18.sz. melléklet
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése
Ezer Ft-ban
Megnevezés Hitel törlesztés Kötvénybeváltás kiadásai ………..…………… beruházás ………..…………… beruházás ………..…………… beruházás ………..…………… beruházás ………..…………… beruházás ………..…………… felújítás ………..…………… felújítás ………..…………… felújítás ……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség ……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség
Összesen
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2017. év után
Összesen
3/f. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS a fejlesztési célok megvalósításához szükséges adósságot keletkeztető ügyletek várható értékéről ezer Ft A Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése
1
B
C
D
2010. évről áthúzódó 2011. évről áthúzódó 2012. évi áthúzódó
E
F
G
2013. évi áthúzódó
2014. évi
2014. évi ügylet összesen
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
2 3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ 4 Felújítások 5 - Intézmények elektromos felújítása 6 - Életveszély elhárítás 7 - ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése 8 - Balesetveszélyes nyílászárók cseréje 9 - Váratlan meghibásodások elhárítása 10 - Konyhai berendezések felújítása 11 - Katasztrófavédelmi Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése 12 - Kazinczy Ferenc Általános és Magyar -Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Középszer u. 3. épület megerősítése 13 statikai - Vadász úti Tagóvoda esővíz okozta hibák kijavítása
0
23 666
100 000
85 500
270 000
479 166
563
8 000
9 500
5 000
23 063
6 601
18 000
9 500
15 000
49 101
0
5 000
9 500
5 000
19 500
0
10 000
14 250
5 000
29 250
16 502
49 000
28 500
20 000
114 002
10 000
14 250
5 000
29 250
15 000
15 000
7 000
7 000
10 000
10 000
2 000
2 000
5 000
5 000
3 500
3 500
1 300
1 300
9 200
9 200
- Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium 10 szinten WC+zuhanyzó és személyszállító lift
14 felújítása 15 - Komlóstetői Szeder úti Óvoda udvar és épület helyreállítás 16 - Arany János Ált. Iskola (jelenleg életveszélyes) labdafogó háló felújítása 17 - Herman Ottó Gimnázium udvari lábazat felújítása 18 - Diósgyőr-Vasgyári Kollégium nyílászárók utólagos hőszigetelése
- Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyesüzemű berendezések, 19 villamosszabványossági ell., gázberendezések, érintésvédelmi felülvizsg., villámvédelmi ber. ellenőrzése) 20 - Veszélyes homlokzati vakolat és homlokzati burkoló elemek javítása Általános Iskolákban 10.sz.Petőfi II. Rákóczi F.) 21 (Selyemréti, - 21. sz. Általános IskolaS., udvari csapadékvíz elvezető rendszer és burkolat felújítása
22 - Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata 23 - Intézményekben – helyszíni felmérésen alapuló – balesetveszély megszüntetése, állagmegóvás 24 - Igazságügyi szakértő által feltárt hiányosságok megszüntetése 25 - MESZEGYI 4 db telephelyén tárgyi feltételek biztosítása 26 - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár - számítógépes géppark korszerűsítése 27 Infrastruktúrális beruházások 28 - Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló 29 - Kis-Avas I. sor támfalépítés és úthelyreállítás 30 - Hadirokkantak út útépítés és csa.víz elvez.kiépítése 31 - Andor út útszélesítés,pályaszerk.megerősítés 32 - Dayka G.út útép-hez területvásárlás 33 - Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója 34 - Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosításához szükséges út- és parkoló építés 35 - Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP pályázat) 36 - Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele 37 - Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése) 38 - Dózsa György utcai parkolóépítés 39 - Bartók köz útépítés (János u. - Tapolcarét u. között) 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
