VÝROČNÁ SPRÁVA 2014
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec, n. o., vysokošpecializovaný ústav, vznikol na základe uznesenia vlády SR č. 274 zo dňa 31.03.2004 transformáciou štátnej príspevkovej organizácie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby dňa 1. apríla 2004. Registrovaná v registri Krajského úradu v Prešove č. OVVS-80/2004-NO. Zakladateľmi neziskovej organizácie sú: Slovenská republika – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, P.O. BOX 52, ul. Limbová č. 2, 837 52 Bratislava IČO: 00165565 Štatutárny zástupca: MUDr. Viliam Čislák, minister zdravotníctva SUN – BRONCH, spol. s.r.o., Horný Smokovec 35, 062 01 Vysoké Tatry IČO: 36489786 Štatutárny zástupca: Ing. Peter Struhár, konateľ
PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁRNOM ROKU
Vysokošpecializovaný odborný ústav zameraný na poskytovanie služieb zdravotníckej starostlivosti pacientom vo veku od 0 do 18 rokov (v zmysle zákona 18 rokov a 364 dní roku života) poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť na lôžkových oddeleniach a špecializovaných ambulanciách. Je členený na 9 oddelení s 285 lôžkami a jednotku intenzívnej starostlivosti s 5 lôžkami. Detskí pacienti sú na oddelenia umiestňovaní diferencovane podľa veku. Z celkového počtu lôžkového fondu oddelení je 25 lôžok vyčlenených pre špecifické pľúcne i mimopľúcne ochorenia (tuberkulóza). Toto oddelenie má svoj samostatný režim a je izolované od ostatných oddelení.
-
Zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti - špecializovaná nemocnica v odboroch: detská pneumológia a ftizeológia klinická imunológia a alergiológia pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pediatria jednotka intenzívnej starostlivosti
-
Zariadenie odborných a špecializovaných ambulancií v odboroch: klinická imunológia a alergológia anesteziológia a intenzívna medicína -1-
-
pneumológia a ftizeológia otorinolaryngológia gastroenterológia gastroenterologická chirurgia endokrinológia chirurgia fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia lekárska genetika kardiológia pediatria (primárna zdravotná starostlivosť) všeobecné lekárstvo detská chirurgia
-
Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: detská chirurgia otorinolaryngológia chirurgia gastroenterologická chirurgia
-
Zariadenia spoločných vyšetrovacích zložiek: funkčná diagnostika fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia hematológia a transfuziológia klinická biochémia klinická imunológia a alergológia klinická mikrobiológia lekárska genetika rádiodiagnostika
vykonáva podrobnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku metódami na najvyššej úrovni súčasnej lekárskej vedy, dostupnými vybaveniu ústavu: -
Funkčná diagnostika pľúc patrí medzi hlavné vyšetrovacie metodiky pri ochorení dýchacích ciest a pľúc. Tieto vyšetrenia sú robené na prístrojoch MasterLab, EcoScreen. BPT- fyzickou námahou BPT-farmakologicky (histamín, metacholín) krivka prietok-objem v kľude, bronchodilatačný test, bodypletyzmografické vyšetrenie pľúcna compliance, DLCO, vyšetrenie expiračného kondenzátu: NO
-
Endoskopické pracovisko vykonáva bronchoskopické vyšetrenia ako inšpekcia tracheobronchiálneho stromu,odber biologického materiálu: BAL, aspirát, kefkový ster, excízia tkaniva, punkcia, bronchografia, fibrolaryngoskopické vyšetrenia.
-
Laboratórium poskytuje širokú škálu vyšetrení ako hematologické, biochemické, mikrobiologické, imunologické, sérologické, alergologické, parazitologické, genetické.
