SZINTÉZIS COMPUTER Komplex Ügyviteli Rendszer

SZINTÉZIS COMPUTER Komplex Ügyviteli Rendszer

Számlázás

1 Számlázás Ez a felhasználói kézikönyv a 2.1.72 (vagy annál nagyobb) verziószámú szoftverre vonatkozik, amely már tartalmazza az adóhatósági ellenőrzés menüpontot. A Komplex ügyviteli rendszer számlázás moduljával az alábbi tevékenységek nem számlázhatóak – a 23/2014 NGM rendelet következményeként: -

Ügynöki számlázás (a számlát a szállító állítja ki a vevő helyett) Gyűjtőszámla kiállítása nem lehetséges. Gépjármű, vízi, légi közlekedési eszköz nem számlázható. Ásványolaj, egyéb kőolajtermék nem számlázható.

-

Energiaadó, népegészségügyi adót tartalmazó termék vagy szolgáltatás nem számlázható!!! Jövedéki és betétdíjas termék nem számlázható. Rezsicsökkentést tartalmazó szolgáltatás nem számlázható.

-

Elő számla (Proforma számla) készítése A menüpont lehetőséget biztosit elő számla kiállítására (Proforma számla)

• Lapozás: PgUp, PgDown vagy az ablak jobb oldalán található csúszka segítségével Mindig az aktuális keresési sorrend szerinti lapoz. • Keresési sorrend változtatás: A megfelelő gombra kattintva (Számlaszám, Partnerkód, Partnernév, Számla dátuma). Az aktuális keresési sorrendet a képernyőn a benyomott gomb jelzi. • Fejléc, lábléc: ebben a két mezőben állíthatjuk be, hogy a proforma számla kinyomtatásakor a program hány cm fej ill. láblécet hagyjon. A program a gomb megnyomásával megjegyzi a beállításokat, így a legközelebbi nyomtatáskor már nem kell beállítani. • Megjegyzés: F1-re HELP-ből választhatjuk ki a Közös szótáradatok / Számla megjegyzés sor menüpontban rögzített sorokat. Ez a sor jelenik meg a számla végén. Ha üresen hagyjuk, akkor alapértelmezetten a „Késedelmes fizetés esetén a PTK hatályos rendelkezései az irányadók.” szöveg jelenik meg. ’99’ kód beírása esetén a szótárban rögzített számla megjegyzés sorok kerülnek a számlaképre. ’98’ kód beírása esetén a szótárban rögzített számla megjegyzés sorok kerülnek a számlaképre + „Késedelmes fizetés esetén a PTK hatályos rendelkezései az irányadók” szöveg

Lapszám :

1


• • • • • • • • • • •

• •

Számlázás

A program a gomb megnyomásával megjegyzi a beállításokat, így a legközelebbi nyomtatáskor már nem kell beállítani. Fordított ÁFA: - Fordított ÁFA Folyamatos: Új proforma számla készítés: gombra kattintva új proforma számlát készíteni. Stornó: rögzített proforma számlát csak stornózni tudunk a <Stornó> gombra kattintva. Ekkor az eredeti proforma számla tételei ’-’ mennyiséggel kerülnek rögzítésre. Stornózott és stornó elő számlát nem stornózhatunk. Helyesbítés: < Helyesbítés> gombra kattintva az aktuális elő számlát helyesbíthetjük, megjelennek az eredeti elő számla adatai ellenkező előjellel, azonban új elő számla sorszámot kap. és lehetőség van ú vagy módosított tételeket rögzíteni az elő számlához. Új tétel: az <Új> gombbal vehetünk fel új tételsort. A sor végére érve az ENTER gomb leütése után a program az <Új> gombra áll. Itt újabb ENTERT ütve felvehetjük az új tételsort Tétel törlés: a gomb megnyomásával törölhetjük az éppen aktuális tételt. Termékdíjas megjegyzés: gomb kiválasztása esetén a ’T’ betűvel kezdődő számla megjegyzésekből választhatunk, amely az egyéb megjegyzés rovatba kerül, majd megjelenik a számla képen a számla képen. Minta: a <Minta> gomb megnyomásával - az elő számla rögzítése nélkül – a képernyőn megjeleníthettük az elő számla nyomtatási képét. Ez a minta számla természetesen nem felel meg törvényi előírásoknak. Duplikálás: egy már meglévő elő számlára állva készíthetünk másolatot a gomb megnyomásával. Ez az éppen aktuális számla fej és tétel adatiról készít egy másolatot, amelyet természetesen tetszés szerint módosíthatunk a rögzítés előtt. Az elő számla rögzítése: <Mentés> gomb. Ekkor az ellenőrzések után a program rögzíti a számlát és a képernyőre kinyomtatja. Az elő számla nyomtatón való kinyomtatásához a listák nyomtatásánál (a dokumentáció utolsó fejezete) megismert nyomtatás gombot kell megnyomni. Ekkor a program bekéri a nyomtatandó példányszámot. Az gombra kattintva az elő számla a kiválasztott nyomtatón a megadott példányszámban nyomtatódik ki. Elő Számla elvetése: csak azt az elő számlát, amelyet még nem rögzítettünk a <Mégsem> gombbal elvethetjük. Ekkor az elvetett elő számla előtti jelenik meg az ablakban. Nyomtatás: a gombra kattintva az aktuális elő számlát nyomtathatjuk.

•

Lapszám :

2


Számlázás

• • Nem véglegesített: gomb használata esetén lekérdezhetjük a még nem számlázott proforma számlákat.

