ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ

Licence: D59N

Rozpočet města Nová Role na rok 2017 v členění OdPa, Pol.

3. Návrh pro jednání v zastupitelstvu města

(v Kč)

ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ Rozpočet běžný

OdPa

Pol

Text

0000

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

0000

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

0000

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

0000

1121

Daň z příjmů právnických osob

0000

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

0000

1211

Daň z přidané hodnoty

0000

1340

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu-předpis

0000

1341

Poplatek ze psů-předpis

0000

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

0000

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

0000

1361

Správní poplatky

0000

1511

Daň z nemovitostí

0000

2420

Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje

0000

4111

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

0,00

0000

4112

Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

2 086 000,00

0000

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0,00

0000

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

250 000,00

0000

4223

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

0000

Daňové příjmy a poplatky, dotace celkem

00

Rozpočet kapitál.

Poznámka

9 000 000,00 100 000,00 1 000 000,00 11 000 000,00 1 800 000,00 19 000 000,00 2 000 000,00 120 000,00 15 000,00 1 300 000,00 250 000,00 2 600 000,00 24 000,00

0,00 50 545 000,00 50 545 000,00

příspěvek na výkon st.správy

Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros

2119

2343

2119

Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2141

2111

2141

Vnitřní obchod

21

500 000,00 500 000,00 prodej pohledů, turist.známek

8 000,00 8 000,00 508 000,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

3314

2111

3314

Činnosti knihovnické

3319

2321

Přijaté neinvestiční dary

0,00

3319

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

3341

2132

3341

Rozhlas a televize

3392

2324

3392

Zájmová činnost v kultuře - KD

3399

2111


90 000,00

vstupné, tombola ples města

3399

2321

Přijaté neinvestiční dary

75 000,00

dary na akce města

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

33 3421

40 000,00 40 000,00

0,00 0,00

KBTV prodej

0,00 pronájem sálu

6 500,00 6 500,00

165 000,00 211 500,00

2132

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

34

Tělovýchova a zájmová činnost

3511

2132

35

Zdravotnictví

3612

2132

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

3612

2322

Přijaté pojistné náhrady

3612

3112

Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí

3612

Bytové hospodářství

3613

2132


3613

2324


3613

3112

Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí

3613

Nebytové hospodářství

3632

2111

3632

Pohřebnictví

3633

2132

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Příjmy z pronájmu ostl. nemovitostí a jejich částí - ZS 237

0,00 0,00 NS lékaři ZS č.p.237

186 000,00 186 000,00


pronájmy bytů

3 000 000,00 0,00 0,00

701 000,00

3 000 000,00

701 000,00

prodej A č. p. 280

255 000,00 10 000,00

č. p. 236 energie

0,00 265 000,00 130 000,00 130 000,00

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí-tepelný majetek

1 021 000,00 1 021 000,00

topné kanály

3639

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

3639

3111

Příjmy z prodeje pozemků

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

36 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - skládka KO

3722

2132

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725

2324

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků

3745

2111

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

37

999 450,00 0,00

300 000,00

999 450,00

300 000,00

5 415 450,00

1 001 000,00

100 000,00 100 000,00 550 000,00

EKO KOM

550 000,00 prodej dřeva ze zeleně

10 000,00 10 000,00 660 000,00

4351

2132


0,00

4351

2324


0,00

4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

43

0,00 0,00


5512

2324

55

Požární ochrana - dobrovolná část

15 000,00

6171

2212

Přijaté sankční platby

50 000,00

6171

2324


6171

Činnost místní správy

61

15 000,00

0,00 50 000,00 50 000,00

6310

2141

Příjmy z úroků (část)

6310

2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330

4131

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti

6330

4134

Převody z rozpočtových účtů (tvorba fondu)-konsolidace

6330

4139

Ostatní převody z vlastních fondů-konsolidace

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

63

Příjmy celkem v Kč Příjmy celkem v Kč po konsolidaci

20 000,00 0,00 20 000,00 VHČ - Lesní správa

250 000,00 55 000 000,00

dotace ČNB od SR, KB od FÚ

16 000 000,00

půjčka z Fondu majetku tepla

71 250 000,00 71 270 000,00

128 860 950,00

58 861 950,00

1 001 000,00

129 861 950,00

Rozpočet města Nová Role na rok 2017 v členění OdPa, Pol (v Kč) ZBÚ KB 231.0100 + ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE V KČ OdPa

Pol

Text

2212 2212 2212 2212 2212

5169 5171 6121 6121

Nákup ostatních služeb (zimní+letní údržba od TS komplet) Opravy a udržování (silnice, dle rozpisu RMě-Polní, Za Zastávkou) Budovy, haly a stavby přesunuto 2018 Budovy, haly a stavby

Rozpočet běžný

Rozpočet kapitál.

