TARTALOMJEGYZÉK (KÉREM, HOGY A LÁTNI KÍVÁNT MUNKALAPNÁL LÉVŐ HIVATKOZÁSRA KATTINTSON!)

TARTALOMJEGYZÉK (KÉREM, HOGY A LÁTNI KÍVÁNT MUNKALAPNÁL LÉVŐ HIVATKOZÁSRA KATTINTSON!) Hivatkozás 1.Összesítő'!A1 1.1.KTV-I mérleg'!A1 1.2.Többéves kihat'!A1 1.3. Mérleg'!A1

Melléklet Melléklet száma 1. Önkormányzat összesen 1 Összesítő az Önkormányzat 2014. évi bevételeiről és kiadásairól Pesterzsébet Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési 1.1 mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései 1.2 (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) 1.3 Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege

1.4.EU-S'!A1

1.4

1.5. Létszám'!A1

1.5

2.1.Bevétel'!A1

2.1

2.2. Kp.tám'!A1 2.3.Kiad.'!A1 2.4.Átad.Peszk.'!A1

2.2 2.3 2.4

2.5.Céltart'!A1

2.5

2.6. segély'!A1 2.7.Beruh'!A1 2.8.Felúj.'!A1

2.6 2.7 2.8

2.9.ADÓSSÁG'!A1

2.9

2.10. hitel'!A1

2.10

2.11. kamat'!A1

2.11

2.12. Előir.felh.'!A1

2.12

2.13. Közv. tám'!A1

2.13

3.1.Bevétel POHI'!A1

3.1

3.2.Kiad. POHI'!A1

3.2

3.3.Céltart POHI'!A1

3.3

3.4. Segély Pohi'!A1

3.4

3.5.Beruh POHI'!A1

3.5

3.6.Felúj. POHI'!A1

3.6

3.7. Előir.felh. POHI'!A1

3.7

4. iNT ÖSSZESÍTŐ'!A1

4

4.1.HSZI bev-kiad'!A1

4.1

2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok Pestezsébet Önkormányzatának 2014. évi költségvetési létszámkerete 2. Önkormányzat Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi bevételei Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi központi költségvetésből származó forrásai Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi átadott pénzeszközei Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi céltartalékai és általános tartaléka Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi beruházási kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi felújítási kiadásai Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Pesterzsébet Önkormányzata hiteleinek állománya (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) Pesterzsébet Önkormányzata hitelei után fizetendő kamat kiadás tervezet (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) Pesterzsébet Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2014. évi közvetett támogatások 3. Polgármesteri Hivatal Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi bevételei Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi céltartalékai és általános tartaléka Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2014. év Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi beruházási kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi felújítási kiadásai Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) 4. Intézmények Intézményi összesítő 2014. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2014. évi bevételei és kiadásai

4.2. HSZI beruh'!A1

4.2

4.3. SZOCIFOGI bev-kiad'!A1 4.3 4.4. SZOCIFOGI beruh'!A1 4.5. CSILI bev-kiad'!A1 4.6. CSILI beruh'!A1 4.7. MÚZ bev-kiad'!A1 4.8. MÚZ beruh'!A1

4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

4.9. BAROSS bev-kiad'!A1

4.9

4.10. BAROSS beruh'!A1 4.11. GÉZ bev-kiad'!A1 4.12. GÉZ beruh'!A1 4.13. LUR bev-kiad'!A1 4.14. LUR beruh'!A1 4.15. NYIT bev-kiad'!A1 4.16. NYIT beruh'!A1

4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16

4.17. GYMOS bev-kiad'!A1

4.17

4.18. GYMOS beruh'!A1 4.19. KER bev-kiad'!A1 4.20. KER beruh'!A1 4.21. GAMESZ bev-kiad'!A1 4.22. GAMESZ beruh'!A1

4.18 4.19 4.20 4.21 4.22

4.23. Előir.felh. '!A1 4.24. Közv. tám '!A1

4.23 4.24

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2014. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2014. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2014. évi beruházási kiadásai Csili Művelődési Központ 2014. évi bevételei és kiadásai Csili Művelődési Központ 2014. évi beruházási kiadásai Pesterzsébeti Múzeum 2014. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébeti Múzeum 2014. évi beruházási kiadásai Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2014. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2014. évi beruházási kiadásai Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai Pestezsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai Pestezsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai GAMESZ 2014. évi bevételei és kiadásai GAMESZ 2014. évi beruházási kiadásai Intézmények 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve Intézmények által nyújtott 2014. évi közvetett támogatások

Összesítő az Önkormányzat 2014. évi beveteliről és kiadásairól (e Ft)

ROVAT

Bevételi jogcímek

1. sz. melléklet a 28/2014. (VII. 11.) önk. rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ Polgármesteri Intézmények Hivatal

B1

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

475 087

18 404

2 163 895

2 657 386

0

0

4 430 845

4 430 845

582 788

3 226

351 917

937 931

-18 000

-18 000

mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről B6

B8

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

0

0

300

300

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 057 875

21 630

6 928 957

8 008 462

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3 388 006

1 720 837

711 131

5 819 974

62 120

39 580

711 131

3 325 886

1 681 257

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 1. Működési célú irányító szervi támogatás ebből 2013. évi alulfinanszírozás

812 831 5 007 143 174 000

174 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B2

2014. évi bevétel összesen

Önkormányzat

4 445 881

1 742 467

7 640 088

13 828 436

3 426

0

267 856

271 282

18 000

18 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

80 000

80 000

B7

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

0

33 196

33 196

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3 426

0

399 052

402 478

15 905

145 162

530 000

691 067

0

0

530 000

530 000

15 905

145 162

1. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás ebből 2013. évi alulfinanszírozás

161 067 80 000

80 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

19 331

145 162

929 052

Nyújtott támogatás miatti korrekció:

-5 168 210

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

ROVAT

4 465 212

Kiadási jogcímek

1 887 629

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ Polgármesteri Intézmények Hivatal

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K2

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

K3

DOLOGI KIADÁSOK

8 569 140

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK mínusz: - Felhalmozási célú tartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

B8

9 753 771

2014. évi kiadás összesen

Önkormányzat

2 177 782

712 787

107 114

575 727

204 672

28 543

808 942

1 660 577

372 030

1 281 979

3 314 586

-2 739

-2 739

450

419 678

51 640

471 768

21 419

0

467 020

488 439 0

4 435 955

1 709 167

1 933 557

8 078 679

0

0

5 007 143

5 007 143

5 007 143

5 007 143

mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft) K4

1 093 545

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

2 997 683

1. Működési célú hiteltörlesztés

0

2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 435 955

1 709 167

6 940 700

13 085 822

29 257

96 420

465 867

591 544

FELÚJÍTÁSOK

0

82 042

450 462

532 504

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

83 763

83 763

K6

BERUHÁZÁSOK

K7 K8

Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)

2 739

2 739

0

453 712

453 712

29 257

178 462

1 456 543

1 664 262

0

0

171 897

171 897

Felhalmozási célú tartalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: B8

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése 2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

29 257

178 462

10 830

10 830

161 067

161 067

1 628 440

Nyújtott támogatás miatti korrekció:

1 836 159 -5 168 210

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 465 212

1 887 629

8 569 140

9 753 771

KÖLTÉSGVETÉSI EGYENLEG Költségvetési többlet Működési többlet Felhalmozási többlet Költségvetési hiány Működési hiány Felhalmozási hiány Hiány összesen:

2014. Eredeti

2014. jún. 18-i előir. Javasolt módosítás

2014.

2014.

0

2014.

0

2014. júl. 10-i előir.

2014.

0

0

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

2014. Eredeti

2014. jún. 18-i előir. Javasolt módosítás


Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra Finanszírozási bevételek összesen:

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA! PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (e Ft)

ROVAT Működési célú bevételek és kiadások B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről B6 Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 Nyújtott támogatás miatti korrekció: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K1 Személyi juttatás K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK K5 mínusz: - Felhalmozási célú tartalék B8

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

ROVAT Felhalmozási célú bevételek és kiadások FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL B2 Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B5 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 Nyújtott támogatás miatti korrekció: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK K6 FELÚJÍTÁSOK K7 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK K8 Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft) Felhalmozási célú tartalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK B8 Nyújtott támogatás miatti korrekció: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Önkormányzati bevételek összesen Önkormányzati kiadások összesen

2014. évi eredeti előirányzat 2 458 621 4 430 845

931 355 -18 000 0 7 802 821 5 596 554 -4 872 554 8 526 821 2 746 491 770 597 3 282 027 -2 739 445 546 1 524 033 -816 091 7 949 864 4 872 554 -4 872 554 7 949 864

2014. évi eredeti előirányzat

1.1. sz. melléklet a 28/2014. (VII. 11.) önk. rendelethez

2014. jún. 18-i előir. 2 650 926 4 430 845

937 931 -18 000 300 8 002 002 5 810 494 -4 997 663 8 814 833 2 991 002 828 562 3 313 586 -2 739 471 768 1 227 858 -731 963 8 098 074 4 997 663 -4 997 663 8 098 074

2014. jún. 18-i előir.

Javasolt módosítás 6 460 -

0 0 0 6 460 9 480 -9 480 6 460 6 681 -19 620 1 000 0 0 -285 707 278 251 -19 395 9 480 -9 480 -19 395

Javasolt módosítás

2014. júl. 10-i előir. 2 657 386 4 430 845

937 931 -18 000 300 8 008 462 5 819 974 -5 007 143 8 821 293 2 997 683 808 942 3 314 586 -2 739 471 768 942 151 -453 712 8 078 679 5 007 143 -5 007 143 8 078 679


246 860 18 000 80 000 15 492 360 352 685 106 -155 106 890 352 164 185 421 513 51 951 2 739 816 091 1 456 479 165 936 -155 106 1 467 309

263 282 18 000 80 000 33 196 394 478 691 067 -161 067 924 478 306 318 530 624 58 763 2 739 731 963 1 630 407 171 897 -161 067 1 641 237

8 000 0 0 0 8 000 0 0 8 000 285 226 1 880 25 000 0 -278 251 33 855 0 0 33 855

271 282 18 000 80 000 33 196 402 478 691 067 -161 067 932 478 591 544 532 504 83 763 2 739 453 712 1 664 262 171 897 -161 067 1 675 092

9 417 173 9 417 173

9 739 311 9 739 311

14 460 14 460

9 753 771 9 753 771

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!


Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (e Ft) Vállalt kötelezettség

2015. évi kötelezettség (nettó e Ft)

2016. évi kötelezettség (nettó e Ft)

bankkal az egyeztetés folyamatban

bankkal az egyeztetés folyamatban

Szerződésekből fennálló kötelezettség Dunaág-Invest-Pesterzsébet Önk.-Raiffeisen Bank Zrt. megállapodása (VA-42809/5/2010) TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" (Csili MK)

132

Városfejlesztési Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei

74 135

14 515

Szervezési Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei

75 273

66 567

PVF Kft. (lakás, nem lakás c. helys. kezelése)

51 660

51 660

ESMTK koncessziós szerződés (Vizisporttelep üzemeltetése)

14 400 4 009

4 009

Bp. XXI. ker. Csepel Önkormányzat

317

317

Anyaoltalmazó Alapítvány

657

627

Könyvvizsgálat

Kutassy Imréné életjáradéki szerződés EP-RC Security vagyonvédelem

5

5

54

54

ESMTK Hullám csónakház üzemeltetése

14 400

Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. lakás és nem lakás c. helyiségekkel kapcsolatos egyes feladatok

51 660

51 660

Deák és Társa Ügyvédi Iroda szakértés

6 000

6 000

Dr. Virág ügyvédi iroda szakértés

4 200

4 200

Tervtanács működtetése Összesen:

984 297 886

199 614

Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek* Integrált szociális városrehabilitáció - Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja (KMOP-5.1.1./C-2f-2009-0002) "Legyünk együtt és tegyünk együtt!" Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban (ÁROP-3.A.1.-B-2008-0001.) Akadálymentesen a pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában (KMOP4.5.3-2007-0022)

éves költségvetésben rögzítettek szerint


éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek éves költségvetésben rögzítettek szerint szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint

Akadálymentesen a pesterzsébeti Stromfeld Aurél Iskolában (KMOP4.5.3-2007-0029)



Megújult környezetben, megújult tartalommal a XXI. századi nevelésért (TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0025)



TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR-2010-0007 "Építő közösségek" (Csili MK)



* Az európai uniós pályázatok fenntartási és nyomon követési ideje 5 év a záró projekt-előrehaladási jelentés elfogadásától.


Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege (e Ft)


ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2014. évi terv ROVAT Bevételi jogcímek adatok MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL B1 2 458 621 KÖZHATALMI BEVÉTELEK B3 4 430 845 Önkormányzat sajátos működési bevételei MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B4 931 355 mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től) -18 000 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B6 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 7 802 821 B8 MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 5 596 554 13 399 375 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL B2 246 860 Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től) 18 000 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B5 80 000 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B7 15 492 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 360 352 B8 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 685 106 1 045 458 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Nyújtott támogatás miatti korrekció: -5 027 660 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

9 417 173

2013. várható adatok

2012. évi tény adatok

6 610 000

9 929 720

5 660 000

5 282 703 790 183

500 12 270 500 376 600 12 647 100

2 558 16 005 164 701 347 16 706 511

648 610

47 267

121 000 60 769 670

78 812

769 670 -4 290 000

126 079 622 758 748 837 -5 621 358

9 126 770

11 833 990

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ ROVAT K1 K2 K3 K4 K5

B8 K6 K7 K8

B8

Kiadási jogcímek SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2014-től) ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási célú kamatkiadás (2014-től) Felhalmozási célú tartalék (2014-től) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Nyújtott támogatás miatti korrekció: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2014. évi terv adatok

2013. várható adatok

2012. évi tény adatok

2 746 491

2 220 000

3 444 263

770 597

570 000

918 065

3 282 027 -2 739 445 546 1 524 033 -816 091 7 949 864 4 872 554 12 822 418 164 185 421 513 51 951 2 739 816 091 1 456 479 165 936 1 622 415 -5 027 660 9 417 173

2 900 000

2 770 403

450 000 4 466 540

16 863 8 094 108

10 606 540 10 606 540 846 000 198 000 265 130

15 243 702 365 449 15 609 151 172 990 120 929 759 541

1 309 130

1 053 460

1 309 130 -4 290 000 7 625 670

1 053 460 -5 657 728 11 004 883

2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok (e Ft)

Megnevezés feladatonként

Teljes költség áfával

Megvalósítás kezdésbefejezés éve

Tény 2013. XII. 31-ig


2014. évi kiadási előirányzat

ebből Eu-s társfinanszírozás

Saját forrás

INTÉZMÉNYI PÁLYÁZAT Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás

140 372

2013-2014

Működési kiadások (dologi kiadások)

138 696

1 676

138 696

1 676

1 672

11 915

1 672

11 915

641

15 386

641

15 386

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási kiadások (építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése) TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" (Csili MK)

13 719

2013-2015

Működési kiadások (dologi kiadások) Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés) Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.313-2013-0011 pályázati támogatás Működési kiadások (dologi kiadások) Felhalmozási kiadások (építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése)

16 027

2 014

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE (fő)

Megnevezés Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

2013. 2014. 2014. december 31. január 1. február 1. előirányzat előirányzat előirányzat


2014. 2014. 2014. 2014. 2014. július 2014. március 1. április 1. május 1. június 1. 1. augusztus 1. előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

2014. Szeptember 1. előirányzat

313

312

312

312

312

312

312

312

312

312

Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

CSILI Művelődési Központ

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Pesterzsébeti Múzeum

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

GAMESZ

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

Intézmények összesen

844

843

843

843

843

843

843

844

844

844

Polgármesteri Hivatal

124

136

136

136

136

136

136

136

136

136

Polgármesteri Hivatal - TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

971

982

982

982

982

982

982

983

983

983

CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak

14

20

20

20

20

11

11

11

11

Szociális Foglalkoztató bedolgozói létszám

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Szociális Foglalkoztató Közfoglalkoztatottak áthúzódó 2013-ról

80

80

80

0

0

0

0

0

0

0

Szociális Foglalkoztató Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

285

356

356

506

506

118

148

148

148

148

Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen

459

536

536

606

606

198

239

239

239

239

Önkormányzat összesen

ÖNKORMÁNYZAT

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BEVÉTELEI (e Ft)

Rovat

ÖNKORMÁNYZAT

2014. évi eredeti előirányzat Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat

Kötelező feladat

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1+2) B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 2. E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése 3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014 év kompenzációja 4. 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 5. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 6. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 7. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étleztetés biztosítása B115 Működési célú központosított előirányzatok (1+7) 1. Pótlólagos állami támogatás 51-es űrlap alapján 2. MÁK felülvizsgálat alapján póttámogatás B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (1+2) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1. Szociális és Gyermekvédelmi Főig. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tám. 1.2. "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok központi költségvetési szervtől 2.1. Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatása - TÁMOP 1.1.1-12/1. pályázati támogatás 2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EUs- programok és azok hazai társfinanszírozása 3.1.1. "Itthon vagy Magyarország szeretlek" programsorozat keretében "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás 3.1.2. Pesterzsébet fennállásának 90. évfordulójára kulturális rendezvénysorozat megvalósítása támogatás 3.1. Nemzeti Kulturális Alaptól 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített Állami pénzalapoktól B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről

95 823 1 069 464 335 580 574 941 910 521

B1

B21

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL 1. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 2. Muzeális intézmények szakmai támogatása 3. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 4. Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EUs- programok és azok hazai társfinanszírozása 1.1. Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése"-KMOP-4.6.1-11-2012-0018 1.2. "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-132013-011 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás

2 075 808

0

181 278 1 069 464 335 580 489 486 825 066 25 785 5 691 19 089 4 121 14 931

0

0

2 075 808 0 1 500

0

0

1 500

1 547

1 400

1 400

0

0

1 400

1 400

1 400 1 400

95 823 1 069 464 335 580 574 941 910 521 0

38 837 2 842 983 3 825 2 144 255 1 547 0

1 500 1 500

0

0

1 125 300

Javasolt módosítás Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat

Kötelező feladat

Összesen: 181 278 1 069 464 335 580 489 486 825 066 25 785 5 691 20 214 4 421 14 931 37 7 271 47 570 2 842 983 3 825 2 152 988 1 547 0

37 7 271 8 733

0

0 8 733

0 0

0

0

1 547

0

0

1 400

0

0

Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 4 460 0 0 0 0 4 460 0 0 0 4 460 0 0

181 278 1 069 464 335 580 489 486 825 066 25 785 5 691 23 268 4 121 14 931 0 0 43 016 2 842 983 3 825 2 148 434 1 547 0 1 547

2014. júl. 10-i előir. Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 406 0 300 0 0 0 37 0 7 271 0 9 014 0 0 0 0 0 0 0 9 014 0 0 0 0 0

Összesen: 181 278 1 069 464 335 580 489 486 825 066 25 785 5 691 24 674 4 421 14 931 37 7 271 52 030 2 842 983 3 825 2 157 448 1 547 0

0

0

4 179

281

4 179

281

0

0 4 179

0 281

0 0

0

0

0

0 0

1 400

0

0

1 400

0

0

0

0

1 400

0

0

1 400

1 400

1 500

1 500 0

2 000

0

0

1 547

0

0

1 500

0

1 500

2 000

0

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

1 500

0

1 500

0

2 000

0

2 000

0

3 500

0

3 500

0

0

0

0

0

1 500

0

1 500

0

2 000

0

2 000

0

3 500

0

3 500

2 900

0

0

2 900

2 947

1 500

0

4 447

0

2 000

0

2 000

2 947

3 500

0

6 447

2 078 708

0

0

2 078 708

2 147 202

10 233

0

2 157 435

4 179

2 281

0

6 460

2 151 381

12 514

0

2 163 895

0

15 426

8 000 8 000

0

0

0 0 0 8 000 8 000

15 426 0 0 8 000 23 426

0 840 156 0 996

0 0 0 0 0

15 426 840 156 8 000 24 422

0

0

0

0

23 184

0

0

23 184

7 157

0

0

0

0

0

0

15 426

996

0

15 426 840 156 0 16 422

23 184

0

0

23 184

23 184

0

0

23 184

840 156

7 157

7 157

16 027

16 027 220 250

0

0

220 250

7 157 16 027 220 250

0

0

220 250

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):

