Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten Gevestigd te Amsterdam

Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Inhoudsopgave Pagina

Accountantsrapport Samenstellingsverklaring

3

Algemeen

4

Resultaten

5

Financiële positie

6

Meerjarenoverzicht

8

Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2012

13

Staat van baten en lasten over 2012

14

Kasstroomoverzicht over 2012

15

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

16

Toelichting op de balans

17

Toelichting op de staat van baten en lasten

21

Bijlagen 1.

Controleverklaring subsidieverantwoording

26

2.

Specificatie subsidie 2012

29

3.

Jaarverslag en grafische weergave vangcijfers

31

1

Accountantsrapport

2

Ter attentie van het bestuur van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten Amsterdam

Alkmaar, 28 maart 2013 Geacht bestuur, Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2012 van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten te Amsterdam.

Samenstellingsverklaring Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van de leiding Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving.

Algemeen Oprichting stichting Stichting Amsterdamse Zwerfkatten is opgericht per 19 oktober 1994 in de vorm van een stichting en is gevestigd te Amsterdam. Per 9 maart 2011 hebben er statutenwijzigingen plaatsgevonden. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 41214304.

Activiteiten De stichting stelt zich ten doel het bestrijden van het zwerfkattenprobleem op zo diervriendelijkmogelijke wijze.

Bestuur In het boekjaar 2012 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. In de loop van 2012 is er een interim bestuur welke per april 2013 door nieuwe bestuurders wordt geformaliseerd.

Vaststelling jaarrekening Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2011 op 22 maart 2012 vastgesteld. Het resultaat na bestemming over het boekjaar 2011 bedroeg € 17.825.

4

Resultaten Bespreking van de resultaten De staat van baten en lasten over 2012 en 2011 kunnen als volgt worden samengevat:

2012 € Baten

Personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Huisvestingskosten Exploitatiekosten Autokosten Organisatiekosten Som der bedrijfslasten Resultaat voor bestemming Mutatie bestemmingsreserve Resultaat na bestemming

5

Begroting 2012

€

2011 €

188.270

192.100

188.767

188.270

192.100

188.767

45.181 7.027 21.942 74.839 8.199 15.037

72.200 7.000 21.000 66.550 11.500 13.400

50.685 6.148 21.065 62.234 9.042 21.768

172.225

191.650

170.942

16.045

450

17.825

-

-

-

16.045

450

17.825

Financiële positie Financiële structuur Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende ovezichten. Deze is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2012 in verkorte vorm. 31-12-2012 € %

31-12-2011 € %

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

19.870 51.116 24.324

20,8 53,7 25,5

25.130 19.748 44.169

28,2 22,2 49,6

95.310

100,0

89.047

100,0

82.057 13.253

86,1 13,9

66.012 23.035

74,1 25,9

95.310

100,0

89.047

100,0

Passiva Stichtingsvermogen Kortlopende schulden

6

Analyse van de financiële positie 31-12-2012 €

31-12-2011 €

51.116 24.324

19.748 44.169

75.440

63.917

-13.253

-23.035

62.187

40.882

Materiële vaste activa

19.870

25.130

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

82.057

66.012

82.057

66.012

Op korte termijn beschikbaar Vorderingen Liquide middelen

Kortlopende schulden Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

Vastgelegd op lange termijn

Financiering Stichtingsvermogen

Blijkens voorstaande opstelling is het liquiditeitssaldo per 31 december 2012 ten opzichte van 31 december 2011 met € 24.211 gestegen te weten van € 40.882 ultimo boekjaar 2011 tot € 65.093 ultimo boekjaar 2012.

7

Meerjarenoverzicht 31-12-2012 €

31-12-2011 €

31-12-2010 €

31-12-2009 €

19.870

25.130

23.141

28.364

Vorderingen Liquide middelen

51.116 24.324

19.748 44.169

18.522 31.214

14.040 507

Totaal activa

95.310

89.047

72.877

42.911

Stichtingsvermogen Kortlopende schulden

82.057 13.253

66.012 23.035

48.186 24.691

12.397 30.514

Totaal passiva

95.310

89.047

72.877

42.911

2012 €

2011 €

2010 €

2009 €

188.270 16.045 82.057

188.767 17.825 66.012

116.409 -10.901 48.186

103.042 -1.283 11.214

Activa Vaste activa Materiële vaste activa

Vlottende activa

Passiva

Baten Resultaat na bestemming Stichtingsvermogen

8

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid. Hoogachtend,

BG accountants J.S. Baarda AA

9

Jaarverslag

10

Amsterdam, 28 maart 2013

Het jaarverslag over 2012 van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten Amsterdam is opgenomen in de bijlage van deze jaarrekening.