•

• • • Kilépés: gomb A képernyő fejrészének adattartalma: • Számlaszám: a rendszer automatikusan, folyamatos növekvő sorszámmal látja el a készített számlákat. A sorszám évenként x000001-től indul. Az x a szótárban rögzített, szabadon választott betű. A program a telepítéskor az X betűt ajánlja fel, de ez módosítható. • Partnerkód: F1 billentyűvel HELP-ből választhatunk a folyószámla törzsben rögzített devizásként megjelölt vevők közül. Új vevőkód esetén a számla készítés során rögzíthetjük a partnertörzsbe az új vevő adatait. • Fogadókód: a program felkínálja a partnerkódban megadott vevőkódot, de ez módosítható, ha a vevő és a fogadó eltérő. F1 billentyűvel HELP-ből választhatunk a folyószámla törzsben rögzített vevők közül. • Fizetési mód: a rendszer felkínálja a partnertörzsben rögzített fizetési módot, melyet módosíthatunk. F1 billentyűvel HELP-ből választhatunk a Törzsműveletek / Közös szótáradatok / Fizetési módok menüpontban rögzített kódok közül. • Számla kelte: a rendszer a feldolgozási dátumot kínálja fel, melyet módosíthatunk. • Teljesítés kelte: a rendszer a feldolgozási dátumot kínálja fel, melyet módosíthatunk. • Fizetési határidő: a számla kelte és a partnertörzsben rögzített fizetési határidő (pl. 10 nap) alapján a program számolja. Ha a fizetési mód ’K’ (készpénzes) akkor a fizetési határidőben a program a számla keltét kínálja fel. • Árf. dat.: az a dátum, amelyik napi árfolyamon a devizát forintosítani akarjuk. A program a teljesítés kelte mezőben megadott dátumot ajánlja fel, de ez módosítható.

Lapszám :

3


Számlázás

• Devizakód: F1-re HELP-ből választhatunk a Törzsműveletek / Devizaárfolyamok karbantartása rögzített deviza és bankkódok közül. Ha a kiválasztott devizára, bankra és a számla keltében megadott dátumra nincs rögzítve a árfolyam, akkor a program bekéri. Nagyon fontos az árfolyamok pontos rögzítése! • Bankkód: 1-re HELP-ből választhatunk a Törzsműveletek / Devizaárfolyamok karbantartása rögzített bankkódok közül. • Árfolyam: a számla keltében megadott dátumra érvényes Vételi; Eladási; Közép árfolyamot jeleníti meg a program. A különböző árfolyamok közül a kezdőbetűnek megfelelő gombbal választhatunk. • Bankszámla: könyvelési ablakonként tetszőleges számú bankszámlaszámot rögzíthetünk a Törzsműveletek / Saját szótáradatok / Bankszámlaszámok menüpontban. A rendszer az ‘1’-es kóddal rögzítettet kínálja fel alapértelmezésként. • Stornó számla: ezt a mezőt nem módosíthatjuk. Stornózás esetén a stornó számlában ide írja a rendszer a stornózott számla számát, valamint a stornózott számlában ide írja a stornó számla számát. • Helyesbítő számla: ezt a mezőt nem módosíthatjuk. Stornózás esetén a stornó számlában ide írja a rendszer a stornózott számla számát, valamint a stornózott számlában ide írja a stornó számla számát. • • Egyéb adatok: megjegyzés, hivatkozás pl. egy megrendelés számra. A képernyő tételes részének adattartalma: • Cikkszám: F1 billentyűvel HELPből választhatunk a cikktörzsben rögzített termékek, szolgáltatások közül. Amennyiben a cikkszámot üresen hagyjuk, a megnevezés mezőben a tételhez további szöveges részt rögzíthetünk. Üres cikkszám esetén a mennyiség és egységár mezőket nem módosíthatjuk T betűvel kezdődő cikkszámok esetén a termékdíjat rögzíthetjük. . • Megnevezés: a rendszer a cikktörzs alapján kínálja fel. Módosíthatjuk, kiegészíthetjük. • Mennyiség: javító számla esetén negatív mennyiséget is megadhatunk. • Mennyiségi egység: a rendszer a cikktörzs alapján kínálja fel. Módosíthatjuk. • Eladási ár: a cikk a számla fejrészében megadott devizában értendő egységára. A rendszer a Számlázás / Ártörzs menüpont alapján kínálja fel az árat. Ez az érték módosítható. Ha az adott cikkhez, devizához és számla dátumhoz nincsen az ártörzsben ár, akkor a rendszer nem kínál fel semmit az egységárban • Engedmény: az egységárból adott %-os kedvezmény • Érték: mennyiség és az egységár szorzata devizában az engedménnyel csökkentve • Munkaszám: az adott tétel munkaszáma

Lapszám :

4


Számlázás

Számlák készítése A menüpont lehetőséget biztosit belföldi számlák kiállítása forintban és devizában

