Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Üzleti jelentés év

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Üzleti jelentés 2014. év

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt

Üzleti jelentés

2. oldal

Általános adatok Alapítás A társaság alapítása 2005. április 19-én történt határozatlan időre. Alapítók: Sopron MJV Önkormányzata 9400 Sopron Fő tér 1.

249 szavazat

Sopron és Környéke Vízmű Zrt. 9400 Sopron Bartók Béla u. 42.

1 szavazat

Alaptőke:

25.000.000 Ft

ebből: készpénz

25.000.000 Ft

Bejegyzés: Bejegyezve: Bejegyző bíróság:

2005.08.18. Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Átalakulás Átalakulás időpontja: Átalakulás módja:

2006.05.31. beolvadás

Beolvadó gazdasági társaságok: Cégnév

Adószám

Cégjegyzékszám

9400 Sopron, Verő József u. 1.

13221405-2-08

08-09-011947

Soproni Ipari és Innovációs Park Beruházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 9400 Sopron, Verő József u. 1.

11469641-2-08

08-09-007053

Soproni Távhőszolgáltató Kft.

9400 Sopron, Hőközpont u. 2.

11135948-2-08

08-09-004242

Soproni Ingatlankezelő Kft.


11135955-2-08

08-09-004241

Soproni Városüzemeltetési Kft.

Cím

A Sopron Holding Zrt. a beolvadó társaságok jogutódjaként működik tovább. Alaptőke:

600.000.000 Ft

Részvénytulajdonosok: Sopron MJV Önkormányzata 9400 Sopron, Fő tér 1.

5999 szavazat

Sopron és Környéke Vízmű Zrt. 9400 Sopron, Bartók Béla u. 42.

1 szavazat

Tőkeemelés


Üzleti jelentés

Tőkeemelés időpontja:

2006.08.29.

Tőkeemelés módja:

apport

Tőkeemelés nagysága:

23.600.000 Ft

Alaptőke új értéke:

623.600.000 Ft

3. oldal

Részvénytulajdonosok: Sopron MJV Önkormányzata 9400 Sopron, Fő tér 1.

6235 szavazat

Sopron és Környéke Vízmű Zrt. 9400 Sopron, Bartók Béla u. 42.

1 szavazat

Részvénytulajdonosok változásának időpontja Sopron MJV Önkormányzata 9400 Sopron, Fő tér 1.

2007.01.25. 6236 szavazat (egyedüli részvényes)

(ebből: 6.235 db törzsrészvény 100.000 Ft névértéken, 1 db határozathozatalt kizáró szavazatelsőbbségi részvény 100.000 Ft névértéken) Átalakulás Átalakulás időpontja: Átalakulás módja:

2011.09.30. beolvadás

Beolvadó gazdasági társaság: Cégnév FÉSZEK Ingatlanhasznosító Kft.

Cím 9400 Sopron, Verő József u. 1.

Adószám

Cégjegyzékszám

13068215-2-08

08-09-011330

A Sopron Holding Zrt. a beolvadó társaság jogutódjaként működik tovább. Tőkeemelés Tőkeemelés időpontja:

2012.03.29.

Tőkeemelés módja:

alaptőke-emelés

Tőkeemelés nagysága:

100.000.000 Ft

Alaptőke új értéke:

723.600.000 Ft

A társaság azonosító adatai: Cégjegyzék szám: KSH szám: Adószáma: Közösségi adószáma:

08 10 001790 13517252-6820-114-08 13517252-2-08 HU13517252

Főtevékenység: 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése


Üzleti jelentés

Egyéb tevékenységek: 0119 ’08 Egyéb, nem évelő növény termesztése 0129 ’08 Egyéb évelő növény termesztése 0161 ’08 Növénytermesztési szolgáltatás 0210 ’08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 0220 ’08 Fakitermelés 0240 '08 Erdészeti szolgáltatás 1622 ’08 Parkettagyártás 1623 ’08 Épületasztalos-ipari termék gyártása 1624 ’08 Tároló fatermék gyártása 1629 ’08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 2013 ’08 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 2059 ’08 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása 2312 ’08 Síküveg továbbfeldolgozása 2361 ’08 Építési betontermék gyártása 2362 ’08 Építési gipsztermék gyártása 2370 ’08 Kőmegmunkálás 2591 ’08 Acél tárolóeszköz gyártása 2651 ’08 Mérőműszergyártás 3101 ’08 Irodabútor gyártása 3102 ’08 Konyhabútorgyártás 3109 ’08 Egyéb bútor gyártása 3311 ’08 Fémfeldolgozási termék javítása 3312 ’08 Ipari gép, berendezés javítása 3320 ’08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás 3600 ’08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 3700 ’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 3811 ’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3812 ’08 Veszélyes hulladék gyűjtése 3821 ’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3822 ’08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3831 ’08 Használt eszköz bontása 3832 ’08 Hulladék újrahasznosítása 3900 ’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 4110 ’08 Épületépítési projekt szervezése 4120 ’08 Lakó- és nem lakó épület építése 4211 ’08 Út, autópálya építése 4213 ’08 Híd, alagút építése 4221 ’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4222 ’08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 4291 ’08 Vízi létesítmény építése 4299 ’08 Egyéb m.n.s. építés 4311 ’08 Bontás 4312 ’08 Építési terület előkészítése 4313 ’08 Talajmintavétel, próbafúrás 4321 ’08 Villanyszerelés 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 4331 '08 Vakolás 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 4333 '08 Padló-, falburkolás 4334 '08 Festés, üvegezés 4339 ’08 Egyéb befejező építés m.n.s. 4391 ’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4. oldal


Üzleti jelentés

5. oldal

4399 ’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 4520 ’08 Gépjárműjavítás, karbantartás 4677 ’08 Hulladék-nagykereskedelem 4941 ’08 Közúti áruszállítás 4942 ’08 Költöztetés 5210 ’08 Raktározás, tárolás 5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 5520 ’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 5621 ’08 Rendezvényi étkeztetés 6810 ’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység 6832 ’08 Ingatlankezelés 6910 ’08 Jogi tevékenység 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, kivéve: könyvvizsgálat 7022 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7112 ’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés 7311 ’08 Reklámügynöki tevékenység 7500 ’08 Állat-egészségügyi ellátás 7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése 7712 ’08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 7721 ’08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 7731 ’08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 7732 ’08 Építőipari gép kölcsönzése 7733 ’08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 7739 ’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 8110 ’08 Építményüzemeltetés 8121 ’08 Általános épülettakarítás 8122 ’08 Egyéb épület-, ipari takarítás 8129 ’08 Egyéb takarítás 8130 ’08 Zöldterület-kezelés 8211 ’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8219 ’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8230 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8291 ’08 Követelésbehajtás 8299 ’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése 9312 ’08 Sportegyesületi tevékenység 9319 ’08 Egyéb sporttevékenység 9329 ’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9524 ’08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása 9604 ’08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás A társaság vezető tisztségviselője, vezérigazgatója: Dr. Komornoki László - 9400 Sopron, II. Rákóczi Ferenc u. 47. A társaság felügyelőbizottsága:

Dr. Kelemen Irma - Elnök Forrás Béla (Elnökhelyettes) Dr. Nyitrai István (2014.10.31-ig) Nyikos Tivadar (2014.10.31-ig) Czap Renáta (2014.11.01-től) Zsidó László (2014.11.01-től) Nagy Zsolt - Üzemi Tanács által delegált tag Horváth Józsefné - Üzemi Tanács által delegált tag


Üzleti jelentés

6. oldal

Székhely:


Internetes elérhetőség:

www.sopronholding.hu

Telephely:

9400 Sopron, Magyar u. 19. 9400 Sopron, 5945/1 hrsz. (Hőközpont u.) 9400 Sopron, Ipar körút 2. (Lófuttató u.) 9400 Sopron, Magyar u. 21. 9400 Sopron, 2726/2 hrsz. (Magyar u.) 9400 Sopron, 2664/2 hrsz. (Magyar u.)

A társaság könyvvizsgálója:

AUDIT SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft. 1022 Budapest, Bimbó út 3. Horányi Márton – könyvvizsgálatért személyében is felelős személy 2083 Solymár, Terstyánszky u. 10. Kamarai tagsági igazolvány száma: 001185

A Sopron Holding Zrt. tulajdonában lévő társaság: 9400 Sopron, Mikoviny u. 48.

Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft. saját tőke nagysága eFt 2014. jegyzett tőke nagysága eFt 2014. 2014. év mérleg szerinti eredménye eFt részesedés aránya 2013. befolyás mértéke A mérlegkészítés időpontja:

3 815 4 180 67 54,55% többségi irányítást biztosító befolyás 2015. január 31.

A számviteli rendért felelős, illetve a beszámoló készítésével, összeállításával megbízott: Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Sopron, Verő József u. 1. Kozma Ferenc gazdasági igazgató Mérlegképes könyvelői regisztrációs szám: 126145 Az üzleti jelentés célja: A beszámoló fő részei (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) az üzleti évről biztosítanak információkat, míg az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatait ne csak a múltbeli tény, hanem a várható jövőbeni adatok alapján is értékelje és így a tényleges körülményeknek megfelelően – jövőbe mutató módon – mutassa be a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét. Az üzleti jelentés alapvetően szöveges elemzéseket tartalmaz, lényegében kiegészíti a beszámoló kiegészítő mellékletét. Az üzleti jelentés készítési kötelezettsége: Az üzleti jelentést csak azoknak a gazdálkodóknak kell készíteniük, amelyek éves beszámolót állítanak össze a Sztv. előírásai alapján. Az üzleti jelentés korlátozott publikussága: Az üzleti jelentés nem része az éves beszámolónak, így nem vonatkozik rá a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség. A korlátozott nyilvánosság viszont azt jelenti, hogy az érdekeltek a gazdálkodó székhelyén betekintést nyerhetnek.


Üzleti jelentés

7. oldal

Az üzleti jelentés ugyan a tulajdonos részére készül, de érdekelteknek kell tekinteni a hitelezőket, partnereket és a dolgozókat egyaránt. A társaság üzleti ismertetése: A társaság 2014. évben is a 2006-os önkormányzati cégbeolvadások utáni struktúrának megfelelően működött, ellátva továbbra is a beolvadó cégek feladatait (távhőszolgáltatás, ingatlankezelés, városüzemeltetés, ipari park menedzselése). A Sopron Holding Zrt. e feladatait szerződéses kapcsolatok keretében végzi Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának számára, továbbá ipari park fejlesztő társaságban van tulajdonrésze. A társaság befektetett eszközeinek nettó értéke 2.472.106 eFt. A társaság 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 3.710.534 eFt. A mérleg szerinti eredmény 55.462 eFt. A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi beszámolójára kiható jelentős változások a leányvállalatok működésében: •

A Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft. 2014-es gazdálkodásában számottevő esemény nem történt, így a Sopron Holding Zrt. működésében változás, leányvállalata általi jelentős hatás miatt nem volt.

A 2014. üzleti év ismertetése: Az év legfontosabb feladatainak a fizetőképesség megőrzése és a likviditási egyensúly fenntartása bizonyultak. A nettó árbevétel a tervezetthez képest 2%-kal magasabban alakult, nagyságrendje a 2013-as bázisszintnek megfelelő volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám 254 fő volt (3 fő részmunkaidős 60 óra alatti nem tartozik bele). A 2014. évi nyitó munkajogi állományi létszám 263 fő, míg a 2014. évi záró munkajogi állományi létszám 270 fő volt. A záró munkajogi állományi létszámban 8 fő a közfoglalkoztatott. A beruházási terv megvalósítása terén előnyt élveztek a minél rövidebb megtérülési idővel járó projektek. A távhő divíziót alapjaiban alakító hosszú távú szerződésrendszer felülvizsgálata, korszerűsítése 2006. évben elkezdődött, és azóta is tart. Sajnos egyúttal nyilvánvalóvá vált, hogy az egyik távhő beszállítóval 2005-ben részletes, mindenre kiterjedő elemzés, versenytárgyalás nélkül kötött hosszútávú távhőszállítási szerződésben (Soproni Erőmű Kft. - Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. - Jereváni betáplálás) kötelező átvételként vállalt hőmennyiség már a szerződés első teljes naptári évétől (2006-től) nem volt teljesíthető, ami miatt a szállító kötbérigénnyel lépett fel a Sopron Holding Zrt. felé. A véleménykülönbségek végül perben, ellenperben eszkalálódtak, melyek azóta is tartanak. A Sopron Holding Zrt. gazdálkodásának a városi költségvetés városüzemeltetési sorai szabtak irányt, illetve határt. A megrendelések teljesítése helyi gazdaságélénkítő hatással is bír, hiszen társaságunk alapvetően soproni cégek megrendeléseit részesíti előnyben. A Sopron Holding Zrt. a bázisévekben tapasztalt év végi szezonalitás következtében kialakuló ideiglenesen instabil gazdasági helyzetének javítása érdekében folyamatos egyeztetéseket kezdeményezett beszállítóival, megrendelőivel a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében. Folyamatosan működtettük (távhő) behajtási rendszerünket is. A lejárt vevőállományok csökkentése érdekében külső követelésbehajtó partnert is foglalkoztatunk saját dolgozóink mellett, és ügyféllátogatói rendszer formájában próbáljuk a hátralékok mérséklését elérni. Azon ügyfeleknél, ahol a nyújtott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére az ügyfelek továbbra sem mutatnak fizetési hajlandóságot, ugyanakkor nem részesíthetőek adósságkezelésben sem, a távhő és a melegvíz ellátást felfüggesszük.


Üzleti jelentés

8. oldal

Az ingatlangazdálkodás területén az elmúlt években a tulajdonosok több ingatlan üzemeltetését átadták új alapítású ingatlankezelőknek, miközben a piaci versenytársak száma is nőtt. Mindkettő folyamat csökkentheti az ingatlangazdálkodás üzleti eredményét, tekintettel arra is, hogy az állagában jelentősen leromlott ingatlanok maradtak a társaság kezelésében, és a jobb állapotú ingatlanok kerültek át más ingatlankezelőkhöz. A városi költségvetésben az ingatlankezelési díjunk is jelentős és folyamatos csökkentésen esett át az elmúlt évek során. Továbbra is elmondható, hogy a kezelt ingatlanoknál 2014. évben is hiányoztak az állag szinten tartásához szükséges beruházási források, a javításokra elkülönített – a tulajdonos költségvetésében tervezett – megrendelés állomány jelentősen elmarad a szükségestől. Az ipari park fejlesztés üzletágban a 2014-es év során továbbra is fontos feladat maradt a munkahelyet teremteni szándékozó vállalkozói csoportok célzott megszólítása, ipari parki építési telkekre való csábítása. Ezt kedvező árfekvéssel, rugalmas telekalakításokkal, telekmegosztásokkal erősítettük. Az ipari park infrastruktúrája vállalkozóbarát, teljesen közművesített, aszfalt utakkal ellátott, jól megközelíthető, rugalmasan kiszolgálható. A Sopron Holding Zrt. tárgyévben a törvényi előírásoknak megfelelően több közbeszerzést, keret közbeszerzést is indított, bonyolított, és a továbbiakban is eleget tesz ezen jogszabályi kötelezettségeinek, és kiemelt fontosságú területként kezeli cégen belül a közbeszerzési folyamatok szabályos végrehajtását. A városüzemeltetési divíziók 2008-tól a Lófuttató utcai telephelyről látják el zökkenőmentesen feladataikat. A Sopron Holding 2014. évi divizionális szerkezete (július 1-tól a Szolgáltatási divízió szétbontásra került): • Távhő, • Zöldterület-gazdálkodás (benne: Közösségi szolgáltatás), • Sportterület-gazdálkodás, • Közterület-tisztítás (benne: Gyepmesteri szolgálat), • Útkarbantartás, • Ingatlankezelés (benne júl. 1-től: Társasházkezelés, előtte Vezérigazgatóságban), • Szolgáltatás (önállóan júl. 1-től: Parkolás, Létesítményüzemelt. és -fenntartás, Ipari Park és innováció). Az elmúlt években a szervezeti ésszerűsítés és költségtakarékosság jegyében a következő fontosabb költséghelyek kerültek megszüntetésre: kártevőirtás, ingatlanközvetítő iroda, építőipari kivitelezés. 2012-ben fontos szervezeti változásként említhető, hogy az ügyfélszolgálati és díjkönyvelési igazgatóság szervezetileg megosztásra, és közvetlen besorolásra került a távhő és az ingatlangazdálkodás alá. A társaság 2007 októberétől, - alkalmazkodva a nagyvállalati HR modellekhez - kafetéria rendszert (VBKJ választott béren kívüli juttatások) vezetett be költségei csökkentése, dolgozói életkörülményeinek javítása és munkahelyhez való kötődésének megerősítése érdekében. A VBKJ-keretek az évek során egyre nagyobb elvonásokban részesültek, míg a VBKJ-modell 2011-ben költségtakarékossági okokból felfüggesztésre került, hiszen a kis értékű kapott étkezési utalvány nem minősül választható juttatásnak. 2014-ben a kafetéria rendszer újból bevezetésre került, újból működött, a dolgozók újból választhattak a kafetéria elemek közül, a szabályzatban meghatározott kretösszegek erejéig. A társaság beruházásai a 2014. üzleti évben: A Sopron Holding Zrt. az üzleti év során kiemelt figyelemmel kísérte tárgyi eszköz beruházásait, előtérbe helyezve a finanszírozhatóságot. A munkagépek, haszon- és személygépjárművek folyamatos minőségi cseréje koruk és állapotuk miatt rendkívüli fontossággal bír, amit részint tükröz a beruházások tételes listája is (a gépjárművek beszerzése nyílt végű pénzügyi lízing konstrukcióban valósult meg). A Távhő divízió fejlesztései elsősorban az elhasznált műszaki berendezések korszerűsítését és a lakossági kiszolgálásban való előrelépést szolgálták. 2014. évi aktiválás – ráaktiválás Hőtávvezetékek

Bruttó érték ezer Ft-ban 29 473


Üzleti jelentés

9. oldal

5 db Renault Master gépkocsi Szolgáltatási hőközpontok WAA-340 Bagela BA 7000F aszfalt újrahasznosító Számítógépek, notebookok, telefonok, egyéb számítástechnikai berendezések Vasvári P. u. 8-10-12 lépcsőházak szekunder távvezeték AMMANN ARX 16 tandemhenger Számítástechnikai programok Kis értékű tárgyi eszközök YJU-671 MTZ traktor Hőközpontok azbesztmentesítése Fertőtavi csónakház Husquarna Rider R422RTs AWD fűnyíró + vágóasztal Szélső u. 11. garázs Magyar u. 11. lakóház Innovációs központ épület Irodaépület 2724 hrsz. Magyar u.19. Fűkasza, motorfűrész, vízszivattyú, egyéb gépek Videó megfigyelő- és riasztó rendszer Egyéb eszközök Gyepgumi garnitúra MTZ traktorhoz Lapvibrátor SWEPAC F70A Tolólap L-170 hidr. Videó megfigyelő- és rejtett mikrofon rendszer Védőgázas hegesztőgép

26 932 20 859 13 567 12 939 7 849 6 407 6 049 4 611 4 462 4 320 3 441 2 787 2 087 1 892 1 668 1 520 1 325 1 171 1 053 599 559 487 368 324

Összesen:

156 749

2014. december 31-én folyamatban levő beruházások az alábbiak: Beruházások, felújítások 2014. december 31-én

Ezer Ft-ban

Beruházás - Égáz Rt-től vett HFH Beruházás - Hőközpontok HMV rendszerének felújítása - 2014 Beruházás - Jereváni távfelügyeleti rendszer kiépítése Beruházás - Fűtési keringető szivattyúk cseréje Beruházás - Dóczy Lajos u. - Erzsébet kert összekötő távvezeték kiépítése Beruházás - IK kazánház bővítés 100 eFt feletti önálló beruházások Beruházás - Hőközpont u.2. gázvezeték cseréje Kis értékű tárgyi eszközök Összesen:

8 971 3 177 2 696 2 253 1 570 622 425 365 289 20 368

A tervezett beruházások megvalósulásának értékalakulása (Ft-ban):

Tervezett beruházások Tervezett beruházások összesen Fűtési keringető szivattyúk cseréje Király J. u. 7. hőközpont fűtési hőcserélő Zárt tágulási tartályok Hőközpontok HMV rendszer korszerűsítése (2013-ban kezdett) József A. lakótelepen szekunder távvezeték kiépítése Erzsébet Kórház primer hőtávvezeték teljes felújítása

113 117 165 2 755 716 440 153 1 663 344 3 056 372 1 850 000 883 500

Távhő Távhő Távhő Távhő Távhő Távhő


Üzleti jelentés

Hőközpontok HMV rendszer korszerűsítése (2014) Hőközpontok fűtési rendszerének felújítása Juharfa u. 20. hőközpontból kiinduló szekunder távvezeték cseréje Jereváni távfelügyeleti rendszer kiépítése Teleki P.u.10-11. hőközpont azbesztmentesítése Erzsébet u. 23. hőfogadó szekunder távvezeték cseréje Magyar u. 19-21. felújítás YJU-671 MTZ traktor Szélső u. 11. - garázs Személyi számítógépek beszerzése MTD-537 Renault Master (3 old. bill. plat.) MTU-801 Renault Trafic MUW-182 Renault Master MUW-183 Renault Master MUW-189 Renault Master AMMANN ARX 16 padkahenger WAA-340 Bagela BA 7000F aszfaltújrahasznosító IK 2. emelet dél-nyugati külső árnyékoló cseréje 100 eFt feletti egyedi beruházások 100 eFt alatti egyedi beruházások

10. oldal

3 176 584 5 280 262 3 839 969 2 695 700 4 320 000 1 895 669 1 784 979 4 208 235 2 086 600 11 024 508 5 951 792 4 510 076 5 490 177 5 490 177 5 489 976 6 407 000 13 567 000 1 668 372 9 791 558 3 789 446

Távhő Távhő Távhő Távhő Távhő Távhő Lét.üz. Sport Lét.üz. Informatika Zöldterület Lét.üz. Zöldterület Útkarbantartás Útkarbantartás Útkarbantartás Útkarbantartás Lét.üz.