11

Jaarrekening

12

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam

Balans per 31 december 2012 €

31-12-2012 €

€

31-12-2011 €

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa

1

19.870

25.130

Vorderingen

2

51.116

19.748

Liquide middelen

3

24.324

44.169

95.310

89.047

82.057

66.012

13.253

23.035

95.310

89.047

Vlottende activa

Totaal activazijde

PASSIVA Stichtingsvermogen

4

Algemene reserve

Kortlopende schulden

5

Totaal passivazijde

Samenstellingsverklaring afgegeven

13


Staat van baten en lasten over 2012 Begroting 2012 €

2011

72.600 34.902 80.768

72.600 71.000 48.500

72.600 71.336 44.831

188.270

192.100

188.767

188.270

192.100

188.767

45.181 7.027 21.942 74.839 8.199 15.037

72.200 7.000 21.000 66.550 11.500 13.400

50.685 6.148 21.065 62.234 9.042 21.768

172.225

191.650

170.942

16.045

450

17.825

-

-

-

16.045

450

17.825

2012 € Baten

6

Reguliere subsidies Donaties Overige baten

7 8 9

Personeelslasten Afschrijvingen materiële vaste activa Huisvestingskosten Exploitatiekosten Autokosten Organisatiekosten

10 11 12 13 14 15

Som der bedrijfslasten Resultaat voor bestemming Mutatie bestemmingsreserve Resultaat na bestemming


14

€


2012 €

Kasstroomoverzicht over 2012 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

16.045

Aanpassingen voor Afschrijvingen materiële vaste activa Verandering in werkkapitaal Debiteuren Overlopende activa Kortlopende schulden (exclusief banken)

7.027 3.020 -34.388 -9.782 -41.150

Kasstroom uit operationele activiteiten

-18.078

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Mutatie geldmiddelen

-1.767 -19.845

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar Mutaties in boekjaar Stand per eind boekjaar


44.169 -19.845 24.324

15


Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde winstgevingsregels alsmede met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 'kleine organisaties zonder winststreven'. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, welke zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur, rekening houdend met eventuele restwaarden.

Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Baten en lasten zijn, voorzover zij er betrekking op hebben, toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

Afschrijvingen De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Overige lasten De kosten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.


16


Toelichting op de balans Activa Vaste activa 31-12-2012 €

31-12-2011 €

7.351 12.519

7.506 17.624

19.870

25.130

Inventarissen €

Vervoermiddelen €

Totaal

8.726 -1.220

48.360 -30.736

57.086 -31.956

7.506

17.624

25.130

1.767 -1.922

-5.105

1.767 -7.027

-155

-5.105

-5.260

10.493 -3.142

48.360 -35.841

58.853 -38.983

7.351

12.519

19.870

20

20

1 Materiële vaste activa Inventarissen Vervoermiddelen

Materiële vaste activa

€

Stand per 1 januari 2012 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2012 Mutaties Investeringen Afschrijvingen Saldo mutaties Stand per 31 december 2012 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2012 Afschrijvingspercentages


17


Vlottende activa 31-12-2012 €

31-12-2011 €

4.767 46.349

7.787 11.961

51.116

19.748

14.267 -9.500

12.787 -5.000

4.767

7.787

38.039 3.630 1.461 1.450 944 825

3.427 3.630 1.461 1.450 850 1.143

46.349

11.961

20.147 3.662 515

38.004 5.891 274

24.324

44.169

2 Vorderingen Debiteuren Overlopende activa

Debiteuren Handelsdebiteuren Voorziening dubieuze debiteuren

Overige vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen bedragen Nog te ontvangen subsidie Vooruit betaalde huur Waarborg Vooruit betaalde verzekeringen Nog te ontvangen rente

3 Liquide middelen ING Bank N.V., Zakelijke Spaarrekening ING Bank N.V., Betaalrekening Kas

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.