220 250 243 434

B2

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL (B21+B25)

243 434

1. Építményadó 2. Telekadó B34 Vagyoni típusú adók (1+2) Iparűzési adó B351 Értékesítési és forgalmi adók B354 Gépjárműadó 1. Talajterhelési díj 2. Idegenforgalmi adó B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=1) B35 Termékek és szolgáltatások adói (=B351+B354+B355)

0

2014. jún. 18-i előir. Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat

Kötelező feladat

Összesen:


560 000 370 000 930 000 3 330 386 3 330 386 137 000 20 000 1 959 21 959 3 489 345

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

7 157

0

16 027

0

220 250

0

0

0

220 250

0

7 157 16 027

16 027

0

0

220 250

0

0

0 0

0 0

243 434

0

220 250 220 250

243 434

220 250 243 434

0

0

243 434

0

0

0

0

220 250 243 434

243 434

258 860

996

0

259 856

8 000

0

0

8 000

266 860

996

0

267 856

560 000 370 000 930 000 3 330 386 3 330 386 137 000 20 000 1 959 21 959 3 489 345

560 000 370 000 930 000 3 330 386 3 330 386 137 000 20 000 1 959 21 959 3 489 345

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

560 000 370 000 930 000 3 330 386 3 330 386 137 000 20 000 1 959 21 959 3 489 345

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

560 000 370 000 930 000 3 330 386 3 330 386 137 000 20 000 1 959 21 959 3 489 345

10

0

0

0 0

0 0

560 000 370 000 930 000 3 330 386 3 330 386 137 000 20 000 1 959 21 959 3 489 345

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BEVÉTELEI (e Ft)

Rovat

ÖNKORMÁNYZAT

B36

1. Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó) 2. Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó) 3. Igazgatási szolgáltatási díj 4. Építésügyi bírság 5. Szabálysértési bírság Egyéb közhatalmi bevételek

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B34+B35+B36)

B401 Készletértékesítés ellenértéke 1. Önk-i lakások lakbérbevétele 2. Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel 3. Közterület használatba vételi díj 4. Távfűtési díjhátralék behajtásának bevétele 5. Önk-i lakások közüzemi díja 6. Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja 7. Egyéb B402 Szolgáltatások ellenértéke (1+…+7) B403 Közvetített szolgáltatások értéke B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 1. Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről B408 Kamatbevételek 1. Ügyleti kamat B410 Egyéb működési bevételek


Kötelező feladat 2 500 9 000


Kötelező feladat

Összesen:

11 500

0

0

2 500 9 000 0 0 0 11 500

4 430 845

0

0

4 430 845


2 500 9 000

Összesen:


Kötelező feladat

0

2 500 9 000 0 0 0 11 500

0

0

0

4 430 845

0

0

0

0

0

12 000 18 000 30 000 6 576 6 576

0

0

0 42 000 141 900 20 000 0 25 000 1 100 2 500 232 500 15 800 67 041 0 12 000 18 000 30 000 6 576 6 576

351 917

0

0

351 917

11 500

0

4 430 845

0

Kötelező feladat

Összesen:

2014. júl. 10-i előir. Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen:

0

0 0 0 0 0 0

2 500 9 000 0 0 0 11 500

2 500 9 000 0 0 0 11 500

0

0

4 430 845

0

0

4 430 845

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 000 141 900 20 000 0 25 000 1 100 2 500 232 500 15 800 67 041 0 12 000 18 000 30 000 6 576 6 576

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 42 000 141 900 20 000 0 25 000 1 100 2 500 232 500 15 800 67 041 0 12 000 18 000 30 000 6 576 6 576

0

0

0

0

351 917

0

0

351 917

0 30 000 50 000 80 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 30 000 50 000 80 000

0

0

12 000 18 000 30 000

0

0

0 42 000 141 900 20 000 0 25 000 1 100 2 500 232 500 15 800 67 041 0 12 000 18 000 30 000

345 341

0

0

345 341

30 000 50 000 80 000

0

0

0 30 000 50 000 80 000

0

0

0

0 0 0 0

80 000

0

0

80 000

0

0

0

0

80 000

0

0

80 000

0

300 300 300

0

300 300 300

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

300 300 300

0 0 0

300 300 300

0

300

0

300

0

0

0

0

0

300

0

300

0 0

3 492 12 000 17 704 17 704 33 196

0 0

3 492 12 000 17 704 17 704 33 196

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 492 12 000 17 704 17 704 33 196

0 0 0 0 0

3 492 12 000 17 704 17 704 33 196

42 000 141 900 20 000 25 000 1 100 2 500 232 500 15 800 67 041

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+…+B408)

B52

1. Lakótelek értékesítése 2. Önk-i lakások értékesítése 3. Önk-i nem lakás célú helyiségek értékesítése Ingatlanok értékesítése

30 000 50 000 80 000

0

0

0 30 000 50 000 80 000

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (=B52)

80 000

0

0

80 000

B63

1. Egyéb nűködési célú átvett pénzközök Egyéb civil szervezetektől 1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6


B72

1. Helyi támogatás 2. Dolgozóknak nyújtot kölcsön - Pesterzsébet Jégcsarnok Kft 3. Felh. célú kölcsön visszatérülés Önkorm-i többségi tulajdonú nem pü.i vállalkozásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről

B7


42 000 141 900 20 000 25 000 1 100 2 500 232 500 15 800 67 041

0 0 3 492 12 000

3 492 12 000

0

15 492

0

15 492

0

0 0

0

15 492

0

15 492

0

33 196

0

33 196

0

0

0

0

0

33 196

0

33 196

B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

7 178 328

15 492

0

7 193 820

7 268 824

44 725

0

7 313 549

12 179

2 281

0

14 460

7 281 003

47 006

0

7 328 009

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813 Maradvány igénybevétele B81 Belföldi finanszírozás bevételei

724 000 530 000 1 254 000 1 254 000 1 254 000

0 0 0

0 0 0

724 000 530 000 1 254 000 1 254 000 1 254 000

711 131 530 000 1 241 131 1 241 131 1 241 131

0 0 0

0 0 0

711 131 530 000 1 241 131 1 241 131 1 241 131

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

711 131 530 000 1 241 131 1 241 131 1 241 131

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

711 131 530 000 1 241 131 1 241 131 1 241 131

B8

1 254 000

0

0

1 254 000

1 241 131

0

0

1 241 131

0

0

0

0

1 241 131

0

0

1 241 131

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Önkormányzat bevételei összesen:

Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Működési célú finanszírozási bevétel összesen: Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: Működési bevételek mindösszesen: Felhalmozási bevételek mindösszesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

8 432 328

6 836 894 341 434 724 000 530 000 7 560 894 871 434 8 432 328

15 492

0 15 492 0 0 0 15 492 15 492

-

8 447 820

0 0 0 0 0 0 0

6 836 894 356 926 724 000 530 000 7 560 894 886 926 8 447 820

8 509 955

44 725

6 911 964 356 860 711 131 530 000 7 623 095 886 860 8 509 955

11

10 533 34 192 0 0 10533 34 192 44 725

-

8 554 680

0 0 0 0 0 0 0

6 922 497 391 052 711 131 530 000 7 633 628 921 052 8 554 680

12 179

4 179 8 000 0 0 4 179 8 000 12 179

2 281

2 281 0 0 0 2281 0 2 281

-

14 460

0 0 0 0 0 0 0

6 460 8 000 0 0 6 460 8 000 14 460

8 522 134

6 916 143 364 860 711 131 530 000 7 627 274 894 860 8 522 134

47 006

12 814 34 192 0 0 12814 34 192 47 006

-

8 569 140

0 0 0 0 0 0 0

6 928 957 399 052 711 131 530 000 7 640 088 929 052 8 569 140


Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi központi támogatásai

Megnevezés I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Központi támogatás összege (Ft-ban)

Beszámítás összege (Ft-ban)

Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)

Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)

531 829 600

523 031 858

8 797 742

8 798

531 829 600

523 031 858

8 797 742

8 798

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

97 032 250

97 032 250

-

-

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

25 114 260

25 114 260

-

-

önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,12 fő - alapján

Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 71 917 990

71 917 990

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Közutak fenntartásának támogatása

174 050 100

87 025 050

III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

170 909 793

85 454 897

85 454 896

85 455

973 821 743

792 544 055

181 277 688

181 278

Összesen:

II. II.1.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 8 hónapra

II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev Tv. 2 . Számú II.1.(2) melléklet Első része szerint 2014. évben 4 hónapra II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1.(3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2 . melléklete II.1.(2) szerint II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 8 hónapra II.2.(1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el II.2.(8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2014. évben 4 hónapra II.2.(1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el II.2.(8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja Összesen:

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI III. FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.aa (1)

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés

III.3.aa (1)

70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés

III.3.a (2) III.3.ab (1) III.3.b

Központi támogatás összege (Ft-ban)

Beszámítás összege (Ft-ban)

87 025 050

Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)

87 025

Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)

953 002 453

-

953 002 453

953 002

635 994 133

-

635 994 133

635 994

488 394 133

488 394 133

488 394

147 600 000

147 600 000

147 600

317 008 320

317 008

237 109 200 6 099 120

237 109 6 099

317 008 320

-

237 109 200 6 099 120

73 800 000

73 800

116 461 334

73 800 000 -

116 461 334

116 462

78 250 667

-

78 250 667

78 251

336 000 77 914 667

336 77 915

38 210 667

38 211

168 000 38 042 667

168 38 043

1 069 463 787

1 069 464

336 000 77 914 667 38 210 667

-

168 000 38 042 667 1 069 463 787 Központi támogatás összege (Ft-ban) 272 739 000

-

Beszámítás összege (Ft-ban) -

Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban) -

-

Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban) -

272 739 000

272 739

25 462 885

25 462 885

25 463

25 462 885

25 462 885

25 463

2 099 400

2 099 400

2 099

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat gyermekjóléti központ

III.3.c (1)

szociális étkeztetés

30 448 000

30 448 000

30 448

III.3.d (1)

házi segítségnyújtás

17 400 000

17 400 000

17 400

III.3.f (1)

időskorúak nappali intézményi ellátása

10 355 000

10 355 000

10 355

140 818 500

140 818 500

140 819

12 451 320

12 451 320

12 451

543 510

543 510

544

1 341 000

1 341 000

1 341

6 356 500

6 356 500

6 356

III.3.j

Gyermekek napközbeni ellátása

III.3.ja Bölcsődei ellátás III.3.ja (1)

bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek

III.3.ja (2)

bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek

III.3.ja (3)

bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

III.3.jb (1) III.3.jb (1) III.3.l

Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri Gyermekek átmeneti intézményei

III.3.l. (1)

gyermekek átmeneti otthona A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek III.4. részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

33 188 240

33 188

III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás

15 636 240

15 636 240

15 636

III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás

17 552 000

17 552 000

17 552

183 558 788

183 559

126 382 080

126 382 080

126 382

57 176 708

57 176 708

57 177

489 486 028

489 486

1 740 227 503

1 740 228

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Összesen:

33 188 240

183 558 788

489 486 028

V. A beszámítás összege összesen: KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

-

-

792 544 055

2 532 771 558

792 544 055

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KIADÁSAI (e Ft)

Rovat

K1

K2 K3

ÖNKORMÁNYZAT

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ebből: -"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programsorozat MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK ebből: - Felhalmozási célú kamatkiadás ebből: -"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programsorozat

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA ebből: - oktatásban részt vevők pénzeli juttatása

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K506 K507 K508 K511

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)

K512

Tartalékok (2.5. tábla)

Kötelező feladat

2014. évi eredeti előirányzat Állami (államigazgatási) feladat

Önként vállalt feladat

105 938

105 938

28 358 1 254 380

42 164

2 739 50 640

1 000

2 000 1 258 407

189 326

66 825 5 000

890

0

2014. jún. 18-i előir. Állami (államigazgatási) feladat

Kötelező feladat

Összesen:



106 789

28 358

28 543

1 296 544

1 231 369

2739

2 739

Javasolt módosítás Állami (államigazgatási) feladat

Kötelező feladat

Összesen:


2014. júl. 10-i előir. Állami (államigazgatási) feladat

Kötelező feladat

Összesen:


Összesen:

325

107 114

0

106 789

325

0

325

325

0

0

325

0

325

28 543

0

28 543

0

0

28 543

50 610

1 281 979

0

1 231 369

50 610

0

1 281 979

0

1 175

2 739 1 175

2 739 0

0 1 175

0 0

2739 1175

1 000

51 640

0

50 640

1 000

0

51 640

2 000

0

2 000

0

0

-307 126

809 201

111 531

-60 0

2 180 0 0 23 605

0 0 0 0

69 205 5 000

51 640

50 640

2000

2 000

1 447 733

1 100 716

127 142

67 715 5 000

67 025 5 000

2 240

0

1 227 858

-291 515

-15 611

69 265 5 000

0

-60

0

107 114

2000 920 732

45 500

26 500

0

72 000

41 133

23 485

0

64 618

0

120

0

120

67 025 5 000 0 41 133

1 141 082

161 936

0

1 303 018

987 558

101 417

0

1 088 975

-291 515

-15 671

0

-307 186

696 043

85 746

0

781 789

1. Működési célú tartalék

251 400

45 516

0

296 916

170 831

40 705

0

211 536

10 678

-13 758

0

-3 080

181 509

26 947

0

208 456

2. Általános tartalék

190 011

0

0

190 011

145 476

0

0

145 476

-25 855

0

0

-25 855

119 621

0

0

119 621

3. Felhalmozási célú tartalék

699 671

116 420

0

816 091

671 251

60 712

0

731 963

-276 338

-1 913

0

-278 251

394 913

58 799

0

453 712

85 155

2 540

0

87 695

112 609

68 032

0

180 641

283 313

1 913

0

285 226

395 922

69 945

0

465 867

339 471

0

0

339 471

448 582

0

0

448 582

1 880

0

0

1 880

450 462

0

0

450 462

64 738

K6

BERUHÁZÁSOK

K7

FELÚJÍTÁSOK

K8


265

51 686

0

51 951

265

58 498

0

58 763

0

25 000

0

25 000

265

83 498

0

83 763

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)

265

34 686

0

34 951

265

35 991

0

36 256

0

24 870

0

24 870

265

60 861

0

61 126

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre

0

0

17 000

0

17 000

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)

17 000

17 000

17 000

17 000

0

0

5 507

0

5 507

0

130

0

130

0

5 637

0

5 637

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 122 614

286 716

0

3 409 330

3 079 513

305 607

0

3 385 120

-6 322

11 302

0

4 980

3 073 191

316 909

0

3 390 100

K9

4 984 092

54 398

0

5 038 490

5 095 024

74 536

0

5 169 560

4 179

5 301

0

9 480

5 099 203

79 837

0

5 179 040

0 0 0 0 0 0 0

10 830 5 027 660 4 872 554 3 200 038 1 672 516 155 106 10 325 144 781

10 830 5 084 194 4 925 470 3 244 498 1 680 972 158 724 13 562 145 162

0 0 0 0 0 0 0

10 830 5 158 730 4 997 663 3 316 691 1 680 972 161 067 15 905 145 162

0 0 0 0 0 0 0

0 9 480 9 480 9 195 285 0 0 0

10 830 5 088 373 4 929 649 3 248 392 1 681 257 158 724 13 562 145 162

0 79 837 77 494 77 494 0 2 343 2 343 0

0 0 0 0 0 0 0 0

10 830 5 168 210 5 007 143 3 325 886 1 681 257 161 067 15 905 145 162

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9111 Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása 1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás - Intézmények - Polgármesteri Hivatal 2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás - Intézmények - Polgármesteri Hivatal Önkormányzat kiadásai összesen:

Működési költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: Működési kiadások mindösszesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

10 830 4 973 262 4 818 156 3 145 640 1 672 516 155 106 10 325 144 781 8 106 706

1 995 313 1 127 301 4 818 156 165 936 6 813 469 1 293 237 8 106 706

54 398 54 398 54 398 0 0 0 0 341 114

116 070 170 646 54 398 0 170468 170 646 341 114

-

8 447 820

0 0 0 0 0 0 0

2 111 383 1 297 947 4 872 554 165 936 6 983 937 1 463 883 8 447 820

8 174 537

1 844 067 1 235 446 4 925 470 169 554 6 769 537 1 405 000 8 174 537

74 536 72 193 72 193 0 2 343 2 343 0 380 143

118 365 187 242 72 193 2 343 190558 189 585 380 143

-

8 554 680

0 0 0 0 0 0 0

1 962 432 1 422 688 4 997 663 171 897 6 960 095 1 594 585 8 554 680

4 179 4 179 3 894 285 0 0 0 -

2 143

-15 177 8 855 4 179 0 -10 998 8 855 -2 143

5 301 5 301 5 301 0 0 0 0 16 603

-13 698 25 000 5 301 0 -8397 25 000 16 603

-

14 460

0 0 0 0 0 0 0

-28 875 33 855 9 480 0 -19 395 33 855 14 460

8 172 394

1 828 890 1 244 301 4 929 649 169 554 6 758 539 1 413 855 8 172 394

396 746

104 667 212 242 77 494 2 343 182161 214 585 396 746

-

8 569 140

0 0 0 0 0 0 0

1 933 557 1 456 543 5 007 143 171 897 6 940 700 1 628 440 8 569 140

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI (e Ft)

ROVAT K506

K511

Megnevezés Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1. Központi költségvetési szervnek BRFK támogatása (XX. ker. Rendrőség) Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Oktatási Minisztérium (Bursa) Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK) 2. Központi kezelésű előirányzat 3. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 6. Elkülönített állami pénzalapoknak 7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek - Nemzetiségi önkormányzatok helyi önkormányzati támogatása (felosztandó) - Pesterzsébeti Roma Közösség Önkormányzata - Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat - Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet - Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat - Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata - Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek 9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1. Egyházi jogi személyek Egyházaknak (felosztandó) - Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség - Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség - Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet - Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet - Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia - Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség - Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség - Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia - Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főblébánia - Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia - Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség 2. Nonprofit gazdasági társaságok 3. Egyéb civil szervezetek - Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány - Keresztény Advent Közösség - Pesterzsébeti Polgárőrség - ESMTK. Egyesület - Civil szervezetek támogatása (felosztandó) - Pesterzsébeti Ring Sport Club - Budapesti Városvédő Egyesület - Kultúra Alapítvány - Hóbagoly Sport Egyesület - GAMMA Labdarúgó Sport Egyesület - Műegyetemi Evezős Club - Pesterzsébeti Varga Jenő Diáksportegyesület - Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet

2014. évi eredeti előirányzat Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 66 825 890 58 325 890 53 025 300 5 000 890

Kötelező feladat

8 500

-

-

8 500

45 500 -

13 500

26 500 15 000 15 000

8 000 2 000

500 2 000 13 000 4 000

-

-

2014. jún. 18-i előir. Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 67 025 2 240 58 525 2 240 53 025 300 500 5 000 1940

Kötelező feladat

Összesen: 67 715 59 215 53 025 300 5 000 890 -

Kötelező feladat

Összesen: 69 265 60 765 53 325 500 5 000 1 940 -


Javasolt módosítás Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat - 60 60 -

