Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00282740 Název: Město Újezd u Brna Právní forma: ÚSC Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 107 Předmět činnosti: veřejná správa Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23.7.2015 8:42:16 1 Číslo položky AKTIVA CELKEM A. I.
Název položky
2
BRUTTO 739 703 897,19
3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO 161 466 125,98 578 237 771,21
569 058 992,74
680 740 533,51
160 942 758,53
519 797 774,98
511 438 666,39
1 837 029,57
1 239 032,57
597 997,00
632 107,00
SU
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek
4 MINULÉ
1
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Software
013
285 768,00
173 741,00
112 027,00
116 899,00
3
Ocenitelná práva
014
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Povolenky na emise a preferenční limity
015
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
838 411,57
838 411,57
0,00
0,00
6
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
712 850,00
226 880,00
485 970,00
515 208,00
7
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
044
0,00
0,00
0,00
0,00
051
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
035
0,00
0,00
0,00
0,00
677 877 153,94
159 703 725,96
518 173 427,98
509 780 209,39
9 10 II.
Dlouhodobý hmotný majetek 1
Pozemky
031
24 611 406,52
0,00
24 611 406,52
23 158 356,23
2
Kulturní předměty
032
1 161 618,30
0,00
1 161 618,30
1 161 615,30
3
Stavby
021
569 052 250,13
140 187 747,00
428 864 503,13
425 554 792,23
4
022
20 891 162,59
8 228 807,00
12 662 355,59
12 914 319,19
5
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů
025
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
10 511 125,96
10 511 125,96
0,00
0,00
7
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
31 888 819,10
776 046,00
31 112 773,10
31 227 055,10
8
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
5 942 838,74
0,00
5 942 838,74
15 649 881,34
9
045
29 500,00
0,00
29 500,00
0,00
10
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
157 690,00
0,00
157 690,00
114 190,00
11
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
13 630 742,60
0,00
13 630 742,60
0,00
67 000,00
0,00
67 000,00
67 000,00
III.
Dlouhodobý finanční majetek 1
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
67 000,00
0,00
67 000,00
67 000,00
2
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Dlouhodobé půjčky
067
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Termínované vklady dlouhodobé
068
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
IV.
Dlouhodobé pohledávky
0,00
0,00
0,00
0,00
959 350,00
0,00
959 350,00
959 350,00
1
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
2
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
919 350,00
0,00
919 350,00
959 350,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Újezd u Brna
IČ:
00282740
Stránka :
1 z
5
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00282740 Název: Město Újezd u Brna Právní forma: ÚSC Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 107 Předmět činnosti: veřejná správa Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23.7.2015 8:42:16 1 Číslo položky
Název položky
2
SU BRUTTO
3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO 0,00 0,00
4 MINULÉ
6
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
471
0,00
7
Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
0,00
0,00
0,00
0,00
58 963 363,68
523 367,45
58 439 996,23
57 620 326,35
657,75
0,00
657,75
657,75
B.
Oběžná aktiva I.
Zásoby
0,00
1
Pořízení materiálu
111
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Materiál na skladě
112
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Materiál na cestě
119
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Nedokončená výroba
121
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Polotovary vlastní výroby
122
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Výrobky
123
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Pořízení zboží
131
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Zboží na skladě
132
657,75
0,00
657,75
657,75
9
Zboží na cestě
138
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Ostatní zásoby
139
0,00
0,00
0,00
0,00
II.
46 096 831,46
523 367,45
45 573 464,01
42 110 869,22
1
Krátkodobé pohledávky Odběratelé
311
2 062 018,58
305 268,65
1 756 749,93
964 478,77
2
Směnky k inkasu
312
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
925 907,31
0,00
925 907,31
1 039 606,28
5
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
1 243 696,00
218 098,80
1 025 597,20
98 335,20
6
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
9 000,00
0,00
9 000,00
13 500,00
7
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Pohledávky za zaměstnanci
335
52 830,00
0,00
52 830,00
87 210,00
10
Sociální zabezpečení
336
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Zdravotní pojištění
337
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Důchodové spoření
338
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Daň z příjmů
341
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
0,00
0,00
0,00
14 000,00
15
Daň z přidané hodnoty
343
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
344
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
346
588 578,00
0,00
588 578,00
137 594,50
18
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
348
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Krátkodobé pohledávky z ručení
361
0,00
0,00
0,00
0,00
24
Pevné termínové operace a opce
363
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Pohledávky z finančního zajištění
365
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
630 500,00
0,00
630 500,00
305 000,00
28
Zprostředkování krátkodobých transferů
375
0,00
0,00
0,00
0,00
29
Náklady příštích období
381
2 022 898,00
0,00
2 022 898,00
115 398,00
30
Příjmy příštích období
385
0,00
0,00
0,00
0,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Újezd u Brna
IČ:
00282740
Stránka :
2 z
5
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00282740 Název: Město Újezd u Brna Právní forma: ÚSC Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 107 Předmět činnosti: veřejná správa Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23.7.2015 8:42:16 1 Číslo položky
Název položky
2
SU
3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO 0,00 38 561 403,57
4 MINULÉ
31
Dohadné účty aktivní
388
BRUTTO 38 561 403,57
32
Ostatní krátkodobé pohledávky
377
0,00
0,00
0,00
10 864,24
III.
