Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés évi költségvetés

Jegyzőkönyv 1. számú melléklete 1. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Költségvetés Költségvetés Mód.EI.

Megnevezés

2015.

2016.

2016.VI.30.

Költségvetés Költségvetés

2017.

2018.

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek

48,591

136,785

128,912

136,000

137,000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

174,714

150,830

150,830

160,000

162,000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

299,120

333,782

342,388

333,000

334,000

142,447

75,581

318,562

75,000

76,000

50,000

50,000

50,000

50,000

34,014 698,886 219,806

34,428 781,406 218,578

49,545 1,040,237 376,473

754,000 220,000

759,000 225,000

51,379

52,718

75,152

59,000

60,000

Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel (kölcsön) Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

229,098

230,823

284,421

235,000

237,000

Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre

51,452

68,228

68,228

50,000

52,000

Támogatásértékű működési kiadás

60,024

82,181

82,683

82,000

82,000

12,505

12,003

13,000

14,000

16,001

18,291

20,000

21,000

120,000

50,000

50,000

50,000

1,614

1,614

2,000

2,000

29,000 646,579

9,577 812,225

9,577 978,442

20,000 751,000

20,000 763,000

7,000

92,763

94,338

12,000

9,000

233,042

8,775

1,883

100

8,775

2,986 244,911 272,438

4,500 106,138 22,767

4,500 107,895 41,134

12,000 5,000

9,000 5,000

17,780

37,780

43,282

10,000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása

5,820

Működési célú kölcsönök törlesztése Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

Működési célú kiadások ö s s z e s e n

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel

282

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata

70,000 2,000

2,502

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN

7,000 297,218 943,797 943,797

12,772 75,319 887,544 887,544

12,772 169,690 1,148,132 1,148,132

15,000 766,000 766,000

5,000 768,000 768,000

2. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban

No.

BEVÉTELEK

2015.évi költségvetés

1.

2.

3.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Intézményi működési bevételek Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Állami támogatás Átengedett bevétel Egyéb önkormányzati bevételek Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek

Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I. 7. 8. 9. 10.

Működési bevételek összesen Intézményi fejlesztési bevételek Címzett támogatás Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú bevételek

II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési bevétek összesen III. IV/A. IV/B. IV/C. IV/D. IV.

Bevételek összesen Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Pénzmaradvány T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege Hiány összesen Bevételek mindösszesen

48,591 15,358 299,120 17,200 284,603


Mód.EI. 2016.VI.30.

No.

4.

4.

5.

136,785 13,500 333,782 17,000 195,911

664,872 34,014

696,978 34,428 50,000

698,886 7,000

781,406

1,883 233,042

8,875 92,763

241,925 2,986

101,638 4,500

244,911

106,138

943,797 -191,335 37,000 -154,335 -50,000

887,544 -145,181 38,928 -106,253 50,000

943,797

887,544

128,912 13,500 342,388 17,000 438,892

KIADÁSOK



Mód.EI. 2016.VI.30.

6.

7.

8.

8.

219,806 51,379 229,098 5,820 111,476 29,000

218,578 52,718 229,609 16,001 1,214 164,528 9,577

376,473 75,152 284,421 18,291 1,614 162,914 9,577

646,579

692,225

928,442

7,000

120,000 812,225 37,780 22,767 2,000 12,772

50,000 978,442 43,282 41,134 72,502 12,772

297,218

75,319

169,690

297,218

75,319

169,690

943,797

887,544

1,148,132

943,797

887,544

1,148,132

1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Működési célú kamatok 6. Egyéb működési kiadások 7. Általános tartalék 8. Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások

940,692 I/A 49,545 50,000 I/B. 1,040,237 I. 9. 10. 8,775 11. 94,620 12.

Tárgyévi működési kiadások

Működési hitelműveletek kiadásai Működési kiadások összesen Felújítások Felhalmozási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások Fejlesztési tartalék

II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 103,395 4,500 II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési kiadások összesen 107,895 III. Kiadások összesen 1,148,132 -54,045 54,045 0 0

1,148,132

Kiadások mindösszesen

646,579 17,780 272,438


Szécsény Város Önkormányzata Bevételek 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 3. Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN



Mód.EI. 2016.VI.30.

