TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBİL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT, ÉVENMKÉNMTI BONTÁSBAN

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBİL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT, ÉVENMKÉNMTI BONTÁSBAN

adatok eFt-ban

TİKE+KAMAT

Kötelezettség

Köt. váll.

2009. elıtti

Sorszám

jogcíme

éve

tıke +kamat kifizetés

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

1

2

3

4

5

6.

7.

8.

9.

10.

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat)

3.

Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.

2000

55.900

4.

Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.

2000

187.285

5.

Sikeres Mo. Önkorm. Fejl. Hitelprog. Törlesztés 2008-2020

2005.

235.771

6.

Lízingdíj

7.

Mazda sz.gépkocsi BIT frsz.-ú

6.

Egyéb:beruházások, lízing, bérlet

7.

FÓCUS Hóeltakarítás Mőfüves pálya építés 15 éves futamidı 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt. ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.2013. 09.30. 226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizetı kezeségvállalás Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszerő jármő önrész biztosítása Városi Tőzoltóság részére CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerősítés CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerősítés 2008. 09. 30-2013.08.30. CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola főtés főtési rendszerének korszerősítés SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

17. 17.

103.111

99.080

95.049

91.018

86.988

107.141

103.111

99.080

95.049

91.018

86.988

198.703

220.925

150.298

103.070

93.236

80.202

79.569

2.007

85.502

45.984

48.283

2007.

30.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

2007.

18.000

12.000

12.000

12.000

6.000

2009.

1.759

18.193

21.748

21.114

20.480

19.847

2007.

2.000

2.500

5.450 2003

2

16.

107.141

478.956

OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m épület bérlése Hivatali célra 60 hónapra Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása

2007.

3.862

1.655

1.655

1.655

1.655

1.655

1.655

2008.

10.060

8.048

8.048

8.048

8.048

8.048

8.048

2007.

5.979

5.519

5.519

5.519

5.519

5.519

5.519

2008.

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

2008.

12.800

9.600

9.600

9.600

6.400

253.409

202.150

188.285

171.220

166.557

512/2009. (XII.17.)

Kötelezetségvállalás összesen:

01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls119

5.450

89.860 683.109

119

328.066

10. sz. melléklet



adatok eFt-ban

TİKE+KAMAT

Kötelezettség Sorszám

jogcíme

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

1

2

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

82.957

78.926

74.896

70.865

47.834

82.957

78.926

74.896

70.865

47.834

78.935

78.301

70.493

61.810

52.925

44.500

38.500

32.500

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

6.000

19.213

18.579

17.945

17.310

8.425

1.655

1.655

8.048

8.048

5.519

5.519

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

161.892

157.227

145.389

132.675

100.759

44.500

38.500

32.500

2.


3.


4.


5.


6.

Lízingdíj

7.


6.


7.

FÓCUS Hóeltakarítás

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Mőfüves pálya építés 15 éves futamidı 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt. ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.2013. 09.30. 226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizetı kezeségvállalás Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszerő jármő önrész biztosítása Városi Tőzoltóság részére CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerősítés CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerősítés 2008. 09. 30-2013.08.30. CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola főtés főtési rendszerének korszerősítés SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig

8.048

2

16. 17. 17.




120

10. sz. melléklet



adatok eFt-ban

Kötelezettség

Összesen

Sorszám

jogcíme

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

(4+…25)

1

2

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

2.


3.


55.900

4.


187.285

5.


6.

Lízingdíj

5.450

7.


5.450

6.


7.

FÓCUS Hóeltakarítás

179.769

Mőfüves pálya építés 15 éves futamidı 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt. ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.2013. 09.30. 226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizetı kezeségvállalás Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszerő jármő önrész biztosítása Városi Tőzoltóság részére CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerősítés CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerősítés 2008. 09. 30-2013.08.30. CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola főtés főtési rendszerének korszerősítés SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig

180.000

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1.416.821

1.173.636

1.383.967

60.000 184.613 4.500 17.102 82.492 50.131 487.500

2

16. 17. 17.