Használható funkciók: • Lapozás: PgUp, PgDown vagy az ablak jobb oldalán található csúszka segítségével Mindig az aktuális keresési sorrend szerinti lapoz. • Keresési sorrend változtatás: A megfelelő gombra kattintva (Számlaszám, Partnerkód, Partnernév, Számla dátuma). Az aktuális keresési sorrendet a képernyőn a benyomott gomb jelzi. • Fejléc, lábléc: ebben a két mezőben állíthatjuk be, hogy a számla kinyomtatásakor a program hány cm fej ill. láblécet hagyjon. A program a gomb megnyomásával megjegyzi a beállításokat, így a legközelebbi nyomtatáskor már nem kell beállítani. • Megjegyzés: F1-re HELP-ből választhatjuk ki a Közös szótáradatok / Számla megjegyzés sor menüpontban rögzített sorokat. Ez a sor jelenik meg a számla végén. Ha üresen hagyjuk, akkor alapértelmezetten a „Késedelmes fizetés esetén a PTK hatályos rendelkezései az irányadók.” szöveg jelenik meg. ’99’ kód beírása esetén a szótárban rögzített számla megjegyzés sorok kerülnek a számlaképre. ’98’ kód beírása esetén a szótárban rögzített számla megjegyzés sorok kerülnek a számlaképre + „Késedelmes fizetés esetén a PTK hatályos rendelkezései az irányadók” szöveg A program a gomb megnyomásával megjegyzi a beállításokat, így a legközelebbi nyomtatáskor már nem kell beállítani. • Fordított ÁFA: - Fordított ÁFA-s számla kiállítása esetén a kötelező megjegyzés megjelenik a számlán.. • Pénzforgalmi jelölő négyzet kiválasztása esetén a számlán megjelenik a kötelező megjegyzés.: • Folyamatos jelölő négyzet kiválasztása esetén feladáskor az áfa a fizetési határidő által meghatározott áfa hónapra kerül.: • Új számla készítés: gombra kattintva új számlát készíteni. • Stornó: rögzített számlát csak stornózni tudunk a <Stornó> gombra kattintva. Ekkor az eredeti számla tételei ’-’ mennyiséggel kerülnek rögzítésre. Stornózott és stornó számlát nem stornózhatunk. • Új tétel: az <Új> gombbal vehetünk fel új tételsort. A sor végére érve az ENTER gomb leütése után a program az <Új> gombra áll. Itt újabb ENTERT ütve felvehetjük az új tételsort

Lapszám :

5


Számlázás

• Tétel törlés: a gomb megnyomásával törölhetjük az éppen aktuális tételt. • Termékdíjas megjegyzés: gomb megnyomása hatására kiválaszthatjuk a kötelező megjegyzést a számlán. • Minta: a <Minta> gomb megnyomásával - a számla rögzítése nélkül – a képernyőn megjeleníthettük a számla nyomtatási képét. Ez a minta számla természetesen nem felel meg törvényi előírásoknak. • Duplikálás: egy már meglévő számlára állva készíthetünk másolatot a gomb megnyomásával. Ez az éppen aktuális számla fej és tétel adatiról készít egy másolatot, amelyet természetesen tetszés szerint módosíthatunk a rögzítés előtt. • A számla rögzítése: <Mentés> gomb. Ekkor az ellenőrzések után a program rögzíti a számlát és a képernyőre kinyomtatja. A számla nyomtatón való kinyomtatásához a listák nyomtatásánál (a dokumentáció utolsó fejezete) megismert nyomtatás gombot kell megnyomni. Ekkor a program bekéri a nyomtatandó példányszámot. Az gombra kattintva a számla a kiválasztott nyomtatón a megadott példányszámban nyomtatódik ki. • Számla elvetése: csak azt a számlát amelyet még nem rögzítettünk a <Mégsem> gombbal elvethetjük. Ekkor az elvetett számla előtti számla jelenik meg az ablakban. • Nyomtatás: a gombra kattintva az aktuális számlát nyomtathatjuk. • Kilépés: gomb A képernyő fejrészének adattartalma: • Számlaszám: a rendszer automatikusan, folyamatos növekvő sorszámmal látja el a készített számlákat. A sorszám évenként x000001-től indul. Az x a szótárban rögzített, szabadon választott betű. A program a telepítéskor az S betűt ajánlja fel, de ez módosítható. • Vevőkód: F1 billentyűvel HELP-ből választhatunk a folyószámla törzsben rögzített vevők közül. Új vevőkód esetén a számla készítés során rögzíthetjük a partnertörzsbe az új vevő adatait Ha olyan partnert adunk meg akinek állítottunk ki proforma számlák, akkor lehetőség van ezek közül választani véglegesítésre, ekkor a számlán megjelennek a proforma számlán rögzített tételek.

. • Fizetési mód: a rendszer felkínálja a partnertörzsben rögzített fizetési módot, melyet módosíthatunk. F1 billentyűvel HELP-ből választhatunk a Törzsműveletek / Közös szótáradatok / Fizetési módok menüpontban rögzített kódok közül. • Bankszámla: könyvelési ablakonként tetszőleges számú bankszámlaszámot rögzíthetünk a Törzsműveletek / Saját szótáradatok / Bankszámlaszámok menüpontban. A rendszer az ‘1’-es kóddal rögzítettet kínálja fel alapértelmezésként. • Teljesítés kelte: a rendszer a feldolgozási dátumot kínálja fel, melyet módosíthatunk. • Számla kelte: a rendszer a feldolgozási dátumot kínálja fel, melyet módosíthatunk. • Fizetési határidő: a számla kelte és a partnertörzsben rögzített fizetési határidő (pl. 10 nap) alapján a program számolja. Ha a fizetési mód ’K’ (készpénzes) akkor a fizetési határidőben a program a számla keltét kínálja fel. • Devizás: ha a számlát nem Forintban szeretnénk készíteni, akkor be kell állítani, hogy devizás és a további mezőket is ki kell tölteni: • Raktár kód: • Keresés: • Árf. dát.: az a dátum, amelyik napi árfolyamon a devizát forintosítani akarjuk. A program a teljesítés kelte mezőben megadott dátumot ajánlja fel, de ez módosítható.

