SOVAK Provoz vodovodních a kanalizačních sítí 9. - 10. listopadu 2010 Plzeň
Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací - zkušenosti společnosti ČEVAK a.s.
Ing. Jiří Lipold
Trocha historie
1. JVS a.s. • založena 1. května 1994 • 1999 – 2008 člen skupiny Veolia • od 2008 člen skupiny ENERGIE AG BOHEMIA
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. • předchůdce: státní podnik Jihočeské vodovody a kanalizace - privatizace • 1999 – většinový vlastník Anglian Water • od 2003 člen skupiny ENERGIE AG BOHEMIA
Logický krok : sjednocení
1. květen 2010
vzniká pátá největší vodárenská společnost v ČR
Průběh transformace
Forma – rozdělení odštěpením sloučením: • provozní část VaK JČ + 1. JVS ÖÖÖ ČEVAK a.s.
• zbylá část VaK JČ (technické služby, laboratoř...) ÖÖÖ AQUASERV a.s.
ČEVAK a.s. : klíčové údaje Obrat (mil. Kč) Počet zaměstnanců
001 800 000 890
Pitná voda Počet zásobovaných obyvatel Délka vodovodní sítě (km) Počet vodovodních přípojek Počet úpraven vod
553 121 005 026 119 940 000 141
Odpadní voda Počet obyvatel napojených na ČOV Délka kanalizační sítě (km) Počet kanalizačních přípojek Počet ČOV
467 976 002 665 092 310 191
Počet lokalit
320
Oblast působnosti
Vlastníci vodovodů a kanalizací Pořadí 1. . . . 5. . . 18. . 56. . 191. . 320.
Název Statutární město České Budějovice . . . Město Písek . . Město Vodňany . Obec Loučovicem (okr. Č. Krumlov) . Obec Stříbřec (okr. J. Hradec) . Obec Břehov (okr. Č. Budějovice)
Počet obyvatel 95 000 . . . 30 000 . . 6 500 . 1 900 . 466 . 99
Rozhodovací mechanismy
Města a obce : starosta / starostka ÖÖÖ rada ÖÖÖ zastupitelstvo
Vodárenské svazy a svazky : ředitel / ředitelka ÖÖÖ představenstvo ÖÖÖ valná hromada
Reprodukční hodnota majetku / nájemné
Nájemné za pronájem VH infrastruktury
Poměr nájemného za pronájem VH infrastruktury k reprodukční hodnotě
Pořizovací hodnota provozované VH infrastruktury
Reprodukční hodnota VH infrastruktury
Poměr reprodukční hodnoty VH infrastruktury k pořizovací hodnotě
[mld. Kč]
[mil. Kč/rok]
[%]
[mil. Kč/rok]
[%]
55
1039
1,9
680
65
• poměr nájemného k reprodukční hodnotě (65 %) je pouze průměrným údajem, který je ovšem překročen jen ve 14 lokalitách • ve zbylých 306 lokalitách se tento poměr pohybuje v rozmezí 0 až 65 %
Reprodukční hodnota majetku / voda fakturovaná • roční reprodukční hodnota vztažená na jeden metr kubický fakturované vody se v jednotlivých lokalitách pohybuje v rozpětí 5 až 155 Kč/m3 bez DPH • u velkých sídelních aglomerací se soustředěnou a intenzivně využívanou infrastrukturou se uvedená hodnota nalézá v relativně nízkých číslech do 30 Kč/m3 bez DPH • v malých, vylidňujících se obcích s individuální zástavbou, rozptýlenou v mnoha místních částech zpravidla neklesne pod 50 Kč/m3 bez DPH
Tvorba Plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací • v letech 2007-2008 oba výše uvedení provozovatelé zpracovali Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací pro více než tři sta dotčených majitelů vodovodů a kanalizací • součástí prací na Plánech bylo řešení dopadů jejich přijetí na vývoj nájemného za pronájem vodohospodářské infrastruktury v každé provozované lokalitě • vhodná příležitost k diskuzi s vlastníky vodovodů a kanalizací na téma samofinancovatelnosti vodohospodářské infrastruktury • někteří vlastníci (velká města a některé vodárenské svazy) pouze navázali na své předchozí koncepce dosažení samofinancovatelnosti vodohospodářské infrastruktury
