Beszámoló. Szegedi Hőszolgáltató Kft. tevékenységéről. Szeged, október hó

Beszámoló a

Szegedi Hőszolgáltató Kft. tevékenységéről

2000-2014

Szeged, 2014. október hó

Beszámoló a Szegedi Hőszolgáltató Kft. tevékenységéről 2000-2014 1. Cégtörténet és feladatok 1949. augusztus 15. napján megalapították a Szegedi Városgazdálkodási Vállalatot (közüzemi vállalat), mely – egyéb városgazdálkodási feladatain kívül - Szeged város távfűtési rendszerének alapjait volt hivatott létrehozni. Ez a Vállalat, ilyen formában 1991.-ig működött. 1991. június 20.-án megalakult a Szegedi Távhőszolgáltató Vállalat (SZETÁV), mely átvette a VGV-től a távhőszolgáltatási tevékenységet. (a VGV 1994. szeptember 30. napján Szegedi Környezetgazdálkodási Kft.-vé alakult át, - a távhőszolgáltatás kivételével – folytatva tevékenységét) A jogszabályoknak megfelelően a Szegedi Távhőszolgáltató Vállalat 1994. június 30.-án átalakult Szegedi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággá, melynek feladata nem változott; fő tevékenysége a „hőtermelés és – ellátás„ volt. Ezzel a névvel 1999. november 10.-ig működött a Társaság. 1999. november 11. napjától SZETÁV Vagyonkezelő Kft. néven folytatta tevékenységét, de ekkorra már tevékenységi köre nagyban megváltozott – pl.: beszüntette a távhőszolgáltatást - , ugyanis 100%-ban a Szeged Megyei Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságként a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó közművagyon kezelőjeként működött az IKV Ingatlangazdálkodó és Vagyonkezelő ZRt.-be 2003. július 23.-án történt beolvadásáig. 1999. november 30.-án megkezdte működését a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 51%os és a legnagyobb magyar magántulajdonú közszolgáltató vállalkozási csoport részét képező ALFA-NOVA Kft. 49%-os tulajdonában lévő, 100 millió Ft. törzstőkéjű Szegedi Hőszolgáltató Kft (alapító okirat kelte: 1999. november 14.), amely a mai napig ezen a néven, az IKV Ingatlangazdálkodó és Vagyonkezelő ZRt.-vel együttműködve a SZETÁV Kft. és a Szegedi Hőszolgáltató Kft. valamint az ALFA-NOVA Kft. között Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata garanciavállalási kötelezettsége mellett 1999. november 1.-vel létrejött „Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés” alapján végzi a távhőszolgáltatást. A részleges privatizációt követően jelentős szervezeti ésszerűsítés valósult meg, melynek következtében a Szegedi Hőszolgáltató Kft. alkalmazottainak létszáma 1998-hoz képest 2000-re mintegy 30%-kal – 264 főről 179 főre - csökkent. A Társaságot két ügyvezető irányítja. Az ALFA-NOVA Kft. által delegált ügyvezető 1999-től 2011. január 31.-ig Pomázi Csaba okl. gépészmérnök, okl. távfűtési szakmérnök, (az ALFA-NOVA Kft. résztulajdonosa és ügyvezetője), a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által delegált ügyvezető 1999-tól 2003-ig Benák László, 2003-tól 2011. január 31.-ig Básthy Gábor okl. gépészmérnök, okl. energetikai szakmérnök volt. 2011. február 1.-től az ALFA-NOVA Kft. által delegált ügyvezető Básthy Gábor, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által delegált ügyvezető pedig Martonosi István. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. Szeged város területén 27.251 lakás fűtését és 26.077 lakás használati melegvízzel történő ellátását biztosítja valamint 490 közületi fogyasztót szolgál ki távhőenergiával a 99/2006. számú távhőtermelői és 837/2011. számú távhőszolgáltatói működési engedélyek alapján. Az elmúlt 10 évben az ellátott fogyasztói kör nagysága gyakorlatilag nem változott. A Szegedi Hőszolgáltató Kft fő tevékenysége a gőz-, melegvízellátás. Ez a tevékenység kiterjed a távhőenergia előállítására, beszerzésére, átvitelére, és szolgáltatásának értékesítésére, a 2

távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó vezetékek és berendezések üzemeltetésére, tervezésére, kivitelezésére, karbantartására, és üzemzavar elhárítására. Célja a folyamatos, biztonságos, valamint energiatakarékos távhőszolgáltatás és melegvízellátás a környezetvédelmi előírások szem előtt tartásával. Az értékesített éves fűtési hőmennyiséget az 1.sz mellékletben, az értékesített használati melegvíz mennyiségét 1998-tól kezdődően a 2.sz mellékletben szemléltetjük. A Társaság feladatait 1970-1989 között épült 23 fűtőművi körzetben beépített 99 db kazán 244 MW hőteljesítménnyel, 5 db, összesen 9,5 MWth hőteljesítményű üzemeltetett és 6 db, összesen 5,9 MWth hőteljesítményű saját tulajdonú, kapcsoltan hőt és villamosenergiát termelő gázmotorral, 54,9 km nyomvonalon húzódó 214,5 km távvezetéken keresztül látja el. A hőtermelő és elosztó rendszerek jellemzőit a 3.sz. mellékletben foglaltuk össze. A lekötött csúcs gázteljesítmény 14,1 ezer Nm3/h. Az éves átlagos hőszolgáltatási célú gázfelhasználás 30-35 millió Nm3, a villamosenergia termelésre fordított mennyiséggel együtt 4550 millió Nm3. Az 1998 évtől a közvetlenül hőszolgáltatási célú energiafelhasználást források szerint a 4.sz. melléklet, annak források szerinti költségeit a 5.sz. melléklet tartalmazza.

2. Fejlesztések 2000-2013 2.1. Hőforrások korszerűsítése A Szegedi Hőszolgáltató Kft, részben a szakmai befektető ALFA-NOVA Kft. közreműködésével a távfűtő rendszeren 2000-2013 években az 6.sz. mellékletben ismertetett felújításokat, illetve fejlesztéseket hajtotta végre. Ezen jelentősebb megvalósult fejlesztések összértéke meghaladja a 3,5 milliárd forintot. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. ezen felül évi 220-250 millió forintot fordít a fűtőművek és távhőrendszerek értékmegőrző ill. értéknövelő fenntartási munkáira. 2.2. Kapcsolt hő- és villamosenergia termelés A kapcsolt hő- és villamos energia termelés kiépítése, gázmotoros energiatermelő berendezések telepítése a meglévő fűtőművekbe, illetőleg kazánházakba két ütemben 2000-2004. években valósult meg a következő helyszíneken és villamos teljesítményekkel: 1. ütem: az ALFA-NOVA Kft közreműködésében a SINESCO (jelenleg: DALKIA) beruházásában Rókus I. kazánház Északi vr. I/B kazánház Tarján III. kazánház Összesen:

1,946 MWe 2 x 1,403 MWe 2 x 2,225 MWe 9,202 MWe

2. ütem: a Szegedi Hőszolgáltató Kft. beruházásában: Felsőváros II. kazánház Északi vr. I/A kazánház Tarján II. kazánház Tarján IV. kazánház Tarján V. kazánház Tarján VI. kazánház Összesen:

2,2 MWe 0,625 MWe 0,625 MWe 0,625 MWe 0,625 MWe 0,625 MWe 5,325 MWe 3

Ez utóbbi ütem részletes jellemzőit a 7.sz mellékletben, az ezekből a gázmotoros egységekből értékesített energia mennyiségét és az abból származó árbevételt a 8.sz. mellékletben foglaltuk össze. Az így keletkező árbevétellel szemben jelentkező költségeket a 9.sz. melléklet szemlélteti. A fűtőművekben a gázmotorok mellett továbbra is működnek a gázkazánok, mivel azok lehető legjobb kihasználása ill. a villamosenergia értékesítéshez előírt hatásfok elérése érdekében elsősorban az egész évben jelentkező használati melegvíz és az átmeneti fűtési időszak fűtési hőigényére méretezettek. 2.3. A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérése A fűtési hőmennyiségmérők beépítése 1996 évben befejeződött. A lakossági fogyasztók esetében épületenként, vagy lépcsőházanként összesen 946 db hőmennyiségmérő került felszerelésre. Társaságunk valamennyi lakóközösséggel az ezek által mért hőmennyiség alapján számol el a lakóközösségekkel kötött hőszolgáltatási szerződésekben meghatározott módon, a lakások fűtött légtérfogata, vagy a lakások költségmegosztókkal meghatározott hőfelhasználása szerint. Szeged város területén lévő 27 221 db távfűtött lakásból 2000-2012. években 16 625 lakásban (61,1%) valósult meg a távhőszolgáltatás szabályozhatósága és/vagy a költségmegosztók alapján történő elszámolás. Ez 2000. évtől kezdve a „KERET” azaz „Komfortnövelő és Energia Racionalizálási Elvek a Távhőellátásban” néven folyó programnak a Szegedi Hőszolgáltató Kft. által a lakóközösségek számára kiírt pályázatai útján történt. Ennek mintegy 624 millió Ft-os összes beruházási költségéből a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 570 milliót finanszírozott. A fogyasztók hozzájárulása 54 millió Ft (8,4%) volt. Ennek során 15.752 lakásban termosztatikus radiátorszelepek és 9.283 lakásban a fűtési költségmegosztók kerültek felszerelésre. Figyelembe véve a 2000. év előtt és a más vállalkozók által beépített készülékeket is, valamint azt, hogy nem minden lakóközösség igényelt a termosztatikus radiátorszelepek mellé költségmegosztót, jelenleg 15 387 lakás (56,5%) elszámolása történik a költségmegosztók adatai alapján. Az összehasonlító mérések alapján megállapítható, hogy a panelfelújítási programmal 15-36% közötti fűtési hőenergia megtakarítás érhető el. A termosztatikus radiátorszelepek és költségmegosztók alkalmazása önmagában is 17-37% közötti hőfelhasználás csökkenést eredményezhet. A hőtechnikai beavatkozások és az egyéni szabályozás a költségmegosztással együtt akár 50%-ot meghaladó mértékben csökkentheti (a hőigényeket 186 napos, 4 0C átlaghőmérsékletű fűtési idényre korrigálva). A „KERET” program megvalósítására a Szegedi Hőszolgáltató Kft. „Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés” alapján 2007. december 31.-ig vállalt kötelezettséget. Tekintettel a panelfelújításokra, a Társaság ügyvezetése úgy döntött, hogy a programot megszorításokkal – legfeljebb 1500 db lakás évente, az egycsöves átfolyós rendszerek kétcsövesre történő teljes átalakítása nélkül – tovább folytatja. 2013. évtől a kedvezményes, az önköltségi árat nem fedező lakossági hozzájárulást az önköltségi áron történő szerelés váltotta fel.

3. Geotermikus energiahasznosítás 3.1. Székely sori termálkút A termálkút 1962 óta üzemel, melynek vizét 1968-ban gyógyvízzé nyilvánították. 1980-ig a SZUE területén fürdési célra is hasznosították a vizet. A termálvíz nem elégíti ki a jelenlegi előírások 4

szerinti gyógyvíz minőségi követelményeket, így a gyógyvízzé nyilvánító határozat 2006. június 28-án visszavonásra került. 1980-tól a termálvíz kizárólag energetikai célra kerül felhasználásra. Fűtési idényen kívül 1703 db lakás használati melegvíz ellátását biztosítja, míg fűtési idényben 662 db lakás fűtési ellátásába segít be. A kút üzembe helyezése óta az elhasznált termálvíz a Tisza sodorvonalába kerül bevezetésre. Jelenleg a kút nyugalmi vízszintje negatív, ezért a kitermelés kompresszoros üzemmel történik. Az átlagos vízhozam 18-20m3/óra. A vízügyi előírások miatt a termálkút vízjogi engedélye 2012. december 22.-én lejárt, leállításra került. Az előírások változása következtében lehetőség van a visszasajtolás nélküli üzemvitel melletti további üzemeltetésre, melyre vonatkozó vízjogi engedély 2014. április 4.-én került kiadásra a vízügyi hatóság részéről. Az engedélyben előírt fejlesztések, felújítások jelenleg folyamatban vannak. Ezek elvégzése után, 2014. év végétől tervezzük a termálenergia ismételt hasznosítását. 3.2. Molnár utcai termálkútpár A termálkútpár (1 db termelő és 1 db visszasajtoló) 1983-ban kísérleti jelleggel került megvalósításra. A hasznosítás 1985-ben kezdődött, és 1988-ig tartott a visszasajtolási problémák miatt. A kútpár 1995-ben az Európai Unió PHARE programja segítséggel felújításra került, és 1998. júliusig működött visszasajtolásos üzemmóddal. A visszasajtolási nyomásnak a visszasajtoló kút eltömődése következtében előálló, 20 bar fölé történő megemelkedése miatt a visszasajtolás megszüntetésre került, és a használtvíz közcsatornában került elhelyezésre. Az akkori üzemeltető SZETÁV Kft. nem kapott engedélyt a használtvíz Tiszába történő vezetésére. A közcsatornában történő elhelyezést a szakhatóság 2004. július 31.-ig engedélyezte. A csatornadíjak drasztikus emelkedése a költségeket jelentősen megnövelte, a jelenlegi árak figyelembevételével a hasznosítás gazdaságtalan. Új visszasajtoló kút fúrására lenne szükség. A termálkútpár 2004. márciusától üzemen kívül van. 3.3. A geotermikus energiahasznosítás lehetőségei A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2008-ban a Magyar Geotermális Egyesület szakértőivel megvizsgáltatta a geotermikus energiahasznosítás lehetőségeit Szeged város távhőszolgáltatásában. Az elkészült tanulmány főbb megállapításai: • •

• •

A gázmotorok által történő használati melegvíz készítés következtében a termálvíz hasznosításra fűtési idényen kívül nincs lehetőség. A geotermikus energia elméletileg is legföljebb 60%-os arányban vehet részt a szegedi távfűtés primerenergia szükségletének kielégítésében. A terület hidrogeológiai terhelhetősége, továbbá a kútfúrási pontok elhelyezhetősége figyelembe vételével Szegeden 7 db termelő és 10 db visszasajtoló termálkút fúrásával 6 db ellátási körzetnél valósítható meg termálvíz hasznosítás. (Rókus, Makkosház, Észak I/A, Tarján V, Tarján IV, Tarján VIII). Ez 250 TJ/év geotermikus energia betáplálását jelenti. Ez a teljes primer energiahordozó felhasználás 25,2%-ával egyenértékű. A 2004-ben életbe lépett vízgazdálkodási törvény kötelezővé tette az energetikai célra használt termálvizek teljes mennyiségű visszasajtolását. A szakértők szerint a szegedi termálvíz visszasajtolási kútkiképzések sikeressége 80%-ra becsülhető. A beruházás összköltsége mintegy 4,93 milliárd forint, melynek egyszerű megtérülési ideje 10,8 év.

5

E megállapítások alapján egyértelművé vált, hogy a becsült beruházási költségek a Szegedi Hőszolgáltató Kft lehetőségein még az esetlegesen elnyerhető támogatások figyelembevételével is jelentősen túlmutatnak, ugyanakkor a beruházás kockázatai messze meghaladják, megtérülése viszont nem éri el az üzletileg vállalható mértéket. Erről a tanulmány megküldése mellett tájékoztattuk Társaságunk tulajdonosait is. 3.4. Használati melegvíz szolgáltatás termálvíz közvetlen felhasználásával A Szegedi Hőszolgáltató Kft. még a szolgáltatás végzése szempontjából jogelődnek tekinthető SZETÁV Kft. által 1995. március 9.-i, illetve 1995. május 15.-i keltű szerződések alapján, ténylegesen 1997. novembertől ill. 1998. augusztustól Szeged Észak I/A, Észak I/B és Makkosháza fűtőművi körzetek területén a használati melegvíz céljára termálvizet vásárolt az Aquaplus Kft.től. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. (Szeged, Vág u. 4. ) ügyvezetése a használati melegvíz céljára vásárolt termálvíz vételezést 2003. április 4. napjától felfüggesztette, majd 2004. április 6.-án a hivatkozott szerződésektől elállt. Az elállás okai: •

•

Folyamatos volt a fogyasztók elégedetlensége a szolgáltatott vízminőséggel kapcsolatban. A vízminőséggel kapcsolatban a felfüggesztés és az elállás közötti időszakban végzett lakossági reprezentatív felmérés eredménye szerint a lakosság elégedetlen volt a szolgáltatott termálvíz minőségével, annak valamennyi tulajdonságával. Amióta Társaságunk a használati melegvizet ivóvíz vételezéssel szolgáltatja, nincsenek lakossági panaszok, a fogyasztók elégedettek a vízminőséggel, sőt kifejezetten tiltakoznak a termálvizes szolgáltatásra való visszatérés ellen. A szakértői vizsgálatok megállapították, hogy a szolgáltatott víz minősége nem felel meg a hatályos előírásoknak. A 2002. október 1. – 2003. március 31. közötti elszámolási időszakban a mérés alapján szolgáltatott és a mellékvízmérők leolvasott adatai alapján a fogyasztók felé kiszámlázható használati melegvíz mennyiség közötti mérésdifferencia az érintett három körzetben kimagaslóan magas eredményt mutatott, emiatt Társaságunknál tetemes veszteségként jelentkezett. A nagymértékű veszteség feltárására indult vizsgálat során derült ki az is, hogy az Aquaplus Kft. tulajdonában lévő, a fogyasztás mérését szolgáló elszámolási hőmennyiségmérők hitelesítését nem végezték el a hitelességi időtartam leteltét követően, így 2002. január 22-től illetve augusztus 26-tól 2003. május 12., 13. illetve 23-a közötti időszakban a három körzetben a számlázás alapját képező mennyiségeket nem hiteles mérőkön mérték.

A felfüggesztést ill. az elállást követően az Aquaplus Kft. kártérítési pert indított a Szegedi Hőszolgáltató Kft. ellen. A Szegedi Ítélőtábla 2008. október 2.-i jogerős ítéletében Társaságunkat kártérítés címén az Aquaplus Kft. kezdeti 650.801.345 Ft követelésével szemben 120 000 000 Ft és annak kamatai valamint a perköltségek megfizetésére kötelezte. A Legfelsőbb Bíróság 2009. áprilisában ezt az ítéletet helyben hagyta. Társaságunk figyelembe véve a vízkezelési technológiák időközbeni fejlődését, a szakmai befektető Alfa-Nova Kft. tulajdonosi érdekeltségi körébe tartozó Energott Kft.-vel közösen ismét vizsgálni kezdte a termálvíz alapú közvetlen használati melegvíz szolgáltatás lehetőségeit, kiegészítve azt egy biomassza alapú erőmű telepítésével.

