Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2014-2016 TABULKA č. 1
tis. Kč
č.ř
Rozpočet 2013 Příjmy Návrh rozpočtového výhledu příjmů Financování
1 2 3 4 5 6 7
z toho Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld. Kč) Fond budoucnosti (na projekty) Fond rezerv a rozvoje (na projekty) Fond řízení likvidity (na projekty) Celkem
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
5 011 435 477 000
4 595 040 170 000
4 719 408 170 000
4 085 008 358 100
170 000 260 000 37 000 10 000
170 000 0 0 0
170 000 0 0 0
170 000 188 100 0 0
5 488 435
4 765 040
4 889 408
4 443 108
35 574 148 790 23 750 15 337 750 423 7 314 91 157 37 615 164 601 2 435 275 139 000 1 900 18 755 3 052 32 816 4 000 900 8 000 475 665 91 243 13 617 10 713 0 0 0
36 330 148 870 24 150 15 457 755 257 7 314 93 960 36 585 178 515 2 440 033 73 000 1 900 21 072 4 400 23 884 1 300 500 2 300 300 665 98 307 37 204 12 497 82 350 0 0
36 340 148 870 24 000 15 500 756 228 7 314 92 460 36 585 171 715 2 439 884 62 000 2 000 18 700 3 000 77 917 1 220 403 1 700 300 665 96 077 15 000 40 828 111 900 0 0
36 340 148 870 24 000 15 500 756 228 7 314 92 560 36 585 171 715 2 441 045 66 000 2 000 18 750 3 100 71 970 1 139 344 1 200 300 665 96 077 15 000 50 301 0 0 0
Výdaje 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor kanceláře ředitele úřadu Odbor vnitřních záležitostí Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a grantových schémat Odbor bezpečnosti a krizového řízení Odbor projektového řízení a informatiky Odbor správa majetku Odbor ekonomický z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad Odbor legislativní a právní Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Příspěvek Regionální radě regionu soudržnosti SZ Provozní příspěvky projektů EU Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje Fond rezerv a rozvoje Rezerva
Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2014-2016 TABULKA č. 1 č.ř 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
tis. Kč Rozpočet 2013
Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Návrh rozpočtového výhledu standardních výdajů Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) Splátka návratné finanční výpomoci MF Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) Projekty PRK (fin.z fondů a úvěru a přijatých dotací na projekty) Celkem výdaje mimo standardní Plánované výdaje celkem Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěru a návratné fin.výpomoci MF) z toho (bez výdajů na projekty PRK) celkem výdaje kryté vlastními příjmy celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.25 a ř.40)(v r.2015 a 2016 též ř.39) Příjmy - výdaje (včetně projektů EU) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
0 0 4 014 072 31 000 6 600 0 162 000 1 266 763 1 436 763 5 450 835 5 488 435
0 0 3 982 400 33 700 7 000 41 200 167 700 448 390 700 740 4 683 140 4 765 040
0 0 4 155 583 23 228 7 097 41 200 168 300 533 500 744 700 4 900 283 4 930 608
0 0 4 053 120 23 228 8 660 41 200 168 800 188 100 399 300 4 452 420 4 484 308
4 051 672 170 000 -439 400 -439 400
4 064 300 170 000 -88 100 -88 100
4 185 908 211 200 -139 675 -139 675
4 085 008 399 300 -326 212 -326 212
Rozpočtový výhled příjmů Karlovarského kraje na 2014 - 2016 TABULKA č. 1A
tis. Kč
Číslo Třída řádku
Druh příjmů
1
1
Daňové příjmy a poplatky
2
2
Nedaňové příjmy
3
2
Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad)
4
3
Kapitálové příjmy
5
4
Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje )
6
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
1 708 115
1 731 407
1 741 115
1 752 115
8 300
3 500
3 500
3 500
82 879
78 330
78 330
78 330
2 000
500
500
500
2 250 378
2 250 563
2 250 563
2 250 563
50 378
50 563
50 563
50 563
2 200 000
2 200 000
2 200 000
2 200 000
3 742
86 092
115 642
3 742
3 742
3 742
3 742
3 742
z toho:
7
- příspěvek na výkon státní správy
8
- příspěvek na přímé výdaje v regionálním školství
9
Schválený rozpočet 2013
4
10
Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho:
11
Sociální fond
12
