Teplospol a.s., Jindřichův Hradec. Teplospol a.s

Teplospol a.s. , Jindřichův Hradec _________________________________________________________________________________

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2 0 0 6

Teplospol a.s.

Spojení telefon pevná linka ( Spojení telefon mobilní síť ( Spojení fax * Spojení email *

+420 384 371 111 +420 605 226 158 +420 384 321 506 [email protected]

_________________________________________________________________________________ 1


Obsah výroční zprávy :

Základní informace o společnosti .…………………..……………………………….

3

Založení a historie společnosti …………………………..…………………………..

3

Akcie a akcionáři společnosti …………………………………………..…………….

4

Orgány společnosti a jejich personální obsazení …………………..………………

4

Zveřejňované údaje z roční účetní závěrky včetně výroku auditora k roční účetní závěrce ……..………………………………………………………….

5

Inventarizace majetku společnosti ……………………………………………………

6

Realizované výkony společnosti z předmětů licencované činnosti …………….…

6

Vývoj počtu vytápěných bytových jednotek v jednotlivých cenových lokalitách .....

7

Realizované hlavní výnosy společnosti .……………………………………..……..

7

Vývoj spotřeby energií a paliv od největších dodavatelů ……….……..……….…..

7

Realizované hlavní náklady společnosti …………………………………..………..

8

Ukazatele mzdových nákladů společnosti ………………..………………………...

9

Poměrové ukazatele finanční situace společnosti ………..………………………..

9

Realizované náklady na opravy majetku společnosti …………..……………….…

9

Realizované náklady na investiční činnost společnosti …………………..……….

9

Vytvořené zdroje na investiční činnost společnosti …………………………………

10

Vytvořený hospodářský výsledek společnosti a návrh na rozdělení zisku .……………………….…………………………………………………

10

Roční účetní závěrka : Příloha č.1 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2006 ……………..….………

11

Příloha č.2 Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2006 ….…..…….

15

Příloha č.3 k roční účetní závěrce za rok 2006 ………………………………

17

Zpráva o dodržování § 66a Obchodního zákoníku .………………………………

25

Zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti o kontrole roční účetní závěrky společnosti …………………………………………...………..

27

Obchodní plán a finanční rozpočet společnosti pro rok 2007 …………………….

31

_________________________________________________________________________________ 2


Výroční zpráva O výsledcích hospodaření a stavu majetku a závazků v roce 2006 sestavená v souladu s §40 obchodního zákoníku, §20 zákona č.563/91 Sb., o účetnictví, opatřením Ministerstva financí ČR č.j. 281/71 701/95 ve znění opatření Ministerstva financí ČR č.j. 281/80 380/1996, ve znění opatření Ministerstva financí ČR č.j. 281/24 015/1998, ve znění opatření Ministerstva financí ČR č.j. 281/119 365/2000, ve znění opatření Ministerstva financí ČR č.j. 281/97 417/2001, vyhláškou MF ČR č.500/2002 Sbírky, ve znění vyhlášky MF ČR č.472/2003 Sbírky, Českými účetními standarty a stanovami akciové společnosti. Obchodní jméno

:

Teplospol a.s.

Identifikační číslo

:

25 17 12 83

Daňové identifikační číslo

:

CZ 25 17 12 83

Sídlo společnosti

:

Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec

Právní forma společnosti

:

akciová společnost

Rozhodující předmět činnosti

:

výroba tepelné energie, licence č.310101438 rozvod tepelné energie, licence č.320101439 výroba elektřiny, licence č.110404319 distribuce elektřiny, licence č.120404318 pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně základních služeb spojených s pronájmem

Datum vzniku společnosti

:

01.01.1998

Právní předchůdce

:

Okresní bytový podnik státní podnik Jindřichův Hradec

Datum zániku právního předchůdce

:

01.01.1998 bez likvidace

Společnost vznikla privatizací Okresního bytového podniku s.p. Jindřichův Hradec na zákla dě schváleného privatizačního projektu č.26887 podle zákona č.92/1991 Sb., v platném zně ní, o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Společnost byla založena Fondem národního majetku České republiky jako jediným zaklada telem na základě zakladatelské listiny. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Bu dějovicích, oddíl B, vložka 896. Základní kapitál společnosti je 167.235.000,Kč a je rozdělen na 167.235 kmenových akcií na jméno po 1000, Kč jmenovité hodnoty. Akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou ve řejně obchodovatelné. Ke dni vzniku společnosti byl jediným akcionářem Fond národního majetku České republiky. Základní kapitál společnosti ke dni jejího založení byl upsán zakladatelem v plné výši. _________________________________________________________________________________ 3


Ke dni 01.01.1998 byly veškerý majetek, práva a závazky bezúplatně převedeny Fondem národního majetku ČR do aktiv a pasiv společnosti v souladu s privatizačním projektem č.26887 a podle zákona č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění. Dne 22.04.1998 byly v souladu s privatizačním projektem bezúplatně předány a upsány ak cie městy a obcemi. Dne 01.08.2000 byly v souladu s rozhodnutím Fondu národního majetku ČR o privatizaci podílu Fondu národního majetku ČR bezúplatně předány a upsány akcie městy a obcemi a od uvedeného data a k 31.12.2006 jsou akcionáři :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Město Jindřichův Hradec Město Třeboň Město Dačice Město Suchdol nad Lužnicí Město České Velenice Město Nová Bystřice Město Slavonice Obec Studená Město Nová Včelnice Obec Chlum u Třeboně Město Kardašova Řečice

56.967 akcií 24.054 akcií 21.479 akcií 10.073 akcií 9.923 akcií 9.438 akcií 7.833 akcií 7.515 akcií 7.348 akcií 6.545 akcií 6.060 akcií

34,07 % 14,38 % 12,84 % 6,02 % 5,93 % 5,64 % 4,69 % 4,49 % 4,39 % 3,92 % 3,63 %

Na základě volby nových členů představenstva 7.řádnou valnou hromadou od 20.5.2004 a k 31.12.2006 působilo v tomto složení : předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva a ředitel společnosti člen představenstva člen představenstva

Ing. Karel M a t o u š e k Jan O u š k a Ing. Zdeněk S v a č i n a Mgr. Jiří Z i m o l a Ing. Jaromír S l í v a

Na základě volby nového člena dozorčí rady 7.řádnou valnou hromadou od 20.5.2004 a k 31.12.2006 působilo v tomto složení : předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady a vedoucí investičního úseku

Jan P a ď o u r e k Rudolf H á j e k Zdeněk M u s i l

Orgánem společnosti je dále valná hromada, která je v souladu se stanovami tvořena všemi na ní přítomnými akcionáři. Společnost nemá žádné podíly na základním kapitálu v jiných obchodních společnostech ani družstvech.

_________________________________________________________________________________ 4


Zveřejňované údaje z účetní závěrky za rok 2006 podle §20 zákona č.563/1991 Sb.: R O Z V A H A ( v tis.Kč ) 2006 AKTIVA celkem A.

2005

248.809 245.548

Pohled. za upsaný zákl.kapitál 0 0

B. Dlouhodobý majetek 186.086 185.878 B.I. dlouhodobý nehmotný majetek 6.765 545 B.II. dlouhodobý hmotný majetek 179.321 185.333 B.III. dlouhodobý finanční majetek 0 0 C. Oběžná aktiva 62.594 59.576 C.I. zásoby 5.490 3.043 C.II. dlouhodobé pohledávky 0 0 C.III. krátkodobé pohledávky 31.243 26.311 C.IV. finanční majetek 25.861 30.222 D.

2006

Časové rozlišení

129

PASIVA celkem

2005

248.809 245.548

A. A.I. A.II. A.III. A.IV. A.V. B. B.I. B.II. B.III. B.IV. B.IV.1

Vlastní kapitál 201.546 196.426 základní kapitál 167.235 167.235 kapitálové fondy 68 68 fondy ze zisku 13.929 13.751 hosp.výsledek min.let 14.955 15.372 hosp.výsledek účet.ob. 5.359 0 Cizí zdroje 47.262 49.120 rezervy 0 0 dlouhodobé závazky 11.093 6.187 krátkodobé závazky 24.169 26.933 bankovní úvěry 12.000 16.000 z toho dlouhodobé 12.000 16.000

C.

Časové rozlišení

94 1

2

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T ( v tis.Kč ) 2006 I+II I+II.1 II.2 II.3

2005

Výkony a prodej zboží 127.669 121.704 z toho za prodej výrobků 127.669 121.704 změna stavu zásob vl.výroby 0 0 aktivace 0 0

A+B Výkonová spotřeba a náklady

89.719

82.948

+

37.950

38.756

Přidaná hodnota

2006 2005 *

Provozní hosp.výsledek 12.649 10.643

XI+XII Zúčtování rezerv, oprav. pol.do finančních výnosů L+M

Tvorba rezerv a oprav.pol. na finanční náklady

0

5

0

0

426

212

VIII+IX+X C.

Osobní náklady

15.141

14.281

E.

Odpisy nehm. a hm. majetku 13.860

13.666

IV+V

Zúčtování rezerv,opr.polož.

9.272

94

G+H

Tvorba rezerv,opr.položek

6.481

396

III+VI+VII Jiné provozní výnosy

2.040

2.040

D+F+I+J Jiné provozní náklady

3.222

1.904

Jiné finanční výnosy K+N+O+ P

Jiné finanční náklady 1.298 1.934

* Hosp.výsledek z fin.operací Q Daň z příjmů z běžné činn. ** Hosp.výsledek za běž.činn. XIII Mimořádné výnosy

872 1.717 6.379 4.495 5.398 4.431 23

24

R Mimořádné náklady 62 26 * Mimořádný hosp.výsledek 2 2 *** Hosp.výsledek za účet.obd. 5.359 4.429

Peněžní tok z provozní činnosti 2.739 tis.Kč Peněžní tok z investič. činnosti 3.100 tis.Kč Peněžní tok z finanční činnosti 4.000 tis.Kč Pohledávky 180 dní po splatnosti 611 tis.Kč

Dceřiné společnosti : 0 Osoby s více jak 20%podílem na základním kapitálu, Město Jindř.Hradec podíl 34,07 % Závazky 180 dní po splatnosti 0 tis.Kč

Auditor ADEUS s.r.o. J.H., Ing.Martin T u č e k, dekret č.1443, auditorský výrok : bez výhrad Místo uložení výroční zprávy : v sídle společnosti, Vajgar 585/III, 377 01 Jindřichův Hradec _________________________________________________________________________________ 5


K 31.12.2006 neměla společnost žádný provozní úvěr. K 31.12.2006 měla společnost dlouhodobý investiční úvěr na spolufinancování projektu pro gramu PHARE CBC č.01.11.02.01 „Jindřichův Hradec – čistší vytápění částí města“ ve výši 12.000 tis.Kč, číslo 75600042002 poskytnutý Komerční bankou, a.s., Praha, pobočka České Budějovice. K 31.12.2004 byla společnost příjemcem investiční dotace ze státního rozpočtu, ze Státního fondu životního prostředí ČR, číslo smlouvy 24250221, programy 2.2, 2.3, 2.A a 8.A ve výši 16.564 tis.Kč na spolufinancování projektu programu PHARE CBC „CZ 01.11.02.01 : Jindři chův Hradec – čisté vytápění částí města“. K 31.12.2004 byla společnost příjemcem investiční dotace ze strukturálního fondu, z Programu Phare CBC 2001, číslo smlouvy 01.11.02.01 ve výši 2,24 mil.EUR (cca. 70.739 tis.Kč) na spolufinancování projektu programu PHARE CBC „CZ 01.11.02.01 : Jindřichův Hradec – čisté vytápění částí města“. K 31.05.2005 měla společnost závazek bankovní neplatební záruku na spolufinancování projektu programu PHARE CBC č.01.11.02.01 „Jindřichův Hradec – čistší vytápění města“ ve výši 20.000 tis.Kč, poskytnutý Komerční bankou, a.s., Praha, pobočka České Budějovice. K 31.12.2006 byla souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 873 tis.Kč. K 31.12.2006 byla souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti 0 tis.Kč. K 31.12.2006 neměla společnost žádné zákonné ani ostatní rezervy. V roce 2006 neměla společnost náklady a aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. K 31.12.2006 proběhly tyto řádné inventarizace :

fyzická inventura pokladní hotovosti a cenin fyzická inventura zásob paliv na tepelných zdrojích a zásob a materiálu na hlavním skladě fyzická a dokladová inventura dlouhodobého majetku dokladová inventura bankovních účtů a úvěrů dokladová inventura účtů ostatních aktiv a pasiv

Realizované výkony ve výrobě tepelné a elektrické energie, z licencovaných činností : Index

2004 2005 2006 Dodaná tepelná energie pro vytápění GJ 241.471 241.969 235.468 Dodaná tepelná energie pro ohřev TUV GJ 42.763 31.432 18.651 Dodaná tepelná energie pro přímé odběry GJ 12.124 0 0 Dodaná elektrická energie MWh 160 1.446 1.483 3 Dodaná ohřátá TUV m 96.275 78.140 46.871 Dosažená průměrná VUC TE včetně DPH Kč/GJ 421,98 448,24 510,22 Dosažená průměrná VUC EE včetně DPH Kč/MWh 1,632 1,753 1,319 Počet vytápěných bytových jednotek b.j. 7.751 7.751 7.751 Počet vlastních tepelných zdrojů ks 15 15 15 Instalovaný výkon vlastních zdrojů TE MW t 80,35 80,35 80,35 Jednotka

06/05 0,973 0,593 0,000 1,026 0,599 1,138 0,752 1,000 1,000 1,000

_________________________________________________________________________________ 6


Instalovaný výkon vlastních zdrojů EE Délka primár. a sekundár. tepelných sítí Klimatické podmínky (denostupně 20 o C)

MW e km D20

0,284 0,284 22,80 22,80 3.918 3.832

0,284 22,80 3.809

1,000 1,000 0,994

Vývoj počtu vytápěných bytových jednotek v jednotlivých cenových lokalitách : Index Jednotka

CZT Jindřichův Hradec CZT Třeboň CZT Dačice CZT České Velenice CZT Chlum u Třeboně CZT Suchdol nad Lužnicí CZT Nová Bystřice CZT Slavonice CZT Kardašova Řečice

b.j. b.j. b.j. b.j. b.j. b.j. b.j. b.j. b.j.

2004 2005 2006 4.751 4.751 4.751 839 839 839 681 681 681 497 497 497 284 284 284 249 249 249 217 217 217 158 158 158 75 75 75

06/05 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Realizované hlavní výnosy z předmětů činnosti společnosti : Index

2004 2005 2006 Tržby za tepelnou energii pro vytápění tis.Kč 99.035 105.101 116.017 Tržby za tepelnou energii pro přímé odběry tis.Kč 4.086 0 0 Tržby za tepelnou energii k ohřevu TUV tis.Kč 15.195 11.613 7.466 Tržby za STV k ohřevu TUV tis.Kč 4.071 3.433 2.024 Tržby za elektrickou energii tis.Kč 219 1.345 2.016 Tržby za nevrácený kondenzát tis.Kč 23 0 0 Tržby za nájemné z nebytových prostor tis.Kč 430 467 432 Tržby za nájemné ostatní a pronájem DHM tis.Kč 70 3 26 Tržby z prodeje zbytného majetku a mater. tis.Kč 1.041 2.039 4.130 Výnos z odepsaných pohledávek tis.Kč 0 90 198 Výnos z prodaných emisních povolenek tis.Kč 0 0 9.074 Výnos z přijatých pojistná plnění tis.Kč 0 0 0 Výnos z úroků z finančního majetku tis.Kč 236 212 425 Výnos z aktivace majetku tis.Kč 0 0 0 Výnos z kursových rozdílů tis.Kč 0 0 0 Výnosy mimořádné minulých období tis.Kč 0 23 24 Jednotka

06/05 1,104 0,000 0,643 0,589 1,499 0,000 0,925 8,667 2,026 2,220 0,000 0,000 2,005 0,000 0,000 0,000