48.000 89.860



2.806.238

121

10. sz. melléklet

Szigetsznemtiklós Város Önkormányzat

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei Felvett

Hitelcél megnevezése hitel összege Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram765 MFt:2009. évi kamat 3 havi EURIBOR+2,512% Összesen:

Önkormányzat Fejlesztési hitel felvétel tervezete "Vackor" Bölcsıde hitelfelvételének terve

31.12.2009

Várhat ó

fennálló hitelállomány

hitel kamat 20102020. év

2010.év

tıke

adatok: ezer Ft-ban

2011.év

kamat

tıke

kamat

2012.év

tıke

2013.év

kamat

tıke

kamat

765.000

685.000 228.865

64000

19.141 64000

39.111

64000

35.080

64000

31.049

765.000 Tervezett hitelfelvétel összege

685.000 228.865

64.000

19.141 64.000

39.111

64.000

35.080

64.000

31.049

111.298

69.440

110.907

138.880

105.875

7.266

5.116

7.239

153.253

207.996

144.163

2.500.000

0

174.000

Összesen: meglévı + Új hitel éves kötelezettsége:

01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls

18.053

0

527 64.000

122

37.721 64.000

5.836 156.245

133.440

11. sz. melléklet


Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei 2014.év

2015.év

2016.év

adatok: ezer Ft-ban

2017.év

2018.év

2019.év

Hitelcél megnevezése

Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram765 MFt:2009. évi kamat 3 havi EURIBOR+2,512% Összesen:

Önkormányzat Fejlesztési hitel felvétel tervezete "Vackor" Bölcsıde hitelfelvételének terve Összesen: meglévı + Új hitel éves kötelezettsége:

tıke

kamat

tıke

kamat

tıke

kamat

tıke

kamat

tıke

kamat

tıke

kamat

64000

27.018

64000

22.988

64000

18.957

64000

14.926

64000

10.896

64000

6.865

64.000

27.018

64.000

22.988

64.000

18.957

64.000

14.926

64.000

10.896

64.000

6.865

138.880

99.693

138.880

93.510

138.880

87.327

138.880

81.144

138.880

74.961

138.880

68.778

10232

6.891

10.232

6.464

10232

6.037

10232

5.609

10232

5.182

10232

4.755

213.112

133.602

213.112 122.961

213.112

112.321

213.112

101.679

213.112

91.039

213.112

80.398


123

11. sz. melléklet



2021.év

2022.év

adatok: ezer Ft-ban

2023.év

2024.év

2025.év


Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram765 MFt:2009. évi kamat 3 havi EURIBOR+2,512% Összesen:


tıke

kamat

tıke

kamat

tıke

kamat

tıke

kamat

tıke

kamat

tıke

kamat

45000

2.834

45.000

2.834

138.880

62.596

138.880

56.413

138.880

50.230

138.880

44.047

138.880

37.864

138.880

31.681

10232

4.328

10232

3.900

10232

3.473

10232

3.046

10232

2.619

10232

2.191

194.112

69.758

149.112

60.313

149.112

53.703

149.112

47.093

149.112

40.483

149.112

33.872


124

11. sz. melléklet



2027.év

2028.év

adatok: ezer Ft-ban

2029.év

2030.év

Összesen


Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram765 MFt:2009. évi kamat 3 havi EURIBOR+2,512%

tıke

kamat

tıke

kamat

tıke

kamat

tıke

kamat

tıke

kamat

913.865

Összesen:


Tıke+ka-mat

913.865

138.880

25.499

138.880

19.316

138.880

13.133

138.880

6.937

69.600

1.154

3.700.416

10232

1.764

10232

1.337

10232

909

10232

481

5172

82

253.936

149.112

27.263

149.112

20.653

149.112

14.042

149.112

7.418

74.772

1.236

4.868.217


125

11. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI ELİÍRÁSA

adatok eFt-ban

Ezer forintban !

