Szilas –Menti Ivóvízminőség- Javító Önkormányzati Társulás Elnöke 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. „Nyílt ülésen tárgyalandó”
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére
Tárgy: 2015. évi beszámoló a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működéséről
Tisztelt Képviselő-testület! A KEOP-2009-1.3.0 számú ivóvíz javítási program megvalósítása érdekében Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Önkormányzata társulási megállapodás útján létrehozta a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6.§ (4) bekezdése alapján, a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodása értelmében a Társulási Tanácsba delegált tagoknak éves beszámolási kötelezettsége van a delegáló Képviselő-testület felé. A Társulási Tanács 2015-ben hozott érdemi határozatai: 3/2015. (III. 05.) számú határozatot A Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás Tanácsa a Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.06.) számú határozatát, 2014.12.31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítva hagyja jóvá: adatok eFt-ban Kiemelt előirányzat megnevezése
2014. eredeti előirányzat
KIADÁSOK: Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások összesen (K3) Működési kiadások összesen:
és
szociális
Beruházási nettó kiadások (K62) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 Beruházási nettó kiadások/tárgyi eszköz beszerzése (K64) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa kiadása (K67) KEOP1.3.0/09-11-2011-0040
Felhalmozási kiadások összesen (K6)
2014. 12.31. módosított előirányzat
4 095 1 105
4 100 1 100
800 6 000
945 6 145
592 615
612 411
0
2 850
160 006
166 120
752 621
781 381
Felhalmozási célú tartalék KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekt önerő finanszírozáshoz
35 513
61 139
Finanszírozási kiadások Költségvetési kiadások összesen BEVÉTELEK:
0 794 134
0 848 665
Felhalmozási célú támogatások bevétele (B2) (EU-s forrásból) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez
465 677
465 677
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2) (BM önerő támogatás összege Kistarcsa Város Önkormányzattól) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez
162 506
162 506
Működési bevételek összesen (kamatbevételek)(B4):
0 153 198
147 153 196
781 381 12 753
781 526 67 139
794 134
848 665
Felhalmozási célú Áfa visszatérülések (B4)
Költségvetési bevételek/finanszírozás nélkül Finanszírozási bevételek összesen (pénzmaradvány felhasználás működésre és felhalmozásra): Költségvetési bevételek összesen
A 2014. évi költségvetés végrehajtása során a Tanács az alábbi szabályokat határozza meg: A Társulás Elnöke önállóan jogosult a működési kiadások 2014. évi költségvetésben biztosított keretösszegének terhére, kiemelt előirányzatonként legfeljebb 500 eFt egyedi összeg erejéig a forrásfelhasználásról dönteni, a Tanács utólagos tájékoztatása mellett. A Társulás tárgyévi költségvetésében rendelkezésre álló, átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a Társulás Elnöke önállóan jogosult. Az Elnök a lekötésekből származó kamatbevételekről lekésőbb az éves zárszámadási határozatban számol be a Társulási tanácsnak. A felhalmozási célú tartalék csak a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekt önerő megelőlegezésének céljára használható. A Társulás Elnöke önállóan jogosult évközben a kiemelt előirányzatok és azokon belüli rovatok között átcsoportosítani, valamint az évközi többletbevételek nagyságrendjében előirányzatot módosítani. Határidő: azonnal Felelős: Zsiák Péter, társulási tanács elnöke
4/2015. (III. 05.) számú határozatot A Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás Tanácsa jóváhagyja a Társulás 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint: adatok eFt-ban 2014. eredeti Kiemelt előirányzat megnevezése 2015. évi eredeti előirányzat előirányzat KIADÁSOK: 4 095 2 050 Személyi juttatások (K1) 1 105 552 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások összesen (K3) Működési kiadások összesen: Beruházási nettó kiadások (K62) KEOP-1.3.0/09-11-20110040 Beruházások, felhalmozási célú visszaigényelhető Áfa kiadása (K67) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 Beruházások, felhalmozási célú visszaigényelhető fordított Áfa kiadása KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú tartalék KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekt önerő finanszírozáshoz Finanszírozási kiadás Költségvetési kiadások összesen BEVÉTELEK: Működési bevételek összesen (kamatbevételek, ÁFA visszatérítés):