Fond budoucnosti (EU)
0
82 350
111 900
0
13
Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona)
0
0
0
0
14
Krizový účet
0
0
0
0
15
Fond řízení likvidity
0
0
0
0
4 055 414
4 150 392
4 189 650
4 088 750
3 742
86 092
115 642
3 742
4 051 672
4 064 300
4 074 008
4 085 008
959 763
530 740
645 400
0
5 011 435
4 595 040
4 719 408
4 085 008
477 000
170 000
211 200
399 300
Úhrn příjmů
17
Konsolidace příjmů ( - ) Úhrh příjmů po konsolidaci
18 19
4
Přijaté dotace na projekty z fondů EU
20
Úhrh příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty)
21
Financování (+) z toho
22
financování projektů PRK
307 000
0
0
188 100
23
financování splátek překlenovacího úvěru
170 000
170 000
170 000
170 000
24
financování návratné finanční výpomoci MF ČR
0
0
41 200
41 200
25
Celkem
5 488 435
4 765 040
4 930 608
4 484 308
Přehled zapojení zdrojů financování - předpoklad TABULKA č.1B ř.č. Fond budoucnosti (vč.podúčtů) předpokládaný stav k 31.12.13 přírůstek: - z přídělu z rozpočtu - z přídělu ze ZÚ - z dotací na projekty EU - II.období zůstatek zapojení - financování projektů zůstatek zapojení - splátka úvěru zapojení - splátka návr.fin.výpomoci zůstatek po zapojení
2013
v tis. Kč 2016
2014
2015
112 350
141 900
30 000
30 000 82 350 609 350 0 609 350 170 000 0 439 350
30 000 111 900 581 250 0 581 250 170 000 41 200 370 050
30 000 0 400 050 188 100 211 950 170 000 41 200 750
5 000 0 5 000 0 5 000
5 000 0 5 000 0 5 000
5 000 0 5 000 0 5 000
10 000
0 10 000 0 10 000 0 10 000
0 10 000 0 10 000 0 10 000
0 10 000 0 10 000 0 10 000
0
530 740 530 740 448 390 0 82 350 0
645 400 645 400 533 500 0 111 900 0
0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
497 000
11
497 000
Fond rezerv a rozvoje předpokládaný stav k 31.12.13 zůstatek zapojení - financování projektů zůstatek zapojení - splátka úvěru zůstatek po zapojení
12 13 14 15 16 17
5 000
Fond řízení likvidity předpokládaný stav k 31.12.13 přírůstek: zůstatek zapojení - financování projektů zůstatek zapojení - splátka úvěru zůstatek po zapojení
18 19 23 24 25 26 27
10 000
dotace na projekty z EU - II.období předpokládaný stav k 31.12.13 přírůstek: zůstatek zapojení - financování projektů zapojení - splátka úvěru zapojení do fondu budoucnosti zůstatek po zapojení
33 34 35 36 37 38 40
Celkem zdroje
51
1 072 740
1 129 750
415 050
Celkem zapojení financování potřeba na projekty navýšení výdajů - projekty Celkem projekty rozdíl Splátky jistiny a úroků (nad rozpočet) zapojení zdrojů splátky jistin splátky úroků celkem
52 53 54 55 56
448 390 448 390 0 448 390 0
533 500 533 500 0 533 500 0
188 100 188 100 0 188 100 0
170 000 167 700 2 300 170 000
170 000 168 300 1 700 170 000
170 000 168 800 1 200 170 000
0 0
41 200 41 200
41 200 41 200
Splátky návratné finanční výpomoci zapojení zdrojů splátky celkem
57 58 59 60
57 58
5 000
0 0 0
0
Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2014 - 2016 TABULKA č. 2
tis. Kč
Odbor 1
Schválený rozpočet 2013
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Rozpočet 2016
Zastupitelstvo Karlovarského kraje
35 574
36 330
36 340
36 340
Běžné výdaje
34 674
36 330
36 340
36 340
odbor kanceláře hejtmana
10 290
10 490
10 500
10 500
oddělení personálních věcí
20 634
20 800
20 800
20 800
odbor vnitřních záležitostí
1 900
3 190
3 190
3 190
ekonomický odbor (cestovní náhrady)
1 590
1 590
1 590
1 590
odbor správy majetku (pojištění)
260
260
260
260
Kapitálové výdaje
900
0
0
0
Odbor kanceláře ředitele úřadu
148 790
148 870
148 870
148 870
Běžné výdaje
148 790
148 870
148 870
148 870
0
0
0
0
Odbor vnitřních záležitostí
23 750
24 150
24 000
24 000
Běžné výdaje
23 750
23 500
24 000
24 000
0
650
0
0
15 337
15 457
15 500
15 500
3 337
1 557
1 600
1 600
0
1 900
1 900
1 900
12 000
12 000
12 000
12 000
Odbor dopravy a silnič. hospodářství
750 423
755 257
756 228
756 228
Běžné výdaje
354 195
359 029
360 000
360 000
0
0
0
0
396 228
396 228
396 228
396 228
Odbor život. prostředí a zemědělství
7 314
7 314
7 314
7 314
Běžné výdaje
7 314
5 314
5 314
5 314
z toho:
2
Kapitálové výdaje 3