A terven felüli beruházások megvalósulásának értékalakulása (Ft-ban):

Terven felüli beruházások Terven felüli beruházások összesen Soproni H. József u. 8. épület felújítás Kazinczy tér 12. primer hőtávvezeték csere Juharfa u. 9. primer hőtávvezeték csere Bútorok beszerzése Lővér krt. 33. apartmanházba Fertő tavi üdülő (SOTÁV) felújítás Bútorok beszerzése Lővér krt. 33. apartmanházba (49. sz. lakás) Építők u. 5. alatti hőközpontot ellátó primer hőtávvezeték cseréje Soproni H. József u. 5. alatti hőközpontot ellátó primer hőtávvezeték cseréje Hőközpont u. 2. gázvezeték cseréje Deák téri iskola új épület primer hőtávvezeték cseréje Kőfaragó téri ltp. primer hőtávvez. cseréje (Csengery u. - Király J. u. ker.) Kodály téri primer hőtávvezeték cseréje 100 eFt feletti egyedi beruházások 100 eFt alatti egyedi beruházások A tervezett beruházások megvalósulásának terv-tény értékalakulása: Beruházás jellege

Beruházások értéke (eFt)

Terv szerinti beruházások tervezett része

105 992

Terv szerinti beruházások kerettúllépése

7 125

Terven felüli beruházások

30 753

30 752 504 807 000 4 439 712 2 511 691 154 847 4 096 567 752 088 1 704 070 1 605 974 365 113 1 262 249 1 788 502 2 566 377 7 573 781 1 124 533

Távhő Távhő Távhő Lét.üz. Lét.üz. Lét.üz. Távhő Távhő Távhő Távhő Távhő Távhő

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt Összesen

Üzleti jelentés

11. oldal

143 870

Beruházások összesített terv-tény alakulása:

BERUHÁZÁSOK 2014. év (eFt) Távhő divízió Zöldterület-gazdálkodási divízió Sportterület-gazdálkodási divízió Útkarbantartási divízió Közterület-tisztítási divízió Gyepmesteri szolgálat Ingatlangazdálkodási divízió Szolgáltatási divízió - Szolgáltatási divízióvezetés - Parkolás - Létesítményüzemeltetés - Ipari park és innováció

Általános igazgatás

30 780 15 255 6 200 33 100 2 170 0 5 090 25 000

51 687 16 930 4 208 31 702 736 78 837 22 240

Keret felhasználás (%) 168% 111% 68% 96% 34% 16% 89%

0 810 24 190 0

0 1 103 19 967 1 171

136% 83% -

2014. évi terv

2014. tény

290

893

308%

- Gazdasági Igazgatóság

0

383

-

+ Gazdasági vezetés

0

357

-

+ Pénzügy-számvitel

0

26

-

+ Kontrolling

0

0

-

0

10

-

290

500

172%

12 795

14 558

114%

0

289

-

- Személyügyi iroda - Jogi iroda

Vezérigazgatóság - Vezérigazgató - Igazgatási iroda

50

124

247%

+ Igazgatási irodavezető

0

0

-

+ Dokumentáció nyilvántartás

0

32

-

+ Beszerzés

0

0

-

50

48

96%

0

43

-

+ Környezet- és munkavédelem + Társasházkezelés + Gépjárműfenntartás - IIR - Informatikai iroda

SOPRON HOLDING ZRT.

0

0

0

0

-

12 745

14 145

111%

130 680

143 870

110%


Üzleti jelentés

12. oldal

A társaság telephelyei: A városüzemeltetés és kivitelezés Ipar körúti régi telephelye 2006-ban értékesítésre került. A Lófuttató utcai új telephely kialakítása folyamatos volt az évek során. A telephelyet végül 2012-ben aktiváltuk, a végleges használatbavételi engedély megszerzésével. A területen teljes vertikumában üzemelnek a városüzemeltetés egységei. A Harkai úton az STKH Kft. telephelyén működik a gyepmesteri szolgáltatás. A távhő üzletág kazántelepe a Hőközpont utcában működik, az üzletág szolgáltatói alközpontjai rendszerpontokon (hőközpontokon) kapcsolódnak a szolgáltatási területeken. A Verő József u. 1. székhelyről 2013. közepén költözött a felújított Magyar u. 19-21. telephelyre a társaság ingatlankezelési és társasházkezelési üzletága, valamint a központi egységek (gazdasági igazgatóság, távhő és ingatlan díjkönyvelés, informatika, vezérigazgatóság, dokumentáció kezelés, stb.). A költözéssel megüresedett irodahelységek hasznosítása – bérlemények formájában – folyamatos. Az Innovációs Központban maradtak: parkolás, ipari parki ügyintézés, létesítményüzemeltetés. A Verő József utcai Inkubátorházban végzi a társaság vállalkozás támogató tevékenységét is. A Magyar utcai felújításokat, beruházásokat 2013-ban aktiváltuk. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események: • A Sopron Holding Zrt. ellen Győri Törvényszék 11.G.20.352/2013. ügyszámon a Soproni Erőmű Kft. felperes távhő „take-or-pay” jellegű kötbérkövetelés miatt 2013-ban pert indított. A felperes 781.251.102 Ft kötbér, valamint 99.755.667 Ft késedelmi kamat és perköltség megfizetésére kéri kötelezni társaságunkat. A per bizonyítási szakaszban van, az eddigi okirati és tanúbizonyítást követően jelenleg szakértői bizonyítás folyik (a harmadik szakértő került felkérésre, hiszen előtte két szakértő is felmentését kérte). Érdemi ellenkérelmében alperes felperes kötbérigényét mind tényszerűen, mind jogalapjában, mind összegszerűségében vitatta. Ezen túlmenően a perben az alperes viszontkeresetet terjesztett elő a felperessel szemben, és elsődlegesen annak a megállapítását kérte, hogy a felek közti peresített szerződés lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés okán semmis, továbbá jó erkölcsbe ütközik. A Sopron Holding Zrt. felperes által indított per (alperes Soproni Erőmű Kft.) ügyszáma: Győri Törvényszék 11.G.20.484/2013. A per tárgya tehát a felek közötti szerződések bírói úton történő módosítása úgy, hogy felperest csak a szükség szerinti hőátvételi kötelezettség terhelje. A perek jelenlegi állapota szerinti végeredményei most nem prognosztizálhatóak, így valószínű kimenetelük jelentős befolyása a társaság pénzügyi helyzetére vagy vagyonára sem állapítható meg. • 2015. február 11-én a Győri Törvényszék megkapta az energetikai igazságügyi szakvéleményt. A Sopron Holding Zrt. a szakvéleményben foglaltakat széles körben vitatta, és a Törvényszéken indítványozta új szakértő kirendelését, illetve a jelenlegi szakértő elfogultságának megállapítását. • Cégünk a fentiekről tulajdonosát, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát teljeskörűen tájékoztatta, hogy az önkormányzat felkészülhessen és számolhasson az esetlegesen szóba jöhető


•

•

• •

Üzleti jelentés

13. oldal

kockázatokkal, következményekkel. A 2015. március 4-én kelt, 40374/2015. iktatószámú polgármesteri levélben tájékoztatást és biztosítékot kaptunk arra, hogy az önkormányzat a peres ügyeket és a társaságunkat képviselő ügyvédi iroda ezzel kapcsolatos álláspontját megismerte, és mindezt a 2014. évi zárszámadásában szerepelteti, egyszersmind a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. pénzügyi kockázatával számol. A társaság vezető tisztségviselője (vezérigazgatója) 2014. december 31-ig dr. Komornoki László volt, 2015. január 1-től pedig Nagy Zsolt (megelőzően Zöldterület-gazdálkodási divízióvezető) lett. Ezzel egyidejűleg Nagy Zsolt felügyelőbizottsági tagsága is megszűnt, helyette az Üzemi Tanács Varga Zoltánt (Távhő divízióvezető) delegálta. 2015. január 1-től a Sopron Holding Zrt. szervezeti felépítése is megváltozott, benne határozottan elkülönülnek a profit- és költségcenterek (divíziók és irodák), illetve egyes kiemelt tevékenységek, és új költséghelyek is kialakításra kerültek (pld. LMTK-iroda -> Létesítményüzemeltetés és -fenntartás, munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem; Beszerzési és gépjármű-fenntartási iroda). Természetesen ezen változásokat a kontrolling rendszerünk is lekövette. 2015. április 1-től költségcsökkentési intézkedések keretében az addig működő kafetéria rendszer teljes mértékben felfüggesztésre került, még a (nem választható) béren kívüli juttatások is (pld. étkezési utalvány). Az első negyedévben, többek között már a városi költségvetés tervszámainak ismeretében, szintén takarékossági célzattal többlépcsős létszámcsökkentési projekt vette kezdetét.

Kutatási és fejlesztési költségek: K+F költségek

ezer Ft-ban

Nyugat-Magyarországi Egyetem

0

Összesen:

0

Környezetvédelmi kötelezettségek A társaság környezetvédelmi kötelezettségek miatti jogszabályban előírt bevallási és fizetési kötelezettségeinek eleget tett. Adatok: eFt-ban

2013. év

2014. év

1 149

1 955

Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek

A Sopron Holding Zrt. főbb adatainak 2014. évi terv-bázis-tény összehasonlítása Sopron Holding Zrt. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok e Ftban A tétel megnevezése

1

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2

Exportértékesítés nettó árbevétele

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

3

Saját termelésű készletek állományváltozása ±

4

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)

III.

Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés

5

Anyagköltség

2011. évi tény

2012. évi tény

2013. évi tény

2014. évi tény

3 692 922

3 541 665

3 788 178

3 783 042

3 695 008

2 611

918

1 275

1 313

1 000

3 695 533

3 542 583

3 789 453

3 784 355

3 696 008

1 225

35

9 283

4 862

-424

35

9 283

4 862

0

283 100

544 282

574 523

1 378 069

1 342 480

7 816

31 731

17 561

6 517

2 072

1 263 628

1 530 823

1 485 506

1 351 243

1 384 930

2014. évi terv

-1 649


6

Igénybe vett szolgáltatások értéke

7

Üzleti jelentés

14. oldal

331 743

267 267

291 141

397 742

314 950

Egyéb szolgáltatások értéke

54 775

60 950

60 577

81 183

59 214

8

Eladott áruk beszerzési értéke

23 159

85 866

85 428

115 564

61 380

9

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1 138 534

1 174 852

1 370 352

1 403 299

1 396 175

IV.

Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

2 811 839

3 119 758

3 293 004

3 349 031

3 216 649

10

Bérköltség

556 813

514 240

575 454

677 568

654 243

11

Személyi jellegű egyéb kifizetések

101 054

55 897

64 551

119 565

123 805

12

Bérjárulékok

173 927

148 623

162 276

196 944

194 761

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

831 794

718 760

802 281

994 077

972 809

VI.

Értékcsökkenési leírás

263 756

242 392

207 525

202 013

198 651

VII.

Egyéb ráfordítások

106 185

134 786

94 982

516 317

492 874

ebből: értékvesztés

28 906

18 018

6 157

13 714

962

-35 365

-128 796

-24 533

105 848

157 507

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.

5 498

2 230

1 021

260

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

4 914

2 226

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

3 343

9 201

1 491

295

189

8 841

11 431

2 512

555

189

82 044

82 062

59 273

42 135

52 563

18 037

10 601

472

234

170

100 081

92 663

59 745

42 369

52 733

A. 13

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15

Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16

17

ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.

21

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)

X.

-91 240

-81 232

-57 233

-41 814

-52 545

-126 605

-210 028

-81 766

64 034

104 962

Rendkívüli bevételek

218

101

6 792

118

XI.

Rendkívüli ráfordítások

605

7 209

3 380

1 401

1 500

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)

-387

-7 108

3 412

-1 283

-1 500

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)

-126 992

-217 136

-78 354

62 751

103 462

XII.

Adófizetési kötelezettség

5 652

5 675

5 835

7 289

7 162

-132 644

-222 811

-84 189

55 462

96 300

-132 644

-222 811

-84 189

55 462

96 300

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)

22

Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesed.-re

23

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

Sopron Holding Zrt.


Üzleti jelentés

15. oldal

MÉRLEG adatok e Ftban A tétel megnevezése A. I.

II.

III.

B. I.

II.

III.

IV.

C.

Befektetett eszközök (02+10+18 sor) IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26 sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok) KÉSZLETEK (29-34 sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek KÖVETELÉSEK (36-42 sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban levő váll.-sal szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete ÉRTÉKPAPÍROK (44-48 sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete PÉNZESZKÖZÖK (50-51 sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolások (53-55 sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2013. évi tény 2014. évi tény

2014. évi terv

2 977 088 6 798 2 077

2 472 106 4 923 1 342

2 474 854 4 448 1 342

167 4 554

341 3 240

4 3 102

2 967 495 2 579 305 274 713 69 128

2 464 412 2 096 855 278 988 68 101

2 467 617 2 081 537 285 852 77 963

44 249 100

20 368 100

22 165 100

2 795 2 752

2 771 2 752

2 789 2 752

43

19

37

1 129 710 333 889 42 308 428

1 127 078 242 238 42 236

1 176 984 270 201 40 000 428

910 290 243

910 199 092

910 228 863

785 320 195 627 395 117

881 039 164 364 468 438

891 783 200 000 491 783

194 576

248 237

200 000

0

0

0

10 501 1 413 9 088 157 332 95 481

3 801 1 429 2 372 111 350 98 431

15 000 5 000 10 000 160 000 100 000


Üzleti jelentés

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök (aktívák) összesen (01+27+52 sorok) D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok) I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok (69-71 sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76 sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt köt. egyéb részes. viszonyban lévő váll.-sal szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85 sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt. egyéb részes. viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87+89:97 sorok) Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt. egyéb részes. viszonyban lévő váll.-sal szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Passzív időbeli elhatárolások (99-101 sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen (57+68+72+98 sorok)

16. oldal 61 851

12 919

60 000

4 264 130 1 143 510 723 600

3 710 534 1 198 972 723 600

3 811 838 1 239 810 723 600

112 907 385 115 6 077

112 907 301 661 5 342

112 907 300 926 6 077

-84 189 0

55 462 0

96 300 0

1 650 128 0

1 506 969 0

1 514 028 0

379 344

192 836

214 716

304 422

110 263

134 088

74 922 1 270 784

82 573 1 314 133

80 628 1 299 312

341 881 14 016 645 233

294 426 12 862 732 383

146 676

140 986

122 978

133 476

351 410 14 016 655 233 0 146 676 0 131 977

1 470 492 24 478 52 959 1 393 055 4 264 130

1 004 593 22 674 10 705 971 214 3 710 534

1 058 000 25 000 50 000 983 000 3 811 838

Korosított lejárt távhő vevőállomány 2012.12.31-én: nap 1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91-180 nap 181-270 nap 271-360 nap 361Egyenleg 59 889 575 14 960 347 7 490 192 17 392 857 21 514 602 29 210 757 36 797 177 187 255 507



Üzleti jelentés

17. oldal


Korosított lejárt egyéb vevőállomány 2012.12.31-én: nap 1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91-180 nap 181-270 nap 271-360 nap 361Egyenleg 15 190 488 2 112 129 795 395 1 139 309 4 765 190 2 166 108 8 883 907 35 052 526

Korosított lejárt egyéb vevőállomány 2013.12.31-én: nap 1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91-180 nap 181-270 nap 271-360 nap 361Egyenleg 3 926 522 1 281 443 2 323 893 1 655 351 2 455 823 1 253 274 12 637 085 25 533 391

Korosított lejárt egyéb vevőállomány 2014.12.31-én: nap 1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91-180 nap 181-270 nap 271-360 nap 361Egyenleg 2 818 954 3 026 181 1 845 346 2 373 119 762 655 892 192 10 601 612 22 320 059

Korosított lejárt ingatlan vevőállomány 2012.12.31-én (ÖK vevőállomány, Holding behajtás): nap 1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91-180 nap 181-270 nap 271-360 nap 361Egyenleg 15 179 279 8 703 376 5 387 035 12 653 991 10 575 068 8 977 495 114 119 608 175 595 852



Korosított lejárt sport vevőállomány 2012.12.31-én (ÖK vevőállomány, Holding behajtás): nap 1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91-180 nap 181-270 nap 271-360 nap 361Egyenleg 3 067 042 257 017 398 437 41 432 35 352 0 20 060 2 314 744

Korosított lejárt sport vevőállomány 2013.12.31-én (PH vevőállomány, Holding behajtás): nap 1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91-180 nap 181-270 nap 271-360 nap 361- Egyenleg 3 486 064 210 788 202 630 199 074 518 990 152 928 200 914 2 000 740

Korosított lejárt sport vevőállomány 2014.12.31-én (PH vevőállomány, Holding behajtás): nap 1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91-180 nap 181-270 nap 271-360 nap 361- Egyenleg 1 717 924 197 874 201 430 204 986 169 426 52 781 0 891 427

Korosított lejárt szállítóállomány 2012.12.31-én: nap 1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91-180 nap 181-270 nap 271-360 nap 361- Egyenleg 118 929 825 13 321 624 -1 395 271 -77 227 620 459 -473 256 44 965 130 971 119


Üzleti jelentés

18. oldal

Korosított lejárt szállítóállomány 2013.12.31-én: nap 1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91-180 nap 181-270 nap 271-360 nap 361Egyenleg 166 935 900 28 751 720 1 616 528 37 622 -1 333 512 -822 389 -2 891 601 192 294 268

Korosított lejárt szállítóállomány 2014.12.31-én: nap 1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91-180 nap 181-270 nap 271-360 nap 361- Egyenleg 268 351 631 65 918 535 23 406 161 -1 140 353 -655 592 0 -567 752 355 312 630

Divíziónkénti eredménykimutatás a vállalati általános költségek felosztása előtt (tervhez) Az alábbi táblázatok a divíziók eredményességét mutatják a vállalati általános költségek felosztása előtt, összehasonlítva az éves üzleti tervben előirányzott célokkal. Távhő divízió Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

A tétel megnevezése

1 2 I. 3 4 II. III. 5 6 7 8 9 IV. 10 11 12 V. VI. VII. A. 13 14 15 16 17 VIII. 18

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

2014. évi tény eFt (felosztás nélkül)

2014. évi terv eFt (felosztás nélkül)

1 166 320 0 1 166 320 0 4 821 4 821 423 433 2 072 1 084 367 67 718 13 802 11 117 109 572 1 286 576 132 749 22 514 37 185 192 447 68 853 20 892 1 015 25 806 0 0 0 0 0 0 0 0 249 0 249 0

1 233 606 0 1 233 606 0 0 0 439 228 2 072 1 130 279 64 226 13 849 10 654 119 300 1 338 309 122 717 22 228 34 449 179 394 68 219 20 784 962 66 128 0 0 0 0 0 0 0 0 189 0 189 0

Tényterv eltérés eFt -67 286 0 -67 286 0 4 821 4 821 -15 795 0 -45 912 3 492 -47 463 -9 728 -51 733 10 031 286 2 736 13 053 634 108 53 -40 322 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0

Tény-terv eltérés % -5% 0,00% -5,45% 0,00% 0,00% 0,00% -3,60% 0,00% -4,06% 5,44% -0,34% 4,34% -8,15% -3,87% 8,17% 1,29% 7,94% 7,28% 0,93% 0,52% 5,56% -60,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,85% 0,00% 31,85% 0,00%

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Üzleti jelentés

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt. 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

19. oldal 0 0 0 0 101 0 101 147 25 953 18 0 18 25 971 0 25 971

0 0 0 0 170 0 170 19 66 146 0 0 0 66 146 0 66 146

25 971

66 146

0 0 0 0 -69 0 -69 129 -40 193 18 0 18 -40 175 0 -40 175 0 0 -40 175

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -40,40% 0,00% -40,37% 691,26% -60,76% 0,00% 0,00% 0,00% -60,74% 0,00% -60,74% 0,00% 0,00% -60,74%

Zöldterület-gazdálkodási divízió Sorszám


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 I. 3 4 II. III.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII)

