Výroční zpráva 2004
Obsah
1. Slovo předsedy představenstva 7 2. Klíčová data společnosti 9 3. Orgány společnosti 16 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 19 Základní údaje o společnosti Základní struktura koncernu KARBON INVEST, a.s. Organizační struktura společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Představení společnosti Válcované polotovary z hliníku a jeho slitin Flexibilní obalové materiály Program zabezpečování jakosti Investiční a správní divize Podpora výzkumu a vývoje Personální a sociální oblast
5. Účetní výkazy
33
Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Výkaz o peněžních tocích
6. Výrok auditora 36 7. Dceřiná společnost 8. Kontakty 40 Přílohy
39
Účetní závěrka za rok 2004 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 2004 3
6
Slovo předsedy představenstva
Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, společnost AL INVEST Břidličná, a.s. úspěšně zakončila další rok své podnikatelské činnosti, ve kterém dosaženými hospodářskými výsledky potvrdila pozitivní vývoj a nastavenou strategii předchozích let. Rok 2004 byl z mnoha pohledů a ve všech prioritních oblastech dalším významným rokem, v němž byly nejen splněny všechny stanovené cíle ve výrobně-obchodní činnosti, ale došlo k překročení plánovaných hodnot jak v objemu realizované výroby, tak v obchodních aktivitách. Lze s jistotou tvrdit, že tři roky po převzetí novými majiteli společnost dosáhla podstatně vyššího využití svých výrobních kapacit a strategie rozvoje byla bezezbytku naplněna. Vedení společnosti a tým zaměstnanců se úspěšně vyrovnaly se vstupem ČR do EU a s tím spojenými legislativními změnami. V roce 2004 se nám podařilo do značné míry vykompenzovat výrazný negativní dopad dovozního cla, které bylo v souvislosti se vstupem do EU uvaleno na obchod s primárním hliníkem. Je namístě podotknout, že tato celní bariéra ovlivňující nákup naší dominantní vstupní suroviny výrazně zasáhla nákladovou oblast naší společnosti. Dnes tedy stojí před vedením společnosti nelehký úkol — dokázat se s touto změnou v následujících letech vyrovnat. I nadále se pokračovalo ve výrazné inovaci a v naplňování dlouhodobé investiční politiky zaměřené na posílení konkurenceschopnosti naší společnosti. Realizace investičních akcí v roce 2004 dosáhla také svého mnohaletého maxima a podařilo se nám výrazně posílit naše strategicky významné podnikatelské aktivity. Vážení akcionáři a obchodní partneři, společnost AL INVEST Břidličná, a.s. posílila svou stabilitu a důvěryhodnost. Na pomyslném žebříčku úspěchu vystoupala o další stupínky výš a upevnila si tak svou pozici na trhu. Výsledky roku 2004 vytvořily potřebný prostor k tomu, aby se zajistilo splnění dalších náročných úkolů v roce 2005. Dovolte mi, abych poděkoval akcionářům, obchodním partnerům a zaměstnancům společnosti za skvělou spolupráci v roce 2004. Jsem přesvědčen, že tato vzájemná souhra obchodně-pracovních vztahů bude trvat i v budoucnu.
Ing. Jiří Horáček , předseda představenstva 7
Klíčová data společnosti
V roce 2004 dosáhla společnost vynikajících výsledků. Zásadní nárůsty v oblasti prodeje a tvorby zisku potvrdily pozici významného výrobce válcovaných polotovarů z hliníku a flexibilních obalových materiálů. Výsledkem byl meziroční nárůst zisku 38 % brutto. Prodej představoval 3,9 mld. Kč, tj. meziroční navýšení o 11 %. 9
3 390 649
3 474 406
3 893 943
16 123
150 748
208 124
99 282
205 921
249 251
2002
2003
2004
2002
2003
2004
2002
2003
2004
Tržby (v tis. Kč)
10
Zisk brutto (v tis. Kč)
EBIT (v tis. Kč)
183 421
288 916
336 360
1 680 524
1 701 795
1 992 955
70 611
174 092
282 928
2002
2003
2004
2002
2003
2004
2002
2003
2004
EBITDA (v tis. Kč)
Aktiva netto (v tis. Kč)
Investice (v tis. Kč)
11
2 204 345
2 199 635
2 305 409
63
58
59
2002
2003
2004
2002
2003
2004
Prodej (v tis. Kč)
Podíl exportu na prodeji (v %)
Podíl na domácím trhu v roce 2004 (v %)
Válcované polotovary z hliníku
12
AL INVEST Břidličná, a.s. — 26 Ostatní — 74
1 159 852
1 239 461
1 557 937
56
55
61
2002
2003
2004
2002
2003
2004
Prodej (v tis. Kč)
Podíl exportu na prodeji (v %)
Podíl na domácím trhu v roce 2004 (v %)
AL INVEST Břidličná, a.s. — 19 Ostatní — 81
Flexibilní obalové materiály
13
Orgány společnosti
