Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

15-

/2017/A2

Szatymaz Község Képviselőtestületének!

Szatymaz

Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/2016. (II.19.) Ör. rendeletét, (továbbiakban költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja: Kiadások: A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát 1.106.594.975,- Ft-ról 1.178.855.056,- Ft összegben javasoljuk megállapítani. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K1. Személyi juttatások kiadási előirányzata növekszik 9.352.169,- Ft-tal - Szociális ágazati és kiegészítő ágazatai pótlék 195.760,- Ft (állami támogatás terhére) - Közfoglalkoztatottak bére 8.439.402,- Ft (állami támogatás terhére) - Védőnők bér kiegészítés 651.000,- Ft (OEP támogatás terhére) - Bérkompenzáció 66.007,- Ft (állami támogatás terhére) Összességében 51.515.034,- Ft-ról 60.867.203- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata növekszik 1.958.189,- Ft-tal - Szociális ágazati és kiegészítő ágazatai pótlék járuléka 52.857,- Ft (állami támogatás terhére) - Közfoglalkoztatottak bér járuléka 1.729.710,- Ft (állami támogatás terhére) - Védőnők bér kiegészítés járuléka 157.800,- Ft (OEP támogatás terhére) - Bérkompenzáció járuléka 17.822,- Ft (állami támogatás terhére) Összességében 9.697.280,- Ft-ról 11.655.469,- Ft-ra változik.

1

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat K.3. Dologi kiadások előirányzata növekszik 3.465.807,- Ft-tal - Továbbképzés és informatikai szolgáltatásra 507.807,- Ft (Önkormányzat pénzügyi és gazdasági feladatok támogatása pályázati összeg terhére) - Déli Napfény LEADER kiadvány készítésre 30.000,- Ft (174/2016. (X.13.) KT határozat) - Kiskunsági Nemzeti Park „Darvadozás” program 155.000,- Ft (177/2016. (X.13.) KT határozat) - Tornaterem bővítés építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése 2.413.000,- Ft (193/2016. (XI.17.) KT határozat) - Polgármesteri Hivatal kerítés készítés 300.000,- Ft (220/2016. (XII.08.) KT határozat - Közvetített szolgáltatások előirányzat növelés 60.000,- Ft (többletbevétel terhére) csökken 978.400,- Ft-tal - Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz Beruházó Társulás működési támogatás előirányzat átvezetés 978.400,- Ft Összességében 74.233.050,- Ft-ról, 76.720.457,- Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzata növekszik 2.329.180,- Ft-tal - Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása 2.329.180,- Ft (állami támogatás terhére) Összességében 9.701.860,- Ft-ról, 12.031.040,- Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat K.5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata növekszik 46.116.535,- Ft-tal -

-

SE Judo póttámogatás 300.000,- Ft (179/2016. (X.13.) KT határozat, tartalék terhére) Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz Beruházó Társulás működési támogatás előirányzat átvezetés 978.400,- Ft Rendkívüli szociális támogatás 2.562.000,- Ft (állami támogatás, tartalék) Tappancs Alapítvány támogatása 40.000,- Ft (tartalék terhére) Közfoglalkoztatási támogatás 2017. évre előleg 3.764.988,- Ft (tartalék) Adó bevételek többlete 38.471.147,- Ft (tartalék) csökken 309.940.195,- Ft-tal Szünetmentes tápegység vásárlás Polgármesteri Hivatalnál 502.145,- Ft (tartalék) SE Judo póttámogatás 300.000,- Ft (179/2016. (X.13.) KT határozat, tartalék) Bérkompenzáció 46.251,- Ft (állami támogatás, tartalék) Déli Napfény LEADER kiadvány készítésre 30.000,- Ft (174/2016. (X.13.) KT határozat) Közbiztonsági Központ felújítás többlet költsége 6.327.652,- Ft (175/2016. (X.13.) KT határozat) Tappancs Alapítvány támogatása 40.000,- Ft (tartalék) Kiskunsági Nemzeti Park „Darvadozás” program 155.000,- Ft (177/2016. (X.13.) KT 2

