Ev.
Zpráva o výsledku
č.
1029/14
přezkoumání hospodaření
podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 420/2004 Sb."), předpisů,
pro územní samosprávný celek
Statutární město Opava
za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
DANEPO, s.r.o., 746 Ol Opava, Masarykova třída 334/20
I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Příjemce zprávy:
Bc. Martin Víteček, primátor
Název a sídlo územního samosprávného celku: Statutární město Opava Opava, Horní náměstí 69 IČ:003 00 535 Místo přezkoumání: Opava, Horní náměstí 69
Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: •
dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo
v rozsahu dvou pracovních kalendářní měsíc v období od 12. 6. 2014 do 17. 12. 2014, • závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 8. 1. 2015 do 30. 4. 2015.
Jméno auditora: Ing.
za každý
Obchodní jméno auditora:
Pomněn Ondřej
číslo oprávnění
dnů
DANEPO s.r.o. Opava, Masarykova třída 334/20 číslo oprávnění 320
1229
II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou
a)
plnění příjmů
a výdajů
následující údaje:
rozpočtu včetně peněžních
operací, týkajících se
rozpočtových
prostředků,
b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání jsou
dále oblasti:
a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, Stránka 2 z 7
DANEPO, s.r.o., 746 Ol Opava, Masarykova třída 334120
veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku, účetnictví vedené územním celkem.
c) zadávání a
uskutečňování
postupů
přezkoumaných
d) e) f) g) h)
ll. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání hospodaření
se ověřuje z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci. a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.
IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán Statutárního města Opavy.
Za
hospodaření,
účetních
Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 1O zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Statutárního města Opavy je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Statutárního města Opavy byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocení těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém Statutárního města Opavy. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.
Stránka 3 z 7
DANEPO, s.r.o., 746 Ol Opava, Masarykova tfída 334/20
VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Kontrolou realizace projektu "Cyklistická stezka č. 55 Slezská magistrála Krnov-ÚvalnoBnunovice-Holasovice-Opava-Velké Hoštice" provedenou Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřadem Regionální rady byly zjištěny nedostatky v posuzování způsobilých výdajů. Z výše uvedených důvodů byly příjemci dotace kráceny způsobilé výdaje ve výši 5.943 tis. Kč. V souvislosti s čerpáním dotace tohoto projektu bylo Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko konstatováno porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., a nařízen odvod ve výši 33 tis. Kč. Na základě kontroly realizace projektu "Rekonstrukce Centra sociálních služeb Samaritán" byly příjemci dotace kráceny způsobilé výdaje ve výši 1.049 tis. Kč zejména z důvodu porušení podmínek Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek závazného pro příjemce dotace. bylo zjištěno, že prostřednictvím účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období byly zaúčtovány inventarizační rozdíly vztahující se k účetnímu období roku 2013. Jedná se o inventarizační rozdíly, které byly zji štěny a objasněny po sestavení účetní závěrky z důvodu nedodržení termínu stanoveného pro ukončení činností inventarizačních komisí. Jednotlivé účetní případy jsou popsány v bodu E.4. přílohy účetní závěrky. Obdobně nebyly ve stanoveném termínu ukončeny veškeré inventarizační činnosti za rok 2014. Uvedený postup je v rozporu s ustanovením § 30 odst. ll zákona č. 563/ 1991 , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V rámci
ověřování
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Opava jsme nezjistili žádné další skutečnosti, které by nás vedly k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 1O odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Statutárního města Opava jako celku. Při přezkoumání hospodaření
Statutárního města Opavy za rok 2014 podle § 2 a 3 zákona 420/2004 Sb. byly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v rozsahu, jak je uvedeno v předchozím odstavci A bodu VL závěru této zprávy. č.
Označení dokladů nedostatků je
a jiných materiálů sloužících pro podklad pro identifikaci chyb a uvedeno v p1iloze B, která je nedílnou součástí této zprávy. Stránka4 z 7
DANEPO, s.r.o., 746 Ol Opava, Masarykova třída 334/20
C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA V souvislosti s poskytováním dotací z rozpočtových prostředků města sportovním klubům upozorňujeme na problematiku veřejné podpory nad rámec "de minimis", tj. nad částku odpovídající ekvivalentu 200. 000 € podle Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podpory de minimis, poskytovaných z prostředků veřejných rozpočtů za období posledních tří let. Stanoviska či rozhodnutí příslušných orgánů v obdobné věci v podmínkách ČR nejsou k datu ukončení ověřování jednoznačná, nicméně jako problematickou lze posuzovat podporu poskytovanou zejména Slezskému fotbalovému clubu a.s., která v uplynulých třech letech činila 51.750 tis. Kč.
D. PODÍL POHLEDÁ VEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Podíl pohledávek na A B
AlB* 100%
Podíl závazků na
c B C lB* 100%
rozpočtu
Vymezení pohledávek Vymezení rozpočtových příjmů Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu
80 358 tis. Kč 1 056 863 tis. Kč 7,60%
rozpočtu
Vymezení závazků Vymezení rozpočtových příjmů Výpočet podílu závazků na ro~očtu
159 076 tis. Kč 1 056 863 tis. Kč 15,05%
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města D E D/E * 100%
V Opavě dne 12.
května
Vymezení zastaveného majetku Vymezení majetku pro výpočet ukazatele Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém maietku
88.561 tis. Kč 8 017 236 tis. Kč 1,10%
2015
DANEPO s.r.o. 746 Ol Opava, Masarykova třída 334/20 Ing. Pomněn Ondřej auditor a jednatel společnosti Stránka 5 z 7
c2/-
DANEPO, s.r.o., 746 Ol Opava, Masarykova tříd a 334(20
Přílohy: Příloha A
Přehled
předpisů,
právních
hospodaření ověřil
s nimiž auditor u
přezkoumávaného
soulad
Příloha
B
a jiných materiálů, ze kterých v bodu VI. této zprávy vychází
zjištění
uvedená
Příloha
C
Seznam dokladů, písemností a podkladů předložených v rámci přezkoumání hospodaření za rok 2014
městem
PřílohaD
Označení dokladů
Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled
Příloha E
Příloha
A -
o peněžních tocích, přehled o
změnách
vlastního kapitálu
Finanční
výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)
přehled
právních hospodaření ověřil soulad
předpisů,
s nimiž auditor u
přezkoumávaného
Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními: zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územně samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisu, a souvisejícími prováděcími právními předpisy, vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních j ednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů; nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Stránka 6 z 7
DANEPO, s.r.o., 746 Ol Opava, Masarykova tl'ida 334/20
Příloha
B - označení dokladů a jiných Vl. této zprávy vychází
materiálů,
ze kterých
zjištění
uvedená v bodu
protokol o kontrole projektu "Cyklistická stezka č. 55 Slezská magistrála KrnovÚvalno-Brwnovice-Holasovice-Opava-Velké Hoštice" rozhodnutí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko č. PRK39/2014 ze dne ll. ll. 2014 o odvodu za porušení rozpočtové kázně protokol o kontrole projektu "Rekonstrukce Centra sociálních služeb Samaritán" účetní doklady č. 700008 z 30.9.2014, 750023-750039 ze dne 31.12.2014
Příloha
C - seznam
dokladů,
písemností a přezkoumání hospodaření za rok 2014: Rozpočet
podkladů předložených
obcí v rámci
obce na rok 2014 Rozpočtový výhled obce do roku 2015-2016 Písemnosti dokládající zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2014 na úředních deskách a v elektronické podobě Rozpočtová opatření obce v roce 2014 Závěrečný účet obce za rok 2013 Písemnosti dokládající zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce za rok 20 13 na úředních deskách a v elektronické podobě Usnesení zastupitelstva a rady města v roce 2014 Statuty peněžních fondů Úvěrové smlouvy Účetní závěrky příspěvkových organizací Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Evidence vypůjčeného majetku Dokumentace k zadávání veřejných zakázek Evidence zastaveného majetku v návazností na doložené listy vlastnictví Písemnosti k provedené inventarizaci majetku a závazků včetně příkazu k provedení inventarizace (plán inventur) Vnitřní směrnice k vedení účetnictví Účetní závěrka města včetně přílohy sestavená k datu 31.12.2014 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce FIN 2-12M sestavený k 31. 12. 2014
Stránka 7 z 7
Licence: MMOP · - -·-· -
- - · - - - - - - · --
-
---
XCRGURUA I RUA2 (11122014 11:27 1201401051501)
------
r--_
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
IČO:
12 I 2014 00300535
Název:
Statutární
NS:
00300535
Období:
město
Opava Statutární město Opava
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 '~~ ( IC· ~--,~ ~ · i;'~ .~t~(', :iC'~,ř~y
~. )dttf~
t..)
Místo pMmkám
ulice, č.p .
Horní nám. 0/69
ulice,
obec
Opava
obec
Opava
PSČ , pošta
74626
PSČ, pošta
74626
úf't,")~ O~i;.\Ci
č.p.
Pit
id entifikační číslo
00300535
hlavní
právní forma
magistrát
vedlejší či nnost
zřizovatel
1
CZ-NACE
''-~;r t,~}: t, ~i
Horní nám. 0/69
úda i·=
činnost
751100
Razítl
telefon
- - -- - ·-
---·-- - - - -
-~,
l
i
IW'ITÁIIIÍ IIĚSTO OPAV'A ••~" fiallčn( a rozpoltový
fax e-mail
I!
Bera! 1611. 69
lfWV\N stránky
I
1<-.& 2&
I __j
~---
D~:~b.;
OiJpov-"íJná ;-; ·~ ucctniCtvl
Statutární orgM
1
Podpisový záznam
-~·-··-·.. --- ----·---~
,
/
~-~---··--
.:-;--;
Podpisový záznam
I (. '-;'
·--- -- - - -·--····--
r-------- ---~7-r--------L ~
-------- - -------- - _____. __-
- -
- ----,
-------
I
__j
Okamžik sestavení (datum, čas}: 11 .03.2015, 13:40:02
11.03.2015 13:40:02
- - _;.
----~•r•·-· -•-··----------•· •-~---~ -·----• ·--·-------·-- --- ------··-~
Zpracováno systémem GINIS GOROIC spol. s r. o.
••••
· ---- - ---- -----· - -------- -- ~-
strana 1 /6
·- - - - - - - - ----------- - -
Licence: MMOP
---·-··- ----
XCRGURUA ! RUA2 (11122014 11:27 I 201401051501)
synt:::r------
Ctslo položky
A.
I.
Nazev poloihy
účet
I
2
Mmulé
3
6 688 461 629,20
Stálá akt1va
8 017 236 029,77
6 302 640 048,59
121 500 884,37
1 714 595 981 ,18 63 865149,37
57 635 735,00
6 244 953 738,91 55 583 417,76
32 684 664,51
21 355 654,53
11 329 009,98
9 270 049,84
10 212 264,64 75 876 058,19 2 727 897,03
10 212 264,64 32 297 230,20
43 578 827,99 2 727 897,03
43 521 470,89 2 791 897,03
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012 013 014
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
015 018
6. Ostatnl dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedoko nčený dlouhodobý nehmotný majetek
019 041
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
044 051 035
~9-~hodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek
···-·-
---
----
-
------·-··-· · 6 001 446 664,55 3 354 342 018,11 12 722 418,00 2 395 318 783,59 169 165 262,50
.... ,,, _____________
0 31 032 021 022
5. Pěstitelské celky trvalých p orostů 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
025 028
85 403 042,02
7. Ostatnl dlouhodobý hmotný majetek
029 042 045
80 828,00
85 403 042,02 512,00
80 316,00
68 072 109,50
2 261 205,85
65 810 903,65
53 008 121,66
052 036
392 039,70 3 614 923.00 ___ . _
70 444 102,20
199 370 708,85
392 039,70 3 614 923,00 199 370 708,85
193 236 413,30
193 236 413,30
237 428 326,57 231 294 031 ,02
6 134 295,55
6134 295,55
6134 295,55
44186 940,19 1 144 755,00
13 517 400,46 1 982 163,30 ·------- ----
4. Samostatné hmotné movité
8.
N edoko n čený
věci
a soubory hmotných movitých věci
dlouhodobý hmotný majetek
9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek -----~~·..E!~uh odobý hmotný majetek určený k prodeji
Dlouhodobý
finanční
majetek
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 3. Dluh ové cenné papíry držené do splatnosti
061 062 063
4. Dlouhodobé půjčky
067 068
5. Termínované vklady dlouhodobé 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7. Pořizovaný dlouhodobý finančnf majetek _ _ B_._Pos'2'_tnuté :álohy na dlouhodobý fin anční majetek Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné fin anční výpomoci dlouhodobé
11.03.2015 13:40:02
069 043 053 462
45 621 384,37 1 580 367,30
- - -- - -----------
-··---· - ---
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
1 649 296 387,63
6 552 141 379,67
7 650 743 052,18 3 354 342 018,11 12 722 418,00 3 794 931 979,36 331 183 694,49
1. Pozemky 2. Kulturní předměty 3. Stavby
IV.
~i
1 776 324 655,28
2. Software
ll.
Korť>kce
8 464 786 184,48
Dlouhodobý nehmotný majetek
____ .~Q.:.
Brotto
AKTIVA CELKEM
3. Ocenitelná práva 4. Povolenky na emise a p refe ren čn í limity
111.
Období Bfžné
1 399613195,77 162 018 431 ,99
1 434 444,18 435 612,30
5 938 424 594,12 3 354 092 821,01 12 308 788,00 2 270 194 726,75 178 376 034,50
-- ··- ·---w
strana 216
Licence: MMOP
XCRGURUA I RUA2 (11122014 11:271201401051501)
T
C1s/o
Obdobf Běžné
Syntettcl<ý
položky
tíčetr
Název pofotky
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvě rů
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
4 . Dlouhodobé pohledávky z ručení 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze
zahran ičl
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
- -- -------------- -- - - -
----- -- -----Oběžna
B
I.
464 465 466 468 469 471
aktiva
Zásoby
111
Materiál na skladě
112
Materiál na cestě
119 121 122 123 131 132 138 139
ll.
Nedokončená
výroba
Polotovary vlastni výroby V}trobky Pořízen í
Zboží na
zboží skladě
Zboží na ces tě Ostatní záso~ Krátkodobé pohledávky
1.
Odbě rate lé
2.
Směnky
k inkasu
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
4 . Krátkodobé poskytnuté zálohy
5. Jiné pohledávky z hlavní
činnosti
6 . Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 8. 9. 10. 11 . 12. 13. 14. 15. 16.
P ohledávky z pře rozdělených dani Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní
pojištění
D ů chodov é spoření
Daň
z příj mů
Jiné
přímé daně
Daň
z
přidané
hodnoty
Jiné daně a poplatky
17. Pohledávky za vybranými ústředn ími vládními institucemi ·· ·-··-··-~~···
11.03. 20 15 13:40:02
Korekce
- .I Netto l
'
2
31
12 640 879,57 31 400 137,50
998 831 ,88
447 550 154,71
61 728 574,10
11 642 047,69 31 400 137,50 -
1. Po říze n i materiálu 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Brutto
311 312 313 314 315 316
- -- --- ·-.-•
4
11 385 237,1 6 150 000,00
---- -- - -
6 939 695,54
6 939 695,54
307 187 640,76 7 227 025,48
6 286 062,30
6 286 062,30
552 538,50
653 633,24
653 633,24
6 674 486,98
163 961 019,15 46 692 370,44
61728574,10 37 482 161,73
385 821 580,61
Mmulé
1ó_2_232 44s,os 9 210 208,71
------- -
91 224 331,96 2 804 970,32
1 943 269,92 11 388 409,73
2 975 613,68 10 236 984,89 42 077,00
3 273,00
3 273,00
37 464,00
665 439,01
665 439,01
260 170,00
1 943 269,92
32 649 454,31 38 577,00
21 261 044,58 38 577,00
317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346
Zpracováno systémem GINIS GORDfC spol. s r. o.
--- -
-
strana 3/ó
Licence: MMOP
XCRGURUA I RUA2 (11122014 11:27 / 201401051501)
------------------------.--------------------------Č1slo
položky
Synjel.~y [
Názt:v paložky
BtUtto
u~
18. Poh ledávky za vybranými místními vládními institucemi 23. Krátkodobé pohledávky z ručení
34B
26. Pohledávky z vydaných
363 365
zajištění
dluhop isů
27. Krátkodobé pohledávky z
nástrojů
==;;f -------
·Mmu/é
Korekce
36 1
24. Pevné termínové operace a opce 25. Pohledávky z finančního
Obdob(
Běžné
361 spolufinancovaných ze
zahraničí
371
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
83 761,00
29. Náklady příštích období
381
21 000,00
83 761,00 21 000,00
385 388
3 000,00 56 201 021,36
3 000,00 56 201 021,36
377
25 659 853,11
30.
Příjmy příštích
31 . Dohadné
účty
období aktivní
__ :g__?.~~~!~.~ ~~~tkodobé poh ledáv~t ______----·- liL Krátkodobý finanční majetek
-
--
_ _______
- - ----- ----- - - ---- ------·
2 946 790,79
22 713 062,32
24 974 612,00 22 500,00 28 647 377,10
-·
21 222 562,97
..
-~·~·- - ------ --- ·
276 649 440,02
276 649 440,02
13 090,00
13 090,00
13 090,00
245 241
12 060 915,60
12 060 915,60
11 662 197,50
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
231
229 885 938,87
229 885 938,87
168615798,14
236
34 534 750,55
34 534 750,55
28 319 295,68
15. Ceniny 16. Penlze na cestě
263 262
107 780,00
107 780,00
121 090,00
17. Pokladna
261
46 965,00
46 965,00
4 812,00
1. Majetkové cenné papíry k obchodováni 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 3. Jiné cenné papíry 4. Termínované vklady krátkodobé 5. Jiné běžné účty 9.
Běžný účet
11.03.2015 13:40:02
251 253 256
208 736 283,32
244
- - - -- -- - -·
Zpracováno systémem GIN/S GORDIC spol. s r. o.
strana 4 15
Licence: MMOP
XCRGURUAIRUA2 (11122014 11:27 1 201401051501)
~-------------------------
ČJslo
srntettcký f
po/(lžky
Název pol ožky
účet
1
Obdob/ Béžné
Mtnufé
I
-- --· --- PASl~A CELKE~---- - _ _, _ ___ .__-_
c
- -------- -- --- ---·
.--·- --- - -- --·----- -- ~- - · __ _ _ s 688 46~ 62~,3~
Vlastní kap1tál 401
3. Transfery na poř íze ní dlouhodobého majetku
403
408 354 319,82
4 . Ku rzové rozd íly
405
jednotky a uprav ující položky
Jmě n l účetní jedn otky
5. Oceň ovací rozdíly při prv otním použití metody
6 . Jiné
oceň ovací
rozdíly
7. Opravy min ulých obdob!
406
1 504 583 311 ,03-
1 494 775 712 ,55-
407
61 967 751,46-
63 856 389,86-
408
5 21 0 380,78-
Fondy ú č etní jednotky
38 202 476,49
__ 6. Ostatní fondy --·-Výsledek hospoda ře ní 1. Výsledek h ospod aře n í běž n ého účetn í ho období
419
2. Výsledek hospoda řen í ve schvalovacím 1izení
431
3 . Výsledek
hospodaření
p1edcházejícich
účetních
období
432
273 047 643,25
283 398 833 ,33
441
714 504136,00 1 o 000 000,00 1o 000 000,00 553 949 564,38 498 085 974,61
690 229 443,47 3 729 660,00 3 729 660,00
3 264 127,00
3 729 086,00
51 528 968,90
7 892 855,90
Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé
451
úvě ry
2. P řij a té návratné finanční výpomoci dlouhodobé
111.
453
4. Dlouhodobé p řijaté zálohy
-155
5. Dlouhodobé závazky z ru če ní
456
6. Dlouhodobé směnky k ú hradě
457
7. Dlouhod obé závazky z nás trojů spolufinancovaných ze za hra ni čí
458
8. Ostatní dlouhodobé závazky
-'169 472
Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé
559 509 544,21
l 070 49 3 , 8 ~ 150 554 571,62
115 368 297,36
28 445 818,59
18 084 053,06
17 59 5 275,24
16 726 01 0,97
281
ú věry
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky} 3. Krátkodobé závazky z vydaných
d l uh op i sů
4. Jiné krátkodobé půjčky
262 283 289
5. Dodavatelé
321
6. S měn ky k úhra d ě
322
7. Krátkodobé p řij a té zálohy 11 .0 3.20 15 13 :40:02
571131 486,11
~52
3. Dlou hodobé závazky z vydaných d luho p is ů
9. Dlouhodobé p rijaté zálohy na transfery
32 259 41 0,68
- -- - - -
78 898 3 86.02
Rezervy 1. Rezervy
25 485 435,45-
32 259 410,68 273 047 643 ,25 1o 351 190,08-
C1zí zdroje
ll.
38 202 476,49
351 946 029,27
111.
I.
··--
5 861 911 936,20 5 556 604 882,27 6 762 847 572,95 377 874 847,18
1.
D.
- · ~ ·- ·
5 973 957 493,20 5 583 808 987,44 6 747 2 16 110,89
J mě ní účetní
I.
ll.
6 552 141 379,67
-----·-
--------------------·------
324
----- · --- ------~----------------
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spo l. s r. o .
stran a 516
Licence: MMOP
XCRGURUA I RUA2 (11122014 11:27 1 20140 1051501)
(;;; ;-- --·položky
ObdobI ---
Synte!id
Názw poloHy
liter
Bétn é
Mmu/é 2
8 . Z ávazky z d ě lené správy
325
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
~26
231 100,00
185 000,00
331 333
8 653 540,00
8 325 146,00
15 000,00
5 400,00
zabezpečen í
336
3 235 684,00
4 472 703,67
13. Zdravotního pojištěni
337 338
1 430 285,67
14. D ůch od ové spoření 15. Daň z příjm ů
341
16. Jiné přímé daně
342
1 072 650,00
1 022 725,00
343
6 223 363,13
615 242,00
1O. Zaměstn a nci 11. Jiné závazky 12. Sociální
17.
Daň
z
vůči zaměstnancům
přid ané
hodnoty
18. Jiné daně a poplatky
2 335,00 23 503 760,00
344
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
21 . Závazky k vybraným místním vládn ím instuticim
349
28. Krátkodobé závazky z ru čení
362
2 9. Pevné termínové operace a opce
363
31 . Závazky z finančního zajištění
366
32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papfrů a pod ílů
368
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
372
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfe ry
374
5 044 564,64
4 145 985,28
35. Výdaje příštích období
383
703 485,90
1 282 470,05
36. Výnosy
přfštích
období
384
37. Dohadné účty pasivní
389
67 448 2 78,35
25 415 611 ,99
38. Ostatní krátkodobé závazky
378
10453 191,1 0
11 584 189,34
• Konec sestavy *
11.03.2015 13:40:02
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.
s
r. o.
- - - - - - - - - - ------ - - - - - --·-- - - --- -strana ----·.. 616
Licence: MMOP
XC.RGUVUAIVUA2 (1 112201411:27/201501051501)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v
Kč,
s
přesností
na dvě desetinná místa)
Období:
12 I 2014
IČO:
00300535
Název:
Statutární město Opava
NS:
00300535
Statutární město Opava
Sestavená k rozvahovému dni 31 . prosinci 2014 S~.lto u.:;~mí
jcílnotJ-y č.p.
Místu podnlkilní Horní nám. 0/69
ulice, č .p.
Horní nám. 0/69
obec
Opava
obec
Opava
PSČ, pošta
74626
PSČ, pošta
74626
ulice,
IJ..:l~jC• l• 0rganizacl
Předmět P"dnikání
identifikační číslo
00300535
hlavní
právní forma
magistrát
vedlejší
zřizovatel
1
CZ-NACE
Kont<J.
