Jegyzőkönyv 1. számú melléklete 1. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban
Költségvetés Költségvetés Mód.EI.
Megnevezés
2015.
2016.
2016.VI.30.
Költségvetés Költségvetés
2017.
2018.
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek
48,591
136,785
128,912
136,000
137,000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
174,714
150,830
150,830
160,000
162,000
Önkormányzatok költségvetési támogatása
299,120
333,782
342,388
333,000
334,000
142,447
75,581
318,562
75,000
76,000
50,000
50,000
50,000
50,000
34,014 698,886 219,806
34,428 781,406 218,578
49,545 1,040,237 376,473
754,000 220,000
759,000 225,000
51,379
52,718
75,152
59,000
60,000
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel (kölcsön) Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.
229,098
230,823
284,421
235,000
237,000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre
51,452
68,228
68,228
50,000
52,000
Támogatásértékű működési kiadás
60,024
82,181
82,683
82,000
82,000
12,505
12,003
13,000
14,000
16,001
18,291
20,000
21,000
120,000
50,000
50,000
50,000
1,614
1,614
2,000
2,000
29,000 646,579
9,577 812,225
9,577 978,442
20,000 751,000
20,000 763,000
7,000
92,763
94,338
12,000
9,000
233,042
8,775
1,883
100
8,775
2,986 244,911 272,438
4,500 106,138 22,767
4,500 107,895 41,134
12,000 5,000
9,000 5,000
17,780
37,780
43,282
10,000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása
5,820
Működési célú kölcsönök törlesztése Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok
Működési célú kiadások ö s s z e s e n
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel
282
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata
70,000 2,000
2,502
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN
7,000 297,218 943,797 943,797
12,772 75,319 887,544 887,544
12,772 169,690 1,148,132 1,148,132
15,000 766,000 766,000
5,000 768,000 768,000
2. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban
No.
BEVÉTELEK
2015.évi költségvetés
1.
2.
3.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Intézményi működési bevételek Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Állami támogatás Átengedett bevétel Egyéb önkormányzati bevételek Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek
Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I. 7. 8. 9. 10.
Működési bevételek összesen Intézményi fejlesztési bevételek Címzett támogatás Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú bevételek
II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési bevétek összesen III. IV/A. IV/B. IV/C. IV/D. IV.
Bevételek összesen Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Pénzmaradvány T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege Hiány összesen Bevételek mindösszesen
48,591 15,358 299,120 17,200 284,603
2016.évi költségvetés
Mód.EI. 2016.VI.30.
No.
4.
4.
5.
136,785 13,500 333,782 17,000 195,911
664,872 34,014
696,978 34,428 50,000
698,886 7,000
781,406
1,883 233,042
8,875 92,763
241,925 2,986
101,638 4,500
244,911
106,138
943,797 -191,335 37,000 -154,335 -50,000
887,544 -145,181 38,928 -106,253 50,000
943,797
887,544
128,912 13,500 342,388 17,000 438,892
KIADÁSOK
2015.évi költségvetés
2016.évi költségvetés
Mód.EI. 2016.VI.30.
6.
7.
8.
8.
219,806 51,379 229,098 5,820 111,476 29,000
218,578 52,718 229,609 16,001 1,214 164,528 9,577
376,473 75,152 284,421 18,291 1,614 162,914 9,577
646,579
692,225
928,442
7,000
120,000 812,225 37,780 22,767 2,000 12,772
50,000 978,442 43,282 41,134 72,502 12,772
297,218
75,319
169,690
297,218
75,319
169,690
943,797
887,544
1,148,132
943,797
887,544
1,148,132
1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Működési célú kamatok 6. Egyéb működési kiadások 7. Általános tartalék 8. Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások
940,692 I/A 49,545 50,000 I/B. 1,040,237 I. 9. 10. 8,775 11. 94,620 12.
Tárgyévi működési kiadások
Működési hitelműveletek kiadásai Működési kiadások összesen Felújítások Felhalmozási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások Fejlesztési tartalék
II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 103,395 4,500 II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési kiadások összesen 107,895 III. Kiadások összesen 1,148,132 -54,045 54,045 0 0
1,148,132
Kiadások mindösszesen
646,579 17,780 272,438
3. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Bevételek 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 3. Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN
2015.évi költségvetés
2016.évi költségvetés
Mód.EI. 2016.VI.30.
223 305 48 591 174 714
287 615 136 785 150 830
279 742 128 912 150 830
155 274 17 200 2 240 299 120 299 120
132 530 17 000 1 300 333 782 333 782
132 530 17 000 1 300 342 388 342 388
7 000 7 000
92 763 92 763
94 338 94 338
377 372 142 447 15 358 234 925
84 356 75 581 13 500 8 775
327 337 318 562 13 500 8 775
0
100
282
0 0
100 0 50 000 50 000
282 0 50 000 50 000
906 797 37 000 34 014 2 986
848 616 38 928 34 428 4 500
1 094 087 54 045 49 545 4 500
943 797
887 544
1 148 132
4. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban Létsz.
Megnevezés
Kormányzati funkció
fő 2016. év
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzati jogalkotás Iskola működtetése Adó,illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Szociális földprogram Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Köztemető fenntartása és működtetése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Városüzemeltetési feladatok Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munkaprogram Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram (mezőgazd., kistérségi) Út, autópálya építése Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakóépület építése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Közművelődési feladatok Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai étkeztetés Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei étkeztetés Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev. Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások
011130 011130 011130 011130 011130 011130 011130 011130 011130 011130 011130 013320 013330 013350 013350 041231 041232 041233 041237 045120 045160 051020 051040 061020 064010 066010 074031 081030 082091 083050 096010 096020 101150 104030 104035 106010 106020 107051 107060
011130 016010 105010 105020 106020 107060 900080
kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat kötelező feladat önként vállalt önként vállalt önként vállalt kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat önként vállalt kötelező feladat kötelező feladat önként vállalt önként vállalt kötelező feladat önként vállalt önként vállalt kötelező feladat önként vállalt
kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat önként vállalt
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. ÖSSZESEN: Pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás
2016.évi költségvetés
Mód.EI. 2016.VI.30.
Munkált. terh. járulék
2016.évi költségvetés
Mód.EI. 2016.VI.30.
Dologi kiadás
2016.évi költségvetés
Műk. pénzeszköz átadás
Mód.EI. 2016.VI.30.
Mód.EI.
2016.évi költségvetés
Ellátottak juttatásai
19 870
23 965
5 434
5 739
36 901
36 901
94 184
94 184
3
5 510
4 929
1 434
1 434
22 085
22 085
6 035
6 035
121 614
51 614 226 764
228 957
Céltartalék
Mód.EI.
2016.évi költségvetés
2016.VI.30.
5
91 105
2
15 609 35 090
9 439
699 1 833
87 265 112 518
9 439
1 305
2 140 4 745
2 517
189 1 305
11 900 15 571
2 517
6 223
1 321
6 929 4 636
6 929 4 636
5 842 254 1 156
6 965 49 122 495 5 842 5 595 1 156
14 809 3 747 1 278 1 965
14 809 3 747 1 278 1 965
3 960 2 639 19 964
3 960 2 639 19 964
1 420 2 241 1 778
1 420 2 241 1 778
5 974
5 974
4 000 2 965
4 000 2 965
29 796
29 796
502
502
8 122
8 122
17 310
17 310
980 2
3 780
3 780
1 020
1 020
2016.évi költségvetés
2016.VI.30.
Mód.EI. 2016.VI.30.
9 372
79 874
2 500
2 500
17 780
17 780
4 037 3 509 20 000
1 016 26 890 3 509 20 000
380 266
380 266
25
25
57 869
152 240
3 048
3 048
0 0
3 048 3 048
3 048 3 048
0
22 349
6 223
1 321
9 699
Felhalmozási kiadások
Mód.EI.
2016.évi költségvetés
2016.VI.30.
22 349 2 900
8 521
208
92 198
244 428
18 595
39 675
276 435
258 659
28
73 968
78 310
19 940
20 897
48 338
48 338
389 678
391 871
980
8 521
6 500
6 500
16 001
16 001
22 349
22 349
2 250 40 28 28
73 968 73 968
78 310 78 310
19 940 19 940
20 897 20 897
9 763 13 299
9 763 13 299
2 646 3 620
2 646 3 620
104030 091110 091140
önként vállalt kötelező feladat kötelező feladat
5 4 9
23 062
23 062
6 266
6 266
082064 082042 082044
kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat
11
22 230
24 886
5 965
6 727
3 14 23 51 259
7 120 29 350 52 412 126,380 218 578
5 787 30 673 53 735 132,045 376 473
1 952 7 917 14 183 34,123 52 718
1 587 8 314 14 580 35,477 75 152
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások
Személyi juttatás
48 338 48 338
48 338 48 338
0 0
0 0
0 0
2 290 2 290
0 0
745
745
32
32
1 329 2 074
1 329 2 074
267 299
267 299
21 616 978 2 996 25 590 27 664 76,002 352 437
22 990 978 2 996 26 964 29 038 77,376 336 035
1 331
1 331
1 331 1 630 4,678 62 547
1 331 1 630 4,678 156 918
0
0 0 0 389 678
0
0 0 0 391 871
- 226 764 - 228 957
0
0 0 0 16 001
0
0 0 2,290 18 291
0
0 0 0 22 349
0 0 0 22 349
Kiadások összesen
2016.évi költségvetés
Mód.EI. 2016.VI.30.
Bevételek összesen
2016.évi költségvetés
Mód.EI. 2016.VI.30.
165 761 240 663 111 090 128 691 0 0 35 064 34 483 400 400 0 0 150 780 150 780 0 0 333 782 342 388 121 614 51 614 50 000 50 000 226 764 228 957 22 349 22 349 2 500 3 388 2 500 2 500 10 428 9 361 4 000 4 000 4 286 4 286 0 0 36 725 36 725 800 800 22 416 22 416 112 951 112 951 0 0 0 0 17 749 107 146 16 845 103 919 53 571 204 101 34 717 185 111 4 011 4 506 25 842 25 842 254 5 595 28 007 16 430 1 156 1 156 0 0 14 809 14 809 12 249 12 249 13 500 13 500 13 500 13 500 1 965 1 965 17 310 17 310 3 960 3 960 2 639 2 639 19 964 19 964 1 302 1 302 980 980 6 245 6 245 6 245 6 245 2 241 2 241 95 95 1 778 1 778 6 100 6 100 8 521 8 521 5 974 5 974 4 011 4 011 6 500 6 500 0 0 873 125 1 125 223 873 125 1 125 223 0 0 140 636 143 602 145 294 150 593 4 658 9 281 0 0 0 0 0 0 0 2 250 0 40 0 0 145 294 152 883 145 294 152 883 145 294 152 883 145 294 152 883 0 0 31 701 31 302 13 186 13 186 16 919 16 919 398 1 596 1 596 1 31 701 31 701 31 701 31 701 0 0 54 427 54 053 51 142 55 934 9 697 13 165 978 978 12 068 10 370 64 64 64 188 67 282 64 188 67 282 95 889 98 983 95 889 98 983 241 183 251,866 241,183 251,866 1 114 308 1 377 089 1 114 308 1 377 089 - 226 764 - 228 957 - 226 764 - 228 957
MINDÖSSZESEN:
259
218 578
376 473
52 718
75 152
352 437
336 035
162 914
162 914
16 001
18 291
22 349
22 349
62 547
156 918
887 544 1 148 132
887 544 1 148 132
5. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata A költségvetés kiemelt előirányzatonkénti címrend szerinti bontásban 2016. évi költségvetés
1
alcím
cím
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok
Munkált. terh. járulék
Személyi juttatás
Dologi kiadás
Műk. pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatásai
Felhalmozási kiadások
Céltartalék
Kiadások összesen
244 428
39 675
258 659
391 871
16 001
22 349
152 240
1 125 223
1 125 223
0
0
19 934
11 589
0
0
23 889
55 412
22 530
Lakó- és nem lakó épület építése
0
Út,autópálya építése
495 502
3 509
4 004
20 000
26 344
Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása
5 842
Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
1 778
Zöldterület-kezelés
3 747
8 122
Köztemetö fenntartása
1 321
2 965
Településtiszt. szolg.
5 595
5 595
Települési hulladékkezelés
1 156
1 156
1 778 380
7 233
73 458 14 809
Város- és községgazdálkodás, vagyon
11 565
127 980
0
0
100 154
26 497
7 233
43 124
29 796
17 780
94 184
82 374
3 960
Civil szervezetek támogatása 0
51 614
228 957
22 349
0
51 614
Fejezeti és általános tartalék
22 349
23 756
13 500
13 500
1 420
25
6 245
6 245
21 975
4 011
76 637
1 797
Gyermekek napközbeni ellátása
3 780
1 020
0
5 974
16 001
0
16 001
4 929
1 434
46 929
23 345
4 929
1 434
22 085
6 035
0
0
0
24 844
Közművelődés
1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége
17 310 27 906
1 965 78 310
20 897
48 338
78 310
20 897
48 338
400
24 844
1 397
311 247
289 030
1 965 0
2 290
0
3 048
152 883
9 281
3 048
150 593
9 281
2 290
2 290
3 Közfoglalkoztatás
0
3
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
23 062
6 266
2 074
4
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
30 673
8 314
26 964
1 Múzeum
24 886
6 727
22 990
2 Könyvtár
5 787
1 587
3 974
376 473
75 152
336 035
376 473
75 152
336 035
Intézményfinanszírozás Mindössesen:
34 483 17 310
56 087
2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
Összesen:
50 000
266
2 517
7 Sporttevékenység
342 388
51 614
1 278
9 439
27 471
543 168
228 957
150 780
Védőnői szolg.
199 783
302 920
0 8 672
Étkeztetés
131 191
41 720
3 537
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
253 412
291
13 219
Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal
113 751
22 349
Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés
6 Közfoglalkoztatás
59 141
4 000 0
228 957
Finanszírozási műveletek
Iskola működtetése
244 942
3 960 4 000
0
Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai
5 Iskola, kulturális feladatok
335 322
0
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
4 Egészségügy, szociális segélyezés
16 430
14 809
Önkormányzati jogalkotás
3 Költségvetési pénzellátás
4 666
0 26 497
Közvilágítási feladatok
Önkormányzati igazgatási tevékenység
6 100
11 869
Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek
2
Bevételek összesen
0
391 871
0
0
299
31 701
399
1 331
67 282
13 229
1 331
55 934
13 165
18 291
22 349
156 918
18 291
22 349
156 918
- 228 957 162 914
11 348
64
1 377 089
1 148 132
- 228 957 - 228 957 1 148 132
1 148 132
6. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban
Megnevezés
Kormányzati funkció
Létszám2016.évi
Személyi juttatás 2016.évi költségvetés
(fő)
Mód.EI. 2016.VI.30.
Munkált. terh. járulék 2016.évi költségvetés
Mód.EI. 2016.VI.30.
Dologi kiadás 2016.évi költségvetés
Mód.EI. 2016.VI.30.
Műk. pe. átadás 2016.évi költségvetés
Céltartalék
Mód.EI. 2016.VI.30.
2016.évi költségvetés
Ellátottak juttatásai
Mód.EI.
2016.évi költségvetés
2016.VI.30.
Mód.EI. 2016.VI.30.
Felhalmozási kiadások 2016.évi költségvetés
Mód.EI. 2016.VI.30.
Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.
0
0
134 000
138 120
11 294
12 473
65 038
68 282
17 576
18 452
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő
011130
4
8 930
10 028
2 364
2 445
Képviselőválaszt.kapcsolódó tevékenység
016010
0
0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
105010
0
0
Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások
105020
0
0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
106020
2 250
0
2 250
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
107060
40
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás
900080 78 310
19 940
20 897
48 338
48 338
0
0
0
0
0
2 290
3 048
2016.VI.30.
24
73 968
3 048
2016.évi költségvetés
011130
28
48 338
Bevételek összesen
Mód.EI.
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény
ÖSSZESEN
48 338
Kiadások összesen 2016.évi költségvetés
3 048
3 048
Intézményfinanszírozás 28
73 968
78 310
19 940
20 897
48 338
48 338
0
0
0
0
0
2 290
2016.VI.30.
4 658
8 136
4 658
8 136
40
Pénzmaradvány
MINDÖSSZESEN:
Mód.EI.
3 048
3 048
0
0
145 294
152 883
0
0
1 145
0
0
140 636
143 602
145 294
152 883
145 294
152 883
7. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban
Megnevezés
Kormányzati funkció
Stat létszám2016.évi
Személyi juttatás 2016.évi költségvetés
(fő)
Mód.EI. 2016.VI.30.
Munkált. terh. járulék 2016.évi költségvetés
Mód.EI. 2016.VI.30.
