Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2016-2018 TABULKA č. 1
tis. Kč Schválený rozpočet 2015
č.ř Příjmy Rozpočtový výhled příjmů Financování
1 2 3 4 5 6 7
z toho Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld. Kč) Fond budoucnosti (na úhradu sankcí EU) Fond budoucnosti (na projekty EU) Fond budoucnosti (na investiční akce kraje - nemocnice Cheb) Celkem
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet 2018
4 649 544 80 000
4 392 954 355 300
4 353 489 656 860
4 368 238 426 680
80 000 0 0 0
170 000 185 300 0 0
170 000 139 000 84 860 263 000
17 940 122 000 53 740 233 000
4 729 544
4 748 254
5 010 349
4 794 918
39 383 167 128 24 020 15 200 764 277 10 910 103 296 36 443 188 034 2 453 182 62 000 0 1 950 23 825 4 600 37 875 1 200 380 1 600 0 300 7 665 121 095 33 900 0 0 0
34 911 170 891 36 709 13 715 771 430 9 809 113 947 36 160 196 456 2 463 669 152 800 0 1 755 13 184 6 455 224 768 830 340 800 185 300 270 665 147 784 54 176 0 0 0
35 203 174 691 37 068 15 200 777 222 9 900 114 098 36 192 196 709 2 480 617 340 000 263 000 1 990 22 700 6 500 185 173 770 250 500 139 000 300 665 147 784 85 612 23 000 0 0
35 408 178 491 37 480 15 220 783 073 9 900 114 250 36 225 196 909 2 482 766 310 000 233 000 1 990 22 800 6 600 166 957 700 200 40 122 000 300 665 147 784 57 095 54 000 0 0
Výdaje 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor kanceláře ředitele úřadu Odbor vnitřních záležitostí Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a grantových schémat z toho investiční akce - nemocnice Cheb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Odbor projektového řízení a informatiky Odbor správa majetku Odbor ekonomický z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) na úhradu sankcí EU Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad Odbor legislativní a právní Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Provozní příspěvky projektů EU Fond budoucnosti Fond rezerv a rozvoje Rezerva
Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2016-2018 TABULKA č. 1 Schválený rozpočet 2015
č.ř 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
tis. Kč
Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Rozpočtový výhled standardních výdajů Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) Splátka návratné finanční výpomoci MF Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) Projekty PRK (fin.z fondů a úvěru a přijatých dotací na projekty) Úhrada sankcí EU Celkem výdaje mimo standardní Plánované výdaje celkem Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěru a návratné fin.výpomoci MF) z toho (bez výdajů na projekty PRK) celkem výdaje kryté vlastními příjmy celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.25 a ř.40)(v r.2015 a 2016 též ř.39) Příjmy - výdaje (včetně projektů EU) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet 2018
0 0 4 093 483 25 500 7 120 41 200 78 400 476 061 0 556 061 4 649 544 4 723 364
0 0 4 263 454 25 500 8 660 41 200 169 200 54 140 185 300 409 440 4 672 894 4 748 254
0 0 4 551 124 25 500 8 660 41 200 169 500 84 860 139 000 416 860 4 967 984 5 043 344
0 0 4 535 873 25 500 8 660 41 200 17 900 53 740 122 000 247 680 4 783 553 4 858 913
4 167 303 80 000 0 0
4 338 814 355 300 -279 940 -279 940
4 626 484 309 000 -614 495 -614 495
4 611 233 139 940 -415 315 -415 315
Rozpočtový výhled příjmů Karlovarského kraje na 2016 - 2018 TABULKA č. 1A
tis. Kč
Číslo Třída řádku
Druh příjmů
1
1
Daňové příjmy a poplatky
2
2
Nedaňové příjmy
3
2
Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad)
4
3
Kapitálové příjmy
5
4
Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje )
6
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet 2018
1 830 615
1 996 000
2 010 675
2 025 424
3 500
3 500
3 500
3 500
88 305
86 310
86 310
86 310
500
500
500