činnost
činno st
751100
Razítko účetui jedn(;)t:ky
telefon
STATUTÁRid IĎITO OPAVA odhor finanlnf a rozptltiYt
fax e-mail
VI/INW stránky
O.·.t•b.t l"~dp~wěd1h~
.
z.a ú(;el.;ntctvl
Podpisový záznam
Hor•f •••· 69 746 '26
..
Statutární orgán
r i
L
-
fl~)! """~. I
_ _.:L!. l-:!..l!.c I·
' --
l
Podpisový záznam I
-'
L é?
- - -- l
~--------------_j
Okamžik sestavení (datum, čas): 11.03.2015, 13:40:36
·11.03.2015 13:40:36
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
------------------------------------------------strana
-
1/4
Licence: MMOP
_-····-- - - - -------- ·-·---- -----·· _ -···- _XCRGf.!__~'-!!'__1 vu_~_.f!__1_!_~~~!.~_1_E!!.~! ~!05150:) -------
é lslo. položky
Název poloi!iy .
- - - - ·---- -·· - -- r---·-- -Syntetický-~
útet [
·- -
Běžné obdob[
Hlavnf t mnost
-
- -·------ --
-~-
Spotřeba Spotřeba
materiálu energie
3.
Spotřeba
j iných neskladovatelných dodávek
··-- - ~ - --
-
- - --
Hiavnf ~mnosl
684 349 068,19
--
14 470 950,18 22 870 687,23
14 487 728,03 28 277 826,98
4 643154,42
5159 095,17
4. Prodané zboží
504
203 483,80
231 472,67
5. Aktivace dlouhodobého majetku 6. Aktivace oběžného majetku
506
Změna
stavu zásob vlastni výroby
507 508
8. Opravy a udržováni
511
86 197 046,80
9. Cestovné
512
1 098 802,40
74 834 037,52 1 030 803,02
513
1 171 515,31
1 066 972,57
516 518
209 597 143,43
521 524 525
133 525 590,00 42 275 848,00 501 41 6,00
205 549195,11 129 365 968,04 41 130 758,00
527 528
4 167 375,00
531 532
7 200,00
z ne movitosti daně
1O. Náklady na reprezentaci 11. Aktivace 12. 13. 14. 15.
v nitroorganizačrlích
služeb
Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální p ojištění
16. Zákonné sociá lní náklady 17. Jiné sociální náklady 18. 19.
Da ň silniční Daň
485 966,00 4 195 940,00
538
9 938 909,66
9 405 675,29
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
1 330,00
26 663,46
23. Jiné pokuty a penále
542
24. Dary a jiná bezúplatná předání
543 544
2 134 402,00
22 313 487,82
547
3 821 298,00
14 114 486,60
548
26 918 946,37
2 726 223,00
551
95 649 072,43
103614651 ,30
20. Jiné
a poplatky
25. Prodaný materiál 26. Manka a škody 27. Tvorb a fondů 28. Odpisy dlouhodobého majetku 29. Prod aný dlouhodobý nehmotný majetek
552 553 554
11 000,00
555 556
8 350 194,40 21 020 127,00 6 270 340 ,00 20 259 504 ,99-
34. Náklady z vyřazených pohledávek
557
3 539 271,88
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
5 771 064,31
549
463 404,56
30. 31 . 32. 33.
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a z účtování opravných položek
36. Ostatní náklady z 11.03.2015 13 :40:36
či n nosti
·
Hospoda~ká' činnost
-- --------··?,~1 337198,15
501 502 503
7.
- ----:--- - - -·- -
Minuié obdobl ·
984 949 466,28
.. ---·-··----··------·-- ·---
1. 2.
· - - ~ --
~!
- ----- - --·- NAK-CA.ó\'' CELKEM- ··-- .- - ------------- -- ---- ----- --- - -------1 010 61-6 353,33
-- - - - ----·- -·- ··- ----· 1. . Náklady z_č!~nostl --· --- - ··-·- - - --·
·I
Hospodátská tmnost j
I -A~--·--
··-- r-·
Zpracováno systemem
GINIS GORD/Cspol. s
r. o.
138 658,00 14616097,00 2 000 000,00 14 780622,17 6 800 51 7,39 4 403 920 ,70 569 432,31 s trana 214
Licence: MMOP
--- · - --- · - - - - - XCF<.(}!!_"!_UA I V_!!~2_ {!1122014 11:2712qt501051501) ------~---- -- -- -~-- - -------.-- ----- - -
Cisto
Syntet1ckyl
položky
11.
1-1/avní čmnosl
Fin anční náklady
---
54 109 181,27 -------------- ---- ~---- --------~-
2. úroky 4. Náklady z
5. Ostatní
přecen ěni
reálnou hodnotou
finančn í náklady
--111.------
-- ----------
Daň z p říj mů ··------ -------- - - -
561 562 563 564 569
38 057 617.72 8840 161,03 7 852,83 6 887 184,42 31 6 365,27
572
236 345. 763,87 236 345 763,87
------- - -- - --- ------ -------- - -
~~~Lady n~_!_l:_a~sfery _ - --- -- - ---- - --- ---- --- -~----· 2. Náklady vybraných místních vládních in stituci na transfery
1. Daň z příjmů
_ _ .•. - 1. V ýnosy z: prodeje vlastních výrobku
-·
----·------- --- - - -·
2. Výnosy z prodeje služeb
3. Výnosy z pronájmu 4. V ýnosy z prodaného zboží
5. Výnosy z:e správních poplatků 6 . Výnosy z místních poplatku
8. Jiné výnosy z vlastních
výkonů
9. Smluvní pokuty a úroky z p rodlení
10. Jiné pokuty a penále 11 . Výnosy z
vyřazených
pohledávek
12 _ Výnosy z prodeje materiálu 13. V ýnosy z prodeje dlou hodobého nehmotného m ajetku 14. Výnosy z: prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě 15. Výnosy z prodeje pozemků 16 . čerpání fond ů
pozemk ů
17. Ostatní výnosy z: či nn ostí
------ -------------·-
papírů
a
2 . Úroky 3. Kurzové zisky 4 . Výnosy z: přecenění reálnou hodnotou ·-·· 11.03.2015 13:40:36
-- -
----- --- ------ -- ----- ------
Hlavni Činnost
l i
--------- - -14 504 317,23 ·- -- -- --·----- -..
- -- ----- - -~- -- ·- - --
Zpracováno systémem G!NIS GORDIC spol. s r. o.
·- - - -- - - ---
-----~----·
10 651 648,79 5 379,63 3 398 614,97 448 673,84 --- ___ __ _245 597 ~~~~-~~ -----·--245 597 539,90
- - ~--- -·- - -- - ---- ~ - --- ------
640 790,79 3 852,51 1 o 664 550,54
Hospodářská činnost
3
···--·- -----··----··· ·-----··
..
- -- - -- ------- 218 829 208,01 601 602 23 199 275,96 603 47 337 126,83 604 413 382,90 605 17 065 484,00 606 25 606 836,21 3 856 815,00 609 641 177 818,00 642 8 146 660,31 643 424 585,33 644 645 591 ,74646 647 27 720 674,00 648 2 0 703 491 ,50 649 44 177 649,71
661 662 663 664
podílů
- - - ------ -.
Mínilléobdobí
974 598 275,20
II.____F.~~~~_r:t!_výnosy ______ _ . ----- - - - - - --- ----- -- -· ------ ---~---- --- ----------------~----------- .!_2 329F6,84 _____ ..;:_____ 1. Výnosy z: prodeje cenných
či~~C)sl ! --
:
1 089 514 739,35
-- - - - ·---... ·---- ··--·-· - --------- ···-·--- ----- .... ................
z činnos!!. ..... __
I
23 510 410,00 23 510 410,00
591 595
VÝNOSY CELKEM
.
- - .-- -------c----~- ~~ -- - ----- .
35 812 340,00 35 812 340,00
..
_ ___2. - ~o_d~!ečné o~vody_~aně z příjm~ ---- -- - -
-- ~- ___ '!_ý__r~:=.'~Y
Hospodái'sktl
1
--------···-- -- - - - --- ---------
3. Kurzové ztráty
8.
Běžné období
.i
1. Prodané cenné papíry a podíly
V.
-- - ------ --- -- - - - ----·--·· ---:-··- ----
účet ~
Název pó/ožky
---·- ··------- --------------- - --- - -- - ------~--------~-----~
- -- ------·
-
161 668 991,95 20 795 371 ,67 52 613120 ,48 308 409,44 16 220 686,00 26 029 346,16 3 002 424 ,55 362 174,49 7 922 697,35 178 800,00 431 488,71 13 617 051 ,17 2 840 230,80 17 347191,13
____ 1 046 971 ,24 29 555,00 2 316 334.70
·- -- - .-·------ - - - --- --
strana 3 1 4
Licence: MMOP
XCRGUVUA IVUA2 ( 111 22014 11:27 I 20 1501051501) - -· ···--··- ·--· ·-·-··-- .... .
- - - - --- -- -- - - --- -··-- · ~·--- -- ----···-·· · · ·--- ----··
Cislo
Synteticky
položky
Náze~
i:-
. účet l
polož!<.y
Béiné obdobf
- -
-----··---
Hla vn f čmnost
finančního
majetku
IV.
Výnosy _z~ran. ~~e_~---- -------. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z tran sferů
·-- - ------ --_____ ______
672
___}!_-_'ij_!!~~ z~_s?_!!~!'Ý.:.~-~~':lí a poplat_ků _ 1. Výnosy ze sdílené
daně
z
příjmů
fyzických osob
2. Výnosy ze sdílené
daně
z
příjmů
právnických osob
3. Výnosy ze sdílené
daně
z p1idané hodnoty
4. Výnosy ze sdílených spotřebn ích daní
686
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní
___ ?.-..':'~~osy_~--~statn í_~ ~ ~~-~e~ýc~ da!l!. ~-_e~p_l~-~~ů__ C.
681 682 6 84 685
____ _ ____ - ·
688
1. Výsledek 2. Výsledek
·-
.
·- -- -···· -- - -·
hospod aření před zda něnlm
období
-
92 871 30.8,66 92 871 308,86
-----,-- - -·--··---·-·------- - -- · ~~5 773_~~~162 033 320.48 166 912 646,74 277 043 739,38
62 942 944,90 46 839 507' 14 -
114 710 726,02 78 898 386,02
-- ------···-·-·-·- -·--- -··---·--
----··· ----· ·----
61 915 891 ,04 50 078 398,23
-- -····--- - - ------ -- ---· - - - -· --- ·------- --
hospodaře n i běžného účetního
892 574,06 380,75
88 559 ~7_5'--,o_a_ _ _ _ 88 559 875,08
769 796 379~42 2 00 125 086,79 167 382 976,95 2 90 294 026.41
Hospodářsk,á čmtiost.
3
1 020 083,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
·- -- ----·
Mmulé obcfobf - -· -------- - · -·--- ....
Hlavni čmnost
2
665 669
- ----- ---- -·---· - -- -- - ~----- --------~ --~
- - -- -
)S/I
I
5. Výnosy z dlouhodobého 6. Ostatní finanční výnosy
- - -
:ká t innost -
----------·---13 159219,92 10 351 190,08-
• Konec sestavy •
11.03.2015 13:40:36
Zpracováno systémem GINIS GORDFC spol. s r. o.
s trana 4 I 4
XCRGUPUA I PUA2 (23022015 19:24/201501051501)
Ucence: MMOP -.:,
PŘÍLOHA územni samosprávné celky, svazky obci, regionálni rady
(v
Kč)
IČO:
j
12/2014 00300535
Název:
I
Statutárni město Opava
Obdobi: l
I
NS:
00300535
Statutáml m~sto Opava
Sestavená k rozvahovému dnl31 . prosinci 2014 Místo podniká~í !
Sídlo účetní jednotky uliclj! , č.p.
Hornl nám. 0/69
ulice, č.p.
Horní nám. 0169
obep
Opava
obec
Opava
74626
PSČ, pošta
74626
PSČ, pošta
Předmět
Údaje o organizaci
podnikání
identifikačnl člslo
00300535
hlavni čihnost
právní forma
magistrát
vedlejšl
zrizovatel
1
.
'
..
.
I
činnost
CZ-NACE
751100
Razítko: účetní jednotky
Kontaktní údaje telefon
SIAIUTÁRNI IŮSTO OPAVA od&or finančnf a roz,tltovf
fax
e-mail
Hornf nám. 69
WVI/W stránky
746 26 2
Osoba od povědnáza .účetnictví
Podpisový záznam
Okamžik sesjtavení (datum,
11.03.2015 13:41:52
Statutární orgán
Podpisový záznam
čas): 11.03.2015, 13:41:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. i
I
I
-#
J strana 1120
i
Licence: MMOP
XCRGUPUAIPUA2 (2302201519:241201501051501)
Uspořádání a označení položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezeni a způsoby oceňováni bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetnlm metodám; 1prováděci vyhlášky k zákonu o účetnictvl , predevšim č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2014. V roce 2014 se změna týkala vykazováni majetku určeného k prodeji na nových účtech 035 a 036 , prevodem z původního zarazeni. Dále rozdělením obsahu účtu 336 na samostatné vykazováni zdravotního pojištěni na účtu 337 a důchodového spoření na účtu 338. Obsah účtu 351 byl převeden v počátečních stavech na účet 377.
Pro způsob oceňováni a účtováni byly použity účetní metody v souladu s§§ 55-72 "Yhlášky č. 410/2009 Sb. Účetní jednotka používá pří účtováni kurzových rozdllů v průběhu roku pevný kurz ČNB k 1.1.2014. časově se nerozlišuji částky v hodnotě do 1O tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakuji cl platby. časové rozlišeni se používá v případech týkajících se následujicich roků mimo dohadů při zařazen í majetku do užíváni. Zásoby jsou vedeny v pořizovací ceně, způsob účtováni B; úroky z úvěrů na investičn í výdaje jsou provozním nákladem. Změny z pů sobů oceňováni
I
nenastaly.
Ú četní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle přlloh ČÚS 708 s výjimkanji konkrétních majetkových položek. Od okamžiku zařazeni do užívání až do 31 .12.2011
byla zvolena metoda zjednodušeného odpisování. Odpisy majetku od 1.1.2012 jsou P en ěžní
fondy jsou
účtovány výsledkově (účty
prováděny
v
metodě rpvnoměrného
odpisu.
548 a 648), mimo opravných položek k pohledávkám.
-~ - ------ ·
11.03.2015 13:41:52
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 2 1 20
Licence: MMOP
XCRGUPUA I PUA2 (23022015 19:24 I 201501051501)
úCETNf OBDOB{ polo!I
učetl
Názav pololl
Majetek účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majet;k
P.l.
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatnl majetek l':·li: - -
Vyřazené pohledávky a závazky
1. Vyřazené pohledávky
i
901 902 903
l
I i
911
-· ·-- ~:_~Y!.~ené závazky . j P.lll. Podmíněné pohledávky z důvodu užívální majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmfněné pohledávky z dův~du úplatného užíváni majetku jinou osobou
.. __ ---~.:..-~~~'::~j:<Jobé podmfněné p~hledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
93~
934 939 941 94.2 943 944 945 947 948
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraniči
1
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraniči
1
7. Krátkodobé
!
podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z prijatých zajištěni
; '
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávl'!k z přijatých zajištěn i 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze s+dních sporů, správních řízeni a jiných fl ze ni ------~~ __[) lou~~dobé podmlněné pohledávky ze s_~udnich sporů, správních řízeni a jiných řízeni
Podmíněné závazky z důvodu užíváni ~izího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodJ užívání ciziho majetku na základě smlouvy o výpůjčce
961 962 963 964 965
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni cízlho majetku na základě smlouvy o výpůjčce
966
podmíněné závazky z operat)vního leasingu
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finanč1ího leasingu 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finanč(llho leasingu
závazky z
důvodu
užíváni cizího majetku nebo jeho
převzetr
z jiných
důvodů
8. Dlouh ~~odobé podmín ě né závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho pfevzeti z jiných důvodů P.VII.
Další
,,odmlněné
11.03.2015 13:41:52
4 427 237,00
4 427 237,00
25 491 298,02 47 441 448,40
48 463 743,51 62 227 561,96
40 130 345,00
43 221 029,00
931 932
4. Dlouhodobé podmfněné pohledávky z jiných smluv
podmíněné
158 339 571,47
926
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podminěné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
7. Krátkodobé
117 490 328,42
92~
5. Krátkopobé podmíněné pohledávky z důvod u užíváni majetku jinou osobou z jiných důvodů
2. Dlouhodobé
1 398 577 840,65 2 408 674,21 28 777 315,46 1 367 391 850 98 522 487:00 522 487,00
921 922 923 924
4. Dlouhodobé podm íněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
P.VI.
MINUL/É
1 418 301 491,74 2 490 705,21 29 821 346,82 1 385 989 439,71 522 487,00 522 487,00
912
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dů~odou úplatného užíváni majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
P.IV.
BĚtNIÉ
967I
s6e 204 146 755,77
závazky Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
.,
149 386 425,80 strana 3 120
XCRGUPIJA I PUA2 (23022015 19:24 I 201501051501)
Licence: MMOP
Ólslo
. . ~:· .·:'. ·:~.:. .::~~ i~·r::;::;:· N~....;,;, p'olo-"í.< •f.' ' ' ' 1 ,.
r
:-
~}:::·. ·x~. ~:~~~1''~\4,7 ~;:~::,_t /'".::~:~~;;~~.:··~.~~,~?:;._'!.i;_::·, _ ~f.~:: .i:<;~~~~- !.
'
'podiozvahlwý!
.~.• , "''~"·"· ..-?- ~~~ ~t~'r): ;,>!t )~ .1•·', ....,; . ~4<'ili~" 'i:• -. ~ ·~· •· " "i•• ••: ·' ,.. ' '.:t.;:' ~~ ,..··~·\· ~ ~ · .i'·'~·:.;;,:·:~~:;~· · ~.:.~:· .,.;,~~~;, ·:.\~~ · J.~;}d'•~",'·..t~:'· ' •..... :. :._ ';' , "f', •, , • 1. Krátkodobé podmlněné závazky ze smluy o poi'lzenl dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmlněné závazky ze smlyv o po~lzenl dlouhodobého majetku 3. Kré.tkodobé podmlněné závazky z jiných!smluv 4. Dlouhodobé podminěné závazky z jinýcH smluv 5. Krátkodobé podmlněné závazky z nástro.jů spolufinancovaných ze zahraničl 6. Dlouhodobé podmlněné závazky z nástr~ů spolufinancovaných ze zahraniti 7. Krátkodobé podmlněné závazky vyplývaj,c! z právnlch pi'edpisů a dalšl činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudnl i 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývajlcl z právnfch pi'edpisů a dalšf činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudnl 9. Krátkodobé podmlněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových 1O. Dlouhbdobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových 11 . KrátkJdobé podmlněné závazky z poskytnutých garanci ostatnlch 12. Dlouhodobé podmlněné závazky z poskytnutých garanci ostatnlch 13. Krátkodobé podmlněné závazky ze soudn!ch sporů, správnlch flzen! a jiných rrzen! . 14. Dlouhodobé podmlněné závazky ze soudnlch sporů, správnlch rrzenl a jiných rrzenl P.VIH. Ostatni podmlněnfl aktiva a ostatnl podmlněná pasiva a vyrovnávaci účty 1. Ostatnl krátkodobá podmlněná aktiva , 2. Ostatnl dlouhodobé podmlněná aktiva 3. Ostatnl krátkodobá podmln~ná pasiva 4. Ostatní dlouhodobá podmlněná pasiva 5. Vyrovnávacl účet k podrozvahovým účtům
· Po lo&ky L
d'L101
Z.n.r
't,_.,
1
, .)'
··
··
•
·&čet
971 972 973 974 975 976 978
B~ŽN,.. C:
ú6ETNI OBDOB/"
-~--~--- MJNUI..É
35531679,17 90 568 158,00 1 399 187,00 73 379 155,20
1 078 654,21 65 382 555.29 1 764 187,00 80 161 029,30
1 000 000,00
' 000 000,00
2 268 576,40 159 739 748,36 17 972 077,90
159 739 748,36 17 972 077,90
51 800,00 141 715 870,46 1 208 371 958,83
51 800,00 141 715 870,46 1 284 257 880.76
979
98'1
98~
983 984 985 985 1
991 992
993 994 999
I
Okamžik sestaveni (datum, čas): 11.0~.2015, 13:41:52
Podpisový záznam:
II
11.03.2015 13:4 1:52
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s
rJo.
strana 4120
Licence: MMO_P_ _ __
XCRGUF'UA I PUA2 (23022015 19:24 1201501051501)
Číslo
,.
položky
I
Název položkY
.(JCEfNIOBDOBf BtiNe
MINULe
1. Splatné závazky pojistného na sociálnlm zabezpetenl a pftspěvku na státnl politiku zaměstnanosti
:
3 235 684,00
3 100 110,00
2. Splatné závazky verejného zdravotniho pojištění 3. Evidované dar"'ové nedoplatky u mistně příslušných fi nan čních
:
1 453 615,00
1 372 593,67
org á nů
I
I
I
II
I
I I I 11.o3. 2015 13:41l52
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 5120
Licence: MMOP
XCRGUPUA I PUA2 (23022015 19:241201501051501)
Ke kond ro:zvtthového dne nejsou znamy žádné daiAI *namné sku tečnosti. které IJ,y vy!adovaly ,
u ..tAi nLM
U aktivnfho dohadu na dva projekty k nérok4 na dotaci z fondů EU prostrednictvlm operačnlch programů CR v celkové výši 13.942 tis. Kč bude ze strany poskytovatelů dotace vedena kontrola vyúčtováni projektů a existuje riziko, že SMO zlská významně nižšf částku z důvodu objektivnfch změn v projektech, které poskytovatel posoudi jako nezpůsobilé výdaj e. Ke ko nci rozvahovéh o dne nejsou známy jiné významné podmlněné sk~tečnosti s výjimkou podmlněných pohledávek a závazků vedených v podrozvahové evidenci, rozpočtu nebo rozpočtovém výhledu.
Nevedono.
Netýká se naši účetnl jednotky.
i I
I I
11.03.2015 13:41 :52
Zpracováno systémem GINIS GORD/C spol. s r. o.
strana 6 1 20
I Licence: MMOP
-
položky
8.1.
XCRG UPUA IPUA2 (230220 15 19:24 1 201501051501)
J
Název položky Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacfm
~ u~t
' převodem
aktiva
8.2.
Půjčky
8.3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
8.4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
cenných papirů zajiš těné převodem peněžnich prostředků
-Bi!tNt:
MINULt
364
!
364 364
~
11.03.2015
ti4.1l s2 1
- ---
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s
r.l-.- -- -- -- - - -- - - - - - -- -
strana 7 / 20
Licence: MMOP
;,.~#f~;.;L,~ .:.;: i~:~~:~~t~~ls~;~:;tl31;l:,.;!:;:,
1 ::.::.. C.1 . C.2.
XCRGUPUA I PUA2 (2302201519 :24 I 20150105 1501)
f, ·,
Zvýšeni stavu transferu na porrzeni dlouhodobého majetku za běžné účetnf obdob! Snlženl stavu transferů na porrzeni dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
., ·. : • ·. .·
1-.-4
·
,; :.. O:!!ft••ool
"212 :~~
13 640 221,46
12 315 933,69
----------'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------- -------11.03.201513:41:52
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 8 120
XCRGUPUA/PUA2 (2302201519:24 1201501051501)
0,00
Nevyskytlo se.
