ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Školní statek Frýdlant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
v tisících Kč
2
IČ
7
3
0
8
a místo podnikání, lišíli se od bydliště
4
8
1
Zám ecká 4005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frýdlant
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 6 4 0 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . otisk podacího razítka
Označ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Běžné účetní období
číslo
A K T I V A
řádku
AKT IVA CELKEM
A.+B.+C.+D.I.
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.1.
Zřizovací výdaje
B.I.2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
B.I.3.
Software
B.I.4.
Ocenitelná práva
B.I.5.
Goodwill
B.I.6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
B.II.1.
Pozemky
B.II.2.
Stavby
B.II.3.
účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4 účty 011, ()071, ()091AÚ účty 012, ()072, ()091AÚ účty 013, ()073, ()091AÚ účty 014, ()074, ()091AÚ účty (+/)015, (+/)075, ()091AÚ účty 019AÚ, ()079, ()091AÚ účty 041, ()093 účty 051, ()095AÚ
001
Brutto
+1 6 8 5 7
+1 6 4 2 5
+1 8 0 3 0
4 6 3 0
+1 3 4 0 0
+1 3 0 1 6
002 003
+5 0
004 005 006 007 008 009 010
+5 0
011 012
+1 8 0 3 0 +5 411
015
+8 6 5 1
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
016
B.II.4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
017
B.II.5.
Dospělá zvířata a jejich skupiny
B.II.6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
B.II.7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
B.II.8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
B.II.9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek
B.III.1.
Podíly ovládaná osoba
B.III.2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
B.III.3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
B.III.4.
Zápůjčky a úvěry ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv
027
B.III.5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
B.III.6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
B.III.7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
C.
Oběžná aktiva
C.I.
Zásoby
C.I.1.
Materiál
C.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary
C.I.3.
Výrobky
účty 021, ()081, ()092AÚ účty 022, ()082, ()092AÚ účty 025, ()085, ()092AÚ účty 026, ()086, ()092AÚ účty 029, 032, ()089, ()092AÚ účty 042, ()094 účty 052, ()095AÚ účty (+/)097, (+/)098 B.III.1+...+B.III.x účty 061, ()096AÚ účty 062, ()096AÚ účty 063, 065, ()096AÚ účty 066, ()096AÚ
účty 067, 069, ()096AÚ účty 043, ()096AÚ účty 053, ()095AÚ C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. C.I.1+...+C.I.x účty 111, 112, 119, ()191 účty 121, 122, ()192, ()193 účty 123, ()194
Netto
4 6 3 0
014
účty 031, ()092AÚ
Minulé období Netto
+2 1 4 8 7
013
B.II.1+...+B.II.x
Korekce
018
4 6 3 0
+1 3 4 0 0
+1 2 9 6 6
+5 411
+5 411
2 1 8 5
+6 4 6 6
+6 7 5 9
+2 9 1 5
1 8 5 7
+1 0 5 8
+4 5 6
+1 0 5 3
5 8 8
+4 6 5
+3 4 0
019 020 021 022 023 024 025 026
029 030 031
+3 3 1 4
+3 3 1 4
+3 3 6 1
032
+5 0 0
+5 0 0
+7 9 4
033 034 035
Označ.
C.I.4.
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
C.I.5.
Zboží
C.I.6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
C.II.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
C.II.2.
Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba
C.II.3.
Pohledávky podstatný vliv
C.II.4.
Pohledávky za společníky
C.II.5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
C.II.6.
Dohadné účty aktivní
C.II.7.
Jiné pohledávky
C.II.8.
Odložená daňová pohledávka
C.III.
Krátkodobé pohledávky
C.III.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
C.III.2.
Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba
C.III.3.
Pohledávky podstatný vliv
C.III.4.
Pohledávky za společníky
C.III.5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
C.III.6.
Stát daňové pohledávky
C.III.7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
C.III.8.
Dohadné účty aktivní
C.III.9.
Jiné pohledávky
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
C.IV.1.
Peníze
C.IV.2.
Účty v bankách
C.IV.3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
C.IV.4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
D.I.
Časové rozlišení
D.I.1.
Náklady příštích období
D.I.2.