Lapszám :

6


Számlázás

• Deviza: F1-re választhatunk a Törzsműveletek / Deviza árfolyamok karbantartása menüpontban rögzített devizák közül. • Bank: F1-re választhatunk a Törzsműveletek / Deviza árfolyamok karbantartása menüpontban rögzített devizanem és bank közül. • Árf: a program megjeleníti az árfolyam dátuma mezőben megadott napra a kiválasztott deviza árfolyamát. Kiválaszthatjuk, hogy a vételi, közép vagy eladási árfolyamon szeretnénk értékelni. Ha az adott napra nincs rögzítve árfolyam, akkor a program lehetőséget biztosít az árfolyam rögzítésére a Törzsműveletek / Deviza árfolyamok karbantartása menüpontnál leírtak szerint. Nagyon fontos az árfolyamok pontos rögzítése! Ha devizában rögzítjük a számlát, akkor minden ár és érték devizában értendő. A program a számla rögzítésekor számolja ki a forintértéket. Ezt az értéket a Számlázás / Kimenő számlakönyv menüpontban nézhetjük meg. • Stornó számla: ezt a mezőt nem módosíthatjuk. Stornózás esetén a stornó számlában ide írja a rendszer a stornózott számla számát, valamint a stornózott számlában ide írja a stornó számla számát. • Egyéb adatok: megjegyzés, hivatkozás pl. egy megrendelés számra. A képernyő tételes részének adattartalma: • Cikkszám: F1 billenytűvel HELPből választhatunk a cikktörzsben rögzített termékek, szolgáltatások közül. Amennyiben a cikkszámot üresen hagyjuk, a megnevezés mezőben a tételhez további szöveges részt rögzíthetünk. Üres cikkszám esetén a mennyiség és egységár mezőket nem módosíthatjuk. • Megnevezés: a rendszer a cikktörzs alapján kínálja fel. Módosíthatjuk, kiegészíthetjük. • Mennyiség: javító számla esetén negatív mennyiséget is megadhatunk. • Mennyiségi egység: a rendszer a cikktörzs alapján kínálja fel. Módosíthatjuk. • Eladási ár: a cikk egységára. A rendszer a Számlázás / Ártörzs menüpont alapján kínálja fel az árat. Ez az érték módosítható. Ha az adott cikkhez és számla dátumhoz nincsen az ártörzsben ár, akkor a rendszer nem kínál fel semmit az egységárban. Ha a számla devizában készül akkor itt a devizában értendő árat kell megadni! • Engedmény: az egységárból adott %-os kedvezmény • Érték: mennyiség és az egységár szorzata az engedménnyel csökkentve. Ha a számla devizában készül, akkor az itt lévő érték devizában értendő. • Áfa-kód: a cikkhez tartozó a cikktörzsben megadott ÁFA kódot kínálja fel a program. Ez a kód módosítható, F1-re help-ből választhatunk a Törzsműveletek / Közös szótáradatok / Áfa százalékok. • Áfa érték: a program a nettó és a megadott áfa-kódhoz tartozó % alapján számolja, de a kiszámolt érték módosítható.

Lapszám :

7


Számlázás

Export számla készítés

Használható funkciók: • Lapozás: PgUp, PgDown vagy az ablak jobb oldalán található csúszka segítségével Mindig az aktuális keresési sorrend szerinti lapoz. • Keresési sorrend változtatás: A megfelelő gombra kattintva (Számlaszám, Kód, Név, Számla kelte, Teljesítés kelte). Az aktuális keresési sorrendet a képernyőn a benyomott gomb jelzi. • Fejléc, lábléc: ebben a két mezőben állíthatjuk be, hogy a számla kinyomtatásakor a program hány cm fej ill. láblécet hagyjon. A program a gomb megnyomásával megjegyzi a beállításokat, így a legközelebbi nyomtatáskor már nem kell beállítani. • Megjegyzés: F1-re HELP-ből választhatjuk ki a Közös szótáradatok / Számla megjegyzés sor menüpontban rögzített sorokat. Ez a sor jelenik meg a számla végén. Ha üresen hagyjuk, akkor alapértelmezetten a „Késedelmes fizetés esetén a PTK hatályos rendelkezései az irányadók” szöveg jelenik meg. ’99’ kód beírása esetén a szótárban rögzített számla megjegyzés sorok kerülnek a számlaképre. ’98’ kód beírása esetén a szótárban rögzített számla megjegyzés sorok kerülnek a számlaképre + „Késedelmes fizetés esetén a PTK hatályos rendelkezései az irányadók” szöveg A program a gomb megnyomásával megjegyzi a beállításokat, így a legközelebbi nyomtatáskor már nem kell beállítani. • Új számla készítés: gombra kattintva új számlát készíteni. • Nyelv: kiválaszthatjuk, hogy a kinyomtatódó számla, milyen idegen nyelven készüljön el. Ekkor a magyar nyelv mellet a kiválasztott nyelven jelenik meg a számla szövege (pl.: cikk megnevezés, megjegyzés, stb). • Stornó: rögzített számlát stornózni tudunk a <Stornó> gombra kattintva. Ekkor az eredeti számla tételei ’-’ mennyiséggel kerülnek rögzítésre. Stornózott és stornó számlát nem stornózhatunk. • Helyesbítés: rögzített számlát helyesbíteni tudjuk a gombra kattintva. Ekkor az eredeti számla tételei ’-’ mennyiséggel kerülnek rögzítésre. Stornózott és stornó számlát nem helyesbíthetünk. • Duplikálás: Ha rendszeresen hasonló adattartalmú számlát állit ki, lehetőség van a számla adatok másolására. A gomb megnyomásának hatására a kiválasztott számla tételsora, fejadatai másolódnak, a számlaszám, teljesítés kelte, bizonylat kelte adatok Lapszám :

