Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+ | NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. | +---------------------------------------------------------------------------+ +--------------+ | IDENTIFIKACE | +--------------+ DUNS
: 36-059-0251
REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA
: TZ, s.r.o.
SÍDLO : ULICE MÍSTO PSČ ZEMĚ
: : : :
Vinohradská 230 Praha 10 10000 Česká republika
REGISTRAČNÍ ADRESA : ULICE : Pobřežní 66 MÍSTO : Praha 8 PSČ : 18000 ZEMĚ : Česká republika TELEFON: +420-234234234 FAX : +420-234234234 E-MAIL :
[email protected] WWW
: http://www.tz.cz
Není-li uvedeno jinak, jsou dále uvedené údaje v Kč
NÁZEV:
Testovací zpráva, s.r.o.
Strana: 2
+---------------+ | HODNOCENÍ D&B | +---------------+ +--------------------------------------------------------+ | D&B RATING : E3 |* | SITUACE : limitovaná |* | D&B FAILURE SCORE : 40 |* | TREND : neurčen |* | NEJVYŠŠÍ ÚVĚR : 1,120,000 Kč |* | POSLEDNÍ ÚČ. ZÁVĚRKA : 31.12.2006 |* | PAYDEX : 79 |* +--------------------------------------------------------+* ********************************************************** RATING D&B: E3 E - finanční síla 2,500,000 - 4,699,999 Kč (určená z vlastního kapitálu) 3 - celková situace limitovaná – riziko vyšší než průměrné (je možné obchodovat, ale je třeba sledovat danou firmu) D&B FAILURE SCORE: 40 60% českých firem má menší riziko úpadku než hodnocená společnost OVERRIDE: NE Při stanovení D&B Ratingu nebyla použita expertní pravidla. NEJVYŠŠÍ ÚVĚR: 1,120,000 Kč D&B doporučuje poskytnout maximální obchodní úvěr danému subjektu v celkové hodnotě 1,120,000 Kč. D&B doporučený obchodní úvěr je úvěr poskytnutý na dobu 4 týdnů, za předpokladu, že jste jediný hlavní dodavatel společnosti, bez využití dalších zajišťovacích instrumentů. PAYDEX: 79 Paydex 79 odpovídá platbám, které byly uhrazeny průměrně 1 den po datu splatnosti závazků. Míra rizika podle výše Paydexu <45 45-59 60-69 70> ======================================================= vysoké zvýšené průměrné nízké TREND PAYDEXU (údaje za 12 měsíců) led úno bře dub kvě ven nec srp zář říj lis pro 79 79 79 80 79 79 79 79 79 79 79 79 Paydex vypovídá o platební morálce společnosti na základě údajů za posledních 12 měsíců. Výpočet Paydexu zohledňuje počet zkušeností, stáří pohledávek, výši dlužné částky a počet dodavatelů zkušeností.
NÁZEV:
Testovací zpráva, s.r.o.
Strana: 3
+--------------------------+ | ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY | +--------------------------+ PRÁVNÍ FORMA ZAHÁJENÍ ČINNOSTI ZALOŽENO DATUM REGISTRACE SOUD ZÁPIS IČO DIČ
: : : : : : : :
REGISTR. KAPITÁL SPLACENÝ KAPITÁL
: :
2,000,000 2,000,000
Kč Kč
VLASTNÍ KAPITÁL VÝNOSY ZAMĚSTNANCI
: : :
2,506,000 69,230,000 85
Kč Kč
SIC 50120000
společnost s ručením omezeným 01.01.1990 01.01.1990 01.01.1990 Městský soud Praha C. 25859 00000001 CZ00000001
(2006) (2006) (2007)
: automobily a jiná motorová vozidla
NÁZEV:
Testovací zpráva, s.r.o.