Kapitálové výdaje 4
Odbor regionálního rozvoje Běžné výdaje odboru Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace
5
Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace 6
Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2014 - 2016 TABULKA č. 2
tis. Kč
Odbor Kapitálové výdaje 7
2 000
2 000
91 157
93 960
92 460
92 560
5 957
7 500
6 000
6 100
0
1 000
1 000
1 000
Příspěvkové organizace
85 200
85 460
85 460
85 460
Odbor sociálních věcí
37 615
36 585
36 585
36 585
4 405
4 405
4 405
4 405
0
0
0
0
33 210
32 180
32 180
32 180
164 601
178 515
171 715
171 715
17 460
20 215
20 215
20 215
0
0
0
0
147 141
158 300
151 500
151 500
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
2 435 275
2 440 033
2 439 884
2 441 045
Běžné výdaje
2 214 930
2 213 260
2 213 760
2 213 760
z toho přímé výdaje na regionální školství
2 200 000
2 200 000
2 200 000
2 200 000
0
0
0
0
Příspěvkové organizace
220 345
226 773
226 124
227 285
Odbor investic a grantových schémat
139 000
73 000
62 000
66 000
2 000
1 000
2 000
2 000
137 000
47 000
60 000
64 000
25 000
0
0
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor zdravotnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace 10
Kapitálové výdaje 11
Rozpočet 2016
2 000
Kapitálové výdaje
9
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
0
Běžné výdaje
8
Schválený rozpočet 2013
Běžné výdaje Kapitálové výdaje 11a
přímé investice z rozpočtu kraje
12
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
1 900
1 900
2 000
2 000
Běžné výdaje
1 900
1 900
2 000
2 000
Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2014 - 2016 TABULKA č. 2
tis. Kč
Odbor Kapitálové výdaje 13
14
15a
16
0
0
Odbor projektového řízení a informatiky
18 755
21 072
18 700
18 750
Běžné výdaje
16 285
17 372
16 300
16 350
Kapitálové výdaje
2 470
3 700
2 400
2 400
Odbor správa majetku
3 052
4 400
3 000
3 100
Běžné výdaje
3 052
2 900
3 000
3 100
0
1 500
0
0
Odbor ekonomický
32 816
23 884
77 917
71 970
Běžné výdaje z toho: výdaje bez splátky úroků a bez rezervy rezerva na nepředvídané výdaje rezerva dle § 25 zákona č.240/2000 Sb. (krizové situace) splátka úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátka úroků dlouhodobého.úvěru (1,3 mld.Kč) splátka úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) Kapitálové výdaje
27 816
4 000 8 000 900 5 000
18 884 8 267 4 017 2 500 1 300 2 300 500 5 000
72 917 8 267 58 827 2 500 1 220 1 700 403 5 000
66 970 8 267 53 520 2 500 1 139 1 200 344 5 000
Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad
475
300
300
300
Běžné výdaje
475
300
300
300
0
0
0
0
Odbor legislativní a právní
665
665
665
665
Běžné výdaje
665
665
665
665
0
0
0
0
91 243
98 307
96 077
96 077
1 800
1 800
1 800
1 800
25 745
24 625
24 625
24 625
352
352
352
352
Kapitálové výdaje 18
Rozpočet 2016
0
Kapitálové výdaje 17
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
0
Kapitálové výdaje 15
Schválený rozpočet 2013
Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství
Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2014 - 2016 TABULKA č. 2
tis. Kč
Odbor
Schválený rozpočet 2013
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Rozpočet 2016
Odbor život. prostředí a zemědělství
18 175
19 175
18 175
18 175
Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu
20 382
22 000
22 000
22 000
8 900
9 500
9 500
9 500
500
900
900
900
11 245
15 675
14 445
14 445
4 144
4 280
4 280
4 280
Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor krizového řízení 19
Příspěvek Regionální radě regionu soudržnosti SZ
13 617
37 204
15 000
15 000
20
Provozní výdaje projektů EU
10 713
12 497
40 828
50 301
Odbor regionálního rozvoje
0
0
6 232
9 166
Odbor dopravy a silnič. hospodářství
0
719
719
719
Odbor život. prostředí a zemědělství
0
215
150
5 280
Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu
0
20
20
20
Odbor sociálních věcí
0
210
20 764
20 764
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
1 160
0
0
0
Odbor projektového řízení a informatiky
8 353
10 233
11 643
13 052
Odbor správa majetku