Představenstvo společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Ing. Leoš Tomíček , předseda představenstva, výkonný ředitel společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Ing. Jiří Palma , místopředseda představenstva, obchodní ředitel společnosti AL INVEST Břidličná, a.s Ing. Tomáš Köhle r, člen představenstva, ředitel divize Plechy společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Ing. Petr Sůva , člen představenstva, ředitel divize TAPA Tábor společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Změny ve složení statutárního orgánu společnosti v průběhu roku 2004: Předseda a člen představenstva Ing. Petr Otava, CSc. odstoupil z funkce předsedy a člena představenstva. Současně byla na řádné valné hromadě dne 28. 6. 2004 schválena změna stanov ve smyslu snížení počtu členů představenstva z pěti na čtyři členy a zároveň byl představenstvem zvolen nový předseda představenstva a místopředseda představenstva (viz výše). Změny ve složení statutárního orgánu společnosti k datu zpracování výroční zprávy: Předseda a člen představenstva Ing. Leoš Tomíček odstoupil z funkce předsedy a člena představenstva ke dni 28. 1. 2005. Nově byl do této funkce rozhodnutím představenstva kooptován Ing. Jiří Horáček s účinností od 29. 1. 2005 a na následné mimořádné valné hromadě byla tato kooptace potvrzena jeho volbou. Dozorčí rada AL INVEST Břidličná, a.s. Ing. Janka Vozárová , předsedkyně dozorčí rady, místopředsedkyně představenstva společnosti METALIMEX, a.s. Bc. Pavel Kameník , místopředseda dozorčí rady, vedoucí výroby divize Plechy společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. JUDr. Petra Nováková , členka dozorčí rady, členka dozorčí rady OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., členka dozorčí rady OKD, Podnikatelská, a.s. Ing. Petra Minichová , členka dozorčí rady, vedoucí ekonomiky divize Plechy společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Ing. Antonín Klimša , člen dozorčí rady Ing. Jiří Plac , člen dozorčí rady Změny ve složení kontrolního orgánu společnosti v průběhu roku 2004: Předseda a člen dozorčí rady Ing. Viktor Koláček odstoupil z funkce předsedy a člena dozorčí rady, členka dozorčí rady Ing. Helena Bílková odstoupila z funkce členky dozorčí rady. Současně byli na řádné valné hromadě dne 28. 6. 2004 zvoleni noví členové dozorčí rady a na následném zasedání dozorčí rady její nový předseda (viz výše).
16
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
Základní údaje o společnosti Obchodní firma: AL INVEST Břidličná, a.s., sídlo: Bruntálská 8, Břidličná, PSČ 793 51, IČ: 26182572, právní forma: akciová společnost AL INVEST Břidličná, a.s. je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 12. června 2000 a sídlí v Břidličné, Bruntálská 8, Česká republika, IČ 26182572. Hlavním předmětem její činnosti je výroba polotovarů válcovaných z hliníku a jeho slitin a výroba obalových materiálů. V roce 2002 provedla společnost významné změny údajů zapsaných v obchodním rejstříku. Dne 18. 2. 2002 byla zapsána změna názvu společnosti z ROFIKA a.s. na AL INVEST Břidličná, a.s. a změna sídla společnosti ze Seifertova 9/823, Praha 3 na Bruntálská 8, Břidličná. V roce 2003 došlo na základě rozhodnutí jediného akcionáře ke zvýšení základního kapitálu z 1 mil. Kč na 701 mil. Kč upsáním nových akcií předem určeným zájemcem — společností OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Osoby podílející se na základním kapitálu: OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. K.O.P., a.s.
99,86 % 0,14 %
Mateřskou společností je OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., Prokešovo náměstí 6/2020, Moravská Ostrava, IČ 00002593, zapsaná ve vl. č. 122 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Společnost je součástí konsolidačního celku OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Předmět podnikání dle Stanov společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.: • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej • Polygrafická výroba • Slévárenství • Kovoobráběčství • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady • Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) • Zpracování dat, služby databank, správa sítí 19
Základní struktura koncernu KARBON INVEST, a.s. s vyjádřením podílu na ZK v %, stav ke dni 31. 12. 2004
KARBON INVEST, a.s.
100,00 KARBONIA PL, Sp. z o.o.
100,00 E-Line AG
95,89 OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.
100,00 OKD, Podnikatelská, a.s.
100,00 Služby dolů a.s.
100,00 K.O.P., a.s.
100,00 OKD, Báňské stavby Ostrava, a.s.
100,00 OKD, OKK, a.s.
99,86 AL INVEST Břidličná, a.s.
