aren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013
Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800 AR Amersfoort, Telefoon 033-4225888, KvK nr. 32118965
INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2
Sa menstellingsverklaring Algemeen
2 3
JAARREKENING 1 2 3 4 5 6
Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroomoverzicht 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2013 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013
5 6 7 8 9 10
OVERIGE GEGEVENS 1
Mededeling omtrent het ontbfeken van een controleverklaring
12
imn
ACCOUNTANTSVERSLAG
Aan het bestuur van Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid Wervershoofstraat 157 3826 EM AMERSFOORT Geacht bestuur, Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2013 met betrekking tot uw stichting. 1
SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis Beleid te Amersfoort bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor sarnenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Richtlijn Cl van de Richtlijnen van de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen.
Amersfoort, 25 april 2014 Auren Accounting Products Amersfoort B.V.
Was getekend R.J. Kaffka genaamd Dengler RA
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid gevestigd te Amersfoort
2 ALGEMEEN 2.1 Bedrijfsgegevens De activiteiten van Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid bestaan voornamelijk uit het bepalen van beleid van rechtspersonen, waarin verschillende werkzaamheden binnen het verband van St. Pieters en Bloklands stichtingen worden verricht met uitzondering van ouderenzorg. Conform de doelstelling bestuurt de Stichting de volgende Stichtingen: - Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis — Beleggingen - Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis — Havik - Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis — Davidshof - Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis — Monumenten 2.2 Bestuur Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door: - de heer ir. R.P. Rijper, voorzitter - de heer drs. P. Lensselink RC, penningmeester - de heer G.B. van Delft, lid - de heer drs. H.B.W.3. Lokin RA, lid - de heer mr. J.W.M. Pothof, lid - de heer drs. P.3.M. van Zijl, lid Directeur: - de heer J.A. van Fulpen
JAARREKENING 2013
uren
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid gevestigd te Amersfoort
1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na winstbestemming)
31 december 2013
31 december 2012
ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Liquide middelen
(1) (2)
-ir-7~1.1.1tigsverittann-g-afgege e
10.633 7.980
10.391 2.975 18.613
13.366
18.613
13.366
Cren a-
31 december 2013
31 december 2012
PASSIVA RESERVES EN FONDSEN
(3)
Overige reserves
eTrs ellingsverklá-f~gegeven
-
18.613
13.366
18.613
13.366
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid gevestigd te Amersfoort
2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013
Realisatie 2013
Realisatie 2012
Baten
Netto-omzet
(4)
5.431
5.272
(5)
0 184
24 192
184
216
5.247
5.056
5.247
5.056
Lasten Overige bedrijfslasten Rentelasten en soortgelijke lasten
(6)
Saldo Resultaatbestemming Overige reserves
-f— ge~1 STffit-rffteiti~LerldW1rfn
ff•er%
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid gevestigd te Amersfoort
3 KASSTROOMOVERZICHT 2013 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 2013 C
2012 C
C
C
Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor: Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie vorderingen
5.431
5.248
(242)
(5.272)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
5.189
Rentelasten
(24)
(184)
Kasstroom uit operationele activiteiten
(192)
5.005
(216)
Samenstelling geldmiddelen 2013 C
-
2012 C
C
C
Liquide middelen per 1 januari
2.975
3.191
Mutatie liquide middelen
5.005
(216)
Geldmiddelen per 31 december
7.980
-Saren slitngsverkftrt
2.975
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid gevestigd te Amersfoort
4
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Cl. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte afwaarderingen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht op de vorderingen. Deze afwaarderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
Samenstilingsverklarrng-afgegeven-
-8-
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid gevestigd te Amersfoort
5
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA 1. Vorderingen 31-12-2013
31-12-2012
Vorderingen op groepsmaatschappijen Stichting Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleggingen
10.633
10.391
7.980
2.975
18.613
13.366
2. Liquide middelen ABN AMRO Bank N.V., rekening-courant 43.71.31.188
PASSIVA 3. EIGEN VERMOGEN Overige reserves
2013
2012
Overige reserves Stand per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar
13.366 5.247
8.310 5.056
Stand per 31 december
18.613
13.366
32riltrfTtélift~tegriTTráf~rt
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid gevestigd te Amersfoort
6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 Realisatie 2013
Realisatie 2012
4. Netto-omzet Netto omzet
5.431
5.272
0
24
Personeelsleden Bij de vennootschap waren in 2013 geen werknemers werkzaam. 5. Overige bedrijfslasten Algemene lasten Overige algemene lasten Financiële baten en lasten 6. Rentelasten en soortgelijke lasten Rente en bankkosten
(184)
Ondertekening van de jaarrekening
AMERSFOORT, 25 april 2014
Dhr. Ir. R.P. Rijper
gárfférgMlitnntriZtar
Dhr. Drs. P. Lensselink RC
(192)
OVERIGE GEGEVENS
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid gevestigd te Amersfoort
OVERIGE GEGEVENS 1
Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring
Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.
C
aitren