1 200
1 100
1 300
1 300
21
Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje
0
82 350
111 900
0
22
Fond rezerv a rozvoje
0
0
0
0
23
Fond rezerv havárií (vodní zákon)
0
0
0
0
24
Krizový účet
0
0
0
0
25
Fond řízení likvidity
0
0
0
0
26
Převody vlastním fondům
3 742
86 092
115 642
3 742
27
Úhrn výdajů
4 025 814
4 153 142
4 272 925
4 058 062
28
Konsolidace (-)
3 742
86 092
115 642
3 742
29
Úhrn výdajů po konsolidaci
4 022 072
4 067 050
4 157 283
4 054 320
Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2014 - 2016 TABULKA č. 2
tis. Kč
Odbor
Schválený rozpočet 2013
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
30
splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)
31 000
33 700
23 228
23 228
31
splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč)
162 000
167 700
168 300
168 800
32
splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS)
6 600
7 000
7 097
8 660
33
splátka návratné finanční výpomoci MF ČR
0
41 200
41 200
41 200
34
Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK
4 221 672
4 316 650
4 397 108
4 296 208
4 051 672
4 146 650
4 185 908
4 085 008
170 000
170 000
211 200
211 200
z toho 35
celkem výdaje kryté vlastními příjmy
36
celkem výdaje kryté zapojením fondů (a dotací na proj.EU)
37
1 266 763
448 390
533 500
188 100
38
Projekty EU Standardní výdaje - celkem výdaje kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů
4 014 072
3 982 400
4 114 383
4 011 920
39
Celkem výdaje mimo standardní
1 436 763
700 740
744 700
399 300
40
Splátky jistin úvěrů kryté vlastními přijmy
37 600
40 700
30 325
31 888
41
splátka návratné finansční výpomoci MF ČR
0
41 200
41 200
41 200
42
Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek
5 488 435
4 765 040
4 930 608
4 484 308
Rekapitulace běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem PO výdaje celkem příspěvky cizím subjektům a Regionální radě RSSZ provozní výdaje projektů EU příděl do fondu budoucnosti a přímé investice z rozpočtu kraje splátky jistiny splátka návratné fin.výpomoci MF ČR projekty EU Celkem
2 867 005 145 370 894 124 104 860 10 713 0 199 600 0 1 266 763 5 488 435
2 863 001 62 750 910 941 135 511 12 497 82 350 208 400 41 200 448 390 4 765 040
2 917 686 72 300 903 492 111 077 40 828 111 900 198 625 41 200 533 500 4 930 608
2 911 989 76 300 904 653 111 077 50 301 0 200 688 41 200 188 100 4 484 308
Tabulka č. 3a
výdaje
projekty AP PRK (mil. Kč) Centrum odb. a prakt. vzdělávání ISŠ Cheb Centrum odb. a prakt. vzdělávání ISŠ Cheb - neuznatelné Modernizace strojů a zařízení šk. jídelen ISŠ Cheb CTV SPŠ Ostrov - neuznatelné CTV SPŠ Ostrov Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov - neuznatelné Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov Společné ošetřovatelské procesy CŘ - Bavorsko Společné ošetřovatelské procesy CŘ - Bavorsko - neuznatelné Německo-české jazykové a komunikační centrum Gymnázium Cheb a Oelsnitz Německo-české jazykové a komunikační centrum Gymnázium Cheb a Oelsnitz neuznatelné Reko a dostavba 1. České gymnázium K.V. Moderní střední školy - moderní sportovní areály - sportoviště SŠŽ Sokolov Moderní střední školy - moderní sportovní areály - sportoviště Gymnázium Ostrov Solární škola při ISŠTE Sokolov Solární škola při ISŠTE Sokolov - neuznatelné Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace v sasko-české oblasti AKONA ISŠ Cheb Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace v sasko-české oblasti AKONA ISŠ Cheb - neuznatelné ISŠ Cheb zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119 Středisko ekologické výchovy Školní statek Cheb Středisko ekologické výchovy Školní statek Cheb SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ K. Vary Zachování vzpomínek pro budoucnost sasko-český hudebně nástrojařský region ISŠ Cheb Kulinářské zážitky_Krušnohorská kuchařka SOŠ Nejdek Svátky a zvyky v Krušných horách G-Ostrov DD Horní Slavkov DD Cheb Gymnázium Ostrov pavilonový areál Gymnázium Cheb pavilonový areál SŠŽ Sokolov 1-2 budovy SŠŽ Sokolov 2-1 budova
číslo proj.
