prostředky - peníze a ceniny - bankovní účet
Dohadné účty
TEREA Cheb s.r.o.
31.12.2002
31.12.2001
Změna
Jmění
TKČ
%
TKČ
%
Základní jmění
240.100
45,5
240.100
43,4
0
4.200
0,8
4.200
0,8
0
19.670
3,7
19.670
3,6
0
Rezervní fond
3.261
0,6
1.311
0,2
+
1.950
Ztráta minulých let
4.623
0,9
1.577
0,3
+
3.046
14.086
2,7
12.995
2,3
+
1.091
285.940
54,2
279.853
50,6
+
6.087
145.119
27,6
184.837
33,4
-
39.718
8.654
1,6
0
0,0
+
8.654
153.773
29,2
184.837
33,4
-
31.064
4.090
0,8
2.312
0,4
+
1.778
37.775
7,2
38.143
6,9
-
368
13.669 1.612
2,6 0,3
12.498 1.317
2,3 0,2
+ +
1.171 295
57.146
10,9
54.270
9,8
+
2.876
27.801
5,3
30.768
5,6
-
2.967
2.317
0,4
3.382
0,6
-
1.065
30.118
5,7
34.150
6,2
-
4.032
526.977
100,0
553.110
100,0
-
26.133
Kapitálové fondy (1997) Kapitálové fondy (příspěvek DtA 1997 -1999))
Hospodář.výsledek běž.roku
TKČ
Dlouhodobý cizí kapitál Závazky za úvěry k bankám Odložená daň z příjmu
Krátkodobý cizí kapitál Rezervy Závazky za bankami Závazky z obchodního styku Ostatní závazky
Dohadné položky - časové rozlišení - pasivní dohadné položky
TEREA Cheb s.r.o.
II.
Výsledky
V následujícím přehledu jsou porovnány výsledky 2002 a 2001.
2002
2001
TCZK
%
Změna*
TCZK
%
TCZK
Tržby
+
226.039
99,4
+
215.476
99,0
+
10.563
Aktivace
+
1.446
0,6
+
2.236
1,0
-
790
Výkony
+
227.485
100,0
+
217.712
100,0
+
9.773
Nakupovaný materiál
-
117.501
51,7
-
118.189
54,3
+
688
Nakupované služby
-
30.505
13,4
-
22.514
10,3
-
7.991
Materiálové náklady
-
148.006
65,1
-
140.703
64,6
-
7.303
Přidaná hodnota
+
79.479
34,9
+
77.009
35,4
+
2.470
Osobní náklady
-
21.413
9,4
-
22.284
10,2
+
871
Odpisy
-
39.424
17,3
-
40.385
18,6
+
961
Ostatní provozní náklady
-
4.735
2,1
-
295
0,1
-
4.440
Provozní výsledek
+
13.907
6,1
+
14.045
6,5
-
138
Finanční výsledek
+
2.871
1,3
-
1.373
0,6
+
4.244
Hospodářský výsledek
+
16.778
7,4
+
12.672
5,9
+
4.106
Neutrální výsledek
+
5.962
2,6
+
323
0,1
+
5.639
Hospodářský výsledek z běžné činnosti
+
22.740
10,0
+
12.995
6,0
+
9.745
Daň z přijmu
-
8.654
3,8
0
0,0
-
8.654
Roční výsledek (zisk/ ztráta)
+
14.086
6,2
12.995
6,0
+
1.091
* (+) zvýšení ukazatele; (-) snížení ukazatele
+
TEREA Cheb s.r.o.
Informace k hospodaření za rok 2002 podle činností
Topné středisko
Zásobovací oblasti:
Cheb (teplo a elektr. energie), Františkovy Lázně
Smlouvy na dodávku tepla: Smlouvy s městy Cheb, Fr.Lázně, jakož i s bytovými družstvy a jinými právnickými osobami
Výrobní prostředky: Dnes provozuje TEREA kotelny a kombinovanou výrobu tepla (kogenerační jednotky) o výkonu 83 MW instalovaného termického výkonu a 5 MW elektrického výkonu. Vyrobí se tak ročně 113 mil. kWh tepla a 21 mil. kWh proudu na bázi zemního plynu.
Kroky firmy ku prospěchu zákazníka Tím se projevuje také snížená hladina emisí produkovaných kotelnami v Chebu
prach: SOx NOx CO CxH x
1994 374 t 1236 t 189 t 295 t 92 t
2002 0,3 t 0,1 t 36,0 t 5,1 t 0,5 t
TEREA Cheb s.r.o.
TEREA v roce 2002 2003
2002
2001
Prodaná množství
Plán
Skut.
Plán
Skut.