'ti2:.:·''.-:'Ceikó:~i}~fra lesntch p_ozeml'ů s J!!snf~,porqjt_ejijCISY9fJi~~..l~·!31tt·
.. [.~
21483600
·o~~vý~~~iřilďtlesn1ch 510168970
o:s;~-:::l'růf!1~řQ'iiflo oceně
Znalecký posudek o ceně les. pozemků a les.porostů byl vyhotoven na základě smlouvy o dilo mezi vlastníkem les. majetku a zhodotitelem LHP, jako součást vypracování nového LHP pro LHC Městslé lesy Opava s platnosti od 1.1.2008 do 31.12.2017, a to dle vyhl. MFČR č. 3/2008 Sb., o provedeni ustanoveni zák. č. 151/1997 Sb., o oceňováni majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozděj~ich predpisů (oceňovací vyhláška) s účin~osti od 1.2.2008.
0,00
__ _
·· - ···- ·-- .. _.. __" 11.03.2015 13:41:52
':.
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. ?
I I
strana 9 120
Licence: MMOP
Kpol~iče. 013
XCRGUPUA I PUA2 (23022015 19:24 1201501051501)
' Dop/l!ujfcf /nfortiÍace ·
" : ·:. .-~~-(· ~.:/.- ~- ·- :\:~'·· ;; ··i• {•:J>·''':.~~.;r':. "'-: . ·.:
. .
-~ Pfirůstek techn;c~ym~h~d~~c~:lm t~~hni~ko:~·::~~r~·~oftware,
021
·_·
studie a
•
· . ···
~·pisová
.
sL ba celkem4.1.87 tis. :;
Kč
.. ,
Prirůstky komunikace 8.990 tis. Kč, zahrady uM$ 3.500 tis. Kč, hfiště Z$ 3.300 tis. Kť, nákupy za 11.000 tis. Kč budovy sportovnl haly a 117.000 tis. Kč inženýrské sitě u ~portovni haly. Technic.ké zhodnoceni: 24.000 tis. Kč zimni stadion, 5.420 tis. Kč zatepleni obytných domů, 13.390 tis. Kč azylový dům. Pfirůstek $.391 tis. Kč pfevzetlm likvidačniho zůstatku pily.
022
I Pfirůstky nákupy 1.311 tis, Kč varovný systém, 1.503 tis. Kč záložni energeticky zdroj , 1.143 cisterna, 926 tis . Kč IT infrastruktura SMO. I
028
Prirůstky nákupy 1.902 tls. Kč nábytek ze sportovni haly, 1.452 tis. Kč PC sestavy, 442 tis. Kč nábytek z dotace pro azylový dům . Úbytek vyyfazenim 1.304 tis. Kč PC.
Cástka
1
~~::~-~~.-~~-
2 395 318 783,59
169 165 262,50
1
031
Zvýšeni hodnoty pozemků z důvody oprav ve vazbě na údaje katastru nemovitostl o 17.360 tis. Kč a nákupů za 3.023 tis. Kč.
036
Snlženl hodnoty majetku určeného k prodeji z důvodu oprav o 11 .104 tis. Kč.
042
V zůstatku investic jsou nezarazené městské sady 9.900 tis. Kč, splašková kanalizace 7.260 tis. Kč, investice k energetickým úsporám 9.305 tis.
3 354 342 018,11
3 614 923,00 65 810 903,65
Kč.
052
Zálohy na OHM byly sniženy o 70.000 tis.
061
Snlženi majetkové
112
Vyčleněni
311
Sniženi odpisem pohledávek v hodnotě 1.740 tis. Kč.
účasti
o 38 mil.
Kč
z
Kč
porlzenim sportovnl haly.
důvodu
likvidace Pily s.r.o.
skladu propagačnich predmětů ze skladu zbožl 5.684 tis. Kč.
392 039,70 193 236 413,30
6 286 062,30 9 210 208,71
I I
315
Snlžen I odpisem v hodn~tě 1.418 tis.
346
Významný obrat byl u squhrnného dotačnlho vztahu 53.344 tis. Kč a pohledávek u tranferů 9.040 tis. Kč městský náhon a sedimentačn f nádrž , 2.192 tis. Kč prlrodnl za~rady M$, 1.901 tis. Kč studie protipovodr'\ových opatreni. Konečný stav obsahuje pohledávky z vyúčtován! voleb a sociálnlch dávek 665 tis.! Kč.
348
Významný obrat byl u transferů: 18.173 tis. Kč regenerace městských sadů, 6.083 tis. Kč úprava parteru u Z$, 7.209 tis. Kč cyklistická stezka, 6.142 tis. Kč odvody prfspěvkových organizaci.
377
V obratu predpis i plněni nároku na likvidačnf zůstatek 10.249 tis. Kč včetně věcného plněni majejtkem, dividendy 1.020 tis. Kč a dar na
11.03.2015 13:41'~52
Kč.
11 388409,73
I
665 439,01
I
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spot. s r. o.
22 713 062,32 strana 1o1 20
Licence: MMOP
388
XCRGUPUA I PUA2 (23022015 19:24 I 201501051501)
V obratu je oprava dohadu na cyklostezku 5.962 tis. Kč z důvodu neuznáni nároku poskytovatelem dotace. V zůstatku je 35.812 tis. Kč daň z příjmů za obec, 1.924 tis. Kč aktualizace strategického plánu, 2.466 tis. Kč vzdělávánf úředníků, 3.005 tis. Kč plán udržitelné městské mobility, 9.500 tis. Kč rekonstrukce centra sociálnlch služeb a 2.074 tis. Kč městský náhon a sedimentařní nádrž.
I
56 201 021 ,36
Kč
19x
Op.,va chybných op
321
V obratu je nákup
sporto~ni haly s inženýrskými sítěmi 117 mil. Kč se započten lm zálohy 70 mil. Kč a pohledávkou 43 mil. Kč.
28 445 818,59
459
Zůstatek tvoři závazek k ~odavatelům 32.915 tis. Kč energetické úspory - splatné do roku 2024 a 17.666 tis. Kč nákup sportovní haly- splatné do
51 528 968,90
roku 2017.
I I :
349
V obratu dotace příspěvkovým organizacím kulturnlm a školským na provoz a 1.802 tis. Kč na investice.
374
V zůstatku 1.418 tis. Kč záloha na aktualizaci strategického plánu a 3.534 tis. Kč vzdělávání úfedhíků.
378
V obratu dotace dopravnlmu podniku, pojištěn!, výkupy pozemků.
389
Zůstatek obsahuje dohad daně z příjmů za obec 35.812 tis. Kč, poskytnuté zá lohy na dotaci 17 klubu.
441
Rezerva na demolici budovy 8.000 tis.
337
V zůstatku závazku je i pfeplatek na veřejném zdravotnim pojištěni ve výši 23.329,33 ~č.
I
5 044 564,64
10 453 191,10
m11. Kč fotbalovému klubu a 7 mil. Kč sportovnlmu
67 448 278,35
Kč.
10 000 000,00 1 430 285,67
., 11.03.2015 13:41:52
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 11 I 20
Licence: MMOP
I
XCRGUPUA I PUA2 (2302201519:241201501051501) ------------------------------------------------------------------------------------------------
Kpolofce
~opf~·ujlcl {n~~a~: ~~ :-.,. -.· _
;.. ·.:'. ~ .-~--:~_·:;~{.:·;:~~-i-)ii(·d~·;.' -~:-~:.~: :/.'#;~~~;~}?-~..~f~~(-._ ~
·-~-~~~- :-:: .:~ : , :
511
Opravy verejného osvětleni a světelných knžovatek 7.667 tis. Kč, kotelen 3.665 tis. obytném domě 16.724 tis. Kč .
···
~-.,·
·:.~;
.I
.~.
6ástka
Kč,. komunikace a zimni údržba 21 .379 tis. Kč, havárie stropů v
89 197 046,80
'
518
11.03.2015 13:4 r 2
Dopravni obslužnost 77.062 tis. Kč , vzhled města 22.605 tis. chodn iků a parkovišť i ostatnich ploch 22.312 tis. Kč.
Kč,
komunálnl odpad a ·
sběrná
mista i separovaný odpad 43.343 tis.
Zpracováno systemem GINIS GORDIC spol. s
'·i o. i
Kč,
údržba
209 597 143,43
strana 12 1 20
Licence: MMOP
XCRGUPUA I PUA2 (23022015 19:241201501051501)
K po/otce
Dop/llujlcf mfo_rm __a :....c:..:. e_ _ __
0.00
Podstatně
·- - - -- - - ---1:--!
C~stka
·- - - - -- -·-·-------
vyšší vypovídaci schopnost má výkaz Fin 2-12.
I I
I i
.•.
11.'o3.201513:412
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 13120
Licence: MMOP
__ _
_
_
_ X_C_R_G.UPUA I PUA2 (23022015 19:24 120150105 15~!)_
401
Pfedáni majetku pfispěvkové organizaci po likvidaci obchodnl společnosti 6.391 tis. Kč, předáni technického zhodnoceni majetku přispěvkovým školským organlzacim 9,076 tis. Kč a kulturni 1.169 tis. Kč. Dary pozemků od ministerstev 3.236 tis. Kč.
403
Dotace na aprojekty regenerace městských sadů 7.917 tis. Kč, rekonstrukce centra sociálnich služeb 8.859 tis. Kč, přirodni zahrady MS 4.436 tis. Kč, městský náhon a se~imentačni nádrž 8.642 tis. Kč, studie protipovodňových opatřeni 1.197 tis. Kč. Dar 2.000 tis. Kč na cyklostezku. časové rozlišeni transferů pfi ojisech majetku obrat 13.640 tis. Kč a konečný stav 36.965 tis. Kč. Sniženf opravou dohadu 5.962 tis. Kč u cyklostezky a 6.083 tis. Kč u parteru. prava účtováni předáni dotace pfispěvkové organizaci 4.903 tis. Kč.
407
Přeceněni majetku urče ;ého k prodeji- trakčni vedeni 3.587 tis. Kč , ostatnl
6 747 216110,89
I
u pozemků.
408 354 319,82
61 967 751,46
i 408
Oprava opravných položek k pohledávkám za minulé roky 12.089 tis. Kč . Oprava pohledávek k vyúčtováni nájemnikům 3.495 tis. Kč, oprava pozemků 17.988 tis. Kč a majetku k prodeji 11.104 tis. Kč, předpisu pohledávky 1.729 tis. Kč .
419
Zřlzeny dva nové fondy rezerv převodem ze základniho fondu rezer: havarijniho a krizového řlzeni 1.000
3.420 tis.
11.03.201513:41:52
5 210 380,78
tis. Kč a obnovy vodovodů a kanalizaci
Kč .
Zpracováno systémem
G/NIS GORDIC spol. s r. o.
strana 14 1 20
LictJnce: MMOP
I
Doplňující
F.
XCRGUPUA I PUA2 (23022015 19:24 1201501051501) ··-····- ~ --- · - · ·
informace k fondům
účetní jednotky
Po/otka
,, - ,
tlslo
- ·-. G.l.
G.JI.
-
B~tNÉ úCETN{ OBDOB{
Název --- -·- ---- ·- ----· -·-- - - · Počátečnl stav fondu k 1.1.
32 259 41 0,68
----- - ----
Tvorba fondu
26 91 9 241 ,31
1. Přebytky hospodařeni z minulých let 2. Pnjmy běžného roku, které nejsou určen~ k využiti v běžném roce 3. Pfevody prostředku z rozpočtu během ro~u do účelových peněžnlch G.lll. G.IV.
4. Ostatnl tvorba fondu Čerpo\nl fondu Konečný stav fondu
11.03.20 1513:41152
I1
24 113 468,76 2 742 500,00
fondů
--------------------------~
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r.
b.
63 272,55 20 97~~!_S_,~O 38 202 476,49
· -------~-------
.-.. .....
strana 151 20
Licence: MMOP
XCRGUPUA I PUA2 (2302201519:241 201501051501)
·- - - - ·
' ' " ~"•'. :.·...-·, ·; +< .~,· ;_,,. :~· .. '·\:;'
Cisio po/otky
Název polotky
' ' ::_":,, '. :!·::
G.
Stavby
1
G. 1.
Bytové domy a bytové jednotky
J
G.2. G.3. G.4 . G.5.
Budovy pro služby obyvatelstvu
I
G.6.
Ostatní stavby
I
Komunikace a verejné Jiné inženýrské
osvětlení
i
1 399 613 195,77 103 597 387,00 349 962 711,00 85 879 736,81 432 857 503,08 209 265 581,17 218 050 276,71
H.
Pozemky Stavební pozemky
H.2.
Lesn r pozemky
H.3.
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
H.4.
Zastavěná
H .5.
Ostatnf pozemky
MINULÉ
.
2 395 318 783,59 143 497 293,23 638 022 951,41 218 125 275,07
2 270 194 726,75 143 035 126,72 603679419,19 101385506,19
769 140 951,93 335 038 770,52 291 493 541 ,43
775 335 220,97 354 980 517,93 291 778 935,75
NETTOI
3 354 342 018,11
3 "3 54 342 018,11
3 354 092 821,01
893 217 152,06 580 546 042,69
893 217 152,06 580 546 042,69 1 781 782 411,45 98796411,91
892 658 540,26 927 313 723,30
98796,411,91
I
Zpracov~no
. . . ·.
MINULÉ KOREKCE
1 7817821411,45
plocha
- - - - - - -- - - - - - - - - -
·;r:·:-. -_._ -.----.-.
· · ·· NÉrfO
- B./UNÉ
BRUTTO
H.1.
.
.ÓČE-TNI OBD.QBI .
...·
::~~-·:
· ~ - --.-.
·: . ·, :_' .
, f{OREKOÉ •
509 543 818,14
Názevf>aložky
11.03.201513:41:52
·• ..· ťltE-rNt.oaáosr · Bt1NÉ
1 201 998 455,01 544 304 351,69
sftě
J
------·-
:1
3 794 931 979,36 247 094 680,23 987 985 662,41 304 005 011 ,88
..
j- --
t iBRimO
·..' '
Jiné nebytové domy a nebytové jednotk~
Ctslo položky
, -~
\ o .·. ,
systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
1 451 207 652,87 82 912 904,58
•.
strana 16 120
Licence: MMOP
·----
-- ··-
1-
XCRGUPUA I PUA2 (23022015 19:24 I 201501051501)
--
úCETNI OBDOB{
Číslo položky
I. 1.1. 1.2.
B~tNé
Název položky
Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přeceněni reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle§ 64 Ostatni náklady z přecenění reálnou hodnotou
C!slo položky .. N_á_~-~P?.'!:._f!<'t_
J. J.1 . J.2.
____ ____ ___
~
__ . Výnosy z přecenění reálnou hodnotou i
__
MINULÉ
6 887184,42 6 887184,42
- - -- ---
I
3 398 614,97 3 398 614,97
ÍJCiml OBOOBI
B~t.NÉ
MINULE
2 316 334,70 2 316 334,70
10 664 550,54 1O 664 550,54
I
Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou mai etku určeného k prodeji podle§ 64 Ostatni výnosy z preceněni reálnou hodnttou
.. 11 .03.2015 13:41:52
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. ::~.
I
strana 17120
XCRGUPUAIPUA2 (2302201519:24 /201501051501)
Licence: MMOP
K1.
Doplr'lujlcllnfonnace k poskytnutým garanclm Jednorbovým
r
K2.
Doplr'lujfci fnfonnace k poskytnutým garancim ostatnim
r-~-
Poznámky k vyplněni; Cislo sloupce 1
2
3
4 5
6
7
8 9
10
Poznámka
1
1 IC je identifikaCnl Clslo osoby (Ciselný kód kVednoznaCné identifikaci subjektu). které jl bylo pfid~leno Ceským statistickým úfadem, Obchodnlm rejstflkem nebo tivnostenským úfadem. IC ~y m61o být unlkátnl. V tomto sloupci uvede účetnl jednotka IC osoby ((Jčetnl jednotky), v je}lt i prospéch byla garance poskytnuta. Název nebo obchodnl jméno včetnl jednotk;l v jejll prosp6ch byla garance poskytnuta. Název pfedstavuje označeni, pod kterým včetnl jednotka provozuje svoji činnost. Obchodnlm jménem[ účetnl jednotky zapsané do obchodnlho rejstflku je obchodnf firma. IC je identifikaáll Cls/o osoby (~selný kód k Jednoznačné identifikaci subjektu), které jl bylo pfid61eno Ceským statistickým ůfadem, Obchodnfm rejstflkem nebo tlvnostenským (Jfadem. IC mé/o být unikátnl. V tomto sloupci uvede útetnl jednotka IC útetnl jednotky (vtetnl jednotky), za jejlt závazek byla garance poskytnuta.
lir
Název nebo obchodnf jméno (JCetnl jednotky, za jejllzávazek byla poskytnuta garance. Název pfedstavuje označeni. pod kterým ůCetnl ~dnotka provozuje svoji činnost. Obchodnlm jménem OCetnl jednotky zapsáné do obchodnfho rejstffku je obchodni firma. Dat~mem poskytnuti garance se rozuml jejl zachycen/ v podrozvaze. Okamtlkem vzniku podmlnéného závazku se rozuml den poskytnut, plsemného prof. l~§enl ručitele vefite/1 o ručenl za závazky dlulnll
l
Cástka uhrazené pohled!lvky z titulu ručenf čl záruky v úCetnlm obdob!, za které je sestavována podrozvaha. ~ouhrn dosavadnlch plnénl (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétnlho ruCenl Ci záruky. Utetnl jednotka uvede člslo dle následujlctho výčtu: 1 1 • Půjčky (z!lpújčky), úvéry, návratnil finančnl výpomoci, 2 - Dluhové cenné papfry (vCetM sm6nek), 3 - Pfijaté vklady a de(>ozita. 4 - Ostatnl dlouhodobé závazky.
I
[:52
Zpracováno systémem GINTS GORDIC spol. s r. o
------
strana 18 I 20
Licence: MMOP
Poznámky k
XCRGUPUAIPUA2 (2302201519:241201501051501)
vyplněni:
~známka
j
1
J~ísto a název velejné zakazky, jak je uveden ve Véstnlku velejných zakázek.
1
2
fodle charakteru služeb, které jsou pledmétem vefejné zak~zky, uvede útetnl jednotka odpovldajlcl plsmenné označeni z nflsledujlc/ho V9čtu:
Čisto sloupce
A - Dopravnl infrastruktura, B -
Vzdéláv~nl a souvisej/cl slut.by, C- Vodovody, kanalizace a nakládáni s odpady,
D- Sociálnl služby,
E- Zdravotnické slutby, F- Teplo, energie, G - Ostatnl. ó až 7 12
g at
a
Skutečné
náklady dodavatele na pollzenl majetku v jednotliV9ch letech.
Skutetné náklady na pol/zení majetku v celkové
13
14
Pledpokládaný nebo skutečný rok zahájeni a rok ukončeni stavby, pokud je stavba soutástl pledmétné velejné zakázky.
15
16,18,20,22
24
~-
Celkové platby za dostupnost hratené útetnl jednotkou dodavateli. Obvykle zahmujf tak zvanou servisnl složku, úhradt úhradu
17,19,21, 23
"9~/ od uzavfenf smlouvy.
Rok zahájen/ a rok ukontení plateb poskytovaných útetnljednotkou dodavateli. nákladů
na exteml dluhové financován{ a
lnvestičnl slotka platby za
nákladů
na poffzenl majetku,
dal~/.
dostupnost, neboli V9daje na poflzenl majetku v jednotlivých letech.
Celkové V9daje na pollzenl majetku v platbách za dostupnost.
25at. 29
Dal~/ plnénl zadavatele
v souvislosti s projektem (napflklad nákup pozemkťi, Ovér poskytnutý dodavateli a dalM).
-~ :
-
.. .. '
;
·. : -.
.
~
..... .·
1
... ;
...
Čfsfo
i
položky
Název polofky
N.ll.1 . N.ll.2.
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacfm)
N.ll.3. N.ll.4. N.ll.5.
Ostatnji osobní výdaje Platy 9 ředstavitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obci a krajů
N.ll.6. N.ll.7. N.ll.8.
Odstupné
N.ll.9.
Mzdové náhrady
. .
..
3
2 , Mzdový náklad ;
.. Bt!tné tíč obclobf
· Mmul& úč obdob!
4
Podll mzdových nákladiJ na Jédnoho prar::ovnlka (plepottený stav) v pracovnfm a sfutebnlrn poméru
I.
B4tna lit obdobt ,
..
Mmulé M obdob/
5
6
Podll mzdových nákladl1 na J&dnoho pracovnlka ·· (pfepottený stav) m1mo pracovnf a slutebnl pomér
Bétné úč obdob/
Minulé lit obdob/
290 924,37
115351513,00 48 677,00 7 990 790,00
785,11 2 864 082,44
9 672 780,00
83 386,03
461 830,00
4276,20
Odchodné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezafazené
N.ll.10. Náhrady mezd v době namoci Data do této části výkazu jsou doplněny z účetních dat Podle Cl. ll vyhlá~ky č. 473/2013 Sb. (Pfecho'dná ustanoveni), bod 3 územnf samosprávné celky a svazky obcí uvedo~ v účetních závěrkách sestavených k 31 . březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. zá~ 2014 a k 31 . prosinci 2014 v části "N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty""A.I.13. Mzdové náklady'' přílohy č. 5 pouze položky ve sl1upcich 1., 3. a 5.
--
11.03.2015 13:41:oz
I
~
Zpracováno systémem GINIS GORD/C spol. s r.
o.
strana 19120
Licence: MMOP
I
X CRGUPUA I PUA2 (23022015 19:241201501051501)
*Konec sestavy *
11.03.201513:4r2
Zpracováno systémem GINI$ GORDJC spol. s
r4o.
strana 20120
' Licence: W2VM ·-
- ----
i
-,.,...-------!!-·---:-, -
----
._-,-v
--- ------------ -·-----·-
XCRGUTXA I TXA (130220131 27012016)
-·
PREHLED O PENEZNICH TC!)CICH
·-·- ·
územní samosprávné celky, svazky ober, regionální rady regionu soudržnosti
(v
Kč,
s
přesností
dvě
desetinná místa)
IČO:
12/ 2014 00300535
Název:
Statutární město Opava
Období:
t~p~~tky - -Ňá~~;-p-;,~iÍ<ý ' ""'- ·
na
--- -··--··-· ---- -. ··-·-- ······-- -·- - · -·· --.. --·-· - .... ____.. ____ .................... -- ·- ---- -·- ----....... ··· -- --- -----· ·- - -
·;;:· ·sta;-p·~·;;-ěin~h--p~~~~ů k 1. ~~t~;;;---
.
--- ·--· ···- ....... -·---.----------·-
~----- ~-
·- -A~ Peněžní toky i"J)řovozní činnosti------------------
- --
--··~ - - -- -- -- - · - · ~ --··--· -·-·--··· - - -- ---- ----- ~--------- - - - --
z.
Výsledek
hospodařeni před 2:daněnim
A~i~ ----úp~~~~;;-~~něžní ope·~~~~--(+/.)'.
-------~~- --- --
- - - ·; ::;- -
···------------ --
----
-
.
- -----
- -· - - ____ ___
- 161 475 999 06 114 710 726,02
---·-··~· ---
------ - - ----·- ----81 032 918,14
I
95 649 072,43 42 156 680,576 270 34 0,00 2 127 12 6,981 020 083,0024 417 396,26
i
I
i
3s 287 728,1027 591 453 ,597 983 604,45287 329 ,94
. ----· ______ ---------
Příjmy 4
· --ó~i"~-;;bd~bř'
_____ ____ ____ ..!.____
Změna
...
--- - - --
-
.
prodeje dlouhodobých aktiv z privatizace státního majetku Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu české republiky Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku urč eného k prodeji . __1?~!-~.:....._
8.11 .1. 8.11.2. 8 .11.3.
· · - - -- -·- -
. .....
---B.I~~-~-Yh_aje_~-~ pořízer~L~J~u!i~i~bý-~-h ~kiiV -~==--==8.11.