határozat) - Tornaterem bővítés építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése 2.413.000,- Ft (193/2016. (XI.17.) KT határozat) - Polgármesteri Hivatal kerítés készítés 300.000,- Ft (220/2016. (XII.08.) KT határozat - VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Önkormányzati utak karbantartásához gép beszerzés pályázat önrész 3.333.250,- Ft (221/2016. (XII.08.) KT határozat, tartalék) - 2017. évi állami támogatási előleg visszafizetés 4.392.897,- Ft (tartalék) - Belterületi utak aszfaltozása 292.100.000,- Ft (tartalék) Összességében 420.368.976,- Ft-ról 156.545.316,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.6. Beruházások kiadási előirányzata növekszik 297.521.122,- Ft-tal - Informatikai eszközök beszerzése 2.087.872,- Ft (Önkormányzat pénzügyi és gazdasági feladatok támogatása pályázati összeg terhére) - VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Önkormányzati utak karbantartásához gép beszerzés pályázat 3.333.250,- Ft (221/2016. (XII.08.) KT határozat, tartalék) - Belterületi utak aszfaltozása 292.100.000,- Ft (tartalék) Összességében 141.358.713,- Ft-ról 438.879.835,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.7. Felújítások kiadási előirányzata növekszik 6.327.652,- Ft-tal -

Közbiztonsági Központ felújítás többlet költsége 6.327.652,- Ft (175/2016. (X.13.) KT határozat) Összességében 170.143.950,- Ft-ról 176.471.602,- Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.9. Belföldi finanszírozás kiadási előirányzata növekszik 9.389.279,- Ft-tal - 2017. évi állami támogatási előleg visszafizetés 4.392.897,- Ft (tartalék terhére) - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozás: bérkompenzáció 35.814,- Ft (állami támogatás terhére) - Polgármesteri Hivatal finanszírozás: bérkompenzáció 54.102,- Ft (állami támogatás terhére), szünetmentes tápegység vásárlás 502.145,- Ft (tartalék terhére), Önkormányzat pénzügyi és gazdasági feladatok kiegészítő támogatás terhére 4.404.321,- Ft, Összességében 112.427.213,- Ft-ról 121.816.492,- Ft-ra változik.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.1. előirányzat csoport Személyi juttatások kiadási előirányzata növekszik 4.178.369,- Ft-tal - Bérkompenzáció 42.600,- Ft (állami támogatás terhére) - Önkormányzat pénzügyi és gazdasági feladatok kiegészítő támogatás terhére 3.543.300,- Ft - Népszavazás bér kifizetés 592.469,- Ft (állami támogatás terhére) 3

Összességében 57.676.400,- Ft-ról 61.854.769,- Ft-ra változik.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.2. előirányzat csoport Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó kiadási előirányzata növekszik 1.041.556,- Ft-tal - Bérkompenzáció járuléka 11.502,- Ft (állami támogatás terhére) - Önkormányzat pénzügyi és gazdasági feladatok kiegészítő támogatás terhére 861.021,- Ft - Népszavazás bér járuléka 142.290,- Ft és reprezentációs kiadás 26.743,- Ft (állami támogatás terhére) Összességében 15.439.477,- Ft-ról 16.481.033,- Ft-ra változik.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.3. Dologi kiadások előirányzata növekedés 168.506,- Ft-tal - Bérleti díjra 4.724,- Ft (átvezetése beruházási kiadásokról) - ÁFA kiadásra 11.685,- Ft (átvezetés beruházási kiadásokról) - Egyéb dologi kiadásra 76.489,- Ft (átvezetés beruházási kiadásokról) - Egyéb szolgáltatások kiadásra 6.630,- Ft (Népszavazás állami támogatás terhére) - Üzemeltetési anyagok kiadásra 36.678,- Ft (Népszavazás állami támogatás terhére) - Kiküldetési kiadásra 11.358,- Ft (Népszavazás állami támogatás terhére) - ÁFA kiadásra 20.942,- Ft (Népszavazás állami támogatás terhére) csökkenés 2.564,- Ft-tal - Kiküldetési kiadásról 2.564,- Ft (átvezetés beruházásra) Összességében 12.139.800,- Ft-ról 12.305.742,- Ft-ra változik.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.6. Beruházások kiadási előirányzata növekszik 574.946,- Ft-tal - Szünetmentes tápegység vásárlás 502.145,- Ft - Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 75.365,- Ft többletbevétel terhére Összességében 2.383.627,- Ft-ról, 2.961.137,- Ft-ra módosul.