Vývoj spotřeby energií a paliv od největších dodavatelů : Index Jednotka

Jihočeská plynárenská a.s. zemní plyn Českomoravská plynárenská zemní plyn Vodovody a kanalizace a.s. voda Jan Vinduška, Liberec topné oleje Tonamo, a.s., Pardubice topné oleje

tis.m 3 tis.m 3 tis.m 3 tuny tuny

2003 9.132 137 112 710 31

2004 9.077 134 86 0 0

2005 8.084 122 51 0 0

05/04 0,891 0,910 0,593 0,000 0,000

_________________________________________________________________________________ 7


B+S Reclaim, a.s., Děčín topné oleje tuny Vendys & V s.r.o. , Praha topné oleje tuny Jihočeská energetika, a.s. el.energie MWh Uhelné sklady Dačice, s.r.o. hnědé uhlí tuny Uhelné sklady Třeboň, s.r.o. hnědé uhlí tuny TTS Třebíč, spol. s r.o. dřevní štěpka PRM Kneissel Jan, Hodětín dřevní štěpka PRM ABADDON s.r.o., Tábor dřevní štěpka PRM Míčka , České Budějovice dřevní štěpka PRM Mihos s.r.o., Jindř. Hradec dřevní štěpka PRM

0 682 1.783 1.328 833 0 0 0 0 0

0 0 1.953 2.347 843 4.931 4.107 437 270 0

0 0 2.013 2.222 807 13.364 7.440 0 1.944 582

0,000 0,000 1,031 0,946 0,957 2,710 1,812 0,000 7,200 0,000

Realizované hlavní náklady společnosti : Index

2004 2005 2006 Náklady na tuhá a kapalná paliva tis.Kč 9.678 5.718 6.862 Náklady na zemní plyn tis.Kč 54.410 64.124 70.858 Náklady na tepelnou energii od dodavatelů tis.Kč 5.374 667 618 Náklady na elektrickou energii tis.Kč 4.302 3.227 3.398 Náklady na technologickou studenou vodu tis.Kč 545 343 226 Náklady přímé a režijní výrobní spotřeby tis.Kč 995 641 769 Náklady na opravy a udržování majetku tis.Kč 2.430 2.166 2.381 Náklady na cestovné tis.Kč 20 20 59 Náklady na reprezentaci tis.Kč 38 26 23 Náklady na služby nemateriální povahy tis.Kč 2.093 2.560 2.499 Náklady mzdové tis.Kč 11.449 9.999 10.613 Náklady na sociál. a zdrav. zabezpečení tis.Kč 3.977 3.494 3.709 Náklady na odměny orgánům společnosti tis.Kč 444 444 444 Náklady na stravné tis.Kč 406 344 375 Náklady ostatních poplatků a majetk.daní tis.Kč 314 406 291 Náklady na prodaný majetek a materiál tis.Kč 2.002 1.498 0 Náklady na prodej emisních povolenek tis. Kč 0 0 2.932 Náklady na úroky z prodlení a penále tis.Kč 2 120 0 Náklady na odpis promlč. pohledávek tis.Kč 0 126 0 Náklady ostatní provozní tis.Kč 157 148 468 Náklady na spotřebu emisních povolenek tis.Kč 0 0 6.142 Náklady na odpisy dlouhodobého majetku tis.Kč 12.401 13.665 13.839 Náklady na zůstat. cenu likvid. majetku tis.Kč 11.471 0 21 Náklady na tvorbu opravných položek tis.Kč 0 0 0 Náklady na bankovní úroky provozní tis.Kč 0 0 0 Náklady na bankovní úroky investiční tis.Kč 384 816 600 Náklady na kursové rozdíly tis.Kč 602 642 259 Náklady finanční a pojištění tis.Kč 470 476 439 Náklady mimořádné tis.Kč 644 26 62 Náklady na daň z příjmu právnických osob tis.Kč 2.643 4.495 4.906 Jednotka

06/05 1,200 1,105 0,927 1,053 0,653 1,199 1,099 2,950 0,885 0,976 1,061 1,061 1,000 1,090 0,717 0,000 0,000 0,000 0,000 3,162 0,000 1,013 0,000 0,000 0,000 0,735 0,403 0,922 2,385 1,095

_________________________________________________________________________________ 8


Ukazatele mzdových nákladů společnosti : Index Jednotka

Mzdové náklady bez ost. osobních nákladů tis.Kč Průměrný počet zaměstnanců (evidenční) osob Průměrný počet zaměstnanců (přepočtený) osob Průměrný věk zaměstnanců (ke konci roku) roky Průměrná měsíční hrubá mzda společnosti Kč Průměrná měsíční hrubá mzda v ČR Kč Průměrná měsíční hrubá mzda v Jihočes. kraji Kč Podíl průměrné mzdy k průměrné mzdě v ČR Podíl průměrné mzdy k průměrné mzdě v JČ Čistý obrat na zaměstnance (přepočtené) tis.Kč Produktivita (přidaná hodnota/přep.poč.zam.) Kč Čistý zisk (ztráta) na zaměstnance (přepočt.) Kč