-- ·- ·· -
·- -
·· - - - . . ·
Odpisy dlouhodobého majetku stavu opravných položek Změ n a stavu rezerv Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku Výnosy z dividend a podílů na zisku Ostatní úpravy o nepeněžní operace A~ii.'"-P~-nÍlžni toky ~e změny oběžných aktiv a krátkodobých závazkci-{+1-) A.II .1. Změna stavu krátkodobých pohledávek 1 A .II.2. Změna stavu krátkodobých závazků ; A.II.3. Změna stavu ;zásob A. ll.4. Změ na stavu krátkodobého finan č ního majetku ~~IL_~~E~~~.!l"~~~~-příj.:;;~v~etně doměrků (-) -~=--~~-~~___ -~:)~ _P~ij~.!~-~~~d_!:nd~_pod_í).Lil
---- - ·- -- - ···.. ·-- . . -·- · ------ - ·
. ·----.- ------ ·---·-·------..·--·-··· ·------------- - --- --...2oii.7231:93.i2
-- ..- -.. --..--..-· ·--·--·--- ~~Jl83 ,~ 105 127 292,27-
·- ---~-~-=---==~=-~~---132 116895,4]:" 27 031 067,20
P řijmy
127 031 067,20
.............
-c.-~~~{ni iok_i~last"fuo ka()itáiU;_til~~ilo~_~t;~-;;-llzá'va~i<~ii-~ ~-~~~c;dot;ý~h"i)Oil~ěd&~e~=-~===--~=-- c .t Peněžní toky vyplývajíc! ze změny vlastního kapitálu(+/-).___~- =~)~:__~%~~na s_tavu diOU"h~~~~ch-~ávazků (+/-) -----~--
- ----~·.!!!:__z;~~~~ ~;~_y~_c:fl_~uh~_
F. Celková změna stavu peněžnlch prostředku
·-- -- - -- - - --<-
- -- -
~
-
...
---:-, -
-
-
27.04.2016 15:57:45
...............____ - - --- ---·-· - - ------ ---
-·· ----~-~~----··-.-- ·--·------- ·--------
- - --- ------ - -- -- 11 564 ~~!!.!59 656 854,14 ............. . ...... . _____1_7_1_8_1_92_1_,73- .
..... ---···------ ·---.. -------- ·- ··-· ----i---- ...- . .··- .. -- -____________3_o_~-~-~2!5~:. - - ·-
- -------- -
- -- ·- -·-· ·- - - --·-· - · - .... - - ---
"R." Sta-; peněžnlch pro~tředků k rozvah~ému dnl--- ------ ---- - ---------- -- .---- -- .- -- - ---.- - -- - - ---
--- ·- -·· . . ·- ··-·- ...
- -·--···---··- - · ·- ---- ··- ... :!~- --~~~!0~.:. · - - - -- -- ---·--·
J?.Sl~~e~~-v~~J'!:l:)_ ___ _··-·· . _
H: P:Fij;;j"o~'6 ~ ;ýd*~é-ócfti rOzpo~t~véh~-~OSPod~f~ni - ----- ·--
-- -· - - - -
___- - - - ----
- -----
--
Zpracovtlno systémem GINIS Express- UCR GORDIC spol. sr. I
·- -----
o.
67 913 156.,70
-·---·-- - ------· ·-· ---:···4-· -·-···----- - - ·
~~-- --- ----·
"-- --- --- 276636 3S0,02 ..
1---..- --·------ - ~----·-· - -·--- -'-·- -·---"~ -~~---··
strana 1 I 1
Licence: MMOP
- - - -XCRGUKUA I K UA2
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
(06022015 09:42 I 201501081501)
-·--····- - - -
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v
Kč)
Obdob!:
12/2014
IČ O:
00300535
Název:
Statutární město Opava
N~ _.-
00300535
Statutární město Opava
Sestav ená k rozvahovému dni 31. pros inci 2014
-:;_ d e {; r. t~ ;;i .k dr1ott-y ulice,
J thj~
_;.
Misto podnikaní
č.p .
č . p.
Horní nám. 0/69
ulice,
obec
Opava
obec
Opava
PSČ , pošta
74626
PSČ, pošta
74626
, f!,l "'-ll i:t~.-; 1
Př+Jdmět
ident ifika čn í číslo
podaikáni hlavní činnost
00300535
činnost
právní forma
magistrát
vedlejší
z řizovatel
1
CZ-NACE
r-~nnt;;l•.tr;j
Horní nám. 0/69
751100
Razitko úéetní jednotfc.y
..JdaJe
telefon
SIATUTÁRN( IŮSTO OPAVA odbor finanlnr a rozpef1ový Hornl 11611. 69 746 26
fax e-mail
\JVVIM/ stránky
2
OsC\~)a c dp ovč dná
za
účetnictví
Statutárnf orgán I
Podpisový záznam
IL.
I
::
' -~·:' •.
')
J
Podpisový záznam
tz: ~
I
.. _______j
Okamžik sestavení (datum , čas): 11 .03.2015, 13:41 :25
11,03.2015 13:41:25
Zpracováno systémem GINJS GORDIC spol. s r . o.
strana 1 1 2
Licence: MMOP
- - - - ·- - -
c polotky --
Nazev pototky
VLASTNÍ KAPITÁLCEL::K"EM
..._A.~JměňTúČeil1ij"ěd;:;;;ti(yáUp~jicij;(;l(;žk'y A .l. 1.
2. 3. 4.
5. 6.
XCRG UKUA I KUA2 (06022015 09:42 I 20150 1081501)
_!vfmute~~-- -- --~enl ~------ Snil-tml stavu-- - - - -~ineo~ ------···-~-------~---~~__! 861 91! J _3s,2o_:___ ____ ·_ 1 249 327_71~!~----·--....!.. 137 2-~-~~.73 ---~- 973 957 493,20 - -- - -·-
-
5 556 604 882,27 6 762 847 572,95
Jmění účetní
jednotky Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hos pod ařit s majetkem státu Svěření majetku p řís pěvkové organizaci Bezúplatné převod y I nves ti ční transfery Dary Ostatní
.
102 608 855,58 5 461 779,69
75 404 750,41 21 093 241,75
3 236 270,00 470 153,89
16 770 291 ,90 20 320,00 1 796 485,00 1 625 151,96 880 992,89
50 134 637,36
19 655164,72
I 755 355,80
5 5133 808 987,44 6 747 216 110,89
~ Fon~_p~~at= iz=a= ce=---~------------------- A.IIl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. A .IV. A.V. 1. 2.
Transfery na pořízeni dlouhodobého majetku Svěřeni majetku příspěvkové organizaci Bezúplatné převody Investi ční transfery Dary Snížení i nvestičních transferů ve v ěcné a časové souvislosti Ostatní ~----------------------------~':I..':..Z..?~é_rozdí~ly !........_ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ ____ Oceňovací rozdíly při prvotním použiti metody Opravné položky k pohledávkám Odpisy
3. Ostat~n~~-~-~---------------------· A.VI. Jiné oceňovací rozdíly 1. Oceňov ací rozdíly u cenných pa pír ů a podílů 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji 3. Ostatní A .VII. Opravy minulých obdob! 1. Opravy minulého účetn Iho období _2.____ 0pravy předchozích účetních obdob! B. Fondy účetní jednotky C. Výsledek hospodařeni O. PříJmový a výdaJový účet rozpočtového hospodařeni
11. 03.2015 13:41:25
377 874 847,18
408 354 319,82
31 944 5 12 ,99 2 000 000 ,00 ___ ________1_6_1_9 0
12~._37
-- - - - ----·--·--··· --- -·- ·-·- ·· 9 807 598,48 1 504 583 311,03-
1 494 775 712,55-
.63 856 389,86-
25 485 435,45-
32 259 410,68 273 047 643,25
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
13 640 221 ,46 __ _ _ __ 6_ 914 943,26
18 663 854,92
9 807 598,48 16 775 216,52
18 663 854,92
16 775 216,52
28 348 583,61 12 089 577,10
8 073 528,94
s 21 o 380,78-
16 259 006,51 31 068 141,31 1 115 650 717,84
8 0 73 528,94 25 125 075, 50
- - - - · - - -- 38 202 476,49 351 946 029,27
1 036 752 331,82
----- -- - -- 6 1 967 751,46-
strana 2 12
X CRGBA1A I A1A (27062014 17:56 1201 501081501) . .... . ·- . ·-
Licence: MMOP
Ministerstvo financí
FIN2 - 12M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných
celků,
dobrovolných
svazků
obci a regionálních rad
sestavený k 12 I 2014 (v
Kč
na
dvě
desetinná mlsta)
Rok
Měsíc
ICO
2014
12
00300535
Náz ev a sídlo účetní jednotky:
Statutární město Opava Horní nám. 0/69
74626 Opava
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Pololka
a
1
b
---·
0000
1111
0000 0000 0000 0000 0000 0000
1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334
0000 0000 0000 0000 0000 0000
1337 1341 1343 1346 1349 1351
-- ·--cooo
Schválený rozpoéet
Text
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVC Daň z příjmů fyzických osob z kapít. výnos ů Daň z příjmů právnick§di osob Daň z pfíjm ů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za zneč išťování ovzduší Odvody za odnětr půdy ze zemědělského p ů dn í ho fond Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst Zrušené mlstní poplatky Odvod loterii a podobných her kromě výh. hrac.
--
- - -
-
------- ---. ---
Rozpoóet po změnách
- ··----
Výsledek od počátku roku
2 · - - --
3
137 000 000,00
137 000 000,00
142 492 398,11
1o 000 000,00 12 000 000,00 129 000 000,00 30 000 000,00 275 000 000,00
10 000 000,00 12 000 000,00 129 ooo oocfoo 23 503 760,00 275 000 000 ,00
50 000,00
50 000,00
6 790 811,06 15 029 537,62 143.819 216,95 23 503 760,00 290 294 026,41 2 E~-9;00 --- -81 129,00
21 000 000,00 2 000 000,00 800 000,00 600 000,00
21 000 000,00 2 148 184,00 800 000,00 600 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
21 371 122,34 1 873 708,38 963 886,00 931 000,00 1 000,00 2 224 578,55
1 300 000,00
1 300 000,00
1 368 000,00
34 000 000,00
34 000 000,00
47 846 619,68 232 000,00
15 040 500,00 60 000 000,00 100 000,00
15 040 500,00 60 000 000,00 100 000,00
17109215,00 61 915 891,04 150 000,00
750 000,00
1 600 000,00 2 720 760,00 ·53 344100,00 87 969,72 16 707 149,62 4 761 187,00 774 722,12
1 130 000,00 2 720 760,00 53 344 100,00 87 969,72 16 570 024,62 4 761 187,00 774 722,12 22 640 079,74
př.
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1353
Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od řid ič .opr.
žad .o
Odvod z výherních hracích přístrojů Ost.odvody z vybr . činnosti a sfuž.jinde neuvedené 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje 2451 Splátky půj čených prostředků od přísp.organizací 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ..A1.12__N.einv.pl..tmn~fery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 4113 Neinvestíční přijaté transfery za státních fondů 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpo čtu 4122 Neinvestični přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestičn i přijaté transfery od regionálních rad 4133 Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) 4134 Převody z rozpočtových účtů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad
1355 1359
t 385 564 302,57
783 940 500,00
Bez ODPA . ·--
11.03.2015 13:43:02
53_300..Q.QQJlD-·- -
--
'
.. -·
. ·- ·Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
526 109,21 13 280 283,05 1 000 000,00 32 102 783,85 850 447 508,57 -- - -- -· ·--- -
526 109,21 13 280 283,05 1 000 000,00 32 1 02 783,85 2 312 562 722,02 strana 1133
Licence: MMOP
X CRGBA1A I A1A (27062014 17:5 61201501081501) . . . ··-· . .... ·- - ---
i. ROZPOCTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka
Schválený rozpočet
Text
a
b
1014 1014 1014
2111 2321 2324
1014
Ozdrav.hosp.:zvířat, pol.a
1039
2131
1039
Ostatní záležitosti lesního
2119
2343
2119
Ostatní záležitosti
2141
Příjmy
z poskytováni služeb a výrobků dary nekapitálové příspěvky a náhrady
Výsledek od počátku roku
2
3
330 000.00
330 000,00 101 350,00
825 826,73 107 299,00 1 258,63
330 000,00
431 350,00
934 384,36
121 000,00
121 000,00
121 000,00
121 000,00
121 000,00
121 000,00
Přijaté neinvestiční Přijaté
Příjmy
spec.plod.a
svl.vet.péče
z pronájmu pozemků hospodářství
Příj.:z
úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros Příjmy
2141
těžeb.průmyslu
7 200,00
a energetiky
2 243,19
Vnitřní
obchod
2143 2143 2143
2111 2112 2324
Příjmy z
2143 2169 2169
Cestovní ruch 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2169 2219 2219 2219 2219 2219
Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Př.ijmy z pronájm_ug~t. nemovit. a jejich částí 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3121 Přijaté dary na pořízeni dlouhodobého majetku
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikaci
2221
2324
Přijaté
2221
Provoz
veřejné silničnl
2299 2299
2212 2324
Sankční
2299
Ostatnf záležitosti v
2321
2111
2243,19
poskytování služeb a výrobků z prod. zboží Qinak nakoup.za úč.prodeje) nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy Přijaté
- - -·· -
nekapitálové
70 000,00 500 000,00
70 000,00 500 000,00 9 31 1,40
48 698,00 486 119,00 9 311,40
570 000,00
579 311,40
544 128,40
410 000,00 70 000,00
410 000,00 70 000,00
345 162,85 45 436,83
480 000,00 7 000 000,00 200 000,00.-
7 200 000,00
2321
Odvádění
2212
čištění
3111
Předškolní zařízení
3113 3113
2212 2229
3113 3121
Základní školy
3121
Gymnázia
Sankční
480 000,00
390 599,68
7 026 000,00 200..900,00 6 604 ,00
8 123 032,42 188 91 0,58
2 000 000,00 9 232 604,00 - -·- .
a náhrady
15 872,00
dopravě
3 500 000,00
3 500000,00
4 718 869,09 9 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
4 727 869,09
235 300,00
398 439,00
235 300,00
398 439,00
odpadních vod a nakl.s kaly
platby přijaté od jiných subjektů
100 000,00 100 000,00
Sankční
platby přijaté od jiných subjektů Ostatní pi'ijaté vratky transferů
153 000,00
6 000,00
Odvody pflspěvkových organizací
3311
2122
Divadelní činnost
3313 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů -·--:J:rr3Fllm.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio aretl1v. Odvody
přfspěvkových
3314
2122
3314
Činnosti knihovnické
Odvody
organizací pronájmu ost. nemovit. a jejich
z
Příjmy
z úroků (část)
3319 3322
Ostatní záležitosti kultury
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3341
2322
3341
Rozhlas a televize
Přija!:
11.03.2015 13:43:02
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
z pronájmu ost. nemovit. a jejich
75 000,00 75-ooO;UO-- -
··-- - - - --·· ·-
organizací
830 210,13
přfspěvkových
Přijmy
Přijmy
80 116,00 6 000,00
3311
3319 2122 3319 ., 2132 3319 2141
78 000,00 2 116,00
153 000,00
Ostatní přijaté vratky transferů
2229
643,00 2 000 000,00 10 312 586,00 15 872,00
dopravy
z poskytováni služeb a výrobků
3111
a
příspěvky
--
platby pňjaté od jiných subjektů nekapitálové příspěvky a náhrady
Přijaté
Příjmy
7 200,00
z úroků (část)
2141
2132
Rozpočet po změnách
čá sti
830 210,13
830 210,13
830 210,13
3 000 000,00 250 000,00
3 312 702,00 250 000,00
3 312 702,00 252 627,00 1 881,42
3 250 000,00
3 562 702,00
3 567 210,42
částí
pojistné náhrady
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
98 013,00 98 013,00 27 650,00
27 650,00
27 650,00
27 650,00 strana 2133
XCRGBA 1A I A 1A (27062014 17:561201501081501)
Licence: MMOP
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Po/otka
Text
a
b
3392 3392 3392
2111 2132 2324
3392 3399 3399 3399 3399
Zájmová
3399 3412 3412
Ostatní záležitosti kultury,církví a
3412 3421
Sportovní
3421 3612 3612
Využiti volného
3612 3612 3612 3612 3612 3612
2132 2139 2212 2229 2324 3112
Příjmy
z poskytování služeb a výrobků z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy
zařízeni
Přijaté
času dětí
Příjmy
z poskytováni služeb a výrobků Pfijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Nebytové
3631 3632 3632 3632 3632 3632
Veřejné osvětlení
3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Pohřebnictví
hospodářství
3202
3 804,67 824 540,50 18 625,00 846 970,17 301 121 ,00
5 215 000,00 581100,00 5 796 100,00
503 000,00 5 215 000,00 581 100,00 5 796 100,00
12 000 000,00
12 000 000,00
18 480 000,00
18 480 000,00
372 200,00 ---- 30 852 200,00 4 030 000,00 26 012 000,00
30 042 000,00
Pfíjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní pfíjmy z pronájmu majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
dlouhodob.majetk Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostf a jejich části Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje Příjmy z prodeje majetkových podílů
Komunální služby a územní rozvoJ J:rr:-
11.03.2015 13:43:02
372 200,00 31 753 200,00 5 172 977,50 26 160 778,00
10 000,00 6 633,00 317 754,00 4 423 227,00 832 766,00 5 255 993,00 3 779,50 3 779,50 11 723 560,68 446,28 20 259 191,88 293 528,12 942 815,00 11-871,00 3 821,15 380 438,40 33 621 672,5T- - 4 407 758,59 21 948 241,97 14 969,00 267 505,54
31 333 755,50 8 001 294,40
26 638 475,10 8 001 294,40
8 001 294,40
2 000 000,00
8 001 294,40 2 000 000,00
1 038 200,00 580 000,00
1 038 200,00 580 000,00
Pfíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastni činnosti 2131 Přijiny z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich části 21 ~~-~í@y_ZJ?I9niDffil,l_movitých věcí 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 231 O Příjmy z prodeje krátk.a drobného
3639 2324 3639 , 2329 3639 3111 3639 3112 3639 3113
720 000,00 773 650,00 17 692,00 1 511 342,00 403 000,00 100 000,00
901 000,00
·-
hospodářství
3613 3631
720 000,00 726 000,00
a mládeže
z poskytování služeb a výrobků Odvody škol.práv.osob zřízen.státem,kraji a obcemi Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky tranš.ferů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich části
2111 2132 2212 2324
3
a náhrady
Příjmy
3613 3613 3613 3613
3639 3639
příspěvky
Výsledek od počátku roku
2
360 000,00
sděl.prostř.
v majetku obce
nekapitálové
Rozpočet po zménách
1
1 446 000,00 360 000 ,00
z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
2111 2124
2111 2119 2132 2139 2324
kultuře
Příjmy
2324
3113
v
z poskytován í služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
2111 2132
--"361'1 -- Bytové
činnost
Příjmy
2111 2321 2328 2329
Schválený rozpočet
3 618 200,00 3 618 200,00 90 000,00 90 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 7 010 000,00 7 010 000,00 56 900,00 56 900,00 1 17_!!__000~_2_ __ __ _ 1J?1l 000,00 6 421,70 17 075,00 1 500 000,00
1 500 000,00
9 000 000,00 1 178 400,00
9 000 000,00 1 178 400,00 170 000,00
21 013 300,00
Zpracováno systémem GIN/S GORDIC spol. s r. o.
1 742 392,20 25 650,00 1 249 454,00 635 257,80 28 588,00 3 681 342,00 195 976,05 3 091 852,50 6 386 333,50 7 221,00 1 365 287,00 107 421,70 131 156,00 1 048 623,00 59 030,79 17 283 473,90 196 619,30 194 642,00
3 000 000,00 3 360 231,94 24 2os 796,7o-·~ 33 427 868,68
strana 3133
Licence: MMOP
-·
~~-
·-----·-'
XCRGBA1A I A1A (27062014 17:56 / 20150 1081501) . .
-
~
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka -
a
Text
b ---·-----------------------------~----·-
Ostatní
nedaňové příjmy
jinde
nezařazené
3725
2329
3725 3726
Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
3726 3745 3745
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Přijaté neinvestiční dary
3745 3762
Péče
3762 3769 3769 4179
Činnost OOSS v ochraně životního prostředí
2212
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
·-·- ·--·-------- -------·- -----
'Sankční
platby přijaté od jiných subjektů
Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2229 Ostatní přijaté vratky transferů
4179 4185
Ostatní dávky sociální pomoci
4185 4350
Příspěvek
6 200 000,00 6 200 000,00
5 393 293,35 5 393 293,35
4100 000,00 4 100 000,00
4 100 000,00 4 100 000,00
4 476 141,89 4 476 141,89 52 074,42 238 100,00 290 174,42
238 100,00 238 100,00
130 000,00 130 000,00
130 000,00 130 000 ,00
Ostatní přijaté vratky transferů
2229
na provoz motorového vozidla
1 000 000,00 1 000 000,00
1 000 000 ,00 1 000 000,00 80 000,00
4379 4399
2122 Odvody příspěvkových organizací Domovy pro seniory 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
4399 5212
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
5212 5311 5311 5311
Ochrana obyvatelstva 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
250 000,00 700 000,00
250 000,00 700 000,00
5311 5512
Bezpečnost
950 000,00
5512 6112 6112
Požární ochrana- dobrovolná část 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje
950 000,00 38 644,00 38 644,00
4350 4359 4359 4359 4379
a veřejný pořádek Přijaté nekapítálové příspěvky a náhrady
2324
6112 Zastupitelstva obci 6171 2111 Příjmy z poskytováni služeb a výrobků 6171 2119 Ostatní príjmy z vlastní činnosti 6171 2143 Kursové rozdíly v příjmech 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6171 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 6171--2322 ·--pfi)até poJistné náhrady 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6171 6310 ' 631 O 6310 6310
Činnost mistnf správy
2141 2142 2143 2324
Příjmy
z úroků (část) z podílů na zisku a dividend Kursové rozdíly v příjmech Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy
631 O Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 2324 Přijaté nekapitálové nfísoěvky a náhrady 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
3 -- - ------- ----~----
6 200 000,00 6 200 000,00
o vzhled obcí a veřejnou zeleň Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2212
------~---·
Výsledek od počátku roku
2 000,00 2 000,00 305 372,49 305 372,49 1 465,00 1 465,00 1 475,00 1 475,00 1 000 000,00 1 000 000,00 71 694,00 64~.00
80 000,00
72 343,00 31 746,00 31 746,00 ---------------------------------------8 377,00 8 377,00
307 000,00 307 000,00 8 000,00
8 000,00
100 000,00
100 000,00
255 000,00 1 000,00 364 000,00 1 130 000,00 800 000,00
48 631,00 459 459,70 1 000,00 617 090,70 1 130 000,00 800 000,00
1 930 000,00
1 930 000,00
466,98 466,98 217 453,05 1 009 172,50 7 000,00 1 233 625,55 70 610,00 70 610,00 57 911,00 304 500,00 362 411 ,00 1 331,48 3 720,00 721 ,80 135 772,00 1 991,71 249 492,00 1 380 778,02 1 036 ,00 1 774 843,01 636 667,51 1 020 083,00 3 204,96 120 000,00 1 779 955,47 33 000,00 33 000,00
úrovně 11.03.2015 13:43:02
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 4133
Licence: MMOP
w-- - - --- • --· •-
XCRGBA1AIA_1A (~706~014 17:5~ 1 20 1 501081501)
•••
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka
a
b
6399
2328
Text
Neidentifikované
S399
Ostatní finanční operace 2222
6402
Finanční vypořádání
6409 6409 6409 6409
2211 2212 2229 2321
6409
Ostatní
příjmy
z fin.
Výsledek od počátku roku
2
3
1B 111 ,00 18 111,00
vypoř.předch.
let od
jin . veř . ro
260 170,00
260 170,00
minulých let
260 170,00
260 170,00
platby přijaté od státu, obci a krajů Sankční platby přijaté od jiných s ubjektů Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté neinve s tič ní dary
53 053,00 95 000,00 25 639,51
53 053,00 99 280,00 25 639,51 277 903,68
Sankční
činnosti
j.n.