1 800 000,00 3 440 000,00 0,00 0,00 5 240 000,00

500 000,00 0,00 500 000,00

2219

Silnice (komunální komunikace) 5171 Opravy a udržování (chodníky,stání dle RMě)

2219

6121

Budovy, haly a stavby

0,00

2219

6121


2219

6121

Budovy, haly a stavby-rekonstrukce náměstí NR 2016

2219

6121

2219 2219 2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky,parkoviště)

2223

5169

Nákup ostatních služeb

0,00

2223

6121


0,00

2223

Bezpečnost silničního provozu

2229

5169

2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Svazarm,Břez.háj II,Kubík PD Komunikace pod Prům.Zónou Hřbitovní Husova 208, Nádražní 228

165 000,00 0,00

Chodník od BUS do Jiráskova

0,00

0,00

Chodník k tribuně

0,00

1 910 000,00

Prostranství u ZŠ


0,00

11 427 000,00

Cyklostezka Jimlíkov

6121

Budovy, haly a stavby - regenerace panelových sídlišť

0,00

10 000 000,00

I. etapa

6121


0,00

2 800 000,00

Chodník Chodovská, Mlýnská

165 000,00

26 137 000,00

Nákup ostatních služeb (dopr.značení dle pož. DI,vraky)

22

0,00 100 000,00 100 000,00 5 505 000,00

2341

5021

Ostatní osobní výdaje-dohody

2341

5169

Nákup ostatních služeb (rybník PD oprava přelivu hráze)

2341

5171

Opravy a udržování (přeliv rybník)

2341

6121

Budovy, haly a stavby (realizace jen při dotaci)

2341

Vodní díla v zemědělské krajině

23

Poznámka

26 637 000,00

10 000,00

úklid TOI

150 000,00

mobilní toalety u rybníka

0,00 0,00

2 500 000,00

160 000,00

2 500 000,00

160 000,00

2 500 000,00

rybník ve Vrbičkách

3111

5171

Opravy a udržování

3111

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

3111

6121


0,00

3111

6351

Investiční transfery zřízeným PO

0,00

50 000,00

3111

Předškolní zařízení

1 640 000,00

50 000,00

3113

5171


3113

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

3113

6351

Investiční transfery zřízeným PO

3113

Základní školy

31 Nákup ostatních služeb

3231

5169

3231 3231 3231 3231 3231

Opravy a udržování 5171 Budovy, haly a stavby 6121 Stroje, přístroje a zařízení 6122 Investiční transfer 6321 Základní umělecké školy

32

0,00 MŠ NR 1.286+MŠ MEZ 354

1 640 000,00

MŠ NR-vrátný

0,00 snížení o Kč 400 tis.

2 536 000,00 0,00

1 000 000,00

2 536 000,00

1 000 000,00

4 176 000,00

1 050 000,00

25 000,00

zahrada školy

RV,deratizace klimatizace,vzduchotechnika

120 000,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00

0,00

145 000,00

0,00

0,00

aparatura sál ZUŠ

3314

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

3314

5021


3314

5031

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

3314

5032

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

3314

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

3314

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

55 000,00

3314

5139

Nákup materiálu j.n.

35 000,00

3314

5151

Studená voda

3314

5152

Teplo

3314

5154

Elektrická energie

3314

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

3314

5168

Služby za zpracování dat (Lanius)

15 000,00

3314

5169


65 000,00

5171


10 000,00

3314

5172

Programové vybavení

25 000,00

3314

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

1 000,00

3314

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění

7 200,00

3314

6121


3314

6129

Nákup dlouhodobého hmotného majetku

3314

Činnosti knihovnické

3314

650 000,00 32 000,00 150 000,00 60 000,00 100 000,00

snížení o 80 tis.