Krátkodobý finanční majetek
39 324 882,23
12 865 874,47
0,00
12 865 874,47
15 508 799,38
1
Majetkové cenné papíry k obchodování
251
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Dluhové cenné papíry k obchodování
253
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Jiné cenné papíry
256
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Termínované vklady krátkodobé
244
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Jiné běžné účty
245
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Běžný účet
241
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
11 670 759,25
0,00
11 670 759,25
15 329 083,38
12
Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
1 134 638,22
0,00
1 134 638,22
179 716,00
15
Ceniny
263
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Peníze na cestě
262
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Pokladna
261
60 477,00
0,00
60 477,00
0,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Újezd u Brna
IČ:
00282740
Stránka :
3 z
5
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00282740 Název: Město Újezd u Brna Právní forma: ÚSC Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 107 Předmět činnosti: veřejná správa Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23.7.2015 8:42:16 1 Číslo položky PASIVA CELKEM C. I.
Název položky
2
SU
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
578 237 771,21
569 058 992,74
Vlastní kapitál
508 439 521,70
492 502 776,32
Jmění účetní jednotky a upravující položky
451 133 726,05
442 962 739,36
1
Jmění účetní jednotky
401
356 422 443,93
356 470 831,64
3
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
215 886 393,08
214 866 249,28
4
Kurzové rozdíly
405
0,00
0,00
5
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-128 898 447,56
-128 898 447,56
6
Jiné oceňovací rozdíly
407
7 784 680,60
0,00
7
Opravy předcházejících účetních období
408
-61 344,00
524 106,00
1 134 638,22
179 716,00
1 134 638,22
179 716,00
56 171 157,43
49 360 320,96
6 810 836,47
12 555 204,18
II.
Fondy účetní jednotky 6
III.
Ostatní fondy
419
Výsledek hospodaření 1
Výsledek hospodaření běžného účetního období
2
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
0,00
0,00
3
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
49 360 320,96
36 805 116,78
69 798 249,51
76 556 216,42
0,00
0,00
0,00
0,00
60 385 326,07
64 162 905,73
D.
Cizí zdroje I.
Rezervy 1
II.
Rezervy
441
Dlouhodobé závazky 1
Dlouhodobé úvěry
451
7 274 955,54
12 846 170,00
2
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
0,00
0,00
3
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
0,00
0,00
4
Dlouhodobé přijaté zálohy
455
17 841 874,00
19 109 114,00
5
Dlouhodobé závazky z ručení
456
0,00
0,00
6
Dlouhodobé směnky k úhradě
457
0,00
0,00
7
Ostatní dlouhodobé závazky
459
0,00
0,00
8
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
35 268 496,53
32 207 621,73
9
Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
0,00
0,00
9 412 923,44
12 393 310,69
III.
Krátkodobé závazky 1
Krátkodobé úvěry
281
0,00
0,00
2
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
0,00
0,00
3
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
0,00
0,00
4
Jiné krátkodobé půjčky
289
0,00
0,00
5
Dodavatelé
321
716 880,00
4 460 033,04
6
Směnky k úhradě
322
0,00
0,00
7
Krátkodobé přijaté zálohy
324
86 905,52
106 103,26
8
Závazky z dělené správy
325
0,00
0,00
9
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
0,00
0,00
10
Zaměstnanci
331
624 618,00
649 626,00
11
Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
0,00
0,00
12
Sociální zabezpečení
336
224 381,00
239 518,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Újezd u Brna
IČ:
00282740
Stránka :
4 z
5
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00282740 Název: Město Újezd u Brna Právní forma: ÚSC Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 107 Předmět činnosti: veřejná správa Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23.7.2015 8:42:16 1 Číslo položky
Název položky
2
SU
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
13
Zdravotní pojištění
337
98 782,00
105 365,00
14
Důchodové spoření
338
1 932,00
2 299,00
15
Daň z příjmů
341
0,00
2 200 000,00
16
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
51 046,00
74 059,00
17
Daň z přidané hodnoty
343
35 373,75
106 080,58
18
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
0,00
0,00
19
Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím
347
0,00
0,00
20
Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
1 907 500,00
0,00
27
Krátkodobé závazky z ručení
362
0,00
0,00
28
Pevné termínové operace a opce
363
0,00
0,00
30
Závazky z finančního zajištění
366
0,00
0,00
31
368
0,00
0,00
32
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
3 292 907,04
3 345 680,67
33
Zprostředkování krátkodobých transferů
375
0,00
0,00
34
Výdaje příštích období
383
0,00
136 656,71
35
Výnosy příštích období
384
2 344 428,50
12 183,00
36
Dohadné účty pasivní
389
23 074,63
950 744,43
37
Ostatní krátkodobé závazky
378
5 095,00
4 962,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 30.6.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Újezd u Brna
IČ:
00282740
Stránka :
5 z
5