223 305 48 591 174 714

287 615 136 785 150 830

279 742 128 912 150 830

155 274 17 200 2 240 299 120 299 120

132 530 17 000 1 300 333 782 333 782

132 530 17 000 1 300 342 388 342 388

7 000 7 000

92 763 92 763

94 338 94 338

377 372 142 447 15 358 234 925

84 356 75 581 13 500 8 775

327 337 318 562 13 500 8 775

0

100

282

0 0

100 0 50 000 50 000

282 0 50 000 50 000

906 797 37 000 34 014 2 986

848 616 38 928 34 428 4 500

1 094 087 54 045 49 545 4 500

943 797

887 544

1 148 132


Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban Létsz.

Megnevezés

Kormányzati funkció

fő 2016. év

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzati jogalkotás Iskola működtetése Adó,illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Szociális földprogram Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Köztemető fenntartása és működtetése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Városüzemeltetési feladatok Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munkaprogram Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram (mezőgazd., kistérségi) Út, autópálya építése Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakóépület építése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Közművelődési feladatok Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai étkeztetés Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei étkeztetés Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev. Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások

011130 011130 011130 011130 011130 011130 011130 011130 011130 011130 011130 013320 013330 013350 013350 041231 041232 041233 041237 045120 045160 051020 051040 061020 064010 066010 074031 081030 082091 083050 096010 096020 101150 104030 104035 106010 106020 107051 107060

011130 016010 105010 105020 106020 107060 900080

kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat kötelező feladat önként vállalt önként vállalt önként vállalt kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat kötelező feladat önként vállalt önként vállalt kötelező feladat önként vállalt önként vállalt kötelező feladat önként vállalt

kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat önként vállalt

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. ÖSSZESEN: Pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás


Mód.EI. 2016.VI.30.

Munkált. terh. járulék


Mód.EI. 2016.VI.30.

Dologi kiadás


Műk. pénzeszköz átadás

Mód.EI. 2016.VI.30.

Mód.EI.


Ellátottak juttatásai

19 870

23 965

5 434

5 739

36 901

36 901

94 184

94 184

3

5 510

4 929

1 434

1 434

22 085

22 085

6 035

6 035

121 614

51 614 226 764

228 957

Céltartalék

Mód.EI.


2016.VI.30.

5

91 105

2

15 609 35 090

9 439

699 1 833

87 265 112 518

9 439

1 305

2 140 4 745

2 517

189 1 305

11 900 15 571

2 517

6 223

1 321

6 929 4 636

6 929 4 636

5 842 254 1 156

6 965 49 122 495 5 842 5 595 1 156

14 809 3 747 1 278 1 965

14 809 3 747 1 278 1 965

3 960 2 639 19 964

3 960 2 639 19 964

1 420 2 241 1 778

1 420 2 241 1 778

5 974

5 974

4 000 2 965

4 000 2 965

29 796

29 796

502

502

8 122

8 122

17 310

17 310

980 2

3 780

3 780

1 020

1 020


2016.VI.30.

Mód.EI. 2016.VI.30.

9 372

79 874

2 500

2 500

17 780

17 780

4 037 3 509 20 000

1 016 26 890 3 509 20 000

380 266

380 266

25

25

57 869

152 240

3 048

3 048

0 0

3 048 3 048

3 048 3 048

0

22 349

6 223

1 321

9 699

Felhalmozási kiadások

Mód.EI.


2016.VI.30.

