Szekszárd Megyei Jogú Város évi Tervezett mérlege. Teljesítés Kiadások

Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi Tervezett mérlege adatok eFt-ban

Eredeti előirányzat 2011

Módosított V.

Teljesítés 2011.12.31.

5 809 397

6 985 853

5 626 369

Átengedett bevételek

858 223

877 223

877 517

Állami hozzájárulások

2 127 244

2 100 342

2 100 343

500 000

214 695

214 695

1 000 000

850 000

776 889

10 294 863

11 028 112

9 595 813

Bevételek Saját bevételek

Projekt előfinanszírozási hitel Likvid hitel felvétel

Bevételek összesen

Kiadások

Eredeti előirányzat 2011

Módosított V.


Intézmények kiadásai

3 654 313

4 315 646

4 056 814

Polgármesteri Hivatal kiadásai

4 092 198

3 687 443

3 436 262

- ebből tartalékok:

759 683

Felhalmozási kiadások

1 427 123 1 336 067

2 061 510 442 469

991 735 0

1 121 230

963 512

405 485

- ebből céltartalék (Projektek) Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

10 294 863

0

11 028 112

0

8 890 296

I.A. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi Tervezett I. A. mérlege 2012. és 2013. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) HITEL NÉLKÜL! Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Teljesítés 2011. Módosított 2011.12.31. 2011. Eredeti V Eredeti Működési bevétel (EGYÉB) Egyéb saját bevétel (PMH) ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Normatív állami hozzájárulások Állami támogatás segélyekre Központosított támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatás értékű működési bevétel Működési célú átvétel Saját intézményi bevétel Intézményi egyéb működési bevétel

65 223 24 663 21 638 200 000 1 522 500 858 223 11 300 1 773 109 232 719 0 354 136 0 100 000 488 982 1 664 972

Irányító szervtől kapott támogatás

Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány Támogat.működési bevétel E.évi műk.célú elői.-,pénzmar. átvétele össz Hozam- és kamatbevétel

Tényleges működési hiány

Ingatlan értékesítés Jármvek, gépek értékesítése Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevételei Címzett támogatás (projektek) Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 ÁFA bevétel (visszaigénylés) Áthúzódó felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevételek felhalmozási célra Kölcsön visszatérülések Felhalmozási célú pénzeszköz átvét Pénzügyi befektetés Pénzügyi befektetés kötvényből Támogatási kölcsön nyújtása Előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú kamatbevétel

Összesen: Költségvetés finansz. bevét nélk Működési hitel Felhalmozási hitel

Költségvetés összesen:

548 126

24 194 304 289 253 302 102 000 1 566 503 877 223 21 200 1 746 253 220 413 112 163 354 090 485 659 62 728 572 749 1 838 322 0 0 446 389 0 0 25 996 0 0 0

Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Áfa nélkül Dologi kiadások Áfa Városüzemeltetés Városüzemeltetés kiadási áfa Vis maior következtében szükségessé vált munkák Vis maior munkák Áfa Cafetéria juttatás Hosszú lejáratú hitelek felvétele Önkormányzat álltal folyósított ellátások Tartalék Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai egyéb juttatás Működési célú kamatkiadás 449 848 Támogatásértékű kiadás Intézményi egyeb kiadások 112 703 Finanszírozási kiadások 5 996 Ellátottak juttatásai Egyéb kiadások Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám. Elöző évi maradvány visszafizetés

16 857 304 290 253 302 102 117 1 566 639 877 517 21 261 1 746 253 220 413 112 163 354 090 518 562 62 729 387 300 567 973

7 865 591 9 013 473 7 680 014 Összesen: 999 999 2012. és 2013. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) 2011. Módosított Teljesítés Eredeti V 0

209 430

321 273 0

0 535 497 17 760

0

7 318

100 000 100 000 383 000 5 000 20 000

10 202 66 396 0 5 000 129 255 0

929 273 8 794 864 1 000 000

949 945 9 789 987 850 000

209 436 Fejlesztések Felújítások Beruházások ÁFA-ja 553 395 Támogatásértékű kiadás 17 761 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kivülre Felhalnozás célú kamatkiadás 8 005 Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsön nyújtása 10 202 Beruházás (informatika az integráció miatt) 66 396 Céltartalék (PROJEKTEK) 0 Általános tartalék 4 132 Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése 33 066 Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 21 823

924 216 Összesen: 8 604 230 776 889 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

Teljesítés 2011.12.31. Módosított V

2 675 940 732 612 1 490 946 64 823 550 000 137 500 300 000 75 000 72 000 0 355 485 759 683 55 465 56 839 60 000 200 000 30 000 70 905

2 864 441 756 378 1 723 801 533 230 550 000 137 500 300 000 75 000 0 0 405 520 0 131 171 34 909 64 790 0 114 546 130 256

2 779 740 728 124 1 386 580 508 474 550 000 137 500 300 000 75 000 0 0 367 091 0 50 928 112 703 113 276 0 115 173 89 450

1 121 230 16 777 42 535

950 000 20 083 138 650

335 351 18 765 142 971

6 305

793

8 867 740

8 936 580

7 811 919

Teljesítés

2011. Eredeti

Módosított V 22 851 941 145

18 168 947 522

5 000 18 380 1 336 067

47 676 33 268 0 600 38 000 2 011 442 469

7 901 652 0 600 33 400

0

550 000

0 0 0 0

1 427 123 10 276 351 18 512

2 078 020 11 014 600 13 512

1 008 243 8 820 162 70 134

11 028 112

8 890 296

47 676 20 000

500 000

214 695

214 695

0

10 294 863

11 028 112

9 595 813

10 294 863

I.B. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi Tervezett I. B. mérlege Bevételek Intézmények működési bevételei Saját intézményi bevétel Előző. évi jvh. pénzm. Önkormányzati támogatás Normatív állami támogatás Többcélú kistérségi támogatás Önkormányzati kiegészítő támogatás Egyéb megtérülés Átvett pénzeszközök

Intézmények felhalmozási bevételei

Módosított V.

2 011 3 511 011 488 982 1 439 299 1 484 278 70 062 20 000 151 692


4 151 243 572 749 212 975 1 589 279 1 484 278 70 062 0 0 386 303 0

8 000

Intézmények bevételei összesen: 3 654 313 Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül2 215 014 Polgármesteri Hivatal működési bevételei 5 163 511

4 315 646 2 831 368 6 156 013

65 223

24 194

16 857

Egyéb saját bevétel (PMH)

24 663

304 289

304 290

ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH

21 638

253 302

253 302

0

25 996

5 996

Hozam- és kamatbevételek összesen

Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Normatív állami hozzájárulások Állami támogatás segélyekre Központosított támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások

200 000

102 000

102 117

1 522 500

1 566 503

1 566 639

858 223

877 223

877 517

11 300

21 200

21 261

1 773 109

1 746 253

1 746 253

232 719 354 136

220 413 112 163 354 090

220 413 112 163 354 090

0

485 659

518 562

100 000

62 728

Támogatás értékű működési bevétel Működési célú átvétel

Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei Központi támogatás fejlesztésre (Projekt) Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 Támogatás értékű felhalmozási bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

929 273

949 545

Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai

535 497 17 760 7 318

553 395 17 761 8 005

0

209 430

209 436

503 000 100 000

66 396 0 10 202

88 219

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

98 342

33 066

5 000

5 000

4 132

0

0

0

6 031 724 548 126 Költségvetési bevétel - PMH és intézmények összesen (nettó): 8 794 864

8 055 503 227 597 10 886 871

Támogatási kölcsön visszatérülése Egyéb bevételek

Polgármesteri Hivatal összesen Pénzmaradvány

Hiány/többlet: Projekt előfinanszírozási hitel Finanszírozási bevételek Összesen

1 500 000 500 000 1 000 000

141 242 214 695 850 000

10 294 863

11 028 112

Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv) Munkaadói járulékok (Polg Hiv) Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság) Munkaadói járulékok (Tűzoltóság) PH. Dologi, Tűzoltóság összesen Városüzemeltetés Városüzemeltetés kiadási áfa Cafetéria juttatás Dologi kiadások Áfa Önkormányzat álltal folyósított ellátások Általános tartalék Céltartalék Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás Vis maior következtében szükségessé vált munkák Vis maior munkák Áfa Egyéb folyó kiadás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai egyéb juttatás Támogatásértékű kiadás Működési célú kamatkiadás Előző évi maradvány visszafizetés

3 654 313

10 202

Felújítások, beruházások

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kivülre Felhalnozás célú kamatkiadás Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsön nyújtása Beruházás (informatika az integráció miatt)

Céltartalék (PROJEKTEK) Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 Általános tartalék

7 086 405 Polgármesteri Hivatal össz. Finansz. Nélkül 236 874 8 604 229 Költségvetési kiadás - PMH és intézménye 286 067 214 695 776 889 Finanszírozási kiadások 9 595 813 Összesen

4 151 243 1 962 267 505 348 1 723 881 0 34 909 20 083 52 647

0 352 16 158 0 4 315 646 2 831 368


3 895 596 1 883 684 481 824 1 530 858 0 73 717 18 765 51 458

351 16 157 4 056 814 1 075 635

4 092 198

3 687 443

3 436 262

567 989 176 744 236 594 63 880 259 291 550 000 137 500 72 000 64 823 355 485 534 471 225 212 55 465 300 000 75 000 0 56 839 60 000 200 000 70 905 30 000 0

643 112 186 219 259 061 64 811 309 020 550 000 137 500 0 224 130 405 520 0 0 131 171 300 000 75 000 86 003 0 64 790 0 130 256 114 546 6 305 0 0 0 2 061 510 0 947 486 0 0

636 828 181 489 259 228 64 811 140 072 550 000 137 500 0 224 124 367 091 0 0 50 928 300 000 75 000 91 513 112 703 39 559 0 89 450 115 173 793

62 729

924 216

321 273 0 0

Pénzügyi befektetések

Kiegészítések, visszatérülések

3 511 011 1 871 357 491 988 1 231 655 0 0 16 777 42 535

Felújítás Beruházás ÁFA

4 262 129 Intézmények kiadásai összesen: 1 280 950 6 162 189 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Működési bevétel

Helyi adók összesen

Módosított V.

2 011

Intézmények felhalmozási kiadásai

0

Felhalmozási c. támogatás Átvett pénzeszközök Támogatási kölcsön visszatér.áh.kívül

Illetékek

Kiadások

4 091 682 Intézmények működési kiadásai 567 973 Személyi juttatások 212 974 Munkaadót terhelő járulékok 1 452 853 Dologi kiadások 1 454 714 Tartalék 73 612 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 112 703 Egyéb 379 300

1 427 123 0

0 47 676 0 20 000 0 5 000 18 380

1 336 067 0 0

47 676 33 268 0 600 38 000 2 011 0 0 442 469 550 000 0

991 735 947 171

0 7 901 652 0 600 33 400 2 011

0 0 0

8 512 959

8 742 592

7 409 176

9 173 633

10 064 599

8 484 811

1 121 230

963 512

10 294 863

11 028 112

405 485 8 890 296

2. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint BEVÉTELEK Cím sz.

101

adatok ezer Ft-ban

Alcím Előirán Előirán yzat yzat alszáma

1 1 2 1 2 3 4 5

102 1 1 2 1 2 3 4 5 2 1 2 1 2 3 4 5 3 1 2 1 2 3 4 5 4 1 2 1 2 3 4 5 5 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 7 1 2 1 2 3 4 5

Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Wunderland Óvoda Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány 101.cím összesen: Költségvetési Elszámoló Szervezet KESZ Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány 1. alcím összesen: 1. sz. Óvoda Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány 2. alcím összesen: Mérey 2. sz. Óvoda Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány 3. alcím összesen: Gyermeklánc Óvoda Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány 4. alcím összesen: Garay J. Ált. és AMI Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány 5. alcím összesen: Babits Ált. Iskola Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány 6. alcím összesen: Dienes V.Ált. Iskola Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány 7. alcím összesen:

2011. évi Módosított eredeti előir. előirányzat V.

15 976 127 326 61 060 0 66 266

143 302

72 656

72 656 13 204 123 764 55 118 1 467

136 968 9 391 101 257 48 938 2 803

110 648 13 328 133 594 56 172 277

146 922

15 467 128 680 61 060 0 66 266 453 7 810 152 410 0 0 27 149 348 0 0 0 0 0 27 497 0 20 190 126 279 55 118 1 467 333 0 5 337 152 139 0 12 515 106 890 48 938 2 803 1 675 0 3 246 124 326 0 22 481 139 058 56 172 277 658 0 4 271 166 468 0

23 539 349 783 156 836 7 918

373 322 25 357 212 472 101 879 2 275

237 829 28 624 254 090 127 003 0

282 714

606 045 0 25 453 218 292 101 879 2 275 1 144 0 8 778 253 667 0 35 500 262 549 127 003 0 2 078 0 10 758 310 885


15 467 126 421 62 231 129 64 061 453 7 295 7 810 157 446

39 164 348

39 512 20 170 121 405 56 493 2 204 333 4 086 5 337 151 331 12 515 100 863 49 675 2 796 1 675 2 219 3 246 120 518 22 481 134 574 56 351 254 658 2 800 4 271 164 784 31 826 359 700 151 801 9 829 150 571 15 000 49 635 606 732 22 902 208 391 102 026 2 386 1 144 5 613 8 777 246 827 33 145 249 198 124 947 2 078 7 632 10 758 302 811

Cím sz.


8 1 2 1 2 3 4 5 9 1 2 1 2 3 4 5 10 1 2 1 2 3 4 5 11 1 2 1 2 3 4 5 12 1 2 1 2 3 4 5 13 1 2 1 2 3 4 5 14 1 2 1 2 3 4 5 15 1 2 1 2 3 4 5

Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Baka I.. Ált. Iskola Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány 8. alcím összesen: Nevelési Tanácsadó Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány 9. alcím összesen: Garay J. Gimnázium Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány 10. alcím összesen: I. Béla Gimn. és Szakk. Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány 11. alcím összesen: Egészségügyi Gondnokság Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány 12. alcím összesen: Szociális Központ Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány 13. alcím összesen: Humánszolgáltató Központ Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány 14. alcím összesen: Városi Bölcsőde Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány 15. alcím összesen:


26 895 342 195 154 593 1 198

369 090 0 66 613 21 380 12 659

66 613 18 019 172 279 149 089 0

190 298 47 109 389 662 275 707 5 130 20 000 456 771 5 024 23 346 0 0 149 092

177 462 191 225 244 732 160 345 18 110

435 957 7 804 131 549 83 173 18 225 2 600

141 953 9 099 70 604 32 985 0

79 703

0 41 729 348 992 154 593 1 198 2 056 0 12 139 404 916 0 0 70 149 21 380 12 659 212 0 2 110 72 471 0 20 017 210 432 149 089 0 10 343 0 10 919 251 711 0 47 268 452 229 275 707 5 130 24 893 0 28 859 553 249 0 5 024 27 129 0 0 151 896 0 12 403 196 452 0 194 545 264 791 160 345 18 110 5 528 0 16 069 480 933 0 4 581 138 127 83 173 18 225 9 543 0 3 714 155 965 0 13 711 71 187 32 985 0 502 0 1 745 87 145


41 206 330 254 153 011 1 084 2 056 8 150 12 139 393 805

68 123 20 578 12 806 212 1 037 2 110 71 482 19 254 201 679 142 321 10 343 3 442 10 919 245 637 38 731 442 726 265 854 5 309 24 893 10 001 28 859 545 210 3 922 28 243

151 895 193 12 403 196 656 192 222 247 885 154 786 18 590 5 527 11 326 16 069 473 029 4 581 136 410 82 010 18 225 9 543 1 801 3 714 156 049 13 712 63 368 32 630 502 999 1 745 80 326

Cím sz.


16 1 2 1 2 3 4 5 17 1 2 1 2 3 4 5 18 1 2 1 2 3 4 5

1 2 1 2 3 4 5

1 1

202

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1

204

1 2 3 4

1 1

203

1 2 3 4

1 1

1 3

205 206

207

Városi Sport és Szabadidő Központ Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány 16. alcím összesen: Babits Műv Ház és MH Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány 17. alcím összesen: Sióvölgye Hulladékgazdálkodás Intézményi működési bevétel Támogatás 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány 18. alcím összesen: ÖSSZESÍTŐ ADATOK Intézményi működési bevétel Önkormányzati támogatás Normatív támogatás Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány 102. cím összesen: 101-102. CÍM ÖSSZESEN



10 000

0 19 520 59 905 0 0 4 575 0 27 346 111 346 0 35 514 144 828 0 0 9 843 0 5 843 196 028 0 0 0 0 0 10 000 0 1 993 11 993

473 006 1 373 033 1 423 218 70 062 151 692 20 000 0 3 511 011 3 654 313

557 282 1 521 659 1 423 218 70 062 375 850 0 203 172 4 151 243 4 315 646

552 498 1 388 792 1 392 483 73 483 375 847 105 408 203 171 4 091 682 4 262 129

20 000 37 990

15 000 0 0 9 194 24 194

14 896

11 468 35 247 4 515 105 464 86 500 0 63 60 828 204 304 289

11 468 35 247 4 515 105 465 86 500

22 759 191 161 39 382

21 638

22 759 191 161 39 382 0 253 302

5 996

0 200 000

25 996 0 0 25 996 102 000

5 996 102 117

0 2 500 1 520 000 1 522 500

0 1 503 1 565 000 1 566 503

-289 1 503 1 565 425 1 566 639

544 092 43 131 270 000 0 1 000

544 092 43 131 290 000 0 0 0 877 223

544 092 43 131 290 294

18 874 35 439 0

54 313 35 514 142 278 0 0

177 792

10 000

21 183 59 905

4 575 27 023 27 346 140 032 35 484 101 686

9 842 4 086 5 843 156 941 8

3 000 8 000 1 993 13 001

Polgármesteri Hivatal működési bevételei

201201

Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma

1 1

1

1

1

1 2 3

1

1 2 3 4 5 6

1

Működési bevétel (EGYÉB) Hatós jogkör köth működ bevét Egyéb saját bevétel (PMH Üzemeltetés) Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele 201. cím összesen: Egyéb saját bevétel (PMH) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 202 cím összesen: ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 203.cím összesen: Hozam- és kamatbevételek összesen Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége Kamatbevételek államháztartáson bellülről 204. cím összesen: Illetékek Helyi adók Építményadó,vállalk.kommunális adója, magánszemélyek komm.a. Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 206. cím összesen: Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók 207. cím összesen:

7 233 65 223

24 663

24 663 21 638

858 223

1 961 16 857

63 60 828 204 304 290

253 302

877 517

Cím sz.