18


Passiva 4 Stichtingsvermogen Algemene reserve € 66.012

Stand per 1 januari 2012 Resultaat na bestemming boekjaar

16.045

Stand per 31 december 2012

82.057 31-12-2012 €

31-12-2011 €

1.272 1.376 10.605

2.370 1.695 18.970

13.253

23.035

1.376

1.695

3.928 3.853 2.351 437 36 -

7.055 3.503 6.776 754 800 82

10.605

18.970

5 Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing

Overige schulden en overlopende passiva Nog te betalen kosten Nog te betalen accountantskosten Reservering vakantiegeld en dagen Reiskostenvergoeding personeel en vrijwilligers Nettolonen Onkostenvergoeding Nog te betalen salarisadministratie


19


Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen Huurverplichtingen De stichting is per 1 april 2011 een huurovereenkomst aangegaan voor een periode van twee jaar met opzegtermijn van twee maanden. Deze is per 1 april 2013 stilzwijgend verlengd voor twee jaren. De huurverplichting voor 2013 bedraagt circa € 17.400.

Belastingplicht Stichting Amsterdamse Zwerfkatten is niet omzetbelastingplichtig, derhalve zijn de baten en lasten inclusief omzetbelasting. Tevens is de stichting niet vennootschapsbelastingplichtig.


20


Toelichting op de staat van baten en lasten 2012 €

Begroting 2012 €

2011 €

72.600 34.902 80.768

72.600 71.000 48.500

72.600 71.336 44.831

188.270

192.100

188.767

72.600

72.600

72.600

25.939 6.463 1.160 1.315 25

65.000 6.000 -

48.896 4.983 1.405 248 15.804

34.902

71.000

71.336

11.411 29.499 22.500 825 6.015 5.418 14.026 -8.926

30.000 1.000 19.000 -1.500

17.692 20.150 1.144 4.528 1.217 100 -

80.768

48.500

44.831

6 Baten Reguliere subsidies Donaties Overige baten

7 Reguliere subsidies Subsidie Gemeente Amsterdam - DRO

8 Donaties Donaties Bijdrage dierenbescherming Amsterdam Chips Collectebus Donaties brandschade

9 Overige baten Stichting Waardige Dier, bijdrage kosten dierenarts Doorbelaste dierenartskosten minima Stichting Waardige Dier, bijdrage brandschade Schade-uitkeringen brandschade Rentebaten Bijdrage Stichting Dierenlot Kant-en-klaar Dierenleed Kant-en-klaar Poezenboot Overig Mutatie voorziening dubieuze debiteuren


21


2012 €

Begroting 2012 €

2011 €

55.684 9.734 4.287 2.780 1.038 667 214 121 74.525 -2.885 -26.204 -255

65.000 15.000 7.000 1.100 1.000 750 450 90.300 -18.100 -

71.709 11.497 4.383 2.367 1.262 1.139 678 878 93.913 -9.919 -416 -32.893 -

45.181

72.200

50.685

10 Personeelslasten Salarissen Sociale lasten Reiskostenvergoedingen personeel Reiskostenvergoedingen vrijwilligers Salarisverwerking Kosten Arbo-dienst Kantinekosten Overige personeelskosten Loonsubsisdie UWV Loonsubsidie AM Werk Loonsubsidie Pantar Uitkering ziekteverzuimverzekering

Gemiddeld aantal werknemers Het gemiddels aantal werknemers op basis van volledig dienstverband bedraagt over 2012 3,0, in (2011 3,5).

11 Afschrijvingen materiële vaste activa Inventarissen Vervoermiddelen

1.922 5.105

2.000 5.000

1.043 5.105

7.027

7.000

6.148

17.400 1.749 1.323 761 478 231

17.400 2.500 1.100

14.121 2.200 316 762 684 2.745 237

21.942

21.000

21.065

12 Huisvestingskosten Huur onroerend goed Gas, water en elektra Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten Beveiligingskosten Inrichting pand Overige huisvestingskosten


22


2012 €

Begroting 2012 €

2011 €

63.803 5.837 3.694 640 865

61.000 5.000 550

50.195 3.241 2.101 4.986 1.711

74.839

66.550

62.234

4.605 2.167 1.154 1.053 130 185 9.294 -1.095

5.000 2.200 1.200 2.000 1.100 11.500 -

4.471 2.137 1.650 2.915 150 220 11.543 -2.501

8.199

11.500

9.042

3.471 2.667 2.537 2.045 1.750 888 664 409 389 98 24 95

3.000 2.600 1.600 2.000 1.750 1.000 600 500 300 50 -

4.544 2.589 2.080 431 2.430 1.975 285 2.301 1.229 368 1.394 27 704 90 457 864

15.037

13.400

21.768

13 Exploitatiekosten Kosten dierenarts Voer Chips en lab-testen Vangmateriaal Overige exploitatiekosten

14 Autokosten Brandstofkosten Motorrijtuigenbelasting Verzekering Reparatie en onderhoud Eigen risico Overige autokosten Schade-uitkering