6

4. A földgáz árának és a távhőszolgáltatás díjainak alakulása 2008-2014 A földgázpiac liberalizációja során 2009. július 1.-től megszűnt a hatósági gázdíj megállapítás, mely a 2008. június 30.-ig hatályos „Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés” ill. annak 4.sz. melléklete alapján a távhőszolgáltatás hődíjai meghatározásának alapját képezte. Ebben az 1999ben megállapított bázis alapdíjak a fogyasztói árindexszel, az ugyanakkor meghatározott bázis hődíjak a hatósági kéttarifás gázár tényezőinek változásával módosultak. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2006. szeptemberétől szabadpiaci kereskedőtől szerzi be tevékenységéhez szükséges földgázt. A beszállító kiválasztására évi rendszerességgel bekért ajánlatok alapján kerül sor. Az ajánlatkérés során teljes mértékben követjük a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal távhőszolgáltató- és termelő szektor szereplőinek gázbeszerzésére vonatkozó, jelenleg érvényben lévő 1/2013. számú ajánlását. Szabadpiaci földgázár meghatározása jelenleg két tényező alapján történik. Az egyik az olajárakon alapuló, negyedévente változó rész, a másik az európai szabadpiacon kialakuló TTF ár, mely havonta változik. Olajár alapú tényező: a szerződésben kerül rögzítésre az induló földgáz ár USD/GJ-ban és a bázis időpont. A bázis időpontot megelőző 9 hónap átlagos nemzetközi jegyzésárai alapján rögzítésre kerülnek az árváltozásnál figyelembe vett fűtőolaj és gázolaj bázisárai. Földgázár módosításra jellemzően negyedévente, a negyedévet megelőző 9 hónap nemzetközi jegyzésárai alapján kerül sor a gázkereskedelmi szerződésben rögzített képlet alapján. Szadadpiaci gázár alapú tényező: „Argus European Natural Gas”-ban publikált adatok alapján kerül meghatározásra EUR/GJ-ban. Gázdíj számla kibocsátására USD/GJ egységár alapján két részletben kerül sor. A szabadpiacon vásárolt földgáz árának és a számlázott HUF/USD árfolyam értékének változása: 2011. I. negyedév 2011. IV. negyedév 2012. I. negyedév 2012. II. negyedév 2012. III. negyedév 2012. IV. negyedév 2013. I. negyedév 2013. II. negyedév 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév 2014. I. negyedév 2014. II. negyedév 2014. III. negyedév

12,660 14,205 14,042 14,513 14,328 15,018 14,705 14,644 12,553 13,028 12,786 11,702 11,046

USD/GJ USD/GJ USD/GJ USD/GJ USD/GJ USD/GJ USD/GJ USD/GJ USD/GJ USD/GJ USD/GJ USD/GJ USD/GJ

193,33 235,21 221,42 232,54 219,78 220,77 225,26 225,84 222,51 220,23 224,92 223,10 240,59

HUF/USD HUF/USD HUF/USD HUF/USD HUF/USD HUF/USD HUF/USD HUF/USD HUF/USD HUF/USD HUF/USD HUF/USD HUF/USD

4.1. A távhőszolgáltatás díjai meghatározásának módszere 2011.-ig A hatályos Üzemeltetési- Vállalkozási Szerződés alapján a szolgáltatási díjak indokolt megváltoztatását célzó előterjesztés elkészítése, illetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjesztése a Szegedi Hőszolgáltató Kft, mint üzemeltetésbe vevő feladatát képezte. Az alapdíjak megállapítására évente egyszer, a tárgyévet megelőző év november 15.-ig, a hődíjak megállapítására évente kétszer, május 15.-ig és november 15.-ig tehette meg javaslatát.

7

Mindezek alapján „Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés” ill. annak 4.sz. melléklete 2008. július 1.től a megváltozott körülményekhez igazodva az alábbiak elvek szerint változott a díjmegállapítás módszere és tartalma: a) A távhőszolgáltatás alapdíjai a fűtési- és használati melegvíz szolgáltatás piaci viszonyoktól nem függő költségelemeinek (bér és egyéb költségek) fedezetét tartalmazták b) A hődíj a piaci viszonyoktól függő energiaköltségek (földgáz és villamosenergia) alapján kerül meghatározásra, vagyis a korábbiakkal szemben a villamosenergia költségek is a hődíj, nem pedig az alapdíj meghatározásának részét képezék. c) Az alapdíjak számítási újonnan meghatározott bázisértéke a fűtési- és használati melegvízszolgáltatási tevékenység 2007. évi valós ráfordítások alapján számított állandó költségei alapján került meghatározásra. d) A hődíjak számítási bázisértéke a 2008. január 1.-től hatályos hatósági közüzemi gázárak valamint a 2007. évi valós villamosenergia költségek alapján került meghatározásra. e) Az alapdíjak évente egyszer, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. tárgyévet megelőző évi üzleti tervében jóváhagyott béremelés valamint a díjmegállapítási javaslat elkészítését megelőző 12 hónap KSH szerinti fogyasztói árindex figyelembevételével kerülhettek módosításra f) A hődíjak módosítása évente kétszer, január 1.-től és július 1.-től valósulhatott meg, a díjmegállapítási javaslat elkészítését megelőző negyedév ismert és valós gáz- és villamosenergia beszerzési átlagárai alapján. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló többször módosított 16/2003.(IV.30.) Kgy. rendelete szerint: A lakossági és üzemi fogyasztói alapdíjrész tartalmazta: • a szolgáltató távvezetékeinek és azok tartozékainak üzemeltetési és karbantartási • költségeit, • a rendeltetésszerű üzemeltetés során a rendszerből folyamatosan elfolyt víz pótlásának költségét, • a fejlesztési célt szolgáló díjhányadot, • a nyereséget. A lakossági és üzemi fogyasztói hődíjrész tartalmazta: • a szolgáltató által a távfűtés és használati melegvíz ellátás céljára vásárolt földgáz és villamosenergia díját, • a hálózati hőveszteség költségeit, • az üzemeltetés során elfolyt víz pótlásához felhasznált tüzelőanyag költségeit tartalmazó díjat. 4.2. Az olajárak és a HUF/USD árfolyam változásának hatásai a gázköltségekre A hődíjaknak a szabadpiaci földgázár alapján történő meghatározására történő áttérés egybeesett az olajárak drasztikus emelkedésével, majd azoknak a 9 hónapos átlagárak útján a gázárakban történő megjelenésével. Az olajárak csökkenését a HUF/USD árfolyam jelentős emelkedése kísérte, így a gázárak számottevő csökkenése egyelőre nem következett be. A 2008. július 1.-től hatályos, félévenkénti, a megelőző időszak tényadataira támaszkodó hőármegállapítás a gázárak szélsőséges és előre ki nem számítható változásait követni nem tudta. Ennek következtében a tényleges beszerzési és a hődíj megállapítás alapját képező gázár eltérése miatt a Szegedi Hőszolgáltató Kft.nek 2008. második félévében mintegy 360 millió Ft, egész évre vonatkozóan 255 millió Ft vesztesége keletkezett. 8

Ezzel szemben a távhőszolgáltatás hődíja 2008. január 1.-vel 1 %-kal csökkent, majd 2008. július 1.-vel 1, 24 %-kal emelkedett, így az év folyamán lényegében nem változott. 2009. év első negyedévében a tendencia folytatódott. A 9 hónap átlagos nemzetközi jegyzésárak lassú csökkenését a magas USD árfolyam közömbösítette. Így a 2009. január 1.-i díjmódosítás mellett is ebben az időszakban mintegy 192 millió Ft veszteség keletkezett, hiszen a hődíj alapját képező gázár 2550 Ft/GJ, míg annak átlagos tényleges költsége az első negyedévben 2839 Ft/GJ volt, mely – figyelembe véve a gázár szerkezetének eltérését is - lényegében megegyezik a hatósági közüzemi gázárral. A második negyedévben ugyan megindult a gázárak csökkenése, azonban az a HUF/USD árfolyam változásai miatt átlagosan 2569 Ft/GJ körül alakult, mely újabb, mintegy 3,4 millió Ft veszteséget eredményezett. A 2008. július – 2009. június között keletkező veszteség összességében így elérte az 556 millió Ftot. Ennyivel került kevesebbe a fogyasztóknak a távhőszolgáltatás, annak tényleges költségeinél ebben az időszakban. Ennek belátható időn belüli visszapótlása azonban a Szegedi Hőszolgáltató Kft. biztonságos gazdálkodásának elengedhetetlen feltétele lett volna. 4.3. A távhőszolgáltatás díjainak megállapítása 2009-2011. szeptember 30.-ig A 2008. július 1.-től hatályos számítási eljárás szerint a gázmotorok üzemeltetéséből adódó díjkedvezmény figyelembevételével 2009. július 1.-től a lakossági fűtési hődíj 9,9 %-os valamint a használati melegvíz hődíj 10 %-os emelése vált indokolttá. Társaságunk tulajdonosai - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Alfa-Nova Kft. képviselőinek megegyezése alapján a hődíjak megállapítása alapját képező gázárak 2009. I. negyedéves emelkedéséből, figyelembe véve a gázárak akkor prognosztizált csökkenését, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 3%-ot eredménye terhére átmenetileg, 2009. december 31.-ig átvállalt. Az így átvállalt gázárkülönbözet összege a soron következő díjmegállapításokkor került volna beépítésre a hődíjakba, mérsékelve a várható csökkenést mindaddig, amíg ez és a korábban felhalmozódott veszteség visszatérül. A 2008. július 1.-től hatályos számítási eljárás szerint az előzőek figyelembevételével a gázmotorok üzemeltetéséből adódó díjkedvezmény figyelembevételével a lakossági fűtési hődíj 6,95 %-os valamint a használati melegvíz hődíj 7,13 %-os emelése valósult meg a távhőszolgáltatásra vonatkozó általános forgalmi adó 5%-ra történt mérséklésével egyidejűleg, 2009. augusztus 1.-től. 2009. második félévétől néhány, a Társaságunk 2009. évi üzleti terve ill. a 2009. májusában előterjesztett díjmegállapítási javaslatunk elkészítésekor még ismeretlen tényező némileg mérsékelte a gázárak további csökkenését ezzel korábbi veszteségeink visszapótlásának lehetőségeit. Ezek közül a legfontosabbak: • • •

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Miniszter 27/2009 (VI.25) KHEM rendelete alapján a közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiányt megtérítteti. Ennek eredményeképpen mintegy 50 000 e Ft többlet gázköltség jelentkezett. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség közleménye 2009. július 1.-től készletezési hozzájárulás fizetését határozza meg. Ennek hatása a gázköltségekben mintegy 20 000 e Ft növekedést jelentett. Mivel korábbi földgáz szállítónk megbízhatóságát illetően komoly kétségeink merültek fel, 2009. július 7.-től új gázkereskedőtől, az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt. (Nagykanizsa) vásároltuk a gázt. A gázdíjak meghatározása és szerkezete a korábbiaktól eltérő (összevont egytarifás gázdíj helyett rendszerhasználati és gázdíj), amely a tervezetthez képest 29 000 e Ft-tal növelte a gázköltséget. 9

Fenti változások egyéb tényezőkkel valamint jelentős költségcsökkentő intézkedések hatásaival együtt a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2009. évi üzleti tervének a Társaság taggyűlése által 2009. október 14.-én elfogadott módosításában átvezetésre kerültek. Mindezek együttes hatásaként a tervezett eredmény kevesebb, mint a felére csökkent, így a tervezettnél kisebb lehetőség adódott 2009. évben a veszteségek és a saját tőke csökkenésének kompenzálására. Az Üzemeltetési- Vállalkozási Szerződés 2008. július 1.-től érvénybe lépett módosítása alapján számításaink szerint 2010. január 1.-től a távhőszolgáltatás fűtési alapdíjának 4,88 %-os, a használati melegvíz alapdíjának 4,78 %-os emelése lett volna indokolt. A 2008. július 1.-től hatályos számítási eljárás szerinti, a szabadpiaci gázárakon alapuló hődíjak meghatározása alapján a gázmotorok üzemeltetéséből adódó díjkedvezmény figyelembevételével a lakossági fűtési hődíj 8,27 %-os, a használati melegvíz hődíj 8,29 %-os emelése lett volna szükséges. Ez nem tartalmazta a 2009. augusztus 1.-től hatályos hődíjak megállapításának alapját képező gázárak 2009. I. negyedéves emelkedéséből a Szegedi Hőszolgáltató Kft. által 2009. december 31.-ig ideiglenesen átvállalt 3%-ának kompenzációját. Megvizsgálva a távhőszolgáltatás hődíjainak alakulását néhány nagyvárosban és Szegeden, megállapítható, hogy azokban a városokban volt lehetőség a hődíjak jelentős csökkentésére, melyekben a gázárak változását – Szegeddel ellentétben – azonnal és teljes mértékben áthárították a fogyasztókra. A Szegeden kialakult díjpolitika ugyanakkor - jelentős veszteségek árán - kiegyenlítette a gázárak szélsőséges ingadozását. Természetesen ez az áremelkedések és az árcsökkenések esetében is érvényesül. Az akkor ismert gázpiaci prognózisok alapján a Szegedi Hőszolgáltató Kft. ügyvezetése nem kezdeményezte a távhőszolgáltatás alap- és hődíjainak 2010. január 1.-vel történő módosítását. Fenntartotta ugyanakkor annak lehetőségét, hogy az alapdíjak 2010. január 1.-től esedékes módosítását legkésőbb a 2011. évi díjak megállapításakor, azokkal együtt érvényesítse. Társaságunk tulajdonosainak – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az ALFANOVA Kft. - képviselői ennek ismeretében a 2009. november 11.-én tartott egyeztetésükön a hatályos Üzemeltetési- Vállalkozási Szerződésben foglaltaktól és az ügyvezetés javaslatától eltérően abban állapodtak meg, hogy: •

•

2010. január 1.-től változatlan alapdíjak mellett szükséges a fűtési hődíj 7 %-os valamint a használati melegvíz hődíj 10 %-os csökkentése, oly módon, hogy azt a 2009. augusztus 1.től hatályos legmagasabb díjhoz képest a Szegedi Hőszolgáltató Kft. saját hatáskörében általános fogyasztói díjkedvezményként biztosítja. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2008. július – 2009. június között keletkezett veszteségeinek 2010. december 31.-ig történő kompenzációja érdekében az így kialakított díjak 2010. év folyamán változatlanok maradnak, kivéve, ha a szabadpiaci földgáz árak, valamint a HUF/USD árfolyam az akkor prognosztizált 365 USD/ezerNm3 illetve 190 HUF/USD értékhez képest jelentősebb emelkedése azok módosítását indokolttá teszi.

A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2010. január 1.-től a tulajdonosok által meghatározott díjkedvezményeket alkalmazta. Továbbra is fenntartotta ugyanakkor annak lehetőségét, hogy az alapdíjak 2010. január 1.-től esedékes módosítását a 2011. évi díjak megállapításakor, azokkal együtt érvényesítse. A díjkedvezményt megalapozó számítások legjelentősebb tényezői, a szabadpiaci földgáz ár és a HUF/USD árfolyam, nem a prognózison belül alakultak, mindkettő jelentős emelkedést mutatott. A gázár 2010. III. negyedévében 365 helyett 399 USD/ezerNm3 az árfolyam 190 helyett 220 HUF/USD körül alakult. 10

A gázár megállapítás alapját képező olajárak és a HUF/USD árfolyam változását valamint a piaci és a közüzemi (egyetemes) gázár havi alakulását a 2008-2013. évekre a 10.sz. mellékletben ábrázoltuk. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2010. évi, a tulajdonosok által egyhangúan elfogadott üzleti terve szerint a társaság gazdálkodása 2010. évben csak akkor lehet eredményes, ha 2010. októberétől megszűnnek a 2010. január 1.-től bevezetett díjkedvezmények, a III-IV. negyedévben az USD árfolyama a prognosztizálton alakul, a társaság dolgozói 2010. évben nem részesülnek béremelésben és ideiglenesen, legfeljebb a következő évig elhalasztásra kerülnek egyes karbantartási, felújítási és javítási munkálatok. Az előzőek figyelembevételével a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2010. október 1.-től a január 1.-től alkalmazott díjkedvezményeket önmagában a takarékossági intézkedések végrehajtása mellett biztosítani nem tudta, így ettől az időponttól kezdődően a tulajdonosok döntésének megfelelően ismét a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 34/2009. (IX.30.) Kgy. rendelete mellékletében meghatározott hatályos legmagasabb hatósági díjakat alkalmazta. Az Önkormányzat általi, a hatályos Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés tartalmától eltérő díjmegállapítások az alábbi, kamatok nélkül összesen 413 411 eFt árbevételkiesést eredményezték: • • •

A Szegedi Hőszolgáltató Kft. hatályos Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés szerint megtett díjemelési javaslata 2009. április 1.-vel szemben 2009. augusztus 1.-i hatállyal került elfogadásra, ebből 2009. évre 101 028 eFt árbevétel kiesés keletkezett. 2010. január 1.-től a változatlan alapdíjak mellett a fűtési hődíj 7 %-os valamint a használati melegvíz hődíj 10 %-os csökkentése a Társaságnak 177 632 eFt árbevétel kiesése keletkezett. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. gazdálkodása 2010. évtől veszteségessé vált. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. hatályos Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés szerint megtett, a 2011. évi alap- és hődíjakra vonatkozó díjemelési javaslata Szeged Megyei Jogú város közgyűlése által nem került elfogadásra, ebből 2011. február 1.-töl, az NFM által történő díj és támogatás megállapítás kezdetéig, 2011. október 1.-ig 134 751 eFt árbevétel kiesés keletkezett.

A fenti összegek a számlázott hőmennyiségek alapján kerültek meghatározásra. 4.4. A távhőszolgáltatás díjainak megállapítása 2011. október 1.-től 2011. évben alapvető változások történtek a távhőszolgáltatás díjainak megállapításában és a Szegedi Hőszolgáltató Kft. gazdálkodását meghatározó más, lényeges tényezőkben, melyeknek együttes hatása nem volt kigazdálkodható: • A távhőszolgáltatás díjait a Kormány a 2011. március 31.-én alkalmazott értéken rögzítette. A távhőszolgáltatás díjait és annak támogatását 2011. október 1.-től a Nemzeti Fejlesztési Miniszter határozza meg. • A 2011. évi XXIX. törvény a lakossági és külön kezelt intézményi távhőszolgáltatási díjakat a 2011. március 31.-én alkalmazott díjtételek szintjén befagyasztotta, és a díjmegállapítást a Nemzeti Fejlesztési Miniszter hatáskörébe utalta. A lakossági díjakat 2012. január 1.-től 4,20 % díjemelés, majd több időpontban érvénybe léptetett rezsicsökkentést követően a 2011. március 31.-én érvényes egységárak 80 %-án állapították meg 2014. október 1.-ét követő időszakra. • A külön kezelt intézmények részére meghatározott 2011. március 31.-i díják változatlanul érvényben vannak.

