PATAQUA KFT 3950 Sárospatak Határ u. 2/B
TÁJÉKOZTATÓ A PATAQUA KFT eddigi mőködésérıl
A Pataqua Kft mőködésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:
A Kft túl van egy olyan nyári szezonon, mely nagy vendégforgalommal járt, és szinte valamennyi körülmény megváltozott a korábbi évekhez képest. Elkészült a nyári fejlesztés, melynek létesítményeit birtokba kellett venni, meg kellett ismerni. Gyakorlatilag betanulási idı nélkül kellett alkalmazkodni a megváltozott adottságokhoz, feladatokhoz. A nehézségek ellenére a nyitás és a mőködés sikeresnek mondható, ez nagy részben munkatársaink erıfeszítésének köszönhetı. A Fürdı mőködése: Az átadott létesítmények megfelelıen mőködnek, betöltik a tılük elvárt szerepet. A fejlesztés eredményének köszönhetıen a Fürdı korszerőbb lett, vonzereje, kapacitása megnövekedett. Az üzemeltetés során több garanciális hiba került felszínre, ezek kijavítása folyamatban van. Remélhetıleg a következı szezonra valamennyi kijavításra kerül.
A Fürdı látogatóinak száma a júniusi nyitástól szeptember 30-ig: 202.298 fı volt. Ez meghaladja a 2008-as év hasonló idıszakának látogatói számát, mely akkor kb. 140.000 fı volt. Ez a növekedés részben a jó nyári idınek, részben az új létesítményeknek, részben pedig az üzemeltetési színvonal javulásának köszönhetı. Némelyik nyári napon a vendéglétszám elérte a befogadóképesség határát, volt olyan eset is, amikor átmenetileg nem tudtunk beengedni vendégeket, mert a Fürdı megtelt. Folyamatosan kiértékeltük a vendégek véleményét, és igyekeztünk a szükséges változtatásokat meghozni. A panaszok fıként három csoportba oszthatók: a személyzet munkájával, az üzemeltetés feltételeivel és egyéb problémákkal kapcsolatosak.
2 A személyzet munkáját fokozatosan javítottuk, de maradt még kifogásolni való, ezen még javítani szükséges. Több esetben felmerült – fıként azok részérıl, akik a régi fürdı látogatói voltak – az öltözıkabinok hiánya. Ez általában más strandokon nem merül fel. Annak érdekében, hogy a problémát kezeljük, kinyitottuk a téli öltözıt, ott biztosítottuk az öltözıszekrények bérlési lehetıségét. Több mint 200 szekrényt lehet bérelni, ennek ellenére a kiadott legnagyobb napi szekrényszám 52 db volt, egyébként napi átlagban kb. 20 db. Ebbıl is látszik, hogy a felvetett probléma nem érintett jelentıs vendégszámot. Másik ilyen probléma volt a reggeli úszás bevezetése. Ezt a Várossal történı egyeztetés után megoldottuk, de ez is csak egy szők létszámot érint, viszont a cégnek jelentıs többletkiadást okoz. Az igénybevétel táblázatos formában: (Fı)
Nap
Augusztus Szeptember
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
7 17 18 9 15 12 8 13 9 13 18 17 10 9 5 5 8 6 8 9 9 6 3 5 6 6 12 10 10 4
6 7 7 11 8 8 8 8 9 8 6 5 6 11 8 8 10 10 3 9
287
156
Összesen:
7 7 5 8 6 7 18 14 8 12 17 13 8 9 14 17 17 14 17 18 18 254
Október
3
Különös tekintettel a vendégek biztonságára, a nyári szezonra bevezettük az állandó mentıtiszti szolgálatot. A mentısök több esetben nyújtottak segítséget baleset, rosszullét, darázscsípés, stb. esetében. Ez többletköltséget jelent, de a biztonság és a jó hírnév érdekében ezt érdemes felvállalni. Ez különösen fontos akkor, mikor minden évben történik végzetes kimenetelő baleset valamelyik fürdıben. A balesetek nyomán az ÁNTSZ, a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség és a Munkavédelmi Felügyelıség átfogó ellenırzést tartott a fürdıkben, ennek keretében a Végardó Fürdıben is ellenırizték a biztonságot. A csúszda mellé egy újabb tábla kihelyezését írták elı, egyéb vonatkozásban a fürdınket biztonságosnak ítélték, ami nagyon pozitívnak ítélhetı. Gyakorlatilag zökkenımentes a bérlemények mőködése. A bérlık igyekeznek a legjobban együttmőködni a cégünkkel, és megfelelı módom mőködni. Természetesen ezen is lehet és kell még javítani, valószínőleg a jövı szezonban még sikeresebb lesz. Itt egy problémát jelzek. Az éttermet mőködtetı bérlı a bérleményt ebben az évben nem üzemeltette, szerzıdést nem kötött. Ezzel a szolgáltatások köre szőkebb, és árbevétel kiesést okozott a bérleti díjaknál.
