Összesítő riport. Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeti összesen. Szűrési feltételek. Szektor (Teljes egyezés ) 1091

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.05.18 14:11 Ellenőrző kód: 3133857444

Összesítő riport Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeti összesen Szűrési feltételek Szűrés Szektor Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító

Érték (Teljes egyezés ) 1091 (Teljes egyezés ) omg (Nem egyezik ) sajat

Adatellenőrző kód: c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64 -1-


Szám 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32


Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként Letéti számla pénzforgalma A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása A céltámogatás elszámolása



Szám 33 34 35 36 37 38 39 41 42 44 45 46 47 48 49 50 50-GEN 51 53 54 55 56 57 58 59 60


Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Feladatmutatók állománya Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása A címzett támogatás elszámolása Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Tájékoztató adatok A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Követelések részletezése Kötelezettségek részletezése Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása



Szám 70 75 76


Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés

70 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Szalmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 77 Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása 78 Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása 80 Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés 81 81 82 82 83 83 84 84 98 Központi kincstári költségvetés E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E33 Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E46 A 46-os űrlap elszámolása E47 A 47-es űrlap elszámolása E50 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) E55 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása EKAMAT EKAMAT ENORM Normatív támogatások elszámolása ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L NETTO04 Nettósított 04 NETTO09 Nettósított 09 NETTO80 Nettósított 80 OSSZ OSSZ PARAMET Paraméterek EREK_ON KORM R80 Nettósított 80



Szám


Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés



Készült: 2012.05.18 14:11 Ellenőrző kód: 3133857444 Érték típus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)

0

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)

0

0

03

3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)

0

0

04

4. Szellemi termékek (1114,1124)

0

0

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

0

0

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)

0

0

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)

0

0

10

3. Járművek (1321,1322-ből)

0

0

11

4. Tenyészállatok (141,142-ből)

0

0

12

5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)

0

0

13

6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)

0

0

14

7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)

0

0

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

0

0

17

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

0

0

18

Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)

0

0

19

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)

0

0

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

89 634

72 975

21

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)

0

0

22

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)

0

0

23

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)

0

0

24

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)

89 634

72 975

25

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)

0

0

26

2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)

0

0

27

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)

0

0

28

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)

0

0

29

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

30

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29)

0

0

31

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)

89 634

72 975

32

1. Anyagok (21., 241.)

0

0

33

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)

0

0

34

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)

0

0

35

4. Késztermékek (251,261)

0

0

36

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

0

0

37

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

0

0

38

I. Készletek összesen (32+...+37)

0

0

39

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

0

0

40

2. Adósok (281,2881)

17 438

25 041

41

3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)

42

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

43

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

44

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

45

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

46

- támogatási program előlegek (2871.)

47 48

0

0

12 084 671

20 854 831

15 518

13 525

0

0

0

0

11 450 568

20 772 700

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)

0

0

49

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)

0

0

50

II. Követelések összesen (39+...+42)

12 102 109

20 879 872

51

1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)

0

0

52

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)

0

0

53

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)

0

0

54

2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)

0

0

55

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)

0

0

56

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)

0

0

57

III. Értékpapírok összesen (51+54)

0

0

58

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)

0

0

59

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)

0

0

60

3. Elszámolási számlák (33-34)

6 484 147

7 271 114

61

4. Idegen pénzeszközök (35-36)

62

IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)

63

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)

64

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)


63 229

51 854

6 547 376

7 322 968

7 685

6 597

0

0




Megnevezés



1

2

3

4

65

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)

0

66

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)

0

0 0

67

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)

7 685

6 597

68

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)

18 657 170

28 209 437

69

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)

18 746 804

28 282 412

6 426

6 426

FORRÁSOK 70

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

71

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

72

I. Tartós tőke (70+71)

73

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

74

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

75

II. Tőkeváltozások (73+74)

76 77

0

0

6 426

6 426

12 087 832

20 829 985

0

0

12 087 832

20 829 985

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0

78

III. Értékelési tartalék (76+77)

0

0

79

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)

12 094 258

20 836 411

80

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)

0

0

81

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

0

0

82

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)

0

0

83

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)

0

0

84

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

5 836 348

6 545 501

85

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

-480 258

247 457

86

5. Előirányzat-maradvány (424.)

1 121 568

469 854

87

I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)

6 477 658

7 262 812

88

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)

0

0

89

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

90

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)

0

0

91

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

92

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

93

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

94

II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)

0

0

95

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)

6 477 658

7 262 812

96

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)

0

0

97

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)

0

0

98

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)

0

0

99

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)

0

0

100

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)

0

0

101

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

0

102

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)

0

0

103

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)

0

0

104

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)

0

0

105

2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)

0

0

106

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)

141 645

168 036

107

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

141 645

168 036

108

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

109

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

110 111

0

0

0

254

Ebből: - váltótartozások (444.)

0

0

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

112

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

0

113

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

0

0

114

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

115

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

0

0

116

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0

117

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

118

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

119

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0

120

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)

0

0

121

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)

0

0

122

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

0

0

123

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

124

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

0

0

125

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)

0

254

126

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)

0

0

127

- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)

0

0

128

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)

141 645

168 290

129

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

14 174

14 899

0

0

(110+…+127)

Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Adatellenőrző130kód: 2.c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64

-7-




Megnevezés



1

2

3

4

131

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

0

132

0

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

19 069

0

133

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

19 069

0

134

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0

0

135

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)

33 243

14 899

136

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)

137

FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)


174 888

183 189

18 746 804

28 282 412



02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Alapilletmények

0

0

0

02

Illetménykiegészítések

0

0

0

03

Nyelvpótlék

0

0

0

04

Egyéb kötelező illetménypótlékok

0

0

0

05

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

0

0

0

06

Egyéb juttatás

0

0

0

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

0

0

0

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

0

0

0

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

0

0

0

10

Jutalom (normatív)

0

0

0

11

Jutalom (teljesítményhez kötött)

0

0

0

12

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

0

13

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

0

0

0

14

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

0

0

0

15

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

0

0

0

16

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

0

0

0

17

Keresetkiegészítés fedezete

0

0

0

18

Végkielégítés

0

0

0

19

Jubileumi jutalom

0

0

0

20

Napidíj

0

0

0

21

Biztosítási díjak

0

0

0

22

Egyéb sajátos juttatások

0

0

0

23

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

0

0

0

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

0

0

0

25

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

0

0

0

26

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

0

0

0

27

Üdülési hozzájárulás

0

0

0

28

Közlekedési költségtérítés

0

0

0

29

Étkezési hozzájárulás

0

0

0

30

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

0

0

0

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

0

0

0

32

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

0

0

0

33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

0

0

0

34

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

35

Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

36

Szociális jellegű juttatások (34+35)

0

0

0

37

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

38

Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

0

0

0

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

0

0

0

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

0

0

0

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

0

0

0

43

Állományba nem tartozók juttatásai

1 432 000

373 792

0

44

Tartalékos állományúak juttatásai

0

0

0

45

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

0

0

0

46

Egyéb sajátos juttatások

0

0

0

47

Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

0

0

0

48

Külső személyi juttatások (43+47)

1 432 000

373 792

0

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

1 432 000

373 792

0

50

Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)

378 000

99 801

0

51

Korkedvezmény-biztosítási járulék

52

Egészségügyi hozzájárulás

53

0

0

0

5 200

0

0

Táppénz hozzájárulás

0

0

0

54

Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre

0

0

0

55

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

0

0

0

56

Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)

383 200

99 801

0

57

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

0

0

0




03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Élelmiszer beszerzés

0

0

0

02

Gyógyszerbeszerzés

0

0

0

03

Vegyszerbeszerzés

0

0

0

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

0

0

0

05

Könyv beszerzése

0

0

0

06

Folyóirat beszerzése

0

0

0

07

Egyéb információhordozó beszerzése

0

0

0

08

Tüzelőanyagok beszerzése

0

0

0

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

0

0

0

10

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

0

0

0

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

0

0

0

13

Egyéb anyagbeszerzés

0

0

0

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

0

0

0

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

30 000

13 787

9 711

16

Adatátviteli célú távközlési díjak

35 000

34 356

24 960

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

0

854

854

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

65 000

48 997

35 525

19

Vásárolt élelmezés

0

0

0

20

Bérleti és lízing díjak

0

265

265

21

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

0

0

0

22

- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja

0

0

0

23

Szállítási szolgáltatás díja

0

20

20

24

Gázenergia-szolgáltatás díja

0

0

0

25

Villamosenergia-szolgáltatás díja

0

0

0

26

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

0

0

0

27

Víz- és csatornadíjak

0

0

0

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

0

0

0

29

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

124 900

201 537

273 071

30

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

0

0

0

31

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

0

0

0

32

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

13 720

63 380

48 779

33

Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)

138 620

265 202

322 135

34

Vásárolt közszolgáltatások

181 000

16 530

16 530

35

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

675 300

325 660

258 690

36

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

0

0

0

37

Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

0

0

38

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

0

0

0

39

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)

675 300

325 660

258 690

40

Belföldi kiküldetés

0

0

0

41

Külföldi kiküldetés

0

0

0

42

Reprezentáció

36 000

7 785

1 848

43

Reklám és propagandakiadások

1 343 500

737 775

544 680

44

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)

1 379 500

745 560

546 528

45

Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés

1 093 580

357 277

241 470

46

Egyéb dologi kiadások

852 200

1 542 691

158 273

47

Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)

4 385 200

3 301 917

1 579 151

48

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

0

171 928

171 928

49

Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0

0

0

50

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

0

51

Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése

0

0

0

52

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

53

Egyéb befizetési kötelezettség

0

0

0

54

Különféle költségvetési befizetések (48+…+53)

0

171 928

171 928

55

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

56

Nemzetközi tagsági díjak

57 58

7 400

6 600

0

16 800

31 917

4 752

Rehabilitációs hozzájárulás

0

0

0

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

0

0

0

59

Díjak, egyéb befizetések

0

0

0

60

Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)

24 200

38 517

4 752

61

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

62

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

63

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

64

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

65

Kamatkiadások összesen (61+…+64)

0

0

0

66

Realizált árfolyamveszteségek

0

0

0

67

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

0

0

416

24 200

210 445

177 096

68 kód:Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) Adatellenőrző c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64

- 10 -



03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

69

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)

4 409 400

Adatellenőrző kód: c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64 - 11 -

3 512 362

1 756 247



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

0

0

0

02

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

03

Támogatások folyósítása összesen (01+02)

0

0

0

04

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

0

74 982

40 704

05

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

06

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

07

Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

08

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

9 790 400

8 194 572

8 194 272

10

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

45 000

120 959

114 873

11

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

200

0

12

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

1 682 500

2 016 513

2 015 996

13

Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)

11 517 900

10 407 226

10 365 845

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

15

Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)

11 517 900

10 407 226

10 365 845

16

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

17

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

18

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

19

A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

20

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

700 000

0

0

22

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

2 400

2 400

23

Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

69 350

68 650

25

Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)

700 000

71 750

71 050

26

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

27

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

28

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

29

A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

32

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

2 804

2 804

35

Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)

0

2 804

2 804

36

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)

700 000

74 554

73 854

37

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)

39

Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

40

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

41

0

0

0

700 000

74 554

73 854

12 217 900

10 481 780

10 439 699

0

2 620 548

2 583 451

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

46 923

44 107

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

43

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

44

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

21 539

21 539

45

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

20 901

20 901

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)

0

2 709 911

2 669 998

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

1 159 985

860 037

49

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

50

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

51

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

8 563

8 563

53

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

119 344

119 344

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)

0

1 287 892

987 944

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)

0

3 997 803

3 657 942

57

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)

12 217 900

14 479 583

14 097 641




04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

58

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

59

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

60

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

61

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

62 63

6 477 100

8 206 013

6 913 302

32 499 200

32 160 606

32 090 730

120 000

0

0

35 000

1 000

1 000

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

3 213 034

3 185 096

65

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)

39 131 300

43 580 653

42 190 128

66

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

67

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)

39 131 300

43 580 653

42 190 128

68

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

69

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

70

800 000

486 838

113 874

1 005 000

1 331 962

102 436

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

71

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

72

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

73

Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

74

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

592 000

632 012

595 171

75

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)

2 397 000

2 450 812

811 481

76

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

1 500

1 500

77

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

670 000

628 256

248 042

78

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

79

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

80

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

81

Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

21 613

21 613

82

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

83

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)

84 85 86

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)

89

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)

90

Családi támogatások

91

0

21 626

21 626

670 000

672 995

292 781

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

3 067 000

3 123 807

1 104 262

0

0

0

3 067 000

3 123 807

1 104 262

42 198 300

46 704 460

43 294 390

0

0

0

Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások

0

0

0

92

Önkormányzatok által folyósított ellátások

0

0

0

93

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

0

119 755

297 374

94

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)

0

119 755

297 374

95

Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai

0

0

0

96

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

97

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

98

Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

99

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

0

0

0

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)

0

0

0

101

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)

50 649 200

56 817 545

55 523 345

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)

3 767 000

4 486 253

2 166 060




05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Ingatlanok felújítása

0

0

0

02

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

0

0

0

03

Járművek felújítása

0

0

0

04

Tenyészállatok felújítása

0

0

0

05

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

0

0

0

06

Felújítás összesen (01+...+05)

0

0

0

07

Immateriális javak vásárlása

0

0

0

08

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

0

0

0

09

Földterület vásárlás

0

0

0

10

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

0

0

0

11

Járművek vásárlása, létesítése

0

0

0

12

Tenyészállatok vásárlása

0

0

0

13

Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)

0

0

0

14

Immateriális javak vásárlása

0

0

0

15

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)

0

0

0

16

Földterület vásárlása

0

0

0

17

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

0

0

0

18

Járművek vásárlása, létesítése

0

0

0

19

Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+…+18)

0

0

0

20

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

21

Lakástámogatás (=20)

0

0

0

22

Ingatlanok vásárlása, létesítése

0

0

0

23

Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)

0

0

0

24

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül

0

0

0

25

Intézményi beruházások általános forgalmi adója

0

0

0

26

Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója

0

0

0

27

Lakásépítés általános forgalmi adója

0

0

0

28

Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója

0

0

0

29

Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

0

0

0

30

Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)

0

0

0

31

Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)

0

0

0

32

Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)

0

0

0

33

Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)

0

0

0

34

Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási kiadások összesen (06+34)

0

0

0

36

Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

37

Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)

0

0

0




06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)

0

0

0

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)

0

0

0

18

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

20

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

21

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

22

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

0

28

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)

0

0

0

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

32

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

33

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

34

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)

0

0

0

38

Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)

0

0

1 658

39

Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

0

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

42

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41)

0

3 058

1 658

43

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)

0

3 058

1 658

44

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

51

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)

0

0

0




06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)

0

0

0

61

Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)

0

3 058

1 658

62

Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány

0

0

0

63

Céltartalékok

0

0

0

64

Fejezeti tartalék

200 000

700 000

0

65

Kockázati tartalék

0

0

0

66

Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka

0

0

0

67

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

68

Pénzforgalom nélküli kiadások (62+…+67)

200 000

700 000

0

69

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

70

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

0

0

0

71

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

72

Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

73

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

0

0

0

74

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+…+73)

0

0

0

75

Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek

0

0

0

76

Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

77

Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76)

0

0

0

78

Belföldi hitelek törlesztése (74+77)

0

0

0

79

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

80

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

81

Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása

0

0

0

82

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

0

83

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása

0

0

0

84

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

85

Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84)

0

0

0

86

Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)

0

0

0

87

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

88

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

0

89

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása

0

0

0

90

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

91

Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

0

0

0

92

Hiteltörlesztés más kormányoknak

0

0

0

93

Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

94

Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek

0

0

0

95

Külföldi finanszírozás kiadásai (87+…+94)

0

0

0

96

Finanszírozási kiadás összesen (86+95)

0

0

0

97

Függő kiadások

0

0

-1 088

98

Átfutó kiadások

0

0

0

99

Kiegyenlítő kiadások

0

0

0

100

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)

0

0

-1 088

101

Összesen (61+68+96+100)

200 000

703 058

570




07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

01

Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

0

0

02

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

0

0

0

0

03

Bírság bevétele

0

7 250

7 250

0

04

Közhatalmi bevételek (01+...+03)

0

7 250

7 250

0

05

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

06

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

07

Egyéb sajátos bevétel

0

2 073

4 187

0

08

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

0

09

Bérleti és lízingdíj bevételek

0

0

0

0

10

Intézményi ellátási díjak

0

0

0

0

11

Alkalmazottak térítése

0

0

0

0

12

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

0

0

0

0

13

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

0

0

0

0

14

Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)

0

2 073

4 187

0

15

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

16

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

0

0

0

0

17

Fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

0

18

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

0

0

0

0

19

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)

0

0

0

0

20

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

21

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

22

Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

0

0

23

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)

0

0

0

0

24

Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)

0

2 073

4 187

0

25

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

185 555

203 255

0

26

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

11 444

11 452

0

27

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

4 027

8 829

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

5 143

940

0

29

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

106 115

98 624

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

2 790

0

32

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+31)

0

312 284

325 890

0

33

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)

0

312 284

325 890

0




08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

02

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

0

0

0

03

Termőföld értékesítése

0

0

0

04

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

0

0

0

05

Járművek értékesítése

0

0

0

06

Tenyészállatok értékesítése

0

0

0

07

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

08

Állami készletek, tartalékok értékesítése

0

0

0

09

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)

0

0

0

10

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

11

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

12

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)

0

0

0

13

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)

0

0

0

14

Osztalék- és hozambevétel

0

0

0

15

ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

16

nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

17

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

18

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

19

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

0

0

20

Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

0

21

Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+…+20)

0

0

0

22

Felhalmozási bevételek összesen (13+21)

0

0

0

23

Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

0

0

24

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

25

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

26

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

0

27

Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

28

Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

29

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

30

Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+…+29)

0

0

0

31

Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

0

0

32

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

33

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

34

Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

0

35

Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

36

Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

37

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

38

Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+…+37)

0

0

0

39

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)

0

0

0

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

41

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)

0

0

0




09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési költségvetés támogatása

0

0

0

02

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

03

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

04

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

60 840 800

58 902 310

59 605 761

05

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

60 840 800

58 902 310

59 605 761

06

Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

0

0

07

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

0

9 617

8 241

08

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

47 330

47 330

10

A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

11

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

12

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

50 000

50 400

13

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

720

1 209

14

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

15

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

16

Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)

0

107 667

107 180

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

18

Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

0

107 667

107 180

19

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

20

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

22

A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

26

Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

28

Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)

0

0

0

29

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

32

A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

36

Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

38

Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)

0

0

0

39

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)

0

0

0

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

41

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)

0

0

0

42

Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

0

107 667

107 180

43

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

44

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

45

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

53 211

53 210

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

121 219

121 246

48

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

49

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

5 056

5 056

50

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

51

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

52

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

53

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)

0

179 486

179 512

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

1 026

1 026

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

56

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

57

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

59

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0




09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

61

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)

0

1 026

1 026

62

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)

0

180 512

180 538

63

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)

60 840 800

59 190 489

59 893 479


0

0



10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)

0

0

0

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)

0

0

0

18

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

20

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

21

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

22

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

0

28

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)

0

0

0

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

32

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

33

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

34

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)

0

0

0

38

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

1 658

39

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

0

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)

0

3 058

1 658

42

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)

0

3 058

1 658

43

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

44

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)

0

0

0

51

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)

0

0

0

0

0

0

59 kód:Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58) Adatellenőrző c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64

- 21 -




Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)

0

3 058

1 658

61

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

0

5 072 962

4 718 148

62

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

1 404 696

1 289 656

63

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

0

0

0

64

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

0

0

65


0

0

0

66

Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+65)

0

6 477 658

6 007 804

67

Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

68

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

69

Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

0

0

0

70

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

71

Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

0

0

0

72

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+…+71)

0

0

0

73

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől

0

0

0

74

Hitelfelvétel más alaptól

0

0

0

75

Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)

0

0

0

76

Belföldi hitelek felvétele (72+75)

0

0

0

77

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

78

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

79

Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése

0

0

0

80

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

81

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

82

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

83

Belföldi értékpapírok bevételei (77+…+82)

0

0

0

84

Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)

0

0

0

85

Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

86

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

87

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

88

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

89

Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől

0

0

0

90

Hitelfelvétel kormányoktól

0

0

0

91

Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől

0

0

0

92

Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől

0

0

0

93

Külföldi finanszírozás bevételei (85+…+92)

0

0

0

94

Finanszírozási bevételek összesen (84+93)

0

0

0

95

Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

96

Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

97

Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

98

Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

99

Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

100

Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

101

Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

102

Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)

0

0

0

103

Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

104

Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

105

Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

106

Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

107

Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

108

Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

109

Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

110

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)

0

0

0

111

Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)

0

0

0

112

Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól

0

0

0

113

Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól

0

0

0

114

Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől

0

0

0

115

Továbbadási célú működési bevétel külföldről

0

0

0

116

Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)

0

0

0

117

Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól

0

0

0

118

Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól

0

0

0

119

Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől

0

0

0

120

Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről

0

0

0

121

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)

0

0

0

122

Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (116+121)

0

0

0

123

Függő bevételek

0

0

725

0

0

0

124kód:Átfutó bevételek Adatellenőrző c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64

- 22 -




Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

125

Kiegyenlítő bevételek

0

0

0

126

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)

0

0

725

127

Összesen (60+66+94+111+122+126)

0

6 480 716

6 010 187



Készült: 2012.05.18 14:11 Ellenőrző kód: 3133857444 Érték típus: Forint

11 - Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

02

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

03

Vagyon bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

04

Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

05

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

06

Sajátos bevételek összesen (01 +…+ 05)

0

0

0

07

Normatív hozzájárulások

0

0

0

08

Központosított előirányzatok

0

0

0

09

ebből: működési célú

0

0

0

10

ebből: felhalmozási célú

0

0

0

11

Pedagógiai szakszolgálat

0

0

0

12

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása

0

0

0

13

Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez

0

0

0

14

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

0

0

0

15

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

0

0

0

16

Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

17

A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása

0

0

0

18

A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása

0

0

0

19

A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása

0

0

0

20

A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása

0

0

0

21

A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása

0

0

0

22

A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása

0

0

0

23

A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása

0

0

0

24

Többcélú kistérségi társulások támogatása (16+ … +23)

0

0

0

25

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen (11 +….+ 15 + 24)

0

0

0

26

Egyéb központi támogatások

0

0

0

27

Kistérségi társulás bevételei összesen (06 + 07 + 08 + 25 + 26 )

0

0

0




12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint

0

0

0

02

Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint

0

0

0

03

Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint

0

0

0

04

Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint

0

0

0

05

Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint

0

0

0

06

Közcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)

0

0

0

07

Id?skorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.