500
2 250 563
2 252 504
2 252 504
2 252 504
50 563
52 504
52 504
52 504
2 200 000
2 200 000
2 200 000
2 200 000
4 527
4 495
41 034
71 548
4 527
4 495
4 495
4 495
z toho:
7
- příspěvek na výkon státní správy
8
- příspěvek na přímé výdaje v regionálním školství
9
Schválený rozpočet 2015
4
10
Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho:
11
Sociální fond
12
Fond budoucnosti (EU)
0
0
36 539
67 053
13
Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona)
0
0
0
0
14
Krizový účet
0
0
0
0
15
Fond řízení likvidity
0
0
0
0
4 178 010
4 343 309
4 394 523
4 439 786
4 527
4 495
41 034
71 548
4 173 483
4 338 814
4 353 489
4 368 238
476 061
54 140
0
0
4 649 544
4 392 954
4 353 489
4 368 238
80 000
355 300
656 860
426 680
80 000
170 000
170 000
17 940
Úhrn příjmů
17
Konsolidace příjmů ( - ) Úhrn příjmů po konsolidaci
18 19
4
Přijaté dotace na projekty z fondů EU
20
Úhrn příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty)
21
Financování (+) z toho
22
financování splátek úvěru (1,3 mld.Kč)
23
financování rezervy na úhradu sankcí EU
0
185 300
139 000
122 000
24
financování projektů III.progr.období
0
0
84 860
53 740
25
financování investiční akce - nemocnice Cheb
0
0
263 000
233 000
26
Celkem
4 729 544
4 748 254
5 010 349
4 794 918
Přehled zapojení zdrojů financování - předpoklad TABULKA č.1B 2016
2017
v tis. Kč 2018
398 535 0 100 000 298 535 718 535 0 718 535 170 000 0 185 300 363 235
204 995 23 000 150 000 31 995 568 230 347 860 220 370 170 000 0 139 000 50 370
255 300 54 000 150 000 51 300 305 670 286 740 18 930 17 940 0 122 000 990
5 000 0 5 000 0 5 000
5 000 0 5 000 0 5 000
5 000 0 5 000 0 5 000
10 000
0 10 000 0 10 000 0 10 000
0 10 000 0 10 000 0 10 000
0 10 000 0 10 000 0 10 000
0
352 675 0 352 675 54 140 0 298 535 0
0 31 995 31 995 0 0 31 995 0
0 51 300 51 300 0 0 51 300 0
35
787 675
583 230
320 670
36 37 38 39 40
54 140 54 140 0 54 140 0
347 860 84 860 0 84 860 263 000
286 740 53 740 0 53 740 233 000
170 000 169 200 800 170 000
170 000 169 500 500 170 000
17 940 17 900 40 17 940
0 0
0 0
0 0
ř.č.
2015
Fond budoucnosti (vč.podúčtů) předpokládaný stav k 31.12.13 přírůstek: - z přídělu z rozpočtu - z přídělu ze ZÚ - z dotací na projekty EU -II.období zůstatek zapojení - financování projektů a inv. akcí zůstatek zapojení - splátka úvěru zapojení - splátka návr.fin.výpomoci zapojení - úhrada sankcí EU zůstatek po zapojení
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
320 000
Fond rezerv a rozvoje předpokládaný stav k 31.12.13 zůstatek zapojení - financování projektů zůstatek zapojení - splátka úvěru zůstatek po zapojení
14 15 16 17 18 19
5 000
Fond řízení likvidity předpokládaný stav k 31.12.13 přírůstek: zůstatek zapojení - financování projektů zůstatek zapojení - splátka úvěru zůstatek po zapojení
20 21 22 23 24 25 26
10 000
dotace na projekty z EU - II.a III.období předpokládaný stav k 31.12.13 přírůstek: II.období přírůstek: III.období zůstatek zapojení - financování projektů zapojení - splátka úvěru zapojení do fondu budoucnosti zůstatek po zapojení
27 28 29 30 31 32 33 34
Celkem zdroje Celkem zapojení financování potřeba na projekty navýšení výdajů - projekty Celkem projekty rozdíl Splátky jistiny a úroků (nad rozpočet) zapojení zdrojů splátky jistin splátky úroků celkem Splátky návratné finanční výpomoci zapojení zdrojů splátky celkem
41 42 43 44
45 46
320 000
5 000
0 0 0
0
Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2016 - 2018 TABULKA č. 2
1
tis. Kč
Odbor
Schválený rozpočet 2015
Zastupitelstvo Karlovarského kraje
39 383
34 911
35 203
35 408
Běžné výdaje
39 383
34 911
35 203
35 408
0
0
0
z toho:
9 181
9 200
9 200
oddělení personálních věcí
23 633
20 080
20 281
20 484
odbor vnitřních záležitostí
3 840
3 840
3 900
3 900
ekonomický odbor (cestovní náhrady)
1 590
1 590
1 600
1 600
220
220