22 349 2 900

8 521

208

92 198

244 428

18 595

39 675

276 435

258 659

28

73 968

78 310

19 940

20 897

48 338

48 338

389 678

391 871

980

8 521

6 500

6 500

16 001

16 001

22 349

22 349

2 250 40 28 28

73 968 73 968

78 310 78 310

19 940 19 940

20 897 20 897

9 763 13 299

9 763 13 299

2 646 3 620

2 646 3 620

104030 091110 091140

önként vállalt kötelező feladat kötelező feladat

5 4 9

23 062

23 062

6 266

6 266

082064 082042 082044

kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat

11

22 230

24 886

5 965

6 727

3 14 23 51 259

7 120 29 350 52 412 126,380 218 578

5 787 30 673 53 735 132,045 376 473

1 952 7 917 14 183 34,123 52 718

1 587 8 314 14 580 35,477 75 152

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások

Személyi juttatás

48 338 48 338

48 338 48 338

0 0

0 0

0 0

2 290 2 290

0 0

745

745

32

32

1 329 2 074

1 329 2 074

267 299

267 299

21 616 978 2 996 25 590 27 664 76,002 352 437

22 990 978 2 996 26 964 29 038 77,376 336 035

1 331

1 331

1 331 1 630 4,678 62 547

1 331 1 630 4,678 156 918

0

0 0 0 389 678

0

0 0 0 391 871

- 226 764 - 228 957

0

0 0 0 16 001

0

0 0 2,290 18 291

0

0 0 0 22 349

0 0 0 22 349

Kiadások összesen


Mód.EI. 2016.VI.30.

Bevételek összesen


Mód.EI. 2016.VI.30.

165 761 240 663 111 090 128 691 0 0 35 064 34 483 400 400 0 0 150 780 150 780 0 0 333 782 342 388 121 614 51 614 50 000 50 000 226 764 228 957 22 349 22 349 2 500 3 388 2 500 2 500 10 428 9 361 4 000 4 000 4 286 4 286 0 0 36 725 36 725 800 800 22 416 22 416 112 951 112 951 0 0 0 0 17 749 107 146 16 845 103 919 53 571 204 101 34 717 185 111 4 011 4 506 25 842 25 842 254 5 595 28 007 16 430 1 156 1 156 0 0 14 809 14 809 12 249 12 249 13 500 13 500 13 500 13 500 1 965 1 965 17 310 17 310 3 960 3 960 2 639 2 639 19 964 19 964 1 302 1 302 980 980 6 245 6 245 6 245 6 245 2 241 2 241 95 95 1 778 1 778 6 100 6 100 8 521 8 521 5 974 5 974 4 011 4 011 6 500 6 500 0 0 873 125 1 125 223 873 125 1 125 223 0 0 140 636 143 602 145 294 150 593 4 658 9 281 0 0 0 0 0 0 0 2 250 0 40 0 0 145 294 152 883 145 294 152 883 145 294 152 883 145 294 152 883 0 0 31 701 31 302 13 186 13 186 16 919 16 919 398 1 596 1 596 1 31 701 31 701 31 701 31 701 0 0 54 427 54 053 51 142 55 934 9 697 13 165 978 978 12 068 10 370 64 64 64 188 67 282 64 188 67 282 95 889 98 983 95 889 98 983 241 183 251,866 241,183 251,866 1 114 308 1 377 089 1 114 308 1 377 089 - 226 764 - 228 957 - 226 764 - 228 957

MINDÖSSZESEN:

259

218 578

376 473

52 718

75 152

352 437

336 035

162 914

162 914

16 001

18 291

22 349

22 349

62 547

156 918

887 544 1 148 132

887 544 1 148 132


Szécsény Város Önkormányzata A költségvetés kiemelt előirányzatonkénti címrend szerinti bontásban 2016. évi költségvetés

1

alcím

cím

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok


Személyi juttatás

Dologi kiadás

Műk. pénzeszköz átadás



Céltartalék

Kiadások összesen

244 428

39 675

258 659

391 871

16 001

22 349

152 240

1 125 223

1 125 223

0

0

19 934

11 589

0

0

23 889

55 412

22 530

Lakó- és nem lakó épület építése

0

Út,autópálya építése

495 502

3 509

4 004

20 000

26 344

Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása

5 842

Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

1 778

Zöldterület-kezelés

3 747

8 122

Köztemetö fenntartása

1 321

2 965

Településtiszt. szolg.

