seminář Vodohospodářské projekty OPŽP Hotel Atlantis

5.3. 2015 seminář Vodohospodářské projekty OPŽP Hotel Atlantis

Obsah prezentace  Úvod  Změna podmínek provozování – vliv projektů

OPŽP  Efektivita provozování  Spolupráce VAS a SFŽP  Regulace oboru  Regulace oboru – doporučení  Závěr - shrnutí

Změna podmínek provozování – vliv projektů OPŽP    

Využívání finančních nástrojů Změna oddílného modelu na vlastnický Změna RoPD Investice ve výši 11 mld. Kč s podporou 6,7 mld. Kč v rámci OPŽP, zvýšení délky provozovaných sítí, rekonstrukce stávajících objektů, budování nového infrastrukturního majetku  Změna provozních smluv, zásah do délky provozování, změna obsahu smluv, monitoring, reporting, výkonové ukazatele, sankce, sjednocení napříč VAS  Cenová regulace  Finanční analýzy a konsolidované finanční analýzy

Efektivita provozování  VAS 1994:  Voda vyrobená k realizaci

 Voda fakturovaná  Ztráty vody  Délka vodovodní sítě

 ČOV  Délka kanalizační sítě  Počet zaměstnanců  Nájemné

36 112 tis. m3 26 345 tis. m3 27% 3 478 km 62 1 005 km 1 406 osob 100 mil. Kč

1

Efektivita provozování

2

 VAS 2007 (+13 let):  Voda vyrobená k realizaci

 Voda fakturovaná  Ztráty vody  Délka vodovodní sítě

 ČOV  Délka kanalizační sítě  Počet zaměstnanců  Nájemné

29 861 tis. m3 (-17,4%) 23 242 tis. M3 ( -11,8%) 22,2% (-4,8%) 4 623 km (+32,9%) 114 (+52) 1 946 km (+93%) 1 147 osob (-18,5%) 244 mil. Kč ( 2,4 x )

Efektivita provozování

3

 VAS 2013 (+6 let):  Voda vyrobená k realizaci

 Voda fakturovaná  Ztráty vody  Délka vodovodní sítě

 ČOV  Délka kanalizační sítě  Počet zaměstnanců  Nájemné

26 368 tis. m3 (-11,7%) 21 734 tis. M3 ( -6,5%) 17,6% (-4,6%) 4 935 km (+6,7%) 121 (+7) 2 460 km (+26,4%) 1 046 osob (-8,9%) 465 mil. Kč ( 1,9 x )

Efektivita provozování       

4

Srovnávání – dlouhodobá aktivita VAS Aktivity k dosažení cílů Strategie VAS Přijaty dva úhly pohledu na srovnání: Ukazatele efektivity Podmínky provozování Přijaty dva okruhy srovnávaných subjektů Srovnání VAS s „velkými společnostmi“ podobného charakteru a velikosti  Srovnání provozních divizí s podobnými společnostmi dle charakteru a velikosti

Efektivita provozování          

Ukazatele efektivity: Km sítě na zaměstnance Počet přípojek na zaměstnance Ztráty vody Os. Náklady na zaměstnance Splatnost pohledávek Podmínky provozování: Fakturace na km sítě Počet přípojek na km sítě Specifická spotřeba

5

Efektivita provozování jednotky Ukazatele efektivity km provozované sítě celkem na zam. počet přípojek celkem na zam. podíl vody nefakturované os. Náklady na zam. splatnost pohledávek Podmínky provozování fakturace na km sítě počet přípojek na km sítě specifická spotřeba

6 2007

2013 změna

km/prac 5,7 7,1 ks/prac 174 223 1-FA/VVR 22,20% 17,60% tis. Kč/prac. 30 294 39 659 dny 28 22

25% 28% -21% 31% -21%

tis.m3/km ks/km l za den/os.

-12% 4% 0%

5 30,3 77

4,4 31,5 77

Spolupráce VAS a SFŽP  Podíl VAS na utváření oboru – úloha největších firem  VAS samostatně – vztah k Mze – Opatření obecné povahy,

Zákon, Vyhláška  VAS v rámci struktur SOVAK (komise SOVAK)  VAS v rámci SVKMO - Formování OPŽP 2007-2013 – pojetí provozních smluv, pojetí a vývoj finančních nástrojů, některé prvky používané ve VAS (1% nárůst mezd nad inflaci) – součást spolupráce s SVKMO  VAS v rámci SOVVI – připomínky k pojetí regulace oboru, kontrolním mechanismům, vývoji závazných pravidel (5% - 2%, konsolidace, životnost provozovaného majetku)

Regulace oboru  Dvě varianty dalšího vývoje regulace oboru:  Zachování a prohloubení stávajícího stavu regulace s

      

využitím vyšších koordinačních prvků Regulace přes ERÚ Zjednodušení přes regulaci cen Hlavní otázka je Co a Jak a ne KDO Obrovská roztříštěnost – důsledek způsobu privatizace a následných kroků Nedůslednost ve vymáhání stávajících povinností Rozdílnost subjektů ( u nás rozdílnost divizí) Regulace se soustředí na provozovatele

Regulace oboru - doporučení  Dlouhodobá koncepce oboru (samofinancovatelnost?)  Sjednocení dotačních a nedotačních pravidel (správa      

majetku, PFO, ceny, zisk) Benchmarking Jasná pravidla pro financování a určování cen (obec provozuje sama X tech. Služby apod.) Vynutitelnost povinností X sankce Ziskovost oboru Sladění zahrnovaných položek se zákonem o dani z příjmu Sladění PFO a daňových předpisů

Závěr - shrnutí  VAS – jedna z největších společnosti v ČR v oboru  VAS – součástí SVKMO - SOVII

 Dopad OPŽP a na její hospodaření a efektivitu  Přístup ke srovnávání  Regulace oboru

Ing. Jiří Lidmila Ekonomický náměstek generálního ředitele VAS, a.s. Soběšická 820/156 638 01 Brno Tel. 737204340 E-mail [email protected]