11-2/2015/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének!
Szatymaz
Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet
Tisztelt Képviselőtestület ! Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2015. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 2/2015. (II.12.) KT. rendeletét, /továbbiakban költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: Kiadások: A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát 744.816 ezer Ft-ról 760.635 ezer Ft összegben javasoljuk megállapítani. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K1. Személyi juttatások kiadási előirányzata növekszik 8.645 ezer Ft-tal - Közfoglalkoztatottak illetménye 8.192 ezer Ft (Munkaügyi Központ támogatása terhére) - 2015. évi bérkompenzáció 48 ezer Ft (tartalék terhére) - Tanyagondnokok ágazati pótléka 204 ezer Ft (állami támogatás terhére) - Hungarikum pályázat megbízási díja 201 ezer Ft (pályázati támogatás terhére) Összességében 27.971 ezer Ft-ról 36.616 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata növekszik 1.222 ezer Ft-tal - Közfoglalkoztatottak illetményének járuléka 1.106 ezer Ft (Munkaügyi Központ támogatása terhére) - 2015. évi bérkompenzáció járuléka13 ezer Ft (tartalék terhére) - Tanyagondnokok ágazati pótléka 54 ezer Ft (állami támogatás terhére) - Hungarikum pályázat megbízási díjak járuléka 49 ezer Ft (pályázati támogatás terhére) Összességében 5.585 ezer Ft-ról 6.807 ezer Ft-ra változik.
1
A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.3. Dologi kiadási előirányzat növekszik 288 ezer Ft-tal - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 38 ezer Ft (önrész tartalék terhére) - Hungarikum pályázat papír, írószer 250 ezer Ft Összességében 56.661 ezer Ft-ról 56.949 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások előirányzata növekszik 864 ezer Ft-tal -
Erzsébet utalvány a Gyvt. 20.§.(1)a rendelet szerint 864 ezer Ft (állami támogatás terhére) Összességében 18.511 ezer Ft-ról 19.375 ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata növekszik 5.343 ezer Ft-tal -
Bérkompenzáció 186 ezer Ft (tartalék) Leigényelt szociális ellátások állami támogatása 3.646 ezer Ft (tartalék) Lakásfenntartási támogatásra leigényel állami támogatás 131 ezer Ft (tartalék) Művelődési Ház 2014. évi pénzmaradvány visszafizetése 780 ezer Ft (tartalék) Köznevelési feladatok támogatása 600 ezer Ft (tartalék)
csökken 953 ezer Ft-tal - 2015. évi bérkompenzáció 61 ezer Ft (állami támogatás korábban tartalékba helyezett összeg terhére) - Bérkompenzáció finanszírozása Művelődési Ház és Polgármesteri Hivatal 160 ezer Ft (tartalék terhére) - Ágazati pótlék tanyagondnokok részére 194 ezer Ft (tartalék terhére) - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 38 ezer Ft (önrész tartalék terhére) - Hungarikum pályázat személyi juttatás, járulék és dologi előirányzat átvezetés 500 ezer Ft Összességében 343.822 ezer Ft-ról 348.212 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K9. Belföldi finanszírozás kiadási előirányzata
-
növekszik 79 ezer Ft-tal Polgármesteri Hivatal finanszírozása 79 ezer Ft (tartalék) csökken
2
265 ezer Ft-tal - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozása 265 ezer Ft (tartalék) Összességében 102.169 ezer Ft-ról 101.983 ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 3. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.1. előirányzat csoport Személyi juttatások kiadási előirányzata növekszik 62 ezer Ft-tal - 2015. évi bérkompenzáció 62 ezer Ft Összességében 59.074 ezer Ft-ról 59.136 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.2. előirányzat csoport Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata növekszik 17 ezer Ft-tal - 2015. évi bérkompenzáció járuléka 17 ezer Ft Összességében 15.875 ezer Ft-ról 15.892 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 5. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.1. előirányzat csoport Személyi juttatások kiadási előirányzata növekszik 144 ezer Ft-tal - 2015. évi bérkompenzáció 64 ezer Ft - Reprezentáció 80 ezer Ft (rendezvények, átvezetés dologiról) Összességében 7.804 ezer Ft-ról 7.948 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 5. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.2. előirányzat csoport Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata növekszik 17 ezer Ft-tal - 2015. évi bérkompenzáció járuléka 17 ezer Ft Összességében 2.025 ezer Ft-ról 2.042 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 5. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.3. előirányzat csoport Dologi kiadási előirányzat
-
csökken 80 ezer Ft-tal Reprezentáció 80 ezer Ft (rendezvények, átvezetés személyi juttatásra)
növekszik 434 ezer Ft-tal - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása könyvek vásárlására 434 ezer Ft Összességében 12.176 ezer Ft-ról 12.530 ezer Ft-ra változik.