11

• • • •

• •

A felhasználók 2,2 %-át kitevő egyéb fogyasztók felé tényleges önköltségen alapuló díjszámítással meghatározott, társaságunk ügyvezetői által jóváhagyott díjtételeket alkalmazzuk. 2011. október 1.-től a lakossági távhőszolgáltatás után támogatás illeti meg társaságunkat, melynek mértéke 2013. november 1.-től 2034 Ft/GJ. Mivel a Közgyűlés a 2011. februári ülésén nem fogadta el áremelési javaslatunkat, március 1.-től a központi díj és támogatás meghatározás bevezetéséig, október 1.-ig 134 751 eFt árbevétel kiesés keletkezett (mely egyébként a teljes 2011. évre számítva 196 044 eFt). A hőenergiával kapcsoltan termelt villamosenergia kötelező átvétele (KÁT) és az ehhez kapcsolódó külön áram pótlék (KÁP) 2011. július 1.-vel megszüntetésre került. A gázmotorok villamosenergia értékesítésből származó eredmény a beruházás tőke- és kamatterheire, az előírt amortizáció képzésére valamint a lakossági hődíjak csökkentésére fordítódott. A KÁP megszűnését követően a szabadpiaci értékesítés mellett ezekre nem volt fedezet. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2011. évi üzleti terve 190 HUF/USD árfolyam feltételezésével került elfogadásra. Az árfolyam szinte folyamatos emelkedés után 2011. december 31.-én 240,68 HUF/USD volt, az éves átlagos árfolyam pedig 207,63 HUF/USD-re adódott. A 2011. október 1.-től bevezetett, hőmennyiség alapú távhőszolgáltatási támogatási rendszer ♦ Átláthatatlan. A díjmegállapítás és a lakossági támogatás meghatározásának szempontjai és metodikája nem ismert, így a társaság gazdálkodására gyakorolt hatása kiszámíthatatlan. ♦ Bevezetése óta hat alkalommal változott a támogatás mértéke, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. esetében a támogatás a 2012. január 1.-el hatályos központi díjemelés arányában csökkent, a támogatás 2013. januári növekedésének hatása lényegében a 10%-os díjcsökkentésével azonos, a 2013. novemberi díjcsökkentéstől azonban lényegesen elmaradt a támogatás növekedése. A 2014. októberi újabb 3,3 % mértékű díjcsökkentést a támogatás változása nemhogy nem kompenzálta, hanem az még csökkent is. Fűtési alapdíj 2011. október 2011. november 2011. december 2012. január 2012. november 2013. január 2013. november 2014. október

328 328 328 341 341 306 272 263

Fűtési hődíj Ft/lm3/év Ft/lm3/év Ft/lm3/év Ft/lm3/év Ft/lm3/év Ft/lm3/év Ft/lm3/év Ft/lm3/év

3566 3566 3566 3705 3705 3334 2963 2865

Támogatás 1250 1659 1659 1446 1465 1963 2034 1936

Ft/GJ Ft/GJ Ft/GJ Ft/GJ. Ft/GJ Ft/GJ Ft/GJ Ft/GJ

♦ A 2011. évtől folyósított támogatás nem fedezte a KÁP kieséséből, a rezsicsökkentésből és gázár emelkedésből valamint a HUF/USD árfolyam változásaiból adódó többlet költségeinket. Ezért a Szegedi Hőszolgáltató Kft. gazdálkodása az elmúlt években veszteségessé vált.

12

5. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2013. évi üzleti terve és annak megvalósulása A Szegedi Hőszolgáltató Kft. Taggyűlése 2013/05/30-3.sz. határozatával a társaság 2013. évi üzleti tervét, tekintettel a jegyzett tőke elvesztését prognosztizáló -186 354 eFt tervezett veszteségre, nem fogadja el. Utasította a Társaság ügyvezetését, hogy az átdolgozott üzleti tervet 2013. július 31.-ig terjessze a Taggyűlés elé. A veszteség elkerülése érdekében a 2013. évi üzleti terv átdolgozása során figyelembe vett módosításokat és azok 2013. évi mérleg szerinti megvalósulását az alábbiakban vetjük össze: 5.1. A bevételek felülvizsgálata 5.1.1. Értékesítés nettó árbevétele: • Fűtés-melegvíz szolgáltatás árbevételének tervezése során 204 000 eFt árbevétel csökkenéssel számoltunk, 1-7. havi tény és a 8-12. havi terv adatok alapján. A fűtés-melegvíz szolgáltatás árbevétele a szokatlanul meleg időjárás és a 2013. november 1.-i újabb rezsicsökkentés miatt 396 451 eFt-tal csökkent • Villamosenergia értékesítés bevételeként 53 380 eFt-tal kevesebb árbevétel került beállításra a korábbi terv adatokhoz képest, a gázmotorok csökkentett üzemmódban való üzemeltetése, valamint huzamosabb ideig történő leállítása miatt. A villamosenergia értékesítés bevétele a módosított terv szerint alakult. • Csökkentésre került a vízmérő óra szerelés és csere éves várható árbevétele 4 000 eFttal, mivel az elszámolási mellékvízmérők hitelességi időtartama a Kormány 247/2012. (VIII. 31.) rendelete értelmében 6 évről 8 évre emelkedett, amely árbevétel kiesést eredményez. A vízmérő óra szerelés árbevétele a módosított tervnél jobban, 5 289 eFt-tal csökkent. • Költség továbbszámlázás esetében a 1 027 eFt növekedéssel számoltunk. A költség továbbszámlázás árbevétele a 1 597 eFt-tal növekedett 5.1.2. Egyéb bevétel: • Kapott kamat, kötbér soron 135 000 eFt növekedéssel számoltunk. Mivel 2011. második félévétől a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételének valamint külön áram pótlékának megszűnése jelentősen lecsökkentette a berendezések üzemidejét, ezzel az azokból átvehető hőmennyiséget is, így a fennálló hőszolgáltatási szerződésekhez képest jelentős alulszállítás következett be. Az Alfa-Nova Kft. üzemeltetett, Dalkia Kft. tulajdonában álló gázmotorok már 2012. május hótól leállításra kerültek. Ezt kazánok üzemeltetésével kellett pótolni. Ennek kapcsán egy előkészítés alatt álló szerződéses rendszer keretében 135 000 eFt kötbért kívántunk érvényesíteni az Alfa-Nova Kft.-n keresztül a Dalkia Kft.-vel szemben. A szerződéses rendszer részeként 297 000 eFt értékben megvásároljuk a Dalkia Kft. tulajdonában álló gázmotoros egységeket valamint azok felújítási költségeként 162 000 eFt-ot számoltunk volna el az eladó felé. Ez ügylet 2013. évben nem realizálódott. A követelés érvényesítése a cégcsoport többi érintett társaságával együttesen választott bírósági eljárás útján folyamatban van. • Az 1-7. havi tényszámok alapján változatlan fajlagos mérték mellett a távhőszolgáltatási támogatás 100 500 eFt-os növekedése várható, mivel a tapasztalataink szerint a rezsicsökkentés mellékhatásaként a hőigények csökkenésének üteme mérséklődést mutat. A távhőszolgáltatási támogatás a szokatlanul meleg időjárás valamint a relatív (korrigált) hőigények további csökkenése miatt mindössze 5 528 eFt-vel emelkedett.

13

•

Az aktivált saját teljesítmény értéket a korábban tervezetthez képest a tényadatok alapján 35 900 eFt-tal növeltük, mely tartalmazza a megvásárlásra kerülő gázmotorok felújításához kapcsolódó saját teljesítményt is. A gázmotorok megvásárlásának elmaradása miatt 2013. évbe nem realizálódott.

Az előzőek alapján a tervezett összes bevétel 12 047 eFt növekedése helyett 430 585 eFt-tal, a módosított tervhez képest 442 632 eFt-tal csökkent. 5.2. Költségek felülvizsgálata • A fenntartási anyagból 10 000 eFt, áramból 1 000 eFt, gázból 35 308 eFt, saját előállítású hőből 24 100 eFt csökkentést, a víz költségnél 1 300 eFt növekedést tervezünk az eredeti tervszámokhoz képest. A fenntartási anyagok költsége 23 000 eFt-tal, az áram 15 636 eFt-tal, a gáz 95 656 eFt-tal, a saját előállítású hő 24 277 eFt-tal, a víz költség 10 104 eFt-vel csökkent. • Az igénybevett szolgáltatás költségeit csökkentettük a bérleti díj várható értékénél 23 000 eFt, a más vállalkozóval végeztetett szolgáltatások várható költségénél 28 000 eFt összegben, a szabályozási pótdíj esetében 1 000 eFt növekedést terveztünk. Az igénybevett szolgáltatások közül a bérleti díjak 17 007 eFt-vel, a más vállalkozóval végeztetett szolgáltatások 72 126 eFt-vel, a szabályozási pótdíj 1 753 eFt-vel csökkent. • A továbbszámlázott szolgáltatás 1 027 eFt-tal történő növekedését terveztük. Eladott közvetített szolgáltatások értéke 35 778 eFt-tal növekedett. • Az egyéb szolgáltatások esetében 1 000 eFt tagdíj költségnövekedést terveztünk A tagdíjak 1 246 eFt-vel növekedtek. • A várható értékcsökkenés tervezett összegét 53 000 eFt-tal csökkentettük, mivel áttérünk a gázmotorok értékcsökkenésének lineárisról a tényleges üzemórára vetített elszámolására. Az értékcsökkenés ténylegesen 47 707 eFt-tal csökkent • Csökkentésre került az egyéb ráfordírás soron a késedelmi kamat várható összege 30 000 eFt-tal, mivel a faktorálás következményeként a beszállítói számlák kiegyenlítése a késedelmes napok számát lerövidíti. A késedelmi kamatok 30 103 eFt-vel csökkentek. • A pénzügyi műveletek eredményét 20 000 eFt-tal korrigáltuk, a korábbi 135 000 eFt tervezett veszteséget 115 000 eFt-ra tervezzük. A pénzügyi műveletek vesztesége 78 636 eFt, mely 56 364 eFt csökkenést jelent • A rendkívüli eredménynél 4 000 eFt-tal kevesebb támogatás kifizetését tervezzük. A rendkívüli ráfordítások 7 759 eFt-vel csökkentek A módosított tervben szereplő 224 081 eFt költségcsökkenéssel szemben 344 600 eFt, azaz 120 519 eFt-vel nagyobb valósult meg. Mindezek együttes hatásaként a módosított tervben szereplő 49 774 eFt eredménnyel szemben 263 385 eFt veszteség keletkezett. A költségek tervezettnél nagyobb csökkenése nem kompenzálhatta bevételeknek a Társaságon kívüli okokból történő csökkenését, melyre azok jellegénél fogva az ügyvezetésnek ráhatása nincs.

14

6. A 2010-2013 évek közötti időszak önkormányzati intézkedéseinek összesített hatásainak számszerűsítése

és

kormányzati

Az előzőekben ismertetett intézkedések hatásai számszerűsítéséhez meg kell határozni, hogy miképpen alakultak volna a Szegedi Hőszolgáltató Kft. bevételei és kiadásai 2013. évben, amennyiben ezen intézkedések nem történnek meg. Természetesen ez teljes pontossággal nem lehetséges, hiszen azok hatásai rendkívül összetettek, elmaradásuk teljesen más nemzetgazdasági környezet része lenne. A számítási modellt az alábbi kiindulási feltételezések alapján készítettük el: • • • • •

2010. január 1.-től az Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés hatályos melléklete szerint történik a díjak meghatározása, tehát nem következik be az Önkormányzat kérésére a díjcsökkentés és nem kerül bevezetésre 2011. október 1.-től a kormányzati díjmeghatározás 2011. április 1.-től nem kerülnek rögzítésre a távhőszolgáltatás díjai a 2011. március 31.-i értéken Nem kerül megszüntetésre 2011. július 1.-vel a hőenergiával kapcsoltan termelt villamosenergia kötelező átvétele (KÁT) és az ehhez kapcsolódó külön áram pótlék (KÁP), azonban ez utóbbi értéke változatlan marad Nem kerül bevezetésre 2011. október 1.-től a hőmennyiség alapú távhőszolgáltatási támogatási rendszer A rezsicsökkentés keretében nem kerül sor a távhőszolgáltatási díjak kormányzati mérséklésére 2013. év során

6.1. A távhőszolgáltatás díjainak meghatározása Az előző feltételezések alapján, az Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés 4.sz. melléklete szerint, a tényleges KSH fogyasztói árindex figyelembevételével a távhőszolgáltatás alapdíjai, a 2013. évi tényleges földgázköltségek figyelembevételével pedig a távhőszolgáltatás hődíjai, tehát azok az elméleti 2013. évi díjak, melyek a felmerülő indokolt költségekre a fedezetet biztosítják. A számításokat az 11.-19.sz. mellékletekben részletezzük. A számítások során figyelembe vettük a megmaradó kötelező villamosenergia átvételből származó díjcsökkentő tényezőt, valamint azt, hogy 2013.-ban a gázmotorok költségeiben a beruházás tőke- és kamatterheit már nem kellett volna figyelembe venni, hiszen a létesítés beruházási hitelét 2012. decemberében Társaságunk visszafizette. A tényleges indokolt költségek alapján számított lakossági díjakat a 20.sz. mellékletben hasonlítottuk össze a 2013. november 1.-től hatályos, a rezsicsökkentéseket követő díjakkal. Eszerint a számított díjak 55%-kal lettek volna magasabbak az utóbbiakhoz képest. Az összehasonlításból az is kiderül, hogy a csökkentett díjak és a támogatás együttesen 5,12%-kal alacsonyabb, mint az előzőekben levezetett módszerrel számított költségalapú távhődíj. 6.2. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. becsült bevételei és kiadásai 2013. évben a 2010-2013 évek közötti időszak önkormányzati és kormányzati intézkedéseinek hatásai nélkül Az előzőek alapján, becslésünk szerint a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2013. évi tény bevételei a 21.sz. melléklet, kiadásai a 22.sz. melléklet szerint alakultak volna.

15

A becslés során az alábbi hatásokat vettük figyelembe: Bevételek: • A fűtés- és melegvízszolgáltatás árbevétele a 4.5.1. alatti ismertetett módon, a 2013. évben ténylegesen szolgáltatott hő- és használati melegvíz mennyisége szerint került meghatározásra • Mivel a Társaság vélhetően lényegesen jobb likviditása miatt a szolgáltatási számlák faktorálására véleményünk szerint nem lett volna szükség, így a fűtés hátralék beszedési költségeinek fogyasztók általi megtérítése Társaságunk bevételét képezi • A távhőszolgáltatás támogatási bevételét természetesen nem vettük figyelembe • A gázmotorok által kapcsoltan termelt villamosenergia árbevételét a 2010. évi mennyiséggel, az akkor érvényes átvételi árakkal, a műszaki lehetőségek figyelembevételével számítottuk Kiadások: • Mivel a Társaság vélhetően lényegesen jobb likviditása miatt a szolgáltatási számlák faktorálására véleményünk szerint nem lett volna szükség, a faktorálás következtében felmerülő valamennyi költséget figyelemen kívül hagytuk, ezzel egyidejűleg a számlázás és hátralékkezelés költségeit a 2010. évihez igazítottuk • A földgáz költségek a 2013. évi tényleges felhasználás alapján, a saját tulajdonú gázmotorok üzemeltetéséhez szükséges földgáz mennyiségével növelve, a 2013. évi tény gázárakkal határoztuk meg • A DALKIA tulajdonú gázmotorok üzemelésével nem számoltunk, azok számára földgáz továbbszámlázást és azok hőenergia vásárlást nem vettünk figyelembe • A saját előállítású hő átvétele a számított hőáron került meghatározásra • Figyelembe vettük a felmerülő helyi iparűzési adót • A Társaság vélhetően lényegesen jobb likviditása miatt a fizetendő késedelmi kamatokat a 2010. évet megelőző mértékhez igazítottuk • Az értékcsökkenés mértékét az üzemelő gázmotorok esetben kedvezőbb lineáris kulcs alapján számítottuk az üzemóra szerinti helyett • Minden egyéb költség a 2013. évi szigorú, takarékos gazdálkodás változatlan szintjén maradt A fentieket a 23.sz. mellékletben összegezve 2013. évben a Szegedi Hőszolgáltató Kft. a 2010-2013 évek közötti időszak önkormányzati és kormányzati intézkedéseinek hatásai nélkül 86 220 eFt számított eredményt érhetett volna el. Ez 349 605 eFt-tal több, mint a 2013. évi tény. Ebből az is következik, hogy ennyivel kevesebb támogatást kapott társaságunk, mint amennyi a tényleges, indokolt költségek és a biztonságos gazdálkodáshoz szükséges szerény eredmény fedezetéhez szükséges lett volna. Az előzőekben ismertetett, tényleges költségeken alapuló számítási eljárást alkalmazva a 20102012 évekre is, az önkormányzati és kormányzati intézkedések hatásai az alábbiakban összegezhetők:

2010 2011 2012 2013

Számítás alapja Ügyvezetés javaslata szerint Szerz.szerint valós költségek alapján Szerz.szerint valós költségek alapján Szerz.szerint valós költségek alapján Összesen

16

Eredmény eFt Számított Tény Eltérés 1 128 -188 952 -190 080 219 108 -187 933 -407 041 67 229 -179 658 -246 887 86 220 -263 385 -349 605 373 685 -819 928 -1 193 613

7. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2014. évi üzleti terve, gazdálkodása A fogyasztói rendszerek korszerűsödése, a sikeres épületenergetikai beavatkozások és a lakossági fogyasztók anyagi teherbíró képességének jelentős csökkenése következtében a szolgáltatásaink iránti igény változatlan fogyasztói kör mellett is jelentősen csökkent. A fogyasztók által igényelt szolgáltatások csökkenése arányában az üzemeltetés során jelentkező elsősorban hálózati veszteségek nem csökkennek arányosan. A szolgáltatási díjak megállapítására minden esetben az elmúlt időszakok tényadatai alapján került sor, így az egységnyi értékesített hőenergiára vonatkozó veszteségnövekmény árainkban soha nem került elismerésre. A 78/2012. (XII.22) NFM majd a 64/2013.(X.30.) NFM) rendelet által előírt, általunk végrehajtott összesen 20 %-os lakossági díjcsökkentés, mind az alapdíjakra mind a hődíjakra vonatkozik. Az 1.465 Ft/GJ-ról 1.963 Ft/GJ-ra majd 2.034 Ft/GJ-ra növekvő fajlagos lakossági támogatási mérték a csökkenő hőfelhasználásra tekintettel a legtakarékosabb gazdálkodás mellett sem ellensúlyozza az alapdíj csökkenésből származó, az állandó költségek fedezetét jelentő árbevétel kiesésünket. A fűtőműveinkben üzemelő gázmotorok a kötelező átvételi időszakban a teljes hőigény mintegy 30%-át biztosították kedvezményes áron. A kapcsolt hő- és villamosenergia termelésből származó hőfelhasználás a 2005-2010-es időszakra jellemző 300.000 GJ/évről 2011. évben 185.000 GJ/évre, 2012. évben 63.700 GJ/évre, a 2013. I. negyedévi 11.700 GJ-t követő időszakban „0” értékre csökkent. A meglévő gázkazánokban történő hőenergia előállítás a kapcsolt hőtermelésből származó hőenergia beszerzéshez képest jelentős többletköltséggel járt. Társaságunk gazdálkodásában további jelentős bizonytalansági tényezőt okoz a lakossági fűtési hődíjak elszámolási módja. Az előlegek számlázására az előző három fűtési szezon átlagos fűtési hőfelhasználása alapján kerül sor. Az elszámoló számlák kibocsájtása fűtési idényt követően, a költségmegosztóval rendelkező fogyasztók esetében április-október hóban, az éves elszámolásúak esetében jellemzően július hónapban történik. A 2012-2013. fűtési idényt megelőző 3 fűtési idény fűtési hőfelhasználásának átlaga 746.087 GJ volt. A 2012-2013. fűtési idényben a fogyasztóink 638.284 GJ hőenergiát igényeltek fűtési célra, a 13 nappal rövidebb fűtési idénynek, illetve a korszerűsített épületeknek és fűtési rendszereknek köszönhetően. Ebből adódóan a fűtési idény fűtési hődíj elszámolása során ÁFA nélkül 345 282 eFt díjvisszatérítés vált esedékessé. 2013. évi pénzügyi helyzetünket tovább rontotta, hogy a 2013-2014. fűtési idény fűtési hődíj előleg megállapítása szempontjából irányadó 3 éves hőfelhasználási átlag 711.306 GJ/évre csökkent, ami a II. félévi árbevételünket csökkentette. Megjegyezzük, hogy a 2013-2014. fűtési idényben a fogyasztóink a megelőzőnél is kevesebb, 540.955 GJ hőenergiát igényeltek fűtési célra, elsősorban a példátlanul magas (1995 óta a legmagasabb) átlaghőmérsékletnek köszönhetően. Ebből adódóan a fűtési idény fűtési hődíj elszámolása során mintegy 470 millió Ft díjvisszatérítéssel számoltunk. A 2013-2014. fűtési idény fűtési hődíj előleg megállapítása szempontjából irányadó 3 éves hőfelhasználási átlag a korábbi 711.306 GJ/évről 630.297 GJ/évre csökken, ami a 2014. II. félévi árbevételünket csökkenti. A tervezett árbevételen belül meghatározó arányt a fűtés – és használati melegvíz szolgáltatás képviseli. A fűtés árbevételt a megelőző három fűtési idény tényleges hő értékesítésének átlaga alapján, az előleg és a ténylegesen elszámolt hő felhasználás alapján számítottuk. Ennek során figyelembe vettük a fűtés elszámolásból eredő 470.092 eFt várható árbevétel kiesést és a 2014. július hónaptól az új fűtési hődíj részteljesítés hatását. A tervezett fűtés árbevételt a 64/2013.(X.30.) NFM rendelet alapján 2013. november 1.-től a díjak alapján terveztük. Mivel azonban 2014. október 1.-től a 2013.évi LIV. törvény módosításával 96,7%-át nem haladhatja meg a 2013.november 1.-től alkalmazott díjtéteknek, azt a tervezésnél figyelembe vettünk. Hatóságilag nem szabályozott közületi fűtési és használati melegvíz díjainkat 2014. január 1.-től 20%-kal emeltük. Az ebben a fogyasztói körben alkalmazott díjaink még mindig némileg

