Szilas –Menti Ivóvízminőség- Javító Önkormányzati Társulás Elnöke 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. „Nyílt ülésen tárgyalandó”
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére Tárgy: 2014. évi beszámoló a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működéséről Tisztelt Képviselő-testület! A KEOP-2009-1.3.0 számú ivóvíz javítási program megvalósítása érdekében Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Önkormányzata társulási megállapodás útján létrehozta a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6.§ (4) bekezdése alapján, a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodása értelmében a Társulási Tanácsba delegált tagoknak éves beszámolási kötelezettsége van a delegáló Képviselő-testület felé. A Társulási Tanács 2014-ben hozott érdemi határozatai: 3/2014. (III. 06.) számú határozatot A Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás Tanácsa jóváhagyja a Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló határozatát az alábbiak szerint: adatok eFt-ban Kiemelt előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013.12.31. Módosított előirányzat előirányzat KIADÁSOK 400 400 Személyi juttatások 108 Munkaadókat terhelő járulékok és 108 szociális hozzájárulási adó 0 2 Készletbeszerzés 0 0 Kommunikációs szolgáltatások 150 648 Szolgáltatási kiadások 128 Működési célú általános forgalmi adó 128 összesen: 322 322 Egyéb dologi kiadások 600 1 100 Dologi kiadások összesen 1 108 1 608 Működési kiadások összesen: Beruházási kiadás KEOP-1.3.0/09-11-2011- 590 352 319 520 0040 ivóvízminőség-javító projekt
Beruházási kiadás KEOP-1.3.0/09-11-2011- 159 395 0040 ivóvízminőség-javító projekt Áfa összege 76 065 Felhalmozási célú tartalék 825 812 Felhalmozási kiadások összesen
Költségvetési kiadások összesen
4 541 12 631 336 692
826 920
338 300
BEVÉTELEK Működési bevételek összesen 159 395 (kamatbevételek , ÁFA visszatérítés): Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, 590 352 átvett pénzeszközök KEOP-1.3.0/09-11-20110040 ivóvízminőség-javító beruházáshoz
3 967 257 160
Finanszírozási bevételek összesen 77 173 (pénzmaradvány felhasználás): 826 920 Költségvetési bevételek összesen
77 173 338 300
4/2014. (III. 06.) számú határozatot A Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás Tanácsa jóváhagyja a Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló határozatot az alábbiak szerint: adatok eFt-ban Kiemelt előirányzat megnevezése 2014. eredeti előirányzat KIADÁSOK: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen Működési kiadások összesen: Beruházási nettó kiadások KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 Beruházások visszaigényelhető Áfa kiadása KEOP-1.3.0/0911-2011-0040 Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú tartalék KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekt önerő finanszírozáshoz Működési célú tartalék Finanszírozási kiadás Költségvetési kiadások összesen BEVÉTELEK: Működési bevételek összesen (kamatbevételek , ÁFA visszatérítés): Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez
4 095 1 105 800 6 000 592 615 160 006 752 621 35 513 0 0 794 134 0 465 677
BM önerő támogatás összege projekthez
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040
153 198
Felhalmozási célú Áfa visszatérülések Finanszírozási bevételek összesen felhasználás működésre és felhalmozásra): Költségvetési bevételek összesen
162 506
(pénzmaradvány 12 753 794 134
A Társulás Elnöke önállóan jogosult a működési kiadások 2014. évi költségvetésben biztosított keretösszegének terhére, kiemelt előirányzatonként legfeljebb 500 eFt egyedi összeg erejéig a forrásfelhasználásról dönteni, a Tanács utólagos tájékoztatása mellett. A Társulás tárgyévi költségvetésében rendelkezésre álló, átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a Társulás Elnöke önállóan jogosult. Az Elnök a lekötésekből származó kamatbevételekről legkésőbb az éves zárszámadási határozatban számol be a Társulási tanácsnak. A felhalmozási célú tartalék csak a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekt önerő megelőlegezésének céljára használható. 