program odbor
vydáno výdaje do 2013 2012
116 116 124 8 8 11 11 43 43 44
ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP Cíl 3 Cíl 3 Cíl 3
OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT
0,5 31,982 401,03 14 395,737 7,848
44 144 42F
Cíl 3 ROP ROP
OŠMT OŠMT OŠMT
0,365 1,74 8,249
47 47
ROP Cíl 3 Cíl 3
OŠMT OŠMT OŠMT
0,4 9,133
29D
Cíl 3
OŠMT
8,368
29D 94B 127A
Cíl 3 OPŽP Cíl 3 OPŽP OPŽP
OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT
Cíl 3 Cíl 3 Cíl 3 OPŽP OPŽP OPŽP OPŽP OPŽP OPŽP
OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT
92 126 129 49
93 90 91
výdaje 2014
příjmy výdaje 2015
výdaje 2016
přijato do 2012
37
příjmy 2013
příjmy 2014
příjmy 2015
31,45 3 40
34 20 370,953 188,857 3,1
124 4
23,198
0,009
2,5 29,029
1,299
50
20
59,5 7,598 0,144 9
0,508 1,773
0,3 10,1 0,216 0,265 0,3 0,37 6,117 6,117 19,6 4,021
9,7 1,2 9,5
5,2 6,6
7 0,198 9,5
2,262 1,301
2,106 0,5 0,153 0,21
0,3 0,3
1,6 9,5
realizace realizace příprava ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno realizace realizace realizace realizace příprava ukončeno
realizace
0,73 3
stav projektu
vyřazen ukončeno ukončeno
1,7
5,759
příjmy 2016
0,6
realizace realizace realizace vyřazen ukončeno realizace realizace ukončeno vyřazen vyřazen ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno
Tabulka č. 3a
výdaje
projekty AP PRK (mil. Kč) Zateplení ISŠ Cheb - Obrněné brigády ISŠTE Sokolov budova tělocvičny E4 energy-education-Euregio-Egrensis ISŠTE Sokolov Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v KK Poznáváme naše sousedy Duální systémy Drážďany ISŠTE Sokolov TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko Politika životního prostředí na Islandu TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko Island - inovační přístupy ve veř. Správě Vodácká Ohře - Povodí Ohře Vodácká Ohře - Město Kynšperk Přenos zkušeností mezi švýcarskými regiony a KK Cyklostezka Ohře - neuznatelné Cyklostezka Ohře - neuznatelné nájmy Cyklostezka Ohře úsek státní hranice se SRN, Cheb Cyklostezka Ohře - úsek Cheb Walds Cyklostezka Ohře II. Cyklostezka Ohře II. - neuznatelné Cyklostezka Ohře II. - neuznatelné nájmy Rozvoj konkurenceschopnosti ESPON Vliv vysídlení obyvatelstva na kult. hist. vývoj Informačně-vzdělávací středisko Informačně-vzdělávací středisko - neuznatelné CROSS-DATA/CLARA II. Zpracování části ÚAP KK CLARA II. ČR-Sasko CLARA II. ČR-Bavorsko Partnerství pro budoucnost 3 - DSO Vědecko technický park - podprojekt Brave eGovernment v obcích Budoucnost uprostřed Evropy - možnost preshraniční spolupráce v Českobavorském pohraničí Budoucnost uprostřed Evropy - možnost preshraniční spolupráce v Českosaském pohraničí
číslo proj. 94A 97
program odbor
vydáno výdaje do 2013 2012
37 118 38 39 31A 31B 109A 2A 2A 2B 2A 2C 2C 2C 30A 30I 30G 30G 32A 32B 32C 32D 26B 29B 72
OPŽP OŠMT OPŽP OŠMT Cíl 3 OŠMT OPVK OŠMT Cíl 3 OŠMT Cíl 3 OŠMT Cíl 3 ORR FM EHP Norsko ORR Cíl 3 ORR FM EHP Norsko ORR Cíl 3 ORR Cíl 3 ORR Švýcarské fondy ORR ROP ORR ROP ORR Cíl 3 ORR ROP ORR ROP ORR ROP ORR ROP ORR OPPI ORR OPPI ORR IOP ORR IOP ORR Cíl 3 ORR IOP ORR Cíl 3 ORR Cíl 3 ORR ROP ORR INTERREG ORR IOP ORR
132
Cíl 3
ORR
0,499
133
Cíl 3
ORR
0,62
140 142
výdaje 2014
příjmy výdaje 2015
výdaje 2016
přijato do 2012
8,225 8,601
příjmy 2013
0,11 2,30 0,605
0,582
0,553
0,299
1,245 0,579 1,165 0,761 0,219 0,5
1,41 1,91 2,195 1,804 128,767 1,153 15,257 1,873 0,452 0,265 0,322 0,23 0,02 1,553
4,995 24,140 0,11 2,07 0,75
0,93
0,75
0,448
1,199
1,194 119,11 28,44 0,359 0,212
38,123
30
25,5 20
5,68 0,464 4,374 4,088 0,668 0,507 0,567
příjmy 2015
4,8 5,55 24,14
2,063 0,675 1,773 0,95 2 0,5
příjmy 2014
0,769
0,679 0,464 1,98 1,848
0,326 0,612
0,158
1 1,1 1,1
0,186
1,15 1,282
příjmy 2016
stav projektu ukončeno ukončeno vyřazen realizace příprava vyřazen realizace ukončeno realizace ukončeno ukončeno neuspěl příprava ukončeno ukončeno realizace ukončeno realizace realizace realizace vyřazen vyřazen příprava příprava realizace ukončeno ukončeno ukončeno realizace vyřazen ukončeno
0,424
realizace
0,527
realizace
Tabulka č. 3a
výdaje vydáno výdaje do 2013 2012
číslo proj.
program odbor
Regionální multifunkční centrum IZS Vzdělávání pro konkurenceschopnost KK - neuznatelné Výměna zkuš. a podpora spolupráce mezi českými subjekty a subj. z navštívených zemí
25A 109B
IOP ORR Leonardo ORR
109B
Leonardo ORR
Modernizace a vybavení přístrojového vybavení PAM centrálního vstupu KKN Modernizace vybavení a zařízení KKN a.s. Modernizace vybavení a zařízení KKN a.s. - neuznatelné Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech-neuznatelné Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech Modernizace a obnova přístroj. vybavení kardiocentra nemocnice KV neuznatelné Modernizace a obnova přístroj. vybavení kardiocentra nemocnice KV Přístrojové vybavení pro Iktové centrum KKN a.s. Snížení energetické náročnosti areálu KDD 0-3 Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání ÚZZS KK Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání ÚZZS KK - neuznatelné Krajské Služby egovernmentu - neuznatelné Krajské Služby egovernmentu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích - neuznatelné Oprava silnic II. a III. třídy KSÚS KK Přeshraniční propojení, KSÚS KK Dopravní terminály Cheb Dopravní terminály Cheb - neuznatelné Dopravní terminály Mariánské Lázně - neuznatelné Dopravní terminály Sokolov - neuznatelné Dopravní terminály Sokolov Letiště 3 etapa II. část Dopravní terminály Mariánské Lázně DPS Lázně Kynžvart zateplení obvodového pláště a výměna části oken budovy DPS v Hranicích zateplení obvodového pláště, stropů, výměna vstupních dveří Investiční podporara procesu transformace DOZP Pata I-III - neuznatelné
145 13A 13A 146 147 147
ROP ROP ROP ROP ROP ROP
OZ OZ OZ OZ OZ OZ
50 113,5 1,734
104 104 141 86
IOP IOP IOP OPŽP
OZ OZ OZ OZ
1,326 59,055
105
IOP
OZ
0,3
34,7
IOP IOP IOP IOP IOP ROP Cíl 3 ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP OPŽP OPŽP IOP
OZ OIPR OIPR OIPR OIPR ODSH ODSH ODSH ODSH ODSH ODSH ODSH ODSH ODSH OSV OSV OSV
3,381
6,531 0,7
projekty AP PRK (mil. Kč)
105 143 143 75 75 9,1O 27,28,50 3A 3A 3C 3B 3B 7 3C 79 80 68B
0,164
4,836
výdaje 2014
příjmy výdaje 2015
výdaje 2016
přijato do 2012
příjmy 2013
příjmy 2014
25,00 0,10
příjmy 2015 22,50
1,09
0,82
0,28
26
68,85 127,5
38,25
16
16
4,25
22,95
43
100,8
18,36
103,87
3,458
50,197 12
4,5
14
1,643
109,936 3,535 3,195 2,081 108,574 0,216 0,231 0,714 99,493 98,003 67,245 0,31 0,333 9,786
48,929 0,084 0,745 0,485 0,548 0,419
3,854 0,721 2,991
29,75
0,8 18
0,595 0,325
6,3824
12
0,385 0,205
3,101
55,6
8,775
100,347
96,924 87,076 6,803
60,442
29
0,155 0,95
2,705
1,809
vyřazen realizace
příprava realizace realizace příprava příprava příprava ukončeno ukončeno příprava ukončeno realizace
25 49,951
stav projektu
příprava
50 36,5
příjmy 2016
realizace příprava příprava realizace realizace realizace realizace ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno příprava příprava realizace
Tabulka č. 3a
výdaje
projekty AP PRK (mil. Kč) DPS Skalka Cheb zateplení obvodového pláště, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií Vzdělávání v eGon centru Karlovarského kraje Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu Výměna zkuš. v oblasti veřejné správy-přeshr. spolupráce Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality efektivity a transparentnosti v KK Personální audit KÚ KK Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v KK Kraslice Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, II.etapa rozšíření kanalizace k.ú.Kraslice,Zelená Hora,Tisová Kynšperk nad/O. Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Kanalizace+intenzifikace ČOV Luby Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Kanalizace Růžový vrch,Luční a Zahradní ulice Rotava Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Rekonstrukce ČOV a kanalizace Rotava Skalná Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Kanalizace a intenzifikace ČOV Skalna, kanalizace Starý Rybník Nejdek Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Zlepšení VH infrastruktury v Nejdku Loket Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Intenzifikace ČOV a kanalizace Cheb Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Kanalizace+ČOV Mariánské Lázně Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, ČOV Sokolov Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, intenzifikace ČOV Sokolov 1.letapa Omezení výskytu invazních rostlin v KK Omezení výskytu invazních rostlin v KK neuznatelné Aktualizace digitálníáho povodňového plánu KK s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Sokolov a Ostrov Aktualizace digitálníáho povodňového plánu KK s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Sokolov a Ostrov neuznatelné Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory 2
číslo proj.
program odbor
vydáno výdaje do 2013 2012
výdaje 2014
příjmy výdaje 2015
výdaje 2016
přijato do 2012
příjmy 2013
příjmy 2014
příjmy 2015
příjmy 2016
stav projektu
81 71 103 76
OPŽP OSV OP LZZ KŘÚ FM EHP Norsko KŘÚ Cíl 3 KŘÚ
0,75 1,544 0,488 0,161
101 102 88
OP LZZ OP LZZ OPŽP
KŘÚ KŘÚ OŽP
6,682 4,534 8,409
89
OPŽP
OŽP
1,226
89
OPŽP
OŽP
89
OPŽP
OŽP
3,359
ukončeno
89
OPŽP
OŽP
8
ukončeno
89
OPŽP
OŽP
89
OPŽP
OŽP
89
OPŽP
OŽP
89 89
OPŽP OPŽP
OŽP OŽP
4 4
89 115 115
OPŽP OPŽP OPŽP
OŽP OŽP OŽP
0,762 4,583
112
OPŽP
OŽP
3,002
112
OPŽP
OŽP
0,009
121B
OPŽP
OŽP
2,4
2,16
příprava
121C
OPŽP
OŽP
2
1,8
příprava
15,692 0,155
0,997 0,06
příprava ukončeno ukončeno ukončeno
1,468 0,386 0,123 0,001 0,06
0,001 0,06
4,582 2,854 0,612
1,929 1,458
0,019
ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno
5
vyřazen
8
ukončeno 5,4
realizace
5
vyřazen realizace realizace
5,19 28 1,329
30 2
29 1,8
0 0,638
52,2
realizace realizace realizace
26,1
2,702
ukončeno ukončeno
Tabulka č. 3a
výdaje
projekty AP PRK (mil. Kč) Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Tisovec a Šibeniční vrch Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Jezerský vrch Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Matyáš a pískovna Erika Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky Císařské lázně Císařské lázně - neuznatelné Císařské lázně Art centrum Galerie 4 Art centrum Galerie 4 - neuznatelné Muzejní depozitář-neuznatelné Muzejní depozitář Prezentace kult. dědictví kraje Soubor propagačních mat. KK Prezentace KK - Živého kraje Obnova a zpřístupnění NKP Důl Jeroným v Čisté Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově Envir. vzdělávací centrum nár. geoparku Egeria Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion-neuznatelné Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion Českobavorský Geopark TourNET-rezrvační a informační systém Propagace Česko-Bavorského geoparku Archaeomontan Interaktivní galerie Becherova vila-neuznatelné Interaktivní galerie Becherova vila
vydáno výdaje do 2013 2012
výdaje 2014
příjmy výdaje 2015
výdaje 2016
přijato do 2012
číslo proj.
program odbor
příjmy 2013
příjmy 2014
121L
OPŽP
OŽP
1,5
1,35
příprava
121N
OPŽP
OŽP
2,1
1,9
příprava
121E
OPŽP
OŽP
0,9
0,9
příprava
121H
OPŽP
OŽP
1,5
0,5
1,8
příprava
121P 14A 14A 14B 16A 16A 17 17 21A 20A 148 1C 53 1B 22C 22C 1 69 108 123 6 6
OPŽP OŽP IOP OKPLCR IOP OKPLCR ROP OKPLCR ROP OKPLCR ROP OKPLCR ROP OKPLCR ROP OKPLCR ROP OKPLCR ROP OKPLCR ROP OKPLCR ROP OKPLCR OKPLCR FM EHP Norsko OPŽP OKPLCR Cíl 3 OKPLCR Cíl 3 OKPLCR ROP OKPLCR Cíl 3 OKPLCR Cíl 3 OKPLCR Cíl 3 OKPLCR ROP OKPLCR ROP OKPLCR
249,00
0,8 211,65
příprava příprava příprava příprava příprava příprava ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno příprava příprava vyřazen vyřazen realizace realizace neuspěl vyřazen realizace realizace ukončeno ukončeno
0,98 40,982 15,00 1,50
2,55 2,55
10,20 10,20
5,61
4,25 22,45 16,15
10,00
1,919 31,245 1,054 1,079
0
příjmy 2016
187,00 15,00
0,3
příjmy 2015
25,93 0,98 0,99
3,30 0,26 0,073 0,34
4,00 21,00 3,30
1,00 12,00 12,10
0,9
5,955 0,334 2 1 1,044 4,731 82,929 2139,65 278,16
0,166
448,39
0,45 3 0,94
533,45
0,9 63,267 188,11 1100,91 399,69
530,74
645,45
0,00
stav projektu
Tabulka č. 3b
Rekapitulace výdajů projektů (mil. Kč) Operační programy Cíl 3 INTERREG IOP Leonardo OP LZZ OPPI OPVK OPŽP ROP Švýcarské fondy FM EHP Norsko Celkový součet
vydáno do 2012
2013
2014
2015
2016
CELKEM
82,8 0,5 231,0
19,3