Strana: 4
+--------+ | PLATBY | +--------+ DATUM
POČET NEJVYŠŠÍ SLEDOVANÝ VČAS PLATBY PO DNI SPLATNOSTI FAKTUR FAKTURA OBJEM OBCHODU <31 31-60 61-90 91+ 1000 KČ 1000 KČ % % % % % --------------------------------------------------------------------1-2008 945 71 1 465 76 24 0 0 0 12-2007 29 142 508 53 47 0 0 0 11-2007 1279 198 3 220 91 9 0 0 0 10-2007 1304 125 2 787 79 21 0 0 0 9-2007 1086 210 2 536 80 20 0 0 0 8-2007 1159 219 3 138 86 14 0 0 0 7-2007 1001 174 2 140 62 38 0 0 0 6-2007 1013 191 1 948 85 15 0 0 0 5-2007 1124 116 2 124 93 7 0 0 0 4-2007 49 391 2 178 99 1 0 0 0 3-2007 1051 317 2 624 94 6 0 0 0 2-2007 850 436 2 138 95 5 0 0 0 Data uvedená v této sekci zobrazují faktury vystavené v daném měsíci a počet dní po lhůtě jejich splatnosti. Zpoždění plateb v procentech je vyjádřeno z objemu sledovaného obchodu. Zdrojem dat jsou subjekty z České a Slovenské republiky. Data jsou závislá na počtu dodavatelů platebních zkušeností, proto ne vždy musí naprosto přesně popisovat celkovou platební morálku uvedené společnosti. V některých případech může být zpoždění plateb způsobeno problémy v dopravě či ztrátou faktury. Více informací o projektu lze získat na webové adrese www.dnbczech.cz (platební zkušenosti). +--------+ | VEDENÍ | +--------+ JMÉNO FUNKCE KVALIFIKACE NAROZEN
: : : :
Ing. Novotný Pavel jednatel a ředitel vysoká škola 1952
JMÉNO FUNKCE KVALIFIKACE NAROZEN
: : : :
JUDr. Pokorný Jan jednatel vysoká škola 1954
JMÉNO FUNKCE KVALIFIKACE NAROZEN
: : : :
Ing. Dvořák Karel finanční ředitel vysoká škola 1949
NÁZEV:
Testovací zpráva, s.r.o.
JMÉNO FUNKCE KVALIFIKACE NAROZEN
: : : :
Ing. Musilová Martina obchodní ředitel vysoká škola 1955
+-----------+ | PODÍLNÍCI | +-----------+ (PODÍLNÍCI, AKCIONÁŘI, MAJITELÉ) JMÉNO DUNS ADRESA ZÁKL. KAPITÁL PODÍL
: : : : :
Test Company, Ltd. 49-505-1351 New York , Park Avenue 15A , USA 987,654,321 USD 100.00 %
+----------+ | AKTIVITY | +----------+ SIC : 50120000 50130100 50130108 75300000
automobily a jiná motorová vozidla příslušenství k automobilům a jejich části potřeby automobilové Opravny automobilů
Popis činnosti : - prodej a servis automobilů značky Škoda - zprostředkovatelská činnost +-------------------+ | OBCHODNÍ PARTNEŘI | +-------------------+ ZAHRANIČNÍ - dovoz JMÉNO OBCH. OBLAST PODÍL V %
: : Nizozemí : N.A.
ZAHRANIČNÍ - vývoz JMÉNO OBCH. OBLAST PODÍL V %
: : Německo : N.A.
JMÉNO OBCH. OBLAST PODÍL V %
: : Polsko : N.A.
Strana: 5
NÁZEV:
Testovací zpráva, s.r.o.
JMÉNO OBCH. OBLAST PODÍL V %
Strana: 6
: : Kanada : N.A.
DOMÁCÍ - zákazník JMÉNO ADRESA PODÍL V %
: ČEZ, a. s. : 14053 Praha 4 , Duhová 2/1444 , Česká republika : N.A.