-60

Kötelező feladat

Összesen: -

-

60 60 60 -

67 025 58 525 53 025 500 5 000 -

2014. júl. 10-i előir. Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 2 180 2 180 300 1 880 -

Összesen: 69 205 60 705 53 325 500 5 000 1 880 -

-

-

-

-

8 500

8 500

8 500

-

8 500

-

-

8 500

8 500

-

-

-

-

-

-

-

1 500 500 2 500 900 500 1 100

1 500 500 2 500 900 500 1 100

-

1 500 500 2 500 900 500 1 100

-

-

1 500 500 2 500 900 500 1 100

1 500

1 500

-

1 500

-

-

1 500

64 618 9 493 -

120 -

41 133 -

23 605 9 493 -

-

64 738 9 493 -

72 000 15 000 15 000

21 500 2 000 500 2 000 13 000 4 000

41 133 -

13 500

-

23 485 9 493 -

-

-

-

-

-

120 -

-

-

1 716

1 716

-

-

1 716

-

1 716

800

800

-

-

800

-

800

240

240

-

-

240

-

240

1 030

1 030

-

-

1 030

-

1 030

1 430

1 430

-

-

1 430

-

1 430

500

500

-

-

500

-

500

230 1 716 630

230 1 716 630

-

-

230 1 716 630

-

230 1 716 630

1 000

1 000

-

-

1 000

-

1 000

201

201

-

-

201

-

201

23 312 2 000 500 2 000 13 000 300 292 150 130 50 100 90 50

-

13 500 500 13 000 -

9 812 2 000 2 000 300 292 150 130 50 100 90 50

-

23 312 2 000 500 2 000 13 000 300 292 150 130 50 100 90 50

9 812 2 000

500 2 000 13 000 300 292 150 130 50 100 90 50

-

-

-

-


ROVAT

Megnevezés

Kötelező feladat


2014. jún. 18-i előir. Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 200 50 50 50

Kötelező feladat

Összesen:

- Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub - Sportos Cukorbetegekért Egyesület - RÓK And Roll Sportegyesület - Soroksári Ifjúsági és Sakk Sport Egyesület - MAKKA - Madárdomb, Akadémiai-Újtelepi Turisztikai és Szabadidősport egyesület - Hajós Alfréd Diáksport Egyesület - SEINCHIN Karate Sportegyesület - Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Batári Köre Egyesület (P.KOBAK) - "Zöld Út" Caritas - Pacsirta Club Egyesület - Hazafelé Közhasznú Alapítvány - Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület - Strokeinfó Alapítvány



Kötelező feladat

Összesen:

Kötelező feladat

Összesen:

200 50 50 50

-

-

2014. júl. 10-i előir. Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 200 50 50 50 -

Összesen: 200 50 50 50

50

50

-

-

50

-

50

100 150

100 150

-

-

100 150

-

100 150

200

200

-

-

200

-

200

400 300 100

400 300 100

-

-

400 300 100

-

400 300 100

400

400

-

-

400

-

400

150

150

-

-

150

-

150

250

250

-

-

250

-

250

300 150

300 150

-

-

300 150

-

300 150

100

100

-

-

100

-

100

100 200 200 200

100 200 200 200

-

-

100 200 200 200

-

100 200 200 200

- Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség

150

150

-

-

150

-

150

- Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete

100

100

-

-

100

-

100

100

100

-

-

100

-

100

200 50 100 250 480 50 20 20 20 20 20 50 50 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 30 30 20 10

200 50 100 250 480 50 20 20 20 20 20 50 50 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 30 30 20 10 -

120 30 30 30 30

-

200 50 100 250 600 50 20 20 20 20 20 50 50 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 30 30 20 10 30 30 30 30

-

200 50 100 250 600 50 20 20 20 20 20 50 50 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 30 30 20 10 30 30 30 30

- Budapest - Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület - Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub - Csipet Csapat Kiemelten Közhasznú Alapítvány - Élni Akarunk Közhasznú Alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért - Dél- Pesti Ilco Egyesület - Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület - Kultúra alapítvány - Kossuth Társaság

- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért - Kindergarten Alapítvány - Victory SM Alapítvány - Anyaoltalmazó Alapítvány - Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány 4. Háztartások - Dr. T. L. - B. R. - B. L. - K. N. (Atlétika) - L. D. (Tenisz) - P. C. - Sz. D. - N. A. - K. N. (Sakk) - B. T. - S. B. - S. Zs. - R. A. - R. Zs. - P. K. R. - G. B. - J. Noémi - J. Nóra - H. A. - G. R. - L. D. (Vívás) - J. Nikolett - G. Á. - G. Zs. - J. I. Z. - J. N. M.

-

-

-

-

120

30 30 30 30

-


ROVAT

Megnevezés 5. Pénzügyi vállalkozások 6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 8. Egyéb vállalkozásoknak ESMTK LE.KFT. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet 9. Európai Uniónak


Kötelező feladat

25 000 25 000

2 500

-

2 500


Kötelező feladat

Összesen: 27 500 25 000 2 500 -

25 000 25 000 -

- Fundatia Centrul Cultural Si De Cercetare "Petőfi Sándor" - Bölöni Farkas Sándor Alapítvány

10. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 11. Egyéb külföldinek K84

K88

FELOSZTANDÓ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 1. Központi költségvetési szervnek - Szolgálati lakások elidegenítése - Fővárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága - klimatizálás - BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) legénységi szállás felúj - Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK) 2. Központi kezelésű előirányzat 3. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 6. Elkülönített állami pénzalapoknak 7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek - Soroksári Önk. helyi támog elsz. - Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek 9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 1. Egyházi jogi személyek - Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség - Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet - Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség - Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség - Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség - Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főblébánia - Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia - Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség 2. Nonprofit gazdasági társaságok 3. Egyéb civil szervezetek - Dévai Szent Ferenc Alapítvány 4. Háztartások 5. Pénzügyi vállalkozások 6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások 7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 8. Egyéb vállalkozások 9. Európai Unió 10. kormányok és nemzetközi szervezetek 11. Egyéb külföldiek

1 000 7 000 265 230 230

34 686 27 686

-

1 000 7 000 34 951 27 916 230

2 500 2 500 200 100 100

-

1 000 2 633 265 230 230

35 991 28 991

-


Kötelező feladat

Összesen:

-


27 500 25 000 2 500 200 100 100 1 000 2 633 36 256 29 091 230

3 810

3 810

4 985

4 985

23 876

23 876

23 876

23 876

-

-

-

-

-

-

-

130

35 35

7 000

0

7 000

-

-

-

0 -

2 633 265 230 230

1 000 60 861 28 861 -

-

-

-

4 985

-

4 985

-

-

23 876

-

23 876

-

-

-

-

-

-

-

-

7 035 35

7 035 35

25 000 -

35 35

32 000 -

0 -

32 035 35

25 000

25 000

-

32 000

-

32 000

130 -

130 -

-

5 637 5 507

-

5 637 5 507

-

-

-

-

0

7 000

7 000

5 507 5 507

5 507 5 507

-

0

-

25 000

-

2 500 2 500 200 100 100

-

7 000

130

-

25 000 25 000 0 -

27 500 25 000 2 500 200 100 100 1 000 2 633 61 126 29 091 230

-

35 35

-

24 870 130

24 870 130 -

Összesen:

130 -

7 000

-

-

2014. júl. 10-i előir. Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat

Kötelező feladat

Összesen:

0

-

230

230

-

-

230

-

230

344

344

-

-

344

-

344

530

530

-

-

530

-

530

800 1 716 800

800 1 716 800

-

-

800 1 716 800

-

800 1 716 800

287

287

-

-

287

-

287

800

800

-

-

800

-

800

-

130 130

-

130 130 -

-

-

-

-

130 130

-

130 130 -


ROVAT

Megnevezés

Átadott pénzeszközök összesen Működési célú támogatások összesen: Felhalmozási célú támogatások összesen: Átadott pénzeszközök összesen

Kötelező feladat

112 325 265 112 590


27 390 34 686 62 076

Összesen:

-

139 715 34 951 174 666

Kötelező feladat

108 158 265 108 423


25 725 41 498 67 223

Összesen:

-

133 883 41 763 175 646



Kötelező feladat

-

60 25 000 25 060

Összesen:

-

60 25 000 25 060

Kötelező feladat

108 158 265 108 423


25 785 66 498 92 283

Összesen:

-

133 943 66 763 200 706

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA (e Ft)


ROVAT K512

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

28 29

30

31 32 33 34 35

TARTALÉKOK OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT ÁGAZAT Működési célú tartalék Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék Oktatási és kulturális támogatási céltartalék Sportfeladatok tartaléka Óvodai ágyak beszerzése Központi támogatás visszafizetésére tartalék Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze Nyári napközis tábor Sporttámogatási céltartalék Felhalmozási célú tartalék EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ÁGAZAT Működési célú tartalék Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottsági támogatási céltartalék Központi támogatás visszafizetésére tartalék Étkeztetés kiadásának tartaléka (intézményi rész) Karácsonyi ajándékcsomag (segély) Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Felhalmozási célú céltartalék EGYÉB Működési célú tartalék Kitüntetések, díjak Környezetvédelmi alap Talajterhelési díj Polgármesteri céltartalék Kerületi védelmi feladatok Intézményvezetők jutalmazása Temetési segély (közalkalmazottaknak) Üzlethelyiségek óvadéka "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati tám. Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola) Intézmények működési tartaléka Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék Pesterzsébet fennállásának 90. Évfordulójára kulturális rendezvénysorozat megvalósítása Felhalmozási célú tartalék Beruházási célú tartalék Kötvény bevételből tartalék Önkormányzati lakások elidegenítése bevételének elkülönítése TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat önrésze Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati támogatás Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati Önrész BKISZ csatorna fejlesztési program Intézmények rekonstrukciója tartalék

Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 18 500 10 000 0 18 500 10 000 0 1 000 3 000 1 000 3 000 15 000 500 5 000

Kötelező feladat

9 000 9 000

15 000 15 000 1 000

0 0

1 000 8 000 4 000 10 000

2014. jún. 18-i előir. Összesen: 28 500 28 500 1 000 3 000 1 000 3 000 15 000 500 5 000 0 24 000 24 000 1 000 1 000 8 000 4 000 10 000


Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 15 025 7 910 0 15 025 7 910 0 1 000 410 1 000 25 15 000 0 5 000 500

Kötelező feladat

-930 -930

21 333 21 333 1 000

0 0

1 000 8 000 -10 662

4 000 16 333

732

923 571 223 900 10 000 51 848 20 000

136 936 20 516

0 0

10 000 5 000 7 000 1 000 37 052 1 500 1 016 100 000

699 671 699 671 148 698 99 775

116 420 116 420

0 0


0 1 060 507 244 416 10 000 51 848 20 000 10 000 5 000 7 000 1 000 37 052 1 500 1 016 100 000

827 987 156 736 8 093 51 848 20 000

72 174 11 462

0 0

10 000 4 789 586 860 37 052 0 16 32 338 2 147 469

60 712 60 712

0 0

Összesen: 22 935 22 935 1 000 410 1 000 25 15 000 0 5 000 500 0 20 403 20 403 1 000 1 000 8 000 4 000 5 671


Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat -25 -5 060 0 -25 -5 060 0

Kötelező feladat

60 -25

-5 000 -120 10 662 10 662

-10 662 -10 662

10 662

-10 662

0 0

Kötelező feladat

Összesen: -5 085 -5 085 0 60 0 -25 0 0 -5 000 -120 0 0 0 0 0 0 0 0

732

0

0 900 161 168 198 8 093 51 848 20 000 10 000 4 789 586 860 37 052 0 16 32 338 2 147 469

0 -276 246 2 005 0 0 0 0 0 0 -20 0 0 -16 41 0 0

0 731 963 731 963 148 698 99 775

-276 297 41

51 1 964

0 0

-20

-16 41

2 000 -276 338 -276 338

-1 913 -1 913

2 000

816 091 816 091 148 698 99 775

671 251 671 251 148 698 99 775

0 0

-278 251 -278 251 0 0

220 250

220 250

220 250

220 250

-220 250

-220 250

55 063

55 063

55 063

55 063

-55 063

-55 063

16 027

16 027

16 027

16 027

953

953

3 613 90 000

3 613 90 000

0 43 360

0 43 360

732

551 690 156 777 8 093 51 848 20 000 4 789 37 052 32 379 2 147 469 394 913 394 913 148 698 99 775

-

-

72 225 13 426 10 000 586 840 -

-

2 000

-

58 799 58 799 -

Összesen: 17 850 17 850 1 000 470 1 000 0 15 000 0 0 380 0 20 403 20 403 1 000 1 000 8 000 4 000 5 671 732

0 0

0 623 915 170 203 8 093 51 848 20 000 10 000 4 789 586 840 37 052 0 0 32 379 2 147 469 2 000

0 0 -

453 712 453 712 148 698 99 775

-

-

-

0

-

-

-

0

16 027

-

-

16 027

0

953

-

-

953

855 0

855 43 360

-

-

855 43 360

0

855

15 000 15 000 15 000 9 732 9 732 1 000 8 000 -

Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 2 850 0 2 850 0 1 000 470 1 000 380 10 671 0 10 671 0 1 000 4 000 5 671 -

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA (e Ft)


ROVAT 36 37 38 39 40 41 42 43

44 45

Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.111-2012-0018 pályázati támogatás Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.111-2012-0018 pályázat önrésze Beruházások és felújítások tervezése Magyar Labdarugó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfűves kispályák és nagypálya építés) Egyéb helyiség-telek értékesítés Jégcsarnok-uszoda energetikai összekapcsolása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda épületének felújítása, fejlesztése, korszerűsítése támogatás önrésze Felhalmozási célú tartalék Általános tartalék Különféle tételesen nem tervezhető kiadások (VFO) Önkormányzat Tartalékok összesen

7 157

2014. jún. 18-i előir. 7 157

383 5 080 64 350 53 625 52 070



7 157

383 5 080

383 4 534

64 350 53 625 52 070

53 625


7 157 383 4 534 21 342

0

-1 913

21 342 53 625 39 370

39 370

0 -1 880

-1 880

-1 913

15 426 6 000 190 011

0

0

145 476

0

0

0

190 011 0 190 011 1 303 018

190 011 1 141 082

161 936

251 400 699 671 951 071 190 011 1 141 082

45 516 116 420 161 936 0 161 936

-25 855

0

0

0

145 476 0 145 476 1 088 975

145 476 987 558

101 417

-25 855 -291 515

-15 671

0

0 0

296 916 816 091 1 113 007 190 011 1 303 018

170 831 671 251 842 082 145 476 987 558

40 705 60 712 101 417 0 101 417

0 0

211 536 731 963 943 499 145 476 1 088 975

10 678 276 338 -265 660 -25 855 -291 515

13 758 1 913 -15 671 0 -15 671

7 157

-

-

383

-

-

383

2 654

-

-

2 654

19 429

-

19 429

39 370 -

-

53 625 39 370 15 426

-

6 000

-

0 0 0

53 625 15 426

0

6 000

-

-25 855 0 -25 855 -307 186

119 621

0

119 621 696 043

85 746

-

3 080 278 251 281 331 -25 855 -307 186

181 509 394 913 576 422 119 621 696 043

26 947 58 799 85 746 0 85 746

-

7 157

0

0

119 621 0 119 621 781 789

0 0

208 456 453 712 662 168 119 621 781 789

Tartalékok összesen Működési célú tartalék Felhalmozási célú tartalék Tartalékok összesen: Általános tartalék Tartalékok mindösszesen:

-

-

0 0

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2014. ÉV (e Ft)

Megnevezés (Rovat)

Adósságcsökkentési támogatás Szt.55/A § b) (K46)

Kötelező feladat


Összesen:

Kötelező feladat


Összesen:

2.6. sz. melléklet a 28/2014. (VII. 11.) önk. rend.

Kötelező feladat


Összesen:

Kötelező feladat


Összesen:

3 000

3 000

3 000

3 000

-

3 000

-

-

3 000

30 640

30 640

30 640

30 640

-

30 640

-

-

30 640

1 000

1 000

500

500

-

500

-

-

500

7 000

7 000

7 000

7 000

-

7 000

-

-

7 000

Átmeneti segély Szt.45 §

-

-

-

-

-

Temetési segély Szt.46 §

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41 140

1 000

-

1 000

Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48) Önkormányzati segély méltányosságból Szt. 45. §, helyi rendelet (K48) Köztemetés Szt. 48 § (K48)

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ( helyi megállapítás) Gyvt.21 § Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. gyermekvéd.ell. összesen: Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 42/2011(XI.24.) Ök. sz. rend. 25/A. § (K48) Pénzbeli krízistámogatás 42/2011. (XI. 24.) Ök. Sz. rend. 25/C. § (K48) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen: Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen Átmeneti segély Szt. 47 § (1) c.

41 640

-

-

1 000

41 640

41 140

1 000

-

-

1 000

41 140

-

-

-

1 000

500

-

500

41 140 -

-

500

-

-

500

-

1 000

-

1 000

500

1 000

-

1 500

-

-

-

-

500

1 000

-

1 500

41 640

1 000

-

42 640

41 640

1 000

-

42 640

-

-

-

-

41 640

42 640

1 000

-

-

-

-

-

Köztemetés Szt. 48 §

-

-

-

-

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § és 18. § (5)

-

-

-

-

Önkormányzati segély Szt. 47 § (1) c.) (K48)

1 000

1 000

1 000

1 000

-

1 000

-

-

1 000

Közgyógyellátás méltányosságból Szt. 50. § (3) (K44)

6 000

6 000

6 000

Karácsonyi ajándékcsomag (K48) Étkeztetés Szt. 62. §

6 000

-

6 000

-

-

6 000

-

-

-

-

-

-

-

7 000

-

-

7 000

-

-

-

-

7 000

-

-

7 000

48 640

1 000

-

49 640

-

-

-

-

48 640

1 000

-

49 640

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

7 000

-

-

7 000

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

48 640

1 000

-

49 640

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI (e Ft)

Rovat

K61 K61001

K62 K62001 K620011 K62002 K62003 K62004 K62005 K62006

Önkormányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése Vagyoni értékű jogok - Zodony u. - I. Műfüves futballpálya (111 x 72) - Zodony u. - II. Műfüves futballpálya (22 x 44) - Controllerprogram (jégpályához) Ingatlanok beszerése, létesítése Egyéb célú telkek beszerzése Lakótelek beszerzése létesítése - Bp. XX.ker. József Attila u. 3. Fsz. 4. Lakás bontása Lakóépületek beszerzése - fűtő főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban Egyéb épületek beszerzése Utak beszerzése Parkok beszerzése Különféle egyéb építmények beszerzése - játszótér bekerítése Vágóhíd ltp. - Sétáló utca bővítése Erzsébet térig - tábla kihelyezése sétáló utcába - parki tartozékok kihelyezése - Köztársaság téri óvoda-bölcsőde kazánok cseréje - Kossuth L.u. 3. Nyitnikék óvoda és bölcsőde udvari kerítés kiépítése - Kossuth L. u. 3. Nyitnikék óvoda-bölcsőde fűtési teljesítmény növelése - Baross u. 79. sz. alatti óvoda szolgálati lakás átalakítása, óvodához csatolása - Nagysándor J. u. 18/b. fsz. 3-4. bontása - Lázár V. Ált. Iskola kazánok cseréje - Vizisport telep gondnoki lakás kialakítása - játszószer kihelyezése közterületre - Tátra téri régi csarnokban mozgássérült WC építése - Gyulai István Ált. Iskola ipari sütő füstgázelvezető kiépítése - Tátra Téri Ált. Iskola park padok gyártása,elhelyezése - Bp. XX. Ker. Kossuth L. u. 59. Helyiségben WC építése - vadászkerítések beszerzése és kihelyezése - Kardfelajánlás című szobor környezetének rekonstrukciója