100,00 OKD, DPB, a.s.
100,00 OKD, PILA-SALMA,a.s.
100,00 OKD, BASTRO, a.s.
100,00 OKD, Energo, a.s.
100,00 OKD, HBZS, a.s.
100,00 OKD, Restrukturalizace, a.s.
97,00 Hornický penzijní fond Ostrava, a.s.
80,00 CZECH-KARBON s.r.o.
20,00
100,00 VOKD, a.s.
90,33 OKD, Rekultivace, a.s.
9,67
100,00 CONSTRUCCIONES DE MINAS Y OBRAS SUBTERRANEAS S.A.
100,00 OKD, Tatranský Permon, akciová spoločnosť
100,00 Permon Tatry s.r.o.
97,10 KOVONA KARVINÁ, a.s.
100,00 DLT s.r.o.
100,00 Českomoravská dopravní společnost, a.s.
100,00 ŽDD, a.s.
20
100,00 KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o.
Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.
100,00 REFOZO, a.s.
95,30 OKD, Doprava, akciová společnost
0,14
80,24
45,00 KARBONIA KLADNO, a.s.
100,00 ČMD – účelové zařízení, a.s.
100,00 EKO-KARBO, a.s.
4,70
100,00 SL-KD, s.r.o. „v likvidaci“
100,00 ČM kapitálová, a.s.
100,00 ČM komoditní, s.r.o. „v likvidaci“
100,00 Slezská energetika, s.r.o.
47,98
49,91 METALIMEX a.s.
90,00 SLOVENERGO spol. s r.o.
Organizační struktura společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. k 31. 12. 2004
Valná hromada akcionářů
Dozorčí rada
Představenstvo
Výkonný ředitel
47,98
49,91 METALIMEX a.s.
Úsek obchodního ředitele
90,00 SLOVENERGO spol. s r.o.
Organizace a řízení jakosti
Výrobní divize Plechy
Správa a personalistika
Výrobní divize Fólie
Ekonomika a informatika
Výrobní divize Obaly
Investiční a správní divize
Výrobní divize TAPA Tábor
13 500
13 800
15 547
2002
2003
2004
Výroba fólií (tl. < 0,2 mm) z Al a jeho slitin (v tis. kg)
AL INVEST Břidličná, a.s. je největší český výrobce válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin. Výroba válcovaných produktů v tloušťkách od 160 mm do 6 mikronů se přiblížila hranici 40 000 tun. Společnost se orientuje na dodávky pro zákazníky v automobilovém a stavebním průmyslu. V roce 2004 pokračovala pozitivní tendence zvyšování objemu celkové výroby v segmentu válcovaných polotovarů. I přes nepříznivé trendy vývoje trhu válcovaných produktů na trzích EU 25 se podařilo zajistit růst celkových prodejů. Domácí trh i přilehlé východoevropské trhy byly významně ovlivněny procesem rozšíření EU. Poptávka v přistoupivších zemích se vyvíjela velmi progresivně, především v oblasti stavebního průmyslu. Do vývoje poptávky také znatelně zasáhla strategie automobilových výrobců. Rostoucí kapacity produkce automobilů v České republice a přilehlých zemích jsou doprovázeny výstavbou nových výrobních závodů subdodavatelů do automobilového průmyslu. Produkty válcovaného hliníku se stávají velmi významnou součástí tohoto segmentu. Společnost zareagovala na tyto tendence a i v dalších letech se bude orientovat na dodávky do automobilového průmyslu. Společnost zde navazuje na dlouhodobou úspěšnou spolupráci s klíčovými světovými dodavateli v tomto průmyslovém odvětví. Vysoké kvalitativní nároky zákazníků byly přeneseny do našeho výrobního procesu a společnost potvrdila své ambice těmto nárokům dostát. Pro udržení konkurenční pozice považujeme za klíčový krok razantní změnu produktového portfolia. Strategie prodeje byla zaměřena na zvyšování produkce s vyšší přidanou hodnotou. Společnost se zaměřila na podporu výroby hliníkových fólií, které patří k válcovaným produktům s nejvyšší přidanou hodnotou. Investice do technologických zařízení umožnily zásadní kvalitativní a kvantitativní změnu ve výrobě těchto produktů. Téměř celý objem výroby je nasměrován do procesu interního zpracování technologiemi zušlechtění pro výrobu obalových materiálů. 23
Technologie výroby nejtenčích fólií nás mezi výrobci v nových členských zemích EU řadí na špici. Interní proces zpracování těchto materiálů navíc umožňuje velmi flexibilní reakci na požadavky spotřebitelů obalových materiálů v potravinářském a tabákovém průmyslu. Společnost i nadále očekává pozitivní růstové tendence poptávky v klíčových segmentech, tj. v automobilovém, potravinářském a tabákovém průmyslu. Předpokladem úspěšné spolupráce je kontinuální zvyšování kvality a produktivity výroby. V roce 2004 jsme dokončili významné investice podporující tyto klíčové atributy. Zahájili jsme první investiční etapu podpory výroby slitinových materiálů pro automobilový průmysl. Cílem investic bylo zvýšení hmotnosti vývalků z technologie válcování za tepla, rozšíření žíhacích kapacit a zkvalitnění povrchu a rovinnosti válcovaných materiálů. Investice přinesou podstatné zvýšení kvality výrobků a navýšení objemu výroby slitinových materiálů. Rok 2004 byl klíčový pro strategií výroby finstocků, hliníkových polotovarů pro výrobu tepelných výměníků. Realizovány byly zásadní investice směřující do posílení žíhacích procesů a byla uzavřena přípravná fáze vývoje nového typu produktu v tomto segmentu. Úspěšné zvládnutí přípravy, které bylo zakončeno výběrem dodavatelů klíčových technologií je předpokladem pro realizační část projektu, jehož podstatná část bude ukončena v letech 2005 a 2006.