Komplexní náklady příštích období
D.I.3.
Příjmy příštích období
Běžné účetní období
číslo
A K T I V A
řádku
účty 124, ()195 účty 131, 132, 139, ()196
účty 118, 128, 138, ()197, ()198, ()199, 314AÚ, ()391AÚ C.II.1+...+C.II.x účty 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, ()391AÚ účty 351AÚ, ()391AÚ účty 352AÚ, ()391AÚ účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, ()391AÚ účty 314AÚ, ()391 účty 388AÚ
účty 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, ()391AÚ účty 481AÚ C.III.1+...+C.III.x účty 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, ()391AÚ účty 351AÚ, ()391AÚ účty 352AÚ, ()391AÚ účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 398AÚ, ()391AÚ účty 336, ()391AÚ účty 341, 342, 343, 345, ()391AÚ účty 314AÚ, ()391 účty 388AÚ, 318AÚ
účty 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, ()391AÚ C.IV.1+...+C.IV.x účty 211, 213, 261 účty 221AÚ, 261 účty 251, 253, 256, 257 účty 259, ()291AÚ D.I.1+...+D.I.x účty 381 účty 382 účty 385
Brutto
Korekce
Minulé období Netto
Netto
+5 0 0
+5 0 0
+7 9 4
048
+5 8 6
+5 8 6
+4 0 3
049
+3 1 5
+3 1 5
+116
+4
+4
+8
057
+2 6 7
+2 6 7
+2 7 9
058
+2 2 2 8
+2 2 2 8
+2 1 6 4
059
+2
+2
+7 6
060
+2 2 2 6
+2 2 2 6
+2 0 8 8
063
+1 4 3
+1 4 3
+4 8
064
+1 4 3
+1 4 3
+4 2
036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047
050 051 052 053 054 055 056
061 062
065 066
+6
Označ.
číslo
P A S I V A
řádku
PASIVA CELKEM
A.+B.+C.
A.
Vlastní kapitál
A.I.
Základní kapitál
A.I.1.
Základní kapitál
A.I.2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ()
A.I.3.
Změny základního kapitálu
A.II.
Kapitálové fondy
A.II.1.
Ážio
A.II.2.
Ostatní kapitálové fondy
A.II.3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
A.II.4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací
A.II.5
Rozdíly z přeměn obchodních korporací
A.II.6.
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací
A.III.
Fondy ze zisku
A.III.1.
Rezervní fond
A.III.2.
Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
A.IV.1.
Nerozdělený zisk minulých let
A.IV.2.
Neuhrazená ztráta minulých let
A.IV.3
Jiný výsledek hospodaření minulých let
A.V.1
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/)
A.V.2
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku ()
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy
B.I.1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
B.I.2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
B.I.3.
Rezerva na daň z příjmů
B.I.4.
Ostatní rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky
B.II.1.
Závazky z obchodních vztahů
B.II.2.
Závazky ovládaná nebo ovládající osoba
B.II.3.
Závazky podstatný vliv
B.II.4.
Závazky ke společníkům
B.II.5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
B.II.6.
Vydané dluhopisy
B.II.7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
B.II.8.
Dohadné účty pasivní
B.II.9.
Jiné závazky
B.II.10.
Odložený daňový závazek
B.III.
Krátkodobé závazky
B.III.1.
Závazky z obchodních vztahů
B.III.2.
Závazky ovládaná nebo ovládající osoba
B.III.3.
Závazky podstatný vliv
B.III.4.
Závazky ke společníkům
B.III.5.
Závazky k zaměstnancům
A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.1+A.V.2 A.I.1+...+A.I.x účty 411 nebo 491 účty ()252 účty (+/)419 A.II.1+...+A.II.x účty 412 účty 413 účty (+/)414 účty (+/)418 účty 417 účty 416 A.III.1+...+A.III.x účty 421, 422 účty 423, 424 A.IV.1+...+A.IV.x účty 428 účty ()429 účty 426 Aktiva A.1.A.II.A.III.A.IV B.C.A.V.2
Běžné účetní období
Minulé období
Netto
Netto
001
+1 6 8 5 7
+1 6 4 2 5
002
+1 7 5 5 2
+1 7 3 1 6
003
+2 5 0 1 6
+2 5 0 1 6
004
+2 5 0 1 6
+2 5 0 1 6
014
+3 6 3
+3 6 3
015
+2 3 6
+2 3 6
005 006 007 008 009 010 011 012 013
016
+1 2 7
+1 2 7
017
8 0 6 5
9 6 7 2
018
+3 2 0 1
+1 5 9 2
019
11 2 6 6
11 2 6 4
+2 3 8
+1 6 0 9
7 6 6
1 0 3 3
039
1 5 9 6
1 1 6 3
040
+5 5 5
+5 3 8
+2 3
+1 7
020 021 021a
B.I.+B.II.+B.III.+B.IV. B.I.1+...+B.I.x účty 451 účty 459AÚ účty 453 účty 459AÚ B.II.1+...+B.II.x účty 478AÚ, 479AÚ účty 471AÚ účty 472AÚ účty 364 AÚ, 365AÚ, 366 AÚ, 367AÚ, 368AÚ, účty 475AÚ účty 473AÚ, ()255AÚ účty 478AÚ účty 389AÚ účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ, účty 481AÚ B.III.1+...+B.III.x účty 321AÚ, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ účty 361, 471AÚ účty 362, 472AÚ účty 364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 398AÚ účty 331, 333, 479AÚ
022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038
041 042 043 044
Označ.
číslo
P A S I V A
B.III.6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
B.III.7.
Stát daňové závazky a dotace
B.III.8.
Krátkodobé přijaté zálohy
B.III.9.
Vydané dluhopisy
B.III.10.
Dohadné účty pasivní
B.III.11.
Jiné závazky
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
B.IV.1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
B.IV.2.
Krátkodobé bankovní úvěry
B.IV.3.
Krátkodobé finanční výpomoci
C.I.
Časové rozlišení
C.I.1.
Výdaje příštích období
C.I.2.
Výnosy příštích období
řádku
účty 336AÚ, 479AÚ účty 341, 342, 343, 345, 346, 347 účty 324, 475AÚ účty 241, 473AÚ, ()255 účty 389AÚ účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ B.IV.1+...+B.IV.x účty 461AÚ účty 221AÚ, 231, 232AÚ, 461AÚ účty 249 C.I.1+...+C.I.x účty 383 účty 384
Běžné účetní období
Minulé období
Netto
Netto
045
+5 8
+4 7
046
2 3 8 4
1 8 7 7
047
+4 4
+2 4
+4 7
+2 0
048 049 050
+6 1
+6 8
051
+8 3 0
+1 3 0
052
+8 3 0 +1 3 0
053 054 055
+7 1
+1 4 2
056
+7 1
+1 4 2
057
Sestaveno dne:
4.5.2016
Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:
Právní forma účetní jednotky:
společnost s ručením omezeným
Ing.Tomáš Kysilkajednatel
Předmět podnikání:
Zemědělská činnost, maloobchod,veloobchod
Pozn.:
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Od:
1 .1 .2 0 1 5
3 1 .1 2 .2 0 1 5
Do:
Školní statek Frýdlant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
v tisících Kč
2
IČ
7
3
0
a místo podnikání, lišíli se od bydliště
8
4
8
1
Zám ecká 4005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frýdlant
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 6 4 0 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . otisk podacího razítka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
číslo
VÝKAZ ZISKU A ZT RÁT Y
Označ.
řádku
+8
003
+2 7
+8
0 04
+2 2 9 4
+1 5 1 8
0 05
+2 2 8 9
+1 1 8 6
0 06
+5
+3 3 2
0 08
+2 8 2 7
+2 0 5 5
0 09
+1 4 5 4
+1 2 1 3
0 10
+1 3 7 3
+8 4 2
011
5 0 6
5 2 9
0 12
+1 8 5 3
+1 6 7 9
0 13
+1 4 2 2
+1 2 9 2
Tržby za prodej zboží
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
+
Obchodní marže
II.
Výkony
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
II.2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
II.3.
Aktivace
B.
Výkonová spotřeba
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
B.2.
Služby
+
Přidaná hodnota
C.
Osobní náklady součet
C.1.
