STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013
Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů služeb v jednotlivých službách:
Formy pomoci
Počet klientek, resp. rodin
Počet dětí
z toho klientek z hl. m. Prahy
z toho dětí z hl. m. Prahy
Krizová pomoc
23
21
8
8
Azylový dům
20
24
10
15
Sociální poradenství
223
Neeviduje se
124
Neeviduje se
Sociální byt následná pomoc
4
7
0
0
CELKEM
270
52
142
23
Krizová pomoc
20 nově evidovaných
+ 3 dříve evidované
Azylový dům
16 nově evidovaných
+ 4 dříve evidované
Sociální poradenství
153 nově evidovaných
+ 70 dříve evidovaných (včetně 4 bytových)
Finanční náklady na sociální služby a další projekty 2013 NÁKLADY mzdové náklady – hrubá mzda pojistné ke mzdám (sociální a zdravotní pojištění) zákonné sociální pojištění zaměstnanců ostatní osobní náklady dohody o provedení práce ostatní sociální náklady – stravenky zaměstnanců služby odborných externích pracovníků (honoráře) elektřina teplo plyn vodné, stočné opravy, údržba centra a bytu odvoz odpadu
AZYLOVÝ DŮM 1 890 480,40
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 286 045,00
KRIZOVÁ POMOC 351 596,60
OSTATNÍ NÁKLADY 154 785,00
CELKEM 2 682 907,00
638 990,39
95 308,90
118 994,07
52 636,64
905 930,00
9 610,00 90 701,00
9 600,00
119 959,00
300 700,00
21 600,00
111 691,88
44 000,00
286 916,01
95 851,86
8 000,00
110 935,30
103 851,86 726,00
9 617,00
2 000,00
56 955,61
9 273,32
53 750,40
úklidové a čisticí potřeby
13 897,00
1 806,00
8 757,00
2 400,00
63 418,46
4 000,00
201 418,65
201 418,65
800,00
71 028,93 4 455,00
267,00
8 214,00
8 350,00
62 100,40
3 249,00
18 952,00 11 157,00
32 289,00
48,00
3 000,00
potraviny pohonné hmoty (provoz sekačky)
6 819,00
3 816,00
8 227,00
cestovné zaměstnanci
4 647,00
600,00
4 075,00
1 000,00
28 879,00
4 600,00
35 337,00 6 416,74
25 278,74
1 842,00
7 089,00
2 000,00
40 479,00
4 584,61
19 063,50
789,00
789,00 5 075,00 5 000,00
3 487,00
pojištění budov a majetku ostatní služby (dezinsekce, web. stránky, revize…)
40 436,50
pořízení DDHM
84 792,90
111 661,30 11 617,00
63 418,46
kancelářské potřeby
propagace, tisk
541 359,00
242 916,01
7 947,00
vzdělávání
99 100,00
16 500,00
bankovní poplatky
poštovné, výplatné
254 026,00
95 191,88
4 455,00
drobný materiál
153 725,00
53 725,00
TV + rozhlasové poplatky
odborná literatura, časopisy
11 696,00
53 725,00
nájem nájem,energie a ostatní služby za sociální byt telefonní poplatky
2 086,00
3 487,00
14 478,89
9 290,47
49 726,97
8 418,00
108 799,90
odpisy HIM
38 029,00
38 029,00
dary přijaté-věcné
13 538,00
13 538,00
755 927,11
5 862 817,60
CELKEM
3 724 433,14
1 110,00
779 725,68
14 479,00
602 731,67
Ostatní náklady zahrnují specifické dětské programy, akreditované vzdělávací kurzy, preventivní besedy na školách, provoz dvou bytů následné pomoci.
Výnosy - sociální služby a další projekty Azylový dům Ministerstvo práce a sociálních věcí, sociální služby Magistrát hlavního města Prahy, sociální služby Městská část Praha 1 Městská část Praha 9 Městská část Praha 9, dotace na provoz (Arbor Iovis) GE Money Bank AVON Cosmetics, spol. s r.o. příjem od uživatelek služeb příjem od uživatelek služeb (fakultativní služby) Zonta klub Praha Bohemia Soroptimist Club of Prague Nadační fond ALBERT Ušetřená daň r. 2012 Individuální dárci
2 200 000,00 581 000,00 21 000,00 35 000,00 234 343,80 52 000,00 100 000,00 281 764,84 10 111,00 15 000,00 1 543,00 40 000,00 46 041,00 13 900,00
CELKEM
3 631 703,64
Rozdíl mezi celkovými náklady na realizaci služby a celkovými zdroji na financování ve výši 92.729,50 Kč byl uhrazen výnosem z vlastních příjmů předešlých období. Sociální poradenství Ministerstvo práce a sociálních věcí, sociální služby Magistrát hlavního města Prahy, sociální služby Městská část Praha 1 Městská část Praha 2 Městská část Praha 7 Městská část Praha 9, dotace na provoz (Arbor Iovis) Městská část Praha 14 Slovak - Czech Women´s Fund Individuální dárci DSA DMS-Fórum dárců Výtěžek sbírky Vzdělávací kurzy Ušetřená daň r. 2012
170 000,00 36 000,00 29 000,00 31 800,00 10 000,00 208 463,53 30 000,00 100 000,00 32 355,88 100 000,00 4 903,50 1 460,00 6 306,70 5 025,00
CELKEM
765 314,61
Rozdíl mezi celkovými náklady na realizaci služby a celkovými zdroji na financování
ve výši 14.411,07 Kč byl uhrazen výnosem z vlastních příjmů předešlých období. Krizová pomoc Ministerstvo práce a sociálních věcí, sociální služby Magistrát hlavního města Prahy, sociální služby Městská část Praha 9, dotace na provoz (Arbor Iovis) Městská část Praha 8
455 000,00 107 000,00 16 731,67 24 000,00
CELKEM
602 731,67
Ostatní výnosy Městská část Praha 9, dotace na provoz (Arbor Iovis) Magistrát hlavního města Prahy NROS Pomozte dětem! Naše dítě Vlastní zdroje – prodej publikací Úroky z účtu Nájem v sociálním bytě PBS Praha 6 Odborné konzultace, vzdělávací kurzy Město Neratovice - dotace Přijaté členské příspěvky Soroptimist Club of Prague DMS-FÓRUM DÁRCŮ LMC s.r.o. Pražská komorní filharmonie Individuální dárci Ušetřená daň r. 2012 Penále z neuhrazených faktur od Arbor Iovis
57 050,00 60 000,00 52 350,00 200 000,00 6 142,16 287,20 191 903,00 25 712,00 174 064,30 25 000,00 650,00 10 800,00 399,00 2 299,00 2 185,00 52 111,00 5 934,00 11 309,00
CELKEM 878 195,66 Ostatní výnosy zahrnují další projekty ACORUSu, které vhodně doplňují sociální služby, finanční dary od dárců a finanční prostředky na projekty, které přesahují účetní rok. Věcné dary: C&A Moda ČR, v. o. s. (oblečení pro ženy a děti) Karolína PEAKE (dárky ke Dni matek)
AVON Cosmetics, spol. s r.o. (kosmetické výrobky pro matky a děti, vánoční dárky) Mladá fronta (časopisy) Soroptimist Club of Prague (vánoční dárky) Českomoravská stavební spořitelna (vánoční dárky) Daniela Peštová (vánoční dárky)
Prague British School (vánoční dárky) Manželé Kasovi (vánoční dárky) Výnosy celkem
5 877 945,58
Účetnictví se v roce 2013 řídilo platnými zásadami zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů o účetnictví a vyhláškou 504/2002 Sb., kterými se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro neziskové organizace. Největší položku rozpočtu tvoří mzdové náklady.
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013 (v Kč)
I. 1. 2. 3. II. 5. 6. 7. 8. III. 9. 10. 12. 13. V. 22. 24. VI. 25.
I. 1. 2. 3. IV. 13. 15. 17. VI. 27. 28. VII. 29. C. 34. D.
Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ost. nesklad.dodávek Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Ostatní náklady celkem Dary Jiné ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku NÁKLADY CELKEM
Tržby za vl.výkony a zboží celkem Prodej za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy celkem Ostatní pokuty a penále Úroky Zúčtování fondů Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky Provozní dotace celkem Provozní dotace VÝNOSY CELKEM Výsledek hospod. před zdaněním Daň z příjmu Výsledem hospodaření po zdanění
Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Číslo řádku 001 002 003 004 006 007 008 009 010 011 012 013 015 016 021 027 029
hlavní 759 785,44 259 777,04 109 240,53 390 767,87 875 112,16 111 661,30 6 641,00 0,00 756 809,86 3 849 404,00 2 923 733,00 905 250,00 11 696,00 53 725,00 21 752,00 13 538,00 8 214,00
Činnost hospodářská 12 600,00 2 637,00 8 784,00 1 179,00 247 255,00 0,00 448,00 0,00 246 807,00 13 880,00 13 200,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
celkem 772 385,44 262 414,04 118 024,53 391 946,87 1 122 367,16 111 661,30 7 089,00 0,00 1 003 616,86 3 908 284,00 2 936 933,00 905 930,00 11 696,00 53 725,00 21 752,00 13 538,00 8 214,00
030
38 029,00
0,00
38 029,00
031 042
38 029,00 5 589 082,60
0,00 273 735,00
30 262,00 5 862 817,60
Číslo řádku 043 044 045 046 057 059 061 063 073 075 076 077 078 079 080 081 082
hlavní 283 402,84 1 638,00 281 764,84 0,00 268 596,20 11 309,00 287,20 257 000,00 696 668,38 696 018,38 650,00 4 242 389,00 4 242 389,00 5 491 056,42 -98 026,18 0,00 -98 026,18
Činnost hospodářská 386 889,16 0,00 382 385,00 4 504,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 889,16 113 154,16 0,00 113 154,16
celkem 670 292,00 1 638,00 664 149,84 4 504,16 268 596,20 11 309,00 287,20 257 000,00 696 668,38 696 018,38 650,00 4 242 389,00 4 242 389,00 5 877 945,58 15 127,98 0,00 15 127,98
Rozvaha k 31. 12. 2013 (v Kč) Stav k prvnímu dni účetního období 136 674,00 292 848,20 41 381,00 251 467,20 83.703,00 -83 703,00 -156 174,20 -27 730,00 -128 444,20
Stav k poslednímu dni účet.období 182 348,00 376 551,20 41 381,00 251 467,20 83.703,00 0,00 -194 203,20 -30 006,00 -164 197,20
041 052
3 363 271,61 477 151,19
3 141 150,78 463 862,86
Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Ceniny Účty v bankách Jiná aktiva celkem
053 056 069 072 073 074 075 081
168 035,59 305 115,60 4 000,00 2 860 793,06 54 713,00 78 195,50 2 727 884,56 25 327,36
2 676,51 447 186,35 14 000,00 2 648 396,91 19 859,00 97 497,50 2 531 040,41 28 891,01
Náklady příštích období AKTIVA CELKEM
082 085
25 327,36 3 499 945,61
28 891,01 3 323 498,78
Stav k prvnímu dni účetního období 2 940 138,02 2 940 138,02 2 618 138,02 322 000,00 0,00 0,00 559 807,59 549 607,59 61 906,59 6 245,00 259 843,00 96 841,00
Stav k poslednímu dni účet.období 2 764 407,00 2 749 279,02 2 694 409,02 54 870,00 15 127,98 15 127,98 559 091,78 508 424,66 37 449,16 9 245,00 253 232,00 100 122,00
16 530,00 23 034,00 208,00 85 000,00 10 200,00 10 200,00 3 499 945,61
0,00 24 032,00 0,00 84 344,50 50 667,12 50 667,12 3 323 498,78
AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3. Stavby 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 6. Oprávky ke stavbám 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí B. Krátkodobý majetek celkem II. Pohledávky celkem 1. 4. 5. III. 1. 2. 3. IV. 1.
PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem 1. Vlastní jmění 2. Fondy II. Výsledek hospodaření celkem 1. Účet výsledku hospodaření B. Cizí zdroje celkem III. Krátkodobé závazky celkem 1. Dodavatelé 3. Přijaté zálohy 5. Zaměstnanci 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmu 9. Ostatní přímé daně 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 22. Dohadné účty pasivní IV. Jiná pasiva celkem 2. Výnosy příštích období PASIVA CELKEM
Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Číslo řádku 001 010 013 014 017 019 029 035 036
Číslo řádku 086 087 088 089 091 092 095 106 107 109 111 113 114 115 118 128 130 132 134