20 300
20 300
10 000
10 000
4 700
4 700
2 053 150
5 355 995
0
6 640
183 350
93 385
482 550
765 925
20 000
20 000 0 0 0
5 700
38 000
77 000
19 000 940
9 500
120 700 19 000
0
940 1 900
85 500
2 000
13 400
4 750
90 250
47 500
71 250
7 600
7 600
23 750
- Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, terület vásárlás
9 500
- Fonoda u. járda építés
2 660
- Bólyai u. járdaépítés
2 375
- Fazekas u. (Fénycentrum előtt) út és parkoló építés
65 000
877 553
47 500
- Szántó Kovács János úti támfal-és járdarekonstrukció
5 000 42 000
65 000
1 836 722
19 000
- Sütő J-u.-Templom tér között járda építés
5 000 42 000
125 748
- Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése
- Martin-Kertváros - Szirma településrészeket összekötő kerékpárút építés
5 000 10 000
462 822
- Széchenyi utcai burkolatcserével összefüggő feladatok (Avas Szálló ideiglenes kerítés elbontás, életveszély elhárítás, önkormányzati tulajdonú épületek lábazatjavítása, egyéb)
- Apátsági u. útépítés I. ütem
5 000 10 000
19 000 47 500 19 000
28 500 2 660 2 375
10 450
10 450 45 600
45 600
7 600
7 600
14 250
14 250
2 850
2 850
- Bihari utca út és járda felújítása
25 650
25 650
- Forrásvölgy utca út és járda felújítás
38 000
38 000
- Báthory utca aszfaltozása
22 800
22 800
- Báthory utca-Zoltán utcai garázssor előtti parkoló aszfaltozása
4 750
4 750
- Gyula u. 54. sz. társasházhoz bekötő út aszfaltozása
3 800
3 800
- Méhész utcában aszfaltozás
3 800
3 800
- Fadrusz utcában járdaépítés
5 700
5 700
- Kőporos utcai lakótelepen játszótér felújítás
2 850
2 850
- Puskin u.-Gózon Lajos u. kereszteződés átépítése
3 800
3 800
- Holló u. útépítés
22 800
22 800
- Ómassa , Vadászvölt útfelújítás
12 350
12 350
- Szeleta u. Vadas J.u-tól felfelé
5 000
5 000
- Szántó Kovács János utca útfelújítás
2 850
2 850
10 000
10 000
- Vargahegy Martinász utca aszfaltozás
3 000
3 000
- Baross Gábor utca lakótelep parkoló kialakítás
5 000
- Mátyás király utca járdaépítés
5 000
5 000
- Feszty Árpád utca járdaépítés
14 000
14 000
- Komlóstető utca és Báthory sor busz útvonal meghosszabbítás
- Lankás utca aszfaltozás
5 000
3 000
3 000
15 000
15 000
- Buzogány u., Kartács u., Víkendtelepi u. útfelújítása
1 900
1 900
- Görömböly pincesor útépítés
7 600
7 600
- Sirály u. útépítés
1 900
1 900
- Deák F. u., Déli u., Szabó Z. u. útfelújítás és padkarendezés
2 850
2 850
- Nagyszalontai u. útfelújítás
2 850
2 850
- Dankó Pista u. járda rekonstrukció
3 000
3 000
- Ládi telep u. 14.sz melletti lépcső rekonstrukciója
3 000
3 000
- Szabadság u. járdarekonstrukció folytatása
5 000
5 000
- Újgyőri főtér burkolat rekonstrukció
4 750
4 750
- Peja parkban és a Pálosok parkjában teljes járdafelújítás
A 1 79 80 81 82
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése
B
C
- Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások
462 822
- ZRB-Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.)
447 498
- ÖKO-program, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) - Vízi létesítmények
D
2010. évről áthúzódó 2011. évről áthúzódó 2012. évi áthúzódó 0
0
E
F
G
2013. évi áthúzódó
2014. évi
2014. évi ügylet összesen
0
0
15 324 0
85 500
118 750
363 770
27 470
27 470 0
- Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése (ÉMOP)+többletköltség
0
- Pálma u. vízrendezés
28 500
- Szabó E. u. vízrendezés
28 500
- Pacsirta u. felszíni vízelvezetés kiépítése és támfalmegerősítések
28 500
- Apátsági u vízrendezése
28 500 28 500 28 500 19 950
- Apátsági u. vízrendezése . II. ütem
19 950 35 000