0

0

0

08

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont

0

0

0

09

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont

0

0

0

10

Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont

0

0

0

11

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont

0

0

0

12

Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.

0

0

0

13

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §

0

0

0

14

Átmeneti segély Szt. 45.§

0

0

0

15

Temetési segély Szt. 46.§

0

0

0

16

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§

0

0

0

17

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§

0

0

0

18

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §

0

0

0

19

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§

0

0

0

20

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

0

21

Rászorultságtól függ? pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)

0

0

0

22

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont

0

0

0

23

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont

0

0

0

24

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.

0

0

0

25

Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont

0

0

0

26

Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont

0

0

0

27

Köztemetés Szt. 48.§

0

0

0

28

Közgyógyellátás Szt. 49.§

0

0

0

29

Rászorultságtól függ? normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.

0

0

0

30

Étkeztetés Szt. 62.§

0

0

0

31

Házi segítségnyújtás Szt. 63.§

0

0

0

32

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.

0

0

0

33

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.

0

0

0

34

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+…+33)

0

0

0

35

Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)

0

0

0

36

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

0

0

0

37

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

0

0

0

38

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)

0

0

0




13 - Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

Nemzeti Erőforrás Minisztérium által finanszírozott: 01

- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

0

0

0

02

- mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

0

0

0

03

- otthonteremtési támogatás

0

0

0

04

- gyermektartásdíj megelőlegezése

0

0

0

05

- GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

0

0

0

06

- hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

0

0

07

- krízishelyzetbe került személyek támogatása (Kríziskezelő program)

0

0

0

08

Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszírozott ellátások

0

0

0

09

Fejezetek által folyósított egyéb ellátások

0

119 755

297 374

10

Fejezeti kezelésű előirányzatokból finanszírozott ellátások összesen (01 + ... + 09)

0

119 755

297 374

Központi költségvetést terhelő: 11

- családi pótlék

0

0

0

12

- anyasági támogatás

0

0

0

13

- gyermekgondozási segély

0

0

0

14

- gyermeknevelési támogatás

0

0

0

15

- apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése

0

0

0

16

- pénzbeli gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

17

- életkezdési támogatás

0

0

0

18

- rokkantsági járadék

0

0

0

19

- megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak járadékai

0

0

0

20

- egészségkárosodási járadék

0

0

0

21

- bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandósága és kereset-kiegészítése

0

0

0

22

21. sorból: szénjárandóság pénzbeli megváltása

0

0

0

23

21. sorból: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése

0

0

0

24

- mezőgazdasági járadék

0

0

0

25

- fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

0

0

0

26

- megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

0

0

0

27

- politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

0

0

0

28

27. sorból: kitüntetésekhez és címekhez kötött pótlékok

0

0

0

29

27. sorból: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj-kiegészítése

0

0

0

30

27. sorból: nemzeti gondozotti ellátások

0

0

0

31

27. sorból: nemzeti helytállásért nevű pótlék

0

0

0

32

27. sorból: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről (közszolgálati idő után járó)

0

0

0

33

27. sorból: egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi korhatár előtti nyugdíja

0

0

0

34

27. sorból: Kiváló és Érdemes művészek, valamint Népművészet Mesterei járadéka

0

0

0

35

27. sorból: az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás

0

0

0

36

27. sorból: polgármesterek nyugdíja, közszolgálati járadéka

0

0

0

37

27. sorból: Szépkorúak jubileumi juttatása

0

0

0

38

- házastársi pótlék

0

0

0

39

- egyéb támogatások

0

0

0

40

39. sorból: cukorbetegek támogatása

0

0

0

41

39. sorból: lakbértámogatás

0

0

0

42

- közgyógyellátás

0

0

0

43

- pénzbeli kárpótlás (életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak)

0

0

0

44

- az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás

0

0

0

45

- kárpótlási életjáradék (vagyoni)

0

0

0

46

- életjáradék termőföldért

0

0

0

47

Központi költségvetés központi kezelésű előirányzataiból finanszírozott ellátások összesen (11+...+21+24+...+27+38+39+42...+46)

0

0

0

48

Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj

0

0

0

49

Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

0

0

0

50

Egyéb ellátások összesen (48+49)

0

0

0

51

Ellátások összesen (10+47+50)

0

119 755

297 374




14 - Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat


Teljesítés

1

2

3

4

5

01

FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7)

0

0

0

02

Áruk, szolgáltatások vásárlása

0

0

0

03

Dologi kiadások

0

0

0

04

- szolgáltatás

0

0

0

05

- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

0

0

0

06

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

07

- társadalombiztosítási járulék

0

0

0

08

- egészségügyi hozzájárulás

0

0

0

09

Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre

0

0

0

10

- állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

11

- pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

12

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

13

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

14

- háztartásoknak

0

0

0

15

- külföldre

0

0

0

16

Működési célú támogatásértékű kiadások (Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)

0

0

0

17

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

18

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

19

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

20

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

21

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

22

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

23

Szociálpolitikai ellátások és juttatások (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások)

0

0

0

24

Befizetés a központi költségvetésbe

0

0

0

25

Előző évi maradvány átadás

0

0

0

26

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8+9)

0

0

0

27

Felhalmozási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre

0

0

0

28

- állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

29

- pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

30


0

0

0

31


0

0

0

32

- háztartásoknak

0

0

0

33

- külföldre

0

0

0

34

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (Felhalmozási célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)

0

0

0

35


0

0

0

36


0

0

0

37


0

0

0

38


0

0

0

39


0

0

0

40


0

0

0

41

KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (10+11+12+13)

0

0

0

42

Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre

0

0

0

43


0

0

0

44


0

0

0

45

- háztartásoknak

0

0

0

46

- külföldre

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének

0

0

0

48


0

0

0

49


0

0

0

50


0

0

0

51


0

0

0

52


0

0

0

53


0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre

0

0

0

55


0

0

0

56


0

0

0

57

- háztartásoknak

0

0

0

58

- külföldre

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének

0

0

0

60


0

0

0

61


0

0

0

62


0

0

0

63


0

0

0

64


0

0

0

65


0

0

0

66

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)

0

0

0

67

LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL VISSZAFIZETÉSE

0

0

0




14 - Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat


Teljesítés

1

2

3

4

5

68

FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK

0

0

0

69

TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

70

ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V+VI)

0

0

0




15 - Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat


Teljesítés

1

2

3

4

5

01

I. FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6)

0

0

0

02

1. Adó jellegű bevételek

0

0

0

03

- hozzájárulások

0

0

0

04

- járulékok

0

0

0

05

- játékadó

0

0

0

06

2. Nem adó jellegű bevételek

0

0

0

07

- bírságok

0

0

0

08

- kamatbevételek

0

0

0

09

- illeték jellegű bevételek

0

0

0

10

- térítési és szolgáltatási díj

0

0

0

11

- egyéb nem adójellegű bevétel

0

0

0

12

- hatósági és eljárási bevételek

0

0

0

13

3. Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről

0

0

0

14

- vállalkozásoktól

0

0

0

15

- non-profit szervezetektől

0

0

0

16

- háztartásoktól

0

0

0

17

- az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

18

4. Működési célú támogatásértékű bevételek (Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről)

0

0

0

19

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

20

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

21

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

22

- elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

23

- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

24

- többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

25

5. Költségvetési támogatás

0

0

0

26

6. Előző évi maradvány átvétel

0

0

0

27

- jogutódláshoz kapcsolódó előző évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

28

- előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

29

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9)

0

0

0

30

7. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről

0

0

0

31


0

0

0

32


0

0

0

33

- háztartásoktól

0

0

0

34

- az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

35

8. Felhalmozási célú célú támogatásértékű bevételek (Felhalmozási célra kapott juttatások az államháztartáson belülről)

0

0

0

36


0

0

0

37


0

0

0

38


0

0

0

39

- elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

40

- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

41

- többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

42

9. Előző évi maradvány átvétel

0

0

0

43

- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

44

III. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (10+11+12+13)

0

0

0

45

10. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről

0

0

0

46


0

0

0

47


0

0

0

48

- háztartásoktól

0

0

0

49

11. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről

0

0

0

50


0

0

0

51

- önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

52


0

0

0

53


0

0

0

54

12. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről

0

0

0

55


0

0

0

56


0

0

0

57

- háztartásoktól

0

0

0

58

13. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről

0

0

0

59


0

0

0

60

- önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

61


0

0

0

62


0

0

0

63

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)

0

0

0

64

IV. LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL

0

0

0

65

V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL

0

0

0

66

VI. TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI) CÉLÚ BEVÉTEL

0

0

0




15 - Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat


Teljesítés

1

2

3

4

5

67

VII. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL (Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele)

0

0

0

68

ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII)

0

0

0




16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése #

Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés


5

6

01

Illetékek

0

0

0

0

02

Építményadó

0

0

0

0

03

Telekadó

0

0

0

0

04

Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

0

05

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

0

06

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

0

0

0

07

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

0

0

08

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

0

0

0

0

09

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

0

0

0

0

10

Helyi adók összesen (02+…+09)

0

0

0

0

11

Pótlékok, bírságok

0

0

0

0

12

Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése

0

0

0

0

13

Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)

0

0

0

0

14

Gépjárműadó

0

0

0

0

15

Luxusadó

0

0

0

0

16

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0

0

0

0

17

Átengedett egyéb központi adók

0

0

0

0

18

Átengedett központi adók (12+...+17)

0

0

0

0

19

Környezetvédelmi bírság

0

0

0

0

20

Természetvédelmi bírság

0

0

0

0

21

Műemlékvédelmi bírság

0

0

0

0

22

Építésügyi bírság

0

0

0

0

23

Talajterhelési díj

0

0

0

0

24


0

0

0

0

25

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

26

Önkormányzati lakások értékesítése

0

0

0

0

27

Önkormányzati lakótelek értékesítés

0

0

0

0

28

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

29

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0

30

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

31

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

32

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

0

33

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

0

34

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

0

35

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)

0

0

0

0

36

Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött

0

0

0

0

37

- feladatmutatóhoz kötött

0

0

0

0

38

Normatív hozzájárulások (36+37)

0

0

0

0

39

Központosított előirányzatok

0

0

0

0

40

ebből: működési célú

0

0

0

0

41

ebből: felhalmozási célú

0

0

0

0

42

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása

0

0

0

0

43

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

0

0

0

0

44

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

0

0

0

0

45

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

0

0

0

0

46

Egyes szociális feladatok támogatása

0

0

0

0

47

A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

0

0

0

0

48

Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)

0

0

0

0

49

Címzett támogatás

0

0

0

0

50

Céltámogatás

0

0

0

0

51

Vis maior támogatás

0

0

0

0

52

Budapest 4-es metrovonal építésének támogatása

0

0

0

0

53

Egyéb központi támogatás

0

0

0

0

54

A megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása

0

0

0

0

55

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

0

0

0

(01+10+11+18+....+24)

-

(38+39+42+43+44+48+...+54)




17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

03

Külső személyi juttatások

0

0

0

04

Személyi juttatások (01+02+03)

0

0

0

05


0

0

0

06

Dologi kiadások

0

0

0

07

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

08

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

10

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

11

Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)

0

0

0

12

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

13

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

15

Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)

0

0

0

16

Működési költségvetés kiadásai (11+15)

0

0

0

17

Felújítás

0

0

0

18

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

0

0

0

19

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

20

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

21

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)

0

0

0

23

Kölcsönök kiadásai

0

0

0

24

Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)

0

0

0

25

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

26

Költségvetési kiadások (24+25)

0

0

0

27

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

28

Hitelek törlesztése összesen ( rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)

0

0

0

29

Forgatási célú értékpapírok kiadásai

0

0

0

30

Befektetési célú értékpapírok kiadásai

0

0

0

31

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

0

32

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)

0

0

0

33

Intézményi működési bevételek

0

0

0

34

Normatív állami hozzájárulás

0

0

0

35

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

0

0

0

36

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

37

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

38

ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

0

0

0

39

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

40

Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel

0

0

0

41

Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)

0

0

0

42

Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

43

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

44

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

45

Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei

0

0

0

46

Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)

0

0

0

47

Kölcsönök bevételei

0

0

0

48

Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)

0

0

0

49


0

0

0

50

Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

51

Költségvetési bevételek (48+49+50)

0

0

0

52

Likviditási célú hitel felvétele

0

0

0

53

Hitelek felvétele összesen ( rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)

0

0

0

54

Forgatási célú értékpapírok bevételei

0

0

0

55

Befektetési célú értékpapírok bevételei

0

0

0

56

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

57

Továbbadási célú bevétel

0

0

0

58

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)

0

0

0




21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

Összesen

6910011 8411145 8411155 8411165 Jogi Országgyű Önkormán Országos, segítségny lési yzati települési újtás képviselőv képviselőv és területi Alaptevék álasztások álasztások kisebbségi enység hoz hoz önkormán kapcsolód kapcsolód yzati ó ó választáso tevékenysé tevékenysé khoz gek gek kapcsolód Támogatás Támogatás ó i célú i célú tevékenysé szakfelada szakfelada gek tok tok Támogatás i célú szakfelada tok

8411175 Európai parlamenti képviselőv álasztásho z kapcsolód ó tevékenysé gek Támogatás i célú szakfelada tok

8411181 Országos és helyi népszavaz áshoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411211 Általános kormányza ti koordináci ó Alaptevék enység

8411611 8411631 A Pályázatközszolgál és at támogatás egyetemes kezelés, humánerő- ellenőrzés gazdálkod Alaptevék ása enység Alaptevék enység

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Külső személyi juttatások 02/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 579 151

285 053

0

140

132

0

0

944 571

372

70 712

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 07 Egyéb folyó kiadások 03/68

177 096

415

0

117

28 564

0

0

148

0

33 398

1 756 247

285 468

0

257

28 696

0

0

944 719

372

104 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 704

0

0

0

0

0

0

0

0

38 126

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

8 194 272

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 873

0

15 817

19 142

35 289

0

18 120

7 541

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

2 015 996

0

0

2 990

0

0

0

277 500

0

0

10 365 845

0

15 817

22 132

35 289

0

18 120

285 041

0

38 126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 365 845

0

15 817

22 132

35 289

0

18 120

285 041

0

38 126

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

2 583 451

193

118 795

2 502

1 722

0

0

1 147 665

0

40 048

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

44 107

0

0

0

40 495

7

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 539

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

20 901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

2 669 998

193

118 795

2 502

42 217

7

0

1 148 665

0

40 048

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

6 913 302

0

0

0

0

0

0

2 037 650

0

160 945

32 090 730

0

0

0

0

0

0

400

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69 09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01 10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13 20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59





Megnevezés

Összesen






36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

3 185 096

0

0

0

0

0

0

25 458

0

0

42 190 128

0

0

0

0

0

0

2 063 508

0

160 945

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 190 128

0

0

0

0

0

0

2 063 508

0

160 945

297 374

0

0

800

11 986

0

0

0

0

0

55 523 345

193

134 612

25 434

89 492

7

18 120

3 497 214

0

239 119

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65 45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67 47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101 49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 279 592

285 661

134 612

25 691

118 188

7

18 120

4 441 933

372

343 229

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 400

0

0

0

0

0

0

300

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

68 650

0

0

0

0

0

0

29 500

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

71 050

0

0

0

0

0

0

29 800

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22





Megnevezés

Összesen






71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

2 804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

2 804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

73 854

0

0

0

0

0

0

29 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 854

0

0

0

0

0

0

29 800

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

860 037

0

0

0

0

0

0

437 651

0

306 734

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

8 563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

119 344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

987 944

0

0

0

0

0

0

437 651

0

306 734

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

113 874

0

0

0

0

0

0

12 472

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

102 436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38





Megnevezés

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

Összesen






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

595 171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

811 481

0

0

0

0

0

0

12 472

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76 105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

248 042

0

0

0

0

0

0

6 500

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

21 613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

21 626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

292 781

0

0

0

0

0

0

6 500

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 104 262

0

0

0

0

0

0

18 972

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

1 104 262

0

0

0

0

0

0

18 972

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

2 166 060

0

0

0

0

0

0

486 423

0

306 734

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

2 166 060

0

0

0

0

0

0

486 423

0

306 734

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

1 658

0

0

0

0

0

0

1 658

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

1 658

0

0

0

0

0

0

1 658

0

0

59 447 310

285 661

134 612

25 691

118 188

7

18 120

4 930 014

372

649 963

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) 130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 447 310

285 661

134 612

25 691

118 188

7

18 120

4 930 014

372

649 963

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 447 310

285 661

134 612

25 691

118 188

7

18 120

4 930 014

372

649 963

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret





Megnevezés

136 átlagos statisztikai állományi létszám

Összesen






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)





Megnevezés

8411641 Központos ított informatik ai szolgáltatá sok Alaptevék enység

8411645 8411911 8411921 8412191 8413571 Központos Nemzeti Kiemelt Társadalm Információ ított ünnepek állami és i s informatik programjai önkormán tevékenysé társadalom ai Alaptevék yzati gekkel, fejlesztésé szolgáltatá enység rendezvén esélyegyen nek sok yek lőséggel, támogatás Támogatás Alaptevék érdekképvi a i célú enység selettel, Alaptevék szakfelada kisebbsége enység tok kkel, egyházakk al összefügg ő feladatok központi igazgatása és szabályozá sa Alaptevék enység

8419081 Fejezeti és általános tartalékok elszámolás a Alaptevék enység

8419089 8421211 8421311 Fejezeti és Külügyi Nemzetpol általános általános itikai tartalékok diplomácia tevékenysé elszámolás i g a tevékenysé igazgatása Technikai g és szakfelada Alaptevék szabályozá tok enység sa Alaptevék enység


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 477

32 917

385

5 790

6 983

52 406

4

0

8 974

59


0

0

0

0

383

0

0

0

0

0

23 477

32 917

385

5 790

7 366

52 406

4

0

8 974

59

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

2 578

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

714 200


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

2 578

714 200

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

2 578

714 200


42 712

29 736

40 613

0

35 720

19 850

5 910

8 000

13 400

51 972


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 712

29 736

40 613

0

35 720

19 850

5 910

8 000

13 400

51 972


0

0

781 671

0

26 801

3 000

0

0

0

0


0

0

0

0

1 300

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69


Adatellenőrző vállalkozásoknak kód: c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64 - 38 -




Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

111 235

174 020

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

781 671

0

28 101

3 000

0

0

111 235

174 020

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

781 671

0

28 101

3 000

0

0

111 235

174 020

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 712

29 736

822 284

0

63 821

22 850

5 910

8 000

127 213

940 192

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101 49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 189

62 653

822 669

5 790

71 187

75 256

5 914

8 000

136 187

940 251


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

320 580


0

0

0

0

0

0

0

0

0

320 580

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

322 580


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

322 580


0

0

0

0

0

0

0

0

0

322 580


0

0

0

0

0

0

0

0

0

322 580


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

66 189

62 653

822 669

5 790

71 187

75 256

5 914

8 000

136 187

1 262 831

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 189

62 653

822 669

5 790

71 187

75 256

5 914

8 000

136 187

1 262 831


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 189

62 653

822 669

5 790

71 187

75 256

5 914

8 000

136 187

1 262 831


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)






Megnevezés

8421321 8421331 Határon Határon túli túli magyarok magyar egyeztető nyelvű fórumaina oktatás és k, képzés szervezetei támogatás nek a működteté Alaptevék se, enység támogatás a Alaptevék enység

8421341 Határon túli magyar kultúra támogatás a Alaptevék enység

8421351 Határon túli magyar tudomány osság támogatás a Alaptevék enység

8421361 Határon túli magyarok normatív jellegű oktatásinevelési támogatás a Alaptevék enység

8421391 8421491 8421601 8421605 8423601 Határon M.n.s. Nemzetkö Nemzetkö Kárpótlási, túli tevékenysé zi zi kárrendezé magyarok gek szervezete szervezete si, egyéb nemzetköz kben való kben való kártalanítá támogatás i részvétel részvétel si ai fejlesztési Alaptevék Támogatás tevékenysé Alaptevék együttműk enység i célú g enység ödés szakfelada Alaptevék keretében tok enység Alaptevék enység


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

9 768

10

11

10

29 155

0

8 512

27

288


0

0

0

0

0

3 773

0

0

4 752

0


67

9 768

10

11

10

32 928

0

8 512

4 779

288


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


212 500

1 374 122

0

0

5 393 750

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212 500

1 374 122

0

0

5 393 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212 500

1 374 122

0

0

5 393 750

0

0

0

0

0


6 729

5 765

0

0

0

61 785

0

0

3 112

191


0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 605


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


6 729

5 765

0

0

0

61 785

0

0

3 112

3 796


3 500

10 000

0

0

0

67 930

41 000

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) 0 0 bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb Adatellenőrző vállalkozásnak kód: c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13 20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

- 43 -




Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


218 818

1 112 377

2 000

16 000

337 397

985 837

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

222 318

1 122 377

2 000

16 000

337 397

1 053 767

41 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222 318

1 122 377

2 000

16 000

337 397

1 053 767

41 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284 588

441 547

2 502 264

2 000

16 000

5 731 147

1 115 552

41 000

0

3 112

288 384

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67 47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101 49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

441 614

2 512 032

2 010

16 011

5 731 157

1 148 480

41 000

8 512

7 891

288 672


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


04/31 Adatellenőrző pénzalapnak kód: c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64