5 595

5 595

Települési hulladékkezelés

1 156

1 156

1 778 380

7 233

73 458 14 809

Város- és községgazdálkodás, vagyon

11 565

127 980

0

0

100 154

26 497

7 233

43 124

29 796

17 780

94 184

82 374

3 960

Civil szervezetek támogatása 0

51 614

228 957

22 349

0

51 614

Fejezeti és általános tartalék

22 349

23 756

13 500

13 500

1 420

25

6 245

6 245

21 975

4 011

76 637

1 797

Gyermekek napközbeni ellátása

3 780

1 020

0

5 974

16 001

0

16 001

4 929

1 434

46 929

23 345

4 929

1 434

22 085

6 035

0

0

0

24 844

Közművelődés

1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

17 310 27 906

1 965 78 310

20 897

48 338

78 310

20 897

48 338

400

24 844

1 397

311 247

289 030

1 965 0

2 290

0

3 048

152 883

9 281

3 048

150 593

9 281

2 290

2 290

3 Közfoglalkoztatás

0

3

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

23 062

6 266

2 074

4

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

30 673

8 314

26 964

1 Múzeum

24 886

6 727

22 990

2 Könyvtár

5 787

1 587

3 974

376 473

75 152

336 035

376 473

75 152

336 035

Intézményfinanszírozás Mindössesen:

34 483 17 310

56 087

2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

Összesen:

50 000

266

2 517

7 Sporttevékenység

342 388

51 614

1 278

9 439

27 471

543 168

228 957

150 780

Védőnői szolg.

199 783

302 920

0 8 672

Étkeztetés

131 191

41 720

3 537

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

253 412

291

13 219

Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal

113 751

22 349

Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés


59 141

4 000 0

228 957

Finanszírozási műveletek

Iskola működtetése

244 942

3 960 4 000

0

Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai

5 Iskola, kulturális feladatok

335 322

0

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

4 Egészségügy, szociális segélyezés

16 430

14 809

Önkormányzati jogalkotás

3 Költségvetési pénzellátás

4 666

0 26 497

Közvilágítási feladatok

Önkormányzati igazgatási tevékenység

6 100

11 869

Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek

2


0

391 871

0

0

299

31 701

399

1 331

67 282

13 229

1 331

55 934

13 165

18 291

22 349

156 918

18 291

22 349

156 918

- 228 957 162 914

11 348

64

1 377 089

1 148 132

- 228 957 - 228 957 1 148 132

1 148 132


Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés


Létszám2016.évi

Személyi juttatás 2016.évi költségvetés

(fő)

Mód.EI. 2016.VI.30.

Munkált. terh. járulék 2016.évi költségvetés

Mód.EI. 2016.VI.30.

Dologi kiadás 2016.évi költségvetés

Mód.EI. 2016.VI.30.

Műk. pe. átadás 2016.évi költségvetés

Céltartalék

Mód.EI. 2016.VI.30.



Mód.EI.


2016.VI.30.

Mód.EI. 2016.VI.30.

Felhalmozási kiadások 2016.évi költségvetés

Mód.EI. 2016.VI.30.

Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.

0

0

134 000

138 120

11 294

12 473

65 038

68 282

17 576

18 452

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő

011130

4

8 930

10 028

2 364

2 445

Képviselőválaszt.kapcsolódó tevékenység

016010

0

0

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

105010

0

0

Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások

105020

0

0

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

106020

2 250

0

2 250

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107060

40

M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás

900080 78 310

19 940

20 897

48 338

48 338

0

0

0

0

0

2 290

3 048

2016.VI.30.

24

73 968

3 048


011130

28

48 338


Mód.EI.

Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény

ÖSSZESEN

48 338

Kiadások összesen 2016.évi költségvetés

3 048

3 048

Intézményfinanszírozás 28

73 968

78 310

19 940

20 897

48 338

48 338

0

0

0

0

0

2 290

2016.VI.30.

4 658

8 136

4 658

8 136

40

Pénzmaradvány

MINDÖSSZESEN:

Mód.EI.

3 048

3 048

0

0

145 294

152 883

0

0

1 145

0

0

140 636

143 602

145 294

152 883

145 294

152 883


Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés


Stat létszám2016.évi


(fő)

Mód.EI. 2016.VI.30.