23 24 25 26 27 28 29 30

13 14 15 16

Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott



Tényterv eltérés eFt

Tényterv eltérés %

263 132 0 263 132 0 0 0 4 876 0 74 526 24 254 1 821 315 26 068 126 984 103 993 18 291 27 135 149 419 16 356 1 228 0 -25 977

229 680 0 229 680 0 0 0 5 072 0 60 926 16 659 1 849 0 24 090 103 524 98 199 19 670 26 891 144 760 16 080 1 109 0 -30 721

33 452 0 33 452 0 0 0 -196 0 13 600 7 595 -28 315 1 978 23 460 5 794 -1 379 244 4 658 275 119 0 4 744

15% 0,00% 14,56% 0,00% 0,00% 0,00% -3,87% 0,00% 22,32% 45,59% -1,52% 0,00% 8,21% 22,66% 5,90% -7,01% 0,91% 3,22% 1,71% 10,71% 0,00% -15,44%

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Üzleti jelentés

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

17

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt. 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások

46 47 48 49 50 51 52

D. E. XII. F. 22 23 G.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

20. oldal 10 0 10 0 0 2 507 0 0 0 0 2 507 -2 497 -28 474 9 0 9

0 0 0 0 0 2 677 0 0 0 0 2 677 -2 677 -33 397 0 0 0

10 0 10 0 0 -169 0 0 0 0 -169 179 4 923 9 0 9

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -6,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -6,33% -6,71% -14,74% 0,00% 0,00% 0,00%

-28 466 0 -28 466

-33 397 0 -33 397

-28 466

-33 397

4 932 0 4 932 0 0 4 932

-14,77% 0,00% -14,77% 0,00% 0,00% -14,77%

Sportterület-gazdálkodási divízió Sorszám


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 I. 3 4 II. III.


23 24 25 26

13 14

Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott




Tényterv eltérés %

154 910 1 313 156 223 0 0 0 826 233 0 20 880 21 954 819 0 71 519 115 172 34 732 7 582 9 460 51 773 4 401 444 111 8 110 366 999

127 355 1 000 128 355 0 0 0 826 233 0 19 789 18 056 702 0 44 936 83 483 32 916 7 886 9 376 50 178 4 839 435 248 0 380 840

27 555 313 27 868 0 0 0 0 0 1 091 3 898 117 0 26 583 31 689 1 816 -304 83 1 595 -438 8 863 8 110 -13 841

22% 31,32% 21,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,51% 21,59% 16,65% 0,00% 59,16% 37,96% 5,52% -3,85% 0,89% 3,18% -9,05% 2,04% 0,00% -3,63%

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Üzleti jelentés

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

15

Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt. 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások

46 47 48 49 50 51 52

D. E. XII. F. 22 23 G.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

21. oldal 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 13 0 13 -10 366 989 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 840 0 0 0

0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 13 0 13 -10 -13 851 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -3,64% 0,00% 0,00% 0,00%

366 989 0 366 989

380 840 0 380 840

366 989

380 840

-13 851 0 -13 851 0 0 -13 851

-3,64% 0,00% -3,64% 0,00% 0,00% -3,64%

Útkarbantartási divízió Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


1 2 I. 3 4 II. III.




403 855 0 403 855 0 0 0 837 0 70 579 34 044 1 665 0 131 207 237 494 45 368 7 907 12 014 65 288 10 989 2 362 0 88 559

390 000 0 390 000 0 0 0 140 0 62 144 23 627 1 595 0 178 636 266 002 43 435 8 330 11 897 63 662 11 779 628 0 48 069

Tényterv eltérés eFt 13 855 0 13 855 0 0 0 697 0 8 435 10 417 70 0 -47 430 -28 508 1 933 -423 117 1 627 -791 1 734 0 40 490

Tényterv eltérés % 4% 0,00% 3,55% 0,00% 0,00% 0,00% 497,89% 0,00% 13,57% 44,09% 4,38% 0,00% -26,55% -10,72% 4,45% -5,08% 0,98% 2,56% -6,71% 276,26% 0,00% 84,23%

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

13 14 15 16 17 VIII. 18 19 20 21 IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22 23 G.

Üzleti jelentés

Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

22. oldal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 235 0 0 0 0 1 235 -1 235 87 324 2 0 2 87 326 0 87 326

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 367 0 0 0 0 1 367 -1 367 46 702 0 0 0 46 702 0 46 702

87 326

46 702

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -132 0 0 0 0 -132 132 40 622 2 0 2 40 624 0 40 624 0 0 40 624

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -9,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -9,67% -9,67% 86,98% 0,00% 0,00% 0,00% 86,98% 0,00% 86,98% 0,00% 0,00% 86,98%

Közterület-tisztítási divízió Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


1 2 I. 3 4 II. III.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)



204 492 0 204 492 0 41 41 4 583 0 23 467 37 722 2 317 19 770 10 481 93 756 70 442 10 985 17 628 99 056

202 790 0 202 790 0 0 0 10 913 0 25 703 21 047 2 474 25 000 1 210 75 434 68 391 11 916 17 900 98 207

Tényterv eltérés eFt 1 702 0 1 702 0 41 41 -6 330 0 -2 236 16 676 -158 -5 230 9 271 18 322 2 052 -931 -272 849

Tényterv eltérés % 1% 0,00% 0,84% 0,00% 0,00% 0,00% -58,01% 0,00% -8,70% 79,23% -6,38% -20,92% 766,16% 24,29% 3,00% -7,82% -1,52% 0,86%

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Üzleti jelentés

VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt. 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

23. oldal 21 471 1 262 0 -6 428

21 721 1 067 0 17 274

-250 -1,15% 195 18,28% 0 0,00% -23 702 -137,22%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 245 0 0 0 0 4 245 -4 245 -10 673 7 0 7 -10 667 0 -10 667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 216 0 0 0 0 4 216 -4 216 13 058 0 0 0 13 058 0 13 058

-10 667

13 058

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29 -29 -23 732 7 0 7 -23 725 0 -23 725 0 0 -23 725

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,70% 0,70% -181,74% 0,00% 0,00% 0,00% -181,69% 0,00% -181,69% 0,00% 0,00% -181,69%

Ingatlankezelési divízió Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1 2 I. 3 4 II. III.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)



842 799 0 842 799 0 0 0 4 568 0 23 556 47 705 5 827 0 677 006 754 094

828 157 0 828 157 0 0 0 5 874 0 30 309 18 334 5 261 0 665 873 719 776

Tényterv eltérés eFt 14 643 0 14 643 0 0 0 -1 306 0 -6 753 29 371 566 0 11 134 34 317

Tény-terv eltérés % 2% 0,00% 1,77% 0,00% 0,00% 0,00% -22,24% 0,00% -22,28% 160,20% 10,75% 0,00% 1,67% 4,77%


Üzleti jelentés

15 16 17 18 19 20 21 22

10 11 12 V. VI. VII.

Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés

A.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

13

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

14 15 16 17 VIII. 18 19 20 21 IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22 23 G.

24. oldal 63 963 9 636 18 096 91 696 2 676 7 560 0 -8 658

46 480 7 635 13 580 67 695 1 452 545 0 44 563

17 483 2 001 4 516 24 001 1 224 7 015 0 -53 221

37,61% 26,21% 33,26% 35,45% 84,26% 1287,61% 0,00% -119,43%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 658 0 0 0 -8 658 0 -8 658

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 563 0 0 0 44 563 0 44 563

-8 658

44 563

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -53 221 0 0 0 -53 221 0 -53 221 0 0 -53 221

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -119,43% 0,00% 0,00% 0,00% -119,43% 0,00% -119,43% 0,00% 0,00% -119,43%

Szolgáltatási divízió Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1 2 I. 3 4 II. III. 5 6

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke



730 429 0 730 429 0 0 0 33 212 0 47 348 87 851

648 550 0 648 550 0 0 0 30 847 0 48 416 80 960

Tényterv eltérés eFt 81 879 0 81 879 0 0 0 2 364 0 -1 068 6 891

Tényterv eltérés % 13% 0,00% 12,62% 0,00% 0,00% 0,00% 7,66% 0,00% -2,21% 8,51%

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Üzleti jelentés

7 8 9 IV. 10 11 12 V. VI. VII.

Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt. 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

25. oldal 19 387 84 361 377 224 616 171 66 645 11 182 17 869 95 696 63 843 10 570 1 876 -22 639 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 140 0 0 0 0 140 -138 -22 778 1 101 -100 -22 877 0 -22 877

16 434 25 726 361 300 532 836 60 287 10 190 16 586 87 063 62 307 7 284 0 -10 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 225 -225 -10 317 0 0 0 -10 317 0 -10 317

-22 877

-10 317

2 953 58 635 15 924 83 336 6 358 992 1 283 8 633 1 536 3 285 1 876 -12 547 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -85 0 0 0 0 -85 87 -12 460 1 101 -100 -12 560 0 -12 560 0 0 -12 560

17,97% 227,92% 4,41% 15,64% 10,55% 9,73% 7,74% 9,92% 2,47% 45,10% 0,00% 124,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -37,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -37,86% -38,51% 120,77% 0,00% 0,00% 0,00% 121,74% 0,00% 121,74% 0,00% 0,00% 121,74%

Költségcenterek összevont eredménykimutatása (tervhez) Költségcenterek (Vezérigazgatóság + Fészek kötvény + Általános igazgatás) Sorszám

1 2 3 4


1 2 I. 3

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ±



17 104 0 17 104 0

34 870 0 34 870 0

Tényterv eltérés eFt -17 766 0 -17 766 0

Tény-terv eltérés % -51% 0,00% -50,95% 0,00%

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Üzleti jelentés

4 II. III.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt. 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

26. oldal 0 0 80 327 4 445 6 520 76 495 35 546 0 223 118 785 159 678 31 468 57 558 248 703 13 424 28 333 2 712 -311 814 0 0 0 0 0 0 259 0 33 0 292 0 0 34 008 0 0 119 0 34 128 -33 836 -345 649 82 1 300 -1 218 -346 867 7 289 -354 156

0 0 24 173 0 7 364 72 041 17 050 0 830 97 285 181 819 35 949 64 082 281 850 12 252 26 209 0 -358 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 079 0 0 0 0 44 079 -44 079 -402 634 0 1 500 -1 500 -404 134 7 162 -411 296

-354 156

-411 296

0 0 56 154 4 445 -843 4 453 18 496 0 -607 21 499 -22 141 -4 482 -6 524 -33 147 1 172 2 124 2 712 46 740 0 0 0 0 0 0 259 0 33 0 292 0 0 -10 071 0 0 119 0 -9 952 10 244 56 984 82 -200 282 57 266 127 57 140 0 0 57 140

Cégszintű összevont eredménykimutatás (tervhez) Sorszám


Sopron Holding Zrt.