- 44 -




Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

1 660

0

0

0

0

200

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


48 200

5 000

0

0

0

193 891

0

0

0

0


49 860

5 000

0

0

0

194 091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0







Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


13 286

0

0

0

0

4 840

0

0

0

0


13 286

0

0

0

0

4 840

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 146

5 000

0

0

0

198 931

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


63 146

5 000

0

0

0

198 931

0

0

0

0


63 146

5 000

0

0

0

203 931

0

0

0

0


63 146

5 000

0

0

0

203 931

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


504 760

2 517 032

2 010

16 011

5 731 157

1 352 411

41 000

8 512

7 891

288 672


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

504 760

2 517 032

2 010

16 011

5 731 157

1 352 411

41 000

8 512

7 891

288 672


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

504 760

2 517 032

2 010

16 011

5 731 157

1 352 411

41 000

8 512

7 891

288 672


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0









Megnevezés

8892011 8901111 8901141 Gyermekj Esélyegye A óléti nlőség hátrányos szolgáltatá elősegítésé helyzetű s t célzó gyermekek Alaptevék általános, , fiatalok enység komplex és tevékenysé családok gek és életminősé programok gét javító Alaptevék programok enység Alaptevék enység

8901161 Romák társadalmi integrációj át elősegítő egyéb tevékenysé gek, programok Alaptevék enység

8902151 A gyermekek és fiatalok környezetés egészségtu datos gondolkod ásának fejlesztését segítő programok Alaptevék enység

8903011 8903015 8903021 8903025 8904111 Civil Civil Civil Civil Hátrányos szervezete szervezete szervezete szervezete helyzetű k k k k kistérsége működési működési program- program- k speciális támogatás támogatás és egyéb és egyéb komplex a a támogatás támogatás felzárkózta Alaptevék Támogatás a a tó enység i célú Alaptevék Támogatás programjai szakfelada enység i célú Alaptevék tok szakfelada enység tok


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

0

6 231

0

1 443

0

205

156

1 837

0

0

07 Egyéb folyó kiadások 03/68

0

0

0

30

0

90 077

0

14 685

0

0


0

6 231

0

1 473

0

90 282

156

16 522

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

499 700

0

0

0

0

0


0

3 876

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

3 876

0

0

499 700

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

3 876

0

0

499 700

0

0

0

0

0


2 000

19 982

7 292

31 333

0

180 101

5 782

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

760

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2 000

20 742

7 292

31 333

0

180 101

5 782

0

0

0


4 350

214 506

18 892

59 900

0

1 983 473

162 851

811 599

89 250

10 000


0

0

0

5 926

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) 0 0 bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb Adatellenőrző vállalkozásnak kód: c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64

0

0

0

0

0

0

0

0

- 47 -




Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

5 496

0

0

0

0

0

0

4 350

214 506

18 892

71 322

0

1 983 473

162 851

811 599

89 250

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 350

214 506

18 892

71 322

0

1 983 473

162 851

811 599

89 250

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 350

239 124

26 184

102 655

499 700

2 163 574

168 633

811 599

89 250

10 000

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65 45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67 47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101 49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 350

245 355

26 184

104 128

499 700

2 253 856

168 789

828 121

89 250

10 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

2 100

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

2 100

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


04/31 Adatellenőrző pénzalapnak kód: c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64

- 48 -




Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

2 100

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

2 100

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

3 000

0

15 974

0

11 049

0

0

350

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

3 000

0

15 974

0

11 049

0

0

350

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

3 000

0

15 974

0

11 049

0

0

350

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

3 000

0

15 974

0

11 049

0

0

350

0


0

5 100

0

15 974

0

11 049

0

0

350

0


0

5 100

0

15 974

0

11 049

0

0

350

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


6 350

250 455

26 184

120 102

499 700

2 264 905

168 789

828 121

89 600

10 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 350

250 455

26 184

120 102

499 700

2 264 905

168 789

828 121

89 600

10 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 350

250 455

26 184

120 102

499 700

2 264 905

168 789

828 121

89 600

10 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0








Megnevezés

8904121 8905031 8905035 8905041 8905061 8905065 9004001 9102035 Komplex Nemzeti és Nemzeti és Nemzeti és Egyházak Egyházak Kulturális Múzeumi térségi etnikai etnikai etnikai közösségi és közösségi és műsorok, kiállítási integrációt kisebbségi kisebbségi kisebbségek hitéleti hitéleti rendezvénye tevékenység segítő intézmények intézmények közösségi, tevékenység tevékenység k, kiállítások Támogatási programok fenntartásán fenntartásán kulturális ének ének szervezése célú Alaptevéken ak és ak és tevékenység támogatása támogatása Alaptevéken szakfeladato ység fejlesztéséne fejlesztéséne ének Alaptevéken Támogatási ység k k támogatása k támogatása támogatása ység célú Alaptevéken Támogatási Alaptevéken szakfeladato ység célú ység k szakfeladato k

01

Rendszeres személyi juttatások 02/09

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Külső személyi juttatások 02/48

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

99

0

0

9 207

780

13 485

65 885

0

07

Egyéb folyó kiadások 03/68

0

0

0

467

0

0

287

0

08

Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

99

0

0

9 674

780

13 485

66 172

0

09

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

13

A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

6 449

0

0

8 289

0

350

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

472 910

11 500

1 251 096

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

6 449

472 910

11 500

1 259 385

0

350

0

0

20

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

6 449

472 910

11 500

1 259 385

0

350

0

0

22

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

550

33 277

0

20 327

12 092

0

634 295

0

23

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

18 389

0

1 390

0

0

0

0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

6 751

0

14 150

0

0

0

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

550

58 417

0

35 867

12 092

0

634 295

0

30

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

10 254

11 949

572

102 739

80 470

0

0

220 000

31

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

875

32 080 591

1 638

0

0

32

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

1 000

0

0

0

0

0

0

40


0

1 000

0

0

0

0

0

0

(33+34+37+38+39) 04/61 Adatellenőrző kód: c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64

- 51 -




Megnevezés


41

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

44

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

45

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

46

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

47

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

48

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

49

Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

50

Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

51 52

0

0

0

0

196 458

0

0

0

10 254

12 949

572

103 614

32 357 519

1 638

0

220 000

0

0

0

0

0

0

0

0

10 254

12 949

572

103 614

32 357 519

1 638

0

220 000

0

0

0

0

0

0

0

0

17 253

544 276

12 072

1 398 866

32 369 611

1 988

634 295

220 000

0

0

0

0

0

0

0

0

17 352

544 276

12 072

1 408 540

32 370 391

15 473

700 467

220 000

Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

61

A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

32 650

0

6 500

0

0

0

0

67

Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

32 650

0

6 500

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

71

A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

2 804

0

0

0

0

77

Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

2 804

0

0

0

0

78

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

32 650

0

9 304

0

0

0

0

79

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

32 650

0

9 304

0

0

0

0

81

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

103 199

0

0

5 905

1 548

0

0

0





Megnevezés

82

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

85

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

2 563

0

6 000

0

0

0

0

86

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

119 344

0

0

0

0

0

0

88

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

103 199

121 907

0

11 905

1 548

0

0

0

89

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

543

9 073

0

0

29 553

0

0

30 000

90

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

46 534

55 902

0

0

0

91

Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

94

Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

96

Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

97

Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

98

Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

99

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

1 500

26 000

0

0

0

543

9 073

0

48 034

111 455

0

0

30 000


0

0

0

0

1 500

0

0

0


0

0

0

0

241 542

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

21 613

0

0

0

117 kód: Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82 0 Adatellenőrző c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64

0

0

0

1 500

0

0

0


- 53 -




Megnevezés



0

0

0

0

266 155

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

543

9 073

0

48 034

377 610

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

543

9 073

0

48 034

377 610

0

0

30 000


103 742

163 630

0

69 243

379 158

0

0

30 000


103 742

163 630

0

69 243

379 158

0

0

30 000


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


121 094

707 906

12 072

1 477 783

32 749 549

15 473

700 467

250 000


0

0

0

0

0

0

0

0

121 094

707 906

12 072

1 477 783

32 749 549

15 473

700 467

250 000


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

121 094

707 906

12 072

1 477 783

32 749 549

15 473

700 467

250 000


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86 122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87 123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88







22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

01 Közhatalmi bevételek 07/04

Összesen

6910011 7219001 8411145 8411155 Jogi Egyéb Országgyű Önkormán segítségny természett lési yzati újtás udományi, képviselőv képviselőv Alaptevék műszaki álasztások álasztások enység kutatás, hoz hoz fejlesztés kapcsolód kapcsolód komplex ó ó támogatás tevékenysé tevékenysé a gek gek Alaptevék Támogatás Támogatás enység i célú i célú szakfelada szakfelada tok tok

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411165 Országos, települési és területi kisebbségi önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Támogatás i célú szakfelada tok




7 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

7 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14

4 187

1 376

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

4 187

1 376

0

0

0

0

0

0

0

2

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

8 241

0

0

0

0

0

0

0

0

8 241

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

47 330

0

0

0

0

0

0

0

0

26 588

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

50 400

0

50 000

0

0

0

0

0

0

400

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

1 209

1 209

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 180

1 209

50 000

0

0

0

0

0

0

35 229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 180

1 209

50 000

0

0

0

0

0

0

35 229

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

53 210

0

0

0

0

0

0

0

0

18 407

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

121 246

0

0

0

0

125

0

0

0

119 121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

179 512

0

0

0

0

125

0

0

0

137 528

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

203 255

23

0

0

0

0

0

0

0

0

11 452

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 829

8 691

0

0

0

0

0

0

0

98

940

940

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16 18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48 23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26 30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27 31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól





Megnevezés

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

Összesen







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

940

940

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

98 624

0

0

0

0

0

0

0

0

29 221

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

325 890

9 654

0

0

0

0

0

0

0

29 319

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

325 890

9 654

0

0

0

0

0

0

0

29 319

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

624 019

12 239

50 000

0

0

125

0

0

0

202 078

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

Adatellenőrző 09/39 kód: c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64 - 56 -




Megnevezés

Összesen







69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

1 026

0

0

0

0

0

0

0

0

1 026

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

1 026

0

0

0

0

0

0

0

0

1 026

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés

Összesen







102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 026

0

0

0

0

0

0

0

0

1 026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 605 761

290 516

0

0

5 000

65 000

132 262

0

70 000

1 826 121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 605 761

290 516

0

0

5 000

65 000

132 262

0

70 000

1 826 121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

1 658

0

0

0

0

0

0

0

0

1 658

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

1 658

0

0

0

0

0

0

0

0

1 658

60 232 464

302 755

50 000

0

5 000

65 125

132 262

0

70 000

2 030 883

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107) 109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45 110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06 112 Támogatások összesen (109+110+111) 113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66

6 007 804

193

0

119 116

0

0

73 283

7

0

1 921 024

66 240 268

302 948

50 000

119 116

5 000

65 125

205 545

7

70 000

3 951 907

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 240 268

302 948

50 000

119 116

5 000

65 125

205 545

7

70 000

3 951 907

118 Költségvetési bevételek (116+117)

121 Bevételek összesen (118+119+120)





Megnevezés

8411611 8411631 8411641 8411645 8411911 8411921 8412191 8413571 A Pályázat- Központos Központos Nemzeti Kiemelt Társadalm Információ közszolgál és ított ított ünnepek állami és i s at támogatás informatik informatik programjai önkormán tevékenysé társadalom egyetemes kezelés, ai ai Alaptevék yzati gekkel, fejlesztésé humánerő- ellenőrzés szolgáltatá szolgáltatá enység rendezvén esélyegyen nek gazdálkod Alaptevék sok sok yek lőséggel, támogatás ása enység Alaptevék Támogatás Alaptevék érdekképvi a Alaptevék enység i célú enység selettel, Alaptevék enység szakfelada kisebbsége enység tok kkel, egyházakk al összefügg ő feladatok központi igazgatása és szabályozá sa Alaptevék enység


8419089 Fejezeti és általános tartalékok elszámolás a Technikai szakfelada tok


0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

3 942

0

0

0

0

0

0

16 800

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16

0

3 942

0

0

0

0

0

0

16 800

0

18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

0

3 942

0

0

0

0

0

0

16 800

0


0

0

0

19

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

19

0

0

0

0

0

0


0

38 484

0

0

0

0

954

0

0

0

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2 399

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

38 484

0

0

0

0

954

0

2 399

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

38 484

0

0

0

0

954

0

2 399

0


0

42 426

0

19

0

0

5 954

0

19 199

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

156 147

50 222

71 255

196 750

635 000

13 000

0

36 953

700 000

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Támogatások összesen (109+110+111)

0

156 147

50 222

71 255

196 750

635 000

13 000

0

36 953

700 000

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 700 000

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)

0

198 573

50 222

71 274

196 750

635 000

18 954

0

56 152

117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66

372

558 344

42 712

41 230

40 637

0

37 704

26 741

5 910

8 000

118 Költségvetési bevételek (116+117)

372

756 917

92 934

112 504

237 387

635 000

56 658

26 741

62 062

708 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

372

756 917

92 934

112 504

237 387

635 000

56 658

26 741

62 062

708 000






Megnevezés

8421211 Külügyi általános diplomácia i tevékenysé g Alaptevék enység

8421311 Nemzetpol itikai tevékenysé g igazgatása és szabályozá sa Alaptevék enység



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

32 265

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

2 610

2 446

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

2 610

34 711

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

6 010

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0







Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


55 417

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

2 790

0

0

0

0

0

0

0


55 417

0

2 790

0

0

6 010

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


55 417

0

2 790

0

0

6 010

0

0

0

40


55 417

2 610

37 501

0

0

6 010

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0









Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0







Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 797 712

0

6 108 400

1 473 000

300 000

2 134 139

41 000

57 812

36 193

297 620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06 112 Támogatások összesen (109+110+111)




1 797 712

0

6 108 400

1 473 000

300 000

2 134 139

41 000

57 812

36 193

297 620


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 853 129

2 610

6 145 901

1 473 000

300 000

2 140 149

41 000

57 812

36 193

297 660

4 755

51 972

405 351

5 765

0

432 160

0

0

3 112

3 629

1 857 884

54 582

6 551 252

1 478 765

300 000

2 572 309

41 000

57 812

39 305

301 289


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 857 884

54 582

6 551 252

1 478 765

300 000

2 572 309

41 000

57 812

39 305

301 289

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)






Megnevezés

8901111 Esélyegye nlőség elősegítésé t célzó általános, komplex tevékenysé gek és programok Alaptevék enység

8901121 Az egyenlő bánásmód megvalósu lását célzó általános tevékenysé gek és programok Alaptevék enység

8901141 A hátrányos helyzetű gyermekek , fiatalok és családok életminősé gét javító programok Alaptevék enység



0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 250


0

0

0

0

2 339

0

470

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

2 339

0

470

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2 419

0

0

0

0

100

0

0

0

0


0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 419

0

0

2 000

0

100

0

0

0

0

582

36

2 000

0

137 141

80

16 633

0

1 312

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53 28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

07/28 Adatellenőrző (31+...+35) kód: c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64

- 67 -

8903011 8903015 8903021 8903025 8904111 8904121 Civil Civil Civil Civil Hátrányos Komplex szervezete szervezete szervezete szervezete helyzetű térségi k k k k kistérsége integrációt működési működési program- program- k speciális segítő támogatás támogatás és egyéb és egyéb komplex programok a a támogatás támogatás felzárkózta Alaptevék Alaptevék Támogatás a a tó enység enység i célú Alaptevék Támogatás programjai szakfelada enység i célú Alaptevék tok szakfelada enység tok 2 250




Megnevezés






0

0

0

0

0

0

11 587

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


582

36

2 000

0

137 141

80

28 220

0

1 312

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


582

36

2 000

0

137 141

80

28 220

0

1 312

0

3 001

36

2 000

2 000

139 480

180

28 690

0

1 312

2 250


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



8903011 8903015 8903021 8903025 8904111 8904121 Civil Civil Civil Civil Hátrányos Komplex szervezete szervezete szervezete szervezete helyzetű térségi k k k k kistérsége integrációt működési működési program- program- k speciális segítő támogatás támogatás és egyéb és egyéb komplex programok a a támogatás támogatás felzárkózta Alaptevék Alaptevék Támogatás a a tó enység enység i célú Alaptevék Támogatás programjai szakfelada enység i célú Alaptevék tok szakfelada enység tok




Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

11 959

164 369

3 156 400

349 422

2 393 386

0

13 033

166 843

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06 112 Támogatások összesen (109+110+111)


200 000

0

11 959

164 369

3 156 400

349 422

2 393 386

0

13 033

166 843


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203 001

36

13 959

166 369

3 295 880

349 602

2 422 076

0

14 345

169 093

21 332

0

33 165

44 032

508 008

5 845

111 787

63 827

0

238 911

224 333

36

47 124

210 401

3 803 888

355 447

2 533 863

63 827

14 345

408 004


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224 333

36

47 124

210 401

3 803 888

355 447

2 533 863

63 827

14 345

408 004

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)






Megnevezés

8905031 Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének támogatása Alaptevékenys ég

8905035 8905041 8905061 8905065 9004001 Nemzeti és Nemzeti és Egyházak Egyházak Kulturális etnikai etnikai közösségi és közösségi és műsorok, kisebbségi kisebbségek hitéleti hitéleti rendezvények, intézmények közösségi, tevékenységéne tevékenységéne kiállítások fenntartásának kulturális k támogatása k támogatása szervezése és tevékenységéne Alaptevékenys Támogatási Alaptevékenys fejlesztésének k támogatása ég célú ég támogatása Alaptevékenys szakfeladatok Támogatási ég célú szakfeladatok

01

Közhatalmi bevételek 07/04

0

0

0

0

0

0

02

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

0

0

0

0

0

03

Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

0

0

0

0

0

04

Egyéb saját működési bevételek 07/14

0

0

0

0

0

0

05

Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19

0

0

0

0

0

0

06

Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

0

0

0

07

Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

0

0

0

0

0

0

08

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

0

0

0

0

0

0

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

0

0

0

0

10

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

11

A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

0

0

0

13

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

0

0

0

0

0

15

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

0

0

0

0

0

0

16

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16

0

0

0

0

0

0

18

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17

0

0

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

0

0

0

0

0

0

20

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

21

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

22

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

23

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

0

25

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

0

0

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

0

0

0

0

0

29

Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

10 911

541

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

35

Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

36

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

0

0

0

37

Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

38

Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

39

Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

0

0

0

10 911

541

0

41

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

42

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

0

0

0

10 911

541

0

43

Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

0

0

0

10 911

541

0

44

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

45

Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

46

Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Adatellenőrző

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64 kód:

- 71 -




Megnevezés



49

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

50

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

51

A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

52

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

53

Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

54

Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

55

Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

56

Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

57

Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

0

0

0

58

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

59

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

60

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

61

Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

62

Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

63

Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

66

Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

67

Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

0

0

0

69

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

0

0

0

71

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

72

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

73

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

74

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

75

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

79

Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

0

0

80

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

81

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

82

Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

83

Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

84

Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

85

Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

86

Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

87

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

88

Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

89

Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

90

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

91

Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

0

0

0





Megnevezés



92

Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

93

Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

94

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

95

Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

96

Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

97

Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

98

Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

99

Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

100

Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

101

Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

102

Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

103

Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

104

Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

105

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

0

0

0

106

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

107

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

0

0

0

108

Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

0

0

0

0

109

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

110

Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

684 232

25 000

5 335 768

7 242 688

23 368 559

0

111

Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

0

0

0

112

Támogatások összesen (109+110+111)

684 232

25 000

5 335 768

7 242 688

23 368 559

0

113

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

114

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

0

0

115

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

0

0

116

Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)

684 232

25 000

5 335 768

7 253 599

23 369 100

0

117

Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66

33 277

0

337 317

53 303

74 515

700 468

118

Költségvetési bevételek (116+117)

717 509

25 000

5 673 085

7 306 902

23 443 615

700 468

119

Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

120

Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

121

Bevételek összesen (118+119+120)

717 509

25 000

5 673 085

7 306 902

23 443 615

700 468




23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

Megnevezés

1

2

01

Személyi juttatások (02/49)

02

Munkaadókat terhelő járulék (02/56)

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)

04 05 06

Támogatásértékű működési kiadás (04/13)

07

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)

08

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)

09


3

Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzatváltozás változás változás változás változás Országgyűlé Kormány Irányító Intézményi összesen s hatáskörben szervi hatáskörben hatáskörben hatáskörben 4

5

6

7

8


Teljesítés

9

10

1 432 000

-278 200

-278 309

-501 699

0

-1 058 208

373 792

383 200

-72 700

-68 119

-142 580

0

-283 399

99 801

0 0

4 409 400

-686 800

143 741

-353 979

0

-897 038

3 512 362

1 756 247

Kamatkiadások (03/65)

0

0

0

0

0

0

0

0

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)

0

0

0

0

0

0

0

0

11 517 900

-606 000

322 068

-826 742

0

-1 110 674

10 407 226

10 365 845

0

0

0

0

0

0

0

0

39 131 300

-1 394 168

69 247

5 774 274

0

4 449 353

43 580 653

42 190 128

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)

0

0

0

2 709 911

0

2 709 911

2 709 911

2 669 998

11

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)

0

0

0

119 755

0

119 755

119 755

297 374

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

13

Működési költségvetés (01+ ... +12)

14 15

0

0

0

0

0

0

0

0

56 873 800

-3 037 868

188 628

6 778 940

0

3 929 700

60 803 500

57 279 592

Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítás (05/06)

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)

700 000

0

0

-625 446

0

-625 446

74 554

73 854

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)

3 067 000

104 000

0

-47 193

0

56 807

3 123 807

1 104 262

20

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)

0

0

0

1 287 892

0

1 287 892

1 287 892

987 944

22

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Lakástámogatás (05/21)

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Lakásépítés (05/23+05/27)

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Felhalmozási kiadások (14+...+25)

3 767 000

104 000

0

615 253

0

719 253

4 486 253

2 166 060

27

Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)

28

Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)

29

Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+28)

30

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)

31

Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)

0

0

32

KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)

60 840 800

-3 033 868

33

Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)

0

0

34

Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)

0

0

35

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)

36

Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/2711/06)

37

Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)