5/2014. (III. 06.) számú határozatot Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a KEOP-1.3.0/0911-2011-0040 számú pályázat megvalósításával kapcsolatosan „Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programjához kapcsolódóan legalább 1200 liter térfogatú, ivóvíz szállítására és a lakosság számára való kimérésre alkalmas gépjármű szállítása” megnevezésű egyszerű beszerzési eljárás nyertesének az Élinvest Kft-t (2220 Vecsés, Angyal u. 12, képviseli: Juhász Gábor ügyvezető) nyilvánítja 2 850 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 3 619 500 Ft összegű ajánlata alapján. A Társulás vállalja, hogy a forgalomba helyezési eljárás során teljesítendő illeték és kötelező biztosítási díj költségét a hatóságnak közvetlenül megfizeti. A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét a nyertes ajánlat szerinti szerződés megkötésére. 6/2014. (III. 06.) számú határozatot Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a KEOP-1.3.0/0911-2011-0040 számú pályázat megvalósításával kapcsolatosan „Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programjához kapcsolódó építés-kivitelezés feladatok ellátása” tárgyban 2013. szeptember 12-én megkötött vállalkozási szerződést az előterjesztés 2. sz . melléklete szerint módosítja. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott szerződés-módosítást aláírja. 7/2014. (III. 06.) számú határozatot Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a KEOP-1.3.0/0911-2011-0040 számú pályázat megvalósításával kapcsolatosan „Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programjához kapcsolódó tájékoztatással és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyban 2012. december 6-án megkötött vállalkozási szerződést az előterjesztés melléklete szerint módosítja. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a jóváhagyott szerződés-módosítást aláírja.
10/2014. (V. 08.) számú határozatot A Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás tanácsa elfogadja a 2013. évi zárszámadásáról szóló határozatot és annak mellékleteit az alábbiak szerint: A Társulás 2013. évi bevételeinek teljesített főösszege 327 847 eFt. A Társulás 2013.évi kiadásainak teljesített főösszege 325 543 eFt. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítésének alakulása a következő: adatok eFt-ban Kiemelt előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013.12.31. Teljesítés előirányzat Módosított 2013.12.31. előirányzat KIADÁSOK 400 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és 108 szociális hozzájárulási adó
400 108
400 97
Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások
0 0
2 0
2
Szolgáltatási kiadások
150
648
642
Működési célú általános forgalmi adó összesen: Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen Működési kiadások összesen: Beruházási kiadás KEOP-1.3.0/09-112011-0040 ivóvízminőség-javító projekt Beruházási kiadás KEOP-1.3.0/09-112011-0040 ivóvízminőség-javító projekt Áfa összege Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen
128
128
38
322 600 1 108 590 352
322 1 100 1 608 319 520
303 985 1 482 254 684
159 395
4 541
4 542
76 065 825 812 826 920
12 631 336 692 338 300
0 259 226 260 708
Függő Kiadások
0
0
-64 835
Működési bevételek összesen 159 395 (kamatbevételek ,Áfa visszatérítés.):
3 967
2 343
Felhalmozási bevételek Áfa 0 visszatérülésből Felhalmozási célú támogatásértékű 590 352 bevételek, fejezeti előirányzattól, helyi önkormányzattól KEOP-1.3.0/09-112011-0040 ivóvízminőség-javító beruházáshoz
1620
1620
257 160
257 160
BEVÉTELEK
Finanszírozási bevételek összesen 77 173 (pénzmaradvány felhasználás): Költségvetési bevételek összesen
826 920
77 173
66 724
338 300
327 847
2013. évben a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 ivóvízminőség-javító EU-s program beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, fejezeti kezelésű előirányzatból támogatott, felhalmozási kiadás 259 226 eFt összegben teljesült. 2013. évben teljesített, felhalmozási célú bevétel KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 számú ivóvízminőség-javító beruházáshoz- fejezeti kezelésű előirányzatból -251 082 eFt, helyi önkormányzattól (BM önerő támogatás) 6 078 eFt. A 2013. évi módosított pénzmaradvány összege 67 139 eFt, a pénzmaradvány elszámolását a 3. számú melléklet tartalmazza. A 2013. évi pénzmaradvány terhére a Társulás a 2014. évi költségvetésének végrehajtása során- a 4/2014.(III.6.) számú határozatára figyelemmel - az alábbi összegű kiadási előirányzatok teljesítését engedélyezi: • személyi juttatás 4 095 eFt • Járulék 1 105 eFt • dologi kiadás 800 eFt • fejlesztési tartalék 61 139 eFt. 13/2014. (IX. 23.) számú határozatot A Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás tanácsa jóváhagyja a Társulás 2014. évi gazdálkodása 1. féléves teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint: adatok eFt-ban 2014. évi 2014. évi Teljesítés Előirányzat Előirányzat 2014. 06.30. eredeti Módosított
