sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: MEGHIVO februar 6-an (csiitortokon) 17

sszjJdk Koz.seg Qnkormauyzata

9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13. »: 39 548-200

Kepviselo-testiilet tagjainak

H e Iv b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.00 orai kezdettel tartja kovetkezo nyilvanos tileset, melyre meghivom. Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal Nemesszalok, Rakoczi u.15.

N a p i r e n d:

Nemesszalok, Kulsovat, Marcalsergelyi, Mihdlyhdza, Vinar Kozsesek Kepviselo-testuleteinek esvuttes ulesen: \J Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2014. evi koltsegvetesenek terve (irasos eloterjesztes) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo Nemesszalok Kozses Kevviselo-testuletenek ulesen: \J Az Onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesenek terve (irasos eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno polgarmester 2./Vegyes ugyek (szobeli eloterjesztes) Nemesszalok, 2014. januar 31. Tisztelettel: Varga Jeno sk. pofgarmester A kiadmany hiteleiil: Nemesszalok, 2014. januar 31.

dr. Szabadies jegyzo

Nemessznlok 9533 Nemesszaiok Rakoczi u. 13. 8:89548-200

JELENLETIIV ^

A^\

A Kepviselo-testiilet 2014. ...9.?r ho ..^k...napjan ......!?...orakor megtartott nyilvanos/zart ulesen megjelentekrol:

Sorszam

Tisztseg

Nev

1.

VARGA JENO

polgarmester

2.

kepviselo

3.

BALATONINE HORVATH SAROLTA FODOR ZOLTAN

4.

MOLNAR GABOR

kepviselo

5.

TOTH ATTILA

kepviselo

kepviselo

Tanacskozasi joggal meghivottak: I./ dr. Szabadics Zsuzsanna 2.1 37

jegyzo

/

Alairas

m. LQ <^X"Y^Ô^^^

Clc^cv ^ctid^ i

s"

^- AC

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: [email protected]

ELOTERJESZTES a Kepviselo-testulet 2014. februar 6-i nyilvanos iilesere

Targy: Az Onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesegvetesenek terve Eloado: Varga Jeno polgarmester

Nemesszalók Község Önkormányzata 9533 Nemesszalók Rákóczi u. 15. : 89 548-200

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényt (továbbiakban: Kvtv.) az Országgyűlés elfogadta. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§(2) szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napjáig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az eddigiektől eltérően a fix dátum helyett a költségvetési törvény elfogadásához igazodóan kell a települések költségvetését benyújtanunk. Az idő rövidsége miatt – megkönnyítve a képviselői munkát- „étlap” szerűen bemutatom azokat az elképzeléseket, amik a gazdasági programunk végrehajtásához hiányoznak, illetve az elmúlt időszakban felmerültek. Az étteremtől eltérően itt azonban nem mindenki azt választ amit szeretne, hanem a célokat közösen kell meghatároznunk. Természetesen egészében is bemutatjuk majd az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezetét. 1.) Az elmúlt évben az alapítvány sikeres pályázata alapján megkezdődött a művelődési ház felújítása, vannak olyan munkálatok is amik a pályázat során nem valósulhatnak meg, de a felújítás során úgy gondoljuk célszerű megvalósítani. A belsőépítésre kötött szerződésben vállalt kötelezettségünknek az idei év elején tettünk eleget, az átadás-átvételi eljárásban a műszaki ellenőr javaslatai alapján plusz munkát rendeltünk el, a kivitelezés végszámlájának benyújtására csak a pótmunka elvégzését követően kerülhetett sor. Ez így már az idei költségvetésünket terheli 702.500 Ft értékben. Szintén a műszaki ellenőr észrevétele illetve javaslata volt, egy mozgatható lépcső elhelyezése ami a nagyteremből a színpadra jutást segítené valamint a nagyterem folyosó felőli részén egy olyan szerkezet kialakítása amelyre képeket (esetlegesen kiállítás képeit) lehet oly módon elhelyezni, hogy a vakolatot ne keljen mindig kifúrni. Ezek jelenleg még kezdeti stádiumban vannak, nincs információm a bekerülésről. Folyamatban van az előtérben egy pult kialakítása és a volt takarítószer tárolóba egy mosogató beszerelése. Képviselő-társunk vetette fel, hogy az előtérben lévő „bokszok” is felújításra kerülhetnének, megnézettem szakemberrel, munkaidőben háromszor annyi idő rámenne mint egy új kialakítására. A 2014. január 13-án megtartott képviselő-testületi ülésen döntöttünk a fűtési rendszer átalakításáról a lyukas radiátorok cseréjéről (öltöző, zuhanyzó, előtér, kiselőtér, vízmelegítő stb) 650.000 Ft értékben a szerződést meg is kötöttük. Ezen az ülésen döntöttünk a nyílászárók cseréjéről (724.675 Ft), Wc burkolatáról, gipszkarton fal kialakításáról, külön bejáratról az öltözőbe (538.724 Ft). Ezekre is megtörtént a szerződés aláírása, folyamatban vannak a munkálatok.

Nemesszalók Község Önkormányzata 9533 Nemesszalók Rákóczi u. 15. : 89 548-200

Anyagi erőforrásaink tükrében szükség lenne a bejárati lépcső átalakítására. A főbejárati ajtóval szembe rámpa kerülne kialakításra, a jobb oldali lépcső rész megszüntetésre kerülne a pihenő végébe korlát kerülne elhelyezésre. A rámpa két oldalán a lépcső rész szintén megszüntetésre kerülne. A pihenő szétszedése és új burkolat kialakítása. Ennek értéke 478.841 ft lenne. A művelődési ház két előterének újralapozása 1.154.539 Ft költséget jelentene a költségvetésünkben. A felújítás során szükséges villamos hálózat átalakítása 274.750 Ft. Ne csak a művelődési házról szóljon az előterjesztés nézzük a további terveinket: 2.) A gazdasági programunkban szerepel a Malom utca burkolatának felújítása.