A rendelet tervezet 5. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.1. Személyi juttatások kiadási előirányzata növekszik 179.028,- Ft-tal - Bérkompenzáció 28.200,- Ft (állami támogatás terhére) - Reprezentációs kiadások 150.828,- Ft (dologi kiadás terhére) Összességében 8.827.604,- Ft-ról 9.006.632,- Ft-ra változik.

4

A rendelet tervezet 5. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.2. előirányzat csoport Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó kiadási előirányzata növekszik 232.076,- Ft-tal - Bérkompenzáció járuléka 7.614,- Ft (állami támogatás terhére) - Szociális hozzájárulási adó 137.922,- Ft (dologi kiadás terhére) - Egészségügyi hozzájárulás 59.369,- Ft (dologi kiadás terhére) - Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 27.171,- Ft (dologi kiadás terhére) Összességében 2.159.046,- Ft-ról 2.391.122,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 5. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.3. Dologi kiadások előirányzata növekszik 560.399,- Ft-tal - Üzemeltetési anyagok beszerzése 73.828,- Ft (többletbevétel terhére) - ÁFA kiadások 62.834,- Ft (többletbevétel terhére) - Egyéb dologi kiadások 423.737,- Ft (többletbevétel terhére) csökkenés 375.290,- Ft-tal - Egyéb dologi kiadások 375.290,- Ft-tal (átvezetés reprezentációra, járulékra) Összességében 14.735.305,- Ft-ról 14.920.414,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 5. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.6. Beruházások kiadási előirányzata növekszik 159.153,- Ft-tal - Tárgyi eszköz beszerzés 159.153,- Ft (többletbevétel terhére) Összességében 3.787.640,- Ft-ról, 3.946.793,- Ft-ra módosul.

B e v é t e l e k: A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi előirányzatának javasolt összege: 1.106.594.975,- Ft-ról 1.178.855.056,- Ft. A rendelet tervezet 2. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat B.1. előirányzat csoport Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek előirányzata növekszik 27.010.191,- Ft-tal - Szociális ágazati és kiegészítő ágazatai pótlék 248.617,- Ft (állami támogatás) - Bérkompenzáció 127.494,- Ft (állami támogatás) - Szociális tűzifa vásárlásához támogatás 2.329.180,- Ft (állami támogatás) - Önkormányzatok pénzügyi és gazdasági feladatok kiegészítő támogatása 7.000.000,Ft (pályázati összeg) - Önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása 2.562.000,- Ft (állami támogatás) - Közfoglalkoztatottak illetményének támogatása 13.934.100,- Ft (állami támogatás) - OEP finanszírozási többlet 808.800,- Ft (állalmi támogatás) Összességében 147.863.194,- Ft-ról, 174.873.385,- Ft-ra módosul.

5

A rendelet tervezet 2. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat B.3. előirányzat csoport Közhatalmi bevételek előirányzata növekszik 38.471.147,- Ft-tal - Magánszemélyek kommunális adó 2.116.625,- Ft, többletbevétel - Helyi iparűzési adó 30.655.659,- Ft, többletbevétel - Gépjárműadó 3.957.525,- Ft, többletbevétel - Idegenforgalmi adó 81.400,- Ft, többletbevétel - Korábban megszűnt adó bevétel 38.415,- Ft, többletbevétel - Szabálysértési bírság önkormányzatot megillető része 48.000,-, többletbevétel - Egyéb bírság 55.000,- Ft, többletbevétel - Talajterhelési díj 1.141.600,- Ft, befolyt bevétel. - Pótlék 376.923,- Ft többletbevétel Összességében 168.270.000,- Ft-ról, 206.741.147,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat B.4. előirányzat csoport Működési bevételek előirányzata növekszik 60.000,- Ft-tal - Közvetített szolgáltatások bevétele 60.000,- Ft, többletbevétel Összességében 15.664.065,- Ft-ról, 15.724.065,- Ft-ra változik.