15 Organisatiekosten Telefoon- en internetkosten Accountantskosten, jaarrekening Accountantskosten, overige (advies) werkzaamheden Accountantskosten, oude jaren Reclame-, advertentie en drukwerkkosten Verzekeringen Porti Kantoorbenodigdheden Automatisering Rente- en bankkosten Representatiekosten Abonnementen en contributies Kleine investeringen (< € 450) Uitgaven staatsloterij Advieskosten Overige algemene kosten


23

Bijlagen

25


1. Controleverklaring subsidieverantwoording


26

Alkmaar Kamerlingh Onnesstraat 14 F 1821 BP Alkmaar Tel: 072 - 566 91 16 Lisse 1e Poellaan 26 2161 LB Lisse Tel: 0252 - 41 58 41 Baarda - Gabler accountants B.V. KVK: 37113997 BTW: NL8134.81.582.B01 IBAN: NL76RABO0396459706 Rabobank: 39.64.59.706 www.bgaccountants.nl [email protected]

Controleverklaring bij subsidieverantwoording Aan het bestuur van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten te Amsterdam. Wij hebben de subsidieopbrengsten welke zijn opgenomen in de jaarrekening 2012 van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor de financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de bijlage Subsidie 2012 Gemeente Amsterdam. Verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 'kleine organisaties zonder winststreven'. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de subsidieverantwoording opgenomen in de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden alsmede met in achtneming van de relevante bepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Amsterdam. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

1

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening en subsidieverantwoording. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de subsidieverantwoording Naar ons oordeel geeft de subsidieverantwoording een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling hiervan. Tevens zijn wij van oordeel dat de subsidies zijn besteed overeenkomstig de Algemene Subsidieverordening gemeente Amsterdam, waarmee de rechtmatigheid van de bestedingen van deze subsidies zijn vastgesteld. Ten slotte melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Alkmaar, 28 maart 2013

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,

P.C. Gabler AA CB

BG accountants

2


2. Specificatie subsidie 2012


29

Bijlage:

Subsidie 2012 Gemeente Amsterdam Stichting Amsterdamse Zwerfkatten

Kenmerk

Naam

Toezegging 2012

Ontvangen 2012

Besteed in 2012

Nog te ontvangen in 2013

Terug te betalen in 2013

Subsidie (met verantwoording) 2012-288

Bijzondere Subsidie Verordening Dierenwelzijn 2008 Gemeente A'dam

731790

Beschikking loonkostensubsidie WWB 2012 Pantar

Geen accountantscontrole toegepast

72.600 -

68.970 26.204

72.600 26.204

3.630 -

-

72.600

95.174

98.804

3.630

-

20-3-2013


3. Jaarverslag en grafische weergave vangcijfers


31

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten

Jaarverslag 2012

JAARVERSLAG OVER 2012 STICHTING AMSTERDAMSE ZWERFKATTEN

ALGEMEEN Het bestuur van de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (SAZ) biedt hierbij haar jaarverslag aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2012. De Stichting Amsterdamse Zwerfkatten heeft als doelstelling het bestrijden van het zwerfkattenprobleem op zo diervriendelijk-mogelijke wijze. De Stichting werkt in principe binnen de stadsgrenzen van Amsterdam – incidenteel wordt ook daarbuiten hulp geboden.

GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR 2012 was voor de SAZ wederom een druk jaar, waarin veel gebeurd is. Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Het Dierenopvangcentrum Amsterdam (DOA) heeft, in samenspraak met dhr. Ad Wagemakers van de Gemeente Amsterdam, besloten geen tamme zwerfkatten meer van ons op te nemen omdat tamme katten volgens de directeur altijd een eigenaar hebben. Dit is uiteraard niet het geval, deze katten zijn achtergelaten of gedumpt, niet gecastreerd of gesteriliseerd en zorgen dus dat er weer heel veel meer nieuwe katten in het wild geboren worden. De SAZ haalt ook deze katten nog gewoon van de straat. Echter doordat we de katten niet meer naar de DOA kunnen brengen, hebben wij een groot doorstromingsprobleem en zitten we regelmatig overvol. In samenwerking met de Dierenambulance en de Dierenbescherming Amsterdam worden we vaak ingeschakeld in noodsituaties waarbij grote aantallen dieren moeten worden opgevangen, omdat de DOA een standaard wachttijd hanteert van 3 maanden. Ook deze dieren moesten we langdurig opvangen. Totaal zijn er 1384 katten van de straat gehaald in 2012. Wederom een fikse stijging ten opzichte van de voorgaande jaren. Dankzij asiels in de omliggende regio hebben we gelukkig nog een flink aantal katten kunnen onderbrengen, echter in 2013 zal dit ook ophouden. Op 9 maart 2011 zijn de statuten van de SAZ gewijzigd naar meer genormaliseerde statuten. In de loop van 2011 is met de nieuwe samenstelling van het bestuur gewerkt aan een beleidsplan waarin uiting wordt gegeven aan de doelen, visie, missie en werkwijze van de SAZ. Daarnaast is er een meerjarenbegroting opgesteld waarin deze doelen verwerkt zijn. Naast de verwilderde en gedumpte/verdwaalde zwerfkatten helpt de SAZ ook steeds meer sociale minima met het castreren en steriliseren van hun huisdieren tegen minimale kosten. Deze trend zal zich de komende jaren naar verwachting doorzetten.

1/7


Jaarverslag 2012

VANGCIJFERS Vangcijfers 2008-2012 250

200 2008 150

2009 2010

100

2011 2012

50

0 Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Vangcijfers per stadsdeel 300 250 200 150 100

2011 2012

50 0

2/7


Jaarverslag 2012

Doorstroming Asiels

2012 250 200 150 100 50 0 2012

2012 120

100

80

Retour eigenaar Asiel

60

Retour vangplek Euthanasie

40

Overig

20

0 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun

Jul

Aug Sept Okt Nov Dec

3/7

Jaarverslag 2012


INKOMSTEN EN UITGAVEN Voor gedetailleerde inkomsten- en uitgavengegevens gelieve u de jaarrekening met toelichting te raadplegen. INKOMSTEN Onze belangrijkste bron van inkomsten is de subsidie van DRO. In 2012 werd, op basis van de gestegen vangcijfers, gevraagd om € 85.000, toegekend is € 72.600 (in 2010 en 2011 € 72.600), waarvan 95 % werd uitbetaald en de resterende 5 % mag worden gedeclareerd nadat de jaarrekening met accountantsverklaring is goedgekeurd. De Dierenbescherming, afdeling Amsterdam (“DBA”), heeft over 2012 een aantal vergoedingen aan ons gedaan vanuit hun noodfonds voor dure medische ingrepen van katten. Tevens hebben ze met enige regelmaat bijgedragen aan de kosten voor katten die we in opdracht van de DBA hebben opgevangen. In totaal ging dit om een bedrag van € 6.463. Totaal ontvingen wij in 2012 aan donaties € 25.939. Bij Stichting het Waardige Dier is een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de dierenartskosten in 2012. Ons is toegezegd € 11.411, die wordt uitgekeerd in januari 2013. Bij Stichting Het Waardige Dier hebben we in 2012 ook een subsidie toegekend gekregen om de kosten van de brand in 2011 op te vangen. Dit bedrag van € 22.500 zal worden uitgekeerd in januari 2013. De nieuwsbrief is in een nieuwe vorm twee keer uitgebracht en daarnaast is er een start gemaakt met het verhogen van de naamsbekendheid. De bedoeling is in de toekomst drie tot vier keer een nieuwsbrief uit te brengen. Via de Stichting Dierenlot hebben wij meerdere aanvragen voor financiële steun gedaan voor specifieke projecten en middelen die wij zonder deze steun niet konden aanschaffen. Totaal heeft dit een bedrag van € 6.015 opgeleverd. Tevens hebben we hebben een volledig uitgeruste auto toegezegd gekregen! Deze zal in maart 2013 geleverd worden. Net als voorgaande jaren hebben wij veel kosten kunnen besparen door grote kortingen bij onze dierenarts en het aanschaffen met grote korting van chips, FIV/FeLV (aids) testen en verschillende medicaties. In 2012 zijn, door de gemaakte afspraken met asielen in 2010, een hoop van de door de SAZ gemaakte kosten voor dieren die wegens organisatorische redenen niet direct kunnen doorstromen naar de asielen (zgn. kanten-klaar katten) gedeeltelijk vergoed. Dit heeft er voor gezorgd dat er ruim € 10.137 wordt gecompenseerd in de gemaakte dierenartskosten. Het aantal minima’s dat de SAZ geholpen heeft is wederom gestegen. Totaal zijn er in 2012 voor € 29.499 kosten voor minima’s gemaakt. Omdat een afbetalingsregeling wanbetalers bleek op te leveren, accepteren we m.i.v. 2013 alleen nog contante betalingen.