222
224
0
0
0
0
Odbor kanceláře ředitele úřadu
167 128
170 891
174 691
178 491
Běžné výdaje
167 128
170 891
174 691
178 491
0
0
0
0
Odbor vnitřních záležitostí
24 020
36 709
37 068
37 480
Běžné výdaje
23 170
35 859
36 218
36 580
850
850
850
900
15 200
13 715
15 200
15 220
Běžné výdaje odboru
1 600
1 635
1 640
1 650
Kapitálové výdaje
1 900
1 550
1 560
1 570
11 700
10 530
12 000
12 000
Odbor dopravy a silnič. hospodářství
764 277
771 430
777 222
783 073
Běžné výdaje
573 049
579 249
585 041
590 892
0
0
0
0
191 228
192 181
192 181
192 181
10 910
9 809
9 900
9 900
Běžné výdaje
8 910
8 809
8 900
8 900
Kapitálové výdaje
2 000
1 000
1 000
1 000
103 296
113 947
114 098
114 250
Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje 4
Odbor regionálního rozvoje
Příspěvkové organizace 5
Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace 6
7
Rozpočet 2018
10 100
Kapitálové výdaje
3
Rozpočet 2017
odbor kanceláře hejtmana
odbor správy majetku (pojištění)
2
Rozpočet 2016
Odbor život. prostředí a zemědělství
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2016 - 2018 TABULKA č. 2
tis. Kč
Odbor Běžné výdaje
15 388
0
0
0
0
Příspěvkové organizace
90 016
98 862
98 862
98 862
Odbor sociálních věcí
36 443
36 160
36 192
36 225
3 210
3 210
3 242
3 275
0
0
0
0
33 233
32 950
32 950
32 950
188 034
196 456
196 709
196 909
20 215
37 547
37 800
38 000
0
0
0
0
167 819
158 909
158 909
158 909
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
2 453 182
2 463 669
2 480 617
2 482 766
Běžné výdaje
2 220 420
2 219 480
2 236 280
2 238 280
z toho přímé výdaje na regionální školství
2 200 000
2 200 000
2 200 000
2 200 000
0
14 800
14 948
15 097
232 762
229 389
229 389
229 389
62 000
152 800
340 000
310 000
2 000
900
500
500
60 000
151 900
339 500
309 500
Příspěvkové organizace Odbor zdravotnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace
Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace 11
Rozpočet 2018
15 236
Kapitálové výdaje
10
Rozpočet 2017
15 085
Běžné výdaje
9
Rozpočet 2016
13 280
Kapitálové výdaje 8
Schválený rozpočet 2015
Odbor investic a grantových schémat Běžné výdaje Kapitálové výdaje
11a
z toho investiční akce - nemocnice Cheb
0
0
263 000
233 000
12
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
1 950
1 755
1 990
1 990
Běžné výdaje
1 950
1 755
1 990
1 990
0
0
0
0
Odbor projektového řízení a informatiky
23 825
13 184
22 700
22 800
Běžné výdaje
14 695
13 184
13 400
13 500
Kapitálové výdaje
9 130
0
9 300
9 300
Odbor správa majetku
4 600
6 455
6 500
6 600
Běžné výdaje
3 000
3 355
3 400
3 500
Kapitálové výdaje 13
14
Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2016 - 2018 TABULKA č. 2
tis. Kč
Odbor Kapitálové výdaje
Schválený rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet 2018
1 600
3 100
3 100
3 100
15
Odbor ekonomický
37 875
224 768
185 173
166 957
15a
Běžné výdaje z toho: výdaje bez splátky úroků a bez rezervy rezerva na nepředvídané výdaje rezerva dle § 25 zákona č.240/2000 Sb. (krizové situace) splátka úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátka úroků dlouhodobého.úvěru (1,3 mld.Kč) splátka úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) rezerva na úhradu sankcí EU rezerva na poskytování individuálních dotací dle žádostí rezerva na případné dofinancování sociálních služeb Kapitálové výdaje
32 875 8 300 13 895 2 500 1 200 1 600 380 0 0 5 000 5 000
219 768 7 566 12 432 2 500 830 800 340 185 300 5 000 5 000 5 000
180 173 8 300 13 853 2 500 770 500 250 139 000 10 000 5 000 5 000
161 957 8 300 13 217 2 500 700 40 200 122 000 10 000 5 000 5 000
Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad
300
270
300
300
Běžné výdaje
300
270
300
300
0
0
0
0
Odbor legislativní a právní
7 665
665
665
665
Běžné výdaje
7 665
665
665
665
0
0
0
0
121 095
147 784
147 784
147 784
2 400