- Cserhát u. - Sellő köz - Estike u. vízrendezése I. ütem
33 250
35 000 33 250
- Cserhát u.-Sellő köz- Estike u. vízrendezése II.ütem
17 000
17 000
- Csille utca csapadékcsatorna átépítése
10 000
10 000
- Lakatos u. - Deák F. u. vízelvezető rendszer rekonstrukciója
25 000
25 000
- Csóka utcai bérházak vízrendezése
35 150
- Hegyalja u. vízelvezetés
9 500 6 650
35 150 4 750
14 250
- Ördög árok felújítási munkái
14 250 6 650 14 250
2 700
2 700
- Hidegsori buszközlekedés biztosítása
20 000
20 000
- Őzugró utca csapadékvíz elvezetés
5 000
5 000
- Kalocsay u. vízrendezés, hiányzó járda szakasz kiépítése
5 000
5 000
- Martinkertváros-Szirma vízelvezetés
2 850
2 850
- Gyula u. 54.sz mögött felszíni vízelvezetés rekonstrukció
4 750
4 750
427 500
420 000
1 390 519
- Keretelőirányzatok
0
- Tervezési feladatok
119 108
423 911
70 000
100 000
19 000
50 000
239 000
97 622
142 500
60 000
300 122
192 047
228 000
240 000
709 155
- Pályázati önrész 49 108
- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg - 2012. évi vis maior pályázatok önrésze
15 242
- 2013. évi vis maior pályázatok önrésze
15 242 19 000
- 2014. évi vis maior pályázatok önrésze
- Településtervezési feladatok szakági munkarészeinek elkészítése (előzetes geodéziai munkák, 112 út, közlekedés és közmű, ill. kert és tájtervező bevonása)
113 114 115 116 117
159 520
- Tímár út csapadékvíz elvezetésének kiépítése
- Miskolc-Tapolca, Szathmáry K. P. u.vízrendezés II. ütem és kapcsolódó útburkolat felújítás - Vízmű üzemi területek (belső védőterületek) tulajdonviszonyainak rendezése és vízbázis védelem 98 határozatának 2013. évre vonatkozó végrehajtása
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
462 822 447 498
15 324
- Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat 83 létesítése - KEOP támogatás
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
0
- Önerős közműépítések önkormányzati támogatása
19 000
19 000
- Játszóterek, közparkok fejlesztése
19 000 30 000
30 000
25 000
25 000
15 000
53 000
88 000
88 000
-Vologda lakótelep (13.vk.) játszóterek felújítása
5 000
5 000
- Komlóstetői játszótér, játszóeszközök telepítése
5 000
5 000
- Városház téri platánfasor és környezetének megújítása
5 000
5 000
5 000
5 000
- Futó utca és Szalag utca közötti zöldterületen játszótér felújítása, EU konform játszóeszköz
118 kihelyezése 119 - Almáskert utcai játszótérre EU konform játszóeszköz kihelyezése 120 - Játszóterek építése, felújítása Bajcsy Zs. u. 28-30. között
5 000
5 000
10 000
10 000
121 felújítása
30 000
30 000
- Játszóterek felújítása, építése a Szentpéteri kapui városrészben (Pozsonyi u. 37., Kassai u., 122 Katowice 19., Honvéd pálya mellett)
20 000
20 000
- Népkerti játszóterek(2db) játszóeszközeinek felújítása, pótlása és csatlakozó járófelületek, járdák
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
- Játszótér kialakítása Arany J. u.-ban és Király u.-ban
3 000
3 000
- Egyéb feladatok
0
0
1 143 961
237 918
903 080
2 284 959
- Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztései:
0
0
507 528
174 958
76 200
758 686
174 958
76 200
- Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat) támogatott műszaki tart.
249 528
- Miskolc belváros rehab. I.ütem (ÉMOP) projektmenedzseri feladatok
249 528
- Miskolc belváros rehab. I.ütem homlokzatok felújítása
0
- Miskolc belváros rehabilitációja projekt II. ütem (ÉMOP pályázat) - Fogyatékosok intézményének áthelyezése (Meggyesalja utca) - IKERON Rt. tulajdonában lévő telek visszavásárlása
0 30 000
30 000
228 000
228 000
- Miskolc város villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) – KÖZOP pályázat - Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pály.)