17

alacsonyabbak voltak, mint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által a lakossági díj és támogatás együttes összegében elismert költségeink. Mindezek figyelembevételével a fűtés- és melegvíz szolgáltatás tervezett árbevétele: 3 643 189 eFt. Lakossági értékesítés után járó fajlagos támogatást változatlanul a tervezéskor ismert 2.034.-Ft/GJ értéken vettük figyelembe. Ennek alapján, korrigálva az árbevétel kiesés összegével, 1 649 980 eFt támogatási bevétellel terveztünk. A tervezett árbevétel és a lakossági távhő támogatás jelenlegi ismereteink szerinti együttes összege 2014. évben sem fedezi a szolgáltatás költségeit. Villamos energia értékesítés 2014. évre nem került tervezésre. A gázmotorokkal termelt villamos energia a szabadpiacon a jelenlegi feltételek mellett gazdaságosan nem értékesíthető. A lakosság karbantartási tevékenységet, vízmérő óra szerelést, cserét, hitelesítést végzünk. Ezek díjaiban 2014. év január 1-től 10% emelést érvényesítettünk. A költség tervben szereplő energia költségeket a 2014. évben várható energia árakkal számoltuk. A gáznál és a villamos energiánál az előző három év átlaga által számított mennyiségek felhasználását vettük figyelembe. Víz- és csatorna díja költségének nagy része átfutó tétel, mivel azt a fogyasztóknak továbbszámlázzuk, így eredményre gyakorolt hatása nincs. Az áram költség tervezésénél a 2014. évi szerződéses árakat vettük figyelembe. Legjelentősebb költségtényező az elfogyasztott gáz ellenértéke. Tekintettel arra, hogy a gázfogyasztás gázdíját USD-ben fizetjük a tervben 1- 4 hónapra a tényleges árfolyammal a további hónapokra 225 HUF/USD árfolyam feltételezésével számoltunk. A munkavállalók részére biztosított béren kívüli juttatásokat a hatályos Üzemi Megállapodás szabályozza. Dolgozóink részére 2014. évben is folyamatos az önkéntes nyugdíjbiztosítás, melynek mértéke a besorolási bér 5%-a. Dolgozóink részére kedvezményes üdülést biztosítunk. Étkezési hozzájárulás havonta 8.000 Ft/fő. Vidéki munkavállalóink részére munkába járás költségtérítését 100 %-ban átvállaljuk. Segély kifizetés rendkívüli és indokolt esetben történik. A társaság vesztesége 2014. évben a tervezés idején ismert feltételek mellett -181 685 eFt-ra volt prognosztizálható. Az I-III. negyedévi tény- valamint a IV. negyedévi számított adatok alapján a veszteség várhatóan ezt lényegesen meg fogja haladni. A társaság saját tőkéje 2014.-ben a második évben válik várhatóan negatívvá. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. taggyűlése a társaság 2014. évi üzleti tervét 2014/05/29-4.sz. határozatával nem fogadta el. A taggyűlés megállapította, hogy a KPMG Tanácsadó Kft. „A Szegedi Hőszolgáltató Kft. gazdálkodásának és reorganizációs lehetőségeinek áttekintése” című jelentése ill. az annak figyelembevételével – de nem kizárólagosan arra építő – intézkedési terv alapján készüljön módosított üzleti terv elkészítése szükséges. A társaságunk által a lakossági és külön kezelt intézményi körön kívüli egyéb fogyasztók felé érvényesített, 2014. január 1.-től hatályos díjak némileg alacsonyabbak voltak, mint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott lakossági fogyasztókra vonatkozó hődíjak lakossági hőszolgáltatásra nyújtott támogatással növelt összege. A 2013. évi mérlegadatok figyelembevételével elvégzett önköltség számítás alapján a veszteségek csökkentése érdekében Társaságunk saját díjmeghatározási jogával élve az érintett fogyasztói kör szolgáltatási díjait 2014. október 1.-től az önköltségi szintre módosította, mely a 2014. január 1.-i díjak 16 %-os emelését eredményezi, mely várhatóan 7 133 eFt-vel növeli a tervezett 2014. évi árbevételt.

18

Az előzőekben említett megfontolások alapján vállalkozási díjtételeinket 2014. október 1.-től, az átalánydíjas javítási szerződések valamint a mellékvízmérők cseréjének díjtételeit 2015. január 1.től 15 %-kal emeljük, melynek várható hatása a 2014. IV. negyedévben a várható 11 095 ezer Ft árbevételhez képest 157 ezer, míg 2015.-ben a változatlan árakon számított 116 187 ezer Ft-hoz képest 17 377 ezer Ft többlet bevétel prognosztizálható. Mindezek összhangban állnak a KPMG Tanácsadó Kft. „A Szegedi Hőszolgáltató Kft. gazdálkodásának és reorganizációs lehetőségeinek áttekintése” című, Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. június 27.-i ülésén elfogadott jelentésében foglalt, a hatóságilag nem szabályozott árak emelésére vonatkozó javaslatokkal. Lakossági értékesítés után járó fajlagos támogatás ugyanakkor a tervezéskor ismert 2.034 Ft/GJ értékhez képest 2014. október 1.-től 1936 Ft/GJ-ra csökkent. A 2014. október 1.-től előírt 3,3 %os lakossági díjcsökkentés és 4,82 %-os lakossági távhőszolgáltatási támogatás csökkentés jelentősen befolyásolja társaságunk árbevételét. A 2014. IV. negyedévi tervezett számlázási adatok figyelembevételével a díjcsökkentés várhatóan 27 573 eFt, míg a tényleges értékesítési adatok alapján számított támogatás csökkenés 14 472 eFt, azaz összesen 42 045 eFt bevétel kiesést eredményez. A jelenlegi változások hatásaként a 2015. évre várhatóan 109 839 eFt lakossági díjbevétel és 71 540 eFt támogatás, azaz összesen 181 379 eFt bevétel kiesés keletkezik. Ezt a veszteséget a jelenleg rendelkezésünkre álló prognózisok alapján végzett számításaink szerint kompenzálhatná a földgáz árának (USD/GJ) csökkenése, ezt azonban a jelenlegi 240 HUF/USD feletti árfolyam nem teszi lehetővé. Ezeken túlmenően az elosztói földgáz rendszerhasználati díjak 2014. október 1.-től hatályba léptetett 10,32 %-os emelése 2014. IV. negyedévében 5 551 eFt, 2015. évben 19 706 eFt többlet költséget jelent.

8. Gazdálkodás, árak, díjak A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2003-2013 évekre vonatkozó főbb mérlegadatait a 24.sz. melléklet, a saját tőke alakulását a 25.sz. melléklet tartalmazza. A veszteség meghatározó tényezője mind 2004ben, mind 2008-ban a földgáz árváltozásoknak a hődíjakban jelentős késéssel történő érvényesíthetősége. A 2010., a 2011.valamint a 2013. évi veszteség okait a fentiekben részleteztük. A záró munkajogi létszám és a bértömeg alakulását az 1998-2013 évekre a 26.sz. mellékletben szemléltetjük. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. bruttó átlagbéreinek alakulását és azok összehasonlítását az országos energiaipari ágazati átlaggal a 27.sz. melléklet tartalmazza. A fűtési szolgáltatás díjainak valamint az azt meghatározó tényezőknek alakulását 2002-2013 közötti időszakra a 28.sz. és 29.sz. mellékletben foglaltuk össze. Ebből látható, hogy a fűtési alapdíj a növekedése ezen időszakban nem érte el a fogyasztói árindex emelkedési ütemét, a végrehajtott fejlesztések és a szabadpiaci földgázbeszerzés következtében a hődíjak növekedése pedig jelentősen elmaradt a hatósági földgázárak 30.sz. mellékletben ábrázolt emelkedésétől. Néhány jelentősebb számú távfűtött lakással rendelkező városban jelentkező éves hőszolgáltatási költségeket az átlagos szegedi lakás adataival számítva, a hőmennyiség alapú távhőszolgáltatási támogatás feltüntetésével a 2013. november 1.-től hatályos árakon a 31.sz. mellékletben, a 2014. október 1.-től hatályos árakon a 32.sz. mellékletben, az átlagos nettó havi távhőszolgáltatási díjak alakulását 2008-2013. évekre a 33.sz. mellékletben, megjelenítve a díjakkal és a támogatással elismert költségeket a 34.sz. mellékletben szemléltetjük. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. lényegében az új távhőtámogatási rendszer bevezetésétől kezdődően – figyelemmel a lakossági és közintézményi fogyasztók több alkalommal történő kötelező díjcsökkentésére is – alultámogatott, azaz a távhőtámogatásból és a fogyasztók felé érvényesített díjak szerint árbevételből nem fedezettek az igazolt működési költségei. Az önkormányzati 19

ármegállapítás időszakának utolsó három évében jelentősen elmaradtak az áremelések az előterjesztettől, a szükséges mértéktől, mely már ezen időszakban is veszteséges gazdálkodást eredményezett. A tartósan veszteséges gazdálkodás folytatódott, a társaság először felhalmozott eredménytartalékát, majd már a jegyzett tőkéjét is felemésztette. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2013. IV. negyedévére mindennapi likviditási nehézségekkel küzdött. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. hiteltartozásai ekkor az alábbiak voltak:

Bank

Hitel összege

Raiffeisen Bank

220.000 eFt

Raiffeisen Bank

450.000 eFt

K&H Bank

300.000 eFt

Összesen:

970.000 eFt

A központi ármegállapító tevékenység, rezsicsökkentés hatására a Kft. működtetéséből több százmillió forint hiányzott, így a likviditás és működtetés szempontjából az a Kft. azonnali működésképtelenségét eredményezte volna. A hitelek mértékével megegyező forrás szükségességét ismerte fel az Alfa-Nova Kft. is. Kezdeményezésére az Önkormányzat és az Alfa-Nova Kft. tagi kölcsön jogcímen kölcsön adott a Hőszolgáltató részére a hosszú távú működés- és fizetőképességének biztosítása céljából mindösszesen 1.000.000.000,-Ft-ot, melyet Tulajdonosok tulajdonosi arányaiknak megfelelően biztosítottak: az Önkormányzat 510.000.000 Ft, míg az Alfa-Nova Kft. 490.000.000 Ft összegben. A tagi kölcsön lejárata és esedékessége: 2015. május 29. A tagi kölcsön szerződés szerint a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-nak a Bank által megbízott külső szakértő által reorganizációs tervet kellett készíttetnie és azt a taggyűlés elé terjesztenie legkésőbb 2014. május 31. napjáig, melyet Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének előzetesen jóvá kell hagynia. A reorganizációs tervet a KPMG Tanácsadó Kft. „A Szegedi Hőszolgáltató Kft. gazdálkodásának és reorganizációs lehetőségeinek áttekintése” címmel elkészítette, azt a Társaság ügyvezetése határidőre a taggyűlés elé terjesztette. A tervet Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. június 27.-i ülésén 239/2014.(VI.27.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta, egyben azt a taggyűlésnek is elfogadásra javasolta azzal, hogy a Társaság hosszú távú működésének biztosítása érdekében készüljön 2014. október 30.-ig a reorganizációs tervet is alapul vevő – de nem kizárólagosan arra építő – intézkedési terv a Társaság ügyvezetői részéről feladatok, határidők és felelősök megjelölésével, melyet a taggyűlésnek kell elfogadnia a Közgyűlés előzetes jóváhagyása esetén. A reorganizációs terv és az intézkedési terv készítése során nyilvánvalóvá vált, hogy a társaság részére a tulajdonosok irányából rövid határidőn belül tőkepótlás megvalósítása szükséges, valamint az, hogy a működési költségek további csökkentése elkerülhetetlen, még abban az esetben is, ha bizonyos költségelemek csökkentése esetleg a szolgáltatás színvonalának csökkenését is eredményezi. Azt a szolgáltatást kell nyújtani a fogyasztók felé, betartva természetesen a jogszabályi előírásokat, amit a MEKH ármegállapításában költségeiben elismer. A vevő és szállítói tartozások tőkeállományának változását 2010-2013 évek között a 35.sz. melléklet tartalmazza. Az Alfa-Nova Kft. a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-től vásárolta a földgázt az általa üzemeltetett, a Dalkia Kft. tulajdonában levő, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. egyes fűtőműveiben üzemelő 20

gázmotoros energiatermelő egységek számára. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. ugyanakkor a saját kazánokban előállítottnál alacsonyabb áron megvásárolta az ezekben megtermelt hőt. A lakossági díjhátralék összege fűtési és karbantartási-javítási díjhátralékok tartalékképzéssel csökkentett együttes értéket tartalmazza. Megjegyzendő, hogy az IKV ZRt. által kezelt önkormányzati tulajdonú bérlemények fogyasztási helyein fennálló, 2013. január 1. előtt keletkezett díjtartozásokért a tulajdonos – ugyanúgy, mint bármely más tulajdonos - helytállási kötelezettséggel tartozik, az ezt követően keletkezett hátralékok sortartásos eljárásban érvényesíthetők. Ezen tartozásokat a tőketartozáson felül kezelési költség és késedelmi kamat is terheli. Az ezek kiegyenlítésére az IKV ZRt. és a Szegedi Hőszolgáltató Kft. között jelenleg fennálló megállapodás – az IKV ZRt. szerződéshez fűzött, az önkormányzat által is tudomásul vett véleményeltérése alapján - csak a kölcsönösen behajthatatlannak minősített tőketartozásra terjed ki, így rendkívül korlátozott körben biztosítja a tartozások megtérülését. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. fennálló hitelállománya 2012.12.31

Rövidlejáratú, folyószámla hitel Kereskedelmi és Hitelbank ZRt. Raiffeisen Bank ZRt. Raiffersen Bank ZRt. Raiffersen Bank ZRt.

2003.12.19 280-V-03-0432/1 2004.04.13. SZ-R-815/2004 2004.04.13. SZ-R-814/2004 2013. RED-K-159/2013

Összesen Tagi kölcsön SZMJV Szeged Alfa-Nova Kft Tagi kölcsön összesen Társaság összesen

2013.12.31 300 000 000

lejárat

300 000 000

300 000 000

2014.12.16

450 000 000

450 000 000

-

600 000 000

440 000 000

670 000 000 970 000 000

2015.05.29

1 350 000 000 1 190 000 000

2015.05.29 2015.05.29

1 190 000 000

510 000 000 490 000 000 1 000 000 000 1 970 000 000

9. Díjhátralékok és kezelésük 9.1. A faktorálás, mint finanszírozási konstrukció A Szegedi Hőszolgáltató Kft. megalakulása óta folyamatosan rövid lejáratú hitelek, illetve a jelentősebb beruházások esetén beruházási hitel igénybevétele mellett tudja ellátni feladatait. A rövid lejáratú kölcsönök folyamatos igénybevételének szükségességét • a bevételek és kiadások időbeli jelentkezése eltérésének (Bevételek: havi egyenletes díjelőleg és évi egyszeri elszámolás, szemben a fűtési hőigénytől függő földgázköltségekkel) • egyéb kintlévőségek növekedésének • a tényleges költségeket nem követő díjmeghatározásokból következő bevételkiesések • a fogyasztók hátralék növekedésének (melynek állománya 2012. december 31.-én 683 467 238, Ft volt, ez 2008. december 31.-i állományhoz viszonyítva több mint 50%-os változást jelent. Ezen időszak vonatkozásában az éven túli tartozások aránya 24,2%-ról 38%-ra növekedett) finanszírozása indokolta.

