Výroční zpráva za rok 2011
Seniorcentrum OASA s.r.o – Domov pro seniory OBDOBÍ:
1.1.2011 – 31.12.2011
Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum vzniku:
17. 09. 2008 Registrace v obchodním rejstříku zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 31899
Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným Vymezení účelu, pro který byla společnost zřízena: 1. provozování nestátního zdravotnického zařízení v oboru všeobecná sestra – sestra domácí péče a sestra oddělení následné ošetřovatelské péče. 2. provozování registrované pobytové sociální služby - domov pro seniory.
Statutární orgán: Jednatel:
Jednatel:
Milena Borková, datum narození: 6.1.1953 Severní 646, 742 42 Šenov u Nového Jičína MUDr. Petr Slaný, datum narození: 11.9.1964 U Zlatnice 256, 747 61 Raduň
Zakladatelé: Milena Borková a MUDr. Petr Slaný
Spektrum služeb: - Celodenní péče o seniory v domově
-1-
Výroční zpráva za rok 2011
VÝNOSY v Kč za rok 2011 Celkové výnosy za období
8 810 314,93
1. Výnosy /Tržby z vlastních výkonů a zboží 1.1. Výnosy/Tržby z prodeje vlastních výrobků 1.2. Výnosy/Tržby z prodeje služeb 1.2.1. Úhrady od uživatelů 1.2.1.1. Úhrady za poskytování základních činností 1.2.1.1.1. Za poskytovanou péči 1.2.1.1.2. Za poskytované ubytování 1.2.1.1.3. Za poskytovanou stravu 1.2.1.2. Úhrady za poskytování fakultativních činností 1.3. Fondy zdravotních pojišťoven 1.4. Individuální projekt 1.5. Výnosy/Tržby z pronájmu 1.6. Výnosy/Tržby z prodaného zboží 1.7. Ostatní 2.
Změny stavu zásob
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Aktivace Aktivace Aktivace Aktivace Aktivace
4.
Výnosy z daní a poplatků
5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.
Ostatní provozní výnosy Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Tržby/Výnosy z prodeje DNM Tržby/Výnosy z prodeje DHM Čerpání fondu z výsledku hospodaření nebo vedlejší činnosti Příjmy z vedlejší/ostatní činnosti Ostatní
6. 6.1. 6.2.
Finanční výnosy Úroky Ostatní
4 476 578,88 3 007 278,00 3 007 278,00 3 007 278,00
1 111 574,88 0,00 147 764,00 0,00 209 962,00
materiálu a zboží vnitroorganizačních služeb DNM DHM
314 010,29
24 800,00
289 210,29 815,76 810,57 5,19
7.
Dotace /Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů 3 876 910,00 7.1. Provozní dotace/Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu 7.1.1 Ministerstvo práce a soc. věcí 700 000,00 7.1.1.1. Dotace na poskytování služeb 700 000,00 7.1.1.2. Ostatní 7.1.2 Příspěvky od úřadů práce 3 121 910,00 7.1.3 Úřad vlády ČR 7.1.4 Ostatní resorty 7.1.4.1 Ministerstvo dopravy 7.1.4.2 Ministerstvo financí 7.1.4.3 Ministerstvo kultury 7.1.4.4 Ministerstvo obrany
-2-
Výroční zpráva za rok 2011
7.1.4.5 7.1.4.6 7.1.4.7 7.1.4.8 7.1.4.9 7.1.4.10 7.1.4.11 7.1.4.12 7.1.4.13
Ministerstvo Ministerstvo Ministerstvo Ministerstvo Ministerstvo Ministerstvo Ministerstvo Ministerstvo Ostatní
pro místní rozvoj průmyslu a obchodu spravedlnosti školství, mládeže a tělovýchovy vnitra zahraničních věcí zdravotnictví zemědělství
7.2. 7.2.1. 7.2.1.1. 7.2.1.2. 7.2.1.3. 7.2.1.4. 7.2.2. 7.2.2.1. 7.2.2.2. 7.2.2.3. 7.2.2.4. 7.3. 7.4. 7.5.
Provozní dotace/Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků Kraj Příspěvek zřizovatele Dotace Grant Dary Obec Příspěvek zřizovatele Dotace Grant Dary Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Strukturální fondy Ostatní
8. 9. 10. 11.
Výnosy ze sdílených daní Přijaté příspěvky Dary nebo čerpání rezervního fondu z darů Ostatní dary
55 000,00
55 000,00
55 000,00
142 000,00
NÁKLADY v Kč za rok 2011 Celkové náklady za období
9 701 873,30
1. 1.1 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.2 1.3 1.4
Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Potraviny PHM Drobný hmotný majetek Ostatní Léky a zdravotnický materiál Spotřeba energie Prodané zboží Ostatní
1 812 340,12 1 159 952,29 289 709,21 32 179,00 480 606,58 279 094,91 78 362,59 652 387,83 0,00 0,00
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3
Služby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Nájemné Školení a kurzy Reklama a propagace
2 400 867,80 22 852,30 1 210,00 5 785,51 2 371 019,79 1 024 057,00 24 470,00 0,00 -3-
Výroční zpráva za rok 2011
2.4.4 Dodavatel stravování 2.4.5 Dodavatel praní a úklidu 2.4.6 Nákup služeb pro zajištění jiných zákl. činností 2.4.7 Poradenství – právní a ekonomické 2.4.8 Spoje – internet, telefon, poštovné 2.4.9 Pořízení DNM a na udržování a pronájem software 2.4.10 Ostatní
667 947,00 0,00 270 000,00 262 070,00 41 330,00 6 211,80 74 934,19
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Osobní náklady Mzdové náklady Náklady z dávek sociálního zabezpečení Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Ostatní
4. 4.1 4.2 4.3
Daně a poplatky Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně
5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
Ostatní/jiné provozní náklady Smluvní pokuty, úroky z prodlení Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Ostatní
128 076,15 100,00 37 958,00 0,00 0,00 0,00 90 018,15
6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
Odpisy, rezervy a opravné položky Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného DNM Zůstatková cena prodaného DHM Tvorba a zúčtování rezerv Ostatní
42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. 7.1 7.2 7.3
Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Ostatní
33 848,23 0,00 16 385,03 17 463,20
8.
Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů územních samosprávních celků a státních fondů 0,00 Náklady ze sdílených daní 0,00 Poskytnuté příspěvky 0,00 Daň z příjmů 190,00 Ostatní 0,00
9. 10. 11. 12.
5 282 517,00 3 895 491,00 0,00 960 659,00 54 507,00 0,00 14 752,00 357 108,00 2 034,00 0,00 0,00 2 034,00
ROZDÍL (ztráta)
891 558,37 Kč
-4-
Výroční zpráva za rok 2011
Činnost společnosti v roce 2011 Společnost poskytla v roce 2011 denní péči v domově pro seniory v průměru 21 klientům měsíčně. Denní péče o seniory zahrnuje ubytování, stravu, zdravotnické služby a jiné. Péči v domově pro seniory zajišťovalo v roce 2011 v průměru 14 zaměstnanců.
V Petřvaldu dne 30.6.2012 Vypracoval: Jiří Vedral Schválil: Milena Borková – jednatel MUDr. Petr Slaný - jednatel
-5-