8


• • •

• • •

Számlázás

aktualizálódnak. Új tétel: az <Új> gombbal vehetünk fel új tételsort. A sor végére érve az ENTER gomb leütése után a program az <Új> gombra áll. Itt újabb ENTERT ütve felvehetjük az új tételsort Tétel törlés: a gomb megnyomásával törölhetjük az éppen aktuális tételt. Minta: a Rögzítés előtt megtekinthető a számlakép a már rögzített adatokkal. A számla rögzítése: <Mentés> gomb. Ekkor az ellenőrzések után a program rögzíti a számlát és a képernyőre kinyomtatja. A számla nyomtatón való kinyomtatásához a listák nyomtatásánál (a dokumentáció utolsó fejezete) megismert nyomtatás gombot kell megnyomni. Ekkor a program bekéri a nyomtatandó példányszámot. Az gombra kattintva a számla a kiválasztott nyomtatón a megadott példányszámban nyomtatódik ki. Számla elvetése: csak azt a számlát amelyet még nem rögzítettünk a <Mégsem> gombbal elvethetjük. Ekkor az elvetett számla előtti számla jelenik meg az ablakban. Nyomtatás: a gombra kattintva az aktuális számlát nyomtathatjuk A számlaformátum a rendszerparaméterek menüpontban beállítottaknak megfelelő. . Kilépés: gomb

A képernyő fejrészének adattartalma: • Számlaszám: a rendszer automatikusan, folyamatos növekvő sorszámmal látja el a készített számlákat. A sorszám évenként x000001-től indul. Az x a szótárban rögzített, szabadon választott betű. A program a telepítéskor az E betűt ajánlja fel, de ez módosítható. • Partnerkód: F1 billentyűvel HELP-ből választhatunk a folyószámla törzsben rögzített devizásként megjelölt vevők közül. Új vevőkód esetén a számla készítés során rögzíthetjük a partnertörzsbe az új vevő adatait. Ha olyan partnert adunk meg akinek állítottunk ki proforma számlák, akkor lehetőség van ezek közül választani véglegesítésre, ekkor a számlán megjelennek a proforma számlán rögzített tételek.

• Fogadókód: a program felkínálja a partnerkódban megadott vevőkódot, de ez módosítható, ha a vevő és a fogadó eltérő. F1 billentyűvel HELP-ből választhatunk a folyószámla törzsben rögzített vevők közül. • Fizetési mód: a rendszer felkínálja a partnertörzsben rögzített fizetési módot, melyet módosíthatunk. F1 billentyűvel HELP-ből választhatunk a Törzsműveletek / Közös szótáradatok / Fizetési módok menüpontban rögzített kódok közül. • Számla kelte: a rendszer a feldolgozási dátumot kínálja fel, melyet módosíthatunk. • Teljesítés kelte: a rendszer a feldolgozási dátumot kínálja fel, melyet módosíthatunk. • Fizetési határidő: a számla kelte és a partnertörzsben rögzített fizetési határidő (pl. 10 nap) alapján a program számolja. Ha a fizetési mód ’K’ (készpénzes) akkor a fizetési határidőben a program a számla keltét kínálja fel. • Árf. dat.: az a dátum, amelyik napi árfolyamon a devizát forintosítani akarjuk. A program a teljesítés kelte mezőben megadott dátumot ajánlja fel, de ez módosítható. • Devizakód: F1-re HELP-ből választhatunk a Törzsműveletek / Devizaárfolyamok karbantartása rögzített deviza és bankkódok közül. Ha a kiválasztott devizára, bankra és a számla keltében megadott dátumra nincs rögzítve a árfolyam, akkor a program bekéri. Nagyon fontos az árfolyamok pontos rögzítése! • Bankkód: 1-re HELP-ből választhatunk a Törzsműveletek / Devizaárfolyamok karbantartása rögzített bankkódok közül. • Árfolyam: a számla keltében megadott dátumra érvényes Vételi; Eladási; Közép árfolyamot jeleníti meg a program. A különböző árfolyamok közül a kezdőbetűnek megfelelő gombbal választhatunk. Lapszám :

9


Számlázás

• Bankszámla: könyvelési ablakonként tetszőleges számú bankszámlaszámot rögzíthetünk a Törzsműveletek / Saját szótáradatok / Bankszámlaszámok menüpontban. A rendszer az ‘1’-es kóddal rögzítettet kínálja fel alapértelmezésként. • Stornó számla: ezt a mezőt nem módosíthatjuk. Stornózás esetén a stornó számlában ide írja a rendszer a stornózott számla számát, valamint a stornózott számlában ide írja a stornó számla számát. • Helyesbítő számla: ezt a mezőt nem módosíthatjuk. Stornózás esetén a stornó számlában ide írja a rendszer a stornózott számla számát, valamint a stornózott számlában ide írja a stornó számla számát. • • Egyéb adatok: megjegyzés, hivatkozás pl. egy megrendelés számra. A képernyő tételes részének adattartalma: • Cikkszám: F1 billentyűvel HELPből választhatunk a cikktörzsben rögzített termékek, szolgáltatások közül. Amennyiben a cikkszámot üresen hagyjuk, a megnevezés mezőben a tételhez további szöveges részt rögzíthetünk. Üres cikkszám esetén a mennyiség és egységár mezőket nem módosíthatjuk T betűvel kezdődő cikkszámok esetén a termékdíjat rögzíthetjük. . • Megnevezés: a rendszer a cikktörzs alapján kínálja fel. Módosíthatjuk, kiegészíthetjük. • Mennyiség: javító számla esetén negatív mennyiséget is megadhatunk. • Mennyiségi egység: a rendszer a cikktörzs alapján kínálja fel. Módosíthatjuk. • Eladási ár: a cikk a számla fejrészében megadott devizában értendő egységára. A rendszer a Számlázás / Ártörzs menüpont alapján kínálja fel az árat. Ez az érték módosítható. Ha az adott cikkhez, devizához és számla dátumhoz nincsen az ártörzsben ár, akkor a rendszer nem kínál fel semmit az egységárban • Engedmény: az egységárból adott %-os kedvezmény • Érték: mennyiség és az egységár szorzata devizában az engedménnyel csökkentve • Munkaszám: az adott tétel munkaszáma