Sorszám 1

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

2

3

4

Rövid lejáratú 1.

Lakásértékesítés

2.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

3.

Átmeneti kölcsön

4.

Adósságkezelési kölcsön

5.

Tagi kölcsön Kékduna KHt.

6.

Munkáltatói kölcsön

7.

Lakihegyi Közmőtársulati kölcsön

2005 2003

2007

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2010. év

2011. év

2012. év

2013.év után

5

6

7

8

5.278 1.500 3.768 10

4.390 1.000 3.390

20.888 10.372 10.516

5.278

4.390

20.888

46.546 1.774 7.015 732 10 4.624 89 32.302

Hosszú lejáratú 8.

Lakásértékesítés

9.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

10.

Átmeneti kölcsön

11.

Adósságkezelési kölcsön

Összesen (1+6)


46.546

145

12. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkomrányzat

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2010. évben

adatok eFt-ban

Ezer forintban Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhetı bevétel

Kedvezmények összege

Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve

1

2

3

4

4

1.

2.

3.

Iparőzési adó Iparőzési adó (adómérték emelésének kihatásakénti kedvezmény várható)

2.104.900

4.900

2.100.000

Iparőzési adó tervezett bevétele:

2.104.900

4.900

2.100.000

311.300

300

311.000

Gépjármőadó(15 %-os emelkedéssel) Gépjármőadó az új adózóktól

15.000

15.000

Gépjármőadó hátralékból

54.000

54.000

Gépjármőadó adó tervezett bevétele:

380.300

Építményadó

433.270

433.270

39.000

39.000

7.730

7.730

480.000

480.000

Építményadó új adózóktól Építményadó hátralékból

Építményadó tervezett bevétele: 4. 5.

Késedelmi pótlék Mulasztási bírság Pótlékok, bírságok összesen: 6. Ellátottak térítési díja 7. Átmeneti kölcsön 8. Lakásértékesítés 9. Helyiség bérleti díja 10. Szemétdíj kedvezmény 10. Összesen:

300

380.000

27.000 10.800 37.800 107.084 390 7.818 14.012 10.000

2.000 800 2.800 132 200 1.284 1.057 10.000

25.000 10.000 35.000 106.952 190 6.534 12.955

3.142.304

20.673

3.121.631

01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 127

13. sz. melléklet


Az önkormányzat támogatásértékő kiadásai és pénzeszköz átadásai

adatok:ezer forintban

Elıirányzat

sor Jogcím

2010. évi eredeti

szám

2010.09.30. módosított

I. Támogatásértékő mőködési kiadás Bp.-Csepel Felsıtagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, 1. valamint védınıi szolgáltatás ellátása 2. támogatás 3. Önkormányzat Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 33 4. 223 fı) 5. Fıvárosi Önkormányzat -Brüsszeli Iroda 6. CSÖSZ belsı ellenırzési feladatok támogatás 7. Pest megyei Rendırkapitányság támogatása 8. Batthynány Gimnázium támogatás 9. Alpból 10. BÖK - Bolgár Orsz. Önkormányzat 11. Intézmények alulfinanszírozása - mőködési RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (33223 12. fı * 30 Ft)

I. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen

1.988 75.000 2.250

2.712 72.024 2.050

3.322 300 1.500 1.000

3.322 300 1.500 1.700 14.520 450 120 51.618

120

997 86.477

II. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 13. Intézmények alulfinanszírozása - felhalmozási

997 151.313

12.877

összesen

12.877

I.-II. Támogatásértékő kiadás mindösszesen

86.477

164.190

III. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Vadásztársaság támogatása Polgárırség támogatása Egyházak támogatása ( 7*500 eFt.) Önszervezı és öntevékeny közösségek támogatása Sportszervezetek támogatási kerete Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás

900 9.000 3.500 10.000 40.000 12.000

1.350 9.000 3.500 9.530 39.750 13.500

20. SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása

6.500

6.500

21. Kultúrális célok támogatásának kerete 22. Helyi élet támog.(Kulturális Biz. céltart.) Médiamővészeti keret, Kultúrális marketing és kommunikációs

5.000 3.000 8.000

6.800 1.340 1.200 1.000 1.550

14. 15. 16. 17. 18. 19.