B e v é t e l e k: A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi előirányzatának javasolt összege:
3
744.816 ezer Ft-ról 760.635 ezer Ft-ra módosul A rendelet tervezet 2. számú melléklet Önkormányzat B1. előirányzat csoport Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételének költségvetési előirányzata növekszik 15.224 ezer Ft-tal - Leigényelt szociális ellátások állami támogatása 3.646 ezer Ft (tartalék) - Lakásfenntartási támogatásra leigényel állami támogatás 131 ezer Ft (tartalék) - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása könyvek vásárlására 434 ezer Ft - Bérkompenzáció 187 ezer Ft (tartalék) - Ágazati pótlék 65 ezer Ft - Közfoglalkoztatottak támogatása 9.297 ezer Ft - Erzsébet utalvány a Gyvt. 20.§.(1)a rendelet szerint 864 ezer Ft - Köznevelési feladatok támogatása 600 ezer Ft (tartalék) Összességében 144.803 ezer Ft-ról 160.027 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 4. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal B.8. Finanszírozási bevételek előirányzata növekszik 78 ezer Ft-tal - 2015. évi bérkompenzáció 78 ezer Ft Összességében 82.199 ezer Ft-ról 82.277 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 6. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B.8. Finanszírozási bevételek előirányzata növekszik 515 ezer Ft-tal - 2015. évi bérkompenzáció 81 ezer Ft - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása könyvek vásárlására 434 ezer Ft Összességében 19.971 ezer Ft-ról 20.486 ezer Ft-ra változik. Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítását fentiekben ismertetett részletezés és indokolás figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el.
S z a t y m a z, 2015. november 10.
Barna Károly polgármester
4
Szatymaz község Képviselő-testületének …./2015.(……..) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény és az Államháztartás végrehajtásától szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, figyelemmel az új Államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, az Államháztartás számvitelének 2014.évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/20136. (IX.13.) NGM rendelet, az Államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.39.) NGM rendelet, valamint a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2013. évi C. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Községi Önkormányzat a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:
1.§.
Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatait: (1) 760.635 ezer Ft (Hétszázhatvanmillió – hatszázharmincötezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, (2) 760.635 ezer Ft (Hétszázhatvanmillió – hatszázharmincötezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL határozza meg.” 2.§.
Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 1-6. melléklete helyébe e rendelet 1-6. melléklete lép.
2 3.§.
Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „((1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 649.827 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 649.827 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat, az állami hozzájárulás összegét valamint az előző évi maradvány összegét). (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 88.172 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 88.172 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). (3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 22.636 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 22.636 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).” 4. §. Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 5.§. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Barna Károly polgármester
Mákos Istvánné jegyző
ZÁRADÉK: Szatymaz község Képviselő-testületének 2015. november 19. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: 2015. november hónap …... napja.
Szatymaz, 2015. november 19.
Mákos Istvánné jegyző
1
Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól szóló …./2015. (XI.19.) Önkormányzati rendelethez 2015.10.31 K1-K9. Költségvetési kiadások Sorszám
Rovat megnevezése
1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rovat száma 3. K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121
ezer forintban Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2015.10.31 4. 5. 13369 33,641
450
600
285
285
14,104
257 34,783
1,632 1,632 15,736 3,870 481 4,546
1,833 1,833 36,616 6,807 105 4,743
5,027 31 142 173 9,323
4,848 31 212 243 9,323 485
19,105 812 672 4,535 34,447 314 1,100 1,414 10,663 600
14,551 812 672 4,912 30,755 314 1,100 1,414 10,984 765
6,693 17,956 59,017
7,940 19,689 56,949
K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41
2
Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól szóló …./2015. (XI.19.) Önkormányzati rendelethez 2015.10.31 K1-K9. Költségvetési kiadások Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
1. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
2.
3.