2 400
2 400
2 400
34 413
34 413
34 413
34 413
Odbor dopravy a silnič. hospodářství
352
352
352
352
Odbor život. prostředí a zemědělství
18 945
20 155
20 155
20 155
Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu
27 760
46 884
46 884
46 884
Odbor sociálních věcí
13 500
16 400
16 400
16 400
900
900
900
900
17 345
20 800
20 800
20 800
5 480
5 480
5 480
5 480
33 900
54 176
85 612
57 095
15b
16
Kapitálové výdaje 17
Kapitálové výdaje 18
Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor regionálního rozvoje
Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor krizového řízení 19
Provozní výdaje projektů EU
Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2016 - 2018 TABULKA č. 2
tis. Kč
Odbor Odbor regionálního rozvoje
Schválený rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet 2018
0
65
65
65
Odbor dopravy a silnič. hospodářství
769
769
769
1 102
Odbor život. prostředí a zemědělství
150
15 160
15 170
15 030
20
20
20
20
1 000
814
27 365
0
17 642
0
0
0
1 400
1 975
2 500
1 400
11 629
13 038
13 038
12 993
1 290
1 250
1 251
1 251
PO odboru kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu
9 250
12 350
12 350
PO odboru sociálních věcí
3 700
3 700
3 700
PO odboru zdravotnictví
3 000
3 000
3 000
PO odboru školství, mládeže a tělovýchovy
5 135
6 384
6 184
Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor zdravotnictví Odbor sociálních věcí Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor projektového řízení a informatiky Odbor správa majetku
20
Fond budoucnosti
0
0
23 000
54 000
21
Fond rezerv a rozvoje
0
0
0
0
22
Fond rezerv havárií (vodní zákon)
0
0
0
0
23
Krizový účet
0
0
0
0
24
Fond řízení likvidity
0
0
0
0
25
Převody vlastním fondům
4 527
4 495
27 495
58 495
26
Úhrn výdajů
4 099 610
4 454 049
4 718 119
4 716 408
27
Konsolidace (-)
4 527
4 495
27 495
58 495
28
Úhrn výdajů po konsolidaci
4 095 083
4 449 554
4 690 624
4 657 913
29
splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)
25 500
25 500
25 500
25 500
30
splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč)
78 400
169 200
169 500
17 900
31
splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS)
7 120
8 660
8 660
8 660
32
splátka návratné finanční výpomoci MF ČR
41 200
41 200
41 200
41 200
33
Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK
4 247 303
4 694 114
4 935 484
4 751 173
z toho
Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2016 - 2018 TABULKA č. 2
tis. Kč
Odbor 34
celkem výdaje kryté vlastními příjmy
35
celkem výdaje kryté zapojením fondů
36
Projekty EU
37
Standardní výdaje - celkem výdaje kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů
38
Celkem výdaje mimo standardní
39
Schválený rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet 2018
4 167 303
4 338 814
4 363 484
4 378 233
80 000
355 300
572 000
372 940
476 061
54 140
84 860
53 740
4 093 483
4 263 454
4 288 124
4 302 873
556 061
409 440
656 860
426 680
Splátky jistin úvěrů kryté vlastními přijmy
32 620
34 160
34 160
34 160
40
splátka návratné finanční výpomoci MF ČR
41 200
41 200
41 200
41 200
41
Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek
4 723 364
4 748 254
5 020 344
4 804 913
3 132 850 80 480 726 758 121 095 33 900 0 111 020 41 200 476 061
3 346 573 178 200 722 821 147 784 54 176 0 203 360 41 200 54 140
3 334 679 375 258 724 291 147 784 85 612 23 000 203 660 41 200 84 860
3 329 275 345 467 724 291 147 784 57 095 54 000 52 060 41 200 53 740
4 723 364
4 748 254
5 020 344
4 804 913
Rekapitulace běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem PO výdaje celkem příspěvky cizím subjektům a Regionální radě RSSZ provozní výdaje projektů EU příděl do fondu budoucnosti a přímé investice z rozpočtu kraje splátky jistiny splátka návratné fin.výpomoci MF ČR projekty EU příděl do FB Celkem
Tabulka č.3 číslo proj.