Bölcsődei ellátás
104030
5
9 763
9 763
2 646
2 646
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok
091110
4
13 299
13 299
3 620
3 620
Óvodai nevelés, ellátás -működés
091140
Dologi kiadás 2016.évi költségvetés
745
Műk. pe. átadás
Mód.EI. 2016.VI.30.
2016.évi költségvetés
Céltartalék
Mód.EI. 2016.VI.30.
2016.évi költségvetés
Ellátottak juttatásai
Mód.EI.
2016.évi költségvetés
2016.VI.30.
Felhalmozási kiadások
Mód.EI.
2016.évi költségvetés
2016.VI.30.
745
2016.VI.30.
13 186
13 186
16 919
16 919
Mód.EI. 2016.VI.30.
1 596
299
299
31 701
31 701
Pénzmaradvány
0
0
Intézményfinanszírozás
0
0
31 701
31 302
31 701
31 701
31 701
31 701
MINDÖSSZESEN:
9
23 062
23 062
23 062
6 266
6 266
6 266
6 266
2 074
2016.évi költségvetés
1 596
23 062
2 074
32
Bevételek összesen
Mód.EI.
267
9
1 329
2016.VI.30.
Kiadások összesen 2016.évi költségvetés
267
ÖSSZESEN
1 329
32
Mód.EI.
2 074
2 074
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
299
299
1 0
1 398
8. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban
Megnevezés
Kormányzati funkció
Stat létszám2016.évi
Személyi juttatás 2016.évi költségvetés
(fő)
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082064
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082042
Könyvtári szolgáltatások
082044
24 886
2016.évi költségvetés
5 965
Mód.EI. 2016.VI.30.
6 727
Dologi kiadás 2016.évi költségvetés
Műk. pe. átadás
Mód.EI. 2016.VI.30.
21 616
22 990
978
2016.évi költségvetés
Céltartalék
Mód.EI.
2016.évi költségvetés
2016.VI.30.
Ellátottak juttatásai
Mód.EI. 2016.VI.30.
2016.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások
Mód.EI.
2016.évi költségvetés
2016.VI.30.
2016.VI.30.
Bevételek összesen
Mód.EI.
2016.évi költségvetés
2016.VI.30.
55 934
978
978
978
12 068
Mód.EI. 2016.VI.30.
10 370
64
64
64 188
67 282
9 761
10 705
Pénzmaradvány
0
0
Intézményfinanszírozás
0
0
54 427
54 053
64 188
67 282
64 188
67 282
7 120
5 787
1 952
1 587
2 996
2 996
14
29 350
30 673
7 917
8 314
25 590
26 964
14
29 350
30 673
7 917
8 314
25 590
26 964
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 331
1 331
1 331
Kiadások összesen 2016.évi költségvetés
51 142
3
1 331
Mód.EI.
10 641
MINDÖSSZESEN:
22 230
2016.VI.30.
Munkált. terh. járulék
9 697
ÖSSZESEN
11
Mód.EI.
1 331
1 331
2 524
9. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés
Alcím
Cím
Szécsény Város Önkormányzata Létszám-előirányzat 2016. évi költségvetés
1 Szécsény Város Önkormányzata
Tisztségviselő
Köztisztviselő
2
1 Városüzemeltetési feladatok
Munkatörvénykönyves
Közalkalmazott
Közfoglalkoztatás
Összesen
0
4
6
196
208
0
0
0
0
0
Lakó- és nem lakó épület építése
0
Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása
0
Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
0
Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
0
Zöldterület-kezelés
0
Köztemetö fenntartása
0
Településtiszt. szolg.
0
Települési hulladékkezelés
0
Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés
0
Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek
0 2
0
0
3
0
5
Közvilágítási feladatok
0
Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.
0
Önkormányzati jogalkotás
0
Önkormányzati igazgatási tevékenység
2
3
5
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
0
Civil szervezetek támogatása 3 Költségvetési pénzellátás
0 0
0
0
0
0
0
Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai
0
Finanszírozási műveletek
0
Fejezeti és általános tartalék
0
Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 4 Egészségügy, szociális segélyezés
0 0
0
Védőnői szolg.