23. keret 24. Dunavidék Reg.Tv Kft -"Virágzó M.agyarország "film kész. 25. Környezetvédelmi célok támogatási kerete


2.000

15. sz. melléklet



sor Jogcím szám 26. Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi) 27. Városi egészségügyi rendezvények támogatása 28. Pest megyei Területfejlesztési KHT( 50 Ft*33 223 fı) 29. TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *33 223 fı) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás 30. tagdíj 31. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. 32. *10 Ft) 33. CSSK tagdíj 34. TISZK tagdíj 35. Turisztikai Desztináció Menedzsment tagdíj 36. kötelezettségváll.alapján 37. Képviselıi rendelkezés - támogatás 38. Képviselı-testületi rendelkezés 39. Bizottsági rendelekezés - elızı évi kötelezettség vállalás 40. Bizottsági rendelekezés 41. Polgármesteri rendelekezés - támogatás 42. NÖK - non-profit szervezetek támogatása


Elıirányzat

2010. évi eredeti 2.000 1.000

2010.09.30. módosított 2.500 351

1.661

1.661

664

664

552

552 3.448 332

332

1.628

2.000 1.096 523 2.219 150 950 1.228 1.740 1.865

800

800

150

150

111.783

117.249

Felsı-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány 6.160 Humanitás '91. Közalapítvány támogatása 1.040 Egészséges Városért Közalapítvány támogatása 1.800 FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közalapítvány 5.000 Felhalm. c. p.eszk. átad: közmő beruházás támogatása 1.000 EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó bevét alapján2.828 SZTK hitelfelvétel támogatás 12.000 Lakóépületek energiatakarékos felújítása Lakossági közmőfejlesztés támogatás Otthontermetési támogatás ÉCSVCS - Bucka városrész ivóvíz ell. Rekonst. ÉCSVCS - Bucka városrész ivóvíz ell. Hitelflv. Önrész. ÉCSVCS - fejlesztések támogatása Polgárırség bázisépület építés támogatása Szív hangja alapítvány - gép beszerzés tám. 60. Római Kat. Egyház - játszótér ép. Támogatása

6.160 1.040 1.800 5.730 1.000 2.828 12.000 74.771 15 2.528 7.000 32.500 20.625 13.000 100 800

43. BÖK - non-profit szervezetek támogatása Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés 44. támogatása

III. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.


2.000 1.096

15. sz. melléklet



sor Jogcím


Elıirányzat

2010. évi eredeti

szám 61. Görög Katolikus Egyház épület felújítás támogatása

2010.09.30. módosított 2.280

Közmőfejlesztési hozzájárulás ideiglenes 62. óvodák létesítéséhez

1.746

63. Árvízkárosult család lakáshozjutásának támogatása

6.664

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen I-IV.Támogatásértékő kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés Kamatmentes átmeneti kölcsön