208


1 1

209 210 211

212

1 1 1

1 1

1 1

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 1

213

1 2 3 4 5 6 7

1 1

214

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1

1 2 3


Egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság 2 500 Talajterhelési díj 2 000 Pótlékok, bírságok 5 800 Egyéb sajátos bevételek 1 000 208. cím összesen: 11 300 Normatív állami hozzájárulások 1 773 109 Állami támogatás segélyekre 232 719 Központosított támogatások Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz-és csatronaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önkor működ ált támogatása Kiegészítő tám nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiad. támogatása Ózdi martinsalak felhaszn.miatt kárt szenvedett lak.ép.tul.kárp Szakmai informatikai feladatok támogatása Önkorm. és jogi személyiségű társulásaik EU-s fejl. pályázatai Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának, korszerűs támogat Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása Az alapfokú művészetoktatás támogatása A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés bizt Belterületi belvízrendezési célok támogatása Bérpolitikai intézkedések támogatása/Foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi Komprehenzív iskola-modellek támogatása Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán Óvodáztatási támogatás Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása Sportlétesítmények felújításának támogatása 211. cím összesen: 0 Normatív kötött felhasználású támogatások Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 320 899 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi 4 960 Pedagógiai szakszolgálat 20 400 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 0 Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez 6 552 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 1 325 Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás 212. cím összesen: 354 136 Támogatás értékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előir.EU. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek Kórház pályázat 213. cím összesen: 0 Működési célú átvétel Működési célú átvétel vállalkozástól

Múködési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célra kapott juttatások külf.korm.és nemzetk.sz 214. cím összesen:

Polgármesteri Hivatal működési bevételei ÖSSZESEN

251-299 251

1 1

1 2 3 4 5 6


Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei Központi támogatás fejlesztésre Címzett támogatás (projektek) Céltámogatás/Önkormányzati feladatellátást szolg fejl. CÉDE Fejlesztési és vis maior támogatása Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 251. cím összesen:

100 000

100 000

5 163 511 321 273

0 321 273

4 000 0 0 2 500 2 000 5 900 6 800 21 200 1 746 253 220 413 0 0 0 0 0 737 57 0 20 553 0 0 0 5 758 0 0 44 021 0 0 0 0 2 102 0 38 585 0 0 0 350 0 0 0 112 163 0 320 899 4 931 20 400 0 6 535 1 325 0 354 090 0 15 898 135 772 86 141 0 15 263 153 985 78 600 0 0 485 659 0 60 000 0 2 728 62 728 6 156 013 0 0 360 130 35 474 0 39 893 17 760 100 000 553 257


4 387

1 090 1 457 8 391 5 936 21 261 1 746 253 220 413

737 57 20 553

5 758

44 021

2 102 38 585

350

112 163 320 899 4 931 20 400 6 535 1 325 354 090 16 340 167 670 86 635 15 263 153 987 78 667

518 562 60 000 2 729 62 729

6 162 189 378 028 35 474 39 893 17 761 100 000 571 156

Cím sz.

252


1 1

253

1 1

254

1 2 3

1 1

258

1 2 3 4 5

1 1

257

1 2 3 4 5

1 1

256

1 2 3

1 1

255

1 2 3 4 5 6

1

1

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 259 1 1

1 2 1

Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 252. cím összesen: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Járművek, gépek értékesítése 253. cím összesen: Pénzügyi befektetések Osztalék- és hozambevétel Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények Felhalmozás célú kamatbevétel Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 254. cím összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből 255. cím összesen: Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 256. cím összesen: Támogatási kölcsön visszatérülése Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 257. cím összesen: Egyéb bevételek FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Pénzmaradvány Polgármesteri Hivataal Intézmények 259. cím összesen: Hitelek 260 1 Működési hitel 1 1 Felhalmozási hitel 2 259. cím összesen: BEVÉTELEK + HITELEK ÖSSZESEN: 1 2


0

0 100 000 20 000 383 000 503 000 100 000

100 000

0

5 000 5 000 0 929 273 8 246 738 491 287 56 839 548 126 1 000 000 500 000 1 500 000 10 294 863

0 0 7 318 0 0 0 0 7 318 0 0 208 000 1 430 209 430 0 66 396 0 0 0 0 66 396 0 0 0 0 10 202 0 10 202 0 0 0 98 342 98 342 0 0 5 000 5 000 0 949 945 9 735 821 0 227 597 0 227 597 0 850 000 214 695 1 064 695 11 028 112


8 005

8 005

208 006 1 430 209 436 66 396 21 823

88 219

10 202 10 202 10 629 22 437 33 066

4 132 4 132 924 216 8 367 355 236 874 236 874 776 889 214 695 991 584 9 595 813

3. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint KIADÁSOK Cím sz.

adatok ezer Ft-ban

Alcím

Előirány Előirány zat zat alszáma

101 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 102 1 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 4 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2

Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Wunderland Óvoda Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 101.cím összesen Költségvetési Elszámoló Szervezet KESZ Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék/Bérlet Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 1. alcím összesen 1. sz. Óvoda Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 2. alcím összesen: Mérey 2. sz. Óvoda Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 3. alcím összesen: Gyermeklánc Óvoda Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 4. alcím összesen:

2011. évi eredeti előir.

143 302 78 506 22 037 42 759

143 302

71 441 42 200 11 393 17 848

1 215

72 656 134 821 72 439 18 706 43 676

2 147

136 968 109 715 61 099 15 793 32 823

933

110 648 144 655 78 985 20 476 45 193

2 267

146 922

Módosított előirányzat V.


150 333 80 849 21 869 40 011 0 7 351 0 2 077 0 0 253 152 410

140 467 80 865 21 846 37 756

27 253 4 952 989 21 312 0 0 0 244 0 0 0 27 497

27 253 4 952 989 21 312

148 534 74 305 18 817 55 412 0 999 0 2 409 0 0 197 152 139

143 038 73 086 18 732 51 220

122 393 63 698 16 035 42 660 0 784 0 1 049 0 0 100 124 326

115 206 60 240 15 618 39 348

163 398 81 631 20 675 61 091 0 290 0 2 780 0 0 0 166 468

158 324 80 235 20 296 57 793

7 351 1 971

253 150 042

60 244

27 557

1 053 2 373

196 146 660

830 1 020

100 117 156

349 2 743

161 416

5 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 6 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 7 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 8 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 9 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 10 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2

Garay J. Ált. és AMI Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 5. alcím összesen: Babits Ált. Iskola Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 6. alcím összesen: Dienes V.Ált. Iskola Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 7. alcím összesen: Baka I. Ált. Iskola Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 8. alcím összesen: Nevelési Tanácsadó Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 9. alcím összesen: Garay J. Gimnázium Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 10. alcím összesen:

365 285 219 582 57 132 88 571

2 673 5 364

373 322 233 002 120 393 31 379 81 230

1 952 2 875

237 829 276 579 139 670 36 570 100 339

2 806 3 329

282 714 361 070 198 221 51 752 111 097

3 367 4 653

369 090 66 407 49 288 12 776 4 344

206 0 66 613 185 382 105 053 27 330 52 999

2 344 2 572

190 298

595 037 260 571 67 737 266 729 0 483 2 926 7 343 0 0 256 606 045

560 389 245 552 64 587 250 250

247 925 124 559 31 807 91 559 0 31 2 075 3 501 0 0 135 253 667

234 685 120 325 30 854 83 506

303 501 145 712 37 347 120 442 0 627 2 731 4 026 0 0 0 310 885

286 334 143 550 37 204 105 580

395 476 202 873 51 870 140 733 0 116 3 242 5 546 0 0 536 404 916

374 090 198 583 51 250 124 257

69 401 50 559 12 782 6 061 0 2 624 0 446 0 0 0 72 471

67 043 49 028 12 674 5 341

245 681 126 410 32 154 87 117 0 0 2 391 3 259 0 0 380 251 711

226 881 123 200 31 580 72 101

14 705 2 923 7 219

256 585 492

138 2 043 3 453

135 240 454

697 2 733 3 966

293 730

281 3 127 5 553

536 383 587

2 631 429

70 103

769 2 264 3 220

380 233 514

11 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 12 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 13 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 14 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 15 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 16 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2

I. Béla Gimn. és Szakk. Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 11. alcím összesen: Egészségügyi Gondnokság Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 12. alcím összesen: Szociális Központ Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 13. alcím összesen: Humánszolgáltató Központ Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 14. alcím összesen: Városi Bölcsőde Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 15. alcím összesen: Városi Sport és Szabadidő Központ Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 16. alcím összesen:

447 289 227 495 59 007 160 787

3 635 5 847

456 771 175 947 91 353 23 844 60 750

1 515

177 462 431 954 190 611 48 632 192 711

4 003

435 957 138 714 88 546 22 153 28 015

3 239

141 953 79 211 38 791 9 865 30 555

492

79 703 54 243 9 757 2 568 41 918

70

54 313

538 559 249 403 63 854 225 302 0 127 6 718 7 034 0 0 811 553 249

472 783 241 791 61 631 169 361

186 210 90 390 22 630 73 190 0 8 417 0 1 515 0 0 310 196 452

169 594 87 235 22 088 60 271

470 259 197 659 49 603 222 997 0 2 702 0 5 185 0 352 2 435 480 933

444 992 182 909 44 246 217 837

152 135 93 305 22 910 35 920 0 87 0 3 561 0 0 182 155 965

147 426 91 986 22 894 32 546

86 608 40 800 10 176 35 632 0 26 0 511 0 0 0 87 145

77 585 39 051 9 851 28 683

104 172 9 703 2 453 92 016 0 6 0 169 0 0 6 999 111 346

104 172 9 703 2 453 92 016

13 227 5 675 6 939

811 499 435

15 689 1 224

310 186 817

3 346 5 087 351 2 435 456 211

1 943 3 390

182 152 941

131 489

78 205

125 169

6 999 111 465

17 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 103

1 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2

ÖSSZESÍTŐ

1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3

300-320 301

1 1

302 303 304

305 306 307

1 1 1

1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1

1 1

1

1 2

1 1

1 1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Babits Műv Ház és MH Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 17. alcím összesen: Sióvölgye Hulladékgazdálkodás Intézményi működési kiadás Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 18. alcím összesen: Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás

Beruházás

Beruházás áfa 102. cím összesen: 101-102. cím összesen: Polgármesteri Hivatal működési kiadások Polgármesteri hivatal kiadásai Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv) Munkaadói járulékok (Polg Hiv) Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság) Munkaadói járulékok (Tűzoltóság) Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen Közgyűlés működtetés Egyéb általános kiadások Dologi kiadás egyéb, Tűzoltóság Kommunikációs szolgáltatások összesen: PH. Dologi összesen Városüzemeltetés Városüzemeltetés kiadási áfa Vis maior következtében szükségessé vált munkák Vis maior munkák Áfa Cafetéria juttatás 301. cím összesen: PH. dologi kiadások Áfa Önkormányzat álltal folyósított ellátások Tartalék Céltartalék Általános tartalék 304. cím összesen: Előző évi maradvány visszafizetés Egyéb folyó kiadás Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat RÉV Helyi adóból képzett tartalék Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) POFOSZ Helytörténeti pályázat Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány Polgárőregyesület Hegyközség támogatása Tanyavédők Cserkészházra átadás

175 984 59 369 20 575 96 040

1 808

177 792

10 000

10 000

190 233 63 889 21 370 104 974 0 239 0 1 992 0 0 3 564 196 028

144 821 50 393 12 761 81 667

1 000 270 723 0 10 000 0 0 0 0 0 11 993

1 000 270 13

3 511 011 3 654 313

1 880 418 483 209 1 683 148 0 17 558 20 083 50 570 0 352 15 905 0 4 151 243 4 315 646

567 989 176 744 236 594 63 880 1 045 207 40 999 84 213 130 635 3 444 259 291 550 000 137 500 300 000 75 000 72 000 2 438 998 64 823 355 485

643 113 186 219 259 061 64 811 1 153 203 40 999 0 264 577 3 444 309 020 550 000 137 500 300 000 75 000 0 2 524 723 224 130 405 520

1 792 851 469 951 1 188 897 0 0 16 777 42 535 0 0

0

225 212 534 471 759 683 0 0 0 4 200 4 200 2 000 3 541 250 50 70 1 000 200 600 100 480

0 0 0 6 305 86 003 0 0 25 339 4 626 2 000 3 541 250 50 70 1 000 200 600 100 480

499 1 969

3 564 150 853

9 893

11 176 1 801 819 459 708 1 493 089 0 56 473 18 765 49 487 0 351

15 904 3 895 596 4 056 814

636 828 181 489 259 228 64 811 1 142 356

101 419 38 653 140 072 550 000 137 500 300 000 75 000 2 344 928 224 124 367 091

793 91 513

250 70 50 100

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 308 309 310 311 312

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1 2 3 4 5

321-400 321

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

322

1 1

323 324 325 326 327 328 329

330

1 1 1 1 1 1 1

1 2

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1

1 2 3

1 1

1

2

1

Liszt Emlékév Comenius ÁI. Kolping KI. Waldorf Óv. Én Ovim Nyitott Világ ZUG Kábítószer Egyeztető Fórum Vöröskereszt Mentálhigiéniás Műhely Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány Gemenc Volán Tolnatáj TV Tm. Rendőrfőkapítányság Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Szociális- és Egészségügyi Bizottság Humán Bizottság 307. cím összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai egyéb juttatás Működési célú kamatkiadás Támogatásértékű kiadás Megyei Önkormányzat Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás) PTE IGYFK. Műk.célú pénzeszközátadás központi kv, fej.kez.előir. Dél Dunántúli Önk Reg Társulás Szd és Környéke KT (közok, közcélú) 1. alcím összesen Polgármesteri Hivatal működési kiadások MÚKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások Önkormányzati kötelező feladatok Vízellátás Közvilágítási feladatok Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Köztemető fenntartása Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése Óvodai nevelés Oktatási és közművelődési feladatok Egészségügyi és szociális alapellátás Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN: Önkormányzati nem kötelező feladatok Állategészségügyi tevékenység Köztisztaság Vízkárelhárítás Kisegítő mg. szolgáltatás /park/ Erdőgazdálkodási szolgáltatás Város és község gazd. szolgáltatás Igazgatás (testülettel együtt) Területi igazgatás Lapkiadás Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás Kisebbségi Önkormányzat Polgári védelmi tevékenység Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt) Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN 321. cím összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás Megyei Önkormányzat (Kórház) DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)

2. alcím összesen Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kivülre Felhalmozás célú kamatkiadás Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsön nyújtása Beruházás (informatika az integráció miatt) Intézmények finanszírozása Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Rövid lejáratú kötelezettségek kamata 329. cím összesen: Tartalék Céltartalék (PROJEKTEK) Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 1. sz. alcím összesen Általános tartalék 2. sz. alcím összesen 330. cím összesen: Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal összesen kiadások Önkormányzat összesen kiadások

3 560 750 983 270 490 500 300 350 200 1 371 4 000 15 000 11 000

2 000 750 983 270 490 500 300 350 200 1 371 4 000 15 000 11 000

55 465 56 839 60 000 200 000 30 000

5 000 5 000 65 096 150 566 0 45 395 0 114 546

39 120 19 955 880 950 10 000 70 905 4 092 198 7 746 510

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 176 1 500 47 676 20 000 0 5 000 18 380 2 993 639 18 512 1 000 000 102 718 1 121 230 1 336 067 0 1 336 067

1 336 067 1 427 123 9 634 189 10 294 863

95 708 19 955 880 7 507 950 5 256 130 256 3 687 443 7 991 096 0 0 389 121 2 201 51 714 0 0 0 291 254 711 735 001 0 0 0 0 1 829 0 5 872 68 864 0 0 1 560 31 163 1 040 102 157 212 485 947 486 0 46 176 1 500 47 676 33 268 0 600 38 000 2 011 2 969 000 13 512 950 000 0 963 512 0 442 469 550 000 992 469 0 0 992 469 2 061 510 9 706 104 11 028 112

2 100 7 500 1 000 2 534 1 270 36 054 50 928 112 703 39 559 115 173 59 038 17 629 20 7 507 5 256 89 450 3 436 262 7 493 076

310 632 2 201 51 715

283 976 711 649 235 62 500

1 829 5 872 94 416

1 559 31 163 1 040 99 557 297 936 947 171 7 901 7 901 652 600 33 400 2 011 2 981 179 70 134 335 351 405 485

991 735 7 814 661 8 890 296

4. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Normatív hozzájárulásai, támogatásai 2011. év

2011

Módosítás

Módosított támogatás

Mennyiségi egység Fajlagos összeg

1. Települési önkormányzatok feladatai Település-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok 2. Körzeti igazgatás Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok 3. Körjegyzőség működése Alap-hozzájárulás

Mutató

Összeg (Ft) 96 125 835

fő

2 769

34 715

3 000 000 276 28 600 56+7729

1 48 928 340 55677+1276

-

Október -

96 125 835

-

-

-

39 208 244

96 125 835

3 000 000

3 000 000

13 504 128

13 504 128

9 724 000

9 724 000

12 980 116

12 980 116 -

3 042 360

működési hó

Július

-

96 125 835 39 208 244

körzetközpont ügyiratszám fő fő+döntés

Április

-

-

3 042 360

253 530

12

3 042 360

3 042 360

5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

fő

2 612

1 011

2 640 732

2 640 732

6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

m3

100

3 600

360 000

360 000

9. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

fő

-

10. Pénzbeli szociális juttatások

fő

-

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapaszolgáltatás általános feladatai Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása Utcai szociális munka

fő

3 950 000

központ

2 099 400

12

4 543 750

12

fő működési hó

-

180 691 575

180 691 575

117 004 360

-

2 952 200

376 440

-

2 734 800

111 693 800

36 969 630

-

2 952 200

376 440

-

2 734 800

31 659 070

2 099 400

2 099 400

52 913 580

52 913 580

4 543 750

4 543 750

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

fő

405 600

20

8 112 000

8 112 000

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

fő

206 100

60

12 366 000

12 366 000

Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás

fő

710 650

15

10 659 750

Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás

fő

635 650

160

101 704 000

férőhely

468 350

26

12 177 100

78

38 090 300

12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 14. Gyermekek napközbeni ellátása