Kimenő számlakönyv

Szűkítési feltételek • Számlaszáma: a számla sorszáma • Számla kelte: a számla kiállításának dátuma • Teljesítés kelte: a számla teljesítés kelte • Fizetési mód: fizetési mód

Lapszám :

10


Számlázás

• Tételek. Tételes\ Nem tételes\ AFA kódonkénti összesített lista: Számlánként egy összesütő sort vagy cikkenkénti sorokat szeretne megjeleníteni. A megadott dátum intervallumban készített számlákról készül lista az alábbi adattartalommal: Számla sorszáma, Vevő neve, számla kelte, teljesítés kelte, fizetési határidő, nettó érték, áfa érték, bruttó érték.

A listát rendszeresen lefűzve helyettesíthetjük a kézzel vezetett számlakönyvet.

Boríték nyomtatás A kiállított számlákhoz borítékokat lehet nyomtatni

Lekérdezések: Adóhatósági ellenőrzés funkció szűkítő ablak:

Lapszám :

11

SZINTÉZIS COMPUTER Komplex Ügyviteli Rendszer Időszak: Számlaszám:

Előleg cikkszámok:

Számlázás

Az adatszolgáltatás intervallumának kezdő és záró dátuma. Kötelező formátum: ÉÉÉÉ.HH.NN Az adatszolgáltatásban szereplő számla intervallum első és utolsó számlájának sorszámai. Kötelező formátum: S999999999 Előleg felvitelére használt cikkszámok. Kötelező formátum: aposztrófok között megadva, több lehetséges érték esetén vesszővel elválasztva – a cikktörzsben megadott formátum szerint.

Közvetített szolgáltatás:

Közvetített szolgáltatásokhoz rendelt cikkszámok. Kötelező formátum: aposztrófok között megadva, több lehetséges érték esetén vesszővel elválasztva – a cikktörzsben megadott formátum szerint.

Mentes ÁFA kód:

Mentes ÁFA –hoz rendelt ÁFA kód. Kötelező formátum: aposztrófok között megadva, több lehetséges érték esetén vesszővel elválasztva – az ÁFA kód törzsben megadott formátum szerint.

Kimásolás állapota: - tájékoztató információkat ad a kimásolás állapotáról. OK gomb: a szűkítő mezők megadása után az adatszolgáltatás elindítása. Mégsem: kilépés adatszolgáltatás nélkül.

Lapszám :

12


Számlázás

Cikkek értékesítése cikkenként

Szűkítési feltételek • Cikkszám: F1-re Help-ből választhatunk a cikktörzsből • Cikkcsoport: F1-re Help választhatunk a cikkcsoportok közül • Számlaszáma: a számla sorszáma • Számla kelte: a számla kiállításának dátuma • Teljesítés kelte: a számla teljesítés kelte • Vevő: F1-re Help-ből választhatunk a folyószámlák közül Tételes listát nyomtathatunk, ha a Tételes? kérdésre Igen-t jelölünk meg. Ekkor a kimutatás tételesen felsorolja a cikkhez ill. vevőkhöz tartozó számlákat. Ha Nem-et választunk akkor vevőkre ill. cikkekre összesített listát kapunk A csoportosításban megadhatjuk, hogy cikkenkénti, vagy vevőnkénti csoportosításban szeretném látni a számlákat.

Cikktörzs A cikktörzsben rögzítjük mindazon termék, szolgáltatás adatait, melyeket a kimenő számlákon

Lapszám :

13


Számlázás

tételként használunk. Adattartalom: • Cikkszám: a cikk azonosítója. • Cikkcsoport: F1-r a Help-ből a Törzsműveletek / Saját szótáradatok / Cikktörzs termékcsoportok menüpontban felvett értékeket választhatjuk ki. A mező kitöltése nem kötelező. • Megnevezés: a cikk neve. A számla készítéskor a program ezt a megnevezést kínálja fel, melyet kiegészíthetünk ill. módosíthatunk. • Mennyiségi egység: F1 billentyűvel HELP-ből választhatunk a Törzsműveletek / Közös szótáradatok / Mennyiségi egységek menüpontban felvett kódok közül. Ha új mennyiségi egységet adunk meg, a rendszer figyelmeztet: ‘Nincs a törzsben! Felvegyem?’. • Áfa %: F1 billentyűvel HELP-ből választhatunk a Törzsműveletek / Közös szótáradatok / Áfa százalékok menüpontban rögzített áfakódok közül. • Vámtarifa szám: a cikk vámtarifa száma • ITJ / BTO / SZJ: a három szám közül valamelyik • Készletvezetős: a későbbi modulok számára szükséges (nem kell kipipálni) • Utolsó módosítás: a cikk utolsó módosításának dátuma és a módosítást végző felhasználó dolgozó neve jelenik meg. Használható funkciók: • Keresés: az bal oldali táblázatban láthatjuk a felvett cikkeket és megnevezését. A tábla fejlécére kattintva változtathatunk keresési sorrendet. A gombra kattintva is kiválaszthatjuk a megfelelő keresési sorrendet. A keresés mezőbe írhatjuk a keresési feltételt. • Új cikk felvétel: gomb megnyomásával tehetjük meg. • Törlés: a gombot megnyomva tudunk cikket törölni. Ha olyan cikket akarunk törölni, amelyet számla készítéskor már használtunk, akkor csak törlésre jelölhetjük. A cikk az éppen aktuális feldolgozási dátumtól lesz törölt. Ettől az időponttól a cikk nem számlázható. . • Módosítás: a <Módosítás> gomb megnyomásával a cikk minden adatát – kivéve a cikkszám – módosíthatjuk. A módosítás időpontja és a módosítást végző felhasználó neve tárolásra kerül. • Nyomtatás: gomb

