STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015
Městské lesy Opava příspěvkové
Skřipov 110, 747 45 SKŘIPOV
organizace
Osoba pověřená RMO dočasným ři Ing.Petra Schwallero~itSTSKl:. LESY OPAVA _ Kontakt: 734172921 · .. - .l:' ,; 1 p \ l !C' ) Zpracoval: Pavlína Lenartová Kontakt: 730167427
Vedoucí zřizovacího odboru :
- - .. - ,}'' ~ , ~;- . .,11:-...9 : •• - 903 :;l ' JIJ><..;9669
"'·p··
,C • ~:, ' ' ' • . , f .;.;~ - .. 6 -i D IČ"
,'tó ~ :.{.íi;
1
Příloha č. 8 k Zásadám vztahů SMO k příspěvkovým organizacím
Plnění závazných ukazatelů
v Kč
Závazné ukazatele schválené 1.;1.::.,u
usr "''""'' ,1 , Ué:ltur,, schválení
účel
částka
příspěvek na provoz celkem
z toho: příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
limit mzdových
Mzdové prostředky jsou financovány z vlastních provozních prostředků, bez příspěvku zřizovatele, pouze s dodržením nepřekročen í schváleného uvedeného limitu 4 950 000,-
prostředků (vč.
náhrad mezd)
4950000,00
investiční příspěvek
odvod do rozpočtu zřizovatele návratné finanční výpomoci průtokové dotace
Závazné ukazatele upravené 1.;1.::,1u u.::,,
,.,.,o, 11
I ua
li
schválení
účel
částka
příspěvek na provoz celkem
z toho: příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd) Účelový příspěvek (specifikovat): příspěvek na lyžařský výcvik
invésti"črií příspěvek
odvod do
rozpočtu zřizovatele
návratné finanční výpomoci průtokové dotace Plněni závazných ukazatelů účel příspěvek
částka
na provoz celkem
z toho: příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)
Mzdové prostředky jsou financovány z vlastních provozních prostředků, bez příspěvku zřizovatele, pouze s dodržením nepřekročení schváleného uvedeného limitu 4 950 000,-
investiční příspěvek
odvod do rozpočtu zřizovatele návratné finanční výpomoci průtokové dotace
3 896 476,00
Městské
ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč
lesy Opava
FOND INVESTICNI
4497 404,09
čerpání
tvorba
stav k 1.1. 2015 Převod z odpisů z OHM a DNM
plán
skutečnost
595 000,00
593 499,00
skutečnost
plán
296 452,00 57 500,00
Převod
z rezervního fondu Výnos z prodeje DHM
191 556,00
Investiční
Investiční
dotace MMO dotace ze SR a SF Ostatní
Celkem
stav k 31 .12. 2015 opravy maj. nákup majetku finančně
nevykryty
odpisy PDV Hrabství
snížení inv.fondu 595 000,00
593 499,00
545 508,00
4 545 395,09
skutečnost
stav k 31 .12. 2015
FOND REZERVNI stav k 1.1 . 2015
2 051 794,87
čerpání
tvorba skutečnost
plán Převod
ze zlepš. výsledku hosp.
Peněžní
plán
366 000,00
223 446,65
2 417 794,87
366 000,00
223 446,65
2 417 794,87
dary
Celkem
FOND ODMEN stav k 1.1. 2015
557 681,00
čerpání
tvorba skutečnost
plán Převod
skutečnost
plán
ze zlepš. výsledku hosp.
stav k 31 .12. 2015 557 681 ,00
Ostatní Celkem
557 681.00
FKSP stav k 1.1. 2015
466 901,67
čerpání
tvorba Převod
do fondu na vrub nákladů
plán
skutečnost
plán
49 000,00
38 964,00
123 000,00
49 000,00
38 964,00
123 000,00
skutečnost
stav k 31 .12. 2015
102 633,00
403 232,67
Ostatní Celkem
..
'
.
PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč Městské
lesy Opava NÁKLADY v Kč
501
Spotřeba
materiálu
502
Spotřeba
energie
Hlavní činnost schválený fin. plán
upravený fin.plán
skutečnost
511 Opravy a udržování 518 Ostatní služby ::>L1 Mzdove naklady (platy, Ot-'t-'t-'J od zřizovatele
v tom - platy zaměstnanců - ostatní 524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 551 Odpisy dlouhodobého majetku NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY v Kč
Hlavni činnost
schválený fin. plán
upravený fin.plán
skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb Příjmy
z pronájmu
Výnosy z
rozpuštěné
dotace
Použití rezervního fondu do výnosů Použití investičního fondu do výnosů Použití fondu odměn do výnosů Ostatní
příjmy
z vlastní
činnosti
VÝNOSY CELKEM
IPRÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE Nepobíráme žádné příspěvky od Zřizovatele, vše financujeme z vlastních provozních prostředků.
ROZVAHA vybrané ukazatele v Městské
lesy Opava běžné období
\k 'I l\ \
A
T
1
K E \J (netrú1
Stálá aktiva L
dlouhodobý nehmotný majetek
II.
dlouhodobý hmotný majetek
III.
dlouhodobý
finanční
majetek
Oběžná aktiva
D.
.., ( >\'
9<
14 081 354,42
14 617 353,42
0,00
0,00
14 081 354,42
14 617 353,42
0,00
0,00
0,00
0,00
25 724 569,75
22 590 630,57
I.
zásoby
1271 577,87
873 407, 10
It
krátkodobé pohledávky
1500407,87
1 326 885,94
III. krátkodobý finanční majetek
22 952 584,01
20 390 337,53
'\Sl\ \ Cl< I h.L\i
C.
minulé období
39 80~ )~ l. I
IV. dlouhodobé pohledávky
B
Kč
39 805 92.-+217
Vlastní kapitál I. jmění účetní jednotky
.,
_o,., 9(_'1 3 9°
23 896 880,06
22 414 581,70
14 081 354,42
14 617 353,42
II.
fondy účetní jednotky
7 781 550,28
7 573 781 ,63
lil.
výsledek hospodaření
2 033 975,36
223 446,65
15 909 044,11
14 793 402,29
14 478 495,49
13 412 960,54
Cizí zdroje I.
rezervy
IT.
dlouhodobé závazky
o,oo
0,00
Ill.
krátkodobé závazky
1430548,62
1380441,75
10 493 126,52
7 912 834,38
402 280,00
486 906,17
12 057 177,49
11 990 596,98
1270850,43
1 153 494,07
314 poskytnuté zálohy
42 469,81
53 107,44
315 ostatní pohledávky
0,00
0,00
18 223,13
189 129,77
Ukazatele z rozvahy
su
241
běžný účet
243
běžný účet
FKSP
24x ostatní běžné 311
účty +
pokladna 261
odběratelé
321 dodavatelé 331
zaměstnanci
310 783,00
296 603,00
336
zúčtování
s instit.sociálního.zab
125 223,00
123 273,00
337
zúčtování
s instit zdravotního poj.
53 672,00
52 834,00
>.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč Městské
les} Opa\a hlavní běžné
A. Náklad1: celkem I.
Náklady z činnosti 501
spotřeba
materiálu
502
spotřeba
energie
504 prodané zboží 506 aktivace oběžného majetku 51 1 opravy a udřa>vání 5 12 cestovné 513 náklady na reprezentaci 518 ostatní služby 521 mzdové náklady 524 zákonné sociální pojištění 525 Liiné sociální pojištění 527 zákonné sociální náklady 528 liiné sociální náklady 55 1 odpisy dlouhodobého majetku 558 náklady z DDM
II.