A rendelet tervezet 4. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek előirányzata növekszik 837.110,- Ft-tal - 2016.október 2-i népszavazásra 837.110,- Ft (állami támogatás) Összességében 0,- Ft-ról, 837.110,- Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 4. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal B.4. Működési bevételek előirányzata növekszik 165.699,- Ft-tal - Többletbevétel 165.699,- Ft Összességében 792.652,- Ft-ról, 958.351,- Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 4. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal B.8. Finanszírozási bevételek előirányzata növekszik 4.960.568,- Ft-tal - Bérkompenzáció összege 54.102,- Ft - Szünetmentes tápegység beszerzése 502.145,- Ft (153/2016.(IX.15.) KT határozat) - Önkormányzatok pénzügyi és gazdasági feladatok kiegészítő támogatásból 4.404.321,- Ft Összességében 86.846.652,- Ft-ról 91.807.220,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 6. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B.4. Működési bevételek előirányzata növekszik 719.552,- Ft-tal - Költségek visszatérülése 719.552,- Ft Összességében 0,- Ft-ról 719.552,- Ft-ra változik. 6

A rendelet tervezet 6. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B.8. Finanszírozási bevételek előirányzata növekszik 35.814,- Ft-tal - Bérkompenzáció összege 35.814,- Ft Összességében 25.795.855,- Ft-ról 25.831.669,- Ft-ra változik. Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítását fentiekben ismertetett részletezés és indokolás figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el.

S z a t y m a z, 2017. április 10.

Barna Károly polgármester

7

Szatymaz község Képviselő-testületének ../2017.(IV.21.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló 1/2016. (II.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény és az Államháztartás végrehajtásától szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet rendelkezései alapján, figyelemmel az új Államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet, az Államháztartás számvitelének 2014.évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/20136. (IX.13.) NGM rendelet, az Államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.39.) NGM rendelet, valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Községi Önkormányzat a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1. § Szatymaz Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatait: (1)1.178.855.056,-

Ft (Egymilliárd-százhetvennyolcmillió-nyolcszázötvenötezer-ötvenhat forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 1.178.855.056,- Ft (Egymilliárd-százhetvennyolcmillió-nyolcszázötvenötezer-ötvenhat forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL ezen belül 86.371.649,Ft (Nyolcvanhatmillió-háromszázhetvenegyezerhatszázhetvenegy forint – tartalékkal határozza meg. (2) A források körét 1.178.855.056,Ft (Egymilliárd-százhetvennyolcmilliónyolcszázötvenötezer-ötvenhat forint) teljesíthető előirányzattal állapítja meg. 2.§. Szatymaz Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 1., 3., 5. számú mellékletei tartalmazzák. (2) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 2., 4., 6. számú mellékletei tartalmazzák.

2 (3) Az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.” 3.§. Szatymaz Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 1.054.987.414,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 1.054.987,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 93.602.681,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 93.602.681,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). (3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 30.264.961,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 30.264.961,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).

4.§. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Barna Károly polgármester

dr. Makay Enikő jegyző

ZÁRADÉK: Szatymaz község Képviselő-testületének 2017. április 20. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: 2017. április ….. napja. Szatymaz, 2017. április 20.

dr. Makay Enikő sk. jegyző

1

Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló …./2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez 2016.12.31 K1-K9. Költségvetési kiadások Sorszám 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Rovat megnevezése 2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások

Rovat száma 3. K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121

2016.évi eredeti előirányzat 4. 13 893 700

forintban 2016.évi módosított előirányzat 5. 47 552 602 622 300

454 900

620 900

285 600 84 000

285 600 84 000

14 718 200

1 389 601 50 555 003 8 562 200

1 750 000 1 750 000 16 468 200 4 036 500 105 000 5 354 500

1 750 000 10 312 200 60 867 203 11 655 469 105 000 5 354 500

5 459 500 50 000 276 000 326 000 9 690 000

5 459 500 465 382 270 000 735 382 9 690 000

17 075 000 811 800 356 000 6 760 500 34 693 300 264 000 1 100 000 1 364 000 10 911 000 1 000 000

6 000 17 311 000 871 800 670 425 10 595 000 39 144 225 264 000 1 100 000 1 364 000 12 511 769 2 787 981

7 234 200 19 145 200 60 988 000

14 717 600 30 017 350 76 720 457

K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41

2

Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló …./2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez 2016.12.31 K1-K9. Költségvetési kiadások Sorszám

Rovat megnevezése

1. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

2. Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

57 58 59 60 61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Rovat száma 3. K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502

forintban 2016.évi módosított előirányzat 5.