0,00% 0,00% 232,31% 0,00% -11,45% 6,18% 108,48% 0,00% -73,14% 22,10% -12,18% -12,47% -10,18% -11,76% 9,56% 8,10% 0,00% -13,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -22,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -22,58% -23,24% -14,15% 0,00% -13,33% -18,81% -14,17% 1,77% -13,89% 0,00% 0,00% -13,89%


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

1 2 I. 3 4 II. III.

Üzleti jelentés

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt. 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés

27. oldal

2014. évi tény eFt

2014. évi terv eFt


Tény-terv eltérés %

3 783 042 1 313 3 784 355 0 4 862 4 862 1 378 068 6 517 1 351 243 397 742 81 183 115 564 1 403 299 3 349 031 677 568 119 565 196 944 994 077 202 013 516 317 13 714 105 847

3 695 008 1 000 3 696 008 0 0 0 1 342 480 2 072 1 384 930 314 950 59 214 61 380 1 396 175 3 216 649 654 243 123 805 194 761 972 809 198 651 492 874 962 157 507

88 033 313 88 347 0 4 862 4 862 35 588 4 445 -33 687 82 793 21 969 54 183 7 124 132 382 23 326 -4 240 2 183 21 269 3 362 23 443 12 752 -51 659

2% 31,32% 2,39% 0,00% 0,00% 0,00% 2,65% 214,46% -2,43% 26,29% 37,10% 88,27% 0,51% 4,12% 3,57% -3,42% 1,12% 2,19% 1,69% 4,76% 1326,26% -32,80%

0 0 0 0 0 0 260 0 295 0 555 0 0 42 135 0 0 234 0 42 368 -41 814 64 034 118 1 401 -1 283 62 751 7 289 55 462

0 0 0 0 0 0 0 0 189 0 189 0 0 52 563 0 0 170 0 52 733 -52 545 104 962 0 1 500 -1 500 103 462 7 162 96 300

0 0 0 0 0 0 260 0 106 0 366 0 0 -10 429 0 0 64 0 -10 365 10 731 -40 928 118 -100 217 -40 711 127 -40 838 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,34% 0,00% 194,38% 0,00% 0,00% -19,84% 0,00% 0,00% 37,64% 0,00% -19,66% -20,42% -38,99% 0,00% -6,63% -14,47% -39,35% 1,77% -42,41% 0,00% 0,00%

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 52

G.

Üzleti jelentés

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

28. oldal 55 462

96 300

-40 838

-42,41%

Divíziónkénti eredménykimutatás a vállalati általános költségek felosztása előtt (bázishoz) Az alábbi táblázatok a divíziók eredményességét mutatják a vállalati általános költségek felosztása előtt, összehasonlítva az előző évi tényszámokkal. Távhő divízió Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1 2 I. 3 4 II. III.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt. 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)



1 166 320 0 1 166 320 0 4 821 4 821 423 433 2 072 1 084 367 67 718 13 802 11 117 109 572 1 286 576 132 749 22 514 37 185 192 447 68 853 20 892 1 015 25 806 0 0 0 0 0 0 0 0 249 0 249 0 0 0 0 0 101 0 101 147

1 382 783 0 1 382 783 0 9 255 9 255 472 750 13 073 1 225 223 58 472 16 455 5 532 119 864 1 425 545 125 386 10 715 33 698 169 798 75 642 38 074 2 072 155 730 0 0 0 0 0 0 0 0 992 0 992 0 0 4 0 0 0 0 4 988

Ténybázis eltérés eFt -216 463 0 -216 463 0 -4 434 -4 434 -49 318 -11 001 -140 856 9 246 -2 653 5 586 -10 292 -138 969 7 363 11 799 3 487 22 649 -6 789 -17 182 -1 057 -129 924 0 0 0 0 0 0 0 0 -743 0 -743 0 0 -4 0 0 101 0 97 -840

Tény-bázis eltérés % -16% 0,00% -15,65% 0,00% -47,91% -47,91% -10,43% -84,15% -11,50% 15,81% -16,12% 100,97% -8,59% -9,75% 5,87% 110,12% 10,35% 13,34% -8,98% -45,13% -51,02% -83,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -74,93% 0,00% -74,93% 0,00% 0,00% -98,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2547,40% -85,09%

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

C. X. XI. D. E. XII. F. 22 23 G.

Üzleti jelentés

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

29. oldal 25 953 18 0 18 25 971 0 25 971

156 717 13 0 13 156 730 0 156 730

25 971

156 730

-130 764 5 0 5 -130 759 0 -130 759 0 0 -130 759

-83,44% 39,50% 0,00% 39,50% -83,43% 0,00% -83,43% 0,00% 0,00% -83,43%

Zöldterület-gazdálkodási divízió Sorszám




Ténybázis eltérés eFt

Ténybázis eltérés %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 I. 3 4 II. III.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII)

263 132 0 263 132 0 0 0 4 876 0 74 526 24 254 1 821 315 26 068 126 984 103 993 18 291 27 135 149 419 16 356 1 228 0 -25 977

243 314 0 243 314 0 0 0 3 054 0 64 624 16 802 1 953 0 31 465 114 844 79 867 11 396 20 742 112 005 11 490 1 462 0 6 566

19 818 8% 0 0,00% 19 818 8,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 823 59,68% 0 0,00% 9 901 15,32% 7 452 44,35% -132 -6,77% 315 0,00% -5 397 -17,15% 12 139 10,57% 24 126 30,21% 6 895 60,51% 6 392 30,82% 37 413 33,40% 4 866 42,35% -234 -16,02% 0 0,00% -32 543 -495,64%

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

13

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 2 507 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 627 0 0

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 8113,11% 0 0,00% 10 8113,11% 0 0,00% 0 0,00% -120 -4,57% 0 0,00% 0 0,00%

Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Üzleti jelentés

21

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

30. oldal 0 0 2 507 -2 497 -28 474 9 0 9 -28 466 0 -28 466

0 0 2 628 -2 627 3 938 71 0 71 4 009 0 4 009

-28 466

4 009

0 0 -120 130 -32 413 -62 0 -62 -32 475 0 -32 475 0 0 -32 475

-100,00% 0,00% -4,58% -4,96% -822,99% -87,96% 0,00% -87,96% -809,99% 0,00% -809,99% 0,00% 0,00% -809,99%

Sportterület-gazdálkodási divízió Sorszám




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 I. 3 4 II. III.


154 910 1 313 156 223 0 0 0 826 233 0 20 880 21 954 819 0 71 519 115 172 34 732 7 582 9 460 51 773 4 401 444 111 8 110 366 999

99 958 1 275 101 233 0 0 0 42 160 0 21 795 16 704 639 0 47 299 86 437 33 129 4 615 8 717 46 461 16 485 2 199 0 -8 188

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

13

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0

Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége



54 952 55% 38 2,96% 54 990 54,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 784 073 1859,74% 0 0,00% -914 -4,19% 5 250 31,43% 179 28,05% 0 0,00% 24 220 51,21% 28 735 33,24% 1 602 4,84% 2 967 64,30% 743 8,52% 5 312 11,43% -12 083 -73,30% 441 912 20094,38% 8 110 0,00% 375 187 -4582,04% 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -3 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -47,37% 0,00% -47,37% 0,00%

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Üzleti jelentés

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt. 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

31. oldal 0 0 0 0 13 0 13 -10 366 989 0 0 0 366 989 0 366 989

0 0 0 0 4 0 4 2 -8 187 4 0 4 -8 183 0 -8 183

366 989

-8 183

0 0 0 0 9 0 9 -12 375 175 -4 0 -4 375 172 0 375 172 0 0 375 172

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 231,04% 0,00% 231,04% -728,04% -4582,80% -100,00% 0,00% -100,00% -4584,87% 0,00% -4584,87% 0,00% 0,00% -4584,87%

Útkarbantartási divízió Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


1 2 I. 3 4 II. III.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott



403 855 0 403 855 0 0 0 837 0 70 579 34 044 1 665 0 131 207 237 494 45 368 7 907 12 014 65 288 10 989 2 362 0 88 559 0 0 0 0 0 0 0 0

358 567 0 358 567 0 0 0 26 0 61 181 20 291 1 521 0 145 186 228 180 37 107 4 736 9 653 51 496 8 761 918 0 69 238 0 0 0 0 0 0 0 0



45 288 13% 0 0,00% 45 288 12,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 811 3159,05% 0 0,00% 9 398 15,36% 13 753 67,78% 144 9,45% 0 0,00% -13 980 -9,63% 9 314 4,08% 8 261 22,26% 3 171 66,94% 2 361 24,45% 13 792 26,78% 2 227 25,42% 1 443 157,21% 0 0,00% 19 321 27,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

17 VIII. 18 19 20 21 IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22 23 G.

Üzleti jelentés

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

32. oldal 0 0 0 0 0 1 235 0 0 0 0 1 235 -1 235 87 324 2 0 2 87 326 0 87 326

0 0 0 0 0 1 010 0 0 0 0 1 010 -1 010 68 227 15 0 15 68 242 0 68 242

87 326

68 242

0 0 0 0 0 224 0 0 0 0 224 -224 19 097 -13 0 -13 19 084 0 19 084 0 0 19 084

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,19% 22,19% 27,99% -88,86% 0,00% -88,86% 27,96% 0,00% 27,96% 0,00% 0,00% 27,96%

Közterület-tisztítási divízió Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


1 2 I. 3 4 II. III.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott



204 492 0 204 492 0 41 41 4 583 0 23 467 37 722 2 317 19 770 10 481 93 756 70 442 10 985 17 628 99 056 21 471 1 262 0 -6 428 0 0 0 0

195 553 0 195 553 0 0 0 2 609 0 27 104 36 411 2 258 27 228 1 965 94 967 56 117 6 372 13 822 76 311 11 660 1 804 0 13 421 0 0 0 0

Ténybázis eltérés eFt 8 940 0 8 940 0 41 41 1 973 0 -3 638 1 311 58 -7 458 8 516 -1 211 14 325 4 614 3 806 22 745 9 811 -542 0 -19 850 0 0 0 0

Ténybázis eltérés % 5% 0,00% 4,57% 0,00% 0,00% 0,00% 75,62% 0,00% -13,42% 3,60% 2,59% -27,39% 433,38% -1,27% 25,53% 72,41% 27,54% 29,81% 84,15% -30,05% 0,00% -147,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

15 16 17 VIII. 18 19 20 21 IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22 23 G.