21

A korábbi szokványos finanszírozási konstrukció ugyanakkor már nem felet meg az utóbbi évek változásai okán egyre súlyosbodó, a földgázbeszerzést, mint meghatározó költségtényezőt is érintő likviditási problémák kezelésére, melynek egyik alapvető oka a távhőfogyasztók egyre növekvő lejárt tartozásállománya a hőszolgáltató felé. Ezen likviditási problémák nem egyediek, nem csupán a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-nél és az ENERGOTT Kft. cégcsoportja, vele kapcsolatban álló, hasonló tevékenységet folytatató társaságainál, hanem szinte valamennyi távhő- illetve egyéb lakossági energiaszolgáltatással foglalkozó vállalkozásnál jelentkeznek. Az előzőek figyelembevételével egy faktoringon alapuló finanszírozási konstrukció kialakítása érdekében 2013. január18.-án a Raiffeisen Bank Zrt., a Global Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. valamint az ENERGOTT cégcsoport társaságai között együttműködési megállapodás jött létre. A megállapodás célja a távhő végfelhasználók felé fennálló lejárt, és nem lejárt, a folyamatosan keletkező követelések, az egyéb követelések (pl. támogatások, áram árbevétel) előfinanszírozása, valamint a problémás követelésállomány beszedésének elősegítése, visszkeresetes követelésvásárláson, azaz faktoráláson keresztül. Ezt követően a 2014. március 25-i taggyűlési határozat alapján sor kerülhetett 2014. március 28-án a Global Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel a Keretszerződés aláírására. Az együttműködési megállapodás alapján kialakított finanszírozási konstrukció célja, hogy az alábbiakban kifejtett módon a DunaCent Kft. és Szegedi Hőszolgáltató Kft finanszírozásának átstrukturálása útján enyhítsen a Szegedi Hőszolgáltató Kft, az Energo-trade GmbH. és a DunaCent Kft. között, valamint az Energo-Trade GmbH. és a részére földgázt értékesítő harmadik fél között fennálló kereskedelmi kapcsolatokban jelentkező likviditási problémákon. A Raiffeisen Bank ZRt. a távhő és az ahhoz szükséges földgázbeszerzés finanszírozását elsődlegesen – szezonalitás figyelembevételével – faktoring finanszírozáson keresztül segíti, egyben a konstrukció keretein belül megvalósul a korábbi finanszírozási struktúra biztosítéki körének erősítése a bankhitel keretszerződéshez kapcsolódó, mellékelt óvadéki betéti és bankszámla zálogszerződés megkötésével. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. a Global Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. segítségével megvalósuló finanszírozása, amely lehetővé teszi, hogy határidőben meg tudja fizetni – közvetlenül vagy közvetetten – az adott gázkereskedőtől vásárolt földgáz árát, és ily módon vele szemben tartozást ne halmozzon föl, így az adott gázkereskedő se halmozzon fel az általa vásárolt földgáz ellenértékéből eredő tartozást, valamint a gázkereskedők finanszírozási szükséglete a lehető legalacsonyabb szintű legyen. A finanszírozás e formája oly módon valósul meg, hogy a Raiffeisen Bank ZRt. faktoring refinanszírozási hitelszerződéssel a faktoring refinanszírozása céljára kölcsönt nyújt a Global Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részére, amely a kölcsön igénybevételével visszkeresettel megvásárolja a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-tól a faktorálandó követeléseket. E konstrukció igénybevétele egy átfogó finanszírozást jelent mely segíti a gázbeszerzés és a fogyasztókkal szemben történő elszámolás szezonalitásából és természetéből eredő likviditási nehézségek áthidalását, valamint elősegíti egy hatékonyabb elszámolási rendszer használatán keresztül, 2014.február elejétől a kintlévőségek kezelését, csökkentését, mely ugyancsak hozzájárul a Szegedi Hőszolgáltató Kft likviditásának és eredményességének javulásához. A fenti finanszírozás szakaszos bevezetésének megvalósulását követően – mely esetében a korábbi konstrukciókkal szemben nem biztosított a tulajdonosok készfizető kezességével - a Szegedi Hőszolgáltató Kft. által fizetett késedelmi kamat, a végrehajtásokkal kapcsolatos költségek, valamint a pénzügyi ráfordítások nagymértékben csökkentek

22

9.2. A követelések kezelése faktorálással A Szegedi Hőszolgáltató Kft a fogyasztókkal szemben fennálló követelések ellenértékét a GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt-re engedményezi. Az engedményezést követően a kintlévőség behajtása érdekében a továbbiakban a GLOBAL Faktor Zrt kezdeményezi a jogi eljárásokat, viseli azok költségeit, melyek ezt megelőzően a Szegedi Hőszolgáltató Kft-t terhelték. Az engedményezést megelőzően végzett hátralékkezelési feladatok (így a rendszeres időközönként küldött fizetési fizetési felszólítások, elindított fizetési meghagyások illetve végrehajtási lapok kiadása) mellett a GLOBAL Faktor Zrt. az alábbi 2013. április 1. óta bevezetett intézkedésekkel járul hozzá a felhalmozott szolgáltatási díjhátralék hatékonyabb behajtásához: • Ügyfélközpontú szemlélet megerősítése • Az ügyfelekkel történő személyes és telefonos kapcsolattartás során bevezetésre került új adatlap információi alapján bővített adatbázis lehetővé teszi az eredményesebb hátralékkezelést. • A fizetési könnyítések (részletfizetési kedvezmény; fizetési halasztás) feltételeinek átformálásával az ügyfelek megismert életkörülményeihez, valós fizetési lehetőségeihez igazított konstrukciók kerülnek megállapításra, mely a részletfizetések sikeres teljesítését teszik lehetővé. • A GLOBAL Faktor Zrt. a Szegedi Hőszolgáltató Kft. munkatársaival szoros együttműködésben végzi a szolgáltatás felfüggesztésének alapját képező adatszolgáltatási és az ehhez kapcsolódó elszámolási feladatokat, illetve látja el a hatósági eljárással kapcsolatos tevékenységeket. • A SZMJV Humán Közszolgáltatási Irodával és a Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvánnyal konstruktívan együttműködve segíti elő a szociális helyzetük folytán rászorulók teljesítésének megkönnyítését. • A GLOBAL Faktor Zrt. az Üzletszabályzatában részletezett díjak bevezetésével ösztönzi a számlák fizetési határidőn belül történő teljesítését, javítva ezzel a fizetési morált, mely a hátralékos állomány növekedésének lassulását eredményezi. 9.3. Díjhátralékok és kezelésük A távhőszolgáltatási díjhátralékok tőketartozása az elmúlt években a 36.sz. melléklet szerint alakult. Ebből az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőinek kintlévősége 2013. december 31.-én: tőke: költség: késedelmi kamat: összesen:

108 045 275 Ft 22 105 362 Ft 47 086 855 Ft 177 237 492 Ft

A 2009. december 31.-én a Szeged MJV. Önkormányzata, a Szegedi Hőszolgáltató Kft valamint az IKV Zrt között megkötött megállapodás alapján lejelentett, 2014. szeptember 30.-án teljesített tőketartozások, illetve a hozzá kapcsolódó költség és késedelmi kamatok az alábbiak: Késedelmi kamat 2014.12.31.

Átadott tőketartozás

2013.12.31-ig

2014.02.06.

1.843.104 Ft

428.601 Ft

255.705 Ft

269.758 Ft

2014.06.30-ig

2014.08.01.

5.064.678 Ft

1.117.707 Ft

1.462.011 Ft

1.572.273 Ft

6.907.782 Ft

1.546.308 Ft

1.717.716 Ft

1.841.031 Ft

Összesen

Költség 2014.09.30-ig

Késedelmi kamat 2014.08.31.

Átadás időpontja

Időszak

23

A kimutatás a leírt állományt nem érinti, a jelenleg az élő folyószámlában nyilvántartott – és még az IKV Zrt. által ki nem egyenlített – tőke és költségtartozásokat, illetve a két időpontra számított késedelmi kamatot tartalmazza. A díjhátralékok kezelésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: • • • • • • • •

Részletfizetés Lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély Adósságkezelési szolgáltatás Védőháló a Díjhátralékosoknak Közalapítvány (2008-tól Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány) Szolgáltatás felfüggesztése Fizetési meghagyás Végrehajtási eljárás Peres eljárások

Részletfizetés A leggyakrabban alkalmazott szolgáltatói segítség a részletfizetési kedvezmény, melynek 2000. január 1.-től halmozott jellemzőit a 37.sz. mellékletben foglaltuk össze. Adósságkezelési szolgáltatás A már felhalmozódott díjhátralékok kezelésére hatékony és eredményes az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatással történő együttműködés. Az adósságkezelés céljai: • • • • •

A szolgáltatási díjak beszedése A szolgáltatás folyamatos biztosítása Rászorultság, élethelyzet, fizetőképesség figyelembevétele a fizetési feltételeknél Összehangolt, rendszerben működő kedvezmény- és támogatásrendszer A fogyasztó, a szolgáltató és a szociális igazgatás együttműködése

Az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevő adósaival szemben a Szeged Megyei jogú Város Önkormányzatával (Szegeden a szolgáltatók közül elsőként) megkötött keretmegállapodásban a Szegedi Hőszolgáltató Kft. kötelezettséget vállalt arra, hogy: • • • • •

végrehajtási eljárást nem kezdeményez, kivéve, ha az 5 éves elévülési idő közelsége miatt annak elmaradása a szolgáltatónak anyagi hátrányt okozna, a már folyamatban lévő végrehajtást szünetelteti, kivéve a már folyamatban lévő letiltásokat, meghatározott feltételek teljesítése esetén 3 havi fizetési moratórium a hátralékra, a szolgáltatásból már kizárt fogyasztó esetében, amennyiben három havi részletet pontosan, határidőben megfizeti az adós, úgy a távhőszolgáltatást visszakapcsolja, egyedi elbírálás alapján – a rászorultság mértékét és a korábbi időszakban tanúsított együttműködési magatartást mérlegelve - a felmerült késedelmi kamatot csökkentheti, vagy elengedheti. A csökkentés, illetve elengedés mértéke 0-6 havi részletfizetési futamidő esetén a kifizetésig járó késedelmi kamat 2/3-át, 6-12 havi részletfizetési futamidő esetén a

24

kifizetésig járó késedelmi kamat 1/3-át nem haladhatja meg. Kamatelengedést 12 hónapot meghaladó részletfizetési futamidő esetén a szolgáltató nem biztosít. 2013. december 31. - én az adósságkezelési szolgáltatásban 65 fő vett részt. 2003.január 1. – től 2013. december 31. - ig összesen beérkezett adósságcsökkentési támogatás összege: 209 431 132 Ft. Alapítványok Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt., a SZETÁV Vagyonkezelő Kft. (jogutódja az IKV Zrt.) és a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2002.-ben hozta létre a „Védőháló a Díjhátralékosoknak Közalapítvány”-t Az alapítvány működése során a szolgáltatók részletfizetési eljárásaival valamint az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatással összeegyeztetve végezte tevékenységét, szoros együttműködésben a Polgármesteri Hivatal szakirodájával és a Családsegítő Szolgálattal. Támogatást ad az adósságkezelési szolgáltatásban szükséges önerőhöz valamint az e szolgáltatásból valamilyen oknál fogva kiszoruló fogyasztók hátralékkezeléséhez. A Védőháló a Díjhátralékosoknak Közalapítvány kuratóriuma a 2003-2007. években az IKV Rt.-nél fennálló egykori SZETÁV (jogelőd) hátralékra 9 103 728 Ft-ot, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. hátralékra 36 420 625 Ft-ot ítélt meg. Az alapítványt az alapítók 5 éves határozott működési időtartamra hozták létre, mely 2007. júniusában letelt. Az alapítvány eredményes működése ismeretében a továbbiakban is szükség van ilyen feladatokat ellátó közhasznú szervezetre városunkban. Így a Szegedi Hőszolgáltató Kft. és az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó ZRt. valamint a DÉMÁSZ ZRt., Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával – mivel az alapítóként a hatályos jogszabályok alapján közalapítványban már nem vehet részt – a „Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány” létrehozását határozta el, amely 2008. május 30-án határozatlan időre jött létre és 2008. őszén kezdte meg működését. Fő célja az elődéhez hasonlóan azon díjhátralékosoknak a megsegítése, akik lakásbérleti, közüzemi díjjal tartoznak és a jelenlegi szociális támogatási rendszeren belül nem részesülnek olyan mértékű támogatásban, amely a díjhátralék csökkentésére hatékony segítséget nyújthatna, továbbá olyan családoknak is, akik önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek. A „Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány”-tól a Szegedi Hőszolgáltató Kft-nél fennálló hátralékra 2013. december 31.-ig 24 935.789 Ft, az IKV Zrt-nél (mint SZETÁV Kft jogutódjánál) fennálló hátralékra 469 634 Ft támogatás került folyósításra. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. az alapítvány tevékenységének fontosságára tekintettel az alapító okirat szerint mindkét alapítvány esetében vállalta, hogy az alapítványi munka számára irodát, tanácstermet, ügyfélfogadói teret, s az adminisztrációhoz szükséges technikai és műszaki feltételeket térítésmentesen biztosít. A fentiekben részletezett alapítványi tevékenység az állami, SZMJV Önkormányzata és a szolgáltatók által nyújtott adósságkezelés szerves kiegészítő részévé vált. A határidőn túli követelésállomány csökkentése érdekében tett további intézkedések: A nyilvántartásunk alapján megtett intézkedések 2000. január 1.-től összesített adatait a 38.sz. melléklet tartalmazza. Az eljárás alatt lévő állományból 2012. december 31.-én fennálló tőketartozás összesen 259 570 785 Ft, amely 838 fogyasztó hátraléka, 2013. december 31.-én a fennálló tőketartozás 237 398 209 Ft, mely 816 fogyasztó hátraléka.

25

Szolgáltatás felfüggesztése: Azon, 100 000 Ft-nál nagyobb díjtartozást felhalmozó fogyasztók esetében, akiknél a fenti intézkedések nem vezetnek eredményre, ezen eljárások folytatása mellett kénytelenek vagyunk a szolgáltatást felfüggeszteni. Szolgáltatásból kizárt fogyasztók száma: 2005. évben 2006 .évben 2007. évben 2008. évben 2009. évben 2010. évben 2011. évben 2012. évben 2013. évben

12 db 7 db 10 db 16 db 101 db 106 db 143 db 369 db 232 db

A felfüggesztett szolgáltatással érintett fogyasztási helyek száma 2013. december 31.-én: 795 db. Felfüggesztett szolgáltatások száma: 2012. december 31-ig: 764 db, 2013. december 31.-ig 996 db. Kizárói listán szereplő fogyasztók száma: 2012.december 31.-én 548 db, 2013. december 31.-én: 301 db Hatósági eljárás a szolgáltatás felfüggesztésére: Amennyiben a fogyasztó nem teszi lehetővé a szolgáltatás felfüggesztését, a hatályos jogszabályok alapján lehetőségünk van a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalának hatósági intézkedését kérni. A 2011. június 1.-től kezdeményezett hatósági eljárások 2014. szeptember 30.-án: 2014. szeptember 5.-ig elindított hatósági eljárások: Folyamatban lévő: 57 db Megszüntetett: 656 db Ebből: szolgáltatás felfüggesztve 356 db részletfizetés 198 db kifizetett 67 db egyéb ok miatt 35 db Összesen:

713 db

Szeged, 2014. október 29.

Básthy Gábor ügyvezető igazgató

Martonosi István ügyvezető igazgató 26

Mellékletek a

Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2000-2014 közötti tevékenységéről szóló beszámolóhoz

Szeged, 2014. október hó

fűtési idény 2013-2014.

2012-2013.

2011-2012.

2010-2011.

2009-2010.

2008-2009.

2007-2008.

2006-2007.

2005-2006.

2004-2005.

2003-2004.

2002-2003.

2001-2002.

2000-2001.

200000

1999-2000.

1998-1999.

GJ

1.sz. melléklet

Értékesített mért fűtési hőmennyiség

1200000

1000000

800000

600000

400000

Tényleges Korrigált (186 nap, 4°C)

0

2.sz. melléklet

Használati melegvíz értékesítés 1600000 1400000 1200000

m3

1000000 800000 600000 400000 200000 0 1998.

2000.

2002.

2004.

2006.

év

2008.

2010.

2012.

3.sz. melléklet Szegedi Hőszolgáltató Kft. Hőtermelés és elosztás Kazánház Ssz. megnevezése

címe

építési éve

1 2

Tarján I. Tarján II.

Olajbányász tér 1 Pentelei sor

1974 1970

3 4

Tarján III. Tarján IV.

Hüvelyk u. Zöldfa u.

5

Tarján V.

Harmat u.

1971 1972 2005 1973

6

Tarján VI.

Sólyom u.

1975

7 8

Tarján VIII. Odessza I.

Retek u. Csanádi u.

1975 1975

9 10 11 12 13 14

Odessza II. Bécsi krt. 8-16. Tisza L. krt. 18. Tisza L. krt. 38. Tisza L. krt. 40. Berzsenyi u. 6.

Vedres u. Bécsi krt. 8-16. Tisza L. krt. 18. Tisza L. krt. 38. Tisza L. krt. 40. Berzsenyi u. 6.

1974 1982 1976 1985 1986 1975

15 16 17

Roosevelt tér 10. Roosevelt tér 10. Korányi fs. 5. Korányi fs. 5. Török u. 3. Török u. 3.

1972 1977 1976

18 19

"J" ütem Felsőváros I.

Felsőtiszapart Vajda u.

1977 1976

20

Felsőváros II.

Tápai u.

1978

21

Északi vr. I/A.

Vág u.

1977

22

Északi vr. I/B.

Agyagos u.

1979

23

Rókus I.

Fűtőmű u.

1981

24

Rókus II. Összesen

Fűtött lakások száma

Hőtermelő berendezés Beépített összes teljesítmény MW 0,700 4,652 0,748 4,492 3,488 0,748 6,000 2,000 0,748 11,630 0,748 13,956 4,884 4,884 11,630 1,860 0,792 2,784 0,216 0,864 0,110 1,380 0,810 4,652 0,108 2,091 23,256 3,000 24,423 8,357 2,201 23,256 0,748 32,564 10,000 2,960 33,488 3,500 2,300 2,076

megnevezés

melegvíz kazán melegvíz kazán gázmotor gázmotor melegvíz kazán gázmotor melegvíz kazán melegvíz kazán gázmotor melegvíz kazán gázmotor melegvíz kazán melegvíz kazán melegvíz kazán melegvíz kazán melegvíz kazán melegvíz kazán melegvíz kazán HMV bojler kazán melegvíz kazán HMV bojler kazán melegvíz kazán melegvíz kazán melegvíz kazán HMV bojler kazán melegvíz kazán melegvíz kazán melegvíz kazán melegvíz kazán melegvíz kazán gázmotor melegvíz kazán gázmotor melegvíz kazán melegvíz kazán gázmotor melegvíz kazán melegvíz kazán melegvíz kazán gázmotor

db.szám

2 2 1 2 2 1 2 1 1 5 1 6 3 3 5 4 6 8 4 6 1 3 3 2 2 3 4 2 3 1 1 4 1 4 1 2 4 2 1 1

1989 259,104

110

típus

HOVAL COSMO 350 HOVAL ST Plus 2400 JMS 312 JMS 616 HOVAL ST Plus 1700 JMS 312 AKH-3000M AKH-2000M JMS 312 SLT-3G JMS 312 SLT-3G TP-1200/6-M TP-1400/6-M SLT-3G TP-400/G-M Viessmann Vitogas100 Viessmann Vitocrossal 200 MVT 1000 Viessmann Vitogas100 MVT 1000 Viessmann Paromat-Triplex Viesmann Vitoplex 200 SLT-3G MVT-1000 TP-600/8MF Hoval TKDR-5000 Hoval STP-HH Láng Ygnis LHF-7000 HLG12/12 JMS 616 Hoval TKDR-5000 JMS 312 Láng Ygnis LHF-7000 Láng Ygnis LHF-10000 JMS420 LHD-1200 Viesmann Vitoplex 300 Viesmann Vitomax 200 JMS 616

HMV-vel ellátott lakások száma

vezetékhossz km

Megjegyzés

db

db

nyomvonal km

159 847

159 847

0,035 1,546

0,140 6,213

1 074 516

1 074 516

2,351 0,930

8,071 4,662

956

956

1,865

7,368

976

976

1,784

7,049

1 477 1 242

1 476 820

2,427 3,320

10,850 8,847

1 108 258 79 246

878 0 0 115

41

41

3,495 0,205 0,086 0,328 0,050 0,020

11,437 0,410 0,172 0,756 0,100 0,080

158 96 64

122 79 64

0,134 0,046 0,087

0,464 0,184 0,314

2000.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre

126 2 394

126 2 394

0,202 3,507

0,808 15,956

2000.-ben kond. füstgáz hőhaszosító

3 353

3 353

7,209

29,054

2003.-ban átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre

1 710

1 710

4,552

18,436

5 373

5 373

9,929

41,151

3 872

3 872

7,565

29,616

2002.-ben 2 db gázmotor JMS 422 2001.-ben átalakítva gőzüzemről mv. üzemre, kond. fg. hőhaszn.beépítés 2007.-ben kazán beépítés 2010.-ben kazán beépítés 2002.-ben gázmotor beépítés 2009.-ben megszüntetve, Rókus I.-re átkötve

telepítés éve

2002 2004 2005 2002 2004 2005 1998 1998 2005 1975 2005 1975 1975 1981 1974 1982 2006 2008 1986/2008 2007 2012 1993 2006 2000 2000 1977 1976 1976 1978 1978 2005 1977 2005 1979 1979 2002 1981 2007 2010 2002

Távvzetékek összes hossza

2002.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre 2004.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre 2005.-ben gázmotor beépítés 2002.-ben átalakítva gőzüzemről gázmotorokra 2 db JMS 616 2004.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre 2005.-ben gázmotor beépítés 1997.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre 2000-ben kond. fg. hőhaszn. Beépítés 2005.-ben gázmotor beépítés 2001.-ben kond. füstgáz hőhaszosító 2005.-ben gázmotor beépítés 2000.-ben kond. füstgáz hőhaszosító 2000.-ben Székely sori termálkút felújítása

2006.-ban kazáncsere, kazánház felújítás 2008.-ban kazáncsere, kazánház felújítás 2008.-ban bojlerkazán csere 2007.-ben kazáncsere, kazánház felújítás 2012.-ben bojler kazáb beépítés 1993.-ban kazáncsere, kazánház felújítás

2005.-ben gázmotor beépítés 2005.-ben gázmotor beépítés

1 126

1 126

3,300

12,361

27 251

26 077

54,973

214,499

4.sz. melléklet

Éves energiafelhasználás források szerint 1800000

1600000

1400000

1200000

GJ

1000000

800000

600000

400000

200000

vásárolt gázmotor hő saját gázmotor hő vásárolt termál saját termál vásárolt hő földgáz

0 1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

év

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

5.sz. melléklet

Energiaköltségek források szerint 4500000 4000000 3500000 3000000

eFt

2500000

vásárolt gázmotor hő saját gázmotor hő vásárolt termál saját termál vásárolt hő földgáz

2000000 1500000 1000000 500000 0 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

év

Szegedi Hőszolgáltató Kft. Fűtőművek fejlesztése 2000-2010

Ssz.