poskytuje komplexnú medikamentóznu liečbu, spojenú s rehabilitáciou a sociálnozdravotníckou starostlivosťou, zameranou na urýchlený návrat pacienta do života a rodinného prostredia, starostlivosť v ostatných medicínskych odboroch zabezpečujeme konziliárnymi službami. -
Fyzioterapeutické oddelenie poskytuje terapiu zameranú na zmierňovanie a odstraňovanie ťažkostí, ktoré vyplývajú z respiračného ochorenia. Respiračná fyzioterapia (RFT) je zameraná na: zlepšenie hygieny dýchacích ciest, zvýšenie priechodnosti dýchacích ciest, upevňovanie správnych dychových stereotypov, zníženie bronchiálnej obštrukcie, dosiahnutie a udržanie pocitu zdravia. Pre pacientov sú k dispozícii bazén, sauna, telocvične, inhalatóriá. Do rehabilitačnej -2-
starostlivosti sa vždy zaúča aj rodič, aby mohol pomôcť svojmu dieťaťu v domácom prostredí. Pacienti sú rehabilitovaní cielene podľa charakteru ochorenia a ťažkostí. zabezpečuje prevádzku epidemiologických predpisov,
zariadenia
pri
dôslednom
dodržiavaní
hygienicko-
venuje sústavnú starostlivosť zdravotnej výchove so zameraním na zabezpečenie hygienických požiadaviek ochrany okolia chorých, zúčastňuje sa na zdravotníckom výskume v odbore tuberkulózy a respiračných chorôb na základe získaných grantov a podľa schváleného plánu, vykonáva, prípadne zabezpečuje školenia, kurzy, konferencie a ďalšie vzdelávanie pracovníkov, podľa potreby spolupracuje pri ďalšom vzdelávaní pracovníkov ostatných zdravotníckych zariadení. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE: Správna rada
Ing. Lukáš Humaj Ing. Jana Smejkalová MUDr. Radoslav Čuha, MPH, MBA Ing. Jana Kováčová Mgr. Andrej Šabík
predseda podpredseda člen člen člen
Dozorná rada
Ing. Lukáš Kmeťo Ing. Zuzana Kucerová Mgr. Jozef Dučák
predseda člen člen
Výkonné vedenie
Ing. Miroslava Kolcúnová, MPH MUDr. Jaroslav Fábry, PhD
riaditeľ riaditeľ pre LPS
Správna rada na svojom zasadnutí organizácie pre rok 2015.
dňa 12.12.2014 schválila rozpočet neziskovej
ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV OBSIAHNUTÝCH V ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Nezisková organizácia v súlade s § 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení platných predpisov účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva a tvoria ju tieto súčasti: - súvaha - výkaz ziskov a strát - poznámky
-3-
PREHĽAD NÁKLADOV (v EUR) Číslo účtu
Náklady 2014
2013
501 Spotreba materiálu
630 568
618 747
502 Spotreba energie
187 985
218 092
504 Predaný tovar
0
511 Opravy a udržiavanie
127 471
416 747
512 Cestovné
4 487
5 155
513 Náklady na reprezentáciu
5 640
588
156 730
349 768
518 Ostatné služby V tom:
0
- - v tom overenie závierky audítorom
2 300
2 300
1 802 249
1 503 935
524 Zákonné sociálne poistenie
635 001
528 257
525 Ostatné sociálne poistenie
20 209
18 802
527 Zákonné sociálne náklady
68 265
57 467
528 Ostatné sociálne náklady
7 108
8
126
126
532 Daň z nehnuteľnosti
6 546
6 546
538 Ostatné dane a poplatky
1 927
376
541 Zmluvné pokuty a penále
20
256
542 Ostatné pokuty a penále
17
521 Mzdové náklady
531 Daň z motorových vozidiel
543 Odpis nevymožiteľnej pohľadávky
423
444
544 Úroky
0
545 Kurzové straty
0
6
548 Manká a škody
0
135
549 Iné ostatné náklady
138 729
128 762
551 Odpisy DNM a DHM Zostatková cena predaného NM a 552 HM 554 Predaný materiál
251 187
252 297
5 786
559 Tvorba zákonných opravných položiek Poskytnuté príspevky iným 562 organizáciám 591 Daň z príjmov Náklady spolu
-4-
5
1 024
128
747
0
25
2 408
9
4 053 015
4 108 419
Rozdelenie nákladov v roku 2014
zákonné soc.náklady 2%
iné ostatné náklady 3%
materiálové opravy a údržba náklady 3% 16% energie 5%
odpisy majetku 6%
zákonné soc. poistenie 16%
ostatné služby 4%
ostatné soc. poistenie 1%
mzdové náklady 44%
Materiálové náklady Významné položky materiálových nákladov: Nákladová položka špeciálny zdravotnícky materiál potraviny lieky všeobecný materiál
ROK 2013
ROK 2014
257 348 165 121 88 621 45 664
277 818 170 645 80 256 52 240
index
% z celkových materiálových nákladov
1,08 1,03 0,90 1,14
44,05% 27,06% 12,73% 8,28%
Oproti roku 2013 organizácia zaznamenala nárast celkových materiálových nákladov o 1,87% .