24
11 249
12 408
16 200
2002
2003
2004
Prodej flexibilních obalů (v tis. kg)
AL INVEST Břidličná, a.s. je významný výrobce flexibilních obalových materiálů, výrobce materiálů s unikátní bariérovou vlastností hliníkové folie. Spolupracuje s nadnárodními koncerny v potravinářském a tabákovém průmyslu na trzích střední a východní Evropy. Rok 2004 byl pro segment výroby flexibilních obalových materiálů nejen dalším úspěšným rokem v řadě, ale především rokem, ve kterém musela společnost reagovat na řadu významných podnětů zvnějšku. HDP, fundamentální prvek pro vývoj spotřeby potravinářských produktů, vykazoval v zemích střední a východní Evropy i nadále stabilní růst. Spotřeba flexibilních obalových materiálů tak přirozeně reagovala na růstové tendence potřeb výrobců v tomto segmentu trhu. Společnost v tomto roce zúročila především svou dlouhodobou dodavatelskou zkušenost ve sféře spolupráce s nadnárodními výrobci v potravinářském a tabákovém průmyslu. Příznivé podmínky vývoje spotřeby a jasně definovaná strategie orientace na „low cost“ dodavatele našich zákazníků otevřely nejen nové zakázky na námi tradičně obsluhovaných trzích, ale umožnily také historický průnik na trhy zemí v západní části EU. Unikátní 26% nárůst prodeje byl rozprostřen do všech klíčových produktových skupin. Za nejvýraznější lze označit růst dodávek pro tabákový průmysl. Rok 2004 byl klíčový pro zahájení spolupráce se společností British American Tobacco. Podstatné rozšíření a zkvalitnění spolupráce jsme dosáhli u společnosti Philip Morris International. Užití obalových materiálů na bázi hliníkové fólie má tradičně rostoucí potenciál v segmentu výroby čokolády a cukrovinek. Podařilo se nám rozšířit spolupráci s největšími světovými výrobci. Pozitivní vývoj jsme zaznamenali také ve spolupráci s výrobci mlékárenských a sýrových výrobků. V roce 2004 jsme úspěšně absolvovali další velmi náročné zákaznické audity našich významných zákazníků, které potvrdily způsobilost naší společnosti být certifikovaným dodavatelem pro nadnárodní zákazníky v potravinářském a tabákovém průmyslu. Na předpokládané změny v potřebách zákazníků bylo nutné reagovat změnou některých výrobních zařízení, s důrazem kladeným především na zvýšení produktivity práce. 25
Odrazem těchto změn je investice do nejmodernějšího osmibarevného tiskového stroje a dvou moderních výkonných laminačních linek. Díky těmto zásadním a několika dalším menším investicím byl segment výroby flexibilních obalových materiálů schopen pružně reagovat na změny v chování zákazníků a jejich požadavcích, především v oblasti snižování průměrné velikosti zakázky, rychlosti realizace jednotlivých dodávek a zvýšení kapacity výroby. Investice do výrobních zařízení umožnily kromě zvýšení kvality a kapacity v tradičních produktech prezentovat i některé nové výrobky. Z těch je možno jmenovat materiály s nánosem svařovacích a ochranných laků, či materiály spojované disperzními a jednosložkovými pojidly. S integrací České republiky do Evropské unie se podstatně zvýšily nároky na unifikaci norem a standardů. Postupná snaha o zlepšení spolu s těmito požadavky byla důvodem výstavby moderního skladu hořlavin, rozvoje technologie spalování a dalších investic směřovaných ke splnění náročných hygienických požadavků zákazníků i státní správy. Dalším významným krokem v této oblasti bylo úspěšné splnění podmínek recertifikace systému zabezpečování jakosti podle standardů ČSN EN ISO 9001:2001.