Fűtőmű

Beépített kazánÉpítés éve teljesítmény

Fűtött lakások száma

1974 1970

MW 0,700 8,723

3

Tarján III.

1971

4,496

1 074

4

Tarján IV.

1972

7,560

515

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Tarján V. Tarján VI. Tarján VIII. Odessza I. Odessza II. Bécsi krt. 8-16. Tisza L. krt. 18-20. Tisza L. krt. 36-40. Berzsenyi u. 6. Roosewelt tér Korányi fasor 5. Török u. 3. Ifjúsági Ház Felsőváros I. Felsőváros II. Északi vr. I/A. Északi vr. I/B. Rókus I.

1973 1975 1975 1981 1974 1982 1976 1985 1975 1993 1977 1976 1977 1976 1980 1977 1979 1981

9,000 11,630 13,956 9,768 11,630 1,860 0,872 3,952 3,489 1,380 0,838 4,108 2,442 26,748 40,695 23,259 44,194 32,556

956 977 1 478 1 246 1 109 258 84 252 41 158 96 64 126 2 370 3 368 1 710 5 373 3 874

956 977 1 478 823 880 0 0 116 41 122 79 64 126 2 370 3 368 1 710 5 373 2002.-ben 2 db gázmotor JMS 420 3 874 2002.-ben 1 db JMS 616 gázmotor

1989

0,000

1 125

1 125

263,856

27 258

26 075

ÖSSZESEN

159 845

db 159 845

Korszerűsítések, fejlesztések

1 Tarján I. 2 Tarján II.

23 Rókus II.

db

HMV-vel ellátott lakások száma

6.sz. melléklet

SINESCO+ALFA-NOVA

ALFA-NOVA 2002.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre

Szegedi Hőszolgáltató Kft 2004.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre, 2005.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve

1 074 2002.-ben átalakítva gőzüzemről gázmotorokra 2 db JMS 616 gázmotor telepítve 515 2000-ben kond. füstgáz hőhasznosító, 2001.-ben kond. füstgáz hőhasznosító 2000.-ben kond. füstgáz hőhasznosító 2000.-ben Székely sori termálkút felújítása

2004.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre, 2005.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve .2005.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve 2005.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve

2006.-ban teljes rekonstrukció 2008. teljes rekonstrukció 2007. teljes rekonstrukció 2006. teljes rekonstrukció 2000.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre 2000.-ben kond. füstgáz hőhasznosító 2003.-ban átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre

2005.-ben 1 db JMS 616 gázmotor telepítve 2005.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve

2001.-ben átalakítva gőzüzemről mv. üzemre, kond. 2007.-ben kazánház bővítés , 2009-ben kazánház füstgáz hőhasznosító korszerűsítés és fűtési távvezeték építése DÉMÁSZ Erőműtől vásárolt hőenergia kiváltására önálló hőellátás kiépítése Rókus I.-ből 2009-2010.ben

7.sz. melléklet

Szigetüzemű gázmotoros fejlesztés a szegedi távhőellátásban 2005-ben

Fűtött lakások száma Gázmotor gyártó Gázmotor típus Gázmotor hengerszám Gázmotor lökettérfogat Gázmotor+generátor száraz tömeg Gázmotor+generátor hossz Gázmotor+generátor szélesség Gázmotor+generátor magasság Gázmotor villamos teljesítmény Gázmotor hőteljesítmény Gázmotor villamosenergia termelés Gázmotor hőtermelés Gázmotor ára Gázmotor ára Összes beruházási költség

db

F-II 3 368

T-II

Fűtőművek T-V 515 956 GE-Jenbacher AG. JMS-312 JMS-312 12 12 29,2 29,2 9,4 9,4 4,7 4,7 2,3 2,3 2,3 2,3 625 625 746 746 3 285 3 613 13 038 14 519 237 600 237 600 59 495 040 59 495 040 192 400 000 125 250 000 T-IV

845

JMS-616 JMS-312 db 16 12 l 99,8 29,2 t 24,6 9,4 m 8,3 4,7 m 2,2 2,3 m 2,8 2,3 kW 2 181 625 kW 2 201 746 MWh/év 16 284 3 625 GJ/év 53 166 14 558 Euro 664 000 237 600 Ft 166 265 600 59 495 040 Ft 294 830 000 192 400 000

T-VI

Villamos hálózat

É-I/A 977

JMS-312 12 29,2 9,4 4,7 2,3 2,3 625 746 3 829 15 204 237 600 59 495 040 125 250 000

1 710

Összesen 8 371

JMS-312 12 29,2 9,4 4,7 2,3 2,3 625 746 4 911 18 644 237 600 59 495 040 153 248 000

336 522 000

5 306 5 931 35 547 129 129 1 852 000 463 740 800 1 419 900 000

8.sz. melléklet Energiaértékesítés a gázmotorokból

Gázmotorok energiaértékesítés nettó árbevétele

300000

1400000

hőenergia

hőenergia

villamosenergia

villamosenergia 1200000

250000

1000000 200000

eFt

GJ

800000 150000

600000

100000 400000

50000

200000

0

0 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

év

év

9.sz. melléklet

Gázmotorok energiaértékesítési költségei 1400000 1200000 1000000

eFt

800000 600000 lakossági hődíj kedvezmény alapdíj kedvezmény rendszervezérlési díj tőke- és kamatköltség üzemeltetési költség gázköltség

400000 200000 0 2005.

2006.

2007.

2008.

2009. év

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.július

2014.április

2014.január

2013.október

2013.július

2013.április

2013.január

2012.október

2012.július

2012.április

2012.január

2011.október

2011.július

2011.április

600

400

0,2% kéntartalmú gázolaj (USD/tonna)

1% kéntartalmú fűtőolaj (USD/tonna)

0

2014.július

2014.április

2014.január

2013.október

2013.július

2013.április

2013.január

2012.október

2012.július

2012.április

2012.január

2011.október

2011.július

2011.április

2011.január

2010.október

2010.július

2010.április

2010.január

2009.október

2009.július

2009.április

2009.január

2008.október

2008.július

2008.április

2008.január

200

2011.január

2010.október

2010.július

2010.április

2010.január

2009.október

2009.július

6000

2009.április

7000

2009.január

2008.október

2008.július

2008.április

2008.január

olajár (USD/tonna) 800

220

200

180

160

HUF/USD

140

A piaci alapú és a közüzemi gázár változása 2008-2013.

8000

piaci gázár (Ft/GJ)

közüzemi gázár (Ft/GJ)

gázár a hődíjban (Ft/GJ)

5000

4000

3000

2000

1000

0

árfolyam (HUF/USD)

10.sz. melléklet

Az gázármegállapítás alapját képező olajárak és a HUF/USD árfolyam változása 2008-2013.

1200

240

1000

11.sz. melléklet Szegedi Hőszolgáltató Kft. Szeged, Vág u. 4. A távhőszolgáltatási alapdíj számítása

P = P0 ∗

FL0 ⎛ ⎛ BV ⎞ ⎛ FAKSH ⎞ ⎞ ∗ ⎜⎜ PB0 ∗ ⎜1 + + ∗ E 0 P ⎟ ⎜1 + ⎟ ⎟⎟ 100 ⎠ ⎠ FL ⎝ ⎝ 100 ⎠ ⎝

Melyben:

P P0

A tárgyévi alapdíj

Ft/lm3/év

A bázis alapdíj

3 Ft/lm /év

FL0

Fűtött légtérfogat a bázisévet megelőző évben

lm

FL PB0 BV PE0

Fűtött légtérfogat a bázisévben A bér és a járulékok aránya az alapdíjban A bértömeg változása a bázisévben Az egyéb költségek aránya az alapdíjban

lm3 0,3545 % 0,6455

FAKSH

A KSH fogyasztói árindex a bázisévben

%

3

12.sz. melléklet Szegedi Hőszolgáltató Kft. Szeged, Vág u. 4.

A 2013. évi távhőszolgáltatási alapdíj

P

=

Po

*

FL0 FL

2010. 2011. 2012. 2013.

BV:

5,3 1,7 5,6 -3,4

PB0

% % % %

=

Po

*

P

=

Po

*

P

=

Po

* 1,13596

FAKSH:

1,0001

*(

0,3871

Fűtési alapdíj - Fűtött térfogat alapján fizető fogyasztók:

P

=

328

* 1,13596

P

=

373

Ft/lm3,év

- Lekötött csúcs alapján fizető fogyasztók: P

=

8 126 616 * 1,13596

P

=

9 231 516

II.

Ft/MW,év

Használati melegvíz alapdíj

P

=

209

P

=

237

*( 1 +

4 065 371 * ( 0,3545 * ( 1 + 4 065 122

P

I.

* (

* 1,13596 Ft/m3

+

BV 100

) +

2010. 2011. 2012. 2013. 9,2 100

PE0 4,7 3,9 5,7 1,7

*( 1 + % % % %

) + 0,6455 * ( 1 +

0,7488 )

FAKSH )) 100

16,0 100

))

13. sz. melléklet Szegedi Hőszolgáltató Kft. Szeged, Vág u. 4. A távhőszolgáltatási hődíj számítása

Javasolt képlet:

H = Ho *

H

Ft/GJ;Ft/m3

Ho

3

Ft/GJ;Ft/m

G Go

Ft/GJ Ft/GJ

GEA

Ft/GJ

GEAo

Ft/GJ

V Vo

Ft/kWh Ft/kWh

VEA

Ft/kWh

VEAo

Ft/GJ

(

G+GEA Go+GEAo

* 0,952 +

V+VEA * 0,048 Vo+VEAo

)

az új hődíj a hődíj bázis értéke 2008. július 01-én lakossági fűtés közületi fűtés

3652 Ft/GJ 3754 Ft/GJ

-

lakossági használati melegvíz

754 Ft/m3

-

közületi használati melegvíz

775 Ft/m3

az ármegállapítást megelőző naptári negyedév gázbeszerzésének átlagára a gázbeszerzés bázis közüzemi átlagára 2008. július 01-én értéke 2 749,5 Ft/GJ földgáz energiaadó lakossági díjszámításnál 0 Ft/GJ földgáz energiaadó bázis értéke 2008. július 01-én értéke 75,6 Ft/GJ lakossági díjszámításnál 0 Ft/GJ az ármegállapítást megelőző naptári negyedév villamosenergia beszerzésének átlagára a villamosenergia beszerzés bázis átlagára 2007. december 31-én értéke 24,288 Ft/kWh villamosenergia energiaadó lakossági díjszámításnál 0 Ft/kWh villamosenergia energiaadó bázis értéke 2008. január 01-én értéke 0,252 Ft/kWh lakossági díjszámításnál 0 Ft/kWh

Go

meghatározása a 2006. és 2007. évi tényleges gázfelhasználás alapján történt, a 2008. július 01-től érvényes közüzemi árak alapján.

Vo

meghatározása a 2006. és 2007. évi tényleges villamosenergia felhasználás alapján történt, a 2007. december 31-én érvényes közüzemi árak alapján.

A Szegedi Hőszolgáltató Kft. minden év május és november hónapban köteles hődíj-számítást készíteni. 1%-ot meghaladó hődíj változás esetén köteles az új árakat jóváhagyásra Szeged MJV Közgyűlése elé terjeszteni.

14. sz. melléklet

Szegedi Hőszolgáltató Kft. Szeged, Vág u. 4. 2013. évi földgázköltség energiaadó nélkül Tényleges gázbeszerzés gázmennyiség Nm3

GJ

gázköltség

átlagár

Ft

Ft/GJ

2013. január

tény

5 151 512

173 584

635 560 713

3 661,40

2013. február

tény

4 193 055

140 241

547 053 277

3 900,81

2013. március

tény

4 328 119

144 852

542 052 281

3 742,11

13 672 686

458 677

1 724 666 271

3 760,09

2013. I. negyedév 2013. április

tény

1 935 145

65 461

271 416 246

4 146,23

2013. május

tény

607 636

20 713

116 840 568

5 640,93

2013. június

tény

533 416

18 340

108 605 078

5 921,76

3 076 197

104 514

496 861 892

4 754,02

16 748 883

563 191

2 221 528 163

3 944,54

2013. II. negyedév 2013. I. félév 2013. július

tény

482 625

16 407

93 641 736

5 707,43

2013. augusztus

tény

430 717

14 691

89 874 190

6 117,64

2013. szeptember

tény

637 384

21 678

107 942 221

4 979,34

1 550 726

52 776

291 458 147

5 522,55

2013. III. negyedév 2013. október

tény

2 063 421

71 420

261 253 498

3 657,99

2013. november

tény

3 134 548

109 808

373 522 246

3 401,59

2013. december

tény

5 010 860

170 572

564 315 923

3 308,37

2013. IV. negyedév

10 208 829

351 800

1 199 091 667

3 408,45

2010-2011. gázév

28 508 438

967 767

3 712 077 977

3 835,71

Hődíj számításnál figyelembe vett gázdíj

3 835,7 Ft/GJ

15. sz. melléklet

Szegedi Hőszolgáltató Kft. Szeged, Vág u. 4. Tényleges villamosenergia költség

s. sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

FŰTŐMŰ Tarján I. Tarján II. Tarján III. Tarján IV. Tarján V. Tarján VI. Tarján VIII. Odessza I. Odessza II. Bécsi krt.8–16. Tisza L.krt.18–20. Tisza L.krt.36-38. Tisza L.krt.40. Berzsenyi u.6. Roosevelt t.10. Korányi fs.5. Török u.3. Ifjúsági Ház Felsőváros I. Felsőváros II. Északi vr. I/A. Északi vr. I/B. Rókus I. Rókus II. Összesen: Fajlagos költség:

2013. III negyedév felhasznált tényleges mennyiség költség kWh Ft 11 529 398 449 27 407 970 583 31 547 1 228 318 14 393 509 938 20 346 730 276 30 054 1 059 235 38 408 1 358 991 32 098 1 221 734 37 814 1 331 794 7 254 251 068 4 091 141 675 8 653 299 563 3 789 131 229 6 458 223 397 9 156 317 262 6 307 218 412 2 388 127 018 9 137 315 897 76 981 2 653 122 168 347 5 778 505 75 530 2 596 288 231 932 8 356 388 188 658 6 677 973 51 363 1 781 103 1 093 640 35,366 Ft/kWh

38 678 218

16. sz. melléklet Szegedi Hőszolgáltató Kft Szeged, Vág u. 4.

Saját beruházásban beépített gázmotorok üzemeltetése alapján érvényesített hőszolgáltatási díjkedvezmények Javasolt képlet:

K Av Ahő Ug Uü Ut Adk RV Q

K Ft/GJ Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év GJ/év

=

Av + Ahő - (Ug + Uü + Ut) - Adk - RV Q

díjkedvezmény összege villamosenergia értékesítés árbevétele gázmotorokban termelt hő árbevétele gázmotorok földgáz költsége gázmotorok üzemeltetési költség beruházás tőke és kamat költsége lakossági fogyasztók alapdíj kiesése rendszervezérlési díj lakossági fogyasztóknak értékesített fűtési és HMV hőmennyiség

Villamosenergia értékesítés árbevétele Av Vcs acs Vv av Vmv amv

kWh/év Ft/kWh kWh/év Ft/kWh kWh/év Ft/kWh

= (Vcs*acs + Vv*av+Vmv*amv)

villamosenergia értékesítés csúcsidőszakban villamosenergia átvételi ár csúcsidőszakban villamosenergia értékesítés völgyidőszakban villamosenergia átvételi ár völgyidőszakban villamosenergia értékesítés mélyvölgy időszakban villamosenergia átvételi ár mélyvölgy időszakban

Gázmotorok földgáz költsége Ug FGcs

MJ/h

T FGm

Ft/MJ/h MJ/év

G k Gt

Ft/MJ % Ft/MJ

=

FGcs * T + FGm * G -

k * FGm * Gt 100

gázmotorok földgáz csúcsa 3

500 m /h feletti gázlekötés teljesítmény díja gázmotorok földgáz felhasználása 3

500 m /h feletti gázlekötés gázdíja lakossági hőenergia termelésre jutó földgáz felhasználás háztartási célú távhőtermelés támogatása 500 m3/h felett

Gázmotor üzemeltetési költség: Uü Usv Ua Uj Uk

Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év

= Usv + Ua + Uj + Uk

segédüzemi villamosenergia költség üzemeltetési anyag költség (pl.: olaj) javítási költség (pl.: javitási szerződés, anyag felhasználás) karbantartási költség (pl.: karbantartási szerződés)

Szolgáltatási díjak számítása: Mért lakossági fűtési hődíj

[Ft/GJ] D

= Do - K [Ft/m3]

Lakossági HMV hődíj D

= Do - 0,2 * K

17. sz. melléklet Szegedi Hőszolgáltató Kft Szeged, Vág u. 4.