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
11.03.2015 13:43:02
Rozpočet po zménách
1 příjmy
6402
Ost.
Schválený rozpočet
95 000,00
95 000,00
173 692,51
455 876,19
908288300
993449021 .91
2465067850
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 51 33
XCRGBA1A I A1A (27062014 17:56 1 201501081501) . ··- .. . ---.' -· .
Licence: MMOP
.
ll. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE -a ·-
------ -··
Text
Paragraf Položka
b
-- - -- - - - - --·-
--·---
- - -- - - -
Schválený rozpo(;et
Rozpo(;et po zménách
Výsledek od {XXátku roku
1
2
3
367 000,00 91 800,00
367 000,00 91 800,00
362 432,00 90 608,00
33 100,00 100 000,00 4 000,00
33 100,00 128 217,20 4 000,00 70 170,00 197 118 ,00 16 000,00 100 000,00 2 000,00 13 405,00 1 000,00 99 537,80 65 050,00 1 520,00 3 700,00 95 000,00 1 288 618,00
32 62 1,00 121 787,20 3 944,00 55 628,74 190 353,00 15 391,70 84 000,00 400,00 12 599,14 968,00 87 722,00 64 422,22 1 484,35 532,00 94 986,00 1 219 879,35
-- - ---·.
1014 1014
5011 5031
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014
5032 5133 5134 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5365 5424 6121
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j .n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikaci a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních ~lužeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.tondům Náhrady mezd v době nemoci Budovy. haly a stavby
1014 1036
Ozdrav. hosp.zvířat,pol.a
1036
5213
st.pol.zaměstnan
--10~5-
spec.plod.a
svl .vet.péče
220 000,00 16 000,00 100 000,00 2 000,00 12 000,00 1 000,00 118 000,00 100 000,00 3 700,00 1 168 600,00
Neinv.transfery nefin.po~[!i!<.subjektům~ __ _ fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům práv.osobám
5212
Správa v lesním
hospodářství
Neinv.transfery nefin .podnik.subjektům práv.osobám
1037
5213
1037 1039
Celospolečenské
5331
Neinvestiční přlspěvky zřízeným příspěvkovým
1039
5336
organ Neinvest.transfery zřízeným pfíspěvkovým organizac
1039 2115 2115 2115 2115 2115 2141 2141 2141 2141
Ostatní záležitosti lesního
5169 5171 5365 6121
funkce lesů
hospodářství
Nákup ostatních služeb Opravy a udržováni Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Budovy, haly a stavby
Úspora energie a obnovitelné zdroje
400 000,00
400 000,00
5021 5139 5169 5194
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Věcné dary
1 700 000,00 540 000,00
2141 2143 2143 2143
Vnitřni
obchod
2 240 000,00
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5032 5041 5137 5138 5139 5161 5162 5164 5169
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 -osta:tníčisobm" vydaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp . na
-4:;-oou,u-o-
656 39.5,Q9_
6~2_395,00
282 033,00
282 033,00
938 428,00 308120,00
938 428 ,00 - -- · 308 120,00
308 120,00 113 030,00
308 120,00 113 030,00
1 151100,00
1 151 100,00
1 264130,00 1 677 078,00 81 985,00 490,00 82 160,99 1 841 713,99 20 000,00 1 215,00 1 837 085,00 708 333,00
1 264 130,00 1 330 004,00 79 395,50 337,00 82 160,99 1 491 897,49 18 640,00 1 212,00 1 590 915,85 453 999,20
2 566 633,00 4 368,45 ---- ·2ao 200.00 53 408,00
2 064 767,05 3 731,00 231 970,00 46 883,00
st.pol.zaměstnan
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Odměny za užiti duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j .n. Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb
20 000,00 500 000,00 20 000,00
2 640 000,00
3..~_43 -- - ~~!-~ . ...2e~~':'Y ~--l!..C!.'!?~~~! 11.03.2015 13:43:02
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.
s r. o.
18 903,00 81 ,00 82 999,00 440 000,00 375 296,50 109,00 9 750,00 6207,00.2 956 689,05 16 940,00
16 878,00 80,80 38 867,00 234 918,00 118 389,00 109,00 2 350,00 1 625,00 1 907 265,29 strana ól 33
Licence: MMOP
ll. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE -
~ -·--· ---------
a
b
-· --- ····-· ----- -·---------- - - -- - - -- ·-
- --
---
---~----
..
-- .. --- - ------ ------
Rozpočet
1
5173 5175 5194
2143
Cestovní ruch
- - -- -
2191 2191 2191 2191 2191 2191 2191
5021 5139 5164 5169 5173 5175 5194
2191 2212 2212 2212 2212 2212 2212
Mezlnár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a Služoacn 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6121 Budovy. haly a stavby
Pohoštění
Věcné
dary
·--2212
Silnice 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 221R.._.5..15.1 __ Studená voda 2219 5154 Elektrická energie 2219 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2219 5164 Nájemné 2219 5169 Nákup ostatních služeb 2219 5171 Opravy a udržování 2219 5192 Poskytnuté nei nvestiční příspěvky a náhrady
Výsledek od počátku roku 3
--------
47 055,00 63613,00 22 274,70
36 074,00 24 847,00 20 054,70
3 225 000,00
4 377 893,70
2 684 041 ,79
325 000,00 55 000,00 20 000,00
2 500,00 421 ,00 150,00 300 238,00 24 891,00 58 800,00 13 000,00
2 500,00 421,00 150,00 277 091,50 24 891,00 35 264,00 10 228,00
400 000,00
400 000,00
:350 545,50
7 050 000,00 18 631 000,00 300 000,00
55 460,00 9 408,00 10 000,00 3 057 323,00 22 386 100,50 300 000,00
55 460,00 757,00 4 692,00 3 019 930,00 21 644 852,00 289 655,00
3 000 000,00
11 678 818,96
1 464 319,00
28 981 000,00
37 497 110,46
220 000,00 _ __ -tO ODO,OO 450 000,00 20 000,00 120 000,00 21157000,00 1 125 000,00
43 034,00 371 532,62 30 000,00 301 824,00 10 000,00 120 000,00 22 555 929,79 4 218 848,29 3 476,00
30 000,00 360 014,00 29 859,00 283 432,00 6 588,00 114 277,00 22 243 811,13 3 529 327,19 2 890,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
180 000,00
139 555,28 20 305 086,01 147 862,00
136974,15 1o 446 766,89 80 828,00
23 327 000,00
48 262 147,99
37 279 767,36
5 300,00 86 693,00 77 071 540,00 416351,00
5 300,00 86 693,00 77 062 040,00 416 350,70
n
579 884,00
77 570 383,70 969,00
-
969,00 -- -··--
132 000,00 10 000,00 5 000,00 8 000,00
30 000,00 5 390,20 3 950,00 4166,40 51 615,40 19 645,00 5 221 ,00 22 043,00
30 000,00 5 387,00 2 057,00 4 166,40 51 615,40 19 645,00 5 221,00 22 043,00
200 000,00
143 000,00
141 103,80
7 000,00 6 050,00
7 000,00 6 050,00
dary
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční)
- -·.
~- --~
Pohoštění
Věcné
po zménách 2
Cestovné (tuzemské i za h ran ičn í)
2143 2143 2143
2212
- .
Schválený rozpočet
Text
Paragraf Položka
- ··-26 479 665,00·--
(část)
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezafaze
2219
5229
2219 2219 2219
5365 6121 6129
2219 2221 2221 2221 2221
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 6121 Budovy, haly a stavby
2221
Provoz
veřejné silniční
2223 2223 2223 2223 2223 2223 2223 2223 2223
Léky a zdravotnický materiál Knihy:lJčební pomůcky a·tlsk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j .n. Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
2223
5133 5136 5137 5139 5154 5164 5169 5171 5175 5194
2223
Bezpečnost silničního
2229 2229
5137 5164
70 670 000,00
dopravy
Pohoštění Věcné
dary
provozu Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné -- . -- ---------·----· ·- ---
11.03.2015 13:43:02
70 670 000,00
2 000,00 5 000,00-30 000,00 8 000,00
-· -- -- -- -- --Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
-
-------------------
strana 71 33
Licence: MMOP
X C RGBA 1A I A1A (L!Uti2U14 17:56 I 201501081501)
ll. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
a
Text
b
------- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - ------2229 2229
5171
5169
-~---
---
-~--
-
-----------------
Schválený rozpočet
Rozpoéet po zménách
Výsledek od počátku rok u
1
2
3
45 168,00 2 960,00
6 510,00 2 960,00
~--- - ----
-- . - -------
--- --~-----
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
2229
Ostatní záležitosti v
2242
5329
2242
Provoz veřejné
2310 2310
5169
2310
Pitná voda
2321 2321
5021
silniční dopravě
Ostatní neínv.transfery veř.rozp.územní úrovně železničnf
dopravy
Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a
5031
61 178,00
22 520,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
121 330,00 119 403,00
119 403,00
240 733,00
119 403,00
84 000,00 22 000,00
84 000,00 21 000,00 7 560,00
300 000,00 150 000,00 870 000,00
8 000,00 2 000,00 2 500, 00 10 222,00 5 796 900,00 1 020,00 132 500,00 3 000,00 365 548,00 276 096,88 985 111,00
1 093 ,00 3 458,00 3 169 442,96 785,67 129 424,30 1 500,00 206 481,32 206 -22-2,50 101 639,00
7 116 900,00
7 688 897,88
3 932 606,75
7 982,00 435 790,00 168 500,00
435 790,00 168 500,00
612 272,00
612 272,00
172 624,00 13 600,00 11 749 905, 05
172 623,00 13 600,00 9 097 618,77
i 1 936 129,05
!;! 283 841 ,77
7 000,00
7 000 ,00
7 000,00
7 000,00
196 739,00
196 739,00
196 739,00
196 739,00
49 992,36 44165,00 150 394,11 22 000,00 15 676 438,80
49 992,36 44165,00 150 394,1 1 22 000,00 15 676 438,80
10 000,00 12251176,65 1 136 265,00
10 000,00 12 118 944,05 1 136 265,00
29 340 431,92
29 208 199,32
Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby
6121
·--- - - - -----------· ·--------------- ----------····--··
přísp.na
stpol.zaměstnan
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. úroky vlastní Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
5141 5151 5154 5162 5169 5171 6121
2321
Odvádění
____2._~~-.
5032
5132 5134 5139
2333 2333
5139 5171 6121
a
čištění
odpadních vod a nakl.s kaly
5 796 900,00
Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
2333
Úpravy drobných vodnlch toků
2339 2339 2339
5171 5365 6121
Opravy a udržování Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Budovy, haly a stavby toků
2339
Záležitosti vodních
2349
5222
2349
Ostatní záležitosti vody v
a
vodohosp.děl
j .n.
Neinvestiční transfery spolkům
Stroje,
přístroje
2419
6122
2419
Ostatní záležitosti spojů
a
3111 3111 3111 3111 3111
5137 5169 5171 5222 5331
zemědělské krajině
zařízení
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
15 628 800,00
79 82 , 00-~ .
organ Neinvestičnf transfery cizím příspěvkovým organ. Budovy, haly a stavby
3111 3111 3111
5339 6121
6351 ___1nvesttransf.zřízeným
3111
Předškolní zařízení
3112
5339
-·---··--
~ ---- ---·- --~
příspěvkovým
organizacím 15 628 800,00
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
33 360,00
33 360,00
3112 ' Speciální předškolní zařízen[
33 360,00
33 360,00
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5 929,00 678,00 97 679,00 50 000,00 2 491,00 26 843,00 40 000,00
5 929,00 666,00 97 679,00 5 618,00 2 4 91,00 25 552,00 40 000,00
5137 5139 5169 5171 5175 5194 5222
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
50 000,00
Pohoštění Věcné
Neinvestiční
11.03.2015 13:43:02
25 000,00
dary transfery spolkům
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana Bl 33
XCRGBA1A I A1A ( 2706201 4 17:56 I 201501081501) . . --
Licence: MMOP
ll. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
a
Text
b --~-------------
3113
------~---
2
--··-----
5336
3113 3113 3113
5339 5651 6119
3113 3113 3113
6121 6122 6351
3113
Základní školy
3114
5339
43 209 500,00
43 4 92 648,00
128 000,00
128 000,00
14 000,00 1 986 192,00 99 371,25
14 000,00 1 149 304,00
5 728 478,15 216 299,60 250 000 ,00
4 717 546,25 216 299 ,60 250 000,00
43 284 500,00
52 138 609,00
50 145 732,85
36 800,00
36 800,00
26 000,00
36 800,00
36 800,00
26 000,00
216 000,00 20 000,00 22 000,00
3 750,00 211 84 9,00 20 4 01,00 22 000,00
3 750,00 192 830,00 20 399,00 21 998 ,00
258 000,00
258 000,00
238 977,00
218 000,00
40 000,00 267 280,00
40 000,00 267 280,00
218 000,00
307 280 ,00
307 280,00
60 000 ,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
50 000,00
50 000,00
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení l.nvest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím transfery cizím
3114
Speciální základní školy
3119 3119 3119 3119
5139 5169 5175 5194
3119
Ostatní záležitosti
3121 3121
5222 5339
3121
Gymnázia
příspěvkovým
organ.
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatnfch služeb Pohoštění Věcné
dary předšk.výchovy
Neinvestiční Neinvestiční
Neinvestiční
5339
--~---
--
a zál
transfery spolkům transfery cizím příspěvkovým organ. transfery cizím
příspěvkovým
organ. ---~---
3122
Střední
odborné školy
3126
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským
3 ---~-----------
43 4 92 648,00
Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.
Neinvestiční
Výsledek od počátku roku
------ --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
3113
3122
Rozpočet po zm~nách
1
----·-----------·-- --------·- --
Neinvestični příspěvky zřízeným příspěvkovým
5331
Schválený rozpočet
--
společnostem
3126
Konzervatoře
3141
5331
3141
Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
50 000,00
50 000,00
9 579 500,00
9 579 500,00
9 579 500,00
9 579 500,00
9 579 500,00
9 579 500,00
199 000,00
199 000,00
organ 3231
5222
Neinvestiční umělecké
transfery spolkům
3231
Základnf
3311
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
3311
5336
organ Neinvest.transfery zřízeným organizac
3311
Divadelní
3312 3312 3312 3312 3312 3312
5139 5164 5169 5173 5175 5212
3312
5213
3312 3312 3312
5492 5499
3312 3313 3313 3313
5222
199 000,00
199 000,00
67 500 000,00
67 500 000,00
3 251 000,00
3 251 000,00
67 500 000,00
70 751 000,00
70 751 000,00
10 000,00
238 886,00 38 500,00 1 771 818,00 58 628,00 103 768,00 40 9.Q.Q_,QQ_
148 531 ,00 38 166,00 1 691 165,00 58 628,00 101 798,00 40 000,00
30 000,00
30 000,00
105 000,00
145 000,00 110 000,00 20 000,00
145 000,00 110 000,00 20 000,00
1 880 000,00
2 556 600,00
2 383 288,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
40 000,00
40 000,00
35 000,00
35 000,00
školy 67 500 000,00
příspěvkovým
činnost
Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 710 000,00
Pohoštění
55 000,00
N einv. transfery nefi'l,P..Qd n ik..-~l;!bjektů mfyz.osobám ---Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transfery spolkům Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Hudební činnost 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům5213 práv.osobám 5222 Neinvestiční transfery spolkům
-----
11.03.2015 13;43:02
~--···-
-·-·----
··--······- .....
-----·
.
-
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r: o
~ - ---
-· ---------
strana 9133
Licence: MMOP ... ·-· -~
XGKGBA1A I A1A (Z706 ZU14 17:561201501081501) ·---
~--
ll. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Po/otka
a
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
b
~~~-------~-------------·----~~ --~--------- - -------~- -
Ostatní
neinvestiční
-------------~-~~--- ~---
transfery obyvatelstvu
3313
5499
3313
Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.
3314 3314 3314
5164 5222 5331
Nájemné Neinvestični
Neinvestični příspěvky zřízeným přispěvkovým
3314
5336
3314
Činnosti knihovnické
3315
5339
3315
Činnosti muzef a galerií
3316
5194
Neinvestični
Věcné
·-
3 ~
250 000,00
355 000,00
355 000,00
63 500,00
63 580,00 60 000,00 13 000 000,00
63 580,00 60 000,00 13 000 000,00
1 803 000,00
1 803 000,00
14 926 580,00
14 926 580,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
13 400 000,00
příspěvkovým
příspěvkovým
-
30 000,00
13 463 500,00
transfery cizím
------- · --· ---~--- ------
30 000,00
transfery spolkům
organ Neinvest.transfery zřízeným organizac
--------------·
Výsledek od pot;átku roku
organ.
dary
52 000,00
52 000,00
3316
52 000,00
52 000,00
3319 3319
82 050,00 16 000,00
81 100,00 16 000,00
5 760,00 27 000,00 30 000,00 22 367,00 459 333,00 1837711,00 37 458,00 47 551,00 200 400,00
5 760,00 27 000,00
Vydavatelská činnost 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zamě stna n 3319 5032 Povinné poj.na vefejné zdravotní pojištění 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3319 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 3319 5169 Nákup ostatních služeb 3319 5175 Pohoštění 3319 5194 Věcné dary 3319--5-212- Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám 3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 3319 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným
25 000,00 1 555 000,00 45 000,00 15 000,00
11 167,00 150 043,0.0_ 1 528 531,97 28 970,00 24 915,00 200 400,00
35 000,00
35 000,00
20 000,00
20 000,00
475 000,00 14 935 702,00
475 000,00 14 935 702,00
149 304,00
149 304,00
19 000,00 15 000,00 85 000,00 410 220,00
19 000,00 15 000,00 85 000,00 410 220,00
16 263 000,00
18 909 856,00
18218112,97
16 000,00 3 000,00 15 000,00
16 800,00 3 000,00 15 000,00 241 177,00
12 600,00
společnostem
Neinvestični
transfery
3319 3319
5222 5331
3319
5336
3319 3319 3319 3319
5492 5494 5499 5351
3319
Ostatní záležitosti kultury
spolkům
Neínvestiční příspěvky zřízeným přispěvkovým
organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Dary obyvatelstvu Neinv.transf.obyvatelstvu nemajíci charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu lnvest transf.zřízeným pfíspěvkovým organizacím Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Buaovr,traly--a-štavoy ··· ·-
3322 3322 3322 3322 3322
5154 5169 5171 5493 6121
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3326 3326
5139 5154 3326' 51S9 3326 5171
14 623 000,00
---~ ~---:roso71J5;6s
34 000,00
Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
3 332 682,68
3 311 662,63
448,00 5 508,00 11 900,00 37 253,00
448,00 4 911,05 11 900,00 32 689,00
Pořízení,zachování
55109,00
49 948,05
3341 3341 3341
5139 5169 5171
500,00 29 400,00 69 049,00
26 910,00 640,00
3341
Rozhlas a televize
3349
5021
3326
.
a obnova hodnot nár hist.povědo Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
7 430,46 241 177,00 3 050 455,17
20 000,00
Ostatní osobní výdaje
---------·-·- .. --·
11.03.2015 13:43:02
- ·-------------···---·-··-
-•••
•••
-·•·-·• - · - • • • - • •
'""~••'---r.-•
-
-• -•
- --··-- ------.
Zpracovtlno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
98 949,00
27 550,00
24 850,00
24 850,00
···-· ·- · ····-·-·· ·-·
-·-····
-· ··• · · ·· ---
strana 10/33
XCRGB"_?AI A1A (2706_2014 17:~12_01501981501)
Licence: MMOP
ll. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
a
b
3349 3349 3349
5139 5161 5169
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 3392 3392 3392
5011 5021 5024 5031
Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Nákup ostatních služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
-
zménách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
35 487,00
1 650 000,00
40 000,00 1 500,00 1 751 690,00
1 493 422,80
, 67 0 uoo,oo
1 818 040,00
1 553 759,80
126 000,00 15 000,00 3 000,00 31 500,00
177 199,00 66 923,00
177 199,00 66 800,00
44 302,00
44 302,00
11 400,00 35 000,00 20 000,00 90 000,00 500 000,00 900 000,00 5 000,00
17 513,00 60 370,00 160 977,00 130 070,00 756021,16 870 343,00 7 500,00 3 330,00 457 720,00 494177,00 3 000,00 45 020,00
15 947,00 24 070,00 121 915,20 51 068,10 361 699,61 172 078,35 5 600,00
Schválený rozpočet
Text
Rozpočet po
st.pol.zaměst n an
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění brobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j .n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikaci Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků krajům, obclm a st.fondům Stroje, pfístroje a zařízení
5032 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5164 5169 5171 5365
339~---- ~122
činnost
v
320 000,00 30 000,00
2 086 900,00
kultuře
3392
Zájmová
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 Ostatní osobní výdaje 50'!.!___ O?_f!l~~y za užití duševního vlastnictví 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za ú čelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu j .n. 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštěni 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
3399 3399
5194 5221
3399 3399
5492 5494
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5021 5137 5139 5151
Ostatnl osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda - - ·-- -·----··--
5152 5153 5154 5156 5164 5169 5171 5213
3412
6119
3412
6121
Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům práv.osobám Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného_ __ majetku Budovy, haly a stavby
36 000,00 40 000,00
2 715 000,00 287 000,00
398 767,83 449 669,00 _ 4~HlJ2,00
3 294 465,16
1 934 128,09
23 367,00 3 000,00 1 899,00 7 790,00 477 461,50 114 290,00 1 000,00 62 924,00 3 097 314,80 31 294,70 518 843,00 583,00
17 767,00 1 899,00 7 445,00 447 124,20 74 290,00 58 2 128 28 373
974,00 558,73 487,70 853,80
(část) Věcné
dary
414 000,00
1 125 887,00 20 000,00
924 561,60 20 000,00
350 000,00 6 000,00
360 000,00 6 000,00
247 000,00
3 848 000,00
5 851 654,00
4 329 961 ,03
30 000,00 557 418,00 237 100,00
30 000,00 557 418,00 197 127,00 2 126 146,33 5 741 930,00 213 189,97 3 289 519,50 100 176,00 502 500,00 3 852 194,92 7 819150,93 31 058 005,00
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
Dary obyvatelstvu Neinv.transf.obyvatelstvu nemajici charakter daru
11.03.2015 13:43:02
170 000,00 2 830 000,00 7 200 000,00 600 000,00 3 910 000,00 100 000,00 3 940 000,00 5 085 000,00 31 100 000,00
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o
--·2J-tu-t49;uu--· 5 768 845,00 290 006,00 3 499 213,00 103 225,00 505 000,00 3 971 008,00 8 333 375,47 31 282 399,00 165 618,75 11 520 864,90
4 581 206,28 strana 11 I 33
Lice nce: MMOP
X C RGBA 1A I A 1A (270620 14 17:56 I 20 150108 1501) .. . . ..
ll. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Po/otka
a
Text
b
- - - ------·-Stroje, přístroje a
Schválený rozpotel
Rozpotet po zmémlch
Výsledek od pOCátku roku
1
2
3
11 8 745,00
118 274,00
54 935 000,00
68 700 967,12
60 186 837,93
19 417,00 44 497,00 28 414,00 79 828,00 54 575,00 162 250,00 25 000,00
10461,00 44 497,00 22 179,00 79 828,00 54 275,00 155 741,00 25 000,00
4 000 000,00
4 050 800,00
4 050 800,00
3 270 000,00
9 166 995,00 40 000,00
9 166 995,00 40 000,00
13 671 776,00
13 649 776,00
67 440,00 8 360,00
59 810,00 6 363,00
-- -
- --- -·--- --·----·----
zařízení
3412
6122
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
5137 5139 5164 5169 5175 5194 5212
3419
5213
3419 3419 3419
5222 5494 5901
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nál
dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům fyz.osobám ·Neinv.transfery nefin.podnil<.subjel<1ůmpráv.osobám Neinvestičn I transfery spolkům Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charal<1er daru Nespecifil
10 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
50 000,00 7 570 000,00
3419
Ostatnl tělovýchovná
3421 3421
5021 5031
Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a
činnost
5032 5137 5139 5151 5154
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nájemné Nákup ostatnlch služeb Opravy a udržováni
přisp . na
st.pol.zaměstnan
3421 3421 "3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
~-&4 - .