29.828

192.587

141.611

309.836

228.088 4.000

474.026 1.500 400

15. sz. melléklet


AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŐ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

adatok eFt-ban

Elıirányzat Törvényi hivatkozás

Jogcím I. Pénzbeli ellátások 1. Idıskorúak járadéka Sztv. 25.§.(3) a.a) 2. Rendszeres szociális segély:egészségkár. Sztv. 25.§.(3) a.b) Rendszeres szociális segély:keresı tev. mellett Rendszeres szociális segély:nem foglalk. Rendelkezésre állási támogatás 3. Lakásfenntartási támogatás Sztv. 25.§.(3) a.c) Lakásfenntartási támogatás 1*-i főtés támog Lakásfenntartási támogatás - nem normatív Adósságkezelési hatrározat alapján 4. Ápolási díj Sztv. 25.§.(3) b.a) 5. Ápolási díj Sztv. 25.§.(3) b.b) 6. Átmeneti segély Sztv. 25.§.(3) a.c) 7. Temetési segély Sztv. 25.§.(3) a.d) 8. Mozgáskorlátozottak támogatása Pénzbeli ellátások összesen: II. Természetben nyújtott ellátások 1. Rendszeres szociális segély 2. Lakásfenntartási támogatás 3. Temetési segély 4. Köztemetés 5. Közgyógyellátás 6. Adósságkezelési szolgáltatás 7. Diákétkeztetés 8. Nyári gyermekétkeztetés 9. Gyógyszerköltség átvállalása

Sztv. 47.§.(1) a), (2) Sztv. 47.§.(1) b) Sztv. 47.§.(1) d) Sztv. 48.§. Sztv. 49.§.-53.§. Sztv. 55.§.-55. c.)§.

2010 évi eredeti

Hatáskör jegyzı jegyzı

32/B.§.-32/E§. 37/A.§.-37/G.§.

KT

38.§-39.§

jegyzı KT KT KT

40.§-43/A.§ 43/b.§. 45.§. 46.§.

10. Idıskorúak születésnapi ajándékozása 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls


1500 4000

1350 3600

1500 4000

12000 9000 12000 7000 5800 1200 18000 19000 10500 9500

10800 7200 10800 6300

12000 9000 12000 7000 5800 1200 18000 19000 11855 9500 1883 112.738

109.500

jegyzı KT KT Polgárm. jegyzı KT

Ebbıl:visszaigényelhetı támogatás

1200 3600 7000 200

1080 13500 14250

68.880

6300

1200 3600 7000 200 2318 448 324

131

16. sz. melléklet


AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŐ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

adatok eFt-ban

Elıirányzat

Jogcím

Törvényi hivatkozás

Ebbıl:visszaigényelhetı támogatás

2010 évi eredeti

Hatáskör

11. Karácsonyi segély Természetben nyújtott ellátások összesen:

12.000


6.300

2000 17.090

0

3428

III. Közcélú foglalkoztatás IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyvt.18.§.(1)a) Gyvt.18.§.(1)b) 2. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, Gyvt.18.§.(2) 3. egyéb díj) 4. Óvodáztatási támogatás 5. Otthonteremtési támogatás Gyvt.18.§.(3) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.

jegyzı Kt

19.§.-20./A.§. 21.§.

Gyámhiv. 22.§.-24.§.

500

500 60

500

3988

V. Bursa Hungarica ösztöndíj

1000

1000

VI. Tanulói ösztöndíjpályzat

1400

1460

VII. Szemétszállítás támogatása

9400

9400

Gyámhiv. 25.§.-27.§.

VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:


133.800

132

75.180

145.676

16. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város

adatok e Ft-ban KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRİL ÉS KIADÁSAIRÓL

BEVÉTELEK Sorszám

Elıirányzat Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 7.1. 7.2. 8.

2 I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Passzív pü. Elszámolások

9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

2010. évi eredeti

2010.09.30 módosított

8.700

85 8.550

8.700

8.550

1.698 1.698

2.958 2.193 765

10.398

11.593 3.958 3.958

10.398

15.551

KIADÁSOK Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

Bevételi jogcím 2 I. Mőködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Kommunkiációs szolgáltatások - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5.

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

2.2.