Üzleti jelentés

Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

33. oldal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 245 0 0 0 0 4 245 -4 245 -10 673 7 0 7 -10 667 0 -10 667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 0 0 0 0 921 -921 12 501 15 0 15 12 515 0 12 515

-10 667

12 515

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 324 0 0 0 0 3 324 -3 324 -23 174 -8 0 -8 -23 182 0 -23 182 0 0 -23 182

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 361,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 361,03% 361,03% -185,38% -54,75% 0,00% -54,75% -185,23% 0,00% -185,23% 0,00% 0,00% -185,23%

Ingatlankezelési divízió Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


1 2 I. 3 4 II. III.




842 799 0 842 799 0 0 0 4 568 0 23 556 47 705 5 827 0 677 006 754 094 63 963 9 636 18 096 91 696 2 676 7 560 0 -8 658

818 877 0 818 877 0 0 0 15 405 0 30 728 17 833 5 176 0 663 996 717 734 39 708 3 265 10 546 53 520 1 882 3 379 0 57 768

Ténybázis eltérés eFt 23 923 0 23 923 0 0 0 -10 838 0 -7 172 29 871 650 0 13 010 36 360 24 255 6 371 7 550 38 176 794 4 181 0 -66 425

Ténybázis eltérés % 3% 0,00% 2,92% 0,00% 0,00% 0,00% -70,35% 0,00% -23,34% 167,51% 12,56% 0,00% 1,96% 5,07% 61,08% 195,11% 71,59% 71,33% 42,20% 123,73% 0,00% -114,99%

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Üzleti jelentés

Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

34. oldal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 658 0 0 0 -8 658 0 -8 658

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 57 767 0 0 0 57 767 0 57 767

-8 658

57 767

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 1 -66 424 0 0 0 -66 424 0 -66 424 0 0 -66 424

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -97,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -97,80% -97,80% -114,99% 0,00% 0,00% 0,00% -114,99% 0,00% -114,99% 0,00% 0,00% -114,99%

Szolgáltatási divízió Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


1 2 I. 3 4 II. III. 5 6 7 8 9 IV. 10 11 12 V.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)



730 429 0 730 429 0 0 0 33 212 0 47 348 87 851 19 387 84 361 377 224 616 171 66 645 11 182 17 869 95 696

654 193 0 654 193 0 28 28 33 717 0 43 770 69 421 14 797 52 668 359 665 540 321 59 096 5 783 14 702 79 580

Ténybázis eltérés eFt 76 236 0 76 236 0 -28 -28 -505 0 3 577 18 430 4 591 31 693 17 559 75 850 7 549 5 399 3 168 16 116

Tény-bázis eltérés % 12% 0,00% 11,65% 0,00% -100,00% -100,00% -1,50% 0,00% 8,17% 26,55% 31,02% 60,18% 4,88% 14,04% 12,77% 93,37% 21,55% 20,25%

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Üzleti jelentés

VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I±II+III-IV-V-VI-VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyer. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt. 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytart. ig. vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

35. oldal 63 843 10 570 1 876 -22 639 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 140 0 0 0 0 140 -138 -22 778 1 101 -100 -22 877 0 -22 877

63 898 7 648 0 -3 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 490 0 0 0 0 1 490 -1 490 -4 999 2 1 1 -4 998 0 -4 998

-22 877

-4 998

-54 2 921 1 876 -19 130 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1 350 0 0 0 0 -1 350 1 351 -17 779 -1 100 -101 -17 880 0 -17 880 0 0 -17 880

-0,09% 38,20% 0,00% 545,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -90,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -90,61% -90,71% 355,65% -59,53% 20000,00% -8762,89% 357,76% 0,00% 357,76% 0,00% 0,00% 357,76%

Költségcenterek összevont eredménykimutatása (bázishoz) Költségcenterek (Vezérigazgatóság + Fészek kötvény + Általános igazgatás) Sorszám


1 2 3 4 5 6

1 2 I. 3 4 II.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)

7 8 9 10 11

III.

Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke

5 6 7




17 104 0 17 104 0 0 0 80 327

34 933 0 34 933 0 0 0 4 802

-17 829 0 -17 829 0 0 0 75 525

4 445 6 520 76 495 35 546

4 487 11 079 55 207 17 778

-43 -4 559 21 288 17 769

Ténybázis eltérés % -51% 0,00% -51,04% 0,00% 0,00% 0,00% 1572,77 % -0,95% -41,15% 38,56% 99,95%

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

8 9 IV. 10 11 12 V. VI. VII.

Üzleti jelentés

Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt. 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) 13

36. oldal 0 223 118 785 159 678 31 468 57 558 248 703 13 424 28 333 2 712 -311 814

0 912 84 976 145 045 17 670 50 396 213 111 17 708 39 498 4 085 -315 558

0 -100,00% -689 -75,56% 33 809 39,79% 14 633 10,09% 13 797 78,08% 7 162 14,21% 35 592 16,70% -4 284 -24,19% -11 165 -28,27% -1 372 -33,60% 3 744 -1,19%

0 0 0 0 0 0 259 0 33 0 292 0 0 34 008 0 0 119 0 34 128 -33 836 -345 649 82 1 300 -1 218 -346 867 7 289 -354 156

0 0 0 0 0 0 1 021 0 494 0 1 515 0 0 53 220 0 0 468 0 53 688 -52 173 -367 731 6 674 3 380 3 294 -364 438 5 835 -370 273

-354 156

-370 273

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -762 -74,65% 0 0,00% -461 -93,27% 0 0,00% -1 223 -80,72% 0 0,00% 0 0,00% -19 212 -36,10% 0 0,00% 0 0,00% -348 -74,47% 0 0,00% -19 560 -36,43% 18 338 -35,15% 22 082 -6,00% -6 592 -98,77% -2 080 -61,54% -4 512 -136,98% 17 570 -4,82% 1 454 24,92% 16 116 -4,35% 0 0,00% 0 0,00% 16 116 -4,35%

Cégszintű összevont eredménykimutatás (bázishoz) Sopron Holding Zrt. Sorszám

1 2 3 4 5


1 2 I. 3 4

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke



3 783 042 1 313 3 784 355 0 4 862

3 788 178 1 275 3 789 453 0 9 283

Ténybázis eltérés eFt -5 136 38 -5 098 0 -4 421

Ténybázis eltérés % 0% 2,96% -0,13% 0,00% -47,62%

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Üzleti jelentés

II. III.

Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I±II+III-IV-V-VI-VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeres. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt. 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytartalék ig. vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

37. oldal 4 862 1 378 068 6 517 1 351 243 397 742 81 183 115 564 1 403 299 3 349 031 677 568 119 565 196 944 994 077 202 013 516 317 13 714 105 847 0 0 0 0 0 0 260 0 295 0 555 0 0 42 135 0 0 234 0 42 368 -41 814 64 034 118 1 401 -1 283 62 751 7 289 55 462

9 283 574 523 17 561 1 485 506 291 141 60 577 85 428 1 370 352 3 293 004 575 454 64 551 162 276 802 281 207 525 94 982 6 157 -24 533 0 0 0 0 0 0 1 021 0 1 491 0 2 512 0 0 59 273 0 0 472 0 59 745 -57 233 -81 766 6 792 3 381 3 412 -78 354 5 835 -84 189

55 462

-84 189

-4 421 803 545 -11 044 -134 262 106 602 20 606 30 135 32 947 56 028 102 114 55 013 34 669 191 796 -5 513 421 334 7 557 130 380 0 0 0 0 0 0 -761 0 -1 196 0 -1 957 0 0 -17 138 0 0 -238 0 -17 377 15 420 145 800 -6 675 -1 980 -4 695 141 105 1 454 139 651 0 0 139 651

-47,62% 139,86% -62,89% -9,04% 36,62% 34,02% 35,28% 2,40% 1,70% 17,74% 85,22% 21,36% 23,91% -2,66% 443,59% 122,73% -531,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -74,51% 0,00% -80,23% 0,00% -77,91% 0,00% 0,00% -28,91% 0,00% 0,00% -50,47% 0,00% -29,08% -26,94% -178,31% -98,27% -58,57% -137,60% -180,09% 24,92% -165,88% 0,00% 0,00% -165,88%

Profitcenterenkénti eredménykimutatás a vállalati általános költségek felosztása után

2014. év Sor-


Távhő 2014. évi tény Felosztás Felosztott Felosztással


Üzleti jelentés

szám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 I. 3 4 II. III.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

38. oldal nélkül (ktghely szintű adat)

összesen

1 166 320 0 1 166 320 0 4 821 4 821 423 433 2 072 1 084 367 67 718 13 802 11 117 109 572 1 286 576 132 749 22 514 37 185 192 447 68 853 20 892 1 015 25 806

460 0 460 0 0 0 28 745 1 676 6 986 21 718 11 114 0 45 39 863 38 302 7 672 14 489 60 463 8 848 11 783 1 189 -91 751

1 166 780 0 1 166 780 0 4 821 4 821 452 178 3 748 1 091 353 89 436 24 916 11 117 109 617 1 326 439 171 050 30 185 51 674 252 910 77 701 32 674 2 204 -65 945

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 249

98 0 13

98 0 261

249 0 0 0 0 0 101

110 0 0 12 832 0 0 45

359 0 0 12 832 0 0 146

101 147 25 953 18 0 18 25 971 0 25 971

12 877 -12 767 -104 518 31 490 -459 -104 978 2 748 -107 726

12 979 -12 620 -78 565 49 490 -441 -79 007 2 748 -81 755

25 971

-107 726

-81 755


Üzleti jelentés

2014. év Sorszám

39. oldal

Zöldterület-gazdálkodás 2014. évi tény


Felosztás nélkül Felosztott (ktghely összesen szintű adat)

Felosztással

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 I. 3 4 II. III.


263 132 0 263 132 0 0 0 4 876 0 74 526 24 254 1 821 315 26 068 126 984 103 993 18 291 27 135 149 419 16 356 1 228 0 -25 977

624 0 624 0 0 0 8 460 318 2 007 13 973 1 594 0 3 17 577 32 528 6 957 11 488 50 973 5 245 2 366 352 -67 078

263 756 0 263 756 0 0 0 13 336 318 76 532 38 227 3 415 315 26 071 144 561 136 521 25 249 38 622 200 391 21 601 3 594 352 -93 055

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

13

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 10

19 0 2

19 0 12

10 0 0 2 507 0 0 0

21 0 0 2 442 0 0 9

31 0 0 4 949 0 0 9

2 507 -2 497 -28 474 9 0 9 -28 466

2 450 -2 429 -69 507 6 93 -87 -69 594

4 957 -4 926 -97 981 14 93 -79 -98 060

Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 48 49 50 51 52

XII. F. 22 23 G.

Üzleti jelentés

Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

2014. év Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


1 2 I. 3 4 II. III. 5 6 7 8 9 IV. 10 11 12 V. VI. VII. A.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) 13

40. oldal 0 -28 466

521 -70 116

521 -98 581

-28 466

-70 116

-98 581

Sportterület-gazdálkodás 2014. évi tény Felosztás nélkül Felosztott (ktghely Felosztással összesen szintű adat) 154 910 94 155 004 1 313 0 1 313 156 223 94 156 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826 233 3 951 830 184 0 186 186 20 880 172 21 052 5 840 27 794 21 954 659 1 477 819 0 0 0 71 519 3 71 522 6 674 121 845 115 172 9 137 43 868 34 732 2 353 9 935 7 582 9 460 3 479 12 938 14 968 66 741 51 773 551 4 952 4 401 444 111 1 288 445 400 126 8 236 8 110 366 999 -19 436 347 563 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 3

11 0 1

11 0 4

3 0 0 0 0 0 13

12 0 0 1 425 0 0 5

15 0 0 1 425 0 0 18

13

1 430

1 443

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22 23 G.