DOMÁCÍ - dodavatel JMÉNO ADRESA
: ŠKODA AUTO a.s. : 29360 Mladá Boleslav , Tř. Václava Klementa 869 , Česká republika : 99
PODÍL V %
+---------------------+ | MATEŘSKÁ SPOLEČNOST | +---------------------+ JMÉNO : Test Company, Ltd. DUNS : 49-505-1351 ADRESA : New York , Park Avenue 15A ZEMĚ : USA KAPITÁL : 987,654,321 USD PODÍLNÍCI : Test Group Ltd. Los Angeles , Merlose Place 2130 , USA +------------+ | PROVOZOVNY | +------------+ TYP ADRESA PLOCHA VELIKOST
: : : :
pobočka 60200 Brno , Příčná 17 , Česká republika vlastní 152 m2
TYP ADRESA PLOCHA VELIKOST
: : : :
pobočka 30582 Plzeň , Husova 28 , Česká republika nájem 200 m2
100.00 %
NÁZEV:
Testovací zpráva, s.r.o.
Strana: 7
+-----------------------------------------+ | DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A KAPITÁLOVÉ ÚČASTI | +-----------------------------------------+ JMÉNO DUNS ADRESA ZÁKL. KAPITÁL PODÍL
: : : : :
Test - Out of date 49-507-8792 14700 Praha 4 , Dvorecké nám. 2 , Česká republika 200 Kč 100.00 %
JMÉNO DUNS ADRESA ZÁKL. KAPITÁL PODÍL
: : : : :
Dceřinná společnost, spol. s r.o. 49-505-1377 16000 Praha 6 , V úvalu 112 , Česká republika 100,000 Kč 80.00 %
+--------+ | ZÁVODY | +--------+ JMÉNO DUNS ADRESA
: Testovací zpráva, s.r.o. - závod Illina : 88-892-8574 : Lakomice , Doldova 12 , Česká republika
+-------+ | BANKY | +-------+ JMÉNO ČÍSLO ÚČTU DRUH ÚČTU
: Živnostenská banka, a.s. Praha : 000000001/0400 : hlavní
JMÉNO ČÍSLO ÚČTU DRUH ÚČTU
: Citibank a.s. Praha 6 : 123456789/2600 : devizový EUR
+----------------+ | BANKOVNÍ ÚVĚRY | +----------------+ ČÁSTKA BANKA SPLATNOST
: 2,000,000 Kč : KOMERČNÍ BANKA a.s. : 31.12.2010
NÁZEV:
Testovací zpráva, s.r.o.
Strana: 8
+-------------------------------------------------+ | VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ INFORMACE NEBO PRÁVNÍ UDÁLOSTI | +-------------------------------------------------+ Konkurzy, likvidace a vyrovnání ------------------------------Konkurs : ------01.02.2003 zahájení konkursu Městský soud Praha 1985 86 K správce konkursní podstaty: Vokurka František; 14000 Praha 4, Testovaci 5 23.05.2004 procesní jednání Městský soud Praha 1995 79 K 25.08.2004 rozvrhové usnesení Městský soud Praha 1995 123 K 01.04.2005 zrušení konkursu Krajský soud v Praze 23432 Dluhy zdravotním pojišťovnám ---------------------------Jedná se pojišťovnami zveřejněné dluhy na pojistném za zdravotní pojištění a penále. Dlužná částka je vždy uvedena k určitému datu. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (DUNS:644862666 ICO:41197518) K datu Dlužná částka --------------------------------31.12.2003 2,478,500 Kč 30.04.2004 2,478,500 Kč 31.05.2004 2,478,500 Kč 30.06.2004 2,478,500 Kč 31.07.2004 2,478,500 Kč 30.09.2004 2,478,500 Kč 30.11.2004 2,478,500 Kč 31.12.2004 2,478,500 Kč 28.02.2005 2,478,500 Kč 30.03.2005 2,478,500 Kč 31.05.2005 2,478,500 Kč 30.06.2005 2,478,500 Kč 31.07.2005 2,478,500 Kč 31.08.2005 Částka splacena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (DUNS:366992894 ICO:47114304) K datu Dlužná částka --------------------------------30.04.2004 174,948 Kč 30.06.2004 174,948 Kč 30.09.2004 174,948 Kč 31.12.2004 174,948 Kč 30.03.2005 174,948 Kč 30.09.2005 Částka splacena
NÁZEV:
Testovací zpráva, s.r.o.