Základní ukazatele Plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací v členění dle dosažení samofinancovatelnosti Procentuální poměr nájemného na obnovu VH infrastruktury ve vztahu k reprodukční hodnotě vodovodů a kanalizací 85 až 100 %
10 až 85 %
0 až 10 %
Dosažení samofinancovatelnosti
ano
částečně
ne
Počet lokalit
11
121
188
Pořizovací hodnota vodovodů a kanalizací [mld. Kč]
23
23
9
Pořizovací hodnota vodovodů a kanalizací [%]
41,8
41,8
16,4
Roční objem fakturované vody pitné a vody odpadní [mil. m3]
46
27
5
Roční objem fakturované vody pitné a vody odpadní [%]
59
34,6
6,4
Roční reprodukční hodnota vodovodů a kanalizací [mil. Kč]
415
470
154
Kumulativní přehled základních ukazatelů Plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací Procentuální poměr nájemného na obnovu VH infrastruktury ve vztahu k reprodukční hodnotě vodovodů a kanalizací 100%
nad 85 % nad 50 %
nad 30 %
nad 10 %
od 0 %
Počet lokalit
7
11
21
55
132
320
Pořizovací hodnota vodovodů a kanalizací [mld. Kč]
19
23
30
37
46
55
Pořizovací hodnota vodovodů a kanalizací [%]
34,5
41,8
54,5
67,3
83,6
100
Roční objem fakturované vody pitné a vody odpadní [mil. m3]
42
46
57
65
73
78
Roční objem fakturované vody pitné a vody odpadní [%]
53,8
59
73
83,3
93,6
100
Roční reprodukční hodnota vodovodů a kanalizací [mil. Kč]
370
415
597
714
885
1039
Proces projednávání a schvalování Plánů • projednávání Plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací bylo vhodnou příležitostí, aby se jednotlivé rady a zastupitelstva zevrubně zabývaly danou problematikou • značná časovou náročnost třístupňového (starosta/ka – rada – zastupitelstvo) projednání jednotlivých variant Plánu • koncepce postupného navyšování nájemného předkládány samosprávám ve více variantách • častý požadavek na změny předkládaných variant dle dílčích výstupů z jednání samospráv • výsledkem tohoto postupu bylo v řadě lokalit přijetí vybrané varianty Plánu usnesením zastupitelstva spojeným s rozhodnutím o postupném, zpravidla lineárním navyšování nájemného až do úrovně reprodukční hodnoty majetku • jako cílový termín zvolily mnohé města a obce rok 2018, tedy konečný rok platnosti desetiletého Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
Příklady : město Č. Budějovice (95 tis. obyvatel)
dopa d náje m né ho do c eny (K č /m 3)
25,000
České Budějovice - předpokládané inflační tempo růstu nájemného určeného na obnovu VH infrastruktury - dopad do ceny vodného a stočného (Kč/m 3)
20,000
15,000
10,000
5,000
0,000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
rok
Cena vodného a stočného 2010 : pohyblivá složka 59,92 Kč/m3 bez DPH pevná složka (pro vodoměr Qn2,5) 840 Kč/rok bez DPH
2017
2018
Příklady : město Vimperk (7,5 tis. obyvatel)
Vimperk- VH infrastruktura - varianty tempa růstu nájemného - dopad do ceny vodného a stočného v letech 2008 až 2018 (Kč/m3) 30,00
n á j e m n é (Kč/m 3)
25,00 20,00 varianta A
15,00
varianta B
10,00 5,00 0,00 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
rok
Pozn. : vybrána varianta A
Cena vodného a stočného 2010 :
63,97 Kč/m3 bez DPH
2017
2018
Příklady : město Horažďovice (5,5 tis. obyv.)