Prodej tepla (v tis. GJ)
414,8
406,3
406,1
423,0
19,6
20,9
12,2
13,3
Prodej elektřiny (tis. MWh)
Obrat /tržby/ Změna obratu oproti předcházejícímu roku 2002
2001
TKČ
TKČ
změna * TKČ
%
Dodávka tepla
122.449
125.486
-
3.037
2,4
Dodávka TUV
40.811
39.439
+
1.372
3,5
Dodávka elektřiny z KGJ
24.636
16.459
+
8.177
49,7
187.896
181.384
+
6.512
* + = zvýšení - = snížení
Cenová politika a porovnání s ostatními palivy Naší společnosti se podařilo u ceny tepla, mimo náklady na palivo roku 2002, udržet na úrovni roku 2001. Toto se podařilo hlavně racionalizací a optimalizací provozu a užíváním netradičních zdrojů výroby energií (solární zařízení,tepelné čerpadlo). Z porovnání různých druhů energií používaných k vytápění, vychází následující přehled: Poznámka: Cena pro zemní plyn - domácnosti, je pouze v hodnotě spotřebovaného paliva (bez ostatních, přímých a nepřímých nákladů), které si musí jinak každý jiný vlastník topení, při tomto způsobu vytápění, připočítat (účinnosti 88 %). Cena pro Teplo – TEREA ,je konečná cena účtovaná odběratelům.
Palivo Zemní plyn – domácnosti Teplo TEREA Elektřina – domácnosti (ZČE)
jednotka Kč/kWh 0,93 (užitečná energie) 1,42 3,65
TEREA Cheb s.r.o.
Správa nemovitosti
Smluvní partneři:
Celkem je uzavřeno 86 (v roce předtím 76) smluv o správě (Město Cheb a Město Fr.Lázně, soukromí vlastníci bytů, bytová družstva). Doba platnosti smluv je na dobu neurčitou.
Předmět správy:
Správa nájemních smluv, inkaso nájmů, soudní upomínková řízení, údržba domů, bytů a průmyslových ploch, jakož i vyúčtování služeb bytových a nebytových prostor.
Počet spravovaných bytů: město Cheb ostatní
2002
2001
2 555 600 3.324 =====
2.663 576 3.421 ====
Obrat /tržby/ Změna obratu oproti předcházejícímu roku
Správa bytového fondu
2002
2001
TKČ
TKČ
4.061
3.868
změna * TKČ +
193
% 5,0
* + = zvýšení - = snížení
Doprava
Předmět:
Práce speciálních pozemních a stavebních strojů, silniční doprava nákladní i osobních
Smluvní partneři:
město Cheb, podnikatelé i soukromníci v regionu
TEREA Cheb s.r.o.
Obrat /tržby/ Změna obratu oproti předcházejícímu roku
Doprava
2002
2001
TKČ
TKČ
3.485
změna * TKČ
3.348
+
137
% 4,1
Stavební činnost – STAVBA
Předmět :
Různé
řemeslné
činnosti,
v rámci
předmětu
podnikání
společnosti TEREA a všeobecné údržbářské práce na bytech a kotelnách.
Smluvní partneři:
Smluvní partneři jsou města Cheb a Františkovy Lázně, soukromí zákazníci a další odběratelé v regionu
Obrat /tržby/ Změna obratu oproti předcházejícímu roku
Údržba * + = zvýšení - = snížení
2002
2001
TKČ
TKČ
28.117
24.761
změna * TKČ +
3.356
% 13,6
TEREA Cheb s.r.o.
ÚDRŽBA AKCE ZATEPLENÍ EVROPSKÁ a SADOVÁ
TEREA Cheb s.r.o.svým střediskem údržby, během minulého roku provádělo opravy větší či menší na domovním fondu Města Cheb. Jednalo se o opravy nemovitostí na náklady vlastníka, opravy a údržba v interiérech bytů a to ať již k tíži vlastníka nebo nájemce, tak jak stanovuje legislativa. Tato z venku neviditelná práce, včetně řešení havarijních situací ve vlastních bytech, byla téměř denní náplní práce našich řemeslníků. Přesto v prošlém roce provedla údržba několik větších zakázek, kterými byla již zřetelněji vidět ve městě Chebu, a to myšleno jak vizuálně, tak i obrazně. Kromě některých dalších akcí, získala společnost TEREA Cheb s.r.o.zakázky Města Cheb na zateplení a vnější opravu domů Evropská a Sadová. Tato celková vnější oprava domů má vliv na celkový estetický vzhled objektů při průjezdové komunikaci městem a zároveň uskutečnění praktických opatření, směřujících k úsporám spotřeby tepelné energie objektů. Bylo provedeno celkové zateplení včetně povrchového zušlechtění fasády ve velikosti asi 10 tis. m2, výměna stávajících oken za plastová s mikroventilací, oprava střešního pláště včetně úklidu půdních prostor. Zateplení přináší pro nájemníky lepší tepelnou pohodu, při snížení stávajících nákladů na vytápění i pocit lepšího estetického vnímání svého domova. Vlastníkovi potom péči o údržbu zabezpečení svého majetku. Celkový estetický dojem nezaujatého pohledu na objekt a ohlasy některých nájemníků ke spokojenosti s prováděnou prací, nás opravňuje k závěrům že jsme firmou, která chce a dovede provést tyto práce v kvalitě a ke spokojenosti. Vždy pochopitelně v rámci daných a uvolněných finančních prostředků.
V Chebu březen 2003 Za společnost TEREA Cheb s.r.o.
Ing. Steffen Thomas Zagermann Jednatel
Ing. Václav Jakubík Jednatel