26
Program zabezpečování jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, recertifikace 2004 Stejně jako v předcházejících letech, i v roce 2004 společnost efektivně pokračovala v zabezpečování jakosti svých výrobků uplatněním systému řízení podle požadavků norem ISO řady 9000. S ukončením platnosti certifikátu QMS podle ČSN EN ISO 9001:1995 v prosinci 2003 jsme v lednu 2004 úspěšně recertifikovali systém zabezpečování jakosti, nastavený podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Recertifikační audit byl proveden společností Lloyd’s Register Quality Assurance, přičemž certifikát byl společnosti vystaven 22. 1. 2004 s platností do 21. 1. 2007. Management zabezpečování jakosti zahrnuje procesy a činnosti související s vývojem a výrobou válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin, vývojem a výrobou zušlechtěných obalových fólií z hliníku a flexibilního obalového materiálu. Zaměstnanci tak úspěšně splnili očekávání a pokračují v nastoleném trendu zabezpečování jakosti svých výrobků a služeb prostřednictvím certifikovaného systému řízení jakosti v souladu s požadavky norem ISO 9000:2000. Pozitivním prvkem ve smyslu rozvoje managementu jakosti podle norem ISO v rámci celé společnosti je skutečnost, že také výrobní divize TAPA Tábor, produkující obalové materiály, se zavázala k vybudování QMS podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001 a jeho zavedením úspěšně završila certifikací. Certifikační audit proběhl v únoru 2004. Certifikaci provedla společnost ITI TÜV, přičemž platnost certifikátu byla stanovena do 4. 3. 2007 a certifikát platí pro výrobu flexibilních obalů v rozsahu tisku, laminace, kašírování a řezání dle požadavků zákazníka. Vedle aktivit souvisejících s transformací QMS se společnost v roce 2004 intenzivně zabývala splněním požadavků významných zákazníků ze segmentu výroby obalových materiálů, které se týkaly zabezpečení správné výrobní a hygienické praxe. Nezanedbatelné finanční prostředky vynaložené na zlepšení pracovního prostředí, společně s uplatněním plánů HACCP a hygienických zásad blízkých potravinářskému průmyslu, se zúročily. Společnost obdržela statut způsobilého dodavatele, a to na základě vysokého bodového hodnocení dosaženého při zákaznických auditech firem — např. YOPLAIT Slušovice, TPK Hodonín, mlékárny Moravské Budějovice a Jaroměřice, DOUWE EGBERTS, a.s., Praha, SAINT-GOBAIN ORSIL Častolovice, DR. OETKER Rumunsko a MB MÜHLENBACH GmbH. I systém managementu v segmentu výroby válcovaných polotovarů byl podroben auditům způsobilosti dodavatele — konkrétně zákazníkem VALEO Laval a VALEO Žebrák. Bylo dosaženo vysokého bodového hodnocení, na jehož základě byly výrobní divize zařazeny do kategorie „B“ způsobilých dodavatelů. Pro zlepšení postavení na trhu a splnění požadavků zákazníků automobilového průmyslu se vedení rozhodlo získat certifikaci QMS podle standardu ISO/TS 16949. Transformace a implementace QMS podle tohoto standardu bude realizována v letech 2005 a 2006 tak, aby recertifikace plynule navazovala na ukončení platnosti stávajícího certifikátu QMS v lednu 2007. Udělení certifikátu QMS, současně s uznáním společnosti, jakožto způsobilého dodavatele významných obchodních partnerů, potvrzuje vysokou kvalitu výrobků, služeb i celého systému řízení společnosti. Současně vedení a zaměstnance společnosti zavazuje k trvalému zvyšování efektivity se zohledněním narůstajících požadavků bezpečnostních a ekologických předpisů. 27
Investiční a správní činnost Vývoj poptávky a očekávání našich zákazníků tvořily základ k vytvoření Střednědobé strategie společnosti pro období 2003—2007. Svou podstatou je růstová strategie založena na dynamické investiční strategii v těchto letech. Rok 2004 byl z tohoto pohledu nejnáročnější, alespoň co se týče celkového objemu zrealizovaných investic. Celkový objem investic — 283 mil. Kč představuje rekordní úroveň v historii společnosti. Zajištění realizace investic je jedním ze základních úkolů útvaru. Lze konstatovat, že veškeré investice se podařilo realizovat bez problémů a zajistit tak jejich okamžité zařazení do výrobního procesu. Za nejvýznamnější investiční akce roku 