112 363 750

fő

15. Közoktatási alap-hozzájárulások

881 093 335

-

-

1 906 950

-

375 000

-

3 553 250

7 106 500

3 178 250

102 975 300

1 906 950

-

110 081 800

12 177 100 68 000 -

1 566 666

38 158 300

1 879 998

- 12 455 000

868 951 667

Óvodai nevelés

fő

2 350 000

1 074

204 371 667

4 308 333

-

470 000

208 210 000

Általános iskolai oktatás

fő

2 350 000

2 266

350 228 335

-

1 018 333

-

861 668

-

5 013 333

343 335 001

Középfokú oktatás

fő

2 350 000

1 025

220 586 667

-

470 000

-

1 410 000

-

1 410 000

217 296 667

Iskolai szakképzés, elméleti képzés

fő

Alapfokú művészetoktatás

fő

2 350 000

901

42 770 000

-

3 290 000

39 480 000

Kollégiumok közoktatási feladatai

fő

2 350 000

198

35 015 000

33 135 000

Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás

fő

2 350 000

1 250

28 121 666

-

16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés

156 549 332

fő

35 000

-

78 333 1 909 518

-

-

1 880 000

156 667

-

391 667

27 494 999

2 630 050

-

2 183 483

158 905 417 -

Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, okatása

fő

185

35 447 066

-

746 666

2 681 600

-

589 866

36 792 134

Nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás

fő

40 000

968

39 066 666

-

40 000

80 000

-

453 333

38 653 333

Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő

fő

64 000

250

16 000 000

-

298 666

-

42 667

15 658 667

-

1 750

-

5 250

48 890 650

Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához

fő

-

5 250 2 701 434

168 866

-

1 092 367

18 910 633

133 762 000

-

7 518 000

3 116 000

-

5 144 000

124 216 000

48 902 900

fő

17 132 700

17. Szociális juttatások, szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés

fő

68 000

1 416

96 288 000

-

7 276 000

2 924 000

-

4 760 000

87 176 000

Tanulói tankönyvellátás támogatása Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése

fő

12 000

1 317

15 804 000

-

132 000

192 000

-

384 000

15 480 000

fő

16 500

197

21 670 000

-

110 000

1 773 108 923

-

12 034 298

- 22 517 283

1 746 252 830

Normatív állami hozzájárulások Összesen: 19. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

320 898 667

20. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása

fő

21. Pedagógiai szakszolgálat

fő

22. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez 23. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

fő

Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen: Személyi jövedelemadó 8%-a Jövedelemdifferenciálódás mérséklésére

Normatív és Szja támogatások összesen:

21 560 000 7 695 488

fő

900 000

9 400

472

4 959 500

17

20 400 000

190

6 552 000

141

1 325 400

2 127 244 490

320 898 667 -

28 000

4 931 500 20 400 000

-

17 333

6 534 667

- 22 562 616

2 100 343 064

1 325 400 -

12 034 298

7 695 488

544 091 520

544 091 520

43 131 482

43 131 482

2 714 467 492

-

12 034 298

7 695 488

- 22 562 616

2 687 566 066

t

5. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése 2011. évi eredeti előirányzat Sorszám

Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése

Bevétel Állami támogatás

Kiadás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Bevétel Állami támogatás

Kiadás

Bevétel Teljesítés Önkormányzati Módosítás IV. Módosított IV. 2011.12.31. támogatás

Bevétel Önkormányzati támogatás

Teljesítés Módosítás IV. Módosított IV. 2011.12.31.

Teljesítés Módosítás IV. Módosított IV. 2011.12.31

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint

7 600

6 840

760

454

8 054

8 054

574

7 414

7 414

-120

640

640

Rendszeres szociális segély (55 év feletti) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján

2 000

1 800

200

5 486

23 486

23 486

4 393

20 593

20 593

1 093

2 893

2 893

0

0

0

0

0

0

2 000

1 800

200

2 390

4 390

4 390

2 151

3 951

3 951

239

439

439

135 000

108 000

27 000

7 909

126 909

126 909

7 279

102 479

102 479

630

24 430

24 430

4 100

3 690

410

-244

3 356

3 356

-250

2 990

2 990

6

366

366

21 000

18 900

2 100

3 867

24 867

24 867

2 659

21 559

21 559

1 208

3 308

3 308

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint

1 500

1 350

150

37

1 537

1 537

-80

1 270

1 270

117

267

267

Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont alapján

8 600

0

8 600

1 050

9 650

9 650

1 050

9 650

9 650

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont szerint

7 000

6 300

700

1 244

7 244

7 244

622

6 022

6 022

622

1 222

1 222

Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. szerint

41 000

30 750

10 250

3 457

44 457

44 457

2 874

33 624

33 624

583

10 833

10 833

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § alapján

16 000

0

16 000

4 782

20 782

20 782

0

4 782

20 782

20 782

Átmeneti segély Szt. 45.§ alapján

17 300

0

17 300

2 081

19 381

19 381

0

2 081

19 381

19 381

2 700

0

2 700

-277

2 723

2 723

0

-277

2 723

2 723

13 000

13 000

0

178

13 178

13 178

178

13 178

13 178

0

0

0

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint

480

480

0

-50

430

430

-50

430

430

0

0

0

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § alapján

460

460

0

170

350

350

170

350

350

0

0

0

Rendszere szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés) Szt. 37. § (1) bek. c) pont szerint Rendszeres szociális segély (családi körulmény, egészségi és mentális állapot alapján) Szt. 37. § (1) bek. d) pont alapján Bérpótló juttatás Szt. 35. § (1) bek. alapján Idõskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. alapján Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint

0

0

0

13.

14.

15.

16.

17.

Temetési segély Szt. 46.§ alapján Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint

t

18.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ alapján

12 000

0

12 000

345

12 345

12 345

Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl tám.)

21 500

21 500

0

5 481

21 981

21 981

0

0

0

313 240

214 870

98 370

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont szerint

0

0

0

0

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont szerint

0

0

0

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. alapján

0

0

Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont szerint

0

Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint

0

345

12 345

12 345

0

0

0

0

0

0

12 359

109 279

109 279

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Köztemetés Szt. 48.§ alapján

4 900

0

4 900

-1 392

3 508

3 507

0

-1 392

3 508

3 507

Közgyógyellátás Szt. 49.§ alapján

9 400

0

9 400

340

9 740

9 740

0

340

9 740

9 740

0

0

0

0

0

0

0

0

4 555

4 555

0

3 796

0

1 695

1 695

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

300

80

380

380

0

80

380

380

7 700

4 992

2 708

-2 142

5 558

5 559

-1 557

1 151

1 152

0

0

0

0

0

0

26 855

9 547

17 308

-3 114

22 982

22 982

-585

6 508

6 508

-2 529

16 474

16 474

340 095

224 417

115 678

35 246

368 102

368 102

25 416

242 349

242 349

9 830

125 753

125 753

0

0

0

0

0

0

5 481

21 981

21 981

19. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

20. Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)

38 360

345 120

345 120

26 001

235 841

235 841

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. Étkeztetés (nyári) Szt. 62.§ szerint

3 796

2 101

2 101

30. Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ szerint 31.

32.

33.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlet) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolatej) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.

-585

0

4 407

4 407

0

34. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+…+34) 35.

36.

37.

Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35) Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

0

0

t

38.

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (36+37+38)

0

0

0

340 095

224 417

115 678

35 246

368 102

368 102

25 416

242 349

15 390

8 302

7 088

191

15 581

15 581

3 384

355 485

232 719

122 766

35 437

383 683

383 683

28 800

0

0

0

0

0

242 349

9 830

125 753

125 753

11 686

11 686

-3 193

3 895

3 895

254 035

254 035

6 637

129 648

129 648

39. Szoc. ellátás TB járuléka 40. ÖSSZESEN 41.

6. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Bér és dologi kiadásai 2011. év

adatok: eFt- ban Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv) Munkaadói járulékok (Polg Hiv) Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság) Munkaadói járulékok (Tűzoltóság) Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen Közgyűlés működtetés Személyi jellegű kifizetések Dologi kiadás Közgyűlés működtetési kiadásai összesen Egyéb általános kiadások Külföldi kiküldetés Polgármesteri keret KOO21 Rendezvény, egyéb reprezentáció R0033 Marketing kiadás K0015 Rendezvény, reprezentáció Nemzetközi kapcsolatok (R0009) Állami ünnepek, kitüntető díjak, elismerések (Z0031) Borvásárlás (K0002) Előre nem tervezett városi rendezvények, események (R0025) Fénymásolók üzemeltetése, bérlete Tanfolyami részvételi díj Bérleti, lízingdíj kiadások Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos költségek Közbeszerzési tanácsadás Informatikai kiadások Könyvvizsgálói díj 206 eFt/hó Főépítészi Tervtanács működtetése Településrendezési terv karbantartása, módosítása Helyi védelmi alap ("műemlékvédelmi") Mészöly Miklós Emléknap Egyéb általános kiadások Irodaszer, nyomtatvány beszerzés TISZTITÓSZER POSTAKÖLTSÉG Folyóirat, könyv beszerzés Egyéb információ hordozó Hajtó és kenőanyag besz. Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése Védőruha,munkaruha besz. Egyéb anyag beszerzés Közüzemi díjak Karbantartás Takarítás GK.biztosítás Vagyonvédelem OKTEL Szakmai anyagok besz. Építésrendészeti kötelezés végrehajtása Belterületbe csatolások földhivatali átvezettetése CD+DVD vásárlás Szofvervásárlás Tűzoltóság épület üzemeltetés, fenntartás Tűzoltóság járművek üzemeltetése, karbantartása Tűzoltóság gjmű műszaki felülvizsgálat, vizsgáztatás (3 db) Villamos enrgia Földgáz szolgáltatás Dologi kiadás egyéb Telefondíj (MOBIL) Adatátv.távk.díj (internet) Egyéb kommunikációs sz. Mobilinternet Telefondíj Kommunikációs szolgáltatások összesen: Hardvereszközök 20%-nak cseréje Szervervirtualizáció Térinformatikai rendszer kialakítása Egyéb informatikai fejlesztések Szociális rendszer cseréje (döntést igényel) Beruházás POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN

Módosított előirányzat V.

567 989 176 744 236 594 63 880 1 045 207

643 112 186 219 259 061 64 811 1 153 203

40 999 6 627 47 626

40 999 6 627 47 626 0 0 8 000 8 000 4 000 216 3 200 3 000 1 000 400 1 800 700 18 095 9 000 11 000 3 281 2 472 1 000 3 000 6 000 215 84 379 9 000 725 20 335 1 000 0 6 000 9 570 5 426 115 750 4 673 6 120 1 080 630 1 080 3 000 10 000 20 1 637 11 995 35 250 7 200 7 720 6 810 150 136 2 100 400 0 944 0 3 444 1 880 10 000 5 000 500 1 000 18 380 1 452 606

0 8 000 8 000 4 000 50 3 200 3 000 1 000 400 1 800 700 18 095 9 000 11 000 3 281 2 472 1 000 3 000 6 000 215 84 213 9 000 725 20 335 1 000 0 6 000 9 570 0 115 750 4 673 6 120 1 080 630 600 3 000 10 000 20 1 637 9 099 9 826 1 500 7 720 6 810 110 210 2 100 400 0 944 0 3 444 1 880 10 000 5 000 500 1 000 18 380 1 309 080

Teljesítés 12.31. 636 828 181 489 259 228 64 811 1 142 356

3 653 3 825 188 4 922 1 458 1 292 4 673 254 11 833 7 628 11 392 1 980

53 098 8 486 772 25 874 840 236 6 975 5 626 1 824 2 256 4 590 9 088 7 234 8 125 3 171

7 122 7 855 100 074 2 933 1 314 12 962 1 980 19 189

511 1 500 2 011 1 316 728

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2011. év

Polgármesteri Hivatal bér - dologi kiadásai

Feladat

VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS

Személyi juttatás Eredeti előirányzat -

360000 Vízterm.-kezel.-ellát. ,pl:vízkár SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE 370000 Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elehelyezett:szippantott sznyvíz HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, Hulladékgyűjtés 381101 Telep.hullad.össz.válog.begyűjt.száll. pl.:szelektív hull.gyűjt 381102 Egyéb n.vesz.hullad.össz.válog.begyűjt.szállítása,átrakása

Munkaadót terhelő járulékok Eredeti előirányzat -

Dologi kiadás Eredeti előirányzat 55 000

Eredeti előirányzat 55 000

55 000

55 000

-

-

-

-

-

23 250

23 250

17 500

17 500

5 750

5 750

-

-

-

-

-

-

421100 Út, autópálya építése ,pl:kerékp -gyalog.közl.út,hidak felszín.munk.,felújít.

522130 Parkoló,garázs üzemeltet.fenntartása,pl:közter.fogl.,parkoló bérl. SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 552001 Üdülői szálláshely-szolg. KIADÓI TEVÉKENYSÉG 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiad. pl:Szd.Vasárnap 581900 Egyéb kiadói tevékenység ,pl:turisztikai kiadv.szórólap,meghívó INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS 620300 Számítógép-üzemeltetés ,pl:nyilv ános szg.E-pont,Babits Műv.Ház 620900 Egyéb információ echnológiai.szolg. INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS 631200 Világháló-portál szolgáltatás , pl:Szd.honlap 639100 Hírügynökségi,sajtóügynökségi tevék. Pl.kommun.tanácsadói tev. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001 Lakóing.bérbead.üzemeltet. ,pl:ÖK bérlakás 682002 Nem lakóing.bérbead.üzemeltet. Pl:terembérlet,Széchenyi üzletház kiad,

Létszámelőirányzat

-

381103 Telep.hullad.vegy. begyűjt.szállít,át rakása ,pl.:telep.hullad.lombt. 381104 Egyéb n.vesz.hullad./ömleszt./begyűjt.szállít.átrakása 381202 Egyéb vesz.hullad.begyűjt.szállít.átrak,pl:veszélyes hull.gyűjt. ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE 412000 Lakó-és nem lakó épületek építése ,pl:iskola,irodaép.épít.meglévő l.épül felújít.renovál. Út, vasút építése, M.n.s. egyéb építmény építése 421300 Híd,alagút építése Pl:autóp.felső átvez.hídjai,felüljárói 429900 Egyéb m.n.s.építés ,pl:ipari létesítm.épít,földter.értéknöv.parcelláz. Egyéb szárazföldi személyszállítás 493102 Városi és elővárosi közúti személyszáll. pl:Volán támogatás kiad.,iskola busz Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 522110 Közutak,hidak, alagutak üzemeltet.fennt. pl:út-híd üzem.

Kiadás Összesen

-

-

-

-

-

-

-

96 250

96 250

96 250

96 250

-

-

-

-

-

-

-

-

9 817

3 046

13 601

26 464

9 817

3 046

13 601

26 464

-

-

1 347

1 347

1 347

1 347

-

-

-

-

-

3

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 692000 Számviteli,könyvvizsgálói,adószakétőitev ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 812900 Egyéb takarítás ,pl:utcaseprés, locsolás,hó-jégeltakarít.m.n.s.egyéb ta- karítási tevék. 813000 Zöldfelület-kezelés pl:kert,pad sport,játék-egyéb terül.parkok, Általános közigazgatás 399 810 76 593 841112 Önkormányzati jogalkotás 841114 Országgyűlési képviselőválaszt.kapcs.tev 841115 Önkorm.képviselőválaszt.kapcs.tev. 841116 Orsz.telep.ter.KÖK.képviselőválaszt.kapc 841117 EU.parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev 841118 Orsz.és helyi népszavazáshoz.kapcs.tev.

