ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (17092015 12:25 / 201601101215)

ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO:

12 / 2015 00302708

Název: Kontaktní osoba odpovědná za výkaz Jméno a příjmení:

Radmila Šálková

Telefon: 584458796

E-mail: [email protected] Období

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

AKTIVA CELKEM A. A.I. A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.I.4. A.I.5. A.I.6. A.I.7. A.I.8. A.I.9. A.I.10. A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.II.4. A.II.5. A.II.6. A.II.7. A.II.8. A.II.9. A.II.10. A.II.11. 10.05.2016

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

529 856 102,39

89 983 162,53

439 872 939,86

422 154 992,14

504 188 502,38 1 826 035,41

89 574 743,13 1 004 783,41

414 613 759,25 821 252,00

401 649 465,64 871 460,00

603 000,00

577 158,00

25 842,00

30 150,00

309 385,41 913 650,00

309 385,41 118 240,00

795 410,00

841 310,00

502 316 152,93 54 047 752,94 271 895,00 405 515 987,79 33 949 826,62

88 569 959,72

75 656 085,54 6 619 216,60

413 746 193,21 54 047 752,94 271 895,00 329 859 902,25 27 330 610,02

400 730 191,60 53 050 920,72 359 895,00 323 010 529,86 22 923 596,02

6 294 657,58

6 294 657,58

1 770 123,00

1 770 123,00

980 580,00

465 910,00

465 910,00

404 670,00

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (17092015 12:25 / 201601101215) Období

Číslo položky

A.III. A.III.1. A.III.2. A.III.3. A.III.4. A.III.5. A.III.6. A.III.7. A.III.8. A.IV. A.IV.1. A.IV.2. A.IV.3. A.IV.4. A.IV.5. A.IV.6. A.IV.7. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. B.I.8. B.I.9. B.I.10. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. 10.05.2016

Syntetický Název položky

Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

účet

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

46 314,04

46 314,04

47 814,04

46 314,04

46 314,04

47 814,04

25 259 180,61 20 065,56

20 505 526,50 27 215,20

20 065,56

27 215,20

061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 469 471 475

25 667 600,01 20 065,56 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317

408 419,40

20 065,56

3 517 825,00 1 562 540,20

408 419,40 360 066,20

3 109 405,60 1 202 474,00

2 913 982,04 964 697,59

1 211 872,06 330 084,00

48 353,20

1 211 872,06 281 730,80

1 581 778,43 269 674,00

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (17092015 12:25 / 201601101215) Období

Číslo položky

B.II.8. B.II.9. B.II.10. B.II.11. B.II.12. B.II.13. B.II.14. B.II.15. B.II.16. B.II.17. B.II.18. B.II.23. B.II.24. B.II.25. B.II.26. B.II.27. B.II.28. B.II.29. B.II.30. B.II.31. B.II.32. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.9. B.III.11. B.III.12. B.III.15. B.III.16. B.III.17.

10.05.2016

Syntetický Název položky

Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

účet

319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

347 967,00

347 967,00

65 361,74

65 361,74

95 600,02

22 129 709,45

22 129 709,45

2 232,00 17 564 329,26

1 645 039,95

1 645 039,95

1 460 034,55

19 534 569,82 936 179,68 13 920,00

19 534 569,82 936 179,68 13 920,00

15 118 382,01 928 492,70 57 420,00

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 3 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (17092015 12:25 / 201601101215)

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

PASIVA CELKEM C. C.I. C.I.1. C.I.3. C.I.4. C.I.5. C.I.6. C.I.7. C.II. C.II.6. C.III. C.III.1. C.III.2. C.III.3. D. D.I. D.I.1. D.II. D.II.1. D.II.2. D.II.3. D.II.4. D.II.5. D.II.6. D.II.7. D.II.8. D.II.9. D.III. D.III.1. D.III.2. D.III.3. D.III.4. D.III.5. D.III.6. D.III.7. D.III.8. 10.05.2016

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodarení předcházejících účetních období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy

401 403 405 406 407 408 419

431 432

441 451 452 453 455 456 457 459 472 475 281 282 283 289 321 322 324 325

Období Běžné

Minulé

1

2

439 872 939,86

422 154 992,14

420 542 036,28 378 572 859,83 280 981 263,80 179 139 779,82

400 315 840,61 366 646 190,25 279 120 429,70 168 806 622,96

-68 997 469,20 411 086,53 -12 961 801,12 986 875,50 986 875,50 40 982 300,95 8 288 956,20

-68 995 969,20 370 107,91 -12 655 001,12 976 305,61 976 305,61 32 693 344,75 5 714 841,67

32 693 344,75

26 978 503,08

19 330 903,58 1 128 347,16 1 128 347,16 14 260 969,00 13 724 169,00

21 839 151,53 1 062 442,56 1 062 442,56 17 094 053,00 16 864 053,00

536 800,00

230 000,00

3 941 587,42

3 682 655,97

385 745,23

357 580,31

535 291,92

419 329,92

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 4 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (17092015 12:25 / 201601101215)

Číslo položky

D.III.9. D.III.10. D.III.11. D.III.12. D.III.13. D.III.14. D.III.15. D.III.16. D.III.17. D.III.18. D.III.19. D.III.20. D.III.27. D.III.28. D.III.30. D.III.31. D.III.32. D.III.33. D.III.34. D.III.35. D.III.36. D.III.37.

Syntetický Název položky

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

účet

326 331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 362 363 366 368 374 375 383 384 389 378

Období Běžné

Minulé

1

2

702 092,00

719 128,00

261 645,00 114 824,00

258 465,00 112 646,00

166 515,00

69 364,00 134 585,00

102 923,00

38 815,58

538 881,26 300 000,00 814 566,01 19 104,00

607 302,16 200 000,00 760 470,00 4 970,00

* Konec sestavy *

10.05.2016

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 5 / 5