-5-
Energie Významné položky nákladov na energie: Nákladová položka
2014 v EUR
Elektrická energia Vodné zemný plyn
60 027 13 721 111 551
Spotreba 438 MWh 11 975 m3 3 324 MWh
2013 v EUR
79 707 13 364 125 121
Spotreba
úspora v%
486 MWh 11 964 m3 3 334 MWh
24,69% -2,67% 10,85%
Opravy a udržiavanie Významné položky nákladov na opravy a údržbu:
Nákladová položka Opravy budov a stavieb Údržba vozového parku Údržba zdravotníckej techniky Ostatná údržba a opravy
2014 v EUR 60 578 6 102 16 231 44 559
2013 v EUR 357 825 8 475 20 653 29 794
index 0,16 0,72 0,78 1,49
Reprezentačné Výšku nákladov na reprezentáciu v roku 2014 ovplyvnilo usporiadanie medzinárodného lekárskeho kongresu XXVII. Slovensko-poľské Vojtekovo – Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie v októbri 2014. Toto odborné lekárske podujatie sa koná na pôde Šrobárovho ústavu DTaRCH, n. o. periodicky každý druhý rok.
Služby Ostatné náklady na služby sa týkajú predovšetkým výkonov spojov, správy a prevádzky budov a zariadení, odvozu odpadu, ostatných služieb (certifikačné služby ISO, právne poradenstvo, poradenstvo v oblasti marketingu, audítorske služby, animačné programy pre deti, inzercia, správa web stránky). Mzdové náklady Jedným zo základných predpokladov poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti sú ľudské zdroje. Šrobárov ústav DTaRCH, n .o. sa vo svojej personálnej činnosti riadi predovšetkým platným Zákonníkom práce. V rámci konštruktívnej spolupráce so zástupcami zamestnancov (odborovou organizáciou) bola uzatvorená kolektívna zmluva na ročné obdobie, ktorá je kompromisom medzi požiadavkami zamestnancov a ekonomickými možnosťami ústavu. Mzdy zamestnancom organizácie sú vyplácané v súlade s Mzdovým poriadkom. Mzdový poriadok ako vnútorný predpis je neoddeliteľnou súčasťou pracovného poriadku a je záväzný v oblasti odmeňovania pre všetky pracoviská, pretože bližšie zohľadňuje ustanovenia Zákonníka práce v podmienkach zamestnávateľa. Od 1.1.2014 bola na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve upravená základná zložka mzdy lekára. Ostatným zamestnancom bola zvýšená základná mzda o 6%. -6-
K 31.12.2014 bolo organizácii zamestnaných 171 zamestnancov (fyzický stav zamestnancov neprepočítaný) v členení: Prehľad stavu pracovníkov: Kategória zamestnancov
2014
2013
Zdravotnícki pracovníci Z toho - lekári - sestry detské - ostatní zdravotnícki pracovníci - pomocný zdravot. personál Technicko-hospodárski zamestnanci
102 17 61 23 1 69
97 14 59 23 1 68
Celkom
171
165
V roku 2014 organizácia zaznamenala nárast mzdových nákladov o 16,75% oproti roku 2013. Zákonné sociálne náklady Zákonné sociálne náklady predstavujú náklady vynaložené na vytvorenie pracovných, sociálnych podmienok a na starostlivosť o zdravie zamestnancov, predovšetkým bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súlade s § 147, ods. 1 Zákonníka práce, tvorbu sociálneho fondu vo výške 1,1% mzdových prostriedkov, stravovanie zamestnancov, odstupné, náklady na rekondičné pobyty zamestnancov pracujúcich v rizikovom prostredí.
Iné ostatné náklady Zúčtovanie rozdielu pomerného odpočítania dane z pridanej hodnoty pri nadobudnutí zásob a zabezpečení služieb tvorí objemovo najvýznamnejšiu zložku t.j. 77,85% z ostatných nákladov. Pre rok 2014 bol stanovený koeficient DPH 0,02. Ostatné náklady tvorí poistenie majetku, bankové poplatky a ďalšie finančné náklady. Odpisy Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené na základe predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebovania jednotlivých druhov majetku. V roku 2014 poklesli náklady na odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku oproti roku 2013 o 0,44 %. Odpisy majetku nadobudnutého z kapitálových výdavkov MZ SR poskytnuté Šrobárovmu ústavu tvoria 16,56 % z celkovej výšky odpisov, ale vzhľadom na to, že ich výška sa zároveň zúčtováva v časovej a vecnej súvislosti do výnosov, nemajú vplyv na výsledok hospodárenia.