-

841403 Város-és községgazd.m.n.s.szolg. pl:V és K,piac, Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatási együttműködés 842155 ÖK.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai/ testvérvárosi kapcsol.kiad.bevét. Közterület rendjének fenntartása 842421 Közterület rendjének fenntart./ 842422 Igazgatásrendészet

-

-

340 500

340 500

151 750

151 750

188 750

188 750

112 033

244 852

756 695

11 239

6 627

94 459

92

-

898 bér+dologi kiad. 19 460 841124 Terül.ált.végrehajtó igazgat.tevék. - pl:anyakönyvezés,hatósági fad.szab.sért. 62 gyám 841125 Ter.kisebbs.ÖK.végrehajtó igazg.tevék. 134 908 42 569 841126 ÖK.és többc.kistérs.társ.igazg.tev. - OI.bér+doldogi+bevétele, PH.bér 841127 Települ.kisebbségi ÖK.igazg.tevék. pl.KÖK kiad.+bevét 841129 ÖK.és többc.kistérs.társ.pü.igazg.tevék. ,pl:PH.dologi,TÁMOP, 26 480 8 251 841133 Adó,illeték,kiszab.beszed.adóellen. - pl:adó bevét 98 931 30 514 841143 Ktv.végrehajt.kifiz.ellenőrz.ter.szint 841191 Nemzeti ünnepek programjai pl:márc.15,aug.20,okt.23 prog. 841192 Kiemelt állami és ÖK.rendezvények pl:okt.6,nov.4, Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása 72 032 22 382 841221 Egészségügy terül.igazg.és szabályozása 14 907 4 643 841222 Oktatás,terül.igazg.és szabályozása/ Művel.oszt.szakmai kiad. 3 830 1 194 841223 Kultúra ter.igazg.és szabályozása 2 473 759 841224 Sport,rekreáció ter.igazg.és szabályozás pl:sport kiad., 841225 Környezetvéd.terül.igazg.és szabályozása pl:körny.véd.kiad. 841226 Vízügy területi igazg.és szabály. pl:települési vízellátás 841227 Lakáspolit.ter.igazg.és szabályoz. 841228 Szociális szolg.ter.igazg.és szabályozás ,pl:szoc.iroda 50 822 15 786 Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása 32 529 10 091

841322 Mezőgazdasági ter.igazg. és szabályozás pl: gyepmester,erdőgazdálkodás 841323 Földügy ter.igazg. és szabályozás - földhasználat,ingatlannyilvántartás 841325 Építésügy,ter.pol.ter.ig.és szabályozás pl.építésügy bér+dologi Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek 841401 ÖK.közbeszerz.elj.leb.össz.függő szolgál 841402 Közvilágítás

-

30 253

112 611

138 010

315 487

115

34 846

69 847

199 292 -

27 640

122 054

23

19 550 7 600

12 624

765

3 997

8 875

8 875

5 000

5 000

5 400

72 008

32 670

75 290

-

1 636

492

30 893

9 599

32 670

73 162

65 753

20 342

146 125

232 220

20 000

20 000

10

2 128 -

112 500

112 500

65 753

20 342

13 625

99 720

-

-

-

-

29 047

8 850

-

37 897

15

-

047 pl:közter.felügy.kiad.,helyszínbírság b.mezőőr29bér+dologi

8 850

37 897 -

10

Tűz-, polgári és katasztrófavédelem 236 594 236 594 Tűz,polgári és katasztrófavéd.kp.ter.ig. pl:TŰ.,Pv.kiad.+bevét 842510 Polgárvédelem FELSŐ SZINTŰ OKTATÁS pénzbeli juttatások 854234 Szociális ösztöndíjak pl.Bursa 854236 Egyéb pénzbeli hallgatói jutt.,ösztöndíj pl:intézményi ösztöndíjak Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás 879012 Gyermekotthoni ellátás Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok 890121 Fizikai és inform.akadályment.seg.pr.tám 890214 A fiatalok trsdmi részvét.seg.prog.tám. 890216 Ök.ifjúsági kezedmény.prog.vmint.támog. 890301 Civil szervezetek működési támogatása pl:kv.-ben szereplő szervezetek 890302 Civil szervezetek program-és egyéb támog pl:bizotts.támog. 890441 Közcélú foglalkoztatás ől 890442 Közhasznú foglalkoztatás 890443 Közmunka 890503 Nemzeti és etnik.kisebbs.int.fennt.fejl. 890504 Nemzeti és etnik.kisebbs.kultur.tev.tám. KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, közművelődési és EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG 910123 Könyvtári szolgáltatások 910501 Közművelődési tev.és támogatásuk 910502 Közművelődési intézm.közöss.színterek működtetése SPORTTEVÉKENYSÉG 931102 Sportlétesítmények működtet.és fejelszt. 931201 Versenysport evék.és támogatása l pl:kosár-kézilabda hiv.csap.tám. 931206 Sportlétesítmények elismerése,járad.öszt díj 931301 Szabadidősport evék.és támogatása - pl.egyéb csap.tám.,nevezési díj Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 960301 Hadisírok létesítése,gondozása 960302 Köztemető-fennt.és működtetés pl.temető 845 582 Összesen

63 880

20 480

320 954

63 880

20 480

320 954

-

-

83

-

-

-

-

8 400

8 400

-

-

8 400

8 400 -

-

-

-

-

-

3 200

-

32 500

32 500

32 500 1 042 615

32 500 2 128 821

240 624

236

8. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2011. év Üzemeltetés, karbantartás Cím sz.

adatok ezer Ft-ban

Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma


2011. évi eredeti előir. nettó

áfa

Intézmények

102

Összesen 102. cím összesen: Dologi kiadások Városüzemeltetési és fenntartási feladatok:

303 1 1 1 11 12 13 14 2 21 22 23 24 25 26 27 28

Kötelező feladatok Vízellátás Közkutak fenntartása és megszűnt. Ásott kutak fenntartása Tűzivíz tározók fenntartása Közkutak vízdíja Összesen Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás Árvízvédelmi eszközök fenntartása Szekszárd – Paksi Vizitársulat érdekeltségi díja Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.) Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén Fő vízgyűjtők kotrása Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)

-

-

200 100 3 200 500 4 000

50 25 800 125 1 000

400 1 400 12 000 4 500 2 000 14 200 4 000 3 000

100 350 3 000 1 125 500 3 550 1 000 750

291 292

3 31 32 33 34 35 36 37 38 4 41 42 43

5 51 511 512 513 52 53 9999

531 532 533

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési) Állapotfelvételi terv készítés Fenntartási munkák összesen: Rekonstrukció összesen: Összesen: Köztisztaság Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás Kézi úttisztítás Konténeres hulladékszállítás Szelektív hulladékgyűjtés Lomtalanítás 2xi alkalommal Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag Illegális szemétlerakók megszüntetése Szúnyogirtás, patkányirtás Összesen: Közvilágítási feladatok Közvilágítási fogyasztási díjak Közvilágítás karbantartási díja 2009. évről áthúzódó számlák - fogyasztás - karbantartás Összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Közúti jelzőtáblák, bizt. berendezések Tábla(megrongálódott, eltul., kidőlt) csere, pótlás, Kopott jelzőtáblák cseréje Balesetelhárítási ügyelet Útburkolati jelek festése Forgalomirányító berendezések üzemeltetése Válallkozói díj Közüzemi díjak Balesetek során bekövetkező károkozás

1 500 1 000 44 000 44 000

375 250 11 000 11 000

25 000 52 000 500

6 250 13 000 125 1 150 11 100 625 2 750 35 000

4 600 44 400 2 500 11 000 140 000 78 500 11 500

90 000 7 200

13 200 9 700

19 625 2 875 22 500 1 800 3 300 2 425 -

54 55 56 57 58 591 592 593

6 61 62 63 64 65 7

2 1 4 41 411 412 413 414 415

Szilárd burkolatú utak karbantartása Belterületi földutak karbantartása Járdák karbantartása Hídkarbantartás Autóbuszmegállóhelyek karbantartása Parkolók karbantartása Padkarendezések Közterületeken pince, partfal leszakadások Összesen: Üzemeltetési munkák összesen: Rekonstrukció összesen: Összesen: Köztemető fenntartása Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása Növényzet telepítése Szemétgyűjtő edényzet kihelyezése Kőzúzalékos utak karbantartása Előre nem látható feladatok Összesen: Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése Összesen: KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN Önkormányzati nem kötelező feladatok Állategészségügyi tevékenység Összesen: Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/ Parkok gondozása: kaszálás lombgyűjtés tavaszi zöldfelület takarítás cserjék gondozása szemétgyűjtés

35 900 3 000 5 000 1 000 500 1 500 77 000 355 000 355 000 26 000

26 000 381 000

-

34 069 13 483 10 300 4 200 3 780

8 975 750 1 250 250 125 375 19 250 88 750 88 750 6 500 6 500 95 250

8 517 3 371 2 575 1 050 945

Virág- és rózsaágyások gond., növényanyag vás. Fák ápolása, nyesése, metszése Fák és cserjék vásárlása, gondozása Padkakaszálás Vízelvezetők, árkok kaszálása Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás Fák növényvédelme 471 vadgesztenye és platánfák védelme 472 városi fák növényvédelme 48 Városi tartalékterületek kaszálása 491 Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés 492 Központi parkok rendszeres öntözése 493 „Virágos Szekszárdért” program 494 Világháborús emlékművek körüli területek gond. 495 Játszószerek karbantartása 496 Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata 497 Padok karbantartása, kihelyezése 498 Új padok vásárlása, kihelyezése 4991 Szökőkutak javítása és üzemeltetése 4992 Szemétgyűjtő kelyhek vásárlása és javítása 4992 Köztéri szobrok fenntartása, felújítása Összesen: 5 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 42 43 44 45 46 45 47

6 1 2 3 4

Összesen: Város és község gazd. szolgáltatás Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér. Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés Utcanévtáblák, térképmásolatok Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)

20 000 5 000 13 300 20 000

3 100 2 168 1 500 8 000 3 500 600 2 000 4 000 2 000 151 000

50 700 200 500

5 000 1 250 3 325 5 000 775 542 375 2 000 875 150 500 1 000 500 37 750 13 175 50 125

5 6 7 13

Zászlók vásárlása Lakatosmunkák Összesen: Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt) 14 Környezetvédelmi alap 141 Klímabarát település

142

143 144 145 146 15

Hulladékgazdálkodás - lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz) -Tesco szennyvízszállítás Vízvédelem - közcsatornára történő rákötés támogatása Parlagfű Zajvédelem - zajellenőrző mérések Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény

Összesen: Egyéb dologi Képviselői keret Azonnali hibaelhárítás Érintésvédelem, tűzoltó készülékek Összesen: Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen

Városüzemeltetés összesen

50 1 400 8 000 10 900

13 350 2 000 2 725

500

400 0

1600 600

400 150

1000

0 250 0 850 1775

3400

7 100

169 000 550 000

42250 137500

9. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 2011. intézmény megnevezése adatok ezer Ft-ban Sor sz.

Megnevezés

2010.év eredeti

1

2

1.

Igazgatási szolgáltatási díj

2.

Felügyeleti jellegű tevékenység

3.

Bírság bevétele

4.

Hatósági jogkőrhöz köthető működési bevételek (01+...+03)

5.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

6.

Szolgáltatások ellenértéke

7.

Egyéb sajátos bevételek

8.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke

9.

Bérleti és lizingdíj bevételek

10.

Intézményi ellátási díjak

10.a.

- élelmezéshez kapcsoló bevétel

10.b

- tandíj, egyéb térítési díjak (a 6. sz. táblából)

2010.év I2011. év terv XII. hó várható 3

4

2 064

1 774

2 065

0

0

0

0

0

0

2 064

1 774

2 065

0

366

219

48 684

66 491

33 321

604

1 950

120

12 618

19 400

19 829

54 712

60 164

41 562

303 845

295 805

307 791

121 749

111 945

143 560

13 080

164 231

26 190

19 912

20 758

215

1 619

103

9 670

11.

Alkalmazottak térítése

12.

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

13.

Alkalmazott, hallgató. tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

14.

Egyéb saját bevétel (05+...+14)

15.

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

16.

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés (Élelmezés)

17.

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

18.

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja (19.,20. sorok nélkül)

17 220

15 472

14 766

19.

Élelmezési (ellátottak) térítési díja utáni Áfa

34 603

33 886

33 971

20.

Élelmezési (alkalmazottak) térítési díja utáni Áfa

3 954

2 988

4 248

21.

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

0

11

0

22. 23.

81 864 0

110 948 0

55 753 0

24.

ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+21) Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség

819

694

613

25.

Kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

26.

Hozam és kamatbevételek összesen: (23+...+25)

27.

Működési célú átvett pénzeszközátvétel államh.kívülről

28.

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről:

4 406

15 732

6 848

29.

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

536 051

594 864

488 982

30.

Támogatásértékű működési bevétel

141 000

150 424

151 692

31.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

20 000

32.

Támogatásértékű bevételek összesen:(30+31)

141 000

150 424

171 692

33.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

44

0

34.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh. kívülről

0

0

0

35.

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek: (33+34) B E V É T E L Ö S S Z E S E N :(43+46+49)

0

44

0

677 051

745 332

660 674

30

9

0

446 898

465 716

423 703

7 550

6 008

971

18 538

52 583

1 797

819

694

613

4 406

15 753

6 848

10. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI DOLOGI ELŐIRÁNYZAT 2011. év.

adatok eFt-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS

2010.év Nat

Élelmiszer beszerzés Gyógyszer Vegyszer Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információ hordozó Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó és kenőanyag besz. Szakmai anyagok besz. Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése Védőruha,munkaruha besz. Egyéb anyag beszerzés Készletbeszezések összesen: Telefondíj Adatátv.távk.díj (internet) Egyéb kommunikációs sz. Kommunikációs szolgáltatások összesen: Vásárolt élelmezés (élelmezési napok száma) - Ellátottak - Alkalmazott Bérleti és lízingdíj Szállítási szolg. - Futárszolgálat - Egyéb szállítás Gázdíj

(m³)

Villamos energia Távhő

(kwh) (GJ)

Víz-és csatornadíjak

(m³)

Karbantartás, kisjavítás - Épület karbantartás (Vagyonkezelő) - Egyéb karbanatartás (gépek, lift, stb) Egyéb üzemeltetési szolg. - Takarítás - Portaszolgálat - Külső területek takarítása - Zöldterület kezelés

4 464 35 422 1 255 1 272

Összeg

14 000 13 879 0 7 172 2 633 1 970 228 0 2 035 8 995 4 109 4 237 9 686 68 944 12 829 1 658 2 389 16 876 378 033 341 307 18 026 9 558 22 879 229 22 460 47 022 61 330 74 438 22 009 32 153 14 876 17 044 105 369 5 418 0 0 0

Teljesítés

Terv

2010. év várható Nat

4 464 35 422 1 255 1 272

Összeg

14 893 13 703 34 14 000 2 263 2 803 238 3 2 388 8 370 29 883 1 263 14 651 104 492 12 253 2 249 4 198 18 700 399 125 366 195 13 249 11 825 21 109 1 830 19 037 61 768 59 901 109 591 28 060 62 021 49 583 12 205 191 482 75 147 14 357 3 054 5 124

2011.év Nat

4 464 35 422 1 255 1 272

Összeg

15 501 14 088 30 8 215 1 865 2 499 255 0 2 589 9 363 15 517 3 717 12 090 85 729 11 662 2 005 2 916 16 583 358 397 342 222 16 175 21 399 21 842 2 062 19 430 63 143 60 737 110 087 28 046 45 279 32 024 12 655 150 381 63 112 13 223 8 497 13 274

- Szemétszállítás - Egyebek (posta, rovarírtás, kéményseprés, mosatás, munka és tűzvédelem, vagyonvédelem stb.) Továbbszáml. (belülre) Továbbszáml. (kívülre) Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatások összesen: Tanulói tankönyvtámogatás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt.termékek és szolgáltatások ÁFA Áfa befizetés Tárgyi eszközök áfája ÁFA összesen Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások Kiszámlázott szellemi tevékenység Egyéb dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

Ellátottak pénzbeni juttatásai (tanulói tankönyvtám.)

0

12 712

11 962

99 291

80 107

38 963

319 11 056 149 764 315 3 083 29 641 196 232 9 311 0 205 543 250 0 9 700 9 950 0 0 978 3 877 1 099 146

633 14 036 510 960 061 66 538 102 648 258 385 33 916 0 292 301 4 178 4 059 8 129 16 366 21 27 4 038 7 701 1 505 688

301 16 465 353 876 430 680 30 064 228 440 0 0 228 440 2 016 480 5 860 8 356 0 0 370 5 233 1 231 653

14 139

0

16 614

0

16 777

Kiegészítő tábla a tanulók tankönyvtámogatásához adatok ezer Ft-ban 2010.év eredeti

Megnevezés Általános tanulói tankönyvtámogatás Ingyenes tanulói tankönyvtámogatás Összesen

Tanulói létszám

2010. év várható Tanulói létszám

Összeg

0

0 0 0

2011.év terv Tanulói létszám

Összeg

0

0 0 0

Összeg

0

0 0 0

11. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI SZAKFELADATOK 2011. év. Szakfeladat Száma

Megnevezése

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 559015 Közoktatásban tanulók lahatási támogatása 559099 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás VENDÉGLÁTÁS 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 562917 Munkahelyi étkeztetés FILM, VIDEO GYÁRTÁSA, HAGNFELVÉTEL-KIADÁS 591411 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban INGATLAN ÜGYLETEK 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM, KÖTELEZŐ TÁRSADALOM BIZTOSÍTÁS 841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841907 Ömkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel OKTATÁS 851011 Óvodai nevelés, ellátás 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása 851013 Nemzeti és etnikai kissebbségi óvodai nevelés, ellátás 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,

852012 oktatása (1-4 évfolyam) 852013

Nemzeti és etnikai kissebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskola nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Nemzeti és etnikai kissebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskola nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)

852023 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 852032 853111 853114 854211 855911 855912 855913 855914

Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon) Gimnáziumi felnőtt oktatás (9-12/13. évfolyamon)

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok 0 0

6 525 729 5 796

1 676 197 1 479

3 966 3 966 0

Általános iskolai tanulószobai nevelés Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi

855921 nevelése

0

0

0

0

0

1 021 1 021 0

179 179 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 291 137 216 378 1 838 30 366

336 173 56 179 477 7 778

446 071 48 539 50 8 030

30 970 4 716

16 777

0

0

146 584

38 232

55 775

4 480

3 295

248 366

19 610

5 014

3 843

325

236

29 028

9

64 620

16 974

32 630

2 307

1 945

118 476

24

267 208

69 582

93 826

7 188

4 723

442 527

109

31 770

8 216

7 877

605

438

48 906

15

56 337

14 956

33 342

2 339

1 688

108 662

25

58 788

15 172

6 590

80 550

26

13 845

3 621

455

17 921

6

194 523 948

50 560 256 13 673 2 617 6 576 648

343 519 4 057 2 889 65 937 12 600 32 027 3 048

94 1

52 164 9 983 25 221 2 400

89 635 2 575 2 608 100

42 266

11 032

111 296

16

879

4 628 139 141

4 173 139 140

230 55 028

2 970

Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

855922 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 856012 Korai fejlesztés, felkészítés 856013 Fejlesztő felkészítés HUMÁN- EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 862101 Háziorvosi alapellátás 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás 869041 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS, ÁPOLÁS ELLÁTÁS 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL 881011 Idősek nappali ellátása 881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 889101 Bölcsődei ellátás 889102 Családi napközi 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 889202 Kórházi szociális munka 889203 Utcai, lakótelepi szociális munka 889204 Kapcsolattartási ügyelet 889205 Iskolai szociális munka 889913 Nappali melegedő 889921 Szociális étkeztetés 889922 Házi segítségnyújtás 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889924 Családsegítés