Mzdové náklady
C.2.
Odměny členům orgánů obchodní korporace
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
C.4.
Sociální náklady
D.
Daně a poplatky
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
III.
T ržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
III.2.
Tržby z prodeje materiálu
F.
Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
F.2.
Prodaný materiál
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
0 25
IV.
Ostatní provozní výnosy
H.
Ostatní provozní náklady
V.
Převod provozních výnosů
I.
Převod provozních nákladů
*
* Provozní výsledek hospodaření
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
účty 504 I.A. II.1+II.2.+II.3.+II.x. účty 601, 602 účty 611, 612, 613, 614 účty 621, 622, 623, 624 B.1.+...+B.x. účty 501, 502, 503 účty 511, 512, 513, 518 I.A.+II.B. C.1.+...+C.x. účty 521, 522 účty 523 účty 524, 525, 526 účty 527, 528 účty 531, 532, 538 účty 551, 557 III.1.+...+III.x. účty 641 účty 642 F.1.+...+F.x. účty 541 účty 542 účty (+/)552, (+/)554, (+/)555, (+/)558, (+/)559 účty 644, 646, 648 účty 543, 544, 545, 546, 548, 549 účty ()697 účty ()597 Přidaná hodnota+III.+IV.+V.CDEFGHI
0 01 0 02
0 07
0 14
+4 2 4
+3 8 1
0 16
+7
+6
0 17
+2 1
0 18
+8 9 8
+8 2 0
0 19
+2 0 7
+1 4 6 0
0 20
+2 0 7
+1 4 6 0
0 22
+7 6
+3 6
0 23
+7 6
+3 6
0 26
+4 1 7 5
+4 3 8 7
0 27
+6 2 2
+6 7 1
+4 0 6
+2 112
0 15
0 21
0 24
0 28 0 29 030 0 31
účty 661
J.
J. Prodané cenné papíry a podíly
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
0 34
VII.2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
0 35
účty 561 VII.1.+...+VII.x. účty 665AÚ účty 665AÚ
minulém
+2 7
I.
účty 604
Skutečnost v účetním období sledovaném
0 32 0 33
číslo
VÝKAZ ZISKU A ZT RÁT Y
Označ.
řádku
VII.3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
K
Náklady z finančního majetku
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
X.
Výnosové úroky
N.
Nákladové úroky
XI.
Ostatní finanční výnosy
O.
Ostatní finanční náklady
XII.
Převod finančních výnosů
P.
Převod finančních nákladů
*
Finanční výsledek hospodaření
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
Q.1.
splatná
Q.2.
odložená
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
XIII.
Mimořádné výnosy
R.
Mimořádné náklady
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
S.1.
splatná
S.2.
odložená
*
Mimořádný výsledek hospodaření
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/)
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/)
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
účty 665AÚ účty 666 účty 566 účty 664, 667AÚ účty 564, 567AÚ účty (+/)574, (+/)579 účty 662 účty 562 účty 663, 667AÚ, 668 účty 563, 567AÚ, 568, 569 účty ()698 účty ()598 VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.J.K.L.M.N.O.P. Q.1.+...+Q.x. účty 591, 595 účty (+/)592 * + * Q. účty 681, 688 účty 581, 582, (+/)584, (+/)588, (+/)589 S.1.+...+S.x. účty 593 účty (+/) 594 XIII. R. S. účty (+/) 596 ** + * T * + * + XIII. R.
Skutečnost v účetním období sledovaném
minulém
0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 41 0 42
+1 7
+1 9
+11
+1 2
048
2 8
3 1
0 49
+1 4 0
+4 7 2
0 50
+1 4 0
+4 7 2
+2 3 8
+1 6 0 9
060
+2 3 8
+1 6 0 9
061
+3 7 8
+2 0 8 1
0 43 0 44 0 45 0 46 0 47
0 51 052 0 53 0 54 0 55 0 56 0 57 058 0 59
Sestaveno dne:
4.5.2016
Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:
Právní forma účetní jednotky:
společnost s ručením omezeným
Ing.Tomáš Kysilkajednatel
Předmět podnikání:
Zemědělská činnost, maloobchod,veloobchod
Pozn.:
