SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. november 12-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 218-as számú tárgyalótermében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés napirendje: Nyilvános ülés A képviselő-testület 2015. november 26-i ülésének előkészítése 1. Beszámoló az önkormányzat 2015. háromnegyedévi gazdálkodásáról (az előterjesztés később kerül fel a honlapra) Meghívott: Halászné Udvardi Sarolta gazdasági vezető 2. Önkormányzati rendeletalkotás a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 3. Önkormányzati rendeletalkotás az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról A bizottság hatáskörébe tartozó döntések 4. Önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszony szociális alapon történő meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása. (Az előterjesztés a zárt ülés anyagai között található.) 5. Szociális alapon bérbe adható bérlakás iránti kérelem elbírálása (Az előterjesztés a zárt ülés anyagai között található.) 6. Bérbeadói hozzájárulás iránti kérelem elbírálása (Az előterjesztés a zárt ülés anyagai között található.)
Zárt ülés A képviselő-testület 2015. november 26-i ülésének előkészítése 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálásra (az előterjesztés később kerül fel a honlapra) A bizottság hatáskörébe tartozó döntések 2. Lakásszerzési támogatás iránti kérelem elbírálása. Sárvár, 2015. november 6. Dr. Szabó Gyula s. k. a Bizottság
elnöke
Nyilvános ülés A képviselő-testület 2015. november 26-i ülésének előkészítése 1. Beszámoló az önkormányzat 2015. háromnegyedévi gazdálkodásáról.
AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE KÜLÖN ÁLLOMÁNYKÉNT KERÜLT FELTÖLTÉSRE ELŐTERJESZTÉS SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Tisztelt Képviselő-testület ! Sárvár város Önkormányzata 3/2015. (II.16.) számú rendeletével jóváhagyott, a 13/2015.(VI.01.) számú, 19/2015. (IX.28.) számú rendeleteivel módosított, 2015. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról és az elfogadott előirányzatok III. negyedévi teljesítéséről az alábbi beszámolót terjesztem elő:
1. Bevételi források és azok teljesítésének részletezése 2015. III. negyedévi bevételeink összege 3.898.831 e Ft, teljesítése 88,9 %. Bevételeink forrásonkénti összetételét az 1. mellékletben mutatjuk be. A bevételek költségvetési szervenkénti alakulásáról a 2., működési bevételek szerinti bontásban 3., felhalmozási bevételek szerinti bontásban 4., kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti bontásban a 5. mellékletben adunk számot. I. Az államtól – a feladat finanszírozási rendszer keretében – általános működtetésre, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra, továbbá kulturális feladatokra kapott támogatás összege: 505.063 e Ft. Kiegészítő támogatásként a központi költségvetés többletforrást nyújtott a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítésére, a 2015. évi bérkompenzációra, nyári gyermekétkeztetés támogatására, melynek összege 12.842 e Ft. Egyéb működési célú támogatásokra érkezett források összege 97.651 e Ft (OEP finanszírozás, közfoglalkoztatottak támogatása). Az önkormányzat költségvetési támogatásából - az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 4. melléklet szerinti ütemezésnek megfelelően - az előirányzatok 76 %-a kiutalásra került. Kivételt képez ez alól: a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása, mely forrás biztosítása egy összegű kiutalással történik. II. A felhalmozási célú támogatások összege 387.369 e Ft. A központi költségvetés forrást biztosított a 2014. évről áthúzódó tételként, a Vármelléki Óvoda felújítására, a közösségi közlekedés fejlesztésének támogatására, valamint a 2015. nyarán megvalósult közvilágítás energetikai korszerűsítés projekt támogatására. III. Közhatalmi bevételek: Az önkormányzat gazdálkodásában kiemelkedő szerepe van e bevételi forrásnak. 2015. III. negyedévben 1.197.262 e Ft adóbevételt értünk el az iparűzési adó, gépjárműadó, idegenforgalmi adó, adópótlék és adóbírságból együttesen, így a teljesítés átlagban 5,2 %-kal haladja meg a tervezett előirányzatot.
IV. Működési bevételek: összege 256.569 e Ft. Az intézmények térítési díjai, a bérleti díj, lakbérbevételek, az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjak, továbbá a Vasi-Víz Zrt. által a víz-közművek és csatorna-közművek után fizetendő bérleti díj bevételei az időarányosnak megfelelően alakultak. V. Felhalmozási bevételek: A költségvetésben tervezett önkormányzati lakások értékesítéséből, a korábban eladott bérlakások törlesztő részleteiből származó bevételek összege 66.452 e Ft. Felesleges gépjárművek, gépek eladásából, az egyéb tárgyi eszközök értékesítése címén befolyt bevételünk összege 2.876 e Ft. VI. Működési célú átvett pénzeszközökből származó bevételeink között a kamatmentes szociális és temetési kölcsön törlesztéséből származó bevételek, valamint az intézmények költségvetésében megjelenő egyéb működési célú átvételek szerepelnek összesen 1.556 e Ft összegben. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 160.450 e Ft. Ezek között legfontosabb tétel, hogy a Sárvár Távhő Kft. a rendelkezésére bocsátott 127.242 e Ft tagi kölcsönt teljes egészében visszafizette. A képviselő-testület 2014. évben döntött a Közbiztonsági Közalapítvány megszűntetéséről, pénzkészleteinek átvételéről. E célra elkülönített bankszámlát nyitott az önkormányzat, melyre az alapítvány 16.347 e Ft-os bankszámla egyenlegét átvezettük. VIII. Finanszírozási bevételek összege 1.213.617 e Ft. Az önkormányzat és az intézményei költségvetési maradványa jelenik meg e forrásban. Az államháztartási számvitel előírásainak megfelelően az előző évben keletkezett, zárszámadási rendeletben jóváhagyott költségvetési maradvány tárgyévi költségvetésbe történő beépítése megtörtént.