889926 Közösségi szolgáltatások( kivéve szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) 889929 Utcai szociális munka ALKOTÓ-,MŰVÉSZETI, SZÓRAKOZTATÓ TEVÉKENYSÉG 900111 Befogadó színházak tevékenysége 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI,KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése SPORT-, SZÓRAKOZTATÓ, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 931204 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatások 932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás KÖZÖSSÉGI, TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK 949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység MINDÖSSZESEN:

Létszám előirányzat (fő) 0 0 0 0 0 298 991 5 69 770 188 578 5 17 617 23 026 15 531 3 15 531 3 0 0 0 0 0 0 0 2 121 128 571 325 812 105 2 365 1 47 053 15

Kiadások összesen

290 790 68 844 181 303 17 617 23 026 10 365 10 365 0

Felsőfokú szakképzés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kissebbségi tanulók napközi otthoni nevelése

adatok eFt Ellátottak Pénzeszköz Beruházás/ pénzbeli átadás Felújítás juttatása 0 0 0 0

Egyéb folyó kiadások

Dologi kiadás

65

23 4 12 1

0 50 855

13 200

4 691

230

5 433 93 531 5 693 26 011

1 410 24 432 1 521 7 006

23 1 578 26 26

52 006 9 821 149 915 124 969

13 336 2 569 38 670 32 269

247 61 671 3 759 44 072 2 541 9 099 2 200 146 023 140 073

12 873 5 916 6 157 175 533 17 449 8 612 44 630

3 287 1 526 1 588 43 973 4 455 2 076 11 353

467 114 209 4 365 181 143 606

15 330 2 198 1 815 360 164 1 952 10 114 28 105 3 000 31 025

3 830 569 446 97 42 464 2 574 6 940 791 7 700

2 300 870 2 780 105 180 24 915 8 250 30 784 64 5 109

5 224

1 200

5 555 3 109 3 109

1 436 823 823

1 486 9 909 5 633 4 276

0

0

0

52 513

18 808

75 896

1 573

0

0

0

52 513 16 623 12 421 2 238 1 964 0

18 808 4 375 3 258 604 513 0

1 792 852

469 951

2 144 2 609 23 362 938 5 519

23 244 52 652 42 303 42 200 103 688 688 1 188 896

18

116 629 385 21 1 549

68 976 0 7 113 181 212 10 999 77 115 2 541 75 838 14 719 338 272 300 185 0 18 927 8 426 10 734 329 051 47 000 19 081 87 373 64 24 715 2 794 2 293 2 610 206 5 141 36 679 36 368 3 812 45 793

82

6 506

3

139 59 59

8 616 13 900 9 624 4 276

2 1 1

148 790

23

1 397 129 3 664 2 874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

446 27 32 9

1 573 147 87

0

0

0

60 0

0

0

0

42 535

16 777

0

0

23 244 125 546 63 448 57 966 2 842 2 640 688 688 3 511 011

2 31 1 1 24 5 81 70 7 1 3 98 11 6 28 5 1 1 1 2 7 15 1 15

23 8 6 1 1 0 821

12. melléklet

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról Sorszám

1.

2.

3.

4.

Pályázat címe és főbb adatai Pályázat címe: "DIGIDIÁK - MODERN TUDÁS" - Az "intelligens iskola" modell infrastrukturális hátterének kialakítása Szekszárdon Pályázat azonosítója: TIOP-1.1.1-07/1-20080860 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: A szedresi iskola fejlesztése! Pályázat azonosítója: TIOP-1.1.1-07/1-20081008 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: IKT 1:1 az I. Béla Gimnáziumban Pályázat azonosítója: TIOP-1.1.1-09/1-20100003 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Hevesy György Természettudományos Projekt Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3.-10/2-20100011

Elszámolás megtörtént

Összköltség Összköltségből (önerő + pályázott várható kiadás összeg) 2011- évben

Összköltségből várható bevétel 2011- évben

Pályázott összeg

Önerő

Elnyert támogatás

Nyert

100 818

0

100 818

X

nem

100 818

6 524

6 524

6 138

0

6 138

X

nem

6 138

611

611

30 632

0

30 632

X

nem

30 632

1 382

1 318

216 028

0

216 028

nem releváns

216 028

155 388

155 388

Nem nyert

Elbírálás alatt

X

12. melléklet

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról Sorszám 4.

1. 5.

Pályázat címe és főbb adatai Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: A szekszárdi KEF koordinációs feladatainak támogatása Pályázat azonosítója: KAB-KEF-10-KA-0036 Pályázat kiírója: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: DROGSTOP vetélkedő (A szekszárdi KEF komplex prevenciós progamjának támogatása)

6.

Pályázat azonosítója: KAB-KEF-10-PP-0037 Pályázat kiírója: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: A szenvedélybetegek ellátásának elősegítése Szekszárdon

7.

Pályázat azonosítója: KAB-KEF-10-KZ-0016 Pályázat kiírója: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya

Elszámolás megtörtént nem releváns

Összköltség Összköltségből (önerő + pályázott várható kiadás 216 028 155 évben 388 összeg) 2011-

Összköltségből várható bevétel 155 évben 388 2011-

Pályázott összeg 216 028

Önerő 0

Elnyert támogatás 216 028

Nyert

100 818

0

100 818

X

nem

100 818

6 524

6 524

400

70

400

X

nem

470

470

0

500

56

500

X

nem

556

556

0

750

84

750

X

nem

834

834

0

Nem nyert

Elbírálás alatt X

12. melléklet

adatok eFt-ban


Pályázat címe és főbb adatai




Pályázott összeg

Önerő

Elnyert támogatás

Nyert

517

0

517

X

nem

517

0

0

100 818

0

100 818

X

nem

100 818

6 524

6 524

517

0

517

X

nem

517

0

0

559

0

559

X

nem

559

0

0

1 371

0

1 371

X

nem

1 371

0

0

Nem nyert

Elbírálás alatt

Pályázat címe: Teljesítménymotivációs pályázat (Gyermeklánc Óvoda)

8. 1.

9.

10.

11.

Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Teljesítménymotivációs pályázat (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Teljesítménymotivációs pályázat (Garay János Gimnázium) Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Teljesítménymotivációs pályázat (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya

12. melléklet

adatok eFt-ban


12. 1.





Pályázott összeg

Önerő

Elnyert támogatás

Nyert

466 100 818

0 0

466 100 818

X X

nem nem

466 100 818

0 6 524

0 6 524

1 787

0

1 787

X

igen

1 787

0

0

509

0

509

X

igen

509

0

0

Nem nyert

Elbírálás alatt

Pályázat címe: Teljesítménymotivációs pályázat (Wunderland Kindergarten a Német Kisebbségi Önkormányzat Óvodája)

13.

Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskolája)

14.

Pályázat azonosítója: 5/2010. (I.29.) OKM rendelet 1-6.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája)

12. melléklet

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról Sor14. szám


15.

Pályázat azonosítója: 5/2010. (I.29.) OKM rendelet 1-6.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskolája)

16.

Pályázat azonosítója: 5/2010. (I.29.) OKM rendelet 7-25.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája)

1.

Pályázat azonosítója: 5/2010. (I.29.) OKM rendelet 7-25.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium

Elszámolás igen megtörtént

Összköltség Összköltségből (önerő +509 pályázott várható0 kiadás összeg) 2011- évben

Összköltségből várható0bevétel 2011- évben

Pályázott 509összeg

Önerő 0

Elnyert 509 támogatás

Nyert X

100 818

0

100 818

X

nem

100 818

6 524

6 524

797

0

797

X

nem

797

0

0

272

0

272

X

nem

272

0

0

Nem nyert

Elbírálás alatt

12. melléklet

16.

Sorszám

1. 17.

18.

19.

272

0

272

X

nem

adatok eFt-ban 272

0

0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról Pályázat címe és főbb adatai Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása (Baka István Általános Iskola) Pályázat azonosítója: 13/2010. (III.19.) OKM rendelet 2-5.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 13/2010. (III.19.) OKM rendelet 2-5.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása (Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat) Pályázat azonosítója: 13/2010. (III.19.) OKM rendelet 2-5.§




Pályázott összeg

Önerő

Elnyert támogatás

Nyert

100 818

0

100 818

X

nem

100 818

6 524

6 524

1 714

0

1 714

X

nem

1 714

0

0

122

0

122

X

nem

122

0

0

796

0

796

X

nem

796

0

0

Nem nyert

Elbírálás alatt

12. melléklet

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról Sor19. szám

1.

20.

Pályázat címe és főbb adatai Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és PedagógiaiSzakmai Szolgáltató Intézmény)

Elszámolás nem megtörtént

Összköltség Összköltségből 796 0 (önerő + pályázott várható kiadás összeg) 2011- évben

Összköltségből 0 várható bevétel 2011- évben

796 Pályázott összeg

0 Önerő

Elnyert 796 támogatás

X Nyert

100 818

0

100 818

X

nem

100 818

6 524

6 524

832

0

832

X

nem

832

0

0

554

0

554

X

nem

554

0

0

Nem nyert

Elbírálás alatt

Pályázat azonosítója: 13/2010. (III.19.) OKM rendelet 6-9.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása (Babits Mihály Általános Iskola)

21.

Pályázat azonosítója: 13/2010. (III.19.) OKM rendelet 6-9.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya

12. melléklet

adatok eFt-ban






Pályázott összeg

Önerő

Elnyert támogatás

Nyert

655 100 818

0 0

655 100 818

X X

nem nem

655 100 818

0 6 524

0 6 524

832

0

832

X

nem

832

0

0

504

0

504

X

nem

504

0

0

Nem nyert

Elbírálás alatt

Pályázat címe: Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása (Dienes Váléria Általános Iskola Grundschule)

22. 1.

23.

24.

Pályázat azonosítója: 13/2010. (III.19.) OKM rendelet 6-9.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása (Baka István Általános Iskola) Pályázat azonosítója: 13/2010. (III.19.) OKM rendelet 6-9.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása (Garay János Gimnázium) Pályázat azonosítója: 13/2010. (III.19.) OKM rendelet 6-9.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya

12. melléklet

adatok eFt-ban


1. 25.

26.

Pályázat címe és főbb adatai Pályázat címe: Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 13/2010. (III.19.) OKM rendelet 6-9.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda)





Pályázott összeg

Önerő

Elnyert támogatás

Nyert

100 818 882

0 0

100 818 882

X X

nem nem

100 818 882

6 524 0

6 524 0

11 220

0

11 220

X

nem

11 220

0

0

Nem nyert

Elbírálás alatt

12. melléklet

adatok eFt-ban



1. 27.

Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása (Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat)




Pályázott összeg

Önerő

Elnyert támogatás

Nyert

100 818

0

100 818

X

nem

100 818

6 524

6 524

820

0

820

X

nem

820

0

0

250

0

250

X

nem

250

0

0

Nem nyert

Elbírálás alatt

Pályázat azonosítója: 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 15-16.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (Gyermeklánc Óvoda)

28.


12. melléklet

adatok eFt-ban


1. 29.

Pályázat címe és főbb adatai Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és PedagógiaiSzakmai Szolgáltató Intéz




Pályázott összeg

Önerő

Elnyert támogatás

Nyert

100 818

0

100 818

X

nem

100 818

6 524

6 524

625

0

625

X

nem

625

0

0

500

0

500

X

nem

500

0

0

Nem nyert

Elbírálás alatt

Pályázat azonosítója: 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 17-19.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (Baka István Általános Iskola)

30.


12. melléklet

adatok eFt-ban


1. 31.

32.

Pályázat címe és főbb adatai Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (Garay János Gimnázium) Pályázat azonosítója: 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 17-19.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda)





Pályázott összeg

Önerő

Elnyert támogatás

Nyert

100 818 750

0 0

100 818 750

X X

nem nem

100 818 750

6 524 0

6 524 0

250

0

250

X

nem

250

0

0

Nem nyert

Elbírálás alatt

12. melléklet

adatok eFt-ban


1. 33.

34.

Pályázat címe és főbb adatai Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat)

Pályázat azonosítója: 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 17-19.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és PedagógiaiSzakmai Szolgáltató Intéz

Pályázat azonosítója: 18/2010. (IV.7.) OKM rendelet Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya




Pályázott összeg

Önerő

Elnyert támogatás

Nyert

100 818

0

100 818

X

nem

100 818

6 524

6 524

250

0

250

X

nem

250

0

0

611

0

611

X

nem

611

0

0

Nem nyert

Elbírálás alatt

12. melléklet

adatok eFt-ban


35. 1.

36.

37.

Pályázat címe és főbb adatai Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (1. Számú Óvoda Kindergarten) Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Gyermeklánc Óvoda) Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Múvészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és PedagógisiSzakmai Szolgáltató Intézmény) Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium




Pályázott összeg

Önerő

Elnyert támogatás

Nyert

1 000 100 818

0 0

1 000 100 818

X X

nem nem

1 000 100 818

0 6 524

0 6 524

1 000

0

1 000

X

nem

1 000

0

0

1 000

0

1 000

X

nem

1 000

0

0

Nem nyert

Elbírálás alatt

12. melléklet

37.

1 000

0

1 000

X

nem

000 adatok 1eFt-ban

0

0


1. 38.

39.

40.

Pályázat címe és főbb adatai Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Babits Mihály Általános Iskola) Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule) Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Baka István Általános Iskola) Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya




Pályázott összeg

Önerő

Elnyert támogatás

Nyert

100 818 2 000

0 0

100 818 2 000

X X

nem nem

100 818 2 000

6 524 0

6 524 0

2 000

0

2 000

X

nem

2 000

0

0

2 000

0

2 000

X

nem

2 000

0

0

Nem nyert

Elbírálás alatt

12. melléklet

adatok eFt-ban


41. 1.

42.

43.

Pályázat címe és főbb adatai Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Garay János Gimnázium) Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Wunderland Kindergarten a Német Kisebbségi Önkormányzat Óvodája) Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium




Pályázott összeg

Önerő

Elnyert támogatás

Nyert

2 000 100 818

0 0

2 000 100 818

X X

nem nem

2 000 100 818

0 6 524

0 6 524

1 930

0

1 930

X

nem

1 930

0

0

1 000

0

1 000

X

nem

1 000

0

0

Nem nyert

Elbírálás alatt

12. melléklet

adatok eFt-ban

43.

1 000

0

Jogú Város Önkormányzat 1 000 Szekszárd Megyei X

nem

1 000

0

0

Kimutatás a pályázatokról

Sorszám


1. 44.

Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat) Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 3.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: KocsisKisantal Orsolya

45.

ÖSSZESEN




Pályázott összeg

Önerő

Elnyert támogatás

Nyert

100 818

0

100 818

X

nem

100 818

6 524

6 524

1 240

0

1 240

X

nem

1 240

0

0

399 398

210

399 398

-

-

399 608

165 765

163 841

Nem nyert

-

Elbírálás alatt

-

13. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Eredeti 2011 1 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

1

2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

2

3 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről

3

4 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről

4

Módosított V.


5 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről (01+02+03+04) 5 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

6

7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

7

5 000

5 000

3 732

8 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (06+07)

8

5 000

5 000

3 732

9 Támogatási kölcsönök összesen (05+08)

9

5 000

5 000

3 732

10 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 11 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

10

-

11

-

12 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

12

-

13 Pénzforgalom nélküli bevételek (10+11+12)

13

-

14 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 15 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

14

-

16 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

16

17 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól/kötvény

17

18 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

18

500 000

214 695

214 695

19 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+…+18)

19

1 500 000

1 064 695

991 584

20 Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől

20

-

21 Hitelfelvétel más alaptól

21

-

22 Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)

22

23 Belföldi hitelek felvétele (19+22)

23

24 Forgatási célú értékpapírok értékesítése

24

-

25 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása

25

-

26 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

26

-

27 Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)

27

28 Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)

28

29 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása

29

-

30 Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől

30

-

31 Hitelfelvétel kormányoktól

31

-

32 Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől

32

-

33 Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől

33

-

34 Külföldi finanszírozás bevételei (29+…+33)

34

35 Finanszírozási bevételek összesen (28+34)

35

36 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől

36

-

37 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

37

-

38 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

38

-

39 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

39

-

15

1 000 000

850 000

-

776 889

-

1 500 000

1 064 695

991 584

1 500 000

1 064 695

1 500 000

1 064 695

40 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 40

-

41 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

41

-

42 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (36+37+38+39+40+41)

42

-

43 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

43

-

44 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

44

-

45 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól

45

-

46 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

46

-

47 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési 47 szerveitől

-

48 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól

48

-

49 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (43+44+45+46+47+48)

49

-

50 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (42+49)

50

-

51 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól 52 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól

51

-

52

-

53 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől

53

-

54 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről

54

-

55 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (51+52+53+54)

55

-

56 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól

56

-

57 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól

57

-

58 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől

58

-

59 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről

59

-

60 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (56+57+58+59)

60

-

61 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (55+60)

61

-

62 Függő bevételek 63 Átfutó bevételek

62

-

63

-

64 Kiegyenlítő bevételek

64

-

65 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (62+63+64)

65

66 Összesen (09+13+28+34+50+61+65)

66

991 584

991 584

1 500 000

1 069 695

995 316

14. melléklet


Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése Eredeti 2011 1 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre


-

2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre 3 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+02)

Módosított V.