38

Költségvetési bevételek összesen (33+…+37)

39

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)

40

Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)

41

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)

0

0

0

3 058

0

3 058

3 058

1 658

200 000

-100 000

0

600 000

0

500 000

700 000

0

60 840 800

-3 033 868

188 628

7 997 251

0

5 152 011

65 992 811

59 447 310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 088

188 628

7 997 251

0

5 152 011

65 992 811

59 446 222

0

608 759

0

608 759

608 759

624 019

0

1 026

0

1 026

1 026

1 026

0

0

0

3 058

0

3 058

3 058

1 658

60 840 800

-3 033 868

188 628

906 750

0

-1 938 490

58 902 310

59 605 761

0

0

0

6 477 658

0

6 477 658

6 477 658

6 007 804

60 840 800

-3 033 868

188 628

7 997 251

0

5 152 011

65 992 811

66 240 268

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

725

60 840 800

-3 033 868

188 628

7 997 251

0

5 152 011

65 992 811

66 240 993




24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

02

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege

6 484 147 0

03

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege

0

04

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege

05

Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

06

Bevételek

(+)

60 233 189

07

Kiadások

(-)

59 446 222

08

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

09

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege

0

10

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege

0

11

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege

12

Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

0 6 484 147

7 271 114

0 7 271 114




25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Illetékek

0

0

0

02

Helyi adók

0

0

0

03

Gépjárműadó

0

0

0

04

Kamatbevételek

0

0

0

05

Bírság

0

0

0

06

Osztalék bevételek

0

0

0

07

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel

0

0

0

08


0

0

0

09

Saját bevételek (01+…+08)

0

0

0

10

Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

0

0

0

11

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)

0

0

0

12

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

13

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

14

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

15

- Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

16

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

17

- Lízingdíj

0

0

0

18

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

19

- Váltótartozások

0

0

0

20

- Szállítókkal szembeni tartozások

0

0

0

21

Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után

0

0

0

22

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

0

0

0

23

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

0

0

0

24

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10

0

0

0

25

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)

0

0

0

26

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

27

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

28

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

29

- Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

30

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

31

- Lízingdíj

0

0

0

32

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

33

- Váltótartozások

0

0

0

34

- Szállítókkal szembeni tartozások

0

0

0

35

Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után

0

0

0

36

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

0

0

0

37

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

0

0

0

38

Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)

0

0

0




26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként #

Megnevezés

Összesen

01

Személyi juttatások 17/04

0

02

Munkaadókat terhelő járulékok 17/05

0

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08

0

04

Támogatásértékű működési kiadás 17/09

0

05

Támogatásértékű felhalmozási kiadás 17/19

0

06

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17/10

0

07

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17/21

0

08

Működési kiadás államháztartáson kívülre 17/15

0

09

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 17/20

0

10

Felújítás 17/17

0

11

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17/18

0

12

Kölcsönök kiadásai 17/23

0

13

Pénzforgalom nélküli kiadások 17/25

0

14

Hitelek törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi) 17/28

0

15

Befektetési célú értékpapírok kiadásai 17/30

0

16

Kiadások összesen (01+...+15)

0

17

Intézményi működési bevételek 17/33

0

18

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei 17/36

0

19

Támogatásértékű működési bevétel 17/37

0

20

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 17/43

0

21

Előző évi működési és felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 17/39+44

0

22

Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel 17/40

0

23

Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei 17/45

0

24

Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei 17/42

0

25

Támogatások, hozzájárulások 17/34+35

0

26

Kölcsönök bevételei 17/47

0

27

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 17/49

0

28

Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek 17/50

0

29

Hitelek felvétele összesen (l rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi) 17/53

0

30

Befektetési célú értékpapírok bevételei 17/55

0

31

Bevételek összesen (17+…+30)

0




27 - Letéti számla pénzforgalma #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

0

02

Bírói letétek bevétele

0

03

Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

0

04

Letéti pénzeszköz hozambevétele

0

05

Egyéb letéti bevételek

0

06

Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)

0

07

Bírói letétek kiadásai

0

08

Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

0

09

Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára

0

10

Egyéb letétek kiadásai

0

11

Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)

0

12

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)

0




29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

0

0

02

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

0

0

03

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

0

0

04

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

0

0

05

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

0

06

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

0

0

07

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

0

0

08

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

0

0

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

0

0

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

0

0

11

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

0

0

12

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

13

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

14

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

15

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

0

0

17

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

0

0

18

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok

0

0

19

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

0

0

20

E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

0

0

21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

0

0

22

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

0

23

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

0

24

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

0

0

25

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

0

0

26

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

0

0

27

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

0

0

28

I.

0

0

29

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

30

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

0

0

(6+7) (±) maradványa (-)

Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

A J. sorból: 32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

0

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

0

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

0

36

18. Szabad pénzmaradvány

0

0

37

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

0

0

38

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0

0




30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata

0

0

02

- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)

0

0

03

- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27ből, 435-ből, 456-ból, 47-ből)

0

0

04

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)

0

0

05

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

06

1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+…+05)

0

0

07

2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

08

I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)

0

0

09

- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)

0

0

10

- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)

0

0

11

- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)

0

0

12

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)

0

0

13

- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 457-ből, 47-ből)

0

0

14

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

15

3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+…+14)

0

0

16

4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

17

II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)

0

0

18

5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)

0

0

19

6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)

0

0

20

7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)

0

0

21

III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)

0

0

22

B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)

0

0

23

C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)

0

0

24

D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata

0

0

25

- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)

0

0

26

- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból)

0

0

27

- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból)

0

0

28

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)

0

0

29

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)

0

0

30

- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)

0

0

31

- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)

0

0

32

8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+…+31)

0

0

33

9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)

0

0

34

IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)

0

0

35

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)

0

0

36

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)

0

0

37

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)

0

0

38

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből)

0

0

39

10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+…+38)

0

0

40

11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)

0

0

41

V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)

0

0

42

12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)

0

0

43

13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból,434-ből)

0

0

44

14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)

0

0

45

VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)

0

0

46

E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)

0

0

47

F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)

0

0

48

G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)

0

0

49

15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)

0

0

50

H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)

0

0

51

16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)

0

0

52

17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)

0

0

53

18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)

0

0

54

19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

55

I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)

0

0

56

J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)

0

0

57

K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)

0

0




31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

Összesen

01

.

0

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

0

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

04

Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

05

Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

06

Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

07

Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

08

Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

09

Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

10

Tényleges

mutatószám

0

11

Tényleges

állami

0

12

Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)

0

13

Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)

0

hozzájárulás




32 - A céltámogatás elszámolása #

Megnevezés

Összesen

01

-

0

02

-

0

03

Beruházás tervezett összes költsége

0

04

Beruházásból céltámogatás összege - eredeti előirányzat

0

05

Beruházásból céltámogatás összege - módosított előirányzat

0

06

Előző időszaki beruházás összes ráfordítása

0

07

Előző időszaki céltámogatás - időarányos előirányzata

0

08

Előző időszaki céltámogatás - igénybe vett összege

0

09

Tárgyévi beruházás tervezett ráfordítása

0

10

Tárgyévi céltámogatás - áthúzódó előirányzata

0

11

Tárgyévi céltámogatás - tárgyévi előirányzata

0

12

Tárgyévi céltámogatás - összes előirányzata

0

13

Tárgyévi beruházás tényleges ráfordítása

0

14

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - áthúzódó előirányzatból

0

15

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - tárgyévi előirányzatból

0

16

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - összesen

0




33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása #

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

2

3

1

Az önkormányzat, Az önkormányzat, többcélú kistérségi többcélú kistérségi társulás által az társulás által adott célra feladattal terhelt, de ténylegesen fel nem használt felhasznált összeg összeg 4

5

Eltérés (4+5)-3

6

01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

0

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

0

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

0

05

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

0

0

06

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

0

0

0

0

07

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

0

0

0

0

08

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

0

09

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

0

10

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

0

0

0

0

11

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

0

0

0

0

12

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

0

0

0

0

13

Alapfokú művészetoktatás támogatása

0

0

0

0

14

Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása

0

0

0

0

15

A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése

0

0

0

0

16

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

0

0

0

0

17

Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások

0

0

0

0

18

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

0

19

Bérpolitikai intézkedések támogatása

0

0

0

0

20

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

0

0

0

0

21

Egyéb

0

0

0

0

22

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)

0

0

0

0

23

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

0

0

0

0

24

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

0

25

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

0

26

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

0

0

0

0

27

Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

0

0

0

0

28

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

0

0

0

0

29

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

0

30

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

0

31

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30)

0

0

0

0

32

Siklósi vár felújítása

0

0

0

0

33

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása

0

0

0

0

34

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

0

0

0

0

35

Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása

0

0

0

0

36

Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

37

2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása

0

0

0

0

38


0

0

0

0




34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

3

4

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

5

6

7

8


Egyéb juttatás

13. havi juttatás

9

10

11

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások 12

13

Létszám fő

14

I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 01 000010 országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 000020 köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 000021 alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 000023 legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 000024 országgyűlési biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 000025 országgyűlési biztos általános helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 000026 az Állami Számvevőszék elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000030 polgármester, főpolgármester

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000033 megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 000042 megyei közgyűlés elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 000043 megyei közgyűlés alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 100020 számvevő főigazgató,főtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 100030 számvevő igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 100070 számvevő igazgatóhelyettes,elnöki(alelnöki)főtanácsadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 100080 számvevő osztályvezetőfőtanácsos,elnöki(alelnöki)tanácsadó,ellenőrzésvezet ő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 103010-103060 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 100240 Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 100040 vizsgáló irodavezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 100050 vizsgáló vezető főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 100060 vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+…+35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 110010 miniszterelnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 110050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 110060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 110070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 110080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (37+…+47+49+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 140030 főjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 140040 jegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 140050 aljegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 140060 főosztályvezető-helyettes 0 Adatellenőrző kód: c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64

- 84 -




Megnevezés

3

4


5

6

7

8


Egyéb juttatás

9

10

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

11

12

13

Létszám fő

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 150040 körjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 150050 aljegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+…+67+69+70)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 160020 NAV elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 160030 közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 160130 NAV elnökhelyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 160230 NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 160040 helyettes államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 160140 NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 160240 NAV főigazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 160340 NAV igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 160440 NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 161770 kormánybiztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 161660 miniszterelnöki biztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 161550 miniszteri biztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 170140 NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 170240 NAV főigazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés

3

4


5

6

7

8


Egyéb juttatás

9

10

13. havi juttatás


11

12

13

Létszám fő

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 1-2. pozíció: 32 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 1-2. pozíció: 33 főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 1-2. pozíció: 34 főmunkatárs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 1-2. pozíció: 35 tanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 1-2. pozíció: 36 munkatárs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 301010 - 301140 A fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 302010 - 302140 B fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 303010 - 303140 C fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 304010 - 304140 D fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 305010 - 305140 E fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 306010 - 306140 F fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 307010 - 307140 G fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 308010 - 308140 H fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 309010 - 309140 I fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139 300010 - 300140 J fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142 210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 211010 - 211100, 221010 - 221100 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145 213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146 214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147 215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148 216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 4670603 NAV elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153 4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155 4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157 4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgatóhelyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158 4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159 4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160 4678401 - 4678507 NAV osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161 4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minösülő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162 4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163 4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164 4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165 4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés

3

4


5

6

7

8


Egyéb juttatás

9

10

13. havi juttatás


11

12

13

Létszám fő

14

166 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169 Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 Zászlósok, tiszthelyettesek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172 Szerződéses sorkatonák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+..+172)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 810010, 810020, 810110, 810120 vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176 810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177 800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181 888888 közhasznú és közmunkát végző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

183 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+…+182)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184 870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185 870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189 888888 közhasznú és közmunkát végző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+…+190)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194 köztisztviselők összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195 kormánytisztviselők összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196 közalkalmazottak összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

197 bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198 fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199 egyéb bérrendszer összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+…+199)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201 I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK




35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai #

Megnevezés

1

Teljes Részmunkaidőbe Állományba nem munkaidőben n tartozók foglalkoztatottak foglalkoztatottak

2

3

4

5

Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók

Összesen

6

7

01


0

0

0

0

0

02

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

0

0

0

0

0

03

Keresetkiegészítés fedezete

0

0

0

0

0

04

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

0

0

0

0

0

05

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások

0

0

0

0

0

06

Szociális jellegű juttatások

0

0

0

0

0

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

0

0

08

Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07)

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

10

Személyi juttatások össszesen (01+08+09)

0

0

0

0

0

11

Nyitólétszám (fő)

0

0

0

0

0

12

Munkajogi nyitólétszám (fő)

0

0

0

0

0

13

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

0

0

0

0

0

14

Zárólétszám (fő)

0

0

0

0

0

15

Munkajogi zárólétszám (fő)

0

0

0

0

0

16

Üres álláshelyek száma január 1-jén

0

0

0

0

0

17

Tartósan üres álláshelyek száma

0

0

0

0

0

18

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

0

0

0

0

0

ebből: 19

Tartalékos állományúak

0

0

0

0

0

20

Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói

0

0

0

0

0

21

Egyéb foglalkoztatottak

0

0

0

0

0



Készült: 2012.05.18 14:11 Ellenőrző kód: 3133857444 Érték típus: Fő

36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

I. funkció-csoport 01

a) csoport

0

0

0

0

0

0

0

02

b) csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Összesen (01+02)

0

II. funkció-csoport 04

Humánpolitikai

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Jogi

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Nemzetközi

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Ellenőrzési

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Koordinációs

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Informatikai

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Kommunikációs

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb (…)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Összesen (04+…+12) III. funkciócsoport 14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

0

0

0

0

0

0

0

15

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0

0

16

- II. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0

0

17

- III. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Protokolláris

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kézbesítési

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Szállítási

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Jóléti

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Rendészeti

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Raktározási

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Egyéb (…)

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Összesen (14+18+…+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Mindösszesen (03+13+26)

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Köztisztviselők (30+…+32)

0

0

0

0

0

0

0

0

30

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

31

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

32

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Kormánytisztviselők (34+…+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

37

Közalkalmazottak (38+…+40)

0

0

0

0

0

0

0

0

38

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

41

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

42

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

45

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)

0

0

0

0

0

0

0

0

46

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

49

Bírák, ügyészek (50+…+52)

0

0

0

0

0

0

0

0

50

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

53

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

54

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

57

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)

0

0

0

0

0

0

0

0

58

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

61

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)

0

0

0

0

0

0

0

0

62

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0



Készült: 2012.05.18 14:11 Ellenőrző kód: 3133857444 Érték típus: Fő

36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

63


0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0







38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

Immateriál Ingatlanok 4. Gépek, Járművek is javak és oszlopból: berendezés kapcsolód Ingatlanok ek és ó vagyoni hoz felszerelés értékű kapcsolód ek jogok ó vagyoni értékű jogok

3

4

5

6

7

Tenyészáll állami atok készletek, tartalékok

8

9

Üzemeltet 10. ésre, oszlopból: kezelésre Üzemeltet átadott, ésre koncesszió átadott ba, ingatlanok vagyonkez elésbe adott illetve vagyonkez elésbe vett eszközök 10

11

Összesen

12

01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Bruttó növekedés - Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Bruttó növekedés - Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Bruttó növekedés - Egyéb növekedés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Bruttó csökkenés - Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Bruttó érték összesen (01+12-20)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Értékcsökkenés összesen (25+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Eszközök nettó értéke (21-31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0










41 - Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Fejezeti maradványelszámolási számla nyitó egyenlege

0

Fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok miatti növelő tételek: 02

- költségvetési szervek önrevízióval megállapított előirányzat-maradvány jóváírása

03

- fejezeti kezelésű előirányzatok önrevízióval megállapított előirányzat-maradvány jóváírása

140 287

04

- fejezeti felülvizsgálat miatt elvont előirányzat-maradvány jóváírása

05

- előirányzat-maradvány fejezeti átcsoportosítás miatti jóváírása

06

- előirányzat-maradvány NGM felülvizsgálat miatti jóváírása

07

- előirányzat-maradvány ellenőrző szervek által előírt összegének jóváírása

0

08

- normatív hozzájárulások és támogatások előző évi maradványának jóváírása

0

09

- átmeneti jelleggel elvont előirányzat-maradvány jóváírása

0

10

- egyéb jóváírások

0

11

Társadalmi önszerveződések normatív hozzájárulásának és támogatásának visszatérülése

12

Egyéb bevételek

13

Bevételek (jóváírások) összesen (02+...+12)

6 020 0 13 590 616 231 452

0 4 835 141 18 803 516

Központi költségvetést érintő átvezetések: 14

- fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok miatti csökkentő tételek

15

- normatív hozzájárulások és támogatások maradványának átvezetése

16

- egyéb átvezetések

17

Központi költségvetést érintő átvezetések összesen (14+…+16)

18

Költségvetési szervek felé előirányzat-maradvány átadás miatti kifizetések

19

Fejezeti kezelésű előirányzatok önrevízióval megállapított előirányzat-maradvány átadás miatti kifizetések

20

Társadalmi önszerveződéseknek kiutalt előző évi normatív hozzájárulás és támogatás

21

Átmeneti jelleggel elvont előirányzat-maradvány visszautalása

22

Egyéb kiadás

23

Kiadások (átvezetések) összesen (17+...+22)

24

Fejezeti maradványelszámolási számla egyenlege XII. 31-én (01+13-23)

13 962 355 0 0 13 962 355 0 6 020 0 0 4 835 141 18 803 516 0




42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) #

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

1

2

3

4

01

A. Kiadási előirányzat

63 434 045

65 992 811

02

1. Alaptevékenység működési kiadásai

55 025 666

57 279 592

03

1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai

0

0

04

1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai

0

0

05

1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai

55 025 666

57 279 592

06

2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai

2 651 022

2 167 718

07

2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

08

2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

09

2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai

2 651 022

2 167 718

10

B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)

57 676 688

59 447 310

11

C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)

12

5 757 357

6 545 501

D. Bevételi előirányzat

63 434 045

65 992 811

13

3. Alaptevékenység működési bevételei

60 279 725

64 947 929

14

3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei

0

0

15

3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei

0

0

16

3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei

60 279 725

64 947 928

17

4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei

2 674 167

1 292 339

18

4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei

0

0

19

4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei

0

0

20

4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei

2 674 167

1 292 339

21

E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)

62 953 892

66 240 268

22

F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)

23

G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)

24

5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)

25

H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)

26

6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)

27

7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)

28 29

-480 153

247 457

5 277 204

6 792 958

0

0

5 277 204

6 792 958

0

0

6 020

6 698

I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)

5 271 184

6 786 260

8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)

1 121 568

469 854

30

J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)

6 392 752

7 256 114

31

9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

32

10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány

5 049 885

6 653 916

33

10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány

4 384 051

4 640 126

34

10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány

665 834

2 013 790

35

11. Szabad előirányzat-maradvány

1 342 867

602 198

36

11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány

799 810

595 589

37

- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa

38

11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány

39

12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya


0

0

543 057

6 609

0

0



44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása #

Megnevezés

1

2

Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo A tárgyévet mány mány mány mány mány mány követő éven törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő túli hosszú részlete a részlete a részlete a részlete a részlete a részlete a lejáratú tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet kötelezettség követő 1. követő 2. követő 3. követő 4. követő 5. követő 6. és ek összesen évben évben évben évben évben ezt követő (4+...+8) években 3

4

5

6

7

8

9

Összesen (3+9)

10

01

Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)

0

0

0

0

0

0

0

0

03

ebből: euróban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

04

ebből: svájci frankban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

05

ebből: egyéb devizában kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)

0

0

0

0

0

0

0

0

08

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

09

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

15

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)

0

0

0

0

0

0

0

0

18

ebből: euróban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

20

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

ebből: euróban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

25

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: euróban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

29

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

30

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)

0

0

0

0

0

0

0

0

33

ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)

0

0

0

0

0

0

0

0

35

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)

0

0

0

0

0

0

0

0




45 - A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás #

1

Megnevezés

Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcím előirányzata

2

3

2009. június 30A nettó A tényleges havi Elszámolandó án és július 1-jén finanszírozásban járulékmegtakarít járulékmegtakarít hatályos érvényesített ás összege ás különbözete járulékszámítás (levont) járulék(5-6) alapján számított megtakarítás járulékmegtakarít összege ás összege (Tájékoztató adat)* 4

5

6

7

01

Január-Június havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (02+03)

0

0

0

0

0

02

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

03

-

0

0

0

0

0

04

Július havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (05+06)

0

0

0

0

0

05

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

06

' -

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

0

0

0

0

0

07

Augusztus havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (08+09)

0

0

0

0

0

08

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

09

' -


0

0

0

0

0

10

Szeptember havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (11+12)

0

0

0

0

0

11

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

12

' -

0

0

0

0

0

13

Október havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (14+15)

0

0

0

0

0

14

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

15

' -


0

0

0

0

0

16

November havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (17+18)

0

0

0

0

0

17

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

18

-

0

0

0

0

0

19

Összesen (1+4+7+10+13+16)

0

0

0

0

0

20

ebből: - OEP (2+5+8+11+14+17)

0

0

0

0

0

21

' - Központi költségvetésből finanszírozott szervek (3+6+09+12+15+18)

0

0

0

0

0







46 - Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Összesen

01

-

0

02

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által 2010. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2011. évi)

0

03

Ebből 2011. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált

0

04

Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)

0




47 - Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2010. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2011. évi)

Ebből 2011. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt)

2

3

4

5

1 01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

05

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

0

06

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

0

0

0

07

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

0

0

0

08

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

09

Önkormányzatok és jogi személyiségű tásulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

10

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

0

0

0

11

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

0

0

0

12

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

0

0

0

13

Alapfokú művészoktatás támogatása

0

0

0

14

Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása

0

0

0

15

A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése

0

0

0

16

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

0

0

0

17

Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások

0

0

0

18

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

19

Bérpolitikai intézkedések támogatása

0

0

0

20

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

0

0

0

21

Egyéb

0

0

0

22

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)

0

0

0

23

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatások kiegészítése

0

0

0

24

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

25

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

26

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

0

0

0

27

A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínháazk költségvetési támogatása

0

0

0

28

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

0

0

0

29

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

30

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

31

Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (24+……+30)

0

0

0

32

Siklósi vár felújítása

0

0

0

33

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózatásának támogatása

0

0

0

34

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

0

0

0

35

Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása

0

0

0

36

Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása

0

0

0

37

2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása

0

0

0

38


0

0

0




48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

Összesen

01

-

0

02

A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

0

03

A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

04

Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

05

Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

06

Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

07

Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

08

Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

09

Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

0

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0




49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

Összesen

01

-

0

02

A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

0

03

A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

04

Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

05

Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

06

Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

07

Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

08

Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

09

Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám (2+4+6+8)

0

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)

0




50 - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása #

Megnevezés

2010. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal

2

3

1

2010. június 30-ai adóerőképesség a tényelges normatív hozzájárulásokkal 4

01

Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)

0

0

02

Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)

0

0

03

Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)

0

0

04

Iparűzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)

0

0

05

Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)

0

0

06

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)

0

0

07

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

0

0

08

Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)

0

0

09

Kiegészítés (08.sor x 05.sor)

0

0

10

Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2)

0

0

11

Beszámítási korlát

0

0

12

Beszámítás

0

0

13

2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés

0

0

14

Önkormányzat által fizetendő összeg

0

0

15

Önkormányzat részére fizetendő összeg

0

0




50-GEN - A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok #

Megnevezés

1

Tény 2010. június 30Végleges 2010. Végleges 2010. ai adóerőképesség június 30-ai június 30-ai adat a mutatószám- adóerőképesség adat a adóerőképesség adat a felmérés szerinti tényleges normatív mutatószám-felmérés normatív hozzájárulásokkal szerinti normatív hozzájárulásokkal hozzájárulásokkal

2

3

4

5

01

Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

0

0

0

02

Iparűzési adóalap

0

0

0

03

Iparűzési adóerőképesség

0

0

0

04

Lakosok száma (2009. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

0

0

0

05

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((01.sor+03.sor) / 04.sor)

0

0

0

06

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

0

0

0

07

Kiegészítés egy főre (ha 05.sor < 06.sor akkor 06.sor - 05.sor)

0

0

0

08

Kiegészítés (07.sor x 04.sor)

0

0

0

09

Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)

0

0

0

10

Beszámítási korlát

0

0

0

11

Beszámítás

0

0

0

12

2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés

0

0

0

13

Önkormányzat által fizetendő összeg

0

0

0

14

Önkormányzat részére fizetendő összeg

0

0

0

15

Kamat

0

0

0

(ezer forintban)




51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

Összesen

01

.