Lapszám :

14


Számlázás

•

•

A cikkeket 2 féle szűkítéssel kérhetjük le: • Cikkszám: F1-re Help-ből választhatunk a cikktörzsbe felvitt cikkek közül • Cikkcsoport: F1-re Help-ből választhatunk a cikkcsoportok közül 2 féle nyomtatási sorrendet adhatunk meg: • Cikkszám • Cikkcsoport + név Kilépés: gomb.

Lapszám :

15


Számlázás

Könyvelt cégek jegyzéke A számlát kiállító cég adatainak nyilvántartása. A vállalkozás adatait a lehető legrészletesebben szükséges kitölteni, a NAV adatszolgáltatás elvárásai miatt. Az adatok teljes körű kitöltése a felhasználó feladata!

Használkható funkciók • Felvitel: Új ügyfél adatainak rögzítése • Módosítás: Ügyfél adatok módosítása • Törlés: Ügyfél adatainak eltávolítása rendszerből Keresés:. A csillaggal megjelölt oszlop adatai szerinti keresés. • Bezárás: Kilépés a menüpontból A képernyő adattartalma: • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ügyfélkód: Ügyfél azonosító Rövid név: A vállalkozás rövid neve Teljes név: A vállalkozás teljes neve Irányítószám: Irányító szám Helység: Vállalkozás cím adatai – város Kerület: Vállalkozás cím adatai Közterület neve: Vállalkozás cím adatai Közterület jellege: Vállalkozás cím adatai Házszám Vállalkozás cím adatai Épület: Vállalkozás cím adatai Lépcsőház: Vállalkozás cím adatai Szint: Vállalkozás cím adatai Ajtó: Vállalkozás cím adatai Adószám: Vállalkozás adószáma Bankszlasz: Vállalkozás bankszámla száma K.adósz: Vállalkozás közösségi adószáma Kisadózó: Igen\Nem. Egyéni vállalkozó\Nyilv.szám\Egyéni vállalkozó neve:

Folyószámla törzs, partnertörzs Partnerek adatainak rögzítése, módosítása, nyilvántartása – A vevők adatait a lehető legrészletesebben szükséges kitölteni, a NAV adatszolgáltatás elvárásai miatt. Az adatok teljes körű kitöltése a felhasználó feladata!

Lapszám :

16


Számlázás

Használható funkciók: • Felvitel: Új partner adatainak rögzítése • Módosítás: Vevő adatok módosítása • Törlés: Partner l adatainak eltávolítása rendszerből • Keresés:. A csillaggal megjelölt oszlop adatai szerinti keresés. • Nyomtatás: Partnerek adatainak nyomtatása • Etikett: Boríték címzéshez etikett címke nyomtatása a partner adataival • Bezárás: Kilépés a menüpontból A képernyő adattartalma: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Számlaszám: Vevő azonosító Megnevezés: A partner rövid neve Ország: A vállalkozás anyaországának neve Irányítószám: Irányító szám Helység: Vállalkozás cím adatai – város Kerület: Vállalkozás cím adatai Közterület neve: Vállalkozás cím adatai Közterület jellege: Vállalkozás cím adatai Házszám Vállalkozás cím adatai Épület: Vállalkozás cím adatai Lépcsőház: Vállalkozás cím adatai – Szint: Vállalkozás cím adatai Ajtó: Vállalkozás cím adatai Adószám: Vállalkozás adószáma Közösségi adószám: Vállalkozás közösségi adószáma Bankszámlaszámok: Vállalkozás bankszámla számai Engedmény: Lehetőség van partnerenkénti engedmény megadására, melyet a program automatikusan megajánl az ügyfélnek történő számla kiállításakor Fizetés napja: Ha a partnerrel egyedi megállapodás van érvényben az alapértelmezett 8 naptári naptól eltérő fizetési határidők alkalmazására. Fizetési mód: A partnerhez rendelt alapértelmezett fizetési mód. Telephelyek Partner telephelyei rögzíthetők Megjegyzés: Partnerhez rögzíthetőek megjegyzések, melyek a számla kiállatásakor megjeleníthetők Limit: Az itt beállított érték feletti számlázáskor a rendszer figyelmezteti a kezelőt EVA: IGEN\NEM – az itt beállított érték alapján kerül leválogatásra az EVA-s partnerekhez kötődő ÁFA kimutatás Lapszám :

17

SZINTÉZIS COMPUTER Komplex Ügyviteli Rendszer • •

Számlázás

Kata: IGEN\NEM Folyószámla egyenleg: Tájékoztató információk a vállalkozással kapcsolatos pénzügyi adatokról