20 000,00 260 000,00 38 000,00 8 000,00 zálohovací jednotka

0,00 0,00 1 531 200,00

3319

5021

Ostatní osobní výdaje

24 000,00

vedení kroniky města

3319

5139


80 000,00

3319

5169


propagač.mat. kronika vazba, tisk

3319

Ostatní záležitosti kultury- kronika, propagace

3326

5169


10 000,00

3326

5171


50 000,00

3326

Péče o místní památky,pamětní desky,kapličky,hrobová místa

3341

5154

Elektrická energie

3341

5169

Nákup ostatních služeb-1+2/2017 ukončení TV Duha

3341

Rozhlas a televize

3349

5161

Služby pošt

3349

5169


3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

5 000,00 109 000,00

kostel,kaple,pomníky kostel

60 000,00 6 500,00 142 000,00

TV ZAK

148 500,00 16 000,00 216 000,00 232 000,00

roznáška NZ NZ 18tis.x12

3392

5021


20 000,00

správce KD

3392

5137


60 000,00

světla, kabeláž, vysavač

3392

5139

Nákup materiálu jinde neuvedený

3392

5154

Elektrická energie-vzduchotechnika

3392

5169


20 000,00

3392

5171


20 000,00

3392

6121


0,00

3392

6129


0,00

3392

Zájmová činnost v kultuře - KD

3399

5021

Ostatní osobní výdaje - DPP

3399

5137


3399

5139

Nákup materiálu j.n. SPOZ, akce města, delegace

3399

5169

Nákup ostatních služeb -ples města,montáž vánoční výzdoby

3399

5175

Pohoštění

15 000,00

Valcha, pouť,ples

3399

5194

Věcné dary

20 000,00

dárk.balíčky život.jubilea

3399

5222

Neinvestiční transfery OS

200 000,00

Chorea,Panteři,RiR,DJ

3399

6122

3399

Stroje, přístroje a zařízení Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

33

5 000,00 110 000,00

0,00

235 000,00 akce města, obsluha stanů

50 000,00

vánoční výzdoba

0,00 80 000,00

vítání obč.,svatby

770 000,00

Kulturní akce města-Valcha,pouť,Máj,MDD,Advent

0,00 snížení

1 135 000,00 3 450 700,00

0,00

3419

5222

Neinvestiční transfery OS - na činnost

900 000,00

Příspěvek TJ, FK, TC, aj.

3419

5222

Neinvestiční transfery OS - oprava a údržba majetku

400 000,00

FK, TK - plot

3419

6121

Budovy, haly, stavby

3419

6322

Investiční transfer pro spolky

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

0,00 0,00

730 000,00

1 300 000,00

730 000,00

3421

5137


3421

5169


3421

5171


3421

5222

Neinvestiční transfery OS

3421

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.

3421

6121


0,00

3421

6129


0,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže

Dotace pro TJ-hala hrací prvky na dětská hřiště

0,00 70 000,00

revize dětská hřiště

130 000,00

údržba,opravy dětská hřiště

70 000,00

ČRS,Skaut,Balcare

708 000,00

DDM NR činnost+mzdy

978 000,00

600 000,00 600 000,00

Dětské hřiště náves MEZ Hrací prvky na dětská hřiště

3429

5169

Nákup ostatních služeb - činnost OV JIML+MEZ

50 000,00

JIML 15+ MEZ 35

3429

5222

Neinvestiční trasfery spolkům

30 000,00

příspěvky spolky ostatní

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

34 3511

5139

Nákup materiálu j. n.