Üzleti jelentés

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

2014. év Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

-10 366 989 0 0 0 366 989 0 366 989

-1 417 -20 853 3 54 -51 -20 904 305 -21 209

-1 427 346 136 3 54 -51 346 085 305 345 780

366 989

-21 209

345 780

Útkarbantartás 2014. évi tény


1 2 I. 3 4 II. III.

41. oldal

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott


Felosztással

403 855 0 403 855 0 0 0 837 0 70 579 34 044 1 665 0 131 207 237 494 45 368 7 907 12 014 65 288 10 989 2 362 0 88 559

453 0 453 0 0 0 6 422 341 1 892 12 816 1 453 0 6 16 167 16 458 3 468 5 706 25 632 4 404 2 501 368 -41 830

404 308 0 404 308 0 0 0 7 259 341 72 471 46 860 3 118 0 131 212 253 662 61 826 11 375 17 719 90 920 15 393 4 863 368 46 729

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

20 0 3

20 0 3

0 0 0

22 0 0

22 0 0

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Üzleti jelentés

19

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

2014. év Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 I. 3 4 II. III.


23 24 25 26 27 28 29 30

13

15 16

1 235 0 0 0

2 616 0 0 9

3 851 0 0 9

1 235 -1 235 87 324 2 0 2 87 326 0 87 326

2 626 -2 603 -44 433 6 100 -93 -44 526 559 -45 085

3 860 -3 838 42 891 8 100 -92 42 800 559 42 241

87 326

-45 085

42 241

Közterület-tisztítás 2014. évi tény


14

42. oldal

Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott


Felosztással

204 492 0 204 492 0 41 41 4 583 0 23 467 37 722 2 317 19 770 10 481 93 756 70 442 10 985 17 628 99 056 21 471 1 262 0 -6 428

403 0 403 0 0 0 5 804 233 1 800 14 922 1 991 0 2 18 715 22 437 4 471 7 648 34 556 5 353 1 908 309 -54 325

204 896 0 204 896 0 41 41 10 386 233 25 267 52 644 4 308 19 770 10 482 112 471 92 879 15 457 25 276 133 611 26 824 3 170 309 -60 753

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

14 0

14 0

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Üzleti jelentés

17

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

2014. év Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0

2

2

0 0 0 4 245 0 0 0

15 0 0 1 790 0 0 6

15 0 0 6 034 0 0 6

4 245 -4 245 -10 673 7 0 7 -10 667 0 -10 667

1 796 -1 781 -56 105 4 68 -64 -56 169 382 -56 551

6 041 -6 026 -66 779 11 68 -57 -66 836 382 -67 218

-10 667

-56 551

-67 218

Ingatlankezelés 2014. évi tény


1 2 I. 3 4 II. III.

43. oldal

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

Felosztás nélkül Felosztott (ktghely összesen szintű adat) 828 824 0 828 824 0 0 0 4 568 0 22 826 45 968 5 761 0 676 906 751 462 45 893 6 912 12 907 65 712 1 916 7 420 0 6 881 0 0 0

251 0 251 0 0 0 15 173 901 876 16 201 4 716 0 63 21 856 25 742 3 836 8 849 38 427 1 559 6 502 636 -52 919 0 0 0

Felosztással

829 075 0 829 075 0 0 0 19 741 901 23 702 62 169 10 477 0 676 969 773 317 71 636 10 748 21 756 104 140 3 475 13 922 636 -46 038 0 0 0

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Üzleti jelentés

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

2014. év Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 0

0 0

0 0

0 0 0

52 0 7

52 0 7

0 0 0 0 0 0 0

59 0 0 6 899 0 0 24

59 0 0 6 899 0 0 24

0 0 6 881 0 0 0 6 881 0 6 881

6 923 -6 864 -59 783 17 264 -247 -60 030 1 478 -61 507

6 923 -6 864 -52 902 17 264 -247 -53 148 1 478 -54 626

6 881

-61 507

-54 626

Parkolás 2014. évi tény


1 2 I. 3 4 II. III.

44. oldal

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások

Felosztás nélkül (ktghely szintű adat)

Felosztott összesen

Felosztással

562 711 0 562 711 0 0 0 2 186 0 21 221 23 934 17 407 223 374 664 437 450 47 933 7 248 12 676 67 857 13 494 597

176 0 176 0 0 0 11 116 566 622 10 773 14 014 0 46 25 455 18 657 3 195 6 382 28 233 3 077 4 195

562 886 0 562 886 0 0 0 13 302 566 21 844 34 707 31 421 223 374 710 462 905 66 589 10 443 19 058 96 090 16 571 4 792

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Üzleti jelentés

ebből: értékvesztés A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

2014. év Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 6 7 8 9 IV.

0 45 498

441 -49 668

441 -4 170

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0

33 0 4

34 0 4

1 0 0 36 0 0 0

37 0 0 4 338 0 0 15

39 0 0 4 374 0 0 15

36 -34 45 464 1 101 -100 45 364 0 45 364

4 353 -4 316 -53 984 10 166 -155 -54 140 929 -55 068

4 389 -4 351 -8 521 11 266 -255 -8 776 929 -9 704

45 364

-55 068

-9 704

Ipari Park és innováció 2014. évi tény


1 2 I. 3 4 II. III.

45. oldal

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)



Felosztással

117 463 0 117 463 0 0 0 0 0 409 14 146 104 84 013 269 98 942

19 0 19 0 0 0 1 660 109 5 2 791 84 0 3 2 883

117 482 0 117 482 0 0 0 1 660 109 414 16 938 188 84 013 272 101 825

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

10 11 12 V. VI. VII.

Üzleti jelentés

Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) 13

2014. év Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8

0 0 0 0 535 0 0 17 987

664 71 213 948 63 748 74 -2 963

664 71 213 948 598 748 74 15 023

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

6 0 1

6 0 1

0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 833 0 0 3

7 0 0 833 0 0 3

0 0 17 987 0 0 0 17 987 0 17 987

836 -829 -3 793 2 32 -30 -3 822 179 -4 001

836 -829 14 194 2 32 -30 14 164 179 13 986

17 987

-4 001

13 986

Társasházkezelés 2014. évi tény


1 2 I. 3 4 II. III.

46. oldal

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés



Felosztással

28 755 0 28 755 0 0 0 395 0

30 0 30 0 0 0 1 120 38

28 786 0 28 786 0 0 0 1 515 38

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

5 6 7 8 9 IV. 10 11 12 V. VI. VII.

Üzleti jelentés

Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

1 2 3


1 2 I.

1 129 2 861 104 0 188 4 283 16 775 3 242 4 654 24 671 1 088 151 0 -1 043

433 3 367 121 0 2 3 924 9 721 1 579 3 412 14 712 793 465 46 -18 742

1 562 6 228 226 0 190 8 207 26 496 4 821 8 066 39 383 1 880 616 46 -19 785

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

2 0 0

2 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 295 0 0 1

3 0 0 295 0 0 1

0 0 -1 043 0 0 0 -1 043 0 -1 043

296 -294 -19 036 1 11 -11 -19 047 63 -19 110

296 -294 -20 079 1 11 -11 -20 089 63 -20 152

-1 043

-19 110

-20 152

Létesítményüzemeltetés (vállalkozási tevékenység) 2014. évi tény

2014. év Sorszám

47. oldal

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02)



Felosztással

50 055 0 50 055

14 0 14

50 068 0 50 068


Üzleti jelentés

48. oldal

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3 4 II. III.

Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)

0 0 0 27 175 0 16 242 18 327 885 125 2 252 37 831 1 932 345 451 2 727 29 999 4 969 0 1 702

0 0 0 1 333 77 805 4 411 751 0 1 5 968 4 107 937 1 171 6 216 3 019 1 568 1 047 -15 424

0 0 0 28 508 77 17 046 22 738 1 636 125 2 253 43 799 6 039 1 283 1 621 8 943 33 018 6 538 1 047 -13 722

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

13

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

4 0 1

4 0 1

0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 642 0 0 2

5 0 0 642 0 0 2

0 0 1 702 0 0 0 1 702 0 1 702

644 -639 -16 063 1 22 -21 -16 084 126 -16 209

644 -639 -14 360 1 22 -21 -14 381 126 -14 507

1 702

-16 209

-14 507

Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

2014. év Sor-


SH 2014. évi tény Felosztás Felosztott Felosztással


Üzleti jelentés

szám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

49. oldal nélkül (ktghely szintű adat)

1 2 I. 3 4 II. III.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés

összesen

3 780 517 1 313 3 781 830 0 4 862 4 862 1 294 285 2 072 1 335 647 290 929 44 685 115 564 1 403 125 3 189 950 499 816 85 027 134 109 718 951 169 102 482 992 9 125 519 983

2 524 0 2 524 0 0 0 83 783 4 445 15 597 106 814 36 498 0 174 159 082 177 753 34 538 62 835 275 127 32 910 33 325 4 589 -414 136

3 783 042 1 313 3 784 355 0 4 862 4 862 1 378 068 6 517 1 351 243 397 742 81 183 115 564 1 403 299 3 349 031 677 568 119 565 196 944 994 077 202 013 516 317 13 714 105 847

0 0 0 0 0 0 1 0 261 0 263 0 0 8 023 0 0 114 0 8 137 -7 874 512 109 35 101 -65 512 044 0 512 044

0 0 0 0 0 0 259 0 33 0 292 0 0 34 112 0 0 119 0 34 231 -33 939 -448 076 82 1 300 -1 218 -449 294 7 289 -456 583

0 0 0 0 0 0 260 0 295 0 555 0 0 42 135 0 0 234 0 42 368 -41 814 64 034 118 1 401 -1 283 62 751 7 289 55 462

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Üzleti jelentés év

Recommend Documents