Kötelező feladat


43 051

0

0

Kötelező feladat

Összesen: 0

0 0

43 051

64 669 2 200 2 200 2 200

0

1 000 1 000

0

42 051 2 500 20 000 220 1 000 2 200 1 000 5 000 1 700 531 3 500 3 900 500

0

0

0

1 000 1 000 0 0 0 42 051 2 500 20 000 220 1 000 2 200 1 000 5 000 1 700 531 3 500 3 900 500

- Bp. XX. ker. Zodony utca 3-5.sz. alatti új sportpályák elektromos energia ellátásának kiépítése - Bp. XX. ker. Zodony utcai műfüves pályához lelátó építése

K62007 K63

K64 K64001

K64002 K65 K66 K67

K6

- TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - Wifi rendszer kiépítése a sétáló utcában - Kisértékű informatikai eszközök (Jégcsarnok ingóság) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Egyéb - térfigyelő kamera kihelyezése (33 db SD kártyás) - Icecat elektromos jégtisztító gép - Jégkészítő konténer - Kisértékű egyéb tárgyi eszközök (Jégcsarnok ingóság) - Új térfigyelő kamerák kihelyezése (tám.ig.azonosító száma: 199521) Járművek Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA TÉR_KÖZ pályázat ÁFA BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

2014. jún. 18-i előir. Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 33 985 0 33 985 0 27 813 6 052 120 0 0 0 0 0 0

1 000 1 000

0

61 469 2 500 1 350 220 1 000 2 200 1 000 5 000 835 531 3 500 3 900 500 1 800 360 110 256 2 000 18 000

0

0

0

2 407 14 000

-

2 000 2 000

0 2 000 2 000

-

24 000

0

0

24 000 24 000

0

0

24 000 24 000 24 000

-

24 000 24 000 24 000

0

0 0 18 644

85 155

2 540

0

87 695

2 200 2 200 2 200 1 000 1 000 0 0 0 61 469 2 500 1 350 220 1 000 2 200 1 000 5 000 835 531 3 500 3 900 500 1 800 360 110 256 2 000 18 000

2 299 2 000 299 17 285 17 285

0 0 2 299 2 000

-

0 0

0

540

33 985 33 865 27 813 6 052 120 64 669

Kötelező feladat

Javasolt módosítás Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 0 1 506 0 0 1 506 0 1 506

216 782 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

216 782

0

0

2 407 14 000

4 800 9 950 2 535

18 104

Összesen:


23 940 23 940

14 463 14 463

0 0

112 609

68 032

0

41 285 41 285 24 000 4 800 9 950 2 535 0

216 782 0

-

-

6 299

0

0

6 299

0

0

6 299

0 0 38 403 38 403 0

60 232 1 701 58 531

407 407

0 0

180 641

283 313

1 913

0

Kötelező feladat

Összesen: 1 506 1 506 1 506 0 0 216 782

0 0 0 0 0 281 451 2 200 2 200 2 200

2014. júl. 10-i előir. Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 35 491 0 35 491 0 29 319 0 6 052 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen: 35 491 35 491 29 319 6 052 120 281 451 2 200 2 200 2 200 1 000 1 000 0 0 0 278 251 2 500 1 350 220 1 000 2 200 1 000 5 000 835 531 3 500 3 900 500 1 800 360 110 256 2 000 18 000

0 0 0 0 0 0 0 0 216 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 1 000

-

278 251 2 500 1 350 220 1 000 2 200 1 000 5 000 835 531 3 500 3 900 500 1 800 360 110 256 2 000 18 000

-

-

0 0

2 407 14 000

-

-

-

-

-

-

216 782 0 0 0 0 6 299 6 299 6 299 0

216 782 0 30 299

2 299 2 000 299 17 285

30 299 24 000 0 0 0 6 299

17 285 4 800 9 950 2 535 -

0 0 60 639 2 108 58 531

84 172 25 641 58 531

14 870 14 870 0

0 0 0

0 0 99 042 40 511 58 531

285 226

395 922

69 945

0

465 867

0

0 -

0

0

2 407 14 000

0 0 -

216 782 0 2 299 2 000 299 47 584 47 584 24 000 4 800 9 950 2 535 6 299 0

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI


(e Ft)

Rovat

Önkormányzat

K71

Ingatlanok felújítása K71001 Lakóépületek felújítása - önkormányzati lakások felújítása - Bp. XX. ker. Baba u. 90. Fszt. 4. lakás felújítás - Bp. XX. ker. Dessewffy u. 57. Fszt. 5. lakás felújítás - Bp. XX. ker. Vörösmarty u. 181/a. Fszt. 3. lakás felújítás - Bp. XX. ker. Zrínyi u. 24. Fszt. 2. lakás felújítás - Bp. XX. ker. Zalán u. 51-53. Fszt. 5. lakás felújítás - Bp. XX. ker. Szent Imre herceg u. 5. Fszt. 2. lakás felújítás - Bp. XX. ker. Kende K. u. 68. Fszt. 2. lakás felújítás - Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 37/a.helyiség felújítás - Bp. XX. ker. Szent Imre herceg u. 100. Fszt. 6. lakás felújítás - Bp. XX.ker. Baross u. 39. VIII.em. 34. Lakás bejárati ajtó csere - Bp. XX.ker. Határ u. 5. Fszt. 1. Lakás felújítása K71002 Egyéb épületek felújítása - Intézményi és önk. lakás kémény felújítás - Nyitnikék Óvoda János u. 2. homlokzati falak cseréje - Gyermekmosoly óvoda, Rákóczi u. 82-84. teljes rekonstrukciója - Köztársaság téri óvoda-bölcsőde épület rekonstrukciója - Baross u. 81. sz. altti óvoda felújítása - Hajós A. Ált. Iskola homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója - Maróth u. 10. Gondozási Központ teraszburkokat felújítása - Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelő vízvezeték felújítása - Székelyhíd u. 8. fogorvosi rendelő röntgengépterem felújítása - Gyulai I. Ált. iskola régi tornaterem padlóburkolat felújítása - Lajtha L. Zeneiskola előadóterem világítás felújítása - Jókai utca orvosi rendelő világítás felújítása - Baross u. 79. sz. alatti óvoda vizesblokk felújítása - Lurkóház Óvoda Hunyadi J tér vizesblokkok és foglalkoztatók felújítása - Kerekerdő Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. foglalkoztatók és terasz felújítása - Intézményi udvarok fenntartási munkái, játszószerek felújítása - Bp. XX. Ker. Csallóköz u. 28. Üzlethelyiség felújítása - Nyitnikék Óvoda ( Kossuth L. u. 3.) Homlokzat és nyilászárók felújítása - Lurkóház Óvoda (Hunyadi tér 15.) gáz és fűtéskorszerűsítés tervez., eng. besz. - Bp. XX. Ker. Nagysándor J. u. 4.üzlethelyiség redőny felújítása - Bp. XX. ker. Zodony utca 1.sz. alatti klubház tetőfelújítása K71003 Utak felújítása - Klapka u. útburkolat felújítása I ütem K71004 Parkok felújítása K71005 Különféle egyéb építmények felújítása - Zodony utcai sporttelep 2 db élőfüves pálya felújítása - játszótér felújítások, szabványosítás - Zodony u. Jégcsarnok öltözők felújítása - Tátra téri régi csarnokban férfi WC felújítása - Kossuth L. tér közterületi lépcső felújítása - Vörösmarty piac tető felújítás - Bp. XX. ker. Ady E. u. 148. sz. alatti ESMTK sportpálya öltözők felújítása - 8 db dunaparti kikötő (stég) felújítása - Bp. XX. ker. Kossuth Lajos u. 31.a (hrsz:170204/93) közterületi lépcső felúj. Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 K73001 Egyéb - egyéb gépek berendezések K73002 Járművek felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K74 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

2014. évi eredeti előirányzat Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 266 500 0 0 10 000 0 0

Kötelező feladat

10 000

189 500

Összesen: 266 500 10 000 10 000

0

0

3 500 10 000 35 000 40 000 25 000 25 000 1 200 3 000 3 800 5 000 6 000 2 500 2 500 13 000 9 000 5 000

189 500 3 500 10 000 35 000 40 000 25 000 25 000 1 200 3 000 3 800 5 000 6 000 2 500 2 500 13 000 9 000 5 000

40 000 40 000

0

27 000 22 000 5 000

0

0

0

40 000 40 000 0 27 000 22 000 5 000

72 171

0

0

0 800 800 800 0 72 171

339 471

0

0

339 471

800 800 800

0 0

0 0

2014. jún. 18-i előir. Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 352 413 0 0 11 815 0 0

Kötelező feladat

8 2 000 2 436 1 250 655 1 127 552 872 600 500 115 1 700 236 349

0

0

3 500 10 000 35 000 40 000 25 000 25 000 1 200 3 000 0 5 000 6 000 0 2 500 20 000 9 000 5 000 580 25 000 430 139 20 000 47 000 47 000

0

57 249 22 000 5 000 8 200 1 650 500 3 600 10 000 6 299

0

352 413 11 815 8 2 000 2 436 1 250 655 1 127 552 872 600 500 115 1 700 236 349

0

1 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -562

5 000 6 000 0 2 500 20 000 9 000 5 000 580 25 000 430 139 20 000

0 0 0 0 0 0 -562 0 0 0 0 0

0

0

448 582

0

0

448 582

0 0

0

Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 369

0 0

0

-562

-562

1 480 1 480

0

562

0

400

0

1 880

0

0

0 0

8 2 000 2 436 1 250 655 1 127 552 872 600 500 115 1 700 235 787 3 500 10 000 35 000 40 000 25 000 25 000 1 200 3 000 0 5 000 6 000 0 2 500 20 000 9 000 4 438 580 25 000 430 139 20 000

0

0 95 769

0 0

0 0

48 480 48 480 0 57 811 22 000 5 000 8 200 1 650 500 3 600 10 000 6 299 562 0 800 800 800 0 95 769

0

1 880

450 462

0

0

450 462

0 0

0 57 811 22 000 5 000 8 200 1 650 500 3 600 10 000 6 299 562 800 800 800

-

0

353 893 11 815

48 480 48 480

0

0

Összesen:

1 480 1 480 0 562 0 0 0 0 0 0 0 0 562 0 0 0 0 0 400

562 0 0

2014. júl. 10-i előir. Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 353 893 0 0 11 815 0 0 8 2 000 2 436 1 250 655 1 127 552 872 600 500 115 1 700 235 787 0 0 3 500 10 000 35 000 40 000 25 000 25 000 1 200 3 000 5 000 6 000 2 500 20 000 9 000 4 438 580 25 000 430 139 20 000 -

Kötelező feladat

3 500 10 000 35 000 40 000 25 000 25 000 1 200 3 000 0

47 000 47 000 0 57 249 22 000 5 000 8 200 1 650 500 3 600 10 000 6 299 0 0 800 800 800 0 95 369

800 800 800

0

Összesen:

Javasolt módosítás Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 1 480 0 0 0 0 0

Kötelező feladat

0 0

-

0 0 -

0 0 -

0 0 -

Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása (e Ft) Sorszám

Megnevezés


Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Összesen Tárgyév 2014.

1 2 3

Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok

4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

5

Részvények, részesedések értékesítése

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevétel

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8

Saját bevételek (01+….+07)

Megnevezés

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2021. és ezt követő években

2020.

4 262 345

4 262 345

4 262 345

4 262 345

4 262 345

4 262 345

4 262 345

12 787 035

42 623 450

31 500

31 500

31 500

31 500

31 500

31 500

31 500

94 500

315 000

383 033

383 033

383 033

383 033

383 033

383 033

383 033

1 149 099

3 830 330

4 676 878

4 676 878

4 676 878

4 676 878

4 676 878

4 676 878

4 676 878

14 030 634

46 768 780

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig Összesen Tárgyév 2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2021. és ezt követő években

2020.

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+….+17)

11 12 13 14 15 16 17

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása* Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír** Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

18

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+….+25)

70 727

70 727

70 727

70 727

70 727

70 727

70 727

212 184

707 273

19 20 21 22 23 24 25

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*** Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

70 727

70 727

70 727

70 727

70 727

70 727

70 727

212 184

707 273

26

Fizetési kötelezettség összesen (10+18):

81 557

70 727

70 727

70 727

70 727

70 727

70 727

212 184

718 103

10 830

-

-

-

-

-

-

10 830

1.

Fejlesztési cél Vizisport u. 12-18. DUNA-ÁG INVEST KFT. beruházás*

10 830 10 830 0

0

Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sorszám

-

Fejlesztés várható kiadása 707 273

***A tárgyévben keletkezett felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása soron a DUNA-ÁG INVEST Kft. tartozása csak abban az esetben lép életbe ha a 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik a Raiffeisen Bank Zrt. felé.


TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA! Pesterzsébet Önkormányzata hiteleinek állománya (e Ft)

Hitelszerződések Folyósító

Hitel keret

Lejárata

(e Ft) 1./ Bp-8400-2006/319 "Panel Plussz" I. OTP Bank Nyrt. /Ft alapú hitel/ 3./ Fejlesztési hitel CIB Bank Zrt. /Ft alapú hitel/ 4./ Kötvénykibocsátás "Pesterzsébet 2022" OTP Bank Nyrt. /CHF alapú hitel 16 602 810 CHF/ Összes felvett hitel

100 615

2021.03. hó

2013. XII. 31-ig 2014.I.1-jén 2014. évi**** 2015. évi 2016. évi 2017. évi 2018-tól további Állam által 2013- fennálló tőketart. kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség felvett hitel ban átvállalt rész (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (eFt) (eFt) (eFt) ( eFt) Belföldi hitelezők 100 615

54 876 *****

532 628 Hitel a vételi árfolyamon 2 600 000 Hitel 2013.01.14-ei árfolyamon

2021.04.hó

532 628

151 614

3 284 099

1 318 979

1 708 878

3 917 342

1 470 593

1 947 855

2022.12.hó

184 101

***

10 830

**

3 284 099 3 917 342

10 830

0

0

0

0

Külföldi hitelezők:

Hitelszerződések Folyósító Kötvénykibocsátás "Pesterzsébet 2022" OTP Bank Nyrt.

Hitel keret (CHF)

16 602 810

Lejárata

2012. XII. 31-ig felvett hitel (e Ft)

Kötvény CHF Állam által átvállalt rész (e Ft)

2022.12.hó

16 602 810

5 471 581,32

2013. XII. 31-ig 2014. évi 2015. évi 2016. évi 2017. évi 2018-tól további kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség (e Ft) (e Ft) (eFt) (eFt) (eFt) ( eFt)

6 934 817,96

* Vételi árfolyam 156,6 Ft/CHF volt. ** 2014. 01. 16-ai eladási árfolyamon 246,42 Ft/CHF mértékkel került a törlesztő részlet kiszámításra. *** Az állam általi adósság átvállalás a 2012. december 31-ei 241,06 Ft/CHF árfolyamon történt.

****Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló, 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-a tartalmazza az 5000 fő feletti települési önkormányzatok részletes adósságkonszolidációjáról szóló részletszabályokat. Ez alapján az állam teljes mértékben átvállalja a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló, a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (1) és (2) bekezdése szerint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kölcsön-, vagy hiteljogviszonyon, hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, váltókibocsátáson, pénzügyi lízingen, valamint szerződésben kapott legalább 365 nap futamidejű halasztott fizetésen, részletfizetésen alapuló tartozását, amely pénzügyi intézmény felé áll fenn.

*****A megállapodás megkötésének határideje 2014. február 28., eddig esedékes törlesztő rész, melyet még az önkormányzatnak kell megfizetnie.


TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA! Pesterzsébet Önkormányzata hitelei után fizetendő kamat kiadás tervezet (e Ft) Hitelszerződések Folyósító

Hitel keret (e Ft)

Lejárata

2013. XII. 31-ig 2014.I.1-jén 2014. évi** 2015. évi 2016. évi 2017. évi 2018-tól további felvett hitel fennálló tőketart. kamatkötelezettség kamatkötelezettség kamatkötelezettség kamatkötelezettség kamatkötelezettség (e Ft) (e Ft) (e Ft) (eFt) (eFt) (eFt) ( eFt)

Belföldi hitelezők 1./ Bp-8400-2006/319 "Panel Plussz" I. OTP Bank Nyrt. /Ft alapú hitel/ 3./ Fejlesztési hitel CIB Bank Zrt. /Ft alapú hitel/ 4./ Kötvénykibocsátás "Pesterzsébet 2022" OTP Bank Nyrt. /CHF alapú hitel 16 602 810 CHF/ Összes felvett hitel

100 615

532 628 Hitel a vételi árfolyamon 2 600 000 Hitel 2013.01.14-ei árfolyamon

2021.03. hó

2021.04.hó

100 615

54 876

132

532 628

184 101

581

3 284 099

1 708 878

2 026

3 917 342

1 947 855

2 739

2022.12.hó

3 284 099 #HIV!

Külföldi hitelezők:

Kamatszámítás Ft alapú hiteleknél Fizetendő kamat %-ban = 3 hónapos EURIBOR + felár % Hitel megnevezése

3 havi EURIBOR*

Felár %

Kamat %

"Panel Plussz" I.

0,3

1,18

1,480

"Panel Plussz" II.

0,3

1,15

1,450

0,3

1,68

1,980

CIB hitel

Kamatszámítás CHF alapú hiteleknél Fizetendő kamat %-ban = 3 hónapos CHF LIBOR + felár % Hitel megnevezése

3 havi CHF LIBOR

Felár %

Kamat %

Kötvénykibocsátás

0,021

0,7

0,721

* 2014. 01. 16-ai EURIBOR ÉS CHF LIBOR mértékkel került a kamat kiszámításra. ** Az állam általi átvállalás időpontjáig, két hónapos kamatfizetési kötelezettség.

0

0

0

0


TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA! Az Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (e Ft)

ROVAT

BEVÉTELEK

2014. előirányzat

2014. jan.

2014. febr.

2014. márc.

2 163 895

177 646

176 355

180 588

267 856

7 713

7 157

4 430 845

4 100

4 100

351 917

28 770

28 770

2014. ápr.

2014. máj.

2014. jún.

2014. júl.

2014. aug.

2014. szept.

2014. okt.

2014. nov.

2014. dec.

216 547

173 262

195 679

177 685

173 225

173 225

173 225

173 225

173 233

7 713

996

533 500

1 665 193

4 100

4 100

4 100

4 100

28 770

35 346

28 770

28 770

28 770

28 770

B1


B2

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

B3


B4


B5


B6


B7


33 196

1 291

1 291

1 291

18 995

1 291

1 291

1 291

1 291

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

7 328 009

219 520

217 673

744 149

1 943 794

208 719

229 840

219 846

207 386

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 241 131

50 000

Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció BEVÉTELEK ÖSSZESEN

ROVAT K1


K2


K3

DOLOGI KIADÁSOK

K4

236 277 533 500 1 665 193 28 770

28 770

4 100

4 759

28 770

28 871

80 000

80 000

300

300

254 000

1 291

1 291

1 291

736 786 1 868 479

1 291

207 386

524 431

237 131

250 000

250 000

200 000

0 0 8 569 140

KIADÁSOK

8 000

2014. előirányzat

269 520

217 673

744 149

2014. jan.

2014. febr.

2014. márc.

2 197 794

2014. ápr.

208 719

229 840

219 846

207 386

973 917 2 118 479

457 386

724 431

2014. máj.

2014. jún.

2014. júl.

2014. aug.

2014. szept.

2014. nov.

2014. dec.

2014. okt.