Zostatková cena predaného majetku Náklady v celkovej výške 5 786 EUR predstavujú zostatkovú cenu odpredaného nehnuteľného majetku – bytu v obytnom dome Hviezdoslav. -7-
PREHĽAD VÝNOSOV (v EUR)
Číslo účtu 602
2014 Výnosy z predaja služieb
2013
3 907 948
3 995 490
3 651 354
3 760 688
60 722
54 227
V tom: - tržby od zdravotných poisťovní - výnosy z pobytu sprevádzajúcich osôb - príplatok za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou - zákonné poplatky za zdravotnú starostlivosť - výnosy z pobytu samoplatcov - stravovanie - výnosy z prevádzky bytového fondu - ostatné služby
39 713
39 920
29 703
26 135
3 798
2 492
84 563
72 291
9 659
10 742
28 436
28 995
0
0
275
27
47 201
44 453
267
1 584
81
49
0
0
604
Tržby za predaný tovar
621
Aktivácia materiálu a tovaru
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
624
Aktivácia dlhodobého majetku
644
Úroky
645
Kurzové zisky
646
Prijaté dary
4 165
4 076
649
Iné ostatné výnosy
7 388
4 722
651
Tržby z predaja DNM a DHM
26 751
0
654
Tržby z predaja materiálu
0
1 087
658
Výnosy z prenájmu majetku
15 721
6 491
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
2 994
3 148
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
370
578
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0
2 479
691
Dotácie na prevádzku
41 883
55 533
4 055 044
4 117 707
2 029
9 288
Výnosy Výsledok hospodárenia
-8-
Rozdelenie výnosov v roku 2014 výnosy od zdravotných poisťovní 90,04%
prevádzkové dotácie 1,03% výnosy z prenájmu 0,39%
ostatné výnosy 0,37% tržby z predaja majetku 0,66%
ostatné služby 6,33% aktivácia služieb 1,18%
Tržby z predaja služieb
Najvýznamnejšou časťou výnosov z predaja služieb sú výnosy za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom jednotlivých zdravotných poisťovní - deťom vo veku od 0 do 18 rokov (v zmysle zákona 18 rokov a 364 dní, t. j. do dovŕšenia 19. roku veku). Zdravotná starostlivosť poistencom jednotlivých zdravotných poisťovní je poskytovaná na základe vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok. Zmluvnými partnermi Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec boli v roku 2014 tieto zdravotné poisťovne: -
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., UNION, a. s.
Prehľad zmluvne dohodnutých objemov poskytnutej zdravotnej starostlivosti a skutočne realizovaných výkonov poistencom zdravotných poisťovní v roku 2014:
Zdravotná poisťovňa
Zmluvne objednané výkony
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Skutočne realizované výkony
% podiel ZS
2 772 372
2 651 436
72,62%
Dôvera +, zdravotná poisťovňa, a. s.
535 390
576 509
15,79%
Union, zdravotná poisťovňa, a. s.
433 497
423 409
11,59%
3 741 259
3 651 354
100%
CELKOM -9-
POROVNANIE REALIZOVANÝCH VÝKONOV ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ: Zdravotná poisťovňa
2014
2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
2 651 436
2 801 814
0,95
Dôvera +, zdravotná poisťovňa, a. s.
576 509
486 937
1,18
Union, zdravotná poisťovňa, a. s.
423 409
471 937
0,90
3 651 354
3 760 688
0,97
CELKOM
index
POROVNANIE UKONČENÝCH HOSPITALIZÁCIÍ : Zdravotná poisťovňa
2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
2013
index
1 845
1 961
0,94
Dôvera +, zdravotná poisťovňa, a. s.
415
335
1,24
Union, zdravotná poisťovňa, a. s.