0

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

0

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

04

Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám

0

05

Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás

0

06

Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám

0

07

Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás

0

08

Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám

0

09

Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás

0

10

Tényleges mutatószám

0

11

Tényleges hozzájárulás

0

12

Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)

0

13

Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)

0

14

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

0

15

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg

0

16

Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]

0




53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Betegszabadsággal összefüggő: 01

- munkáltatói kifizetés (eFt)

0

02

- kifizetésben részesülők száma (fő)

0

Munkáltató által levont és átutalt: 03

- személyi jövedelemadó összege (eFt)

0

04

- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)

0

05

- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)

0

06

Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék

0

07

- pénzbeli egészségbiztosítási járulék

0

08

- munkaerő-piaci járulék

0

09

- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)

0

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: 10

- családi pótlék összege (eFt)

0

11

- táppénz összege (eFt)

0

12

- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)

0

13

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)

0

Biztosítási kiadások 14

- életbiztosítás (eFt)

0

15

- vagyonbiztosítás (eFt)

0

16

Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)

0

Személyi juttatások: 17

- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

18

- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

19

- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

20

- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

Társadalombiztosítási járulék: 21

- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

22

- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

23

- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)

0

24

- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

Munkaadói járulék: 25

- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

Egészségügyi hozzájárulás: 26

- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

Kamatkiadások: 27

- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)

0

28

- 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)

0

Kamatbevételek: 29

2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)

0

30

- 2011. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)

0

31

- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)

0

32

Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)

0

33

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)

0

34

Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)

0

35

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)

0

36

A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)

37

Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

38

- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

0

39


993

40


0

41


1 065 907

42

- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

43

- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

44

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

45

Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

46

Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

47

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

48

Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

49

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

1 066 900 0

0 0

65 173


65 173 10 247 732 71 050 9 196 788 635 518



53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

50

Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

51

Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

52

Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

53

Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

54

2011-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)

0

55

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)

0

56

Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)

0

Létszám: 57

- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)

0

58

- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)

0

59

- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)

0

60

- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)

0

A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 61

- bruttó értéke

0

62

- halmozott értékcsökkenése

0

A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 63

- bruttó értéke

0

64

- halmozott értékcsökkenése

0

65

A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

0

66

Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

0

67

A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 66. sorából)

0

68

A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából)

0

69

Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya

0

70

Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya

0

71

Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya

0

72

Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya

0

73

Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya

0

74

Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya

0

75

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)

0

76

Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

77

- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

78

2011-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke[Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont]

0

79

- a 78. sorból a szerződés futamideje figyelembe vetételével elszámolt költségvetési bevétel [Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]

0

80

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(18122,18132,18222,18232 számla)

0

81

Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 számla)

0




54 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

1

Megnevezés

2

Tényleges Tényleges Évvégi Évvégi A többcélú A többcélú A többcélú Eltérés Visszafizet mutatószám hozzájárulá eltérés (+,-) eltérés (+,-) kistérségi kistérségi kistérségi (esetleges ett s mutatószám mutatószám társulás társulás társulás átcsoportos kötelezettsé szerint szerint által a 3. által az által ítás utáni g (6+10) december december oszlop adott célra feladattal állapot és a 31. 31. adatából a dec. 31-ig terhelt, de felhasználá mutatószám hozzájárulá feladatok ténylegesen fel nem s, valamit s közötti felhasznált használt kötelezettsé átcsoportos összeg összeg gvállalással ítás után az terhelt adott célra maradvány rendelkezés szerint) re álló ((8+9)-7) támogatás 2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

2.1 A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

2.2.2. Közokatatási szakszolgálati feladat összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§(1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+...+11)




55 - Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Kód 4

01

ÖNHIKI támogatás

0

0

02

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6. sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjában foglalt valamely feltételnek - kivéve a közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitás-kihasználtsági feltétel(ek)et az önkormányzat nem felel meg, ezért visszafizetendő a teljes támogatás

0

0

03

Az önkormányzat a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6. sz. melléklet 1.2 pontjában foglalt közoktatási intézményekre vonatkozó feltételeket a 2009/2010-es és 2010/2011-es tanévben nem teljesítette, ezért visszafizetendő a teljes támogatás

0

0

04

Az 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú település önkormányzata a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 6. sz. melléklet 1.11.1.2. pontjában foglalt feltételt nem teljesítette, ezért visszafizetendő a feltételt nem teljesítő intézmény(ek) ellátottjaihoz, illetve feladathoz kapcsolódó forráshiány időarányos összege

0

0

05

Az önkormányzat a 03. sor szerinti közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitáskihasználtsági feltételnek 2010/2011-es tanévre nem felel meg, ezért visszafizetendő a támogatás 4/12-ed része

0

0

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6.sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjában foglalt valamennyi feltételnek az önkormányzat megfelel, vagy 8 havi, vagy csökkentett támogatásra jogosult ezért a 06-24. sorok alapján felhalmozási egyensúlyával és bevételeivel elszámol 06

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

07

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

0

0

08

Felhalmozási forráshiány

0

0

09

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési célú intézményi bevételek

0

0

10

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) bevételek

0

0

11

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési bevételek (09+10)

0

0

12

Teljesített működési célú intézményi bevételek

0

0

13

Teljesített önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) működési bevételek

0

0

14

Teljesített működési bevételek (12+13)

0

0

15

Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása miatti korrekció

0

0

16

Intézményi működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

17

Sajátos működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

18

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett normatív hozzájárulások

0

0

19

Önkormányzatoknak ténylegesen járó normatív hozzájárulások

0

0

20

Kötelező feladat-ellátási körbe tartozó eddig el nem látott új feladathoz kapcsolódó mutatószám növekedéshez járó normatív hozzájárulások

0

0

21

Figyelembe vehető tényleges normatív hozzájárulások (19-20)

0

0

22

Normatív hozzájárulások elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

23

Hitelkorlát miatti korrekció

0

0

24

Visszafizetendő ÖNHIKI támogatás összesen

0

0




56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

1

2

A 4/2011. A 4/2011. A A Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi (I.31.) (I.31.) kiegészítő kiegészítő változások változások változások változások változások változások NGM NGM felmérés felmérés (+,-) (+,-) (+,-) július (+,-) július (+,-) (+,-) rendeletbe rendeletbe alapján alapján április 30. április 30. 31. 31. október október n n meghatáro meghatáro mutatószá hozzájárul mutatószá hozzárjáru 15. 15. megállapít megállapít zott zott m ás m lás mutatószá hozzárjáru ott ott mutatószá mutatószá m lás tervezett tervezett m, m, mutatószá hozzájárul hozzájárul hozzájárul m ás ás (+,-) ás (+,-) mutatószá hozzájárul m ás 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01 2.1. A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 2.2.1. aa) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 2.2.1. aa) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 2.2.1. aa) (3) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 2.2.1. aa) (4) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 2.2.1. aa) (5) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 2.2.1. aa) (6) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 2.2.1. ab) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 2.2.1. ab) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 2.2.1. ab) (3) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 2.2.1. ab) 4 Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 2.2.1. ab) (5) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 2.2.1. ab) (6) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 2.2.1. ba) (1) Autóbusszal - nem külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 2.2.1. ba) (2) Autóbusszal - nem külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 2.2.1. bb) (1) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 2.2.1. bb) (2) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 2.2.1. c) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 2.2.1. c) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 2.2.1. d) (1) Tagintézményi támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 2.2.1. d) (2) Tagintézményi támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 2.2.1. ea) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 2.2.1. ea) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 2.2.1. eb) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 2.2.1. eb) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen (2.+…+25.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés

1

2


3

4

5

6

7

8

9

10

11

27 2.2.2. (1a) Logopédiai ellátás (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 2.2.2. (1b) Logopédiai ellátás (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 2.2.2. (1c) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 2.2.2. (1d) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 2.2.2. (2a) Gyógytestnevelés (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 2.2.2. (2b) Gyógytestnevelés (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 2.2.2. (2c) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 2.2.2. (2d) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 2.2.2. (3a) Nevelési tanácsadás (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 2.2.2. (3b) Nevelési tanácsadás (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 2.2.2. (3c) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 2.2.2. (3d) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 2.2.2. (4) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (2011. január-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 2.2.2. (5a) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 2.2.2. (5b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 2.2.2. (5c) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 2.2.2. (5d) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 2.2.2. (6a) Fejlesztő felkészítés (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 2.2.2. (6b) Fejlesztő felkészítés (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 2.2.2. (6c) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 2.2.2. (6d) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat összesen (27.+…+47.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen (26.+48.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 2.3. a) (1)Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 2.3. a) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 2.3. ba) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 2.3. ba) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 2.3. bb) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 2.3. bb) (2) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 2.3. bc) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 2.3. bc) (2) Intézményi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen (50.+…+57.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 2.4. a) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott családsegítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 2.4. a) (2) Intézményi társulás által ellátott családsegítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 2.4. b) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 2.4. b) (2) Intézményi társulás által ellátott szociális

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adatellenőrző étkeztetés kód: c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64 - 111 -




Megnevezés

1

2


3

4

5

6

7

8

9

10

11

63 2.4. c) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 2.4. c) (2) Intézményi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 2.4. d) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 2.4. d) (2) Intézményi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 2.4. d) (3) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 2.4. d) (4) Intézményi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 2.4. d) (5) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 2.4. d) (6) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 2.4. d) (7) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 2.4. d) (8) Intézményi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen (59.+…+72.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 2.5. (1.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 2.5. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 2.5. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 2.5. (2.b.) Intézményi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 2.5. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 2.5. (3.b.) Intézményi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen (74.+…+79.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 2.6. (1.a) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 2.6. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 2.6. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 2.6. (2.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 2.6. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 2.6. (3.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen (81.+…+86.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§ (1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+49+58+73+80+87+…+90)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





1

Megnevezés

Tényleges Tényleges Évvégi eltérés (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám hozzájárulás december 31. december 31. mutatószám hozzájárulás (14=12(15=13(2+4+6+8+10)) (3+5+7+9+11))

2

12

13

14

15

01

2.1. A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

0

02

2.2.1. aa) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

03

2.2.1. aa) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

04

2.2.1. aa) (3) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

05

2.2.1. aa) (4) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

06

2.2.1. aa) (5) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

07

2.2.1. aa) (6) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

08

2.2.1. ab) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

09

2.2.1. ab) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

10

2.2.1. ab) (3) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

11

2.2.1. ab) 4 Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

12

2.2.1. ab) (5) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

13

2.2.1. ab) (6) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

14

2.2.1. ba) (1) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

15

2.2.1. ba) (2) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

16

2.2.1. bb) (1) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

17

2.2.1. bb) (2) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

18

2.2.1. c) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

19

2.2.1. c) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

20

2.2.1. d) (1) Tagintézményi támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

21

2.2.1. d) (2) Tagintézményi támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

22

2.2.1. ea) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2010/2011)

0

0

0

0

23

2.2.1. ea) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2011/2012)

0

0

0

0

24

2.2.1. eb) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2010/2011)

0

0

0

0

25

2.2.1. eb) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2011/2012)

0

0

0

0

26

2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen (2.+…+25.):

0

0

0

0

27

2.2.2. (1a) Logopédiai ellátás (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

28

2.2.2. (1b) Logopédiai ellátás (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

29

2.2.2. (1c) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

30

2.2.2. (1d) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

31

2.2.2. (2a) Gyógytestnevelés (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

32

2.2.2. (2b) Gyógytestnevelés (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

33

2.2.2. (2c) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

34

2.2.2. (2d) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

35

2.2.2. (3a) Nevelési tanácsadás (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

36

2.2.2. (3b) Nevelési tanácsadás (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

37

2.2.2. (3c) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

38

2.2.2. (3d) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

39

2.2.2. (4) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (2011. január-december)

0

0

0

0

40

2.2.2. (5a) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

41

2.2.2. (5b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

42

2.2.2. (5c) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

43

2.2.2. (5d) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

44

2.2.2. (6a) Fejlesztő felkészítés (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

45

2.2.2. (6b) Fejlesztő felkészítés (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

46

2.2.2. (6c) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

47

2.2.2. (6d) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0





1

Megnevezés

Tényleges Tényleges Évvégi eltérés (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám hozzájárulás december 31. december 31. mutatószám hozzájárulás (14=12(15=13(2+4+6+8+10)) (3+5+7+9+11))

2

12

13

14

15

48

2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat összesen (27.+…+47.):

0

0

0

0

49

2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen (26.+48.):

0

0

0

0

50

2.3. a) (1)Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

0

0

51

2.3. a) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

0

0

52

2.3. ba) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

53

2.3. ba) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

54

2.3. bb) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

0

0

55

2.3. bb) (2) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

0

0

56

2.3. bc) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

0

0

57

2.3. bc) (2) Intézményi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

0

0

58

2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen (50.+…+57.):

0

0

0

0

59

2.4. a) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott családsegítés

0

0

0

0

60

2.4. a) (2) Intézményi társulás által ellátott családsegítés

0

0

0

0

61

2.4. b) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

0

0

62

2.4. b) (2) Intézményi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

0

0

63

2.4. c) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

0

0

64

2.4. c) (2) Intézményi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

0

0

65

2.4. d) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

0

0

66

2.4. d) (2) Intézményi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

0

0

67

2.4. d) (3) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

0

0

68

2.4. d) (4) Intézményi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

0

0

69

2.4. d) (5) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

0

0

70

2.4. d) (6) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

0

0

71

2.4. d) (7) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

0

0

72

2.4. d) (8) Intézményi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

0

0

73

2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen (59.+…+72.):

0

0

0

0

74

2.5. (1.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

0

0

75

2.5. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

0

0

76

2.5. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

0

0

77

2.5. (2.b.) Intézményi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

0

0

78

2.5. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

0

0

79

2.5. (3.b.) Intézményi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

0

0

80

2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen (74.+…+79.):

0

0

0

0

81

2.6. (1.a) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

0

0

82

2.6. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

0

0

83

2.6. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

84

2.6. (2.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

85

2.6. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

0

0

86

2.6. (3.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

0

0

87

2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen (81.+…+86.):

0

0

0

0

88

2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása:

0

0

0

0

89

2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása:

0

0

0

0

90

2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§ (1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás

0

0

0

0

91

Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+49+58+73+80+87+…+90)

0

0

0

0




57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása #

Megnevezés

Nyitó adatok bekerülési érték

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke

2

3

4

1

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben Záró adatok visszaírt/kiveze bekerülési érték tett értékvesztés

5

6

7

Záró adatok értékvesztés záró értéke 8

01

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

02

Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

03

Tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

04

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

05

Tartósan adott kölcsönök

89 634

0

0

0

72 975

0

06

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

0

07

Befektetett eszközök összesen (01+...+06)

89 634

0

0

0

72 975

0

08

Készletek

0

0

0

0

0

0

09

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

0

0

0

0

0

0

10

Adósok

22 134

4 696

4 750

0

34 487

9 446

11

- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés

0

3 000

4 750

0

0

9 291

12

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb követelések

12 599 126

514 455

628 950

297 767

21 700 469

845 638

14

Forgatási célú részesedések

0

0

0

0

0

0

15

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

16

Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)

12 621 260

519 151

633 700

297 767

21 734 956

855 084

17

Eszközök összesen (07+16)

12 710 894

519 151

633 700

297 767

21 807 931

855 084




58 - Követelések részletezése #

Megnevezés

1

2

01 Tartósan adott kölcsönök 02 Egyéb hosszú lejáratú követelések

Állomány Előző évi Folyó évi Év végi Év végi Összes a tárgyév követelés előírás (+) értékelésb értékelésb követelés elején helyesbítés ől adódó ől adódó (=3+e (+-) különbözet különbözet 4+5+-6+és és 7) átsorolás átsorolás (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi 3

4

5

89 634

0

6

1 658

7

8

0

0

Pénzforgal Pénzügyi om nélküli teljesítés tranzakció előző évi k (+-) követelésr e

9

10

91 292

0

Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésr e

11

18 317

Követelés előző év(ek) (=3+-4+6-10)

12 0

71 317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

17 438

0

32 425

-4 749

0

45 114

0

10 469

9 604

2 220

04 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Egyéb rövid lejáratú követelések

12 084 671

0

24 448 939

-250 417

-80 767

36 202 426

0

11 360 057

3 987 538

474 197

10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

12 191 743

0

24 483 022

-255 166

-80 767

36 338 832

0

11 388 843

3 997 142

547 734




58 - Követelések részletezése # 1 01

Tartósan adott kölcsönök

02

Egyéb hosszú lejáratú követelések

03

Megnevezés

Követelés tárgyévi (=5+7+-9-11)

Követelés összesen (=12+13)

2

13

14 1 658

72 975

0

0

Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

22 821

25 041

04

Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

0

0

05

04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

0

0

06

04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

0

0

07

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

08

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

09

Egyéb rövid lejáratú követelések

20 380 634

20 854 831

10

Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

20 405 113

20 952 847




59 - Kötelezettségek részletezése #

Megnevezés

1

2

Állomány Előző évi Tárgyévi Év végi Év végi Összes Pénzforgal Pénzügyi Pénzügyi Kötelezett az előző kötelezetts kötelezetts értékelésb értékelésb kötelezetts om nélküli teljesítés teljesítés ség záró évekről ég ég ől adódó ől adódó ég tranzakció előző évi tárgyévi állománya helyesbítés különbözet különbözet k (+-) kötelezetts kötelezetts előző e (+-) és és égre égre év(ek) átsorolás átsorolás (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 - beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 - működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141 645

0

684 801

0

0

826 446

0

141 645

516 511

0

09 - Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 - Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141 645

0

555 382

0

0

697 027

0

141 645

387 346

0

13 - beruházással kapcsolatos szállítók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 - felújítással kapcsolatos szállítók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141 645

0

555 382

0

0

697 027

0

141 645

387 346

0

17 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35)

0

0

129 419

0

0

129 419

0

0

129 165

0

18 - váltótartozások miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 - helyi adó túlfizetés miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 - nemzetközi támogatási programok miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 - támogatási program előlege miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 - szabálytalan kifizetések miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 - garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

0

0

129 419

0

0

129 419

0

0

129 165

0

34 - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141 645

0

684 801

0

0

826 446

0

141 645

516 511

0

08 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)

12 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)

16 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

35 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 36 Kötelezettségek összesen

(01+08)




59 - Kötelezettségek részletezése #

Megnevezés

Kötelezettség záró állománya tárgyévi

2

13

1

Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 14

01

Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

0

0

02

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

03

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

04

- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

05

- beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

06

- működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

07

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

08

Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)

168 290

168 290

09

- Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

10

- Rövid lejáratú hitelek

0

0

11

- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás

0

0

12

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)

168 036

168 036

13

- beruházással kapcsolatos szállítók

0

0

14

- felújítással kapcsolatos szállítók

0

0

15

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

16

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

168 036

168 036

17

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35)

254

254

18

- váltótartozások miatt

0

0

19

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

20

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

21

- helyi adó túlfizetés miatt

0

0

22

- nemzetközi támogatási programok miatt

0

0

23

- támogatási program előlege miatt

0

0

24

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

25

- szabálytalan kifizetések miatt

0

0

26

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

27

- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

0

0

28

- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

0

0

29

- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

0

30

- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

31

- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

0

32

- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

0

0

33

- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

254

254

34

- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

0

0

35

- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

0

0

36

Kötelezettségek összesen

168 290

168 290

(01+08)