107 114

8 800

8 800

8 800

8 800

8 800

9 976

8 800

8 800

8 800

8 800

8 800

9 138

28 543

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 485

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

3 058

1 281 979

108 045

108 045

108 045

113 506

108 045

88 019

108 045

108 045

108 045

108 045

108 045

108 049


51 640

4 300

4 300

4 300

4 300

4 300

4 300

4 300

4 300

4 300

4 300

4 300

4 340

K5


920 732

116 000

116 000

116 000

40 507

115 707

0

1 098

16 000

116 000

66 000

45 687

171 733

K6

BERUHÁZÁSOK

465 867

46 455

94 186

9 913

40 000

275 313

K7

FELÚJÍTÁSOK

450 462

180 899

28 212

101 880

K8


1 175

130

5 507

25 000

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K9


83 763

34 951

3 390 100

239 445

10 830

10 830

3 341 791

Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:

Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció

139 471 17 000

274 396

239 445

397 942

239 152

227 308

241 843

164 445

279 445

464 758

308 603

313 318

281 678

282 407

284 496

307 669

288 259

367 283

251 980

223 401

247 401

243 732

278 248

285 237

1 826 419

132 810

138 016

122 924

161 713

132 492

143 171

157 777

142 534

233 992

132 492

132 492

196 006

8 569 140

664 763

694 819

646 865

867 324

659 903

737 762

651 600

530 380

760 838

840 982

719 343

794 561

2.13. sz. melléklet a 28/2014. (VII. 11.) önk. rendelethez PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK


Sorszám

Jogcím megnevezése

1.

Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Mindösszesen:

Engedmény összege e Ft

0 1 926 110 1 800 16 57 216

59 142

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI BEVÉTELEI (e Ft)

Rovat

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kötelező feladat


Kötelező feladat

Összesen:

1. Egyéb működési célú támogatás Központi költségvetési szervtől 2. Egyéb működési célú támogatás Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 2.1. 2014. évi Országgyűlés választási normatíva 2.2. 2014. évi Európai Parlamenti választási normatíva B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (1+2)


18 404 9 568 8 836 18 404

-

-

-

-

-

-

-

-

0

18 404

0

0

18 404

0

0

0

0

0

0

B3


0

0

0

0

0

0

0

B401 B402 B403 B406 B407 B408

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

0 2 540 0 686 0 0

0 2 540 0 686 0 0

0 0 0 0 0 0

2 540 686 -

B4


3 226

B5


B6


B7


0

0

3 226

3 226

0

3 226

0

0

3 226

21 630

0

13 358 13 358 13 358 1 680 972 145 162 1 826 134 1 839 492

0 0

26 222 26 222

0 0

1 839 492

0

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813 Maradvány igénybevétele 1. Működési célú irányító szervi támogatás 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás B816 Központi, irányító szervi támogatás B81 Belföldi finanszírozás bevételei

0 0 1 672 516 144 781 1 817 297 1 817 297

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 1 672 516 144 781 1 817 297 1 817 297

B8

1 817 297

0

0

1 817 297

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:


1 820 523

3 226 0 1 672 516 144 781 1 675 742 144 781 1 820 523

-

-

0 0 0 0 0 0 0

1 820 523

0 0 0 0 0 0 0

3 226 0 1 672 516 144 781 1 675 742 144 781 1 820 523

1 861 122

21 630 0 1 694 330 145 162 1 715 960 145 162 1 861 122

-

0

3 226

0

0

0

0

0

21 630

0

0

0

0

21 630

26 222

0 0 285

0 0

0 0

0 26 222

39 580 0 39 580 39 580 1 680 972 145 162 1 826 134 1 865 714

285 285

0 0

0 0

0 0 0 0 285 0 285 285

13 358 13 358 13 358 1 681 257 145 162 1 826 419 1 839 777

26 222

1 865 714

285

0

0

285

1 839 777

26 222

0 0 0 0 0 0 0

0

18 404 9 568 8 836 18 404

0

3 226

0

Összesen:


686

0

18 404 9 568 8 836 18 404

B2

2 540

18 404

-

0

B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

-

Összesen:

2014. júl. 10-i előir. Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat -


686

0

Összesen:

Kötelező feladat

B1

2 540

18 404


Kötelező feladat

18 404 9 568 8 836 18 404

-


0 0 26 222 0 26 222 0 26 222

1 887 344

21 630 0 1 720 552 145 162 1 742 182 145 162 1 887 344

285

0 0 285 0 285 0 285

-

-

0 0 0 0 0 0 0

285

0 0 0 0 0 0 0

0 0 285 0 285 0 285

1 861 407

21 630 0 1 694 615 145 162 1 716 245 145 162 1 861 407

-

0

0

0 2 540 0 686 0 0 0

3 226

0

21 630

0 0

26 222 26 222 26 222 0 26 222

39 580 0 39 580 39 580 1 681 257 145 162 1 826 419 1 865 999

0

26 222

1 865 999

0 0 -

-

26 222

0 0 0 0 0 0 0

0 0 26 222 0 26 222 0 26 222

1 887 629

21 630 0 1 720 837 145 162 1 742 467 145 162 1 887 629

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI KIADÁSAI (e Ft)

Rovat

K1

K2

K3

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ebből: 2014. évi választások saját kiadásai (összesen) ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás ebből: 2014. évi Országgyűlési választás saját forrás ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás ebből: 2014. évi Országgyűlési választás saját forrás ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladat


659 247

659 247

188 226

357 133

188 226

381

999


Kötelező feladat

Összesen:

358 513

ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás ebből: 2014. évi Országgyűlési választás saját forrás ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás

712 562

0 5 750 19 831 5 360 22 808

0 5 750 19 831 5 360 22 808

204 612

204 612

1 501 4 920 1 697 6 473

1 501 4 920 1 697 6 473 381

999

2 317 3 514 1 779 2 768

K4


K5


68 000

956 8 300

392 500

K512

Tartalékok (2.5. tábla)

68 000

8 300

1. Működési célú tartalék

68 000

8 300

225

956

76 300

0

0

418 722

0

76 300

0

0

0

76 300

0

0

Összesen:

225

712 787

0

0

712 787

0 0 0 0 0

0 5 750 19 831 5 360 22 808

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 5 750 19 831 5 360 22 808

60

204 672

0

0

204 672

0 0 0 0

1 501 4 920 1 697 6 473

0 0 0 0

0 0 0 0

1 501 4 920 1 697 6 473

0

370 650

381

999

372 030

0 0 0 0

2 317 3 514 1 779 2 768

0 0 0 0

0 0 0 0

2 317 3 514 1 779 2 768

0

956

0

418 722

419 678

0

0

0

60

372 030


Kötelező feladat

Összesen:

0

2 317 3 514 1 779 2 768

393 456

2. Felhalmozási célú tartalék


Kötelező feladat

Összesen:

712 562

370 650


419 678 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K6

BERUHÁZÁSOK

62 739

0

0

62 739

88 120

8 300

0

96 420

0

0

0

0

88 120

8 300

0

96 420

K7

FELÚJÍTÁSOK

82 042

0

0

82 042

82 042

0

0

82 042

0

0

0

0

82 042

0

0

82 042

K8


0

0

0

0

0

K1-K8


285

1 459 227

8 681

419 721

1 887 629

K9


0

0

0

0

0

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:


0 1 418 343

8 681

393 499

1 820 523

0 1 458 942

8 681

419 721

1 887 344

0 1 418 343

1 273 562 144 781 0 0 1 273 562 144 781 1 418 343

8 681

8 681 0 0 0 8681 0 8 681

393 499

393 499 0 0 0 393499 0 393499

1 820 523

1 675 742 144 781 0 0 1 675 742 144 781 1 820 523

285

0

0

0 1 458 942

1 288 780 170 162 0 0 1 288 780 170 162 1 458 942

8 681

381 8 300 0 0 381 8 300 8 681

419 721

419 721 0 0 0 419 721 0 419 721

1 887 344

1 708 882 178 462 0 0 1 708 882 178 462 1 887 344

285

285 0 0 0 285 0 285

-

-

0 0 0 0 0 0 0

285

0 0 0 0 0 0 0

285 0 0 0 285 0 285

1 459 227

1 289 065 170 162 0 0 1 289 065 170 162 1 459 227

8 681

381 8 300 0 0 381 8 300 8 681

419 721

419 721 0 0 0 419 721 0 419 721

1 887 629

1 709 167 178 462 0 0 1 709 167 178 462 1 887 629

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA (e Ft)

ROVAT


K512

1 2 3

4

TARTALÉKOK OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT ÁGAZAT Működési célú tartalék Felhalmozási célú tartalék EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ÁGAZAT Működési célú tartalék Felhalmozási célú céltartalék EGYÉB Működési célú tartalék 2014. évi választások saját kiadásai Informatikai céltartalék Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése Felhalmozási célú tartalék Beruházási célú tartalék Felújítási célú tartalék Általános tartalék Polgármesteri Hivatal Tartalékok összesen



Állami Kötelező Önként vállalt (államigazgafeladat feladat tási) feladat 0 0 0

0

68 000 68 000 43 000

0

8 000 8 000

0

0 0

8 000 25 000 0

0

0


0

Összesen: 0 0 0 0 0 0 76 000 76 000 43 000 8 000 25 000 0 0



0

0 0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0

0

0

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 300 8 300

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

300 300 76 300

0

68 000

0

0

0

0 0 0

68 000 68 000 0 68 000

8 000 8 000 300 8 300

0 0

76 000 76 000 300 76 300

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tartalékok összesen Működési célú tartalék Felhalmozási célú tartalék Tartalékok összesen: Általános tartalék Tartalékok mindösszesen:

0 0

0 0

0 0

0 0

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT, PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2014. ÉV (e Ft)


2014. jún. 18-i előir. 2014. év összesen:

Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott sz. részére Szt 37. § (1) a (K48)

21 400

21 400

23 468

23 468

Rendsz. szoc.segély a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti Szt 37. § (1) b. (K48)

36 000

36 000

38 797

38 797

Kötelező feladat

Rendsz. szoc.segély 14 éven aluli kiskorú gyerm.nevel Szt. 37. § (1) c. (K48)

Kötelező feladat



Állami (államigazga tási) feladat

Megnevezés


Állami 2014. év (államigazgaösszesen: tási) feladat

-

Rendszeres szociális segély méltányossságból Szt. 37. § (1) d. (K48) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45)


2014. júl. 10-i előir. Kötelező feladat


-

-

-

23 468

23 468

-

-

-

38 797

38 797

-

-

-

-

-

-

Kötelező feladat



36 000

36 000

39 518

39 518

-

-

-

39 518

39 518

227 000

227 000

240 596

240 596

-

-

-

240 596

240 596

-

-

-

Időskorúak járadéka Szt. 32/B § (1) Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) (K46) Adósságkezelési szol.részesülők lakásfenntartási támog. Szt. 38. §(1) b)

(K46)


48 500

48 500

52 368

52 368

-

-

-

52 368

52 368

300

300

332

332

-

-

-

332

332

-

-

-

Adósságkezelés gáz, áram, fogy. mérő Szt. 55/A. § (3) (K46) Ápolási díj (normatív+fokozott ápolást igénylő) Szt.41 § (1) 43/A § (1) és (4)

-

-

-

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)

1 000

1 000

1 044

1 044

-

-

-

1 044

Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)

1 300

1 300

1 300

1 300

-

-

-

1 300

1 300

371 500

371 500

397 423

397 423

-

-

-

397 423

397 423

-

-

-

-

-

-

21 000

21 000

21 000

21 000

-

-

-

21 000

21 000

-

-

-

-

-

-

299

299

-

-

-

299

299

Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen

-

-

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 47. § (1) b (K46)

-

-

-

Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42) Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47 § (1) a. (K48)

-

Közgyógyellátás Szt. 49 § Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. (K42)

-

-

-

-

-

-

1 044

-

-

-

Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen

-

-

21 000

21 000

-

-

21 299

21 299

-

-

-

-

-

-

21 299

21 299

-

Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen

-

-

392 500

392 500

-

-

418 722

418 722

-

-

-

-

-

-

418 722

418 722

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI (e Ft)

Rovat


Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 K61001 Vagyoni értékű jogok - dokumentumkezelő rendszer beszerzése - szoftverek Ingatlanok beszerése, létesítése K62 K62001 Egyéb célú telkek beszerzése K62002 Lakóépületek beszerzése K62003 Egyéb épületek beszerzése K62004 Utak beszerzése K62005 Parkok beszerzése K62006 Különféle egyéb építmények beszerzése - Polgármesteri Hivatal mozgássérült vizesblokk kiépítése - Rendvédelmi Osztály víz-villanyszerelési munkái - Emléktábla kihelyezése Városháza nyugati oldalán K62007 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. - számítástechnikai hálózat fejlesztése - kis értékű számítástechnikai eszközök beszerzése - informatikai beszerzés - informatikai tartalék - Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 K64001 Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések - irattári polcrendszer beszerzése - irattári tűzjelző rendszer - nagytelj. multifunkciós eszk,. cseréje (sokszorosító) - Bútorok (nagyterem székek cseréje is benne van+pü but) - nyílászárók fóliázása (Mártírok 47.) - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - Kis értékű kommunikációs tárgyi eszközök beszerzése - Szellemi termékek beszerzése K64002 Járművek Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K67 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

2014. évi eredeti előirányzat Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 0 0 11 800 11 800 4 500 7 300 4 350 0 0

Kötelező feladat

4 350 3 000 1 350

6 650 2 500 1 200 950 2 000

0

-

0

Összesen: 11 800 11 800 4 500 7 300 4 350 0 0 0 0 0 4 350 3 000 1 350 0 6 650 2 500 1 200 950 2 000

-

2014. jún. 18-i előir. Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 0 0 11 800 11 800 4 500 7 300 4 650 0 0

Kötelező feladat

0 0

0 0

18 735

1 765

0

11 800 11 800 4 500 7 300 4 650 0 0 0 0 0 4 650 3 000 1 350 300 0 32 870 2 500 1 200 950 2 000 6 535 19 685 26 600 22 600 1 800 5 000 3 800 2 800 6 100 1 000 1 200 600 300 4 000 0 0 20 500

88 120

8 300

0

96 420

4 650 3 000 1 350 300 26 335 2 500 1 200 950 2 000

0

6 535

0

-

6 535 26 600 22 600 1 800 5 000 3 800 2 800 6 100 1 000 1 200 600 300 4 000

0 0

0 0

13 339

0

0

26 600 22 600 1 800 5 000 3 800 2 800 6 100 1 000 1 200 600 300 4 000 0 0 13 339

62 739

0

0

62 739

Összesen:

19 685 26 600 22 600 1 800 5 000 3 800 2 800 6 100 1 000 1 200 600 300 4 000

Kötelező feladat


Javasolt módosítás Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 0 0 0 -

Kötelező feladat

Összesen: 0 0 -

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

11 800 11 800 4 500 7 300 4 650 4 650 3 000 1 350 300 26 335 2 500 1 200 950 2 000 0 19 685 26 600 22 600 1 800 5 000 3 800 2 800 6 100 1 000 1 200 600 300 4 000

2014. júl. 10-i előir. Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 0 0 0 0 0 0 6 535 6 535 0 0 0 0 0

Összesen:

18 735

1 765

0

11 800 11 800 4 500 7 300 4 650 0 0 0 0 0 4 650 3 000 1 350 300 0 32 870 2 500 1 200 950 2 000 6 535 19 685 26 600 22 600 1 800 5 000 3 800 2 800 6 100 1 000 1 200 600 300 4 000 0 0 20 500

88 120

8 300

0

96 420

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI (e Ft)

2014. évi eredeti előirányzat Rovat


K71

Ingatlanok felújítása K71001 Lakóépületek felújítása K71002 Egyéb épületek felújítása - Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása II. ütem K71003 Utak felújítása K71004 Parkok felújítása K71005 K72 K73 K73001

Különféle egyéb építmények felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Egyéb - egyéb gépek berendezések - bútorok K73002 Járművek felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K74 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:


Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 63 000 0 0

Kötelező feladat

63 000

0


0

63 000

Összesen: 63 000 0 63 000

1 600 1 600 1 000 600

0 0

0 0

17 442

0

0

63 000 0 0 0 0 1 600 1 600 1 000 600 0 17 442

82 042

0

0

82 042



Kötelező feladat

63 000 63 000

0

0

Összesen: 63 000 0 63 000

1 600 1 600 1 000 600

0 0

0 0

17 442

0

0

63 000 0 0 0 0 1 600 1 600 1 000 600 0 17 442

82 042

0

0

82 042

Kötelező feladat



0

0

Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 63 000 0 0 0 0 63 000 0 0

Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

Összesen: 63 000 0 63 000

63 000 0 0 0

0 0 0 0

1 600 1 600 1 000 600 0 17 442

0 0 0 0 0 0

0 0

0

63 000 0 0 0 0 1 600 1 600 1 000 600 0 17 442

82 042

0

0

82 042


ROVAT

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (e Ft)

BEVÉTELEK

2014. előirányzat

B1


B2


0

B3


0

B4


B5


0

B6


0

B7


0

B1-B7


B8

2014. jan.

2014. febr.

18 404

2014. ápr.

2014. máj.

9 568

8 836

2014. jún.

2014. júl.

2014. aug.

2014. szept.

2014. okt.

2014. nov.

2014. dec.

256

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

21 630

256

270

9 838

9 106

270

270

270

270

270

270

270

270


1 865 999

132 810

138 016

122 924

161 713

132 492

182 751

157 777

142 534

233 992

132 492

132 492

196 006

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 887 629

133 066

138 286

132 762

170 819

132 762

183 021

158 047

142 804

234 262

132 762

132 762

196 276

2014. jan.

2014. febr.

2014. márc.

2014. máj.

2014. jún.

2014. júl.

2014. aug.

2014. szept.

2014. okt.

2014. nov.

2014. dec.

ROVAT

3 226

2014. márc.


KIADÁSOK

2014. előirányzat

2014. ápr.