3511

5151

Studená voda - srážková

5 000,00

3511

5152

Teplo-společné prostory

10 000,00

neobsazené prostory

3511 3511

5154 5169

Elektrická energie Nákup ostatních služeb-teplo spol.prost.ZS

1 000,00 50 000,00

Správa, RV,deratizace,revize

3511

5171


50 000,00

oprava hromosvodu

3511

6121


3511

Všeobecná ambulantní péče

35 3612

5139

3612

5151

Studená voda

3612

5153

Plyn

0,00

3612

5154

Elektrická energie

0,00

3612

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

20 000,00

posudky, právník

3612

5169


450 000,00

Správa,služby,RV,revize

3612

5171


500 000,00

3612

5225

Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek-včetně č.p.288

640 000,00

239, 307-vestibul Poplatky do FO za b. j. v SVJ

3612 3613

Bytové hospodářství Studená voda 5151

3613

5152

Teplo-č.p.231,236

3613

5153

Plyn

20 000,00

3613

5154

Elektrická energie-č.p.231,236,49

60 000,00

3613

5166


3613

5169


3613

5171


3613 3613

Budovy, haly a stavby 6121 Nebytové hospodářství


80 000,00 2 358 000,00 4 000,00

1 330 000,00

0,00 120 000,00 120 000,00 5 000,00 12 000,00

1 627 000,00 35 000,00 200 000,00

5 000,00 50 000,00 200 000,00 0,00 570 000,00

84 000,00 84 000,00

úrok z úvěru č. p. 231

3631

5137


150 000,00

3631

5154

Elektrická energie

450 000,00

3631

5169

Nákup ostatních služeb - pasport VO

220 000,00

3631

5169


500 000,00

3631

5171

Opravy a udržování-správa TS NR

600 000,00

3631 3631

Budovy, haly a stavby 6121 Veřejné osvětlení

0,00 1 920 000,00

lampy Níťárna,riviéra,sídliště

IS Pod Nádražím 450 000,00 450 000,00

VO u haly TJ-vyúčtování 2016

3632

5171

Opravy a udržování - správa TS NR

3632

5169


3632

Pohřebnictví

3633

5171

Opravy a udržování měřidla, bojlery

750 000,00

Opravy majetku tepel.hospl

3633

5169


100 000,00

studie nový přípoj z Vřesové

3633

6121


3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3639

5166


3639

5169


20 000,00

3639

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

50 000,00

3639

6130

Pozemky

0,00

0,00

3639

6122

Budovy, haly a stavby - revitalizace náměstí

0,00

500 000,00

3639

6313 Investiční transfery nefinančním PO Komunální služby a územní rozvoj j.n.

0,00

0,00

3639

250 000,00 0,00 250 000,00

36

0,00 850 000,00 1 350 000,00

GP, posudky,audity,dotace,TDI Daň z převodu z nemovitosti

1 420 000,00

500 000,00

6 637 000,00

1 034 000,00

3722

5139


3722

5169

Nákup ostatních služeb-sběr a svoz TS

3722

6121


3722

6122

Stroje, přístroje a zařízení

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725

5169

Nákup ostatních služeb-svoz AVE

400 000,00

3725

5169

Sběr a likvidace bioodpadu

400 000,00

3725

6121


3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

3729

Ostatní nakládání s odpady

Výkup pozemků,převod PF I.etapa NE+PD II. etapa

koše, popelnice

15 000,00

PD-rekultivace skládky 500 tis.

5 650 000,00 0,00 0,00

100 000,00

5 165 000,00

100 000,00 likvidace bioodpadu

0,00

770 000,00

800 000,00

770 000,00

0,00

2 ks kontejnerů

komunitní kompostárna

3745

5169


3745

5171

Opravy a udržování (TS NR)

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

37

kácení dřevin, prořez

100 000,00 2 800 000,00 2 900 000,00 8 865 000,00

870 000,00

4351

5021


4351

5031


4351

5032


4351

5137

Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku

4351

5139

Nákup materiálu

4351

5151

Studená voda

4351

5152

Teplo

4351

5154

Elektrická energie

4351

5169

Nákup ostatních služeb-revize,deratizace

200 000,00

výměna ITN, vodoměry

4351

5171


400 000,00

4351

5339

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ

630 000,00

sporáky,výtah,byty Ladara

4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

správce, úklid

100 000,00 18 000,00 6 000,00 0,00 40 000,00 0,00 60 000,00 0,00

1 454 000,00

4379

5169


40 000,00

seniorská veřejnost

4379

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

40 000,00

Klub Señiorita

4379

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

43 Služby telekomunikací a radiokomunikací - fotopast

5311

5162

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

53

80 000,00 1 534 000,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00 5 000,00