5169 5171 5175 5192
Pohoštěni
Posky1nuté
neinvestiční příspěvky
a náhrady
200,00
2 970,00 11 872,12 8 624,00 8 000,00 13 527,88 3 300,00 99 789,18 212 536,00 2 918,00 344,00
2 292,00 11 872,12 7 823,00. 6 163,80 8 100,00 3 300,00 82 333,08 212 536,00 882,00 288,00
(část)
3421 3421
5194 5212
Věcné dary Neinv.transfery nefin . podnik .subjektům fyz.osobám
14 328,00 60 000,00
14 328,00 60 000,00
3421
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným
400 000,00
200 000,00
298 000,00 3 234 933,00
98 000,00 3 234 933,00
73 000,00
73 000,00
444,75 254 885,00
444,75 254 551,70
4 775 271,93
4 337 020,45
společnostem
Neinvestiční
3421 3421
5222 5331
3421
5336
3421 3421 3421
5365 6121 Využiti volného
3429 3429 3429 3429 3429
5139 5164 5169 5175 5212
3429 5222 3429 ' 6121 3429
transfery
spolkům
Neinvestiční pfíspěvky zřízeným pfíspěvkovým
2 988 000,00
organ Neinvest.transfery zfizeným pfíspěvl
2 988 200,00
a mládeže
Nákup materiálu j.n. Nájemné Nál
- -- -
Pohoštění
Neinv.transfery nefin. podnil<.subjektůmfyz.osobám Neinvestiční transfery spolkům Budovy, haly a stavby
Ostatní zájmová
činnost
a rekreace
Neinvestiční
transfery cizím příspěvkovým organ. transf. ostat.příspěvkovým organizacím
3522 3522
5339 6359
3522 3541 3541
Ostatní nemocnice 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j .n.
Investiční
11.03.2015 13:43:02
3 000,00 102 731 ,00 ·-- ----óe;eO·-2 000,00 20 000,00
659,00 100 731,00
145 500,00 281 519,00
145 500,00 233 119,00
554 780,00
500 009,00
20 000,00
500 000,00 2 000 000,00
2 000 000,00
500 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
12 000,00
24 318,00 22 187,24
- .Z4 317,90 22 184,00
-
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r.
o.
s trana 12 I 33
X CRGBA1AIA 1A (27062014 17:561201501081501)
Licence: MMOP
ll. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
a
--·· ·----· ----
- -
Schválený rozpočet
Text
b
----------~-~
3541 3612 3612
Výsledek od počátku roku
2
3
71 6 ,00 778,76 000, 00 600,00 500,00
6 1 71 6,00 9 1 778,76
---------------- -----90 000,00 98 000,00 200 000,00 417 600,00 97 500,00
5167 Služby školení a vzdělává ni 5169 Nákup ostatních služeb Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na
3541 3541
Rozpočet po zm~nách
61 91 200 41 7 97
199 996 ,66 417 600,00 97 500,00
st.pol.zaměstnan
3612
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Poštovní služby Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržováni Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613
5032 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5157 5161 5164 5169 5171 5909 6121 By.tové 5021 5031
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5032 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5157 5164 5169 5171 5199
3613 3613
5909 6121 Nebytové hospodářství 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje-~rzaří:Lcrrr- _____.... __
3612
35 100,00
35 100,00 496 706,24 50 000,00 2 896 751,00 6 0 19 572,00 31 0 000,00 5 10 000,00 2 600 000,00 25 000,00 35 040,00 1 309 385,20 24 724 68 1,75 1 005 000,00 18 644 836,43 59 177 172,62 70 200,00 7 800,00
35 100,00 4 96 706,24 16 386,00 2 881 087,50 5 013 228,60 170 434,36 505 220 ,85 2 600 000,00 10 816,70 35 040,00 1 24 9 626,06 21 5 19 525,99 930 7 18,00 18 404 821,90 54 383 8.12, 20
2 808 ,00 2 226 ,00 200 ,00 1 635 709,00 3 423 212,00 580 000,00 1 919 996,30 180 000,00 32 6 70,00 8 11 922,00 1 838 360,00 125 000,00
2 808,00 2 226,00 200,00 1 530 252, 73 2 727 685,33 230 500 ,00 1 490 728,28 160 000,00 27 000,00 68 1 143,46 1 087 254,67 104 529,00
295 000,00 16 960 211,86 27 885 3 15,16 7 4 75 000,00 15 300,00 7 862 413,00 131 160,00 --2oo-?6T;oo
186 828,00 2 333 991,1 3 10 64 3 146 ,60 7 000 841 ,00 8 000,00 7 804 092,00 130 680,00 - ---~ - ...'260 767,oo
15 500 000,00 15 000,00 100 000,00 150 000,00 90 000,00 1 130 000,00 5 025 000,00 300 000,00
15 744 640,00 15 000,00 100 000,00 60 000,00 80 000,00 1 130 000,00 5 12 5 000,00 304 741 ,00
15 204 380,00 11 555,00 67 270,00 45 952,00 63 123,00 1 114 434,00 5 090 390,58 230 650,00
210 000,00
210 000,00 7 024 741,00
50 000,00 2 800 000,00 6 000 000,00 310 000 ,00 500 000,00 2 600 000 ,00 25 000,00 1 000 000,00 6 500 000,00 800 000,00 2 t 1.3.5. 200,00
hospodářství
Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a
přísp.na
st.pol.zaměstnan
3613 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3632
t-'ovlnrie poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby
Veřejné osvětlení
3632
5139 5151 5153 5154 5169 5171 5192
Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržováni Poskytnuté neinvestiční pfíspěvky a náhrady
~-----s632
5365
Platby dani a
~-~- - -- -
1 480 000,00 3 040 000,00 330 000 ,00 1170000,00 180 000,00 235 000,00 1 360 000,00 125 000,00 150 000,00 1 050 000,00 9 120 000,00 9 000 000,00 6 500 000,00
..
70 200,00 7 800,00
(část)
3632
poplatků krajům,
7 020 000,00
Pohřebnictvl
·-- -... . -----····- ------- ------- --·· 11.03.2015 13:43:02 ~-
- ~ ···· -
obcím a st.fondt.•,;-
·-- ·-----
·•
------------- ---------- - ----
-~- -
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.
-
- . --
s r. o.
-
2 09 455·,-ee-6 832 829,58 -
-- ----- -- -----strana 13 1 33
)(_CRGBA 1~ I_. A.1~ { 27062014 1 7:~6 l20 1 5ťj108 1 50 1)
Licence: MMOP
--- --- ---------·
fl. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Poloika
po změnách
Výsledek od počJtku roku
2
3
230 000,00 3 460 800,00
221 2 51,00 5 354 884,00
79 860,00 3 154 099,60
3 690 800,00
5 576135,00
3 233 959,60 136 437,00 377 446,00 34 109,25
Schválený rozpočet
Text
1
a
b
3635 3635
5169 6119
3635 3636 3636 3636
Územní plánování
----·-
Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp . na
5011 5021 5031
Rozpočet
------
417 163,80 774 982,32 104 290,95
st.pol.zaměstnan
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištěni Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. úroky vlastní Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb
3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636
5032 5137 5139 5141 5164 5166 5169 5175 5901
3636 3639 3639
Územní rozvoj
363g3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojišlénT 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 51-M-·--P--rédlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5141 úroky vlastni 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzděláváni 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5177 Nákup uměleckých předmětů 5191 Zaplacené sankce 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a
3639 3639 3639 3639 3639
5361 5362 5363 5424 6119
3639 3639 3639 _, 3716 3716 3719
6121 6130
560 000,00
400 000,00
Pohoštění
3 565 300,00 4 525 300,00
Nespecifikované rezervy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
5011 5031
37 545,14 11 000,00 429 431 ,60 560 000,00 2 800,00 49 610,00 5 450 780,00 181 408,00 55,51 8 019 067,32 1 543 617,00 379 928,44
12 279,33 1 000,00 162 870,02 2 800,00 49 610,00 3 542 040,00 9 327,00 4 327 918,60 1 320 179,00 330 057,00
st.pol.zaměstnan
3719 3721
----40 000,00 8 100 000,00 250 000,00 220 000,00
41 000,00 2 108 600,00 7 280 000,00 20 000,00 2 000,00
podob.organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci ___ Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Pozemky
700 000,00
226 600,00
10 050 000,00 29 038 200,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 Nákup ostatních služeb Monitoring ochrany ovzduší 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Ostatní
5169
- --
činnosti k ochraně ovzduší Nákup ostatních služeb
. - -- ---· ·--11.03.2015 13:43:02
490 000,00 ·----- ---- --·
-
·- -· -· -
139 289,56 2 000,00 15167,00 4 000,00 5 000,00 138 073 ,00 8 100 000,00 215 000,00 231 681 ,00 159 453,00 5 000,00 88 299,00 5 264,00 12 688 234,67 9 042 854,47 5 063,00 27 648,00 2 000,00 22 805,33 10485,00 951 444,00 3 000,00 - - ~!4~,_Q_Q__,, _ 226 600,00 60 500,00 13 626 649,00 47 719 899,47 36 300,00 36 300,00 206 000,00 206 000,00 651 858,00
"118""825,00 12 455,60 999,00 97 471 ,00 5 507 848,05 133 538,00 134 431 ,00 151 946,00 3 419,00 82 575,85 5 264,00 1 564 244,19 8 755 350,57 4 768,00 27 555,00 1 171,00
951 075,00 20 459,00 226 512,00 60 500,00 5 075 950,00 24 586 593,26 36 300,00 36 300,00 206 000,00 206 000,00 462
=~6.95
- --·
Zpracováno systém em GINIS GORDIC spol_ s r. o.
s trana 141 3 3
XCRGBA ~,'\
Licence: MMOP
ll. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Po/otka
a
b
3721
5365
t.A !A -·
Schv~lený
Text
rozpore!
Rozpotet
(2 7062014 17:561 201501081501)
--· - - -
po změná ch
Výsledek od počá tku roku
2
3
1
Platby dani a poplatků krajům , obcím a st.fondům
3721
Sběr
3722 3722 3722
5139 5169 5192
Nákup materiálu j .n. Nákup ostatních služeb Poskytnuté nei n vest i ční
3722
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům
3722
Sběr
3723 3723
5169 5365
3723
Sběr a
a svoz
nebezpečných odpadů
pfis p ěvky
a náhrady
1 000,00 490 000,00
652 858,00
462 696,95
42 680 100,00 16 400,00
5 576,00 43 728 050,65 84 900,00
425161 84,11 47 842 ,00
8 475 000,00
9 295 781,00
8 458 571,94
51 171 500,00
53 114 307,65
51 022 598,05
78 227,00 8 390,00
74 242,50 8 254,20
86 617,00
82 496,70
1 900,00
1 790,00
1 900,00
1 790,00
(část)
a svoz komunálních
odpadů
Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků kraj ům, obcím a st.fondům svoz osl. odpadů (jiných než nebez.a komun.)
3726
5137
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3729
5169
Nákup ostatních služeb
40 000,00
3729
Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb
40 000,00
3732 3732 3741 3741 ..- -3741
Dekontaminace
půd
a
čištění
spodní vody
40 000,00 40 000,00 190 400,00
178 523,40
190 400,00
178 523,40 45 944,00 9 699,00 254 818;00 --
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 ·--Nákup ostatních služeb
90 000,00 5 000,00 405 000,00
90 000,00 10 000,00 333 969,00
3741
Ochrana druhů a stanovišť
500 000,00
433 969,00
310 461,00
3745 3745
5021 5031
193 500,00 44 000,00
170 531,00 3 7103,00
16 000,00 180,00 6 00,00 23 470,00 301 181,00 280 000,00 233 453,00 1 350,00 15 686,00 23 46 3 810,80 6 852 580,64 500 ,00 8 77 1,00
13 139,00 180,00 560,00 20 982,00 202 708,00 147 758 ,82 216 631,00
Ostatní osobní výdaje Pov:iniJ.é..J)Oj.n.a soc.zab.a
pří s p . na
st.p ol.zaměstnan
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5171
Povinné poj.na ve řejné zdravotní poj iště n í Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Pohonné hmoty a maziva Služby pen ěžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
5175 5192
Poskytnuté
5032 5132
5134 5137 5139 5151 5156
5163 5164 5169
200 000,00 280 000,00
20 373 000,00
Pohoštěni neinvestiční příspěvky
a náhrady
15186,00 23 277 135,51 3 870 963,65 8 771,00
(část)
3745
Úhrady sankci jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond ů m 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy 6123 Dopravní prostfedky Péče o vzhled obcí a veřeJn-ou ze1efi- _....- -..
3 749 3749 3749
5139 5169 5171
3749
Ostatní činností k
3792 3792
5021 5031
Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na
3792 3792
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j .n.
3745 3745 3745 3745 3745
5363 5365
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování ochraně přírody
a krajiny
82 000,00
20 935 000,00
15 1,00 72 000,00 1 400,00 47 535,20 48 550,00 31 604718',64'--
151 ,00 67 608,19 1 357,00 48 550,00 28 099 315,17
2 000,00 201 000,00 200 000,00
2 000,00 223 740,00 200 000,00
480,00 87 447,00 199 609,00
403 000,00
425 740,00
287 536,00
5 000,00
40 640,00 4 248 ,00
40 640,00 4 248,00
1 528 ,00 5 936,00 56 248,00 80 073,50
1 528,00 5 914,00 56 248,00 80 073,50
st.pol.zaměstnan
'""3792 3792
5136 5137 5139
11.03.20 15 13:43:0 2
10 000,00
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 15 I 33
XCRG~A1A I A1A (2~~6201417:56 1 201 5010~1501)
Licence: MMOP
ll. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE a
- -- -- - -- - --------- - - -- ------
Text
Paragraf Položka
Schválený rozpočet
b
-·--
3792 3792 3792 3792 3792
5164 5169 5175 5194
Věcné
5222
Neinvestiční transfery spolkům
3792 3900 3900 3900 3900 3900 3900
Ekologická výchova a
3900 4312
Ost.
Nájemné Nákup ostatních služeb dary osvěta
Nákup materiálu j .n. Nájemné Nákup ostatnfch služeb
5175 5222
Pohoštění
činnosti
------
130 000,00 5 000,00 250 000,00
souvis. se službami pro obyvatelstvo
395 000,00
Neinvestični transf. obecně prospěšným
5221
1
338 000,00 10 000,00
Nei nvestiční transfery spolkům Dary obyvatelstvu
5492
-
305 000,00 8 000,00 10 000,00
Pohoštěni
5139 5164 5169
-----
-
-
-
Rozpočet po zménllch
2
- --
--------
Výsledek od potá tku roku
.. -·---------- --·----·
- ----
1 796,00 355 460,00 8 253,00 6 000,00 267 900,00 828 082,50 46421 ,00 4 200,00 86 379,00 8 000,00 315 000,00 19 775,70 479 775,70
3 ,. _
1 796,00 339134,63 8 253,00 6 000,00 267 900,00
282 500,00
811 735,13 37 363,00 3 500,00 35 817.00 7 519,00 315 000,00 19 775,70 418 974,70 282 500,00
230 000,00 512 500,00 4 658 323,00 213 750,00 1 227 763,00
230 000,00 512 500,00 4 711 082,50 135 750,00 1 2151 17,00
437 969,40 7 409,00 88 150,00 68 916,85 81 059,36 86 600,00 87 301 ,68 66 553,79 123 474,00 33 600,00 22 400,00 100 000,00 34 476,00
437 872,00 7 409,00 84 330,00 60 536,00 76 564,36 53 607,13 63 530,00 33 676,00 91 587,00 22 320,00 100 000,00 27 761,00
7 337 746,08 5 000,00 88 500,00 6 500,00 40 000,00 140 000,00 225 460,00 56 365,00
7121141,99 5 000,00 42 500,00 6 466,00 34 557,00 88 523,00 191 934,00 47 987,00
společnostem
Neinvestiční transfery spolkům
4312
5222
4312 4329 4329 4329
Odborné sociální poradentství
4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329
5032 5136
Platy zaměstnanců v pracovnlm poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab. a pří sp . na
5011 5021 5031
st.pol.zaměstnan
4329 4339 4339 4339 4339 4339 4342 4342
5137 5139 5156 5162 5167 5169 5173 5175 5194
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek -Ňákůp materiálu j .n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školeni a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné
dary
5222
Neinvestični transfery spolkům
5424
Náhrady mezd v době nemoci Nespecifikované rezervy
5901
Ostatní sociálni
5164
péče
a pomoc
100 000,00
dětem
a mládeži
rodině
a manželství
Nájemné Nákup ostatnlch služeb
5159
5175
Pohoštění
5194
Věcné
dary
Ostatní sociální péče a pomoc
1 436 200,00 1 536 200,00 5 000,00 90 000,00 s 000,00 40 000,00 140 000,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp . na
5011 5031
st.pol.zaměstnan
-
4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342
5173
Povinné poj.nriveřejné -žar~votni pojištění Knihy, učebnl pomucky a tisk Nákup materiálu j .n. Služby telekomunikací a radiokomunikaci Služby školení a vzdě láváni Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahran ičn í)
5175
Pohoštění
5032 5136 5139 5162 5167 5169
2 000,00
5176
Účastnické poplatky na konference
5194 5365 5424
Věcné
dary Platby dani a poplatků krajům, obcím a st.fondům Náhrady mezd v době nemoci
.. 11.03.2015 13:43:02 ~
6 000,00
2 000,00
20 292~60 2 000,00 8 000,00 4 000,00 12 000,00 6 800,00 4 000,00 2 000,00 1 000,00 17 000,00 200,00 283,00
- ------
17 275,00 3 130,00 2 432,84 2 800,00 805,00
6 429,00 200,00
~ -----
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 16133
Licence: MMOP .. - . -- -····----- ..
XCRGBA1A / A1A (2706201417:56 / 201501081501) . .. .. ·.
-
ll. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE --
Paragraf Po/otka
Text
a
b
4342
5901
4342 4344
Sociální péče a pomoc
4344 4344
5222 5223
Nespecifikované rezervy přistěhov.a
vybraným
etnikům
Schválený rozpočet
Rozpotet po změnách
1
2
349 400,00 359 400,00
359 400,00
Neinvestiční transf.obecně prospěšným
5221
Výsledek od počátku roku
- --- --·- -- · ---- -
3
80 000,00
272 992,84 80 000,00
160 000,00 550 000,00
160 000,00 550 000,00
790 000,00 83 600,00 316,00 43 700,00 98 972,00 1 750,00 10 000,00 374 152,00 23 353,00 5 000,00 12 000,00 14 957,00 667 800,00
790 000,00 81 200,00 316,00 43 569,00 98 594,85 1 730,00
s po lečnostem
Neínvestičn í
transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským
společnostem
4344 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 - 43§0
Sociální rehabilitace 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 brobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržováni 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
70 000,00 2 000,00 30 000,00
Pohoštění
5175 5194
Věcné
Ost.soc.péče
dary a pomoc ostatním skup.obyvatelstva
10 000,00 347 000,00 23 000,00 5 000,00 10 000,00 13 000,00 510 000,00
l'-l-einvestični tra nsf.obecně prospěšný m
5221
271 177,00 23 353,00
650 000,00
9 506,00 9 580,00 53!:1 025,85 650 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
- - --· "'iv1 1oo ,oo
101 100,00
50 000,00 2 601 100,00 1 360 000,00
50 000,00 2 601 100,00 1 360 000,00
145 000,00 800 000,00
145 000,00 800 000,00
2 305 000,00 1 115 000,00
2 305 000,00 1115 000,00
1 115 000,00 1 295 000,00
1 115 000,00 1 295 000,00
1 295 000,00 617 500,00
1 295 000,00 617 500,00
společnostem
4350
Nei nvestičn i příspěvky zřízeným přísp ěvkovým
5331
1 800 000,00
organ
4350
Neinves<.
5336
organizac Neinvestič ní
transfery cizím
4350
5339
4350 4 351
Domovy pro seniory
4 351 4351
5222 5223
4351 4354
Osobnf asist.,
4354 4356
Chráněné
pří spěvkovým
organ.
1 800 000,00
Neinve stičn i transf. obecně prospěš ným
5221
s polečnoste m
Neinvestičn í transfery spolků m Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
peč.služba
a podpora samost.bydlení
Neinv.transfery církvím a naboženským
5223
společnostem
bydleni Neinv.transfery církvím a naboženským
5223
společnostem stacionáře
4356 4 357
Denní
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským
a centra denních služeb
4357
6121
Budovy, haly a stavby
4357 4359 4359
Domovy pro osoby se zdr. post a domovy se zvl.rež
spole čnostem
5021 5031
Ostatní osobní výdaje ---- - - -·--·-- -Povinné poj.na soc.zab.a přísp . na
550 550,00 1 168 050,00 198 000,00 49 500,00
198 OOO,Q-0- - - -49 500,00
617 500,00 ---~-9S-{)09,00
49 000,00
st.pol.zaměstnan
4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 ...
~-
- -- --. -·
5032 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5157 5169
Povinné poj.na veřejné zdravotni pojištění Knihy, učebni pomucky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n . Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Nákup ostatních služeb
·-- - ..... .
11.03.2015 13:43:02
- -·
·----- -- · ------------....
17 900,00 16 000,00 30 000,00 8 000,00 20 000,00 22 000,00 82 000,00 15 000 ,00 6 000,00 84 000,00
---------Zpracováno systémem GJNIS GORDIC spol. s r. o. --·-----
---------- - -
17 900,00 16 000,00 30 000,00 14 000,00 20 000,00 22 000,00 82 000,00 15 000,00 6 000,00 219 969,00
17 640,00 15 799,00 17 832,00 10 213,00 2161 ,00 34 350,04 5 550,73 112162,09 ·· -- ---- -----strana 17 I 33
XCR~BA 1_A I A 1A (27f!62014 17.561 201501081501)
Licence: MMOP
ll. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Text
Paragraf P oložka
a
b
Schválený rozpočet
Rozpotet po zm~nách
1
2
·----Opravy a udržování
4359 4359 4359 4359
5171 5175 5194 5221
4359 4359
5222 5424
4359
Ostatní služby a
4371
5221
38 500,00 24 000,00 500,00
Pohoštění Věcné
dary
Neínvestiční transf.obecně pro spěšným
Výsledek od počátku roku
-
~---··
..