57 58 59 60 61
Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502
1,627 5,987 6,618
4,279 18,511
4,279 19,375
300
0
54,219
56,003
K505 K506 K507
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési célú támogaátsok az EU-nak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalék Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
85
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K84
86
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
K85
62
1,800 5,814 6,618
K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K504 államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
ezer forintban Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2015.10.31 4. 5. 864
K508 K509 K510 K511 K512 K513 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83
300
6,458 4,220 65,197
0 26,825 265,084 348,212
7,874
30,000
2,126
6,765
2,700 12,700 7,874
4,054 40,819 7,874
2,126 10,000
1,017 2,401 11,292
10,000
11,009
3
Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól szóló …./2015. (XI.19.) Önkormányzati rendelethez 2015.10.31 K1-K9. Költségvetési kiadások Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
1. 87 88 89
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az EU-nak
3. K86 K87 K88
90
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K89
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)
K8 K1-K8 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K
ezer forintban Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2015.10.31 4. 5. 9,595 110
0 2,759
10,110 195,141
23,363 543,433
0 101,630
4,411 101,983
101,630 296,771
106,394 649,827
1
02. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól szóló …. /2015. (XI.19.) Önkormányzati rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat 2015.10.31 B1-B7. Költségvetési bevételek Sorszám 1. 01 02
Rovat megnevezése 2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
ezer forintban Módosított Rovat Eredeti előirányzat száma előirányzat 10.31. 3. 4. 5. B111 B112
93,583
93,676
B113
11,183
19,976
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114
5,508
5,942
05 06 07 08 09 10
Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
03
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)
B115 B116 B11 B12 B13 B14
3,960 110,274
123,554
8,916 119,190
36,473 160,027
14,000 130,000
14,000 130,000
12,500 500 143,000 420 157,420
12,500 500 143,000 420 157,420
B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3
2
B1-B7. Költségvetési bevételek Sorszám
Rovat megnevezése
1.
2.
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
ezer forintban Módosított Rovat Eredeti előirányzat száma előirányzat 10.31. 3. 4. 5. B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5
1,875 8,880
8,627 1,875 252
106
106
4,000
4,000
14,861
14,860
5,000
5,000
5,000
5,000
B62
300
300
B63 B6
300
300
296,771
312,220 649,827
B61
B71 B72 B73 B7 B8 B1-B7
1
03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól szóló .../2015. (XI.19.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal 2015.10.31 K1-K9. Költségvetési kiadások Sorszám 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rovat megnevezése 2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások
Rovat száma 3. K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121
ezer forintban Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2015.10.31. 4. 5. 41,063 41,248 2,580
3,842
3,842
829 216
829 216
10 45,960 8,859
10 48,725 8,424
K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355
573 812 9,671 55,631 14,947 593 1,109
1,414 10,411 59,136 15,892 593 1,160
1,702 820 550 1,370 1,350
1,753 819 552 1,371 1,364
1,115 120 786 2,849 6,220 700
1,121 120 786 2,852 6,243 700
700 1,644 40
700 1,636 78
102
102
2
Szatymazi Polgármesteri Hivatal 2015.10.31 K1-K9. Költségvetési kiadások Sorszám 1. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Rovat megnevezése 2. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
Rovat száma 3. K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502
ezer forintban Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2015.10.31. 4. 5. 1,786 1,816 11,778 11,883
0
0
0
0
K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81
82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K82
83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K83
993
0
268 1,261
0
0
3
Szatymazi Polgármesteri Hivatal 2015.10.31 K1-K9. Költségvetési kiadások Sorszám 1.
Rovat megnevezése 2.
Rovat száma 3.
84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K84
85
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
K85
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+…+96) KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)
ezer forintban Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2015.10.31. 4. 5.
K86 K87 K88 K8 K1-K8 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K
0 82,356
0 88,172
0 82,356
0 88,172
1
04. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól szóló ... /2015. (XI.19.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal 2015.10.31 B1-B7. Költségvetési bevételek
Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
1.
2.
3. B111 B112
04 05 06
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
B11
08
Elvonások és befizetések bevételei
B12
01 02 03
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)
ezer forintban Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2015.10.31 4.
5.
B113 B114 B115 B116 0
0
0
1,053 1,053
0
0
0
0
0
0
0
0
B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3
2
B1-B7. Költségvetési bevételek
Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
1.
2.
3.
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) Költségvetési bevételek (=07+13+19+33+44+50+54+58) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=61+62+63) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=65+..+68) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=70+71) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei (=73+…+77) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5
ezer forintban Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2015.10.31 4.
