Výroční zpráva za rok 2012
Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka – Domov pro seniory OBDOBÍ:
1.1.2012 – 31.12.2012
Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum vzniku:
17. 09. 2008 Registrace v obchodním rejstříku zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 31899
Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným Vymezení účelu, pro který byla společnost zřízena:
1. provozování nestátního zdravotnického zařízení v oboru všeobecná sestra – sestra domácí péče a sestra oddělení následné ošetřovatelské péče. 2. provozování registrované pobytové sociální služby - domov pro seniory.
Statutární orgán: Jednatel: Jednatel:
Milena Borková, datum narození: 6.1.1953 Severní 646, 742 42 Šenov u Nového Jičína MUDr. Petr Slaný, datum narození: 11.9.1964 U Zlatnice 256, 747 61 Raduň
Zakladatelé: Milena Borková a MUDr. Petr Slaný Spektrum služeb: - Celodenní péče o seniory v domově - Zdravotní domácí péče - Asistenční služby
-1-
Výroční zpráva za rok 2012
VÝNOSY v Kč za rok 2012 Celkové výnosy za období
8 950 075,43
1. Výnosy /Tržby z vlastních výkonů a zboží 1.1. Výnosy/Tržby z prodeje vlastních výrobků 1.2. Výnosy/Tržby z prodeje služeb 1.2.1. Úhrady od uživatelů 1.2.1.1. Úhrady za poskytování základních činností 1.2.1.1.1. Za poskytovanou péči 1.2.1.1.2. Za poskytované ubytování 1.2.1.1.3. Za poskytovanou stravu 1.2.1.2. Úhrady za poskytování fakultativních činností 1.3. Fondy zdravotních pojišťoven 1.4. Individuální projekt 1.5. Výnosy/Tržby z pronájmu 1.6. Výnosy/Tržby z prodaného zboží 1.7. Ostatní 2.
Změny stavu zásob
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Aktivace Aktivace Aktivace Aktivace Aktivace
4.
Výnosy z daní a poplatků
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.
Ostatní provozní výnosy Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Tržby/Výnosy z prodeje DNM Tržby/Výnosy z prodeje DHM Čerpání fondu z výsledku hospodaření nebo vedlejší činnosti Příjmy z vedlejší/ostatní činnosti Ostatní
5. 5.1. 5.2.
Finanční výnosy Úroky Ostatní
4 897 128,20 3 548 288,00 3 548 288,00 3 548 288,00
182 690,00 1 068 550,20 0,00 0,00 0,00 97 600,00
materiálu a zboží vnitroorganizačních služeb DNM DHM
225 556,81 1 053,39 224 503,42
6.
Dotace /Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů 3 688 283,00 6.1. Provozní dotace/Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu 7.1.1 Ministerstvo práce a soc. věcí 700 000,00 6.1.1.1. Dotace na poskytování služeb 6.1.1.2. Ostatní 7.1.2 Příspěvky od úřadů práce 2 988 283,00 7.1.3 Úřad vlády ČR 7.1.4 Ostatní resorty 7.1.4.1 Ministerstvo dopravy 7.1.4.2 Ministerstvo financí 7.1.4.3 Ministerstvo kultury 7.1.4.4 Ministerstvo obrany
-2-
Výroční zpráva za rok 2012
7.1.4.5 7.1.4.6 7.1.4.7 7.1.4.8 7.1.4.9 7.1.4.10 7.1.4.11 7.1.4.12 7.1.4.13
Ministerstvo Ministerstvo Ministerstvo Ministerstvo Ministerstvo Ministerstvo Ministerstvo Ministerstvo Ostatní
pro místní rozvoj průmyslu a obchodu spravedlnosti školství, mládeže a tělovýchovy vnitra zahraničních věcí zdravotnictví zemědělství
6.2. 6.2.1. 6.2.1.1. 6.2.1.2. 6.2.1.3. 6.2.1.4. 6.2.2. 6.2.2.1. 6.2.2.2. 6.2.2.3. 6.2.2.4. 6.3. 6.4. 6.5.
Provozní dotace/Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků Kraj Příspěvek zřizovatele Dotace Grant Dary Obec Příspěvek zřizovatele Dotace Grant Dary Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Strukturální fondy Ostatní
7. 8. 9. 10.
Výnosy ze sdílených daní Přijaté příspěvky Dary nebo čerpání rezervního fondu z darů Ostatní
138 000,00 1 107,42
NÁKLADY v Kč za rok 2012 Celkové náklady za období
9 060 296,15
1. 1.1 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.2 1.3 1.4
Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Potraviny PHM Drobný hmotný majetek Ostatní Léky a zdravotnický materiál Spotřeba energie Prodané zboží Ostatní
1 224 586,25 759 306,25 247 678,00 20 385,80 182 561,02 261 855,26 46 826,17 465 280,00 0,00 0,00
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3
Služby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Nájemné Školení a kurzy Reklama a propagace
2 142 092,11 24 702,00 2 200,00 6 281,16 2 108 908,95 504 258,00 74 970,00 3 075,00 -3-
Výroční zpráva za rok 2012
2.4.4 Dodavatel stravování 2.4.5 Dodavatel praní a úklidu 2.4.6 Nákup služeb pro zajištění jiných zákl. činností 2.4.7 Poradenství – právní a ekonomické 2.4.8 Spoje – internet, telefon, poštovné 2.4.9 Pořízení DNM a na udržování a pronájem software 2.4.10 Ostatní
588 525,00 20 690,00 0,00 650 236,80 32 944,69 2 358,00 231 851,46
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Osobní náklady Mzdové náklady Náklady z dávek sociálního zabezpečení Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Ostatní
4. 4.1 4.2 4.3
Daně a poplatky Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně
5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
Ostatní/jiné provozní náklady Smluvní pokuty, úroky z prodlení Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Ostatní
30 664,62 80,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 29 484,62
6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
Odpisy, rezervy a opravné položky Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného DNM Zůstatková cena prodaného DHM Tvorba a zúčtování rezerv Ostatní
76 112,80 50 400,00 0,00 0,00 0,00 25 712,80
7. 7.1 7.2 7.3
Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Ostatní
38 851,37 0,00 16 296,16 22 555,21
8.
Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů územních samosprávních celků a státních fondů Náklady ze sdílených daní Poskytnuté příspěvky Daň z příjmů Ostatní
9. 10. 11. 12.
5 545 041,00 4 160 366,00 0,00 1 298 263,00 75 336,00 11 076,00 0,00 0,00 2 948,00 1 248,00 0,00 1 700,00
ROZDÍL (ztráta)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 219,91 Kč
-4-
Výroční zpráva za rok 2012
Činnost společnosti v roce 2012 Domov pro seniory v Petřvaldě měl v roce 2012 kapacitu 28 míst. V tomto roce byla poskytnuta denní péče 39 klientům. Denní péče o seniory zahrnuje ubytování, stravu, zdravotnické služby a jiné. Péči v domově pro seniory zajišťovalo v roce 2012 v průměru 17 zaměstnanců.
V Petřvaldě dne 2.7.2013 Vypracoval: Sylvie Kopáčková Schválil: Milena Borková – jednatel MUDr. Petr Slaný - jednatel
-5-