____
3
·---
38 500,00 44 849,00 8 580,00 85 000,00
15 276,00 35 947,00 5 843,00 85 000,00
79 750,00 2 000,00
79 750,00
949 048,00
682 523,86
220 000,00
220 000,00
260 000,00 166 000,00
260 000,00 166 000,00
646 000,00
646 000,00
190 000,00
190 000,00
275 000,00
275 000,00
společnostem
Neinvestiční transfery spolkům Náhrady mezd v době nemoci činnosti
2 000,00 613 400,00
v oblasti sociální péče
Neinvestiční transf.obecně prospěšným spo lečnostem
4371 4371
5222 5223
4371
Raná
4372
5221
Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem péče
a soc.aktivizační sl.pro rodiny s
dětmi
Neinvestični transf.obecně prospěšným spo lečnostem
4372
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
4372
Krizová pomoc
4374
5222
4374
Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny
330 000,00
330 000,00
4375
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným
445 000,00
445 000,00
4375
Nízkoprahová
445 000,00
445 000,00
4376
5221
750 000,00
750 000,00
Neinvestični transfery spolkům
465 000,00
465 000,00
330 000,00
330 000,00
společnostem zařízení
pro
děti
a mládež
Neffi'iestičr. l-transf.obecně prospěšným
-~- ·--
společnostem
Neinvestični transfery spolkům
4376
5222
4376
Sl.násl.péče,terapeutické
4377 4377
5222 5223
komunity a kontak.centra
Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským
85 500,00
85 500,00
835 500,00
835 500,00
220 000,00 2 700 000,00
220 000,00 2 700 000,00
2 920 000,00
2 920 000,00
190 000,00
190 000,00
společnostem
4377
Sociálně
4378
5221
4378 4379 4379
Terénní programy 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinv.transfery církvím a.naboženským
4379
Ostatní služby a
5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212
5137 5139 5154 5162 5163 5169 5171 5175 5199
terapeutické dílny
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
190 000,00
190 000,00
883 000,00 270 000,00
883 000,00 270 000,00
1 153 000,00
1 153 000,00
společnostem
5212 ., 6125
činnosti
v oblasti soc. prevence
Pohoštění
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Výpočetní technika
5212
Ochrana obyvatelstva
5273 5273
5162 6122
5273
Ostatní správa v oblasti krizového
- -5511 5311
5011 5021
100 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 2 000,00 130 000,00 8 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby telekomunikaci a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních sl\t-reb---- - Opravy a udržování
5 000,00
285 000,00
Služby telekomunikaci a radiokomunikaci Stroje, přístroje a zařízení řízení
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje
11.03.2015 13 :43:02
110119,00 13 825,00 3 767,00 20 000,00 3 000,00 1(}9-§82-,44.-- - -29 407,00 1 651,00 1 000,00 149 919,00
149 919,00
442 270,44
401 026,18
4 615,00 1 326 615;00
4 615,00 1 326 615,00
1 331 230,00 ---
20 195 000,00 530 400,00
Zpracováno systémem GINIS GOROIC spol. s r . o.
106 000,90 13 825,00 2 684,78 16 967,20 2 907,00 -···t-7 068,30 29 067,00 1 651,00 936,00
20 195 000,00 530 400,00
1 331 230,00 19 120 257,0G-477 817,00 strana 18 1 33
XCRGBA1AIA1A (2706201417:561201501081501)
Licence: MMOP
ll. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE a
b
·- -----------------.-- --------------------
5311
5031
------
-.-- --------- -
-------
Text
Paragraf Položka
-
-- -------------------- - - ; - - - - - - - - -
Povinné poj.na soc.zab.a
přísp.na
-
.. ----··-···-·
----------
Schválený rozpotet
----
------
·-
- -
--
-----
" ' """
Rozpotet po zménách
-· ------- --
2 ~----
Výsledek od potátku roku
--------------
3
5 181 400,00
5 181 400,00
4 893 8 15,00
1 865 400,00 7 000,00 3 000,00 330 000,00 4 000,00 110 000,00 170 000,00 50 000,00 200 000,00 314 000,00 407 000,00 1 000,00 556 700,00 50 000,00 2 000,00 112 000,00 225 000,00 260 000,00
1 865 400,00 1 158,00 3 000,00 342 000,00 4 240,00 60 107,00 159 100,00 38 000,00 200 000,00 297 000,00 437 000,00 2 500,00 545 200,00 50 000,00 1 760,00 75 000,00 219 000,00 362 485,00 43 000,00 30 000,00 10 000,00
1 760 251 ,00 1 158,00 2 915,00 338 757,55 4 239,00 54 729,35 13 1 712,15 25 8 17,26 45 915,19 295 335,00 4 30 802,04 1 758,00 479 062,54 38 664,00
---4-3 -COO,OO 45 000,00 100 000,00 862 250,00
31 670 000,00
1 917,00 37 700,00 90 821,00 860 757,70 29 729 198,89
st.pol.zaměstnan
5311 5311 5311 5311 5311 5311
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5511 5511 5511 5512 5512 5512 5512 l::t:::1')
5032 5131 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5189 5194 5362 5424 6122
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištěni Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikaci a radiokomunikaci Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzděláváni Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštěni
Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary------ -Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení
Bezpečnost
5319 6339
a veřejný pořádek Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč
Požární ochrana- profesionální
5019 5021 5031 5032 t:.ft')O
'tiUWW
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5164 5167
část
Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměstna n Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištěni Ostatní povinné pojistné placené
60 000,00 1o 000,00 3 000,00 10 000,00 45 000,00 100 000,00 400 000,00 31 201 900,00 400 000,00
59 863,00 173 347,77 327 623,34 40 656,00 26 440,00 7 068,00
800 000,00
794 000,00
000,00 000,00 000,00 000,00
800 000,00 14 000,00 633 625,00 151 688,00
794 000,00 2 409,00 525 333,00 64 012,00
43 200,00 4 000,00
54 660,00 12 000,00
23 045,00 820,00
400 10 480 120
zaměstnavatelem
____5_1_6..9
5171 5172 ·- - -+~--
Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý-!najetek- --- ---·--.. ·-Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení -
11.03.2015 13:43:02
·-· --
3 000,00 123 000,00
57 000,00 30 000,00 15 000,00 20 000,00 150 000,00 95 000,00 20 000,00 44 400,00 20 000,00 ,_ _BQ_ 000' 00
215 000,00
·- -··-- . ----------· -------------
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
3 000,00 294,00 124 407,48 114 624,48 1 500,00 787,00 42 127,00 38 395,00 722,00 672,00 302 943,52---- -----238-ez-G-,7998 466,00 40 431,00 58 256,70 30 669,63 176 574,00 119 306,03 210 652,40 312 060,00 202 349,61 236 565,00 16 128,67 2 019,55 110 924,00 104 344 ,00 28 000,00 25 000,00 48 847,00 22 767,00 173122,00 93 529,04 998 698,00 853 902,08 15813,00 15 8 12,62 -----------strana 19 133
Licence: MMOP
XCRGBA1A I A1A (270620141 7:56120 1501081501) ······-·· .
ll. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
--- - ------- -··---~~---
Paragraf Položka
Schválený rozpočet
Text
a
b
5512 5512 5512 5512
5175 5194 5222 5229
5512 5512 5512
5424 6122 6123
5512 5519 5519 5519 5519 5599 5599
Požární ochrana - dobrovolná část 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary
po zrnénách
Výsledek od počátku roku
2
3
66 096,00 8 692,00 656 600,00 1 050,00
65 876,00 8 692 ,00 646 600,00 1 050,00
1 000,00 42 500,00 1 670 108,00 6 060 173 ,37 6 000,00
41 987,00 1 665 583 ,00 5159 599,14
Rozpočet
1 Pohoštění
Věcné
dary
Neinvestiční
transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky
1 000,00 550 000,00 2 060 600,00 40 000,00 12 000,00
37 300,00 5 829 800,00 763 200,00
16 000,00 22 000,00 400,68 101 956,88 102 357,56 37 300,00 1o 485 450,00 810 424,00
433 2.00,00 12 700,00
820 371,00 12 700,00
797 455,00_. -- · 12 215,00
40 000,00 277 300,00 - ---· 105 000,00 15 000,00 164 000,00 85 000,00 310 000,00 120 000,00
40 000,00 323 895,00 109 564,00 20 000,00 180 842,00 54 971,00 317 809,59 123 375,48 60 000,00 20 000,00 174 000,00 263 934,00 337 700,00 80878,00 166 271,00 10 000,00
22 676,40 272 070,60 61 033,71 20 000,00 149 251,90 27 208,46 270 837,38 79 152,27 52 200,00 3 500,00 75 781,58 182 248,00 320 142,00 52 670,95 125 675,51 3 215,00 1 798,20 60 745,00
52 000,00
Ostatní záležitostí požární ochrany
5599 6112 6112 6112
5323 Neinvestičnl transfery krajům 6342 Investiční transfery krajům Ostatní záležitostí pož. ochrany a int.zách.syst. 5019 Ostatní platy 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na
.fi_1J2 6112
5032 _ Eovinné poj.na veřejné zdravotní 5039 Ostatní povinné pojistné placené
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5189 5194 5362 5424 6111 6125
6112 6115 6115 6115' 6115
Zastupitelstva obcí 5011 Platy zaměstnanců v pracovnim poměru 5019 Ostatnl platy 5021 Ostatní osobni výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
6115 6115
5032 5039
6 000,00 12 913,00 18 913,00
35 883,00 9 661 683,00 810 424,00
st.pol.zaměstnan pojištěni
zaměstnavatelem
Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný imrotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n . Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikaci Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržováni Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštěni
Ostatnl nákupy j.n. Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Programové vybavení Výpočetní technika - -- - -·-- - -· .. _
20 000,00 190 000,00 170 000,00 318 000,00 80000,00 115 000,00 10 000,00 60 000,00 7 500,00 4 800,00
78 989,00 7 500,00 4 800,00 65 300,00
65 205,00
85 000,00 9 252 800,00
14 606 074,07 80 000,00 18 657,00 624 080,00 20 000,00
13 163 071 ,96 76 239,00 2 857,00 1 164 135,00 19 060,00
7 200,00 6 343,00
6 862,00 973,80
24 442,00 36 427,17 30 000,00
24 442,00 16 427,17 29 626,30
st.pol.zaměstnan
Povinné poj.na vefejné zdravotní Ostatní povinné pojistné placené
pojištění
zaměstnavatelem
6.11.L 5137 6115 6115
5139 5161
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j .n. Poštovní služby
11.03.201513:43:02
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 20 I 33
XCRGBA1AIA1A (27062014 17:561201501081501)
Ucence: MMOP
ll. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
a
--- - - - - ..
6115 6115 6115 6115 6117 6117 6117 6117
b
~
- - -
5164 5167 5169
··· ··-····
Schválený
Text -·-·----·-
~-----------~~---
-----------------
rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
351 200,00 1 700,00 218 899,08 1 418 948,25
310 034,00 1 700,00 211 789,00
-- --
Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
5011 5019 5021 5031
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
"_
·-----------·
-
··-· -·-
------
120 000,00 20 000,00 736 880,00 30 000,00
864 145,27 51 826,00 3 597,00 1 064 186,00 12 957,00
10 800,00 6 800,00
4 665,00 1 228,00
20 000,00 42 112,52 351 200,00 242 145,00 1 579 937,52 90 083 352,05 3 079 190,65
12 112,52 310 034,00 200 096,00 1 660 701,52 89 110 523,50 2 678 143,00
___ 23257841,75
22 817130,75
8 388 912,30 501 416,00 ·--s".A-,00 15 000,00 35 000,00 8 830 ,00 65 239,00 400 796,25 3 752 969,50 2 763 222,18
8 220 704,67 501 416,00 854,00 3 406,00 14 628,00 7 144,00 45 622,20 192 539,55 2 623 387,06 2 152 713,02 7 927,08 976 127,34 290 939,17 1 256 643,23 2 099 488,81 404 053,50 1 343 461,60 929 680,43 1 224,00 43 555,40 146 148,25 1 452 311,47
1
st.pol.zaměstnan
6117 6117
5032 5039
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
6117 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6117 5139 Nákupmateriáluj.n. 6117 5164 Nájemné 6117 5169 Nákup ostatních služeb 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6171 5024 Odstupné 6171 .. 50_Jj Povinnéc p_gl,_na soc.zab.a přísp.na
88 441 300,00 450 000,00 125 000,00 2~ 26Z 400,00
st.pol.zaměstnan ~o4"74
6171 6171 6171 6171 6171 6171 ---6t-71
5032 5038 5041 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5142 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5189 5192
6171
5194
Ull I
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 ~171 \,JIII I
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užit; ..:ake'vníiro vlastnictví Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s-h1-t-a----- ------ --kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštěni
Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
8 013 300,00 500 000,00 15 000,00 35 000,00 5 000,00 60 000,00 350 000,00 3 384 900,00 2 523 500,00 700 000,00 750 000,00 1 850 000,00 2 800 000,00 600 000,00 2 020 000,00 850 000,00 55 000,00 210 000,00 1 855 000,00 2 797 305,00 1o 253 500,00 3 069 000,00 1 761 000,00 BOO 000,00 247 000,00
1 080 050,00 730 054,00 2 254 363,00 3 047 967,98 675173,07 2 028 350,00 1 194 438,89 5 295,00 168 629,40 324 950 ,00 2 353 306,67 3 505 550,00
- ---
2-.383-4-Cg,39--- --
122 000,00
11 436 643,93 3 388 717,57 1 761 000,00 858 265,10 295 599,20 15 000,00 122 000,00
~_1000,00
45 214,00
8 318 499,10 2 406 478,43 1 687 269,00 765 673,32 241 483,00 13 224,00 84 660,00 -680,20 17 688,00
20 000,00
42 359,00
36 171,00
--·--(část)
Věcné
11.03.2015 13:43:02
dary
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 211 33
Licence: MMOP
------------------------
)( CKG/jA JA I A lA (L7U020 H 17:56!20 7501CJ81501)
--
----
Paragraf Položka
6171
5229
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5329 5362 5363 5365 5424 5499 5901 6111 6119
6171 6171 6171 6171
6121 6122 6123 6125
Schválený rozpoče t
Text
a b -----------
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob .organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.tondům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Programové vybavení Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika
6171
Činnost místní správy
5163
6310
Obecné
6320 6320
5163 5429
6320
Pojištění funkčně
6330 6330
5342 5344
Služby
peněžních ústavů
příjmy
a výdaje z
finančních
operací
Služby peněžních ústavů Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Převody
nespecifikované
rozp.
FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů vlastním rezervním fondům územních ----·-- --
Převody
vlastním rozpočtovým účtům
Převody
6330
5345
6330
Převody
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
I
2
3
408 500,00
406 500,00
394 159,20
36 580,00 220 000,00 8,00 23671,10 374 189,00 704 900,00 419811,30 5 658 297,00 447 000,00
35 580,00 174 923,50 8,00 13 714,30 354 41 8,00 316 000 ,00 4 796 579,43 291 368,00
400 000,00 371 200,00
3 272 231,55 12 823 182,20 400 000,00 929 741 ,00
925 979,07 1 895 156,20 386 700,00 807 826,00
164 985 300,00
193 401 661,64
163 666 058,77
417 000,00
417 000,00
318 778,93
------------------------------------- -------------
6310
vlastním
fondům
v
-
--
ll. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
rozpočtech
----- ---------------
219 000,00 20 000,00 456 700,00 341 000,00 600 000,00 4 247 695,00 447 000,00 500 000,00
--------------------
417 000,00
417 000,00
318 778,93
2 766 800,00 150 000,00
2 771 558,00 139 793,00
2 771 557,75 18 580,00
2 916 800,00
2 911 351,00
2 790 137,75
- ·-·----
2 742 500,00 28 612 032,50 --
1 376 849 849,81
územní
1 408 204 382,31
úrovně
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční transf.jiným veř. rozpočtům
6399 6399
5362 5369
6399
Ostatní finanční operace
6402
5364
6402
5366
6402 6409 6409 6409 6409 6409
Finanční vypořádáni
6409
6121 Ostatní činnosti j.n.
6409
5329 5363 5901 5909 6119
29 513 071,40
25 174 601,74 -372 ,12
36 000 000,00
29 513 071 ,40 102 447,73
25 174 229,62
5 274,51
5 274,51
107 722,24
107 722,24
2 000,00 33 072,00 17 493 616,65 372 289,00
2 000,00 33 072,00
Vratky VRÚÚ transferů poskyt v minulých rozp.obd. Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi minulých let
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Úhrady sankcí jiným rozpočtům Nespecífikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby
53 550 000,00 89 000,00 200 000,00 123 200 000,00 i 77 039 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM~-----
11.03.2015 13:43:02
36 000 000,00
973794100
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
102 447,73
1 022 751,40
69 8 16 040,18 8? 7 17 017,83
1 057 823,40
115877193a.:r-.c-- n3s1sa684.s
strana 22 133
XCR_G_BA1AIA1A ~~ 7062014 17:~120150!08150 1)
Licence: MMOP
- .. --- -- ---
111. FINANCOVÁNÍ -třída 8 Název
- ·--·-· ·· ····-- ·------ - -----···
Cislo polotky/fádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od potátku roku
r
1
2
3
30 000 000,00
153 980 006 ,38
-67 485 595,60
1DO 000 000,00 -88 657 089,95
27 233 440,35 -88 657 009 ,95
text
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj . prostř. (-) Změna stavu krátk.prostředků na bank .účtech (+/-) Aktivní krátk.operace řízeni likvidity-příjmy(+ ) .. Aktivní krátk.operace řízeni likvidity-vý_~j~.i~l. ----· -.. _ Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjče né prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř. (-) Změna stavu dlouh .prostředků na bank .účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likv idity-příjmy (+) !'-_k~i~-~~louh.operaceJízení likvidíty-:-výdaje
J::L _________
Krátkodobé financování ze
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
8121 8122 8123 100 000 000,00 8124 -64 494 200,00 8125 8127 8128 __________ ..
zahraničí
8211 8212 8213 8214 8215 8217 --· Aktivn! krátk.opeEace řízeni likvi~-'.ýe·s}c-{-) --· __ --------· 8218 ... . Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazen_é.špiátky krátkodo6yčh přij .půj. prostř.(-) Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy(+)
Dlouhodobé financování ze
zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank. účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízen ! likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouh.operace řízeni likvidity-výdaje (-) Opravné položky k
peněžním
8221 8222 8223 8224 8225 8227 ___ _8_22_8_ _______ ______ _ _____ __ . _
operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemajici charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) (+-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
8901 8902 8905 8000
65 505 800,00
165 322 916,43
-128 909165,20
---------
11.03.2015 13:43:02
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 23133
Licence: MMOP
XCRGBA1AI A1A (27062014 17:561201501081501) - - ·- ------ ----- --- -·- ··-- - -. - -· ·- --- -
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Čísla fádku
Název
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
41
42
43
500,00 200,00 600,00 000,00
723 442 444,00 120 672 618,94 24 028 894,40
777 910 400,14 122 063 928,04 31 721 199,94
. --~~~~05 .Q?~.57 993 449 021,91
__ _:!_ 533 ~72 32.!~~~ 2 465 067 850,00
text
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 · KAPITÁLOVÉ PŘiJMY 4 ---------------------.----PŘIJATÉ TRANSFERY --TŘÍDA ---- --- --------PŘÍJMY CELKEM
4010 4020 4030 4040
729 790 114 647 1o 550 53 300
4050
908 288 300,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
··• -
~
·•
1 408 204 382,31
v tom položky: Příjmy z finančního vypořádáni minulých let me.zi kraje_m a _obcem_i .. Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi-obcemi . . . . . . . -. Příjmy z finančního vypořádáni minulých let ~e.z! ~e.g_i~n_á!~í rad<:?u a _kraji! ~bcemi a DS Splátk}' půjč~~ýc~ prc:>~t~e_dků od ob_cí __ ~p!át~y p~jče~ý_ch p_r~~t~ed_k9 od_ krajů __ _ ~_plá_tk}' pqjče~ýc~ pr~~t~e_dků odre!:JiOn:rad _ Ostatní splátky půjčených prostředků od
22232226 2227 .
2441 2442 24432449 -
4061 4062 4063 4070 4080 ---4081 4090
veřejných rozpočtů ú~emní úrovně
Nei~ve~tični při~at~ tr~n~f~~
4121 4122 41234129
4100 4110 4111 4120
NeinvestíčnJ při~at~ tr~n~f~~ od kr~Jů.. Neinves~ičn_í při~at~ ~r~n~fe~. od re~: ~~d
~----ostatní neiww'estiční přijaté
transfery od .. "4133- P_řevodyz vl~stních rezervních fondů "4134- Převody z_rozpočtových účtů • 4139 - Ostat~ í_převody z vla~fn ídú?íi d ů 4221- lnvesti~ní přijaté transfe~ od obcí 4222- lnvestič~í příjaté transfery od krajů 4223- lnve~ti~ní přijaté transfery od region. rad 4229- Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně --------------. ZJ_ ~~4 ~ Tr~'!sfery _Při!a.t~ z _úzeryrJ jin~ho_ ~~re~~ . ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z . . . _.. ~~~~! ji~~h_o okresu___ _ ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ·i.i o29 ~ si:>iátky pójčených p-rostreďk~ ·p-njafÝchúzemí jiného kraje rozpočtů úz_e_ mní .úrovně .
4 761 187,00 774 722,12
. ..
4130 4140 4150 4170 4180 . . 4181 4190
22 640 079,74 . . . .. - - - - - 1 385 564 302,57
1. 000 - -- 000,00 . - .. 32 102 783,85
1 000 000,00 --------32 102 783,85
- ...
4191 ... . 4192 4193 4194
i
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4 761187,00 774722,12
4200
908 288 300,00
993 449 021,91
1 056 863 467,69
421 O 4220
824 735 805,00 149 058 295,00
921 061 983,25 237 709 955,09
2 241 053 933,37 95 104 751,43
VÝDAJE CELKEM
4240
973 794 100,00
1 158 771 938,34
2 336 158 684,80
KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky:
4250
TŘIDA 5 TŘIDA 6
5321-··--53235325-
- B~ŽNÉ VÝDAJE -KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
------~----------------------~--·----~------~--
!'J.e!nvestiční trans~e!Y obcím
426q . _
N.einve~ti~ni ~r~n~fe!Y kr~tů_m. _
~2+9-----
•5342.
-------Neinve~~ični ~rans~e!Y ~e_gion_álním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně . . . . --. -. -Převody -~KSP a sociál .fon~~:~ o~ci_ ~ ~rajů
*5344-
Převody V!~stní~ rez~rvn!m !o!!d_ů_m ú~.rozp_.
*5345-
Převody_v_l~stním ~ozp~čtový~ účtům
5329-.
*5349- ()statní_ přev
11.03.2015 13:43:02
4271 4280 4281 4290 4300 .. 4310 4321 '
1 408 204 382,31
400,68 .. -.
88 580,00
87 580,00
2 742 500,00 28 612 032,50 1 376 849 849,81 .
-
5 274,51
5 274,51
...
4322
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 24 I 33
Licence: MMOP
XCRGBA1A I A1A (27062014 17:56/ 201501081501)
1v. REKAPITULAcE PŘÍJMů. VÝDAJů. FINANcovÁNí A JEJJé-H ·Kaf..Jso.i.io.Ace___--. -· . ·-- ·-··
~-
Schválený rozp<Xet
Název text
5368 5641 56425643 5649 -
Výdaje z finan č ního vypořádání minulých let mezi ~eg_ion_á _l~l r~~~u ~ _kraji, ob~~mi_ ~ ~~9 Ne!n_v~stičn_í _p~j_č!=~~ _p~ostředky ob<;:í~ Ne!nv~s~iční _pů~če~~ _prost~edky k~aj~ ~ N_ein_v~~ti~n_í _p~j_č~~~ _pro~~ed~y reQ.~a~~~ Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřej~ý-~ r~z.P: ů~e~ní úrovně
6341 63426345 6349 6441 6442 6443 6449
Rozpočet po
41
•
~J. ~~6
ZJ 027 -~- ~~5
ZJ 036
lnves~ičnf ~r_a!"'~~e_rx ~e_gion_á!n_ír:n r~~ár:n.
Ostatní investiční transfery veřejným ~~zp_oč~Ů_rl) ú~~~~~- qr~v~ě . lnv_e~~i~n_í pů!č_e~~ P~kr~~l! . . . . . ~ Trans!~ry P?~kyt~uté _na úze~í ji~ : ~r~~e. - Půjčené prostředky poskytnuté na území
43
4323 4330 4340 . . 4341 . -- 4350 4360 4370 4371 . 4380
.. 101 956,88
.
4400 4410 ---4411 4420 4421 4422 4423 4424
-- - - .
___ ._________ ---~--------· ·-----·_ _ -----------·---------927 954 302,49 4430 973 794 100,00 158 771 938,34 1
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONS-S!dBAG:-TŘIDA 8
Výsledek od počátku roku
42
. . .
lnv_esti~~~ _t~a!l~~e~ c:>b~ím_ lnv_e~~ičn_í _t~a_n~~e_rx ~rajů~
... jinétio.kraje ~-=-~=--VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
zménách
- FINANCOVANI
4440
,65 505 800,00
4450
65 505 800,00
165 322 916,43
-128 909 165,20
65 505 800,00
165 322 916,43
·128 909 165,20
k 1. 1.