Megnevezés Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottnak fizetett juttatások
(K11) (K121) jogviszonyban (K122)
0 nem
0 saját 4 095
0
0
0 4 095
0 2 050
Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
0 4 095 4 095 1 105
0 4 095 4 095 1 105
0 2 050 2 050 498
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600
0 0 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700
498 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519 519
Kiküldetések kiadásai (K341) 0 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 0 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 43 (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 Kamatkiadások (K353) 0 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+?+57) (K354) 0 Egyéb dologi kiadások (K355) 157 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 200 Dologi kiadások (K3) 800 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 0 Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K504) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (K6)
0 0 0 43
0 0 0 7
0 0 0 157 200 945 0
0 0 0 30 37 562 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 35 513 35 513 0 592 615 0 0 0 160 006
0 35 513 35 513 0 589 765 0 0 2 850 160 006
0 0 0 0 69 311 0 0 2 850 2 369
752 621
752 621
74 530
Ingatlanok felújítása (K71) 0 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 (K74) Felújítások (K7) 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
Költségvetési kiadások
794 134
794 279
77 640
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 162 506 belülről (B25)
162 506
86 002
ebből: önkormányzatoktól (B25) Felhalmozási célú támogatások (B2)
0 162 506
86 002 86 002
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 153 198 145
0 0 0 0 0 3 201 145
(K1-K8)
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ,igénybevétele
Magánszemélyek jövedelemadói Jövedelemadók (B31) Vagyoni tipusú adók (B34) Fogyasztási adók (B352) Termékek és szolgáltatások adói Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek (B408)
államháztartáson (B311)
(B35) (B406) (B407)
0 belülről 162 506
Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (B4)
0 0
0 153 343
0 3 346
Immateriális javak értékesítése ( (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) ebből: Európai Unió (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)
0 0 0 0 0 0 618 875 0 618 875
0 0 0 0 0 0 465 677 0 465 677
0 0 0 0 0 0 43 352 43 352 43 352
Költségvetési bevételek
781 381
781 526
132 700
0 0 12 753 0 12 753 12 753 0
0 0 12 753 0 12 753 12 753 0
0 0 2 548 0 2 548 2 548 0
(B1-B7)
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (B813) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82)
16/2014. (XI. 05.) számú határozatot Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulási Tanács elnökének Zsiák Péter képviselőt, elnök helyettesének Juhász István képviselőt választja meg. 19/2014. (XII. 02.) számú határozatot Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét az előterjesztés mellékleteként csatolt Támogatási Szerződés aláírására, melyben Kistarcsa Város Önkormányzata vállalja, hogy a Szilas-menti ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére, annak fizetőképességének biztosítása, a Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város ivóvízminőség-javító programjának zökkenőmentes lebonyolítása érdekében 35 000 000 Ft keretösszegű visszatérítendő támogatást nyújt 2015. március 31. napjáig.
2014. évben megkötött/módosított szerződések: Feladat
Összeg
Eszközbeszerzés
2 850 000 Ft + Áfa
kivitelezői szerződésmódosítás tájékoztatás, nyilvánosság szerződésmódosítás
-
-
Szerződő fél
Élinvest Kft VIANOVA 87 Zrt. – Hajdú ás Társa Kft. – TEMEN – TRADE Kft. VÉPTERV – Inversion Konzorcium
képviseli Juhász Gábor ügyvezető Szőke Attila – Hajdú Zsolt – Tóth Németh Nóra Varga Tamás – Füzesi Gábor
szerződés megkötésének/ módosításának dátuma
Tárgy
2014. 03. 13.