Strana: 9
Vymáhané pohledávky ------------------Společnost byla evidována jako dlužník k datu : 15.04.2004 Celková dlužná částka (KČ) : 68,708 Vymáhání stále probíhá. K datu Dlužná částka -----------------------------------------01.09.2005 5,166 KČ Vymáhání dluhu nemusí znamenat insolvenci, nebo platební nekázeň. Certifikáty kvality ------------------Společnost je držitelem certifikátu: ISO 9001:2000 - Systém managementu kvality Platnost certifikátu od: 01.01.2002 Platnost certifikátu do: 31.12.2006 Certifikační orgán: TÜV CZ s.r.o. (49-517-9814) +----------------+ | ÚČETNÍ ZÁVĚRKY | +----------------+ Srovnatelné údaje
01.01.2003- 01.01.2004- 01.01.2005- 01.01.200631.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč --------------------------------------------------------------------------Obrat - Výnosy celkem 38 169 76 913 48 156 69 230 Zisk/ztráta před zdaněním 1 234 1 231 2 352 810 Zásoby 2 621 5 737 2 728 3 000 Pohledávky 1 574 3 123 1 230 24 673 Závazky 16 188 17 552 16 626 70 620 Bankovní úvěry 0 3 000 0 3 000 Vlastní kapitál -92 720 -476 2 506 Aktiva 16 109 21 288 16 229 320 200 Provozní náklady 33 563 66 594 30 029 68 353 Provozní výnosy 35 289 68 292 31 949 68 898 Finanční náklady 3 516 9 552 17 264 67 Finanční výnosy 2 425 8 621 16 207 332 Mimořádné náklady 455 0 11 Mimořádné výnosy 455 0 Náklady celkem 37 534 76 146 47 304 68 420
NÁZEV: Bilance
Testovací zpráva, s.r.o.
Strana:10
01.01.2003- 01.01.2004- 01.01.2005- 01.01.200631.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč --------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM 16 109 21 288 16 229 320 200 Pohl. za ups. zákl. kap. 0 0 0 Dlouhodobý majetek 10 137 11 413 9 997 3 966 Dlouh. nehmotný majetek 2 434 0 3 331 681 Nehmotné výsledky 593 127 výzkumu a vývoje Software 244 323 681 Ocenitelná práva 323 Goodwill 1 543 Jiný dlouhodobý nehmotný 1 324 majetek Nedokončený dlouhodobý 54 1 234 nehmotný majetek Dlouhod. hmotný majetek 7 703 11 413 5 211 3 285 Pozemky 4 324 3 233 Stavby 2 345 1 680 Samostatné movité věci a 3 285 soubory movitých věcí Jiný dlouh. hmotný maj. 562 298 Oceň. rozdíl k nabyt. 472 maj Dlouhod. finanční majetek 0 0 1 455 Podíly v ovládaný a 1 231 řízených osobách Ostatní dlouhodobé cenné 213 papíry a podíly Jiný dlouh.. fin. 3 majetek Pořizovaný dlouhodobý 8 finanční majetek Oběžná aktiva 5 970 9 866 6 232 195 793 Zásoby 2 621 5 737 2 728 3 000 Materiál 135 3 453 270 Nedokonč. výr. a 485 234 polotov. Výrobky 156 2 134 Zboží 2 001 324 3 000 Poskytn. zálohy na 1 894 zásoby Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 Krátkodobé pohledávky 1 574 3 123 1 230 24 673 Pohl. z obchod. vztahů 454 2 356 234 23 951 Pohl. ovlád. a říd. 612 321 osoba Pohled. - podstatný vliv 123 543 Pohled. za společ. členy 244 družst.a za účastn. sdruž Stát - daňové pohledávky 62 21 307 5 Krátkodobé poskytnuté 203 124 342 zálohy Dohadné účty aktivní 350
NÁZEV:
Testovací zpráva, s.r.o.