Szentéék házáig aszfalt burkolattal, utána az átemelőig murva burkolattal történhetne a kivitelezés 4.248.163 Ft összegben. 3.) A Sporttelep utcájának felújítása 3.268.288 Ft értéket képviselne. A Malom utca felújítását indokolja a lakóházak ottléte, illetve az átemelő megléte, a Sporttelepet pedig a bajnoki rendszer miatt az egész megye területéről idelátogató sportbarátok. 4.) Többször felmerült már az iskola lépcsőjének felújítása, mivel nem fedett területről van szó, a műszaki ellenőrrel történt egyeztetés után jött szóba a rámpa lehetősége. A kivitelezés az olcsóbb változat alapján 2.844.840 Ft-ba kerülne. A tankerület 400.000 Ft-tal járulna hozzá a költségekhez. 5.) Az elkészült kertterveink alapján a szükséges növények 1.206.194 Ft. Tartalmazza a Fő utca befejezését, templomkert kialakítását, Dabronyi utcát, Glóbuszt határoló területet (belső növényzetét nem). Szelebőcét, crosspályát nem tartalmazza. Többen felvetették a községünkben, hogy szeretnének az ingatlanuk elé virágládát. 10 db virágláda (az eddigiek szerinti méretben és anyagban) 160.000 Ft 6.) A jól sikerült év végi rendezvényünkön felmerült, bowling pálya kivitelezésének lehetősége. A kivitelezés 10.140.950 Ft lenne amit csak pályázati forrás bevonásával tudnánk megvalósítani. Az a komplett pálya a cipőtől a golyóig a számítógépes rendszeren az oktatások keresztül, a vizsgáztatásig minden költséget tartalmaz. „Már” csak a helyét kell meghatároznunk. 30 méter hosszban 2,8 méter magassággal. Felmerült bennem a tornaterem oldalsó fala, így egy falat már meg is tudnánk spórolni. Sajnos az építés hatósággal történt egyeztetés alapján, mivel a Hajagos patak védművei nem készültek el építési köteles tevékenység nem folytatható. Így merült fenn bennem a Fő u. 10, de itt már nem csak a pálya férne el. Lehetne konditerem a most divatos gépekkel, fürdők wc, klubterem, melegítő konyha. Talán a tervek túl merészek, de hosszú ideje nem sikerült sem értékesítenünk az épületet és nem is találtuk meg a megfelelő funkcióját, így két legyet üthetnénk egyszerre mert így az épület felújítás is megvalósulna, ha az egész nem is férne bele egy ütembe. Az előkészítő munkálatotok (felmérés, tervezés) 450.000 ft étéket képviselnének. Ezek birtokában tudnánk egy esetleges pályázaton indulni.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 15. «: 89 548-200

7.) Hosszu ideje fogalmazodik bennem az a gondolat, hogy a hagyomanyos energia hordozok mellett vagy helyett mas utakat is meg kellene probalnunk. Igy jutottam el ahhoz a mellekelt anyaghoz amit veletek is szeretnek megosztani. Ket kiilon lehetosegrol van szo ket kiilon dolog es egymassal nem is kombinalhato. Az elso es ami szerintem nagyobb falat az egy napelem park kialakitasa, a masodik az intezmenyeinknel (termeszetesen annal ami megfelel a felteteleknek) napelemek elhelyezese. A park kialakitasa 260-2670 mft (sok fiigg attol milyen tipusu napelemek kertilnek beszerzesre, milyen tavolsagra helyezkedik el a befogado halozat) koltseget takar, amennyiben palyazatot irnanak ki jelenlegi tudasunk szerint 85%-os tamogatas mellett. Az aram atvetele a szolgaltato reszerol kotelezo, jelenleg 33 Ft/kW igy eves szinten megkozelitoleg 18 mFt bevetel, 15 mFt jovedelem keletkezhetne. A kivitelezeshez sziikseges teriilet nagysaga minimum 1,2 ha. Celszeru, ha ez a terulet belteriileten van. Jelenleg ilyen teriilettel nem rendelkeziink. Kiilteriileten vannak ekkora teruleteink, de a kivitelezes csak ktilonos besorolasu teriileteken valosithato meg (nekunk jelenleg szanto es gyep muvelesi agu teruleteink vannak), ez a rendezesi terv modositasaval oldhato meg ami nem egy egyszerii feladat. Koriil nezhetnenk a telepulesen beliil milyen teriiletek johetnenek szoba, amit esetleg megvasarolhatnank. Az elokeszitesre mint lathatnatok 2.476.500 Ft-ot kellene kolteniink. 8.) Tornaterem felujitasa a tavalyi elutasitott palyazatunk alapjan 9.) F6 u. veszelyes fak kivagasa (Horvat Laci, Szaloky Dezso elort) 350.000 Ft Talan egy kicsit sok, nem is tudjuk mindet megvalositani, de benne hordozza a valasztas lehetoseget. Kerem eloterjesztesem megvitatasat. Nemesszalok, 2014. februar 3. Tisztelettel:

,,„.« , /V • - - • • - -

&

\U tt^?

g\o ^M ^/polgarmester

.,-:•• .,y

NE^

1 sz. melléklet Nemesszalók község önkormányzatának 2014. évre vonatkozó bevételei e Ft Megnevezés Közös Hivatal támogatása Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása Önkormányzatok általános támogatása Óvoda pedagógusok és kisegítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Étkeztetés támogatása Étkeztetési támogatása kiegészítő támogatása Konszolidáció Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések

2014.év 42.777 926 1.439 1.056 10.006 31.876 3.192 6.267 8.196 3.154 1.670 110.559

Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel: Gépjárműadó Iparűzési adó Talajterhelési díj Termőföld bérleti díj Pótlék

3.440 18.253 817 5 148

Önkormányzat által beszedett adók:

22.663

Intézményi térítési díj Iskola Szociális étkeztetés térítési díja (26 fő) Lakbér Gáz cseretelep bérleti díj Tornaterem bérleti díj Művelődési ház bérleti díj, helyfoglalási díj, konyha bérleti díj Fa eladás Saját bevétel

4.717 2.219 1.012 77 1.000 2.238 150 11.413

TB támogatás Külsővat Önkormányzat hozzájárulása Védőnői szolgálathoz Szennyvízcsatorna bérleti díj Munkaügyi alap támogatása

3.383 882 411 2.358

Működési célú pénzeszköz átvétel

7.034

Nemesszalók községért Alapítvány támogatása Tankerület támogatás rámpa kialakításához Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ingatlan értékesítés Pénzmaradvány( csatorna: 481 e Ft, önkormányzat 156 e Ft) Hitel (felhalmozási) Mindösszesen:

11.875 400 12.275 5.000 637 8.705 178.286

2.sz. melléklet Kiadások alakulása szakfeladatonként Jogalkotás Polgármesteri illetmény Cafetéria Polgármesteri költségtérítés Képviselők juttatása Részmunkaidős illetménye Cafetéria Megbízási díj Személyi juttatások Szociális hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer Könyv Folyóirat Egyéb készlet Szállítás Egyéb üzemeltetés Banki költség Belföldi kiküldetés ÁFA Dologi és szakmai kiadások összesen Kiadása összesen:

Adatok e Ft-ban 4.480 147 1.224 1.500 1.168 120 10 8.649 2.335 2.335 30 40 10 170 100 460 530 10 219 1.569 12.553

Közvilágítási feladatok Áramdíj ÁFA

1.180 319

Kiadás összesen:

1.499

Községszolgálat Alapilletmény karbantartó Étkezési jegy Személyi juttatás Szociális hozzájárulás Egyéb készlet beszerzés (virág, fennt. anyagok, ) Benzin Szállítás Gáz Áram (kültéri kamerák) Víz Kisértékű tárgyieszköz beszerzés ( 10 db láda) Karbantartás, kisjavítás ( kamerák karbantartása, fűnyíró jav. stb. ) Egyéb üzemeltetés (biztosítás, földmunkák, hó eltakarítás veszélyes fák kivágása stb.) ÁFA Dologi kiadások összesen: Nap-elem park tervezése Fő u. rekreációs központ létrehozása terv Malom útburkolat Sporttelep útburkolat Rámpa kialakítása iskola Fő u.1. vízbekötés Felhalmozási kiadás Rendőrség támogatása (10 Ft/fő/hó) TÖOSZ tagdíj LEADER Kistérségi Társulás támogatása Egyházak támogatása Katasztrófa védelem Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Alapítvány

13.288 111 19 20 554 300 20 1.024 6.399

Kiadás összesen:

29.013

1.416 60 1.476 400 1.850 200 145 75 340 126 175 210 1.940 1.365 6.426 2.477 450 4.248 3.268 2.845

Temető Benzin Egyéb készlet beszerzés Víz Áram ÁFA Dologi kiadások összesen:

85 10 34 13 38 180

Kiadás összesen:

180

Művelődési ház feladatai Kisértékű készletbeszerzés Készletbeszerzés Szállítás Áram Gáz Víz Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadás (rendezvények) ÁFA Dologi kiadások összesen: Felújítás

2.050 813 3.823 4.633

Kiadás összesen:

8.456

25 60 371 386 118

Könyvtári szolgáltatás Megbízási díj Szociális hozzájárulás

252 68

Kiadás összesen:

320

Sportfeladatok Benzin Készletbeszerzés Áram Víz Karbantartás Szállítás Egyéb üzemeltetés (gyepszellőztetés) ÁFA Dologi kiadások összesen: Működési célú támogatás

50 103 371 73 110 380 293 1.380 1.000

Kiadás összesen:

2.380

Sportcsarnok működtetése Készletbeszerzés Gáz Áram Víz ÁFA Dologi kiadások összesen: Felújítás Felhalmozási kiadások

1.500 95 10 433 2.038

Kiadás összesen:

2.038

Orvosi rendelő Egyéb készlet beszerzés (deff. akkumulátor) ÁFA Dologi kiadások összesen:

78 21 99

Kiadás összesen

99

Fogorvosi ellátás Gáz Áram Egyéb üzemeltetés ÁFA

30 20 456 14

Kiadás összesen:

520

Védőnői szolgálat Alapilletmény Helyettesítés Pótlék Jubileum Munkába járás Személyi juttatás Szociális járulék Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag Készletbeszerzés Telefon Gáz Áram Víz Karbantartás Egyéb üzemeltetés Belföldi kiküldetés ÁFA Dologi kiadás

2.408 392 216 981 82 4.079 1.079 1.079 5 5 14 15 46 150 50 2

Kiadás összesen:

5.528

5 15 63 370

Ifjúság-egészségügyi gondozás Egyéb üzemeltetés

128

Kiadás összesen:

128

Szociális étkeztetés Vásárolt élelmezés ( fő) ÁFA

2.878 777

Kiadás összesen:

3.655

Közcélú foglalkoztatás Bér Étkezési jegy Személyi juttatás: Szociális járulék Tárgyieszköz beszerzés (körfűrész)

2.445 78 2.523 341 126

Kiadás összesen:

2.990

Rendszeres szociális segély FHT 3 fő (80 % állami támogatás) Ösztöndíj Arany János Kiadás összesen:

821 320 50 1.191

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás 20 fő (90 % állami támogatás)

1.126

Szakfeladat kiadásai összesen:

1.126

Átmeneti segély Átmeneti segély

50

Kiadás összesen:

50

Temetési segély Temetési segély

75 75

Kiadás összesen: Köztemetés Köztemetés

200

Kiadás összesen:

200

Települési hulladékkezelés, ártalmatlanítás Víz alapdíj támogatás Szennyvíz költségeihez hozzájárulás Szemétszállítás költségeinek átvállalása egyedülállóknak Szemétszállítás év végi egyszer ÁFA Szakfeladat kiadásai összesen:

808 681 31 210 467 2.197

Szennyvíz gyűjtése, tisztítás, elhelyezés Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (biztosítás) Felújítás

111 781

Kiadásai összesen:

892

Oktatás támogatása Óvodatámogatás állami támogatás Önkormányzati hozzájárulás

39.486 235

Kiadás összesen:

39.721

Iskolai Intézmény étkeztetés Vásárolt élelmezés ÁFA Dologi kiadás Étkezési díj térítési kedvezmény

9.565 2.582 12.147 3.097

Kiadás összesen:

15.244

Közös Hivatal támogatása Közös Hivatal támogatása Mihályháza Önkormányzatnak átadott pénz Külsővat Önkormányzatnak átadott pénz Kiadás összesen:

37.093 3.025 2.841 42.959

Általános tartalék Tartalék

1.182

Kiadás összesen:

1.182

Finanszírozási feladatok Felhalmozási hitel

3.154

Kiadás összesen:

3.154

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Első lakáshoz jutók támogatása

300

Pénzeszköz átadás összesen:

300

Tisztelt Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: Társadalmi, gazdasági, hatások A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. Környezeti és egészségügyi következmények A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (….) önkormányzati rendelete Nemesszalók Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesszalók Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya Nemesszalók Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: a) 178 416 ezer forint költségvetési bevétellel, b) 178 416 ezer forint költségvetési kiadással, c) 6 148 ezer forint felhalmozási hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3 melléklet részletezi. (5) A felhalmozási hiány finanszírozása 6 188 ezer forint fejlesztési hitelből történik. A költségvetés részletezése 3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: a)

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

b)

Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

c)

A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5., 6. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését az 1. tájékoztató tábla, az előirányzat-felhasználási tervet a 2. tájékoztató tábla, a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 3. tájékoztató tábla tartalmazza. (3) Az önkormányzat a kiadások között 1 818 ezer forint céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (4) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői részére 2014. évre 10 % illetmény kiegészítést állapít meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. Az előirányzatok módosítása 5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. (4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként, június 30. és szeptember 30. időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

2

A gazdálkodás szabályai 6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által meghatározottaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. Záró és vegyes rendelkezések 7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat a költségvetési rendeletébe beillesztette. Varga Jenő

dr. Szabadics Zsuzsanna

polgármester

jegyző

3

1.1. melléklet a ........./2014. (.......) önkormányzati rendelethez

Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2014. évi előirányzat 3 110 559 52 783 35 068 16 828 1 056 4 824 6 753

6 753 400

400 22 663 19 070 19 070 3 440 153 11 413

4 327 6 936

150 5 000 5 000

411

411 11 875

11 875 169 074 8 705

8 705

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

637 637


Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

9 342 178 416


Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

2014. évi előirányzat

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

3 147 917 43 725 11 450 39 392 5 739 47 611

46 311

1 300 25 527 2 603 16 225 6 699

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

300

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

6 399

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 818 1 818 175 262 3 154 3 154

3 154 178 416

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban -6 188 6 188


Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

2014. évi előirányzat 3 110 559 52 783 35 068 16 828 1 056 4 824 6 753

6 753 400

400 22 663 19 070 19 070 3 440 153 10 943

3 857 6 936

150 5 000 5 000

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

411

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

11 875

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

411

11 875 168 604 8 705

8 705


637 637


Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


9 342 177 946


Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



3 147 447 43 725 11 450 39 392 5 739 47 141

46 141

1 000 25 527 2 603 16 225 6 699

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


300

2.13.


