Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján.

INTEGRÁLT SZÁMVITELI RENDSZER

A rendszer általános jellemzői  A program grafikus felületen (Windows) működik (Visual Foxpro, Oracle, SQL)  Az alrendszerek közös törzsadatokat, egymásra épülő tételes állományokat használnak  Sokoldalú képernyős lekérdezések, kimutatások, listák készíthetőek változtatható szűrésekkel és rendezettséggel  Több idegen nyelv használati lehetősége  A gazdasági események feldolgozhatók forintban és választott más devizanemekben is  Több év adatait egyszerre lehet kezelni, így lehetőséget ad az előző év lezárására és a beszámoló elkészítése előtt már az új év bizonylatainak rögzítésére, a számlatükör utólagos módosítására


Főbb moduljai: Főkönyv Pénzügy Tárgyi eszköz

Készlet Költségfelosztás

Számlázás Házipénztár Kötelezettségvállalás

Bér + TB Vezetői Információs Rendszer

Az integrált rendszer alapvetően teljes körű alkalmazáshoz készült, de moduláris felépítése miatt alrendszerenként is üzemeltethető, egyes elemei akár el is hagyhatók.


A törzsállomány kezelések munkafolyamatokba építettek, de a kiemelt törzsek központilag kezelhetők, ellenőrizhetők. Például: telephely, szervezet, személy, szakfeladat, eseménytörzs


Az egyes folyamatok vezérlését a felhasználó által felépített gazdasági eseménytörzs látja el, de egy általános eseménytörzs kiadásra kerül.


A törzs összeállítható kontírozással és anélkül, így bármely szinten biztosítható a vezetői információs modul kiszolgálása.


Főkönyvi számlaszám törzs

A főkönyvi számlaszámokhoz hozzárendelhetőek a jogcímek (a beszámoló űrlapsorai). A jogcímhez hozzárendelhető a KTK kód és a kötelezettség vállalás kiemelt jogcíme. Így egy adatrögzítéssel automatikusan több szintű gyűjtés is elvégezhető.


Az Etalon „fülön” lehetőség van a Saldo által összeállított törzsadatokból adatokat átemelni.


Kötelezettség vállalás nyilvántartás

• Az alrendszer megvalósítja a kormányrendeletben előírt kiemelt előirányzatonkénti szabad keret (maradvány) figyelést és a szerződések nyilvántartását. • A pillanatnyi előirányzat maradványnál figyelembe veszi az iktatott számlákat, a banki és pénztári kiegyenlítéseket. • A rendszerbe bevihetők megvalósításra váró tervek, így már abban az időpontban lehet az előirányzatból tartalékolni a szükséges összeget, mikor a terv megfogalmazódik. Ezek a tételek az engedélyezés után kerülhetnek be a szerződés állományba. • Előrejelzés segíti egy-egy adott időszak fedezet szükségletének meghatározását.


Számlázás

Lehetőség van számlát kiállítani: – kézi rögzítéssel, – automatikusan, úgynevezett minta számlák alapján


A számla tételsorainak megnevezései rögzíthetők kézzel, szöveg törzsből vagy terméktörzsből.


Házipénztár

A házipénztár menüponton lehet: • egyidejű vagy utólagos kontírozással rögzíteni a forint és valuta pénztár bizonylatokat, • címletezni, • pénztárjelentést készíteni, • rögzítési naplót íratni, • előleget nyilvántartani és elszámolni.


Pénzügy, folyószámla

• A számlák felvihetők: – alapozva (beiktatás) – részletezve (beiktatás + áfa és gyűjtő felszerelés) • Az iktatás adatai az áfa kimutatatás vagy a könyvelési időszak zárásáig módosítható. Ezután a javítást automatikus stornó segíti, már a következő időszakra vonatkoztatva.

INTEGRÁLT SZÁMVITELI RENDSZER ÁFA-kimutatás

Az ÁFA kimutatások lekérhetők:

• tetszőleges időszakra • önrevízióval vagy anélkül • 60 napos halasztott tételekkel


Lehetőség van az EVA-s ÁFA kimutatására is.


Kiegyenlítetlen, kiegyenlített tételek kimutatás kérhető le egy meghatározott időpontig, vagy partnerre.