0,00

5512

5019

Ostatní platy - refundace jiným organizacím

5512

5132

Ochranné pomůcky

5512

5137

5512

10 000,00

Refundace mezd

110 000,00

NR obleky, obuv


35 000,00

výstroj,výzbroj

5139


26 000,00

mladí hasiči

5512

5151

Studená voda

15 000,00

JSDH NR

5512

5153

Plyn

93 000,00

JSDH NR

5512

5154

Elektrická energie

18 000,00

JSDH NR

5512

5156

Pohonné hmoty a maziva

32 000,00

5512

5162


10 000,00

JSDH NR

5512

5163

Služby peněžních ústavů

HAV CAS Renault JSDH NR

5512

5167

Služby školení a vzdělávání

60 000,00 4 000,00

5512

5169

Nákup ostatních služeb-STK,prevence

140 000,00

kulturní akce JSDH+mladí hasiči

5512

5171


600 000,00

dvůr JSDH NR 500

5512

6129


5512

Požární ochrana - dobrovolná část

55

0,00 NR 510 + 500; MEZ 75

1 153 000,00 1 153 000,00

6112

5023

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

6112

5031


160 000,00

6112

5032


114 000,00

6112

5137


20 000,00

6112

5139


30 000,00

6112

5162


12 000,00

6112

5167


6112

5169

Nákup ostatních služeb, činnost osadních výborů

6112

5173


6112

5175

Pohoštění

20 000,00

6112

5179

Ostatní nákupy - ošatné

33 000,00

6112

5194

Věcné dary

30 000,00

6112

5229

Ostat. Neinv. transfery nezisk. a podob. org.

40 000,00

0,00

1 363 000,00

3 000,00 20 000,00 2 000,00

SVOL, MAS, EUREGIO

6112

Zastupitelstva obcí

6171

1 847 000,00

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

6171

5021


6171

5031


6171

5032


6171

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

6171

5131

Potraviny - barel na chodbě

2 000,00

6171

5132

Ochranné pomůcky

1 000,00

6171

5133

Léky a zdravotnický materiál

6171

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

6171

5137


130 000,00

6171

5139


160 000,00

6171

5151

Studená voda

6171

5152

Teplo

6171

5154

Elektrická energie

90 000,00

6171

5156

Pohonné hmoty a maziva

20 000,00

6171

5161

Služby pošt

6171

5162


125 000,00

6171

5163


250 000,00

6171

5166


250 000,00

6171

5167


6171

5169


426 000,00

stravné, servis SW,copy,revize

6171

5171


800 000,00

chodba úřadu, WC, archiv

6171

5172

Programové vybavení (upgrade)-antivir,kalendář

100 000,00

6171

5173


5 000,00

6171

5175

Pohoštění

3 000,00

6171

5194

Věcné dary

1 000,00

6171

5361

Nákup kolků

6171

5499

Ostatní neinvestiční tranfery obyvatelstvu - penzijní připojištění

6171

6121


navýšení PT, REF OSA, asistent

5 050 000,00 5 000,00

dohody

1 313 000,00 454 500,00 22 000,00 uklízečka, stavební úřad vybavení lékárničky

500,00 10 000,00

PC, tiskárna,židle,regály archiv

60 000,00 180 000,00

95 000,00

certifikáty Pojištění majetku

50 000,00

ZOZ,vzdělávání

5 000,00 50 000,00 0,00

6 500 000,00

zateplení objektu č. p. 236

6171

6121

6171

Činnost místní správy


61

0,00

1 100 000,00

9 658 000,00

7 600 000,00

11 505 000,00

7 600 000,00

6223

5021


6223

5139


6223

5169


6223

5175

Pohoštění

8 000,00

6223

5194

Věcné dary

3 000,00

6223

5532

Ostaní neinvestiční transfery do zahraničí

6223

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

62

1 000,00 2 000,00 11 000,00

0,00 25 000,00 25 000,00

6310

5141

Úroky vlastní -ČSOB komunikace Mezirolí

6310

5163


6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům-konsolidace

6330

5349

Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC-konsolidace

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

6399

5365

Platby daní a poplatky krajům, obcím a státním fondům

6399

Ostatní finanční operace

63 Nespecifikované rezervy - na PD + jiné IA

6409

5901

6409

Ostatní činnosti j.n.

64

Výdaje celkem Výdaje po konsolidaci celkem

stav.úpravy úřad-výtah,dveře,el.en.

0,00

150 000,00 80 000,00 230 000,00 70 000 000,00

ČNB, ČSOB, KB

1 000 000,00

Tvorba fondu tepla,viz.tabulka

71 000 000,00 600 000,00

DPH

1 800 000,00

Daň vlastní za obec

2 400 000,00 73 630 000,00

0,00

1 525 588,00

1 000 000,00

1 525 588,00

1 000 000,00

1 525 588,00

1 000 000,00

120 794 288,00 49 581 488,00

42 021 000,00 42 021 000,00

PD-náves MEZ,II.etapa sídl.

162 815 288,00 91 602 488,00

FINANCOVÁNÍ v KČ

8115 8115 8115 8124 8124 8xxx

Příjmy celkem v Kč po konsolidaci

58 861 950,00

Výdaje celkem v Kč po konsolidaci

91 602 488,00

HV rozpočtového roku

-32 740 538,00

Převod KZ ZBÚ KB z r. 2016 (MD)

Financování celkem

1 430 052,00 19 575 418,00 16 000 000,00 -1 421 052,00 -2 843 880,00 32 740 538,00

Hospodářský výsledek celkem

0,00

Převod KZ ZBÚ ČSOB 2016 (MD) Zapojení Fondu oprav a rozvoje TH -půjčka na IA z dotací Splátka úvěru KB z r. 2013-2/2018 (D) Splátka úvěru ČSOB z r. 2014-9/2025 (D)

Celkový závaazek úvěru Kč 1 540 000,-- do 28. 2. 2016 Celkový závazek úvěru Kč 24 903 960,-- do 30. 9. 2025

Sestaveno dne: 16. 11. 2016 Projednáno v RMě+ZMě 16. 11. 2016

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Vyvěšeno: 28. 11. 2016

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

Sejmuto: 14. 12. 2016

Jitka Pokorná - starostka města

Osoba odpovědná za vyvěšení: Bohdana Fedorová

Schváleno:

Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO

IČ254819 ROK 2017 odvětví položka 6330 6330 6310 6310 6310

PZ k 1.1. 16 500 000

4134 4139/8115 5349/8115 2141 5163 190 000

510 000

FONDY Města Nová Role na rok 2017 - příloha č. 1 rozpočtu Tvorba Použití KZ k 31.12. Název fondu 17 010 000 16 001 000 17 509 000 Fond oprav a rozvoje tepelného hospodářství města 1 000 000 příděl do fondu z ročního rozpočtu 16 000 000 půjčka z fondu na předfinancování IA z dotací 16 000 000 splátka půjčky pro IA realizované z dotace 10 000 úroky 1 000 bankovní poplatky 506 000 270 000 426 000 Fond bytového domu A č. p. 280 506 000 tvorba fondu - příděl (zvýšené nájemné od 1. 7. 2012) 20 000 opravy, údržba domu 250 000 splátka půjčky do Fondu oprav a rozvoje tepel.majetku 131 000 131 000

45 000 260 000 45 000

Výnosy 5xx 6xx

1 250 000

Vyvěšeno: 29.11.2016 Sejmuto:14.12.2016 Schváleno:

Náklady 890 000

336 000 Fond bytového domu C č. p. 291 tvorba fondu - příděl izolace střechy dokončení z roku 2016 opravy,revize, údržba domu Zisk VHČ - Lesní správa města účet 241.0010 materiál, mzdy, odvody, služby, pojištění prodej dřeva - těžba+samovýroba 360 000 Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO MěÚ NR, v. r. Souhlasí: Jitka Pokorná - starostka města, v. r.