1 000 000

0

8 171 000 9 171 000

12 031 040 12 031 040 789 667

K503 K504

0

0

55 986 000

57 826 400

9 849 200 10 410 400 76 245 600

11 557 600 86 371 649 156 545 316

84 291 000 336 000

329 954 740 1 958 798 16 530 772

19 864 700 104 491 700 133 686 600

90 435 525 438 879 835 138 954 000

36 095 400 169 782 000

37 517 602 176 471 602

K505 K506 K507

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési célú támogaátsok az EU-nak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalék Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=69+…+75) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=77+...+80) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

85

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84

86

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó

62

2016.évi eredeti előirányzat 4.

K508 K509 K510 K511 K512 K513 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K85

3

Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló …./2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez 2016.12.31 K1-K9. Költségvetési kiadások Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1. 87 88 89

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

3.

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+…+90) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (=93+…+98) KIADÁSOK ÖSSZESEN (=92+99)

K86 K87 K88

K8 K1-K8 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K



0

0

0 441 183 000

0 933 170 922

4 509 600 111 721 700

8 902 503 112 913 989

116 231 300 121 816 492 557 414 300 1 054 987 414

1

02. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló …. /2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat 2016.12.31 B1-B7. Költségvetési bevételek Sorszám 1. 01

Rovat megnevezése 2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Rovat száma 3. B111


2016. évi eredeti előirányzat 4. 93 754 474

93 754 474

600 600

600 600

B113

12 897 881

13 708 500

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

5 576 880

6 043 191

05 06 07 08 09 10

Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0 112 829 835

12 617 620 259 080 126 983 465

B16

9 132 000

47 889 920

B1 B21

121 961 835

174 873 385

15 000 000 140 000 000

17 116 625 170 655 659

12 500 000 400 000 152 900 000

16 457 525 519 815 187 632 999

02 03

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók (m.kommunális adó) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=23+…+30)

B112

B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15

B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35

2

02. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló …. /2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat 2016.12.31 B1-B7. Költségvetési bevételek Sorszám

Rovat megnevezése

1.

2.

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58+59)

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Rovat száma 3. B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5

2016. évi eredeti előirányzat 4.


370 000 168 270 000

1 991 523 206 741 147

9 801 265 1 580 000

9 801 265 1 640 000

151 200

1 426 800

2 500 000

2 500 000

14 032 465

356 000 15 724 065

6 000 000

4 724 400

6 000 000

4 724 400

600 000 600 000

10 100 000 10 100 000

B61 B62 B65 B6 B71 B72 B75 B7 B8 B

246 550 000 246 550 000

264 037 803 264 037 803 378 786 614 557 414 300 1 054 987 414

1

03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló .../2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal 2016.12.31 K1-K9. Költségvetési kiadások Sorszám 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Rovat megnevezése 2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások


forintban 2016.évi 2016.évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 5. 4. 45 680 300 47 333 840 2 963 600

2 652 400 3 158 600

2 652 400 3 195 786

593 300 216 000

539 284 232 830

10 000 52 310 600 8 562 200

4 264 560 61 182 300 0

K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355

123 340 310 000 8 872 200 61 182 800 16 364 300 736 100 1 070 000

549 129 672 469 61 854 769 16 481 033 736 100 1 106 678

1 806 100 642 000 400 000 1 042 000 1 350 000

1 842 778 642 000 459 425 1 101 425 1 350 000

1 262 000 20 000 994 300 3 033 800 6 660 100 1 090 000

127 724 996 687 20 000 994 300 2 917 430 6 406 141 868 305

1 090 000 1 603 600 80 000

868 305 1 224 164 634 440

102 000

228 489

2

03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló .../2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal 2016.12.31 K1-K9. Költségvetési kiadások Sorszám 1. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Rovat megnevezése 2. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+...+79)