Jiné pohledávky Finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátk. cenné pap. a podí. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Emisní ážio Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rezerv fondy, nedělit. fond a fondy ze zis. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutár. a ostat. fondy Výsledek hosp. min. let Nerozděl. zisk min. let Neuhr. ztráta min. let Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Záv.-ovlád. a říd. osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouh. směnky k úhradě Jiné závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchod. vztahů Záv.-ovlád. a říd. osoba Závazky - podstatný vliv Záv. ke společ., členům
Strana:11
323 1 775 245 1 000 75
1 006 200 579 103
2 274 2 000 274 -
25 168 120 181 167 939 -
455
124
-
-
2 2 16 109 -92 2 000 2 000 0 100 -100
9 9 21 288 720 2 000 2 000 0 -
0 0 16 229 -476 2 000 2 000 0 -100 -
120 441 120 441 320 200 2 506 2 200 2 200 1 917 -
-
-
100
-
112
131
0
250
100
100
-
-
12 -2 588 434 -3 022 384
31 -1 941 59 -2 000 530
-3 036 207 -3 243 560
-2 476 -2 476 615
16 188 0 0
20 552 0 -
16 626 0 0
74 120 500 -
0
-
0
-
10 324 6 532
10 562 4 355
10 073 3 244
500 600 -
1 346 -
300 324 -
4 222
-
1 235
2 794
2 374
-
1 211 5 864 4 521 234 -
2 789 6 990 4 562 1 500 417 -
233 6 553 3 244 2 424
600 70 020 14 015 -
NÁZEV:
Testovací zpráva, s.r.o.
druž. a k účast. sdružení Závazky k zaměstnancům Záv. ze soc. zabezp. a zdrav. pojišť Stát-daň. záv. a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Bankovní úvěry krátkodobé Krátkodobé fin. výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období
Strana:12
23
511 -
-
275 722
-
-
42
8 600 36 345
346 740 0 0
3 000 0
843 0 0
10 019 44 3 000 2 000
0
3 000
0
1 000
13 13 -
0 16 16 -
79 79 -
243 574 2 620 240 954
NÁZEV:
Testovací zpráva, s.r.o.
Výsledovka
Strana:13
01.01.2003- 01.01.2004- 01.01.2005- 01.01.200631.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč --------------------------------------------------------------------------Tržby za prodej zboží 31 844 63 649 23 570 64 963 Náklady na prodané. zboží 27 758 52 231 20 826 52 520 Obchodní marže 4 086 11 418 2 744 12 443 Výkony 2 226 787 2 393 3 500 Tržby za prodej vlastních 2 226 700 1 456 3 500 výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní 0 80 703 činnosti Aktivace 0 7 234 Výkonová spotřeba 2 436 6 688 2 494 7 993 Spotřeba mater. a energie 452 6 340 2 273 1 831 Služby 1 984 348 221 6 162 Přidaná hodnota 3 876 5 517 2 643 7 950 Osobní náklady 1 884 3 113 1 585 6 650 Mzdové náklady 1 432 1 345 1 286 4 503 Odměny členům orgánů 1 234 234 415 společnosti a družstva Náklady na soci. 452 34 63 1 580 zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady 500 2 152 Daně a poplatky 88 122 93 15 Odpisy dlouhodobého 356 629 259 1 085 nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje 321 434 324 dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje 434 324 materiálu Zůstatk. cena prod. 321 4 325 dlouh. majetku a materiálu Zůstatková cena 4 325 prodaného dlouhodobého majetku Změna stavu rezerv a opr. 144 3 432 89 -94 položek v provoz. činn. Tvorba rez., opr. pol. a 221 -39 čas. roz. prov. nákladů Ostatní provozní výnosy 754 424 1 572 435 Ostatní provozní náklady 355 418 358 184 Převod provozních výnosů 144 2 998 4 090 Provozní výsledek hospod. 1 726 1 698 1 920 545 Tržby z prodeje cenných 24 324 3 556 papírů a podílů Prod. cenné pap. a 245 3 232 433 podíly Výnosy z dlouhodobého 1 455 3 232 2 422 finančního majetku Výn. z podíl. v ovlád. a 324 2 134 říz. osob
NÁZEV:
Testovací zpráva, s.r.o.