4/7

Jaarverslag 2012


UITGAVEN Zoals in de begroting is te zien verwachten wij de komende jaren een groot tekort in onze exploitatie welke door extra fondsen en donateurs opgevuld moet worden. Onze grootste uitgavenposten blijven de huisvestingskosten, personeels- en vrijwilligerskosten en niet te vergeten de dierenartskosten. Door het wegvallen van de subsidies van Pantar, AM Werk en UWV welke van essentieel belang waren voor de SAZ worden de personeelskosten de komende jaren groter. Besloten is vanaf 2013 de nieuw aangenomen vrijwilligers geen reiskosten te vergoeden. Uiteraard zijn met de alweer gestegen vangcijfers niet alleen de dierenartskosten, maar ook alle overige kosten die daar direct mee samen hangen (vervoer, voer, investeringen etc.) percentueel gestegen. Door een uiterst zorgvuldige bewaking van alle overige kosten proberen we dit tekort zo klein mogelijk te houden. Voor een overzicht van de verwachting voor het komende jaar ziet u hieronder de begroting van 2013. In 2013 zal een nieuwe meerjarenbegroting gemaakt worden.

5/7


Jaarverslag 2012

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten Begroting 2013 Kosten (K€)

Begroting 2013

Exploitatie 1

Personeel

€

65.000

2

Huisvesting

€

25.000

3

Transport

€

9.000

4

Publiciteit

€

2.500

5

Explotatie katten

€

65.000

6

Overig organisatiekn

€

10.000

€

-

Investeringen 7

Verbouwing

€

-

8

Inventaris

€

-

9

Materieel katten

€

3.000

10

Vervoermiddelen

€

-

11

Kantoorapparatuur

€

-

12

Overig

€

-

€

7.000

13

Afschrijvingen Totaal

€ 186.500

Dekking (K€)

Begroting 2013

Subsidie 14 15

Gemeente - regulier (1)

€

72.600

Gemeente - extra (2)

€

20.000

Loonkostensubsidie (3)

€

5.000

16

Fondsen (4)

€

25.000

17

Donaties (4)

€

25.000

Doorbelaste kosten 18

Minima

€

25.000

19

Asiels

€

10.000

Overige baten 20

Rentebaten

€

1.250

21

Overige

€

-

Totaal Resultaat (tekort) (5) (1) (2) (3)(4)(5)-

€ 183.850 €

-2.650

als in voorgaande jaren extra aangevraagd voor 2013 is nog onzeker iets hoger dan in voorgaande jaren, dwz extra inspanningsverplichting te dekken dmv extra fondsen of algemene reserves

6/7

Jaarverslag 2012


MEDEWERKERS - STAGIAIRES – VRIJWILLIGERS Er zijn 2 kattenvangers in dienst voor 32 uur per week. Er was bij de SAZ 1 personeelslid die gesubsidieerd werd door de SW en ID banenregeling. Doordat de subsidie voor de ID banen afgeschaft zijn, zullen de kosten in 2013 voor deze medewerker stijgen, want deze blijft in dienst van de SAZ. Via de opleiding dierverzorging werken wij nu structureel met stagiaires, dit zal in 2013 voortgezet worden Door de betere bereikbaarheid van onze nieuwe locatie is de belangstelling van stagiaires en vrijwilligers een stuk hoger dan voorheen. Mede hierdoor is er in 2012 een grote groei geweest in het aantal vrijwilligers dat er bij de SAZ helpt met onder andere de dagelijkse verzorging van de katten, dieradministratie, opvang en socialisatie, nieuwsbrief en website. We werken inmiddels met zo’n 25 vaste vrijwilligers.

Het Bestuur Namens deze,

Jans Stroeve Coördinator Stichting Amsterdamse Zwerfkatten

7/7

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Recommend Documents