60 - Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása #

Megnevezés

Értékhelyesbítés nyitó értéke

2

3

1

Értékhelyesbítés tárgyévi növekedése

Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése

4

Értékhelyesbítés záró értéke

5

6

01

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

02

Szellemi termékek

0

0

0

0

03

Immateriális javak összesen (01+02)

0

0

0

0

04

Ingatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is)

0

0

0

0

05

Gépek, berendezések, felszerelések

0

0

0

0

06

Járművek

0

0

0

0

07

Tenyészállatok

0

0

0

0

08

Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)

0

0

0

0

09

Tartós tulajdoni részesedések

0

0

0

0

10

Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)

0

0

0

0

11

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, iletve vagyonkezelésbe vett eszközök

0

0

0

0

12

Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)

0

0

0

0




70 - 70 #

Megnevezés

Összesen

01

Személyi juttatások 21/04 -ből

0

02

Munkaadókat terhelő járulékok 21/05 -ből, illetve 71/01-ből

0

03

Dologi kiadások 21/06 -ból, illetve 71/02-ből

0

04

Egyéb folyó kiadások 21/07 -ből, illetve 71/51-ből

0

05

Támogatás-értékű működési kiadás összesen 21/21-ből, illetve 71/09-ből

0

06

Támogatás-értékű felhalmozási kiadások 21/80 -ből, illetve 71/16-ból

0

07

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21/29 -ből, illetve 71/24-ből

0

08

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21/88 -ből, illetve 71/34-ből

0

09

Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/46 -ből, illetve 71/40-ből

0

10

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/123 -ből, illetve 71/48-ból

0

11

Beruházások és felújítások 21/51+52+53+54+55-ből

0

12

Egyéb kiadások 21/09+47+49+57+130-ból, illetve 71/50-ből

0

13

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 21/128 -ból, illetve 71/54-ből

14

Költségvetési kiadások összesen 21/128 -ból, illetve 71/55-ből

15

Egyéb saját bevétel 22/04 -ből

0

16

Irányító szervtől kapott támogatás 22/110 -ből

0

0

(1+…+13)


0



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés


Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a tárgyévi kötelezetts égvállalás nyitó állománya

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a tárgyévi kötelezetts égvállalás pénzforgal om nélküli korrekciój a (±)

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a következő év(ek)i kötelezetts égvállalás nyitó állománya

1

2

3

4

5

6

Előző Tárgyévi Tárgyévi Tárgyévbe év(ek) előirányzat előirányzat n kötelezetts terhére terhére következő égvállalásá vállalt vállalt évi ból a tárgyévi következő előirányzat következő kötelezetts évi terhére év(ek)i égvállalás kötelezetts vállalt kötelezetts égvállalás következő égvállalás évi pénzforgal kötelezetts om nélküli égvállalás korrekciój a (±) 7

8

9

10

Tárgyévbe Előző n további év(ek)i évek kötelezetts előirányzat égvállalás a terhére pénzügyi vállalt teljesítése kötelezetts égvállalás

11

12

01 1. Intézményi beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 2. Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 3. Központi beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Felhalmozási kiadások (01+...+07)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 1. Személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 2. Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Működési kiadások (23+...+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 1. Tartós részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

1

2

Tárgyévi Tárgyévi Pénzügyileg Pénzügyileg Korrekciók (±) Kötelezettségv kötelezettségvá összes nem teljesített nem teljesített állalással nem llalás pénzügyi kötelezettségvá előző éveki tárgyévi terhelt (szabad) teljesítése llalás pénzügyi kötelezettségvá kötelezettségvá előirányzat teljesítése llalás év végi llalás év végi állománya állománya 13

14

15

16

17

18

01

1. Intézményi beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

02

2. Felújítás

0

0

0

0

0

0

03

3. Központi beruházás

0

0

0

0

0

0

04

4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

05

5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

06

6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

0

07

7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

09

1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)

0

0

0

0

0

0

10

2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

0

0

0

0

0

0

11

3.1. Támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

0

0

0

12

3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

13

3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

14

3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

0

0

0

0

0

0

15

4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

16

5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

0

0

0

0

0

0

17

5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül

0

0

0

0

0

0

18

5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

0

0

0

0

0

0

19

5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

0

0

0

0

0

0

20

6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

0

0

0

0

0

0

21

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

22

Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

0

0

0

0

0

0

23

1. Személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

24

2. Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

0

0

0

25

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

0

0

0

0

0

0

26

Működési kiadások (23+...+25)

0

0

0

0

0

0

27

1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai

0

0

0

0

0

0

28

2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)

0

0

0

0

0

0

29

Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

0

0

0

0

0

0

30

1. Tartós részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

31

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

32

Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)

0

0

0

0

0

0

33

Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

0

0

0

0

0

0




76 - Szalmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés


Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a tárgyévi kötelezetts égvállalás nyitó állománya

1

2

3

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a tárgyévi kötelezetts égvállalás pénzforgal om nélküli korrekciój a (±)

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a következő év(ek)i kötelezetts égvállalás nyitó állománya

6

Előző Tárgyévi Tárgyévi Tárgyévbe év(ek) előirányzat előirányzat n kötelezetts terhére terhére következő égvállalásá vállalt vállalt évi ból a tárgyévi következő előirányzat következő kötelezetts évi terhére év(ek)i égvállalás kötelezetts vállalt kötelezetts égvállalás következő égvállalás évi pénzforgal kötelezetts om nélküli égvállalás korrekciój a (±)

4

5


0

3 764

-3 764

0

0

0

0

0

0

0

02 2. Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

3 764

-3 764

0

0

0

0

0

0

0

3 058

0

0

0

0

1 658

0

0

0

0

08 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszközök) 09 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

7

8

9

10

Tárgyévbe Előző n további év(ek)i évek kötelezetts előirányzat égvállalás a terhére pénzügyi vállalt teljesítése kötelezetts égvállalás

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 114 583

0

0

0

0

11 114 014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


74 554

0

0

0

0

74 554

0

0

0

0

13 3. Támogatásértékű kiadások (10+...+12)

11 189 137

0

0

0

0

11 188 568

0

0

0

0

3 977 276

3 832 975

137 014

0

0

0

0

0

0

3 657 942

43 593 823

1 870 435

-247 311

0

0

42 092 390

0

0

0

1 589 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 123 807

379 375

0

0

0

2 737 977

0

0

0

301 710

46 717 630

2 249 810

-247 311

0

0

44 830 367

0

0

0

1 891 270

119 755

0

0

0

0

297 374

0

0

0

0

10 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 11 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül

14 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 15 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 16 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 17 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 18 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (15+...+17) 19 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 20 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21 Pénzeszközátadások (08+09+13+14+18+19+20) 22 1. Személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 006 856

6 082 785

-110 297

0

0

56 317 967

0

0

0

5 549 212 0

373 792

0

0

0

0

214 665

0

0

0


99 801

648

-648

0

0

48 340

0

0

0

0


3 512 362

390 461

85 711

0

0

3 071 594

0

0

0

458 592


3 985 955

391 109

85 063

0

0

3 334 599

0

0

0

458 592

26 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Kapott kölcsönök kiadásai (26+27)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Kiadások összesen (07+21+25+28)

65 992 811

6 477 658

-28 998

0

0

59 652 566

0

0

0

6 007 804




76 - Szalmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

1

2

Tárgyévi Tárgyévi Pénzügyileg Pénzügyileg Korrekciók (±) Kötelezettségv kötelezettségvá összes nem teljesített nem teljesített állalással nem llalás pénzügyi kötelezettségvá előző éveki tárgyévi terhelt (szabad) teljesítése llalás pénzügyi kötelezettségvá kötelezettségvá előirányzat 02 teljesítése llalás év végi llalás év végi (03 + 04 + 07 + (11+12) állománya állománya 08) + 16 (03+04-11) (07+08-12) 13

14

15

16

17

18

01


0

0

0

0

0

0

02

2. Felújítás

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

04

4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

05

5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

08

1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszközök)

1 658

1 658

0

0

-1 400

0

09


0

0

0

0

0

0

10


10 365 845

10 365 845

0

748 169

400

969

11

3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül

0

12


13

3. Támogatásértékű kiadások (10+...+12)

14


15

5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás

16

5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül

17

5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás

18 19 20

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

21

Pénzeszközátadások (08+09+13+14+18+19+20)

22 23

0

0

0

0

0

73 854

73 854

0

700

0

0

10 439 699

10 439 699

0

748 869

400

969

0

3 657 942

312 047

0

0

7 287

40 600 568

42 190 128

33 564

1 491 822

364 267

242 576

0

0

0

0

0

0

802 552

1 104 262

77 665

1 935 425

154

6 609

5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (15+...+17)

41 403 120

43 294 390

111 229

3 427 247

364 421

249 185

6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

297 374

297 374

0

0

177 620

1

0

0

0

0

0

0

52 141 851

57 691 063

423 276

4 176 116

541 041

257 442


0

0

0

214 665

0

159 127


0

0

0

48 340

-369

51 092

24


1 297 655

1 756 247

17 580

1 773 939

176 639

141 235

25


1 297 655

1 756 247

17 580

2 036 944

176 270

351 454

26

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai

0

0

0

0

0

0

27

2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai

0

0

0

0

0

0

28

Kapott kölcsönök kiadásai (26+27)

0

0

0

0

0

0

29

Kiadások összesen (07+21+25+28)

53 439 506

59 447 310

440 856

6 213 060

717 311

608 896




77 - Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

Kötelezett Kötelezett Kötelezett Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított EU előző EU előző ségvállalás ségvállalás ségvállalás előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat években a években i keret EU i keret i keret EU támogatás átvett maradvány összesen fejezetből más hazai összesen pénzeszkö 05+06+07 pénzügyile fejezetből társfinansz 02+03 z +08 g teljesített pénzügyile írozás kötelezetts g teljesített égvállalás kötelezetts égvállalás 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 2. Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 3.1. Támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 3. Támogatásértékű kiadások (08+09)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszk.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés

1

EU tárgyévre EU tárgyévre Tárgyévet követő További évekre vállalt vállalt évre vállalt vállalt pénzügyileg pénzügyileg nem kötelezettségváll kötelezettségváll teljesített teljesített alás alás kötelezettségváll kötelezettségváll alás alás

2

12

13

14

15

Összesen (10+...15)

16

01


0

0

0

0

0

02

2. Felújítás

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

06

1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

10

3. Támogatásértékű kiadások (08+09)

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

13

5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszk.átadás

0

0

0

0

0

14

5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)

0

0

0

0

0

15

Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0





Megnevezés

Hazai társfinansz írozás előző években a fejezetből pénzügyile g teljesített kötelezetts égvállalás

Hazai társfinansz írozás előző években más fejezetből pénzügyile g teljesített kötelezetts égvállalás

Hazai társfinansz írozás tárgyévre vállalt pénzügyile g teljesített tárgyévi támogatás terhére kötelezetts égvállalás

Hazai társfinansz írozás tárgyévre vállalt pénzügyile g teljesített átvett pénzeszkö zből kötelezetts égvállalás

Hazai társfinansz írozás tárgyévre vállalt pénzügyile g teljesített maradvány terhére kötelezetts égvállalás

Hazai társfinansz írozás tárgyévre vállalt pénzügyile g teljesített összesen kötelezetts égvállalás 19+20+21

15

16

17

18

19

20

21

22

Hazai Hazai Hazai Hazai társfinansz társfinansz társfinansz társfinansz írozás írozás írozás írozás tárgyévre tárgyévet további összesen vállalt követő évekre kötelezetts pénzügyile évre vállalt égvállalás g nem vállalt kötelezetts 17+18+22 teljesített kötelezetts égvállalás +23+24+2 kötelezetts égvállalás 5 égvállalás

23

24

25

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 2. Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 3.1 Támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 3.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 3. Támogatásértékű kiadások (08+09)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszk.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 5. Áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Megnevezés

Összes kötelezettségv állalás előző években a fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségv állalás 10+17

Összes Összes Összes Összes Összes Összes kötelezettségv kötelezettségv kötelezettségv kötelezettségv kötelezettségv kötelezettségv állalás előző állalás állalás állalás állalás állalás 16+26 években más tárgyévre tárgyévre tárgyévet további fejezetből vállalt vállalt követő évre évekre vállalt pénzügyileg pénzügyileg pénzügyileg vállalt kötelezettségv teljesített teljesített nem teljesített kötelezettségv állalás 15+25 kötelezettségv kötelezettségv kötelezettségv állalás 14+24 állalás 11+18 állalás 12+22 állalás 13+23

15

16

27

01


0

0

0

0

0

0

0

02

2. Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

06

1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

08

3.1 Támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

09

3.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

10

3. Támogatásértékű kiadások (08+09)

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

13

5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszk.átadás

0

0

0

0

0

0

0

14

5. Áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

28


29

30

31

32

33



80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés


5

6

01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

0

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

0

0

0

0

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

0

0

0

0

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

0

0

0

0

05

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)

0

0

0

0

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

0

0

0

0

07

Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)

0

0

0

0

08

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

0

0

0

0

09

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

0

0

0

0

10

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (5711257119, 57122-57129) (=03/54-03/48)

0

0

0

0

11

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

0

0

0

0

12

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)

0

0

0

0

13

Kamatkiadások (573) 03/65)

0

0

0

0

14

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)

0

0

0

0

15

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)

0

0

0

0

16

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

0

0

0

0

18

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

0

0

20

A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0

0

0

0

21

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

0

0

0

0

22

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)

0

0

0

0

23

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

0

0

0

0

24

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

0

0

0

0

25

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

0

0

0

0

26

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)

0

0

0

0

27

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

0

0

0

0

28

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)

0

0

0

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

0

0

0

0

30

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0

0

0

0

31

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0

0

0

0

32

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0

0

0

0

33

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0

0

0

0

34

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0

0

0

0

35

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0

0

0

0

36

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/47) (29+…+35)

0

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

0

0

0

0

38

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)

0

0

0

0

39

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)

0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

41

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

42

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

43

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)

0

0

0

0

44

Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

45

Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

46

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)

0

0

0

0

47

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)

0

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)

0

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)

0

0

0

0

50

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)

0

0

0

0





Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés


5

6

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)

0

0

0

0

52

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)

0

0

0

0

53

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)

0

0

0

0

54

Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)

0

0

0

0

55

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)

0

0

0

0

56

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+…+66)

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)

0

0

0

0

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)

0

0

0

0

59

Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)

0

0

0

0

60

Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

0

0

0

0

61

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)

0

0

0

0

62

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)

0

0

0

0

63

Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)

0

0

0

0

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)

0

0

0

0

67

A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)

0

0

0

0

69

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)

0

0

0

0

71

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

0

0

0

0

72

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)

0

0

0

0

73

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)

0

0

0

0

74

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)

0

0

0

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0

0

0

0

79

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0

0

0

0

80

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

81

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0

0

0

0

82

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0

0

0

0

83

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/55) (76+…+82)

0

0

0

0

84

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

88

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)

0

0

0

0

91

Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

92

Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

93

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)

0

0

0

0

94

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)

0

0

0

0

95

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382ből) (=04/73+81)

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)

0

0

0

0

97

Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)

0

0

0

0





Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés


5

6

98

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)

0

0

0

0

99

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)

0

0

0

0

100

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)

0

0

0

0

101

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)

0

0

0

0

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)

0

0

0

0

103

Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)

0

0

0

0

104

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)

0

0

0

0

105

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)

0

0

0

0

106

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)

0

0

0

0

107

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)

0

0

0

0

108

Költségvetési kiadások (59+103+107)

0

0

0

0

109

Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)

0

0

0

0

110

Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)

0

0

0

0

111

Luxusadó (923-ból) (=16/15)

0

0

0

0

112

Helyi adók (922-ből) (=16/10)

0

0

0

0

113

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

0

0

0

0

114

Telekadó (922-ből) (=16/03)

0

0

0

0

115

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)

0

0

0

0

116

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

0

0

0

0

117

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)

0

0

0

0

118

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)

0

0

0

0

119

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)

0

0

0

0

120

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

0

0

0

0

121

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

122

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)

0

0

0

0

123

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)

0

0

0

0

124

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)

0

0

0

0

125

Talajterhelési díj (926) (=16/23)

0

0

0

0

126

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]

0

0

0

0

127

Közhatalmi bevételek összesen (109+…+112+121+...+126)

0

0

0

0

128

Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

0

0

0

0

129

Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

0

0

0

0

130

Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)

0

0

0

0

131

Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)

0

0

0

0

132

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

0

0

0

0

133

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)

0

0

0

0

134

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

0

0

0

0

135

A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

0

0

0

0

136

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

0

0

0

0

137

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)

0

0

0

0

138

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)

0

0

0

0

139

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)

0

0

0

0

140

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)

0

0

0

0

141

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)

0

0

0

0

142

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

0

143

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)

0

0

0

0

144

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0

0

0

0

145

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)

0

0

0

0

146

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0

0

0

0

147

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0

0

0

0

148

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0

0

0

0

149

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0

0

0

0

150

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0

0

0

0





Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés


5

6

151

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463ból) (=09/53) (144…+150)

0

0

0

0

152

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)

0

0

0

0

153

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)

0

0

0

0

154

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)

0

0

0

0

155

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

156

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

157

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

158

Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

159

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)

0

0

0

0

160

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)

0

0

0

0

161

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)

0

0

0

0

162

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)

0

0

0

0

163

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)

0

0

0

0

164

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)

0

0

0

0

165

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)

0

0

0

0

166

Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)

0

0

0

0

167


0

0

0

0

168

Működési bevételek összesen (166+167)

0

0

0

0

169

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)

0

0

0

0

170

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]

0

0

0

0

171

Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)

0

0

0

0

172

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)

0

0

0

0

173

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)

0

0

0

0

174

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)

0

0

0

0

175

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)

0

0

0

0

176

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]

0

0

0

0

177

Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)

0

0

0

0

178

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

0

0

0

0

179

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)

0

0

0

0

180

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

0

0

0

0

181

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0

0

0

0

182

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)

0

0

0

0

183

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

0

0

0

0

184

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

0

0

0

0

185

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

0

0

0

0

186

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)

0

0

0

0

187

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)

0

0

0

0

188

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0

0

0

0

189

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)

0

0

0

0

190

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0

0

0

0

191

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0

0

0

0

192

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0

0

0

0

193

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0

0

0

0

194

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0

0

0

0

195

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0

0

0

0

196

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0

0

0

0

197

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)

0

0

0

0

198

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)

0

0

0

0

199

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)

0

0

0

0

0

0

0

0

200kód: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33) Adatellenőrző c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64

- 133 -




Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés


5

6

201

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26ból+34-ból)

0

0

0

0

202

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

203

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

204

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

205

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)

0

0

0

0

206

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)

0

0

0

0

207

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)

0

0

0

0

208

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)

0

0

0

0

209

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)

0

0

0

0

210

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)

0

0

0

0

211

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)

0

0

0

0

212


0

0

0

0

213

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272ből) (=10/17)

0

0

0

0

214

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274ből) (=10/42)

0

0

0

0

215

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454ből) (=10/59)

0

0

0

0

216


0

0

0

0

217

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)

0

0

0

0

218

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]

0

0

0

0

219

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

0

0

0

0

220

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

0

0

0

0

221


0

0

0

0

222

Költségvetési bevételek (168+212+216+221)

0

0

0

0

223

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)

0

0

0

0

224

Költségvetési hiány ha 223>0

0

0

0

0

225

Költségvetési többlet ha 223<0

0

0

0

0

226

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

0

0

0

0

227

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)

0

0

0

0

228

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)

0

0

0

0

229

Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)

0

0

0

0

230

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)

0

0

0

0

231

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)

0

0

0

0

232

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)

0

0

0

0

233

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)

0

0

0

0

234

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)

0

0

0

0

235

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)

0

0

0

0

236

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)

0

0

0

0

237

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)

0

0

0

0

238

Finanszírozási kiadások (228+…+237)

0

0

0

0

239

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)

0

0

0

0

240

Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)

0

0

0

0

241

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)

0

0

0

0

242

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)

0

0

0

0

243

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)

0

0

0

0

244

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)

0

0

0

0

245

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)

0

0

0

0

246

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)

0

0

0

0

247

Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)

0

0

0

0

248

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

0

0

0

0

249

Finanszírozási bevételek (239+…+248)

0

0

0

0

250

Tárgyévi kiadások (108+238)

0

0

0

0

251

Tárgyévi bevételek (222+226+249)

0

0

0

0

252

Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)

0

0

0

0





Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés


5

6

253

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)

0

0

0

0

254

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (3132) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)

0

0

0

0

255

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

0

0

256

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)

0

0

0

0

257

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

0

0

0

0

258

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

0

0

259

Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)

0

0

0

0

260

Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)

0

0

0

0




81 - 81 #

Megnevezés

Eredeti

2

3

1

Éves módosított kincstári beszámoló

Éves módosított költségvetési beszámoló

4

5

Eltérés (2-3)

6

01


0

0

0

0

02


0

0

0

0

03


0

0

0

0

04


1 432 000

373 792

373 792

0

05


383 200

99 801

99 801

0

06

Dologi kiadások

0

0

0

0

07


0

0

0

0

08

Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)

4 409 400

3 346 830

3 512 362

-165 532

09

Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek

0

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak

0

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.,többc.kist. társ.helyi és orsz.kis.önk

0

0

0

0

13

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre

0

0

0

0

14


0

0

0

0

15

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

16

Müködési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre

0

0

0

0

17

Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás.