Finanční
nákladv
činnost
doplňková činnost běžné
období
minulé období
16 325 293.03
15 641 650,82
146 923.03
212 132,35
16325173,03 l 513 259,61 52 990,00 0,00 96 657,86 111 909,00 0,00 7 929 134,51 3 860 623,00 1281 248,00 0,00 112 484,60 13 126,29 587 775,00 0,00
15 641 650,82 1 199 709,42 48 873,57 0,00 0,00 149 134,07 11 0 302,00 0,00 7 738 105,27 4 014 141,00 1 350 959,00 0,00 119 528,00 20 672,97 437 614,00 0,00
146 923,03 20226,00 334,79 0,00 0,00 77 978,09 0,00 0,00 4 914,00 35 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 724,00 0,00
212 132,35 27 083,46 47,91 0,00 0,00 114 499,98 0,00 0,00 1 276,00 67 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120.00
0,00
o,oo
období
minulé období
III . Náklady na transfery V.
Daň
z
příjmů
doplňková činnost
hlavní činnost běžné
15 802 841,33
303112.49
274 388,49
16 076 757,60
14 313 432,90
303112,49
274 388,49
602 výnosy z prodeje služeb
861253,52
668 037,24
45 619,00
62 598,00
603 výnosy z pronájmu
245 956,20
234 504,20
261 938,49
211 790,49
o,oo
0,00
0,00
0,00
296 452,00
490 000,00
0,00
0,00
77 922,39
122 991,77
0,00
0,00
2 048398,94
1 366 416,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 048 398,94
1 366 416,66
0,00
0,00
ostatní
0,00
0,00
0,00
0,00
z příjmů
0,00
0,00
0,00
0,00
činnosti
604 výnosy z prodaného zboží 648 čerpání fondů Finanční
výnosy
N . Výnosy z transferů
v.
minulé období
18 203 078.93
I. Výnosy z
--
období
minulé období
B. Vfnos1: celkem
II.
běžné
období
příspěvek zřízovatele
672 z
Daň
"rozpuštěné
dotace" (403)
v
,
HOSPODARENI S MAJETKEM v Městské
Kč
v roce 2015
lesv. Opava běžné
období (brutto)
minulé období (brutto)
0,00
0,00
0,00
0,00
325 895,84
323 395,84
021 Stavby Rozdíl 355 237,- je z důvodu srovnáni ceny majetku ve vlastnictví SMO s inventurní listinou Zřizovatele a rovněž Zřizovací listinou MLO. Před rokem 1996 byl majetek SMO techn.zhodnocen MLO, ale to nebylo zdokladováno a evidováno. Po odepsání majetku cenu narovnáváme.
36 982 121,58
37 337 358,58
022 Samostatné movité věci a soubory mov.věcí Zřizovatelem schválený nákup Drtiče R 250 za 000,-
9 271 938,00
9 233 294,00
1308311,21
1 344 497, 11
013 Software Zdůvodněni
pohybu:
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Zdůvodněni pohybu: 031 Pozemky Zřizovatelem
schválený nákup lesního pozemku
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Vyřazení zastaralé PC technologie, prodej nepotřebného majetku.
55
.,,r
, • ...
DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO) poskytovatel dotace SZIF žádost z r. 2013 IMoravsKos1ezsKy kraj žádost z r 2014
I
SZIF MoravskoslezsKy kraj MoravsKos1ezsKy kraj
účel
náklady projektu v
přijatá
(IV, NIV) název projektu
Kč
Kč
NIV NIV
náklady ve výši dotace byly v roce 2013
náklady ve výši dotace na hospodaření v lesích byly v roce 2014 1uarzovani trvalych travnich Příspěvek
porostů
NIV
Příspěvek
hospodaření
NIV
Příspěvek na hospodaření
na
1427075,00
207 840,00
42 540,94
42 540,94
v lesích
201 370,00
201 370,00
v lesích
46 920,00
46 920,00
8 073,00
8 073,00
114 580,00
114 580,00
413 483,94
2048 398,94
Příspěvek
Ministerstvo
NIV
Úřad práce
NIV
IV - investiční NIV- neinvestiční
pokalamitních holin
NIV
zemědělství
CELKEM
Zalesnění
dotace
na výsadbu min.podílu a zpevňujících dřevin IUdt>orna praxe pro mlade do ..1u let v Moravskoslezském kraji melioračních
v