2004 lze označit instalaci žíhací pece JET pro podporu výroby slitinových válcovaných materiálů a instalaci žíhací pece JUNKER s ochrannou atmosférou pro materiály sloužící k výrobě tepelných výměníků. Byla provedena rekonstrukce pohonu vstupní válcovací stolice. Pro zvýšení kapacit výroby flexibilních obalových materiálů byly instalovány dva moderní výkonné laminovací stroje POLYTYPE a SCHIAVI. Instalace osmibarevného flexotiskového stroje Windmöller & Hölscher umožní další navýšení tiskových kapacit a především zajistí unikátní flexibilitu v této oblasti. Za strategickou považujeme oblast nákupu přímého a pomocného materiálu. Významné úspěchy přinesla standartizace systémů výběru dodavatelů a procesu zásobování. Nastavení systému navíc umožnilo prohloubení spolupráce se společnostmi v rámci koncernu KARBON INVEST, a.s. Jako významný krok v oblasti nákupu lze označit vstup naší společnosti na liberalizovaný trh s elektrickou energií. Po novelizaci zákona č. 458/2000 Sb. se do obchodování s elektřinou zapojila i dislokovaná výrobní divize TAPA Tábor. V oblasti zemního plynu patřila společnost v roce 2004 i nadále mezi tzv. chráněné zákazníky. Cenová úroveň byla stanovena Energetickým regulačním úřadem jako pevná pro všechny zákaznické subjekty v regionu. Závěrem roku byly schváleny legislativní kroky, které umožňují významné změny v systému nákupu této komodity v roce 2005. Dne 1. 1. 2005 společnost vstoupí na liberalizovaný trh se zemním plynem a stane se oprávněným zákazníkem. V rámci přípravy uvedení společnosti na liberalizovaný trh, který dává právo volby dodavatele, bylo v listopadu 2004 otevřeno výběrové řízení na dodavatele zemního plynu pro rok 2005. V roce 2004 společnost nadále pokračovala v investování do řešení ekologických podnětů. Uplynulé období bylo rozhodující pro vstup na trh obchodu s emisemi. Společnost úspěšně dokončila veškeré procesy pro aktivní politiku na tomto poli.
28
Podpora výzkumu a vývoje Strategické směry rozvoje společnosti jsou plně podporovány výzkumnými a vývojovými projekty. Mezi nejvýznamnější projekty vývoje materiálů patří nové produkty určené pro automobilový průmysl. Společnost na vývoji těchto materiálů spolupracuje s výzkumnými ústavy a univerzitami, což jí umožňuje rychleji a efektivněji dosáhnout stanovených cílů a flexibilně reagovat na požadavky zákazníků. V rámci podpory výzkumu a vývoje státními institucemi uspěla naše společnost ve veřejné soutěži na podporu průmyslového výzkumu a vývoje, jež byla součástí programu „IMPULS“ vyhlášeného MPO ČR. Do programu byl předložen projekt nových slitinových materiálů pro výrobu tepelných výměníků s možností využití především v automobilovém průmyslu. Tento projekt umožní naší společnosti využít silné poptávky po válcovaných polotovarech pro automobilový průmysl v České republice a v zemích střední a východní Evropy.
29
Personální a sociální oblast Lidský potenciál společnosti Společnost si plně uvědomuje svou vnitřní sílu, jež je zajišťována a zvyšována především prostřednictvím kvalitního lidského kapitálu společnosti. V popředí zájmu společnosti je proto neustálý rozvoj potenciálu jejích zaměstnanců, což se odráží v pravidelně se zvyšujícím objemu finančních prostředků vynakládaných na jejich vzdělávání a rozvoj. Neustále se pokračuje v budování žádoucí firemní kultury a naplňování strategie řízení lidských zdrojů, což jsou stavební prvky, které jsou nezbytné pro zvyšování produktivity práce a zkvalitňování všech procesů prohlubujících rozvoj lidského kapitálu. Základní vizí funkcionální strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je „permanentní vzdělávání zaměstnanců, včetně zvyšování stability, zázemí a loajality s efektivním dopadem do rozvoje společnosti s řízeným a efektivním plánováním nových lidských zdrojů“. Výsledkem této strategie je dostatečný počet aktivních kvalifikovaných zaměstnanců s neustále rostoucím potenciálem pro jejich další rozvoj. Vize je naplňována systematickým plánem vzdělávání, jenž flexibilně reaguje na požadavky externího a interního prostředí. Školicí programy vycházejí z identifikace potřeb výrobních a obslužných divizí či úseků, což v