K1


712 787

51 010

50 770

50 770

71 152

50 770

61 963

50 995

50 770

72 270

50 770

50 770

100 777

K2


204 672

14 625

14 560

14 560

21 404

14 560

24 037

14 620

14 560

14 560

14 560

14 560

28 066

K3

DOLOGI KIADÁSOK

372 030

29 876

29 876

29 876

40 707

29 876

32 562

29 876

29 876

29 876

29 876

29 876

29 877

K4


419 678

32 788

32 788

32 788

32 788

32 788

59 010

32 788

32 788

32 788

32 788

32 788

32 788

K5


0

0

0

0

0

K6

BERUHÁZÁSOK

96 420

5 449

29 768

12 768

4 768

4 768

4 768

4 768

K7

FELÚJÍTÁSOK

82 042

2 042

80 000

K8


K1-K8


K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:

0 4 767

10 292

4 768

4 768

4 768

0 1 887 629

133 066

138 286

132 762

170 819

132 762

183 021

158 047

142 804

234 262

132 762

132 762

196 276

133 066

138 286

132 762

170 819

132 762

183 021

158 047

142 804

234 262

132 762

132 762

196 276

0 0 0 1 887 629

INTÉZMÉNYEK

4. sz. melléklet a 28/2014. (VII. 11.) önk. rendelethez

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

Rovat

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

B1


B2


B3


B4


B5 B6 B7 B1-B7

B816 B81

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele 1. Működési célú irányító szervi támogatás 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei

B8


B8131 B813

2014. jún. 18-i előir. Állami Önként (államigazgavállalt feladat tási) feladat 430 623 44 464 0

Kötelező feladat

Összesen: 379 913

Kötelező feladat

Összesen: 475 087

Javasolt módosítás Állami Önként (államigazgavállalt feladat tási) feladat 0 0 0

2014. júl. 10-i előir. Állami Önként (államigazgavállalt feladat tási) feladat 430 623 44 464 0

Kötelező feladat

Összesen: 0

Összesen: 475 087

3 426

0

0

3 426

3 426

0

0

3 426

0

0

0

0

3 426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

476 641

106 147

0

582 788

476 641

106 147

0

582 788

0

0

0

0

476 641

106 147

0

582 788


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 815 636 0 0 0 0 3 145 640 10 325 3 155 965 3 155 965

0 150 491 0 0 0 0 54 398 0 54 398 54 398

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 966 127 0 0 0 0 3 200 038 10 325 3 210 363 3 210 363

0 910 690 37 505 0 37 505 37 505 3 244 498 13 562 3 258 060 3 295 565

0 150 611 24 615 0 24 615 24 615 72 193 2 343 74 536 99 151

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 061 301 62 120 0 62 120 62 120 3 316 691 15 905 3 332 596 3 394 716

0 0 0 0 0 0 3 894 0 3 894 3 894

0 0 0 0 0 0 5 301 0 5 301 5 301

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 9 195 0 9 195 9 195

0 910 690 37 505 0 37 505 37 505 3 248 392 13 562 3 261 954 3 299 459

0 150 611 24 615 0 24 615 24 615 77 494 2 343 79 837 104 452

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 061 301 62 120 0 62 120 62 120 3 325 886 15 905 3 341 791 3 403 911

INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN: Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Működési célú finanszírozási bevétel összesen: Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: Működési bevételek mindösszesen: Felhalmozási bevételek mindösszesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

Rovat

2014. évi eredeti előirányzat Állami Önként (államigazgavállalt feladat tási) feladat 335 569 44 344 0

Kötelező feladat

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:

K1


K2


K3

DOLOGI KIADÁSOK

K4


K5


K6

BERUHÁZÁSOK

K7

FELÚJÍTÁSOK

K8


K1-K8


K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN: Működési költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: Működési kiadások mindösszesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3 155 965 3 971 601

54 398 204 889

812 210 3 426 3 145 640 10 325 3 957 850 13 751 3 971 601

0 -

150 491 0 54 398 0 204 889 0 204 889

0 0 0 0 0 0 0

2014. évi eredeti előirányzat Állami Önként (államigazgavállalt feladat tási) feladat

Kötelező feladat

3 210 363 4 176 490

3 295 565 4 206 255

962 701 3 426 3 200 038 10 325 4 162 739 13 751 4 176 490

907 264 3 426 3 282 003 13 562 4 189 267 16 988 4 206 255

0 -

150 611 0 96 808 2 343 247 419 2343 249 762

3 394 716 4 456 017

0 0 0 0 0 0 0

2014. jún. 18-i előir. Állami Önként (államigazgavállalt feladat tási) feladat

Kötelező feladat

Összesen:

99 151 249 762

3 894 3 894

1 057 875 3 426 3 378 811 15 905 4 436 686 19 331 4 456 017

0 0 3 894 0 3 894 0 3 894

0 -

0 0 5 301 0 5 301 0 5 301

9 195 9 195

0 0 0 0 0 0 0

Javasolt módosítás Állami Önként (államigazgavállalt feladat tási) feladat

Kötelező feladat

Összesen:

5 301 5 301

3 299 459 4 210 149

0 0 9 195 0 9 195 0 9 195

907 264 3 426 3 285 897 13 562 4 193 161 16 988 4 210 149

0 -

150 611 0 102 109 2 343 252 720 2343 255 063

3 403 911 4 465 212

0 0 0 0 0 0 0

2014. júl. 10-i előir. Állami Önként (államigazgavállalt feladat tási) feladat

Kötelező feladat

Összesen:

104 452 255 063

3 426

1 057 875 3 426 3 388 006 15 905 4 445 881 19 331 4 465 212

Összesen:

1 887 305

94 001

0

1 981 306

2 051 984

119 342

0

2 171 326

3 065

3 391

0

6 456

2 055 049

122 733

0

528 587

25 426

0

554 013

564 874

30 533

0

595 407

-19 629

-51

0

-19 680

545 245

30 482

0

575 727

1 559 705

67 265

0

1 626 970

1 581 002

78 575

0

1 659 577

0

1 000

0

1 000

1 581 002

79 575

0

1 660 577

450

0

0

450

450

0

0

450

0

0

0

0

450

0

0

450

0

0

0

0

0

0

0

0

20 458

961

0

21 419

20 458

961

0

21 419

13 751

0

0

13 751

26 142

3 115

0

29 257

0

0

0

0

26 142

3 115

0

29 257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 989 798

186 692

0

4 176 490

4 224 452

231 565

0

4 456 017

3 894

5 301

0

9 195

4 228 346

236 866

0

4 465 212

0 3 989 798 3 976 047 13 751 0 0 3 976 047 13 751 3 989 798

0 186 692 186 692 0 0 0 186 692 0 186 692

0 -

0 4 176 490

0 0 0 0 0 0 0

4 162 739 13 751 0 0 4 162 739 13 751 4 176 490

0 4 224 452 4 198 310 26 142 0 0 4 198 310 26 142 4 224 452

0 231 565 228 450 3 115 0 0 228 450 3 115 231 565

0 -

0 4 456 017

0 0 0 0 0 0 0

4 426 760 29 257 0 0 4 426 760 29 257 4 456 017

0 3 894 3 894 0 0 0 3 894 0 3 894

0 5 301 5 301 0 0 0 5 301 0 5 301

0 -

0 9 195

0 0 0 0 0 0 0

9 195 0 0 0 9 195 0 9 195

0 4 228 346 4 202 204 26 142 0 0 4 202 204 26 142 4 228 346

0 236 866 233 751 3 115 0 0 233 751 3 115 236 866

2 177 782

0 -

0 4 465 212

0 0 0 0 0 0 0

4 435 955 29 257 0 0 4 435 955 29 257 4 465 212


PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

Rovat

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK

Kötelező feladat

Összesen:

216 836

0

182 099

34 737

216 836

0

0

0

0

0

0

B3


0

0

0

0

0

0

B4


149 001

0

146 140

2 861

149 001

B5


B6


B7 B1-B7

B816 B81


0 0 0 0 0 2 162 0 2 162 2 162

328 239 8 009 0 8 009 8 009 873 569 1 206 874 775 882 784

37 598 0 0 0 0 1 023 0 1 023 1 023

B8


Rovat

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK

2 861

319 780

37 598

0

0 0 826 010 1 206 827 216 827 216

0 0

0 0

0 0

0 0

827 216 1 146 996 319 780 0 826 010 1 206 1 145 790 1 206 1 146 996

Kötelező feladat

0 37 598

0 -

37 598 0 0 0 37 598 0 37 598

149 001

146 140

2 861

357 378 0 0 0 0 826 010 1 206 827 216 827 216

328 239 8 009

37 598

0

8 009 8 009 871 427 1 206 872 633 880 642

0 0 1 003

0 0

1 003 1 003

0 0

827 216 1 184 594

0 0 0 0 0 0 0


34 737


Kötelező feladat

Összesen:

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL 146 140

182 099


Kötelező feladat

Összesen:



208 377


B2

INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

34 737

Kötelező feladat

Összesen:

B1

B8131 B813

173 640


880 642 1 208 881

357 378 0 826 010 1 206 1 183 388 1 206 1 184 594

328 239 0 879 436 1 206 1 207 675 1 206 1 208 881

Kötelező feladat

Összesen:

1 003 38 601

0 -

37 598 0 1 003 0 38 601 0 38 601

365 837 8 009 0 8 009 8 009 872 430 1 206 873 636 881 645 881 645 1 247 482

0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0 0 2 142

0 0 20

0 0

2 142 2 142

20 20

0 0

2 142 2 142

365 837 0 880 439 1 206 1 246 276 1 206 1 247 482

0 0 2 142 0 2 142 0 2 142

0 -

0 0 20 0 20 0 20

0 0 0 0 0 0 0

629 435

36 657

666 092

1 686

173 264

9 662

182 926

186 288

9 865

196 153

-7 259

367 942

10 120

378 062

369 471

9 858

379 329

450

450

450

Összesen:

586 043

K2 K3

DOLOGI KIADÁSOK

K4


K5


K6

BERUHÁZÁSOK

K7

FELÚJÍTÁSOK

0

0

0

K8


0

0

0

K1-K8


K9


0 1 206

1 128 905

0

0

55 689

0

1 206

1 184 594

5 146

1 190 790

312

0

56 692

0

0

7 715

5 458

0

1 247 482

0 1 128 905 1 127 699 1 206 0 0 1 127 699 1 206 1 128 905

55 689 55 689 0 0 0 55 689 0 55 689

-

1 184 594 0 0 0 0 0 0 0

1 183 388 1 206 0 0 1 183 388 1 206 1 184 594

0

2 142

0

1 185 644 5 146 0 0 1 185 644 5 146 1 190 790

56 692 56 380 312 0 0 56 380 312 56 692

-

1 247 482 0 0 0 0 0 0 0

1 242 024 5 458 0 0 1 242 024 5 458 1 247 482

0 0

1 023 38 621

0 -

37 598 0 1 023 0 38 621 0 38 621

883 807 1 249 644

0 0 0 0 0 0 0


365 837 0 882 601 1 206 1 248 438 1 206 1 249 644

Összesen:

631 121

36 677

667 798

-7 259

179 029

9 865

188 894

0

369 471

9 858

379 329

0

450

0

450

7 715

7 715

0

7 715

0

5 146

312

2 162

0 1 190 790

0 0

365 837 8 009 0 8 009 8 009 874 592 1 206 875 798 883 807

1 706

0

20

328 239 0 881 578 1 206 1 209 817 1 206 1 211 023

Kötelező feladat


450

20

0 0 2 162 0 2 162 0 2 162



621 950

882 784 1 211 023

K1

INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:

35 907

2 162 2 162


Kötelező feladat

Összesen:

20 20

0

0

5 458 0 0

1 192 932

56 712

0

1 249 644

0 2 142 2 142 0 0 0 2 142 0 2 142

20

20 0 0 0 20 0 20

2 162 0 0 0 0 0 0 0

2 162 0 0 0 2 162 0 2 162

0 1 192 932 1 187 786 5 146 0 0 1 187 786 5 146 1 192 932

56 712 56 400 312 0 0 56 400 312 56 712

-

1 249 644 0 0 0 0 0 0 0

1 244 186 5 458 0 0 1 244 186 5 458 1 249 644

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI (e Ft)

Rovat

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)

K61 K62 K62001 K62002 K62003 K62004 K62005 K62006 K62007 K63

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerése, létesítése Egyéb célú telkek beszerzése Lakóépületek beszerzése Egyéb épületek beszerzése Utak beszerzése Parkok beszerzése Különféle egyéb építmények beszerzése Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 K64001 Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések K64002 Járművek Részesedések beszerzése K65 K66 K67

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:


Kötelező feladat 0

0

0

-

0

-


Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 950 950 0 0

950 950 950

0 0

0 0

256

0

0

0 256

1 206

0

0

1 206

0

1 674 1 674 2 379 2 379 2 379

0

-

0

-


Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 674 1 674 2 624 2 624 2 624 0 0

245 245 245

0 0

1 093

67

0

0 1 160

5 146

312

0

5 458


0

0 0 0

0

0

-

0

0 0

0

0 0

Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 674 1 674 2 379 2 379 2 379 0

2014. júl. 10-i előir. Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 -

0

245 245 245 0

0 0

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 674 1 674 2 624 2 624 2 624 0 0

0

0 0

1 093

67

0

0 1 160

0

0

5 146

312

0

5 458


PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

Rovat

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK

B1


B2


B3


B4


B5


B6


B7 B1-B7

B816 B81


B8


B8131 B813


Rovat

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK


Kötelező feladat


Kötelező feladat

Összesen:

Összesen:

153 020

236 131

236 131

0

236 131

0

236 131

3 426

3 426

3 426

3 426

0

3 426

0

3 426

0

0

0

0

0

30 471

0

0

30 471

30 471

0 0 0 0 0 215 0 215 215

239 557 0 0 0 0 192 923 0 192 923 192 923

30 471 22 055 0 22 055 22 055 9 662 0 9 662 31 717

0 30 471

30 471

156 446

30 471

0

0 0 181 818

0 0 5 505

0 0

181 818 181 818

5 505 5 505

0 0

181 818 338 264

5 505 35 976

153 020 3 426 181 818 0 334 838 3 426 338 264

0 -

30 471 0 5 505 0 35 976 0 35 976

187 323 374 240

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

186 917 0 0 0 0 187 323 0 187 323 187 323

30 471

239 557

30 471 22 055

0

0 0 192 923

22 055 22 055 9 447

0 0

192 923 192 923

9 447 31 502

0 0

192 923 432 480

183 491 3 426 187 323 0 370 814 3 426 374 240

236 131 3 426 192 923 0 429 054 3 426 432 480

0 -

30 471 0 31 502 0 61 973 0 61 973

224 425 494 453

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

31 502 61 973

270 028 22 055 0 22 055 22 055 202 370 0 202 370 224 425

0

0

0

0 0

0 0 215

0 0

0 0

215 215

0 0

0 -

266 602 3 426 224 425 0 491 027 3 426 494 453

Összesen:

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

K3

DOLOGI KIADÁSOK

K4


0

K5


0

0

K6

BERUHÁZÁSOK

K7

FELÚJÍTÁSOK

K8


K1-K8


K9


215 215

0 0 0 0 0 0 0

0 -

0 0 215 0 215 0 215

215 215

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

K2



Kötelező feladat

Összesen:

153 020

K1



Kötelező feladat

Összesen:

192 923 432 480

0 0 215 0 215 0 215

0 0 0 -

30 471 0 31 717 0 62 188 0 62 188

270 028 22 055 0 22 055 22 055 202 585 0 202 585 224 640 224 640 494 668

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

0 0

31 717 62 188

236 131 3 426 192 923 0 429 054 3 426 432 480

0

266 602 3 426 224 640 0 491 242 3 426 494 668

Összesen:

184 143

22 051

206 194

266 674

39 231

305 905

169

169

266 674

39 400

306 074

30 014

5 996

36 010

41 249

8 879

50 128

-742

-742

41 249

8 137

49 386

120 685

7 925

128 610

119 769

13 859

133 628

0

119 769

13 859

133 628

0

0

0

0

0

788

0

788

788

788

3 426

0

0

3 426

4 792

0

0

4 792

0

0

0

0

4 792

0

0

4 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

432 484

62 184

0

494 668

0 338 268

35 972

0

374 240

0 432 484

61 969

0

494 453

0 338 268 334 842 3 426 0 0 334 842 3 426 338 268

35 972 35 972 0 0 0 35 972 0 35 972

-

374 240 0 0 0 0 0 0 0

370 814 3 426 0 0 370 814 3 426 374 240

0 0

215

0

215

0 432 484 427 692 4 792 0 0 427 692 4 792 432 484

61 969 61 969 0 0 0 61 969 0 61 969

-

494 453 0 0 0 0 0 0 0

489 661 4 792 0 0 489 661 4 792 494 453

0

0 -

215 0 0 0 0 0 0 0

215 0 0 0 215 0 215

-

215 0 0 0 0 0 0 0

215 0 0 0 215 0 215

0 432 484 427 692 4 792 0 0 427 692 4 792 432 484

62 184 62 184 0 0 0 62 184 0 62 184

-

494 668 0 0 0 0 0 0 0

489 876 4 792 0 0 489 876 4 792 494 668

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI (e Ft)

Rovat

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA

K61 K62 K62001 K62002 K62003 K62004 K62005 K62006 K62007 K63





0

0


Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0

688

0

0

688 0

-

-

2 698 2 698 2 698

0 0

0 0

728

0

0

3 426

0

0

0 0 0 2 698 2 698 2 698 0 0

0

-

-

Összesen: 0 688 0 0 0 0 0 688 0 0 0 3 085 3 085 3 085 0 0

3 085 3 085 3 085

0 0

0 0

0 728

1 019

0

0

0 1 019

3 426

4 792

0

0

4 792




0 0 0

0

0

-

0

0 0

0 0

0

0

0

0

Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

688 0 0 0 0 0 688 0 0


0

-

Összesen: 0 688 0 0 0 0 0 688 0 0 0 3 085 3 085 3 085 0 0

3 085 3 085 3 085 0

0 0 0 0

0 0

0 0

1 019

0

0

0 1 019

0

4 792

0

0

4 792


CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

Rovat

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK

2014. évi eredeti előirányzat Állami Önként (államigazgavállalt feladat tási) feladat 8 909 9 607

Kötelező feladat

2014. jún. 18-i előir. Állami Önként (államigazgavállalt feladat tási) feladat 12 393 9 607

Kötelező feladat

Összesen:

Összesen:

2014. júl. 10-i előir. Állami Önként (államigazgavállalt feladat tási) feladat 12 393 9 607

Kötelező feladat

Összesen:

Összesen:

B1


22 000

0

B2


0

0

0

0

0

B3


0

0

0

0

0

0

B4


70 203

0

24 928

45 275

70 203

B5


B6


B7 B1-B7

B816 B81


0 0 0 0 0 4 150 0 4 150 4 150

37 321 3 780 0 3 780 3 780 92 006 0 92 006 95 786

54 882 2 308 0 2 308 2 308 7 707 656 8 363 10 671

B8


B8131 B813


Rovat

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK

24 928

45 275

33 837

54 882

0

0 0 88 664

0 0 2 308

0 0

88 664 88 664

2 308 2 308

0 0

88 664 122 501

2 308 57 190

33 837 0 88 664 0 122 501 0 122 501

0 -

54 882 0 2 308 0 57 190 0 57 190

70 203

24 928

45 275

88 719 0 0 0 0 90 972 0 90 972 90 972

37 321 3 780

54 882 2 308

0

3 780 3 780 91 856

2 308 2 308 3 707 656 4 363 6 671

0 0

90 972 179 691

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

18 516


Kötelező feladat

91 856 95 636 95 636 132 957

88 719 0 90 972 0 179 691 0 179 691

0 -

54 882 0 6 015 656 60 897 656 61 553

0 0 0 0 0 0 0

2 607

14 843

13 660

8 642

106 432

99 101

11 283

0

0

0 0 150

0 0 4 000

0 0

150 150

4 000 4 000

0 0

150 150

92 203 0 101 651 656 193 854 656 194 510

0 0 150 0 150 0 150

0 0 4 000 0 4 000 0 4 000

48 759

9 657

K2


12 236

K3

DOLOGI KIADÁSOK

97 790

K4


0

0

K5


0

0

852

K6

BERUHÁZÁSOK

0

0

0

0

900

656

0

1 556

0

0

K7

FELÚJÍTÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8


K1-K8


K9


20 906

0

179 691

158 785 0 0 0 158 785 0 158 785

20 906 20 906 0 0 0 20 906 0 20 906

-

179 691 0 0 0 0 0 0 0

179 691 0 0 0 179 691 0 179 691

0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 150 0 4 150 0 4 150

168 341 900 0 0 168 341 900 169 241

0 -

54 882 0 10 015 656 64 897 656 65 553

92 203 6 088 0 6 088 6 088 99 713 656 100 369 106 457 106 457 198 660

0 0 0 0 0 0 0


Összesen:

3 268

55 698

3 042

16 702

-820

850

30

12 840

3 892

16 732

10 288

109 389

0

99 101

10 288

109 389

25 269

0

194 510

25 269 24 613 656 0 0 24 613 656 25 269

-

194 510 0 0 0 0 0 0 0

192 954 1 556 0 0 192 954 1 556 194 510

14 433

92 203 0 105 801 656 198 004 656 198 660

3 150

70 131

0

0

0

0

852

852

0

852

0

0

900

656

0

1 556

0

0

0

0

0

0

169 391

29 269

0

198 660

0 150

4 000

0

4 150

0 169 241

37 321 0 95 786 0 133 107 0 133 107

0 0

10 671 65 553

Kötelező feladat

Összesen:

0 169 241

95 786 133 107

0 0 0 0 0

118

0 158 785

4 150 4 150

0

66 863

0 158 785

0 -


Kötelező feladat

Összesen:

4 000 4 000



55 580

0

K1


58 416

102 307 194 510


Kötelező feladat

Összesen:

6 671 61 553

37 321 0 95 636 0 132 957 0 132 957

0 0

92 203 6 088 0 6 088 6 088 95 563 656 96 219 102 307

22 000

0

0 150 150 0 0 0 150 0 150

4 000 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000

-

4 150 0 0 0 0 0 0 0

4 150 0 0 0 4 150 0 4 150

0 169 391 168 491 900 0 0 168 491 900 169 391

29 269 28 613 656 0 0 28 613 656 29 269

-

198 660 0 0 0 0 0 0 0

197 104 1 556 0 0 197 104 1 556 198 660

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI (e Ft)

Rovat

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

K61 K62 K62001 K62002 K62003 K62004 K62005 K62006 K62007 K63

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerése, létesítése Egyéb célú telkek beszerzése Lakóépületek beszerzése Egyéb épületek beszerzése Utak beszerzése Parkok beszerzése Különféle egyéb építmények beszerzése Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 K64001 Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések - bútorok K64002 Járművek Részesedések beszerzése K65 K66 K67



0 0 0

0

-

0

0 0

0 0


Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

0

0

0

123 123 394 394

708 708 708

0

0 0

394 0 0



Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 123 123 1 102 1 102 708 394 0 0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

0

0

0 0

192

139

0

0 331

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

0

0

900

656

0

1 556

0

0 0 0

0

0

-

0

0 0

0

0 0

Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 708 708 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 123 123 394 394 0 394 0

0

0 0 0

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 123 123 1 102 1 102 708 394 0 0

0

0 0

192

139

0

0 331

0

0

900

656

0

1 556


PESTERZSÉBETI MÚZEUM 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

B1


0

120

0

2014. júl. 10-i előir. Állami Önként (államigazgavállalt feladat tási) feladat 0 120

B2


0

0

0

0

0

B3


0

0

0

0

0

0

B4


545

0

0

545

545

B5


B6


B7 B1-B7

B816 B81


0 0 0 0 0 66 0 66 66

0 0 0 0 0 0 0 0 0

665 252 0 252 252 50 966 1 687 52 653 52 905

B8


Rovat

B8131 B813

PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK

INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

545

PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK

545

0

0 0

0 0 46 585

0 0

0 0

46 585 46 585

0 0

0

46 585 47 130

0 0 0 0 0 0 0

0 -

Összesen:

545 0 46 585 0 47 130 0 47 130

0 0 0 0 0 0 0

545

545 0 0 0 0 46 585 0 46 585 46 585

0

665 252

0

0 0

252 252 50 900 1 687 52 587 52 839

0 0

0 0

46 585 47 130


Kötelező feladat

2014. jún. 18-i előir. Állami Önként (államigazgavállalt feladat tási) feladat 120

Kötelező feladat

545

0

-


Rovat


Kötelező feladat

0 -

545 0 46 585 0 47 130 0 47 130

0 -

665 0 51 152 1 687 51 817 1687 53 504

Összesen:

665 252 0 252 252 50 900 1 687 52 587 52 839 52 839 53 504

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

52 839 53 504

0 0 0 0 0 0 0

0 0


Kötelező feladat

0

0

0

0 0

0 0 66

0 0

0 0

66 66

0 0

0 -

665 0 51 152 1 687 51 817 1 687 53 504

0 0 0 0 0 0 0

0 0 66 0 66 0 66

K1


K2


K3

DOLOGI KIADÁSOK

K4


0

0

K5


0

0

K6

BERUHÁZÁSOK

0

0

0

0

0

2 147

0

2 147

0

0

K7

FELÚJÍTÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8


K1-K8


K9


0 0 66 0 66 0 66

0 0 0 -

665 0 51 218 1 687 51 883 1687 53 570

665 252 0 252 252 50 966 1 687 52 653 52 905 52 905 53 570

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

0 0 0 0 0

52 905 53 570

0 0 0 0 0 0 0

0

665 0 51 218 1 687 51 883 1 687 53 570

Összesen:

26 386

27 851

27 851

52

52

0

27 903

7 161

7 611

7 611

-159

-159

0

7 452

7 452

13 583

13 583

15 895

15 895

0

0

15 895

15 895

47 130

47 130 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 -

120

7 161

0

47 130

0

53 504

0

47 130 0 0 0 47 130 0 47 130

-

47 130 0 0 0 0 0 0 0

47 130 0 0 0 47 130 0 47 130

0

0

0

0

0

173

173

0

0

0

2 147

0

2 147

0

0

0

0

0

0

0

53 570

0

53 570

0

53 504

0

66

0

53 504 0 0 0 0 0 0 0

51 357 2 147 0 0 51 357 2 147 53 504

-

53 504 0 0 0 0 0 0 0

51 357 2 147 0 0 51 357 2 147 53 504

0

66

0 -

27 903

173

173

0

0 -

66 66

Összesen:

26 386

0 0

Összesen:

0 -


Kötelező feladat

Összesen:

66 66

Kötelező feladat

0 -

66 0 0 0 0 0 0 0

66 0 0 0 66 0 66

66 0 0 0 0 0 0 0

0 -

66 0 0 0 66 0 66

53 570 0 0 0 0 0 0 0

51 423 2 147 0 0 51 423 2 147 53 570

-

53 570 0 0 0 0 0 0 0

51 423 2 147 0 0 51 423 2 147 53 570

PESTERZSÉBETI MÚZEUM 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI (e Ft)

Rovat K61

PESTERZSÉBETI MÚZEUM


Kötelező feladat

Kötelező feladat

Összesen:

2014. jún. 18-i előir. Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 420 0 0 220 200 0 0 0


Összesen:

Kötelező feladat

Javasolt módosítás Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 0 0 0

K64002 K65

Immateriális javak beszerzése, létesítése - Információs szoftver terminálra - Eörsi László kézirat megvásárlása Ingatlanok beszerése, létesítése Egyéb célú telkek beszerzése Lakóépületek beszerzése Egyéb épületek beszerzése Utak beszerzése Parkok beszerzése Különféle egyéb építmények beszerzése Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. - Internet terminál Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések - LED TV vásárlás Kulturális javak Járművek Részesedések beszerzése

K66 K67


0

0

0

0 0

0

403

0

0 403

0


0

0

0

0

0

2 147

0

2 147

0

K62 K62001 K62002 K62003 K62004 K62005 K62006 K62007 K63

K64 K64001

0

0

0

0 0

0

-

0

0 0 0

-

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

-

0

0 0

515

-

515 809 559 362 197 250

0 0

0 0

420 220 200 0 0 0 0 0 0 0 515 0 515 809 559 362 197 250 0 0

0

0

0 0

0

-

0

-

0 0

0 0

Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014. júl. 10-i előir. Állami Önként vállalt (államigazgafeladat tási) feladat 420 0 220 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 515 809 0 559 0 362 197 250 0

Összesen: 420 220 200 0 0 0 0 0 0 0 515 0 515 809 559 362 197 250 0 0

0

0 0

0

403

0

0 403

0

0

0

2 147

0

2 147


PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

B1


0

0

0


B2


0

0

0

0

0

B3


0

0

0

0

0

0

B4


15 518

0

15 102

416

15 518

B5


B6


B7 B1-B7

B816 B81


0 0 0 0 0 136 0 136 136

15 102 123 0 123 123 135 772 1 071 136 843 136 966

416 0 0 0 0 835 0 835 835

B8


Rovat

B8131 B813

PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS BEVÉTELEK


Rovat

PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS KIADÁSOK


Kötelező feladat

15 102

416

15 102

416

0

0 0 132 714 721 133 435 133 435

0 0

0 0

0 0

0 0

133 435 148 537

0 416

15 102 0 132 714 721 147 816 721 148 537

0 -

416 0 0 0 416 0 416


Kötelező feladat

Összesen:

15 518

15 102

416

15 518 0 0 0 0 132 714 721 133 435 133 435

15 102 123

416

0

123 123 135 636 1 071 136 707 136 830

0 0 835

0 0

835 835

0 0

133 435 148 953

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

136 830 151 932

15 518 0 132 714 721 148 232 721 148 953

15 102 0 135 759 1 071 150 861 1 071 151 932

0 -

416 0 835 0 1 251 0 1251

Összesen:

15 518 123 0 123 123 136 471 1 071 137 542 137 665 137 665 153 183

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

835 1 251


Kötelező feladat

0

0

0

0 0 136

0 0

0 0

136 136

0 0

0 0

136 136

15 518 0 136 594 1 071 152 112 1 071 153 183

0 0 136 0 136 0 136

0 -

0 0 0 0 0 0 0

Összesen:

136 136

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

0 -

Kötelező feladat

136 966 152 068

0 0 136 0 136 0 136

15 102 0 135 895 1 071 150 997 1 071 152 068

0 0 0 0 0

0 0 0 -

416 0 835 0 1 251 0 1251

15 518 123 0 123 123 136 607 1 071 137 678 137 801 137 801 153 319

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

0 0

835 1 251

Összesen:

15 518 0 136 730 1 071 152 248 1 071 153 319

Összesen:

K1


83 565

83 565

85 751

500

86 251

107

107

85 858

500

86 358

K2


24 357

24 357

25 093

135

25 228

-667

-667

24 426

135

24 561

K3

DOLOGI KIADÁSOK

39 894

40 310

40 017

616

40 633

0

40 017

616

40 633

K4


0

0

0

0

0

0

K5


0

0

696

696

696

0

696

K6

BERUHÁZÁSOK

K7

FELÚJÍTÁSOK

K8


K1-K8


K9


416

721

0

0

721

1 071

0

0

1 071

0

0

0

0

1 071

0

0

1 071

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 068

1 251

0

153 319

0 148 537

416

0

148 953

0 151 932

1 251

0

153 183

0 148 537 147 816 721 0 0 147 816 721 148 537

416 416 0 0 0 416 0 416

-

148 953 0 0 0 0 0 0 0

148 232 721 0 0 148 232 721 148 953

0 136

0

0

136

0 151 932 150 861 1 071 0 0 150 861 1 071 151 932

1 251 1 251 0 0 0 1251 0 1 251

-

153 183 0 0 0 0 0 0 0

152 112 1 071 0 0 152 112 1 071 153 183

0

0 136 136 0 0 0 136 0 136

-

0 0 0 0 0 0 0

136 0 0 0 0 0 0 0

136 0 0 0 136 0 136

0 152 068 150 997 1 071 0 0 150 997 1 071 152 068

1 251 1 251 0 0 0 1251 0 1 251

-

153 319 0 0 0 0 0 0 0

152 248 1 071 0 0 152 248 1 071 153 319

PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI (e Ft)

Rovat

PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS

K61 K62 K62001 K62002 K62003 K62004 K62005 K62006 K62007 K63




118 118 450 450 450

0

-

0

0 0

0 0


Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 118 118 450 450 450 0 0

0

118 118 726 726 726

0

-

0

0 0

0 0



Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 118 118 726 726 726 0 0


153

0

0

0 153

227

0

0

0 227


721

0

0

721

1 071

0

0

1 071

0

0 0 0

0

0

-

0

-

Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 118 118 726 726 726 0


0

-

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 118 118 726 726 726 0 0

0 0 0 0

0 0

227

0

0

0 227

1 071

0

0

1 071


PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

B1


0

0

0


B2


0

0

0

0

0

B3


0

0

0

0

0

0

B4


57 083

0

57 008

75

57 083

B5


B6


B7 B1-B7

B816 B81


0 0 0 0 0 304 0 304 304

57 008 1 468 0 1 468 1 468 247 935 1 541 249 476 250 944

75 0 0 0 0 915 0 915 915

B8


Rovat

B8131 B813

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA BEVÉTELEK


Rovat

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA KIADÁSOK


Kötelező feladat

57 008

75

57 008

75

0

0 0 242 336 1 016 243 352 243 352

0 0

0 0

0 0

0 0

243 352 300 360

0 75

57 008 0 242 336 1 016 299 344 1 016 300 360

0 -

75 0 0 0 75 0 75


Kötelező feladat

Összesen:

57 083

57 008

75

57 083 0 0 0 0 242 336 1 016 243 352 243 352

57 008 1 468

75

0

1 468 1 468 247 631 1 541 249 172 250 640

0 0 915

0 0

915 915

0 0

243 352 300 435

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

250 640 307 648

57 083 0 242 336 1 016 299 419 1 016 300 435

57 008 0 249 099 1 541 306 107 1 541 307 648

0 -

75 0 915 0 990 0 990

Összesen:

57 083 1 468 0 1 468 1 468 248 546 1 541 250 087 251 555 251 555 308 638

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

915 990


Kötelező feladat

0

0

0

0 0 304

0 0

0 0

304 304

0 0

0 0

304 304

57 083 0 250 014 1 541 307 097 1 541 308 638

0 0 304 0 304 0 304

K1


K2


K3

DOLOGI KIADÁSOK

K4


0

0

K5


0

0

1 597

K6

BERUHÁZÁSOK

K7

FELÚJÍTÁSOK

K8


K1-K8


K9


0 -

0 0 0 0 0 0 0

Összesen:

304 304

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

0 -

Kötelező feladat

250 944 307 952

0 0 304 0 304 0 304

57 008 0 249 403 1 541 306 411 1 541 307 952

0 0 0 0 0

0 0 0 -

75 0 915 0 990 0 990

57 083 1 468 0 1 468 1 468 248 850 1 541 250 391 251 859 251 859 308 942

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

0 0

915 990

Összesen:

57 083 0 250 318 1 541 307 401 1 541 308 942

Összesen:

148 677

148 677

152 652

500

153 152

239

239

152 891

500

43 188

43 188

44 508

135

44 643

-1 532

-1 532

42 976

135

43 111

107 554

108 624

355

108 979

0

108 624

355

108 979

107 479

75

153 391

0

0

0

0

1 597

1 597

0

1 597

1 016

0

0

1 016

1 864

0

0

1 864

0

0

0

0

1 864

0

0

1 864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307 952

990

0

308 942

0 300 360

75

0

300 435

0 307 648

990

0

308 638

0 300 360 299 344 1 016 0 0 299 344 1 016 300 360

75

75 0 0 0 75 0 75

300 435 0 0 0 0 0 0 0

299 419 1 016 0 0 299 419 1 016 300 435

0 304

0

0

304

0 307 648 305 784 1 864 0 0 305 784 1 864 307 648

990 990 0 0 0 990 0 990

-

308 638 0 0 0 0 0 0 0

306 774 1 864 0 0 306 774 1 864 308 638

0

0 304 304 0 0 0 304 0 304

-

0 0 0 0 0 0 0

304 0 0 0 0 0 0 0

304 0 0 0 304 0 304

0 307 952 306 088 1 864 0 0 306 088 1 864 307 952

990 990 0 0 0 990 0 990

-

308 942 0 0 0 0 0 0 0

307 078 1 864 0 0 307 078 1 864 308 942

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI (e Ft)

Rovat

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA

K61 K62 K62001 K62002 K62003 K62004 K62005 K62006 K62007 K63





350 350 450 450 450

0

-

0

-


Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350 450 450 450 0 0

0 0

0 0

216

0

0

0 216

1 016

0

0

1 016

0

350 350 1 117 1 117 1 117

0

-

0

0 0

0 0

397

0

0

1 864

0

0



Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350 1 117 1 117 1 117 0 0

0

0

0

-

0

-

Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 397

0

0

0

0 0

1 864

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 350 350 1 117 1 117 1 117 0


0

-

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350 1 117 1 117 1 117 0 0

0 0 0 0

0 0

397

0

0

0 397

1 864

0

0

1 864


PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

B1


0

0

0


B2


0

0

0

0

0

B3


0

0

0

0

0

0

B4


26 966

0

26 890

76

26 966

B5


B6


B7 B1-B7

B816 B81


0 0 0 0 0 153 0 153 153

26 890 2 350 0 2 350 2 350 231 128 1 299 232 427 234 777

76 0 0 0 0 989 0 989 989

B8


Rovat

B8131 B813

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK


Rovat

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK


Kötelező feladat

26 890

76

26 890

76

0

0 0 226 542 774 227 316 227 316

0 0

0 0

0 0

0 0

227 316 254 206

0 76

26 890 0 226 542 774 253 432 774 254 206

0 -

76 0 0 0 76 0 76


Kötelező feladat

Összesen:

26 966

26 890

76

26 966 0 0 0 0 226 542 774 227 316 227 316

26 890 2 350

76

0

2 350 2 350 230 975 1 299 232 274 234 624

0 0 989

0 0

989 989

0 0

227 316 254 282

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

234 624 261 514

26 966 0 226 542 774 253 508 774 254 282

26 890 0 233 325 1 299 260 215 1 299 261 514

0 -

76 0 989 0 1 065 0 1 065

Összesen:

26 966 2 350 0 2 350 2 350 231 964 1 299 233 263 235 613 235 613 262 579

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

989 1 065


Kötelező feladat

0

0

0

0 0 153

0 0

0 0

153 153

0 0

0 0

153 153

26 966 0 234 314 1 299 261 280 1 299 262 579

0 0 153 0 153 0 153

0 -

0 0 0 0 0 0 0

Összesen:

153 153

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

0 -

Kötelező feladat

234 777 261 667

0 0 153 0 153 0 153

26 890 0 233 478 1 299 260 368 1 299 261 667

Összesen:

0 0 0 0 0

0 0 0 -

76 0 989 0 1 065 0 1 065

26 966 2 350 0 2 350 2 350 232 117 1 299 233 416 235 766 235 766 262 732

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

0 0

989 1 065

Összesen:

26 966 0 234 467 1 299 261 433 1 299 262 732

Összesen:

K1


137 723

137 723

141 034

550

141 584

120

120

141 154

550

141 704

K2


40 309

40 309

41 431

149

41 580

-1 213

-1 213

40 218

149

40 367

K3

DOLOGI KIADÁSOK

75 400

75 476

77 750

366

78 116

0

77 750

366

78 116

K4


0

0

0

0

0

0

K5


0

0

1 246

1 246

1 246

0

1 246

K6

BERUHÁZÁSOK

K7

FELÚJÍTÁSOK

K8


K1-K8


K9


76

774

0

0

774

1 299

0

0

1 299

0

0

0

0

1 299

0

0

1 299

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

261 667

1 065

0

262 732

0 254 206

76

0

254 282

0 261 514

1 065

0

262 579

0 254 206 253 432 774 0 0 253 432 774 254 206

76

76 0 0 0 76 0 76

254 282 0 0 0 0 0 0 0

253 508 774 0 0 253 508 774 254 282

0 153

0

0

153

0 261 514 260 215 1 299 0 0 260 215 1 299 261 514

1 065 1 065 0 0 0 1065 0 1 065

-

262 579 0 0 0 0 0 0 0

261 280 1 299 0 0 261 280 1 299 262 579

0

0 153 153 0 0 0 153 0 153

-

0 0 0 0 0 0 0

153 0 0 0 0 0 0 0

153 0 0 0 153 0 153

0 261 667 260 368 1 299 0 0 260 368 1 299 261 667

1 065 1 065 0 0 0 1065 0 1 065

-

262 732 0 0 0 0 0 0 0

261 433 1 299 0 0 261 433 1 299 262 732

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI (e Ft)