800 6 000 592 615
600 3 202 436 381
160 006
11 157 106 665
752 621 35 513
554 203 21 300
0 794 134
0 578 705
0
117 823
465 677
342 912
162 506
93 468
Felhalmozási célú Áfa visszatérülések
153 198
0
Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek összesen (pénzmaradvány felhasználás működésre és felhalmozásra): Költségvetés bevételek főösszege
781 381 12 753
554 203 24 502
794 134
578 705
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez BM önerő támogatás összege KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040
projekthez Kistarcsa Önkormányzattól
A 2015. évi költségvetés végrehajtása során a következőek szerint kell eljárni: A Társulás Elnöke önállóan jogosult a működési kiadások 2015. évi költségvetésben biztosított keretösszegének terhére, kiemelt előirányzatonként legfeljebb 500 eFt egyedi összeg erejéig a forrásfelhasználásról dönteni, a Tanács utólagos tájékoztatása mellett. A Társulás tárgyévi költségvetésében rendelkezésre álló, átmenetileg szabad pénzeszközöknek a számlavezető pénzintézetnél vezetett letéti számlán történő lekötésére a Társulás Elnöke önállóan jogosult. Az Elnök a lekötésekből származó kamatbevételekről lekésőbb az éves zárszámadási határozatban számol be a Társulási tanácsnak. A felhalmozási célú tartalék a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekt önerő megelőlegezésének céljára használható. A Társulás Elnöke saját hatáskörben jogosult a költségvetésben meghatározott működési célú kiemelt előirányzatok között és azokon belül az egyes rovatok között átcsoportosítani.
A Társulás Elnöke saját hatáskörben jogosult a költségvetésben meghatározott felhalmozási célú kiemelt előirányzatok között és azokon belül az egyes rovatok között átcsoportosítani. Az évközi többletbevételnek megfelelő összegben a Társulás Elnöke saját hatáskörben jogosult -a többletbevételnek megfelelő cél szerint- a bevétellel egyidejűleg a kiadási előirányzatok módosítására. Határidő: azonnal Felelős: Zsiák Péter, társulási tanács elnöke
7/2015. (III. 12.) számú határozatot A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó, vízellátó rendszer ivóvízminőségének javítását célzó, FIDIC sárga könyv szerinti tervezési és kivitelezési feladatokra kötött kivitelezői szerződést az előterjesztés melléklete szerint módosítja. A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét a szerződéses megállapodás 2. számú módosításának aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Zsiák Péter, társulási tanács elnöke 8/2015. (III. 12.) számú határozatot A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, az üzemeltető észrevételei alapján a Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó üzembiztonságot javító tervezett kiegészítő beruházási elképzeléseket támogatja 100%-os támogatási intenzitás mellett. Abban az esetben, ha a támogatás intenzitása nem éri el a 100%-ot, a saját rész fedezetét egyéb támogatási forrásból kívánja biztosítani. A Társulás vállalja a kiegészítő beruházással kapcsolatos ÁFA összeg finanszírozását. Határidő: azonnal Felelős: Zsiák Péter, társulási tanács elnöke 11/2015. (III. 30.) számú határozatot Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa „Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programja„ című, KEOP-1.3.0/09-