12,7
0,2
1,0
98,8
288,6
187,0
12,8 0,3
1,2
92,2 1,2 0,1
64,5 273,1 1,4 3,3 448,4
31,3 201,2
0,2
12,1 533,5
188,1
107,1 1 702,7
24,1 77,2 54,2
2,4 2 139,7
3,3 278,2
0,1
115,9 0,5 897,6 1,2 14,1 0,3 24,1 280,1 2 231,4 1,4 21,1 3 587,8
Tabulka č. 3c
Rekapitulace příjmů projektů (mil. Kč) operační programy Cíl 3 FM EHP Norsko INTERREG IOP Leonardo OP LZZ OPPI OPVK OPŽP ROP Švýcarské fondy Celkový součet
přijato do 2012
2013
2014
2015
2016
18,2 1,7
36,1
21,4
14,3 16,2
50,4
108,5 0,8 3,4
60,6 0,3 0,0
298,7
8,9
23,4 998,3
58,6 192,2
1 100,9
399,7
24,1 31,3 391,8 1,2 530,7
10,7 305,7 645,4
CELKEM 90,1 17,9 0,0 518,1 1,1 12,3 0,0 24,1 124,0 1 888,0 1,2 2 676,8
Přehled úvěrů KSÚS KK, p.o. TABULKA č. 4 Předp. 2013 415 344 100 724 0 -30 346 -5 963 36 309
Předp. 2014 1 070 834 69 087 0 -31 637 -4 363 36 000
Předp. 2015 260 677 35 803 0 -33 284 -2 716 36 000
tis. Kč Předp. 2016 184 000 0 0 -35 803 -977 36 780
7. z toho: ROP (krátkododobý 300 mil. Kč)) ROP - čerpání 8. 9. - splátky jistiny 10. - splátky úroku 11. investiční příspěvek KSÚS v rámci ROP
50 020 0 -16 673 -745 745
33 347 0 -16 673 -595 595
16 674 0 -16 673 -385 385
0 0 -16 673 -155 155
12. z toho: Cíl III. (250 mil. Kč) 13. Cíl III - čerpání 14. - splátky jistiny 15. - splátky úroku 16. investiční příspěvek KSÚS v rámci Cíl III.
24 600 0 -8 200 -485 485
16 400 0 -8 200 -325 325
8 200 0 -8 200 -205 205
0 0 -8 200 -95 95
17. z toho: ROP II. (krátkododobý 350 mil. Kč) ROP II. - čerpání 18. 19. - splátky jistiny 20. - splátky úroku 21. v investičním příspěvku KSÚS KK
240 000 447 107 -223 400 -3 348 3 348
312 000 360 000 -288 000 -3 720 3 720
80 000 0 -232 000 -4 836 4 836
64 000 0 0 -1 240 1 240
22. z toho: ROP II. (krátkododobý 650 mil. Kč) ROP II. - čerpání 23. 24. - splátky jistiny 25. - splátky úroku 26. v investičním příspěvku KSÚS KK
0 0 0 0 0
640 000 790 000 -150 000 -810 810
120 000 0 -520 000 -1 220 1 220
120 000 0 0 -3 430 3 430
řádek 1. 2. 3. 4. 5. 6.
úvěry Stav úvěrů celkem z toho: 1. etapa souvislé opravy 1.etapa souvislé opravy - čerpání - splátky jistiny - splátky úroku financováno ve stávajícím neinv. příspěvku
Přehled úvěrového zadlužení Karlovarského kraje k datu 31.10.2013 TABULKA č. 5
č.ř. Karlovarský kraj 1 2 3 4 5
Financování projektů spolufinancovaných z Komerční banka fondů EU Komerční banka Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu Financování sídla záchranné zdravotní ČSOB služby KK Návratná finanční výpomoc poskytnutá na Ministerstvo financí finanční korekci vyměřenou Regionální radě regionu Severozápad Úvěry kraje celkem
6 KSÚS 7 8 9
Kč
Úvěrový rámec
Čerpáno
1 300 000 000 1 300 000 000 500 000 000 500 000 000 75 000 000
75 000 000
307 867 530 307 867 530 2 182 867 530 2 182 867 530
Splaceno
Stav jistiny k 31.10.2013
578 562 024 112 314 638
721 437 976 387 685 362
16 410 848
58 589 152
0 307 867 530 707 287 510 1 475 580 020
1. úvěr - Komerční banka - úvěr I.etapa 2. úvěr - Komerční banka - úvěr ROP 3. úvěr - Česká spořitelna - úvěr CÍL 3 4. úvěr - Komerční banka - ROP II 5. úvěr - Komerční banka - dotace z EU 10 (především ROP II.) 11 Letiště K.Vary s.r.o. 1. úvěr - Komerční banka 12 Ručitelské závazky celkem
300 000 000 300 000 000 250 000 000 350 000 000
x x x x
x x x x
106 333 216 52 798 593 25 966 636 7 353 806
650 000 000 30 000 000 1 880 000 000
x x
x x
0 12 945 037 205 397 288
13 Úvěrové zadlužení kraje vč. ručitelských závazků
4 062 867 530 2 182 867 530
707 287 510 1 680 977 308