INTEGRÁLT SZÁMVITELI RENDSZER Folyószámla lekérdezések, adatszolgáltatások: • Folyószámla kivonatok, tételes kimutatások • Folyószámla egyeztetés, egyenlegközlő levél • Adatszolgáltatás értékvesztéshez • Késedelmi kamatszámítás (partnerenkénti szerződés szerint, általános kamatkulcs vagy jegybanki alapkamat szerint)


Bank

A bankbizonylatok adatai feldolgozhatók: • tételes billentyűzéssel • bank vonalon keresztül automatikusan ( ez esetben az adatok kiegészítése billentyűzéssel lehetséges) • folyószámlát érintő tételek esetén a könyvelő választhat a szerződések, folyószámlák rögzített adataiból


Tárgyi eszköz

Az alrendszer tartalmazza a kis és nagy értékű tárgyi eszközök, állatok és immateriális javak analitikus raktári, munkahelyi, dolgozói nyilvántartását, mennyiségben és értékben.


A tárgyi eszköz modul biztosítja: • Az egyedi és csoportos nyilvántartást • A tartozékok nyilvántartását • Az értékcsökkenés számítást • A tárgyi eszközökhöz kapcsolódó bizonylatok automatikus

kitöltését (üzembe helyezési-, selejtezési, átadási-átvételi, stb. bizonylatok) • Automatikus kontírozást un. esemény/mozgásnem törzs alapján, piaci érték nyilvántartást és kimutatást • A leltár támogatását: leltárfelvételi ív, leltárrögzítés,

leltárkiértékelés elkészítése •A vonalkódok készítését és kezelését.


Készlet

Az alrendszer megoldja a készletek körébe tartozó anyagok, saját termelésű félkész és késztermékek analitikus nyilvántartását és könyvelését.


Készlet Az alrendszer megoldja a készletre vételezés után, utólag érkező számla alapján az ár/érték korrekciót, valamint a beszerzési árat módosító értékkülönbözetek kezelését. Nyomon követi a készletek értékvesztését és annak visszaírását. Megoldja a raktárak bizonylatolási funkcióit. Teljeskörű leltártámogatást nyújt.


Jövedelem elszámolás

• Munkavállalók nyilvántartása jogviszonyonként, ezen belül munkakörönként, költséghelyi besorolásonként, választható adózási móddal, a magánnyugdíj-pénztári tagság tényével, az eltartottak adataival, valamint a munkavállalóhoz tartozó juttatás és levonás törzzsel.


Jövedelem elszámolás • Szabadon alakítható jogcímtörzs, kifizetőhely, kifizetési idő, naptártörzs és az Integrált Számviteli Információs rendszerbe illeszkedő számlatükör és gyűjtő kezelése. • Jövedelem elszámolás hóközi kifizetése vagy hóvégi elszámolása. • Automatikus számfejtés. • Banki utalások elkészítése. • A felhasználó igényeinek megfelelően alakítható paraméteres listák elkészítése. Adatszolgáltatások: • Munkavállalók felé • Nyugdíjfolyósító felé • APEH felé

• Magánnyugdíj-pénztárak felé • Önkéntes nyugdíjpénztárak felé • KSH felé


Költségfelosztás

Bármely elsődleges vagy másodlagos főkönyvi számlát illetve gyűjtőt tetszőleges vetítési kulcs alapján oszthatunk fel.


Főkönyv

Itt történik a vegyes könyvelés, az előirányzatok felvitele és módosítása, az alrendszerekből a napi, időszaki feladások fogadása.


Főkönyv A könyvelés módszere lehet: • egy számla egy ellenszámla • egy számla több ellenszámla típusú adatrögzítés A főkönyvi részletező és összevont kivonatok és a tételes kimutatások (kartonok) lekérhetők: • intézményi szinten, • telephelyenként, • szervezetenként, • személyenként • és az intézmény által használt egyéb gyűjtőkre (pl. szakfeladat) is.


Vezetői Információs Rendszer • • • •

Minden modul fontosabb kimutatásai megtalálhatóak A mérleg összeállítása A mérlegjelentés elkészítése A költségvetési és beszámoló űrlapok összeállítása

• Adatszolgáltatás értékvesztéshez • A főkönyvi és jogcímes kivonat lekérésére • A főkönyvi tételek („kartonok”) és jogcímes tételek lekérésére • Kincstári tranzakciós kód szerinti lekérdezésre • K11-nek feladás Ügyfél igénye szerint a tételes vagy halmozott adatállományból lekérdezések összeállítása.


Felhasználói támogatás, jogkövetés A Saldo Rt. a programok átadását követő egyéves garancián túl a felhasználói támogatást és jogkövetést külön megkötendő szolgáltatási szerződés keretében biztosítja.

Köszönjük, hogy végignézte bemutatónkat! Amennyiben Integrált Információs Rendszerünk felkeltette érdeklődését, a Saldo Rt. Informatikai Igazgatóságán bővebb felvilágosítást kérhet az alábbi telefonszámon:

(1) 237-98-52 WWW.SALDO.HU

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján

Recommend Documents