Elıirányzat 2010. évi 2010.09.30 eredeti módosított 15.231 2.322 627 4.833 90 392 1.487 958 1.690 216 68 120 2.428

24.064 3.307 878 8.513 978 369 2.969 1.184 1.702 1.311 68 120 2.665

10.398

15.551

17.sz. melléklet


adatok e Ft-ban

BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRİL ÉS KIADÁSAIRÓL

BEVÉTELEK Sorszám


2010. évi eredeti 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

2 I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek


2.000

61 2.000

2.000

2.000

566 566

805 805

2.566

2.866

Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.

Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)

2.597

7.1. 7.2. 8.

Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Passzív pü. Elszámolások

2.597

9


2.566

5.463


Bevételi jogcím

1.4. 1.5. 1.6.

2 I. Mőködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Kommunkiációs szolgáltatások - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások (Adók, díjak, egyéb befizetések) Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.4)

2.1.

2.2.

2.3. 2.4.

Elıirányzat 2010.09.30 2010. évi eredeti módosított 2.566 1.646

5.463 792 213 3.538

516 330 600 200

896 330 1.050 1.262

120 800

120 800

2.566

5.463

Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

5.



17.1.sz. melléklet


adatok e Ft-ban

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRİL ÉS KIADÁSAIRÓL BEVÉTELEK Sorszám


2010. évi eredeti 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.


4.3.

Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

4.4.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl


4.500

11 4.550

4.500

4.550

566 566

1.587 822 765

5.


5.1. 5.2. 6.


7.


1.347

7.1. 7.2. 8.


1.347

9


5.066

6.148

5.066

7.495


1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

2.2.

2.3. 2.4.


2010. évi eredeti


2 I. Mőködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatás - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

5.066 2.322 627 2.067 90 296 421 404 840 16 50

7.495 2.515 665 4.265 948 296 1.727 696 581 17 50

5.066

7.495

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.


5.



17.2.sz. melléklet


adatok e Ft-ban

NÉMET KIESEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELIRİL ÉS KIADÁSAIRÓL BEVÉTELEK Sorszám



2010. évi eredeti 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.


4.3.

Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

4.4.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl

2.200

13 2.000

2.200

2.000

566 566

566 566

2.766

2.579

5.


5.1. 5.2. 6.


7.


14

7.1. 7.2. 8.


14

9


2.766

2.593


1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

2.2.

2.3. 2.4.

Bevételi jogcím 2 I. Mőködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatás - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Elıirányzat 2010.09.30 2010. évi eredeti módosított 2.766

2.593

1.120

18

710 30 73 346 158 71 32 18

1.628

1.865

2.766

2.593

96 550 224 250

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.


5.



17.3.sz. melléklet


adatok eFt-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI Elıirányzat

JOGCÍMEK

2010. évi eredeti Sor sz. I. Általános tartalék: Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör 1. 10.000 I. Általános tartalék összesen: 10.000 II. Mőködési célú tartalékok: 1. Gazdasági Bizottság: ált. tartalék 10.000 2. Bizottságok pályázati tartaléka 3.000 ISTKB: testvérvárosi keret 3. 6.000 4. ISTKB: sportnapok rendezésére 3.000 5. Szentmiklós İsz gasztronómiai hét (halászléfızı és petang verseny is) 2.500 6. Ifjusági keret 2.000 7. Elkülönített. - késıbbi idıpontban teljesülı feladatok kerete 8. 2010.évre önkormányzati dolgozók szabadidı és sport célú tev. Támogatása 9. 2010. évi Gyergyószentmiklósi szakmai tanulmány út 10. Képviselıi keretek (350 eFt.*22 fı) 7.700 11. Polgármesteri keret 5.000 12. Közcélú foglalkoztatásra tartalék 4.003 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Különbözı díjak adományozására pénzbeli Városi díjak adományozására tárgyjutalom Céltartalék Polgármesteri Hivatal keresetkiegészítés Céltartalék EGOMIR keresetkiegészítés Céltartalék Bíró L. Isk. keresetkiegészítés Céltartalék Könyvtár keresetkiegészítés Céltartalék CSSK keresetkiegészítés Céltartalék Tőzoltóság keresetkiegészítés Intézményi céltart. ebbıl osztályszámok növekedése miatti tart: 21. 3MFt, 2 fı Iskolaorvos fogl. 4MFt 22. 2010. évi normatív támogatás elszámolására képzett céltartalék 23. Városi fórum megtartására (civilekkel és vállalk. kapcs.) 24. Országgyőlési és Helyi Önkormányzati választásokra 2010. év 25. Föld Napja tábla felállítására 26. Lakossági komposztálás bevezetésének elısegítésére 27. Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka ÁJTI 2010. évi mőködési céltartaléka - Sportlétesítmény 28. - Óvoda 29. Ideiglenes Óvoda kialakítása 30. Településırık foglalkoztatásának céltartaléka 31. Hajdúszoboszlói rehab. Gyógyüdülés 32. CSSK - OFA pályázat támogatás 33. Céltartalék PMRFK gépjármőinek üzemeletetésére II Mőködési célú tartalékok összesen: III. Felhalmozási célú tartalékok 346/2009. (IX.24.) hat. KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések pályázat önrész 1.


