S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T VČETNĚ FONDŮ
2009 2009
v tis. Kč
SR I.PŘÍJMY CELKEM z toho
149 012,78
daňové nedaňové kapitálové dotace neinvestiční dotace investiční
80 248,00 17 756,47 2 200,00 48 808,31 0,00
II. VÝDAJE CELKEM z toho
146 096,78
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY kapitálové
137 158,23 8 938,55
III. SALDO: příjmů a výdajů
2 916,00
V. FINANCOVÁNÍ CELKEM
-2 916,00
a) splátky půjček (další výdaje)
položka
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna - splátka půjčky na 25 bj. stará kasárna
8124 8124
b) půjčky, úvěry
-2 916,00 -1 340,00 -1 576,00 0,00
- úvěr na financování 34 bj. Stará kasárna - úvěr na financování 25 bj. Stará kasárna - úvěr na zateplení škol (05finanční prostředky Conseq-8125)
436
8123
0,00
437
8123
435
8123
0,00 0,00
c) použití ost.fondů - použití FRBMS - použití sociálního fondu
23615 23611
0,00 0,00 0,00
d) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)
0,00
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z fondů a půjček)
0,00
Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů)
Stránka 1
0,00
S CH V Á L E N Ý
ROZPOČET bez fondů
2009 2009
v tis. Kč
SR
I.PŘÍJMY CELKEM z toho
daňové nedaňové kapitálové dotace neinvestiční dotace investiční
80 248,00 15 706,47 2 200,00 47 375,02 0,00
II. VÝDAJE CELKEM z toho
145 529,49
bez fondů
142 613,49
bez fondů
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY
135 674,94
běžné
135 052,19
REZERVA MĚSTA REZERVA RADY ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY ÚČELOVÁ REZ. - ochrana zvířat
72,75 100,00 300,00 100,00 15,00 35,00
kapitálové
6 938,55
III. SALDO: příjmů a výdajů
bez fondů
2 916,00
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM
bez fondů
-2 916,00
a) splátky půjček (další výdaje)
položka
- splátky půjčky SFŽP akce ČOV
8124
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna - splátka půjčky na 25 bj. stará kasárna
8124 8124
b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů
-2 916,00 -1 340,00 -1 576,00 0,00
- úvěr na financování 34 bj. Stará kasárna - úvěr na financování 25 bj. Stará kasárna - úvěr na zateplení škol (05finanční prostředky Conseq-8125)
436
8123
437
8123
435
8123
0,00 0,00
c) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)
0,00
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček)
0,00
Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:
Stránka 2
PŘÍJMY 1. třída - daňové
položka
DPFO závislá činnost DPFO SVČ DPFO zvláštní sazba DPPO DPH správní poplatky, místní poplatky a ost.daně výtěžek z VHP daň z nemovitostí
1111
0
1112
0
1113(+1119)
0
1121
0
1211
0
13 . .
0
1351
0
1511
0
daňové příjmy celkem
14 410,00 3 000,00 580,00 16 500,00 29 500,00 10 958,00 800,00 4 500,00
80 248,00
2. třída - nedaňové
§
příjem za služby od ČSAD - údržba zastávek příjem za služby OS ZZ příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) odměna za tříděný odpad pečovatelská služba - výkony příjem za služby od obcí - SDH příjmy za vedení účetnictví příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu honitby pronájem ledové plochy příjmy za pronájem Benešova 511 příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let
položka 2221
2111
0
3569
2111
0
363x
2111
0
3725
2111
0
4351
2111
0
5512
2111
0
6171
2111
0
1012
2131
0
1039
2131
0
3429
2132
0
3569
2132
0
2132
0
36 . . 235, 231214x 0 35xx, 36xx
0 2210
0
2324
0
nedaňové příjmy celkem
60,00 1 500,00 169,00 700,00 400,00 7,00 445,00 1 050,00 30,00 190,00 2 200,00 6 315,47 900,00 1 350,00 390,00
15 706,47
3. třída - kapitálové
§
prodej pozemků prodej nemovitostí
položka 1012
3111
0
36 …
3112
0
kapitálové příjmy celkem
900,00 1 300,00
2 200,00
4. třída - dotace
položka
dotace ze státního rozpočtu celkem: z toho státní správa školství
ÚZ
4112
0
4112
0
4112
0
17 419,02 15 988,60 1 430,42
98216 na 1 místo-369 případů dotace na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (03,04-státní správa-nový 4111 úřad) 429,768 1 000,00 4111 98116 dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby 265,00 4116 13306 sociální dávky 7 430,00 4116 13235 dotace od MPSV - neinvestiční účelová dotace - Příspěvek na péči 20 000,00 4121 0 1 200,00 obec obci na školství 4121 0 příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí 61,00
dotace celkem
47 375,02
příjmy celkem
145 529,49
Stránka 3
VÝDAJE 5. třída - běžné výdaje
135 052,19
Závazné ukazatele č. 3 až 15 ZU 3
ZU 4 ZU 5 ZU 6 ZU 7 ZU 8 ZU 9 ZU 10 ZU 11 ZU 12 ZU 13 ZU 14 ZU 15a ZU 15b ZU 15c
ÚZ
org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 08 (majetek úřadu, pojištění, poplatky rádio, televize) org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 09 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba) org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 14 (výdaje města) org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výd.) org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné) org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 31 (právní záležitosti) org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 33 (výdaje spojené vozidly) Mzdové výdaje úřadu, OS ZZ a MP - kap. 19 Výdaje za výpočetní techniku, telefony - úřad, OS SDH a MP - kap. 16 Výdaje za MHD a dopravní obslužnost Výdaje Výboru pro kulturu a sport a místostarosty - kap. 03 Výdaje HIO (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO,….) - kap. 04 Výdaje HIO (mobiliář, byty, majetku, vánoční výzdoba, VO, hřiště, WC ..) - kap.09 Výdaje OŽP (odpad, skládky, studně…) - kap. 17 Výdaje OŽP (lesy, myslivost, rybářství, útulek, park) - kap. 30 Výdaje OŽP (Minoristské zahrady, zeleň místních částí, rybníky) - kap. 07 Výdaje OVÚP (komunikace, zeleň ve městě, dopr. značení..) - kap. 06 Výdaje starosty (propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu..) - kap. 02 Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) SDH (+ provoz hasičárny, bez telefonů) - kap. 25 Městská policie (bez mzdových nákl., telefonů) - kap. 34
31 + 32 - vzdělávání 110 125 306 310 311 312 316 317
ÚZ
Sdružení rodičů při gymnáziu a OA - fin. přísp. Gymnázium Stříbro - finanční dar ZUŠ Stříbro - příspěvek od města MŠ - příspěvek od města ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy
33 kultura 113 114 115 117 126 153 155 156 204 553 554 618
Stránka 4
714,00 1 653,00 1 681,00 400,00 1 724,45 30,00 750,00 32 718,00 2 272,00 1 524,98 130,00 2 994,00 6 574,00 8 227,00 330,00 1 050,00 9 921,00 340,00 2 400,00 406,00 64,00
9 091,00 15,00 5,00 163,00 2 409,00 2 959,00 3 400,00 40,00 100,00
ÚZ
Divoch, divadelní společnost - finanční příspěvek Český svaz chovatelů - finanční dar Hornicko-historický spolek Stříbro - finanční příspěvek Stříbrští občané městu (STROM) + střel.sbor - fin. příspěvek Klub mladých debrujárů - finanční příspěvek STROM, Bída Band, Coward - finanční dar HS SPZ 06 - 05 - Dyk - finanční dar Miroslav Löbl Suchel, Martin Svoboda - bunkry - fin. dar SPOZ včetně mzdových nákladů Městské muzeum - příspěvek od města MKS - příspěvek od města Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie
75 903,43
7 205,00 15,00 5,00 30,00 45,00 10,00 16,00 5,00 5,00 118,00 3 416,00 3 390,00 150,00
34 TV a zájmová činnost 112 112 116 120 122 127 128 129 130 131 135 136 149 152 215 220 256 336 565 937 975
ÚZ
4 650,00
z výtěžku VHP 200 tis. Kč
222,00 200,00 15,00 20,00 7,00 10,00 10,00 5,00 10,00 10,00 10,00 0,00 5,00 5,00 60,00 2 500,00 40,00 1 350,00 80,00 50,00 10,00
TJ Baník-fin.příspěvek (r.05-údržba stadionu;r.06-soutěže) TJ Baník-fin.příspěvek - fotbalisti (r.05-07-VDsoutěže) HC Buldoci - fin.příspěvek (04,05-117-STROM) Klub - Zápas Stříbro - finanční příspěvek Kynologický klub - fin.dar Cyklodrak - finanční příspěvek Hokejový klub - HC Stříbro 06 - fin. příspěvek Oddíl kulturistiky - fin. dar Klub českých turistů - finanční dar Sportovní oddíl stolního tenisu - fin. příspěvek HK Skoba - fin. příspěvek Jachetní klub - fin. příspěvek Lepičová Lenka - fin. dar na reprezentaci města v atletice Mgr. Krabec Jan finanční dar Cyklocentrum Lhota - provoz Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba Cvičiště a plovárna včetně pořízení mobiliáře ve správě SDH (+dětský bazén) DDMS - příspěvek od města Naučná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování Zhotovení naučné stezky malých opevnění Vyhlášení sportovce roku - fin. dar