Horažďovice - VH infrastruktura - varianty růstu tempa nájemného - dopad do ceny vodného a stočného (Kč/m3) dopa d do c e ny v odné ho a s toč né ho (K č /m 3 )
30,00 25,00 20,00 15,00
varianta B
10,00 5,00 0,00 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
rok
Cena vodného a stočného 2010 : pohyblivá složka 45,82 Kč/m3 bez DPH pevná složka (pro vodoměr Qn2,5) 388 Kč/rok bez DPH
Příklady – městys Frymburk (1,2 tis. obyvatel)
Frymburk - VH infrastruktura - varianty růstu tempa nájemného - dopad do ceny vodného a stočného (Kč/m3) d o p ad n ájem n éh o d o cen y (kč/m 3)
50,000 40,000 varianta A
30,000
varianta B
20,000
varianta C
10,000 0,000 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
rok
Pozn. : vybrána varianta A
Cena vodného a stočného 2010 :
57,86 Kč/m3 bez DPH
Příklady – obec Horní Poříčí (300 obyvatel)
Horní Poříčí - VH infrastruktura - varianty růstu tempa nájemného - dopad do ceny vodného a stočného (Kč/m3) 100,000
varianta A
80,000
varianta B
60,000
varianta C
40,000
varianta D
20,000
34 20
32 20
30 20
28 20
26 20
24 20
22 20
20 20
18 20
20
16
14 20
12 20
20
20
10
0,000
08
d o p ad n ájem n éh o d o cen y (kč/m 3)
120,000
rok
Pozn. : vybrána varianta A
Cena vodného a stočného 2010 :
62,33 Kč/m3 bez DPH
Porovnání diference mezi reprodukční hodnotou VH infrastruktury a současným nájemným s kumulativním objemem fakturované vody pitné a vody odpadní
1 mil. m3
65 mil. m3
20 Kč/m3 ----------------------------
.
60 Kč/m3
-------------------------
Porovnání diference mezi reprodukční hodnotou VH infrastruktury a současným nájemným s kumulativní pořizovací hodnotou vodovodů a kanalizací
. .
37 mld. Kč
. .
2,5 mld. Kč
60 Kč/m3
20 Kč/m3
---------------------------
-----------------------
Porovnání poměru mezi reprodukční hodnotou VH infrastruktury v jednotlivých lokalitách se současnou hodnotou nájemného, obojí vztaženo na vodu fakturovanou
------------------------------------------------
-------
Porovnání procentuálního poměru nájemného ve vztahu k reprodukční hodnotě VH infrastruktury s kumulativní pořizovací hodnotou VH infrastruktury
.
9 mld.Kč
85 %
.
23 mld.Kč
.
10 %
Změny a aktualizace Plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací 1. Zařazení řady měst a obcí v roce 2009 mezi plátce DPH. O pětinu tak klesla cílová reprodukční hodnota, tj. cílové nájemné. Přístup samospráv byl různý (buď akceptování skutečnosti, že cíle dosáhnou podstatně dříve než roku 2018, nebo naopak rozhodnutí o dodržení cílového roku a v roce 2010 zachování nájemného na úrovni roku 2009). 2. Aktualizace Plánu vyvolané výraznými změnami majetkové struktury (rozsáhlé dostavby infrastruktury, či redukce obnovy nepotřebného majetku apod.). 3. Úpravy Plánu související s přípravou žádosti o dotace z Operačního programu Životní prostředí. 4. Aktualizace Plánu v důsledku inflační korekce pořizovacích cen.
Úskalí obnovy 1. Rozdíl mezi jednotkovými pořizovacími cenami dle VÚME a reálnými cenami uplatňovanými na trhu stavebních a technologických prací. Proto nelze v některých lokalitách vyloučit značné rozpory mezi teoreticky dostatečnými finančními zdroji a vyššími cenovými podmínkami konkrétních staveb (účinné řešení – rovná tržní soutěž). 2. „Rekonstrukce městské infrastruktury“ – náklady na obnovu částí přípojek na veřejném prostranství města a obce často přiřazují ke stavebním nákladům na obnovu vodovodů a kanalizací, namísto k nákladům na rekonstrukce zpevněných ploch, kam by jako vyvolané investice měly správněji náležet. 3. Účetní evidence měst a obcí - odborná stanoviska jednotlivých účetních auditorů a finančních úřadů nejsou jednotná. Různá města a obce tak při užití finančních prostředků z nájemného na obnovu vodovodů a kanalizací, narážejí na různé námitky zpochybňující účetně-procesní správnost takovýchto investic. 4. Unifikace roku pořízení infrastruktury zejména malé obce, kde sítě vznikly v jedné vlně v krátkém časovém rozmezí. Důsledkem je nutnost obnovy v obdobné jednorázové vlně. Problém s dlouhodobým vytvářením a nerozchvácením fondu na obnovu VH infrastruktury.
Závěr 1. Velké, intenzivně využívané vodohospodářské systémy dosáhnou samofinancovatelnosti velmi brzy, tj. do konce roku 2010. 2. Malé, slabě využívané vodohospodářské systémy zpravidla v nejbližších letech samofinacovatelnosti nedosáhnou. 3. Střední kategorie vodohospodářských systémů má dobrou naději v horizontu příštího desetiletí samofinancovatelnosti dosáhnout.
Děkuji za pozornost