Rovat száma 3. K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502

forintban 2016.évi 2016.évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 5. 4. 1 785 600 2 087 093 12 383 800 12 305 742

0

0

0

0

K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7

2 331 604

0

629 533 2 961 137

0

0

3

03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló .../2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal 2016.12.31 K1-K9. Költségvetési kiadások Sorszám 1. 81

Rovat megnevezése 2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

Rovat száma 3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+…+96) KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)


0 89 930 900

0 93 602 681

0 89 930 900

0 93 602 681

K81

82

86


K86 K87 K88 K8 K1-K8 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K

1

04. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló ... /2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal 2016.12.31 B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

2016.évi eredeti előirányzat

forintban 2016.évi módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

B111 B112

04 05 06

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

01 02 03

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B113 B114 B115 B116 0

0

0

837 110 837 110

0

0

0

0

0

0

0

0

B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3

2


Sorszám

Rovat megnevezése

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+44) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=46+…+50) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58) Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=61+62+63) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=65+..+68) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=70+71) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Rovat száma B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5

2016.évi eredeti előirányzat

forintban 2016.évi módosított előirányzat

30 000 20 000

42 402 20 000

13 500

180 153

1 000

1 000

64 500

30 000 684 796 958 351

0

0

0

0

0 64 500

0 1 795 461

0

0

0

0 3 935 671

B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815

3 935 671

3


Sorszám 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Rovat megnevezése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei (=73+…+77) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei (=79+…+82) Finanszírozási bevételek (=78+83) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (60+84)

Rovat száma B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B8 B

forintban 2016.évi 2016.évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 89 866 400 87 871 549

89 866 400

91 807 220

0 89 866 400 89 930 900

0 91 807 220 93 602 681

1

05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló ... /2017. (IV.21.) Önkormányzat rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2016.12.31 K1-K9. Költségvetési kiadások Sorszám

Rovat megnevezése

1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


forintban 2016. évi 2016. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 5. 4. 6 696 200 7 675 000 291 200

20 000

140 000

142 800 48 000

142 800 48 000

1 000 6 908 000

179 000 8 476 000

187 500 187 500 7 095 500 1 850 300 1 343 000 425 000

67 660 462 972 530 632 9 006 632 2 391 122 1 787 106 741 810

1 768 000 135 600 214 000 349 600 1 525 000

2 528 916 135 600 242 338 377 938 1 525 000

490 500 17 000 762 500 199 000 2 994 000 10 000

817 600 584 733 29 470 762 500 2 941 902 6 661 205 10 000

10 000 1 238 000 95 000

10 000 1 943 810 774 294

7 902 000 9 235 000

2 624 251 5 342 355

K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

2

05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló ... /2017. (IV.21.) Önkormányzat rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2016.12.31 K1-K9. Költségvetési kiadások Sorszám 1. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Rovat megnevezése 2. Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Rovat száma 3. K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84

forintban 2016. évi 2016. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 5. 4. 14 356 600 14 920 414

0

0

0

0

1 072 000

190 500 2 917 212

1 072 000

839 081 3 946 793

0

0

3

05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló ... /2017. (IV.21.) Önkormányzat rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2016.12.31 K1-K9. Költségvetési kiadások Sorszám 1. 85

Rovat megnevezése 2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Rovat száma 3.

forintban 2016. évi módosított előirányzat 5.

K85

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

97

Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+…+96)

K91

98

KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)

K

86

2016. évi eredeti előirányzat 4.

K86 K87 K88 K8 K1-K8 K913 K914 K915 K916 K917 K918

0 24 374 400

0 30 264 961

0

0

24 374 400

30 264 961

1

06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló... /2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2016.12.31 B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

forintban 2016. évi módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B111 B112

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B114 B115 B116 B11 B12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=23+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek

B113

0

0

0

1 194 640 1 194 640

0

0

0

0

0

0

B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

2


Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma



1.