235 299
10 331
130 537
130 537
58 407
304 037
- Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pály.) projektmenedzseri feladatok - B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Hivatásos Tűzoltóság magasból mentő
135 gépjármű beszerzése (önrész) 136 - Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (ÉMOP pályázat)
251 158
0 18 090
18 090
199 534
199 534
- Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolctapolcán (Strandfürdő és környezete fejlesztése) I. ütem
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
- Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar Együttműködési Program)
5 890
12 679
- Avas Szálló helyreállítás, életveszély elhárítás
200 000
200 000
1 236 20 000
19 805 20 000
- Polg.Hiv.strukturált hálózat kiépítése
0
- DTM út forgalomtechniai kivitelezése
0
- Szeleta út támfalépítés
0
- Danyi völgy támfalépítés,pincetömedékelés
0
- Tetemvár Alsó sor támfalépítés
0
- Tetemvár Alsó-sor 74-76. sz. pincetömedékelés
19 000
- Kőporos u. 36. sz. támfalépítés (életveszélyes állapot megszüntetése)
14 250
- Tóth-sor 559. támfalépítés és pincetömedékelés
17 813
- Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák
85 500
- Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, terület vásárlás - Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK pályázat)
19 000 14 250 17 813 33 250
118 750
9 500 700
9 500 2 800
3 500
- Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése (KEOP pályázat)
18 357
18 357
- Diósgyőr - Lillafüred kisattrakció (ÉMOP pályázat)
12 500
12 500
- 2011.évi vis maior pályázatok
0
- 2010.évben benyújtott vis maior pályázatok önrésztöbblete
0
- Polgárvédelem gépjárműbeszerzés - Bio- és megújuló energiafelhasználás START munka mintaprogramra pályázat - Miskolci Állatkert
156 és Kultúrpark fűtési rendszer korszerűsítése (Munkaügyi Központ támogatása) 157 - Ellátatlan területek közvilágítása 158 - Kis-szilvamag tér területrendezés
0 3 900 15 000
3 900 15 000
20 000
20 000
159 - Barlangfürdő füvesítés, kerítés bérlés, vásárlás
15 000
15 000
160 - Búza tér Görög Katolikus templom környezetének rendezése
15 000
15 000
211 000
211 000
25 000
25 000
161 - Okospont önerő (MVK Zrt.) 162 - Történelmi Avasi utak, közterületek közvilágítás rekonstrukciója
A 1 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése
B
C
D
2010. évről áthúzódó 2011. évről áthúzódó 2012. évi áthúzódó
E
F
G
2013. évi áthúzódó
2014. évi
2014. évi ügylet összesen
- Digitális archívum létrehozása
20 000
20 000
- Mese Cukrászda melletti tér rendbetétele
15 000
15 000
- Kerékpártároló létesítése a Búza téri piacnál
1 000
1 000
- Szentpéteri kapu kutyafuttató kialakítása
3 000
3 000
- Feszty u. 99.sz elé fedett buszváró kihelyezése
1 000
1 000
- Térfigyelő rendszer fejlesztése
3 000
3 000
19 000
19 000
- Buszmegállók kiépítése (Petőfi u. 2 db, Kiss E. u. 2 db)
3 800
3 800
- Szent Anna tér területrendezése, zöldterület fejlesztés, parkoló
8 000
8 000
10 000
10 000
- Selyemrét u. 6-16-ig közvilágítás kiépítése
4 000
4 000
- Szolártsik tér közvilágítás bővítése
4 000
4 000
- Dóczy József u. közvilágítás kiépítés
4 500
4 500
- Pacsirta u. közvilágítás bővítés
1 200
1 200
- Nagyszentbenedek közvilágítás bővítése
2 500
2 500
- Olvasztár utcai gyalogos átkelőhely és járda megvilágítása
3 500
3 500
- Kóris Kálmán u. közvilágítás bővítése
4 000
4 000
- Tavirózsa utca
4 000
4 000
- Wass Albert u. Kőporos utca közvilágítás bővítése
3 000
3 000
- Ládi telep és a Szeder úti óvoda közötti gyalogos közlekedőnél közvilágítás kiépítése
600
600
- Lahner György utca közvilágítás kiépítése
600
600 0
1 000
1 000 118 295 25 000 60 000 10 000
- Közvilágítás fejlesztése
- Lyukói temető ravatalozó felújítás és kerítés építés
VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ - Intézményi fűtőberendezések tulajdonszerzése (EMEF és az Önkormányzat közötti Megállapodás 185 alapján)
186 187 188 189 190 191 192 193
- Szociális bérlakás vásárlás, felújítás (MIK Zrt.) - Bontási költség (MIK Zrt.) - Lakások felújítása, elhelyezési költség (MÁV telep) - MIK Zrt. - Önkormányzati ingatlanok gázrendszerének felújítása (MIK Zrt.) VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ
118 295 25 000 60 000 10 000 0
0
205 206 207 208 209
0 25 650
25 650
- Kiss Ernő u. 9. orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
0
0
25 650
0
0
93 100
13 300
0
93 100
13 300
3 000
3 000
3 000
28 650
SZOCIÁLIS FUNKCIÓ
0
- ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése bölcsődéknél SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN
214 295 0 0
0
106 400 0
OKTATÁSI FUNKCIÓ
106 400 0
- Gálffy I.Térs.Integrált Kp. Ifrastr.fejl.önrész
65 940
65 940
- Berzeviczy G.Szakközépisk.homlokzatfelújítás
14 096
14 096
- Fazola H.Térs.Integrált Infrastr.fejl.