Rovat

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA

K61 K62 K62001 K62002 K62003 K62004 K62005 K62006 K62007 K63




160 160 450 450 450

0

-

0

0 0

0 0


Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 450 450 450 0 0

0

160 160 863 863 863

0

-

0

0 0

0 0



Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 863 863 863 0 0

0

0

0

-

0

-

0 0

0 0

0 0

Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 863 863 863 0


0

0 0 0 0

0 0

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 863 863 863 0 0


164

0

0

0 164

276

0

0

0 276

0

0

0

0 0

276

0

0

0 276


774

0

0

774

1 299

0

0

1 299

0

0

0

0

1 299

0

0

1 299


PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

B1


0

0

0


B2


0

0

0

0

0

B3


0

0

0

0

0

0

B4


31 365

0

31 245

120

31 365

B5


B6


B7 B1-B7

B816 B81


0 0 0 0 0 147 0 147 147

31 245 585 0 585 585 330 598 1 721 332 319 332 904

120 0 0 0 0 942 0 942 942

B8


Rovat

B8131 B813

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK


Rovat

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK


Kötelező feladat

31 245

120

31 245

120

0

0 0 324 173 1 021 325 194 325 194

0 0

0 0

0 0

0 0

325 194 356 439

0 120

31 245 0 324 173 1 021 355 418 1 021 356 439

0 -

120 0 0 0 120 0 120


Kötelező feladat

Összesen:

31 365

31 245

120

31 365 0 0 0 0 324 173 1 021 325 194 325 194

31 245 585

120

0

585 585 330 451 1 721 332 172 332 757

0 0 942

0 0

942 942

0 0

325 194 356 559

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

332 757 364 002

31 365 0 324 173 1 021 355 538 1 021 356 559

31 245 0 331 036 1 721 362 281 1 721 364 002

0 -

120 0 942 0 1 062 0 1 062

Összesen:

31 365 585 0 585 585 331 393 1 721 333 114 333 699 333 699 365 064

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

942 1 062


Kötelező feladat

0

0

0

0 0 147

0 0

0 0

147 147

0 0

0 0

147 147

31 365 0 331 978 1 721 363 343 1 721 365 064

0 0 147 0 147 0 147

0 -

0 0 0 0 0 0 0

Összesen:

147 147

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

0 -

Kötelező feladat

332 904 364 149

0 0 147 0 147 0 147

31 245 0 331 183 1 721 362 428 1 721 364 149

0 0 0 0 0

0 0 0 -

120 0 942 0 1 062 0 1 062

31 365 585 0 585 585 331 540 1 721 333 261 333 846 333 846 365 211

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

0 0

942 1 062

Összesen:

31 365 0 332 125 1 721 363 490 1 721 365 211

Összesen:

K1


199 579

199 579

204 250

620

204 870

116

116

204 366

620

204 986

K2


57 821

57 821

59 428

162

59 590

-2 347

-2 347

57 081

162

57 243

K3

DOLOGI KIADÁSOK

98 018

98 138

98 133

280

98 413

0

98 133

280

98 413

K4


0

0

0

0

0

0

K5


0

0

2 378

2 378

2 378

0

2 378

K6

BERUHÁZÁSOK

K7

FELÚJÍTÁSOK

K8


K1-K8


K9


120

1 021

0

0

1 021

2 191

0

0

2 191

0

0

0

0

2 191

0

0

2 191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

364 149

1 062

0

365 211

0 356 439

120

0

356 559

0 364 002

1 062

0

365 064

0 356 439 355 418 1 021 0 0 355 418 1 021 356 439

120 120 0 0 0 120 0 120

-

356 559 0 0 0 0 0 0 0

355 538 1 021 0 0 355 538 1 021 356 559

0 147

0

0

147

0 364 002 361 811 2 191 0 0 361 811 2 191 364 002

1 062 1 062 0 0 0 1062 0 1 062

-

365 064 0 0 0 0 0 0 0

362 873 2 191 0 0 362 873 2 191 365 064

0

0 147 147 0 0 0 147 0 147

-

0 0 0 0 0 0 0

147 0 0 0 0 0 0 0

147 0 0 0 147 0 147

0 364 149 361 958 2 191 0 0 361 958 2 191 364 149

1 062 1 062 0 0 0 1062 0 1 062

-

365 211 0 0 0 0 0 0 0

363 020 2 191 0 0 363 020 2 191 365 211

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI (e Ft)

Rovat

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA

K61 K62 K62001 K62002 K62003 K62004 K62005 K62006 K62007 K63





354 354 450 450 450

0

-

0

-


Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 354 354 450 450 450 0 0

0 0

0 0

217

0

0

0 217

1 021

0

0

1 021

0

354 354 1 371 1 371 1 371

0

-

0

0 0

0 0

466

0

0

2 191

0

0



Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 354 354 1 371 1 371 1 371 0 0

0

0

0

-

0

-

Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 466

0

0

0

0 0

2 191

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 354 354 1 371 1 371 1 371 0


0

-

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 354 354 1 371 1 371 1 371 0 0

0 0 0 0

0 0

466

0

0

0 466

2 191

0

0

2 191


PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

B1


0

0

0


B2


0

0

0

0

0

B3


0

0

0

0

0

0

B4


24 800

0

24 311

489

24 800

B5


B6


B7 B1-B7

B816 B81


0 0 0 0 0 187 0 187 187

24 311 1 833 0 1 833 1 833 250 025 1 358 251 383 253 216

489 0 0 0 0 969 0 969 969

B8


Rovat PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK

B8131 B813


Rovat

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK


Kötelező feladat

24 311

489

24 311

489

0

0 0 244 972 571 245 543 245 543

0 0

0 0

0 0

0 0

245 543 269 854

0 489

24 311 0 244 972 571 269 283 571 269 854

0 -

489 0 0 0 489 0 489


Kötelező feladat

Összesen:

24 800

24 311

489

24 800 0 0 0 0 244 972 571 245 543 245 543

24 311 1 833

489

0

1 833 1 833 249 838 1 358 251 196 253 029

0 0 969

0 0

969 969

0 0

245 543 270 343

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

253 029 277 340

24 800 0 244 972 571 269 772 571 270 343

24 311 0 251 671 1 358 275 982 1 358 277 340

0 -

489 0 969 0 1 458 0 1 458

Összesen:

24 800 1 833 0 1 833 1 833 250 807 1 358 252 165 253 998 253 998 278 798

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

969 1 458


Kötelező feladat

0

0

0

0 0 187

0 0

0 0

187 187

0 0

0 0

187 187

24 800 0 252 640 1 358 277 440 1 358 278 798

0 0 187 0 187 0 187

0 -

0 0 0 0 0 0 0

Összesen:

187 187

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

0 -

Kötelező feladat

253 216 277 527

0 0 187 0 187 0 187

24 311 0 251 858 1 358 276 169 1 358 277 527

Összesen:

0 0 0 0 0

0 0 0 -

489 0 969 0 1 458 0 1 458

24 800 1 833 0 1 833 1 833 250 994 1 358 252 352 254 185 254 185 278 985

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

0 0

969 1 458

Összesen:

24 800 0 252 827 1 358 277 627 1 358 278 985

Összesen:

K1


146 996

146 996

150 627

590

151 217

147

147

150 774

590

151 364

K2


42 787

42 787

44 022

149

44 171

-1 254

-1 254

42 768

149

42 917

K3

DOLOGI KIADÁSOK

79 500

79 989

81 013

719

81 732

0

81 013

719

81 732

K4


0

0

0

0

0

0

K5


0

0

1 294

1 294

1 294

0

1 294

K6

BERUHÁZÁSOK

K7

FELÚJÍTÁSOK

K8


K1-K8


K9


489

571

0

0

571

1 678

0

0

1 678

0

0

0

0

1 678

0

0

1 678

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277 527

1 458

0

278 985

0 269 854

489

0

270 343

0 277 340

1 458

0

278 798

0 269 854 269 283 571 0 0 269 283 571 269 854

489 489 0 0 0 489 0 489

-

270 343 0 0 0 0 0 0 0

269 772 571 0 0 269 772 571 270 343

0 187

0

0

187

0 277 340 275 662 1 678 0 0 275 662 1 678 277 340

1 458 1 458 0 0 0 1458 0 1 458

-

278 798 0 0 0 0 0 0 0

277 120 1 678 0 0 277 120 1 678 278 798

0

0 187 187 0 0 0 187 0 187

-

0 0 0 0 0 0 0

187 0 0 0 0 0 0 0

187 0 0 0 187 0 187

0 277 527 275 849 1 678 0 0 275 849 1 678 277 527

1 458 1 458 0 0 0 1458 0 1 458

-

278 985 0 0 0 0 0 0 0

277 307 1 678 0 0 277 307 1 678 278 985

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI (e Ft)

Rovat

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA

K61 K62 K62001 K62002 K62003 K62004 K62005 K62006 K62007 K63




0

0

-

0

-


Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 450 0 0

450 450 450

0 0

0 0


121

0

0

0 121


571

0

0

571

0

206 206 1 115 1 115 1 115

0

-

0

-



Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 206 206 1 115 1 115 1 115 0 0

0 0

0 0

357

0

0

0 357

1 678

0

0

1 678

0

0 0 0

0

0

-

0

-

Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 206 206 1 115 1 115 1 115 0


0

-

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 206 206 1 115 1 115 1 115 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

357

0

0

0 357

1 678

0

0

1 678


PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

B1


0

0


B2


0

0

0

0

B3


0

0

0

0

0

B4


18 721

0

18 565

156

18 721

B5


B6


B7 B1-B7

B816 B81


0 0 0 0 0 38 0 38 38

18 565 1 060 0 1 060 1 060 199 337 921 200 258 201 318

156 0 0 0 0 966 0 966 966

B8


Rovat

B8131 B813

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK


Rovat

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK


Kötelező feladat

18 565

156

18 565 1 060

156

0

1 060 1 060 199 299 921 200 220 201 280

0 0 966

0 0

966 966

0 0

201 280 219 845

966 1 122

18 565 0 200 359 921 218 924 921 219 845

0 -

156 0 966 0 1 122 0 1 122


Kötelező feladat

Összesen:

18 721 1 060 0 1 060 1 060 200 265 921 201 186 202 246

0

0

0

0 0 38

0 0

0 0

38 38

0 0

0 0

202 246 220 967

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

38 38

18 721 0 201 325 921 220 046 921 220 967

0 0 38 0 38 0 38

Összesen:

0 -

0 0 0 0 0 0 0

38 38

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

0 -

Kötelező feladat

201 318 219 883

0 0 38 0 38 0 38

18 565 0 200 397 921 218 962 921 219 883

Összesen:

0 0 0 0 0

0 0 0 -

156 0 966 0 1 122 0 1 122

18 721 1 060 0 1 060 1 060 200 303 921 201 224 202 284 202 284 221 005

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

0 0

966 1 122

Összesen:

18 721 0 201 363 921 220 084 921 221 005

Összesen:

K1


124 570

670

125 240

30

30

124 600

670

125 270

K2


36 202

176

36 378

-514

-514

35 688

176

35 864

K3

DOLOGI KIADÁSOK

58 152

276

58 428

0

58 152

276

58 428

K4


0

0

0

0

0

K5


0

522

522

522

0

522

K6

BERUHÁZÁSOK

K7

FELÚJÍTÁSOK

K8


K1-K8


K9


921

0

0

921

0

0

0

0

921

0

0

921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219 883

1 122

0

221 005

0 219 845

1 122

0

0

220 967

38

0

0

38

0 219 845 218 924 921 0 0 218 924 921 219 845

1 122 1 122 0 0 0 1122 0 1 122

-

220 967 0 0 0 0 0 0 0

220 046 921 0 0 220 046 921 220 967

0

0 38

38 0 0 0 38 0 38

0 0 0 0 0 0 0

38 0 0 0 0 0 0 0

0 219 883

38 0 0 0 38 0 38

218 962 921 0 0 218 962 921 219 883

1 122 1 122 0 0 0 1122 0 1 122

-

221 005 0 0 0 0 0 0 0

220 084 921 0 0 220 084 921 221 005

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI (e Ft)

Rovat

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA

K61 K62 K62001 K62002 K62003 K62004 K62005 K62006 K62007 K63




0

0

-

0

-

450 450 450

0 0

0 0


121

0

0


571

0

0


Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 450 0 0

0

0

0

-

0

-



Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 726 726 0 0

726 726 726

0 0

0 0

0 121

195

0

0

0 195

571

921

0

0

921

0

0 0 0

0

0

-

0

-

Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 726 726 0


0

-

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 726 726 0 0

0 0 0 0

0 0

195

0

0

0 195

921

0

0

921


GAMESZ 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

B1


0

0

0


B2


0

0

0

0

0

B3


0

0

0

0

0

0

B4


158 115

0

132 452

25 663

158 115

B5


B6


B7 B1-B7

B816 B81


0 0 0 0 0 1 637 0 1 637 1 637

132 452 18 297 0 18 297 18 297 695 099 4 445 699 544 717 841

25 663 0 0 0 0 2 520 0 2 520 2 520

B8


Rovat

B8131 B813

GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK


Rovat

GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK


Kötelező feladat

132 452

25 663

132 452

25 663

0

0 0 682 554 4 445 686 999 686 999

0 0

0 0

0 0

0 0

686 999 819 451

0 25 663

132 452 0 682 554 4 445 815 006 4 445 819 451

0 -

25 663 0 0 0 25 663 0 25 663


Kötelező feladat

Összesen:

158 115

132 452

25 663

158 115 0 0 0 0 682 554 4 445 686 999 686 999

132 452 18 297

25 663

0

18 297 18 297 694 462 4 445 698 907 717 204

0 0 1 520

0 0

1 520 1 520

0 0

686 999 845 114

0 0 0 0 0 0 0

717 204 849 656

158 115 0 682 554 4 445 840 669 4 445 845 114

132 452 0 712 759 4 445 845 211 4 445 849 656

25 663 0 1 520 0 27 183 0 27 183

158 115 18 297 0 18 297 18 297 695 982 4 445 700 427 718 724 718 724 876 839

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 637

0 0 1 000

0 0

637 637

1 000 1 000

0 0

637 637

158 115 0 714 279 4 445 872 394 4 445 876 839

0 0 637 0 637 0 637

K3

DOLOGI KIADÁSOK

K4


0

0

K5


0

0

4 158

K6

BERUHÁZÁSOK

K7

FELÚJÍTÁSOK

K8


K1-K8


K9


25 663

242 301

502 -4 023

69 302

72 993

230

73 223

541 568

528 972

26 063

555 035

0 -

0 0 1 000 0 1 000 0 1 000

Kötelező feladat

Összesen:

1 637 1 637

0 0 0 0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen:

1 000 1 000

K2

69 302

890

0


515 905

241 411

Összesen:



229 799

0 -


Kötelező feladat

Összesen:

1 520 27 183


Kötelező feladat

K1


229 799


Kötelező feladat

0 0 1 637 0 1 637 0 1 637

132 452 0 713 396 4 445 845 848 4 445 850 293

Összesen:

0 0 0 0 0

0 0 0 -

25 663 0 2 520 0 28 183 0 28 183

158 115 18 297 0 18 297 18 297 697 619 4 445 702 064 720 361 720 361 878 476

0 0 0 0 0 0 0


241 913

0 0

2 520 28 183

Kötelező feladat

502

1 000

717 841 850 293

Összesen:

890

158 115 0 715 916 4 445 874 031 4 445 878 476

Összesen: 242 803

-4 023

68 970

230

69 200

1 000

528 972

27 063

556 035

0

0

0

0

4 158

4 158

0

4 158

4 445

0

0

4 445

6 280

0

0

6 280

0

0

0

0

6 280

0

0

6 280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

850 293

28 183

0

878 476

0 819 451

25 663

0

845 114

0 849 656

27 183

0

876 839

0 819 451 815 006 4 445 0 0 815 006 4 445 819 451

25 663 25 663 0 0 0 25 663 0 25 663

-

845 114 0 0 0 0 0 0 0

840 669 4 445 0 0 840 669 4 445 845 114

0 637

1 000

0

1 637

0 849 656 843 376 6 280 0 0 843 376 6 280 849 656

27 183 27 183 0 0 0 27 183 0 27 183

-

876 839 0 0 0 0 0 0 0

870 559 6 280 0 0 870 559 6 280 876 839

0

0 637 637 0 0 0 637 0 637

1 000 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000

-

1 637 0 0 0 0 0 0 0

1 637 0 0 0 1 637 0 1 637

0 850 293 844 013 6 280 0 0 844 013 6 280 850 293

28 183 28 183 0 0 0 28 183 0 28 183

-

878 476 0 0 0 0 0 0 0

872 196 6 280 0 0 872 196 6 280 878 476

GAMESZ 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI (e Ft)

Rovat

GAMESZ

K61 K62 K62001 K62002 K62003 K62004 K62005 K62006 K62007 K63





2 252 2 252 1 248 1 248 1 248

0

-

0

-


Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 252 2 252 1 248 1 248 1 248 0 0

0 0

0 0

945

0

0

0 945

4 445

0

0

4 445

0

2 252 2 252 2 693 2 693 2 693

0

-

0

0 0

0 0

1 335

0

0

6 280

0

0



Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 252 2 252 2 693 2 693 2 693 0 0

0

0

0

-

0

-

Kötelező feladat

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 1 335

0

0

0

0 0

6 280

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 252 2 252 2 693 2 693 2 693 0


0

-

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 252 2 252 2 693 2 693 2 693 0 0

0 0 0 0

0 0

1 335

0

0

0 1 335

6 280

0

0

6 280

INTÉZMÉNYEK 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve összesen (e Ft)


ROVAT

BEVÉTELEK

2014. előirányzat

B1


475 087

B2


B3


B4


B5


0

B6


0

B7


0

B1-B7


B8

2014. jan.

2014. febr.

31 213

2014. márc.

31 356

2014. ápr.

31 248

3 426

2014. máj.

39 139


2014. jún.

2014. júl.

2014. aug.

2014. szept.

2014. okt.

2014. nov.

2014. dec.

31 189

117 883

33 152

31 213

31 700

31 860

31 710

33 424

3 426

0 52 912

54 312

54 466

54 812

51 347

23 672

25 872

51 872

53 772

54 342

52 309

53 100

1 061 301

84 125

85 668

85 714

97 377

82 536

141 555

59 024

83 085

85 472

86 202

84 019

86 524


3 403 911

281 678

282 407

284 496

307 669

288 259

429 403

251980

223401

247401

243732

278248

285237

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 465 212

365 803

368 075

370 210

405 046

370 795

570 958

311 004

306 486

332 873

329 934

362 267

371 761

2014. jan.

2014. febr.

2014. márc.

2014. máj.

2014. jún.

2014. júl.

2014. aug.

2014. szept.

2014. okt.

2014. nov.

2014. dec.

2 177 782

168 442

164 800

165 020

183 495

164 980

333 821

171 446

165 108

165 430

165 100

164 980

165 160

575 727

47 069

46 085

46 143

51 110

46 133

81 838

26 453

46 166

46 256

46 164

46 130

46 180

1 660 577

154 371

157 152

156 990

157 692

153 284

143 107

91 522

95 174

121 150

118 632

151 120

160 383

37

38

37

38

37

38

37

38

37

38

37

38

ROVAT

582 788

KIADÁSOK

2014. előirányzat

K1


K2


K3

DOLOGI KIADÁSOK

K4


450

K5


21 419

K6

BERUHÁZÁSOK

29 257

K7

FELÚJÍTÁSOK

0

K8


0

K1-K8


K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:

4 465 212

2014. ápr.

21 419 2 020

8 595

6 361

12 281

369 919

368 075

370 210

400 930

370 795

571 085

310 877

306 486

332 873

329 934

362 267

371 761

369 919

368 075

370 210

400 930

370 795

571 085

310 877

306 486

332 873

329 934

362 267

371 761

0 0 0 4 465 212

4.24. sz. melléklet a 28/2014. (VII. 11.) önk. rendelethez INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK


Sorszám 1.

Jogcím megnevezése Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Engedmény összege e Ft 125 654

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

3.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó

0

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Mindösszesen:

2 086 11 385 139 125

TARTALOMJEGYZÉK (KÉREM, HOGY A LÁTNI KÍVÁNT MUNKALAPNÁL LÉVŐ HIVATKOZÁSRA KATTINTSON!)

Recommend Documents