2.

3.

4.

5.

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Költségek visszatérülései Működési bevételek (=34+…+44) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+50) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58) Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=61+62+63) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5

0 12 000 2 061 000 30 000

0 12 000 2 061 000 30 000

415 100

415 100

1 000

1 000

2 519 100

719 552 2 519 100

0

0

0

0

0 2 519 100

0 3 713 740

B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124

3


Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma



1.

2.

3.

4.

5.

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Belföldi értékpapírok bevételei (=65+..+68) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=70+71) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei (=64+69+72+…+77) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei (=79+…+82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek (=78+83+84) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (60+85)

B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8 B

789 229 0

789 229

21 855 300

25 042 440

21 855 300

25 831 669

0

0

21 855 300 24 374 400

25 831 669 29 545 409

07. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló .../2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez 2016.09.30. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként (forint) Kiadás forrása Megnevezés

átvett pénzeszköz

összesen

saját forrás

Önkormányzat Beruházás ÖNO gépkocsi tároló, egészségház babkocsi tároló

0

2 540 000

2 540 000

Petőfi u. féltetős gk.beálló

0

470 000

470 000

Szatymaz, külterület 05/75.hrsz raktár vásárlás Kerékpárút Kossuth u. - Temető "Fenntartható települési közlekedés fejlesztés" Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (védőnők mellszívó, egyéb szakmai eszköz)

0

11 055 000

11 055 000

90 000 000

0

90 000 000

426 700

426 700

1 293 150

0

1 293 150

0

356 000

356 000

10 942 803

5 892 278

16 835 081

5 000 000 0 0

0 57 840 595 638

5 000 000 57 840 595 638

4 445 000

5 080 000

9 525 000

2 100 000

900 000

3 000 000

Közfoglalkoztatási program keretében eszközvásárlás Tatami szőnyegvásárlás (cselgáncs) BM Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (tornaterem) FM Tanyaprogram Templom kert I.világháborús emlékmű felújítás

Klíma szerelés Önkormányzat Egészségház Egészség Sportpark Program beruházás „Büszkeségpontok” 56-os kopjafa Hulladékudvar térfigyelő kamera felszerelés Belterületi utak aszfaltozása Informatikai eszközök beszerzése (Önk.pü-i és gazd.f.támogatása pályázat)

0

204 304

204 304

0

292 100 000

292 100 000

2 087 872

0

2 087 872

3 333 250

3 333 250

115 868 825

323 011 010

438 879 835

0

19 689 602

19 689 602

97 500 000

0

97 500 000

550 000

232 000

782 000

58 500 000

0

58 500 000

Felújítások összesen

156 550 000

19 921 602

176 471 602

Önkormányzat mindösszesen:

272 418 825

342 932 612

615 351 437

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (számítógépek, függöny)

0

1 423 942

1 423 942

Klíma szerelése

0

1 035 050

1 035 050

Szünetmentes tépegységek beszerzése

0

502 145

502 145

Beruházások összesen Polgármesteri Hivatal mindösszesen: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

0

2 961 137

2 961 137

0

2 961 137

2 961 137

VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Önk.utak karbant. gép beszerzés 221/2016.(XII.08.) önrész Beruházások összesen Felújítás Vízmű épület átalakítás (Közbizotnsági Központ kialaítása) Önkormányzati ingatlanok energia-hatékonyságának és a megújuló energia felhasznlás arányának növelése TOP Templom kert I.világháborús emlékmű felújítás "Magyarságtudat erősítése a szatymazi I.vh.emlékmű felújítsásának köszönhetően" Óvoda bővítés "A foglalkoztatás és az életminősség javítása családbarát, munkába állást, segítő intézmények, közszolg. Fejlesztése" TOP

Polgármesteri Hivatal Beruházás

Beruházás Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (150 db szék, 20 db sör asztal) Klíma szerelése Beruházások összesen Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár mindösszesen:

0

1 520 593

1 520 593

0 0

2 426 200 3 946 793

2 426 200 3 946 793

0

3 946 793

3 946 793

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Recommend Documents