2.
Kiadások alakulása
2015. III. negyedévi kiadásaink összege: 2.652.406 e Ft. Teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 60,5 %. Az önkormányzati kiadások költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatonkénti alakulását a 7., működési kiadások szerinti bontását a 8., felhalmozási kiadásokat a 9., finanszírozási kiadásokat a 10, a kiadások kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tükrözi. Az egyéb működési és felhalmozási kiadásokról a 12., a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokról pedig a 13. melléklet számol be. 2/1. Működési kiadások Működtetési feladataink ellátására 1.666.377 e Ft-ot, a jóváhagyott keretösszeg időarányosnak megfelelő részét 78,3 %-át fordítottuk. Mindez elmondható a személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások teljesítésére egyaránt. Az ellátottak juttatásaira összességében 18.400 e Ft-ot fordítottunk, így az előirányzatok 35,5 %-át használtuk fel. A települési támogatások felhasználása az igénybevételnek megfelelően történik. A tanévkezdési támogatást kiutaltuk, a fűtési támogatatás egyedi kifizetése szeptembertől folyamatosan történik. A fűtési támogatás - központi fűtéses lakásokban lakók esetén - Sárvár Távhő részére továbbítása október hónaptól esedékes.
2/2. Felhalmozási kiadások A beruházási kiadások alakulását a 14., felújítási kiadások előirányzatait és teljesítését 15., céltartalék I. félévi alakulását a 16. mellékletben mutatjuk be. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét közgazdasági tagolásban a 17. melléklet részletezi. ( A beruházási feladatok, felújítási célok részletező táblázataiban, csak teljesítési összeggel szerepelő tételek esetén, az előirányzat Belső bizonylattal biztosított. A költségvetési rendeletbe történő beépítése a III. rendelet-módosítással történik. )
A saját forrásból megvalósuló beruházásoknál háromnegyed évben pénzügyi teljesítés történt az alábbi fejlesztési célok esetén: -
-
Hegyközségi Új köztemető építése, melynek kivitelezése, pénzügyi finanszírozása / 164.925 e Ft / a tervezett ütemezésnek megfelelően alakult. A Hegyközségben szennyvíz-csatorna hálózat építésére a beszámolási időszakban 118.919 e Ft-ot fordítottunk. E két beruházás fordított áfás, ezáltal ÁFA összegének könyvelése a dologi kiadások között történik. A Multifunkcionális sportcsarnok építési munkái beruházáshoz a tanulmányterv elkészült. Sárvár integrált településfejlesztési stratégai felülvizsgálata, településrendezési eszközök módosítása megtörtént. A Koncz János Zene és Művészeti Iskola turisztikai célú fejlesztése, építési engedélyes tervdokumentáció elkészült.
Támogatott beruházások Nádasdy Ferenc Múzeum Huszárkiállítás tárgyi feltételeinek megteremtése 11.285 e Ft. Az intézményi beruházások összege 9.928 e Ft. Vasi-Víz Zrt. részvényeket vásároltunk 24.071 e Ft összegben. Összességében a Beruházási kiadások teljesülése 397.719 e Ft.
Felújítási kiadások: - A nem engedélyköteles járdák, csapadékvíz elvezetők felújítása befejeződött. - A nem engedélyköteles utak felújítása: - Mikes Kelemen utca terramix technológiával történő felújítására 42.158 e Ft-ot, - Bartók Béla utca 33. és 45. között szakasz szélesítésére, felújítására 32.730 e Ft-ot, - Tilosalja u. sebességcsökkentő küszöb építésére 716 e Ft-ot fordítottunk. - A Tüdőgondozó épületének felújítása építési engedélyes terv készítése 1.054 e Ft-tal szerepel a felújítások között. - Várkerület 3. szám alatti épület tetőfelújítására, valamint - Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola épülete tetőfelújítása 13.518 e Ft-ot használtunk fel. - A közvilágítás energetikai korszerűsítése projekt kivitelezése, ezt követően a pályázati forrás lehívása ( szállítói finanszírozás ) a beszámolási időszakban megtörtént. - Az intézményi felújítások összege: 14.680 e Ft.
Tartalékok: Költségvetésünkben - 2015. szeptember 30-án – 32.402 e Ft céltartalék szerepel. A felhalmozási általános és költségvetési maradvány tartaléka: 664.713 e Ft.
Összegzés: Az III. háromnegyedév gazdálkodását, a bevételek beszedését, a kiadási előirányzatok felhasználását – a tervezettől való eltérés indokait figyelembe véve – összességében megfelelőnek minősíthetjük. A fenti időszakban az intézmények működésében fennakadás nem volt, a működtetéshez szükséges pénzeszközök mindenkor rendelkezésre álltak. A Hegyközségi Új köztemető építési költségeinek pénzügyi teljesítése - egy részszámla és egy kisebb összegű végszámla kivételével – megtörtént. A Hegyközségi csatorna-hálózat építés kivitelezési költségeinek kifizetése 75 %-ban teljesült. A közvilágítás energetikai korszerűsítése megvalósult. A 2015. évi költségvetés elfogadásakor megfogalmazott célkitűzések – működőképesség megtartása, a megkezdett, illetve tervezett fejlesztések előkészítése, kivitelezés folytatása, befejezése - a beszámolási időszak gazdálkodása során megvalósult.
HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint az 1-18. mellékletekben foglaltakkal megegyező tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, 2015. november 10.
/ Kondora István :/ polgármester
