statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33

11090081-9329-113-06 statisztikai számjel 06-09-002805 cégjegyzék szám

Szegedi Sport és Fürdők Kft. 6726 Szeged, Temesvári krt. 33.

2011. december 31.

BESZÁMOLÓ

Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője)

PH.


11090081-9329-113-06 Statisztikai számjel

06-09-002805 Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) Sorszám a

A tétel megnevezése b

1

A A. Befektetett eszközök

2

I

I. Immateriális javak

3

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

4

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

5

Vagyoni értékű jogok

6

Szellemi termékek

7

Üzleti vagy cégérték

8

Immateriális javakra adott előlegek

9

Immateriális javak értékhelyesbítése

10

II

Tárgyi eszközök

11

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

12

Műszaki berendezések, gépek, járművek

13

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

14

Tenyészállatok

15

Beruházások, felújítások

16

Beruházásokra adott előlegek

17

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18

III

Befektetett pénzügyi eszközök

19

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21

Egyéb tartós részesedés

22

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23

Egyéb tartósan adott kölcsön

24

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Keltezés:

Előző év 2010.12.31. c

Előző év(ek) módosításai d

adatok E Ft-ban Tárgyév 2011.12.31. e

2 605 249

0

2 462 598

6 196

0

4 626

102

0

5 611

4 369

483

257

2 248 679

0

2 183 361

2 032 419

2 001 032

173 945

140 295

28 837

28 636

13 478

13 398

350 374

0

274 611

349 820

273 945

554

666

Szeged, 2012. június 08. vállalkozás vezetője (képviselője)





MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) Sorszám a

26 27

B I


Forgóeszközök Készletek

28

Anyagok

29

Befejezetlen termelés és félkész termékek

30

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

31

Késztermékek

32

Áruk

33

Készletekre adott előlegek

34

II

Követelések

35

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

36

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

37

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

38

Váltókövetelések

39

Egyéb követelések

40

III

Értékpapírok

41

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42

Egyéb részesedés

43

Saját részvények, saját üzletrészek

44

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

45 IV Pénzeszközök 46

Pénztár, csekkek

47

Bankbetétek

48

C

Aktív időbeli elhatárolások

49

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

50

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

51

Halasztott ráfordítások

52

Eszközök összesen

Keltezés:

Előző év 2010.12.31. c


101 900 319


0 0

95 080 195

145

60

174

135

51 677

0

72 285

31 693

37 510

399

0

19 585

34 775

0

0

0

49 904

0

22 600

1 196

1 220

48 708

21 380

13 357

20 710

0

11 927

19 828

292

312

1 138

570

2 720 506

0

2 578 388






MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) Sorszám a


53

D

Saját tőke

54

I

Jegyzett tőke

55

56 57

977 467


0


977 403

1 045 890

1 045 890

-104

-68 423

102

0

-68 421

-64

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

II III

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék

58 IV Eredménytartalék 59

Előző év 2010.12.31. c

V

Lekötött tartalék

60 VI Értékelési tartalék 61 VII Mérleg szerinti eredmény 62

E

Céltartalékok

63

Céltartalék a várható kötelezettségekre

64

Céltartalék a jövőbeni költségekre

65

Egyéb céltartalék

66

F

Kötelezettségek

67

I

Hátrasorolt kötelezettségek

68

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

69

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

70

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

Keltezés:

55 312

0

0 0

55 312

838 815

0

803 115






MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) Sorszám a

71

II


Hosszú lejáratú kötelezettségek

72

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73

Átváltoztatható kötvények

74

Tartozások kötvénykibocsátásból

75

Beruházási és fejlesztési hitelek

76

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

77

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

78

Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

79

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80

III

Rövid lejáratú kötelezettségek

81

Rövid lejáratú kölcsönök

82

- ebből: az átváltoztatható kötvények

83

Rövid lejáratú hitelek

84

Vevőktől kapott előlegek

85

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

86

Váltótartozások

505 371


0


479 179

17 500

928

487 831

478 211

40

40

333 444

0

323 936 872

198 379

205 759

61 526

74 728

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

87 88 89

90

Előző év 2010.12.31. c

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

G

Passzív időbeli elhatárolások

91

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

92

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

93

Halasztott bevételek

94

Források összesen

Keltezés:

17 500

73 539

848 912

25 077

0

797 870

4 814

4 253

38 435

8 594

805 663

785 023

2 720 506

0

2 578 388




06-09002805 Cégjegyzék száma


"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL)

Sorszám a

adatok E Ft-ban Tárgyév 2011.12.31.

A tétel megnevezése

Előző év 2010.12.31.

Előző év(ek) módosításai

b

c

d

1

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2

Exportértékesítés nettó árbevétele

I

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

3

Saját termelésű készletek állományváltozása

4

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II

Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)

III

Egyéb bevételek

e

567 426

563 447

2 185

1 692

569 611

0

565 139

0

0

0

530 513

0

585 923

Ebből: visszaírt értékvesztés 5

Anyagköltség

202 186

186 790

6

Igénybe vett szolgáltatások értéke

225 784

227 226

7

Egyéb szolgáltatások értéke

10 656

8 256

8

Eladott áruk beszerzési értéke

283

203

9

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

9 291

9 063

IV

Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

10

Bérköltség

11

448 200

0

431 538

352 869

295 106

Személyi jellegű egyéb kifizetések

43 071

46 491

12

Bérjárulékok

90 201

88 979

V

Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

486 141

0

430 576

VI

Értékcsökkenési leírás

103 774

0

93 675

VII

Egyéb ráfordítások

61 364

0

46 049

A Keltezés:

Ebből: értékvesztés

1 075

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-VVI-VII)

645

944

0

149 224

Szeged, 2012. június 08.

vállalkozás vezetője (képviselője)





"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL) Sor-

szám a 13


Előző év 2010.12.31.

b

c

adatok E Ft-ban Tárgyév Előző év(ek) módosításai 2011.12.31. d

e

Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

550

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

698

714

0

0

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17

VIII 18

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

698

0

1 264

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

28 633

29 772

68 002

141 532

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

21

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)

96 635

B C

Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)

-95 937 -95 292

-170 040 -20 816

X

Rendkívüli bevételek

26 871

20 752

XI

Rendkívüli ráfordítások

D E

Rendkívüli eredmény (X-XI) Adózás előtti eredmény (+C+D)

XII

Adófizetési kötelezettség

F

Adózott eredmény (+E-XII)

22

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

23

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G

Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

Keltezés:

0

171 304

26 871 -68 421

0 0

20 752 -64

-68 421

0

-64

-68 421

0

-64

Szeged, 2012. június 08.


Szegedi Sport és Fürdők Kft. 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. 11090081-9329-113-06 Statisztikai számjel

06-09002805 Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. CASH FLOW-KIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sor-


szám a

b

I.

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -

II.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)

14 15 16

Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök selejtezése Befektetett eszköz eladása

III.

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 IV.

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + Hitel és kölcsön felvétele + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek, törlesztése, megszüntetése beváltása + Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

Előző év

Tárgyév

2010.12.31.

2011.12.31.

c

d

132 705

44 472

-4 187 103 774 1 075 -3 288 334 15 807 32 928 -30 001 892 5 052 10 319

66 332 93 675 76 819 -55 312 -527 12 522 -48 461 -71 794 -6 363 -15 066 -7 353

-76 302

-26 721

-77 543 1 241

-29 548 2 827

-18 309

-45 055

3 600

3 000

26 870

20 752

-48 779

-68 807

38 094

-27 304

Keltezés: Szeged, 2012. június 08.


statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33

Recommend Documents