0

0

0

0

18

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.kívülre

0

0

0

0

19

Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)

50 849 200

57 899 327

57 767 544

131 783

20


0

0

0

0

21

Intézményi beruházások

0

0

0

0

22

Felújítások

0

0

0

0

23

Központi beruházások

0

0

0

0

24

Lakástámogatás

0

0

0

0

25

Lakásépítés

0

0

0

0

26

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek

0

0

0

0

27

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak

0

0

0

0

28

Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ez.ei-nak.Uniós lebony.szlára

0

0

0

0

29

Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak.,többc. kist. társ-nak.helyi és orsz.kis. önk-nak

0

0

0

0

30

Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on belülre

0

0

0

0

31

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)

0

0

0

0

32

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

33

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

34

Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on kívülre

0

0

0

0

35

Egyéb felhalmozási kiadások (31+32++33+34)

3 767 000

4 241 016

4 236 254

4 762

36

Kölcsönök

37

TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36)

38 39

0

3 058

3 058

0

60 840 800

65 963 824

65 992 811

-28 987

Közhatalmi bevételek

0

7 250

7 250

0


0

2 073

2 073

0

40

Támogatásértékű működési bevételek társ.bizt.Alaptól

0

0

0

0

41

Támogatásértékű működési bevételek elkül.áll.pénzalaptól

0

0

0

0

42

Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-tól

0

0

0

0

44

Működési célú garancia és kezességváll.származó megttérülések államháztason belülről

0

0

0

0

45

Támogatásértékű működési bevételek (40+...+44)

0

81 079

107 667

-26 588

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel

0

179 388

179 388

0

47


0

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től

0

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátvétel államházt.kívülről

0

0

0

0

50

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

0

51

Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)

0

309 982

312 381

-2 399

52

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

53

Támogatásértékű felhalmozási bevételek társ.bizt.Alaptól

0

0

0

0

54

Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkül.áll.pénzalap

0

0

0

0

55

Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról

0

0

0

0

56

Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk,többc.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-tól

0

0

0

0

57

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+...+56)

0

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel

0

1 026

1 026

0

59

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

60

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv.től

0

0

0

0

61

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

0

0

0

0

62

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből

0

0

0

0

63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)

0

0

0

0

64

Kölcsönök

0

3 058

3 058

0

65

TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)

0

583 856

612 843

-28 987

66

TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)

60 840 800

65 379 968

65 379 968

0

67

Költségvetési támogatás

60 840 800

58 902 310

58 902 310

0




81 - 81 #

1

Megnevezés

Eredeti

2

3

Éves módosított kincstári beszámoló

Éves módosított költségvetési beszámoló

4

5

Eltérés (2-3)

6

68

Nem azonosítható bevétel

0

0

0

0

69

Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele

0

6 477 658

6 477 658

0




82 - 82 #

Megnevezés

Teljesítés kincstári beszámoló

2

3

1

Teljesítés költségvetési beszámoló

Eltérés (1-2)

4

5

01


0

0

0

02


0

0

0

03


0

0

0

04


0

0

0

05


0

0

0

06

Dologi kiadások

1 580 015

1 579 151

864

07


08

Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)

09

Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek

10

Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak

11

Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára

12

Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.többc.kist.társ-nak helyi és orsz.kis.önk-nak.

13

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre

14


15

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadása

16

Müködési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre

17

Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás.

18

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.kívülre

19

Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)

20 21

39 618

177 096

-137 478

1 619 634

1 756 247

-136 613

0

0

0

8 194 272

8 194 272

0

40 704

40 704

0

2 130 869

2 130 869

0

0

0

0

10 365 845

10 365 845

0

2 807 476

2 669 998

137 478

42 184 432

42 190 128

-5 696

297 374

297 374

0

0

0

0

55 655 129

55 523 345

131 784


0

0

0

Intézményi beruházások

0

0

0

22

Felújítások

0

0

0

23

Központi beruházások

0

0

0

24

Lakástámogatás

0

0

0

25

Lakásépítés

0

0

0

26

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek

0

0

0

27

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak

0

0

0

28

Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára

0

0

0

29

Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk,többc.kist. társ-nak,helyi és orsz.kis.önk-nak.

73 854

73 854

0

30

Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on belülre

0

0

0

31

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+...+30)

73 854

73 854

0

32

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás

987 944

987 944

0

33

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre

1 109 024

1 104 262

4 762

34

Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on kívülre

35

Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)

36

Kölcsönök

37

TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36)

38 39 40

Támogatásértékű működési bevételek társ.bizt.Alaptól

41

0

0

0

2 170 823

2 166 060

4 763

1 658

1 658

0

59 447 245

59 447 310

-65

Közhatalmi bevételek

7 250

7 250

0


4 188

4 187

1

0

0

0

Támogatásértékű működési bevételek elkül.áll.pénzalaptól

50 401

50 400

1

42

Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról

55 571

55 571

0

43

Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-tól

1 209

1 209

0

44

Működési célú garancia és kezességváll.származó megtérülése államházt.belülről

0

0

0

45

Támogatásértékű működési bevételek (40+...+44)

107 181

107 180

1

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel

190 423

179 513

10 910

47


0

2 790

-2 790

48

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről

216 287

224 475

-8 188

50

Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből

51

Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)

52 53

98 624

98 624

0

314 911

325 889

-10 978

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek társ.bizt.Alaptól

0

0

0

54

Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkül.áll.pénzalaptól

0

0

0

55

Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról

0

0

0

56

Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk,többc.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-tól

0

0

0

57

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel

1 026

1 026

0

59

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

60

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv.től

0

0

0

61

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

0

0

0

62

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből

0

0

0

63

Felhalm. célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)

0

0

0

64

Kölcsönök

1 658

1 658

0

65

TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)

626 638

626 703

-65

66

TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)

58 820 607

58 820 607

0

67

Költségvetési támogatás

59 605 761

59 605 761

0




82 - 82 #

Megnevezés

Teljesítés kincstári beszámoló

Teljesítés költségvetési beszámoló

2

3

4

1 68

Nem azonosítható bevétel

69

Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele

70

Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások

71

Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások

72

Keretátvezetés devizaszámlára

73

Tárgyévi függő átfutó, kiegyenlítő bevételek

74 75 76 77

Eltérés (1-2)

5

34

0

34

0

6 007 804

-6 007 804

667

-1 088

1 755

0

0

0

0

0

0

1 283

725

558

Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevételek

0

0

0

Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése

1 206

0

1 206

Előző évi házipénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása

0

0

0

Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása

0

0

0

78

Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása

0

0

0

79

Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése

42

0

42

80

Előző évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése

0

0

0

81

Hitel kiadások

0

0

0

82

Hitel bevételek

0

0

0

83

Rövid lejáratú értékpapír vásárlás

0

0

0

84

Rövid lejáratú értékpapír beváltás

0

0

0

85

Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről

0

0

0

86

Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről

0

0

0




83 - 83 #

1

Megnevezés

Törvény szerinti bevételek

Nem azonosított bevételek

Hitel bevételek

2

3

4

5

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Összesen (1+2+3+4)

6

7

01

Kincstári beszámoló

626 638

34

0

1 283

627 955

02

Költségvetési beszámoló

626 703

0

0

725

627 428

03

Eltérés (01-02)

-65

34

0

558

527

04

Devizaszámla és valutapénztár bevételei

0

0

0

0

0

05

Házipénztári zárópénzkészlet

0

0

0

0

0

06

Hitellel összefüggő bevételek

0

0

0

0

0

07

Függő,átf.,kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése

0

0

0

42

42

08

Kerekítés miatti eltérés

1

0

0

0

1

09

Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)

1

0

0

42

43

10

Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei

0

0

0

0

0

11

Úton lévő házipénztári befizetés

0

0

0

0

0

12

Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek

-66

34

0

516

484

13

Kincstári téves feldolgozás

0

0

0

0

0

14

Egyéb eltérés

0

0

0

0

0

15

Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)

-66

34

0

516

484

16

Eltérés összesen (09+15)=(03)

-65

34

0

558

527




84 - 84 #

Megnevezés

1

2

Törvény szerinti kiadások

Hitel kiadások

3

4

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások 5

Összesen (1+2+3)

6

01

Kincstári beszámoló

59 447 245

0

667

59 447 912

02

Költségvetési beszámoló

59 447 310

0

-1 088

59 446 222

03

Eltérés (01-02)

-65

0

1 755

1 690

04

Házipénztári zárópénzkészlet

0

0

0

0

05

Hitellel összefüggő kiadások

0

0

0

0

06

Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése

0

0

1 206

1 206

07

Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása

0

0

0

0

08

Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása

0

0

0

0

09

Kerekítés miatti eltérés

1

0

-1

0

10

Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)

1

0

1 205

1 206

11

Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai

0

0

0

0

12

Úton lévő házipénztári befizetés

0

0

0

0

13

Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek

-66

0

550

484

14

Kincstári téves feldolgozás

0

0

0

0

15

Egyéb eltérés

0

0

0

0

16

Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)

-66

0

550

484

17

Eltérés összesen (10+16)=(03)

-65

0

1 755

1 690




98 - Központi kincstári költségvetés #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01


0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)

0

0

0

03

Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)

1 432 000

373 792

0

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49)

1 432 000

373 792

0

05


378 000

99 801

0

06


0

07

Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)

08

Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

09


10

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)

11


12

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)

13 14 15

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)

16


17

5 200

0

383 200

99 801

0

3 709 900

2 976 257

1 320 461

675 300

325 660

258 690

0

0

0

0

171 928

171 928

24 200

38 517

4 752

Kamatkiadások (573) (=03/65)

0

0

0


0

0

416

4 409 400

3 512 362

1 756 247

0

82 339

40 704


0

0

0

18


0

0

0

19


0

0

0

20


21


22

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)

23


24


25


26


27

Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15) (25+26)

28

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)

29

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)

30


31

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)

32

Működési célú pénzeszközátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátadás külföldre (381-ből) (=04/63+04/64)

0

3 213 034

3 185 096

34

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (29+...+33)

39 131 300

43 593 823

42 190 128

35

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/66)

0

0

0

36


39 131 300

43 593 823

42 190 128

37

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb. alrendszer adata) (=04/94)

0

119 755

297 374

38

Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27+28+36+37)

50 649 200

57 067 544

55 523 345

39


0

40

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+…+66)

41

Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)

42

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)

43


44 45

0

0

0

9 790 400

8 194 572

8 194 272

45 000

120 959

114 873

0

200

0

1 682 500

2 016 513

2 015 996

11 517 900

10 414 583

10 365 845

0

0

0

11 517 900

10 414 583

10 365 845

0

2 939 383

2 669 998

38 976 300

40 379 789

39 004 032

120 000

0

0

35 000

1 000

1 000

0

0

200 000

700 000

0

50 849 200

57 767 544

55 523 345

0

0

0

57 073 800

61 753 499

57 279 592

Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

0

0

0

Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)

0

0

0

46

Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ból) (=05/32)

0

0

0

47

Lakástámogatás (383) (=05/21)

0

0

0

48

Lakásépítés (153-ból, 154-ből, 18-ból) (=05/33)

0

0

0

49


0

0

0

50

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)

0

0

0

51

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)

0

0

0

52

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ból) (=04/18+04/28)

0

0

0

53

"A 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ból) (=04/19+04/29)

0

0

0

54

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+04/30)

0

0

0

55

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31)

700 000

0

0

56

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/22+04/32)

0

2 400

2 400

57

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33)

0

0

0





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

58

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)

59

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+...+58)

60


61


62

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)

63

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68+04/76+04/69+04/77)

64 65

0

72 154

71 454

700 000

74 554

73 854

0

0

0

700 000

74 554

73 854

0

1 037 893

987 944

2 475 000

2 448 556

465 851

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+04/78)

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+04/79)

0

0

0

66

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+04/80)

0

0

0

67

Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=04/73+04/81+04/74+04/82)

592 000

675 251

638 411

68


0

0

0

69


0

0

0

70

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/86) (63+…+69)

3 067 000

3 123 807

1 104 262

71


0

0

0

72


3 067 000

3 123 807

1 104 262

73

Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72)

3 767 000

4 236 254

2 166 060

74

Felhalmozási kiadások összesen (44+……+47+48+73)

3 767 000

4 236 254

2 166 060

75

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (06/17)

0

0

0

76

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)

0

3 058

1 658

77

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból,453-454-ből) (=06/60)

0

0

0

78

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (75+76+77)

0

3 058

1 658

79

Törvény szerinti kiadások (43+74+78)

60 840 800

65 992 811

59 447 310

80


0

7 250

7 250

81

Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)

0

2 073

4 187

82

Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

0

0

0

83

Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)

0

0

0

84

Inézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)

0

2 073

4 187

85


0

9 617

8 241

86


0

0

0

87


0

47 330

47 330

88


0

0

0

89

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/11)

0

0

0

90


0

50 000

50 400

91


0

720

1 209

92


0

0

0

93


0

0

0

94


0

107 667

107 180

95

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

96


0

107 667

107 180

97

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53)

0

179 388

179 513

98

Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/25+07/26)

0

196 998

214 707

99

Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/27)

0

4 125

8 828

100

Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)

0

5 143

940

101

Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)

0

106 115

98 624

102

Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/30+07/31)

0

0

2 790

103

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+…+102)

0

312 381

325 889

104


0

0

0

105

Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)

0

312 381

325 889

106

Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)

0

608 759

624 019

107

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ból) (=10/65)

0

0

0

108


0

608 759

624 019

109

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFÁ-val ( 931, 934) (=08/13)

0

0

0

110


0

0

0

111

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14)

0

0

0

112


0

0

0

113

Felhalmozási saját bevételek összesen (109+110+111+112)

0

0

0

114

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)

0

0

0

115

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)

0

0

0

116

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)

0

0

0

117

A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+09/32)

0

0

0





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

118

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/23+09/33)

0

0

0

119

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+09/34)

0

0

0

120

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+09/35)

0

0

0

121

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)

0

0

0

122

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)

0

0

0

123

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+…+122)

0

0

0

124


0

0

0

125

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)

0

0

0

126

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61)

0

1 026

1 026

127

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (472-ből) (=08/23+08/31+08/24+08/32)

0

0

0

128

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/25+08/33)

0

0

0

129

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+08/34)

0

0

0

130

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27+08/35)

0

0

0

131

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/28+08/36+08/29+08/37)

0

0

0

132

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+…+131)

0

0

0

133


0

0

0

134


0

0

0

135


0

1 026

1 026

136

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)

0

0

0

137

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)

0

3 058

1 658

138

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból,453-454-ből) (=10/59)

0

0

0

139

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen

0

3 058

1 658

140

Törvény szerinti bevételek (108+135+139)

141

Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)

142 143

(136+137+138)

0

612 843

626 703

60 840 800

65 379 968

58 820 607

Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)

0

0

0

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)

0

0

0

144

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)

0

0

0

145

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)

60 840 800

58 902 310

59 605 761

146

Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)

60 840 800

58 902 310

59 605 761

147

Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)

0

6 477 658

-785 154

148

Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása

0

0

0

149

Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása

0

0

0

150

Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)

0

5 072 962

4 718 148

151

Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)

0

0

0

152

Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)

0

0

0

153

Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)

0

1 404 696

1 289 656

154

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)

0

0

0

155

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)

0

0

0

156

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+…+10/64) (150+...+155)

0

6 477 658

6 007 804

157

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+06/73+06/76)

0

0

0

158

Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ból)

0

0

0

159

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+06/70)

0

0

0

160


0

0

0

161

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ból,294-ből,295-ből) (=06/79+06/87)

0

0

0

162


0

0

0

163

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ból,174-ből) (=06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)

0

0

0

164


0

0

0

165

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+06/94)

0

0

0

166


0

0

-1 088

167

Finanszírozási kiadások (157+...+166)

0

0

-1 088

168

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)

0

0

0

169

Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ból) (=10/68+10/73)

0

0

0

170

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)

0

0

0

171


0

0

0

172

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)

0

0

0

173


0

0

0

174

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)

0

0

0

175


0

0

0

176

Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/89+…+10/92)

0

0

0

177


0

0

725

178


0

0

725

179

Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)

0

6 477 658

6 009 617

180


60 840 800

65 992 811

59 446 222

181


0

7 090 501

6 635 232





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

182


0

0

0

183


0

0

0

184


0

0

0

185


0

0

0




E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG #

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

A.) Befektetett eszközök összesen 01/30

0

0

02

I. Immateriális javak 01/07

0

0

03

II. Tárgyi eszközök 01/16

0

0

04

III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23

0

0

05

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29

0

0

06

B.) Forgóeszközök összesen 01/67

0

0

07

I. Készletek 01/37

0

0

08

II. Követelések 01/49

0

0

09

III. Értékpapírok 01/56

0

0

10

IV. Pénzeszközök 01/61

0

0

11

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66

0

0

12

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68

0

0

FORRÁSOK 13

D.) Saját tőke összesen 01/78

0

0

14

1. Induló tőke 01/71

0

0

15

2. Tőkeváltozások 01/74

0

0

16

3. Értékelési tartalék 01/77

0

0

17

E.) Tartalékok összesen 01/94

0

0

18

I. Költségvetési tartalékok 01/86

0

0

19

II. Vállalkozási tartalékok 01/93

0

0

20

F.) Kötelezettségek összesen 01/135

0

0

21

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110

0

0

22

II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127

0

0

23

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134

0

0

24

FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136

0

0




E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Személyi juttatások

0

0

0

02

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

0

0

0

04

Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

0

0

0

05

Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások

0

0

0

06


0

0

0

07

Felújítás

0

0

0

08

Felhalmozási kiadások

0

0

0

09

Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

0

0

0

10

Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás

0

0

0

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

0

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

0

13

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)

0

0

0

14

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

15

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

16

-15-ből likvidhitelek kiadása

0

0

0

17

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

18

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

0

0

0

19

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)

0

0

0

20

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)

0

0

0

21

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

0

23

KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)

0

0

0

24


0

0

0

25

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

26

Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

0

0

0

27

Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

0

0

0

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

0

0

0

29

28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei

0

0

0

30

Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

0

0

0

31

Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel

0

0

0

32

Támogatások, kiegészítések

0

0

0

33

32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

0

0

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

36

KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)

0

0

0

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

39

- 38-ból likvid hitelek bevétele

0

0

0

40

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.

0

0

0

41

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei

0

0

0

42

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)

0

0

0

43

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)

0

0

0

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

45

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

0

0

0

46

Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek

0

0

0

47

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)

0

0

0

48

PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (3613)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]

0

0

0

49

IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]

0

0

0

50

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)

0

0

0

51

AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)

0

0

0




E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró

Auditálási eltérések (+-)

2

3

4

1

Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

Tárgyévi költségvetési beszámoló

5

6


Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

7

8

01

Záró pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

0

0

0

0

0

0

03

Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)

0

0

0

0

0

0

04

Előző években képzett tartalékok maradványa (-)

0

0

0

0

0

0

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0

0

0

0

0

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)

0

0

0

0

0

0

07

Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

0

0

0

0

0

0

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)

0

0

0

0

0

0

09

Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)

0

0

0

0

0

0

10

Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg

0

0

0

0

0

0

11

Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)

0

0

0

0

0

0

12

MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)

0

0

0

0

0

0

13

12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

14

12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

15

12-ből Szabad pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0




E33 - Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása #

Megnevezés

Támogatásként kapott összeg

Az adott célra ténylegesen felhasznált

2

3

4

1

Feladattal terhelt, nem felhasznált

KIUTALÁS (+)

VISSZAFIZETÉ S (-)

5

6

7

01

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) 33/22

0

0

0

0

0

02

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30) 33/31

0

0

0

0

0

03

Siklósi vár felújítása 33/32

0

0

0

0

0

04

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 33/33

0

0

0

0

0

05

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 33/34

0

0

0

0

0

06

Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása 33/35

0

0

0

0

0

07

Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása 33/36

0

0

0

0

0

08

2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása 33/37

0

0

0

0

0

09

Egyéb központi támogatások 33/38

0

0

0

0

0




E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

1

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró


2

3

4

Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

Tárgyévi költségvetési beszámoló

5

6


Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

7

8

01

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

0

0

0

0

0

0

02

2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

0

0

0

0

0

0

03

3. Váll.tev.forgatási célú finansz, passzív pü.elszám.bev.

0

0

0

0

0

0

04

A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)

0

0

0

0

0

0

05

4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

06

5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

07

6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai

0

0

0

0

0

0

08

B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)

0

0

0

0

0

0

09

C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)

0

0

0

0

0

0

10

7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)

0

0

0

0

0

0

11

8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)

0

0

0

0

0

0

12

Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.