číslo akce
program odbor
144
4003
ROP
7150
ČR-Sasko ORR
0,850
2,000
2,000
příprava
7151
ČR-Bavorsko ORR
0,850
2,000
2,000
příprava
Cyklostezka Ohře V Smart Akcelerátor (1.kolo)
7152 7600
ČR-Bavorsko ORR OP VVV ORR
3,000 2,500
2,500
2,500
příprava příprava
Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR - Sasko
7153
ČR-Sasko ORR
1,000
1,000
0,900
příprava
1,600
1,500
1,500
projekty PRK (mil. Kč) Reko a dostavba 1. České gymnázium K.V. EÚS - Clara 3: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v Českosaském regionu EÚS - Clara 3: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v Českobavorském regionu
Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR - Bavorsko
výdaje výdaje výdaje 2016 2017 2018
OŠMT
příjmy 2016
příjmy 2017
příjmy 2018
22,622
stav projektu realizace
7154
ČR-Bavorsko ORR
KKN - přístrojové vybavení PAM centrálního vstupu KKN (ROP II + III) Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN (ROP IV) Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání ÚZZS KK Zvýšení akceschopnosti ZZS KK Obnova přístrojového vybavení odd. onkkologie a radioterapie v nemocnici Cheb - lineární urychlovač (ROP VII) Zdravotnické přístroje KKN (ROP VIII)
145 162
4045 4049
ROP ROP
OZ OZ
56,000 34,000
příprava realizace realizace
105 161
4141 4172
IOP IOP
OZ OZ
3,406 68,000
ukončeno realizace
9;10
ROP ROP ROP
OZ OZ ODSH
83,617 68,200
Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. tř. v KK, II. etapa Vytvoření kapacitního silničního spojení KV - Schwarzenberg;Aš - Adorf, Bad Elster; Lipová-Neualnreuth II. a III. etapa
4056 4059 4006
0,055
realizace realizace realizace
27;28;50
4103
Cíl 3
ODSH
0,015
realizace
Rekonstrukce objektu DPS "SKALKA" Cheb, 1. etapa
9369
MPSV
OSV
6,000
3,000
Rekonstrukce objektu DPS "SKALKA" Cheb, I. a II. etapa
9391
MPSV
OSV
7,825
15,000
Rekonstrukce bytů pro poskytování sociálních služeb v Aši
7004
IROP
OSV
3,700
Rekonstrukce objektu pro poskytování sociálních služeb v Aši, Neumanově ulici
7003
IROP
OSV
11,400
22,800
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši
7002
IROP
OSV
2,550
5,100
6,885
příprava
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově
7005
IROP
OSV
5,933
11,867
16,020
příprava
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné
7006
IROP
OSV
3,367
6,733
9,090
příprava
příprava 15,000
příprava 3,330
příprava
22,800
Podpora vybraných služeb sociální prevence
30
7450
OPZ
OSV
3,315
4,000
4,000
Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociální služeb v KK Obnova a zpřístupnění NKP Důl Jeroným v Čisté
32 1C
7451 4052
OPZ ROP
OSV OKPLCR
0,180
0,360
0,040
Propagace Česko-Bavorského geoparku Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově
108
4140 7007
Cíl 3 IROP
OKPLCR OKPLCR
51,300 příprava
příprava příprava realizace realizace příprava
10,500 3,000 0,000 54,140
7,000 84,860
3,000 53,740
352,675
31,995
51,300
Přehled úvěrů KSÚS KK, p.o. TABULKA č. 4 řádek 1. 2. 3. 4. 5. 6.
úvěry Stav úvěrů celkem z toho: 1. etapa souvislé opravy 1.etapa souvislé opravy - čerpání - splátky jistiny - splátky úroku financováno ve stávajícím neinv. příspěvku
Předp. 2016 292 787 0 0 -35 599 -962 36 561
7. z toho: ROP (krátkododobý 300 mil. Kč)) ROP - čerpání 8. 9. - splátky jistiny 10. - splátky úroku 11. investiční příspěvek KSÚS v rámci ROP
0 0 -16 674 -55 55
12. z toho: Cíl III. (250 mil. Kč) 13. Cíl III - čerpání 14. - splátky jistiny 15. - splátky úroku 16. investiční příspěvek KSÚS v rámci Cíl III.
