MESTO TREBIŠOV
Dátum: 06.09.2013 Strana: 1
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry 52013
IČO
1001300612
Dodávateľ
Adresa
Združenie Návrat...
M. R. Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou
P.č. 1
Text
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
Druh faktúry Čiastka
18.08.2013 23.08.2013 Finálna
DF - Mestský úrad
hudobná produkcia skupiny Návrat dňa 18.8.2013 - obj.č. 20130256
1001300613 10812717
Ing. Michal Timko REMPO
Bukurešťská 29, Košice 1
07.08.2013 21.08.2013 Finálna
nákup materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac August 2013 - obj.č. 20130277
Spolu: 7130100776
1001300614 31575951
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, Žilina 1
16.08.2013 19.08.2013 Finálna
poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 15.7.2013-14.8.2013
Spolu: 7130100777
1001300615 31575951
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, Žilina 1
16.08.2013 19.08.2013 Finálna
poplatok v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.113502213 zo dňa 29.9.2006 za úver č.220676 za obd. od 15.7.2013-14.8.2013
Spolu: 2013066
1001300616 36183113
AUMO, s. r. o. Trebišov
Berehovská3432, Trebišov 1
19.08.2013 02.09.2013 Finálna
Skuter Solana 50 TV861AF - obj.č. 20130246
1001300617
Ramboll Norge AS
Postboks427, Oslo 1
21.08.2013 05.09.2013 Finálna
bilaterálny fond - Program SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy prevencia povodní a sucha
1001300618 47029731
Marek Olesík - PODLAHOVÉ KRYTINY
Zemplínske Hradište137, Zemplínske Hradište 1
22.08.2013 05.09.2013
1001300619 36750204
ASANÁCIA ŽILINA S.R.O.
dodávka a pokládka koberca v kancelárii MsÚ na II. poschodí - obj.č. 20130303
Ružová1637, Žilina 1
05.08.2013 05.08.2013 Finálna
MsP - odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.0
1001300620 36750204
ASANÁCIA ŽILINA S.R.O.
Ružová1637, Žilina 1
Telefón:
13.08.2013 13.08.2013 Finálna
MsP - odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.0
748.00 DF - Mestský úrad
zaplatené
109.85 109.85 DF - Mestský úrad
zaplatené
372.88 372.88 DF - Mestský úrad
zaplatené
980.00 DF - Mestský úrad
zaplatené
1 167.40 nezaplatené
379.15 379.15 DF - Mestský úrad
zaplatené
18.00
Spolu: 3405206
zaplatené
748.00
DF - Mestský úrad
Spolu: 3405161
DF - Mestský úrad
1 167.40
Spolu: 201315
500.00
980.00
Spolu: 6333448
zaplatené
500.00
Spolu: 1013193
Stav vybavenia
18.00 DF - Mestský úrad 18.00
zaplatené
MESTO TREBIŠOV
Dátum: 06.09.2013 Strana: 2
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry 4590349570
IČO
1001300621 31322832
Dodávateľ
Slovnaft a. s.
Adresa
P.č.
Text
Vlčie hrdlo1, Bratislava
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
Druh faktúry Čiastka
Spolu:
18.00
17.08.2013 02.09.2013 Finálna
MsÚ - PHM za obd. od 1.8. - 15.8.2013
2
MsÚ - materiál
3
MsP - PHM za obd. od 1.8. - 15.8.2013
241.09
4
SOC - PHM za obd. od 1.8. - 15.8.2013
45.66
5
MHS - poplatok za plat.kartu
4.17
6
MsKS - poplatok za plat.kartu
1.39
1001300622 36202908
K - PRINT, s.r.o.
Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1
12.10
23.08.2013 02.09.2013 Finálna
tlač na podujatie - Dni mesta Trebišov 2013 - obj.č. 20130302
1001300623 31439446
Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského40a, Piešťany 1
21.08.2013 20.09.2013
1001300624 45258767
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
kalibracia prístroja na meranie alkoholu v dychu + overenie - obj.č. 20130266
Krompašská 510/96, Košice-Pereš 1
1001300625 36391000
DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
22.08.2013 22.09.2013
1001300626 40953912
Igor Tomko - FA HUNTER
23.08.2013 22.09.2013 nákup stravných lístkov v počte 3 900 ks á 3,30 € na mesiac 9/2013 obj.č.20130310
2
poštovné
1
Telefón:
1001300627 36570460
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23.08.2013 30.08.2013 Finálna
odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za Júl 2013 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb
Komenského 50, Košice
nezaplatené
555.00 nezaplatené
12 870.00 22.40
Spolu: 2117537421
258.72
DF - Mestský úrad
1
Dobrovoľnícka 1186/16, Trebišov
nezaplatené
555.00
Spolu: 201388
433.00
DF - Mestský úrad
žiacke knižky pre prvákov ZŠ v Trebišove - obj.č. 20130278
Kálov 356, Žilina
zaplatené
258.72
Spolu: 3039025041
DF - Mestský úrad
DF - Mestský úrad
Spolu: 201366012
484.26 433.00
Spolu: 1380878
zaplatené
179.85
Spolu: 130277
DF - Mestský úrad
1
Stav vybavenia
22.08.2013 09.09.2013
12 892.40 DF - Mestský úrad
zaplatené
133.17 133.17 DF - Mestský úrad
nezaplatené
MESTO TREBIŠOV
Dátum: 06.09.2013 Strana: 3
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry
IČO
Dodávateľ
Adresa
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
Text
1
ul. Paričovská - vodné za obd. od 18.7.-19.8.2013
2
MU - vodné za obd. od 18.7.-19.8.2013
11.00
3
MU - stočné za obd. od 18.7.-19.8.2013
94.82
4
Športclub - stočné za obd. od 18.7.-19.8.2013
480.24
5
NS Berehovo - vodné za obd. od 18.7.-19.8.2013
122.62
6
NS Berehovo - stočné za obd. od 18.7.-19.8.2013
309.34
7
Športclub VsS - vodné za obd. od 18.7.-19.8.2013
66.02
8
Športcluv VaS - stočné za obd. od 18.7.-19.8.2013
45.36
9
MsKS - vodné za obd. od 18.7.-19.8.2013
154.06
10
MsKS - stočné za obd. od 18.7.-19.8.2013
231.04
11
SM Milhostov Zvon.67 - vodné za obd. od 18.7.-19.8.2013
1001300628 31231012
Alžbeta Ivaňová PROTEXT
M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov 1
4.72
22.08.2013 05.09.2013
1001300629 31348262
IURA EDITION, spol. s r.o.
potvrdenky s juxtou samoprepisovacie - obj.č. 20130274
Mlynské nivy 48, Bratislava II 1
1001300630 46289801
HABANERA s.r.o.
22.08.2013 08.09.2013
1
1001300631 42341591
HARLEY OWNERS GROUP CHAPTER PREŠOV
25.08.2013 02.09.2013
1
28.08.2013 02.09.2013
prehliadka motocyklov Harley Davidson dňa 30.8.2013 - akcia: Dni mesta TV 2013 - obj.č. 20130297
1001300632 10798862
Ing. Peter Sklenčár - PASTEL
M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce 1
Telefón:
27.08.2013 03.09.2013 Finálna
Plachta na Dni mesta TV 2013, nálepky väčšie a menšie - obj.č.
nezaplatené
680.00 680.00 DF - Mestský úrad
Spolu: 13122
69.60 DF - Mestský úrad
vystúpenie hudobnej skupiny Slovak Tango dňa 25.8.2013 - Kultúrne leto - obj.č. 20130255
Pod Kalváriou 40, Prešov
zaplatené
69.60
Spolu: 201301
120.00 DF - Mestský úrad
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ predplatné časopisu (november 2013 október 2014)
Kalinčiakova 17, Banská Bystrica
nezaplatené
120.00
Spolu: 2013041
1 522.37 DF - Mestský úrad
Spolu: 8101337568
Stav vybavenia
3.15
Spolu: 13075
Druh faktúry Čiastka
P.č.
nezaplatené
500.00 500.00 DF - Mestský úrad 153.20
zaplatené
MESTO TREBIŠOV
Dátum: 06.09.2013 Strana: 4
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry
IČO
Dodávateľ
Adresa
P.č.
Text
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
Druh faktúry Čiastka
Spolu:
153.20
Stav vybavenia
20130312
2117631110
1001300633 36570460
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
26.08.2013 12.09.2013
DF - Mestský úrad
1
AB MsÚ - vodné od 25.7.2013-22.8.2013
37.73
2
AB MsÚ - stočné od 25.7.2013-22.8.2013
160.56
Spolu: 2117631109
1001300634 36570460
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
26.08.2013 12.09.2013
7411090546
1001300635 36211222
Východoslovenská energetika a.s.