Výnosy z ostat. dlouh. cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního maj. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a oprav. položek ve fin. Oblas. Zúčt. oprav. položek do fin. výnosů Zúčt. oprav. položek do fin. nákladů Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsl. hospodař. Daň z příjmů za běž. čin. -splatná -odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimoř.čin. Mimořádný výsl. hospodař. Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
Strana:14
1 455
1
-
-
-
2 907
288
-
-
4 234
5 353
-
2
-
4 065
-
423
-
-
-
425
4 242
5 354
-
-
-
533
-
-
-
356
-
522 32 1 1 092 1 720
94 323 1 932 736 823
3 553 4 343 1 061 2 442
32 14 300 53 -
-1 091 251 251 384
-931 237 237 530
-1 057 292 292 571
265 195 195 615
455 455 0 0 384
0 0 0 0 530
11 -11 560
615
1 234
1 231
2 352
810
NÁZEV:
Testovací zpráva, s.r.o.
Strana:15
Jiné finanční ukazatele
01.01.2003- 01.01.2004- 01.01.2005- 01.01.200631.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč --------------------------------------------------------------------------Čistý peněžní tok z -312 234 1 825 1 635 provozní činnosti - CF I Čistý peněžní tok z -187 646 1 250 1 340 investiční činnosti - CF II Čistý peněžní tok z -499 533 -1 335 -1 220 finanční činnosti - CF III Pohledávky 180 dnů po 6 554 3 534 lhůtě splat. Závazky 180 dnů po lhůtě 65 645 splat. HIM (zůst. hodnota) 456 432 zástav. právo Ukazatele finanční 01.01.2003- 01.01.2004- 01.01.2005- 01.01.2006analýzy 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 --------------------------------------------------------------------------Rentabilita [%] ROA - rentabilita aktiv 2,4 2,5 3,5 0,2 ROE - rent. vlastn. kapit. -417,4 73,6 -117,6 24,5 ROS - zisková marže 1,0 0,7 1,2 0,9 Likvidita [%] Běžná likvidita 101,8 98,8 95,1 275,7 Pohotová likvidita 57,1 41,3 53,5 271,5 Okamžitá likvidita 30,3 10,1 34,7 236,7 Bilanční likvidita 98,2 108,1 99,2 127,9 Kapitálová struktura [%] Zadluž. vlast. kapitálu -641,4 2 856,7 -438,8 17 407,9 Ukazatel samofinancování -0,6 3,4 -2,9 0,8 Míra zajištěnosti závazk. 9,7 17,8 7,4 34,9 Aktivita [dny] Doba obratu zásob 28 32 39 16 Doba inkasa pohledávek 17 17 18 130 Doba splatn. krátkod. záv. 66 40 94 375 Doba obratu aktiv 170 119 233 1 684 Obratový cyklus peněz -21 9 -37 -230 Cash Flow Finanční stabilita -13,1 25,6 2,3 -60,0 Stav výnosů -0,0 0,0 0,0 0,0 Stav aktiv -0,0 0,0 0,1 0,0 Reprodukční doba vl. kap. 0,3 3,1 -0,3 1,5 Ostatní Pracovní kapitál 106 -124 -321 124 773 Prac. kapit. / Aktiva [%] 0,7 -0,6 -2,0 39,0 Obchodní marže [%] 12,8 17,9 11,6 19,2 Obchodní marže/Obrat [%] 10,7 14,8 5,7 18,0 Provozní HV / Obrat [%] 4,5 2,2 4,0 0,8 Přid. hodnt. / Obrat [%] 10,2 7,2 5,5 11,5 Přid. hodnt. / Zaměstn. 42 63 30 90 Obrat / Zaměstnanci 415 874 547 787 Zaměstnanci 92 88 88 88
NÁZEV:
Testovací zpráva, s.r.o.
Strana:16
AUDIT (2006) : A˙& CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o. DUNS: 49-522-4313 Bělehradská 17, 14000 Praha 4, Česká republika AUDIT (2005) : FINCO - AUDIT, spol. s r. o. DUNS: 36-059-8569 Komenského 63, 54101 Trutnov, Česká republika AUDIT (2004) : KM Audit, s.r.o. DUNS: 36-691-5432 Kollárova 528/1, 76701 Kroměříž, Česká republika AUDIT (2003) : JMK Audit,s.r.o. DUNS: 36-693-1181 Baarova 957/15, 14000 Praha 4, Česká republika
+----------+ | HISTORIE | +----------+ POSLEDNÍ REGISTRACE : 01.01.1990 ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
: 01.01.1990
ZALOŽENO
: 01.01.1990
ZMĚNY JMÉNA 01.01.1990 13.08.1992
: Testing Company, s.r.o. Testovací zpráva, s.r.o.
ZMĚNY REGISTROVANÉHO KAPITÁLU : 01.01.1990 400,000 Kč 07.02.1995 1,234,567 Kč 01.03.1999 2,000,000 Kč ZMĚNY ADRESY 01.01.1990 10.08.1994 15.03.1998
: 14000 Praha 4 , Počátecká 3 , Česká republika 10000 Praha 10 , Františka Diviše 12 , Česká republika 18000 Praha 8 , Pobřežní 66 , Česká republika
+------+ | MĚNA | +------+ Průměrný kurz měny (zdroj: Česká Národní Banka) 2000: 2001: 2002: 2003: 2004: 2005: 2006:
1 1 1 1 1 1 1
USD USD USD USD USD USD USD
= = = = = = =
38.59 38.04 32.74 28.23 25.70 23.95 22.61
Kč, Kč, Kč, Kč, Kč, Kč, Kč,
1 1 1 1 1 1 1
DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM
= 18.21 Kč, 1 EUR = 35.61 Kč = 17.43 Kč, 1 EUR = 34.08 Kč = 0.00 Kč, 1 EUR = 30.81 Kč = 0.00 Kč, 1 EUR = 31.84 Kč = 0.00 Kč, 1 EUR = 31.90 Kč = 0.00 Kč, 1 EUR = 29.78 Kč = 0.00 Kč, 1 EUR = 28.34 Kč
NÁZEV:
Testovací zpráva, s.r.o.
Strana:17
+----------+ | POZNÁMKA | +----------+ Komentář poskytnutý vedením společnosti --------------------------------------Společnost investovala 20 mil. Kč do nového vybavení servisu. Byla podána žádost na změnu zápisu v obchodním rejstříku. JUDr. Jan Pokorný bude ve funkci jednatele společnosti nahrazen Ing. Martinou Musilovou. Tato změna dosud nebyla zapsána v obchodním rejstříku. Společnost zvýší registrovaný kapitál na 2 400 tis. Kč. Komentář Dun & Bradstreet ------------------------Finanční údaje poskytla společnost. Finanční údaje za rok 2006 jsou předběžné a neauditované Jedná se o testovací zprávu určenou k prezentaci produktů Dun & Bradstreet spol. s r.o. Všechny údaje v této zprávě jsou smyšlené. Informace z veřejně dostupných zdrojů ------------------------------------Počet zaměstnanců: 85 stálých 20 externích Společnost změní právní formu na akciovou společnost. Předpokládaný termín 31/11/2008. Informace z tisku ----------------Společnost se chystá na předměstí Náchoda otevřít výrobní závod na výrobu potahů osobních automobilů. Předpokládaný termín dokončení je konec roku 2008. MF 06/11/2005) Předpokládané finanční výsledky za 1. pololetí 2008 - tržby 165 mil. Kč, zisk 14 mil. Kč. HN 02/01/2008) ------------------------------- Konec zprávy -------------------------------