6 399

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


1 818 1 818 174 792 3 154 3 154

3 154 177 946



2.




Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2014. évi előirányzat 3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

470

470

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

470


Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


470


Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

3 470

470

170

300


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


470

470



2.


Ezer forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés


2

3.

1

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről

110 559 6 753

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

22 663 411

4.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele

Megnevezés


4.

5.

Személyi juttatások

43 725

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 450

Dologi kiadások

39 392

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

5 739 47 611 1 818

11 413

151 799

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

637

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

637

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

149 735

3 154

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

637

152 436 453

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

3 154

152 889 2 064 -

2.1. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

400

1.-ből EU-s támogatás Ingatlan értékesítés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

Megnevezés


4

5

Beruházások

2 603

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 5 000 11 875

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Felújítások

16 225

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

6 699

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

17 275

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése





Értékpapír értékesítése


Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

25 527


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 8 705

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

8 705

Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 8 705

25 980 8 252 8 252

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

25 527 -

2.2. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

3. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Nap-elem park tervezése Körfűrész

ÖSSZESEN:

2 477

2014

2 477

126

2014

126

2 603

2 603

4. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség




2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Fő u. rekreációs központ létrehozása terv

450

2014

450

Malom utca utburkolat

4 248

2014

4 248

Sporttelep utburkolat

3 268

2014

3 268

Rámpa kialakítása Általános Iskola

2 845

2014

2 845

Művelődési ház felújítása

4 633

2014

4 633

Szennyvíztisztitó felújítás

781

2014

781

ÖSSZESEN:

16 225

16 225

5. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Önkormányzat

Megnevezés Feladat megnevezése

01

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

Előirányzat 3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

110 559 52 783 35 068 16 828 1 056 4 824 6 753

6 753 400

400 22 663 19 070 19 070 3 440 153 11 413

4 327 6 936

150 5 000 5 000

411

411 11 875

11 875 169 074 8 705

8 705

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

637 637

5. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01


1



1

2

13.1. 13.2. 13.3. 14.

Előirányzat 3

Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16. 17.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

9 342 178 416

5. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Önkormányzat


01


1



1

2

Előirányzat 3

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

147 787 16 979 4 223 36 142 5 739 84 704

83 404

1 300 25 527 2 603 16 225 6 699

300 6 399 1 818 1 818 175 132 3 154 3 154

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3 154 178 286

4 3

6. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Költségvetési szerv I.

03

Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal

01



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

130

130

130 37 093

37 093

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

37 223 26 746 7 227 3 250

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

37 223

37 223

Kiadások

3.


9

1. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

18 296

43

18 296

43

3 471

31

Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

21 767

74


Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

6.

Működési bevételek

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

12.

Kiadások

13.


14.


15.

Dologi kiadások

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.

Egyéb működési célú kiadások

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

22.

Kiadások összesen:

23.

Egyenleg

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

9 213

9 213

9 213

9 213

9 213

9 213

9 213

9 213

9 213

9 213

9 213

9 216

110 559

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

560

6 753

400 11 331 951

951

951

400 11 332

951

951

951

951

951

951

22 663 951

951

952

5 000

5 000 411

1 599

1 599

12 326

12 326

3 644

1 599

1 599

1 599

22 058

12 326

12 326

12 326

15 727

12 326

3 644

3 644

3 644

3 644

3 644

3 644

954

954

954

954

954

954

3 282

3 282

3 282

3 282

3 282

478

478

478

478

478

3 968

3 968

3 968

3 968

3 968

411 1 599

1 493 106

9 236

9 342

22 059

12 326

12 326

19 964

178 416

3 644

3 644

3 644

3 644

3 641

43 725

954

954

954

954

954

956

11 450

3 282

3 282

3 282

3 282

3 282

3 282

3 290

39 392

478

478

478

478

478

478

481

5 739

3 968

3 968

3 968

3 968

3 968

3 968

3 963

47 611

6 578

788

3 401

3 034

11 875

2 603

2 603

3 212

16 225

6 699

6 699

3 154 12 326

12 326

22 058

12 326

12 326

11 413

12 326

15 727

12 326

22 059

12 326

12 326

1 818

4 972

19 964

178 416


KIMUTATÁS a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Rendőrség támogatása

müködési támogatás

111

2.

TÖOSZ

tagdíj

3.

LEADER

tagdíj

4.

Kistérség


554

5.

Katasztrófa védelem támogatása


20

6.

Egyházak


300

7.

Óvoda támogatás


235

8.

Sportkör


1 000

9.

Mihályháza Önkormányzat


3 025

10.

Külsővat Önkormányzat


2 841

11.

Köznevelési Intézményfenntartó társulás


39 486

19 20

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Nem kötelező!

47 611

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2/2014.(IL20.) onkormanyzati rendelete Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 2014. evi koltsegveteserol

Elfogadva: A Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-i iilesen. Kihirdetve: 2014. februar 20-an

Sf.\ , v dr. Szabadics Zû^sanna -/ jegyzo /

Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete Nemesszalók Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesszalók Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya Nemesszalók Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: a) 178 416 ezer forint költségvetési bevétellel, b) 178 416 ezer forint költségvetési kiadással, c) 6 148 ezer forint felhalmozási hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3 melléklet részletezi. (5) A felhalmozási hiány finanszírozása 6 188 ezer forint fejlesztési hitelből történik. A költségvetés részletezése 3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: a)

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

b)

Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

c)

A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5., 6. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését az 1. tájékoztató tábla, az előirányzat-felhasználási tervet a 2. tájékoztató tábla, a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 3. tájékoztató tábla tartalmazza. (3) Az önkormányzat a kiadások között 1 818 ezer forint céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (4) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői részére 2014. évre 10 % illetmény kiegészítést állapít meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. Az előirányzatok módosítása 5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. (4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként, június 30. és szeptember 30. időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

2

A gazdalkodas szabalyai 6. § (1) A koltsegvetesi szervek rendeletben meghatarozott beveteli es kiadasi eloiranyzatai felett az intezmenyek vezetoi eloiranyzat-felhasznalasi jogkorrel rendelkeznek. (2) Az onalloan mukodo koltsegvetesi szerv az alapfeladatai ellatasat szolgalo szemelyi juttatasokkal es az azokhoz kapcsolodo jarulekok es egyeb kozterhek eloiranyzataival minden esetben, egyeb eloiranyzatokkal a kepviselo-testulet altal meghatarozottaknak megfeleloen rendelkezik. (3) Az onalloan mukodo es gazdalkodo koltsegvetesi szerv altal a (onalloan mukodo es gazdalkodo, vagy onalloan mukodo) koltsegvetesi szerv szamara ellatott feladatok fedezeteul az onalloan mukodo es gazdalkodo koltsegvetesi szerv nyilvantartasaiban elkulonitett eloiranyzatok szolgalnak, amelyet az onalloan mukodo koltsegvetesi szerv erdekeben hasznal fel. (4) Az onalloan mukodo koltsegvetesi szerv feladatai ellatasarol, munkafolyamatai megszervezeserol oly modon gondoskodik, hogy az biztositsa az onalloan mukodo es gazdalkodo koltsegvetesi szerv koltsegveteseben reszeYe megallapitott eloiranyzatok takarekos felhasznalasat. (5) Valamennyi koltsegvetesi szerv vezetqje koteles belso szabalyzatban rogziteni a mukodeshez, gazdalkodashoz kapcsolodoan a gazdalkodas vitelet meghatarozo szabalyokat, a mindenkor ervenyes kozponti szabalyozas figyelembe vetelevel, illetve a sztikseges modosftasokat vegrehajtani. A szabalyozasbeli hianyossagert, a felelosseg a mindenkori intezmenyvezetot terheli. Zaro es vegyes rendelkezesek 7. §(1) Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba, de rendelkezeseit 2014. januar 1. napjatol kell alkalmazni. (2) A rendelet jovahagyasaig beszedett beveteleket es teljesitett kiadasokat az onkormanyzat a koltsegvetesi rendeletebe beillesztette. VargalJeno i^ i I polgarniester

/A? -~J

Wr* JNT\T

^®

\. Szabadics Zsuzs&ina jegyzo

1.1. melléklet a 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2014. évi előirányzat 3 110 559 52 783 35 068 16 828 1 056 4 824 6 753

6 753 400

400 22 663 19 070 19 070 3 440 153 11 413

4 327 6 936

150 5 000 5 000

411

411 11 875

11 875 169 074 8 705

8 705


637 637


Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


9 342 178 416


Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



3 147 917 43 725 11 450 39 392 5 739 47 611

46 311

1 300 25 527 2 603 16 225 6 699

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


300

2.13.


6 399

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


1 818 1 818 175 262 3 154 3 154

3 154 178 416



2.




Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

2014. évi előirányzat 3 110 559 52 783 35 068 16 828 1 056 4 824 6 753

6 753 400

400 22 663 19 070 19 070 3 440 153 10 943

3 857 6 936

150 5 000 5 000

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

411

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

11 875

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

411

11 875 168 604 8 705

8 705


637 637


Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


9 342 177 946


Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



3 147 447 43 725 11 450 39 392 5 739 47 141

46 141

1 000 25 527 2 603 16 225 6 699

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


300

2.13.


6 399

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


1 818 1 818 174 792 3 154 3 154

3 154 177 946



2.




Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2014. évi előirányzat 3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

470

470

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

470


Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


470


Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

3 470

470

170

300


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


470

470



2.


Ezer forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés


2

3.

1

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről

110 559 6 753

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

22 663 411

4.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele

Megnevezés


4.

5.


43 725


11 450

Dologi kiadások

39 392

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

5 739 47 611 1 818

11 413

151 799

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

637


637

Likviditási célú hitelek törlesztése





Egyéb belső finanszírozási bevételek


Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

149 735

3 154

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

637

152 436 453

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

3 154

152 889 2 064 -


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

400

1.-ből EU-s támogatás Ingatlan értékesítés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

Megnevezés


4

5

Beruházások

2 603

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 5 000 11 875

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Felújítások

16 225

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

6 699

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

17 275

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése





Értékpapír értékesítése


Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

25 527


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 8 705

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

8 705

Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 8 705

25 980 8 252 8 252

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

25 527 -


Tartalékok

3. melléklet a 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség




2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Nap-elem park tervezése Körfűrész

ÖSSZESEN:

2 477

2014

2 477

126

2014

126

2 603

2 603

4. melléklet a 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség




2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Fő u. rekreációs központ létrehozása terv

450

2014

450

Malom utca utburkolat

4 248

2014

4 248

Sporttelep utburkolat

3 268

2014

3 268

Rámpa kialakítása Általános Iskola

2 845

2014

2 845

Művelődési ház felújítása

4 633

2014

4 633

Szennyvíztisztitó felújítás

781

2014

781

ÖSSZESEN:

16 225

16 225

5. melléklet a 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat


01


1



1

2

Előirányzat 3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

110 559 52 783 35 068 16 828 1 056 4 824 6 753

6 753 400

400 22 663 19 070 19 070 3 440 153 11 413

4 327 6 936

150 5 000 5 000

411

411 11 875

11 875 169 074 8 705

8 705

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

637 637

5. melléklet a 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01


1



1

2

13.1. 13.2. 13.3. 14.

Előirányzat 3

Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16. 17.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

9 342 178 416

5. melléklet a 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat


01


1



1

2

Előirányzat 3

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

147 787 16 979 4 223 36 142 5 739 84 704

83 404

1 300 25 527 2 603 16 225 6 699

300 6 399 1 818 1 818 175 132 3 154 3 154

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.



3 154 178 286

4 3

6. melléklet a 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Költségvetési szerv I.

03

Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal

01



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

130

130

130 37 093

37 093

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

37 223 26 746 7 227 3 250

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

37 223

37 223

Kiadások

3.


9


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

18 296

43

18 296

43

3 471

31

Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

21 767

74


Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

6.

Működési bevételek

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

12.

Kiadások

13.


14.


15.

Dologi kiadások

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.

Egyéb működési célú kiadások

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

22.

Kiadások összesen:

23.

Egyenleg

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

9 213

9 213

9 213

9 213

9 213

9 213

9 213

9 213

9 213

9 213

9 213

9 216

110 559

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

560

6 753

400 11 331 951

951

951

400 11 332

951

951

951

951

951

951

22 663 951

951

952

5 000

5 000 411

1 599

1 599

12 326

12 326

3 644

1 599

1 599

1 599

22 058

12 326

12 326

12 326

15 727

12 326

3 644

3 644

3 644

3 644

3 644

3 644

954

954

954

954

954

954

3 282

3 282

3 282

3 282

3 282

478

478

478

478

478

3 968

3 968

3 968

3 968

3 968

411 1 599

1 493 106

9 236

9 342

22 059

12 326

12 326

19 964

178 416

3 644

3 644

3 644

3 644

3 641

43 725

954

954

954

954

954

956

11 450

3 282

3 282

3 282

3 282

3 282

3 282

3 290

39 392

478

478

478

478

478

478

481

5 739

3 968

3 968

3 968

3 968

3 968

3 968

3 963

47 611

6 578

788

3 401

3 034

11 875

2 603

2 603

3 212

16 225

6 699

6 699

3 154 12 326

12 326

22 058

12 326

12 326

11 413

12 326

15 727

12 326

22 059

12 326

12 326

1 818

4 972

19 964

178 416


KIMUTATÁS a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Rendőrség támogatása


111

2.

TÖOSZ

tagdíj

3.

LEADER

tagdíj

4.

Kistérség


554

5.

Katasztrófa védelem támogatása


20

6.

Egyházak


300

7.

Óvoda támogatás


235

8.

Sportkör


1 000

9.

Mihályháza Önkormányzat


3 025

10.

Külsővat Önkormányzat


2 841

11.

Köznevelési Intézményfenntartó társulás


39 486

19 20

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Nem kötelező!

47 611

N e m e s s z a l o k K o z s e g O n k o r m a n y zat a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: [email protected]

ELOTERJESZTES a Kepviselo-testulet 2014. februar 6-i nyilvanos iilesere

Targy: Az Onkormanyzat 2014. evi kozbeszerzesl terve Eloado: Varga Jeno polgarmester

Nemesszalok Kozseg Onkormany zata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: [email protected]

Tisztelt Kepviselo-testulet! A kozbeszerzesekrol szolo 2011. evi CVIII. torveny (a tovabbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdese alapjan az ajanlatkero a koltsegvetesi ev elejen, de legkesobb marcius 31-ig eves osszesitett kozbeszerzesi tervet koteles kesziteni az adott evre tervezett kozbeszerzeseirol. A 2014. evre vonatkozo kozbeszerzesi ertekhatarokat Magyarorszag 2014. evi kozponti koltsegveteserol szolo 2013. evi CCXXX. torveny 63. § (1) bekezdese hatarozza meg. A koltsegvetesi torvenyben a Kbt. 10. § (1) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti ertekhatar 2014. januar l-jet612014. december 31-eig: a) arubeszerzes eseteben: 8,0 millio forint, b) epitesi beruhazas eseteben: 15,0 millio forint, c) epitesi koncesszio eseteben: 100,0 millio forint, d) szolgaltatas megrendelese eseteben: 8,0 millio forint, e) szolgaltatasi koncesszio eseteben: 25,0 millio forint. A kozbeszerzesi terv nem jelenti a kozbeszerzesre vonatkozo eljaras lefolytatasanak kotelezettseget, az ajanlatkero a kozbeszerzesi tervben nem szereplo kozbeszerzesre vagy a tervben foglaltakhoz kepest modosftott kozbeszerzesre vonatkozo eljarast is lefolytathat, ha az altala elore nem lathato okbol eloallt kozbeszerzesi igeny vagy egyeb valtozas meriilt fel, ebben az esetben a kozbeszerzesi tervet modositani es indokolni szukseges. Az Onkormanyzat ez evi koltsegveteseben nem szerepel olyan beruhazas, illetve beszerzes, amely a kozbeszerzesi torveny hatalya ala esne, ezert az Onkormanyzat kozbeszerzesi tervet ennek figyelembevetelevel, nemleges tartalommal javaslom jovahagyni. A kozbeszerzesi terv nyilvanos, melyet az ajanlatkeronek legalabb 6t evig meg kell oriznie.

Hatarozati javaslat Nemesszalok Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete Nemesszalok Kozseg Onkormanyzatanak 2014. evi kozbeszerzesi tervet a melleklet szerint hagyja jova azzal, hogy ev kb'zben sziikseg szerint modositja. Hatarido: folyamatos Felelos: polgarmester, jegyzo

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 2014. evi osszevont kozbeszerzesi terve

Idobeli iitemezes A kozbeszerzes targya es mennyisege

CPV kod

Iranyado eljarasrend

Tervezett eljarasi tipus

az cljaras szerzodes meginditasanak, teljesitesenek illetve a kozbeszerzes varhato idopontja megvalositasanak vagy a szerzodes tervezett idopontja idotartama

Sor keriil-e vagy sor keriilt-e az adott kozbeszerzessel osszefiiggesben elozetes osszesitett tajekoztato kozzetetelere?

I. Arubeszerzes

II. Epitesi beruhazas

III. Szolgaltatasmegrendeles

1 A kozbeszerz^si tervet a koltse"gvetesi ev elej^n, legkesobb marcius 31. napj£ig kell elkesziteni, es ev kozben a bekovetkezo valtozasokra tekintettel sziikseg szerint aktualizalni kell. A kozbeszerzesi tervben az ajanlatkero altal esetlegesen a kozbeszerzesi terv elkeszitese e!6tt az adott e"vben megvalositott kSzbeszerzeseit is tartalmaznia kell. A ko'zbeszerze"si terv nyilvanos.

IV. Epitesi koncesszio

V. Szolgaltatasi koncesszio

Nemesszalok, 2014. februar 4.

'W-^ IjgMeno polgOTiester

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: [email protected]

Eloterjesztes A Kepviselo-testulet 2014. februar 6-i nyilvanos ulesere

Targy: 2./ Vegyes iigyek b) Sporttal kapcsolatos reszletes feladatok es kotelezettsegek, valamint a sportra fordithato osszeg meghatarozasa Eloado: Varga Jeno polgarmester

Hatarozati javaslat Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata a sporttal kapcsolatos reszletes feladatokat es kotelezettsegeket, valamint az onkormanyzat koltsegvetesebol a sportra fordithato osszeget a kovetkezok szerint hatarozza meg: Nemesszalok Kozseg Kepviselo-testiilete, ezen hatarozataval megalapozza es letrehozza Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata ( a tovabbiakban: onkormanyzat) sportkoncepciojanak megvalositasahoz szukseges feltetelrendszert, es meghatarozza a helyi sporttevekenyseg finanszirozasanak modjat. 1./ A hatarozat kiterjed: - az onkormanyzat kozigazgatasi teruleten lako, tovabba a helyi sporttevekenysegben resztvevo maganszemelyekre, - az onkormanyzat altal fenntartott es miikodtetett sportletesitmenyekre, testnevelesi es sporttevekenyseget vegzo onkormanyzati koltsegvetesi szervekre, - a kepvise!6-testuletre es szerveire. 27 Az onkormanyzat sportfeladatai sporttevekenyseggel kapcsolatos reszletes feladatai: Az onkormanyzat a telepiilesi sportkoncepcio meghatarozasa, megvalositasa onkormanyzati ciklusonkent torteno feltilvizsgalata soran kiemelt figyelmet fordit: - a sportszervezetek utanpotlas nevelesenek tamogatasara, - a diaksporttal kapcsolatos feladatok meghatarozasara es tamogatasara, - a meglevo sportletesitmenyek hasznalatanak biztositasara.

es

2.17 A sporttal foglalkozo helyi szervezetekkel valo egyiittmukodes a) Az onkormanyzat - testnevelesi es sportfejlesztesi celkitiizeseivel osszhangban mindenkori lehetosegeinek megfeleioen tamogatja a sporttal foglalkozo helyi szervezeteket.

b) Az altala fenntartott sportletesitmenyek hasznalatat biztositja a vagyonrendeletben foglaltak alapjan. A sportegyestilettel, a sporttevekenyseget is folytato civil szervezetekkel a sportfeiadatok ellatasaban egyuttmukodik. 3./ Az onkormanyzat tulajdonaban allo sportletesitmenyek fenntartasa, mukodtetese: Az onkormanyzat a tulajdonaban levo sportletesitmenyek miikodesehez, allagmegovasahoz, indokolt fejlesztesehez sziikseges fedezetet eves koltsegveteseben biztositja. 2014. evben a sportra fordithato osszeg: 2 380 000 Ft. 4./ Az iskolai sporttevekenyseg megteremtese

a) Az onkormanyzat az iskolai sporttevekenyseg vegzesehez szukseges targyi feltetelek biztositasarol gondoskodik. b) Az oktatasi intezmeny - testnevelesi alapfeladatainak ellatasan tul - reszt vesz a telepiiles sportegyesuletenek utanpotlas neveleseben, figyelembe veve a gyermek es ifjusag kulonbozo korcsoponjainak elettani sajatossagait. Az oktatasi intezmeny egyuttmukodik az onkormanyzati sporttamogatasban reszesulo sportegyesulettel a tanoran kiviili sporttevekenysegek szervezesekor. 5./ A szabadidosport felteteleinek fejlesztese Az onkormanyzat az egeszsegmegorzes, a fizikai fittseg fokozasa, az egeszseges, mozgasban gazdag eletmod iranti igeny tovabbi felkeltese erdekeben szerepet vallal a szabadidosport felteteleinek fejleszteseben.

6./ A gyermek- es ifjusagi sportot, az utanpotlas-nevelest, a nok es a csaladok sportjanak, a hatranyos helyzetii tarsadalmi csoportok es a fogyatekosok sportjanak, illetve a tomeges reszvetellel zajlo sportrendezvenyek lebonyolitasanak segitese a) A gyermek-es ifjusagi sportot, az utanpotlas-nevelest, a nok es a csaladok sportjat, a hatranyos helyzetii tarsadalmi csoportok es a fogyatekosok sportjat, illetve a tomeges reszvetellel zajlo sportrendezvenyek lebonyolitasat az onkormanyzat tamogatja. b) A gyermek-es ifjusagi sportot az onkormanyzat segiti, valamint vallalja: - a szabadteri letesitmenyek fejleszteset, - jatszoterek fejleszteset, - uszas oktatasanak tamogatasat. c) A tomeges reszvetellel zajlo sportrendezvenyek lebonyolitasanak teriileten az onkormanyzat a visszaero hagyomanyos sportesemenyeket es rendezvenyeket tamogatja. 7./ Az onkormanyzat sportletesitmenyei Az onkormanyzat az alabbi sportletesitmenyeket tartja fenn es mukodteti: kozsegi sportoltozo es sportpalya, kozsegi sportletesitmeny (tornaterem, gumipalya). 8./ A sporttevekenyseg iranyitasa

Ktilon jogszabalyban es ezen hatarozatban meghatarozott sportfeladatokkal kapcsolatos hataskoroket a kepviselo-testiilet gyakorolja. 9.1 A sporttevekenyseg finanszirozasa a) Az oktatasi intezmenyben folyatatott tanoran kivuli sporttevekenyseg eves penziigyi felteteleit az onkormanyzat az intezmenyi koltsegvetesben lehetosegei szerint biztositja. b) Az onkormanyzat a sportcelu tamogatasok osszegerol az eves koltsegvetesi rendeleteben dont. A tamogatas forrasai a sporttorveny alapjan az allam altal biztositott normativ tamogatas, valamint az onkormanyzat sajat bevetelei. 10./ A sporttorveny vegrehajtasaval kapcsolatos helyi allamigazgatasi feladatok a) A telepules kozigazgatasi teruleten a sporttorveny vonatkozo eloirasai szerint lehet sportrendezvenyt szervezni, a sportrendezvenyert a szervezo felel. b) Az onkormanyzati tulajdonban levo sportletesitmenyekben, a kozteriileteken es az onkormanyzati intezmenyekben szervezett sportesemenyeket illetoen a szervezonek az onkormanyzat fele elozetes tajekoztatasi kotelezettsege van. A szervezo a jogszabalyokban foglalt engedelyek birtokaban es az igenybevett teriilet kezelqjenek hozzajarulasaval tarthatja meg a sportrendezvenyeket. c) Az onkormanyzat tulajdonaban vagy az onkormanyzati intezmenyek tulajdonaban, illetve kezeleseben levo sportletesitmenyek, eszkozok uzemeltetoje koteles a sportletesitmenyeket, eszkozoket rendeltetesszerii allapotban tartani. Hatarido: azonnal Felelos: Varga Jeno polgarmester Nemesszalok, 2014. februar 3. pdlgarmester

Tartalom ONKENTES TABOR NEMESSZALOK 2014

1

CEUA

1

MUNKA (=NEMZETKOZl6NKENTESEKVALLALASA)

1

,,STUDYPART" (=ONKORMANYZAT VALLALASA)

2

IDOTARTAMA

2

ONKORMANYZATMINTPROJEKTPARTNERFELADATA

2

TOBBI ERINTETT

3

ONKENTES TABOR NEMESSZALOK 2014. CELJA Nemesszalok jelenenek osszekapcsolasa a multtal. A lakossag mozgositasa, felrazasa. A falu multjanak jelenvalova, elove tetele elsosorban a falusi fiatalok szamara (celcsoport: 12-30 ev kozottiek). Az onkentesseg, vi'zvedelem, kornyezetvedelem nepszeriisftese. Latokor szelesitese a vilag minden tajarol erkezo fiatalok kulturajanak megismeresen, az angol nyelv gyakorlasan keresztul. A lakossag egeszsegesebb eletre (kirandulasra, setara) ,,szoktatasa", a rekreacio lehetosegenek megteremt^se.

f-NFM7FTRO7I ONKFMTFSFK VAJI Af ASA) I """ J H l-i i »i *j IJ 1 IXVîil \îlllVIJlil 1 JLjiL,*«_iJ.».

~

¥ **.!LiM.jflkjLi/*.iJf\

Fizikai munka a. a Felso'-Malomkb'ruli bozotos megtisztftasa, malom romjainak minimalis foku helyreallftasa, pihenohely kijelolese, fapad(ok), asztal(ok) keszitese es felallitasa, informacios tabla felalh'tasa b. (mobil gyalogos fa hid epftese es felallitasa a Halyagoson) c.

amennyiben ido meg van ra; a tanosveny kijelolese az Iskola utca es a Malom utca kb'zt, fold egyengetese

-

Szellemi, kreatfv munka: a. falusi fiatalok bevonasa, kbzos jatekok es kozos munka b. sajat orszag bemutatasa nepviseleten, nemzeti eledelen, tancon vagy fotokon keresztul c.

a tanosveny logojanak megtervezese (kerdes, ha csak a tabor elejen talaljuk ki, legyartjak-e az informacios tablat ket heten beliil, hogy az onkentesek fel is tudjak allitani, vagy ezt elozoleg kell megterveztetni az iskolasokkal/falusiakkal egy helyi-mini palyazat kereteben)

d. angol nyelv gyakorlasa a falusi fiatalokkal szituacios gyakorlatokon keresztul e. mini vizimalom vagy malom makett epi'tese http://www.parameter.sk/rovat/reRio/2008/06/30/mini-vizimalmok-aZ'Udvaron f.

futoverseny zaraskent dijakkal (Utvonal: Iskola-Halyagos part-Malom-Rakoczi ut-Iskola vagy a patak egyik partjan elfele, masik partjan visszafele, ha felallftjuk a hi'dat)

HSTUDYPART"

(^QNKGRMANYZAT VALLALASA) •

Egy atlagos dunantuli falu, Nemesszalok multjanak megismertetese a nemzetkozi onkentesekkel (es a falu fiataljaival) o

a Halyagos szerepe, a malmok, Kiraly Erno bacsi dolgozata alapjan. Eloado, ha mas alkalmasabb nem vallalja, megtarthatom en.

o

Kellene szemlelteto eszkb'z! (Agoston Orsit mar kerdeztuk, a Toth Kalmaneknal nem maradt semmi a regi malombol.)

o

A papateszeri malmokat a REFLEX civil szervezet ,,gondozza": http.7/refiex.Rvor.hu/menu/17/. Ha a projekt elindul, toliik kerhetek segitseget!

•

Egy atlagos dunantuli falu, Nemesszalok jelenenek megismertetese a nemzetkozi onkentesekkel (esafalu fiataljaival). o

intezmenyekrol (onkormanyzat/kbltsegvetes, iskola, ovoda, kbnyvtar, gyulekezet, civil elet) Eloado: a polgarmester ur, Petho Judit, iskola kepviseleteben valaki.

o

a falu fo munkaltatoi: •

teheneszeti telep, allattenyesztes es foldmuveles (osszekb'to kapocs mult es jelen kozt a gabona!)

•

teleplatogatassal egybekotott eloadas: Baki Zoli vagy Filatzne Pali Judit az erdo, erdojaras, vadles, eloado: Porpaczy Andras

•

(fakitermeles, fafeldolgozas)

IDOTARTAMA 2 het, vasarnaptol szombatig •

Vasarnapi erkezes

•

Munka hetfotol pentekig, b'sszesen 10 napon at, napi 5-6 ora

•

Szombat-vasarnap pihenonap (kirandulas igeny szerint a Somlora, Balatonra, Papara vagy Celldomolkre)

•

Elutazas masodik szombaton

•

Reggel 9 es 13 ora kozt 4 ora fizikai munka

•

Ebed utan 2 ora szellemi/kreativ munka

ONKORMANYZAT MINT PROJEKTPARTNER FELADATA Szallas biztosftasa

Etkezes biztositasa

•

Munkaeszkozok,

10 fo onkentes + 2 fo onkentes taborvezeto szamara 14 napra Erre alkalmas lehet az ikerlakas, ahol furdoszoba, konyha van, de egyelore butorozatlan 10 fo onkentes + 2 fo onkentes taborvezeto szamara Ebed azovodanal Alapanyagok reggelihez es vacsorahoz, amit az bnkentesek maguknak elkeszitenek a lakasban, illetve a gyulekezeti hazban (ismerkedesi est, nationalevenings), esetleg uti csomag a kirandulos napokon Uj vagy jo allapotban levo aso,

• «

villany, gaz, viz 12 agy, valami szekreny a ruhaknak

Reggel: ~ 800 Ft* 12 fo* 13 nap = "124.800 Ft Ebed: ~ 1200 Ft* 12 fo* 13 nap = ~187.200 Ft Vacsora: ~ 1500 Ft * 12 f6* 13 nap = ~234.000 Ft Osszesen: ~546.000ff

Onkentes alapon a falu

alapanyagokbizto sitasa

kapa, gereblye, agvago, fejsze stb. Uj munkaskesztyu Faanyag a padokhoz, asztalhoz MHyen anyagbol legyen az ut/tanosveny?

Szukseges engedelyek beszerzese

A Halyagos partjan kozlekedo ut epftese celjabol engedely a Vizmuvektdl es Foldhivataltol Felso-Malom tulajdonosatol engedely a malom romja kbruli bozotos megtisztitasara, pihenohely kialakitasara Atablan szerepelhetne (1) Kiraly Erno bacsi rajza a malomrol, (2) fenykepek a szaloki oregektol a malomrol, (3) a malmok tortenete, milyen szerepet toltott be a falu eleteben, (4) a Vizimalom-tanosveny logoja es terkepe A tablara egy szep (szamunkra kicsit nagy) pelda:

Felso-Maiomnal felallftando informaciostabla megtervezese, elkeszftese

Szakmaifelugyelo biztositasa

•

,,STUDY PART'

•

Szabadidos programok

Aki a munka betanitojakent amolyan minosegi ellenorkent lenne jelen kb. napi 1 oraban. Megmutatja, hogy kell bozotot vagni, faasztalt kesziteni, foldet egyengetni stb. Eloadasok Szalok jelenerol es multjarol Iskola mogotti tornapalya hasznalata, labdak

lakoitol (vigyazni kell, hogy ne kallodjanak el, es hogy jo minosegu legyen!) Munkaskesztyu vasarlasa 15* 250 = 3.750 Ft Fa? Alapanyag az ut milyensegetol fugg?

http://www.latvanyterkep.hu/ http://www.informaciost abla.eu/ 75.000 Ft-ra tippelek ismeros utjan, olcsobban?

A legjobb az lenne, ha ezt onkentvagyjelkepes osszegert vallalna valaki Szalokrol.

Megoldhato onkentes alapon Gondolom, ez nem kerul semmibe

A taborvezetok gondoskodnak a szabadidos programokrol, tolmacsolasrol

•

Falusi onkentesek

Evangelikus gyuiekezet

14-18 eves szaloki kozepiskolasok, akiknek kotelezo x db onkentes oraszamot osszegyu'jteni - kik 6k? megkereshetem oket szemelyesen en: Utilapuval es egyeb civilekkel kapcsolattartas, egy eloadas, ahol tudok, segi'tek munkaeszkozok, esetleg alapanyag-kiktol? w szakmai felugyelo" - ki? eloadok lasd wstudy" part, beszelhetek mindenkivel Gyutekezeti haz es kert a"tengedese szabadidds programok lebonyolftasa celjabol (fogadas, ismerkedesi est, eloadas a falu torteneterol, nemzeti eteiek f6zese, kozos elfogyasztasa)

432.000 Ft Nehezen szamszerfisftheto', de mindenkepp szamottevo az a pozitfv hatas, amit az onkentesek jelenlete gyakorol majd a falu eletere Ingyen, de minimalberrel szamszerusithetjuk, ha kell

Ingyen

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: MEGHIVO februar 6-an (csiitortokon) 17

Recommend Documents