137

2010. 09.30. módosított

3.673 3.673 0 0 303 49 0 143

255 1.311 0 8.395

1.400 650 12.300 25.600 6.000 1.000 1.000 7.000

47 56

13.000

5.396 20.000 500

500 4.000 400 200

420

33.000 20.000 3.500 1.000

15.960 2.820 1.910 1.000

173.753

58.565

44.526

18. számú melléklet


adatok eFt-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI Elıirányzat

JOGCÍMEK

2010. évi eredeti Sor sz. Intézmények eszközfejl. szemléltetı eszk.(ebbıl: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva 2. 12.000 3. Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek 4.000 Környezetvédelmi alap: Talajterhelési díj várható bevétele 4. 7.000 5. Tőzoltó gépjármő pályázathoz önrész(32223*150) 4.833 6. Tőzoltó gépjármő pályázathoz hiányzó összeg(ha nem sikerül beszedni) 4.729 7. Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék 8.000 8. Árvízkárosult család megsegítésére fedezet elkülönítés 9. Felhalmozási célú tartalékok összesen: 85.088 10. Mőködési és felhalmozási célú tartalékok összesen: 258.841 11. Általános és céltartalékok mindösszesen: 268.841


138

2010. 09.30. módosított

4.000 7.500

902 12.402 70.967 74.640



adatok e Ft-ban Az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK Elıirányzat Sorszám

Bevételi jogcím

2010. évi eredeti 1 1.

2.

3.


2 Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl

- Eu-s támogatás -"változó mővészetünk.." rendezvény lebonyolítása

383

- Eu-s támogatás -"koordinátorok budapesti találkozója" rendezvény lebonyolítása

322

Mőködési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésbıl

705

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól - 2009. évben megvalósult kerékpárút - Bucka csatorna projekt -

97.413 11.696

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen

109.109

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

109.814

KIADÁSOK Sorszám

Elıirányzat Kiadási jogcím

2010. évi eredeti


1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2 I.Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú tartalék Mőködési kiadások összesen:

2. 2.1. 2.2.

109.109 109.109

3. 4.

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadásk Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen: IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

109.814


705 705

19.sz. melléklet

adatok e Ft-ban Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Sorszám

Intézmény

1.

EGOMIR

2.

Bíró Lajos Ált. Iskola

3.

Városi Könyvtár

4.