0 0 -8 200 -15 15
Předp. 2017 223 983
Předp. 2018 155 179
Předp. 2019 86 375
Předp. 2020 17 571
102 468 0 -51 234 -2 382 2 382
51 234 0 -51 234 -1 588 1 588
0 0 -51 234 -794 794
52 711 0 -17 570 -897 897
35 141 0 -17 570 -535 535
17 571 0 -17 570 -167 167
17. z toho: ROP II. (krátkododobý 350 mil. Kč) ROP II. - čerpání 18. 19. - splátky jistiny 20. - splátky úroku 21. v investičním příspěvku KSÚS KK
204 936 0 -3 176 3 176
153 702 0 -51 234 -3 176 3 176
22. z toho: ROP II. (krátkododobý 650 mil. Kč) ROP II. - čerpání 23. 24. - splátky jistiny 25. - splátky úroku 26. v investičním příspěvku KSÚS KK
87 851 0 0 -3 430 3 430
70 281 0 -17 570 -1 262 1 262
tis. Kč Předp. 2021 0
0 0 -17 570 -25 25
Přehled úvěrového zadlužení Karlovarského kraje k datu 30.9.2015 TABULKA č. 5 č.ř. Karlovarský kraj 1 Komerční banka 2 Komerční banka 3 ČSOB
4 Ministerstvo financí 5 Úvěry kraje celkem
Úvěrový rámec Financování projektů spolufinancovaných z fondů EU Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu Financování sídla záchranné zdravotní služby KK Návratná finanční výpomoc poskytnutá na finanční korekci vyměřenou Regionální radě regionu Severozápad
Splaceno
1 300 000 000 500 000 000
1 300 000 000 500 000 000
923 732 602 162 491 735
376 267 398 337 508 265
75 000 000
75 000 000
30 014 165
44 985 835
307 867 530 2 182 867 530
307 867 530 2 182 867 530
60 667 530 1 176 906 032
247 200 000 1 005 961 498
1. úvěr - Komerční banka - úvěr I.etapa 2. úvěr - Komerční banka - úvěr ROP 3. úvěr - Česká spořitelna - úvěr CÍL 3 4. úvěr - Komerční banka - ROP II 5. úvěr - Komerční banka - dotace z EU 10 KSÚS (především ROP II.) 11 Letiště K.Vary s.r.o. 1. úvěr - Komerční banka 12 Ručitelské závazky celkem
300 000 000 300 000 000 250 000 000 350 000 000
300 000 000 422 041 282 210 956 224 628 315 211
254 830 070 401 199 732 200 706 237 322 167 037
45 169 930 20 841 550 10 249 988 306 148 174
650 000 000 30 000 000 1 880 000 000
606 154 830 25 490 479 2 192 958 027
336 946 914 25 090 909 1 540 940 899
269 207 916 399 570 652 017 128
13 Úvěrové zadlužení kraje vč. ručitelských závazků
4 062 867 530
4 375 825 557
2 717 846 931
1 657 978 626
6 7 8 9
KSÚS KSÚS KSÚS KSÚS
Čerpáno
v Kč Stav jistiny k 30.9.2015
Dopady úvěrových závazků do budoucích rozpočtů kraje TABULKA č. 6
v mil. Kč
č.ř. Karlovarský kraj
1 Komerční banka 2 Komerční banka 3 ČSOB
4 Ministerstvo financí 5 Úvěry kraje celkem
Úvěrový rámec Financování projektů spolufinancovaných z fondů EU Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu Financování sídla záchranné zdravotní služby KK Návratná finanční výpomoc poskytnutá na finanční korekci vyměřenou Regionální radě regionu Severozápad
z toho úroky v úroky za celé budoucích období splácení rozpočtech 2016 až 2028
1 300,0 500,0
20,6 12,5
1,2 5,9
75,0
2,9
0,9
307,9 2 182,9
0,0 36,0
0,0 8,0
Pozn.: Výše úroků se může po dobu změnit, neboť úroky jsou odvislé od úrokových sazeb 1M PRIBOR, které vyhlašuje Česká národní banka. Odhady budoucích úroků jsou počítané od aktuálního 1M PRIBOR, který byl k datu 30.9.2015 ve výši 0,20% p.a.