Lajtoskocsi
2014. 03. 27.
KSZ észrevételei alapján pontosítások
2014. 03. 10.
Információs iroda nyitvatartási rendjének módosítása
együttműködési megállapodás
35 000 000
Kistarcsa Város Önkormányzata
Solymosi Sándor polgármester
2014. 12. 03.
visszatérítendő támogatás
További tájékoztatás: Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programja a kivitelezési szakasz 67 %-ánál tart. Az eddig elszámolt kifizetéseket az előterjesztéshez mellékelt táblázat szemlélteti. (1. sz. melléklet) Az EU Önerő Alap vonatkozásában kötött szerződés alapján, az önerő egy része (92 079 551 Ft) előlegként került kiutalásra, de a jogszabályi rendelkezések szerint a fennmaradó 155 004 874 Ft csak utólag kerül a Társulás felé elszámolásra azt követően, hogy a Közreműködő Szervezet (KSZ) lejelenti a Belügyminisztérium (BM) felé a benyújtott számlák kifizetésének teljesítését. A KSZ és a BM késlekedése miatt, az előzetes becslések alapján 2014 decemberében/2015 januárjában forráshiány alakul/hat ki a Társulás finanszírozásában. A projekt zökkenőmentes bonyolítása érdekében Kistarcsa Város Önkormányzata a Képviselőtestület 225/2014. (XI.26.) sz. határozata alapján 2014. december 3-án együttműködési megállapodást kötött a Társulással, melyben az Önkormányzat vállalja, hogy a projekt zökkenőmentes lebonyolítása érdekében 35 000 000 Ft keretösszegű visszatérítendő támogatást nyújt a Társulásnak 2015. március 31. napjáig. (2. sz. melléklet) A 2014. évi önkormányzati választásokat követően Kerepes és Kistarcsa Város Képviselőtestülete is újra delegálta az előző kormányzási ciklusban delegált tagokat, így személyi változások nem történtek. A Társulás, Zsiák Pétert társulási elnöknek, Juhász Istvánt társulási alelnöknek választotta ismételten. A projektben közreműködő partnerek minden hónap utolsó csütörtöki napján projektértekezletet tartanak, melyen minden érintett résztvevő beszámol a maga területének vonatkozásában addig az időpontig elért előrehaladásról. Az utolsó projektértekezlet emlékeztetőjét az előterjesztéshez mellékelem. (3. sz. melléklet) A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szilas-menti Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás elnökének a 2014. évi beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős:
azonnal Solymosi Sándor, polgármester
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Kistarcsa, 2014. december 10. Zsiák Péter Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Elnöke
1. sz. melléklet
2014 decemberéig elszámolt kifizetések EU önerő Előlegként utalva (Ft) összege
Utólag visszautalva (Ft)
247 084 425
2012. évben 6 077 860 2014. évben 86 001 691
16 979 853
Összesen
92 079 551 16 979 853
Kifizetési kérelem befogadásának dátuma
Kifiz. kérelem száma
Elszámolható költség összesen (Ft)
Támogatás (Ft)
2013.04.16. 2013.10.01. 2013.11.15. 2013.12.03. 2014.01.27. 2014.08.19. 2014.09.02. 2014.10.06.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
6 000 000 10 000 000 820 000 302 699 737 55 168 613 2 250 000 57 172 025 75 060 533
4 714 859 7 858 098 644 364 237 864 429 43 352 038 1 768 072 44 926 339 58 983 305
2014. december 31-ig elszámolt önrész (Ft) -
2014.10.10.
10.
5 545 000
4 357 315
2 239 558
514 715 908
404 468 819
2 239 558
EU Önerő Visszaigény Alapból elendő (Ft) ÁFA (Ft) 2 239 558 2 239 558
727 650 769 500 1 497 150