2004 11.319 67 56 50,65 16.843 18.035 15.785 0,934 1,067 2.251 694.196 34.518

2005 9.803 56 48 51,65 17.019 19.030 16.635 0,894 1,023 2.587 807.418 92.270

2006 10.422 56 48 52,65 18.092 20.211 17.540 0,895 1,031 2.712 790.625 111.645

06/05 1,063 1,000 1,000 1,019 1,063 1,062 1,054 1,000 1,008 1,048 0,979 1,209

Poměrové ukazatele finanční situace společnosti : Index

2004 2005 2006 Běžná likvidita (solventnost) – likvidita 3.stupně 1,334 2,212 2,589 Pohotová likvidita – likvidita 2.stupně 1,318 2,099 2,363 Krytí závazků vlastním kapitálem 3,711 5,931 5,716 Finanční nezávislost 0,728 0,800 0,810 Celková zadluženost 0,272 0,200 0,190 Dluh na vlastní kapitál 0,269 0,169 0,175 Podkapitalizování 0,982 1,090 1,143 Výnosnost celkového kapitálu 0,007 0,018 0,022 Obrat celkového kapitálu 0,471 0,506 0,523 Obrat vlastního kapitálu 0,646 0,632 0,646 Účetní hodnota akcie Kč 1.000 1.000 1.000 EPS – čistý zisk na akcii Kč 0,012 26,48 32,05 Jednotka

06/05 1,172 1,126 0,964 1,013 0,950 1,035 1,048 1,197 1,034 1,022 1,000 1,210

Realizované náklady na opravy a udržování majetku společnosti : Index Jednotka

Opravy a udržování movitého majetku Opravy a udržování nemovitého majetku Opravy a udržování vlastní četou Celkem

tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

2004 232 2.198 616 3.046

2005 216 1.950 415 2.581

2006 298 2.083 439 2.820

2005 13.596 682 547

2006 6.381 341 468

06/05 1,379 1,069 1,058 1,093

Realizované náklady na investiční činnost společnosti : Index Jednotka

Budovy a stavby Projektová dokumentace DDHM, DHM, DDNM, DNM

tis.Kč tis.Kč tis.Kč

2004 135.472 180 416

06/05 0,469 0,500 0,856

_________________________________________________________________________________ 9


Celkem

tis.Kč

136.068

14.825

7.190

0,489

Vytvořené zdroje na investiční činnost společnosti v roce 2006 : Zůstatek vlastních zdrojů z roku 2005 Vlastní zdroje tvořené odpisy z VUC 2006 Vlastní zdroje tvořené čistým ziskem z VUC 2006 Vlastní zdroje tvořené prodejem majetku v roce 2006 Splátky cizích zdrojů (investiční úvěry KB a.s.) v roce 2006 Celkem

1.776 tis.Kč 10.993 tis.Kč 6.086 tis.Kč 3.100 tis.Kč 4.000 tis.Kč 17.955 tis.Kč

Rozdíl investičních zdrojů a investičních nákladů činí 10.765 tis.Kč a bude převeden na in vestiční činnost společnosti v dalších letech. Rozdělení čistého zisku společnosti za rok 2005 byla následující : Zákonný příděl do rezervního fondu společnosti Příděl do sociálního fondu společnosti Nerozdělený zisk běžného období společnosti Celkem

221.461, Kč 196.072, Kč 4.011.685, Kč 4.429.218, Kč

Vytvořený hospodářský výsledek společnosti za rok 2006 : Hospodářský výsledek – zisk Daňová povinnost daně z příjmu právnických osob Odložená daňová povinnost (závazek) Hospodářský výsledek po odvodu daně z příjmu

11.738.478, Kč 1.473.120, Kč 4.905.921, Kč 5.359.437, Kč

Návrh na rozdělení čistého zisku společnosti za rok 2006 : Zákonný příděl do rezervního fondu společnosti Příděl do sociálního fondu společnosti Nerozdělený zisk běžného období společnosti Celkem

267.972, Kč 208.422, Kč 4.883.043, Kč 5.359.437, Kč

V Jindřichově Hradci dne 27.04.2007 Zpracoval : Ing. Dalibor D v o ř á k * Email : [email protected] (Telefon : +420 384 371 119 (Mobil : +420 605 226 132 Ing. Zdeněk S v a č i n a zmocněný člen představenstva Teplospolu a.s. _________________________________________________________________________________ 10


_________________________________________________________________________________ 11


_________________________________________________________________________________ 12


_________________________________________________________________________________ 13


_________________________________________________________________________________ 14


_________________________________________________________________________________ 15


_________________________________________________________________________________ 16


Příloha č.3 k roční účetní závěrce za rok 2006 sestavená v souladu s opatřením Ministerstva financí ČR č.j.281/71 701/95 ve znění opat ření Ministerstva financí ČR č.j.281/80 380/1996, ve znění opatření Ministerstva financí ČR č.j.281/24 015/1998, ve znění opatření Ministerstva financí ČR č.j.281/119 365 /2000, ve znění opatření Ministerstva financí ČR č.j.281/97 417/2001 a vyhláškou MF ČR č.500/2002 Sbírky, ve znění vyhlášky MF ČR č.472/2003 Sbírky, Českými účetními standarty kterými se upravuje obsah účetní závěrky podnikatelů a stanovami akciové společnosti. Článek II. :

Teplospol a.s.