2
2
0
2
Gyermekek napközbeni ellátása
2
2
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
0
5 Iskola működtetése
2
1
6 Közfoglalkoztatás
3 196
7 Sporttevékenység 2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal
4 2
196 0
0
1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége
26
0
26
2
0
28 28
2
2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
0
3 Közfoglalkoztatás
0 9
3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
9
11
3
Tervezett statisztikai létszám összesen:
2
26
24
11
196
259
Nyitó munkaügyi létszám
0
25
25
11
222
283
Tervezett záró munkaügyi létszám
2
25
27
9
167
230
4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
14
10. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban Felújítás és felhalmozás célonként Pénzeszköz-átadás Felújítás Beruházás Pénzügyi műveletek Tartalék Összesen Megnevezés 2016.évi Mód.EI. 2016.évi Mód.EI. 2016.évi Mód.EI. 2016.évi Mód.EI. 2016.évi Mód.EI. 2016.évi Mód.EI. költségvetés 2016.VI.30. költségvetés 2016.VI.30. költségvetés 2016.VI.30. költségvetés 2016.VI.30. költségvetés 2016.VI.30. költségvetés 2016.VI.30. Központosított előirányzat fejlesztési része 0 0 Fejlesztési célú egyéb állami támogatások 8,775 8,775 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20,000 43,282 50,763 29,577 8,707 22,000 12,772 92,763 94,338 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 8,775 0 8,775 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 100 282 100 282 Felhalmozási célú hitelek 0 0 Fejlesztési célú pénzmaradvány 2,500 2,500 2,000 2,000 4,500 4,500 Viziközmű használati és bérleti díj 17,780 17,780 0 0 0 FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 37,780 43,282 62,138 41,134 2,000 10,707 0 0 22,000 12,772 123,918 107,895 Önkormányzat - Településrendezési terv 6,864 6,864 6,864 6,864 Önkormányzat - Számítástechnikai eszközök 254 254 254 254 Önkormányzat - Térfigyelő kamerák 127 127 127 127 Önkormányzat - Kisértékű eszközbeszerzések 127 127 127 127 Önkormányzat - Szociális föld pályázat 2,500 2,500 2,500 2,500 Önkormányzat - Víziközmű felújítások 17,780 17,780 17,780 17,780 1,016 0 1,016 Önkormányzat - Tárgyi eszköz beszerzés hosszabb időtartamú közfog. program Önkormányzat - Asztalosüzem, betonüzem, fűtés kialakítása 5,502 4,037 4,037 5,502 Önkormányzat- Tárgyi eszköz beszerés közfoglalkoztatási mintaprogram 21,388 0 21,388 Önkormányzat - Humán Központ fejlesztési kiadásaihoz 2,000 2,000 2,000 2,000 Önkormányzat - Felhalmozási pénzeszköz átadása (Kölcsön visszafiz.) 70,000 0 70,000 Önkormányzat - Felhalmozási pénzeszköz visszafizetési kötelezettség 502 0 502 Önkormányzat - Bocskai út 3,509 3,509 3,509 3,509 Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása 20,000 20,000 20,000 20,000 Önkormányzat - Zöldterület kezeléshez kisértékű eszközök 380 380 380 380 Önkormányzat - Védőnők kisértékű eszközbeszerzés 266 266 266 266 Önkormányzat - Manóvár kisértékű eszközbeszerzés 25 25 25 25 Önkormányzat - Tartalék 12,772 12,772 12,772 12,772 Hivatal - Vírusirtó 254 254 254 254 Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése 762 160 762 160 Hivatal - Riasztórendszer kiépítése 1,143 937 1,143 937 Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése 254 527 254 527 Hivatal - Kisértékű eszközök beszerzése 635 362 635 362 Hivatal- Beléptető rendszer kialakítása 808 0 808 Bölcsőde - Kisértékű eszközbeszerzés 32 32 32 32 Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés 267 267 267 267 Múzeum - Kiállító vitrinek bezserzése 1,077 1,300 1,077 1,300 Múzeum - Kisértékű eszközbeszerzés 254 20 254 20 Könyvtár- Router beszerzés 11 0 11 Fejlesztési tartalék 0 0 Fejl.célú hiteltörlesztés 0 0 Fejl.célú hitel kamata 0 0 FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 37,780 43,282 22,767 41,134 2,000 72,502 0 0 12,772 12,772 75,319 169,690
11. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez
Szécsény Város Önkormányzata Előirányzat felhasználási ütemterv 2016. évi költségvetés adatok E Ft-ban 2016. évi terv adatok Június Július
Költségvetés
No
Megnevezés
szerinti
Január
Február
Március
Április
Május
2
3
4
5
6
7
Augusztus Szeptember
Október
November December
Teljesítés
Összesen
%
tervadatok
1
8
9
10
11
12
13
14
15=14/1
BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek
128,912
11,000
23,961
15,600
15,600
14,900
15,600
5,824
7,500
8,900
5,600
2,300
2,127
128,912
100%
2 Önkormányzat sajátos működési bevétele
150,830
2,500
5,600
62,000
12,500
3,560
4,364
1,400
200
56,000
200
1,500
1,006
150,830
100%
3 Önkormányzat költségvetési támogatása
342,388
38,524
52,914
26,706
25,787
25,406
25,894
25,793
24,847
24,900
25,100
25,200
21,317
342,388
100%
4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 5 Támogatásértékű bevétel 6 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz
94,338
3,930
205
2,650
4,260
150
1,825
55
55
55
55
55
81,043
94,338
100%
327,337
16,000
14,275
117,145
16,200
15,400
15,200
14,600
46,717
25,600
15,400
15,200
15,600
327,337
100%
282
180
42
40
10
10
0
0
0
0
0
0
0
282
100%
- ebből működési célú - ebből felhalmozási célú
0 282
180
42
40
10
10
104,045
54,045
0
0
0
0
282
7 Adott kölcsönök visszatérülése 8 Finanszírozási bevételek - ebből működési célú hitel
0 50,000
8,199
0
0
0
0
0
8,199
41,801
104,045
100%
41,801
50,000
100%
- ebből felhalmozási célú hitel - ebből pénzmaradány 9 Összes bevétel
100%
0 54,045
54,045
54,045
100%
1,148,132
126,179
96,997
224,141
74,357
59,426
71,082
47,672
79,319
115,455
46,355
44,255
162,894
1,148,132
100%
376,473
30,000
30,000
29,800
29,850
30,600
30,067
31,500
31,500
30,900
30,450
31,600
40,206
376,473
100%
KIADÁSOK 10 Személyi juttatás 11 Munkaadókat terhelő járulék
75,152
8,100
8,100
5,050
5,150
5,050
5,695
6,150
6,120
6,240
6,500
6,548
6,449
75,152
100%
286,035
14,370
6,150
28,137
19,370
19,370
19,370
19,370
35,400
25,600
34,500
45,031
19,367
286,035
100%
18,291
612
1,333
2,333
1,333
1,333
1,333
1,333
2,083
1,333
1,333
1,338
2,594
18,291
100%
14 Egyéb működési célú kiadás
162,914
18,475
6,557
30,785
11,557
16,557
16,719
11,557
11,557
21,642
5,836
5,836
5,836
162,914
100%
15 Működési kiadások
918,865
71,557
52,140
96,105
67,260
72,910
73,184
69,910
86,660
85,715
78,619
90,353
74,452
918,865
100%
43,282
100%
47
113,636
100%
12 Dologi kiadás 13 Szociális kiadás
16 Felújítás
43,282
2,332
10,135
16,500
17 Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás
113,636
2,258
226
73,732
1,102
5,278
2,583
18 16+17= felhalmozási kiadás
156,918
2,258
226
76,064
1,102
15,413
2,583
1,098,132
73,815
52,366
172,169
68,362
88,323
50,000
0
0
0
0
0
19 15+18= kiadások együtt és tartalék 20 Finanszírozási kiadások - ebből működési célú hiteltörlesztés
14,315
27,500
910
0
27,500
17,410
0
14,315
47
156,918
100%
75,767
69,910
114,160
103,125
78,619
104,668
96,848
1,098,132
100%
0
0
0
0
0
0
50,000
50,000
100%
50,000
50,000
100%
50,000
- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 21 Összes kiadások 19+20 9-21 eltérése (+/-)
0 1,148,132
73,815
52,366
172,169
68,362
88,323
75,767
69,910
114,160
103,125
78,619
104,668
146,848
1,148,132
0
52,364
96,995
148,967
154,962
126,065
121,380
99,142
64,301
76,631
44,367
-16,046
0
0
100%