-

4 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

-

5 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

5 000

38 000

33 400

6 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (04+05)

5 000

38 000

33 400

7 Működési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre

-

8 Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre 9 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (07+08) 10 Kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09) 11 Céltartalékok

5 000

38 000

-

12 Tervezett maradvány, eredmény

-

13 Államháztartási tartalék

-

14 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 15 Pénzforgalom nélküli tételek (11+…+14) 16 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak

13 512

13 512

17 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

1 100 000

335 351 -

21 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek

-

22 Működési célú hitel visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak

-

23 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

-

24 Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

-

25 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

1 113 512

963 512

27 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása

-

28 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

-

29 Hiteltörlesztés más kormányoknak

-

30 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek

-

31 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek

-

32 Külföldi finanszírozás kiadásai (27+28+29+30+31) 33 Finanszírozási kiadás összesen (26+32)

10 134

950 000

20 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

26 Belföldi finanszírozás kiadásai (16+...+25)

-

60 000

18 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 19 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

33 400

1 113 512

345 485

963 512

34 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

-

35 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

-

36 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

-

37 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

-

38 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

-

39 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

-

40 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (34+…+39)

-

41 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

-

42 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

-

43 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

-

44 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

-

45 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

-

46 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

-

345 485

47 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (41+42+43+44+45+46)

-

48 Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (40+47)

-

49 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

-

50 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

-

51 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

-

52 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

-

53 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (49+50+51+52)

-

-

54 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

-

55 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

-

56 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

-

57 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

-

58 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (54+55+56+57)

-

-

59 Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (53+58)

-

-

60 Függő kiadások

-

61 Átfutó kiadások

-

62 Kiegyenlítő kiadások 63 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (60+61+62)

-

-

15. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Hitelállomány Megnevezés \ Évek Kötvény Január 1-i nyitó állomány Tárgy évi értékelési különbözet Tárgy évi törlesztés December 31-i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség Fejlesztési hitel Január 1-i nyitó állomány Tárgy évi felvétel Tárgy évi törlesztés December 31-i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség Rövidlejáratú hitel Január 1-i nyitó állomány Tárgy évi felvétel Tárgy évi törlesztés December 31-i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség Likviditási hitel*/faktorkeret Január 1-i nyitó állomány Tárgy évi felvétel Tárgy évi törlesztés December 31-i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség MINDÖSSZESEN Január 1-i nyitó állomány Tárgy évi felvétel Tárgy évi törlesztés December 31-i záró állomány Tárgy évi kamat Tárgy évi fizetési kötelezettség

1 9

2 011

Teljesítés 2011.év

3 000 000

3 000 000 1 978 251

3 000 000 60 000 60 000

4 978 251 31 128 31 128

195 592 500 000 13 512 682 080 5 000 18 512

195 592 383 207 13 512 565 287 9 524 23 036

0 0 0 0 0 469 649 1 000 000 1 000 000 469 649 19 000 1 019 000

469 649 642 591 335 351 776 889 72 794 408 245

3 665 241 1 500 000 1 013 512 4 151 729 84 000 1 097 512

3 665 241 3 004 049 348 863 6 320 427 113 446 462 309

16. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

Megnevezés

Sorszám

2 011 előirányzat eFt

Teljesítés 2011.12.31

Illetékek

01

Helyi adók

02

Gépjárműadó

03

Kamatbevételek

04

Bírság

05

Osztalék bevételek

06

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel

07

Egyéb sajátos bevételek

08

65 223

16 857

Saját bevételek (01+…+08)

09

2 177 723

2 064 126

Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)

10 11

200 000

102 117

1 522 500

1 566 639

270 000

290 294

20 000

21 823

100 000

66 396

0

0 21 230

382 263

5 000

33 400

13 512

13 512

0

335 351

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

12

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

13

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

14

- Külföldi finanszírozás kiadásai

15

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

16

- Lízingdíj

17

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

18

0

- Váltótartozások

19

0

- Szállítókkal szembeni tartozások

20

0

Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után

21

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

22

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

23

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10

24

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)

25

0 0 2 718

100 000 0 121 230

495 709

1 439 545

1 097 892

0

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

26

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

27

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

28

- Külföldi finanszírozás kiadásai

29

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

30

- Lízingdíj

31

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

32

0

- Váltótartozások

33

0

- Szállítókkal szembeni tartozások

34

0

Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

35 36 37

113 446

0 0 0 0 0 0

0 0 0

17. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Tartalékok, keretek

Általános pályázati tartalék Általános működési tartalék, integráció Általános tartalék

ezer forint Eredeti 2011 Módosítás I. 419 726 -335 182 114 745 -114 745 534 471 -449 927

Módosítás IV -13 173

Mód. előir IV 0 0 0

-13 173

1

Működési tartalék Szekszárdi gyermekek nyári táboroztatása

5 000

-

-

5 000

-

2

Bursa Hungarica

6 000

-

-

6 000

-

3

Bizottsági keret

60 000

-

4

Vagyongazdálkodási Alap

10 000

-

-

10 000

5

Városi Asztalitenisz Bajnokság

92

-

-

6

Városi Kosárlablda Bajnokság

250

-

-

7

Vársosi Sakk Bajnokság

260

-

-

8

Városi Labdarúgó Bajnokság

940

-

-

9

Városi Kézilabda Bajnokság

180

-

-

10

Megyei Jogú Városok Sporttalálkozója 2011.

350

-

-

11

III. Városi Sportmajális 2011

500

-

500

-

12

Streetball Fesztivál 2011

1 500

-

1 500

13

Egyéb reprezentációs költségek, társadalmi aktiv.jut.

700

14

Kihívás Napja 2011

200

25

Iskolatej ellátás

7 700

26

Egyéb működési tartalék

27

Foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja

-

225 212

-

-

700

200

-

0

131 540

Működési tartalékok összesen

-

-

-3 686 -

157 535

0 -

0

-11 000

0

-2 200

-193 921

0

Céltartalék (Fejlesztés) Mód. előir III. Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 300 000 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynükség Pályázat felelőse: Buncsek Attila Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-08/1-2008-0090 1 200 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila Pályázat címe: Munkácsy Mihály és Újfalussy Imre utcai omlásveszélyes partfalak stabilizálása Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.5/D 0 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 550 000 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila Pályázat címe: Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 10 500 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila Pályázat címe: Szekszárd MJV szociális célú városrehabilitációja Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C 45 000 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila Pályázat címe: A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása

300 000

1 200

0

550 000

10 500

45 000

Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B

12 000 12 000 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila Pályázat címe: Szekszárd – Palánki úti körforgalom kialakítása Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 31 500 31 500 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Buncsek Attila Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása Pályázat azonosítója: ÁROP-1.A.2/B-2008-0006 0 0 Pályázat kiírója: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Pál József (Frey Tímea) Pályázat címe: Fejlesztési pályázat - Szociális Központ 388

388

Pályázat azonosítója: F/001361/10 388 388 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Frey Tímea) Pályázat címe: Fejlesztési pályázat - Humánszolgáltató Központ Pályázat azonosítója: F/0102268/10 300 300 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Tímea) Pályázat címe: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 4 350 4 350 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Frey Tímea) Pályázat címe: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása Pályázat azonosítója: SZOC-BF-08-K-0007 0 0 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Tímea) Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése - I. fo Pályázat azonosítója: KEOP-7.1.2.0-2008-0284 0 0 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Katona Ferenc (Frey Tímea) Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése - II. f Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 0 0 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. (Frey Tímea) Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - I. forduló (előkészítés) Pályázat azonosítója: KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 54 640 54 640 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Szekszárdi Városfejlesztési Kft. (Frey Tímea) Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - II. forduló (előkészítés) Pályázat azonosítója: n.a. 0 0 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: n.a. Pályázat címe: VIS NOVA Pályázat azonosítója: n.a. 12 342 12 342 Pályázat kiírója: Pályázat felelőse: Pályázat címe: Szólítsuk meg a jövő generációját! – avagy az „Agóra-tartalom” kiépítése Szekszárdon Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 53 120 53 120 Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft. (korábban Wekerle Sándor Alapkezelő, előtte OKMTI) Pályázat felelőse: Wendler Gábor Pályázat címe: Gemenc komplex turisztikai fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.1/A-09-1f-2010-0009 875 875 Pályázat kiírója: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frey Tímea Pályázat címe: n.a. (turisztikai pályázat - Csörge-tó rehabilitáció) Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.1 10 000 10 000 Pályázat kiírója: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frey Tímea Pályázat címe: Okmány Pályázat azonosítója: 9 517 9 517 Pályázat kiírója: NKA Pályázat felelőse: Szegedi Emerencia/Frey Tímea ÖSSZESEN

1 336 067

1 336 067

18. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása Álláshelyek száma 2011.02.01.

Álláshelyek száma 2011.01.01.

Megnevezés Pedagógus/ szakalk

Egyéb tev. ellátó

Álláshelyek száma összesen


SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága

29,0

29,0

29,0

SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje

24,0

24,0

Humánszolgáltató Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ

43,5 3,0

Módosítás 2011.09.01. Pedagógus/sza kalk

Álláshelyek száma 2011.12.31.


Pedagógus/ szakalk



0

31,0

31,0

24,0

0

24,0

24,0

43,5

43,5

0

43,5

43,5

103,5

106,5

106,5

3,0

103,5

106,5

22,0

11,0

33,0

33,0

22,0

11,0

33,0

2,0

1,5

3,5

3,5

2,0

1,5

3,5

17,0

10,0

27,0

27,0

17,0

10,0

27,0

2,0

1,8

3,8

3,8

2,0

1,8

3,8

Wunderland Kindergarten

24,0

16,0

40,0

40,0

24,0

16,0

40,0

Gyermeklánc Óvoda

25,0

13,0

38,0

38,0

25,0

13,0

38,0

Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény

72,0

6,5

78,5

78,5

71,0

8,5

79,5

5,0

5,0

5,0

-

5,0

SZMJV Önkormányzata Szociális Központja 1. Számú Óvoda 1. Számú Óvoda szálkai tagintézménye 2. Számú Óvoda 2. Számú Óvoda medinai tagintézménye

Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény sióagárdi általános iskolai tagintézménye Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény sióagárdi óvodai tagintézménye

5,0

2,0

-1,0

2,0

4,0

3,0

7,0

7,0

4,0

3,0

7,0

Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

17,0

1,0

18,0

18,0

17,0

1,0

18,0

Babits Mihály Általános Iskola

44,0

2,0

46,0

46,0

42,5

2,0

44,5

Babits Mihály Általános Iskola medinai tagintézménye

3,0

3,0

3,0

3,0

-

3,0

54,0

3,0

57,0

70,0

11,0

81,0

47,5

6,0

53,5

-1,5

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule

55,5

3,0

58,5

58,5

Baka István Általános Iskola

70,0

11,0

81,0

81,0

Garay János Gimnázium

48,0

4,0

52,0

52,0

-0,5

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola, Kollégium

55,0

8,0

63,0

63,0

0,5

55,5

8,0

63,5

21,0

13,0

34,0

34,0

-1,0

20,0

13,0

33,0

6,0

4,0

10,0

10,0

6,0

4,0

10,0

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj I. Általános Iskolai tagintézménye I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj A. Óvodai tagintézménye Városi Sport és Szabadidőközpont

-1,5

2,0

4,0

4,0

4,0

0,0

4,0

4,0

Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza

27,0

27,0

27,0

0,0

27,0

27,0

Költségvetési Elszámoló Szervezet

26,0

26,0

0,0

0,0

-

0,0

Intézmények összesen:

495,5

365,8

861,3

835,3

-

5,0

6,0

490,5

345,8

836,3

144,0

165,5

165,5

Közalkalmazott (PMH)

5,0

5,0

5,0

Körjegyzőségi feladatok (Szálka)

3,0

3,0

3,0

Polgármesteri Hivatal

Városi Önkormányzati Tűzoltóság Összesen: Közfoglalkoztatás

495,5

365,8

83,0

83,0

1096,3

1091,8

306,0

306,0

83,0

-5,0

6,0

490,5

345,8

1092,8 306,0

19. melléklet


Előirányzat-felhasználási terv 2011. év Megnevezés

Megnevezés

Bevételek Intézményi működési bevételek Működési bevétel (EGYÉB) Egyéb saját bevétel (PMH) ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH Illetékek Helyi adók összesen Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Normatív állami hozzájárulások Állami támogatás segélyekre Normatív kötött felhasználású támogatások Működési célú átvétel Címzett támogatás (projektek) Támogatás értékű felhalmozási bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsön visszatérülése Pénzmaradvány Projekt előfinanszírozási hitel Működési hitel

Január 179 496 5 435 2 055 2 083 30 000 0 120 210 1 608 147 759 18 446 29 511

Február 179 496 5 435 2 055 2 083 10 000 15 000 120 210 1 608 147 759 18 446 29 511

Március 179 496 5 435 2 055 2 083 10 000 540 000 214 981 1 608 147 759 18 446 29 511

Április 179 496 5 435 2 055 2 083 10 000 0 93 271 1 608 147 759 18 446 29 511

Május 179 496 5 435 2 055 2 083 10 000 107 000 89 739 1 608 147 759 18 446 29 511 100 000

Június

Július

Aug.

Szept.

179 496 5 438 2 055 2 083 10 000 0

179 496 5 435 2 055 2 087 10 000 0

179 496 5 435 2 058 2 083 10 000 0

1 608 147 759 18 446 29 511

1 608 147 759 18 446 29 511

1 608 147 759 18 446 29 511

179 496 5 435 2 055 2 083 25 000 700 000 149 812 1 608 147 759 18 446 29 511

100 000

121 273

200 000

153 000

60 000

Október

Nov.

Dec.

179 497 5 435 2 055 2 083 25 000 0

179 496 5 435 2 055 2 083 25 000 0

1 612 147 759 18 451 29 511

1 608 147 760 18 446 29 515

179 496 5 435 2 055 2 083 25 000 160 500 70 000 1 608 147 759 18 446 29 511

100 000

150 000 40 000 5 000

548 126 500 000 1 000 000

Összesen 2 153 953 65 223 24 663 21 638 200 000 1 522 500 858 223 11 300 1 773 109 232 719 354 136 100 000 321 273 0 0 503 000 100 000 5 000 548 126 500 000 1 000 000

Bevételek összesen Kiadások Intézményi kiadások Polgármesteri hivatal kiadásai PH. dologi kiadások Áfa Önkormányzat álltal folyósított ellátások Tartalék Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson Társadalom-,szociálpolitikai egyéb juttatás Működési célú kamatkiadás Támogatásértékű kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalnozás célú kamatkiadás Támogatási kölcsön nyújtása Beruházás (informatika az integráció miatt) Finanszírozási kiadások Céltartalék (PROJEKTEK)

536 603

531 603 1 151 374 2 037 790

693 132

956 396

696 397

396 396 1 535 478

451 403

661 398

646 893

10 294 863

304 526 208 654 6 753 28 554

304 526 208 654 6 753 28 554

304 526 208 654 6 753 28 554

304 526 208 654 6 753 28 554

304 526 208 654 6 753 28 554 391 454

304 526 208 654 6 753 28 554

304 526 208 654 6 753 28 554

304 521 208 655 6 753 28 556 300 000

304 526 208 654 6 753 28 554

16 667 7 500 30 000

16 667

16 663 7 500

121 230 536 067

3 654 313 2 438 998 64 823 355 485 759 683 55 465 56 839 60 000 200 000 30 000 70 905 47 676 20 000 5 000 18 380 1 121 230 1 336 067

Kiadások összesen

260 628

873 152 1 229 947

10 294 863

304 526 208 654 6 753 28 554

304 526 208 654 6 753 28 554

35 465

304 526 208 654 6 753 28 554 20 000

56 839 16 667

16 667

16 667

16 667 7 500

16 667

16 667

16 667 7 500

16 667

60 000 16 667

40 905 27 676

20 000

10 000

10 000 5 000 10 380 1 000 000 350 000

260 628

260 628

278 128

996 524 1 660 049

8 000 450 000 964 108 1 015 154

665 154

612 654

20. melléklet


Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet 36. § alapján a költségvetési rendelet tartalmazza a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban. Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2011. adóévben helyi iparűzési adó és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg. A biztosított helyi adó kedvezmények, mentességek Iparűzési adó A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/C. § (1) bekezdés rendelkezése alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára. A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szekszárd MJV Közgyűlése a 26/2009.(XII.22.) rendeletében szabályozta az iparűzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1millió Ft-ot. E jogcímen a 2009. adóévre benyújtott adóbevallások adatai alapján 1155 adózó vált jogosulttá. Az e címen kieső adóbevétel összege 9.815.394 Ft.

A Htv. 39/D. § alapján a foglalkoztatottak létszámának növelése érdekében iparűzési adóalap csökkentő kedvezményt számolhat el a vállalkozó abban az esetben, ha az adóévi működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest növekedés következett be – a főben kifejezett növekménye után 1 millió forint/fő összeggel -. Az e jogcím elszámolt kedvezmény adóbevételt csökkentő hatása az önkormányzatra 40.000 Ft volt. Mivel a 2011. évi költségvetés elkészítésekor a 2010. évre vonatkozó iparűzési adóösszegek még nem ismertek, kizárólag a 2009. évi adóbevallások alapján lehet az önkormányzat által biztosított helyi adó kedvezményeket, mentességeket megállapítani. Idegenforgalmi adó Az adónemben önkormányzat a Htv-ben meghatározottakon túl adómentességet, adókedvezményt nem állapított meg. Gépjárműadó kedvezmények, mentességek A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény 5. § alapján mentes a fizetendő adó alól - a költségvetési szerv, - a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, - az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell, -az egyház tulajdonában lévő gépjármű, -a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben, -a súlyos mozgáskorlátozott személy. A 2011. évre vonatkozó hatósági adatszolgáltatás feldolgozását követően 1120 adózó esetében 1729 gépjármű után biztosított a Gjt. hivatkozott rendelkezése értelmében a jogalkotó adómentességet. Az e címen kieső adóbevétel nagysága 58.994.558 Ft.

21. melléklet

adatok eFt-ban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról 2011. év Sor-szám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pályázat címe és főbb adatai Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynükség Pályázat felelőse: Buncsek Attila Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-08/1-2008-0090 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila Pályázat címe: Munkácsy Mihály és Újfalussy Imre utcai omlásveszélyes partfalak stabilizálása Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.5/D Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila Pályázat címe: Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila Pályázat címe: Szekszárd MJV szociális célú városrehabilitációja Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila Pályázat címe: A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila Pályázat címe: Szekszárd – Palánki úti körforgalom kialakítása Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Buncsek Attila Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása Pályázat azonosítója: ÁROP-1.A.2/B-2008-0006 Pályázat kiírója: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Pál József (Frey Tímea) Pályázat címe: Fejlesztési pályázat - Szociális Központ Pályázat azonosítója: F/001361/10 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Frey Tímea) Pályázat címe: Fejlesztési pályázat - Humánszolgáltató Központ Pályázat azonosítója: F/0102268/10 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Tímea) Pályázat címe: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Frey Tímea) Pályázat címe: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása Pályázat azonosítója: SZOC-BF-08-K-0007 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Tímea) Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése - I. forduló (előkészítés) Pályázat azonosítója: KEOP-7.1.2.0-2008-0284 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Katona Ferenc (Frey Tímea) Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése - II. forduló (megvalósítás) Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. (Frey Tímea) Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - I. forduló (előkészítés) Pályázat azonosítója: KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001

Összköltség (önerő + pályázott összeg)

Módosított III.