Identifikační číslo Daňové identifikační číslo

: :

25 17 12 83 CZ 25 17 12 83

Sídlo účetní jednotky

:

Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec

Spojení telefon pevná linka Spojení telefon mobilní síť Spojení fax Spojení email

: : : :

( (

Právní forma účetní jednotky

:

akciová společnost

Rozhodující předmět činnosti

:

výroba tepelné energie, licence č.310101438 rozvod tepelné energie, licence č.320101439 výroba elektřiny, licence č.110404319 distribuce elektřiny, licence č.120404318 pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně základních služeb spojených s pronájmem

1.) Název účetní jednotky

* *

+420 384 371 111 +420 605 226 158 +420 384 321 506 [email protected]

Datum vzniku účetní jednotky

:

01.01.1998

Právní předchůdce účetní jednotky

:

Okresní bytový podnik , státní podnik Jindřichův Hradec

Datum zániku právního předchůdce

:

01.01.1998 bez likvidace

Účetní jednotka vznikla privatizací Okresního bytového podniku s.p. Jindřichův Hradec na základě schváleného privatizačního projektu č.26887 podle zákona č.92/1991 Sb., v platném znění, o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Účetní jednotka byla založena Fondem národního majetku České republiky jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny. Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Čes kých Budějovicích, oddíl B, vložka 896. Základní kapitál účetní jednotky je 167.235.000,Kč a je rozdělen na 167.235 kmenových akcií na jméno po 1000, Kč jmenovité hodnoty. Akcie jsou vydány v listinné podobě a ne jsou veřejně obchodovatelné. _________________________________________________________________________________ 17


Ke dni vzniku účetní jednotky byl jediným akcionářem Fond národního majetku České re publiky. Základní kapitál účetní jednotky ke dni jejího založení byl upsán zakladatelem v plné výši. Dne 22.04.1998 byly v souladu s privatizačním projektem bezúplatně předány a upsány ak cie městy a obcemi. Dne 01.08.2000 byly v souladu s rozhodnutím vlády ČR o privatizaci podílu Fondu národní ho majetku ČR bezúplatně předány a upsány akcie městy a obcemi a od uvedeného data a k 31.12.2006 jsou akcionáři :

1. Město Jindřichův Hradec 2. Město Třeboň 3. Město Dačice 4. Město Suchdol nad Lužnicí 5. Město České Velenice 6. Město Nová Bystřice 7. Město Slavonice 8. Obec Studená 9. Město Nová Včelnice 10. Obec Chlum u Třeboně 11. Město Kardašova Řečice

56.967 akcií 24.054 akcií 21.479 akcií 10.073 akcií 9.923 akcií 9.438 akcií 7.833 akcií 7.515 akcií 7.348 akcií 6.545 akcií 6.060 akcií

34,07 % 14,38 % 12,84 % 6,02 % 5,93 % 5,64 % 4,69 % 4,49 % 4,39 % 3,92 % 3,63 %

Na základě volby nových členů představenstva 7.řádnou valnou hromadou od 20.5.2004 a k 31.12.2006 působilo v tomto složení : předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva a ředitel společnosti člen představenstva člen představenstva

Ing. Karel M a t o u š e k Jan O u š k a Ing. Zdeněk S v a č i n a Mgr. Jiří Z i m o l a Ing. Jaromír S l í v a

Na základě volby nového člena dozorčí rady 7.řádnou valnou hromadou od 20.5.2004 a k 31.12.2006 působilo v tomto složení : předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady a vedoucí investičního úseku

Jan P a ď o u r e k Rudolf H á j e k Zdeněk M u s i l

Orgánem účetní jednotky je dále valná hromada, která je v souladu se stanovami tvořena všemi na ní přítomnými akcionáři. 2.) Účetní jednotka nemá žádné podíly na základním kapitálu v jiných obchodních společnos tech ani družstvech. _________________________________________________________________________________ 18


3.) Evidenční počet zaměstnanců v roce 2006 byl 56. Z toho 8 řídících pracovníků ( ředitel, ekonomický náměstek, vedoucí úseků, mistři provozu a vedoucí dispečer ). Přepočtený počet zaměstnanců na plně zaměstnané v roce 2006 byl 48. V roce 2006 vynaložila účetní jednotka 15.141 tis.Kč na osobní náklady zaměstnanců, z toho 4.685 tis.Kč na řídící pracovníky. Odměny členům statutárního orgánu – předsta venstvu byly vyplaceny ve výši 336 tis.Kč. Odměny členům dozorčí rady byly vyplaceny ve výši 108 tis.Kč. Jiná plnění v peněžní nebo naturální formě nejsou členům představen stva ani členům dozorčí rady poskytována. 4.) Půjčky jsou poskytovány zaměstnancům účetní jednotky pouze ze sociálního fondu. V roce 2006 bylo poskytnuto 240 tis.Kč nových půjček, z toho 0 tis.Kč řídícím pracovní kům. Jiná plnění v peněžní nebo naturální formě nejsou zaměstnancům poskytována. Článek III. 1.) Odpisový plán pro dlouhodobý majetek je stanoven interní směrnicí. Účetní odpisy jsou stanoveny rovnoměrně na základě předpokládané životnosti dlouhodobého majetku. Da ňové odpisy jsou stanoveny jako rovnoměrné odpisy a roční odpisové sazby dle zákona č.586/1992 Sb., v platném znění, o dani z příjmu. V roce 2006 nebylo přerušeno daňové odpisování u žádné odpisové skupiny. 2.1) Způsob oceňování : a ) zásoby, které jsou nakupovány jsou oceňovány v pořizovacích cenách, ve vlastní režii účetní jednotka zásoby nevytváří b ) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvářený ve vlastní režii se oceňuje vlastní mi náklady c ) cenné papíry a majetkové účasti nejsou v aktivech účetní jednotky 2.2) Účetní jednotka pořizovala veškerý majetek úplatně, pouze u přebytků majetku zjištěného při inventarizacích jsou využívány reprodukční ceny. Tyto reprodukční ceny jsou v případě drobného dlouhodobého hmotného majetku stanovovány odhadem porovnáním s obdobnými předměty. 2.3) Do pořizovacích cen nakupovaných zásob jsou zahrnovány i vedlejší náklady, zejména dopravní náklady cizích organizací, ostatní služby dodavatelů účtované zvlášť a cla. 2.4) V roce 2006 účetní jednotka neměnila podstatně způsoby oceňování, odpisování ani uspořádání položek účetní závěrky včetně obsahu. 2.5) V roce 2006 účetní jednotka nevytvořila opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním řízení ve smyslu §8 zákona č.593/1992 Sb., v platném znění, o rezervách. V roce 2006 účetní jednotka nevytvořila opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12.1994 ve smyslu §8a) zákona č.593/1992 Sb., v platném znění, o re zervách. V roce 2006 účetní jednotka provedla odpis promlčených a nedobytných pohledávek. 2.6) Odpisový plán je stanoven interní směrnicí viz.Článek III, odst.1). Účetní jednotka odpisu je účetními odpisy a daňovými odpisy. Pro účely věcně usměrňovaných cen tepelné ener gie (SKP 40.30.11) jsou účetní odpisy redukovány v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., v platném znění, o cenách, vyhláškou č.580/1992 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o cenách, zákonem č.458/2000 Sb., v platném znění, energetický zákon, vyhláškou č.438/2001 Sb., v platném znění, o regulaci cen v energetice, vyhláškou č.439/2001 Sb., _________________________________________________________________________________ 19