318
365
0,87
9
14
0,64
2 587
2 675
0,97
Poistenci EÚ CELKOM
PREHĽAD O HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOCH:
Lôžková kapacita - oddelenie nešpecifické - oddelenie špecifické - jednotka intenzívnej starostlivosti
290 260 25 5
Ročná lôžková kapacita
105 850 2014 2 590 52 518 49,62%
- počet reálne odliečených pacientov - celkový počet ošetrovacích dní (vrátane doprovodu) - využitie lôžkovej kapacity
lôžok lôžok lôžok lôžok lôžko dní
2013 2 698 53 178 50,24%
ROZDELENIE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV: ODDELENIA Nešpecifické Špecifické - z toho špecifické s dg. TBC
2014
2013
2012
2 307
2 336
2 401
153
164
126
78
64
53
- 10 -
JIS CELKOM
127
175
119
2 587
2 675
2 646
PREHĽAD OSTATNÝCH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB: 2014 Stravovanie
2013
index
84 563
72 291
1,17
9 659
10 742
0,90
Pranie bielizne
10 983
12 542
0,88
Služby výučbového pracoviska kliniky
14 044
15 330
0,92
Služby spojené s nájmom
Aktivácia vnútropodnikových služieb Organizácia aktivovala vnútropodnikové služby vlastného stravovacieho zariadenia poskytované pre svojich zamestnancov ako aj služby vlastnej údržby. Prijaté dary Nepeňažné dary prijaté neziskovou organizáciou v členení: Darca
Suma EUR
SINTRA, s.r.o. Poprad, a. s. - nealko OVOZEL Slovakia, s.r.o. Poprad - ovocie A-Zet Office, s.r.o. – detské pyžamá Pekáreň Gros, s.r.o. Kežmarok - pečivo Diversey Slovensko, s.r.o., Bratislava – dávkovacie pumpy Cipla Europe NV, Bratislava - lieky odpisy darovaného DHM
136 137 189 77 13 69 3 540
Výnosy z prenájmu majetku V položke výnosy z prenájmu majetku sú obsiahnuté výnosy z prenájmu bytových priestorov, z prenájmu nebytových priestorov firmám pôsobiacim v priestoroch Šrobárovho ústavu, prenájom hnuteľného majetku a prenájom výstavných plôch a priestorov počas lekárskych konferencií a kongresov.
- 11 -
PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ Organizácia
Suma EUR
HERO Slovakia, s.r.o. Nutrícia, s.r.o. Nestlé Slovensko, s.r.o.
38 719 380
Dotácie na prevádzku Položku dotácie na prevádzku v podstatnej miere vytvárajú výnosy zúčtované v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nadobudnutého z kapitálových výdavkov MZ SR, určených na realizáciu stavieb, nákup strojov a zariadení nezahrnutých do rozpočtov stavieb (dotácie na obstaranie dlhodobého majetku podľa zákona 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov).
PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S O A
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením Odpisy investičného majetku Zmeny stavu pracovného kapitálu
2 029 251 187 25 415
A.1. A.1.1. A.1.2.
Zmena stavu zásob Materiál Nedokončená výroba a polotovary Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok Výrobky
-13 491 -13 491
A.1.3. A.1.4. A.1.5.
Zvieratá
A.1.6.
tovar
A.1.7.
Poskytnuté preddavky na zásoby
A. 2.
Zmena stavu pohľadávok
61 262
A.2.1.
Pohľadávky z obchodného styku
66 585
A.2.7
Krátkodobé daňové pohľadávky
A.2.8
Krátkodobé iné pohľadávky
- 3 633
A.2.9
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku
- 2 890
A.2.13
Dlhodobé iné pohľadávky
1 200 - 12 -
A.3. A.3.2.
Zmena stavu záväzkov Krátkodobé rezervy
-22 356 -59 219
A.3.4 A.3.11. A.3.12. A.3.14.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku Záväzky zo sociálneho fondu Ostatné dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky z obchodného styku
22 562
A.3.15 A.3.22
Nevyfakturované dodávky Záväzky voči zamestnancom
- 4 288 12 558
A.3.23 A.3.24
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia Daňové záväzky a dotácie
A.3.25
Ostatné záväzky
A.4. A.4.1 A.4.2 A.5. A.5.1 A.4.2
-6
8 707 4 315 - 6 985
Časové rozlíšenie nákladov, príjmov Náklady budúcich období
210 858 - 7 185
Príjmy budúcich období Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov Výdavky budúcich období Výnosy budúcich období
218 043 15 259 60 655 - 45 396
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
504 748
Peňažné toky z investičnej činnosti B B.3. B.5.