Saját beruházásban beépített gázmotorok üzemeltetése alapján érvényesített hőszolgáltatási díjkedvezmények Szeged, összesen

Villamos energia értékesítés összes Villamos energia értékesítés csúcsidőszakban

Vcs

Villamos energia átvételi ár csúcsidőszakban Villamos energia értékesítés völgyidőszakban

acs Vv

Villamos energia átvételi ár völgyidőszakban Villamos energia értékesítés mélyvölgy időszakban

av Vmv

Villamos energia átvételi ár mélyvölgy időszakban Villamos energia értékesítés KÁP nélkül

amv

Villamos energia árbevétel összes Hőenergia értékesítés összesen lakossági hőenergia értékesítés lakossági hőenergia értékesítés egységára lakossági hőenergia értékesítés árbevétele közületi hőenergia értékesítés közületi hőenergia értékesítés egységára közületi hőenergia értékesítés árbevétele gázmotorokban termelt hő árbevétele

2004

1 2005

2 2006

3 2007

4 2008

5 2009

6 2010

7 2013

34 745

31 656

31 573

27 803

26 232

9 772 36,16

9 241 37,01

17 210 34,74

15 357 33,38

14 671 35,98

21 244 19,51

21 194 19,97

14 145 22,19

12 162 21,32

11 373 22,98

793 3,00 428 6 046 773 678

218 3,00 0 0 912 408

284 3,00 0 0 772 763

188 3,00 0 0 789 777

39 290 45 10 525 25,40 102 23 855 13,70 21 4 910 3,00

39 290 45 10 525 27,54 102 23 855 14,85 21 4 910 3,00

39 290 45 10 525 32,07 102 23 855 17,30 21 4 910 3,00

Av

MWh/év óra/hét MWh/év Ft/kWh óra/hét MWh/év Ft/kWh óra/hét MWh/év Ft/kWh MWh/év eFt/év eFt/év

608 879

658 835

764 957

3 290 3,00 439 5 729 783 425

Ahő

GJ/év GJ/év Ft/GJ eFt/év GJ/év Ft/GJ eFt/év eFt/év

140 996 128 032 1 292 165 418 12 964 1 808 23 438 188 856

140 996 128 032 1 343 171 947 12 964 2 024 26 239 198 186

140 996 128 032 1 324 169 515 12 964 2 533 32 839 202 354

127 534 120 281 3 003 361 204 7 253 3 067 22 245 383 449

116 670 109 983 3 010 331 049 6 687 3 113 20 816 351 865

114 875 108 419 3 325 360 494 6 456 3 591 23 184 383 678

99 361 93 587 3 307 309 492 5 774 3 645 21 046 330 538

100 247 93 881 4 820 452 507 6 366 5 226 33 270 485 777

gázmotorok földgáz csúcsa összesen villamosenergia termelésre lakossági hőtermelésre közületi hőtermelésre

FGcs

MJ/h MJ/h MJ/h MJ/h

53 073 26 465 24 140 2 468

53 073 26 465 24 140 2 468

53 073 26 465 24 140 2 468

47 255 23 361 22 513 1 381

47 255

47 255

47 255

47 255

500 m3/h feletti gázlekötés teljesítmény díja gázmotorok földgáz felhasználása villamosenergia termelésre lakossági hőtermelésre közületi hőtermelésre

T FGm

Ft/MJ/h GJ/év GJ/év GJ/év GJ/év

850 341 175 170 975 154 564 15 636

850 341 175 170 975 154 564 15 636

850 341 175 170 975 154 564 15 636

980 326 482 161 676 155 455 9 351

0 294 684

0 297 052

925 286 715

1 067 254 273

2,079

2,615

1,884

3,281

500 m3/h feletti gázlekötés gázdíja lakossági lakossági hőenergia termelés aránya háztartási célú távhőterm.támogatása 500 m 3/h felett gázmotorok földgáz költsége

G k

Ft/MJ %

1,059 45,33

1,218 45,33

1,343 45,33

1,945 47,61

Gt Ug

Ft/MJ eFt/év

0,3522 351 946

0,4756 387 108

0,6009 462 497

0,0000 681 415

612 549

776 855

583 781

884 680

segédüzemi villamosenergia költség üzemeltetési anyag költség (pl.: olaj) javítási költség (pl.: javitási szerződés) karbantartási költség (pl.: karbantartási szerződés) gázmotorok üzemeltetési költség

Usv Ua Uj Uk Uü

eFt/év eFt/év eFt/év eFt/év eFt/év

12 178 6 089 66 794 11 788 96 849

13 177 6 589 70 133 12 376 102 275

15 300 7 651 73 639 12 994 109 584

11 881 11 982 5 026 65 597 94 486

11 509 9 522 11 788 66 147 98 966

6 745 18 927 9 655 66 524 101 851

0 18 834 24 689 67 729 111 252

0 18 900 9 225 69 246 97 371

beruházás tőke és kamat költsége

Ut

eFt/év

220 000

146 233

178 109

197 626

207 223

206 320

214 231

0

lakossági fogyasztók alapdíj kiesése

Adk

eFt/év

61 074

139 009

183 220

189 344

83 920

0

0

0

rendszervezérlési díj

RV

eFt/év

12 000

12 600

12 600

12 600

25 200

25 200

35 000

35 000

Q

GJ/év

1 205 351 1 101 814 1 153 583 1 256 423 1 012 316 1 140 774

1 040 456

907 895

K K'

Ft/GJ Ft/GJ

153 153

285 285

Szegedi Hőszolgáltató Kft által lakossági fogyasztóknak értékesített fűtési és HMV hőmennyiség számított díjkedvezmény összege javasolt díjkedvezmény összege

46 46

63 63

18 18

-7 0

96 96

163 163

18. sz. melléklet Szegedi Hőszolgáltató Kft. Szeged, Vág u. 4. A tényleges energiaköltségek alapján számított 2013. évi lakossági távhőszolgáltatási hődíj az "Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés"-ben szereplő, 2008. január 01-től érvényes képlet

H = Ho *

(

G Go

+ +

GEA GEAo

* 0,952 +

V Vo

+ +

VEA VEAo

* 0,048

)

H = Ho *

(

3835,7 2749,5

+ +

0 0

* 0,952 +

35,366 24,288

+ +

0 0

* 0,048

)

H = Ho *

(

*

)

1,395054

H

=

* 0,952 + Ho

1,45611

* 1,397985

1. Fűtési célú hőfelhasználás mérés alapján történő elszámolásnál: Hődíj: H = 3652 Ft/GJ * 1,397985 H

=

5105,44

Ft/GJ

H = Díjkedvezmény összege: Módosított fűtési hődíj:

5 105 285 4 820

Ft/GJ Ft/GJ Ft/GJ

Kerekítve:

2. Használati melegvíz díja: Hődíj rész: H

=

754

Ft/m3

H

=

1054,08

Ft/m3

H

=

1 054

Ft/m3

Díjkedvezmény összege:

57

Ft/m3

Módosított HMV hődíj:

997

Ft/m3

*

Kerekítve:

A díjak az Általános Forgalmi Adó összegét nem tartalmazzák!

1,397985

0,048

19. sz. melléklet Szegedi Hőszolgáltató Kft. Szeged, Vág u. 4. A tényleges energiaköltségek alapján számított 2013. évi közületi távhőszolgáltatási hődíj az "Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés"-ben szereplő, 2008. január 01-től érvényes képlet

H = Ho *

(

G Go

+ +

GEA GEAo

* 0,952 +

V Vo

+ +

VEA VEAo

* 0,048

)

H = Ho *

(

3835,7 2749,5

+ +

88,5 75,6

* 0,952 +

35,366 24,288

+ +

0,295 0,252

* 0,048

)

H = Ho *

(

*

)

1,389048

H

=

* 0,952 + Ho

1,453178

* 1,392126

1. Fűtési célú hőfelhasználás mérés alapján történő elszámolásnál: Hődíj: H = 3754 Ft/GJ * 1,392126 H

=

5226,04

Ft/GJ

H

=

5 226

Ft/GJ

H

=

775

Ft/m3

H

=

1078,90

Ft/m3

H

=

1 079

Ft/m

Kerekítve:

2. Használati melegvíz díja: Hődíj rész: *

Kerekítve: 3

A díjak az Általános Forgalmi Adó összegét nem tartalmazzák!

1,392126

0,048

20.sz. melléklet

A tényleges költségek alapján számított lakossági távhőszolgáltatási díjak hatása a 2013. évi lakossági díjakra Egységárak

Rezsicsökkentéssel

Rezsicsökkentés nélkül

Emelés mértéke %

(november 1.-től) Fűtési díj alapdíj: hődíj:

Ft/lm3,év Ft/GJ

272 2 963

Használati melegvíz díj (nem tartalmazza a víz- és csatorna díjat) melegvíz díj: Ft/m3 785 3 alapdíj rész: Ft/m 173 3

hődíj rész: Ft/m

612

Lakás jellemzők fűtött térfogat: fűtési hőfelhasználás:

lm3 GJ/év

HMV felhasználás: HMV hőfelhasználás: fűtés+HMV hőfelhasználás:

m3/év GJ/év GJ/év

összesen 27 225 lakás 3 697 287 745 006 842 884

373 4 820

37,13 62,67

1234

57,20

237 997

36,99 62,91

átlag lakás 136 27 31 6 33

Távhőszolgáltatás éves költsége ÁFA nélkül Rezsicsökkentéssel

Rezsicsökkentés nélkül Emelés mértéke Ft/év %

(november 1.-től) Fűtési díj alapdíj: hődíj: összesen:

Ft/év Ft/év Ft/év

36 992 80 001 116 993

Használati melegvíz díj (nem tartalmazza a víz- és csatorna díjat) alapdíj rész: Ft/év 5 363 hődíj rész: Ft/év 18 972 összesen: Ft/év 24 335 Lakosság díj összesen Ft/év 141 328

50 728 130 140 180 868

13 736 50 139 63 875

37,13 62,67 54,60

7 347 30 907 38 254 219 122

1 984 11 935 13 919 77 794

36,99 62,91 57,20 55,05

Támogatás

Ft/GJ Ft/év

2 034 67 122

0 0

-100,00 -100,00

Szolgáltató éves nettó árbevétele

Ft/év

208 450

219 122

5,12

21. sz. melléklet 2013. évi bevételek összehasonlítása

Megnevezés

2012. évi terv adatok eFt

2012. évi tény adatok eFt

2013. évi terv adatok eFt 07.08

2013. évi tény adatok eFt

2013. év eredei szerződött eFt

Távfűtés, melegvíz szolgáltatás várható árbevétele Fűtés és melegvíz szolgáltatás

Vízmérő óra szerelés várható árbevétele szerelés,csere hitelesítés + radiátor csere Összesen: Külső megrendelés várható árbevétele Kazánjavítások SZETÁV vagyonbérleti díj terhére végzett felújítások, rekonstrukciók, vállakozási Gázmotor üzemeltetés Összesen: Egyéb várható árbevétel Takarítás Telefon Egyéb Költség továbbszámlázás Üdülés térítési díj Fűtés kizárás,és visszakapcs Összesen: Várható egyéb bevételek Fűtés hátralék besz. költség tér. Kapott kamat, kötbér Tco2 üvegházhatás Fűtés támogatás Lak.tám,tárgyi eszk ért.,értékv.vissza.leirt köv befolyt összeg, káreseényre befolyt össz. Összesen Várható bevételek Távfűtés, melegvíz szolg., árbevétele Villamos energia értékesítés Vízmérő óra szerelés árbevétele Karbantartás árbevétele Külső megrendelés árbevétele Egyéb tevékenység árbevétele Anyag eladás árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Összesen:

5 346 810

5 042 665

4 400 000

4 207 549

6 079 524

15 000

16 310

3 000

1 711

1 711

7 000

3 602

1 500

550

550

22 000

19 912

4 500

2 261

2 261

1 500

5 007

1 500

4 829

4 829

27 500 2 000

31 224 1 308

30 450 0

32 355 0

32 355 0

31 000

37 539

31 950

37 184

37 184

800

847

900

1 140

1 140

250

312

300

334

334

200

272

300

1 520

1 520

386 300

240 666

24 000

32 358

32 358

1 000

934

1 000

861

861

1 000

2 074

2 000

2 968

2 968

389 550

245 105

28 500

39 181

39 181

56 000

60 086

28 000

23 626

60 000

75 000

31 734

155 000

36 093

36 093

180 000

233 541

180 000

80 072

80 072

1 283 900

1 180 105

1 736 000

1 641 328

0

1 500

1 629

1 500

3 968

3 968

1 596 400

1 507 095

2 100 500

1 785 087

180 133

5 346 810

5 042 665

4 400 000

4 207 549

6 079 524

239 900

187 484

61 780

61 779

789 777

22 000

19 912

4 500

2 261

2 261

80 000

70 011

73 000

80 764

80 764

31 000

37 539

31 950

37 184

37 184

389 550

245 105

28 500

39 181

39 181

5 000

3 218

3 000

8 509

8 509

6 114 260

5 605 934

4 602 730

4 437 227

7 037 200

1 596 400

1 507 095

2 100 500

1 785 087

180 133

7 710 660

7 113 029

6 703 230

6 222 314

7 217 333

22.sz. melléklet 2013. évi költségek összehasonlítása Megnevezés Várható anyagköltségek részletezése Fenntartási anyagok Nyomtatvány, szakkönyv Üzemanyag Összesen: Igénybevett szolgáltatások várható értéke Kiküldetés Szállítás Javítás Bérleti díj Hirdetés Oktatás Más vállalkozóval végeztetett szolgáltatá Hátralék kezelési díj FAKTOR Beszedési díj FAKTOR Szabályozási pótdíj Posta, telefon Egyéb igénybevett szolg Összesen: Egyéb szolgáltatások várható értéke Tagdíj VH külső költség VH Illeték Bank költség Áthárított bankköltség FAKTOR Biztosítási díj Vízkészlet használat, bányajár. Tv Előfizetési díj Faktordíj Rendelkezésre tartási jutalék Összesen: Várható anyagjellegű költségek Anyagköltség Víz Áram Gáz Hőenergia Saját előállítású hő felhasználás Anyagköltség összesen Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke Eladott közvetített szolgáltatások értéke Összesen:

2012. évi terv adatokeFt

2012. évi tény adatokeFt

2013. évi terv adatok eFt 7.08

2013. évi tényadatok eFt

2013. év eredei szerződött eFt

115 000

107 146

100 000

86 660

86 660

15 000

9 705

13 000

6 766

6 766

18 000

17 673

18 000

17 811

17 811

148 000

134 524

131 000

111 237

111 237

7 000

6 994

7 000

7 551

7 551

300

284

300

10

10

162 000

104 027

120 000

74 348

74 348

53 000

83 864

62 000

67 993

67 993

2 700

3 455

3 500

3 883

3 883

1 300

969

1 000

939

939

352 000

364 298

305 874

348 624

42 750

0

10 951

0

350 000 5 100

3 372

4 500

1 747

1 747

27 000

26 625

27 000

21 584

21 584

593 888

575 800

537 630

526 679

500 610 900

500

3 000

4 117

5 000

5 246

5 246

22 000

23 087

23 000

5 211

5 211

20 000

21 622

22 000

38 000

35 753

50 000

14 203

14 203

29 367

29 367

18 801

0

12 000

11 131

12 500

8 425

8 425

5 500

5 250

5 500

1 309

1 309

180

149

150

146

146

33 691

0

7 696

0

100 680

101 109

118 150

124 095

63 907

148 000

134 524

131 000

111 237

111 237

415 200

382 296

362 000

370 804

370 804

260 120

244 678

252 000

237 364

237 364

4 325 900

4 124 460

3 938 000

3 877 652

4 658 342

135 300

82 196

2 900

28

28

185 600

146 229

43 000

42 823

485 790

5 470 120

5 114 383

4 728 900

4 639 908

5 863 565

610 900

593 888

575 800

537 630

526 679

100 680

101 109

118 150

124 095

63 907

5 000

5 633

3 000

8 200

8 200

386 300

271 135

24 000

58 751

58 751

6 573 000

6 086 148

5 449 850

5 368 584

6 521 102

22.sz. melléklet

2013. évi tervezett költségek Megnevezés Várható személyi jellegű kifizetések Biztosítás,önkéntes nyugdijp. Étkezési hozzájárulás Munkába járás Segély, sport kultúra Reprezentáció Betegszabadság Munkáltatói táppénz Jubileumi jutalom összesen Bér járulékok Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Összesen Tervezett egyéb ráfordítások Értékesített tárgyi eszköz Követelések értékvesztése Gépjármű adó Építményadó Iparűzési adó Kft által fizetett SZJA Késedelmi kamatok Gépjármű utáni SZJA Innovációs járulék tCO2 üvegházhatás Környezetterhelési díj Behajthatatlan követelés Egyéb ráfordítás Ráfordítások összesen:

2012. évi terv adatokeFt

2012. évi tény adatokeFt

2013. évi terv adatok eFt

2013. évi tény adatok eFt

2013. évi tény adatok eFt

35 000

34 032

34 300

32 812

32 812

20 000

18 691

19 500

19 159

19 159

8 500

7 812

8 000

7 986

7 986

15 000

13 672

14 000

14 080

14 080

500

328

500

306

306

6 000

4 676

5 000

2 437

2 437

1 000

528

700

1 415

1 415

0

3 917

4 000

6 171

6 171

86 000

83 656

86 000

84 366

84 366

133 000

127 537

100 000

119 162

119 162

5 000

10 448

11 000

4 490

4 490

7 430

7 616

7 616

7 341

7 341

10 000

9 645

10 000

8 681

8 681

155 430

155 246

128 616

139 674

139 674

500

140

500

755

755

4 500

3 022

3 000

276

276

500

533

550

581

581

200

217

220

217

217

5 500

4 296

4 000

0

22 134

15 000

12 843

13 000

17 079

17 079

80 000

112 056

120 000

119 897

10 000

450

720

720

772

772

90

644

500

0

0

180 000

223 173

180 000

80 072

80 072

500

571

600

427

427

0

11 249

10 000

6 660

6 660

100

538

100

28

28

287 340

370 002

333 190

226 764

139 001

23.sz. melléklet

2013. évi eredmény összehasonlítása Megnevezés I. II.

Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját telj.érték

III.

Egyéb bevételek Anyagköltség

2012.évi terv adatok eFt

2012. évi tény adatok eFt

2013. évi terv adatok eFt

2013. évi tény adatok eFt

2013. év eredei szerződött eFt

Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Eladott közvetített szolg. értéke

6 114 260 232 100 1 596 400 5 470 120 610 900 100 680 5 000 386 300

5 605 934 162 353 1 507 095 5 114 383 593 888 101 109 5 633 271 135

4 602 730 103 000 2 100 500 4 728 900 575 800 118 150 3 000 24 000

4 437 227 42 823 1 785 087 4 639 908 537 630 124 095 8 200 58 751

7 037 200 485 790 180 133 5 863 565 526 679 63 907 8 200 58 751

IV.