VĚCNÉ DARY : 912 VD-Vánoční míle - ceny pro mládež 920 VD-Český svaz bojovníků za svobodu - periodika, květiny 935 Běh historickým Stříbrem (VD,FV, organizace)
8,00 3,00 20,00
35 zdravotnictví 102 103 144 145 146 147 151
ÚZ
LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek Společnost KOTEC,o.s. - finanční příspěvek (+ na provoz K - centra) Svaz zdravotně postižených Stříbrska - finanční dar Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar
36 komunální rozvoj 0 93 479 533 583
250,00 35,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
z výtěžku VHP z výtěžku VHP z výtěžku VHP z výtěžku VHP z výtěžku VHP z výtěžku VHP
ÚZ
David Hanzlíček - fin. dar - přípojka Dlouhodobé zálohy na opravy budov kotelen a prov.budov SMMS Revize ÚPN SÚ Stříbro Provoz kasáren Výdaje místních částí
37 ochrana životního prostředí
310,00
4 635,47 0,00 265,47 100,00 4 000,00 270,00
ÚZ
235 Monitoring kasáren - ŽP
200,00 200,00
41 sociální zabezpečení
ÚZ
208 Sociální dávky-rodina a děti, nezaměst.a důchodci 208 Sociální dávky - Příspěvek na péči
Stránka 5
13306 13235
27 430,00 7 430,00 20 000,00
43 sociální péče 104 104 202 207 207 208
Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář Farní charita - finanční dar na provoz krizového bytu ve stacionáři Klub důchodců Neinvestiční účelová dotace - sociální služby - 108/2006 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt)
z výtěžku VHP
98116 98216
52 civilní ochrana 200x
1 760,00
ÚZ
300,00 30,00 132,00 265,00 1 000,00 33,00
15,00
ÚZ
Krizové řízení
15,00
61 územní samospráva
2 419,00
ÚZ
206 Zastupitelstvo města Stříbra - kapitola 19 492x Oprava budov úřadu
2 119,00 300,00
63 finanční operace
1 433,29
ÚZ
52 Příspěvek do Sociálního fondu
1 433,29
5342
Finanční vypořádání minulých let 64 ostatní činnosti
0,00
ÚZ
6. třída - kapitálové výdaje
6 938,55
kapitálové výdaje
6 938,55
10 - zemědělství a lesní hospodářství
250,00
ÚZ
207 Nákup pozemků od restituentů - kap. 04
0
22 doprava
1 998,55
ÚZ
2931 Těchlovice - chodník - podíl obce k dotaci kraje 536 PD Náměstí
0 0
0 23 vodní hospodářství 31 + 32 - vzdělávání
0
ÚZ
0,00 0,00 360,00
0
50,00 310,00
0
33 kultura,církve a sdělovací prostředky
80,00
ÚZ
438 Grafický informační systém
0
34 tělovýchova a zájmová činnost 0 35 zdravotnictví 36 bydlení, komunální služby
0
0
2 000,00
0
0,00 0,00 1 800,00
0
1 400,00 400,00
ÚZ
1 Podíly k dotacím 612 Zpracování PD investičních akcí a oprav
0
účel. dotace nakpořádek rekonstrukci 104 Stacionář - systém investiční dotace + podíl města Pečovatelská (05-org.207 mandl; 07 auto) 37 ochrana 0 Kamerový životního - podíl prostředí dotaci 43 sociální péče 53 207 bezpečnost aslužba veřejný 0 55 protipožární ochrana 61 územní samospráva
0 0
ÚZ
0
ÚZ
0
0,00 0,00 0,00 0,00 450,00
0
450,00
ÚZ
207 Městský úřad - kap. 33 (auta) Stránka 6
80,00
2 000,00
ÚZ
548 PD + Hřiště s ledovou plochou - podíl města
329,55 1 669,00
0
ÚZ
310 MŠ - přís.na investice-počítač 311 ZŠ Mánesova - příspěvek na investice - zařízení pro jídelnu
250,00
REZERVA MĚSTA REZERVA RADY ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY ÚČELOVÁ REZ. - ochrana zvířat
CELKEM výdaje
72,75 100,00 300,00 100,00 15,00 35,00
REZERVY
622,75
c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové)
141 990,74
SOCIÁLNÍ FOND - 236 11 PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND Sociální fond - provize z penzijního fondu Sociální fond - tvorba fondu
6171
0,00 1 433,29
2321 ned.p.
0
4134 konsol.
CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND
1 433,29
VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND pokladna - 5182 201x
6171
5182
0
0 běžný v.
0
CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND
0,00 1 433,29
1 433,29
SALDO: příjmů a výdajů SF
0,00
FRBMS - 236 15 PŘÍJMY - FRBMS příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) příjem za poplatky FRBMS FRBMS - splátky půjček
CELKEM PŘÍJMY FRBMS
214x
2111 ned.p.
0
2460 ned.p.
0
30,00 20,00 2 000,00
ned.p.
3619
0
0
2 050,00
VÝDAJE - FRBMS pokladna - 5182 služby peněžních ústavů FRBMS - půjčky
CELKEM VÝDAJE - FRBMS
SALDO: příjmů a výdajů FRBMS
Stránka 7
6171
5182 běžný v.
0
5163 běžný v.
0
6460 kap.výdaj
0,00 50,00 2 000,00
0
0
0
2 050,00
0
0
0
0,00