Zmena stavu dlhodobého majetku Software Iný nehmotný majetok + Goodwill
B.9.
Budovy, haly a stavby
109 546
B.10.
Stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky, inventár
- 29 721
B.13 B.14.
Iný hmotný investičný majetok Nedokončené hmotné investície Odpisy dlhodobého majetku Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
B.
34 250 565
- 60 138 13 998 - 251 187 - 216 937
Zmena stavu kapitálu C.1
0
Zmena stavu kapitálu
C.1.1
Základné imanie
C.1.5.
Ostatné kapitálové fondy
C.1.14.
Neuhradená strata minulých rokov Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia
C.1.16. C.2.
- 9 288
Zmena stavu úverov a výpomocí
C.2.1.
Dlhodobé bankové úvery
C.
Peňažné toky z finančných činností
I.
9 288
Peňažný tok zo základných prevádzkových činností - 13 -
0 504 748
II. III. D E. F.
- 216 937
Peňažný tok z investičnej činnosti Peňažný tok z finančných činností
287 811 638 832
Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia
926 643
PREHĽAD ROZSAHU VÝNOSOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV
VVÝÝN NO OSSYY
Suma EUR
Výnosy za zdravotnú starostlivosť - zdravotné poisťovne - hospitalizovaní pacienti - zdravotnícke zariadenia Výnosy za ostatné služby - právnické osoby - fyzické osoby Aktivácia materiálu a tovaru Aktivácia vnútroorganizačných služieb Aktivácia dlhodobého majetku Výnosy z prenájmu - právnické osoby - fyzické osoby Ostatné výnosy - právnické osoby - fyzické osoby Finančné výnosy - právnické osoby Prijaté dary - právnické osoby - fyzické osoby Prijaté príspevky - právnické osoby - fyzické osoby - príspevky za podielu zaplatenej dane Dotácie na prevádzku Výnosy z predaja majetku a materiálu - právnické osoby - fyzické osoby
3 786 157 3 651 354 133 936 867 121 791 33 645 88 146 275 47 201 267 15 721 13 077 2 644 7 388 7 304 84 81 81 4 165 4 165 0 3 364 2 994 370 0 41 883 26 751 8 566 18 185
- 14 -
STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE STAV A POHYB OBSTARÁVACÍCH A NEHMOTNÉHO MAJETKU: Obstarávacia cena k 1.1. Software Ostatný DNM Stavby Stroje a zariadenia Dopravné prostriedky Drobný dlhodobý majetok
CIEN
DLHODOBÉHO
Prírastky
Úbytky
83 459 8 769 791 3 074 512 183 437 419 137
HMOTNÉHO Obstarávacia cena k 31.12. 83 459
26 259 123 896 74 225 12 341
27 246 12 054 90 748 9 755
8 768 904 3 186 354 166 914 421 722
STAV A POHYB OPRÁVOK DLHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU:
Software Ostatný DNM Stavby Stroje a zariadenia Dopravné prostriedky Drobný dlhodobý majetok
Stav k 1.1.
Prírastky
82 194
564
2 030 547 2 600 433 180 784 386 444
135 806 94 174 14 688 11 741
Úbytky
Stav k 31.12. 82 759
27 147 12 054 90 748 9 755
2 139 206 2 682 554 104 723 388 429
STAV A POHYB OBSTARÁVACÍCH CIEN INVESTÍCIÍ:
Obstaranie DHM
Stav k 1.1.
Prírastky
108 647
235 830
Úbytky 249 827
Stav k 31.12. 94 649
Organizácia v roku 2014 investovala predovšetkým do modernizácie zdravotníckej techniky, prístrojov a diagnostiky nákupom spirometrického prístroja Bodypletyzmograf s príslušenstvom, videobronchoskopu BF-P180, prístroja na rádiofrekvenčnú termoterapiu Celon ENT, analyzátora krvných plynov STAT, autoklávu SYSTEC, termocykléra T100, odsávačky DIXION, resuscitačných setov, polohovateľných postelí, germicídnych žiaričov. Investície do modernizácie vozového parku boli v roku 2014 realizované nákupom automobilu Ford Transit Tourneo, osobného automobilu Škoda SuperB a traktora. Investície do rekonštrukcie oddelení predovšetkým oddelenia I.C. Ďalšie investície boli vynaložené na vybudovanie oceľového prístrešku na kontajnery a modernizáciu počítačovej techniky. STAV A POHYB OBEŽNÉHO MAJETKU:
Materiál na sklade Materiál na ceste Pokladnica Ceniny Bankové účty
Stav k 1.1.
Prírastky
Úbytky
81 843
850 617 377 243 605 1 188 4 297 611
837 145 358 242 169 1 048 4 011 376
1 486 84 637 262 - 15 -
Stav k 31.12. 95 315 19 2 922 224 923 497
STAV A POHYB POHĽADÁVOK:
Odberatelia Poskytnuté preddavky Ostatné pohľadávky Ostatné pohľadávky voči zamestnancom Iné pohľadávky
Stav k 1.1.
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.
575 825 10 004 0
3 720 756 141 299 35 948
3 783 082 146 334 35 173
513 499 4 970 775
1 215
41 982
42 176
1 021
3 505
29 532
26 905
6 132
Najvýznamnejšiu položku pohľadávok tvoria pohľadávky voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni. STAV A POHYB OPRAVNÝCH POLOŽIEK K POHĽADÁVKAM:
Opravné položky
Stav k 1.1.
Prírastky
14 522
143
Úbytky 3 033
Stav k 31.12. 11 632
Najvýznamnejšiu položku úbytkov v objeme 2 545 EUR tvoria nevymožiteľné pohľadávky za pranie bielizne voči spoločnosti HC Lev Poprad. Ďalšie pohľadávky sú služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sprevádzajúcim osobám pacientov, u ktorých sú náklady spojené s vymáhaním pohľadávok niekoľkonásobne vyššie, než samotná pohľadávka. STAV A POHYB KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV: Stav k 1.1.
Prírastky
Úbytky
Dodávatelia
121 541
1 481 679
1 459 003
144 217
Krátkodobé rezervy
606 808
172 384
231 603
547 589
1 976 5 255
3 062 9 852
3 176 14 141
1 862 966
102 144
1 797 336
1 784 778
114 702
67 330
880 561
871 854
76 037
0
2 408
15
2 393
11 672
204 280
201 498
14 454
6 210
130 946
131 800
5 356
143
16 000
16 006
137
29 474
73 850
80 835
22 489
Prijaté preddavky Nevyfakturované dodávky Záväzky voči zamestnancom Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia Daň z príjmov Ostatné priame dane Daň z pridanej hodnoty Ostatné dane a poplatky Iné záväzky
- 16 -
Stav k 31.12.
STAV A POHYB NA ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA: Stav k 1.1.
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.
Náklady budúcich období
5 555
18 185
11 000
12 740
Výdavky budúcich období
3 112
63 768
3 112
63 768
1 324 220
2 606
48 002
1 278 824
221 502
10 244
228 286
3 460
Výnosy budúcich období Príjmy budúcich období
STAV A POHYB DLHODOBÝCH ZÁVÄZKOV:
Sociálny fond
Stav k 1.1.
Prírastky
28
15 595
Úbytky
Stav k 31.12.
15 601
22
STAV A POHYB ZÁKLADNÉHO IMANIA: Stav k 1.1. Základné imanie V tom: - základné imanie vklad MZSR - prioritný majetok - neprioritný majetok - SUN Bronch, s.r.o. Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.
8 179 462
8 179 462
8 162 865
8 162 865
1 375 654 6 787 211 16 597 - 474 662
1 375 654 6 787 211 16 597 - 474 662
Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov – hodnotu tvorí rozdiel medzi účtovnou závierkou štátnej príspevkovej organizácie k 30.11.2003, ktorá bola podkladom pre vydanie rozhodnutia a mimoriadnou účtovnou závierkou zostavenou k 31.3.2004 v nadväznosti na vydané rozhodnutie o zrušení štátnej príspevkovej organizácie a zriadení neziskovej organizácie k 1.4.2004. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE „Podľa nášho názoru, zostavená účtovná závierka neziskovej organizácie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o., vyjadruje verne, vo všetkých svojich významných súvislostiach majetkovú a finančnú situáciu organizácie k 31. decembru 2014, výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu a je zostavená v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre neziskové organizácie.“ Trenčín, dňa 24 marca 2015 DOMINANT AUDIT s.r.o. J. Zemana 99, 911 01 Trenčín Licencia SKAU č. 319
Ing. Jana Tomšíková zodpovedný audítor Licencia SKAU č. 454 - 17 -