Összköltségből várható kiadás 2011évben

Módosított III

Összköltségből várható bevétel 2011évben

×

2 172 124

2 172 124

300 000

371 128

120 000

×

25 838

25 838

1 200

0

350

35 189

35 189

0

0

0

2 515 023

2 404 651

550 000

550 000

100 000

830 864

830 864

10 500

10 500

2 200

×

360 000

360 000

45 000

45 000

10 000

0

×

421 000

421 000

12 000

12 000

2 000

0

0

×

101 500

101 500

31 500

31 500

0

5 550

43 200

43 200

X

részben

48 750

48 750

0

0

7 983

0

0

388

388

X

nem

388

388

388

388

388

366

0

0

300

300

X

nem

300

300

300

300

300,0

4 350

4 350

0

0

4 350

4 350

X

4 350

4 350

4 350

4 350

4 350

8 000

8 000

0

0

8 000

8 000

X

részben

8 000

8 000

8 000

16 000

8 000

24 310

24 310

11 200

11 200

23 800

23 800

X

részben

35 510

35 510

0

0

0

493 713

493 713

232 336

232 336

n.a.

#ÉRTÉK!

nem

726 049

726 049

232 336

249 291

0

139 825

139 825

65 800

65 800

139 825

139 825

részben

205 625

205 625

54 640

54 640

0

Pályázott összeg

Módosított II.

Önerő

Módosított II.

Elnyert támogatás

Módosított II.

Nyert

1 718 839

1 718 839

459 576

530 704

1 712 548

1 712 548

24 825

24 825

1 550

1 550

24 288

24 288

59 200

59 200

10 900

10 900

24 289

24 289

1 719 546

1 719 546

795 477

797 114

1 719 546

1 660 151

618 986

618 986

215 586

215 586

615 278

615 278

300 000

300 000

60 000

60 000

0

0

400 000

400 000

21 000

21 000

0

70 000

70 000

31 500

31 500

43 200

43 200

5 550

388

388

366

Nem nyert

Elbírálás alatt


×

×

×

X

X

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Szekszárdi Városfejlesztési Kft. (Frey Tímea) Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - II. forduló (előkészítés) Pályázat azonosítója: n.a. Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: n.a. Pályázat címe: VIS NOVA Pályázat azonosítója: n.a. Pályázat kiírója: Pályázat felelőse: Pályázat címe: Szólítsuk meg a jövő generációját! – avagy az „Agóra-tartalom” kiépítése Szekszárdon Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft. (korábban Wekerle Sándor Alapkezelő, előtte OKMTI) Pályázat felelőse: Wendler Gábor Pályázat címe: Gemenc komplex turisztikai fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.1/A-09-1f-2010-0009 Pályázat kiírója: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frey Tímea Pályázat címe: n.a. (turisztikai pályázat - Csörge-tó rehabilitáció) Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.1 Pályázat kiírója: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frey Tímea Pályázat címe: Okmány Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: NKA Pályázat felelőse: Szegedi Emerencia/Frey Tímea ÖSSZESEN Tartalék (10%) MINDÖSSZESEN Hazai pályázatok EU. pályázatok

139 825

139 825

65 800

65 800

139 825

139 825

4 346 848

4 346 848

1 954 425

1 954 425

0

0

78 682

78 682

4 141

4 141

78 682

78 682

X

97 575

97 575

0

0

97 575

97 575

X

284 794

284 794

178 220

178 220

0

0

300 000

300 000

150 000

150 000

0

9 458

9 458

4 788

4 788

10 742 906 1 074 291 11 817 196

10 742 906 1 074 291 11 817 196

4 202 048 420 205 4 622 253

4 274 813 427 481 4 702 295

részben

X

205 625

205 625

54 640

54 640

0

6 301 272

6 301 272

0

0

0

nem

82 823

82 823

12 342

12 342

12 342

részben

97 575

97 575

53 120

53 120

48 632

részben

4 950

4 950

875

875

0

0

450 000

450 000

10 000

10 000

0

4 729

4 729

9 517

9 517

9 517

9 517

4 729

4 496 798

4 437 403

14 326 275 1 432 628 15 758 903 114 538 15 644 365

1 430 950

321 273

4 437 403

14 436 647 1 443 665 15 880 312 114 538 15 765 775

1 336 067

4 496 798

1 336 067 54 055 1 282 012

1 430 950 62 055 1 368 895

321 273 17 767 303 506

X

22. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város több éves kihatással járó feladatai Adósságszolgálat - rövidlejáratú hitel törlesztése - Kötvény - fejlesztési hitel törlesztése kamatok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

133 333 13 512 100 000

200 000 13 512 100 000

200 000 13 512 100 000

200 000 13 512 100 000

200 000 13 512 100 000

200 000 13 512 100 000

200 000 13 512 100 000

200 000 13 512 100 000

200 000 13 512 100 000

200 000 13 512 100 000

200 000 13 512 100 000

200 000 13 512 100 000

200 000 13 512 100 000

200 000 13 512 100 000

200 000 13 512 100 000

200 000 13 512 100 000

13 512 100 000

39 543 170 560 340 316 15 184 419 979 1 598 918 40 425 631 552 97 020

2 750 000

2 750 000

40 000 1 000 40 000 19 955

40 000 1 000 40 000 19 955

40 000 1 000 40 000 19 955

40 000 1 000 40 000 19 955

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000 19 955

40 000 19 955

40 000 19 955

40 000 19 955

40 000 19 955

40 000 19 955

40 000 19 955

40 000 19 955

40 000 19 955

40 000 19 955

40 000 19 955

40 000 19 955

40 000 19 955

3 701 297

3 164 467

3 164 467

414 467

413 467

413 467

413 467

413 467

413 467

413 467

373 467

373 467

373 467

373 467

373 467

373 467

173 467

Beruházások, FELÚJÍTÁS (önerő)

KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása KEOP-7-1.2.0-2008-0284 Szennyvízelvezetés és tisztítás (II. forduló) DDOP-2.1.1/A-09-1f-2010-0009 Gemenc komplex turisztikai fejlesztése TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 „Építõ közösségek”, közmûvelõdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért DDOP-2007-4.1.1/D SzMJ Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-2008-4.1.1/C Funkcióbővítő városfejlesztés Megyei Jogú Városok számára DDOP-2009-5.1.2/B Közösségi közlekedés infrastrukturális beruházásai TIOP-1.2.1-08/2 AGÓRA - multifunkcionális közösségi központok DDOP-2009-4.1.1/C Szociális Városrehabilitáció Vis maior következtében szükségessé vált munkák

Átadott pénzeszközök

Műtőblokkra (TMÖ) Gépkocsilízing (PV) Megyei Könyvtár támogatása Gyermekvédelmi szakellátás

Dologi kiadások Környezetvédelmi dokumentumok elkészíttetése

Összesen

23. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szekszárdi Városfejlesztő Kft Vagyongazdálkodási Alap

Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Hrsz.

Megnevezés

Cím

3785 3786 3787 1822/1 1822/2 1853 1844/2 1838 7605 0216/7 6008/11 6008/13 6008/14 6008/15 6008/16 6008/19 6008/20 6008/21 6008/29 6008/30 6008/31 6008/32 6008/33 4703/12

Vásártér Vásártér Vásártér Piac tér Piac tér Népbolt udvar Népbolt udvar Iroda, udvar Lisztes völgyi Lőtér Lakóház, udvar, gazdasági épület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Fejlesztési terület Paksi Inkubátorház

Szekszárd, Aranytó u. Szekszárd, Aranytó u. Szekszárd, Aranytó u. Szekszárd, Várköz u. Szekszárd, Várköz u. Szekszárd, Bezerédj u. Szekszárd, Bezerédj u. Szekszárd, Bezerédj u. 10. Szekszárd, Lisztes völgy Szekszárd, Kendergyár Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd Paks, Ipari Park

Az Önkormányzat az Alap javára 10 millió forintot különít el a 2011. évi költségvetés terhére

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése

1

Előír csop.

Kiemelt előirányzat

1

Címnév

Kiem. e. szám

Előír. csop..

Alcímszám

Kiadások

Előír csop.

5 6

Alcím név

Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevételek Működésre átvett pénzeszközök Állami támogatás Szekszárd MJV Önkormányzattól Fejezeti kezelésű előirányzat Elöző évi működési célú maradvány átvétel Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány

1 2 3 4

Kiemelt előirányzat

Kiadások 1

Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások ebből költségtérítés működési költségek

1 2 3 2 3 1

2

4 1 5 1 1 2 3 4 5 6 7

Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi előirányzat

Bevételek 1 3 4

Címszám

Alcím név

Címnév

Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám

Címszám

Bevételek

Egyéb folyó kiadások ebből kitűntetési érem Megyei Német Önk. Szöv. Tagdíj Ülésterem-bérlet Egyéb kiadások Működési kiadás államháztartáson belül Támogatásértékű működési kiadás Működési kiadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Szekszárdi Kamara Zenekar Alisca Brass Band Szd-i Ném.Nemz. Ifj. Fúvószenekar Szd -i Ném. Nemz . Kórus Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék

Wunderland Óvoda Módosítás V

Módosított előirányzat V


Összesen

2011. évi előirányzat

Módosított előirányzat IV


Módosítás V





Módosítás V


19 164

37 982

41 133

143 302

152 410

0

152 410

157 446

162 466

190 392

0

190 392

198 579

604

15 976 127 326 61 060 66 266

15 467 0 129 133 61 060 67 620

15 467

11 021 1 833

15 920 0 128 680 61 060 67 620

-453

5 200 1 000 4 200

604 0 7 870 1 833 4 200

15 976 0 132 526 62 060 70 466 0

16 524 0 136 550 62 893 71 820 1 837

-453 0 453 0 0 453

16 071 0 137 003 62 893 71 820 2 290

16 071 0 145 190 128 254 0 2 290

13 964 0

10 202 27 116

0 0

10 202 27 116

10 202 27 116

13 964

10 202 19 306

1 837 7 351 10 202 19 306


453

453 0 7 810

0 7 810




7 810

Összesen



Módosítás V

19 164

37 982

34 962

143 302

152 410

0

90

100

100

78 506 78 506

100 27 3 048 3 023 50 2 973 0 25 0 25 0 0 0 0 1 200

100 27 2 472 2 447

0 -6 445 6 345 100

200 300 300 400 0 31 163 2 444

200 300 300 400

80 849 77 186 2 637 1 026 21 869 49 439 47 362 0 -2 954 7 557 2 077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 0

0 0 90 10 3 075 1 250 50 1 200 1 825 100 25 1 700 0 1 200

22 037 42 759 42 759

2 447 25 25

0 1 200

0

13 964 825

453 7 295

Wunderland Óvoda Módosítás V

200 300 300 400

134 169 126 421

31 163

0

-7 351 -7 351 -7 351

7 351 7 351

152 410 80 849 70 741 8 982 1 126 21 869 42 088 40 011 0 -10 305 7 557 2 077 0 0 0 0 7 351 7 351 0 0 0 0 0 0 0 253





Módosítás V


150 042

162 466

190 392

0

190 392

185 004

80 865 71 041 8 698 1 126 21 846 39 727 37 756

78 596 78 506 0 90 22 047 45 834 44 009 50 1 200 0 1 825 100 25 1 700 0 0 0 1 200 0 200 300 300 400 0 13 964 71 228

80 949 77 186 2 637 1 126 21 896 52 487 50 385 50 19 7 557 2 102 0 25 0 0 0 0 1 200 0 200 300 300 400 0 31 416 72 847

0 -6 445 6 345 100 0 -7 351 -7 351 0 -7 351 0 0 0 0 0 0 7 351 7 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 949 70 741 8 982 1 226 21 896 45 136 43 034 50 -7 332 7 557 2 102 0 25 0 0 7 351 7 351 1 200 0 200 300 300 400 0 31 416 72 847

80 965 71 041 8 698 1 226 21 873 42 199 40 203 0 2 447 0 1 996 0 25 0 0 7 351 7 351 1 200 0 200 300 300 400 0 31 416 0

1 971

7 351 7 351

253

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése

Alcím név

Előír csop.

Kiemelt előirányzat Címnév

Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám

Címszám

Bevételek


Bevételek

1

1 2 3 5 6

Módosítás V

4 409

Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevételek Működésre átvett pénzeszközök Állami támogatás Szekszárd MJV Önkormányzattól Kormányhivataltól bértámogatás Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány

1 3 4

Kisebbségi Önkormányzat

4 409 209 4 200

Módosított V


4 884

4 058

0 0 4 795 337 4 200 258 0 89

2 3 967 337 3 372 258 89

Előír csop.

Alcím név

Címnév

Kiem. e. szám

Előír. csop..

Alcímszám

Címszám

Kiadások Kiemelt előirányzat

Kiadások

1 1

1 2 3 2 3 1 2 4 1 5 1 1 2 3 4 5 6 7

Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési kiadás államháztartáson belül Támogatásértékű működési kiadás Működési kiadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Országos Romanap Hátrányos helyzetű romagyerekek kirándulása Kis Dankó Labdarugócsapat Labdarugó teremtorna Hátrányos helyzetű roma családok karácsonya Hagyományörző Diáksport Egyesület Felhalmozási költségvetés kiadásai Elnöki Keret Tartalék/pályázat, közüzemi díj


Módosítás V

Módosított V


4 409

4 884

4 058

100 100

205 205 0 0 55 4 229 4 229 0 0 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0

205 205

162 1 000 1 000 0 2 650 1 000 350 400 200 300 400 297 200

55 3 398 3 398 0 400 400

26.sz.melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI címrend szerint 101-199. cím: Az önálló költségvetési szervek 101. cím: Wunderland Kindergarten a Német Kisebbségi Önkormányzat Óvodája 102. cím: SZMJV Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete 102. cím 1. alszám: Költségvetési Elszámoló Szervezete 102. cím 2. alszám: 1. sz. Óvoda Kindergarten 102. cím: 3. alszám: 2. sz. Óvoda és Bölcsőde 102. cím: 4. alszám: Gyermeklánc Óvoda 102. cím: 5. alszám: Garay János Általános Iskola és AMI 102. cím: 6. alszám: Babits Mihály Általános Iskola 102. cím: 7. alszám: Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule 102. cím: 8. alszám: Baka István Általános Iskol 102. cím: 9. alszám: Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 102. cím: 10. alszám: Garay János Gimnázium 102. cím: 11. alszám: I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda 102. cím: 12. alszám: SZMJVÖ Egészségügyi Gondnokság 102. cím: 13. alszám: Szociális Központ 102. cím: 14. alszám: SZMJVÖ Humánszolgáltató Központ 102. cím: 15. alszám: Városi Bölcsőde 102. cím: 16. alszám: Városi Sport- és Szabadidőközpont 102. cím: 17. alszám: Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza 103. cím: 18.alcím Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás alszám: az egy címhez tartozó részben önálló szerv azonosítását biztosítja, címen belül 1-től kezdődő folyamatos sorszámozással Előirányzatok:  Intézményi bevételek: Működési bevételek 1. Saját intézményi bevétel 2. Támogatás  b- ből Normatív támogatás  b-ből Többcélú Kistérségi támogatás 3. Átvett pénzeszköz 4. Egyéb 5. Pénzmaradvány  Intézmények felhalmozási bevételei 1. Felhalmozási c. támogatás 2. Átvett pénzeszközök

 Kiemelt előirányzatok intézményi bevételeken belül: 1. Saját intézményi bevétel 2. Támogatás  b- ből Normatív támogatás  b-ből Többcélú Kistérségi támogatás 3. Átvett pénzeszköz 4. Egyéb 5. Pénzmaradvány  Intézményi kiadások: 1. Működési kiadás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi kiadás 4. Tartalék 5. Pénzeszközátadás 6. Ellátottak juttatásai 7. Egyéb 8. Felújítás 9. Beruházás  Kiemelt előirányzatok intézményi kiadásokon belül:  Működési költségvetés részletezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Tartalék 5. Pénzeszköz átadás 6. Ellátottak juttatásai 7. Egyéb  Felhalmozási kiadások részletezése 1. Felújítás 2. Beruházás 201-250. címek: Polgármesteri Hivatal működési bevételei 201 cím: 201. cím: 1. alcím

1. előirányzat

Működési bevétel 1. alszám: Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. alszám: Igazgatási szolgáltatási díj 3. alszám: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 4. alszám: Bírság bevétele

202 cím: Egyéb saját bevétel (PMH) 202. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. alszám: Szolgáltatások ellenértéke 3. alszám: Egyéb sajátos bevétel 4. alszám Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 5. alszám: Bérleti és lízingdíj bevételek 6. alszám: Intézményi ellátási díjak 7. alszám: Alkalmazottak térítése 8. alszám: Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 9. alszám: Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 203 cím: ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH 203 cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 2. alszám: Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 3. alszám: Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 4. alszám Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 204 cím: Hozam- és kamatbevételek összesen 204. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség 2. alszám: Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 3. alszám: Kamatbevételek államháztartáson belülről 205 cím: 1. alcím 1. előirányzat 206 cím: Helyi adók összesen 206 cím: 1. alcím 1. előirányzat

207 cím: Átengedett központi adók 207. cím: 1. alcím 1. előirányzat

208 cím: Egyéb sajátos bevételek 208 cím: Egyéb 1. alcím sajátos 1. bevételek előirányzat

1. alszám: Illetékek 1. alszám: Vállalkozók kommunális adója 2. alszám: Idegenforgalmi adó tartózkodás után 3. alszám: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

1. alszám: Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2. alszám: Jövedelemkülönbség mérséklése 3. alszám: Gépjárműadó 4. alszám: Luxusadó 5. alszám: Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 6. alszám: Átengedett egyéb központi adók