32 542
32 542
- Avasi Gimnáziumban megvalósuló épületenergetikai fejlesztés (KEOP pályázat)
32 247
- Szemere B. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban megvalósuló épületenergetikai fejlesztés (KEOP pályázat)
41 114
32 247 41 114
- Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat)
6 000
6 000
- Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pály.)
6 000
6 000
- Intézményi konyhai eszközök beszerzése
9 500
9 500
- Várhegy úti Óvoda udvari játszóeszközök felújítása
6 650
6 650
24 700
24 700
17 100
17 100
- Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése általános iskolákban (2011. évi ellenőrzés - Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése középfokú oktatási intézményekben (2012. évi ellenőrzés alapján) - Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium homlokzat felújítása
9 500
- Eszköz beszerzések - Tapolcai Tagiskola konyha kialakítása OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
0
112 578
73 361
79 450
9 500 5 000
5 000
11 000
11 000
16 000
281 389
SPORT FUNKCIÓ
0
- Diósgyőri Uszoda rekonstrukciója (Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész
217 biztosítása) 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
96 000
- Tömörkény utcai házi orv. Rend egészségházzá fejlesztése
210 alapján) 211 212 213 214 215 216
118 295
- Szent György úti eü.ellátó centrum létesítése többletköltség
- Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (MISEK Kft. pályázatához önrész biztosítása) - ÉMOP 194 pályázat
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
0
76 190
- Miskolc Városi Szabadidő Központ létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása - Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program III. ütem
54 948
54 948 7 125
7 125
- DSM Nonprofit Kft. állami tulajdonú üzletrészének a megvásárlása - Atlétikapálya építése (önerő) SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
76 190
0
0
131 138
0
0
33 250
33 250
40 375
0
171 513
304 000
304 000
KULTURÁLIS FUNKCIÓ
0
- Fűtőmű Science Múzeumés Műv.Kp.létrehozása önrész
12 065
- Fűtőmű Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat) - Hunyad utcai Petrő ház bedőlt kerítésének javítása - Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. Fejlesztési támogatás KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
0
0
12 065 850
850
25 000
25 000
0
12 065
329 850
341 915
33 250
75 540
100 000
208 790
IGAZGATÁSI FUNKCIÓ
0
- Informatikai fejlesztések - Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)
66 325
- Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal) - Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia) IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
0
0
23 513
4 750
56 763
146 615
66 325 30 000
30 000
130 000
333 378
28 263
KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK
0
- Vállalkozásösztönzési befektetési tám. (Vodafone)
39 180
- Átmeneti támogatás nyújtása a Bosch Kft. miskolci termelőkapacitás fejlesztéséhez - Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések - Balatonmáriafürdő tábor - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN:
68 034
68 034
237 168
237 168 2 000
2 000 0
39 180
305 202
0
2 000
346 382
462 822
301 172
2 621 935
1 373 153
2 900 000
7 659 082
0
0
462 822
301 172
2 621 935
1 373 153
2 900 000
7 659 082
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek
243 Összesen
39 180
0
11. számú melléklet KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről Saját bevétel megnevezése *
ezer Ft Összeg
Helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részvény értékesítéséből származó bevétel Részesedés értékesítéséből származó bevétel Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezeséggel kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen
0
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján
12. számú melléklet KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről ezer Ft Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** Összeg Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke Egyéb értékpapír vételára Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen
0
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján 13. sz. melléklet KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről Kezességvállalás megnevezése
Összesen
ezer Ft Összeg
14. sz. melléklet
2012. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
Ezer Ft-ban Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Költségvetési Bevétel
Kiadás
Hitel Felvétel
Kötvény Törlesztés
Kibocsátás
Értékpapír Beváltás
Eladás
Vétel
melléklet
15. sz. mellélet
KIMUTATÁS a közvetett támogatások tervezett összegéről
Közvetett támogatás megnevezése
Ezer Ft-ban Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál biztosított kedvezmény összege Ebből: - építményadó - telekadó - vállalkozások kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó tartózkodás után - idegenforgalmi adó épületek után - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege Helyi adónál biztosított mentesség összege Ebből: - építményadó - telekadó - vállalkozások kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó tartózkodás után - idegenforgalmi adó épületek után - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után Gépjárműadónál biztosított mentesség összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege ÖSSZESEN Szöveges indokolás:
0
16. számú melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt címe: Projekt azonosítója: Bevételek
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ezer Ft Összesen
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Összesen
Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Bevételek összesen
Kiadások
Kadások összesen
