Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Jaarrekening 2014

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Bezoekadres:

Postadres:

Herenwaard 23 3078 AK Rotterdam

Brittenoord 32 3079 KB Rotterdam


Postadres:



Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa

2014

Materiële vaste activa Herenwaard 23

1

Vlottende Activa Vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen Liquide middelen

0 12.982

12.982

12.983

Passiva

2014

Eigen Vermogen Kapitaal

3.483

Voorzieningen Reserveringen

9.500

Kortlopende Schulden Overige schulden

0

12.983

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014

2


Postadres:



Rekening van baten en lasten over 2014 Baten Subsidies Donaties/Fondsen Inkomsten activiteiten Rente

2014 14.154 5.332 4.554 179

24.219

Lasten Huisvestingskosten Organisatiekosten Vrijwilligerskosten Eénmalige kosten afhandeling Socratesstraat Inkoop collecties Uitgaven DVD’s Inkoop Consumpties Uitgaven restauratie maquette Kasteel IJsselmonde ICT kosten/middelen Communicatiekosten Uitgaven Nieuwsbrief Uitgaven Exposities

2014 405 1.606 698 13.031 81 294 43 162 1.919 216 525 59

19.039

5.180


3


Postadres:



Toelichting op de balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa Materiële vaste activa Herenwaard 23

Vlottende Activa

1

2014

Vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen Nog te ontvangen gelden Voorschotten Vooruitbetaalde kosten

0 0 0

1

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar Liquide middelen ING Betaalrekening NL21INGB 0005515644 ING Zakelijke spaarrekening NL21INGB 0005515644 SNS Spaarrekening NL69 SNSB 0896021963 Kas Herenwaard Kas Penningmeester

2.094 10.500 0 162 226

12.983


4


Postadres:



Passiva Eigen Vermogen

2014

Kapitaal Het verloop kan als volgt worden weergegeven: Saldo per 1 januari Toevoeging/onttrekking boekjaar

0 3.483

Saldo per 31 december

3.483

Voorzieningen

2014

Reserveringen Reserveringen onderhoud/vervangingICT Reservering restauratie maquette Kasteel IJsselmonde Reservering Eigen bijdrage Kasteel IJsselmonde Reservering onderhoud/vervanging inventaris Reservering DVD Ambachten IJsselmonde, deel 1 Reservering DVD De Tienden van IJsselmonde Reservering Expositie 2016 i.s.m. BOOR Reservering 35-jarig bestaan in 2018 Reservering project Kasteel/Heren van IJsselmonde

2.000 2.000 1.000 1.000 500 1.000 500 500 1.000

9.500

Kortlopende schulden Overige schulden Nog te betalen facturen Vooruit ontvangen posten Borg

2014 0 0 0

0

De kortlopende schulden hebben allen een looptijd korten dan één jaar.


5


Postadres:



Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 Baten

2014

Subsidies Structurele subsidie deelgemeente IJsselmonde Subsidie éénmalige lasten Socratesstraat 2014 Subsidie DVD De Tienden van IJsselmonde Subsidie DVD Ambachten IJsselmonde, deel 1

3.275 9.879 500 500 14.154

Donaties/Fondsen Donaties Fondsen Bijdrage aan restauratie maquette Kasteel IJsselmonde Donatie nieuwsbrief Advertenties/sponsoren

1.732 1.464 2.000 1 135 5.332

Inkomsten uit activiteiten Verkoop consumpties Verkoop DVD’s Verkoop Winkeltje Verkoop Overigen Opbrengst fotokopieën Organisatiekosten Entreegelden

1.143 257 666 195 57 2.102 134 4.554

Rente SNS Rekening

Totaal baten


179

24.219

6


Postadres:



Lasten

2014

Nieuwsbrief Portokosten Nieuwsbrief Drukkosten Nieuwsbrief

116 409 525

Huisvestingskosten Aanschaf inventaris Sita

359 46 405

Organisatiekosten Representatiekosten Bankkosten Kantoorartikelen Contributies, abonnementen en lidmaatschappen Cartridges Verzekeringen Website/Hosting/Domeinnamen Portokosten

167 114 136 233 181 205 75 495 1.606

ICT-kosten Kosten ICT middelen

1.919

Communicatiekosten Telefoonkosten

216

Vrijwilligerskosten Kosten vrijwilligers Algemene kosten

114 584 698


7


Postadres:



Eénmalige kosten afhandeling Socratesstraat Huur Socratesstraat tot en met juli Servicekosten Socratesstraat tot en met juli Diversen Socratesstraat Verhuiskosten Socratesstraat-Herenwaard Representatiekosten opening Herenwaard Kosten receptie opening Herenwaard

5.772 5.062 1.158 475 431 133 13.031

Uitgaven activiteiten Uitgaven DVD Oud Notarieel Archief IJsselmonde Uitgaven reatauratie maquette Kasteel IJsselmonde Uitgaven Exposities

294 162 59 515

Consumpties Inkoop consumpties

43

Collecties Inkoop t.b.v. collecties/bibliotheek

Totaal lasten


81

19.039

8


Postadres:



Pand Het pand aan de Herenwaard (het Streekarchief maakt gebruik van een tweetal ruimtes in het voormalige deelgemeente kantoor IJsselmonde) is op 1 maart 2014 officieel in gebruik genomen. Voor het gebruik maken van de ruimtes is een contract met de deelgemeente ondertekend op 27 februari 2014.

Ongevallenverzekering bestuurders/vrijwilligers De ongevallenverzekering is onderdeel van het mantelcontract, voor vrijwilligerswerk en actieve vrijwilligers, afgesloten door de gemeente Rotterdam.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij Nationale Nederlanden.

Afschrijving goederen Aangeschafte goederen en materiaal ten behoeve van activiteiten en huisvesting worden direct afgeschreven.

Wijziging bestuur Met ingang van 1 januari 2014 is algemeen bestuurslid M. Verhoef aangesteld als nieuwe penningmeester. Dit vooruitlopend op de bestuurswisselingen per 1 maart 2014. De voorgaande penningmeester A. Bonis maakte gebruik van zijn zakelijke boekhoudprogramma. Doordat dit (zakelijke) programma niet kon worden overgenomen is besloten de boekhouding per 1 januari 2014 in Excel te gaan voeren. Met ingang van 1 maart 2014 zijn voorzitter/penningmeester A. Bonis, secretaris R. Vennik en algemeen bestuurslid J.H. van der Linden afgestreden als bestuurder van het Streekarchief. Per die datum zijn algemeen bestuursleden G. den Hartog en A.P. den Hartog aangetreden als respectievelijk voorzitter en secretaris. Algemeen bestuurslid en bestuurslid PR zaken M. Verhoef is naast penningmeester ook nog steeds bestuurslid PR zaken. Vastgesteld op 31 maart 2014

G. den Hartog, voorzitter

A.P. den Hartog, secretaris

M. Verhoef, penningmeester/PR zaken


9

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Recommend Documents