5. 92 150
848 92 150
62
286
9
9
313
190 1,575
0
0
0
0
0 313
0 2,628
0
0
0
0 3,267
0
3,267
82,043
82,277
82,043
85,544
B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822
3
B1-B7. Költségvetési bevételek
Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
1.
2.
3.
81 82 83 86 87
Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei (=79+…+82) Finanszírozási bevételek (=78+83) BEVÉTELEK ÖSSZESEN
B823 B824 B82 B8 B
ezer forintban Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2015.10.31 4.
5.
0 82,043 82,356
0 85,544 88,172
1
05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól szóló ... /2015. (XI.19.) Önkormányzat rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2015.10.31 K1-K9. Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Rovat száma 3. K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121
Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2015.10.31. 4. 5. 7,033 7,262
20
140 198
198
1 7,252
1 7,601
0 7,252 1,938 1,552 447
347 347 7,948 2,042 1,965 355
1,999 126 200 326 1,800
2,320 126 200 326 1,800
200 44 762 244 3,050 10
554 464 44 763 1,178 4,803 10
K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35
10 917
10 1,565 95
6,245 7,162
3,411 5,071
2
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2015.10.31 K1-K9. Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám 1. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Rovat megnevezése 2. Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Rovat száma 3. K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88
Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2015.10.31. 4. 5. 12,547 12,530
0
0
0
0
107
0
9 116
0
0
3
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2015.10.31 K1-K9. Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
1. 89 90 91 92 93 94 95 96
2. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
3. K8 K1-K8 K913 K914 K915 K916 K917 K918
97
Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+…+96)
K91
98
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)
K
Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2015.10.31. 4. 5. 0 0 21,737 22,636
0
0
21,737
22,636
1
06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól szóló... /2015. (XI.19.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2015.10.31 B1-B7. Költségvetési bevételek
Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
1.
2.
3.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B111 B112
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B114 B115 B116 B11 B12
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek
ezer forintban Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2015.10.31. 4.
5.
B113
0
0
0
0
B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36
0
0
0
0
2
B1-B7. Költségvetési bevételek
Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
1.
2.
3.
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=69+70) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5
ezer forintban Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2015.10.31. 4.
5.
0 20 1,830 30
0 20 1,830 30
260
260
10
10
2,150
2,150
0
0
0
0
0 2,150
0 2,150
B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818
780 780
19,587
19,706
3
B1-B7. Költségvetési bevételek
Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
1.
2.
3.
77 78 79 80 81 82 83 84 85
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek (=77+82+83) BEVÉTELEK ÖSSZESEN
B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8 B
ezer forintban Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2015.10.31. 4.
5.
19,587
20,486
0
0
19,587 21,737
20,486 22,636
07. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól szóló ../2015. (XI.19.) Önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Teljesítés forrása Megnevezés Önkormányzat Beruházás Telek kialakítás Kerékpár, babakocsi tároló (Egészségház), Gépkocsi beálló ÖNO Ady E. u. 34. gékocsi tároló Ingatlan vásárlás Petőfi u. 1. Defibrillátor egészségház Takarító kocsi egészségház Közfoglalkoztatási program eszköz vásárlás Sportfejlesztés tornaterem eszköz beszerzés önrész Traktor beszerzés Földterület vásárlás Raktár épület vásárlás Beruházások összesen Felújítás Dózsa Gy. u. 17. régi vízmű épület felújítása Belterületi járda felújítás önrész Felújítások összesen Mindösszesen: Polgármesteri Hivatal Beruházás Szerver, tervező szg, 5 db irodai számítógép MS Windows 8,1 program 7 db Diktafon Szünetmentes tápegység 2db, billentyűzet 2 db Beruházások összesen Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Beruházás Térelválasztó függönytartó és rácsos kisajtó Laminálógép Konditerem felszerelés Levélszekrény (kisértékű tárgyi eszk) Gőzölős vasaló (kisértékű tárgyi eszk) Beruházások összesen
átvett pénzeszköz
összesen 2015.10.31.
saját forrás
10,000 1,500 1,200 8,500
10,000 1,500 1,200 8,500
251
251
226 5,892 250 1,000 12,000 40,819
226 5,892 250 1,000 12,000 40,819
0 0 0 0
10,000 1,292 11,292 52,111
10,000 1,292 11,292 52,111
0 0 0 0 0
963 246 29 23 1,261
963 246 29 23 1,261
0 0 0 0 0 0
50 23 25 5 13 116
50 23 25 5 13 116
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