1. alszám: Környezetvédelmi bírság 2. alszám: Természetvédelmi bírság 3. alszám: Műemlékvédelmi bírság 4. alszám: Építésügyi bírság 5. alszám: Talajterhelési díj 6. alszám: Pótlékok, bírságok 7. alszám: Egyébsajátos bevételek

209 cím: Normatív hozzájárulások 209 cím: 1. alcím 1. előirányzat

1. alszám: Normatív hozzájárulások

210 cím: Állami támogatás segélyekre 210 cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Állami támogatás segélyekre 211 cím: Központosított támogatások 211 cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: 2. alszám: 3. alszám: 4. alszám: 5. alszám: 6. alszám: 7. alszám: 8. alszám: 9. alszám: 10. alszám: 11. alszám: 12. alszám: 13. alszám: 14. alszám: 15. alszám: 16 alszám: 17. alszám: 18. alszám: 19. alszám: 20. alszám: 21. alszám: 22. alszám: 23. alszám: 24. alszám: 25. alszám: 26. alszám: 27. alszám: 28. alszám: 29. alszám: 30. alszám:

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz-és csatronaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiad. támogatása Ózdi martinsalak felhaszn.miatt kárt szenvedett lak.ép.tul.kárp. Szakmai informatikai feladatok támogatása Önkorm. és jogi személyiségű társulásaik EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása Az alapfokú művészetoktatás támogatása A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés bizt. Belterületi belvízrendezési célok támogatása Bérpolitikai intézkedések támogatása Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások Komprehenzív iskola-modellek támogatása Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán Óvodáztatási támogatás Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása Sportlétesítmények felújításának támogatása

212 cím: Normatív kötött felhasználású támogatások 212 cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 2. alszám: Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 3. alszám: Pedagógiai szakszolgálat 4. alszám: Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 5. alszám: Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez 6. alszám: Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 7. alszám: Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás 213 cím: Támogatás értékű működési bevétel 213 cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 2. alszám: Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 3. alszám: Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzat. EU 4. alszám: Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 5. alszám: Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 6. alszám: Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 7. alszám: Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 8. alszám: Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek 9. alszám: Kórház pályázat 214 cím: Működési célú átvétel 214 cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 2. alszám: Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

251-299. címek: Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei 251. cím: Központi támogatás fejlesztésre 251 cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Címzett támogatás 2. alszám: Céltámogatás 3. alszám: CÉDE 4. alszám: Fejlesztési és vis maior támogatása 5. alszám: Egyéb 252. cím: Támogatás értékű felhalmozási bevétel 252 cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 2. alszám: Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 3. alszám: Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 4. alszám: Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 5. alszám: Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 6. alszám: Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 253. cím: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 253 cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Immateriális javak értékesítése 2. alszám Ingatlanok értékesítése 3. alszám Járművek, gépek értékesítése 254. cím: Pénzügyi befektetések 254 cím: 1. alcím 1. előirányzat

1. alszám: Osztalék- és hozambevétel 2. alszám:Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények 3. alszám: Felhalmozáscélú kamatbevétel 4. alszám: Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 5. alszám: Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

255. cím: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 255 cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. alszám: Átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. alszám: Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 4. alszám: Átvett pénzeszközök külföldről 5. alszám: Átvett pénzeszközök EU költségvetésből 256. cím: Kiegészítések, visszatérülések 256 cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. alszám: Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3. alszám: Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 257. cím: Támogatási kölcsön visszatérülése 257 cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 2. alszám: Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 258. cím: Egyéb bevételek 1. alcím 1. előirányzat 259. cím: Pénzmaradvány 259. cím: 1. alcím 1. előirányzat

260. cím: Hitelek 260. cím: 1. alcím

1. előirányzat

1. alszám: Egyéb bevételek

1. alszám: Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 2. alszám: Intézmények pénzmaradványa

1. alszám: Működési hitel 2. alszám: Felhalmozási hitel

Előirányzat alszám: konkrét átadó alszámon belül 1-től folyamatos sorszámmal futnak 301-320 cím: Polgármesteri Hivatal működési kiadások 301. cím: Polgármesteri Hivatal kiadásai 301. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv) 2. alszám: Munkaadói járulékok (Polg Hiv) 3. alszám: Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság) 4. alszám: Munkaadói járulékok (Tűzoltóság) 5. alszám: Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen 6. alszám: Közgyűlés működtetés

7. alszám: 8. alszám: 9. alszám: 10. alszám: 11. alszám: 12. alszám: 13. alszám: 14. alszám: 15. alszám:

302. cím: PH dologi mkiadások ÁFA 302. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám:

Egyéb általános kiadások Dologi kiadás egyéb Kommunikációs szolgáltatások összesen: PH. Dologi összesen Városüzemeltetés Városüzemeltetés kiadási áfa Vis maior következtében szükségessé vált munkák Vis maior munkák Áfa Cafetéria juttatás

PH. Dologi kiadások ÁFA

303. cím: Önkormányzat által folyósított ellátások 303. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Önkormányzat által folyósított ellátások

304. cím: Tartalék 304. cím: 1. alcím 1. előirányzat

1. alszám: 2. alszám:

Céltartalék Általános tartalék

305. cím: Előző évi maradvány visszafizetése 305. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám:

Előző évi maradvány visszafizetése

306. cím: Egyéb folyó kiadás 306. cím: 1. alcím 1. előirányzat

Egyéb folyó kiadás

1. alszám:

307. cím: Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás 307. cím: 1. alcím Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. előirányzat 1. alszám: Német Kisebbségi Önkormányzat 2. alszám: Roma Kisebbségi Önkormányzat 3. alszám: RÉV 4. alszám: Helyi adóból képzett tartalékból 5. alszám: Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) 6. alszám: POFOSZ 7. alszám: Helytörténeti pályázat 8. alszám: Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány 9. alszám: Polgárőregyesület 10. alszám: Hegyközség támogatása 11. alszám: Tanyavédők 12. alszám: Cserkészházra átadás 13. alszám: Liszt Emlékév 14. alszám: Comenius ÁI. 15. alszám: Kolping KI. 16. alszám: Waldorf Óv. 17. alszám: Én Ovim 18. alszám: Nyitott Világ 19. alszám: ZUG 20. alszám: Kábítószer Egyeztető Fórum 21. alszám: Vöröskereszt 22. alszám: Mentálhigiéniás Műhely 23. alszám: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány 24. alszám: Gemenc Volán 25. alszám: Tolnatáj TV 308. cím: Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása 308. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása 309. cím: Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 309. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 310. cím: Társadalom, -szoc.politikai egyéb juttatás 310. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Társadalom, -szoc.politikai egyéb juttatás 311. cím: Működési célú kamatkiadás 311. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám:

Működési célú kamatkiadás

312. cím: Támogatás értékű kiadás 312. cím: 1. alcím Támogatás értékű kiadás 1. előirányzat 1. alszám: 2. alszám: 3. alszám: 4. alszám: 5. alszám:

Megyei Önkormányzat (Könyvtár) Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás) PTE IGYFK. Dél Dunántúli Önk Reg Társulás Szd és Környéke KT (közok, közcélú)

321-400 cím: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások 321. cím: 321. cím: 1. alcím 1. előirányzat Önkormányzati kötelező feladatok 1. alszám: Vízellátás 2. alszám: Közvilágítási feladatok 3. alszám: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 4. alszám: Köztemető fenntartása 5. alszám: Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése 6. alszám: Óvodai nevelés 7. alszám: Általános iskolai nevelés és oktatás 8. alszám: Egészségügyi és szociális alapellátás 2. előirányzat Önkormányzati nem kötelező feladatok 1. alszám: Állategészségügyi tevékenység Köztisztaság 2. alszám: 3. alszám: Vízkárelhárítás 4. alszám: Kisegítő mg. szolgáltatás /park/ 5. alszám: Erdőgazdálkodási szolgáltatás 6. alszám: Város és község gazd. szolgáltatás 7. alszám: Igazgatás (testülettel együtt) 8. alszám: Területi igazgatás 9. alszám: Lapkiadás 10. alszám: Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás 11. alszám: Kisebbségi Önkormányzat 12. alszám: Polgári védelmi tevékenység 13. alszám: Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt) 322. cím: Támogatásértékű felhalmozási kiadás 322. cím: 1. alcím 1. előirányzat Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1. alszám: Megyei Önkormányzat Kórháza 2. alszám: DDÖRT (Szigetvár) 323. cím: Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kivülre 323. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kivülre 324. cím: Felhalnozás célú kamatkiadás 324. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám:

Felhalnozás célú kamatkiadás

325. cím: Pénzügyi befektetések 325. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám:

Pénzügyi befektetések

326. cím: Támogatási kölcsön nyújtása 326. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám:

Támogatási kölcsön nyújtása

327. cím: Beruházás (informatika az integráció miatt) 327. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Beruházás (informatika az integráció miatt) 328. cím: Finanszírozási kiadások 328. cím: 1. alcím 1. előirányzat Finanszírozási kiadások 1. alszám: Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2. alszám: Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3. alszám: Rövid lejáratú kötelezettségek 329. cím: Tartalék 329. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Céltartalék 2. előirányzat 1. alszám: Általános tartalék

Vagyonkimutatás Adatok ezer forintban

Eszközök I.Immateriális javak I.1.Korlátozottan forgalomképes inmateriális javak I.2.Forgalomképes inmateriális javak II.Tárgyi eszközök össz 1.Ingatlanok,kapcs.vvagyoni értékű jogok 1.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok I.1.1.Helyi közutak és műtárgyaik I.1.2.Parkok, játszóterek I.1.3.Köztemetők I.1.4.Vízek és közc./vízi közm. nem min./ vízi létesítmények I.1.5.Egyéb ingatlanok 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok I.2.1.Közművek I.2.2.Védett természeti területek I.2.3.A képviselőtestület és szervei, valamint hivatala ingatl. I.2.4.a helyi önk.felügyelete alá tart.költségv. szerv.ingatl. I.2.5.Műemlék ingatlanok I.2.6.Egyéb ingatlanok/lakások,telkek, sportcélú ing./ 1.3.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok I.3.1.Lakások I.3.2.Nem lakás céljára szolgáló helyiségek I.3.3.Telkek, földterületek I.3.4.Egyéb ingatlanok 2.Gépek, berendezések és felszerelések 2..1.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes gépek 3.Járművek 3.1. Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes járművek 4.Tenyészállatok 5.Beruházások,felújítások 6.Beruh-ra adott előlegek 6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg 6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg 6.3.Forgalomképes eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg 7.Állami készletek, tartralékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/forgalomképes/ III.Befekt.pü-i eszk.össz 1.Egyéb tartós részesedés/forgalomképes/ 2.T.hit.értékpapír/forgalomképes/ 3.Tartósan adott kölcsön/forgalomképes/ 4.Hosszú lejáratú bankbetétek/forgalomképes/ 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/forgalomképes/ 6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbítése/forgalomképes/ IV.Üzemeltetés kez.át.eszk. 1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképt.eszközök 1.Üzemelésre, kezelésre átadott korl.forg.képes.eszközök 1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképes.eszközök A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I.Készletek összesen /forgalomképes/ II.követelések összesen /forgalomképes/ III.Értékpapírok összesen 1.Egyéb részesedés /forgalomképes/ 2.Forg.célú hitelvisz.értékpapírok /forgalomképes/ IV.Pénzeszközök összesen /forgalomképes/ V.Egyéb aktív pü-i össz /forgalomképes/ B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Források D.)Saját töke összesen I.Induló töke II.Tőkeváltozások E.)Tartalékok összesen I.Költségvetési tartalékok összesen F.)KÖTELEZETTSÉGEK I.Hosszú lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/ II.Rövid lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/ III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások /forgalomképes/ FORRÁSOK ÖSSZESEN

állományi érték Előző év Tárgyév 17 794

16 376

17 794 32 506 263 31 364 484 23 065 161 12 155 455 2 274 607 148 905 3 397 014 5 089 180 5 161 287 61 299 0 111 636 3 084 734 3 998 1 899 620 3 138 036 112 043 180 450 1 812 502 1 033 041 327 606 327 606 96 777 96 777 0 717 396 0 0 0 0 0 0 2 464 344 2 455 121 0 9 223 0 0 0 1 446 140 5 910 944 726 495 504 36 434 541 15 051 248 046 0 0 0 555 063 133 019 951 179 37 385 720

16 376 33 344 684 31 373 859 23 126 747 12 187 911 2 280 680 149 302 3 406 084 5 102 770 5 130 236 60 930 110 964 2 754 051 3 973 2 200 318 3 116 876 111 287 179 233 1 785 087 1 041 269 390 358 390 358 73 523 73 523 1 506 944 0

2 386 623 2 345 426 41 197

1 540 633

37 288 316 20 919 212 774 0

799 524 105 162 1 138 379 38 426 695

állományi érték Előző év Tárgy év 32 618 596 32 247 921 370 675 339 284 339 284 4 427 840 3 387 164 1 027 229 13 447 37 385 720

Tájékozatató adatok: Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/ Inmateriális javak 196136 Ingatlanok 1665 Gépek, berendezések 266152 Járművek 232622 Üzemelésre átadott eszk. 7466 Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

29 871 717 32 247 921 -2 376 204 896 348 896 348 7 658 630 5 335 112 2 315 180 8 338 38 426 695

Változás %-a 92,0% 0,0% 92,0% 102,6% 100,0% 100,3% 100,3% 100,3% 100,3% 100,3% 100,3% 99,4% 99,4% 0,0% 99,4% 89,3% 99,4% 115,8% 99,3% 99,3% 99,3% 98,5% 100,8% 119,2% 119,2% 76,0% 76,0% 0,0% 210,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 96,8% 95,5% 0,0% 446,7% 0,0% 0,0% 0,0% 106,5% 0,0% 0,0% 0,0% 102,3% 139,0% 85,8% 0,0% 0,0% 0,0% 144,0% 79,1% 119,7% 102,8%

Változás %-a 91,6% 100,0% -641,0% 264,2% 264,2% 173,0% 157,5% 225,4% 62,0% 102,8%

2011. évi intézményi pénzmaradvány elszámolása

28. melléklet

Megnevezés

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

Célfeladat Módosított Túlfinan- Alulfinanszí- elszámolás szírozás rozás (kötött pénzmaradvány felh.tám.)

ebből: szabad Befizetési feladattal pénzmarad kötelezettség terhelt vány

Kiutalás

Feladattal terhelt pénzmaradvány megosztása

bér Wunderland Óvoda 1. sz. Óvoda 2. sz. Óvoda Gyermeklánc Óvoda Nevelési Tanácsadó Garay J. Műv. és Sport Ált. Iskola Babits Ált. Isk. Dienes Ált. Isk. Baka István Ált. Isk. Garay Gimn. I. Béla Gimn. Babits M. Műv. Ház és Művészetek Háza Városi Sport-és Sz. Kp. Szociális Közp. Eü Gondnokság Városi Bölcsőde Humánszolgáltató Központ Költségvetési Elszámoló Szervezet Cikói Hulladfékgazd. Társulás Intézmények Összesen

109 352 310 289 203 3 820 416 933 1 576 3 747 33 132 1 159 0 4 466 6 887 973 600 0 1 825 60 797

2 259 4 874 6 027 4 485 2 026 14 053 9 901 13 351 18 737 8 753 9 503 43 143 0 16 906

-160 -77 -208

-57 -60 -556 -240 -169 -182

-1 113 7 819 1 717 0 -1 113

163 554

-1 709

2 208 5 149 6 129 4 774 2 229 17 816 10 257 13 728 20 073 12 331 42 453 44 302 0 21 372 5 774 8 792 2 317 0 1 825 221 529

307 2 920 3 213 3 455 746 17 816 7 818 12 650 16 487 12 204 41 585 6 173 6 078 5 770 5 400 2 317 1 825 146 764

1 901 2 229 2 916 1 319 1 483 0 2 439 1 078 3 586 127 868 38 129 0 15 294 4 3 392 0 0 0 74 765

2 061 2 306 3 124 1 319 1 483 57 2 499 1 634 3 826 296 1 050 38 129 0 15 294 1 117 3 392 0 0 0 77 587

2 259 4 874 6 027 4 485 2 026 14 053 9 901 13 351 18 737 8 753 9 503 43 143 0 16 906 0 7 819 1 717 0 0 163 554

járulék

84 355 165 270 164 1 806 418 486 1 470 2 674 7 612 181

23 30

286 30 46 202 501 1929 22

818 2 457 1 092 510

2 541 143 15

20 562

3 770

dologi 200 2 535 3 048 3 185 582 15 724 7 370 12 118 14 815 9 029 32 044 5 970 0 5 258 2 772 4 165 1 792 0 1 825 122 432

összesen 307 2 920 3 213 3 455 746 17 816 7 818 12 650 16 487 12 204 41 585 6 173 0 6 078 5 770 5 400 2 317 0 1 825 146 764

jóváhagyott pénzmaradvány 2 368 5 226 6 337 4 774 2 229 17 873 10 317 14 284 20 313 12 500 42 635 44 302 0 21 372 6 887 8 792 2 317 0 1 825 224 351

29.melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradványa Értékadat:1000 Ft

Megnevezés Polgármesteri hivatal helyesbített pénzmaradványa

2 011 835 554

Intézmények befiz. a 2011. évi többlet támogatás miatt Befiz. köt. a kv-i többlet tám. miatt

-10 846

Kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő egyéb elvonások (kötött felh. tám. elszámolás) 824 708

Módosított pénzmaradvány Alulfinanszírozás miatti visszpótlási kötelezettség Feladatal nem terhelt maradvány elvonása az intézményektől

-162 441 74 765

737 032

Jóváhagyott pénzmaradvány

A 2012. évi költségvetésbe beállítandó kiadások Értékadat:1000 Ft

Megnevezés PMH decemberi bér

85 896

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat

13 361

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

829

Szállítói kötelezettség

636 946

Eredményességi Alap

0

Összesen

2012.05.10

737 032

Szekszárd Megyei Jogú Város évi Tervezett mérlege. Teljesítés Kiadások

Recommend Documents