Munkált. terh. járulék 2016.évi költségvetés

Mód.EI. 2016.VI.30.

Bölcsődei ellátás

104030

5

9 763

9 763

2 646

2 646

Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok

091110

4

13 299

13 299

3 620

3 620

Óvodai nevelés, ellátás -működés

091140


745

Műk. pe. átadás

Mód.EI. 2016.VI.30.


Céltartalék

Mód.EI. 2016.VI.30.



Mód.EI.


2016.VI.30.


Mód.EI.


2016.VI.30.

745

2016.VI.30.

13 186

13 186

16 919

16 919

Mód.EI. 2016.VI.30.

1 596

299

299

31 701

31 701

Pénzmaradvány

0

0

Intézményfinanszírozás

0

0

31 701

31 302

31 701

31 701

31 701

31 701

MINDÖSSZESEN:

9

23 062

23 062

23 062

6 266

6 266

6 266

6 266

2 074


1 596

23 062

2 074

32


Mód.EI.

267

9

1 329

2016.VI.30.


267

ÖSSZESEN

1 329

32

Mód.EI.

2 074

2 074

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299

299

1 0

1 398


Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés


Stat létszám2016.évi


(fő)

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082064

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082042

Könyvtári szolgáltatások

082044

24 886


5 965

Mód.EI. 2016.VI.30.

6 727


Műk. pe. átadás

Mód.EI. 2016.VI.30.

21 616

22 990

978


Céltartalék

Mód.EI.


2016.VI.30.


Mód.EI. 2016.VI.30.



Mód.EI.


2016.VI.30.

2016.VI.30.


Mód.EI.


2016.VI.30.

55 934

978

978

978

12 068

Mód.EI. 2016.VI.30.

10 370

64

64

64 188

67 282

9 761

10 705

Pénzmaradvány

0

0

Intézményfinanszírozás

0

0

54 427

54 053

64 188

67 282

64 188

67 282

7 120

5 787

1 952

1 587

2 996

2 996

14

29 350

30 673

7 917

8 314

25 590

26 964

14

29 350

30 673

7 917

8 314

25 590

26 964

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 331

1 331

1 331


51 142

3

1 331

Mód.EI.

10 641

MINDÖSSZESEN:

22 230

2016.VI.30.


9 697

ÖSSZESEN

11

Mód.EI.

1 331

1 331

2 524


Megnevezés

Alcím

Cím

Szécsény Város Önkormányzata Létszám-előirányzat 2016. évi költségvetés

1 Szécsény Város Önkormányzata

Tisztségviselő

Köztisztviselő

2

1 Városüzemeltetési feladatok

Munkatörvénykönyves

Közalkalmazott

Közfoglalkoztatás

Összesen

0

4

6

196

208

0

0

0

0

0

Lakó- és nem lakó épület építése

0

Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása

0

Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

0

Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

0

Zöldterület-kezelés

0

Köztemetö fenntartása

0

Településtiszt. szolg.

0

Települési hulladékkezelés

0

Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés

0

Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek

0 2

0

0

3

0

5

Közvilágítási feladatok

0

Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.

0

Önkormányzati jogalkotás

0

Önkormányzati igazgatási tevékenység

2

3

5

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

0

Civil szervezetek támogatása 3 Költségvetési pénzellátás

0 0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai

0

Finanszírozási műveletek

0

Fejezeti és általános tartalék

0

Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 4 Egészségügy, szociális segélyezés

0 0

0

Védőnői szolg.

2

2

0

2

Gyermekek napközbeni ellátása

2

2

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

0

5 Iskola működtetése

2

1


3 196

7 Sporttevékenység 2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal

4 2

196 0

0

1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

26

0

26

2

0

28 28

2

2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

0


0 9

3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

9

11

3

Tervezett statisztikai létszám összesen:

2

26

24

11

196

259

Nyitó munkaügyi létszám

0

25

25

11

222

283

Tervezett záró munkaügyi létszám

2

25

27

9

167

230

4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

14


Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban Felújítás és felhalmozás célonként Pénzeszköz-átadás Felújítás Beruházás Pénzügyi műveletek Tartalék Összesen Megnevezés 2016.évi Mód.EI. 2016.évi Mód.EI. 2016.évi Mód.EI. 2016.évi Mód.EI. 2016.évi Mód.EI. 2016.évi Mód.EI. költségvetés 2016.VI.30. költségvetés 2016.VI.30. költségvetés 2016.VI.30. költségvetés 2016.VI.30. költségvetés 2016.VI.30. költségvetés 2016.VI.30. Központosított előirányzat fejlesztési része 0 0 Fejlesztési célú egyéb állami támogatások 8,775 8,775 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20,000 43,282 50,763 29,577 8,707 22,000 12,772 92,763 94,338 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 8,775 0 8,775 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 100 282 100 282 Felhalmozási célú hitelek 0 0 Fejlesztési célú pénzmaradvány 2,500 2,500 2,000 2,000 4,500 4,500 Viziközmű használati és bérleti díj 17,780 17,780 0 0 0 FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 37,780 43,282 62,138 41,134 2,000 10,707 0 0 22,000 12,772 123,918 107,895 Önkormányzat - Településrendezési terv 6,864 6,864 6,864 6,864 Önkormányzat - Számítástechnikai eszközök 254 254 254 254 Önkormányzat - Térfigyelő kamerák 127 127 127 127 Önkormányzat - Kisértékű eszközbeszerzések 127 127 127 127 Önkormányzat - Szociális föld pályázat 2,500 2,500 2,500 2,500 Önkormányzat - Víziközmű felújítások 17,780 17,780 17,780 17,780 1,016 0 1,016 Önkormányzat - Tárgyi eszköz beszerzés hosszabb időtartamú közfog. program Önkormányzat - Asztalosüzem, betonüzem, fűtés kialakítása 5,502 4,037 4,037 5,502 Önkormányzat- Tárgyi eszköz beszerés közfoglalkoztatási mintaprogram 21,388 0 21,388 Önkormányzat - Humán Központ fejlesztési kiadásaihoz 2,000 2,000 2,000 2,000 Önkormányzat - Felhalmozási pénzeszköz átadása (Kölcsön visszafiz.) 70,000 0 70,000 Önkormányzat - Felhalmozási pénzeszköz visszafizetési kötelezettség 502 0 502 Önkormányzat - Bocskai út 3,509 3,509 3,509 3,509 Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása 20,000 20,000 20,000 20,000 Önkormányzat - Zöldterület kezeléshez kisértékű eszközök 380 380 380 380 Önkormányzat - Védőnők kisértékű eszközbeszerzés 266 266 266 266 Önkormányzat - Manóvár kisértékű eszközbeszerzés 25 25 25 25 Önkormányzat - Tartalék 12,772 12,772 12,772 12,772 Hivatal - Vírusirtó 254 254 254 254 Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése 762 160 762 160 Hivatal - Riasztórendszer kiépítése 1,143 937 1,143 937 Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése 254 527 254 527 Hivatal - Kisértékű eszközök beszerzése 635 362 635 362 Hivatal- Beléptető rendszer kialakítása 808 0 808 Bölcsőde - Kisértékű eszközbeszerzés 32 32 32 32 Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés 267 267 267 267 Múzeum - Kiállító vitrinek bezserzése 1,077 1,300 1,077 1,300 Múzeum - Kisértékű eszközbeszerzés 254 20 254 20 Könyvtár- Router beszerzés 11 0 11 Fejlesztési tartalék 0 0 Fejl.célú hiteltörlesztés 0 0 Fejl.célú hitel kamata 0 0 FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 37,780 43,282 22,767 41,134 2,000 72,502 0 0 12,772 12,772 75,319 169,690


Szécsény Város Önkormányzata Előirányzat felhasználási ütemterv 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban 2016. évi terv adatok Június Július