v platném znění, o pravidlech vedení evidence tržeb, nákladů a výnosů z vloženého kapi tálu v energetice, cenovými rozhodnutími ERÚ ČR platnými vždy pro období příslušného roku a metodickými pokyny ERÚ ČR. Daňové odpisy byly uplatněny ve výši 19.508 tis.Kč, účetní odpisy byly uplatněny ve výši 13.839 tis.Kč a cenové odpisy byly uplatněny ve výši 12.653 tis.Kč. Byla uplatněna účetní zůstatková cena zlikvidovaného majetku ve výši 21 tis.Kč a daňová ve výši 0 tis.Kč. Byl uplatněn odložený daňový závazek za rok 2006 z titulu rozdílů účetních a daňových zůstatkových cen ve výši 4.906 tis.Kč. 2.7) V roce 2006 měla účetní jednotka aktivity v cizí měně – pouze investiční dotace v EUR. Článek IV. 1.) K 31.12.2006 neměla účetní jednotka žádný provozní úvěr. K 31.12.2006 měla společnost dlouhodobý investiční úvěr na spolufinancování projektu programu PHARE CBC č.01.11.02.01 „Jindřichův Hradec – čistší vytápění částí města“ ve výši 12.000 tis.Kč, číslo 75600042002 poskytnutý Komerční bankou, a.s., Praha, pobočka České Budějovice. K 31.12.2004 byla společnost příjemcem investiční dotace ze státního rozpočtu, ze Stát ního fondu životního prostředí ČR, číslo smlouvy 24250221, programy 2.2, 2.3, 2.A a 8.A ve výši 16.564 tis.Kč na spolufinancování projektu programu PHARE CBC „CZ 01.11.02.01 : Jindřichův Hradec – čisté vytápění částí města“. K 31.12.2004 byla společnost příjemcem investiční dotace ze strukturálního fondu, z Programu Phare CBC 2001, číslo smlouvy 01.11.02.01 ve výši 2,24 mil.EUR (cca. 70.739 tis.Kč) na spolufinancování projektu programu PHARE CBC „CZ 01.11.02.01 : Jindřichův Hradec – čisté vytápění částí města“. K 31.05.2005 měla společnost závazek bankovní neplatební záruku na spolufinancování projektu programu PHARE CBC č.01.11.02.01 „Jindřichův Hradec – čistší vytápění měs ta“ ve výši 20.000 tis.Kč, poskytnutý Komerční bankou, a.s., Praha, pobočka České Budě jovice. 2.) Nenastaly žádné významné události vyjma běžné hospodaření účetní jednotky vyplývající z předmětů činnosti. 3.) Odst. 3.1) pís.a) – b) , d) – e) viz. Přehled dlouhodobého nehmotného a hmotného majet ku k 31.12.2006. ( strana č.22 ) 3.1) f ) K 31.12.2006 neměla účetní jednotka zatížen žádný jiný majetek, než majetek uve dený v bodě 3.4) písmeno c), první odstavec, vkladem zástavního práva do katastru ne movitostí. g ) Tržní ocenění při prodejích majetku je prováděno znaleckými odhady. h ) Účetní jednotka nemá investiční majetkové cenné papíry a vklady. 3.2) a ) K 31.12.2006 byla souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 873 tis.Kč. 3.3) a ) K 31.12.2006 nedošlo k žádným změnám ve vlastním kapitálu. Rozdělení čistého zisku společnosti za rok 2005 byla následující : _________________________________________________________________________________ 20


Zákonný příděl do rezervního fondu společnosti Příděl do sociálního fondu společnosti Nerozdělený zisk běžného období společnosti Celkem

221.461, Kč 196.072, Kč 4.011.685, Kč 4.429.218, Kč

Návrh na rozdělení čistého zisku společnosti za rok 2006 : Zákonný příděl do rezervního fondu společnosti Příděl do sociálního fondu společnosti Nerozdělený zisk běžného období společnosti Celkem