Město Nová Role, IČ 00254819

REKAPITULACE PŘÍJMŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2018 - VÝHLED Příjmy (v tis.Kč) Daňové příjmy, poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy prodej č. p. 288 Přijaté dotace Financování ( KZ ZBÚ )

Běžný rozpočet

Příjmy

Kapitálový rozpočet

48 000 7 500 0 3 000 2 000

0 0 3 000 0 0

60 500

3 000

CELKEM

63 500

REKAPITULACE VÝDAJŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2018 - VÝHLED Výdaje (v tis.Kč) Rozvoj obce - investiční akce celkem Komunikace (silnice,chodníky,parkoviště,cyklo) Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) Kultura (knihovna, památky,TV,NZ,KD,akce města) Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS) Sport, volný čas, rekreace Místní hospodářství (byty,NP,IS,VO,zeleň,KO) JSDH Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí,daně) Převod do Fondu obnovy majetku tepel. hosp. Finacování - splátka úvěru ČSOB 9/2025 Financování - doplatek úvěru KB 2/2018

Běžný rozpočet

Výdaje CELKEM Celkový závazek úvěru u ČSOB a. s. Kč 22 060 080,-- k 30. 9. 2025 Celkový závazek úvěru u KB a. s. Kč 118 000,-- k 28. 2. 2018 V Nové Roli 28. 11. 2016 Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka

Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO

Vyvěšeno: 28. 11. 2016 Sejmuto: 14. 12. 2016 Schváleno: 14. 12. 2016, usn.


4 500 5 700 3 300 1 500 1 456 13 482 600 11 500 1 000 2 844 118

17 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 000

17 500

63 500


REKAPITULACE PŘÍJMŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2019 - VÝHLED Příjmy (v tis.Kč) Daňové příjmy,poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy prodej č. p. 291 Přijaté dotace Financování ( KZ ZBÚ )

Běžný rozpočet

Příjmy


48 000 7 500 0 3 000 2 000

0 0 2 965 0 0

60 500

2 965

CELKEM

63 465

REKAPITULACE VÝDAJŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2019 - VÝHLED Výdaje (v tis.Kč) Rozvoj obce - investiční akce celkem Komunikace (silnice,chodníky,parkoviště,cyklo) Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) Kultura (knihovna, památky,TV,NZ,KD,akce města) Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS) Sport, volný čas, rekreace Místní hospodářství (byty,NP,IS,VO,zeleň,KO) JSDH Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí,daně) Převod do Fondu obnovy majetku tepel. hosp. Finacování - splátka úvěru ČSOB 9/2025

Běžný rozpočet

Výdaje CELKEM Celkový závazek úvěru u ČSOB činí Kč 19 216 200,-- k 30. 9. 2025 V Nové Roli 28. 11. 2016 Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka


Vyvěšeno: 28. 11. 2016 Sejmuto: 14. 12. 2016 Schváleno:


4 535 5 700 3 682 1 500 1 300 13 600 804 11 500 1 000 2 844

17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 465

17 000

63 465


REKAPITULACE PŘÍJMŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2020 - VÝHLED Příjmy (v tis.Kč) Daňové příjmy,poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Financování ( KZ ZBÚ )

Běžný rozpočet

Příjmy


50 000 7 500 0 3 000 2 000

0 0 0 0 0

62 500

0

CELKEM

62 500

REKAPITULACE VÝDAJŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2020 - VÝHLED Výdaje (v tis.Kč) Rozvoj obce - investiční akce celkem Komunikace (silnice,chodníky,parkoviště,cyklo) Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) Kultura (knihovna, památky,TV,NZ,KD,akce města) Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS) Sport, volný čas, rekreace Místní hospodářství (byty,NP,IS,VO,zeleň,KO) JSDH Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí,daně) Převod do Fondu obnovy majetku tepel. Hosp. Finacování - splátka úvěru ČSOB 9/2025

Běžný rozpočet

Výdaje CELKEM Celkový závazek úvěru u ČSOB činí Kč 16 372 320,-- k 30. 9. 2025 V Nové Roli 28. 11. 2016 Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka


Vyvěšeno: 28. 11. 2016 Sejmuto: 14. 12. 2016 Schváleno:


4 600 5 700 3 800 1 500 2 356 13 600 600 12 000 1 000 2 844

14 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 000

14 500

62 500

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ

Recommend Documents