Költségvetés

No

Megnevezés

szerinti

Január

Február

Március

Április

Május

2

3

4

5

6

7

Augusztus Szeptember

Október

November December

Teljesítés

Összesen

%

tervadatok

1

8

9

10

11

12

13

14

15=14/1

BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek

128,912

11,000

23,961

15,600

15,600

14,900

15,600

5,824

7,500

8,900

5,600

2,300

2,127

128,912

100%

2 Önkormányzat sajátos működési bevétele

150,830

2,500

5,600

62,000

12,500

3,560

4,364

1,400

200

56,000

200

1,500

1,006

150,830

100%

3 Önkormányzat költségvetési támogatása

342,388

38,524

52,914

26,706

25,787

25,406

25,894

25,793

24,847

24,900

25,100

25,200

21,317

342,388

100%

4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 5 Támogatásértékű bevétel 6 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

94,338

3,930

205

2,650

4,260

150

1,825

55

55

55

55

55

81,043

94,338

100%

327,337

16,000

14,275

117,145

16,200

15,400

15,200

14,600

46,717

25,600

15,400

15,200

15,600

327,337

100%

282

180

42

40

10

10

0

0

0

0

0

0

0

282

100%

- ebből működési célú - ebből felhalmozási célú

0 282

180

42

40

10

10

104,045

54,045

0

0

0

0

282

7 Adott kölcsönök visszatérülése 8 Finanszírozási bevételek - ebből működési célú hitel

0 50,000

8,199

0

0

0

0

0

8,199

41,801

104,045

100%

41,801

50,000

100%

- ebből felhalmozási célú hitel - ebből pénzmaradány 9 Összes bevétel

100%

0 54,045

54,045

54,045

100%

1,148,132

126,179

96,997

224,141

74,357

59,426

71,082

47,672

79,319

115,455

46,355

44,255

162,894

1,148,132

100%

376,473

30,000

30,000

29,800

29,850

30,600

30,067

31,500

31,500

30,900

30,450

31,600

40,206

376,473

100%

KIADÁSOK 10 Személyi juttatás 11 Munkaadókat terhelő járulék

75,152

8,100

8,100

5,050

5,150

5,050

5,695

6,150

6,120

6,240

6,500

6,548

6,449

75,152

100%

286,035

14,370

6,150

28,137

19,370

19,370

19,370

19,370

35,400

25,600

34,500

45,031

19,367

286,035

100%

18,291

612

1,333

2,333

1,333

1,333

1,333

1,333

2,083

1,333

1,333

1,338

2,594

18,291

100%

14 Egyéb működési célú kiadás

162,914

18,475

6,557

30,785

11,557

16,557

16,719

11,557

11,557

21,642

5,836

5,836

5,836

162,914

100%

15 Működési kiadások

918,865

71,557

52,140

96,105

67,260

72,910

73,184

69,910

86,660

85,715

78,619

90,353

74,452

918,865

100%

43,282

100%

47

113,636

100%

12 Dologi kiadás 13 Szociális kiadás

16 Felújítás

43,282

2,332

10,135

16,500

17 Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás

113,636

2,258

226

73,732

1,102

5,278

2,583

18 16+17= felhalmozási kiadás

156,918

2,258

226

76,064

1,102

15,413

2,583

1,098,132

73,815

52,366

172,169

68,362

88,323

50,000

0

0

0

0

0

19 15+18= kiadások együtt és tartalék 20 Finanszírozási kiadások - ebből működési célú hiteltörlesztés

14,315

27,500

910

0

27,500

17,410

0

14,315

47

156,918

100%

75,767

69,910

114,160

103,125

78,619

104,668

96,848

1,098,132

100%

0

0

0

0

0

0

50,000

50,000

100%

50,000

50,000

100%

50,000

- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 21 Összes kiadások 19+20 9-21 eltérése (+/-)

0 1,148,132

73,815

52,366

172,169

68,362

88,323

75,767

69,910

114,160

103,125

78,619

104,668

146,848

1,148,132

0

52,364

96,995

148,967

154,962

126,065

121,380

99,142

64,301

76,631

44,367

-16,046

0

0

100%

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés évi költségvetés

Recommend Documents