0

0

0

0

0

0

13

D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)

0

0

0

0

0

0

14

E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)

0

0

0

0

0

0

15

F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)

0

0

0

0

0

0




E46 - A 46-os űrlap elszámolása # 1 01

Megnevezés

Előző évben nem felhasznált

2

3

Elszámolás

Aktuális évben felhasznált 4 0


Eltérés (visszafizetés (-) ) 5 0

0



E47 - A 47-es űrlap elszámolása # 1 01

Megnevezés

Előző évben nem felhasznált

2

3

Elszámolás

Aktuális évben felhasznált 4 0


Eltérés (visszafizetés (-) ) 5 0

0



E50 - Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) #

1 01

Megnevezés

Önkormányzat által fizetendő összeg (50/13/4)

Önkormányzat részére fizetendő teljes összeg (50/14/4)

Fizetendő kamat összege

Iparűzési (50/02/3 50/02/4)

2

3

4

5

6

Elszámolás

0


0

0

Jövedelem különbség mérséklés (50/12/3 50/12/4) 7 0

0



E55 - Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása #

1 01

Megnevezés

ÖNHIKI támogatás kódja (55/01/4)

ÖNHIKI támogatás (55/01/3)

2

3

4

Elszámolás

0


Teljes visszafizetés (55/02/3 + 55/03/3) 5 0

0

Elszámolás szerinti ÖNHIKI visszafizetés (55/24/3)

Visszafizetés önkormányzat által (55/02/3 + 55/03/3 + 55/24/3)

6

7 0

0



EKAMAT - EKAMAT #

1 01

Megnevezés

Együttes eltérés összesen (31, 51)

2

3

Érék

Kamat mértéke (0/1/2)

Fizetendő kamat

4 0

Az április A július 31- Az október A december 30-ig ig 15-ig 31-ig lemondottak lemondottak lemondottak lemondottak utáni kamat utáni kamat utáni kamat utáni kamat

5 0


6 0

7 0

8 0

9 0

Kamatalapb a nem számító eltérés 10

0

0



ENORM - Normatív támogatások elszámolása #

Megnevezés

Tervezett normatíva összesen

Évközi változás

1

2

3

4

01 Elszámolás

0

Módosított Tényleges normatíva normatíva összesen összesen

5 0

6 0


Összes Költs.kapc KIUTALÁ VISSZAFI Kamatalap Kamat normatíva s.elsz. S ZETÉS ba számító mértéke eltérése Eltérés norm. (értéke (31+51) (52-es eltérése most 0, 1 űrlap)=0 összesen v.2 lesz, (31,51) hányszoro s kamatot fizet, ha 0, nem fizet ) 7

0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

0




Megnevezés

1

2

01 Elszámolás

FIZETEN Az április DŐ 30-ig KAMAT történő (=A13+A1 lemondás 4+A15+A után 16) számított kamat.(új 2006-ban) 13

14 0

0

A július 31-ig történő lemondtás után számított kamat értéke

A október 15-ig történő lemondás után számított kamat értéke

A december 31-ig történő lemondás után számított kamat értéke

Kamatalap ba nem számító normatívá k eltérése (31, 51)

N3

15

16

17

18

19

0


0

0

0

N5

N7

20 0

N9

21 0

22 0

0




Megnevezés

N11

N13

K3

K5

K7

K9

K11

K14

K15

1

2

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01 Elszámolás

0

0

0


0

0

0

0

0

K16 32 0

0




Megnevezés

TY - Kamatalapba számító normatívák: összesen eltérése és a jogosan járó előirányzatok aránya

2

33

1 01

Elszámolás

0




ETELJES_KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap #

Megnevezés

1

2

01 Elszámolás

Összesen Összes egyenleg visszafizet KAMATT és AL (+/-) KAMATT AL (+) 3

4 0

Összes kiutalás (+)

5 0

0


Egyenleg (31,51,50) (+/-)

Egyenleg (33/22/6) (+/-)

ÖNHIKI (55/2+3+2 4/3) (+/-)

Egyenleg tavalyi (46)

Egyenleg tavalyi (47/32+35 +43+...+45 )

Kamat (31,51)

6

7

8

9

10

11

0

0

0

0

0

Kamat (50)

12 0

0



NETTO04 - Nettósított 04 #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

0

0

0

02

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

03

Támogatások folyósítása összesen (01+02)

0

0

0

04

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

05

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

06

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

07

Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

08

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

13


0

0

0

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

15

Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)

0

0

0

16

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

17

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

18

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

19

A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

20

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

22

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)

0

0

0

26

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

27

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

28

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

29

A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

32

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)

0

0

0

36

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)

0

0

0

37

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)

0

0

0

39

Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

0

0

0

40

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

41

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

43

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

44

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

45

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

49

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

50

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

51

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

53

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)

0

0

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)

0

0

0

57

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)

0

0

0

58

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

59 kód:Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Adatellenőrző c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64

- 161 -




Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

61


0

0

0

62

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)

0

0

0

66

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

67

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)

0

0

0

68

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

69

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

70

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

71

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

72

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

73

Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

74

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

75

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)

0

0

0

76

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

77

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

78

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

79

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

80

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

81

Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

82

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

83

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)

0

0

0

84

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

85

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)

0

0

0

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)

0

0

0

89

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)

0

0

0

90

Családi támogatások

0

0

0

91

Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások

0

0

0

92

Önkormányzatok által folyósított ellátások

0

0

0

93

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

0

0

0

94

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)

0

0

0

95

Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai

0

0

0

96

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

97

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

98

Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

99

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

0

0

0

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)

0

0

0

101

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)

0

0

0

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)

0

0

0





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési költségvetés támogatása

0

0

0

02

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

03

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

04

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

0

0

0

05

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

0

0

0

06

Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

0

0

07

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

08

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

10

A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

11

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

12

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

13

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

14

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

15

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

16

Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)

0

0

0

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

18

Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

0

0

0

19

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

20

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

22

A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

26

Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

28

Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)

0

0

0

29

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

32

A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

36

Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

38

Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)

0

0

0

39

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)

0

0

0

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

41

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)

0

0

0

42

Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

0

0

0

43

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

44

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

45

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

48

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

49

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

50

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

51

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

52

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

53

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

56

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

57

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

59

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

61

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)

0

0

0

62

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)

0

0

0

63

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)

0

0

0





Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés


5

6

01


0

0

0

0

02


0

0

0

0

03


0

0

0

0

04


0

0

0

0

05

Társadalombiztosítási, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezménybiztosítási járulék (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56)

0

0

0

0

06


0

0

0

0

07


0

0

0

0

08


0

0

0

0

09


0

0

0

0

10


0

0

0

0

11


0

0

0

0

12


0

0

0

0

13


0

0

0

0

14


0

0

0

0

15


0

0

0

0

16


0

0

0

0

17


0

0

0

0

18

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)

0

0

0

0

19


0

0

0

0

20


0

0

0

0

21


0

0

0

0

22


0

0

0

0

23


0

0

0

0

24


0

0

0

0

25


0

0

0

0

26


0

0

0

0

27


0

0

0

0

28

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (372-ből) (=04/44)

0

0

0

0

29


0

0

0

0

30


0

0

0

0

31


0

0

0

0

32


0

0

0

0

33


0

0

0

0

34


0

0

0

0

35


0

0

0

0

36

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

37


0

0

0

0

38


0

0

0

0

39


0

0

0

0

40

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (372) (=04/56) (31+39)

0

0

0

0

41


0

0

0

0

42


0

0

0

0

43

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ból)

0

0

0

0

44

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ból)

0

0

0

0

45

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ból)

0

0

0

0

46


0

0

0

0

47

Működési célú, a 44. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ból)

0

0

0

0

48

Működési célú, a 45. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi

0

0

0

0

tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ból) Adatellenőrző kód: c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64

- 165 -




Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés


5

6

49


0

0

0

0

50


0

0

0

0

51


0

0

0

0

52


0

0

0

0

53

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/64) (41+42+49+...+52)

0

0

0

0

54


0

0

0

0

55


0

0

0

0

56

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/89)

0

0

0

0

57

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/95)

0

0

0

0

58

Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/67)

0

0

0

0

59

Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)

0

0

0

0

60

Kamatkiadások (573) (=03/63)

0

0

0

0

61


0

0

0

0

62

Működési kiadások összesen (04+…+11+59+60+61)

0

0

0

0

63

Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

0

0

0

0

64

Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)

0

0

0

0

65

Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)

0

0

0

0

66


0

0

0

0

67


0

0

0

0

68


0

0

0

0

69


0

0

0

0

70


0

0

0

0

71


0

0

0

0

72

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/22+32)

0

0

0

0

73


0

0

0

0

74


0

0

0

0

75


0

0

0

0

76


0

0

0

0

77

Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (75+76)

0

0

0

0

78


0

0

0

0

79


0

0

0

0

80

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69ből+76-ból)

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69-ből+76-ból)

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/69-ből+76-ból)

0

0

0

0

83


0

0

0

0

84

Felhalmozási célú, a 81. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69-ből+76-ból)

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú, a 82. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69-ből+76-ból)

0

0

0

0

86


0

0

0

0

87


0

0

0

0

88


0

0

0

0

89


0

0

0

0

90

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/81) (78+79+86+…+89)

0

0

0

0

91


0

0

0

0

92


0

0

0

0

93

Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)

0

0

0

0

94


0

0

0

0

95


0

0

0

0

96


0

0

0

0





Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés


5

6

97

Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171-ből) (=05/34)

0

0

0

0

98

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=04/03)

0

0

0

0

99

KIADÁSOK (40+62+93+…+98)

0

0

0

0

100

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)

0

0

0

0

101

Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

0

0

0

0

102

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20)

0

0

0

0

103

Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)

0

0

0

0

104


0

0

0

0

105


0

0

0

0

106


0

0

0

0

107


0

0

0

0

108


0

0

0

0

109

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)

0

0

0

0

110


0

0

0

0

111


0

0

0

0

112


0

0

0

0

113


0

0

0

0

114


0

0

0

0

115

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

116


0

0

0

0

117


0

0

0

0

118


0

0

0

0

119


0

0

0

0

120


0

0

0

0

121


0

0

0

0

122


0

0

0

0

123


0

0

0

0

124


0

0

0

0

125


0

0

0

0

126

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (463-ból) (=09/50)

0

0

0

0

127


0

0

0

0

128


0

0

0

0

129

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463ból) (=09/53) (122+…+128) 129

0

0

0

0

130


0

0

0

0

131


0

0

0

0

132


0

0

0

0

133


0

0

0

0

134

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (463-ból) (=09/58)

0

0

0

0

135


0

0

0

0

136


0

0

0

0

137


0

0

0

0

138

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463) (=09/62) (129+137)

0

0

0

0

139


0

0

0

0

140


0

0

0

0

141


0

0

0

0

142


0

0

0

0

143


0

0

0

0

144


0

0

0

0

145

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/13)

0

0

0

0

146


0

0

0

0

147


0

0

0

0

148


0

0

0

0

0

0

0

0

149

Adatellenőrző

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17) kód: c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64

- 167 -




1

Megnevezés



2

3

4

Teljesítés


5

6

150


0

0

0

0

151


0

0

0

0

152


0

0

0

0

153


0

0

0

0

154


0

0

0

0

155


0

0

0

0

156

Működési célú pénzeszközátvétel a 154. és 155. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/27-ből)

0

0

0

0

157


0

0

0

0

158


0

0

0

0

159


0

0

0

0

160


0

0

0

0

161

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/31) (151+152+157+…+160)

0

0

0

0

162


0

0

0

0

163

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/33) (161+162)

0

0

0

0

164

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)

0

0

0

0

165


0

0

0

0

166


0

0

0

0

167


0

0

0

0

168


0

0

0

0

169


0

0

0

0

170


0

0

0

0

171

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/25+35)

0

0

0

0

172


0

0

0

0

173


0

0

0

0

174


0

0

0

0

175


0

0

0

0

176


0

0

0

0

177


0

0

0

0

178

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/19+26)

0

0

0

0

179

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/20ból+27-ből)

0

0

0

0

180

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/20-ból+27-ből)

0

0

0

0

181

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/20-ból+27-ből)

0

0

0

0

182

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 180. és 181. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/20-ból+27-ből)

0

0

0

0

183

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/20+27) (179+…+182) 183

0

0

0

0

184


0

0

0

0

185


0

0

0

0

186


0

0

0

0

187

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/32) (177+178+183+…+186)

0

0

0

0

188


0

0

0

0

189


0

0

0

0

190


0

0

0

0

191


0

0

0

0

192


0

0

0

0

193


0

0

0

0

194

Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)

0

0

0

0

195


0

0

0

0

196


0

0

0

0

197


0

0

0

0

198


0

0

0

0

Adatellenőrző kód: c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64

- 168 -




Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés


5

6

199

Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171, 933-ból) (=08/13)

0

0

0

0

200

Saját bevételek és átvett pénzeszközök (100+…+106+115+…+121+138+150+163+194+…+199)

0

0

0

0

201

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/58) [vagy 11/7+8+23+24+25+26]

0

0

0

0

202

Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

0

0

0

0

203

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)

0

0

0

0

204

Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64)

0

0

0

0

205


0

0

0

0

206

Likvid hitelek törlesztése (=06/71)

0

0

0

0

207


0

0

0

0

208


0

0

0

0

209


0

0

0

0

210


0

0

0

0

211

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=05/35+36+37)

0

0

0

0

212


0

0

0

0

213


0

0

0

0

214


0

0

0

0

215


0

0

0

0

216


0

0

0

0

217

Likvid hitelek felvétele (=10/66)

0

0

0

0

218


0

0

0

0

219


0

0

0

0

220


0

0

0

0

221


0

0

0

0

222

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/14+15+16)

0

0

0

0

223


0

0

0

0

224


0

0

0

0

225


0

0

0

0

226


0

0

0

0

227

Finanszírozás összesen (204-215+226 = 203)

0

0

0

0

228

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/107)

0

0

0

0

229

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/118)

0

0

0

0

230

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/104)

0

0

0

0

231

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/115)

0

0

0

0

232

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (3132) (200+201+202+58-99-215+226-228-229+230+231)

0

0

0

0

233

Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)

0

0

0

0

234

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (232+233)

0

0

0

0

235


0

0

0

0

236


0

0

0

0




OSSZ - OSSZ #

Megnevezés

EREDETI

MODOSITOTT

TENY

1

2

3

4

5

KIADÁSOK 01

1 Személyi juttatások (02/49)

0

0

0

02

2 Munkaadói járulék (02/56)

0

0

0

03

3 Dologi és egyéb folyó kiadások (03/70)

0

0

0

04

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

0

0

0

05

5 Végleges pü.eszk.átadás egyéb tám.(04/57+89+94)

0

0

0

06

6 5-ből felügyelet alá tartozó kv.szervek tám.(04/03)

0

0

0

07

7 Felújítás (05/06)

0

0

0

08

8 Felhalmozási kiad. és pü. befektetés (05/35)

0

0

0

09

9 Kölcsönök nyujtása és törlesztése (06/61)

0

0

0

10

10 Hitelek, értékpapírok kiadásai (06/95)

0

0

0

11

11 Pénzforgalon nélküli kiadások (06/67)

0

0

0

12

12 Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások (06/127)

0

0

0

13

13 Továbbadási lebony. célú kiadás (06/112+123)

0

0

0

14

14 K I A D Á S O K ÖSSZESEN (1...+5 + 7...+13)

0

0

0

BEVÉTELEK 15

21 Intézményi működési bevételek (07/38)

0

0

0

16

22 Önkormányzat sajátos működési bevételelek (16/26)

0

0

0

17

23 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (08/34)

0

0

0

18

24 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek (11/06+16/36)

0

0

0

19

25 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök (09/63)

0

0

0

20

26 23-ból felügyeleti szerv támogatása (09/05)

0

0

0

21

27 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (10/60)

0

0

0

22

28 Hitelek, értékpapírok, bevételei (10/94)

0

0

0

23

29 Pénzforgalom nélküli bevétel (10/66)

0

0

0

24

30 Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek (10/126)

0

0

0

25

31 Továbbadási lebony. célú bevétel (10/111+122)

0

0

0

26

32 B E V É T E L E K ÖSSZESEN (21...+25 + 27...+31) :

0

0

0

27

33

0

0

0

E L T É R É S : ( 14 - 32 )




PARAMETEREK_ONKORM - Paraméterek #

Megnevezés

Érték

1

2

3

01

Átlagos jegybanki alapkamat

0

02

DIFFHAT (50-es űrlap számításához)

0

03

Lakosságszámhoz kötött mutatóérték (50-es űrlap számításához)

0

04

Korlát (%) 1.

0

05

Korlát (%) 2.

0

06

Korlát (%) 3.

0

07

Korlát (%) 4.

0

08

Korlát (%) 5.

0

09

Elvonás (%) 1.

0

10

Elvonás (%) 2.

0

11

Elvonás (%) 3.

0

12

Elvonás (%) 4.

0

13

Elvonás (%) 5.

0




R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés


5

6

01


0

0

0

0

02


0

0

0

0

03


0

0

0

0

04


0

0

0

0

05


0

0

0

0

06


0

0

0

0

07

Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)

0

0

0

0

08


0

0

0

0

09


0

0

0

0

10


0

0

0

0

11


0

0

0

0

12


0

0

0

0

13

Kamatkiadások (573) 03/65)

0

0

0

0

14


0

0

0

0

15

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)

0

0

0

0

16

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)

0

0

0

0

17


0

0

0

0

18


0

0

0

0

19


0

0

0

0

20


0

0

0

0

21


0

0

0

0

22


0

0

0

0

23

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

0

0

0

0

24


0

0

0

0

25


0

0

0

0

26


0

0

0

0

27


0

0

0

0

28


0

0

0

0

29


0

0

0

0

30


0

0

0

0

31


0

0

0

0

32


0

0

0

0

33

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0

0

0

0

34


0

0

0

0

35


0

0

0

0

36


0

0

0

0

37


0

0

0

0

38

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)

0

0

0

0

39


0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

41

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

42

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

43


0

0

0

0

44

Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

45

Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

46


0

0

0

0

47


0

0

0

0

48


0

0

0

0

49


0

0

0

0

50

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)

0

0

0

0





Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés


5

6

51


0

0

0

0

52


0

0

0

0

53

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)

0

0

0

0

54

Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)

0

0

0

0

55


0

0

0

0

56

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+…+66)

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)

0

0

0

0

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)

0

0

0

0

59


0

0

0

0

60

Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

0

0

0

0

61

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)

0

0

0

0

62

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)

0

0

0

0

63


0

0

0

0

64


0

0

0

0

65


0

0

0

0

66


0

0

0

0

67


0

0

0

0

68


0

0

0

0

69


0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)

0

0

0

0

71


0

0

0

0

72


0

0

0

0

73


0

0

0

0

74


0

0

0

0

75


0

0

0

0

76


0

0

0

0

77


0

0

0

0

78


0

0

0

0

79


0

0

0

0

80

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

81


0

0

0

0

82


0

0

0

0

83


0

0

0

0

84


0

0

0

0

85

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)

0

0

0

0

86


0

0

0

0

87

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

88

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

90


0

0

0

0

91

Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

92

Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

93


0

0

0

0

94


0

0

0

0

95


0

0

0

0

96


0

0

0

0

97


0

0

0

0





Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés


5

6

98


0

0

0

0

99

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)

0

0

0

0

100


0

0

0

0

101


0

0

0

0

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)

0

0

0

0

103

Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)

0

0

0

0

104


0

0

0

0

105


0

0

0

0

106


0

0

0

0

107

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)

0

0

0

0

108

Költségvetési kiadások (59+103+107)

0

0

0

0

109


0

0

0

0

110


0

0

0

0

111


0

0

0

0

112


0

0

0

0

113


0

0

0

0

114


0

0

0

0

115

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)

0

0

0

0

116


0

0

0

0

117


0

0

0

0

118


0

0

0

0

119


0

0

0

0

120


0

0

0

0

121

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

122


0

0

0

0

123


0

0

0

0

124


0

0

0

0

125


0

0

0

0

126


0

0

0

0

127

Közhatalmi bevételek összesen (109+…+112+121+...+126)

0

0

0

0

128

Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

0

0

0

0

129

Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

0

0

0

0

130

Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)

0

0

0

0

131

Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)

0

0

0

0

132


0

0

0

0

133


0

0

0

0

134


0

0

0

0

135


0

0

0

0

136


0

0

0

0

137


0

0

0

0

138


0

0

0

0

139


0

0

0

0

140


0

0

0

0

141


0

0

0

0

142

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

0

143


0

0

0

0

144


0

0

0

0

145


0

0

0

0

146


0

0

0

0

147


0

0

0

0

148

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0

0

0

0

149


0

0

0

0

150


0

0

0

0





Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés


5

6

151

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463ból) (=09/53) (144…+150)

0

0

0

0

152


0

0

0

0

153

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)

0

0

0

0

154


0

0

0

0

155


0

0

0

0

156


0

0

0

0

157


0

0

0

0

158

Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

159


0

0

0

0

160


0

0

0

0

161


0

0

0

0

162


0

0

0

0

163

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)

0

0

0

0

164


0

0

0

0

165

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)

0

0

0

0

166

Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)

0

0

0

0

167


0

0

0

0

168


0

0

0

0

169

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)

0

0

0

0

170


0

0

0

0

171


0

0

0

0

172


0

0

0

0

173


0

0

0

0

174


0

0

0

0

175


0

0

0

0

176


0

0

0

0

177

Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)

0

0

0

0

178


0

0

0

0

179


0

0

0

0

180


0

0

0

0

181


0

0

0

0

182


0

0

0

0

183


0

0

0

0

184

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

0

0

0

0

185


0

0

0

0

186


0

0

0

0

187


0

0

0

0

188


0

0

0

0

189


0

0

0

0

190


0

0

0

0

191


0

0

0

0

192


0

0

0

0

193


0

0

0

0

194

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0

0

0

0

195


0

0

0

0

196


0

0

0

0

197


0

0

0

0

198


0

0

0

0

199

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)

0

0

0

0

0

0

0

0

200kód: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33) Adatellenőrző c44174314-7c-7a2c-3c18-6f-7e60-43a12122244-64

- 175 -




Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés


5

6

201

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26ból+34-ból)

0

0

0

0

202

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

203

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

204

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

205

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)

0

0

0

0

206


0

0

0

0

207


0

0

0

0

208


0

0

0

0

209

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)

0

0

0

0

210


0

0

0

0

211


0

0

0

0

212


0

0

0

0

213


0

0

0

0

214


0

0

0

0

215


0

0

0

0

216


0

0

0

0

217

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)

0

0

0

0

218

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]

0

0

0

0

219

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

0

0

0

0

220


0

0

0

0

221


0

0

0

0

222

Költségvetési bevételek (168+212+216+221)

0

0

0

0

223

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)

0

0

0

0

224

Költségvetési hiány ha 223>0

0

0

0

0

225

Költségvetési többlet ha 223<0

0

0

0

0

226

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

0

0

0

0

227

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)

0

0

0

0

228


0

0

0

0

229

Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)

0

0

0

0

230


0

0

0

0

231


0

0

0

0

232


0

0

0

0

233


0

0

0

0

234

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)

0

0

0

0

235


0

0

0

0

236


0

0

0

0

237


0

0

0

0

238


0

0

0

0

239


0

0

0

0

240

Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)

0

0

0

0

241


0

0

0

0

242


0

0

0

0

243


0

0

0

0

244


0

0

0

0

245

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)

0

0

0

0

246


0

0

0

0

247


0

0

0

0

248


0

0

0

0

249


0

0

0

0

250


0

0

0

0

251


0

0

0

0

252


0

0

0

0





Megnevezés



2

3

4

1

Teljesítés


5

6

253


0

0

0

0

254

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (3132) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)

0

0

0

0

255

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

0

0

256

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)

0

0

0

0

257


0

0

0

0

258


0

0

0

0

259

Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)

0

0

0

0

260

Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)

0

0

0

0


Összesítő riport. Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeti összesen. Szűrési feltételek. Szektor (Teljes egyezés ) 1091

Recommend Documents