Anyagjellegű ráfordítás Bér költség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bér járulékok

6 573 000 495 000 86 000 155 430

6 086 148 499 849 83 656 155 246

5 449 850 499 800 86 000 128 616

5 368 584 482 964 84 366 139 674

6 521 102 482 964 84 366 139 674

V. VI. VII. A VIII. IX B C X. XI.

Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenés Egyéb ráfordítás Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi ráfordítások

736 430 190 000 287 340 155 990 25 000 120 000

738 751 188 189 370 002 -107 708 73 548 143 584

714 416 135 000 333 190 173 774 35 000 150 000

707 004 140 293 226 764 -177 508 23 896

707 004 188 099 139 001 147 917 23 896

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás

-95 000 60 990 4 000 15 000

-70 036 -177 744 2 374 4 288

-115 000 58 774 2 000 11 000

102 532 -78 636 -256 144 0 7 241

78 352 -54 456 93 461 0 7 241

Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség

-11 000 49 990 0

-1 914 -179 658 0

49 990 0 49 990

-179 658 0 -179 658

-9 000 49 774 0 49 774 0 49 774

-7 241 -263 385 0 -263 385 0 -263 385

-7 241 86 220 0 86 220 0 86 220

E XII. F G

Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény

24.sz. melléklet

Főbb mérleg adatok 2003-2013 9 000 000 8 000 000 7 000 000

Árbevétel, egyéb bevétel,aktiv.saját telj. Mérleg főösszeg Energia és víz költség Bér + járulék Mérleg szerinti eredmény Lejárt lakossági díjhátralék

6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2003 -1 000 000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

25.sz. melléklet

Saját tőke alakulása 2002-2013 1000000

800000

Mérleg szerinti eredmény Lekötött tartalék Eredménytartalék Jegyzett tőke

600000

ezer Ft

400000

200000

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-200000

-400000 év

2009

2010

2011

2012

2013

26.sz. melléklet Szegedi Hőszolgáltató Kft. záró munkajogi létszám 300

szellemi fizikai 250

fő

200

150

100

50

0 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2011

2012

2013

év

Szegedi Hőszolgáltató Kft. bértömeg és járulékok 700000

Járulékok bértömeg eFt

600000

500000

Ft

400000

300000

200000

100000

0 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

év

2007

2008

2009

2010

27.sz. melléklet Szegedi Hőszolgáltató Kft. bruttó átlagbér 250000

fizikai szellemi összesen

200000

Ft/fő/hó

150000

100000

50000

0 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

év

A Szegedi Hőszolgáltató Kft. bruttó átlagbéreinek összehasonlítása az országos energiaipari ágazati átlaggal 600000

Országos ágazati fizikai Szegedi Hőszolgáltató Kft. fizikai Országos ágazati szellemi Szegedi Hőszolgáltató Kft. szellemi Országos ágazati összesen Szegedi Hőszolgáltató Kft. összesen Nemzetgazdasági átlag

500000

Ft/fő/hó

400000

300000

200000

100000

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

év

2009

2010

2011

2012

2013

28.sz. melléklet

Szegedi Hőszolgáltató Kft. Éves elszámolású lakossági fogyasztók Energiafelhasználás, árbevétel, egységárak

2002-2013. Fűtési idény

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

árváltozás dátuma

2002.X.01. 2003.I.01. 2003.II.01. Összesen 2003.X.01. 2004.I.01. Összesen 2004.VII.01. 2005.I.01. 2005.II.1. 2005.V.01. Összesen 2005.IX.01. 2006.I.01. Összesen 2006.VIII.01. 2007.I.01. 2007.II.01. Összesen 2007.VII.01. 2008.I.01. 2008.IV.01. Összesen 2008.VII.01. 2008.X.01. 2009.I.01. Összesen 2009.VIII.01. 2009.X.1. 2010.I.01. 2010.IV.01. Összesen 2010.VII.01. 2010.X.1. 2011.I.01. Összesen 2011.VII.01. 2012.I.01. Összesen 2012.VII.01. 2013.I.01. Összesen 2013.VII.01. 2013.XI.01. 2014.I.01. Összesen

Fűtött napok Fűtési száma átlag hőfelhasz- díj bevétel hőmérséklete nálás nap °C GJ Ft 367 401 707 246 925 628 053 1 230 983 880 209

198

215

189

179

194

204

196

209

194

188

194

4,43

4,99

5,53

4,59

7,44

5,66

6,71

5,96

5,82

4,76

5,31

4,76

fogyasztói árindex Éves göngyölítve 2002.X.1.-től egységár Ft/lm3 % % 237,60 105,30 105,30 247,00

995 454 1 938 230 805 372 875 786 020 500 550 455 1 160 359 140 104,70 923 330 1 946 379 640 350 227 798 517 560 106,80 534 873 1 219 510 440 885 100 2 018 028 000 379 779 905 013 357 599 155 1 385 845 515 103,60 978 934 2 290 858 872 314 787 834 500 337 103,90 382 361 1 562 709 407 697 148 402 174 418 252 46 484 866 910 31 974 305 807 447 077 784 858 0 290 920 420 840 46 458 758 218 0 319 691 443 150 762 841 291 614 420 037 711 651 257 433 380 851 638 284 43 804 198 754 298 397 540 955

2 397 209 744 1 643 685 138 1 750 384 620 194 535 540 3 588 605 298 134 994 228 1 291 117 154 2 073 096 049 3 499 207 431 0 1 416 198 560 1 943 859 960 214 589 502 3 574 648 022 0 1 556 255 788 2 157 254 200 3 713 509 988 1 419 576 952 2 129 167 553 3 548 744 505 1 304 927 877 1 736 680 560 3 041 608 437 199 746 240 805 549 962 1 209 403 041 2 214 699 243

108,00

106,10

104,20

Távfűtés egységár Földgáz egységár Villamos en.egységár hődíj összevont változás göngyölítve változás göngyölítve göngyölítve egységár változás göngyölítve egységár változás göngyölítve 2002.X.1.-től 2002.X.1.-től % Ft/GJ % % Ft/GJ % % % % % % 1 056 1925 100,00 100,00 3,96 103,96 0,00 100,00 1960 1,82 101,82 0,00 0,00 100,00 1 056 1960 0,00 101,82 0,00 11,50 111,50

alapdíj változás %

110,25

247,00

0,00

103,96

117,75

247,00

0,00

103,96

1 120

6,06

106,06

2108 2108

7,55 0,00

109,51 109,51

8,87 11,32

108,87 121,19

9,47 0,00

122,06 122,06

1 292

15,36

122,35

1 395

7,97

132,10

2280 2280 2280 2383

8,16 0,00 0,00 4,52

118,44 118,44 118,44 123,79

0,00 4,03 0,00 0,00

121,19 126,08 126,08 126,08

0,00 0,00 16,37 0,00

122,06 122,06 142,04 142,04

2383 2313

0,00 -2,94

123,79 120,16

-0,03 0,00

126,04 126,04

0,00 5,33

142,04 149,61

2651 4087 4087

14,61 54,17 0,00

137,71 212,31 212,31

25,22 88,35 0,00

157,83 297,27 297,27

12,02 0,00 5,44

167,59 167,59 176,71

4087 4185 4185

0,00 2,40 0,00

212,31 217,40 217,40

0,00 4,07 4,68

297,27 309,37 323,85

0,00 42,11 0,00

176,71 251,12 251,12

0,88 0,00 9,83

219,32 219,32 240,88

5,11 8,65 0,00

340,39 369,84 369,84

0,00 0,00 4,00

251,12 251,12 261,17

121,98

247,00

0,00

103,96

1 325

-5,02

125,47

126,74

271,00

9,72

114,06

1 663 3 003

25,51 80,58

157,48 284,38

136,88

303,00

11,81

127,53

2 973

-1,00

281,53

3 010

1,24

285,04

3 325

10,47

314,87

4222 4222 4637

3 556 3 556 3 307 3 307

6,95 0,00 -7,00 0,00

336,74 336,74 313,16 313,16

4868 4868 4619 4619

4,98 0,00 -5,12 0,00

252,88 252,88 239,95 239,95

9,04 -23,00 -10,20 21,02

403,27 310,52 278,85 337,46

0,00 0,00 -8,81 0,00

261,17 261,17 238,16 238,16

0,00 7,53 0,00

313,16 336,74 336,74

4619 4868 4868

0,00 5,39 0,00

239,95 252,88 252,88

0,18 0,00 4,23

338,07 338,07 352,37

0,00 0,00 -6,76

238,16 238,16 222,06

0,00 1,02

222,06 224,33

0,20

224,77

-10,73

200,66

145,23

151,33

328,00

328,00

8,25

0,00

138,05

138,05

104,70

158,44

328,00

0,00

138,05

3 307 3 556 3 556

103,90

164,62

341,00

3,96

143,52

3 556 3 705

0,00 4,19

336,74 350,85

4868 5069

0,00 4,13

252,88 263,32

0,18 4,23

353,00 367,93

306,00

-10,26

128,79

0,00 -10,01

350,85 315,72

5069 4560

0,00 -10,04

263,32 236,88

384,56

172,85

3 705 3 334

4,52

105,00

272,00

-11,11

114,48

2 963

-11,13

280,59

4560 4053 4053

0,00 -11,12 0,00

236,88 210,55 210,55

101,70

175,79

0,00

2014.október

2014.január

2013.január

2012.január

2011.január

2010.január

2009.január

2008.január

2007.január

2006.január

2005.január

2004.január

2003.január

2002.január

%

29.sz. melléklet

Fűtési alapdíj és éves átlagos fogyasztói árindex összehasonlítása

200 fűtési alapdíj Fogyasztói árindex

180

160

140

120

100

80

80 2011.január

2010.október

2010.július

2010. április

2010.január

2009.október

2009.július

2009.április

2009.január

2008.október

2008.július

2008.április

2008.január

2007.október

2007.július

2007.április

2007.január

2006.október

2006.július

2006.április

2006.január

2005.október

2005.július

2005.április

2005.január

2004.október

2004.július

2004.április

2004.január

2003.október

380

2003.július

2003.április

2003.január

2002.október

%

30.sz. melléklet

Fűtési hődíj és átlagos földgázdíj összehasonlítása

fűtési hődíj átlagos gázdíj lakossági gázdíj

330

280

230

180

130

31.sz. melléklet A távhőszolgáltatás éves nettó díjai és lakossági támogatás 2013. november 1. (az átlagos szegedi lakás adataival)

400000

Támogatás

350000

Éves nettó díj

300000 250000

202 300 119 204

200000 69 156

163 030

132 226

114 206

96 492 74 630

46 818

73 644

150000

126 786

85 680

138 577

50000

126 145

129 384

145 587

136 779

130 189

Salgótarján

Budapest

149 674

Kazincbarcika

Hódmezővásárhely

156 028

Dunaújváros

141 518

Kecskemét

142 635

Győr

144 291

Szeged

100000 148 416

Nyíregyháza

Miskolc

Pécs

Debrecen

0

Fűtési hődíj és támogatás (Ft/GJ) 2013. november 1.-től 10000 9000

Támogatás (Ft/GJ)

8000

Fűtési hődíj (Ft/GJ)

7000

5 950 4 795

5000 3 506

2 520

2 838

2 961

2 805

Dunaújváros

4000

3 889

Kecskemét

3 359

3 729

2 034 2 195

2 166

1 377

3000

2 556

Győr

2 576

2 741

2 822

Nyíregyháza

2 753

Salgótarján

2 826

Kazincbarcika

2 850

Miskolc

2 557

Pécs

2 989

1000

Debrecen

2 963

Hódmezővásárhely

2000

Szeged

0 Budapest

Ft/GJ

6000

32.sz. melléklet A távhőszolgáltatás éves nettó díjai és lakossági támogatás 2014. október 1. (az átlagos szegedi lakás adataival) 300000

Támogatás 250000

Éves nettó díj 138 584

200000

92 208 65 824

57 120

111 078

124 780 65 586

75 174

138 278

151 368

130 932

125 902

97 444 70 074

150000

144 705

128 750

121 911

124 998

Kecskemét

150 805

Győr

136 855

Miskolc

137 992

Budapest

139 486

Hódmezővásárhely

100000 139 778

143 520

50000

Nyíregyháza

Salgótarján

Kazincbarcika

Dunaújváros

Pécs

Debrecen

Szeged

0

Fűtési hődíj és támogatás (Ft/GJ) 2014. október 1.-től 8000

Támogatás (Ft/GJ) 7000

Fűtési hődíj (Ft/GJ)

6000

Ft/GJ

5000

4000

4 452 3 670

2 712 1 936

1 680

1 929

2 211

2 866

3 267

2 862

2 712

4 076

4 067

2 061

3000

2 475

2 470

2 393

2 651

2 729

Nyíregyháza

2 732

Salgótarján

2 755

Győr

2 473

Miskolc

2 891

Pécs

2 865

1000

Debrecen

2000

Kazincbarcika

Dunaújváros

Kecskemét

Budapest

Hódmezővásárhely

Szeged

0

2014. október

2014. július

2014. április

2014. január

20000

2013. október

21000

2013. július

2013. április

2013. január

2012. október

2012. július

2012. április

2012. január

2011. október

2011. július

2011. április

2011. január

2010. október

2010. július

2010. április

2010. január

2009. október

2009. július

2009. április

2009. január

2008. október

2008. július

2008. április

2008. január

Díj [Ft/hó]

33.sz. melléklet

Nettó havi távhőszolgáltatási díjak

22000

Budapest Miskolc Pécs Debrecen Szeged

19000

18000

17000

16000

15000

14000

13000

12000

2014. október

2014. július

2014. április

2014. január

2013. október

2013. július

2013. április

2013. január

2012. október

2012. július

2012. április

2012. január

2011. október

2011. július

2011. április

2011. január

2010. október

2010. július

2010. április

2010. január

2009. október

23000

2009. július

25000

2009. április

2009. január

2008. október

2008. július

2008. április

2008. január

díj (Ft/hó

34.sz. melléklet

Nettó havi távhőszolgáltatási díjak lakossági támogatással

27000

Budapest Miskolc Pécs Debrecen Szeged

21000

19000

17000

15000

13000

35.sz. melléklet A vevő tartozások tőkeállományának változása Vevő állomány 2010.12.31

Vevő állomány 2011.12.31

Vevő állomány 2012.12.31

Vevő állomány 2013.12.31

Megnevezés Lakossági díjhátralék - ebből önkormányzati bérlakások Önkormányzati intézmények díjhátralék Önkormányzati közületi bérl. díjhátralék Egyéb közület díjhátralék Egyéb vevők Alfa-Nova Kft. földgáz Alfa-Nova-Energott cégcsoport egyéb Vevő tartozás összesen

HUF 592 496 051 129 711 074 6 315 026 4 999 186

USD

10 889 150

HUF 639 975 803 125 354 767 712 483 7 358 585

USD

7 754 834

31 699 840 149 432 845

2 334 879,80

795 832 098

2 334 879,80

4 549 684 140 826 372 52 233 319 853 411 080

HUF 664 230 197 119 904 764 1 926 095 5 261 691

USD

11 949 255

2 304 669,87 2 304 669,87

1 922 657 166 077 363 186 388 795 1 037 756 053

HUF 560 302 692 102 850 844 11 085 769 3 951 056

USD

6 411 025

2 251 541,55 2 251 541,55

47 267 690 171 033 552 280 048 925 1 080 100 709

1 682 469,68 1 682 469,68

A szállítói tartozások tőkeállományának változása Szállítói állomány 2010.12.31

Szállítói állomány 2011.12.31

Szállítói állomány 2012.12.31

Szállítói állomány 2013.12.31

Megnevezés Alfa-Nova-Energott cégcsoport - ebből földgáz - ebből Alfa-Nova Kft. Egyéb szállítók Szállítói tartozás összesen

HUF 169 738 851 107 258 961 0 14 708 937 183 258 788

USD 3 653 588,57 3 653 588,57 0,00 3 653 588,57

HUF 102 507 744 101 138 034 0 47 121 064 149 628 808

USD 4 034 622,12 4 034 622,12 0,00 4 034 622,12

HUF 136 353 296 120 193 927 0 32 824 713 169 178 009

USD 6 178 450,38 6 178 450,38 0,00 6 178 450,38

HUF 7 396 158 0 0 1 112 752 287 1 120 148 445

USD 3 596 760,49 3 596 790,49 0,00 3 596 760,49

36.sz. melléklet

A távhőszolgáltatási díjhátralékok alakulása 2003-2013 (Tőketartozás, Ft) Időszak 0-90 nap 91-180 nap 181-360 nap 361 napon túli Összesen

2003.12.31 79 648 792 46 007 155 33 850 589 58 353 723 217 860 259

2007.12.31 164 403 440 58 454 949 74 271 670 63 359 279 360 489 338

2008.12.31 166 046 502 70 779 673 97 643 948 107 196 754 441 666 877

2009.12.31 198 736 764 102 222 606 124 477 866 164 725 106 590 162 342

Időszak 0-90 nap 91-180 nap 181-360 nap 361 napon túli Összesen

2010.12.31 169 142 942 120 911 728 109 550 414 210 629 329 610 234 413

2011.12.31 203 900 400 103 430 857 101 737 901 246 732 547 655 801 705

2012.12.31 218 905 727 95 935 528 109 282 538 259 343 445 683 467 238

2013.12.31 152 493 415 52 139 256 62 678 464 314 439 407 581 750 542

37.sz. melléklet

A részletfizetési kedvezmények 2000. január 1.-től halmozott jellemzői

Kifizetett Visszavont Érvényes Összesen A részletfizetésbe bevont fennálló hátralék (Ft)

Kifizetett Visszavont Érvényes Összesen A részletfizetésbe bevont fennálló hátralék (Ft)

2003.12.31-ig 990 965 250 2 205 18 963 480 2010.12.31-ig 3 395 2 527 303 6 226 60 425 414

2007.12.31-ig 2008.12.31-ig 2 157 2 305 1 812 1 859 319 344 4 288 4 508 23 221 840

2009.12.31-ig 2 840 2 172 80 5 092

34 735 189

73 994 674

2011.12.31-ig 2012.12.31-ig 3 936 4 827 2 814 3 365 454 225 7 204 8 417

2013.12.31-ig 5 125 3 746 429 9 300

55 012 484

56 693 260

35 797 388

38.sz. melléklet

A határidőn túli követelésállomány csökkentése érdekében tett intézkedések 2000. január 1.-től összesített adatai

Eljárás

2003.12.31.-ig db eFt

2007.12.31.-ig db eFt

2008.12.31.-ig db eFt

2009.12.31.-ig db eFt

Beadott fizetési meghagyások

3 892

343 589

13 035

768 507

15 012

964 471

16 552 1 130 582

Jogerős fizetési meghagyások

3 680

325 169

11 703

565 583

13 574

749 906

15 550 1 054 341

Beadott végrehajtási lapok Jogerős végrehajtási lapok Peres eljárások

1 128 1 069 110

143 740 132 936 8 614

4 398 4 260 230

306 014 289 235 17 941

4 844 5 189 267

352 636 387 684 21 401

5 808 6 045 316

454 844 481 367 27 296

2010.12.31.-ig db eFt

2011.12.31.-ig db eFt

2012.12.31.-ig db eFt

2013.12.31.-ig db eFt

Beadott fizetési meghagyások

18 519 1 343 655

20 170 1 622 955

21 056 1 721 744

22 342 1 951 668

Jogerős fizetési meghagyások

17 585 1 269 007

19 527 1 578 112

20 503 1 707 342

21 308 1 709 493

9 481 977 895 10 294 1 060 513 511 61 958

10 085 1 096 883 10 302 1 062 888 532 65 322

Eljárás

Beadott végrehajtási lapok Jogerős végrehajtási lapok Peres eljárások

7 418 8 267 410

636 284 734 589 40 919

8 171 9 113 430

761 631 865 254 44 498