praxi znamená, že jsou zaměstnanci školeni tak, aby získali potřebné a žádoucí dovednosti a znalosti související jak se zastávanou profesí, tak v případě nástupnictví s plánovanou pozicí. Zaměstnanci se účastní vzdělávacích a školicích programů, které jsou pro ně nezbytností v souvislosti se změnami předpisů a zákonů. Současně se účastní takových vzdělávacích akcí, jejichž účelem je zlepšování pracovních procesů (např. zavedení metody 5S) a zvýšení produktivity. Vzdělávání pracovníků ve společnosti představuje hlavní prvek řízení pracovního výkonu. Jedním ze stěžejních cílů vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je poskytnout podniku výkonné a ochotné pracovníky, přičemž naplňování tohoto cíle je potvrzeno hospodářskými výsledky. Jsou zaváděny nové trendy a prvky ve vzdělávání zaměstnanců, např. realizace zacílených dlouhodobých projektů na základě výstupů z development center, koučování a outdoorové aktivity. Společnost dále rozvíjí aktivity v profilování žádoucích oborů v rámci zpracování a tváření neželezných kovů a rovněž tak na akademické půdě v rámci Vysoké školy podnikání, a.s. v Bruntále. Do organizačních a řídících mechanismů společnosti jsou promítnuta a průběžně aktualizována celostátně platná kritéria stanovená legislativou v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZ). Management i zaměstnanci společnosti se ztotožnili s myšlenkou, že bezpečnost práce není ideologie, ale praktická potřeba, představující současně i společenskou devizu, což naší společnosti dává určitou serióznost, a tím také schopnost konkurence. Společnost svým zaměstnancům nabízí: • podmínky pro jejich seberealizaci, • nadstandardní péči. 30
Společnost neustále pracuje na: • utváření dobrého sociálního klimatu ve společnosti, • posilování pozitivní firemní kultury, • stabilizování zaměstnanců. Zvyšováním hmotné motivace, kdy průměrná mzda ve srovnání s rokem 2003 vzrostla o 7 % na 19 180 Kč, chce společnost zajistit svým zaměstnancům odpovídající životní úroveň a podmínky pro vlastní rozvoj. Dále jsou společností poskytovány příplatky nad rámec zákona. Společnost poskytuje významnou škálu zaměstnaneckých výhod, jako je stravování ve společnosti, řešení bytové situace, poradenské služby, služby zaměstnancům, poskytování pracovního volna a změny pracovní doby, rekondiční pobyty, příspěvek na penzijní připojištění atd., které jsou adresně orientovány a jsou zaměstnavatelem nabídnuty či uděleny s jasnou představou o tom, jakých konkrétních výhod bude u zaměstnanců dosaženo. K důkazům toho, že si společnost zaslouží přívlastky jako stabilní, prosperující, konkurenceschopná a žádaná, patří: • minimální míra fluktuace — 1,62 % • vysoká míra stability — 93 % • trvalý stav kmenových zaměstnanců — 1 200 • neexistující závazky vůči zaměstnancům • neexistence pracovněprávních sporů, které by byly řešeny soudní cestou a bylo by zjištěno porušování legislativy ze strany společnosti Společnost není lhostejná ani k prostředí, ve kterém se nachází. Jsme zakladateli obecně prospěšné společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Aktivní účastí v programu LEADER a v rozvoji mikroregionu Rýmařovsko naplňujeme klíčovou roli, jíž jsme právoplatnými nositeli.
31
Účetní výkazy
Rozvaha (ve zkráceném znění) Aktiva Aktiva celkem A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Finanční majetek D.I. Časové rozlišení Pasíva Pasíva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období(+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C.I. Časové rozlišení
Brutto
Korekce
2004 Netto
2003 Netto
2 240 352 0 1 178 670 35 727 1 137 062 5 881 1 055 480 537 725 0 498 816 18 939 6 202
-247 397 0 -231 821 -14 591 -217 230 0 -15 576 -11 412 0 -4 164 0 0
1 992 955 0 946 849 21 136 919 832 5 881 1 039 904 526 313 0 494 652 18 939 6 202
1 701 795 0 754 884 25 045 726 458 3 381 935 502 477 594 0 446 192 11 716 11 409
1 992 955 920 449 701 000 0 9 731 47 464 162 254 1 070 506 1 790 64 224 524 631 481 861 0
1 701 795 761 195 701 000 0 3 225 -73 153 130 123 940 590 0 20 625 775 465 144 500 10 33
Výkaz zisků a ztrát (ve zkráceném znění) Výkaz zisků a ztrát I. A. + II. B. + C. D. E. III. F. G.
Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účet. období (+/-) 34
2004
2003
14 306 14 308 -2 3 956 807 3 162 008 794 797 425 899 1 777 87 109 32 110 27 750
21 000 21 058 -58 3 459 177 2 769 032 690 087 391 339 1 929 70 008 28 444 24 504
2 422 30 072 42 190 0 0 269 832 0 0 0 0 0 0 0 0 72 41 127 52 088 72 700 0 0 -61 667 45 870 162 295 35 76 0 -41 0 162 254
-2 742 25 616 37 632 0 0 221 477 0 0 0 0 0 0 0 0 180 55 173 42 327 65 153 0 0 -77 819 20 625 123 033 7 878 788 0 7 090 0 130 123
Peněžní tok (ve zkráceném znění) Výkaz o peněžních tocích P Z A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.** A.3. A.4. A.5. A.6. A.7. A.*** B.1. B.2. B.3. B.*** C.1. C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6. C.*** F R
Stav peněžních prostř. a pen. ekviv. na začátku účetního období Výsledek hospodaření za běžnou činnost (před zdaněním) Úpravy o nepeněžní operace Odpisy dl. majetku a umořování opr. pol. k majetku Změna stavu opr. pol., rezerv a čas. rozlišení Zisk z prodeje DM (-/+) Výnosy z dividend a podílů na zisku Vyúčtované nákladové a výnosové úroky Čistý peněžní tok z prov. činn. před zdan., zm. prac. kapit. a mimoř. pol. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti Změna stavu závazků z provozní činnosti Změna stavu zásob Čistý peněžní tok z provoz. činnosti před zdaněním a mimoř. pol. Vyplacené úroky Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účetními případy Přijaté dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok z provozní činnosti Výdaje spojené s nabytím DM Příjmy z prodeje DM Půjčky a úvěry ovl. a říz. os. a úč. jedn. pod podst. vlivem Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky Zvýš. peněž. prostř. a pen. ekv. z titulu zvýš. ZK, event. rezerv. fondu Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům Další vklady peněžních prostř. společníků a akcionářů Úhrada ztráty společníky Přímé platby na vrub fondů Vyplacené dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků Stav peněž. prostř. a pen. ekv. na konci období — vypočt. podle výkazu
2004 11 716 208 165 129 492 87 109 5 197 -3 869 0 41 055 337 657 -348 013 -48 460 -250 834 -48 719 -10 356 -41 127 72 -481 -41 0 -51 933 -282 702 7 497 0 -275 205 337 361 -3 000 0 0 0 0 -3 000 0 334 361 7 223 18 939
2003 39 143 124 70 4 -4
810 658 584 008 492 909 0 54 993 268 242 -270 822 6 786 -323 987 46 379 -2 580 -55 173 180 0 7 090 0 -50 483 -177 668 5 557 0 -172 111 -505 500 700 000 700 000 0 0 0 0 0 194 500 -28 094 11 716
35
Zpráva auditora pro akcionáře společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.
Na základě provedeného auditu jsme dne 9. března 2005 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: „Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. k 31. prosinci 2004. Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. k 31. prosinci 2004 a výsledku hospodaření za rok 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.“ Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je ověřit správnost údajů uvedených ve zprávě. Nezjistili jsme žádné skutečnosti, které by nás vedly k názoru, že zpráva obsahuje významné nesprávnosti. V Praze, dne 22. března 2005
KPMG Česká republika Audit , s.r.o., osvědčení číslo 71
Ing. Petr Škoda , osvědčení číslo 1842
36
Dceřiná společnost
Profil společnosti Obchodní firma: KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o., sídlo: Wroclaw, ul. Krzemieniecka 60a, IČ: 930923667, zápis v obchodním rejstříku: 29. 10. 1996 , datum vzniku: 29. 10. 1996, právní forma: společnost s ručením omezeným, základní kapitál: 647.200 PLN, majitel: AL INVEST Břidličná, a.s., rozhodující předmět činnosti: 51 52 Prodej kovů a kovových rud Historie Společnost s názvem KB ALUMINIUM POLAND Sp. z o.o., byla založena v říjnu 1996. V roce 1997 rozhodl majitel holdingu Kovohutě Břidličná, a.s., o změně názvu na KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o. s úkolem prodávat válcované polotovary z hliníku a produkty společnosti Pramet Šumperk na polském trhu. V roce 2000 byl po reprivatizaci mateřského holdingu prodej produkce Pramet Šumperk ukončen. Od roku 2001 je strategie společnosti zaměřena na prodej válcovaných polotovarů společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. na polském trhu. Statutární orgán, zaměstnanci Představenstvo Ing. Zdeněk Kubík — předseda představenstva Ing. Tomáš Köhler — člen představenstva Počet zaměstnanců
2003
2004
2005
3
3
3
Obchodní aktivity Činnosti — nákup a prodej válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin Produkty — plechy, pásy z hliníku a jeho slitin
39
Kontakty
Obchodní firma: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo společnosti: Bruntálská 8, 793 51 Břidličná IČ: 26182572 DIČ: CZ26182572 Telefon: +420 554 221 111 Fax: +420 554 222 700 E-mail:
[email protected] WWW stránky: www.alinvest.cz 40
Design a fotografie © Studio Richarda Maršáka, 2005, produkce a realizace A. R. Perg a men