A Pataqua Kft mőködése: Mivel a Kft mőködésére más jogszabályok vonatkoznak, mint a korábbi intézményre, ezért gazdasági és jogi oldalon is jelentıs változások léptek életbe. A jogi szabályozottságot megoldottuk, ez volt az egyszerőbb. A gazdálkodási feltételek kialakítása nagyobb feladat, melynek során jelentıs változtatásokat kellett végrehajtani: • A jelenlegi munkatársak egyelıre nem alkalmasak a gazdasági társaság könyvelési feladatának ellátására, ezért ezt megbízás alapján egy külsı cég végzi. İk készítik a bérelszámolást és a TB ügyintézést is. • Nem volt megoldott a pénzkezelés. A bevételek tárolása és a bankba történı beszállítása szabályozatlan, szabálytalan és rosszul szervezett volt. Ezt a munka átszervezésével és külsı biztonsági cég bevonásával megoldottuk. • Nem volt megoldva a raktározás, anyagkezelés és elszámoltatás – ez törvénytelen mőködés volt. Kialakítottuk a raktárakat, bevezettük a készletgazdálkodást, az anyagi felelısség rendszerét. • Bevezettük a hatékonyabb és racionálisabb létszámgazdálkodást. A megnövekedett feladatok ellenére a létszám (az ügyvezetıt nem számolva) 5 fıvel kevesebb volt a tavalyinál. • A személyzet alulfizetett. Ezen a problémán változtatni szükséges, a jövı évtıl fokozatosan. • A szervezeti struktúra nem volt megfelelıen felépítve, ezen is változtattunk. • A létesítményekre nincs érvényes vagyonbiztosítás. Ennek megkötése elıkészítés alatt van, várhatóan november hónapban megtörténik. Az irodai dolgozók munkafeltételeinek javítása érdekében az irodák új helyét áthelyeztük a kıházba. Számítógépeket is kellett vásárolni.
4
A cég árbevétele szeptember 30-ig 166,4 millió Ft, ez meghaladja a tervezettet. A költségek 52,5 millió Ft-ot tettek ki, az árbevétel és a költségek egyenlege: 113.918 eFt. Ez nem üzleti eredmény, ezt még módosítják egyéb, pénzügyi tételek (adók, hiteltörlesztés, stb.) Az eddigi árbevétel már 16 millió forinttal meghaladja az év végéig tervezett árbevétel mértékét, a tavalyi év hasonló, év végéig terjedı idıszakának bevételét pedig 27 millió forinttal. A költségek az év végéig tervezett 81,6 millió Ft-nál alacsonyabbak, a tervezett kereten belül maradnak. A bázis a tavalyi évben 06.12-tıl 12.31-ig 66,5 millió forint volt, ehhez képest is kedvezıen alakulnak a számok. Ezek mérlegelésénél figyelembe kell venni több olyan költségtényezıt, amelyek a tavalyi évben nem jelentkeztek: • Marketing költségek. Ebben szerepeltek kiadványok, épületfeliratok, tájékoztató táblák, stb. • Könyvelı iroda költsége • Ügyvédi díj • Biztonsági ırzés és pénzszállítás • Mentıtiszti ügyelet • Új medencék üzemeltetési költsége • Új létesítmények üzemeltetési költsége • Munkaruha • Infláció mértéke, különösen az energiahordozóknál Felmerült több olyan, mőszaki jellegő munka, amelyet az üzemeltetési feltételek biztosítása érdekében feltétlenül el kellett végezni. Ezek költsége a bázishoz képest szintén pluszban jelentkezett: • Irodák átköltöztetése • Uszoda melletti öltözı karbantartása: csempézés, zuhanyozók javítása, öltözıszekrények zárcseréje, korlátok, medencék melletti zuhanyozók cseréje, stb. • Az úszómedence melletti járólap és a medencék peremének burkolata olyan elhanyagolt állapotban volt, hogy a tisztítása, vízkıtelenítése 540.000.-Ft-ba került. Az eredmény kimutatást a melléklet tartalmazza. Összefoglaló: A megváltozott körülményeket mérlegelve a Pataqua Kft eddigi eredménye üzemeltetési és gazdasági szempontból is sikeresnek mondható. A cég a tervezett éves eredményt meg tudja valósítani. Az eddigi tapasztalatokat felhasználva a munka eredményességének javítására továbbra is törekedni kell.
5
A még meglévı technikai hiányosságok megszüntetésére a jövı évi terv, valamint az annak elkészítését megelızı tárgyalás keretében kell kitérni.
Sárospatak,2009. október 25-én
Vörös Imre s.k. ügyvezetı
Statisztikai számjel
ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS („A” VÁLTOZAT)
Sorszám a 01.
02. I. 03. 04. II. III. 05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. A. 13. 14. 15. 16. 17. VIII. 18. 19. 20. 21. IX. B. C. X. XI. D. É. XII. F. 22. 23. G.
A tétel megnevezése b Belföldi értékesítés nettó árbevétele Fürdı Parkolás Szálláshely Bérleti díj Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termeléső készletek állományváltozása Saját elıállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek Ebbıl: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegő ráfordítások (05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegő ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ebbıl: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III–IV–V–VI–VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei Pénzügyi mőveletek bevételei (13+14+15+16+17) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi mőveletek ráfordításai (18+19±20+21) PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII–IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X–XI) ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E–XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22–23)
Elızı év c
Elızı év(ek) módosításai d
adatok E Ft-ban 2009.06.12.2009.09.30. e 162 669 130 792 9 010 19 155 3 712 162 669
3 729 22 561 6 054 584
29 199 16 019 2 604 4 658 23 281
113 918
496
496
496 114 414 20 20 114 394
SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE /2009. (10.30.) KT. számú határozata
a Pataqua Kft. mőködésérıl
A Képviselı-testület a tárgybani tájékoztatót megtárgyalta, és a Pataqua Kft. ügyvezetıjének a társaság 2009. évi nyári szezonra vonatokozó mőködésérıl szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
K.m.f.
Dr. Szabó Rita s.k. aljegyzı
Dr. Hörcsik Richárd s.k. polgármester
___________________________________________________________________________ A kivonat hiteléül:
