Összesítő riport. Riportoló intézmény: TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek

Éves beszámoló Önkormányzati 2012

Készült: 2015.02.16 08:33

Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen

Összesítő riport Riportoló intézmény: TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szűrési feltételek Szűrés Kiterjesztett azonosító

Érték (Teljes egyezés (több lehetőség)) OSSZESEN

-1-


Készült: 2015.02.16 08:33


Szám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 101 11 12 121 14 15 16 21 22 23 24 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése Dologi kiadások előirányzata és teljesítése Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése Letéti számla pénzforgalma PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása A cél- és címzettámogatás elszámolása Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Feladatmutatók állománya -2-


Készült: 2015.02.16 08:33


Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 39 A címzett támogatás elszámolása 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása 45 A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás 46 Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 47 Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) 49 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) 50 A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása 50-GEN A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok 51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 53 Tájékoztató adatok 54 A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 56 A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek állományának alakulása 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E33 Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E46 A 46-os űrlap elszámolása E47 A 47-es űrlap elszámolása E50 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) EKAMAT EKAMAT ENORM Normatív támogatások elszámolása

-3-


Készült: 2015.02.16 08:33


Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L NETTO04 Nettósított 04 NETTO09 Nettósított 09 NETTO80 Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés PARAMET Paraméterek EREK_ON KORM

-4-


Készült: 2015.02.16 08:33


Szám

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

-5-


Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint


01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)

0

0 0

03

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)

610

414

04

4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)

89 263

51 422

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

89 873

51 836

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

14 549 594

16 566 405

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

182 607

154 218

10

3. Járművek (1321.,1322-ből)

5 403

18 682

11

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

12

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

13 14

0

0

1 026 815

933 187

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

0

0

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

0

0

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

15 764 419

17 672 492

17

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

42 130

42 130

18

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

0

0

19

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

0

0

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

71 955

19 375

21

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0

0

22

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

0

23

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

0

24

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

0

0

25

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

0

0

26

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

114 085

61 505

27

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

1 207 893

1 061 514

28

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

0

0

29

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

0

0

30

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

0

0

31

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

32

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe

1 207 893

1 061 514

33

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

17 176 270

18 847 347

34

1. Anyagok (21., 241.)

162

197

35

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

0

0

36

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

0

0

37

4. Késztermékek (251., 261.)

0

0

38

5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)

0

0

39

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)

0

0

40

I. Készletek összesen (34+…+39)

162

197

41

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

42

2. Adósok (281., 2881.)

vett eszközök (27+…+31)

-6-

3 707

30 911

479 744

373 080





Megnevezés


1

2

3

Tárgyévi állományi érték 4

43

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)

26 886

65 340

44

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

26 881

65 335

45

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

93

624

46

Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)

0

0

47

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

48

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

0

0

49

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

50

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

0

0

51

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

0

0

52

II. Követelések összesen (41+42+43+45)

510 430

469 955

53

1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)

0

0

54

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)

0

0

55

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

56

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)

0

0

57

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)

0

0

58

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

59

III. Értékpapírok összesen (53+56)

0

0

60

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

61

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

62 63

1 933

2 053

1 647 024

1 085 671

Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

0

1 085 671

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)

0

0

64

3. Elszámolási számlák (33-34.)

0

0

65

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

1 504

3 602

66

Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)

0

0

67

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)

0

0

68

IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

1 650 461

1 091 326

69

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

70

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

71 72

73

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)

74

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

75

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

8 261

8 486

99 572

37 765

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

0

0

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

0

0

107 833

46 251

2 268 886

1 607 729

19 445 156

20 455 076

FORRÁSOK 1 76

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

77

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

78

I. Tartós tőke (76+77)

79

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

80

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

81

II. Tőkeváltozások (79+80)

82

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

83

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

-7-

0

0

13 727 744

13 729 841

13 727 744

13 729 841

0

0

1 566 692

3 358 861

1 566 692

3 358 861

0

0

0

0





Megnevezés


1

2

3

84

III. Értékelési tartalék (82+83)

85

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

86 87 88

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

89

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

90 91


0

0

15 294 436

17 088 702

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

1 763 743

1 148 575

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

1 745 188

1 112 215

18 555

36 360

-18 555

-36 318

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

0

0

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

0

0

92

5. Előirányzat-maradvány (424.)

0

0

93

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

1 745 188

1 112 257

94

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)

0

0

95

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

96

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

0

0

97

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

98

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

99

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

100

II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

0

0

101

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

1 745 188

1 112 257

102

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

0

0

103

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

0

0

104

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

0

0

105

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

1 686 852

1 379 979

106

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

0

0

107

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

0

108

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

0

0

109

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+107)

1 686 852

1 379 979

110

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)

0

0

111

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0

112

2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)

342 050

265 504

113

Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)

0

0

114

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő

0

0

115

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)

116

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

117

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

118

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)

5 240

1 102

119

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

3 852

435

120

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

1 388

667

121

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

358 284

582 212

122

Ebből: - váltótartozások (444.)

0

0

123

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

124

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

75

224

125

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

347 247

572 222

126

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

0

0

részletei (43411-ből)

-8-

0

0

342 050

265 504





Megnevezés


1

2

3


127

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0

128

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

129

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

130

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

131

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

0

0

132

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

8 038

7 368

133

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

134

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

135

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)

136

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

137

0

0

2 924

2 398

705 574

848 818

11 602

13 551

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)

0

2 496

138

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

0

5 671

139

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

1 504

3 602

140

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

415

15

141

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

142

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)

143

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)

144

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)

-9-

0

0

13 106

25 320

2 405 532

2 254 117

19 445 156

20 455 076




02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Alapilletmények

916 179

873 637

02

Illetménykiegészítések

845 131

49 314

56 176

03

Nyelvpótlék

53 771

6 161

4 944

04

5 244

Egyéb kötelező illetménypótlékok

40 874

38 563

36 028

05

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

55 910

46 423

34 186

06

Egyéb juttatás

0

0

0

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

1 068 438

1 019 743

974 360

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

10

Jutalom (normatív)

11

Jutalom (teljesítményhez kötött)

12

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

13

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

14

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

15

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

16

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

17 18 19

Jubileumi jutalom

20

Napidíj

21

Biztosítási díjak

54 387

68 402

71 824

1 122 825

1 088 145

1 046 184

28 000

108 819

107 843

0

2 265

2 719

50 785

50 200

42 845

26 645

53 550

58 708

105 430

214 834

212 115

1 639

16 984

21 206

107 069

231 818

233 321

Keresetkiegészítés fedezete

0

0

0

Végkielégítés

0

0

2 392

26 346

21 332

15 328

1 284

174

17

2 873

1 292

2 988

22

Egyéb sajátos juttatások

23

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

25

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

26 27 28 29

8 567

13 517

13 377

39 070

36 315

34 102

0

335

617

39 070

36 650

34 719

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

0

0

206

Üdülési hozzájárulás

0

0

3 679

Közlekedési költségtérítés

18 353

15 718

15 387

Étkezési hozzájárulás

18 215

16 156

25 616

30

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

35 039

26 731

5 977

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

71 607

58 605

50 865

32

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

34

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

35

Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

36

Szociális jellegű juttatások (34+35)

37

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

38

Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

- 10 -

276

2 723

3 753

71 883

61 328

54 618

4 350

4 283

3 510

100

30

70

4 450

4 313

3 580

8 436

1 836

1 700

0

36

0

8 436

1 872

1 700

228 893

315 873

302 292

2 015

20 108

25 646

230 908

335 981

327 938




02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

43

Állományba nem tartozók juttatásai

44

Teljesítés 5

92 888

99 037

79 885

Tartalékos állományúak juttatásai

0

0

0

45

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

0

0

0

46

Egyéb sajátos juttatások

0

0

0

47

Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

0

0

0

48

Külső személyi juttatások (43+47)

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

50

Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)

51

Korkedvezmény-biztosítási járulék

52

Egészségügyi hozzájárulás

53 54

55

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)

56

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

92 888

99 037

79 885

1 446 621

1 523 163

1 454 007

375 476

384 249

372 617

705

0

0

115

15 084

15 011

Táppénz hozzájárulás

0

1 483

1 707

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

0

0

0

376 296

400 816

389 335

15 200

0

5 690

- 11 -




03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

01

Élelmiszer beszerzés

5 992

6 491

5 220

02

Gyógyszerbeszerzés

137

204

254

03

Vegyszerbeszerzés

403

741

26

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

11 646

12 865

12 400

05

Könyv beszerzése

4 210

4 008

1 963

06

Folyóirat beszerzése

1 075

1 289

608

07

Egyéb információhordozó beszerzése

1 255

675

174

08

Tüzelőanyagok beszerzése

5

67

62

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

11 530

13 932

13 791

10

Szakmai anyagok beszerzése

9 248

12 700

11 982

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

14 865

15 839

14 360

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

3 333

4 297

3 126

13

Egyéb anyagbeszerzés

30 759

50 065

33 421

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

94 458

123 173

97 387

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

12 510

11 265

7 941

16

Adatátviteli célú távközlési díjak

2 911

2 611

5 150

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

29 428

32 385

29 748

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

44 849

46 261

42 839

19

Vásárolt élelmezés

87 052

105 801

101 593

20

Bérleti és lízing díjak

25 545

26 006

32 299

21

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

0

0

0

22

- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja

0

0

0

23

Szállítási szolgáltatás díja

8 090

8 648

3 614

24

Gázenergia-szolgáltatás díja

52 590

54 377

52 611

25

Villamosenergia-szolgáltatás díja

84 545

71 684

71 124

26

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

0

0

0

27

Víz- és csatornadíjak

28 645

23 890

16 439

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

111 287

116 304

99 817

29

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

175 739

267 381

241 129

30

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

0

13 839

13 839

31

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

5 350

5 268

5 268

32

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

500

1 988

1 703

33

Szakmai szolgáltatások kiadásai

0

0

0

34

Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+33)

579 343

695 186

639 436

35

Vásárolt közszolgáltatások

24 715

39 595

36 917

36

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

226 117

321 461

254 717

37

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

0

144 455

161 032

38

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

0

0

39

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

0

0

40

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

0

0

0

41

Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)

226 117

465 916

415 749

42

Belföldi kiküldetés

7 798

8 466

4 636

43

Külföldi kiküldetés

2 000

2 530

626

- 12 -




03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

44

Reprezentáció

5 500

5 580

45

Reklám és propagandakiadások

4 951

5 037

7 959 4 376

46

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+…+45)

20 249

21 613

17 597

47

Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés

48

Egyéb dologi kiadások

49

Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)

50

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

51

71 671

11 208

8 705

2 186

505 703

505 558

1 063 588

1 908 655

1 764 188

0

684

9 816

Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0

0

0

52

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

0

53

Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése

0

0

0

54

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

55

Egyéb befizetési kötelezettség

53 651

17 084

7 652

56

Különféle költségvetési befizetések (50+…+55)

53 651

17 768

17 468

57

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

3 817

6 036

3 682

58

Nemzetközi tagsági díjak

0

0

0

59

Rehabilitációs hozzájárulás

9 810

24 322

24 647

60

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

61

Díjak, egyéb befizetések

62

Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)

63

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

64

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

65

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

335

348

4 099

23 595

19 104

17 726

54 288

47 781

0

0

0

0

0

0

30 000

126 586

11

66

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

67

Kamatkiadások összesen (63+…+66)

68

Realizált árfolyamveszteségek

0

76

77

69

Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)

231 377

198 718

177 283

70

Dologi kiadások mindösszesen (49+69)

1 294 965

2 107 373

1 941 471

- 13 -

130 000

0

111 946

160 000

126 586

111 957




04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

2 391 650

2 809 785

02

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

03

Támogatások folyósítása összesen (01+02)

04

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

05

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

06

0

2 391 650

2 809 785

2 585 751

2 000

4 577

1 765

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

07

Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

08

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

29 000

27 848

13 118

11

Támogatásértékű működési kiadás társulásnak

15 931

12

Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak

13

Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

15

Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)

16 17

2 585 751

0

1 850

12 496

12 696

11 699

43 496

46 971

42 513

0

0

0

43 496

46 971

42 513

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

18

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

19

A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

20

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

22

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

8 000

23

Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)

0

0

8 000

26

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

27

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

28

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

29

A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

32

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)

0

0

0

36

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)

0

0

8 000

37

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)

0

0

8 000

39

Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

43 496

46 971

50 513

40

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

41

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

43

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

- 14 -





Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

44

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

307

45

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak

0

0

3 262 0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

147

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)

0

307

3 409

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

49

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

50

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

51

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

53

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)

0

0

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)

57

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)

58

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

59

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

60

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

61

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

62 63

0

307

3 409

2 435 146

2 857 063

2 639 673

43 450

35 676

38 838

2 850

3 000

2 850

0

0

536

211 722

189 004

167 035

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)

258 022

227 680

209 259

66

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

67

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)

258 022

227 680

209 259

68

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

7 500

7 500

69

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

70

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

71

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

18 000

0

72

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

73

Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

74

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

75

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)

0

25 500

7 500

76

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

77

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

15 000

9 000

78

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

1 773

79

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

80

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

81

Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

82

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

83

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)

0

15 000

10 773

84

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

85

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)

0

40 500

18 273

- 15 -





Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)

0

40 500

18 273

89

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)

258 022

268 180

227 532

90

Családi támogatások

0

0

0

91

Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások

0

0

0

92

Önkormányzatok által folyósított ellátások

77 000

112 065

96 787

93

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

94

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)

0

1 020

1 014

77 000

113 085

97 801

95 96

Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai

0

0

0

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

97

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

98

Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

99

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

7 480

13 999

13 741

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)

101

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)

- 16 -

7 480

13 999

13 741

2 770 168

3 197 828

2 938 733

0

40 500

26 273




05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

01

Ingatlanok felújítása

02

Teljesítés 5

56 801

50 814

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

0

0

21 417 0

03

Járművek felújítása

0

150

315

04

Tenyészállatok felújítása

05

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

06

Felújítás összesen (01+...+05)

07

Immateriális javak vásárlása

08

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

09

Földterület vásárlás

10

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

11

0

0

0

15 336

14 040

5 609

72 137

65 004

27 341

9 934

10 234

4 548

91 207

129 307

32 318

0

26 676

26 664

7 874

29 510

25 784

Járművek vásárlása, létesítése

0

9 500

8 253

12

Tenyészállatok vásárlása

0

0

0

13

Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)

109 015

205 227

97 567

14

Immateriális javak vásárlása

0

0

0

15

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)

0

0

0

16

Földterület vásárlása

0

0

0

17

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

0

0

0

18

Járművek vásárlása, létesítése

0

0

0

19

Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+…+18)

0

0

0

20

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

21

Lakástámogatás (=20)

0

0

0

22

Ingatlanok vásárlása, létesítése

0

0

0

23

Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)

0

0

0

24

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül

25

Intézményi beruházások általános forgalmi adója

26 27

0

0

0

29 435

42 679

18 046

Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója

0

0

0

Lakásépítés általános forgalmi adója

0

0

0

28

Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója

0

0

0

29

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

0

0

0

30

Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)

29 435

42 679

18 046

31

Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)

138 450

247 906

115 613

32

Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)

0

0

0

33

Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)

0

0

0

34

Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)

138 450

247 906

115 613

35

Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)

210 587

312 910

142 954

36

Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

37

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása

0

0

0

38

Befektetési kiadások összesen (36+37)

0

0

0

39

Felhalmozási kiadások összesen (35+38)

210 587

312 910

142 954

- 17 -




06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

01

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

429

05

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)

0

429

429

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)

0

429

429

18

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

20

Működési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

21

Működési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

22

Működési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

0

28

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)

0

0

0

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

32

Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

33

Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

34

Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)

0

0

0

38

Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)

0

0

0

39

Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

0

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

- 18 -





Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

42

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41)

0

0

0

43

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)

0

0

0

44

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

51

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)

0

0

0

60

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)

0

0

0

61

Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)

0

429

429

62

Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány

63

Céltartalékok

64

0

0

0

723 571

362 022

0

Fejezeti tartalék

0

0

0

65

Országvédelmi Alap

0

0

0

66

Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka

0

0

0

67

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

68

Tartalékok, maradvány elszámolása (62+…+67)

723 571

362 022

0

69

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak

384 035

384 035

331 422

70

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

0

0

0

71

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

72

Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

73

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

0

0

0

74

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+…+73)

384 035

384 035

331 422

75

Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek

0

0

0

76

Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

77

Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülre (75+76)

0

0

0

78

Belföldi hitelek törlesztése (74+77)

384 035

384 035

331 422

79

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

80

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

81

Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása

0

0

0

82

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

0

- 19 -





Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

83

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása

0

0

84

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

85

Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84)

0

0

0

86

Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)

384 035

384 035

331 422

87

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

88

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

0

89

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása

0

0

0

90

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

91

Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

0

0

0

92

Hiteltörlesztés más kormányoknak

0

0

0

93

Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

94

Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek

0

0

0

95

Külföldi finanszírozás kiadásai (87+…+94)

0

0

0

96

Finanszírozási kiadás összesen (86+95)

384 035

384 035

331 422

97

Függő kiadások

0

0

225

98

Átfutó kiadások

0

0

-61 807

99

0

Kiegyenlítő kiadások

0

0

0

100

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)

0

0

-61 582

101

Összesen (61+68+96+100)

1 107 606

746 486

270 269

- 20 -




07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés


2

3

1 01

Igazgatási szolgáltatási díj

02

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

03

Bírság bevétele

04

Közhatalmi bevételek (01+...+03)

05

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

06

Szolgáltatások ellenértéke

07

Egyéb sajátos bevétel

08


Teljesítés

4

5

Teljesítésből háztartások befizetése 6

3 000

3 000

3 426

0

0

0

0

0

2 000

1 999

74

0

5 000

4 999

3 500

0

0

23 339

3 149

1 445

17 839

23 248

26 064

0

23 200

6

9 015

0

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

3 000

0

7 258

0

09

Bérleti és lízingdíj bevételek

9 473

15 073

28 099

2 523

10

Intézményi ellátási díjak

63 192

57 644

54 646

0

11

Alkalmazottak térítése

1 927

1 927

4 142

0

12

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

0

0

150

0

13

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

0

250

699

0

14

Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)

118 631

121 487

133 222

3 968

15

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

16

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

17 18 19

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

20

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)

21 22

1 200

1 500

4 869

0

30 183

30 179

32 066

390

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

5 976

0

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

16 000

0

63 779

63 780

129 600

0

95 162

95 459

188 511

390

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

305

0

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

4

98 893

0

23

Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

0

0

24

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)

0

4

99 198

0

25

Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)

213 793

216 950

420 931

4 358

26

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

2 095

5 222

0

27

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

29

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

6 875

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+…+32)

0

2 095

12 097

0

34

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

35

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)

0

2 095

12 097

0

- 21 -




08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

01

Immateriális javak értékesítése

02

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

03

Teljesítés 5

0

0

2 336

236 220

0

2 036

Termőföld értékesítése

0

0

4 563

04

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

0

0

127

05

Járművek értékesítése

0

0

0

06

Tenyészállatok értékesítése

0

0

0

07

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

08

Állami készletek, tartalékok értékesítése

0

0

0

09

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)

236 220

0

9 062

10

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

11

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

12

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)

0

0

0

13

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)

236 220

0

9 062

14

Osztalék- és hozambevétel

0

0

6 895

15

ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

16

nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

17

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

18

Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek

0

0

0

19

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

20

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

0

0

21

Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

0

22

Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+…+21)

0

0

6 895

23

Felhalmozási bevételek összesen (13+22)

236 220

0

15 957

24

Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

12 500

9 538

25

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

26

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

8 448

171 157

170 357

27

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

0

28

Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

29

Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

30

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

31

Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+…+30)

8 448

183 657

179 895

32

Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

0

0

33

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

34

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

35

Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

16 045

36

Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

37

Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

38

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

39

Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (32+…+38)

0

0

16 045

40

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)

8 448

183 657

195 940

41

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

42

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)

8 448

183 657

195 940

- 22 -




- 23 -




09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési költségvetés támogatása

2 344 747

2 757 841

02

2 537 596

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

03

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

04

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

0

0

0

05

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

2 344 747

2 757 841

2 537 596

06

Önkormányzatok költségvetési támogatása

635 773

718 391

718 391

07

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

4 650

4 650

7 187

08

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

7 934

3 449

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

10

A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

808

3 231

11

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

22 000

22 000

22 801

12

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

13

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

2 562

140

488

14

Támogatásértékű működési bevétel társulástól

0

2 562

2 626

15

Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

16

Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)

29 212

38 094

39 782

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

18

Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

0

0

0

29 212

38 094

39 782

19 20

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

22

A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

26

Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

28

Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)

0

0

0

29

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

32

A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

36

Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

38

Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)

0

0

0

39

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)

0

0

0

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

41

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)

0

0

0

42

Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

29 212

38 094

39 782

43

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

- 24 -




09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

44

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

45

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

48

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

49

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

50

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

3 263

51

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól

0

0

0

52

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

53

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)

0

0

3 263

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

56

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

57

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

59

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól

0

0

0

60

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

61

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)

0

0

0

62

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)

63

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)

- 25 -

0

0

3 263

3 009 732

3 514 326

3 299 032




10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

01

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)

0

0

0

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)

0

0

0

18

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

20

Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

21

Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

22

Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

0

28

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)

0

0

0

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

32

Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

33

Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

34

Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

1 250

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)

0

0

1 250

38

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

13 304

39

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

0

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)

26 529

26 529

14 554

- 26 -





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

42

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)

26 529

26 529

43

14 554

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

44

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)

0

0

0

51

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)

0

0

0

59

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)

60

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)

61

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

62

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

63

0

0

0

26 529

26 529

14 554

1 289 000

1 735 298

1 668 944

0

0

79 158

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

0

0

0

64

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

0

0

65

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

66

Maradvány-felhasználás (61+…+65)

1 289 000

1 735 298

1 748 102

67

Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

68

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

69

Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

0

0

0

70

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

71

Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

0

0

0

72

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+…+71)

0

0

0

73

A központi költségvetésből kapott megelőlegezések

0

0

0

74

Hitelfelvétel más alaptól

0

0

0

75

Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)

0

0

0

76

Belföldi hitelek felvétele (72+75)

0

0

0

77

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

78

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

79

Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése

0

0

0

80

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

81

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

82

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

- 27 -





Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

83

Belföldi értékpapírok bevételei (77+…+82)

0

0

0

84

Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)

0

0

0

85

Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

86

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

87

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

88

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

89

Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől

0

0

0

90

Hitelfelvétel kormányoktól

0

0

0

91

Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől

0

0

0

92

Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől

0

0

0

93

Külföldi finanszírozás bevételei (85+…+92)

0

0

0

94

Finanszírozási bevételek összesen (84+93)

0

0

0

95

Továbbadási célú működési bevétel összesen

0

0

0

96

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen

0

0

0

97

Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)

0

0

0

98

Továbbadási célú működési bevétel összesen

0

0

0

99

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen

0

0

0

100

Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (98+99)

0

0

0

101

Függő bevételek

0

0

1 949

102

Átfutó bevételek

0

0

2 496

103

Kiegyenlítő bevételek

0

0

5 671

104

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)

0

0

10 116

105

Összesen (60+66+94+97+100+104)

1 315 529

1 761 827

1 772 772

- 28 -


Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint


101 - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása #

1

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

2

3

Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg

Előírt visszafizetési kötelezettség összege (5=3-4)

4

5

01

8/2010. (I.28.) Korm.r. alapján

0

0

0

02

9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján

0

0

0

- 29 -




11 - Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

01

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

02

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

03

Vagyon bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

04

Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

05

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

06

Sajátos bevételek összesen (01 +…+ 05)

0

0

0

07

Normatív hozzájárulások

0

0

0

08

Központosított előirányzatok

0

0

0

09

ebből: működési célú

0

0

0

10

ebből: felhalmozási célú

0

0

0

11

Pedagógiai szakszolgálat

0

0

0

12

Pedagógus továbbképzés támogatása

0

0

0

13

Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez

0

0

0

14

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

0

0

0

15

Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása

0

0

0

16

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

0

0

0

17

Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés

0

0

0

18

Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

19

A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása

0

0

0

20

A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása

0

0

0

21

A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása

0

0

0

22

A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása

0

0

0

23

A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása

0

0

0

24

A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása

0

0

0

25

A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása

0

0

0

26

Többcélú kistérségi társulások támogatása (18+ … +25)

0

0

0

27

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen (11 +….+ 17 + 26)

0

0

0

28

Egyéb központi támogatások

0

0

0

29

Kistérségi társulás bevételei összesen (06 + 07 + 08 + 27 + 28 )

0

0

0

30

28. sorból: A többcélú kistérségi társulás adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg

0

0

0

- 30 -




12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

01

Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint

0

5 533

02

Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint

0

0

4 700 0

03

Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint

0

0

1 556

04

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint

0

10 122

13 774

05

Id?skorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.

0

1 921

2 730

06

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont

0

2 784

3 901

07

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont

0

0

331

08

2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint

0

0

1 063

09

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont

0

2 483

2 594

10

Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.

0

32 102

21 823

11

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §

20 000

0

6 356

12

Átmeneti segély Szt. 45.§

31 300

55 600

10 485

13

Temetési segély Szt. 46.§

800

800

892

14

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§

0

0

2 117

15

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§

0

0

0

16

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §

0

120

120

17

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§

0

0

9 557

18

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

0

19

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)

52 100

111 465

81 999

20

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont

0

0

0

21

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont

0

0

0

22

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.

0

0

0

23

Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont

24 300

0

5 048

24

Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont

25

Köztemetés Szt. 48.§

26 27

0

0

0

600

600

1 202

Közgyógyellátás Szt. 49.§

0

0

2 810

Rászorultságtól függ? normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.

0

0

0

28

Étkeztetés Szt. 62.§

0

0

2 496

29

Házi segítségnyújtás Szt. 63.§

0

0

0

30

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.

0

0

3 232

31

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.

0

0

0

32

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ (okt. 1-től)

0

0

0

33

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+…+32)

24 900

600

14 788

34

Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)

77 000

112 065

96 787

35

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

0

0

0

36

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

0

0

0

37

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)

77 000

112 065

96 787

- 31 -




121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben #

Megnevezés

01 Közvetlen kiadások összesen

Összesen

3811021 3811031 4211001 Út, 4221001 5220011 5629121 5629131 5629171 6800011 6800021 Nem 7300001 Egyéb nem Települési autópálya Folyadék Közutak, Óvodai Iskolai Munkahelyi Lakóingatlan lakóingatlan Reklám, veszélyes hulladék építése szállítására hidak, intézményi intézményi étkeztetés bérbeadása, bérbeadása, piackutatás hulladék vegyes Szakmai szolgáló alagutak étkeztetés étkeztetés Szakmai üzemeltetése üzemeltetése Szakmai összetev?inek (ömlesztett) tevékenység közm? építése üzemeltetése, Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység válogatása, begy?jtése, (közfeladat)es Szakmai fenntartása tevékenység tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es elkülönített szállítása, etén tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén begy?jtése, átrakása (közfeladat)es tevékenység etén etén etén etén szállítása, Szakmai etén (közfeladat)es átrakása tevékenység etén Szakmai (közfeladat)es tevékenység etén (közfeladat)es etén

6 902 403

26

55 331

401

17 640

9 759

42 424

85 410

2 375

8 572

3 743

1 113

02

Karbantartó részleg kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Egyéb kisegítő részlegek kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai

67 208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 594

0

05

Épületek fenntartásának kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Központi irányítás kiadásai

42 304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 594

0

7 011 915

26

55 331

401

17 640

9 759

42 424

85 410

2 375

8 572

11 337

1 113

07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+…+06) 08 Kiadások mindösszesen (01+07)

- 32 -





Megnevezés


8130001 8411121 8411171 8411261 8411271 8411276 8411911 8411921 8413831 8414021 8414031 8419069 Zöldterület- Önkormányza Európai Önkormányza Helyi Helyi Nemzeti Kiemelt Területfejleszt Közvilágítás Város-, Finanszírozási kezelés ti jogalkotás parlamenti tok és nemzetiségi nemzetiségi ünnepek állami és ési és Szakmai községgazdál m?veletek Szakmai Szakmai képvisel?vála társulások önkormányzat önkormányzat programjai önkormányzat területrendezé tevékenység kodási m.n.s. Technikai tevékenység tevékenység sztáshoz általános ok igazgatási ok igazgatási Szakmai i si helyi (közfeladat)es szolgáltatások szakfeladat (közfeladat)es (közfeladat)es kapcsolódó végrehajtó tevékenysége tevékenysége tevékenység rendezvények feladatok etén Szakmai esetén etén etén tevékenysége igazgatási Szakmai Államháztartá (közfeladat)es Szakmai Szakmai tevékenység k tevékenysége tevékenység son belüli etén tevékenység tevékenység (közfeladat)es Szakmai Szakmai (közfeladat)es támogatás (közfeladat)es (közfeladat)es etén tevékenység tevékenység etén esetén etén etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén

53 235

96

1

633 634

510

11 336

2 716

8 949

323

32 704

1 314 677

257 871

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 304

0

53 235

96

1

633 634

510

11 336

2 716

8 949

323

32 704

1 356 981

257 871


- 33 -





Megnevezés


8419071 8419079 8424211 8424281 8510111 8520111 8520121 8520211 8520221 8520311 8531111 8531211 Önkormányza Önkormányza Közterület B?nmegel?zés Óvodai Általános Sajátos Általános Sajátos Alapfokú Nappali Nappali tok tok rendjének Szakmai nevelés, iskolai nevelési iskolai nevelési m?vészetoktat rendszer? rendszer? elszámolásai a elszámolásai a fenntartása tevékenység ellátás tanulók igény? tanulók igény? ás gimnáziumi szakközépisk költségvetési költségvetési Szakmai (közfeladat)es Szakmai nappali általános nappali általános zenem?vészet oktatás (9olai oktatás szerveikkel szerveikkel tevékenység etén tevékenység rendszer? iskolai rendszer? iskolai i ágban 12/13. (9-12/13. Szakmai Technikai (közfeladat)es (közfeladat)es nevelése, tanulók nevelése, tanulók Szakmai évfolyam) évfolyam) tevékenység szakfeladat etén etén oktatása (1-4. nappali oktatása (5-8. nappali tevékenység Szakmai Szakmai (közfeladat)es esetén évfolyam) rendszer? évfolyam) rendszer? (közfeladat)es tevékenység tevékenység etén Szakmai nevelése, Szakmai nevelése, etén (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység oktatása (1-4. tevékenység oktatása (5-8. etén etén (közfeladat)es évfolyam) (közfeladat)es évfolyam) etén Szakmai etén Szakmai tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén

307

2 588 442

2 937

158

292 633

337 948

23 228

267 280

6 301

50 727

66 545

79 818

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

19 289

0

16 802

0

0

10 753

10 081

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 289

0

16 802

0

0

10 753

10 081

307

2 588 442

2 937

158

292 633

357 237

23 228

284 082

6 301

50 727

77 298

89 899


- 34 -





Megnevezés


8532111 Szakképesítés megszerzésér e felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén

8532211 8559111 8559141 8560111 8560116 8560991 8621011 8621015 8622311 8622401 8623011 Szakképesítés Általános Általános Pedagógiai Pedagógiai Egyéb Háziorvosi Háziorvosi FoglalkozásEgyéb, Fogorvosi megszerzésér iskolai iskolai szakszolgáltat szakszolgáltat oktatást alapellátás alapellátás egészségügyi máshová nem alapellátás e felkészít? napközi tanulószobai ó tevékenység ó tevékenység kiegészít? Szakmai Államháztartá alapellátás sorolt Szakmai nappali otthoni nevelés Szakmai Államháztartá tevékenység tevékenység son kívüli Szakmai járóbetegtevékenység rendszer? nevelés Szakmai tevékenység son belüli Szakmai (közfeladat)es támogatás tevékenység ellátás (közfeladat)es szakmai Szakmai tevékenység (közfeladat)es támogatás tevékenység etén esetén (közfeladat)es Szakmai etén gyakorlati tevékenység (közfeladat)es etén esetén (közfeladat)es etén tevékenység oktatás a (közfeladat)es etén etén (közfeladat)es szakképzési etén etén évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén

6 346

901

31 597

10 581

36 632

7 100

909

26 288

3 895

9

4 018

918

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


1 345

1 344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+…+06)

1 345

1 344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Kiadások mindösszesen (01+07)

7 691

2 245

31 597

10 581

36 632

7 100

909

26 288

3 895

9

4 018

918

- 35 -





Megnevezés


8623015 8690421 Fogorvosi Ifjúságalapellátás egészségügyi Államháztartá gondozás son kívüli Szakmai támogatás tevékenység esetén (közfeladat)es etén

8790181 8790191 8810111 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821161 8821181 Gyermekek Családok Id?sek nappali Aktív korúak Id?skorúak Lakásfenntart Helyi Ápolási díj Ápolási díj Kiegészít? átmeneti átmeneti ellátása ellátása járadéka ási támogatás rendszeres alanyi jogon méltányossági gyermekvédel otthonában otthonában Szakmai Szakmai Szakmai normatív lakásfenntartá Szakmai alapon mi támogatás elhelyezettek elhelyezettek tevékenység tevékenység tevékenység alapon si támogatás tevékenység Szakmai Szakmai ellátása ellátása (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai Szakmai (közfeladat)es tevékenység tevékenység Szakmai Szakmai etén etén etén tevékenység tevékenység etén (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén etén

720

20 808

825

2 213

325

20 389

2 371

3 616

1 063

15 902

12 840

4 753

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

720

20 808

825

2 213

325

20 389

2 371

3 616

1 063

15 902

12 840

4 753


- 36 -





Megnevezés


8821191 8821221 8821231 8821241 8821251 8822011 8822021 8822031 8891011 8899211 8899221 Házi 8899241 Óvodáztatási Átmeneti Temetési Rendkívüli Mozgáskorlát Adósságkezel Közgyógyellá Köztemetés Bölcs?dei Szociális segítségnyújtá Családsegítés támogatás segély segély gyermekvédel ozottak ési tás Szakmai ellátás étkeztetés s Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai mi támogatás gépjárm?szolgáltatás Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység Szakmai szerzési és Szakmai tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység átalakítási tevékenység (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén etén (közfeladat)es támogatása (közfeladat)es etén etén etén etén etén Szakmai etén tevékenység (közfeladat)es etén

120

15 625

892

12 743

130

3 209

2 762

1 202

78 966

3 791

22 410

50 767

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

15 625

892

12 743

130

3 209

2 762

1 202

78 966

3 791

22 410

50 767


- 37 -





Megnevezés


8899671 8902221 8904411 8904421 8905065 8905095 9004001 9101211 9101231 9102031 9105011 9105021 Mozgáskorlát Id?sügyi Rövid Foglalkoztatá Egyházak Egyéb m.n.s. Kulturális Könyvtári Könyvtári Múzeumi Közm?vel?dé Közm?vel?dé ozottak önkormányzat id?tartamú st helyettesít? közösségi és közösségi, m?sorok, állomány szolgáltatások kiállítási si si gépjárműi közfoglalkozt támogatásra hitéleti társadalmi rendezvények, gyarapítása, Szakmai tevékenység tevékenysége intézmények, szerzési és - kezdeményez atás jogosultak tevékenységé tevékenysége kiállítások nyilvántartása tevékenység Szakmai k és közösségi átalakítási ések, Szakmai hosszabb nek k támogatása szervezése Szakmai (közfeladat)es tevékenység támogatásuk színterek támogatása programok, tevékenység id?tartamú támogatása Államháztartá Szakmai tevékenység etén (közfeladat)es Szakmai m?ködtetése Szakmai valamint (közfeladat)es közfoglalkozt Államháztartá son kívüli tevékenység (közfeladat)es etén tevékenység Szakmai tevékenység támogatásuk etén atása son kívüli támogatás (közfeladat)es etén (közfeladat)es tevékenység (közfeladat)es Szakmai Szakmai támogatás esetén etén etén (közfeladat)es etén tevékenység tevékenység esetén etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén

25

73

4 769

343

11 850

6 500

3 478

3 181

24 387

1 926

22 579

102 392

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

73

4 769

343

11 850

6 500

3 478

3 181

24 387

1 926

22 579

102 392


- 38 -





Megnevezés

9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén

9312041 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén

9603021 Köztemet?-fenntartás és m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén

01

Közvetlen kiadások összesen

9 247

13 146

31 701

02


0

0

0

03


0

0

0

04


0

0

0

05


0

0

0

06


0

0

0

07

Közvetett (általános)kiadások összesen (02+…+06)

0

0

0

08

Kiadások mindösszesen (01+07)

9 247

13 146

31 701

- 39 -




14 - Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat


Követelések összege

1

2

3

4

5

Pénzügyi teljesítés összege 6

01

Immateriális javak értékesítése B51

0

0

0

0

02

Ingatlanok értékesítése B52

0

0

0

0

03

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53

0

0

0

0

04

Részesedések értékesítése B54

0

0

0

0

05

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55

0

0

0

0

06

Felhalmozási bevételek (01+…+05) B5

0

0

0

0

07

a) ebből: önkormányzati vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel B51

0

0

0

0

0

0

0

0

Beszámolóban a B51. rovat részletezése Beszámolóban a B52. rovat részletezése 08

a) ebből: helyi önkormányzati ingatlanok értékesítésekor kapott vételár B52

Beszámolóban a B54. rovat részletezése 09

a) ebből: privatizációból származó bevétel B54

0

0

0

0

10

b)ebből: önkormányzati vállalatok értékesítéséből származó bevétel B54

0

0

0

0

- 40 -




15 - Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat


Követelések összege

1

2

3

4

5

Pénzügyi teljesítés összege 6

01

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61

0

0

0

0

02

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62

0

0

0

0

03

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

0

0

0

0

04

Működési célú átvett pénzeszközök (01+02+03) B6

0

0

0

0

05

a) ebből: egyházak B62, B63

0

0

0

0

06

b) ebből: egyéb civil szervezetek B62, B63

0

0

0

0

07

c) ebből: háztartások B62, B63

0

0

0

0

08

d) ebből: állami nem pénzügyi vállalkozások B62, B63

0

0

0

0

09

e) ebből: pénzügyi vállalkozások B62, B63

0

0

0

0

10

f) ebből: az EUMSz 107.cikke szerinti támogatások - önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások B62, B63

0

0

0

0

11

g) ebből: az EUMSz 107.cikke szerinti támogatások - nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások B62, B63

0

0

0

0

12

h) ebből: az f) sorba nem tartozó támogatások - önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások B62, B63

0

0

0

0

13

i) ebbő:l a g) sorba nem tartozó támogatások - nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások B62, B63

0

0

0

0

14

j) ebből: Európai Unió B62, B63

0

0

0

0

15

k) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek B62, B63

0

0

0

0

16

l) ebből: egyéb külföldiek B62, B63

0

0

0

0

Beszámolóban a B62és B63 rovat részletezése

- 41 -




16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése # 1

01

Illetékek

02

Megnevezés


2

3


Teljesítés

4

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

0

0

0

0

Építményadó

734 000 000

734 000 000

621 667 323

52 588 409

03

Telekadó

185 000 000

185 000 000

227 308 427

4 390 027

04

Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

0

05

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

0

06

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

4 000 000

4 000 000

4 754 850

120 500

07

Idegenforgalmi adó épület után

08

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

09

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

10

Helyi adók összesen (02+…+09)

11 12 13

Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)

14

0

0

0

0

1 400 000 000

1 400 000 000

1 713 542 045

11 660 696

0

0

0

0

2 323 000 000

2 323 000 000

2 567 272 645

68 759 632

Pótlékok, bírságok

0

0

24 921 585

4 268 237

Ebrendészeti hozzájárulás

0

0

0

0

-426 716 429

-426 716 429

-426 716 429

0

Gépjárműadó

170 000 000

170 000 000

169 155 837

85 286 952

15

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

285 261 200

285 261 200

285 261 200

0

16

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0

0

582 864

0

17

Átengedett egyéb központi adók

0

0

0

0

18

Átengedett központi adók (14+...+17)

455 261 200

455 261 200

454 999 901

85 286 952

19

Környezetvédelmi bírság

1 000 000

1 000 000

10 000

0

20

Természetvédelmi bírság

0

0

0

0

21

Műemlékvédelmi bírság

0

0

0

0

22

Építésügyi bírság

5 000 000

5 000 000

306 500

0

23

Talajterhelési díj

2 000 000

2 000 000

1 226 093

968 751

24

Egyéb sajátos bevételek

25

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

12 235 000

10 235 000

8 288 008

0

2 371 779 771

2 369 779 771

2 630 308 303

159 283 572

26

Önkormányzati lakások értékesítése

27

Önkormányzati lakótelek értékesítés

3 114 000

3 114 178

1 691 853

0

0

236 220 000

0

28

0

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

29

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0

30

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

31

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

32

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

50 107 000

50 107 000

11 422 883

0

33

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

0

34

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

0

35

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)

53 221 000

289 441 178

13 114 736

0

36

Normatív hozzájárulás

0

37

- feladatmutatóhoz kötött

38

Normatív hozzájárulások (36+37)

39 40

(01+10+11+12+13+18+....+24)

- lakosságszámhoz kötött

58 254 542

58 254 542

58 254 542

511 707 250

511 707 250

511 707 250

0

569 961 792

569 961 792

569 961 792

0

Központosított előirányzatok

0

5 395 269

5 395 269

0

ebből: működési célú

0

5 395 269

5 395 269

0

41

ebből: felhalmozási célú

0

0

0

0

42

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

0

0

0

0

- 42 -




16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése # 1

Megnevezés


2

3

43

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

44

Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

45

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

46

Egyes szociális feladatok támogatása

47

Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)

48 49


Teljesítés

4 0


5 0

6 0

0

0

0

0

0

65 448 299

65 448 299

65 448 299

0

362 960

35 427 715

35 427 715

0

65 811 259

100 876 014

100 876 014

0

Címzett támogatás

0

0

0

0

Céltámogatás

0

0

0

0

50

Vis maior támogatás

0

0

0

0

51

A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása

0

0

0

0

52

Egyéb központi támogatás

0

42 157 480

42 157 480

0

53

Önkormányzat költségvetési támogatása

635 773 051

718 390 555

718 390 555

0

54

52 sorból: Letéti számláról vagy az egészségügyi intézmények állami fenntartásba vétele miatt kártalanításként kapott összeg

0

0

0

0

55

Az 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg

0

0

0

0

56

52. sorból: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt. 20/A. § okt. 1-től)

0

1 995 200

1 995 200

0

(38+39+42+43+44+47+...+52)

- 43 -




21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01

Rendszeres személyi juttatások 02/09

02

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

03

Külső személyi juttatások 02/48

Összesen


1 046 184

0

22 137

0

0

0

0

6 742

0

0

1 905

0

327 938

0

7 731

0

0

0

0

2 310

0

0

1 233

0

79 885

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

0

1 454 007

0

29 868

0

0

0

0

9 052

0

0

3 207

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55

389 335

0

8 119

0

0

0

0

2 514

0

0

858

0

06

Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49

1 764 188

26

27 744

0

0

67 845

42 405

73 640

2 375

11 222

7 263

2 049

07

Dologi jellegű kiadások 03/69

177 283

0

544

0

0

0

0

204

0

0

9

0

1 941 471

26

28 288

0

0

67 845

42 405

73 844

2 375

11 222

7 272

2 049

2 585 751

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 09

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

10

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

1 765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

13 118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11

15 931

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12

11 699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13 20

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

21

Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

42 513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

3 262

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 44 -





Megnevezés

Összesen


27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46

147

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

3 409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

38 838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

2 850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

167 035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167 035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61 40

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65 44

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67 46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209 259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209 259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

97 801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101

2 938 733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) 50 Felújítás (áfával) 05/06

13 741

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 737 287

26

66 275

0

0

67 845

42 405

85 410

2 375

11 222

11 337

2 049

27 341

0

0

0

16 192

0

0

0

0

0

0

0

- 45 -





Megnevezés

51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

Összesen


115 613

0

30 710

401

1 448

0

0

0

0

0

0

0

52 Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 46 -





Megnevezés

76

Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34

Összesen

3811021 3811031 4211001 Út, 4221001 5220011 5629121 5629131 5629171 6800011 6800021 Nem 7300001 Egyéb nem Települési autópálya Folyadék Közutak, Óvodai Iskolai Munkahelyi Lakóingatlan lakóingatlan Reklám, veszélyes hulladék építése szállítására hidak, intézményi intézményi étkeztetés bérbeadása, bérbeadása, piackutatás hulladék vegyes Szakmai szolgáló alagutak étkeztetés étkeztetés Szakmai üzemeltetése üzemeltetése Szakmai összetev?inek (ömlesztett) tevékenység közm? építése üzemeltetése, Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység válogatása, begy?jtése, (közfeladat)es Szakmai fenntartása tevékenység tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es elkülönített szállítása, etén tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén begy?jtése, átrakása (közfeladat)es tevékenység etén etén etén etén szállítása, Szakmai etén (közfeladat)es átrakása tevékenység etén Szakmai (közfeladat)es tevékenység etén (közfeladat)es etén 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 81

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55 89

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

7 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71

- 47 -





99

Megnevezés

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

100 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73 101 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

102 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+…+101) 04/75 103 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

Összesen

3811021 3811031 4211001 Út, 4221001 5220011 5629121 5629131 5629171 6800011 6800021 Nem 7300001 Egyéb nem Települési autópálya Folyadék Közutak, Óvodai Iskolai Munkahelyi Lakóingatlan lakóingatlan Reklám, veszélyes hulladék építése szállítására hidak, intézményi intézményi étkeztetés bérbeadása, bérbeadása, piackutatás hulladék vegyes Szakmai szolgáló alagutak étkeztetés étkeztetés Szakmai üzemeltetése üzemeltetése Szakmai összetev?inek (ömlesztett) tevékenység közm? építése üzemeltetése, Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység válogatása, begy?jtése, (közfeladat)es Szakmai fenntartása tevékenység tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es elkülönített szállítása, etén tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén begy?jtése, átrakása (közfeladat)es tevékenység etén etén etén etén szállítása, Szakmai etén (közfeladat)es átrakása tevékenység etén Szakmai (közfeladat)es tevékenység etén (közfeladat)es etén 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

1 773

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 773

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88

18 273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37

26 273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+…+115) 04/83

119 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86 120 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

- 48 -





Megnevezés

123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) 124 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60 125 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61 127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 128 Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68

129 Költségvetési kiadások (127+128) 130 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

Összesen


169 227

0

30 710

401

17 640

0

0

0

0

0

0

0

429

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

429

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 906 943

26

96 985

401

17 640

67 845

42 405

85 410

2 375

11 222

11 337

2 049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 906 943

26

96 985

401

17 640

67 845

42 405

85 410

2 375

11 222

11 337

2 049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

331 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 238 365

26

96 985

401

17 640

67 845

42 405

85 410

2 375

11 222

11 337

2 049

133 költségvetési engedélyezett létszámkeret

212

0

22

0

0

0

0

7

0

0

1

0

134 átlagos statisztikai állományi létszám

191

0

17

0

0

0

0

7

0

0

1

0


305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


311

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) 132 Kiadások összesen (129+130+131) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 49 -





Megnevezés

01


02


03


8130001 8411261 8411271 8411276 8411911 8411921 8413831 8414021 8414031 8419069 8419079 8424211 Zöldterület- Önkormányza Helyi Helyi Nemzeti Kiemelt Területfejleszt Közvilágítás Város-, Finanszírozási Önkormányza Közterület kezelés tok és nemzetiségi nemzetiségi ünnepek állami és ési és Szakmai községgazdál m?veletek tok rendjének Szakmai társulások önkormányzat önkormányzat programjai önkormányzat területrendezé tevékenység kodási m.n.s. Technikai elszámolásai a fenntartása tevékenység általános ok igazgatási ok igazgatási Szakmai i si helyi (közfeladat)es szolgáltatások szakfeladat költségvetési Szakmai (közfeladat)es végrehajtó tevékenysége tevékenysége tevékenység rendezvények feladatok etén Szakmai esetén szerveikkel tevékenység etén igazgatási Szakmai Államháztartá (közfeladat)es Szakmai Szakmai tevékenység Technikai (közfeladat)es tevékenysége tevékenység son belüli etén tevékenység tevékenység (közfeladat)es szakfeladat etén Szakmai (közfeladat)es támogatás (közfeladat)es (közfeladat)es etén esetén tevékenység etén esetén etén etén (közfeladat)es etén 11 973

243 869

0

0

0

0

0

0

16 613

0

0

0

4 722

89 209

0

0

0

0

0

0

6 607

0

0

0

0

43 582

0

0

0

0

0

0

3 990

0

0

0

16 695

376 660

0

0

0

0

0

0

27 210

0

0

0


5 554

101 401

0

0

3

1 717

0

0

6 816

0

0

0

06


42 830

138 931

0

0

2 674

7 199

275

41 833

916 962

0

0

2 886

07


80

9 186

0

0

38

33

48

0

145 994

0

0

51

42 910

148 117

0

0

2 712

7 232

323

41 833

1 062 956

0

0

2 937




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 585 751

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

1 667

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

5 751

0

0

0

0

0

0

10 180

0

0

0

18


0

0

510

11 189

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

5 751

510

11 189

0

0

0

0

11 847

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

5 751

510

11 189

0

0

0

0

11 847

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 262

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 50 -





28

Megnevezés


8130001 8411261 8411271 8411276 8411911 8411921 8413831 8414021 8414031 8419069 8419079 8424211 Zöldterület- Önkormányza Helyi Helyi Nemzeti Kiemelt Területfejleszt Közvilágítás Város-, Finanszírozási Önkormányza Közterület kezelés tok és nemzetiségi nemzetiségi ünnepek állami és ési és Szakmai községgazdál m?veletek tok rendjének Szakmai társulások önkormányzat önkormányzat programjai önkormányzat területrendezé tevékenység kodási m.n.s. Technikai elszámolásai a fenntartása tevékenység általános ok igazgatási ok igazgatási Szakmai i si helyi (közfeladat)es szolgáltatások szakfeladat költségvetési Szakmai (közfeladat)es végrehajtó tevékenysége tevékenysége tevékenység rendezvények feladatok etén Szakmai esetén szerveikkel tevékenység etén igazgatási Szakmai Államháztartá (közfeladat)es Szakmai Szakmai tevékenység Technikai (közfeladat)es tevékenysége tevékenység son belüli etén tevékenység tevékenység (közfeladat)es szakfeladat etén Szakmai (közfeladat)es támogatás (közfeladat)es (közfeladat)es etén esetén tevékenység etén esetén etén etén (közfeladat)es etén 0

0

0

147

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

147

0

0

0

0

0

0

3 262

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

32 338

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

536

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

115

0

0

0

0

0

0

160 525

0

0

0

39 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61

0

115

0

0

0

0

0

0

160 525

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65

0

115

0

0

0

0

0

0

193 399

0

0

0

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

0

0

0

0

0

0

193 399

0

0

0


45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


46

0

5 914

510

11 336

0

0

0

0

205 246

0

2 589 013

0

48 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) 50 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 159

632 092

510

11 336

2 715

8 949

323

41 833

1 302 228

0

2 589 013

2 937

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

4 245

1 684

0

0

0

0

0

229

33 657

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 51 -





Megnevezés

8130001 8411261 8411271 8411276 8411911 8411921 8413831 8414021 8414031 8419069 8419079 8424211 Zöldterület- Önkormányza Helyi Helyi Nemzeti Kiemelt Területfejleszt Közvilágítás Város-, Finanszírozási Önkormányza Közterület kezelés tok és nemzetiségi nemzetiségi ünnepek állami és ési és Szakmai községgazdál m?veletek tok rendjének Szakmai társulások önkormányzat önkormányzat programjai önkormányzat területrendezé tevékenység kodási m.n.s. Technikai elszámolásai a fenntartása tevékenység általános ok igazgatási ok igazgatási Szakmai i si helyi (közfeladat)es szolgáltatások szakfeladat költségvetési Szakmai (közfeladat)es végrehajtó tevékenysége tevékenysége tevékenység rendezvények feladatok etén Szakmai esetén szerveikkel tevékenység etén igazgatási Szakmai Államháztartá (közfeladat)es Szakmai Szakmai tevékenység Technikai (közfeladat)es tevékenysége tevékenység son belüli etén tevékenység tevékenység (közfeladat)es szakfeladat etén Szakmai (közfeladat)es támogatás (közfeladat)es (közfeladat)es etén esetén tevékenység etén esetén etén etén (közfeladat)es etén


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

- 52 -





79

Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

7 500

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+…+101) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

7 500

0

0

0

- 53 -





Megnevezés

8130001 8411261 8411271 8411276 8411911 8411921 8413831 8414021 8414031 8419069 8419079 8424211 Zöldterület- Önkormányza Helyi Helyi Nemzeti Kiemelt Területfejleszt Közvilágítás Város-, Finanszírozási Önkormányza Közterület kezelés tok és nemzetiségi nemzetiségi ünnepek állami és ési és Szakmai községgazdál m?veletek tok rendjének Szakmai társulások önkormányzat önkormányzat programjai önkormányzat területrendezé tevékenység kodási m.n.s. Technikai elszámolásai a fenntartása tevékenység általános ok igazgatási ok igazgatási Szakmai i si helyi (közfeladat)es szolgáltatások szakfeladat költségvetési Szakmai (közfeladat)es végrehajtó tevékenysége tevékenysége tevékenység rendezvények feladatok etén Szakmai esetén szerveikkel tevékenység etén igazgatási Szakmai Államháztartá (közfeladat)es Szakmai Szakmai tevékenység Technikai (közfeladat)es tevékenysége tevékenység son belüli etén tevékenység tevékenység (közfeladat)es szakfeladat etén Szakmai (közfeladat)es támogatás (közfeladat)es (közfeladat)es etén esetén tevékenység etén esetén etén etén (közfeladat)es etén

103 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

1 773

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

1 773

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

9 273

0

0

0

120 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

9 273

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

17 273

0

0

0

4 245

1 684

0

0

0

0

0

229

60 930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

429

0

0

123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) 124 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60 125 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

429

0

0

69 404

633 776

510

11 336

2 715

8 949

323

42 062

1 363 158

429

2 589 013

2 937

127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)

- 54 -





Megnevezés

128 Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 404

633 776

510

11 336

2 715

8 949

323

42 062

1 363 158

429

2 589 013

2 937

130 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

331 422

0

0

69 404

633 776

510

11 336

2 715

8 949

323

42 062

1 363 158

331 851

2 589 013

2 937


8

64

0

0

0

0

0

0

21

0

0

0


6

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

129 Költségvetési kiadások (127+128)

132 Kiadások összesen (129+130+131) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)


- 55 -





Megnevezés

8424281 B?nmegel?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén

8510111 8520111 8520121 8520211 8520221 8520311 8531111 8531211 8532111 8532211 8559111 Óvodai Általános Sajátos Általános Sajátos Alapfokú Nappali Nappali Szakképesítés Szakképesítés Általános nevelés, iskolai nevelési iskolai nevelési m?vészetoktat rendszer? rendszer? megszerzésér megszerzésér iskolai ellátás tanulók igény? tanulók igény? ás gimnáziumi szakközépisk e felkészít? e felkészít? napközi Szakmai nappali általános nappali általános zenem?vészet oktatás (9olai oktatás nappali nappali otthoni tevékenység rendszer? iskolai rendszer? iskolai i ágban 12/13. (9-12/13. rendszer? rendszer? nevelés (közfeladat)es nevelése, tanulók nevelése, tanulók Szakmai évfolyam) évfolyam) szakmai szakmai Szakmai etén oktatása (1-4. nappali oktatása (5-8. nappali tevékenység Szakmai Szakmai elméleti gyakorlati tevékenység évfolyam) rendszer? évfolyam) rendszer? (közfeladat)es tevékenység tevékenység oktatás a oktatás a (közfeladat)es Szakmai nevelése, Szakmai nevelése, etén (közfeladat)es (közfeladat)es szakképzési szakképzési etén tevékenység oktatása (1-4. tevékenység oktatása (5-8. etén etén évfolyamokon évfolyamokon (közfeladat)es évfolyam) (közfeladat)es évfolyam) Szakmai Szakmai etén Szakmai etén Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén etén

01


0

149 031

173 707

12 031

137 811

3 737

30 109

34 707

33 619

2 524

0

16 010

02


0

32 815

54 650

3 276

47 593

754

3 716

10 373

11 458

648

0

5 052

03


0

2 454

1 215

691

4 456

0

3 927

4 035

7 528

219

0

0


0

184 300

229 572

15 998

189 860

4 491

37 752

49 115

52 605

3 391

0

21 062


0

49 437

60 309

4 288

49 728

1 198

9 916

12 334

14 034

888

0

5 481

60

56 768

42 927

2 649

33 018

538

2 536

11 857

13 017

1 431

2 245

4 593

0

2 129

7 665

272

5 664

57

216

1 305

1 358

12

0

461

60

58 897

50 592

2 921

38 682

595

2 752

13 162

14 375

1 443

2 245

5 054

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


07




10


98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

5 413

0

0

0

257

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

0

5 413

0

0

0

257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13 20


21


98

0

5 413

0

0

0

257

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 56 -





Megnevezés



26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

1 014

0

0

0

0

0

0

0

0

0


46

98

0

6 427

0

0

0

257

0

0

0

0

0

0

0

7 072

21

4 969

17

0

930

732

0

0

0

48 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

- 57 -





Megnevezés

49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)



158

292 634

353 972

23 228

283 239

6 301

50 677

50 Felújítás (áfával) 05/06

0


0

0

0

0

3 265


0

0


0

54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 55

5 722

2 245

31 597

0

0

0

0

0

0

843

0

0

1 757

0

0

0

0

8 153

1 969

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 58 -

75 541

81 746





Megnevezés



73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



- 59 -





Megnevezés



96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 60 -





Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)

0

0

3 265

0

843

0

0

1 757

8 153

1 969

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

292 634

357 237

23 228

284 082

6 301

50 677

77 298

89 899

7 691

2 245

31 597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

292 634

357 237

23 228

284 082

6 301

50 677

77 298

89 899

7 691

2 245

31 597


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

292 634

357 237

23 228

284 082

6 301

50 677

77 298

89 899

7 691

2 245

31 597


0

0

15

0

13

0

2

4

4

0

0

0


0

0

15

0

13

0

2

4

4

0

0

0


0

93

55

8

50

1

14

13

14

2

2

6


0

84

55

8

50

1

14

13

14

2

2

6

127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 128 Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68




- 61 -





Megnevezés

8559141 8560111 8560116 8560991 8621011 8621015 8622311 8622401 8623011 8623015 8690421 8790181 Általános Pedagógiai Pedagógiai Egyéb Háziorvosi Háziorvosi FoglalkozásEgyéb, Fogorvosi Fogorvosi IfjúságGyermekek iskolai szakszolgáltat szakszolgáltat oktatást alapellátás alapellátás egészségügyi máshová nem alapellátás alapellátás egészségügyi átmeneti tanulószobai ó tevékenység ó tevékenység kiegészít? Szakmai Államháztartá alapellátás sorolt Szakmai Államháztartá gondozás otthonában nevelés Szakmai Államháztartá tevékenység tevékenység son kívüli Szakmai járóbetegtevékenység son kívüli Szakmai elhelyezettek Szakmai tevékenység son belüli Szakmai (közfeladat)es támogatás tevékenység ellátás (közfeladat)es támogatás tevékenység ellátása tevékenység (közfeladat)es támogatás tevékenység etén esetén (közfeladat)es Szakmai etén esetén (közfeladat)es Szakmai (közfeladat)es etén esetén (közfeladat)es etén tevékenység etén tevékenység etén etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén

01


6 361

20 225

0

0

3 364

0

0

0

0

0

10 792

0

02


1 977

3 730

0

0

1 443

0

0

0

0

0

4 307

0

03


0

2 206

0

0

71

0

0

0

0

0

0

0


8 338

26 161

0

0

4 878

0

0

0

0

0

15 099

0


2 201

6 891

0

0

1 303

0

0

0

0

0

3 965

0 825

06


07


08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70

0

3 242

0

909

23 047

0

9

4 018

379

0

1 687

42

338

0

0

13

0

0

0

0

0

56

0

42

3 580

0

909

23 060

0

9

4 018

379

0

1 743

825

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

7 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

7 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

7 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 62 -





28

Megnevezés


8559141 8560111 8560116 8560991 8621011 8621015 8622311 8622401 8623011 8623015 8690421 8790181 Általános Pedagógiai Pedagógiai Egyéb Háziorvosi Háziorvosi FoglalkozásEgyéb, Fogorvosi Fogorvosi IfjúságGyermekek iskolai szakszolgáltat szakszolgáltat oktatást alapellátás alapellátás egészségügyi máshová nem alapellátás alapellátás egészségügyi átmeneti tanulószobai ó tevékenység ó tevékenység kiegészít? Szakmai Államháztartá alapellátás sorolt Szakmai Államháztartá gondozás otthonában nevelés Szakmai Államháztartá tevékenység tevékenység son kívüli Szakmai járóbetegtevékenység son kívüli Szakmai elhelyezettek Szakmai tevékenység son belüli Szakmai (közfeladat)es támogatás tevékenység ellátás (közfeladat)es támogatás tevékenység ellátása tevékenység (közfeladat)es támogatás tevékenység etén esetén (közfeladat)es Szakmai etén esetén (közfeladat)es Szakmai (közfeladat)es etén esetén (közfeladat)es etén tevékenység etén tevékenység etén etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

1 240

3 895

0

0

540

720

0

0


0

0

0

0

1 240

3 895

0

0

540

720

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

1 240

3 895

0

0

540

720

0

0

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 240

3 895

0

0

540

720

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


46

0

0

7 100

0

1 240

3 895

0

0

540

720

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 581

36 632

7 100

909

30 481

3 895

9

4 018

919

720

20 807

825


0

0

0

0

1 149

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 63 -





Megnevezés


55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



- 64 -





Megnevezés


81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 65 -





Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

1 149

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 581

36 632

7 100

909

31 630

3 895

9

4 018

919

720

20 807

825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 581

36 632

7 100

909

31 630

3 895

9

4 018

919

720

20 807

825


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



- 66 -





Megnevezés

132 Kiadások összesen (129+130+131)


10 581

36 632

7 100

909

31 630

3 895

9

4 018

919

720

20 807

825


0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

7

0


0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

5

0


3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)


- 67 -





Megnevezés

8790191 8810111 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821161 8821181 8821191 8821221 8821231 Családok Id?sek nappali Aktív korúak Id?skorúak Lakásfenntart Helyi Ápolási díj Ápolási díj Kiegészít? Óvodáztatási Átmeneti Temetési átmeneti ellátása ellátása járadéka ási támogatás rendszeres alanyi jogon méltányossági gyermekvédel támogatás segély segély otthonában Szakmai Szakmai Szakmai normatív lakásfenntartá Szakmai alapon mi támogatás Szakmai Szakmai Szakmai elhelyezettek tevékenység tevékenység tevékenység alapon si támogatás tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység ellátása (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai Szakmai (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai etén etén etén tevékenység tevékenység etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén (közfeladat)es etén etén etén

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

309

255

0

0

0

0

2 213

325

0

0

0

0

0

0

111

0

194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 213

325

0

0

0

0

0

0

111

0

194

0

06


07




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 68 -





28

Megnevezés


8790191 8810111 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821161 8821181 8821191 8821221 8821231 Családok Id?sek nappali Aktív korúak Id?skorúak Lakásfenntart Helyi Ápolási díj Ápolási díj Kiegészít? Óvodáztatási Átmeneti Temetési átmeneti ellátása ellátása járadéka ási támogatás rendszeres alanyi jogon méltányossági gyermekvédel támogatás segély segély otthonában Szakmai Szakmai Szakmai normatív lakásfenntartá Szakmai alapon mi támogatás Szakmai Szakmai Szakmai elhelyezettek tevékenység tevékenység tevékenység alapon si támogatás tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység ellátása (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai Szakmai (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai etén etén etén tevékenység tevékenység etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén (közfeladat)es etén etén etén 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

20 389

2 371

3 616

1 063

15 594

12 585

4 642

120

15 431

892


46

0

0

20 389

2 371

3 616

1 063

15 594

12 585

4 642

120

15 431

892


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 213

325

20 389

2 371

3 616

1 063

15 903

12 840

4 753

120

15 625

892


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 69 -





Megnevezés


55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



- 70 -





Megnevezés


81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 71 -





Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 213

325

20 389

2 371

3 616

1 063

15 903

12 840

4 753

120

15 625

892

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 213

325

20 389

2 371

3 616

1 063

15 903

12 840

4 753

120

15 625

892


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



- 72 -





Megnevezés

132 Kiadások összesen (129+130+131)


2 213

325

20 389

2 371

3 616

1 063

15 903

12 840

4 753

120

15 625

892


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)


- 73 -





Megnevezés

8821241 8821251 8822011 8822021 8822031 8891011 8899211 8899221 Házi 8899241 8899671 8902221 8904411 Rendkívüli Mozgáskorlát Adósságkezel Közgyógyellá Köztemetés Bölcs?dei Szociális segítségnyújtá Családsegítés Mozgáskorlát Id?sügyi Rövid gyermekvédel ozottak ési tás Szakmai ellátás étkeztetés s Szakmai ozottak önkormányzat id?tartamú mi támogatás gépjárm?szolgáltatás Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai Szakmai tevékenység gépjárműi közfoglalkozt Szakmai szerzési és Szakmai tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat)es szerzési és - kezdeményez atás tevékenység átalakítási tevékenység (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es etén átalakítási ések, Szakmai (közfeladat)es támogatása (közfeladat)es etén etén etén etén támogatása programok, tevékenység etén Szakmai etén Szakmai valamint (közfeladat)es tevékenység tevékenység támogatásuk etén (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai etén etén tevékenység (közfeladat)es etén

01


0

0

0

0

0

34 921

0

8 219

15 717

0

0

3 735

02


0

0

0

0

0

10 179

0

2 708

8 106

0

0

31

03


0

0

0

0

0

518

0

0

2 333

0

0

0


0

0

0

0

0

45 618

0

10 927

26 156

0

0

3 766


0

0

0

0

0

12 115

0

2 968

7 058

0

0

1 002

73

0

0

0

0

20 532

3 791

8 413

16 856

0

73

0

0

0

0

0

0

351

0

101

654

0

0

0

73

0

0

0

0

20 883

3 791

8 514

17 510

0

73

0

06


07




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

348

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

348

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

348

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 74 -





Megnevezés


27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



12 708

130

3 209

2 762

1 202

0

0

0

0

25

0

0


46

12 708

130

3 209

2 762

1 202

348

0

0

0

25

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 781

130

3 209

2 762

1 202

78 964

3 791

22 409

50 724

25

73

4 768


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 75 -





Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 76 -





Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



100 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

- 77 -





Megnevezés


101 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 78 -





Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 781

130

3 209

2 762

1 202

78 964

3 791

22 409

50 724

25

73

4 768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 781

130

3 209

2 762

1 202

78 964

3 791

22 409

50 724

25

73

4 768


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 781

130

3 209

2 762

1 202

78 964

3 791

22 409

50 724

25

73

4 768


0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

23

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

38

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

37

0

0

0

0

0

0





- 79 -





Megnevezés

01


02


03


04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55

8904421 8904431 8905065 8905095 9004001 9101211 9101231 9102031 9105011 9105021 9311021 9312041 Foglalkoztatá Egyéb Egyházak Egyéb m.n.s. Kulturális Könyvtári Könyvtári Múzeumi Közm?vel?dé Közm?vel?dé Sportlétesítmé Iskolai, st helyettesít? közfoglalkozt közösségi és közösségi, m?sorok, állomány szolgáltatások kiállítási si si nyek diáksporttámogatásra atás hitéleti társadalmi rendezvények, gyarapítása, Szakmai tevékenység tevékenysége intézmények, m?ködtetése tevékenység jogosultak Szakmai tevékenységé tevékenysége kiállítások nyilvántartása tevékenység Szakmai k és közösségi és fejlesztése és támogatása hosszabb tevékenység nek k támogatása szervezése Szakmai (közfeladat)es tevékenység támogatásuk színterek Szakmai Szakmai id?tartamú (közfeladat)es támogatása Államháztartá Szakmai tevékenység etén (közfeladat)es Szakmai m?ködtetése tevékenység tevékenység közfoglalkozt etén Államháztartá son kívüli tevékenység (közfeladat)es etén tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es atása son kívüli támogatás (közfeladat)es etén (közfeladat)es tevékenység etén etén Szakmai támogatás esetén etén etén (közfeladat)es tevékenység esetén etén (közfeladat)es etén 284

720

0

0

1 970

0

10 335

0

0

23 069

2 968

6 979

17

0

0

0

1 273

0

2 443

0

0

6 181

1 513

1 883

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 310

281

0

301

720

0

0

3 243

0

12 778

0

0

31 560

4 762

8 862

42

213

0

0

877

0

3 388

17

0

8 546

1 235

2 355 1 770

06


0

0

0

0

0

3 182

8 181

1 909

22 492

61 568

10 538

07


0

0

0

0

1

0

12

0

86

131

13

159

08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70

0

0

0

0

1

3 182

8 193

1 909

22 578

61 699

10 551

1 929

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 80 -





Megnevezés

8904421 8904431 8905065 8905095 9004001 9101211 9101231 9102031 9105011 9105021 9311021 9312041 Foglalkoztatá Egyéb Egyházak Egyéb m.n.s. Kulturális Könyvtári Könyvtári Múzeumi Közm?vel?dé Közm?vel?dé Sportlétesítmé Iskolai, st helyettesít? közfoglalkozt közösségi és közösségi, m?sorok, állomány szolgáltatások kiállítási si si nyek diáksporttámogatásra atás hitéleti társadalmi rendezvények, gyarapítása, Szakmai tevékenység tevékenysége intézmények, m?ködtetése tevékenység jogosultak Szakmai tevékenységé tevékenysége kiállítások nyilvántartása tevékenység Szakmai k és közösségi és fejlesztése és támogatása hosszabb tevékenység nek k támogatása szervezése Szakmai (közfeladat)es tevékenység támogatásuk színterek Szakmai Szakmai id?tartamú (közfeladat)es támogatása Államháztartá Szakmai tevékenység etén (közfeladat)es Szakmai m?ködtetése tevékenység tevékenység közfoglalkozt etén Államháztartá son kívüli tevékenység (közfeladat)es etén tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es atása son kívüli támogatás (közfeladat)es etén (közfeladat)es tevékenység etén etén Szakmai támogatás esetén etén etén (közfeladat)es tevékenység esetén etén (közfeladat)es etén

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

6 500

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

2 850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

2 850

6 500

0

0

0

0

0

0

0

0

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 850

6 500

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


46

0

0

2 850

6 500

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

343

933

2 850

6 500

4 121

3 182

24 359

1 926

22 578

101 805

16 548

13 146


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

588

0

0


- 81 -





Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 82 -





Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



100 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

- 83 -





Megnevezés


101 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

9 000

0

0

0

0

0

0

588

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 84 -





Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

343

933

11 850

6 500

4 121

3 182

24 359

1 926

22 578

102 393

16 548

13 146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

343

933

11 850

6 500

4 121

3 182

24 359

1 926

22 578

102 393

16 548

13 146


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

343

933

11 850

6 500

4 121

3 182

24 359

1 926

22 578

102 393

16 548

13 146


0

1

0

0

1

0

0

0

0

13

1

3


0

0

0

0

1

0

0

0

0

12

2

3


0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

2


0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

2





- 85 -





Megnevezés

9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén

01


0

02


0

03


0

04

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55

06


0 8 053

07


08

Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70

0

09


0

10


0

11


0

12


0

13


0

14


0

15


0

16


0

17


0

18


0

19

Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

20


0

21


0

22


0

23


0

24


0

25


0

26


0

27


0

28


0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

30


0

31


0

32


0

33


0

34


0

35


0

36

Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)

0

37


0

38


0

39

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61

0

40


0

41


0

42


0

43

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65

0

8 053

- 86 -





Megnevezés


44


0

45

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67

0

46

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

47

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101

0

48

Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

49

Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)

50

Felújítás (áfával) 05/06

51

Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

52

Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

53

Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

54

Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

55


0

56


0

57


0

58


0

59


0

60


0

61


0

62


0

63


0

64


0

65


0

66


0

67

Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

68


0

69


0

70


0

71


0

72


0

73


0

74


0

75


0

76


0

77

Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

78

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

79


0

80

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

81


0

82


0

83


0

84


0

85


0

86


0

0 8 053 0 26 664

- 87 -





Megnevezés


87


0

88

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

89


0

90


0

91


0

92


0

93


0

94


0

95

Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)

0

96


0

97


0

98

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71

0

99


0

100

Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

101

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

102

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+…+101) 04/75

0

103

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

104

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

105

Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

106

Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

107

Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

108

Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

109

Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)

0

110

Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

111

Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

112

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79

0

113

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

114

Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

115

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

116

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+…+115) 04/83

0

117

Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

118

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

119

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86

0

120

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

121

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88

0

122

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37

123

Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)

124

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

125

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

126

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61

0

127

Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)

128

Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68

0 26 664 0

34 717 0

- 88 -





Megnevezés

129

Költségvetési kiadások (127+128)

130

Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

131

Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

132

Kiadások összesen (129+130+131)


34 717 0 0 34 717

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 133

költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

134

átlagos statisztikai állományi létszám

0

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) 135

költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

136

átlagos statisztikai állományi létszám

0

- 89 -




22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

01

Közhatalmi bevételek 07/04

02

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

Összesen

3811021 3811031 5629121 5629131 5629171 6800011 6800021 Nem 7300001 8130001 8411261 8411331 Adó, Egyéb nem Települési Óvodai Iskolai Munkahelyi Lakóingatlan lakóingatlan Reklám, Zöldterület- Önkormányza illeték veszélyes hulladék intézményi intézményi étkeztetés bérbeadása, bérbeadása, piackutatás kezelés tok és kiszabása, hulladék vegyes étkeztetés étkeztetés Szakmai üzemeltetése üzemeltetése Szakmai Szakmai társulások beszedése, összetev?inek (ömlesztett) Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység általános adóellen?rzés válogatása, begy?jtése, tevékenység tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es végrehajtó Szakmai elkülönített szállítása, (közfeladat)es (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén igazgatási tevékenység begy?jtése, átrakása etén etén etén etén tevékenysége (közfeladat)es szállítása, Szakmai Szakmai etén átrakása tevékenység tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység etén etén (közfeladat)es etén

3 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 104

2 630 308

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

2 633 808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 104

0

04

Egyéb saját működési bevételek 07/14

133 222

1 136

2

17 423

31 440

4 116

3 305

16 404

42

0

3 547

0

05

Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20

188 511

307

2 555

4 868

12 519

1 238

35

210

11

0

953

0

06

Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

99 198

0

0

0

0

0

0

0

0

12

138

32

420 931

1 443

2 557

22 291

43 959

5 354

3 340

16 614

53

12

4 638

32

08

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

7 187

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800

0

0

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

3 449

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

3 231

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

22 801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14

2 626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 782

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 782

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800

0

0

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16 18

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17

19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 20

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

3 263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 90 -





26

Megnevezés

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

Összesen

3811021 3811031 5629121 5629131 5629171 6800011 6800021 Nem 7300001 8130001 8411261 8411331 Adó, Egyéb nem Települési Óvodai Iskolai Munkahelyi Lakóingatlan lakóingatlan Reklám, Zöldterület- Önkormányza illeték veszélyes hulladék intézményi intézményi étkeztetés bérbeadása, bérbeadása, piackutatás kezelés tok és kiszabása, hulladék vegyes étkeztetés étkeztetés Szakmai üzemeltetése üzemeltetése Szakmai Szakmai társulások beszedése, összetev?inek (ömlesztett) Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység általános adóellen?rzés válogatása, begy?jtése, tevékenység tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es végrehajtó Szakmai elkülönített szállítása, (közfeladat)es (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén igazgatási tevékenység begy?jtése, átrakása etén etén etén etén tevékenysége (közfeladat)es szállítása, Szakmai Szakmai etén átrakása tevékenység tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység etén etén (közfeladat)es etén 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26

5 222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 07/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29 36

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30

37

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31

38

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32

39 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+…+38) 07/33 40

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34

41 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 43

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

44

Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

45

Pénzügyi befektetések bevételei 08/22

46 Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 097

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 097

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 109 881

1 443

2 557

22 291

43 959

5 354

3 340

16 614

53

1 812

5 742

32

9 062

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

0

13 115

0

0

0

0

0

0

4 168

0

0

0

0

6 895

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 072

0

0

0

0

0

0

4 168

0

0

35

0

47

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 91 -





Megnevezés

50

A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási bevételek (47+…+55) 09/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási bevételek (57+…+65) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

Összesen


- 92 -





Megnevezés

Összesen


74

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+…+76) 09/61 78

Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24

79

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25

80

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26

81

Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30

89 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+…+88) 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179 895

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

16 045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35

- 93 -





Megnevezés

98

Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38

Összesen


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195 940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42

195 940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)

225 012

0

0

0

0

0

0

4 168

0

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 537 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

718 391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 255 987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

14 554

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60

14 554

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 605 434

1 443

2 557

22 291

43 959

5 354

3 340

20 782

53

1 812

5 777

32

1 748 102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 353 536

1 443

2 557

22 291

43 959

5 354

3 340

20 782

53

1 812

5 777

32

116 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 353 536

1 443

2 557

22 291

43 959

5 354

3 340

20 782

53

1 812

5 777

32

101 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39 102 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40 103 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41

106 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 108 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06

109 Támogatások összesen (106+107+108) 110 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59

113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 114 Maradvány felhasználás 10/66

115 Költségvetési bevételek (113+114)

118 Bevételek összesen (115+116+117)

- 94 -





Megnevezés

8411925 8414021 8414031 8419019 8419079 8424211 8424281 8510111 8520111 8520121 8520211 8520311 Kiemelt Közvilágítás Város-, Önkormányza Önkormányza Közterület B?nmegel?zés Óvodai Általános Sajátos Általános Alapfokú állami és Szakmai községgazdál tok és tok rendjének Szakmai nevelés, iskolai nevelési iskolai m?vészetoktat önkormányzat tevékenység kodási m.n.s. társulások elszámolásai a fenntartása tevékenység ellátás tanulók igény? tanulók ás i (közfeladat)es szolgáltatások elszámolásai költségvetési Szakmai (közfeladat)es Szakmai nappali általános nappali zenem?vészet rendezvények etén Szakmai Technikai szerveikkel tevékenység etén tevékenység rendszer? iskolai rendszer? i ágban Államháztartá tevékenység szakfeladat Technikai (közfeladat)es (közfeladat)es nevelése, tanulók nevelése, Szakmai son kívüli (közfeladat)es esetén szakfeladat etén etén oktatása (1-4. nappali oktatása (5-8. tevékenység támogatás etén esetén évfolyam) rendszer? évfolyam) (közfeladat)es esetén Szakmai nevelése, Szakmai etén tevékenység oktatása (1-4. tevékenység (közfeladat)es évfolyam) (közfeladat)es etén Szakmai etén tevékenység (közfeladat)es etén

01


0

0

2 325

0

0

71

0

0

0

0

0

02


0

0

10

2 630 298

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

2 335

2 630 298

0

71

0

0

0

0

0

0

04


0

0

12 839

0

0

0

0

169

376

0

165

3 416

05


0

3

155 615

0

0

0

0

45

1

0

2

0

06


0

0

97 825

0

0

0

0

114

666

0

143

24

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

0

3

266 279

0

0

0

0

328

1 043

0

310

3 440

08


0

0

1 182

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

2 709

0

559

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

1 423

0

0

0

0

0

808

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

70

0

70

0

15


0

0

2 626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16

0

0

5 231

0

0

0

0

0

3 587

0

629

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

0

0

5 231

0

0

0

0

0

3 587

0

629

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

3 263

0

0

0

0

0

0

0


- 95 -

0





Megnevezés


25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

3 263

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

360

0

839

21

955

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29 36


37


38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 875

0

0

0

0

0

360

0

839

21

955

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35

6 875

0

0

0

0

0

360

0

839

21

955

0

42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)

6 875

3

273 845

2 630 298

3 263

71

360

328

5 469

21

1 894

3 440



43


0

0

8 935

0

0

0

0

0

1

0

14

0

44


0

0

7 255

1 692

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

6 895

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

23 085

1 692

0

0

0

0

1

0

14

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 96 -





Megnevezés

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




- 97 -





Megnevezés


71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+…+76) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

30

170 327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

30

170 327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 98 -





Megnevezés


95


0

0

16 045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

16 045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39

0

0

16 045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40

0

30

186 372

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

30

186 372

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

30

209 457

1 692

0

0

0

0

1

0

14

0

106 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

0

2 537 596

0

0

0

0

0

0

0

108 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06

0

0

0

718 391

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Támogatások összesen (106+107+108)

0

0

0

718 391

2 537 596

0

0

0

0

0

0

0

110 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

1 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

1 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 875

33

484 552

3 350 381

2 540 859

71

360

328

5 470

21

1 908

3 440

0

0

1 727 804

0

0

0

0

0

18 720

0

708

640

6 875

33

2 212 356

3 350 381

2 540 859

71

360

328

24 190

21

2 616

4 080


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



- 99 -





Megnevezés



6 875

33

2 212 356

3 350 381

- 100 -

2 540 859

71

360

328

24 190

21

2 616

4 080





Megnevezés

8531111 8531211 8532111 Nappali Nappali Szakképesítés rendszer? rendszer? megszerzésér gimnáziumi szakközépisk e felkészít? oktatás (9olai oktatás nappali 12/13. (9-12/13. rendszer? évfolyam) évfolyam) szakmai Szakmai Szakmai elméleti tevékenység tevékenység oktatás a (közfeladat)es (közfeladat)es szakképzési etén etén évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén

8532211 8560111 8560991 8621011 8623011 8690201 8690421 8821296 8891011 Szakképesítés Pedagógiai Egyéb Háziorvosi Fogorvosi Otthoni IfjúságEgyéb Bölcs?dei megszerzésér szakszolgáltat oktatást alapellátás alapellátás (egészségügyi egészségügyi önkormányzat ellátás e felkészít? ó tevékenység kiegészít? Szakmai Szakmai ) szakápolás gondozás i eseti Szakmai nappali Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység Szakmai Szakmai pénzbeli tevékenység rendszer? tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység tevékenység ellátások (közfeladat)es szakmai (közfeladat)es tevékenység etén etén (közfeladat)es (közfeladat)es Államháztartá etén gyakorlati etén (közfeladat)es etén etén son belüli oktatás a etén támogatás szakképzési esetén évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

04


387

77

0

0

0

1 134

200

23

0

53

0

3 400

05


4

0

0

0

0

0

53

6

0

14

0

918

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

391

77

0

0

0

1 134

253

29

0

67

0

4 328

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06) 08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

86

09


0

0

0

0

181

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

1 030

0

1 787

19 984

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

348

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

181

0

1 030

0

1 787

19 984

154

434

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

181

0

1 030

0

1 787

19 984

154

434

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 101 -





26

Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


3 047

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 047

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3 047

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)

3 438

77

0

0

181

1 134

1 283

29

1 787

20 051

154

4 762



43


0

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 102 -





Megnevezés

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




- 103 -





Megnevezés



73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

8 775

381

382

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

8 775

381

382

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 104 -





Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

8 775

381

382

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

8 775

381

382

0

0

0

0

0

0

0

0


0

8 852

381

382

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 438

8 929

381

382

181

1 134

1 283

29

1 787

20 051

154

4 762

0

0

0

0

230

0

0

0

0

0

0

0

3 438

8 929

381

382

411

1 134

1 283

29

1 787

20 051

154

4 762


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 438

8 929

381

382

411

1 134

1 283

29

1 787

20 051

154

4 762




- 105 -





Megnevezés

8899211 8899221 Házi 8899241 8899421 8899431 8902221 8904416 8904421 9101211 9101231 9105011 9105021 Szociális segítségnyújtá Családsegítés Önkormányza Munkáltatók Id?sügyi Rövid Foglalkoztatá Könyvtári Könyvtári Közm?vel?dé Közm?vel?dé étkeztetés s Szakmai tok által által nyújtott önkormányzat id?tartamú st helyettesít? állomány szolgáltatások si si Szakmai Szakmai tevékenység nyújtott lakástámogatá i közfoglalkozt támogatásra gyarapítása, Szakmai tevékenysége intézmények, tevékenység tevékenység (közfeladat)es lakástámogatá sok kezdeményez atás jogosultak nyilvántartása tevékenység k és közösségi (közfeladat)es (közfeladat)es etén s Szakmai ések, Államháztartá hosszabb Szakmai (közfeladat)es támogatásuk színterek etén etén Szakmai tevékenység programok, son belüli id?tartamú tevékenység etén Szakmai m?ködtetése tevékenység (közfeladat)es valamint támogatás közfoglalkozt (közfeladat)es tevékenység Szakmai (közfeladat)es etén támogatásuk esetén atása etén (közfeladat)es tevékenység etén Szakmai Szakmai etén (közfeladat)es tevékenység tevékenység etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

04


4 601

353

19

0

0

0

0

329

58

449

12 913

9 996

05


1 677

0

2

0

0

0

0

0

0

112

3 378

2 694

06


0

0

45

0

0

0

0

0

0

94

0

95

6 278

353

66

0

0

0

0

329

58

655

16 291

12 785

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06) 08


0

0

1 394

0

0

0

2 571

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

1 394

0

0

1 000

2 571

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

1 394

0

0

1 000

2 571

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 106 -





26

Megnevezés


8899211 8899221 Házi 8899241 8899421 8899431 8902221 8904416 8904421 9101211 9101231 9105011 9105021 Szociális segítségnyújtá Családsegítés Önkormányza Munkáltatók Id?sügyi Rövid Foglalkoztatá Könyvtári Könyvtári Közm?vel?dé Közm?vel?dé étkeztetés s Szakmai tok által által nyújtott önkormányzat id?tartamú st helyettesít? állomány szolgáltatások si si Szakmai Szakmai tevékenység nyújtott lakástámogatá i közfoglalkozt támogatásra gyarapítása, Szakmai tevékenysége intézmények, tevékenység tevékenység (közfeladat)es lakástámogatá sok kezdeményez atás jogosultak nyilvántartása tevékenység k és közösségi (közfeladat)es (közfeladat)es etén s Szakmai ések, Államháztartá hosszabb Szakmai (közfeladat)es támogatásuk színterek etén etén Szakmai tevékenység programok, son belüli id?tartamú tevékenység etén Szakmai m?ködtetése tevékenység (közfeladat)es valamint támogatás közfoglalkozt (közfeladat)es tevékenység Szakmai (közfeladat)es etén támogatásuk esetén atása etén (közfeladat)es tevékenység etén Szakmai Szakmai etén (közfeladat)es tevékenység tevékenység etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+…+38) 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 278

353

1 460

0

0

1 000

2 571

329

58

655

16 291

12 785

42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 107 -





Megnevezés

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



- 108 -





Megnevezés


74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 109 -





99

Megnevezés


8899211 8899221 Házi 8899241 8899421 8899431 8902221 8904416 8904421 9101211 9101231 9105011 9105021 Szociális segítségnyújtá Családsegítés Önkormányza Munkáltatók Id?sügyi Rövid Foglalkoztatá Könyvtári Könyvtári Közm?vel?dé Közm?vel?dé étkeztetés s Szakmai tok által által nyújtott önkormányzat id?tartamú st helyettesít? állomány szolgáltatások si si Szakmai Szakmai tevékenység nyújtott lakástámogatá i közfoglalkozt támogatásra gyarapítása, Szakmai tevékenysége intézmények, tevékenység tevékenység (közfeladat)es lakástámogatá sok kezdeményez atás jogosultak nyilvántartása tevékenység k és közösségi (közfeladat)es (közfeladat)es etén s Szakmai ések, Államháztartá hosszabb Szakmai (közfeladat)es támogatásuk színterek etén etén Szakmai tevékenység programok, son belüli id?tartamú tevékenység etén Szakmai m?ködtetése tevékenység (közfeladat)es valamint támogatás közfoglalkozt (közfeladat)es tevékenység Szakmai (közfeladat)es etén támogatásuk esetén atása etén (közfeladat)es tevékenység etén Szakmai Szakmai etén (közfeladat)es tevékenység tevékenység etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

8 632

4 672

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

8 632

4 672

0

0

0

0

0

0

0

6 278

353

1 460

8 632

4 672

1 000

2 571

329

58

655

16 291

12 785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 278

353

1 460

8 632

4 672

1 000

2 571

329

58

655

16 291

12 785


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 278

353

1 460

8 632

4 672

1 000

2 571

329

58

655

16 291

12 785




- 110 -





Megnevezés


01


02


0 0

03

Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

04


4 850

05


1 291

06


07

Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

08


0

09


0

10


0

11


0

12


0

13


0

14


0

15


0

16


0

17

Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16

0

0

6 141

18


0

19

Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

0

20


0

21


0

22


0

23


0

24


0

25


0

26


0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

28


0

29


0

30


0

31


0

32


0

33


0

34


0

35

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29

0

36


0

37


0

38


0

39

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+…+38) 07/33

0

40


0

41

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35

0

42

Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)

43


6 141 0

- 111 -





Megnevezés


44


45


0 0

46

Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)

0

47


0

48


0

49


0

50


0

51


0

52


0

53


0

54


0

55


0

56

Támogatásértékű beruházási bevételek (47+…+55) 09/28

0

57


0

58


0

59


0

60


0

61


0

62


0

63


0

64


0

65


0

66

Támogatásértékű felújítási bevételek (57+…+65) 09/38

0

67

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39

0

68


0

69

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41

0

70


0

71


0

72


0

73


0

74


0

75


0

76


0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+…+76) 09/61

0

78


0

79


0

80


0

81


0

82


0

83


0

84


0

85

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27

0

86


0

- 112 -





Megnevezés


87


88


0 0

89

Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+…+88) 08/31

0

90


0

91


0

92


0

93


0

94


0

95


0

96


0

97

Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35

0

98


0

99


0

100

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38

0

101

Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39

0

102

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40

0

103

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41

0

104

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42

0

105

Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)

0

106

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

107

Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

108

Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06

0

109

Támogatások összesen (106+107+108)

0

110

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59

0

111

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

112

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60

0

113

Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)

114

Maradvány felhasználás 10/66

115

Költségvetési bevételek (113+114)

116

Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

117

Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

118

Bevételek összesen (115+116+117)

6 141 0

6 141 0 0

6 141

- 113 -




23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

Megnevezés


Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben

Előirányzat-változás Kormány hatáskörben

Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben

Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben

Előirányzat-változás összesen


Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 01

Személyi juttatások (02/49)

1 396 508

0

0

98 745

5 085

103 830

1 500 338

02

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)

363 576

0

0

30 068

1 071

31 139

394 715

03

Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)

04

Kamatkiadások (03/67)

05

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)

06

Támogatásértékű működési kiadás (04/13)

07

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)

08

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)

09 10 11

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

13

Működési kiadások (01+ ... +12)

14

Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)

15

Felújítás (05/06)

16

383 234

1 114 065

0

3 832

854 524

102

858 458

1 972 523

1 821 250

160 000

0

0

-33 414

0

-33 414

126 586

111 957

2 391 650

0

76 195

341 940

0

418 135

2 809 785

2 585 751

43 496

0

0

3 127

0

3 127

46 623

42 165

0

0

0

0

0

0

0

0

258 022

0

0

-30 342

0

-30 342

227 680

209 259

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)

0

0

0

307

0

307

307

3 409

77 000

0

2 591

34 508

-1 014

36 085

113 085

97 801

7 480

0

0

6 369

150

6 519

13 999

13 741

5 811 797

0

82 618

1 305 832

5 394

1 393 844

7 205 641

6 699 749

138 450

0

0

107 631

1 825

109 456

247 906

115 613

72 137

0

0

-7 133

0

-7 133

65 004

27 341

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)

0

0

0

0

0

0

0

8 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)

0

0

0

40 500

0

40 500

40 500

18 273

20

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Lakástámogatás (05/21)

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Lakásépítés (05/23+05/27)

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Felhalmozási kiadások (14+...+25)

210 587

0

0

140 998

1 825

142 823

353 410

169 227

27

Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)

28

Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)

29

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)

30

Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+29)

31

Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)

32

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)

33

Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)

34

Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)

35

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)

36

1 431 182

0

0

0

429

0

429

429

429

723 571

0

0

-361 549

0

-361 549

362 022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 745 955

0

82 618

1 085 710

7 219

1 175 547

7 921 502

6 869 405

384 035

0

0

0

0

0

384 035

269 840

7 129 990

0

82 618

1 085 710

7 219

1 175 547

8 305 537

7 139 245

2 614 229

0

0

8 728

7 219

15 947

2 630 176

3 108 139

297 889

0

0

175 209

0

175 209

473 098

225 012

26 529

0

0

0

0

0

26 529

14 554

Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)

2 902 343

0

82 618

455 475

0

538 093

3 440 436

3 220 191

37

Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)

1 289 000

0

0

446 298

0

446 298

1 735 298

1 748 102

38

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Költségvetési bevételek összesen (33+…+38)

7 129 990

0

82 618

1 085 710

7 219

1 175 547

8 305 537

8 315 998

40

Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)

0

0

0

0

0

0

0

10 116

- 114 -




23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

1

41

Megnevezés


Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben

Előirányzat-változás Kormány hatáskörben

Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben

Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben

Előirányzat-változás összesen


Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 175 547

8 305 537

8 326 114

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)

7 129 990

0

- 115 -

82 618

1 085 710

7 219




24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 01

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

02

- Devizabetét számlák egyenlege

03

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 646 228 796 1 933

04

- Valutapénztárak egyenlege

05

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

1 648 957

0

06

Bevételek

(+)

6 615 550

07

Kiadások

(-)

7 176 783

Pénzkészlet tárgyidőszak végén 08

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

09

- Devizabetét számlák egyenlege

10

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

11

- Valutapénztárak egyenlege

12

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

1 084 942 729 2 053 0

1 087 724

- 116 -




27 - Letéti számla pénzforgalma #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

02

Bírói letétek bevétele

415 0

03

Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

0

04

Letéti pénzeszközök hozambevétele

0

05

Egyéb letéti bevételek

0

06

Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)

0

07

Bírói letétek kiadásai

0

08

Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

0

09

Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára

0

10

Egyéb letétek kiadásai

0

11

Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)

0

12

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)

415

- 117 -




29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

01

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

02

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

03

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

04

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

05 06

Tárgyév 4 0

0

1 647 024

1 085 671

1 933

2 053

1 648 957

1 087 724

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

0

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

0

0

07

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

0

0

08

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

8 261

8 486

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

99 572

37 765

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

11

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

12 13

0

0

107 833

46 251

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

11 602

13 551

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

0

2 496

14

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

0

5 671

15

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

11 602

21 718

16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

96 231

24 533

17

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

0

42

18

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok

0

0

19

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

0

42

20

E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

22

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

23

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

24 25

26

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

27

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

28

I.

29 30

31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

(6+7) (±)

maradványa (-)

0

0

1 745 188

1 112 215

0

0

-9 816

-6 399

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

0

-3 789

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

0

0

-9 816

-10 188

0

0

1 735 372

1 102 027

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

1 735 372

1 102 027

Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

A J. sorból: 32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

0

172 811

230 824

34 35

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

93 653

156 495

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

79 158

36

74 329

18. Szabad pénzmaradvány

1 562 561

871 203

37

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

1 562 561

871 203

38

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0

0

- 118 -




30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata

0

0

02

- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)

0

0

03

- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ból, 47-ből)

0

0

04

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)

0

0

05

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

06

1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+…+05)

0

0

07

2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

08

I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)

0

0

09

- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)

0

0

10

- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)

0

0

11

- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)

0

0

12

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)

0

0

13

- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 454-ből, 47-ből)

0

0

14

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

15

3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+…+14)

0

0

16

4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

17

II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)

0

0

18

5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)

0

0

19

6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)

0

0

20

7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)

0

0

21

III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)

0

0

22

B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)

0

0

23

C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)

0

0

24

D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata

0

0

25

- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)

0

0

26

- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból)

0

0

27

- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból)

0

0

28

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)

0

0

29

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)

0

0

30

- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)

0

0

31

- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)

0

0

32

8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+…+31)

0

0

33

9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)

0

0

34

IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)

0

0

35

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)

0

0

36

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)

0

0

37

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)

0

0

38

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből)

0

0

39

10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+…+38)

0

0

40

11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)

0

0

41

V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)

0

0

42

12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)

0

0

43

13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból,434-ből)

0

0

- 119 -




30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

44

14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)

0

0

45

VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)

0

0

46

E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)

0

0

47

F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)

0

0

48

G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)

0

0

49

15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)

0

0

50

H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)

0

0

51

16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)

0

0

52

17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)

0

0

53

18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)

0

0

54

19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

55

I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)

0

0

56

J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)

0

0

57

K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)

0

0

- 120 -




31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

Összesen

1010001 Települési önkormányzat ok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint

1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1070005 Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz

1080001 Üdülőhelyi feladatok

1100001 Pénzbeli szociális juttatások

1110103 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltat ás feladatai általános feladatok 70 000 fő lakosságszámi g működési engedéllyel családsegítés

1110104 1110301 1110302 Szociális és Szociális és Szociális és gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti alapszolgáltat alapszolgáltat alapszolgáltat ás feladatai ás feladatai ás feladatai általános szociális házi feladatok 71 étkeztetés segítségnyújtá 000 fő s lakosságszámi g működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat

1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás

1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

3 079 719

13 431

1 354

255

3 000 000

0

26 862

26 862

82

28

40

645

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

569 961 792

54 717 894

3 536 648

1 970 895

4 500 000

32 991 374

5 305 245

5 305 245

4 539 520

4 650 240

19 764 000

81 780 000

04

Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Tényleges

4 839 953

13 431

1 354

255

4 754 850

0

29 600

29 600

82

28

40

659

11

Tényleges hozzájárulás

574 106 013

54 717 894

3 536 648

1 970 895

7 132 275

32 991 374

5 846 000

5 846 000

4 539 520

4 650 240

19 764 000

83 660 000

12

Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))

1 760 234

0

0

0

1 754 850

0

2 738

2 738

0

0

0

14

13

Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))

4 144 221

0

0

0

2 632 275

0

540 755

540 755

0

0

0

1 880 000

mutatószám

- 121 -





Megnevezés


1152101 Általános iskola 1. évfolyam


1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen


1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül







01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


652

181

152

333

173

146

148

122

270

130

114

244

03


41 360 000

0

0

29 766 667

15 823 333

15 196 667

0

0

28 513 333

0

0

29 296 667

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Tényleges

663

181

152

333

173

146

148

121

269

128

114

242

11


42 065 000

0

0

29 766 667

15 823 333

15 196 667

0

0

28 356 667

0

0

28 983 333

12


11

0

0

0

0

0

0

-1

-1

-2

0

-2

13


705 000

0

0

0

0

0

0

0

-156 666

0

0

-313 334

mutatószám

- 122 -





Megnevezés












1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


165

181

346

152

173

146

144

290

122

130

252

26

03


0

0

15 510 000

6 893 333

9 008 333

0

0

15 275 000

0

0

15 118 333

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Tényleges

188

184

372

154

180

143

142

285

108

128

236

26

11


0

0

16 685 000

6 971 667

9 321 667

0

0

15 040 000

0

0

14 178 333

0

12


23

3

26

2

7

-3

-2

-5

-14

-2

-16

0

13


0

0

1 175 000

78 334

313 334

0

0

-235 000

0

0

-940 000

0

mutatószám

- 123 -





Megnevezés

1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépisk ola



1153109 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen









01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


27

33

32

118

26

23

29

29

29

28

164

30

03


0

0

0

15 353 333

0

0

0

0

0

0

25 380 000

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Tényleges

27

33

32

118

26

23

29

29

28

28

163

25

11


0

0

0

15 353 333

0

0

0

0

0

0

25 223 333

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

-1

-5

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-156 667

0

mutatószám

- 124 -





Megnevezés












1154101 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépisk ola első szakképzési évfolyama

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


30

26

27

113

33

32

26

23

29

29

172

11

03


0

0

0

7 363 333

0

0

0

0

0

0

13 316 667

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Tényleges

26

26

30

107

33

33

24

25

28

29

172

11

11


0

0

0

6 971 667

0

0

0

0

0

0

13 316 667

0

12


-4

0

3

-6

0

1

-2

2

-1

0

0

0

13


0

0

0

-391 666

0

0

0

0

0

0

0

0

mutatószám

- 125 -





Megnevezés

1154104 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépisk ola harmadikat követő további szakképzési évfolyama

1154105 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépisk ola elsőharmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen


1154204 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépisk ola harmadikat követő további szakképzési évfolyama

1154205 1155101 1155102 Iskolai Alapfokú Alapfokú szakképzés, művészetoktat művészetoktat elméleti ás ás képző- és képzés zeneművészet iparművészeti felzárkóztató i ág előképző, , 9. évfolyam, alapképző és táncművészeti szakiskola, továbbképző , szín- és szakközépisk évfolyama bábművészeti ola elsőminősített ág előképző, harmadik, intézményben alapképző és harmadikat továbbképző követő évfolyama, további zeneművészet szakképzési i ágon évfolyama csoportos összesen főtanszakos oktatás minősített intézményben

1155201 Alapfokú művészetoktat ás zeneművészet i ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben

1155202 1157101 1157102 1157103 Alapfokú Napközis/ Napközis/ Napközis/ művészetoktat tanulószobai tanulószobai tanulószobai ás képző- és foglalkoztatás foglalkoztatás foglalkoztatás iparművészeti 1-4. 5-8. 1-4. , évfolyamos évfolyamos évfolyamos táncművészeti napközis napközis/tanu iskolaotthono , szín- és foglalkoztatás lószobai s oktatás bábművészeti foglalkoztatás ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészet i ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

11

12

0

12

203

26

208

20

187

140

421

03


0

1 253 333

0

0

705 000

14 256 667

783 333

7 363 333

313 333

2 820 000

1 410 000

8 460 000

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Tényleges

0

11

10

0

10

215

0

236

0

228

90

346

11


0

1 253 333

0

0

548 333

15 196 667

0

8 303 333

0

3 446 667

940 000

6 893 333

12


0

0

-2

0

-2

12

-26

28

-20

41

-50

-75

13


0

0

0

0

-156 667

940 000

-783 333

940 000

-313 333

626 667

-470 000

-1 566 667

mutatószám

- 126 -





Megnevezés

1157201 1157202 1157203 Napközis/ Napközis/ Napközis/ tanulószobai tanulószobai tanulószobai foglalkoztatás foglalkoztatás foglalkoztatás 1-4. 5-8. 1-4. évfolyamos évfolyamos évfolyamos napközis napközis/tanu iskolaotthono foglalkoztatás lószobai s oktatás foglalkoztatás

1161201 1161202 1161207 1161208 1162102 1162105 1162107 Iskolai Iskolai Iskolai Iskolai Sajátos Sajátos Sajátos gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati nevelési nevelési nevelési oktatás, oktatás, oktatás, oktatás, igényű igényű igényű szakképzés szakképzés szakképzés szakképzés gyermekek, gyermekek, gyermekek, (szakmai (szakmai (szakmai (szakmai tanulók tanulók tanulók gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati nevelése, nevelése, nevelése, képzés) képzés) képzés) képzés) oktatása oktatása oktatása szakmai szakmai szakmai szakmai tanulmányaik tanulmányaik tanulmányaik gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati at at at képzés a képzés a képzés a képzés a magántanulók magántanulók magántanulók szakképzési szakképzési szakképzési szakképzési ént folytató ént folytató ént folytató évfolyamokon évfolyamokon évfolyamokon évfolyamokon sajátos sajátos sajátos egyévfolyamo a nevelési nevelési nevelési s képzés, tanulószerződ igényű igényű igényű valamint a éssel nem tanulók a tanulók a tanulók a többévfolyam önkormányzat rehabilitációs rehabilitációs rehabilitációs os képzés i bizottság bizottság bizottság második szaktanműhelyben szakvélemény szakvélemény szakvélemény képzési és a történő e alapján, e alapján, e alapján, (készségfejles képzéshez valamint nem valamint nem valamint nem ztő) speciális sajátos sajátos sajátos szakiskola nevelési nevelési nevelési szakképzési igényű igényű igényű évfolyamaira tanulók orvosi tanulók orvosi tanulók orvosi igazolás igazolás igazolás alapján alapján alapján gimnázium összesen gimnázium

1162110 1162302 Sajátos Sajátos nevelési nevelési igényű igényű gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók nevelése, nevelése, oktatása oktatása testi, tanulmányaik érzékszervi, at súlyos, magántanulók középsúlyos ént folytató értelmi sajátos fogyatékos, nevelési autista, igényű halmozottan tanulók a fogyatékos rehabilitációs sajátos bizottság nevelési szakvélemény igényű e alapján, gyermekek, valamint nem tanulók sajátos általános nevelési iskola igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


180

149

433

11

12

0

0

0

0

0

0

4

03


1 331 667

783 333

4 386 667

718 667

392 000

0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Tényleges

307

86

337

11

10

0

0

1

1

0

0

3

11


2 271 667

470 000

3 368 333

718 667

326 667

0

0

0

149 333

0

0

0

12


127

-63

-96

0

-2

0

0

1

1

0

0

-1

13


940 000

-313 333

-1 018 334

0

-65 333

0

0

0

149 333

0

0

0

mutatószám

- 127 -





Megnevezés

1162307 1162308 1162309 Sajátos Sajátos Sajátos nevelési nevelési nevelési igényű igényű igényű gyermekek, gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók tanulók nevelése, nevelése, nevelése, oktatása testi, oktatása testi, oktatása testi, érzékszervi, érzékszervi, érzékszervi, súlyos, súlyos, súlyos, középsúlyos középsúlyos középsúlyos értelmi értelmi értelmi fogyatékos, fogyatékos, fogyatékos, autista, autista, autista, halmozottan halmozottan halmozottan fogyatékos fogyatékos fogyatékos sajátos sajátos sajátos nevelési nevelési nevelési igényű igényű igényű gyermekek, gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók óvoda tanulók összesen általános iskola

1162314 1162402 1162406 1162408 1162412 1162501 1162502 Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos nevelési nevelési nevelési nevelési nevelési nevelési nevelési igényű igényű igényű igényű igényű igényű igényű gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, oktatása testi, oktatása oktatása oktatása oktatása oktatása a oktatása a érzékszervi, beszédfogyaté beszédfogyaté beszédfogyaté beszédfogyaté megismerő megismerő súlyos, kos, enyhe kos, enyhe kos, enyhe kos, enyhe funkció vagy funkció vagy középsúlyos értelmi értelmi értelmi értelmi a viselkedés a viselkedés értelmi fogyatékos fogyatékos fogyatékos fogyatékos fejlődésének fejlődésének fogyatékos, sajátos sajátos sajátos sajátos tartós és tartós és autista, nevelési nevelési nevelési nevelési súlyos, vagy súlyos, vagy halmozottan igényű igényű igényű igényű súlyos súlyos fogyatékos gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, rendellenessé rendellenessé sajátos tanulók tanulók tanulók tanulók ge miatt ge miatt nevelési általános összesen általános összesen sajátos sajátos igényű iskola iskola nevelési nevelési gyermekek, igényű igényű tanulók gyermekek, gyermekek, összesen tanulók óvoda tanulók általános iskola

1162506 1162507 Sajátos Sajátos nevelési nevelési igényű igényű gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók nevelése, nevelése, oktatása a oktatása a megismerő megismerő funkció vagy funkció vagy a viselkedés a viselkedés fejlődésének fejlődésének tartós és tartós és súlyos, vagy súlyos, vagy súlyos súlyos rendellenessé rendellenessé ge miatt ge miatt sajátos sajátos nevelési nevelési igényű igényű gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók óvoda összesen

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


4

4

0

4

10

10

10

10

2

8

10

2

03


955 733

0

0

477 867

0

1 194 667

0

597 333

0

0

1 045 333

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Tényleges

3

0

2

2

13

13

12

12

0

6

6

0

11


716 800

0

0

238 933

0

1 553 067

0

716 800

0

0

627 200

0

12


-1

-4

2

-2

3

3

2

2

-2

-2

-4

-2

13


-238 933

0

0

-238 934

0

358 400

0

119 467

0

0

-418 133

0

mutatószám

- 128 -





Megnevezés

1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessé ge miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola

1162510 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessé ge miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakközépisk ola

1162512 1163101 Nem 1163102 Nem 1163106 Nem Sajátos magyar magyar magyar nevelési nyelven folyó nyelven folyó nyelven folyó igényű nevelés és nevelés és nevelés és gyermekek, oktatás, oktatás, oktatás, tanulók valamint a valamint a valamint a nevelése, roma roma roma oktatása a kisebbségi kisebbségi kisebbségi megismerő oktatás oktatás oktatás funkció vagy nemzeti, nemzeti, nemzeti, a viselkedés etnikai etnikai etnikai fejlődésének kisebbségi kisebbségi kisebbségi tartós és óvodai óvodai óvodai súlyos, vagy nevelés, nevelés, nevelés, súlyos iskolai iskolai iskolai rendellenessé oktatás, oktatás, oktatás, ge miatt nyelvoktatás, nyelvoktatás, nyelvoktatás, sajátos roma roma roma nevelési kisebbségi kisebbségi kisebbségi igényű oktatás, oktatás, oktatás, gyermekek, kiegészítő kiegészítő kiegészítő tanulók kisebbségi kisebbségi kisebbségi összesen oktatás óvoda oktatás oktatás általános összesen iskola

1163107 Nem 1163108 Nem 1163112 Nem 1164301 1164302 1164303 magyar magyar magyar Nemzetiségi Nemzetiségi Nemzetiségi nyelven folyó nyelven folyó nyelven folyó nyelvű, két nyelvű, két nyelvű, két nevelés és nevelés és nevelés és tanítási tanítási tanítási oktatás, oktatás, oktatás, nyelvű nyelvű nyelvű valamint a valamint a valamint a oktatás, oktatás, oktatás, roma roma roma nyelvi nyelvi nyelvi kisebbségi kisebbségi kisebbségi előkészítő előkészítő előkészítő oktatás oktatás oktatás oktatás nyelvi oktatás nyelvi oktatás nyelvi nemzeti, nemzeti, nemzeti, előkészítő előkészítő előkészítő etnikai etnikai etnikai évfolyamok évfolyamok évfolyamok kisebbségi kisebbségi kisebbségi (9. (9. (9. óvodai óvodai óvodai évfolyamok) évfolyamok) évfolyamok) nevelés, nevelés, nevelés, gimnázium szakközépisk összesen iskolai iskolai iskolai ola oktatás, oktatás, oktatás, nyelvoktatás, nyelvoktatás, nyelvoktatás, roma roma roma kisebbségi kisebbségi kisebbségi oktatás, oktatás, oktatás, kiegészítő kiegészítő kiegészítő kisebbségi kisebbségi kisebbségi oktatás óvoda oktatás oktatás általános összesen iskola

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


9

0

11

80

200

280

83

200

283

26

27

53

03


0

0

574 933

0

0

7 466 667

0

0

3 773 333

0

0

2 261 333

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Tényleges

9

1

10

83

200

283

83

209

292

26

27

53

11


0

0

522 667

0

0

7 546 667

0

0

3 893 333

0

0

2 261 333

12


0

1

-1

3

0

3

0

9

9

0

0

0

13


0

0

-52 266

0

0

80 000

0

0

120 000

0

0

0

mutatószám

- 129 -





Megnevezés

1164304 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium

1164305 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépiskola

1164306 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) összesen

1165501 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga

1165502 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga

1166101 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba

1166102 1166104 Középiskolába, Középiskolába, szakiskolába szakiskolába bejáró tanulók bejáró tanulók ellátása bejáró ellátása bejáró nappali tanulók nappali tanulók ellátása ellátása összesen szakközépiskoláb a

1166105 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba

1166106 1166108 Középiskolába, Középiskolába, szakiskolába szakiskolába bejáró tanulók bejáró tanulók ellátása bejáró ellátása bejáró nappali tanulók nappali tanulók ellátása ellátása összesen szakközépiskoláb a

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


30

30

60

57

11

88

91

179

84

90

174

03


0

0

1 280 000

342 000

66 000

0

0

1 825 800

0

0

887 400

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Tényleges

25

26

51

57

11

88

91

179

81

98

179

11


0

0

1 088 000

342 000

66 000

0

0

1 825 800

0

0

912 900

12


-5

-4

-9

0

0

0

0

0

-3

8

5

13


0

0

-192 000

0

0

0

0

0

0

0

25 500

mutatószám

- 130 -




32 - A cél- és címzettámogatás elszámolása #

Megnevezés

Összesen

01

-

0

02

-

0

03

Beruházás tervezett összes költsége

0

04

Beruházásból támogatás összege - eredeti előirányzat

0

05

Beruházásból támogatás összege - módosított előirányzat

0

06

Előző időszaki beruházás összes ráfordítása

0

07

Előző időszaki támogatás - időarányos előirányzata

0

08

Előző időszaki támogatás - igénybe vett összege

0

09

Tárgyévi beruházás tervezett ráfordítása

0

10

Tárgyévi támogatás - áthúzódó előirányzata

0

11

Tárgyévi támogatás - tárgyévi előirányzata

0

12

Tárgyévi támogatás - összes előirányzata

0

13

Tárgyévi beruházás tényleges ráfordítása

0

14

Tárgyévi igénybe vett támogatás - áthúzódó előirányzata

0

15

Tárgyévi igénybe vett támogatás - tárgyévi előirányzata

0

16

Tárgyévi igénybe vett támogatás - összesen

0

- 131 -




33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása #

Megnevezés


2

3

1

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg

Eltérés (4+5)-3

4

5

6

01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

0

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

0

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

0

05

Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

0

0

06

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

751

751

0

0

07

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

0

0

0

0

08

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

0

09

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

0

10

Helyi közösségi közlekedés támogatása

1 837

1 837

0

0

11

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

1 516

1 516

0

0

12

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

0

0

0

0

13

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

0

0

0

0

14

"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

0

0

0

0

15

A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása

0

0

0

0

16

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

0

0

0

0

17

Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

0

0

0

0

18

Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása

0

0

0

0

19

A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

1 291

1 291

0

0

20

Önkormányzati felzárkóztatási támogatás

0

0

0

0

21

A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása

0

0

0

0

22

Egyéb

0

0

0

0

23

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)

5 395

5 395

0

0

24

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

25

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

26

0

0

0

0

35 065

35 065

0

0

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

0

27

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

0

28

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

0

0

0

0

29

Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

0

0

0

0

30

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

0

0

0

0

31

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

0

32

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

0

33

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (26+……+32)

0

0

0

0

34

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja

40 162

40 162

0

0

35

Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása

0

0

0

0

36

Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása

0

0

0

0

37

Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások

0

0

0

0

38

Kórós és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása

0

0

0

0

39

Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása

0

0

0

0

40

Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a …...

0

0

0

0

41

Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás

0

0

0

0

Korm.határozat szerinti támogatások

- 132 -




33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása #

1

Megnevezés


2

3

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg

Eltérés (4+5)-3

4

5

6

42

Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása

0

0

0

0

43

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása

0

0

0

0

44


0

0

0

0

45

24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

0

0

0

0

- 133 -




34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

Alapilletmények

Illetménykiegészít ések

Nyelvpótlék

3

4

5

6

2

Egyéb kötelező Egyéb feltételtől illetmény-pótlékok függő pótlékok és juttatások 7

8

Egyéb juttatás

13. havi juttatás

Rendszeres személyi juttatások összesen

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

Létszám fő

9

10

11

12

13

I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 01

000010 országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

000020 köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

000021 alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

000022 Kúria elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

000023 legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

000024 alapvető jogok biztosa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

000025 helyettes biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

000026 Állami Számvevőszék elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

000027 Állami Számvevőszék alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

000030 polgármester, főpolgármester

6 137

0

273

0

0

0

0

6 410

1 635

1

13

000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

000033 megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes

5 232

0

0

0

0

0

0

5 232

1 336

1

16

000042 megyei közgyűlés elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

000043 megyei közgyűlés alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)

11 369

0

273

0

0

0

0

11 642

2 971

2

19

100020 számvevő főigazgató, főtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

100030 számvevő igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

103000 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

100240 Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

100040 vizsgáló irodavezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

100050 vizsgáló vezető főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

100060 vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

103000 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+…+35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

110010 miniszterelnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 134 -





2

Megnevezés

Alapilletmények


Nyelvpótlék

3

4

5

6


8

Egyéb juttatás

13. havi juttatás

9


10

11


Létszám fő

12

13

41

110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

110340 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

110050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

110060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

110070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

110080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (37+…+47+49+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

140030 főjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

140040 jegyző

7 275

1 361

0

1 364

0

0

0

10 000

2 209

1

54

140050 aljegyző

4 394

0

0

0

0

0

0

4 394

1 142

1

55


32 474

9 737

998

4 905

0

0

0

48 114

11 278

9

56


2 052

614

35

205

0

0

0

2 906

225

1

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

140090 címzetes főjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

140000 további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


78 807

23 000

2 827

734

0

0

0

105 368

23 115

30

61

1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók

62


63


64

150040 körjegyző

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 513

6 769

734

185

0

0

0

46 201

15 454

21

106

10

0

0

0

0

0

116

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150050 aljegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

150090 címzetes főjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+…+70+72+73)

163 621

41 491

4 594

7 393

0

0

0

217 099

53 436

63

75

160020 NAV elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

160030 közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

160130 NAV elnökhelyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

160230 NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

160040 helyettes államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

160140 NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 135 -





2

Megnevezés

Alapilletmények


Nyelvpótlék

3

4

5

6


8

Egyéb juttatás

13. havi juttatás

9


10

11


Létszám fő

12

13

81

160240 NAV főigazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

160340 NAV igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

160440 NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

161770 kormánybiztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

161660 miniszterelnöki biztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

161550 miniszteri biztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

160950 Kttv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

160960 Kttv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

160990 Kttv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

170140 NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

170240 NAV főigazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109

170990 Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

170890 Kttv.136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111

170790 Kttv.136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 136 -





Megnevezés

Alapilletmények


Nyelvpótlék

3

4

5

6

2


8

Egyéb juttatás

13. havi juttatás

9


10

11


Létszám fő

12

13

123


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124

KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)

40 849

0

237

6 992

1 649

0

0

49 727

8 430

13

126

1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

41 965

1 172

0

6 675

4 107

0

0

53 919

11 479

14

127

1-2. pozíció: 32 főosztályvezető

2 125

0

0

171

0

0

0

2 296

696

1

128

1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129

1-2. pozíció: 32 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás

4 258

0

0

809

182

0

0

5 249

2 696

3

131

1-2. pozíció: 33 főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

1-2. pozíció: 34 főmunkatárs

2 174

0

0

180

222

0

0

2 576

567

1

133

1-2. pozíció: 35 tanácsos

4 609

0

0

233

0

0

0

4 842

816

2

134

1-2. pozíció: 36 munkatárs

2 937

0

0

120

0

0

0

3 057

665

2

135

301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen

25 162

694

0

0

572

0

0

26 428

6 025

29

136

302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen

66 187

372

0

0

443

0

0

67 002

16 277

55

137

303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen

35 486

219

0

0

828

0

0

36 533

10 018

29

138

304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen

32 372

785

0

173

1 381

0

0

34 711

6 857

22

139

305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen

9 390

102

0

0

360

0

0

9 852

1 818

11

140

306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen

226 082

3 450

140

8 185

11 214

0

0

249 071

53 105

115

141

307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen

63 530

1 513

0

1 796

4 815

0

0

71 654

12 324

29

142

308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen

73 766

3 510

0

2 748

6 995

0

0

87 019

15 915

34

143

309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen

10 525

463

0

255

1 208

0

0

12 451

2 846

4

144

300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145

300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)

641 417

12 280

377

28 337

33 976

0

0

716 387

150 534

364

147

210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149

212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151

214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152

215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

4670603 NAV elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159

4172503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161

4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 137 -





Megnevezés

Alapilletmények


Nyelvpótlék

3

4

5

6

2


8

Egyéb juttatás

13. havi juttatás

9


10

11


Létszám fő

12

13

162

4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163

4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164

4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165

4678401 - 4678507 NAV osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166

4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167

4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgatóhelyettesnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168

4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169

4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171

3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172

3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174

Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175

Zászlósok, tiszthelyettesek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176

Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177

Szerződéses sorkatonák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+..+177)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179

810010, 810020, 810110, 810120 vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181

810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182

800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

183

810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186

870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187

870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188

870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189

877777 ösztöndíjas foglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

888888 közfoglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191

800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192

KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+…+191)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193

870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 138 -





Megnevezés

Alapilletmények


Nyelvpótlék

3

4

5

6

2 195

870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

196 197


8

Egyéb juttatás

13. havi juttatás

9


10

11


Létszám fő

12

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


12 263

0

0

0

0

0

0

12 263

2 128

4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198

877777 ösztöndíjas foglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

888888 közfoglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+…+200)

12 263

0

0

0

0

0

0

12 263

2 128

4

202

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)

203

I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)

204

köztisztviselők összesen

205

kormánytisztviselők összesen

206

közalkalmazottak összesen

207 208 209

egyéb bérrendszer összesen

210

II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+…+209)

211

I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)

12 263

0

0

0

0

0

0

12 263

2 128

4

828 670

53 771

5 244

35 730

33 976

0

0

957 391

209 069

433

3 500

0

0

0

0

0

0

3 500

876

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 409

0

0

0

0

0

0

64 409

20 261

36

bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 628

0

0

0

0

0

0

3 628

10

5

71 537

0

0

0

0

0

0

71 537

21 147

42

900 207

53 771

5 244

35 730

33 976

0

0

1 028 928

230 216

475

II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK

- 139 -




35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai #

Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók

2

3

4

5

1

01

Rendszeres személyi juttatások

02


03

Keresetkiegészítés fedezete

04

Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók

Összesen

6

7

957 391

71 537

0

0

1 028 928

209 069

21 147

0

0

230 216

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

33 105

596

0

0

33 701

05

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások

49 690

3 734

0

0

53 424

06

Szociális jellegű juttatások

3 510

70

0

0

3 580

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

1 700

0

0

0

1 700

08

Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07)

297 074

25 547

0

0

322 621

09

Külső személyi juttatások

10

Személyi juttatások össszesen (01+08+09)

11 12

0

0

79 633

0

79 633

1 254 465

97 084

79 633

0

1 431 182

Nyitólétszám (fő)

362

30

5

0

397

Munkajogi nyitólétszám (fő)

275

38

0

0

313

13

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

455

34

4

0

493

14

Zárólétszám (fő)

444

43

5

0

492

15

Munkajogi zárólétszám (fő)

456

66

2

0

524

16

Üres álláshelyek száma a fordulónapon

0

0

0

0

12

17

Tartósan üres álláshelyek száma

0

0

0

0

0

18

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

433

42

3

0

478

ebből: 19

Tartalékos állományúak

0

0

0

0

0

20

Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói

0

0

0

0

0

21

Egyéb foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

- 140 -


Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Fő


36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

1

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. funkció-csoport 01

a) csoport

1

39

40

41

68

241

350

02

b) csoport

1

1

2

0

9

3

12

390 14

03

Összesen (01+02)

2

40

42

41

77

244

362

404

II. funkció-csoport 04

Humánpolitikai

0

0

0

0

0

2

2

2

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

3

3

0

2

3

5

8

06

Jogi

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Nemzetközi

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Ellenőrzési

0

0

0

0

0

1

1

1

09

Koordinációs

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Informatikai

0

0

0

0

0

1

1

1

11

Kommunikációs

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb (…)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Összesen (04+…+12)

0

3

3

0

2

7

9

12

III. funkciócsoport 14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

0

0

15

13

3

31

31

15

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

8

3

11

11

16

- II. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0

0

17

- III. csoport feladatait segítő

0

0

0

15

5

0

20

20

18

Protokolláris

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kézbesítési

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Szállítási

0

0

0

0

2

0

2

2

21

Jóléti

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési

0

1

1

36

2

3

41

42

23

Rendészeti

0

0

0

4

1

1

6

6

24

Raktározási

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Egyéb (…)

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Összesen (14+18+…+25)

0

1

1

55

18

7

80

81

27

Mindösszesen (03+13+26)

2

44

46

96

97

258

451

497

28

ebből

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Köztisztviselők (30+…+32)

0

13

13

1

25

24

50

63

30

I. funkció csoport

0

13

13

1

25

24

50

63

31

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

32

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Kormánytisztviselők (34+…+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

37

Közalkalmazottak (38+…+40)

2

31

33

91

69

232

392

425

38

I. funkció csoport

2

27

29

36

52

218

306

335

39


0

3

3

0

2

7

9

12

- 141 -


Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Fő


36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

1

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

2

3

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

4

5

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

6

7

8

9

10

40


0

1

1

55

15

7

77

78

41

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

42

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

45

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)

0

0

0

0

0

0

0

0

46

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

49

Bírák, ügyészek (50+…+52)

0

0

0

0

0

0

0

0

50

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

53

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

54

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

57

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)

0

0

0

4

3

2

9

9

58

I. funkció csoport

0

0

0

4

0

2

6

6

59


0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

3

0

3

3

61

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)

0

0

0

0

0

0

0

0

62

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

- 142 -




37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

01

38110310301 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begy?jtése, szállítása, átrakása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - begy?jtött hulladék mennyisége (t)

280

280

280

02

56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

571

588

558

03

56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma

568

587

558

04

56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

969

986

746

05

56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma

450

425

437

06

56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

44

42

43

07

56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma

49

44

46

08

68000110201 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - lakóingatlanok száma

75

75

75

09

68000110301 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbe adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm)

2 565

2 565

2 565

10

68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)

1 080

1 080

1 080

11

85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma

584

614

594

12

85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

572

589

561

13

85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma

569

588

559

14

85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató fér?helyek száma

773

800

787

15

85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma

652

690

671

16

85201210201 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma

14

16

15

17

85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató fér?helyek száma

540

590

565

18

85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma

505

516

511

19

85202210201 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma

4

4

4

20

85203110101 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma

241

0

241

21

85311110101 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma

175

175

175

22

85311110201 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma

143

137

140

23

85312110101 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma

175

175

175

24

85312110201 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma

139

143

141

25

85321110101 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma

50

50

50

26

85321110201 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma

11

10

11

27

85322110101 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma

26

26

26

28

85322110201 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma

11

10

11

29

85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma

215

215

215

30

85591410301 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma

92

156

124

31

86224010101 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám

6

6

6

32

86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám

13 467

13 467

13 467

33

86230150201 Fogorvosi alapellátás - államházt.kívüli tám. esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám

13 467

13 467

13 467

34

88101110101 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma

30

30

30

35

88101110201 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

30

30

30

36

88101110301 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma

26

26

26

37

88211110201 Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

70

70

70

- 143 -





Megnevezés

Nyitó állománya

38

88211110301 Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

39

88211210201 Id?skorúak járadéka - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

40

88211210301 Id?skorúak járadéka - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

41

88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

42

88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

43

88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

44

88211410301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

45

88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

46

88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

47

88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

48

88211610301 Ápolási díj méltányossági alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

49

Záró állománya

Átlag

47 146

47 146

6

6

47 146 6

58 386

58 386

58 386

62

62

62

8 147

8 147

8 147

14

14

14

7 752

7 752

7 752

34

34

34

34 496

34 496

34 496

44

44

44

21 432

21 432

21 432

88211810201 Kiegészít? gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészít? gyermekvédelmi támogatást kérelmez?k száma

96

96

96

50

88211810301 Kiegészít? gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészít? gyermekvédelmi támogatásban részesül?k száma éves átlagban

96

96

96

51

88211910201 Óvodáztatási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmez?k száma

0

0

0

52

88211910301 Óvodáztatási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesül?k száma

6

6

6

53

88212210201 Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

54

88212210301 Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

55

88212310201 Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

56

88212310301 Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

57

1 293

1 293

1 293

15 766

15 766

15 766

36

36

36

23 944

23 944

23 944

88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmez?k száma

959

959

959

58

88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül?k száma

953

953

953

59

88220110201 Adósságkezelési szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

60

88220110301 Adósságkezelési szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

61

88220210201 Közgyógyellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

62

88220210301 Közgyógyellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

63 64 65

88910110201 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - az ellátást igényl?k száma tárgyév során összesen

66

88910110301 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban

65

65

65

67

88992110201 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

115

115

115

68

88992110301 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma

75

75

75

69

88992210201 Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

37

37

37

70

88992210301 Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma

25

25

25

71

88992410201 Családsegítés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

1 240

1 240

1 240

72

88992410301 Családsegítés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma

794

794

794

73

88996710201 Mozgáskorlátozottak gépjárm?-szerzési és -átalakítási támogatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

1

1

1

74

88996710301 Mozgáskorlátozottak gépjárm?-szerzési és -átalakítási támogatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

24 500

24 500

24 500

75

91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)

1 202

1 202

4 046

76

91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (f?)

3 941

4 150

4 046

23

23

23

158 170

158 170

158 170

130

130

130

43 230

43 230

43 230

88220310201 Köztemetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - köztemetési igények száma

35

35

35

88910110101 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én

80

80

65

136

136

136

- 144 -





Megnevezés

77

93110210201 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - létesítményt igénybe vev? személyek havi átlagos létszáma

Nyitó állománya

- 145 -

Záró állománya 600

Átlag 600

600




38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása #

Megnevezés

Immateriális javak

2

3

1

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések és felszerelések

Járművek

Tenyészállatok

4

5

8

Állami készletek, tartalékok

6

7

16 040 886

33 642

521 496

111 773

0

0

1 814 466

1 809 353

18 907 770

4 548

58 982

0

25 784

8 253

0

0

0

0

97 567

0

21 417

0

0

315

0

0

0

0

21 732

- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

1 217

13 211

0

6 958

2 268

0

0

0

0

23 654

05

- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)

5 765

93 610

0

32 742

10 836

0

0

0

0

142 953

06

- Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

0

2 885

85

0

0

0

0

0

0

2 885

08

- Térítésmentes átvétel

828

44 306

0

26 004

89 904

0

0

0

0

161 042

09

- Alapítás, átszervezés miatti átvétel

0

0

0

7 068

0

0

0

0

0

7 068

10

- Egyéb növekedés

0

11 111 040

0

4 941

7 817

0

0

175 522

175 522

11 299 320

828

11 158 231

85

38 013

97 721

0

0

175 522

175 522

11 470 315

6 593

11 251 841

85

70 755

108 557

0

0

175 522

175 522

11 613 268

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

02

- Beszerzés, létesítés

03

- Felújítás

04

10

10. oszlopból: Összesen Üzemeltetésre 12=3+4+6+7+8+9 átadott ingatlanok +10

419 149

01

9

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

11

12

Bruttó érték növekedés

11

- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)

12

- Összes növekedés (05+11)

Bruttó érték csökkenés 13

- Értékesítés

0

3 366

0

163

0

0

0

0

0

3 529

14

- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege

0

38 977

0

0

0

0

0

0

0

38 977

15

- 02-04-ből a beruházási előleg összege

16

- Selejtezés, megsemmisülés

17

- Térítésmentes átadás

18

- Alapítás, átszervezés miatti átadás

19

- Egyéb csökkenés

20

- Összes csökkenés (13+...+19)

21 22 23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 358

0

0

45 985

0

0

0

0

0

55 343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

573

0

0

42 446

83 376

0

0

0

0

126 395

0

8 921 773

0

5 385

7 817

0

0

307 375

307 375

9 242 350

9 931

8 964 116

0

93 979

91 193

0

0

307 375

307 375

9 466 594

Bruttó érték összesen (01+12-20)

415 811

18 328 611

33 727

498 272

129 137

0

0

1 682 613

1 677 500

21 054 444

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

329 276

1 491 292

3 147

338 889

106 370

0

0

606 573

605 380

2 872 400

- Növekedés

52 184

1 117 874

693

89 491

93 250

0

0

90 325

89 303

1 443 124

24

- Csökkenés

17 485

846 960

19

84 421

89 165

0

0

75 799

75 799

1 113 830

25

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

363 975

1 762 206

3 821

343 959

110 455

0

0

621 099

618 884

3 201 694

26

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

- Növekedés

0

0

0

340

0

0

0

0

0

340

28

- Csökkenés

0

0

0

245

0

0

0

0

0

245

29

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0

0

0

95

0

0

0

0

0

95

31

Értékcsökkenés összesen (25+30)

363 975

1 762 206

3 821

344 054

110 455

0

0

621 099

618 884

3 201 789

32

Eszközök nettó értéke (21-31)

51 836

16 566 405

29 906

154 218

18 682

0

0

1 061 514

1 058 616

17 852 655

33

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

289 932

205

0

214 643

106 694

0

0

0

0

611 474

- 146 -




- 147 -




- 148 -




- 149 -




44 - Az adósságállomány évenkénti alakulása #

Megnevezés

Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 1. évben

2

3

1



4


5


6

7

Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 6. és ezt követő években

A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)

8

9

Összesen (3+9)

10

01

Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)

0

0

0

0

0

0

0

0

03

ebből: euróban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

04

ebből: svájci frankban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

05

ebből: egyéb devizában kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)

0

0

0

0

0

0

0

0

08

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

09

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

15

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek

210 228

206 387

205 114

205 114

117 551

0

734 166

944 394

55 276

55 276

87 122

93 747

42 486

367 182

645 813

701 089

55 276

55 276

87 122

93 747

42 486

367 182

645 813

701 089 0

17

Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)

18

ebből: euróban felvett hitel

19

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

20

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

ebből: euróban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

25

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: euróban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

29

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

30

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)

210 228

206 387

205 114

205 114

117 551

0

734 166

944 394

32

Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)

55 276

55 276

87 122

93 747

42 486

367 182

645 813

701 089

33

ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)

55 276

55 276

87 122

93 747

42 486

367 182

645 813

701 089

34

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)

0

0

0

0

0

0

0

0

35

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

- 150 -




- 151 -




45 - A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás #

1

Megnevezés

Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcím előirányzata

2

3

2009. június 30-án és július A nettó finanszírozásban A tényleges havi 1-jén hatályos érvényesített (levont) járulék- járulékmegtakarítás összege járulékszámítás alapján megtakarítás összege számított járulékmegtakarítás összege (Tájékoztató adat)* 4

5

6

Elszámolandó járulékmegtakarítás különbözete (5-6)

7

01

Január-Június havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (02+03)

0

0

0

0

0

02

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

03

-

0

0

0

0

0

04

Július havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (05+06)

0

0

0

0

0

05

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

06

'-

0

0

0

0

0

07

Augusztus havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (08+09)

0

0

0

0

0

08

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

09

'-

0

0

0

0

0

10

Szeptember havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (11+12)

0

0

0

0

0

11

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

12

'-

0

0

0

0

0

13

Október havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (14+15)

0

0

0

0

0

14

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

15

'-

0

0

0

0

0

16

November havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (17+18)

0

0

0

0

0

17

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

18

-

0

0

0

0

0

19

Összesen (1+4+7+10+13+16)

0

0

0

0

0

20

ebből: - OEP (2+5+8+11+14+17)

0

0

0

0

0

21

'-

0

0

0

0

0

Központi költségvetésből finanszírozott szervek






Központi költségvetésből finanszírozott szervek (3+6+09+12+15+18)

- 152 -




46 - Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Összesen

01

-

0

02

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által 2011. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2012.évi)

0

03

Ebből 2012. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

0

04

Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)

0

- 153 -




47 - Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

1

Megnevezés

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2011. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2012. évi)

Ebből 2012. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

2

3

4

Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)

5

01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

05

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

0

06

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

0

0

0

07

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

0

0

0

08

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

09

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

10

Helyi közösségi közlekedés támogatása

0

0

0

11

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

0

0

0

12

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

0

0

0

13

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

0

0

0

14

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

0

0

0

15

"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

0

0

0

16

A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása

0

0

0

17

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

0

0

0

18

Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

0

0

0

19

Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása

0

0

0

20

Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása

0

0

0

21

Egyéb

0

0

0

22

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)

0

0

0

23

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

0

0

0

24

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

25

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

26

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

0

0

0

27

A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínháazk költségvetési támogatása

0

0

0

28

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

0

0

0

29

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

30

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

31

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+30)

0

0

0

32

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja

0

0

0

33

Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása

0

0

0

34

Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

0

35

Az 1394/2011 (XI. 18.) korm. hat., valamint az 1481/2012. (XII. 23.) korm.hat. alapján kapott támogatások

0

0

0

36

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása

0

0

0

37

Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása

0

0

0

38


0

0

0

- 154 -




- 155 -




48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

Összesen

1010001 Települési önkormányzat ok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint

1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1070005 Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz

1080001 Üdülőhelyi feladatok

1100001 Pénzbeli szociális juttatások

1110103 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltat ás feladatai általános feladatok 70 000 fő lakosságszámi g működési engedéllyel családsegítés

1110104 1110301 1110302 Szociális és Szociális és Szociális és gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti alapszolgáltat alapszolgáltat alapszolgáltat ás feladatai ás feladatai ás feladatai általános szociális házi feladatok 71 étkeztetés segítségnyújtá 000 fő s lakosságszámi g működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat

1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás


01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám

3 079 719

13 431

1 354

255

3 000 000

0

26 862

26 862

82

28

40

645

03

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás

569 961 792

54 717 894

3 536 648

1 970 895

4 500 000

32 991 374

5 305 245

5 305 245

4 539 520

4 650 240

19 764 000

81 780 000

04

A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

3 079 719

13 431

1 354

255

3 000 000

0

26 862

26 862

82

28

40

645

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

569 961 792

54 717 894

3 536 648

1 970 895

4 500 000

32 991 374

5 305 245

5 305 245

4 539 520

4 650 240

19 764 000

81 780 000

- 156 -





Megnevezés













01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


652

181

152

333

173

146

148

122

270

130

114

244

03


41 360 000

0

0

29 766 667

15 823 333

15 196 667

0

0

28 513 333

0

0

29 296 667

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


652

181

152

333

173

146

148

122

270

130

114

244

11


41 360 000

0

0

29 766 667

15 823 333

15 196 667

0

0

28 513 333

0

0

29 296 667

- 157 -





Megnevezés













01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


165

181

346

152

173

146

144

290

122

130

252

26

03


0

0

15 510 000

6 893 333

9 008 333

0

0

15 275 000

0

0

15 118 333

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


165

181

346

152

173

146

144

290

122

130

252

26

11


0

0

15 510 000

6 893 333

9 008 333

0

0

15 275 000

0

0

15 118 333

0

- 158 -





Megnevezés













01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


27

33

32

118

26

23

29

29

29

28

164

30

03


0

0

0

15 353 333

0

0

0

0

0

0

25 380 000

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


27

33

32

118

26

23

29

29

29

28

164

30

11


0

0

0

15 353 333

0

0

0

0

0

0

25 380 000

0

- 159 -





Megnevezés













01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


30

26

27

113

33

32

26

23

29

29

172

11

03


0

0

0

7 363 333

0

0

0

0

0

0

13 316 667

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


30

26

27

113

33

32

26

23

29

29

172

11

11


0

0

0

7 363 333

0

0

0

0

0

0

13 316 667

0

- 160 -





Megnevezés

1154105 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépisk ola elsőharmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen


1154205 1155101 1155102 Iskolai Alapfokú Alapfokú szakképzés, művészetoktat művészetoktat elméleti ás ás képző- és képzés zeneművészet iparművészeti felzárkóztató i ág előképző, , 9. évfolyam, alapképző és táncművészeti szakiskola, továbbképző , szín- és szakközépisk évfolyama bábművészeti ola elsőminősített ág előképző, harmadik, intézményben alapképző és harmadikat továbbképző követő évfolyama, további zeneművészet szakképzési i ágon évfolyama csoportos összesen főtanszakos oktatás minősített intézményben

1155201 Alapfokú művészetoktat ás zeneművészet i ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben

1155202 1157101 1157102 1157103 1157201 1157202 Alapfokú Napközis/ Napközis/ Napközis/ Napközis/ Napközis/ művészetoktat tanulószobai tanulószobai tanulószobai tanulószobai tanulószobai ás képző- és foglalkoztatás foglalkoztatás foglalkoztatás foglalkoztatás foglalkoztatás iparművészeti 1-4. 5-8. 1-4. 1-4. 5-8. , évfolyamos évfolyamos évfolyamos évfolyamos évfolyamos táncművészeti napközis napközis/tanu iskolaotthono napközis napközis/tanu , szín- és foglalkoztatás lószobai s oktatás foglalkoztatás lószobai bábművészeti foglalkoztatás foglalkoztatás ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészet i ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben

01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


11

12

12

203

26

208

20

187

140

421

180

149

03


1 253 333

0

705 000

14 256 667

783 333

7 363 333

313 333

2 820 000

1 410 000

8 460 000

1 331 667

783 333

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


11

12

12

203

26

208

20

187

140

421

180

149

11


1 253 333

0

705 000

14 256 667

783 333

7 363 333

313 333

2 820 000

1 410 000

8 460 000

1 331 667

783 333

- 161 -





Megnevezés

1157203 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthono s oktatás

1161201 1161202 1162302 Iskolai Iskolai Sajátos gyakorlati gyakorlati nevelési oktatás, oktatás, igényű szakképzés szakképzés gyermekek, (szakmai (szakmai tanulók gyakorlati gyakorlati nevelése, képzés) képzés) oktatása testi, szakmai szakmai érzékszervi, gyakorlati gyakorlati súlyos, képzés a képzés a középsúlyos szakképzési szakképzési értelmi évfolyamokon évfolyamokon fogyatékos, egyévfolyamo autista, s képzés, halmozottan valamint a fogyatékos többévfolyam sajátos os képzés nevelési második szakigényű képzési és a gyermekek, (készségfejles tanulók ztő) speciális általános szakiskola iskola szakképzési évfolyamaira

1162307 1162308 1162314 1162402 1162406 1162408 1162412 1162501 Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos nevelési nevelési nevelési nevelési nevelési nevelési nevelési nevelési igényű igényű igényű igényű igényű igényű igényű igényű gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, oktatása testi, oktatása testi, oktatása testi, oktatása oktatása oktatása oktatása oktatása a érzékszervi, érzékszervi, érzékszervi, beszédfogyaté beszédfogyaté beszédfogyaté beszédfogyaté megismerő súlyos, súlyos, súlyos, kos, enyhe kos, enyhe kos, enyhe kos, enyhe funkció vagy középsúlyos középsúlyos középsúlyos értelmi értelmi értelmi értelmi a viselkedés értelmi értelmi értelmi fogyatékos fogyatékos fogyatékos fogyatékos fejlődésének fogyatékos, fogyatékos, fogyatékos, sajátos sajátos sajátos sajátos tartós és autista, autista, autista, nevelési nevelési nevelési nevelési súlyos, vagy halmozottan halmozottan halmozottan igényű igényű igényű igényű súlyos fogyatékos fogyatékos fogyatékos gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, rendellenessé sajátos sajátos sajátos tanulók tanulók tanulók tanulók ge miatt nevelési nevelési nevelési általános összesen általános összesen sajátos igényű igényű igényű iskola iskola nevelési gyermekek, gyermekek, gyermekek, igényű tanulók tanulók óvoda tanulók gyermekek, összesen összesen tanulók óvoda

01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


433

11

12

4

4

4

4

10

10

10

10

2

03


4 386 667

718 667

392 000

0

955 733

0

477 867

0

1 194 667

0

597 333

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


433

11

12

4

4

4

4

10

10

10

10

2

11


4 386 667

718 667

392 000

0

955 733

0

477 867

0

1 194 667

0

597 333

0

- 162 -





Megnevezés

1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessé ge miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola

1162506 1162507 1162508 Sajátos Sajátos Sajátos nevelési nevelési nevelési igényű igényű igényű gyermekek, gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók tanulók nevelése, nevelése, nevelése, oktatása a oktatása a oktatása a megismerő megismerő megismerő funkció vagy funkció vagy funkció vagy a viselkedés a viselkedés a viselkedés fejlődésének fejlődésének fejlődésének tartós és tartós és tartós és súlyos, vagy súlyos, vagy súlyos, vagy súlyos súlyos súlyos rendellenessé rendellenessé rendellenessé ge miatt ge miatt ge miatt sajátos sajátos sajátos nevelési nevelési nevelési igényű igényű igényű gyermekek, gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók óvoda tanulók összesen általános iskola

1162512 1163101 Nem 1163102 Nem 1163106 Nem Sajátos magyar magyar magyar nevelési nyelven folyó nyelven folyó nyelven folyó igényű nevelés és nevelés és nevelés és gyermekek, oktatás, oktatás, oktatás, tanulók valamint a valamint a valamint a nevelése, roma roma roma oktatása a kisebbségi kisebbségi kisebbségi megismerő oktatás oktatás oktatás funkció vagy nemzeti, nemzeti, nemzeti, a viselkedés etnikai etnikai etnikai fejlődésének kisebbségi kisebbségi kisebbségi tartós és óvodai óvodai óvodai súlyos, vagy nevelés, nevelés, nevelés, súlyos iskolai iskolai iskolai rendellenessé oktatás, oktatás, oktatás, ge miatt nyelvoktatás, nyelvoktatás, nyelvoktatás, sajátos roma roma roma nevelési kisebbségi kisebbségi kisebbségi igényű oktatás, oktatás, oktatás, gyermekek, kiegészítő kiegészítő kiegészítő tanulók kisebbségi kisebbségi kisebbségi összesen oktatás óvoda oktatás oktatás általános összesen iskola

1163107 Nem 1163108 Nem 1163112 Nem 1164301 magyar magyar magyar Nemzetiségi nyelven folyó nyelven folyó nyelven folyó nyelvű, két nevelés és nevelés és nevelés és tanítási oktatás, oktatás, oktatás, nyelvű valamint a valamint a valamint a oktatás, roma roma roma nyelvi kisebbségi kisebbségi kisebbségi előkészítő oktatás oktatás oktatás oktatás nyelvi nemzeti, nemzeti, nemzeti, előkészítő etnikai etnikai etnikai évfolyamok kisebbségi kisebbségi kisebbségi (9. óvodai óvodai óvodai évfolyamok) nevelés, nevelés, nevelés, gimnázium iskolai iskolai iskolai oktatás, oktatás, oktatás, nyelvoktatás, nyelvoktatás, nyelvoktatás, roma roma roma kisebbségi kisebbségi kisebbségi oktatás, oktatás, oktatás, kiegészítő kiegészítő kiegészítő kisebbségi kisebbségi kisebbségi oktatás óvoda oktatás oktatás általános összesen iskola

01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


8

10

2

9

11

80

200

280

83

200

283

26

03


0

1 045 333

0

0

574 933

0

0

7 466 667

0

0

3 773 333

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


8

10

2

9

11

80

200

280

83

200

283

26

11


0

1 045 333

0

0

574 933

0

0

7 466 667

0

0

3 773 333

0

- 163 -





Megnevezés

1164302 1164303 1164304 1164305 1164306 Nemzetiségi Nemzetiségi Nemzetiségi Nemzetiségi Nemzetiségi nyelvű, két nyelvű, két nyelvű, két nyelvű, két nyelvű, két tanítási tanítási tanítási tanítási tanítási nyelvű nyelvű nyelvű nyelvű nyelvű oktatás, oktatás, oktatás, oktatás, oktatás, nyelvi nyelvi nyelvi nyelvi nyelvi előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő oktatás nyelvi oktatás nyelvi oktatás nyelvi oktatás nyelvi oktatás nyelvi előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő évfolyamok évfolyamok évfolyamok évfolyamok évfolyamok (9. (9. (9. (9. (9. évfolyamok) évfolyamok) évfolyamok) évfolyamok) évfolyamok) szakközépisk összesen gimnázium szakközépisk összesen ola ola

1165501 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga

1165502 1166101 1166102 1166104 1166105 1166106 Egyes Középiskoláb Középiskoláb Középiskoláb Középiskoláb Középiskoláb pedagógiai a, a, a, a, a, programok, szakiskolába szakiskolába szakiskolába szakiskolába szakiskolába szakmai bejáró tanulók bejáró tanulók bejáró tanulók bejáró tanulók bejáró tanulók feladatok A ellátása bejáró ellátása bejáró ellátása bejáró ellátása bejáró ellátása bejáró középszintű nappali nappali nappali nappali nappali érettségi tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók vizsga és a ellátása ellátása ellátása ellátása ellátása szakmai gimnáziumba szakközépisk összesen gimnáziumba szakközépisk vizsga olába olába lebonyolítása szakmai vizsga

01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


27

53

30

30

60

57

11

88

91

179

84

90

03


0

2 261 333

0

0

1 280 000

342 000

66 000

0

0

1 825 800

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


27

53

30

30

60

57

11

88

91

179

84

90

11


0

2 261 333

0

0

1 280 000

342 000

66 000

0

0

1 825 800

0

0

- 164 -





Megnevezés

1166108 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen

01

-

02


174

0

03


887 400

04


0

05


0

06


0

07


0

08


0

09


10


174

11


887 400

- 165 -

0




49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

Összesen

5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat


5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása

5010202 5010301 5010302 5010303 5010304 5010401 5010402 5010403 Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz Pedagógus Támogatás Támogatás Támogatás Támogatás Szociális Szociális Szociális továbbképzés egyes egyes egyes egyes juttatások, juttatások, juttatások, támogatása pedagóguspót pedagóguspót pedagóguspót pedagóguspót egyéb egyéb egyéb lékok lékok lékok lékok szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások kiegészítéséhe kiegészítéséhe kiegészítéséhe kiegészítéséhe Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye z z z z s óvodai, s óvodai, s óvodai, Osztályfőnöki Osztályfőnöki Gyógypedagó Gyógypedagó iskolai, iskolai, iskolai, pótlék pótlék giai pótlék giai pótlék kollégiumi kollégiumi kollégiumi kiegészítése kiegészítése kiegészítése kiegészítése étkeztetés étkeztetés étkeztetés óvodában óvodában óvodában rendszeres három- vagy tartósan beteg gyermekvédel többgyermeke vagy mi s családban fogyatékos kedvezményb élő gyermek gyermek en részesülő gyermek

01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


5 183

13

13

202

204

48

50

7

7

70

99

9

03


65 811 259

10 400 000

5 200 000

848 400

428 400

832 000

433 333

303 333

151 667

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5., II/2-3, III. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5., II/2-3, III. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


5 183

13

13

202

204

48

50

7

7

70

99

9

11


65 811 259

10 400 000

5 200 000

848 400

428 400

832 000

433 333

303 333

151 667

0

0

0

- 166 -





Megnevezés

5010404 5010405 5010406 5010407 5010408 5010409 5010411 5010412 5010419 5010501 5010502 5010601 Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szakmai, Szakmai, Szociális juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, tanügyigazgat tanügyigazgat juttatások, egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb ási ási egyéb szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások informatikai informatikai szolgáltatások Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye feladatok feladatok Tanulók s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, támogatása támogatása ingyenes iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, tankönyvellát kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi ásának étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés támogatása általános általános általános gimnáziumba gimnáziumba gimnáziumba szakközépisk szakközépisk összesen iskolában iskolában iskolában n rendszeres n háromn tartósan olában háromolában rendszeres három- vagy tartósan beteg gyermekvédel vagy beteg vagy vagy tartósan beteg gyermekvédel többgyermeke vagy mi többgyermeke fogyatékos többgyermeke vagy mi s családban fogyatékos kedvezményb s családban gyermek s családban fogyatékos kedvezményb élő gyermek gyermek en részesülő élő gyermek élő gyermek gyermek en részesülő gyermek gyermek

01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


136

196

15

1

11

1

10

2

550

1 448

1 498

574

03


0

0

0

0

0

0

0

0

37 400 000

1 689 333

873 833

6 888 000

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


136

196

15

1

11

1

10

2

550

1 448

1 498

574

11


0

0

0

0

0

0

0

0

37 400 000

1 689 333

873 833

6 888 000

- 167 -





Megnevezés

5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés

01

-

02


14

0

5

03


22 960

340 000

04


0

0

05


0

0

06


0

0

07


0

0

08


0

0

09


0

0

10


14

5

11


22 960

340 000

- 168 -

0




50 - A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása #

1

Megnevezés

2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal

2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal

2

3

4

01

Jövedelemkülönbség mérséklés

02

Lakhelyen maradó SZJA (8%)

03

Iparűzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)

04

Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)

05

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)

06

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

07

Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)

08

Kiegészítés (07.sor x 04.sor)

0

0

09

Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)

125 159

125 219

10

Beszámítási korlát

426 716 429

430 402 937

11

Beszámítás

426 716 429

430 402 937

12

2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés

-426 716 429

-430 402 937

13

Önkormányzat által fizetendő összeg

0

3 686 508

14

Önkormányzat részére fizetendő összeg

0

0

(3.oszlop=4.oszlop)

- 169 -

-426 716 429

0

285 261 200

285 261 200

2 475 886 770

2 475 886 770

13 431

13 431

205 580

205 580

42 157

42 115

0

0




50-GEN - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok #

1

Megnevezés

2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal

2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal

2

3

4

01

Jövedelemkülönbség mérséklés

02

Lakhelyen maradó SZJA (8%)

03

Iparűzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)

04

Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)

05

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)

06

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

07

Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)

08

Kiegészítés (07.sor x 04.sor)

0

0

09

Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)

125 159

125 219

10

Beszámítási korlát

426 716 429

430 402 937

11

Beszámítás

426 716 429

430 402 937

12

2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés

-426 716 429

-430 402 937

13

Önkormányzat által fizetendő összeg

0

3 686 508

14

Önkormányzat részére fizetendő összeg

0

0

(3.oszlop=4.oszlop)

- 170 -

-426 716 429

0

285 261 200

285 261 200

2 475 886 770

2 475 886 770

13 431

13 431

205 580,2226

205 580,2226

42 157,129

42 115

0

0




51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

Összesen



5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása

5010202 5010301 5010302 5010303 5010304 5010401 5010402 5010403 Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz Pedagógus Támogatás Támogatás Támogatás Támogatás Szociális Szociális Szociális továbbképzés egyes egyes egyes egyes juttatások, juttatások, juttatások, támogatása pedagóguspót pedagóguspót pedagóguspót pedagóguspót egyéb egyéb egyéb lékok lékok lékok lékok szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások kiegészítéséhe kiegészítéséhe kiegészítéséhe kiegészítéséhe Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye z z z z s óvodai, s óvodai, s óvodai, Osztályfőnöki Osztályfőnöki Gyógypedagó Gyógypedagó iskolai, iskolai, iskolai, pótlék pótlék giai pótlék giai pótlék kollégiumi kollégiumi kollégiumi kiegészítése kiegészítése kiegészítése kiegészítése étkeztetés étkeztetés étkeztetés óvodában óvodában óvodában rendszeres három- vagy tartósan beteg gyermekvédel többgyermeke vagy mi s családban fogyatékos kedvezményb élő gyermek gyermek en részesülő gyermek

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


5 183

13

13

202

204

48

50

7

7

70

99

9

03


65 811 259

10 400 000

5 200 000

848 400

428 400

832 000

433 333

303 333

151 667

0

0

0

04

Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Tényleges mutatószám

5 230

8

0

182

190

65

66

9

10

71

113

9

11


58 954 861

6 400 000

0

764 400

399 000

1 126 667

572 000

390 000

216 667

0

0

0

12

Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)

47

-5

-13

-20

-14

17

16

2

3

1

14

0

13

Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)

-6 856 398

-4 000 000

-5 200 000

-84 000

-29 400

294 667

138 667

86 667

65 000

0

0

0

14

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

58 954 861

6 400 000

0

764 400

399 000

1 126 667

572 000

390 000

216 667

0

0

0

15

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]

-6 856 398

-4 000 000

-5 200 000

-84 000

-29 400

294 667

138 667

86 667

65 000

0

0

0

- 171 -





Megnevezés

5010404 5010405 5010406 5010407 5010408 5010409 5010411 5010412 5010419 5010501 5010502 5010601 Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szakmai, Szakmai, Szociális juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, tanügyigazgat tanügyigazgat juttatások, egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb ási ási egyéb szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások informatikai informatikai szolgáltatások Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye feladatok feladatok Tanulók s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, támogatása támogatása ingyenes iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, tankönyvellát kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi ásának étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés támogatása általános általános általános gimnáziumba gimnáziumba gimnáziumba szakközépisk szakközépisk összesen iskolában iskolában iskolában n rendszeres n háromn tartósan olában háromolában rendszeres három- vagy tartósan beteg gyermekvédel vagy beteg vagy vagy tartósan beteg gyermekvédel többgyermeke vagy mi többgyermeke fogyatékos többgyermeke vagy mi s családban fogyatékos kedvezményb s családban gyermek s családban fogyatékos kedvezményb élő gyermek gyermek en részesülő élő gyermek élő gyermek gyermek en részesülő gyermek gyermek

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


136

196

15

1

11

1

10

2

550

1 448

1 498

574

03


0

0

0

0

0

0

0

0

37 400 000

1 689 333

873 833

6 888 000

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


131

210

22

0

9

3

8

1

577

1 444

1 506

577

11


0

0

0

0

0

0

0

0

39 236 000

1 684 667

878 500

6 924 000

12


-5

14

7

-1

-2

2

-2

-1

27

-4

8

3

13


0

0

0

0

0

0

0

0

1 836 000

-4 666

4 667

36 000

14


0

0

0

0

0

0

0

0

39 236 000

1 684 667

878 500

6 924 000

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

1 836 000

-4 666

4 667

36 000

- 172 -





Megnevezés

5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés

01

.

02


14

0

5

03


22 960

340 000

04


0

0

05


0

0

06


0

0

07


0

0

08


0

0

09


0

0

10


14

5

11


22 960

340 000

12


0

0

13


0

0

14


22 960

340 000

15


0

0

16


0

0

- 173 -

0




53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Betegszabadsággal összefüggő: 01

- munkáltatói kifizetés (eFt)

02

- kifizetésben részesülők száma (fő)

1 980 73

Munkáltató által levont és átutalt: 03

- személyi jövedelemadó összege (eFt)

0

04

- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)

0

05

- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)

0

06

Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék

0

07

- pénzbeli egészségbiztosítási járulék

0

08

- munkaerő-piaci járulék

0

09

- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)

0

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: 10

- családi pótlék összege (eFt)

0

11

- táppénz összege (eFt)

0

12

- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)

0

13

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)

0

Biztosítási kiadások 14

- életbiztosítás (eFt)

15

- vagyonbiztosítás (eFt)

16

0 3 518

Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)

60

Személyi juttatások: 17

- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

18

- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

19

- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

20

- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

26 750 0 1 493 0

Társadalombiztosítási járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része: 21

- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

22

- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

23

- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)

24

- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

7 164 0 372 0

Munkaadói járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része: 25

- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

Egészségügyi hozzájárulás: 26

- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

46

Kamatkiadások: 27

- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)

5

28

- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)

0

Kamatbevételek: 29

2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)

30

- 2012. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)

1 578

31

- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)

0

32

Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)

0

0

- 174 -





Megnevezés

Összeg

1

2

3

33

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)

34

Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)

0

52

35

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)

36

A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)

51

37

Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

38

- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

0

39


4 621

40


13

41


40 364

42

- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

613 451

43

- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

44

- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

0

45

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

0

665 843 7 394

0

46

Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

0

47

Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)

0

48

Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

49

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

50

Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

51

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

52

Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

53

Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

54

Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

55

Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

56

2012-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)

0

57

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)

58

Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)

0 186 402

Létszám: 59

- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)

0

60

- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)

0

61

- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)

0

62

- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)

0

A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 63

- bruttó értéke

64

- halmozott értékcsökkenése

44 306 0

A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 65

- bruttó értéke

66

- halmozott értékcsökkenése

0

67

A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

68

Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

69

A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 66. sorából)

0

70

A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából)

0

0

3 015 13 128

- 175 -





Megnevezés

Összeg

1

2

3

71

Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya

72

Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya

44 200

73

Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya

74

Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya

0

75

Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya

0

76

Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya

0

77

A tartozásátvállalás tárgyévi összege

0

78

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)

0

79

Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

80

- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

81

A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)

0

82

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla)

83

Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)

19 421

84

Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)

435

85

Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege

435

86

Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege

0

87

Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege

0

0 44 200

2 555

- 176 -




54 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

1

Megnevezés


2

2


Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31. mutatószám

3

4

Évvégi eltérés (+,-) A többcélú mutatószám szerint kistérségi társulás december 31. által a 3. oszlop hozzájárulás adatából a feladatok közötti átcsoportosítás után az adott célra rendelkezésre álló támogatás 5

6

A többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

A többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg

7

8

Eltérés (esetleges Visszafizetett átcsoportosítás utáni kötelezettség (6+10) állapot és a felhasználás, valamit kötelezettségvállalá ssal terhelt maradvány szerint) ((8+9)-7) 9

10

01

2.1 A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

2.2.2. Közokatatási szakszolgálati feladat összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen (02+03)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§(1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+ 04+…+11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 177 -




56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #

1

Megnevezés

2

Az ebr42 Az ebr42 A kiegészítő A kiegészítő rendszerben rendszerben felmérés felmérés felmért és felmért és alapján alapján visszamutatott visszamutatott meghatározott meghatározott tervezett tervezett mutatószám, mutatószám, mutatószám hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás (+,-) (+,-) mutatószám hozzájárulás 2

3

4

5



6

7

Évközi Évközi változások változások (+,-) július 31. (+,-) július 31. mutatószám hozzárjárulás

8

9

Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám

Évközi változások (+,-) október 15. hozzárjárulás

Tényleges mutatószám szerint mutatószám

Tényleges mutatószám szerint hozzájárulás

10

11

12

13

01

2.1. A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

2.2.1. aa) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

2.2.1. aa) (3) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

2.2.1. aa) (5) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

2.2.1. ab) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2.2.1. ab) (3) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

2.2.1. ab) 4 Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

2.2.1. ab) (5) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

2.2.1. ba) (1) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

2.2.1. bb) (1) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 178 -





Megnevezés


3

4

5



6

7


9




10

11

12

13

1

2

18

2.2.1. c) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

2.2.1. d) (1) Tagintézményi támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

2.2.1. ea) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

2.2.1. eb) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen (2.+…+25.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

2.2.2. (1a) Logopédiai ellátás (2012. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

2.2.2. (1b) Logopédiai ellátás (2012. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

2.2.2. (1c) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2012. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

2.2.2. (1d) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

2.2.2. (2a) Gyógytestnevelés (2012. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

2.2.2. (2b) Gyógytestnevelés (2012. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

2.2.2. (2c) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2012. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

2.2.2. (2d) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

2.2.2. (3a) Nevelési tanácsadás (2012. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

2.2.2. (3b) Nevelési tanácsadás (2012. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

2.2.2. (3c) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2012. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

2.2.2. (3d) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

2.2.2. (4) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (2012. januárdecember)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

2.2.2. (5a) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2012. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

2.2.2. (5b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2012. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

2.2.2. (5c) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

2.2.2. (5d) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 179 -

8






1

Megnevezés

2


3

4

5



6

7


8

9





10

11

12

13

44

2.2.2. (6a) Fejlesztő felkészítés (2012. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

2.2.2. (6b) Fejlesztő felkészítés (2012. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

2.2.2. (6c) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

2.2.2. (6d) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat összesen (27.+…+47.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen (26.+48.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

2.3. a) (1)Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

2.3. a) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

2.3. ba) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

2.3. ba) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

2.3. bb) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

2.3. bb) (2) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

2.3. bc) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

2.3. bc) (2) Intézményi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen (50.+…+57.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

2.4. a) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott családsegítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

2.4. a) (2) Intézményi társulás által ellátott családsegítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

2.4. b) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

2.4. b) (2) Intézményi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

2.4. c) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

2.4. c) (2) Intézményi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

2.4. d) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

2.4. d) (2) Intézményi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

2.4. d) (3) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

2.4. d) (4) Intézményi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

2.4. d) (5) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 180 -





1

Megnevezés

2


3

4

5



6

7


8

9





10

11

12

13

70

2.4. d) (6) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

2.4. d) (7) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

2.4. d) (8) Intézményi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen (59.+…+72.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

2.5. (1.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

2.5. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

2.5. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

2.5. (2.b.) Intézményi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

2.5. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

2.5. (3.b.) Intézményi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen (74.+…+79.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

2.6. (1.a) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

2.6. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

2.6. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

2.6. (2.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

2.6. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

2.6. (3.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen (81.+…+86.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§ (1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+49+58+73+80+87+…+90)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 181 -




- 182 -





1

Megnevezés

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31. mutatószám (14=12(2+4+6+8+10))

2

14

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31. hozzájárulás (15=13(3+5+7+9+11)) 15

01

2.1. A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

02


0

0

03


0

0

04


0

0

05


0

0

06


0

0

07


0

0

08


0

0

09


0

0

10

2.2.1. ab) (3) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

11

2.2.1. ab) 4 Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)

0

0

12


0

0

13


0

0

14


0

0

15


0

0

16


0

0

17


0

0

18


0

0

19


0

0

20


0

0

21


0

0

22


0

0

23


0

0

24


0

0

25


0

0

26

2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen (2.+…+25.):

0

0

27

2.2.2. (1a) Logopédiai ellátás (2012. január-augusztus)

0

0

28

2.2.2. (1b) Logopédiai ellátás (2012. szeptember-december)

0

0

29

2.2.2. (1c) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)

0

0

30

2.2.2. (1d) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)

0

0

31

2.2.2. (2a) Gyógytestnevelés (2012. január-augusztus)

0

0

32

2.2.2. (2b) Gyógytestnevelés (2012. szeptember-december)

0

0

33

2.2.2. (2c) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)

0

0

34

2.2.2. (2d) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)

0

0

35

2.2.2. (3a) Nevelési tanácsadás (2012. január-augusztus)

0

0

36

2.2.2. (3b) Nevelési tanácsadás (2012. szeptember-december)

0

0

37

2.2.2. (3c) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)

0

0

- 183 -





Megnevezés


2

14

1


38

2.2.2. (3d) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)

0

0

39

2.2.2. (4) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (2012. január-december)

0

0

40

2.2.2. (5a) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2012. január-augusztus)

0

0

41

2.2.2. (5b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2012. szeptember-december)

0

0

42

2.2.2. (5c) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)

0

0

43

2.2.2. (5d) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)

0

0

44

2.2.2. (6a) Fejlesztő felkészítés (2012. január-augusztus)

0

0

45

2.2.2. (6b) Fejlesztő felkészítés (2012. szeptember-december)

0

0

46

2.2.2. (6c) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)

0

0

47

2.2.2. (6d) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)

0

0

48

2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat összesen (27.+…+47.):

0

0

49

2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen (26.+48.):

0

0

50

2.3. a) (1)Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

51

2.3. a) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

52

2.3. ba) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

53

2.3. ba) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

54

2.3. bb) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

55

2.3. bb) (2) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

56

2.3. bc) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

57

2.3. bc) (2) Intézményi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

58

2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen (50.+…+57.):

0

0

59

2.4. a) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott családsegítés

0

0

60

2.4. a) (2) Intézményi társulás által ellátott családsegítés

0

0

61

2.4. b) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

62

2.4. b) (2) Intézményi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

63

2.4. c) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

64

2.4. c) (2) Intézményi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

65

2.4. d) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

66

2.4. d) (2) Intézményi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

67

2.4. d) (3) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

68

2.4. d) (4) Intézményi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

69

2.4. d) (5) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

70

2.4. d) (6) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

71

2.4. d) (7) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

72

2.4. d) (8) Intézményi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

73

2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen (59.+…+72.):

0

0

74

2.5. (1.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

75

2.5. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

76

2.5. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

77

2.5. (2.b.) Intézményi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

78

2.5. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

- 184 -





Megnevezés


2

14

1


79

2.5. (3.b.) Intézményi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

80

2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen (74.+…+79.):

0

0

81

2.6. (1.a) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

82

2.6. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

83

2.6. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

84

2.6. (2.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

85

2.6. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

86

2.6. (3.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

87

2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen (81.+…+86.):

0

0

88

2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása:

0

0

89

2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása:

0

0

90

2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§ (1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás

0

0

91

Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+49+58+73+80+87+…+90)

0

0

- 185 -




57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása #

Megnevezés

Nyitó adatok bekerülési érték

2

3

1

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

4

5

Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés

Záró adatok bekerülési érték

6

Záró adatok értékvesztés záró értéke

7

8

01

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

02

Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

03

Tartós részesedések

42 130

0

0

0

42 130

0

04

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

05

Tartósan adott kölcsönök

71 955

0

0

0

19 375

0

06

Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

0

08

Befektetett eszközök összesen (01+...+07)

114 085

0

0

0

61 505

0

09

Készletek

0

10

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

11

0

0

0

0

197

3 669

0

0

0

30 911

0

Adósok

1 234 628

754 884

118 290

0

1 246 254

873 174

12

- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés

1 014 990

754 884

118 290

0

1 190 012

873 174

13

Rövid lejáratú kölcsönök

26 886

0

0

0

65 340

0

14

Egyéb követelések

93

0

0

0

624

0

15

Forgatási célú részesedések

0

0

0

0

0

0

16

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

17

Költségvetési pénzforgalmi számlák

1 647 024

0

12 938

12 898

1 085 711

40

18

Idegen pénzeszközök

1 504

0

0

0

3 602

0

19

Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)

2 913 804

754 884

131 228

12 898

2 432 639

873 214

20

Eszközök összesen (08+19)

3 027 889

754 884

131 228

12 898

2 494 144

873 214

- 186 -




58 - Követelések részletezése #

Megnevezés

Állomány a tárgyév elején

Előző évi követelés helyesbítése (+)

Folyó évi előírás (+)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)

2

3

4

5

6

1 01

Tartósan adott kölcsönök

02

Egyéb hosszú lejáratú követelések

03

Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

04

Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

05

Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések

06

- helyi adókkal kapcsolatos követelések

07

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

08

Rövid lejáratú kölcsönök

09

Egyéb rövid lejáratú követelések

10

Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi

Összes Pénzforgalom követelés (=3+nélküli 4+5+-6+-7) tranzakciók (+-)

7

8

9

Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre

Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre

10

11

Követelés előző év(ek) (=3+-4+6-10)

Követelés tárgyévi (=5+7+-9-11)

Követelés összesen (=12+13)

12

13

14

71 955

-71 955

19 375

0

0

19 375

0

0

0

0

19 375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 375 0

3 669

-3 402

32 916

0

0

33 183

0

267

0

0

32 916

32 916

479 744

-479 744

371 075

0

0

371 075

0

0

0

0

371 075

371 075

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

479 744

-479 744

371 075

0

0

371 075

0

0

0

0

371 075

371 075

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 886

-26 886

65 340

0

0

65 340

0

0

0

0

65 340

65 340

93

0

17

0

0

110

607

93

0

0

624

624

582 347

-581 987

488 723

0

0

489 083

607

360

0

0

489 330

489 330

- 187 -




59 - Kötelezettségek állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

01

Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

02 03

Állomány az előző év(ek)ről

3

Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+)

4

Tárgyévi kötelezettség

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi

5

6

7

Összes kötelezettség

Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)

Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre

Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre

Kötelezettség záró állománya előző év(ek)

8

9

10

11

12

Kötelezettség záró állománya tárgyévi

13

Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)

14

1 686 852

-1 686 852

1 380 436

0

0

1 380 436

0

0

457

0

1 379 979

1 379 979

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

- beruházási és fejlesztési hitelek

1 686 852

-1 686 852

1 379 979

0

0

1 379 979

0

0

0

0

1 379 979

1 379 979

06

- működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

457

0

0

457

0

0

457

0

0

0

08

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások

09

Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705 574

-705 574

848 818

0

0

848 818

0

0

0

0

848 818

848 818 0

10

- Rövid lejáratú kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

- Rövid lejáratú hitelek

342 050

-342 050

265 504

0

0

265 504

0

0

0

0

265 504

265 504

13

Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete

342 050

-342 050

265 504

0

0

265 504

0

0

0

0

265 504

265 504

17

- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából (19+...+22)

5 240

-5 240

1 102

0

0

1 102

0

0

0

0

1 102

1 102

19

Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

- felújítással kapcsolatos szállítók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

260

-260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

4 980

-4 980

1 102

0

0

1 102

0

0

0

0

1 102

1 102

23

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36)

358 284

-358 284

582 212

0

0

582 212

0

0

0

0

582 212

582 212

24

Ebből: - váltótartozások miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

75

-75

224

0

0

224

0

0

0

0

224

224

27

- helyi adó túlfizetés miatt

347 247

-347 247

572 222

0

0

572 222

0

0

0

0

572 222

572 222

28

- támogatási program előlege miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

- szabálytalan kifizetések miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

- nemzetközi támogatási programok miatti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

8 038

-8 038

7 368

0

0

7 368

0

0

0

0

7 368

7 368

35

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

36

- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás

37

Kötelezettségek összesen

(01+09)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 924

-2 924

2 398

0

0

2 398

0

0

0

0

2 398

2 398

2 392 426

-2 392 426

2 229 254

0

0

2 229 254

0

0

457

0

2 228 797

2 228 797

- 188 -




- 189 -




60 - Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása # 1

Megnevezés

Értékhelyesbítés nyitó értéke

2

3

Értékhelyesbítés tárgyévi növekedése

Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése

4

Értékhelyesbítés záró értéke

5

6

01

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

Szellemi termékek

0

0

0

0 0

03

Immateriális javak összesen (01+02)

0

0

0

0

04

Ingatlanok (ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is)

0

0

0

0

05

Gépek, berendezések, felszerelések

0

0

0

0

06

Járművek

0

0

0

0

07

Tenyészállatok

0

0

0

0

08

Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)

0

0

0

0

09

Tartós részesedések

0

0

0

0

10

Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)

0

0

0

0

11

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

0

0

0

0

12

Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)

0

0

0

0

- 190 -




75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

1

2

01

1. Intézményi beruházási kiadások

02

2. Felújítás

03


Előző év(ek) Előző év(ek) Előző év(ek) Előző év(ek) Tárgyévi Tárgyévi kötelezettségv kötelezettségv kötelezettségv kötelezettségv előirányzat előirányzat állalásából a állalásából a állalásából a állalásából a terhére vállalt terhére vállalt tárgyévi tárgyévi következő következő tárgyévi következő évi kötelezettségv kötelezettségv év(ek)i év(ek)i kötelezettségv kötelezettségv állalás nyitó állalás kötelezettségv kötelezettségv állalás állalás állománya pénzforgalom állalás nyitó állalás nélküli állománya pénzforgalom korrekciója nélküli (±) korrekciója (±)

2

3

4

5

6

7

8

Tárgyévben Tárgyévben Előző év(ek)i Tárgyévi Tárgyévi következő évi további évek kötelezettségv kötelezettségv összes előirányzat előirányzata állalás állalás kötelezettségv terhére vállalt terhére vállalt pénzügyi pénzügyi állalás következő évi kötelezettségv teljesítése teljesítése pénzügyi kötelezettségv állalás teljesítése állalás

9

10

11

12

13

205 227

39 700

-8 297

0

0

89 355

15 581

0

0

8 249

89 318

97 567

50 964

2 895

-891

0

0

21 417

675

4 062

2 362

315

21 417

21 732

3. Kormányzati beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

6. Állami készletek, tartalékok

07

7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója

08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 09

1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)

10

2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

11

3.1. Támogatásértékű működési kiadások

12

3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

13

3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 15

4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

16

5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

17

5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

18

5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 719

10 516

-1 976

0

0

21 418

4 201

1 097

638

2 238

21 417

23 655

312 910

53 111

-11 164

0

0

132 190

20 457

5 159

3 000

10 802

132 152

142 954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

429

0

0

0

0

429

0

0

0

0

429

429

46 623

7 651

582

13 978

0

29 182

535

18 521

37 043

7 570

34 595

42 165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

10 000

12 000

0

0

8 000

8 000

46 623

7 651

582

13 978

0

37 182

10 535

30 521

37 043

7 570

42 595

50 165

307

307

0

0

0

3 102

0

0

0

307

3 102

3 409

227 680

4 495

755

7 020

720

204 008

0

0

0

5 250

204 009

209 259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 500

0

0

0

0

18 273

0

0

0

0

18 273

18 273

268 180

4 495

755

7 020

720

222 281

0

0

0

5 250

222 282

227 532

113 085

0

0

0

0

97 807

0

0

0

0

97 801

97 801

13 999

0

0

0

0

13 999

0

0

0

0

13 741

13 741

22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

442 623

12 453

1 337

20 998

720

374 800

10 535

30 521

37 043

13 127

379 950

393 077

23

1. Személyi juttatások

1 500 338

3

-3

0

0

1 436 964

0

626 739

1 253 478

0

1 431 182

1 431 182

24

2. Munkaadókat terhelő járulékok

394 715

0

0

0

0

383 819

0

165 702

331 403

0

383 234

383 234

25

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

2 099 109

219 678

7 692

244 564

591

1 731 457

50 103

373 236

450 928

209 904

1 723 303

1 933 207

3 994 162

219 681

7 689

244 564

591

3 552 240

50 103

1 165 677

2 035 809

209 904

3 537 719

3 747 623

384 035

378 721

-47 299

1 636 459

9 023

0

0

0

0

331 422

0

331 422

19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 20

6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

21

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

26 Működési kiadások (23+...+25) 27

1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai

28

2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

384 035

378 721

-47 299

1 636 459

9 023

0

0

0

0

331 422

0

331 422 0

30

1. Tartós részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)

- 191 -





Megnevezés

1

2

33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32)


2

5 133 730

Előző év(ek) Előző év(ek) Előző év(ek) Előző év(ek) Tárgyévi Tárgyévi kötelezettségv kötelezettségv kötelezettségv kötelezettségv előirányzat előirányzat állalásából a állalásából a állalásából a állalásából a terhére vállalt terhére vállalt tárgyévi tárgyévi következő következő tárgyévi következő évi kötelezettségv kötelezettségv év(ek)i év(ek)i kötelezettségv kötelezettségv állalás nyitó állalás kötelezettségv kötelezettségv állalás állalás állománya pénzforgalom állalás nyitó állalás nélküli állománya pénzforgalom korrekciója nélküli (±) korrekciója (±) 3

663 966

4

-49 437

5

1 902 021

- 192 -

6

10 334

7

4 059 230

8

81 095

Tárgyévben Tárgyévben Előző év(ek)i Tárgyévi Tárgyévi következő évi további évek kötelezettségv kötelezettségv összes előirányzat előirányzata állalás állalás kötelezettségv terhére vállalt terhére vállalt pénzügyi pénzügyi állalás következő évi kötelezettségv teljesítése teljesítése pénzügyi kötelezettségv állalás teljesítése állalás

9

1 201 357

10

2 075 852

11

565 255

12

4 049 821

13

4 615 076





Megnevezés

1

Pénzügyileg nem teljesített előző Pénzügyileg nem teljesített év(ek)i kötelezettségvállalás év tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya végi állománya

2

01

1. Intézményi beruházási kiadások

02

2. Felújítás

03

14

15

Korrekciók (±)

Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat

16

17

23 154

15 618

0

68 888

1 689

675

0

26 868

3. Kormányzati beruházás

0

0

0

0

04

4. Lakástámogatás

0

0

0

0

05

5. Lakásépítés

0

0

0

0

06

6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

07

7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója

6 302

4 202

0

22 560

08

Felhalmozási kiadások (01+...+07)

31 145

20 495

0

118 316

09

1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)

0

0

0

0

10

2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

0

0

0

0

11

3.1. Támogatásértékű működési kiadások

663

-4 878

0

8 673

12

3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

13

3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

10 000

0

-18 000

-9 327

14

3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

663

5 122

0

15

4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

0

0

0

-3 102

16

5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

0

-1

0

18 422

17

5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

0

0

0

0

18

5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

0

0

0

22 227

19

5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

0

-1

0

40 649

20

6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

0

6

0

15 278

21

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

258

0

0

22

Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

663

5 385

0

43 498

23

1. Személyi juttatások

0

5 782

0

63 374

24

2. Munkaadókat terhelő járulékok

0

585

0

10 896

25

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

17 466

58 257

0

90 179

26

Működési kiadások (23+...+25)

17 466

64 624

0

164 449

27

1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai

0

0

0

52 613

28

2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)

0

0

0

0

29

Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

0

0

0

52 613

30

1. Tartós részesedések vásárlása

0

0

0

0

31

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

32

Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)

0

0

0

0

33

Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

49 274

90 504

0

378 876

- 193 -




80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés #

Megnevezés



Teljesítés

2

3

4

5

1 01

Rendszeres személyi juttatás (=02/09)

02

Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)

03

Külső személyi juttatások (=02/48)

04

Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)

05

Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)

06

Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)

07


1 122 825

1 088 145

1 046 184

0

230 908

335 981

327 938

0

92 888

99 037

79 885

0

1 446 621

1 523 163

1 454 007

0

376 181

385 732

374 324

0

115

15 084

15 011

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)

376 296

400 816

389 335

0

08

Dologi kiadások (=03/49)

1 063 588

1 908 655

1 764 188

0

09

Dologi jellegű kiadások (=03/69)

231 377

198 718

177 283

0

10

Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)

1 294 965

2 107 373

1 941 471

0

11

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)

2 391 650

2 809 785

2 585 751

0

12

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)

43 496

46 971

42 513

0

13

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)

0

307

3 409

0

14

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)

258 022

227 680

209 259

0

15

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)

77 000

113 085

97 801

0

16

Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)

2 770 168

3 197 828

2 938 733

0

17

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)

0

0

0

0

18

Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)

723 571

362 022

0

0

19

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)

7 480

13 999

13 741

0

20

Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)

6 619 101

7 605 201

6 737 287

0

21

Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)

22

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)

23

(11+...+15)

72 137

65 004

27 341

0

138 450

247 906

115 613

0

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)

0

0

0

0

24

Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)

0

0

0

0

25

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)

0

0

8 000

0

26

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)

0

0

0

0

27

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)

0

40 500

18 273

0

28

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)

0

40 500

26 273

0

(23+24+25+26+27)

29

Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)

210 587

353 410

169 227

0

30

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

(=06/17)

0

429

429

0

31

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

(=06/43)

0

0

0

0

32

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)

0

0

0

0

33

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61)

0

429

429

0

6 829 688

7 959 040

6 906 943

0

2 376 780

2 374 779

2 633 808

159 284

213 793

216 950

420 931

4 358

29 212

38 094

39 782

0

(30+31+32)

34

Költségvetési kiadások (20+29+33)

35

Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+…+16/24)vagy(= 11/05)]

36

Intézményi működési bevételek összesen (07/25)

37

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)

38

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)

0

0

3 263

0

39

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)

0

2 095

12 097

0

40


0

0

0

0

41

Működési bevételek összesen (35+...+40)

2 619 785

2 631 918

3 109 881

163 642

42

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)

236 220

0

9 062

0

- 194 -




80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés #

Megnevezés


2

3

1


Teljesítés

4


5

6

43

Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)

0

0

6 895

44

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)

53 221

289 441

13 115

45

Felhalmozási saját bevételek összesen

0

289 441

289 441

29 072

0

46 47

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)

0

0

0

0

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)

0

0

0

48

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)

0

8 448

183 657

195 940

49

Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)

0

297 889

473 098

225 012

0

50

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)

0

51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)

26 529

0

0

0

26 529

14 554

52

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)

0

0

0

0 0

53

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)

26 529

26 529

14 554

0

54

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)

2 944 203

3 131 545

3 349 447

163 642

55

Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]

635 773

718 391

718 391

0

56

Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)

2 344 747

2 757 841

2 537 596

0

57

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)

0

0

0

0

58

Támogatások összesen

2 980 520

3 476 232

3 255 987

0

59


5 924 723

6 607 777

6 605 434

163 642

60

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)

904 965

1 351 263

301 509

0

61

Költségvetési hiány ha 60>0

0

1 351 263

337 510

0

62

Költségvetési többlet ha 60<0

0

0

36 001

0

63

Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)

1 289 000

1 735 298

1 748 102

0

64

Finanszírozási kiadások (=06/96)

384 035

384 035

331 422

0

65

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)

0

0

-61 582

0

66

Finanszírozási bevételek (=10/94)

0

0

0

0

67

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)

0

0

10 116

0

68

Tárgyévi kiadások

(34+64+65)

7 213 723

8 343 075

7 176 783

0

69

Tárgyévi bevételek

(59+63+66+67)

7 213 723

8 343 075

8 363 652

163 642

70

Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)

0

0

0

0

71

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)

0

0

0

0

72

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-6465+66+67+70+71)

0

0

-561 233

0

73

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

1 648 957

0

74

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)

0

0

1 087 724

0

75

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

476

517

502

0

76

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

230

131

548

0

77

Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)

0

0

0

0

78

Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)

0

0

0

0

(42+43+44)

(55+56+57)

- 195 -

0




E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG #

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

A.) Befektetett eszközök összesen 01/30

02

I. Immateriális javak 01/07

17 176 270

18 847 347

03

II. Tárgyi eszközök 01/16

04

III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23

114 085

61 505

05

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29

1 207 893

1 061 514

06

B.) Forgóeszközök összesen 01/67

2 268 886

1 607 729

07

I. Készletek 01/37

08

II. Követelések 01/49

09

III. Értékpapírok 01/56

10

IV. Pénzeszközök 01/61

11

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66

12

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68

89 873

51 836

15 764 419

17 672 492

162

197

510 430

469 955

0

0

1 650 461

1 091 326

107 833

46 251

19 445 156

20 455 076

FORRÁSOK 13

D.) Saját tőke összesen 01/78

15 294 436

17 088 702

14

1. Induló tőke 01/71

13 727 744

13 729 841

15

2. Tőkeváltozások 01/74

1 566 692

3 358 861

16

3. Értékelési tartalék 01/77

17

0

0

E.) Tartalékok összesen 01/94

1 745 188

1 112 257

18

I. Költségvetési tartalékok 01/86

1 745 188

1 112 257

19

II. Vállalkozási tartalékok 01/93

0

0

20

F.) Kötelezettségek összesen 01/135

2 405 532

2 254 117

21

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110

1 686 852

1 379 979

22

II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127

705 574

848 818

23

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134

24

FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136

- 196 -

13 106

25 320

19 445 156

20 455 076




E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Személyi juttatások

1 446 621

1 523 163

02

Munkaadót terhelő járulékok

376 296

400 816

1 454 007

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

389 335

1 294 965

2 107 373

1 941 471

04 05

Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

120 496

160 363

143 723

Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások

258 022

227 680

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

209 259

7 480

13 999

07

Felújítás

13 741

72 137

65 004

08

Felhalmozási kiadások

27 341

138 450

247 906

115 613

09

Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

0

0

8 000

10

Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás

0

40 500

18 273

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

0

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

0

429

429

13

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)

3 714 467

4 746 733

4 294 919

14

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

384 035

384 035

331 422

15

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

16

-15-ből likvidhitelek kiadása

0

0

0

17

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

18

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

0

0

0

19

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)

0

0

0

20

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)

0

0

0

21

Pénzforgalom nélküli kiadások

3 714 467

4 746 733

4 294 919

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

384 035

384 035

331 422

23

KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)

0

0

-61 582

24

Intézményi működési bevételek

3 714 467

4 746 733

4 294 919

25

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 590 573

2 591 729

3 054 739

26

Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

29 212

38 094

43 045

27

Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

0

2 095

12 097

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

289 441

289 441

29 072

29

28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei

53 221

289 441

13 115

30

Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

0

0

0

31

Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel

8 448

183 657

195 940

32

Támogatások, kiegészítések

2 980 520

3 476 232

3 255 987

33

32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása

635 773

718 391

718 391

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

26 529

26 529

14 554

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

36

KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)

5 924 723

6 607 777

6 605 434

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

39

- 38-ból likvid hitelek bevétele

0

0

0

40

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.

0

0

0

41

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei

0

0

0

42

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)

0

0

0

43

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)

5 924 723

6 607 777

6 605 434

- 197 -




E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

45

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

0

0

10 116

46

Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek

5 924 723

6 607 777

6 605 434

47

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)

2 210 256

1 861 044

2 310 515

48

PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]

2 210 256

1 861 044

2 310 515

49

IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]

0

0

0

50

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)

0

0

71 698

51

AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)

0

0

0

- 198 -




E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró

Tárgy évi beszámoló záró

1

2

3

4

01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

03

Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)

04 05 06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)

07

Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)

09

Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)

10 11 12

MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)

13

12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

14

12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

15

12-ből Szabad pénzmaradvány

1 648 957

1 087 724

0

0

96 231

24 533

Előző években képzett tartalékok maradványa (-)

0

42

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0

1 745 188

1 112 215

-9 816

-10 188

0

0

1 735 372

1 102 027

Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg

0

0

Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)

0

0

1 735 372

1 102 027

- 199 -

0

0

172 811

230 824

1 562 561

871 203




E33 - Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása # 1

Megnevezés

Támogatásként kapott összeg

Az adott célra ténylegesen felhasznált

Feladattal terhelt, nem felhasznált

2

3

4

5

01

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22) 33/23

02

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 33/24

03

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 33/25

04

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (26+……+32) 33/33

05

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja 33/34

06

KIUTALÁS (+)

VISSZAFIZETÉS (-)

6

7

5 395

5 395

0

0

0

0

0

0

0

0

35 065

35 065

0

0

0

0

0

0

0

0

40 162

40 162

0

0

0

Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása 33/35

0

0

0

0

0

07

Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása 33/36

0

0

0

0

0

08

Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások 33/37

0

0

0

0

0

09

Kórós és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása 33/38

0

0

0

0

0

10

Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása 33/39

0

0

0

0

0

11

Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a …... Korm.határozat szerinti támogatások 33/40

0

0

0

0

0

12

Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás 33/41

0

0

0

0

0

13

Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása 33/42

0

0

0

0

0

14

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 33/43

0

0

0

0

0

15

Egyéb központi támogatások 33/44

0

0

0

0

0

- 200 -




E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró

Auditálási eltérések (+-)

Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

Tárgyévi költségvetési beszámoló

2

3

4

5

6

1

Auditálási eltérések (+-)

Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

7

8

01

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

0

0

0

0

0

0

02

2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

0

0

0

0

0

0

03

3. Váll.tev.forgatási célú finansz, passzív pü.elszám.bev.

0

0

0

0

0

0

04

A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)

0

0

0

0

0

0

05

4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

06

5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

07

6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai

0

0

0

0

0

0

08

B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)

0

0

0

0

0

0

09

C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)

0

0

0

0

0

0

10

7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)

0

0

0

0

0

0

11

8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)

0

0

0

0

0

0

12

Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.

0

0

0

0

0

0

13

D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)

0

0

0

0

0

0

14

E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)

0

0

0

0

0

0

15

F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)

0

0

0

0

0

0

- 201 -




E46 - A 46-os űrlap elszámolása #

Megnevezés

Előző évben nem felhasznált

Aktuális évben felhasznált

1

2

3

4

01

Elszámolás

0

- 202 -

Eltérés (visszafizetés (-) ) 5 0

0




E47 - A 47-es űrlap elszámolása #

Megnevezés

Előző évben nem felhasznált

Aktuális évben felhasznált

1

2

3

4

01

Elszámolás

0

- 203 -

Eltérés (visszafizetés (-) ) 5 0

0




E50 - Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) # 1 01

Megnevezés

Önkormányzat által fizetendő összeg (50/14/4)

Önkormányzat részére fizetendő teljes összeg (50/15/4)

Fizetendő kamat összege

2

3

4

5

Elszámolás

3 686 508

- 204 -

0

Jövedelem különbség mérséklés (50/13/3 - 50/13/4) 6 0

3 686 508




EKAMAT - EKAMAT #

1 01

Érték

Megnevezés

Kamat alapba számító együttes eltérés összege (31,51)

Kamat mértéke (0/1/2)

2

3

4

-2 712 177

Fizetendő kamat

5 0

- 205 -

Az április 30-ig lemondottak utáni kamat

A július 31-ig lemondottak utáni kamat

6 0

Az október 15-ig lemondottak utáni kamat

7 0

A december 31-ig lemondottak utáni kamat

8 0

Kamatalapba nem számító eltérés

9 0

10 0

0




ENORM - Normatív támogatások elszámolása #

Megnevezés

1 01

2 Elszámolás

Tervezett normatíva összesen

Évközi változás

3

4

635 773 051

Módosított normatíva összesen

5 0

635 773 051

Tényleges normatíva összesen

6 633 060 874

- 206 -

Összes normatíva eltérése (31+51)

Költs.kapcs.el sz. Eltérés (52-es űrlap)=0

KIUTALÁS

7

8

9

-2 712 177

0

VISSZAFIZE Kamatalapba TÉS számító norm. eltérése összesen (31,51)

10 0

2 712 177

11

Kamat FIZETENDŐ Az április 30mértéke KAMAT ig történő (értéke most (=A13+A14+ lemondás után 0, 1 v.2 lesz, A15+A16) számított hányszoros kamat.(új kamatot fizet, 2006-ban) ha 0, nem fizet ) 12

0

13 0

14 0

0





Megnevezés

1 01

2 Elszámolás

A július 31-ig A október 15- A december Kamatalapba történő ig történő 31-ig történő nem számító lemondtás lemondás után lemondás után normatívák után számított számított számított eltérése (31, kamat értéke kamat értéke kamat értéke 51) 15

16 0

17 0

18 0

N5

19 0

- 207 -

N3

N7

20 0

N9

21 0

N11

22 0

N13

23 0

K3

24 0

K5

25 0

26 0

0





1 01

Elszámolás

Megnevezés

K7

2

27

K9

K11

28 0

- 208 -

K14

29 0

K15

30 0

K16

31 0

TY - Kamatalapba számító normatívák: összesen eltérése és a jogosan járó előirányzatok aránya

32 0

33 0

0




ETELJES_KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap #

Megnevezés

1 01

2 Elszámolás

Összesen egyenleg (+/-)

Összes visszafizetés (+)

Összes kiutalás (+)

3

4

5

-6 398 685

6 398 685

0

- 209 -

Egyenleg (31,51,50) (+/-)

Egyenleg (33/23/6) (+/-)

6

7

-6 398 685

0

ÖNHIKI (55/2+3+24/3) (+/)

Egyenleg tavalyi (46)

Egyenleg tavalyi (47/22/5 + 47/31/5 )

Kamat (31,51)

8

9

10

11

0

0

0

Kamat (50)

12 0

0




NETTO04 - Nettósított 04 #

Megnevezés



1

2

3

4

01

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

02

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

03

Támogatások folyósítása összesen (01+02)

04

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

05

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

06

Teljesítés 5

46 903

51 944

0

0

0

46 903

51 944

48 155

2 000

4 577

1 765

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

07

Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

08

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

29 000

27 848

13 118

11

Támogatásértékű működési kiadás társulásnak

15 931

12

Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak

13

Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

15

Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)

16 17

48 155

0

1 850

12 496

12 696

11 699

43 496

46 971

42 513

0

0

0

43 496

46 971

42 513

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

18

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

19

A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

20

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

22

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

8 000

23

Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)

0

0

8 000

26

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

27

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

28

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

29

A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

32

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)

0

0

0

36

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)

0

0

8 000

37

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)

0

0

8 000

39

Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

43 496

46 971

50 513

40

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

41

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

43

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

- 210 -





Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

44

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

307

45

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak

0

0

3 262 0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

147

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)

0

307

3 409

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

49

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

50

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

51

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

53

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)

0

0

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)

57

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)

58

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

59

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

60

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

61

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

62 63

0

307

3 409

90 399

99 222

102 077

43 450

35 676

38 838

2 850

3 000

2 850

0

0

536

211 722

189 004

167 035

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)

258 022

227 680

209 259

66

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

67

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)

258 022

227 680

209 259

68

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

7 500

7 500

69

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

70

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

71

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

18 000

0

72

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

73

Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

74

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

75

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)

0

25 500

7 500

76

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

77

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

15 000

9 000

78

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

1 773

79

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

80

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

81

Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

82

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

83

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)

0

15 000

10 773

84

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

85

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)

0

40 500

18 273

- 211 -





Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)

0

40 500

18 273

89

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)

258 022

268 180

227 532

90

Családi támogatások

0

0

0

91

Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások

0

0

0

92

Önkormányzatok által folyósított ellátások

77 000

112 065

96 787

93

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

94

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)

0

1 020

1 014

77 000

113 085

97 801

95 96

Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai

0

0

0

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

97

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

98

Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

99

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

7 480

13 999

13 741

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)

101

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)

- 212 -

7 480

13 999

13 741

425 421

439 987

401 137

0

40 500

26 273





Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

01

Működési költségvetés támogatása

0

0

0

02

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

03

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

04

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

0

0

0

05

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

0

0

0

06

Önkormányzatok költségvetési támogatása

635 773

718 391

718 391

07

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

4 650

4 650

7 187

08

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

7 934

3 449

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

10

A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

808

3 231

11

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

22 000

22 000

22 801

12

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

13

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

2 562

140

488

14

Támogatásértékű működési bevétel társulástól

0

2 562

2 626

15

Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

16

Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)

29 212

38 094

39 782

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

18

Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

0

0

0

29 212

38 094

39 782

19 20

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

22

A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

26

Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

28

Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)

0

0

0

29

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

32

A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

36

Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

38

Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)

0

0

0

39

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)

0

0

0

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

41

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)

0

0

0

42

Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

29 212

38 094

39 782

43

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

- 213 -





Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

44

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

45

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

48

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

49

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

50

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

3 263

51

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól

0

0

0

52

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

53

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)

0

0

3 263

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

56

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

57

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

59

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól

0

0

0

60

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

61

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)

0

0

0

62

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)

63

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)

- 214 -

0

0

3 263

664 985

756 485

761 436




NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés



Teljesítés

2

3

4

5

1 01

Rendszeres személyi juttatás (=02/09)

02

Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)

03

Külső személyi juttatások (=02/48)

04

Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)

05

Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)

06

Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)

07


1 122 825

1 088 145

1 046 184

0

230 908

335 981

327 938

0

92 888

99 037

79 885

0

1 446 621

1 523 163

1 454 007

0

376 181

385 732

374 324

0

115

15 084

15 011

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)

376 296

400 816

389 335

0

08

Dologi kiadások (=03/49)

1 063 588

1 908 655

1 764 188

0

09

Dologi jellegű kiadások (=03/69)

231 377

198 718

177 283

0

10

Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)

1 294 965

2 107 373

1 941 471

0

11

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)

46 903

51 944

48 155

0

12

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)

43 496

46 971

42 513

0

13

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)

0

307

3 409

0

14

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)

258 022

227 680

209 259

0

15

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)

77 000

113 085

97 801

0

16

Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)

425 421

439 987

401 137

0

17


0

0

0

0

18

Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)

723 571

362 022

0

0

19

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)

7 480

13 999

13 741

0

20

Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)

4 274 354

4 847 360

4 199 691

0

21

Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)

22

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)

23

(11+...+15)

72 137

65 004

27 341

0

138 450

247 906

115 613

0

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)

0

0

0

0

24

Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)

0

0

0

0

25

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)

0

0

8 000

0

26

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)

0

0

0

0

27

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)

0

40 500

18 273

0

28

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)

0

40 500

26 273

0

(23+24+25+26+27)

29

Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)

210 587

353 410

169 227

0

30

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

(=06/17)

0

429

429

0

31

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

(=06/43)

0

0

0

0

32

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)

0

0

0

0

33

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61)

0

429

429

0

4 484 941

5 201 199

4 369 347

0

2 376 780

2 374 779

2 633 808

159 284

213 793

216 950

420 931

4 358

29 212

38 094

39 782

0

(30+31+32)

34

Költségvetési kiadások (20+29+33)

35

Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+…+16/24)vagy(= 11/05)]

36

Intézményi működési bevételek összesen (07/25)

37

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)

38

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)

0

0

3 263

0

39

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)

0

2 095

12 097

0

40


0

0

0

0

41

Működési bevételek összesen (35+...+40)

2 619 785

2 631 918

3 109 881

163 642

42

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)

236 220

0

9 062

0

- 215 -




NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés


2

3

1


Teljesítés

4


5

6

43

Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)

0

0

6 895

44

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)

53 221

289 441

13 115

45

Felhalmozási saját bevételek összesen

0

289 441

289 441

29 072

0

46 47

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)

0

0

0

0

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)

0

0

0

48

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)

0

8 448

183 657

195 940

49

Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)

0

297 889

473 098

225 012

0

50

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)

0

51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)

26 529

0

0

0

26 529

14 554

52

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)

0

0

0

0 0

53

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)

26 529

26 529

14 554

0

54

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)

2 944 203

3 131 545

3 349 447

163 642

55

Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]

635 773

718 391

718 391

0

56

Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)

0

0

0

0

57

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)

0

0

0

0

58

Támogatások összesen

635 773

718 391

718 391

0

59


3 579 976

3 849 936

4 067 838

163 642

60

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)

904 965

1 351 263

301 509

-163 642

61

Költségvetési hiány ha 60>0

904 965

1 351 263

301 509

0

62

Költségvetési többlet ha 60<0

0

0

0

163 642

63

Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)

1 289 000

1 735 298

1 748 102

0

64

Finanszírozási kiadások (=06/96)

384 035

384 035

331 422

0

65

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)

0

0

-61 582

0

66

Finanszírozási bevételek (=10/94)

0

0

0

0

67

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)

0

0

10 116

0

68

Tárgyévi kiadások

(34+64+65)

4 868 976

5 585 234

4 639 187

0

69

Tárgyévi bevételek

(59+63+66+67)

4 868 976

5 585 234

5 826 056

163 642

70

Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)

0

0

0

0

71

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)

0

0

0

0

72

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-6465+66+67+70+71)

0

0

-561 233

0

73

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

1 648 957

0

74

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)

0

0

1 087 724

0

75

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

476

517

502

0

76

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

230

131

548

0

77

Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)

0

0

0

0

78

Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)

0

0

0

0

(42+43+44)

(55+56+57)

- 216 -

0




PARAMETEREK_ONKORM - Paraméterek #

Megnevezés

Érték

1

2

3

01

Átlagos jegybanki alapkamat

02

DIFFHAT (50-es űrlap számításához)

40 000

6,77

03

Lakosságszámhoz kötött mutatóérték (50-es űrlap számításához)

40 400

04

Korlát (%) 1.

1,2

05

Korlát (%) 2.

1,4

06

Korlát (%) 3.

1,6

07

Korlát (%) 4.

1,8

08

Korlát (%) 5.

09

Elvonás (%) 1.

0,25

10

Elvonás (%) 2.

0,35

11

Elvonás (%) 3.

0,5

12

Elvonás (%) 4.

0,8

13

Elvonás (%) 5.

0,9

2

- 217 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek

Recommend Documents