267.972, Kč 208.422, Kč 4.883.043, Kč 5.359.437, Kč

c) Základní kapitál účetní jednotky : počty a druh akcií viz.Článek II., odst.1. 3.4) a) K 31.12.2006 byla souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti 0 tis.Kč. b) K 31.12.2006 neměla účetní jednotka pohledávky a závazky k podnikům ve skupině. c) K 31.12.2006 měla účetní jednotka závazek vyplývající z uzavřené úvěrové smlouvy reg.č.7560002002 s Komerční bankou, a.s., Praha, pobočka České Budějovice na po skytnutí dlouhodobého investičního úvěru na spolufinancování projektu programu PHARE CBC č.01.11.02.01 „Jindřichův Hradec – čistší vytápění částí města“ ve výši 20.000.000 Kč na dobu 5 let krytý zástavním právem k nemovitostem č.p.585/III, ob čanská vybavenost, nebytový objekt – správní budova, s příslušným pozemkem par celní číslo 4391, zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví účetní jednotky. K 31.05.2005 měla společnost závazek vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytnutí bankovní neplatební záruky reg.č.7560003310100 na spolufinancování projektu pro gramu PHARE CBC č.01.11.02.01 „Jindřichův Hradec – čistší vytápění částí města“ ve výši 20.000.000 Kč, poskytnutý Komerční bankou, a.s., Praha, pobočka České Budějo vice krytý vlastní blankosměnkou bez avalu. d) K 31.12.2006 neměla účetní jednotka nevyúčtované závazky (neuvedené v rozvaze). 3.5) K 31.12.2006 neměla účetní jednotka žádné zákonné ani ostatní rezervy. 3.6) Hospodářský výsledek za rok 2006 v tuzemsku dle hlavních činností před zdaněním : Výroba a rozvod tepelné energie Nájemné z nebytových prostor Ostatní včetně správní režie Celkem

21.027, tis.Kč 458, tis.Kč 9.747, tis.Kč 11.738, tis.Kč

Výsledky jsou upraveny o vnitropodnikové tržby a náklady. Účetní jednotka neměla v roce 2006 výnosy z činnosti v zahraničí. 3.7) Účetní jednotka neměla v roce 2006 žádné náklady na výzkum a vývoj. _________________________________________________________________________________ 21


_________________________________________________________________________________ 22


Článek V. Přehled o peněžních tocích za rok 2006 – Cash Flow (tis.Kč)

_________________________________________________________________________________ 23


Přehled o peněžních tocích za rok 2006 – Cash Flow (tis.Kč)

V Jindřichově Hradci dne 26.04.2007 Zpracoval : Ing. Dalibor D v o ř á k * Email : [email protected] (Telefon : +420 384 371 119 (Mobil : +420 605 226 132 Ing. Zdeněk S v a č i n a zmocněný člen představenstva Teplospolu a.s. _________________________________________________________________________________ 24


_________________________________________________________________________________ 25


_________________________________________________________________________________ 26


_________________________________________________________________________________ 27


_________________________________________________________________________________ 28


_________________________________________________________________________________ 29


_________________________________________________________________________________ 30


Obchodní plán a finanční rozpočet pro rok 2007. 1) Plánované výkony ve výrobě tepla, TUV a elektrické energie :

Dodávka tepla pro vytápění a TZPS Dodávka tepla k ohřevu TUV Dodávka STV k ohřevu TUV Dodávka elektrické energie

240.080 GJ 9.450 GJ 26.950 m 3 1.261 MWh

2) Plánované tržby z předmětů činnosti : Tržby za dodávku tepla pro vytápění a TZPS Tržby za dodávku tepla k ohřevu TUV Tržby za dodávku STV k ohřevu TUV Tržby za dodávku elektrické energie Tržby za nájemné a pronájmy majetku Celkem

126.076 tis.Kč 3.725 tis. Kč 1.348 tis. Kč 1.515 tis. Kč 473 tis. Kč 133.137 tis. Kč

3) Plánované opravy na tepelném hospodářství

2.230 tis. Kč

4) Plánovaný hospodářský výsledek z výroby tepelné energie

4.190 tis. Kč

5) Plánované investiční zdroje : vlastní zdroje tvořené odpisy z tepelné energie vlastní zdroje tvořené čistým ziskem z tepelné energie vlastní zdroje ( zůstatek z roku 2006 ) vlastní zdroje tvořené prodejem majetku cca. cizí zdroje ( dotace SFŽP ČR na IA J.Hradec 2005 ) cizí zdroje ( dotace Phare CBC na IA J.Hradec 2005 ) splátka cizích zdrojů ( investiční úvěr J.Hradec ) Celkem

6) Plánované investiční akce

12.653 tis. Kč 1.000 tis. Kč 10.765 tis. Kč 100 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 4.000 tis. Kč 20.518 tis. Kč

20.518 tis. Kč

Investiční akce budou realizovány v pořadí podle podmínek schválených řádnou valnou hromadou, představenstvem a dozorčí radou do výše vytvořených investičních zdrojů. V Jindřichově Hradci dne 26.04.2007 Zpracoval : Ing. Dalibor D v o ř á k * Email : [email protected] (Telefon : +420 384 371 119 (Mobil : +420 605 226 132 Ing. Zdeněk S v a č i n a zmocněný člen představenstva a ředitel společnosti _________________________________________________________________________________ 31

Teplospol a.s., Jindřichův Hradec. Teplospol a.s

Recommend Documents