Ártörzs

Az ártörzsben rögzíthetjük a cikkek árait forintban és devizában is. Adattartalom: • Cikkszám: F1-re Help-ből választhatunk a cikktörzsbe felvitt cikkek közül • Devizakód, bankkód, megnevezés: az árhoz tartozó deviza. Ha üresen hagyjuk, akkor a program forintnak veszi a megadott árat. Ha valamilyen külföldi devizát akarunk megadni, akkor F1-re Help-ből választhatunk a devizatörzsben felvitt devizanemek közül. Devizás számlát • Ár: a megadott cikk ára a megadott devizában. Nem lehet 0 az ár. • Dátum: a cikkhez tartozó ár érvényességének kezdete. Számla készítésekor a program a számla dátumának megfelelő árat ajánlja fel. Ugyanarra a napra, ugyanarra a cikkre és ugyanarra a devizára nem lehet 2 tételt rögzíteni. Az ártörzsben akár előreprogramozott árváltozásokat is rögzíthetünk. Használható funkciók: • Felvitel: a gombra kattintva vihetünk fel új árat. • Módosítás: <Módosítás> gomb megnyomásával az éppen aktuális sorban módosíthatjuk az árat. • Törlés: a gombot megnyomva törölhetjük az aktuális sort. • Nyomtatás: a gombra kattintva többféle lista készíthető a megjelenő ablak segítségével

Szűkítési feltételek: • Cikkszám: F1-re Help-ből választhatunk a cikktörzsbe felvitt cikkek közül • Időpont: az itt megadott időpontnak megfelelő árakat használja a program a nyomtatás során. A rendszer a feldolgozási dátumot ajánlja fel, de ez módosítató. Lapszám :

18


Számlázás

• Deviza, bank: Ha nem adunk meg semmit, akkor a program a forintos árakkal dolgozik. Listaformátumok: • Cikklista árral: A cikktörzsben szereplő és a cikkszám szűkítésnek megfelelő cikkeket és az időpontban megadott dátumnak megfelelő cikkeket és a hozzájuk tartozó árakat jeleníti meg. • Cikklista ár nélkül: A cikktörzsben szereplő és a cikkszám szűkítésnek megfelelő cikkeket sorolja fel ár nélkül. • Ártörténet: az időpontban megadott dátumig listázza ki cikkenként és devizánként az árváltozásokat. • Bezárás: gomb: az ablak bezárása • Munkaszámos tételek !!!!!!!!!!!!!!!

Számlák főkönyvi feladása (Ft)

Lapszám :

19


Számlázás

A fenti ablak segítségével adhatjuk át az elkészített számlákat a főkönyvnek ( A számlázás kontirtörzsben 260 mozgás feladása) . • Teljesítés keltéig: csak azok a számlák kerülnek feladásra, amelyeknek a teljesítés kelteje kisebb vagy egyenlő mint az itt megadott érték. • Összevont tétel bizonylatszáma: az összevonással készülő tétel (Törzsműveletek / Számlázás, anyag raktár kontír törzs menüpontban az Ö oszlop = ’I’) bizonylatszáma. • Megengedett eltérés: a tételek képzésénél megengedett kerekítési eltérés. Ha a kerekítés értéke kisebb vagy egyenlő az itt megadottnál akkor a program listán megjeleníti az eltérést, de a tételeket feladja a főkönyv számára. Ha a megengedett eltérésnél nagyobb a kerekítés, akkor a program nem adja fel a tételeket és hibalistát nyomtat. • Csak ellenőrző lista? • Kontírozott, nem feladott – azokról a számla mozgásokról, melyek a mozgástörzsben nem feladandóra vannak állítva lehet listát készíteni. • Igen : csak lista készül a feladásra váró tételekről • Lista nyomtatása: a feladott számlák listázása • Feladás fájlba: ha az igent választjuk, akkor a program az Elérési útban megadott fájlba készíti el a feladást. Nem lehetőség választása esetén a feladás az adatbázis feladás tábláiba készül el.

Export számlák főkönyvi feladása (Ft)

A fenti ablak segítségével adhatjuk át az elkészített devizás számlákat a főkönyvnek ( A számlázás kontirtörzsben 270 mozgások feladása) . • Teljesítés keltéig: csak azok a devizás számlák kerülnek feladásra, amelyeknek a teljesítés kelteje kisebb vagy egyenlő mint az itt megadott érték. • Összevont tétel bizonylatszáma: az összevonással készülő tétel (Törzsműveletek / Számlázás, anyag raktár kontír törzs menüpontban az Ö oszlop = ’I’) bizonylatszáma. • Megengedett eltérés: a tételek képzésénél megengedett kerekítési eltérés. Ha a kerekítés értéke kisebb vagy egyenlő az itt megadottnál akkor a program listán megjeleníti az eltérést, de a tételeket feladja a főkönyv számára. Ha a megengedett eltérésnél nagyobb a kerekítés,

Lapszám :

20


Számlázás

akkor a program nem adja fel a tételeket és hibalistát nyomtat. Devizás számlák esetén javasolt 0 használata. • Csak ellenőrző lista? • Kontírozott, nem feladott – azokról a számla mozgásokról, melyek a mozgástörzsben nem feladandóra vannak állítva lehet listát készíteni. • Igen : csak lista készül a feladásra váró tételekről • Lista nyomtatása: a feladott számlák listázása • Feladás fájlba: ha az igent választjuk, akkor a program az Elérési útban megadott fájlba készíti el a feladást. Nem lehetőség választása esetén a feladás az adatbázis feladás tábláiba készül el.

Lapszám :

21

SZINTÉZIS COMPUTER Komplex Ügyviteli Rendszer

Recommend Documents