Toelichting op de balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa Materiële vaste activa Herenwaard 23
Vlottende Activa
1
2014
Vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen Nog te ontvangen gelden Voorschotten Vooruitbetaalde kosten
0 0 0
1
Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar Liquide middelen ING Betaalrekening NL21INGB 0005515644 ING Zakelijke spaarrekening NL21INGB 0005515644 SNS Spaarrekening NL69 SNSB 0896021963 Kas Herenwaard Kas Penningmeester
Kapitaal Het verloop kan als volgt worden weergegeven: Saldo per 1 januari Toevoeging/onttrekking boekjaar
0 3.483
Saldo per 31 december
3.483
Voorzieningen
2014
Reserveringen Reserveringen onderhoud/vervangingICT Reservering restauratie maquette Kasteel IJsselmonde Reservering Eigen bijdrage Kasteel IJsselmonde Reservering onderhoud/vervanging inventaris Reservering DVD Ambachten IJsselmonde, deel 1 Reservering DVD De Tienden van IJsselmonde Reservering Expositie 2016 i.s.m. BOOR Reservering 35-jarig bestaan in 2018 Reservering project Kasteel/Heren van IJsselmonde
2.000 2.000 1.000 1.000 500 1.000 500 500 1.000
9.500
Kortlopende schulden Overige schulden Nog te betalen facturen Vooruit ontvangen posten Borg
2014 0 0 0
0
De kortlopende schulden hebben allen een looptijd korten dan één jaar.
Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 Baten
2014
Subsidies Structurele subsidie deelgemeente IJsselmonde Subsidie éénmalige lasten Socratesstraat 2014 Subsidie DVD De Tienden van IJsselmonde Subsidie DVD Ambachten IJsselmonde, deel 1
Eénmalige kosten afhandeling Socratesstraat Huur Socratesstraat tot en met juli Servicekosten Socratesstraat tot en met juli Diversen Socratesstraat Verhuiskosten Socratesstraat-Herenwaard Representatiekosten opening Herenwaard Kosten receptie opening Herenwaard
Pand Het pand aan de Herenwaard (het Streekarchief maakt gebruik van een tweetal ruimtes in het voormalige deelgemeente kantoor IJsselmonde) is op 1 maart 2014 officieel in gebruik genomen. Voor het gebruik maken van de ruimtes is een contract met de deelgemeente ondertekend op 27 februari 2014.
Ongevallenverzekering bestuurders/vrijwilligers De ongevallenverzekering is onderdeel van het mantelcontract, voor vrijwilligerswerk en actieve vrijwilligers, afgesloten door de gemeente Rotterdam.
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij Nationale Nederlanden.
Afschrijving goederen Aangeschafte goederen en materiaal ten behoeve van activiteiten en huisvesting worden direct afgeschreven.
Wijziging bestuur Met ingang van 1 januari 2014 is algemeen bestuurslid M. Verhoef aangesteld als nieuwe penningmeester. Dit vooruitlopend op de bestuurswisselingen per 1 maart 2014. De voorgaande penningmeester A. Bonis maakte gebruik van zijn zakelijke boekhoudprogramma. Doordat dit (zakelijke) programma niet kon worden overgenomen is besloten de boekhouding per 1 januari 2014 in Excel te gaan voeren. Met ingang van 1 maart 2014 zijn voorzitter/penningmeester A. Bonis, secretaris R. Vennik en algemeen bestuurslid J.H. van der Linden afgestreden als bestuurder van het Streekarchief. Per die datum zijn algemeen bestuursleden G. den Hartog en A.P. den Hartog aangetreden als respectievelijk voorzitter en secretaris. Algemeen bestuurslid en bestuurslid PR zaken M. Verhoef is naast penningmeester ook nog steeds bestuurslid PR zaken. Vastgesteld op 31 maart 2014