11-2011-0040 azonosító számú projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja. A Társulási Tanács felkéri a Tanács elnökét a szerződés módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Zsiák Péter, társulási tanács elnöke 14/2015. (V. 28.) számú határozatot Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás tanácsa a jelen határozatban rögzített teljesítés adatokkal, és 1-5. számú mellékletében foglalt tartalommal és részletezettségben elfogadja a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási határozatát. 2014. évi 2014.12.31. 2014.12.31. Előirányzat megnevezése Előirányz módosított teljesítés at eredeti előirányzat Személyi juttatások összesen (K1) 4 095 4 100 4100 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 1 105 1 100 996 hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Szakmai tev. segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások
(K337) (K341) (K342)
Kiküldetések, reklámés propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések,egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások , felújítások (K62) Tárgyi eszköz (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
Beruházások (K6)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 802 802 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 802 802 0 0 0
43
43
8
157 200
57 100
32 40
800 0 35513
945 0 61139
855 0 0
592 615 0 160 006
612 411 2 850 166 120
382 422 2 850 6 366
752 621
781 381
391 638
Felújítás (K7) Egyéb felhalmozás (K8)
Költségvetési kiadások (K1-K8) Működési belülről
célú (B1)
támogatások
0 0
0 0
0 0
794 134
848 665
397 589
162 506
628 183
404 224
államháztartáson
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B2) ebből EU ebből helyi önkormányzat Működési bevételek (B4) Felhalmozási célú egyéb bevétel (B7)
0 618 875
Költségvetési bevételek (B1-B7)
153 343
301 243 102 981 5 114 0
781 381
0 781 526
Maradvány igénybevétele (B813)
12 753
67 139
12 366
Finanszírozási bevételek összesen
12 753
67 139
12 366
794 134
848 665
421 704
Összes bevétel
409 338
A 2014. évi teljesített beruházási kiadások teljes összege a EU-s forrásból megvalósuló KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez kapcsolódik.Az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei fejezettől 301 243 eFt. A 2014. évi teljesített bevételek és kiadások egyenlege 24 115 eFt, mely a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti 2014. évi maradvány összege. A maradvány igénybevétel teljes összegében tervezésre került a 2015. évi költségvetésről szóló határozatban. Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás kizárólag a határozat 1.sz. melléklete szerinti mérlegben bemutatott vagyonnal rendelkezik 2014. 12.31-én. Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik, gazdálkodó szervezet nincs a tulajdonában. Határidő: azonnal Felelős: Zsiák Péter, társulási tanács elnöke
15/2015. (V. 28.) számú határozatot A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó, vízellátó rendszer ivóvízminőségének javítását célzó, FIDIC sárga könyv szerinti tervezési és kivitelezési feladatokra 2013. szeptember 12-én kötött kivitelezői szerződésben rögzített tartalékkeret terhére az alábbi munkálatok végezhetőek el:
• Vízműtelepen a még működő régi nyomásfokozó szivattyúk mechanikai védelmét meg kell oldani a födémépítés és egyéb kivitelezési munkák folyamán. • A beköszöntött téli, fagyos időjárásra tekintettel a vízellátást biztosító régi szivattyúk és csatlakozó szerelvényeinek elfagyását meggátolandó, a kivitelezés alatt álló épület téliesítését, fagyvédelmét meg kell oldani. • A vízművek részére biztosított konténerek vízellátását, szennyvízelvezetését szintén felül kell vizsgálni és az elfagyás elleni védelmét meg kell oldani. • Az üzembiztonság jelentős javítására van szükség, mivel bebizonyosodott, hogy a lakosság vízellátásának biztonságát semmibe vevő elemek a rongálástól, lopástól sem riadnak vissza a megélhetési bűnözés érdekében. A tenderterv és a megrendelői követelményekben ez a munka nem szerepelt, azonban a projekt befejezhetőségét és a későbbi üzembiztonságot ennek hiánya veszélyezteti, a kockázat nagy. • A gépteremben lévő nyomásfokozó szivattyúk a bejárathoz való kiemeléséhez egy daruszerkezet beépítése indokolt. A tendertervben és a megrendelői követelményekben ez a munka nem szerepelt, azonban az Üzemeltető váltás és a fentiek miatt indokolt. • Az üzembiztonság jelentős javítására van szükség az I., I/a., II., II/a., VII., VII/a. és VIII. számú meglévő kutakban. A tenderterv és a megrendelői követelményekben ez a munka nem szerepelt, azonban az Üzemeltető váltás és az eltelt időszakban észlelhető műszaki állapot romlás a cseréket indokolja. Határidő: azonnal Felelős: Zsiák Péter elnök 18/2015. (VIII. 14.) számú határozatot A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó, vízellátó rendszer ivóvízminőségének javítását célzó, FIDIC sárga könyv szerinti tervezési és kivitelezési feladatokra kötött kivitelezői szerződést az előterjesztés melléklete szerint módosítja. A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét a szerződéses megállapodás 3. számú módosításának aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Zsiák Péter elnök 21/2015. (IX. 1.) számú határozatot A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programhoz
kapcsolódó, vízellátó rendszer ivóvízminőségének javítását célzó, FIDIC sárga könyv szerinti tervezési és kivitelezési feladatokra kötött kivitelezői szerződést az előterjesztés melléklete szerint módosítja. A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét a szerződéses megállapodás 4. számú módosításának aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Zsiák Péter elnök 22/2015. (IX. 1.) számú határozatot A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programjának vonatkozásában, KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 azonosítószámú pályázatához kapcsolódó 2012. augusztus 17-én hatályba lépett támogatási szerződésben meghatározott tervezett fizikai befejezés határnapját 2015. szeptember 30. napjára kívánja módosítani. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szerződéses megállapodás e határozatnak megfelelő tartalmú 3. számú módosításának aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Zsiák Péter elnök
További tájékoztatás: 2015. szeptember 30. napjával megvalósult Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programja. A záró elszámolás határidőben, 2015. október 31-én beküldésre került. Az elszámolt kifizetéseket az előterjesztéshez mellékelt táblázat szemlélteti. A tartalékkeretből 23 765 000 Ft került felhasználásra, így végül nettó 1 112 725 434 Ft támogatással valósult meg a projekt, melynek 78,580983 %-a uniós támogatás, a fennmaradó rész BM támogatás. A projekt megvalósulásával mindkét településen biztosított a tisztított, nitrát mentes ivóvíz, tehát 2016. évtől az Önkormányzatoknak nem szükséges csecsemővizet biztosítaniuk. A 2009. május 6-án megkötésre került, majd többször módosított Társulási Megállapodás XIII. fejezete rögzíti, hogy „a Társulás a KEOP projektek beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő öt éves fenntartási időszakra jön létre.” Tehát az érdemi munka már befejeződött, de a működéshez szükséges döntések meghozatalához még évente 3-4 alkalommal szükséges társulási ülést tartani. A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé:
Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szilas-menti Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás elnökének 2015. évi beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős:
azonnal Solymosi Sándor, polgármester
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Kistarcsa, 2015. december 4.
Zsiák Péter Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Elnöke
2015 decemberéig elszámolt kifizetések
Kifizetési kérelem befogadásának dátuma 2013.04.16. 2013.10.01. 2013.10 17. 2013.12.03. 2014.01.27. 2014.08.19. 2014.09.12. 2014.10.06. 2014.10.10. 2014.12.09. 2015.02.15. 2015.02.18. 2015.05.22. 2015.10.27. 2015.10.31.
Kifiz. kérelem száma 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. zárás
Elszámolható költség összesen (Ft)
Támogatás (Ft)
6 000 000 10 000 000 820 000 302 699 737 55 168 613 2 250 000 57 172 025 75 060 533 5 545 000 188 156 872 132 528 148 2 412 332 16 447 973 258 464 201
4 714 859 7 858 098 644 364 237 864 429 43 352 038 1 768 072 44 926 339 58 983 305 4 357 315 147 855 520 104 141 922 1 895 634 12 924 980 203 103 710 0
1 112 725 434
EU Önerő Alapból visszautalandó (Ft) 55 360 491 -
874 390 585
55 360 491