Városi Tőzoltóság

5 Összesen:

Önkormányzati Intézmények finanszírozási ütemterve 2010. évre

Január Február Március

Április

181.836

165.832

121.900

177.840

26.617

24.013

22.023

8.902

9.050

25.483

242.838

Június

Július

77.266

137.659

121.204

120.891

171.868

122.455

122.455

125.245

1.646.451

25.646

19.640

25.561

23.015

20.524

20.663

20.663

25.704

28.561

282.630

10.496

9.726

11.726

14.226

13.236

13.674

15.630

7.150

21.545

7.830

143.191

32.687

20.840

26.112

29.620

22.855

19.871

19.122

19.179

25.264

25.065

30.939

297.037

231.582

175.259

239.324

138.252

200.301

177.326

174.211

227.340

175.532

194.769

192.575

2.369.309


Május

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

20. sz. melléklet


Cím száma Intézmények

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA, CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT Engedélyezett álláshelyek 2010.01.01-én

1

Polgármesteri Hivatal

131,0

- ebbıl: településırök 1.1..

Családsegítı és Gyermekvédelmi Szolgálat

1.

2

Polgármesteri Hivatal összesen EGOMIR:

Városi Bölcsıde (11,5+19) 1. sz. Óvoda (25,5) 2. sz. Óvoda (49,5) 3. sz. Óvoda (36) 4. sz. Óvoda (16) Mozgásfejlesztı Óvoda(6) József Attila Általános Iskola (86) Kardos I. Ált. és Szakközépisk.(77,5) Zeneiskola (16,5) Nevelési Tanácsadó(11) Házi-és gyernekorvosi Szolgálat Fogorvosi ellátás Ügyeleti Szolgálat Védınıi szolgálat (14,5) Tüdıszőrés

2010. évi létszámváltozás jún.1.

júl.1.

aug.1.

1,0

3,0

aug.15.

szept.1

szept.15.

okt.1.

5,0

136,0

4,0

0,0

4,0

24,0

0,0

24,0

5,0 0,0 12,0 0,0 7,0 6,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0

160,0 0,0 55,0 44,0 59,0 54,0 18,0 10,0 105,0 85,0 22,0 15,0

155,0

0,0

1,0

3,0

43,0 44,0 52,0 48,0 18,0 10,0 102,0 83,0 20,0 15,0

0,0

0,0

1,0 12,0 7,0 6,0

3,0 2,0 2,0

17,0


1,0

Engedélyezett összes álláshelyek növekedés 2010.09.30-án

1,0

141

18,0



Cím száma Intézmények

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA, CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT Engedélyezett álláshelyek 2010.01.01-én

2010. évi létszámváltozás jún.1.

EGOMIR (16,5) Vadgesztenye Szociális Int.(17) Szociális étkeztetés Munkahelyi étkeztetés

18,0 17,0

4,0

2

EGOMIR összesen:

487,0

4,0

3

Bíró Lajos Általános Iskola(65)

4

júl.1.

aug.1.

aug.15. 1,0 -1,0

szept.1

szept.15.

okt.1.

0,0

0,0

5,0

3,0

13,0

12,0

Engedélyezett összes álláshelyek növekedés 2010.09.30-án 1,0 19,0 3,0 20,0 0,0 0,0 37,0 0,0

524,0

69,0

0,0

69,0

Városi Könyvtár(18)

21,0

0,0

21,0

5

Városi Tőzoltóság(63)

74,0

0,0 0,0

74,0 0,0

1.-5.

Önkormányzati összesen:

806,0

42,0

848,0

Közcélú foglalkoztatás

81,0

0,0

81,0


4,0

1,0

3,0

142

5,0

3,0

14,0

12,0


Szigetszentmiklós Város Önkormányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Költségvetési szerv neve: …………………………………

adatok e Ft-ban

Költségvetési szerv számlaszáma:…………………………………

Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

15-30 nap közötti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Összesen:

Állammal szembeni 1. tartozások

2.

3.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

TB alapokkal szembeni 4. tartozás

5. 6. 7.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Egyéb tartozásállomány Összesen:

......................, 200.. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetıje


23. sz. melléklet

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBİL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT, ÉVENMKÉNMTI BONTÁSBAN

Recommend Documents