DF - Mestský úrad
AVŠ VaS - vodné za obd. od 18.7.-22.08.2013
37.73
2
AVŠ VaS - stočné za obd. od 18.7.-22.08.2013
25.92
Mlynská 31, Košice 1
23.08.2013 16.09.2013
verejné osvetlenie - el. energia od 1.9.-30.9.2013
1001300636 31262597
JUDr. Juraj Fuzer, advokát, Trebišov
M. R. Štefánika 1256/22, Trebišov 1
1001300637 17208131
Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis
27.08.2013 06.09.2013
1
1001300638 43433928
Jaroslav Ramšák - VAJDA
24.07.2013 07.08.2013
1
1001300639 31575951
Prima banka Slovensko, a.s.
23.08.2013 06.09.2013
1
27.08.2013 30.08.2013 Finálna
poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 25.7.2013 - 25.8.2013
Spolu: 7130100789
Telefón:
1001300640 31575951
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, Žilina
94.80 DF - Mestský úrad
výroba a montáž kovaných prvkov zábradlí na ostrovčeku a mostíkov v Mestkom parku - obj.č. 20130305
Hodžova 11, Žilina
nezaplatené
94.80
Spolu: 7130100788
400.00 DF - Mestský úrad
oprava a komplexné prečistenie tlačiarne Samsung ML2150 - obj.č. 20130284
Milhostov47, Trebišov
nezaplatené
400.00
Spolu: 362013
12 192.00 DF - Mestský úrad
spísanie dohody o urovnaní zo dňa 5.8.2013 - zmluvná odmena
Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce
nezaplatené
12 192.00
Spolu: 1130075
nezaplatené
63.65 DF - Mestský úrad
Spolu: 502013
198.29
1
Spolu:
nezaplatené
27.08.2013 30.08.2013 Finálna
nezaplatené
378.00 378.00 DF - Mestský úrad
zaplatené
1 201.62 1 201.62 DF - Mestský úrad
zaplatené
MESTO TREBIŠOV
Dátum: 06.09.2013 Strana: 5
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry
IČO
Dodávateľ
Adresa
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
P.č.
Text
1
poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 25.7.2013 - 25.8.2013
Spolu: 7130100790
1001300641 31575951
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, Žilina 1
27.08.2013 30.08.2013 Finálna
poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohľ.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 22/065/08 od 25.7.2013 - 25.8.2013
Spolu: 13001329
3001300043 FN41572 K
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
IZ NÖ-SÜD14, Wiener Neudorf 1
20.08.2013 03.09.2013
kancelársky kontajner + preprava - obj.č. 20130242 a 20130287
3001300044 44721048
BAUMA-SK spol. s r.o.
Ruskovská 6, Trebišov 1
7001300037 10792741
Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY
21.08.2013 20.09.2013
1
22.08.2013 30.08.2013 Finálna
JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN 8/2013
7001300038 10792741
Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY
Dargovská 2449/3, Trebišov 1
22.08.2013 30.08.2013 Finálna
JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 8/2013
Spolu: 103071
9501300061 33572534
Jozef Čurilla - JOMA
Záhradnícka 1/A, Vrútky 1
Telefón:
zaplatené
185.15 185.15 nezaplatené
3 660.00 nezaplatené
37 318.02 37 318.02 DF - Rod.prídav. a
zaplatené
132.80
Spolu: 162013
DF - Mestský úrad
DF - Kapitálové
stavebné práce na stavbe "Parkoviská v obytných zónach mesta Trebišov SEVER" - Zmluva o dielo zo dňa 12.11.2012
Dargovská 2449/3, Trebišov
665.17
3 660.00
Spolu: 152013
Stav vybavenia
665.17
DF - Kapitálové
Spolu: 15082013
Druh faktúry Čiastka
09.08.2013 30.08.2013
132.80 DF - Rod.prídav. a
787.22 DF - Zálohové
zaradenie reklamného inzerátu do Cestovného informátora - Zmluva č. 103071 zo dňa 9.8.2013
zaplatené
787.22
386.00
Spolu:
0.00
Spolu všetky faktúry:
79 371.72
nezaplatené