Stav ke konci vykazovaného obdobl
Zména stavu bankovnlch
r
61
62
63
6010 6020 6030 6040 6050
168 615 798,14 28 319 295,68 196 935 093,82
229 885 938,87 34 534 750,55 264 420 689,42
-6 1 270 140,73 -6 215 454 ,87 -67 485 595,60
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
-165 322
916 ,~:" --- -
-'128 909165,20
----- - - - -·-- --~--~-------- - ----
Vl. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovnlho vttu text
Základní běž ný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty
celkem
Terminované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkod~bé ____ _____ ...
11.03.2015 13:43:02
Císlofádku
Počátetnl stav
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
vttů
strana 25 1 33
XCRGBA1AIA11\_ (2706201417o56/20 1501081 ~01)
Licence: MMOP
Vll. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text ---- ~
---~--
~·
ZJ 024 - Transfery
Čís/o řádku
Schválený rozpočet
Rozpo tet po zménách
Výsledek od potátku roku
r
71
72
73
-----------------
přijaté
z území jiného okresu
----~----
----------- - - -
-
---
7090
v tom položky:
22264121 41294221 4229 -
!~v_e_s~íční přijaté transfery od o~cí __
7092 -7100 7110 7120
Ostinv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně
7130
Přij.z fin.vypoř.min.l~~ mezi_ obc~mi Neinvestič~í přijat~ tr~nsf~ry od obcí ~st.neinv.přij.transfery_od ~ozp._úz:úr<:Jvně
půjč.prostř.přij.z
území j.okresu
7140
2_441 - Splátky půjčený_ch pr
7160
ZJ 026- Transfery poskytnuté na území jiného okr.
7170
ZJ 025 - Splátky v tom položky:
7150
v tom položky:
5321 5329 53676341 6349-
ZJ 027 -
Neinves~i~ni tr_a!lsfery o~cím_ _ ()statní nt:inv.transfery_ ve_f.!ozp_.úz.~rov~ě vy~~je_z_ fin.ryp_ořádá_nf !fiin.let mezi obcemi Jnve_stični t~ansfe_ry o~ci~__ . Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ. úrovně
7192 7200 721 O
Půjčené
7220
prost.posk.na území jiného okresu
7180
7190
v tom po!ož-ky: 5641 - _N_einv_e_sti~ní p_ůjčené pr
ZJ 028 - Transfery
přijaté
z území jiného kraje
7230
7240 7250
7260 7290
v tom položky:
2223- p_říj-~ !ln._vypoř_.l"!l~n_.l~t f!l~~i krajem a obc. 2226- p_říj.z fin.vyp?ř:l"!l~n.let me~i. ~bcemi. 4121 - N_ei~vesti~n_l _přija_té tr~nsf~ry_ o~ obcí 4122 - __N_e!'"!ves~i~~í_p_fl~at~ transf~ry_ ~d ~rajů 4129- ()s~.n~i_n~.přij.transferyod_ r_ozp
ZJ 029- Splátky púj.prostř.přij.z území j.kraje
7291
7292 7300 731 O
7320 7330
7340 7350 7360
v tom položky:
2441 - S_plát~)' pqj~~~ých p_r?stre_d_ků od obcí 7370 2442 - Splá_t~~ pqj~en~ch p_r?st~edků od kr~jů 7380 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. 7390 územ. úrov. __Z.Jn35 - Transfery poskyt.na území jiného kraje_ _____7_40.11____ v tom položky:
5321 - N_einvestiční tr_ans~ery o~~ím 5323- _Ne_inv_es~i~ní t~ansfery krajů_m _
7410
5_32~- Ost.nei_nv~~t.tra_nsfery v~ř.rozp._územ.úrovně
7430
536653676341 63426349 -
7420
Výd.z ~n.vy_po~.min.le_t m~zi krajem aobc. 'Výd._z_ fin.vy_poř.m_i~.le_t mezi obcemi Investiční t~ans~ery obcím_ _l~ve~tič~í tran_sfery krajům. . __ _ Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ. úrovně
11.03.2015 13o43o02
7431 7432
7440 7450 -7460
Zpracována systémem GINIS GORDIC spol_ s r_ o_
strana 26 I 33
Licence: MMOP
XCRGBA 1A I A 1A (270620 14 17:56 1 201501081501)
Vll. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY -
~-··
.-
Nflzev
--- .
·-
r
text
ZJ 036 -
. ·-·--- -· ··-·· ··- • ·- ·-Cislo fádku Schválený rozpočet
Půjčené prostř.posk.na
území jiného kraje
71
Roz",Cet po zménách
Výsledek od počátku roku
72
73
7470
v tom položky: 5641 - !'J.einv_e~tič~í pů~čené prostředky obcím 5642 • !'J.e!~v~~~ični pů~čené _pro~třed~y kraj~m 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní .. - .úrovně ..... . 6441 • _lnve~~i~ní půjč_ené prostředky obcí_m 6442 - !nve::;~iční _p_ů~č_e!l~ prC?~Iřed_ky k~ajům _ 6449- Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně
11.03.2015 13:43:02
7480 7490 7500 7510 7520 7530
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.
s r.
o.
strana 27 I 33
Licence.- MMOP
XCRGBA1A I A 1A (2706201 4 17:56 1 201501081 501)
·;x:. PŘIJATé TRANSFERY A PŮJČKY zE sTÁTNÍHo RozPocTu.-sTXr-NícH FoNoů_P._
~
REGioNÁLNicH RAD Účelový znak
Název
Položka Název
a
----- ·--·--·--
~--------
-- - -
--------
-
-----
-- -----
--
-- ---- --- - - - -
-
Výsledek od potátku roku
b
93
--- --- - - - - - - - - - - -
13011
neinv.přijaté
4116 Ostatní
transfery ze st.
6 050 000,00
rozpočtu
13011
Sociálně-právní
ochrana
dětí
6 050 000,00
13233
neinv.přijaté
4116 Ostatní
tra nsfery ze st.
1 070 493,87
rozpočtu
1 070 493,87
13233 neinv.přijaté
4116 Ostatní
13234
transfery ze st.
1 249 875,00
rozpočtu
13234
1 249 875,00 neinv.přijaté
4116 Ostatní
13305
tra nsfery ze st.
101 100,00
rozpočtu
13305
neinv.nedávkový transfer-108/2006 Sb.
101 100,00 neinv.přijaté
4116 Ostatní
14013
transfery ze st.
928 662,09
rozpočtu
928 662,09
14013 neinv.přijaté
4116 Ostatní
14018
transfery ze st.
59 100,00
4116 Ostatní neinv.pnjaté transfery ze st.
1 495485,53
rozpočtu
14018
Prevence kriminality-asistent
59 100,00
15319
rozpočtu
1 495 485,53
15319 neinv.přijaté
4116 Ostatní
15324
transfery ze st.
52 267,65
rozpočtu
52 267,65
15324 4116 Ostatní neinv.příjaté transfery ze st.
15325
888 550,05
rozpočtu
888 550,05
15325 invest.přijaté
4216 Ostatní
15825
transf.ze státního
1 901 069,10
4216 Ostatní invest.přijaté tra nsf.ze státního
7 042 787,81
rozpočtu
1 901 069,10
15825 15827
rozpočtu
7 042 787,81
15827 4216 Ostatní
15828
invest.přijaté
transf.ze státního
240 912,56
rozpočtu
240 91 2,56
15828 4216 Ostatní
15829
invest.přijaté
tran sf .ze státního
4 095 51 3,58
rozpočtu
4 095 513,58
15829 22003
4116 Ostatní
neinv.přijaté
transfery ze st.
250 000,00
rozpočtu
22003
Zavedeni managmentu
hospodření
energií
250 000,00 -- --4nbúslaťrfi
--;.!0004 ··
neinv.prijaté transfery ze st.
rozpočtu
29004
Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.
308 120,00 4116 Ostatní
29008
neinv.přijaté
transfery ze st.
938 428,00
rozpočtu ;::
29008
Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle§ 37
29015
938 428,00
4116 Ostatní
neinv.přijaté
transfery ze st.
113 030,00
rozpočtu
29015
Přísp.
na ekolog. a k
přírodě
šetrné technol,dle D
29021
113 030,00 4116 Ostatní
neinv.přijaté
transfery ze st.
258 912,43
rozpočtu
29021
Dotace na úroky
11.03.2015 13:43:02
Min.zemědělství
258 912,43 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 28 I 33
~jc:_nce: !!_'!_C}_P
___
_
_ XC~G~A1A I A1A (?~062014 17:561 ~~ 1501081501)
_
IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový
Po/otka Název
Název
Výsledek od počátku roku
znak
a
b
-------- -
34054
93
·- ·-
4116 Ostatní
neinv.přijaté
transfery ze st.
200 000,00
rozpočtu
Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer
34054
200 000,00
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st.
34070
92 000,00
rozpočtu
Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)
34070
92 000,00 neinv.přijaté rozpočtu
4116 Ostatní
34352 34352
transfery ze st.
2 470 000,00
Program státní podpory profesionálních divadel
2 470 000,00 4116 Ostatní neínv .přijaté transfery ze st.
35441
. 44000,00
rozpočtu
35441
prevence kriminality- neinvestice
44 000,00
88005
4123
Neinvestiční přijaté
transfery od
774 722,12
regionálních rad
774 722,12
88005 4223
88501
Investiční přijaté
transfery od
636 154,25
regionálních rad 636154,25
88501 4223 Investiční přijaté tran~f~!Y_Od regionálních rad
88505
31 466 629,60 31 466 629,60
88505 4113
90001
Neinvestiční přijaté
transfery za státních
87 969,72
fondů
87 969,72
90001 4213 Investiční přijaté transfery ze státních
90.877
526 109,21
90877 98187 98187
4111
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
4111
Neinvestičn í přijaté
1 276 280,00
Volby do Senátu Parlamentu ČR a zatup.obcí
1 276 280,00
98348 98348
526 109,21
fondů
transf.z všeob.pokl.správy SR
1 444 480,00
Volby do Evropského Parlamentu
1 444 480,00 66 062 652,57
CELKEM
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRAVNYM CELKUM, DOBROVOLNYM SVAZKŮM OBCl A REGIONALNÍM RADÁM Účelový znak
Kód územnl Po/otka Název jednotky
Název
a _____ _
c
b
___ -~_tc;~_t_g část výkazu ne má data .......
XI.
Příjmy
z
rozpočtu
Výsledek od počátku roku
103
-·---··· ·--
Evropské unie a související příjmy v
členěni
podle zdrojového
třídění Paragraf Polofka
Text
Nástroj Prostorová jednotka
a : b - ---------------- - -···-------0000 0000
4113 4113
0000
4113
------- -
c - - d- -·- - - · -
Schválený rozpotet 1 ---· -~·~-- ----- ---
053 054 Neinvestični přijaté
transfery za státních
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
2
3
--·------~ --- ~ - · -- ---·-··-- ---
87 969,72
87 969,72
87 969,72
87 969,72
368 624,09 3 017 53 1,87
348 055,34 2 900 975,62
fondů
0000 0000
4116 4116
11.03.201513:43:02
033 033
5
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 29 I 33
X CRGBA1A/A 1A (2706201 4 17:561201501081501) - ·- -· ··-· ..
Licence: MMOP
XI.
Příjmy
z
rozpočtu
Evropské unie a související
příjmy
v
členění
třídění
·------------- - - - - - - - - - - · - - ·-- - - -
Paragraf Položka
a
Text
4116 4116 4116 4116 4123
0000
4123
0000 0000 0000
4213 4213
0000 0000 0000 0000 0000
Nástroj Prostorovt; jednotka
b
- - - - - - - - · ·---
0000 0000 0000 0000 0000
podle zdrojového
Schválený rozporet
Výsledek od potátku roku
2
3
1 495 485,53 52 267,65 888 550,05 5 822 45!:1,19 774 722,12 774 722,12
1 495 485,53 52 267,65 888 550,05 5685334,19 774 722,12 774 722,12
414 281,63 111 827,58 526 109,21 240 912,56 11 138 301 ,39 1 901 069,10
414 281 ,63 111 827,58 526 109,21 240 912,56 11 138 301,39 1 901 069,1 o
13 280 283,05
13 280 283,05
636 154,25 31 466 629,60 32 10l.I63,85
636 154,25 31 466 629,60 32 102 783,85
1
cd
------------+---···•+-------------------~----------------------------------- - --------
053 5 054 054 5 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 038 5 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 053 054 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 053 1 053 5 054 5 545
4213 4216 4216 4216 4216 4216
Rozporet po zménách
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního
· - - - - - · - --- -- - -
rozpočtu
0000 0000 0000
4223 4223 4223
0000 6409 6409 6409
BezODPA 2229 2229 2229 Ostatní
6409
Ostatní
ln.ve.s.tiční
038 038 5 přijaté transfery od regionálních rad 032 ------ j)32
přijaté
činnosti
vratky
52 594 327,14 52 457 202,14 3 054,75 3 054,75 17 310,2Q_______ -- 17 310,25 20 365,00 20 365,00
5
transferů
j.n.
CELKEM
------·-
XII. Výdaje spolufinancované z podle zdrojového třídění Paragraf Položka
rozpočtu
a
b
2219 2219
6121 6121
2219 2339 2339 2339
Ostatní záležitosti pozemních komunikaci
2339 3111
Záležitosti vodních 6121
3111
6121
3111 3636 3636' 3636 3636 3636 3636
Předškolní
6121 6121 6121
3636
a
036
s
053 053
5
Schválený rozpore/
členění
Rozpo(;et po ziOOnách
Výsledek od potátku roku
2
3
414 281,63 7 042 787,81 7 457 069,44
414 281,63 7 042 787,81 7 457 069,44
7 457 069,44 240 912,56 4 095 513,58 4 336 426,14
7 457 069,44 240 912,56 4 095""f>TI;5o---- . 4 336 426,14
4 336 426,14
4 336 426,14
Budovy, haly a stavby
Budovy, haly a stavby
---31lTol2f
5011 5011 5011 5021 5021 5021 5031
c
20 365,00
52 477 567,14
Evropské unie a související výdaje v
Násúoj Prostorová jednotka
Text
20 365,00 52 614 692,14
toků
a vodohosp.děl j.n. 053
1
os3 __ b_____ --------
Budovy, haly a stavby zafízení
033 033 Platy
zaměstnanců
v pracovním
9 966,00 56 474 ,00 66 440,00 37 397,56 211 919,52 249 317,08 2 491,50
1 5
poměru
033 033
1 5
Ostatní osobní výdaje
11.03.2015 13:43:02
03.3
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol.
s r.
O-
56 616,90 320 829,10 377 446,00
strana 30 I 33
Xť?RGBA1AIA1~ (279f5~01~ !7.561201501081501)
Licence: MMOP -· -·-·-· .. . -----
--
XII.
Výdaje SQOiufinancované z rozQočtu EvroQské unie a související výdaje v členění
Qodle zdrojového třídění -----
Paragraf Položka
a
·---------
b -~--~ - -------- --
3636 3636
5031 5031
3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636
5032 5032 5032 5137 5137 5137 5139 5139
·- ___ Nástroj Prostorová jednotka
Text
---
.
Povinné poj.na soc.zab.a
c
.,_ .... ---- ---- -------------Schválený rozpočet
5
033 033
5
Rozpočet po změnách
1
d
- -------- - ---- - --- -
033
-·
2
-~------
--····- ··--···--------- Výsledek od počátku roku
-
--
-- - .
3
14118,50 i6 610,00
přísp . na
st.pol.zaměstnan
3636 3639 3639 - 3639 3639 3639 3639
Povinné poj.na veřejné zdravotnf
pojištění
033 033 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 033 033 Nákup materiálu j.n. 033 033 Nákup ostatních služeb 033 033
5139 5169 5169 5169 5175 5175 5175
897,00 5 083 ,00 5 980,00 1 650,00 9 350,00 11 000,00 32 174,40 182 321,60 214 496,00 95 650,50 542 019,50 637 670,00 4 711,20 26 696,80 31 408,00
1 5
5
5
5
Pohoštěni
Územní rozvoj
033 033
5011 5011 -5011 5031 5031 5031
1 5
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
033 033
1 5
033 033
5
------- -
--
1 232 921,08 153 990,44 872 619,56 1 026 610,00
92 020,50 521 449,50 613 470,00
990 916,00 127 130,87 720 408,66 847 539,53- -·-
37 383,45 211 810,16 249 193,61
31 783,51 180 107,09 211 890,60
13 549,51 76 802,88 90 352,39 3126,60 17 717,40 20 844,00
11 393,86 64 886,01 76 279,87 3 068,85 17 390,15 20459,00
1 387 000,00
1 156 169,00
Opravy a udržování
87 969,72 1 495 485,53 52267,65 888 550,05 2 524 272,95
87 969,72 1 495485,53 52 267,65 888 550,05 2 524 272,95
vzhled obci a veřejnou zeleň
2 524 272,95
2 524 272,95
67 287,00 381 293,00 448 580,00 31 200,00 176 800,00 208 000,00 24 621,60 139 522,40 164 144,00
59 309,10 336 084 ,90 395 394,00 19 500,00 110 500,00 130 000,00 19 702,50 111 648,50 131 351,00
8 864,21
7 092,91
Povinné poj.na soc.zab.a
přísp. na
st.pol.zaměstnan
3639 3639 3639 3639 3639 3639
5032 5032 5032 5424 5424
Povinné poj.na
5424
Náhrady mezd v
3639 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
veřejné
době
zdravotní
3745 Péče o 4329 5011 4329 5011 4329 5011 4329 5021 4329 ' 5021 4329 5021 4329 5031 4329 5031 4329 5031
033 033
1 5
036 053 053 054 054
5 1 5
nemoci
5171 5171 5171 5171 5171 5171
pojištěni
033 033
5
5
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
033 033
1 5
033 033
5
Ostatni osobní výdaje
Povinné poj.na soc.zab.a
přísp.na
st.pol.zaměstnan
4329
5032
11.03.2015 13:43:02
033 Zpracovtlno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 31 I 33
XCRG_~A1A I A 1~ _(270,62014 !7:5 ~ I ~?. ~sg1081501)
Licence. MMOP
XII. Výdaje spolufinancované z podle zdrojového třídění Paragraf Po/otka 8
rozpočtu
Text
Ntlstroj Prostorová jednotka
c
b
----------- - ----· ---- · ---------- ------ - - ----·-· 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Povinné poj. na veřejné zdravotní
Rozpore/ po zménách
1
2
d
5
pojištění
033 033 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 033 033
5137 5139 5139 5139 51S6 5156 5156 S162 5162
Schválený rozpočet
------··---- - --- ·--------.
033
5032 5032 5137 5137
Evropské unie a související výdaje v
1 5 1
5
_ Nákup materiálu j.n.
033 033
5
Pohonné hmoty a maziva
033 1 033 5 Služby telekomunikací a radiokomunikací 033 1 033 5 Služby školení a vzděláváni 033 1 033 5
5162 5167 5167 5167 5169 5169 5169 5173 5173 5173 5175 5175 5175
Nákup ostatních služeb
033
- ·- ·o::s3Cestovné (tuzemské i
5
zahraniční)
033 033
s
Pohoštění
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 033 1 5011 5011 033 5 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 033 1 033 5
5011 5021 5021 5021 S031 5031 5031
Ostatní osobnf výdaje
Povinné poj.na soc.zab.a
033 033
1 5
033 033
5
přisp. na
- --
50 228,19 59 092,40 13037,00 73 876,00 86 913,00 905,85 s 133,1S 6 039,00 7SO,OO 4 250,00 5 000,00 7SO,OO 4 250,00 5 000,00 4 395,26 24 906,42 29 301,68 7 804,17 44 2i3:62" 52 027,79 750,00 4 250,00 5 000,00 209,00 1 187,00 1 396,00 1 070 493,87
členění
Výsledek od počátku roku
- ·---
3
--------~
....
----- -·
40 193,09 47 286,00 12 462,25 70 630,75 83 093,00 905,8S 5 133,1 5 6 039,00 75,7S 429,25 505,00 302,5S 1 714,45 2 017,00 960,00 5 440,00 6 400,00 4 447,50 25 202,50 29 650,00 577,80 - - ---. -"3 274,20 3 852,00
191,25 1 083,75 1 275,00 43 256,40 245 419,60 288 676,00 7 547,85 42771,1S 50 319,00
835 587,00 191,25 1 083,75 1 275,00 43 256,40 245119,60 288 376,00 7 547,85 42 771,15 50 319,00
2 717,25 15 397,75 18 115,00 2 261,10 12 812,90 15 074,00 1 288,3S 7 300,65 8 589,00 920,00 5 175,65 6 095,65 219,15
2 717,25 15 397,75 18 115,00 2 261,10 12 812,90 15 074,00 1 288,35 7 300,65 8 S89,00 913,35 5 175,65 6 089,00 219,15
st.pol . zaměstnan
6171 6171 6171
OTTf
5032 5032 5032 5136 5136
6171 6171 5136 6171 5137 6171 " 5137 6171 5137 6171 5139 6171 5139 6171 5139 6171 5156
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 033 1 033 5 Knihy, učební pomůcky a tisk
033 033 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 033 033 Nákup materiálu j.n. 033
· ··-·- -· - - - - ~ -· - - --»· •-
11.03.2015 13:43:02
.. -
-~- --··-···.
1 5
5
--··· -- --. - -· -·-···· ---- -- - ·-----·· -----·-· - ·--Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 32.133
Licence: MMOP
XCRGBA 1A I A1A (27062014 17:561201501081501)
XII. V:Qdaje s(2olufinancované z (20dle zdrojového třídění Paragraf Po/otka
a
b
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5156 5167 5167 5167 5169 5169
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6402 6402 6402
roz12očtu
Schválený rozpočet
Nástro; Prostorová Jednotka
Text
5156
5169 5173 5173 5173 5175 5175 5175
Evro12ské unie a související v:Qdaje v
2
3
033
5
1 241,85 1 461,00
1 241,85 1 461,00
033 033
5
033 033
5
033 033
5
033 033
1 5
29 400,00 166 600,00 196 000,00 7 500,00 603 344,42 610 844,42 2 399,40 13 596,60 15 996,00 2 250,00 8 951,95 11 201,95
29 400,00 166 600,00 196 000 ,00 2 562 ,04 14 518,24 17 080,28 2 399,40 13 596,60 15 996,00 1 465,35 8 303,65 9 769,00
1 223 647,02
628 143,28 3 054,75 17310,25
_Nákup ostatních služeb
1
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Činnost místní správy
032 032 5 Vratky VRÚÚ transferů po~k_yJ.,_v minulýcl,!,__ rozp.obd. 038 038
3 054,75 17 310,25 20 365,00
1 5
-~----
--
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6409
5363
6409
Ostatní činnosti j.n.
CELKEM
Odesláno dne:
Razltko:
Výsledek od počátku roku
d
Služby školení a vzdělávání
6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 5363 '640'9____5363
Rozpočet po zménách
c
Pohonné hmoty a maziva
5364 5364 5364
členění
Podpis vedouc/ho
20 3§_5,09
20 365,00 2 68 1,49 30 390,23 33 07 1,72
20 365,00 2 681,49 30 390,23 33 071,72
33 071,72
33 071,72
19 285 267,22
17 982 020,53
účetnl jednotky:
STAIITÁRIIf MĚSTO OPAVA od~or
Doolo dne:
finanln( a rozpoltový Horl( 1611. 69
Odpovtdajtctza údaje o rozpočtu:
tet.:
746 26 2
o skutečnosti: •
11.03.2015 13:43:02
{
·~/ : ' -----·' i ! "-· ! {.
tel.:
~ ............. i
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 33/33